HSBC MSCI World Select SRI IndexDer Indexfonds im Überblick

Bei einem Fonds entscheidet die Performance. Auch in puncto Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit zunehmend von BedeutungDer Markt für nachhaltige Geldanlagen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Laut dem aktuellen Bericht der Global Sustai-nable Investment Alliance (GSIA), haben sich die Investments in verantwortungsvolle Geldanlagen in den Jahren 2016 bis 2018 um 34 Prozent auf 30,7 Billionen USD gesteigert. Das ent-spricht bereits knapp über 40 Prozent aller Investments in den fünf größten Weltmärkten.1 Denn Anleger haben längst er-kannt, was zahlreiche wissenschaftliche Studien untermauern: Ökologische und sozial- gesellschaftliche Aspekte sowie die Art der Unter nehmens führung – in der Regel auch unter dem Schlagwort „ESG“ (Environmental, Social, Governance) zusam-mengefasst – haben langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Fundamentaldaten und damit auf die Wertentwicklung ei-nes Unternehmens.

Mit gutem Gewissen kostengünstig investierenDas Anlageziel des Fonds HSBC MSCI World Select SRI Index besteht darin, die Wertentwicklung des Referenzindex MSCI World Select SRI so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung, in ein globales Aktienportfolio, das sich im Wesentlichen aus den Titeln des Referenzindex zusammen-setzt. Dieser Index ist hinsichtlich seiner Konzeption besonders. Denn er punktet bei der Einbeziehung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten in die Aktienanlage gleich in dreifacher Hinsicht:

1. Sehr strenge Ausschlusskriterien in Bezug auf Unterneh-men, die inhumane Arbeitsbedingungen aufweisen bzw. in den Geschäftsfeldern Waffen, Atomkraft, Alkohol, Tabak, Agrar-Gentechnik, Glücksspiel und Pornographie tätig sind.

2. Ausschluss von Unternehmen, die Kohle- oder andere fossile Brennstoffreserven halten.

3. Favorisierung von Unternehmen mit einem hohen ESG-Score.

Der HSBC MSCI World Select SRI Index zeichnet sich im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds durch eine sehr attraktive Kostenstruktur aus.

Konzeption des MSCI World Select SRI Index

1. SRI (Socially Responsible Investment)- Systematik von MSCI

Ausschluss von Unternehmen, die in den Geschäfts-feldern Waffen (zivile und militärische), Atomkraft, alkoholhaltige Getränke, Tabak, Genmanipulation von Pflanzen (es sei denn zu reinen Forschungs- und Entwicklungszwecken), Glücksspiel und nicht jugend-freie Unterhaltung tätig sind und deren Umsätze aus diesen Geschäftsfeldern festgelegte Grenzwerte gemäß der MSCI SRI Index Methodologie überschrei-ten.

2. Erweitertes ethisch-nachhaltiges ScreeningVollständiger Ausschluss von Unternehmen, die den MSCI-Kriterien in Bezug auf die Einhaltung humaner Arbeitsbedingungen nicht ent sprechen, bzw. die in den Geschäftsfeldern Waffen (zivile und militärische) sowie alkohol haltige Getränke (mit einem Mindestalkohol-gehalt von mehr als 15 Volumenprozent) tätig sind.

3. Reduktion des CO2-FußabdrucksVollständiger Ausschluss von Unternehmen, die Kohle- oder andere fossile Brennstoffreserven halten.

4. Optimierung des ESG-ScoreGewichtung gemäß der MSCI ESG Focus Index Methodologie, sodass der ESG-Score des Referenz-index maximiert und gleichzeitig der Tracking Error zum Mutterindex minimiert wird.

(Der Tracking Error gibt an, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds von der Benchmark abweicht.)

Mutterindex: MSCI World

Referenzindex: MSCI World Select SRI

1 Quelle: Global Sustainable Investment Alliance – 2018 Global Sustainable Investment Review, April 2019

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Die HSBC-Gruppe

Die HSBC-Gruppe ist eine der führenden Geschäftsbanken der Welt mit Assets in Höhe von 2.715 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2019). Sie ist die „Leading International Bank“ und verfügt über ein Netzwerk in 64 Ländern und Territorien weltweit, die für über 90 Prozent der Weltwirt-schaftsleistung stehen.

Die Asset-Management-Tochter der HSBC verfügt über eine ausgezeichnete Expertise auf dem Gebiet des passiven Managements. Der Investmentansatz ist transparent und risikokontrolliert, um die Index-Performance möglichst genau nachzubilden und die Transaktionskosten zu minimieren.

MSCI ESG Research

MSCI ESG Research ist ein global führender Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen. Zu den Kunden zählen nicht nur institutionelle Anleger, sondern auch Asset Manager, Banken, Versicherungen und Beratungsunternehmen“.

Die Produkte und Dienstleistungen von MSCI ESG Research bieten fundierte Untersuchungen, Ratings und Analysen für ökologische, soziale und die Unternehmensführung (ESG) betreffende Geschäftspraktiken.

Fondsdetails

Kosten

Anlageklasse Aktien Welt

Fondsart Indexfonds

Referenzindex MSCI World Select SRI Index (EUR)

Auflegung 28. März 2018

Basiswährung Euro

Ertragsverwendung Ausschüttend

Ausschüttungen Jährlich

Handel Täglich

Fondsmanager HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Fondsdomizil Deutschland

Depotbank HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

KVG Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh

ISIN / WKN DE000A2H5YR8 / A2H5YR

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag max. 3%, derzeit 0%

Rücknahmeabschlag 0%

Verwaltungsgebühr 0,225% p. a.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

0%

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt.

Risiken

Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei einem Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet.

Der Anteilwert von Aktienfonds kann relativ stark schwan-ken, auch Kursverluste sind möglich.

Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen denominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR, kann für ihn hieraus ein zusätz-liches Wechselkursrisiko resultieren.

Die Hauptanlagepolitik des Fonds ist die Indexnachbildung mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren (volle Replikation). Es können jedoch Derivate eingesetzt werden, wenn eine Indexnachbildung nicht möglich ist oder wenn der Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Wertentwicklung des Index abweicht, durch den Einsatz von Derivaten besser minimiert werden kann. Sofern der Fonds Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Volatilität des Fonds höher ist als die des Index.

Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) entnom-men werden.

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Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Ansprechpartner bei HSBC Deutschland oder kontaktieren Sie uns unter:

HSBC Deutschland

Königsallee 21/23

40212 Düsseldorf

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Tel. +49 (0)211 910 4784

Fax: +49 (0)211 910 1775

Wichtige InformationenDer Index und die darin genutzten Handelsmarken sind geistiges Eigentum von MSCI und dürfen nicht nachgebildet oder übernommen und ohne die Zustimmung von MSCI für irgendeinen anderen Zweck verwendet werden. Der Fonds wird nicht durch MSCI gesponsert, empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt keine Haftung in Bezug auf den Fonds oder einen Index, auf dem der Fonds basiert. Die MSCI-Indizes werden ohne jegliche Gewährleistun-gen zur Verfügung gestellt.Dieses Dokument wurde von HSBC Deutschland erstellt. Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument richtet sich nur an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Bürger, bestimmt und darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen Schwankungen unterworfen sein. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen des Autors / der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner von HSBC Deutschland dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht den allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.de/de. Stand: September 2020.

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