Geschäftsbericht 2012

neutralDrucksache

No. 01-13-313680 – www.myclimate.org© myclimate – The Climate Protection Partnership

PERFORMANCE

Erdgas Zürich druckt ihre Publikationen klima- freundlich auf 100% Altpapier, zertifiziert nach FSC.

Zum Titelbild:Holzpellets – die erneuerbare Energie aus der RegionMartin Aschwanden, Mitarbeiter von Erdgas Zürich, ist für den Betrieb von Energieversorgungsanlagen zu- ständig. Neben der Energieliefe - rung übernimmt Erdgas Zürich zum Beispiel bei Pelletanlagen auch die Betriebsführung inklusive Asche-service und Piketteinsatz.

Impressum

Erdgas Zürich AG Aargauerstrasse 182Postfach 8058010 ZürichTel. 043 317 22 22Fax 043 317 20 20 www.erdgaszuerich.ch

Gestaltung: Crafft Kommunikation AG, ZürichDruck:DAZ – Druckerei Albisrieden AG, Zürich

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4 Editorial 6 Unternehmenssicht 13 Verkauf 14 Produktmanagement 17 Erneuerbare Energien 18 Energiedienstleistungen 20 Netz 21 Ökologie 22 Finanzen

Inhalt

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Energiestrategie 2050 und Markt-öffnung als Chance?

Die Vernehmlassung der Energiestrategie 2050 des Bundes wurde per 31. Januar 2013 abge-schlossen. Von grosser Bedeutung für unser Un-ternehmen sind insbesondere die Verschärfung der Mustervorschriften der Kantone (MuKEn) im Gebäude bereich und die Förderung der Wärme-Kraft-Kopplung (WKK), das heisst die Wärme- und die Stromproduktion mit Erdgas/Biogas. Das neue CO2-Gesetz sieht zudem von 2014 bis 2020 für alle fossilen Energieträger massiv höhere Ab-gaben vor.

In der Stadt Zürich wird die Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft zügig vorangetrieben. Der neue Masterplan Energie wurde verabschie-det, das neue Wärmeversorgungskonzept steht vor dem Abschluss und eine Machbarkeitsstudie «Energieversorgung 2050» liegt vor. Die daraus abgeleiteten Langfristszenarien sehen unter an-derem einen stark reduzierten Einsatz von Erdgas und Heizöl vor. In all diesen Projekten ist Erdgas Zürich als wichtiger Akteur miteinbezogen.

Neben den klimapolitischen Themen hat sich die Erdgas-Branche auch mit der schrittweisen Marktöffnung zu befassen. In etwas mehr als einem Jahr wurde zusammen mit den Grosskun-den und dem Bundesamt für Energie (BFE) eine Vereinbarung über den Netzzugang ausgehan-delt und per 1. Oktober 2012 auch umgesetzt. Diese Entwicklung stellt die schweizerische Erdgas-Branche vor neue Herausforderungen.

Wieso stehen wir bei Erdgas Zürich den energie-politischen Veränderungen und der Marktöff-nung grundsätzlich opti mistisch gegenüber? Wir sehen die Notwendigkeit, wir sind schon heute gut vorbereitet und wir werden unsere Anstren-gungen noch verstärken.

Mit Biogas und Holzpellets haben wir im ver-gangenen Geschäftsjahr erstmals mehr als 100 Gigawattstunden erneuerbare Energie abgesetzt. In der Produktion, der Beschaffung und dem Ver-kauf von Biogas haben wir uns bei unserer Kund-schaft und als Partner von mehr als 30 Energie-versorgungen in der Schweiz definitiv etabliert. Selbst im umkämpften Geschäft mit Holzpellets konnten wir fast 25 Prozent zulegen.

Dank Re ferenzinstallationen mit fast allen gän-gigen Technologien ist auch unser noch junges Team Energiedienstleist ungen nun definitiv im Markt angekommen. Wir bieten diese Dienst-leistungen seit dem 1. November 2012 unter dem Produktnamen Energie 360° an. Ebenfalls ausge-baut haben wir unsere Aktivitäten im Bereich Erd-wärme. Dazu gehören die Mehrheitsbetei ligung an der Foralith Erdwärme AG sowie die Entwick-lung und die Beschaffung eines neuen Bohrge-räts, mit dem wir Erdwärmesonden auf eine Tiefe von 550 Metern verlegen können.

Die zwei Erdgas-Versorgungen Gaswerk Herisau AG und erdgas toggenburg werdenberg ag (et-wag) haben sich für eine Zukunft bei Erdgas Zürich entschieden. Die Eigentümer beider Unternehmen haben uns ihre Aktien verkauft. Am 1. Januar 2013 haben wir die operative Führung übernommen und ab sofort können die Kundinnen und Kunden aus den Regionen Toggenburg, Werdenberg und Heri-sau auch sämtliche Produkte und Dienstleistungen von Erdgas Zürich bei ihren Versorgungsunterneh-men kaufen.

Editorial

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Andres TürlerVerwaltungsratspräsident

Kurt LüscherCEO

Die dynamische Entwicklung unserer Tätigkeit soll sich in unseren Tochterunternehmen wider-spiegeln. Zudem unterstützen uns kompetente Partner, technologische Innovationen voranzu-treiben und nachhaltige Projekte effizient umzu-setzen. Daher setzen wir diese mit ihren und unseren Mitarbeitenden in den Bildern des Ge-schäftsberichts in Szene.

Unser Engagement für die Umwelt ist ein wichti-ges Standbein unserer Geschäftsphilosophie und damit auch die Grundlage unserer Spon-soringaktivitäten. Als Hauptpartner der neu eröffneten Umwelt Arena Spreitenbach und als Partner der Ausstellung «Energie und Umwelt» in

der Kindercity haben wir im vergangenen Geschäftsjahr wichtige Meilensteine gesetzt.

Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden für ihr Ver-trauen danken, unseren Mitarbeitenden für ihren Einsatz und den Kolleginnen und Kollegen vom Verwaltungsrat für die umsichtige und zukunftsorientierte Führung.

Kurt Lüscher, CEO von Erdgas Zürich und Andres Türler, Verwaltungsratspräsident von Erdgas Zürich

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2012

JanuarGas-WärmepumpenprämieErdgas Zürich unterstützt den Einsatz neuer Technologien – beim Kauf einer Gas-Wärmepum-pe mit einer Prämie von CHF 5000.–. Beim Ein-satz einer Strom erzeugenden Heizung beträgt die Förderung CHF 3000.–.

FebruarHeizen mit BiogasIm Versorgungsgebiet von Erdgas Zürich haben sich 13 Prozent der Kundinnen und Kunden für Biogas entschieden (Ende Geschäftsjahr: 15 Pro-zent). Diese tragen zum Umstieg auf erneuerbare Energien bei.

MärzInvestitionen in Tiefenbohrungen Thermatech, unser Tochterunternehmen, feiert das zehnjäh-rige Firmenjubiläum und kündigt an, mit dem Pro-jekt «Tiefe Erdwärmesonden» in die unmittelbare Zukunft zu investieren.

AprilBaustart Erdgas-RöhrenspeicherErdgas Zürich Transport baut in Urdorf einen un-terirdischen Erdgas-Röhrenspeicher. Damit wer-den die Versorgungssicherheit und die Kosten der Leistungsspitzen optimiert.

MaiBaustart Vergärwerk und Biogas-Anlage WerdhölzliBiogas Zürich baut ein neues Vergärwerk und eine Biogas-Anlage am Standort Werdhölzli in Zürich. So können Bioabfälle, die ab 2013 in der Stadt Zürich gesammelt werden, vergärt, in Erd-gas-Qualität aufbereitet und ins bestehende Erdgas-Netz eingespeist werden.

HöhepunkteUnternehmenssicht

2011

Oktober Einführung E-Rechnung und E-ZahlungMit der E-Rechnung empfangen, prüfen und bezah-len Kundinnen und Kunden von Erdgas Zürich ihre Rechnungen direkt per E-Banking. Die Handhabung ist einfach, spart Zeit und schont die Umwelt.

NovemberWärmeverbund WädenswilDer Wärmeverbund Wädenswil, dessen Grund-last durch eine Holzschnitzel-Anlage abgedeckt wird, geht in Betrieb. Das von Wädenswil initiierte, gemeinsam mit Erdgas Zürich realisierte Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Dezember Optimiertes AblesemanagementErdgas Zürich informiert zur Selbstablesung von Erdgas-Zählern. Das Projekt stösst auf reges In-teresse: In den zwölf angegangenen Gemeinden beträgt die Rücklaufquote rund 90 Prozent (Ende Geschäftsjahr: Selbstablesung in allen Aussen-gemeinden).

Ein Blick zurück auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr (1. Oktober 2011 bis 30. September 2012) und eine erfolgreiche Fortführung punkto Innovation und Wachstum in den Monaten Oktober bis Dezember 2012:

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JuniTV-Spot für HolzpelletsNach dem erfolgreichen Einsatz des TV-Spots für Biogas wird auch für Holzpellets ein eigener TV-Spot produziert. Der TV-Spot dient der breiten Bekannt-machung von Erdgas Zürich als professionellem Holz-pellet-Lieferanten und wird im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt.

JuliInstallation Strom erzeugender HeizungenErdgas Zürich installiert die ersten Strom erzeugenden Heizungen in ihrem Versorgungsgebiet. Vier Anlagen werden über zwei Heizperioden messtechnisch über-wacht und ausgewertet.

AugustEröffnung Umwelt ArenaDie Umwelt Arena, das erste Kompetenzzentrum für Ökologie, öffnet ihre Tore. Erdgas Zürich engagiert sich als Hauptpartner und präsentiert sich mit einem eigenen Stand unter dem Titel «Erdgas/Biogas – intel-ligent vernetzt und ökologisch sinnvoll».

SeptemberAktienmehrheit bei der Foralith Erdwärme AGDie Foralith Erdwärme AG ist ein auf das Verlegen von Erdwärmesonden spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in St. Gallen. Erdgas Zürich investiert mit dem Kauf einer Mehrheitsbeteiligung von rund 70 Prozent am Aktienkapital weiter in die Nutzung von Erdwärme.

OktoberEinführung Online-ServicesErdgas Zürich ermöglicht ihren Kundinnen und Kunden den Online-Zugriff auf ihre Daten. Damit können rund um die Uhr Verbrauchsdaten und Rechnungen abgerufen sowie Zählerstände und Adressänderungen gemeldet werden. Zudem kann der zukünftige Biogas-Anteil selber ausge-wählt und direkt bestellt werden.

NovemberNeue Produktmarke Energie 360°Das Energiedienstleistungsangebot von Erdgas Zürich heisst neu Energie 360°. Unter dieser Bezeichnung ent-wickelt Erdgas Zürich auf die Wünsche und Anforderungen der Kundinnen und Kunden zugeschnittene ökologische und ökonomische Energielösungen.

Dezemberetwag und Gaswerk Herisau AG unter neuer FührungAn den Generalversammlungen der erdgas toggenburg werdenberg ag (etwag) und der Gaswerk Herisau AG werden die neuen Verwaltungsräte gewählt. Die neue ope-rative Führung für beide Unternehmen nimmt wie geplant am 1. Januar 2013 ihre Arbeit auf.

8

Organe, BeteiligungenUnternehmenssicht

Verwaltungsrat

Andres Türler, Stadtrat (Präsident)Giuseppina Togni (Vizepräsidentin)Dr. iur. Beat BadertscherProf. Dr. Ernst A. BruggerJacqueline FehrDr. Regula PfisterDr. iur. Thomas Wetzel

Geschäftsleitung

Kurt LüscherCEO

Stefan StübiBereichsleiter Verkauf

Dr. Rainer SchöneBereichsleiter Produktmanagement

Ingo SiefermannBereichsleiter Energiedienstleistungen

Peter Dietiker Bereichsleiter Erneuerbare Energien

Dr. Jean-Claude WeberBereichsleiter Netz

Urs RyfBereichsleiter Finanzen

Ruth HappersbergerLeiterin Unternehmensentwicklung*

Martin StrebelStrategiebeauftragter und Verwaltungsratssekretär*

Aktionariat

Stadt Zürich 96,04 %

Erdgas Regio AG 0,07 %

Politische Gemeinde Buchs 0,06 %

Politische Gemeinde Bülach 0,07 %

Politische Gemeinde Bütschwil 0,01 %*

Politische Gemeinde Dällikon 0,12 %

Politische Gemeinde Ebnat-Kappel 0,04 %*

Politische Gemeinde Erlenbach 0,12 %

Politische Gemeinde Fällanden 0,20 %

Politische Gemeinde Herrliberg 0,12 %

Politische Gemeinde Illnau-Effretikon 0,40 %

Politische Gemeinde Männedorf 0,24 %

Politische Gemeinde Meilen 0,34 %

Politische Gemeinde Oberengstringen 0,11 %

Politische Gemeinde Rümlang 0,15 %

Politische Gemeinde Regensdorf 0,33 %

Politische Gemeinde Schwerzenbach 0,08 %

Politische Gemeinde Spreitenbach 0,67 %

Politische Gemeinde Stäfa 0,28 %

Politische Gemeinde Uetikon 0,16 %

Politische Gemeinde Unterengstringen 0,04 %

Politische Gemeinde Urdorf 0,32 %

Politische Gemeinde Wartau 0,03 %*

BeteiligungenErdgas Zürich AG ist an folgenden Unternehmen beteiligt: Erdgas Ostschweiz AG, erdgas tog-genburg werdenberg ag, Erdgas Zürich Trans-port AG, Gaswerk Herisau AG, Foralith Erd wärme AG, Thermatech AG, Biogas Zürich AG.

RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers AG, Zürich*Erweiterte Geschäftsleitung

* Neue Aktionäre ab 1.1.2013

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Unternehmenssicht

Attraktiver Arbeitgeber

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Kapital unseres Unternehmens. Ihre Moti-vation und ihre Leistungsbereitschaft bilden eine wichtige Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. Durch die Weiterentwicklung unserer Ge-schäftsaktivitäten sind die Anforderungen an die bestehenden Mitarbeitenden in den vergange-nen Jahren laufend gestiegen. Es wurde jedoch darauf geachtet, genügend Fachkräfte für neue Bereiche zu rekrutieren und erfolgreich zu integ-rieren.

Per Ende des Geschäftsjahres 2012 wurden 176 Mitarbeitende (37 Frauen und 139 Männer) be-schäftigt. 4 Mitarbeitende gingen in Pension. Wir werden auch in Zukunft zusätzliche Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte schaffen.

Erdgas Zürich ist ein attraktiver Arbeitgeber. Dies bestätigen einmal mehr die aktuellen Ergeb-nisse der extern durchgeführten Mitarbeiterbe-fragung. Ebenfalls sehr positiv beurteilt werden die Unternehmensausrichtung sowie der Um-gang mit Veränderungen. Mit 88 Prozent lag die Teilnahmequote um mehr als 10 Prozent höher als im Vorjahr.

Attraktivität des Arbeitgebers

Dieses Unternehmen kann zuversichtlich in die Zukunft schauen. 96 %

Alles in allem ist dieses Unternehmen ein attrak-tiver Arbeitgeber. 98 %

Mein Arbeitsplatz in diesem Unternehmen ist sicher. 93 %

Unternehmensstrategie

Ich kenne die wesentlichen Aspekte der Unternehmensstrategie. 99 %

In diesem Unternehmen bestimmen auch langfristige Ziele die tägliche Arbeit. 96 %

Umgang mit Veränderungen

Für Veränderungsprozesse wird in diesem Unter- nehmen genügend Zeit zur Verfügung gestellt. 88 %

In diesem Unternehmen reagiert man schnell auf wichtige Veränderungen von aussen. 89 %

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung hat genügend Kontakt zu den Mitarbeitenden. 94 %

Über wichtige Veränderungen und Ent wick- lungen informiert die Geschäfts leitung.

98 %

Die Geschäftsleitung lebt die Unter nehmens-werte vor. 93 %

Die Prozentwerte entsprechen dem zustimmenden Anteil der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer (mittlere und volle Zustimmung).

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Unternehmenssicht

Zahlen & Fakten

VerkaufMit unseren Produkten im Bereich der erneuer-baren Energien wurde die Absatzgrenze von 100 Gigawattstunden erstmals überschritten. Im nächs-ten Geschäftsjahr rechnen wir bei den er neuerbaren Energien mit einem weiteren Wachstum.

0

15

30

45

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Erdgas Zürich hat sich in der Schweiz als grösster Anbieter von Biogas etabliert.

Biogas (in GWh)

2010 2011 2012

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2000

4000

6000

8000

10 000

Deutliche Absatzsteigerung bei den Holzpellets trotz grosser Konkurrenz aus dem In- und Ausland.

Holzpellets (in t)

2010 2011 2012

Biogas

Holzpellets

Erdwärme (ohne Foralith Erdwärme)

Energiedienstleistungen

Treibstoff

18 %

22 %

7 %

35 %

18 %

Umsatz Der Gesamtumsatz im Bereich erneuerbarer Pro-dukte und Energiedienstleistungen betrug im vergangenen Geschäftsjahr beinahe 15 Millio-nen Franken.

Das Umsatzwachstum, das die Produkte aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energie-dienstleistungen in den vergangenen drei Jahren generiert haben, wird sich fortsetzen.

(in Mio. CHF)

2010

2011

2012

Foralith Erdwärme0

2

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Biogas

Holzpelle

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Erdwär

me

Energ

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20 000

40 000

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80 000

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Mit der Integration von Foralith Erdwärme und dem neuen Angebot an tiefen Erdwärme sonden wird die Bohrleistung weiter steigen.

Erdwärmesonden (in m)

2010 2011 2012 Foralith Erdwärme

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Versorgung mit Erdgas/Biogas

Contractinganlagen (mit Anteil erneuerbarer Energie)

Foralith Erdwärme

22 % 58 %

20 %

Investitionen Ein erheblicher Teil der Investitionen ist im abge-laufenen Geschäftsjahr in eine zukunftsorientier-te Versorgung mit Erdgas und Biogas investiert worden. Unter Contractinganlagen sind die An-lagen mit einem Anteil an erneuerbarer Energie berücksichtigt. Der Zukauf von Foralith Erdwär-me garantiert einen Ausbau der Dienstleistungen im Bereich Erdwärme.

CO2-EmissionenIn unserem Direktversorgungsgebiet belief sich der Energieabsatz auf 3769 Gigawattstunden. Zu-sammen mit den Wiederverkäufern von Erdgas Regio betrug der Energieabsatz von Erdgas Zürich 6851 Gigawattstunden.

Die erfolgreiche Substitution von Heizöl durch Erdgas und erneuerbare Energien reduziert die CO2-Emissionen beträchtlich. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden dank dem Einsatz von Erd-gas und erneuerbaren Energien allein in unserem Direktversorgungsgebiet über 260 000 Tonnen eingespart.

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40 000

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1990 20001995 2005 2010

Reduzierte Tonnen CO2/Jahr(dank Erdgas und erneuerbaren Energien gegenüber Heizöl Extraleicht)

Erdgas

Erneuerbare Energien

Biogas – ein ökologischer KreislaufMarcel Kalbermatten, Flottenverantwortlicher von ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, schliesst mit der Betankung von Erdgas/Biogas als Treibstoff einen Kreislauf. Am Anfang steht das Grüngut, das ERZ mit seinen neuen, gasbetriebenen Kehrichtfahrzeugen in der Stadt Zürich einsammelt. Daraus wird im Areal Werdhölzli Biogas gewonnen, zu Erdgas-Qualität aufbereitet, ins Erdgas-Netz eingespeist und für verschiedene Anwendungen zur Verfügung gestellt.

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Ungebremstes Wachstum bei NeuanlagenIn diesem Geschäftsjahr haben wir mit einem Absatzzuwachs von 132 Gigawattstunden bezie-hungsweise 633 Neuanschlüssen ein gutes Ergeb-nis erreicht. Im Bereich Wärmekunden wird das Vorjahresergebnis um 16 Prozent deutlich über-troffen. Zu den grössten Neuabschlüssen zählen wir die Erschliessung der SBB-Hauptwerkstätten in Zürich, die Suva-Rehaklinik in Bellikon, die Gärt-nerei Meier in Buchs, die Firma Katadyn in Lindau sowie verschiedene grössere Liegenschaften in und um Zürich.

Kundenbedürfnisse im MittelpunktUnsere Kundinnen und Kunden setzen sich inten-siver mit der Preisgestaltung und den verschie-denen Bezugsmöglichkeiten auseinander. Aus diesem Grund haben wir unser Knowhow in Beschaffungsfragen sowie im Bereich Energie-management weiter ausgebaut und sind in der Lage, zusätzliche Spar- und Optimierungs-möglichkeiten für alle Objekte und Anlagen auf-zuzeigen.

Erfolgreich mit BiogasBiogas hat sich sehr positiv entwickelt. Die Nachfrage konnte dank intensivierten Kommuni - ka tionsanstrengungen und vielschichtigen Ver-kaufsaktivitäten deutlich gesteigert werden. Ne-ben Gemeinden wie Volketswil oder Männedorf haben wir auch Finanzdienstleister, wie zum Bei-spiel die Rothschild Bank, oder Genossenschaf-ten, wie die Baugenossenschaft Süd-Ost, von der Nutzung von Biogas überzeugen können.

Insgesamt beliefern wir dank der vermehrten Nutzung von Biogas über 3650 Objekte mit einem Biogas-Anteil von 5 bis 100 Prozent. Neben diesem erfreulichen Zuwachs haben auch bestehende Biogas-Kundinnen und -Kunden ihre Anteile von 5 auf 20 Prozent erhöht. Damit werden die CO2-Emissionen weiter reduziert.

Erfreuliche Entwicklung bei den HolzpelletsInsgesamt haben wir im vergangenen Geschäfts-jahr über 8000 Tonnen Holzpellets ausgeliefert. Das entspricht einer Steigerung von rund 25 Pro-zent gegenüber dem Vorjahr. Die dazugewonne-nen Objekte gehören Kundinnen und Kunden, die Anlagen in der ganzen Deutschschweiz be-treiben. Es ist uns gelungen, alle Heizungsanla-gen jederzeit zuverlässig zu beliefern. Zudem bieten wir Grossbezügern auch die Betriebs-führung mit unserem bewährten 24-Stunden-Service an. Im Direktverkauf von Biogas und Holz-pellets verzeichneten wir einen Absatz zuwachs von über 33 Gigawattstunden.

Erdgas/Biogas als TreibstoffNeue Serienmodelle von gasbetriebenen Fahr-zeugen ermöglichen den steten Ausbau von Erd-gas/Biogas als Treibstoff. Der angekündigte Ein-stieg von Audi und Skoda in die Produktion und den Verkauf von gasbetriebenen Fahr zeugen stimmt uns zuversichtlich für die Zukunft. Denn dadurch können Autofahrerinnen und -fahrer von einem erweiterten Angebot profitieren.

Zwei Flottenbetreiberinnen, die Post und Swiss-com, die beide über eine grössere Anzahl von Erdgas-Fahrzeugen verfügen, haben ihr Engage-ment für die Umwelt mit einem Upgrade auf 100 Prozent Biogas in einem neuen Vertrag mit Erd-gas Zürich bestätigt beziehungsweise erstmals unterzeichnet.

Die Kundenbedürfnisse stehen im Zentrum

Verkauf

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Als neue Anwendungstechnologien für Erdgas und Biogas sind im vergangenen Geschäftsjahr die Strom erzeugende Heizung und die Gas- Wärmepumpe marktreif geworden. Die Strom erzeugende Heizung ist eine kleine Wärme-Kraft-Kopplungs-Anlage, die gleichzeitig Strom und Wärme produziert und so den Energieträger Erdgas und/oder Biogas in sehr effizienter Weise nutzt. Eine Gas-Wärmepumpe erlaubt die Nutzung von Umweltwärme in Kombination mit einer Gasheizung, was insbesondere bei Sanie-rungen von Gebäuden interessant ist, die ein höheres Temperaturniveau erfordern. Weiter sind verschiedene Brennstoffzellen-Produkte erhältlich, die wir jedoch erst in Feldtests er-proben.

Im Bereich von Erdgas/Biogas als Treibstoff ha-ben wir weitere Fortschritte gemacht. Insbeson-dere bei Flottenbetreibern erweist sich Erdgas/Biogas als ökonomisch und ökologisch sehr gefragte Lösung. Ein Grossereignis war für uns der Umstieg von ERZ Entsorgung & Recycling Zürich auf gasbetriebene Kehrichtfahrzeuge und die Inbetriebnahme unserer grössten Erdgas/Biogas-Tankstelle im ERZ-Werkhof in Zürich Hagenholz.

Starke Nachfrage nach Biogas aus AbfallstoffenUnser Biogas aus Abfallstoffen hat im Ge-schäftsjahr 2012 den eigentlichen Durchbruch geschafft. Inzwischen haben 15 Prozent unserer Kundinnen und Kunden im Wärmemarkt einen Biogas-Anteil gewählt. Sie alle haben diese Ent-scheidung freiwillig und bewusst getroffen. Wir sehen uns damit auf unserem Weg bestärkt, un-sere Kundschaft nicht zu bevormunden, sondern sie als mündige Partner ernst zu nehmen. Natür-lich erfordert dieses Vorgehen zusätzliche An-strengungen in der Kommunikation. Aber nur so schaffen wir es, möglichst viele Kundinnen und

Kunden über die Möglichkeit des Umstiegs auf Biogas zu informieren.

Eine Herausforderung ist die wiederholte Be-tonung, dass das Biogas von Erdgas Zürich aus-schliesslich aus Abfallstoffen gewonnen wird. Im Gegensatz zu Deutschland, wo im grossen Stil Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais gewonnen wird, setzt Erdgas Zürich ausschliesslich auf Biogas aus Abfallstoffen. Sogar die Mengen, die wir mit Partnern in Deutschland produzieren und in die Schweiz im-portieren, werden ausschliesslich aus Abfall-stoffen hergestellt. Aus zahlreichen Kundenge-sprächen wissen wir, dass unser Kundenkreis etwas anderes nicht akzeptieren würde. Wir werden deshalb den eingeschlagenen Weg fort-setzen und weiterhin nur Biogas aus Abfallstof-fen anbieten.

Wahlmöglichkeit bei Erdgas-ProduktenIm Erdgas-Markt konnten wir uns bisher trotz der Marktöffnung gut behaupten. Verschiedene Kundinnen und Kunden haben sich entschieden, Festpreise für einen bestimmten Zeitraum zu be-zahlen. Dies gewährt ihnen bessere Vorherseh-barkeit und Planungssicherheit. Viele haben sich aber auch bewusst dafür entschieden, weiterhin mit flexiblen Preisen beliefert zu werden, da sie so von unseren Portfoliooptimierungen profitie-ren und natürlich auch von fallenden Erdgas-Preisen. Wir werden die Kundenwünsche weiter-hin ernst nehmen und uns anstrengen, ein guter Partner für Energielösungen zu sein.

Innovative Produkte und TechnologienProduktmanagement

Strom und Wärme – eine Heizung, die beides produziertThomas Abegg, Generalunternehmer von Sanitär- und Heizungsinstallationen, ist von der inno - vativen Technologie der Strom erzeugenden Heizung überzeugt und hat diese auch gleich in seinem Haus installiert. Er produziert ab sofort seinen eigenen Strom und heizt mit der Abwärme seine Räume. Erdgas Zürich fördert innovative Anwendungen wie die Strom erzeugende Heizung oder die Gas-Wärmepumpe.

Erdwärme – die erneuerbare Energie aus dem BodenKlaus Durach und Beni Kohler sind Mitarbeiter von Thermatech, einem Tochterunternehmen von Erdgas Zürich, und verlegen Erdwärmesonden in einer Tiefe von bis zu 550 Metern. Als weltweit erster Anbieter nutzt Thermatech das neue Verfahren, mit dem sich die Zahl der Bohrungen pro Objekt und somit auch der Landbedarf massiv reduzieren lassen.

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Hohe Qualitätsstandards, lückenlose Versorgung

Erneuerbare Energien

Das Energiehandelsgeschäft mit Biogas und Holzpellets hat sich mit einem Handelsvolumen von 8,3 Mio. Franken gegenüber 2011 nahezu verdoppelt. Die abgesetzte Menge an erneu-erbarer Energie hat mit 102 Gigawattstunden unsere Erwartungen klar übertroffen.

Produktion und BeschaffungDie rasante Absatzentwicklung erfordert eine vorausschauende und flexible Produktions- und Beschaffungsplanung. Unsere Strategie, einen hohen Anteil von Biogas in eigenen Anlagen zu produzieren und die rest lichen Mengen auf dem freien Markt zuzukaufen, hat sich als sehr zweck-mässig und richtig erwiesen. Trotz einem Biogas-Absatzwachstum von über 130 Prozent konnten wir jederzeit die gewünschten Mengen in der richtigen Qualität liefern. Bis zur geplanten Inbe-triebnahme von Biogas Zürich im Mai 2013 wer-den wir die Produktionsmenge ohne Probleme im Markt absetzen können und sind bereits dabei, neue Projekte für Biogas-Anlagen zu entwickeln.

Bei der Beschaffung von Holzpellets setzen wir nach wie vor auf etablierte Pelletwerke in der Schweiz. Trotz dem starken Franken konnten wir den hohen Anteil an Schweizer Holzpellets hal-ten und die Absatzmenge deutlich auf über 8000 Tonnen steigern. Zudem haben wir uns Lager-kapazitäten gesichert, um das ganze Jahr hin-durch eine hohe Versorgungssicherheit zu ge-währleisten.

QualitätssicherungMit Biogas und Holzpellets aus der Region han-deln wir mit ökologisch und energetisch hoch-wertigen Produkten, deren Qualität jederzeit ge-sichert sein muss. Damit wir die versprochene Qualität garantieren können, lassen wir unsere Anlagen und Prozesse periodisch durch unab-hängige Stellen überprüfen und zertifizieren.

Unsere Biogas-Produktionsanlagen sind nature-made star-zertifiziert und unsere Biogas-Men-genbilanz wird durch die Gesellschaft SQS regelmässig überprüft. Beim Handel mit Holzpel-lets setzen wir neu auf die europäische Norm ENplus A1 und haben unsere Prozesse entspre-chend überprüft und zertifizieren lassen. Für unsere Kundschaft bedeutet das noch mehr Sicherheit bei Herkunftsnachweis, Produktquali-tät und schonungsvollem Handling bis hin zum Ablad vor Ort. Innovation bei der Nutzung von ErdwärmeUnsere Tochtergesellschaft Thermatech reali-siert innovative Lösungen mit Erdwärme. Neu bietet sie – als weltweit erste Firma – standard-mässig tiefe Erdwärmesonden bis 550 Meter an. Dadurch lassen sich 40 Prozent der Bohrmeter, 80 Prozent der Verbindungsleitungen und rund 60 Prozent des benötigten Landes für Erdwärme-sondenfelder einsparen.

Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Foralith Erdwärme erhöht das Knowhow bezüglich Geo-logie und Bohrtechnik noch einmal entscheidend.

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Energie 360° – individuelle Energiedienstleistungen

Energiedienstleistungen

Weiterentwicklung der OrganisationAuch im vergangenen Geschäftsjahr haben wir den Unternehmensbereich Energiedienstleistun -gen weiterentwickelt, um den Ansprüchen unse-rer Kundinnen und Kunden auf hohem Niveau weiterhin gerecht zu werden. Alle Führungsposi-tionen sind jetzt besetzt. Zudem haben wir neue Mitarbeiter rekrutiert und gut in die Teams integ-rieren können. Die Abstimmung unserer Prozes-se und somit das Qualitätsmanagement haben wir weiter optimiert und ausgebaut.

Neue ProduktmarkeAls wichtigen Meilenstein unseres noch jun gen Bereichs erachten wir die neu entwickelte Pro-duktmarke Energie 360°. Damit möchten wir einerseits unsere Kunden noch mehr ins Zent-rum unserer Anstrengungen rücken, anderer-seits kommunizieren wir unsere Fähigkeiten bei der individuellen Umsetzung unserer Energie-versorgungslösungen noch gezielter und stär-ker. Unter der Bezeichnung «Energie 360°» ent-wickeln wir auf die Wünsche und Anforderungen der Kundinnen und Kunden zugeschnittene öko-logische und ökonomische Energielösungen – von der Beratung und der Planung über die Finanzierung bis hin zur Realisierung und zum laufenden Betrieb aller Anlagen. Und das alles aus einer Hand.

Betriebsführungsmandate und weitere DienstleistungenEinen erfreulichen Zuwachs an Aufträgen haben wir mit weiteren Betriebsführungsmandaten und Dienstleistungen verzeichnet. Vor allem unsere Erfahrung beim Betrieb und Unterhalt von Pellet-anlagen hat dazu geführt, dass wir die Verant-wortung für eine Reihe von zusätzlichen An lagen übernehmen durften. Die hervorragende Arbeit unserer Betriebsteams widerspiegelt sich darin, dass neben den Heizungsanlagen auch unsere

Erdgas/Biogas-Tankstellen und Biogas-Anlagen in Volketswil und Meilen ohne nennenswerte Probleme betrieben werden konnten.

Realisierte ProjekteAuch im vergangenen Geschäftsjahr haben wir einige Projekte akquiriert und erfolgreich umge-setzt. Dazu gehören – neben Beispielen mit Erdgas/Biogas als Primärenergieträger, meist erfolgreich kombiniert mit Solarthermie – erfreu-licherweise auch mehrere grössere Wärmepum-penprojekte in der Deutschschweiz. Hervor-zuheben sind zwei grosse Projekte in Bern und Dürnten, wo wir jeweils mit einem Niedertempe-raturnetz mehrere Liegenschaften mit Energie für Heizung und Brauchwarmwasser versorgen.

In Hausen bei Brugg nahmen wir eine Pellet-heizung in Kombination mit Solarthermie zur Energieversorgung eines Gewerbehauses und einer Wohnliegenschaft erfolgreich in Betrieb.

Energie 360° – Energiedienstleistungen aus einer HandBeat Sommavilla, Leiter Planung & Administration, arbeitet im Bereich Energiedienstleistungen. Die Kundenbedürfnisse stehen bei jeder Projektausführung an erster Stelle, die Beratung beschränkt sich nicht auf einen einzelnen Energieträger. Egal ob Wärme, Kälte, Belüftung, Dampf, Wasserauf - bereitung oder Strom: Mit Energie 360° sind Kundinnen und Kunden rund um die Uhr gut versorgt.

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Unsere Endkunden wurden im Geschäftsjahr 2012 ohne Einschränkungen mit Erdgas und Biogas versorgt. Voraussetzung dafür ist eine leistungsfähige und zukunftsweisende Netzin-frastruktur, die durch gut ausgebildete Mitarbei-tende einwandfrei unterhalten wird.

KrisenmanagementAm 6. Februar 2012 konnten bei einer Tagesmit-teltemperatur von –13° C die Kundinnen und Kun-den unserer Wiederverkäufer im Glarnerland auf-grund einer Netzüberlastung für kurze Zeit nicht mehr mit Erdgas versorgt werden. Dank eines gut funktionierenden Krisenmanagements der vor- und nachgelagerten Netzbetreiber war die Versorgung innerhalb von vier Stunden jedoch wieder gewährleistet. Der Kapazitätsengpass im Netz eines nachgelagerten Netzbetreibers war bekannt gewesen und hätte mit der geplanten Inbetriebnahme der Seeleitung im Herbst 2011 wesentlich entschärft werden können. Leider stand die neue Leitung nicht rechtzeitig zur Ver-fügung, da sich die Baubewilligung aus verfah-rensrechtlichen Gründen verzögerte. Inzwischen ist die Seeleitung in Betrieb, wodurch sich die Transportkapazität ins Glarnerland wesentlich erhöht hat.

Hohe BautätigkeitIm vergangenen Geschäftsjahr haben wir im Bereich Netz rund 8 Kilometer neue Erdgas-Hauptleitungen gebaut und dieselbe Anzahl Kilometer erneuert. Über 400 neue Zuleitungen mit einer Gesamtlänge von fast 10 Kilometern wurden erstellt. Zudem haben wir mit dem Bau und der Sanierung von DRM-Stationen weiter in die Netzinfrastruktur investiert. Diese In-vestitionen und die rund 1800 ausgeführten Installationskont rollen deuten darauf hin, dass die Bautätigkeit in unserem Versorgungsgebiet nach wie vor sehr hoch ist.

Arbeitsunfälle in anderen Versorgungsunterneh-men veranlassten uns, die persönliche Schutz-ausrüstung unserer Mitarbeitenden vorzeitig zu ersetzen und die Schulung in Arbeitssicherheit zu intensivieren.

Verdichtung des LeitungsnetzesDas bestehende Erdgas-Netz wurde in Bülach, Bachenbülach, Winkel, Fehraltorf und Dielsdorf verdichtet.

Vorbereitung auf die MarktöffnungIm Schweizer Erdgas-Netz wird zunehmend Erd-gas fremder Anbieter für Industriekunden trans-portiert. Neu wird ab dem 1. Oktober 2012 allen Industriekunden mit einer Leistung über 2 Mega-watt der Netzzugang gewährt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere Prozesse für die Abwicklung möglicher Dritttransporte angepasst. Um die Netznutzungskosten zu ermitteln, haben wir die Branchenempfehlung NEMO (Netzentgel-tungsmodell) sowie ihre aktuelle Weiterentwick-lung umgesetzt. Das in den letzten Jahren aufge-baute Zählerfernauslesesystem wurde ebenfalls weiterentwickelt und die Automatisierung des Energiedatenmanagements vorangetrieben.

NetzdienstleistungenIm vergangenen Jahr haben wir mehr als 4 Kilo-meter Erdgas- und Wasserleitungen für Dritte gebaut. Im Weiteren konnten wir die technische Betriebsführung für die Gasversorgung Kilch-berg übernehmen.

Betriebsführung WasserversorgungSeit rund vier Jahren nimmt Erdgas Zürich die Be-triebsführung der Wasserversorgung Adliswil wahr. Auch im vergangenen Jahr haben wir alle Kunden jederzeit mit Trinkwasser in einwand-freier Qualität versorgt.

Ausbau der InfrastrukturNetz

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Ökologie

Nachhaltiges Engagement

Die Ökologie ist ein wichtiger Bestandteil unse-rer Unternehmens- und Sponsoringphilosophie. Erdgas Zürich will dabei eine Vorbildfunktion wahrnehmen.

Interne MassnahmenUnser Geschäftshaus ist nach Minergie-Standard zertifiziert und wird ausschliesslich mit Bio gas be-heizt. Die eigene Fahrzeugflotte umfasst über 80 Erdgas-Fahrzeuge. Sie fahren alle mit 100 Prozent Biogas. Alle Publikationen werden klimafreundlich auf 100 Prozent Altpapier gedruckt und zertifiziert nach FSC. Auch für den internen Gebrauch zum Kopieren und Drucken wird ausschliesslich die-ses Papier verwendet. Die Abfalltrennung und -entsorgung wird im Geschäftshaus konsequent umgesetzt. Wir trennen Papier, Karton, Batterien, Toner, PET, Metall und Abfall. Gebrauchte Zähler werden revidiert und neu geeicht.

SponsoringstrategieAuch im Sponsoring setzen wir die Ökologie in den Mittelpunkt. Als Hauptpartner der Umwelt Arena Spreitenbach präsentieren wir uns unter dem Titel «Erdgas/Biogas – intelligent vernetzt und ökologisch sinnvoll» mit einem eigenen Stand vor Ort. Das weltweit erste ökologische Kompetenzzentrum macht Nachhaltigkeit und Umwelttechnik für Besucherinnen und Besucher erleb- und begreifbar und zeigt auf unmittelbare Weise Ideen und Technologien aus unterschiedli-chen Branchen und Gebieten. Unser Engagement bei der Kindercity in Volketswil ist ebenfalls eine Investition in eine nachhaltige Zukunft. Hier ler-nen Kinder unter anderem den Biogas-Kreislauf auf spielerische Art und Weise kennen.

22

Finanzen

ErfolgsrechnungDer Gesamtumsatz inklusive Dienstleistungser-träge stieg um 7,5 Prozent auf 465,7 Mio. Franken. Der gesamte Energieabsatz stieg im Geschäfts-jahr 2012 um 296 Gigawattstunden auf 6851 Giga-wattstunden.

Der Energieaufwand erhöhte sich um 26,4 Mio. Franken auf 344,7 Mio. Franken. Die Aufwendun-gen für Material und Fremdleistungen gingen um 0,3 Mio. Franken auf 6,2 Mio. Franken zurück. Die von Erdgas Zürich Transport in Rechnung gestell-ten Kosten für die Netznutzung und die Speicher-bewirtschaftung erhöhten sich leicht um 0,2 Mio. Franken auf 10,5 Mio. Franken. Die Zunahme des Personalbestandes, gestiegene Personalrekru-tierungskosten sowie höhere Sparbeiträge an die Pensionskasse ab Januar 2012 bewirkten eine Zunahme des Personalaufwandes von 1,6 Mio. Franken. Die Abschreibungen stiegen im Berichts-jahr um 0,2 Mio. Franken auf 11,3 Mio. Franken. Höheren Unterhalts- und Verwaltungskosten stehen tiefere sonstige Betriebsaufwendungen gegenüber. Dies führt beim übrigen Betriebs-aufwand per Saldo zu Mehrkosten von 0,6 Mio. Franken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Mio. Franken und beläuft sich auf 53,8 Mio. Franken.

Finanzaufwand und Finanzertrag beinhalten die jeweiligen Bruttoumsätze aus den flüssigen Mit-teln, den Wertschriften, den Devisen, den Dar-lehen und den Beteiligungen. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Nettoerlös dieser beiden Posi-tionen um 0,5 Mio. Franken gesteigert werden. Die Auflösung einer nicht beanspruchten Abgren-zung von 1,0 Mio. Franken in den Betriebskosten im Vorjahr führte zu einem höheren ausserordent-lichen Ertrag. Der betriebsfremde Ertrag enthält rund 0,2 Mio. Franken aus dem Verkauf eines nicht mehr betrieblich genutzten Grundstückes in

Zürich Altstetten. Der Gewinn vor Steuern be -trägt 60,4 Mio. Franken. Nach Abzug der Steuern von 12,9 Mio. Franken resultiert ein Reingewinn von 47,5 Mio. Franken. Der Generalversammlung wird eine Dividende von 23 Prozent auf dem Aktienkapital von 69 Mio. Franken beantragt.

BilanzDie flüssigen Mittel und Wertschriften nahmen in der Berichtsperiode um 29,2 Mio. Franken auf 209,7 Mio. Franken zu. Details sind aus der Mittel-flussrechnung ersichtlich. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 4,1 Mio. Franken auf neu 48,4 Mio. Franken. Die übrigen Forderungen gegenüber Dritten gingen infolge Rückzahlung eines Darlehens um 2,3 Mio. Franken zurück. Die Zunahme der Vorräte und der ange-fangenen Arbeiten um 0,3 Mio. Franken betreffen sowohl Erdgas, Gaszähler und Bio gas-Zertifikate als auch die angefangenen Arbeiten. Die Rech-nungsabgrenzung erhöhte sich um 4,7 Mio. Fran-ken. Darin enthalten sind Jahresabgrenzungen für Erdgas-Kunden von 1,8 Mio. Franken und Abgren-zungen aus der Jahresend abrechnung der Vor-lieferanten von 2,9 Mio. Franken. Den Investitio-nen ins übrige Sachanlagevermögen von 3,9 Mio. Franken stehen Abschreibungen inklusive An lagenabgängen von 1,0 Mio. Franken gegen-über. Die Nettoabnahme der Infrastruktur Erdgas um 5,3 Mio. Franken resultiert aus Neuinvestitio-nen von 3,6 Mio. Franken und Abschreibungen inklusive Anlagenabgängen von 8,9 Mio. Franken. Der Wert der Infra struktur Biogas reduzierte sich um den Betrag der Abschreibungen von 0,3 Mio. Franken. Die Nettoabnahme von 0,1 Mio. Franken bei den Immobilien und Grundstücken ergibt sich aus Abschreibungen von 0,5 Mio. Franken und Investitionen von 0,4 Mio. Franken.

Die Beteiligungen nahmen gegenüber dem Vor-jahr um 2,6 Mio. Franken zu, wobei 0,4 Mio. Fran-ken in Erdgas Ostschweiz und 2,2 Mio. Franken in

Kommentar

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die Firma Foralith Erdwärme investiert wurden. Den Investitionen von 0,4 Mio. Franken in im -materielle Anlagen stehen Abschreibungen von 0,8 Mio. Franken gegenüber.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-tungen erhöhten sich um 4,1 Mio. Franken. Höhere Erdgas-Bezüge und höhere Energieeinstands-preise im Vergleich zum Vorjahresmonat bewirkten einen Anstieg der Schulden gegenüber unserer Lieferantin Erdgas Ostschweiz per 30. September 2012 um 4,8 Mio. Franken. Durch den im Bau befind-lichen Röhrenspeicher stiegen die übrigen Kredi-toren um 5,7 Mio. Franken. Die kurzfristigen Ver-pflichtungen gegenüber Erdgas Zürich Transport reduzierten sich hingegen wegen des Baus des Röhrenspeichers um 6,4 Mio. Franken.

Die übrigen Verbindlichkeiten von 15,4 Mio. Fran-ken sind vorwiegend Akontozahlungen unserer Kunden. Die Rechnungsabgrenzungen stiegen um 0,7 Mio. Franken. Der darin enthaltene Anteil der Wiederverkäufergemeinden aus Gutschriften der Jahresendabrechnung der Vorlieferanten erhöhte sich um 1,7 Mio. Franken und die betrieblichen Abgrenzungen verminderten sich um 1,0 Mio. Franken. Die Abnahme in den kurzfristigen Rück-stellungen um 0,4 Mio. Franken betrifft die Steu-ern. Bei den Darlehensschulden handelt es sich um das Annuitätenguthaben der Pensionskasse der Stadt Zürich. Diese Schuld wird gemäss Ver-trag annuitätisch amortisiert. Die langfristigen Rückstellungen von 27,8 Mio. Franken beinhalten Rückstellungen für Erdsanierungen und Arbeits-preisreserven sowie Abgrenzungen für Treue-prämien und Überbrückungszuschüsse bei vor-zeitigen Pensionierungen.

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Erfolgsrechnung

ErläuterungenSeite 27

1.10.11 – 30.9.12CHF

1.10.10 – 30.9.11CHF

Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 461'888'615 429'225'453

Gewinne aus Veräusserung von Anlagen 7'581 13'388

Bestandesänderungen Waren in Arbeit – 103'677 190'759

Aktivierte Eigenleistungen 2'637'085 2'564'028

Liegenschaftenertrag betrieblich 1'247'421 1'246'103

Gesamtumsatz 465'677'025 433'239'731

Energieaufwand – 344'650'712 – 318'221'773

Material und Fremdleistungen – 6'171'128 – 6'500'949

Nutzungsentgelt – 10'501'421 – 10'275'075

Personalaufwand – 25'826'868 – 24'185'808

Abschreibungen – 11'329'885 – 11'079'990

Übriger Betriebsaufwand – 13'404'629 – 12'800'129

Betriebsaufwand – 411'884'643 – 383'063'724

Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 53'792'382 50'176'007

Finanzaufwand – 1'577'458 – 3'611'211

Finanzertrag 6'356'546 7'895'225

Ausserordentlicher Aufwand – 109'256 – 213'406

Ausserordentlicher Ertrag 1 1'289'633 4'900

Betriebsfremder Ertrag 641'685 475'114

Gewinn vor Steuern 60'393'532 54'726'629

Steuern – 12'942'990 – 11'771'102

Gewinn 47'450'542 42'955'527

Finanzen

25

Bilanz

ErläuterungenSeite 27

30.9.12CHF

30.9.11CHF

Aktiven

Flüssige Mittel und Wertschriften 209'707'453 180'505'165

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 48'391'242 44'319'008

Vorauszahlung an Konzerngesellschaften p.m. p.m.

Übrige Forderungen gegenüber Dritten 642'155 2'896'833

Vorräte und angefangene Arbeiten 7'246'763 6'906'140

Rechnungsabgrenzung 17'267'870 12'533'010

Umlaufvermögen 283'255'483 247'160'156

Übriges Sachanlagevermögen 8'792'881 5'909'689

Infrastruktur Erdgas 29'676'124 34'951'708

Infrastruktur Biogas 3'959'177 4'262'613

Immobilien und Grundstücke 29'260'673 29'396'977

Finanzanlagen 3 86'804'631 86'456'231

Beteiligungen 4 52'666'290 50'095'290

Immaterielle Anlagen 2'220'831 2'590'689

Anlagevermögen 213'380'607 213'663'197

Total Aktiven 496'636'090 460'823'353

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 45'514'077 41'423'016

Übrige Verbindlichkeiten 15'373'910 16'179'960

Rechnungsabgrenzung 7'812'113 7'095'145

Rückstellungen 5'210'161 5'643'725

Kurzfristiges Fremdkapital 73'910'261 70'341'846

Darlehensschulden 8'437'289 9'464'445

Rückstellungen 27'808'961 27'498'026

Langfristiges Fremdkapital 36'246'250 36'962'471

Total Fremdkapital 110'156'511 107'304'317

Aktienkapital 69'000'000 69'000'000

Allgemeine gesetzliche Reserve 111'522'500 111'522'500

Freie Reserven 157'891'679 129'891'679

Gewinnvortrag 614'858 149'330

Jahresgewinn 47'450'542 42'955'527

Eigenkapital 386'479'579 353'519'036

Total Passiven 496'636'090 460'823'353

Finanzen

26

Mittelflussrechnung

Der Fonds «Flüssige Mittel» setzt sich per 30. September 2012 aus flüssigen Mitteln und geldnahen Anlagen zusammen. Die geldnahen Anlagen beinhalten Obligationen mit Restlaufzeiten bis 10 Jahre.

1.10.11 – 30.9.12CHF

1.10.10 – 30.9.11CHF

Reingewinn 47'450'542 42'955'527

Abschreibungen auf dem Anlagevermögen 11'388'406 10'937'111

Abschreibungen auf Finanzanlagen 2'600 204'000

Cashflow 58'841'548 54'096'638

Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 4'072'234 – 3'478'310

Abnahme (Zunahme) übrige Forderungen gegenüber Dritten 254'678 – 55'970

Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten – 340'623 – 965'421

Zunahme (Abnahme) aktive Rechnungsabgrenzung – 4'734'860 11'612'225

Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4'091'061 3'625'895

Abnahme übrige Verbindlichkeiten – 806'050 – 297'953

Zunahme (Abnahme) passive Rechnungsabgrenzung 716'968 – 3'150'400

Abnahme (Zunahme) kurzfristige Rückstellungen – 433'564 572'853

Zunahme langfristige Rückstellungen 310'935 30'848

Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens – 182'581 – 14'595

Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens 0 2'685

Mittelzunahme aus Geschäftstätigkeit 53'645'278 61'978'495

Investitionen in übriges Sachanlagevermögen – 2'097'134 – 3'296'448

Devestitionen übriges Sachanlagevermögen 7'581 20'802

Investitionen (Devestitionen) in Anlagen im Bau – 4'182'781 166'324

Investitionen in Infrastruktur Erdgas – 1'643'669 – 6'830'135

Investitionen in Infrastruktur Biogas 0 – 701'735

Investitionen in Immobilien und Grundstücke 0 – 561'801

Devestitionen Immobilien und Grundstücke 175'000 0

Investitionen in Finanzanlagen B-Gemeinden – 351'000 – 52'000

Investitionen in immaterielle Anlagen – 262'831 – 61'671

Investitionen in Beteiligungen – 2'571'000 – 7'042'722

Devestitionen Darlehen 2'000'000 200'000

Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit – 8'925'834 – 18'159'386

Abnahme Darlehensschulden – 1'027'156 – 987'650

Dividenden Vorjahr – 14'490'000 – 14'490'000

Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit – 15'517'156 – 15'477'650

Mittelveränderung insgesamt 29'202'288 28'341'459

Flüssige Mittel per 30. September 209'707'453 180'505'165

Finanzen

27

Erläuterungen

Ausserordentlicher Ertrag 1'289'633 4'900

Auflösung einer nicht beanspruchten Abgrenzung von 1,0 Mio. Franken in den Betriebskosten im Vorjahr.

30.9.12CHF

30.9.11 CHF

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Gegenüber Konzerngesellschaften 34'240'901 35'899'028

Gegenüber Aktionären 419'942 321'207

Gegenüber Dritten 10'853'234 5'202'781

Total 45'514'077 41'423'016

1

2

3

4

5

Finanzanlagen

Darlehen an Konzerngesellschaften 66'404'231 66'404'231

Übrige Finanzanlagen 20'400'400 20'052'000

Total 86'804'631 86'456'231

Beteiligungen

Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG, Zürich1 8'794'001 8'383'001

Beteiligung an der Erdgas Zürich Transport AG2 33'600'000 33'600'000

Beteiligung an der Gasmobil AG, Arlesheim 100 100

Beteiligung an der Thermatech AG, Tinizong3 4'912'189 4'912'189

Beteiligung an der Biogas Zürich AG, Zürich4 3'200'000 3'200'000

Beteiligung an der Foralith Erdwärme AG, St. Gallen5 2'160'000 0

Total 52'666'290 50'095'290

1 Erdgas Zürich ist an Erdgas Ostschweiz, mit Sitz in Zürich, zu 65,98 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Ostschweiz beträgt 30 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Ostschweiz nimmt für die Partner in der Ostschweiz die Funktionen Erdgas-Einkauf und -Transport wahr.

2 Erdgas Zürich ist an Erdgas Zürich Transport zu 56 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Zürich Transport beträgt 60 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Zürich Transport nimmt für Erdgas Zürich, für Erdgas Regio und für Dritte den Transport von Erdgas/Biogas wahr.

3 Erdgas Zürich ist an Thermatech, mit Sitz in Tinizong, zu 99,2 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Thermatech beträgt 4,0 Mio. Franken und ist voll liberiert. Thermatech ist im Bereich der Erdwärmesondenbohrungen tätig.

4 Erdgas Zürich ist an Biogas Zürich zu 40 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Biogas Zürich beträgt 8 Mio. Franken und ist voll liberiert. Biogas Zürich bezweckt die Sicherstellung einer ökologisch sinnvollen Sammlung und Verwertung von Grüngut in der Stadt Zürich und den umliegenden Gemeinden.

5 Erdgas Zürich hat per 19. September 2012 eine Beteiligung von 70,59 Prozent an Foralith Erdwärme, St. Gallen, erworben. Das Aktienkapital von Foralith Erdwärme beträgt CHF 425'000 und ist voll liberiert. Foralith Erdwärme ist wie Thermatech im Bereich der Erdwärmesondenbohrungen tätig.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Gegenüber Konzerngesellschaften 2'480 10'245

Gegenüber Aktionären 3'123'665 4'070'905

Gegenüber Dritten 45'265'097 40'237'858

Total 48'391'242 44'319'008

Finanzen

28

Erläuterungen30.9.12

CHF30.9.11

CHF

Eventualverpflichtungen aus dem Partnervertrag mit Erdgas OstschweizDie Eventualverpflichtungen und Nachschussverpflichtungen von Erdgas Ostschweiz betragen total 9,198 Mio. Franken (Vorjahr 32,798 Mio. Franken).

Aufgrund des Aktienkapitalanteils von Erdgas Zürich an Erdgas Ost-schweiz von 65,98 Prozent per Bilanzstichtag ergibt sich ein Anteil von 6'069'000 21'191'000

Um den Erdgas-Bedarf für ihre Aktionäre decken zu können, geht Erdgas Ostschweiz langjährige Verträge ein, die bei den Aktionären aufgrund der vorhandenen Partnerverträge zu anteiligen Abnahmeverpflichtungen führen. Erdgas Zürich ist gemäss ihrem Aktienanteil mit 65,98 Prozent beteiligt.Per Abschlussdatum bestehen für Erdgas Zürich langjährige Abnahmeverpflichtungen im Umfang von gesamthaft rund 1‘863 Mio. Franken (Vorjahr 2‘165 Mio. Franken), wobei das volle Risiko nur bei einem Verlust sämtlicher Kunden eintreten würde.

Veränderung stille Reserven

Im laufenden Jahr wurden insgesamt 5,1 Mio. Franken stille Reserven aufgelöst.

Eventualverpflichtungen gegenüber Biogas-Lieferanten

Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Biogas bestehen längerfristige Abnahmeverpflichtungen mit Biogas-Lieferanten. 198'142'200 152'050'200

Die Abnahmeverpflichtung gegenüber Biogas Zürich beträgt wie im Vorjahr 102,375 Mio. Franken.

Verbindlichkeit gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Pensionskasse Stadt Zürich 9'464'445 10'452'095

Solidarhaftung aus MWST-GruppeErdgas Zürich sowie Erdgas Zürich Transport werden für die Mehrwertsteuer als eine einzige steuerpflichtige Person behandelt (Gruppenbesteuerung Art. 13 MWSTG).Kann eine der Gruppengesellschaften ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung nicht nachkommen, haftet die andere Gruppengesellschaft solidarisch.

BrandversicherungswerteDie Brandversicherungswerte per 30. Septemberverteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:

Einrichtungen 23'315'758 22'771'255

Gebäude 47'492'400 46'077'000

Total 70'808'158 68'848'255

Angaben über die Durchführung einer RisikobeurteilungDas Risikomanagement wird als unterstützende Funktion der Unternehmensleitung verstanden und hat das Ziel, die mit den Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken transparent darzustellen.

Der Risikomanagementprozess mit einer systematischen Erfassung und Bewertung von Risiken inklusive deren Steu-erung und Überwachung durch die Geschäftsleitung stellt das Kernelement dar.

Die erfassten und systematisch überwachten Risiken werden zur Entscheidung der Geschäftsleitung unterbreitet. Der Verwaltungsrat hat die Risiken und die Entscheidungen der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit der operati-ven Geschäftstätigkeit an seiner Sitzung vom 20. März 2012 das letzte Mal beurteilt.

Finanzen

29

Finanzen

Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinns Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von 47,451 Mio. Franken und dem Gewinnvortrag von 0,615 Mio. Franken, wie folgt zu verwenden:

Ausrichtung einer Dividende von 23 % auf dem Aktienkapital von CHF 69'000'000 15'870'000

Einlage in die freie Reserve 32'000'000

Vortrag auf neue Rechnung 195'400

Total 48'065'400

Gewinnverwendung

CHF

30

Revisionsbericht

Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung der Erdgas Zürich AGAls Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Erdgas Zürich AG, bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Mittelflussrechnung und Anhang, für das am 30. September 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des VerwaltungsratesDer Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrecht-erhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesent-lichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der RevisionsstelleUnsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichen-de Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirk-samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Wür-digung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-nachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. PrüfungsurteilNach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2012 abgeschlossene Ge-schäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher VorschriftenWir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jah-resrechnung existiert.

Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

PricewaterhouseCoopers AG

Willy Wenger Thomas WallmerRevisionsexperte RevisionsexperteLeitender Revisor

Zürich, 4. Dezember 2012