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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF HJB 1707 · Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF 7 Zusammensetzung...

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Halbjahresbericht zum 31. Juli 2017. Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH
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Halbjahresbericht zum 31. Juli 2017.

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

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Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI über-nimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

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Bericht der Geschäftsführung.

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August 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2017 bis zum 31. Juli 2017.

In der ersten Jahreshälfte 2017 gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internati-onalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank er-höhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten, die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich sowie eine solide Berichtssaison bildeten die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwan-kungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 31. Juli 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit geringfügig über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX oder der Dow Jones Industrial Average sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Bör-sen in den USA besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 3,5 Prozent (nach BVI-Methode). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Anlagebedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer

Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach

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Inhalt.

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Anlagepolitik. 5

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2017. 11

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017. 12

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV. 20

Informationen der Verwaltung. 23

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 24

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

5

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgese-henen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI Europe ex EMU (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert die nach Marktkapitalisie-rung des Streubesitzes (Free-Float) größten Märkte in Europa ohne die Mitgliedsstaaten der "European Economic and Monetary Union"(EMU). Informatio-nen zu den Basiswerten sind unter www.deka-etf.de erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als An-lageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index wider-spiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nach-bildung des Index angestrebt. Erträge werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögens-gegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entge-genstehen. Transaktionskosten und Verwaltungs-kosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreis-entwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die In-dexzusammensetzung wird durch den Indexanbie-ter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktions-kosten entstehen.

Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden.

Anlagepolitik. Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

Wichtige Kennzahlen Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

6 Monate 1 Jahr seit Auflegung

Performance* 3,5% 8,0% 0,9%

ISIN DE000ETFL458

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Fonds wurde am 10. Februar 2015 aufgelegt.

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername

Löschung GB00BYXK6398 InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656

Löschung GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395

Löschung CH0015536466 Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10

Löschung GB0031698896 William Hill PLC Registered Shares LS -,10

Löschung CH0043238366 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02

Löschung CH0011037469 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10

Löschung SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10

Löschung CH0010532478 Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50

Löschung GB00BLNN3L44 Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625

Neuaufnahme GB00BD8QVH41 InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,198095238

Neuaufnahme GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289

Neuaufnahme CH0364749348 Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01

Neuaufnahme GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10

Neuaufnahme DK0010287234 H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5

Neuaufnahme CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10

Neuaufnahme SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B

Neuaufnahme GB00BD6K4575 Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Zusammensetzung des Index (%)

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 5,94

HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 4,47

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 4,30

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 4,02

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 3,22

Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 2,81

BP PLC Registered Shares DL -,25 2,59

Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 2,40

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 2,21

Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 1,83

Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 1,76

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 1,74

AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 1,72

Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 1,65

Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 1,46

UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 1,44

Prudential PLC Registered Shares LS -,05 1,42

Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 1,39

Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 1,29

Glencore PLC Registered Shares DL -,01 1,22

Shire PLC Registered Shares LS -,05 1,15

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 1,06

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 1,04

Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 1,02

Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 1,00

National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289 0,96

Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 0,89

BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 0,86

Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 0,86

Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 0,83

Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 0,82

BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 0,79

Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105 0,76

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 0,71

Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 0,67

Aviva PLC Registered Shares LS -,25 0,65

LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 0,62

Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,59

WPP PLC Registered Shares LS -,10 0,59

BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 0,57

H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 0,56

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 0,55

Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. 0,53

Relx PLC Registered Shares LS -,144397 0,53

Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433 0,51

Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 0,50

Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 0,49

Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 0,49

Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 0,48

Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 0,48

Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 0,47

Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N. 0,45

Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 0,44

Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10 0,43

DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 0,43

Tesco PLC Registered Shares LS -,05 0,42

Experian PLC Registered Shares DL -,10 0,42

Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 0,42

SSE PLC Shs LS-,50 0,41

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 0,40

Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Zusammensetzung des Index (%)

Sandvik AB Namn-Aktier o.N. 0,40

Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 0,40

Essity AB Namn-Aktier B 0,40

London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 0,35

Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 0,34

Ferguson PLC Reg. Shares LS-,108030303 0,34

Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 0,34

Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60 0,33

Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 0,32

A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 0,32

Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 0,31

Sky PLC Registered Shares LS -,50 0,30

GENMAB AS Navne Aktier DK 1 0,29

Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714 0,29

Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 0,29

Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 0,29

Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 0,29

Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 0,29

Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 0,29

Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-,10425 0,28

Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 0,28

Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 0,28

DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 0,28

Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 0,27

SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 0,27

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 0,27

Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 0,27

Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 0,26

Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1 0,26

Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222 0,26

Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 0,25

Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 0,24

Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10 0,24

Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 0,24

Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 0,23

Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 0,23

InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,198095238 0,23

Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 0,23

Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 0,22

Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1 0,22

Mondi PLC Registered Shares EO -,20 0,22

Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948 0,22

Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 0,21

Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 0,21

Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 0,21

Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 0,20

RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 0,20

Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05 0,20

Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 0,20

Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 0,19

Boliden AB Namn-Aktier SK 2 0,19

Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 0,19

St. James"s Place PLC Registered Shares LS -,15 0,19

Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 0,19

ITV PLC Registered Shares LS -,10 0,19

Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. 0,19

Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 0,19

Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 0,18

United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 0,18

Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 0,18

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9

Zusammensetzung des Index (%)

Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 0,18

Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 0,18

British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 0,18

A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 0,18

DCC PLC Registered Shares EO -,25 0,18

Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 0,17

NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 0,17

SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 0,17

GKN PLC Registered Shares LS -,10 0,16

Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 0,16

Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 0,16

Pearson PLC Registered Shares LS -,25 0,16

Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50 0,16

DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10 0,16

Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 0,16

Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 0,16

Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 0,16

Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 0,16

Segro PLC Registered Shares LS -,10 0,16

TUI AG Namens-Aktien o.N. 0,16

Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 0,16

ISS AS Indehaver Aktier DK 1 0,15

Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909 0,15

G4S PLC Registered Shares LS -,25 0,15

Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. 0,15

Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 0,15

Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 0,15

Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143 0,14

Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05 0,14

Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 0,14

Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 0,13

Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 0,13

Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 0,13

Schroders PLC Registered Shares LS 1 0,13

Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 0,13

Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 0,12

Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 0,12

Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 0,12

Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 0,12

Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 0,12

Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01 0,12

Securitas AB Namn-Aktier B SK 1 0,12

Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 0,12

Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10 0,11

Investec PLC Registered Shares LS -,0002 0,11

TDC A/S Navne-Aktier DK 1 0,11

Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 0,11

Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 0,11

ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10 0,11

Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 0,11

Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 0,11

Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005 0,10

Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 0,10

Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 0,10

IMI PLC Registered Shares LS -,2857 0,10

Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 0,10

Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 0,10

Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 0,10

Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 0,10

Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 0,10

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

10

Zusammensetzung des Index (%)

Cobham PLC Registered Shares LS -,025 0,09

H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 0,09

Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1 DL 1,50 0,09

Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 0,09

Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339 0,09

Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10 0,09

Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. 0,09

Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10 0,08

Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001 0,08

Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 0,08

Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 0,08

ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 0,07

William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2 0,07

Barry Callebaut AG Namensaktien SF 18,60 0,07

Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 0,07

L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 0,07

Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 0,07

Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60 0,06

Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 0,06

EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714 0,06

Tryg AS Navne-Aktier DK 5 0,06

Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 0,05

Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 0,04

Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 0,03

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Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsver- mögens

I. Vermögensgegenstände 51.563.923,80 100,03 1. Aktien 50.989.445,93 98,91 - Aeronautik und Weltraum 619.781,71 1,20 - Audiovisuelle Industrie 373.855,41 0,73 - Banken 7.029.855,52 13,64 - Bau und Baustoffe 1.152.935,70 2,24 - Bergbau 2.380.931,58 4,62 - Chemische Industrie 858.047,07 1,66 - Einzelhandel 2.689.330,69 5,22 - Elektrik / Elektronik 246.502,78 0,48 - Energieversorger 5.725.427,02 11,11 - Holdinggesellschaften 411.878,62 0,80 - Landwirtschaft und Fischerei 2.173.257,90 4,22 - Maschinenbau und Fahrzeugbau 1.960.586,71 3,80 - Papier und andere Basisprodukte 111.071,28 0,22 - Pharmaindustrie / Biotech 9.673.108,32 18,76 - Real Estate 504.353,05 0,98 - Software 110.381,35 0,21 - Sonstige Finanzdienstleistungen 916.773,51 1,78 - Sonstige industrielle Werte 303.036,87 0,59 - Sonstiges 1.818.132,08 3,53 - Telekommunikation 2.192.545,31 4,25 - Textilien und Kleidung 113.856,21 0,22 - Transportation 587.793,61 1,14 - Unterhaltungsindustrie 350.803,50 0,68 - Verbrauchsgüter 5.585.238,84 10,83 - Versicherungen 3.099.961,29 6,01

2. Forderungen 157.270,55 0,31 3. Bankguthaben 417.207,32 0,81

II. Verbindlichkeiten -13.109,47 -0,03

III. Fondsvermögen 51.550.814,33 100,00 1)

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2017.Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in

1.000 im Berichtszeitraum mögens

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland DE000TUAG000 TUI AG Namens-Aktien o.N. STK 5.969 500 775 GBP 11,910 79.493,22 0,15 EUR 79.493,22 0,15 Ausland GB00B1YW4409 3i Group PLC Registered Shares LS -

,738636 STK 13.189 1.011 0 GBP 9,360 138.039,85 0,27DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A

DK 1000 2) STK 51 4 0 DKK 13.120,000 89.974,79 0,17DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK

1000 2) STK 89 7 0 DKK 13.720,000 164.195,38 0,32CH0012221716 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 STK 27.025 3.456 0 CHF 22,700 539.264,68 1,05GB0000031285 Aberdeen Asset Management PLC

Registered Shares LS -,10 STK 12.508 958 0 GBP 3,294 46.071,06 0,09CH0012138605 Adecco S.A. Namens-Aktien SF 1 STK 2.205 169 0 CHF 73,800 143.045,89 0,28GB00B02J6398 Admiral Group PLC Registered Shares LS

-,001 STK 2.699 239 188 GBP 20,680 62.412,30 0,12SE0000695876 Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 STK 3.981 305 0 SEK 180,400 75.303,81 0,15GB00B1XZS820 Anglo American PLC Registered Shares

DL -,54945 STK 18.061 1.433 927 GBP 12,525 252.950,94 0,49GB0000456144 Antofagasta PLC Registered Shares LS -

,05 STK 5.347 410 0 GBP 9,460 56.561,13 0,11GB0000536739 Ashtead Group PLC Registered Shares LS

-,10 STK 6.769 519 26 GBP 16,290 123.299,80 0,24SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 STK 13.589 1.041 0 SEK 173,000 246.502,78 0,48GB0006731235 Associated British Foods PLC Registered

Shares LS -,0568 STK 4.830 370 0 GBP 29,640 160.081,85 0,31GB0009895292 Astrazeneca PLC Registered Shares DL -

,25 STK 17.155 1.322 0 GBP 45,690 876.453,04 1,70SE0006886750 Atlas Copco AB Namn-Aktier A(fria)SK-

,10425 STK 9.104 697 0 SEK 292,600 279.315,34 0,54SE0006886768 Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK-

,10425 STK 5.291 406 0 SEK 261,600 145.132,18 0,28GB00BVYVFW23 Auto Trader Group PLC Registered

Shares LS 0,01 STK 13.271 1.022 169 GBP 3,827 56.790,92 0,11GB0002162385 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 STK 55.077 4.270 0 GBP 5,390 331.952,40 0,64GB0009697037 Babcock International Grp PLC Registered

Shares LS -,60 STK 3.427 262 0 GBP 8,445 32.361,65 0,06GB0002634946 BAE Systems PLC Registered Shares LS -

,025 STK 43.076 3.337 0 GBP 6,015 289.726,20 0,56CH0012410517 Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF

0,10 STK 678 52 0 CHF 155,400 92.617,09 0,18GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 2) STK 230.020 18.249 0 GBP 2,030 522.129,71 1,01GB0000811801 Barratt Developments PLC Registered

Shares LS -,10 STK 13.652 1.086 0 GBP 6,155 93.959,59 0,18CH0009002962 Barry Callebaut AG Namensaktien SF

18,60 STK 30 3 0 CHF 1.379,000 36.366,03 0,07GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC

Reg.Ordinary Shares LS-,05 STK 1.782 160 12 GBP 34,960 69.661,99 0,14GB0000566504 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -

,50 2) STK 28.636 2.194 0 GBP 13,780 441.243,52 0,86SE0000869646 Boliden AB Namn-Aktier SK 2 STK 3.708 284 0 SEK 253,600 98.600,06 0,19GB0007980591 BP PLC Registered Shares DL -,25 STK 265.201 30.035 0 GBP 4,458 1.322.001,63 2,56GB0002875804 British American Tobacco PLC Registered

Shares LS -,25 STK 31.184 7.843 0 GBP 47,135 1.643.584,75 3,19GB0001367019 British Land Co. PLC, The Registered

Shares LS -,25 STK 13.264 1.018 0 GBP 6,105 90.547,60 0,18GB0030913577 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 STK 114.788 9.142 0 GBP 3,135 402.393,36 0,78GB00B0744B38 Bunzl PLC Registered Shares LS -

,3214857 STK 4.550 349 0 GBP 22,880 116.408,36 0,23GB0031743007 Burberry Group PLC Registered Shares

LS-,0005 STK 5.951 457 60 GBP 17,110 113.856,21 0,22GB00B23K0M20 Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 STK 9.045 694 0 GBP 6,585 66.601,06 0,13DK0010181759 Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 STK 1.450 111 0 DKK 698,500 136.191,88 0,26GB0031215220 Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 STK 2.561 198 21 GBP 51,200 146.621,04 0,28GB00B033F229 Centrica PLC Reg. Shares LS -

,061728395 2) STK 74.418 5.969 0 GBP 1,985 165.179,17 0,32CH0010570767 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-

Part.sch. SF 10 STK 14 1 0 CHF 5.505,000 67.747,89 0,13CH0010570759 Chocoladef. Lindt & Sprüngli

vink.Namens-Aktien SF 100 STK 1 0 0 CHF 65.910,000 57.937,76 0,11DK0060227585 Christian Hansen Holding AS Navne-

Aktier DK 10 STK 1.341 103 0 DKK 506,000 91.242,28 0,18CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-

Aktien SF 1 2) STK 7.077 542 0 CHF 82,150 511.054,46 0,99GB00B07KD360 Cobham PLC Registered Shares LS -,025 STK 32.418 11.036 0 GBP 1,327 48.103,20 0,09CH0198251305 Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 STK 2.464 198 0 GBP 22,920 63.149,82 0,12

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2017.Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

13

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in

1.000 im Berichtszeitraum mögens

DK0060448595 Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 STK 1.611 124 0 DKK 540,000 116.978,52 0,23GB00BD6K4575 Compass Group PLC Registered Shares

LS -,1105 STK 21.436 21.436 0 GBP 16,170 387.588,19 0,75GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC Registered Shares

WI LS -,10 STK 15.875 15.875 0 GBP 3,107 55.153,34 0,11CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien

SF -,04 2) STK 31.813 6.957 0 CHF 14,880 416.119,41 0,81GB00BYZWX769 Croda International PLC Regist.Shares LS

-,10357143 STK 1.779 136 0 GBP 37,010 73.622,71 0,14DK0010274414 Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 STK 10.003 1.382 0 DKK 254,500 342.322,05 0,66IE0002424939 DCC PLC Registered Shares EO -,25 STK 1.204 93 0 GBP 66,650 89.731,19 0,17GB0002374006 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 STK 34.133 2.632 23 GBP 24,485 934.525,90 1,81GB00BY9D0Y18 Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares

LS-,109090909 STK 18.642 1.428 0 GBP 3,746 78.086,69 0,15GB00B4Y7R145 Dixons Carphone PLC Registered Shares

LS -,001 STK 13.281 1.028 0 GBP 2,690 39.948,44 0,08NO0010031479 DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 STK 13.250 1.015 0 NOK 154,600 219.891,04 0,43DK0060094928 DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10 STK 1.995 942 0 DKK 302,900 81.256,66 0,16DK0060079531 DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 STK 2.576 197 0 DKK 405,600 140.494,92 0,27CH0023405456 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 STK 475 44 142 CHF 154,100 64.343,79 0,12GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-

,27285714 2) STK 2.154 165 0 GBP 12,360 29.770,14 0,06SE0000103814 Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. STK 3.262 250 0 SEK 276,200 94.470,42 0,18CH0016440353 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien

SF -,01 STK 111 9 0 CHF 673,000 65.667,19 0,13SE0000108656 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. 2) STK 41.615 3.187 0 SEK 52,450 228.867,23 0,44SE0009922164 Essity AB Namn-Aktier B STK 8.250 8.250 0 SEK 234,100 202.508,65 0,39GB00B19NLV48 Experian PLC Registered Shares DL -,10 STK 12.788 984 190 GBP 15,070 215.492,74 0,42GB00B2QPKJ12 Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 STK 2.997 229 0 GBP 15,360 51.474,81 0,10GB00B01FLG62 G4S PLC Registered Shares LS -,25 STK 21.037 1.612 0 GBP 3,288 77.345,03 0,15CH0030170408 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 STK 502 38 0 CHF 465,200 205.283,40 0,40DK0010272202 GENMAB AS Navne Aktier DK 1 STK 777 61 0 DKK 1.429,000 149.303,53 0,29SE0000202624 Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 STK 2.714 208 0 SEK 140,200 39.897,54 0,08CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 2) STK 125 9 0 CHF 1.925,000 211.519,87 0,41NO0010582521 Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer

NK 2 STK 2.712 208 0 NOK 136,200 39.650,53 0,08GB0030646508 GKN PLC Registered Shares LS -,10 STK 23.247 1.785 0 GBP 3,215 83.572,75 0,16GB0009252882 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares

LS -,25 STK 66.576 5.545 0 GBP 15,145 1.127.466,76 2,19JE00B4T3BW64 Glencore PLC Registered Shares DL -,01 STK 165.891 12.707 0 GBP 3,342 619.842,09 1,20SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-

Aktier B SK 0,125 2) STK 12.873 986 0 SEK 210,500 284.131,96 0,55DK0010287234 H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 STK 938 938 0 DKK 377,500 47.614,21 0,09GB0004065016 Hammerson PLC Registered Shares LS -

,25 STK 10.754 840 0 GBP 5,745 69.083,90 0,13GB00B1VZ0M25 Hargreaves Lansdown PLC Registered

Shares DL-,004 STK 3.537 271 0 GBP 13,800 54.579,67 0,11SE0000103699 Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 STK 3.505 268 0 SEK 399,000 146.638,88 0,28GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals PLC Registered

Shares LS -,10 STK 1.952 150 0 GBP 14,120 30.819,90 0,06GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL

-,50 2) STK 269.302 21.451 1.191 GBP 7,570 2.279.566,30 4,42SE0001662230 Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 STK 5.649 436 0 SEK 82,150 48.659,47 0,09SE0000652216 ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 STK 1.091 84 0 SEK 323,600 37.018,73 0,07GB00BGLP8L22 IMI PLC Registered Shares LS -,2857 STK 3.687 282 0 GBP 12,030 49.597,01 0,10GB0004544929 Imperial Tobacco Group PLC Registered

Shares LS -,10 STK 12.998 995 0 GBP 31,200 453.469,31 0,88SE0000107203 Industrivärden AB Namn-Aktier C o.N. STK 2.226 171 0 SEK 196,000 45.747,72 0,09GB00B09LSH68 Inmarsat PLC Registered Shares EO -

,0005 2) STK 6.129 481 0 GBP 7,755 53.148,16 0,10GB00BD8QVH41 InterContinental Hotels Group Registered

Shares hares LS -,198095238 STK 2.436 2.436 0 GBP 42,910 116.883,33 0,23GB0031638363 Intertek Group PLC Registered Shares LS

-,01 STK 2.188 168 1 GBP 43,010 105.228,54 0,20GB0006834344 Intu Properties PLC Registered Shares LS -

,50 2) STK 11.942 1.058 901 GBP 2,553 34.091,39 0,07GB00B17BBQ50 Investec PLC Registered Shares LS -,0002 STK 8.909 691 0 GBP 5,760 57.381,01 0,11SE0000107419 Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 STK 6.176 474 0 SEK 383,000 248.024,33 0,48DK0060542181 ISS AS Indehaver Aktier DK 1 STK 2.266 174 0 DKK 257,700 78.521,96 0,15GB0033986497 ITV PLC Registered Shares LS -,10 STK 49.119 3.762 0 GBP 1,730 95.019,42 0,18GB00BZ4BQC70 Johnson, Matthey PLC Registered Shares

LS 1,101698 STK 2.624 201 0 GBP 28,100 82.449,29 0,16CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF

-,02 2) STK 3.034 232 0 CHF 54,700 145.885,90 0,28GB0033195214 Kingfisher PLC Reg. Shares LS -

,157142857 STK 30.369 2.338 139 GBP 2,944 99.973,54 0,19SE0008373906 Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 STK 3.177 244 0 SEK 248,000 82.614,66 0,16CH0025238863 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-

Aktien SF 1 STK 732 56 0 CHF 168,400 108.358,65 0,21

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

14

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in

1.000 im Berichtszeitraum mögens

SE0000108847 L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 STK 515 39 0 SEK 635,500 34.317,13 0,07

CH0012214059 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 STK 6.171 472 0 CHF 57,850 313.811,84 0,61GB0031809436 Land Securities Group PLC Registered

Shares LS 0,10 STK 10.721 822 0 GBP 10,210 122.398,98 0,24GB0005603997 Legal & General Group PLC Registered

Shares LS -,025 STK 80.736 6.216 0 GBP 2,684 242.307,30 0,47GB0008706128 Lloyds Banking Group PLC Registered

Shares LS -,10 STK 968.862 164.648 1 GBP 0,656 710.477,13 1,38GB00B0SWJX34 London Stock Exchange GroupPLC Reg.

Shares LS 0,069186047 STK 4.275 328 0 GBP 37,480 179.164,71 0,35CH0013841017 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 STK 1.010 347 0 CHF 230,000 204.201,83 0,40SE0000825820 Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 STK 2.538 194 0 SEK 183,700 48.886,51 0,09NO0003054108 Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK

7,50 STK 5.212 422 0 NOK 146,500 81.964,20 0,16GB0031274896 Marks & Spencer Group PLC Registered

Shares LS -,25 2) STK 22.028 1.688 0 GBP 3,222 79.362,88 0,15GB00B8HX8Z88 Mediclinic International PLC Registered

Shares LS -,10 STK 4.998 383 0 GBP 7,400 41.356,59 0,08GB0005758098 Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 STK 10.517 811 0 GBP 5,030 59.152,98 0,11GB00BDZT6P94 Merlin Entertainment PLC Registered

Shares LS -,01 2) STK 9.641 755 0 GBP 4,693 50.592,88 0,10SE0001174970 Millicom Intl Cellular S.A. Aktier (SDRs)/1

DL 1,50 STK 897 69 0 SEK 506,000 47.591,70 0,09GB00B1CRLC47 Mondi PLC Registered Shares EO -,20 STK 4.979 381 0 GBP 19,950 111.071,28 0,22GB0006043169 Morrison Supermarkets PLC, Wm.

Registered Shares LS -,10 STK 30.082 2.307 0 GBP 2,404 80.864,51 0,16GB00BDR05C01 National Grid PLC Reg. Shares LS STK 46.599 46.771 172 GBP 9,368 488.135,33 0,95CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 STK 42.195 3.232 0 CHF 81,700 3.030.354,69 5,88GB0032089863 NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 STK 1.994 245 3 GBP 39,500 88.072,24 0,17SE0000427361 Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 STK 41.182 3.154 0 SEK 101,900 440.017,38 0,85NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 2) STK 18.234 1.397 0 NOK 50,750 99.334,51 0,19CH0012005267 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 STK 30.276 2.319 0 CHF 82,400 2.192.987,34 4,25DK0060534915 Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 STK 24.558 1.950 1.329 DKK 268,100 885.332,95 1,72DK0060336014 Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 2) STK 3.127 240 0 DKK 290,200 122.023,11 0,24GB00B77J0862 Old Mutual PLC Reg.Shares LS-

,114285714 STK 66.841 5.124 0 GBP 1,965 146.866,34 0,28NO0003733800 Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25 STK 11.052 847 0 NOK 81,000 96.096,61 0,19DK0060252690 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 2) STK 1.508 116 0 DKK 723,000 146.607,59 0,28CH0021783391 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF

20 2) STK 523 88 0 CHF 77,200 35.491,91 0,07CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-

Aktien SF -,01 STK 235 18 0 CHF 628,000 129.729,25 0,25GB0006776081 Pearson PLC Registered Shares LS -,25 2) STK 11.153 861 0 GBP 6,575 81.998,19 0,16GB0006825383 Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 STK 4.183 323 0 GBP 25,040 117.122,13 0,23GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 STK 3.517 269 0 GBP 4,470 17.579,10 0,03GB00B1Z4ST84 Provident Financial PLC Registered Shs LS

-,17868339 STK 2.004 156 0 GBP 20,620 46.206,51 0,09GB0007099541 Prudential PLC Registered Shares LS -,05 STK 34.996 2.707 0 GBP 18,480 723.164,58 1,40GB00B01C3S32 Randgold Resources Ltd. Registered

Shares DL -,05 STK 1.274 101 0 GBP 70,600 100.575,20 0,20GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Registered

Shares LS -,10 STK 9.017 1.126 25 GBP 73,690 742.997,57 1,44GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 2) STK 14.650 1.126 120 GBP 16,520 270.622,83 0,52GB0007188757 Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 STK 16.777 1.289 0 GBP 35,200 660.349,32 1,28CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-

Genußscheine o.N. 2) STK 9.525 729 0 CHF 244,900 2.050.520,83 3,98GB00B63H8491 Rolls Royce Holdings PLC Registered

Shares LS 0.20 STK 22.438 1.846 2.428 GBP 8,880 222.799,33 0,43GB00B7T77214 Royal Bk of Scotld Grp PLC,The

Registered Shares LS 1 STK 48.090 3.938 0 GBP 2,486 133.681,92 0,26GB00B03MLX29 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO

-,07 STK 60.048 5.889 0 GBP 21,330 1.432.208,25 2,78GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO

-,07 STK 50.782 3.890 0 GBP 21,520 1.221.993,34 2,37GB00BDVZYZ77 Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 STK 12.202 934 0 GBP 4,031 54.999,73 0,11GB00BKKMKR23 RSA Insurance Group PLC Registered

Shares LS 1 STK 13.824 1.065 0 GBP 6,525 100.862,80 0,20GB00B8C3BL03 Sage Group PLC, The Registered Shares

LS-,01051948 STK 14.646 1.131 0 GBP 6,740 110.381,35 0,21GB00B019KW72 Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -

,28571428 STK 22.237 1.704 0 GBP 2,448 60.870,16 0,12SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier o.N. 2) STK 15.306 1.957 0 SEK 127,300 204.304,69 0,40NO0003028904 Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 STK 1.025 78 0 NOK 200,700 22.082,76 0,04NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 2) STK 1.208 92 0 NOK 184,000 23.859,81 0,05CH0024638196 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch.

SF -,10 STK 552 42 0 CHF 208,600 101.219,41 0,20CH0024638212 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF

-,10 STK 273 21 0 CHF 203,400 48.811,71 0,09

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Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in

1.000 im Berichtszeitraum mögens

GB0002405495 Schroders PLC Registered Shares LS 1 STK 1.685 136 149 GBP 34,450 64.909,15 0,13SE0000163594 Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1 STK 4.245 325 0 SEK 134,500 59.867,10 0,12GB00B5ZN1N88 Segro PLC Registered Shares LS -,10 STK 13.507 3.134 0 GBP 5,270 79.595,09 0,15GB00B1FH8J72 Severn Trent PLC Registered Shares STK 3.196 246 0 GBP 22,400 80.051,88 0,16CH0002497458 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 STK 74 5 0 CHF 2.138,000 139.075,25 0,27JE00B2QKY057 Shire PLC Registered Shares LS -,05 STK 12.265 995 0 GBP 42,610 584.380,69 1,13CH0000587979 Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60 STK 29 2 0 CHF 6.665,000 169.905,94 0,33SE0000148884 Skandinaviska Enskilda Banken Namn-

Aktier A (fria) SK 10 STK 20.595 1.578 0 SEK 102,300 220.915,22 0,43SE0000113250 Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 2) STK 4.611 354 0 SEK 183,600 88.767,91 0,17SE0000108227 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 2) STK 5.113 406 277 SEK 160,600 86.101,27 0,17GB0001411924 Sky PLC Registered Shares LS -,50 STK 13.984 1.071 0 GBP 9,650 150.895,23 0,29GB0009223206 Smith & Nephew PLC Registered Shares

DL -,20 STK 11.862 912 218 GBP 13,200 175.084,87 0,34GB00B1WY2338 Smiths Group PLC Registered Shares LS -

,375 STK 5.362 415 0 GBP 15,350 92.034,78 0,18CH0012549785 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF

0,05 STK 710 55 12 CHF 156,900 97.924,58 0,19GB0007908733 SSE PLC Shs LS-,50 2) STK 13.718 1.137 34 GBP 13,790 211.529,93 0,41GB0007669376 St. James's Place PLC Registered Shares

LS -,15 STK 7.152 552 0 GBP 12,170 97.327,34 0,19GB0004082847 Standard Chartered PLC Registered

Shares DL -,50 STK 44.534 3.430 0 GBP 8,467 421.636,34 0,82GB00BVFD7Q58 Standard Life PLC Registered Shares LS -

,1222222 2) STK 26.832 2.100 0 GBP 4,364 130.934,64 0,25NO0010096985 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 STK 15.399 1.347 0 NOK 147,400 243.653,23 0,47CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien

SF 0,10 2) STK 129 129 0 CHF 546,500 61.971,26 0,12SE0007100599 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier

A (fria) SK 1,433 STK 20.705 1.647 0 SEK 120,200 260.956,38 0,51CH0012255151 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF

2,25 STK 418 32 0 CHF 383,900 141.060,30 0,27CH0012255144 Swatch Group AG, The Namens-Aktien

SF 0,45 STK 757 136 0 CHF 74,500 49.574,98 0,10SE0000242455 Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. STK 12.278 940 0 SEK 210,800 271.385,38 0,53SE0000310336 Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. STK 2.559 196 0 SEK 284,000 76.203,84 0,15CH0014852781 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF

5,10 STK 435 33 0 CHF 353,000 134.981,54 0,26CH0008038389 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 STK 969 74 0 CHF 87,250 74.318,96 0,14CH0126881561 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 STK 4.394 337 0 CHF 93,250 360.179,76 0,70CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 2) STK 351 27 0 CHF 472,700 145.848,89 0,28GB0008754136 Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 STK 6.300 484 26 GBP 6,720 47.339,82 0,09GB0008782301 Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS

-,01 STK 44.350 3.474 0 GBP 1,904 94.422,90 0,18DK0060228559 TDC A/S Navne-Aktier DK 1 STK 11.009 843 0 DKK 38,750 57.363,60 0,11SE0005190238 Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 STK 4.903 381 9 SEK 96,100 49.405,30 0,10NO0010063308 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 STK 10.178 779 0 NOK 157,300 171.859,42 0,33SE0000667925 TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20 STK 35.225 2.698 0 SEK 37,950 140.168,69 0,27GB0008847096 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 STK 110.837 8.499 0 GBP 1,742 215.898,52 0,42GB0007739609 Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10 STK 3.402 272 0 GBP 15,180 57.746,13 0,11DK0060636678 Tryg AS Navne-Aktier DK 5 STK 1.532 117 0 DKK 141,700 29.190,76 0,06CH0244767585 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 STK 49.601 3.807 0 CHF 16,820 733.376,25 1,42GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -

,031111 2) STK 17.401 1.333 0 GBP 43,215 840.863,49 1,63GB00B39J2M42 United Utilities Group PLC Registered

Shares LS -,05 STK 9.245 708 0 GBP 8,975 92.780,81 0,18DK0010268606 Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier

DK 1 STK 3.004 230 0 DKK 614,000 248.019,09 0,48CH0364749348 Vifor Pharma AG Nam.-AkTerm SF 0,01 STK 661 661 0 CHF 103,300 60.022,24 0,12GB00BH4HKS39 Vodafone Group PLC Registered Shares

DL 0,2095238 STK 360.902 27.778 0 GBP 2,220 895.898,96 1,74SE0000115446 Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. STK 21.071 1.768 0 SEK 137,200 303.128,99 0,59GB0009465807 Weir Group PLC, The Registered Shares

LS -,125 STK 2.952 241 0 GBP 18,340 60.538,61 0,12GB00B1KJJ408 Whitbread PLC Reg. Shares LS -

,76797385 STK 2.484 190 0 GBP 38,480 106.881,72 0,21DK0060738599 William Demant Hldg AS Navne Aktier A

DK 0,2 STK 1.623 124 0 DKK 167,100 36.467,99 0,07JE00BFNWV485 Wolseley PLC Reg. Shares LS-,108030303 STK 3.429 269 0 GBP 45,270 173.578,03 0,34GB00BYYK2V80 Worldpay Group Plc Registered Shares LS

1 2) STK 27.116 4.581 0 GBP 3,700 112.187,41 0,22JE00B8KF9B49 WPP PLC Registered Shares LS -,10 STK 17.366 1.351 56 GBP 15,460 300.210,62 0,58NO0010208051 Yara International ASA Navne-Aksjer NK

1,70 STK 2.408 185 0 NOK 313,300 80.983,97 0,16CH0011075394 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien

SF 0,10 STK 2.043 158 0 CHF 294,800 529.427,22 1,03 EUR 50.909.952,71 98,76Summe Wertpapiervermögen EUR 50.989.445,93 98,91

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.07.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in

1.000 im Berichtszeitraum mögens

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 417.207,32 0,81EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR 417.207,32 % 100,000 417.207,32 0,81 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 157.270,55 0,31Dividendenforderungen Aktien EUR 65.608,99 65.608,99 0,13Dividendenforderungen REITs EUR 843,83 843,83 0,00Forderungen Kompensationszahlungen Leihe EUR 1.767,02 1.767,02 0,00Rückforderbare Quellensteuer EUR 88.850,28 88.850,28 0,17Zinsforderungen Wetpapier-Leihe EUR 200,43 200,43 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR -13.109,47 -0,03Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR -13.109,47 -13.109,47 -0,03 Fondsvermögen EUR 51.550.814,33 100,00 1)

Anteilwert EUR 131,71Umlaufende Anteile STK 391.410 Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in 1.000 befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DK0010244425 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A DK 1000 STK 10 17.642,12DK0010244508 A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 STK 24 44.277,41GB0031348658 Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 STK 21.353 48.469,85GB0000566504 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 STK 1.003 15.454,93GB00B033F229 Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 STK 74.418 165.179,17CH0210483332 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 STK 128 9.243,32CH0012138530 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 STK 824 10.778,06GB00B7KR2P84 EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714 STK 1.272 17.580,14SE0000108656 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. STK 41.615 228.867,23CH0010645932 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 STK 49 82.915,79SE0000106270 H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 STK 12.873 284.131,96GB0005405286 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 STK 1.757 14.872,51GB00B09LSH68 Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005 STK 3.622 31.408,49GB0006834344 Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 STK 5.000 14.273,73CH0102484968 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 STK 3.034 145.885,90GB0031274896 Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 STK 21.461 77.320,07GB00BDZT6P94 Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 STK 291 1.527,07NO0005052605 Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 STK 14.161 77.145,77DK0060336014 Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 STK 3.046 118.862,30DK0060252690 Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 STK 66 6.416,51CH0021783391 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 STK 279 18.933,54GB0006776081 Pearson PLC Registered Shares LS -,25 STK 6.588 48.435,76GB00B2B0DG97 Relx PLC Registered Shares LS -,144397 STK 2.642 48.804,47CH0012032048 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. STK 1.253 269.743,06SE0000667891 Sandvik AB Namn-Aktier o.N. STK 2.322 30.994,09NO0010736879 Schibsted ASA Navne-Aksjer B NK -,50 STK 714 14.102,57SE0000113250 Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 STK 768 14.785,03SE0000108227 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 STK 5.113 86.101,27GB0007908733 SSE PLC Shs LS-,50 STK 2.473 38.133,37GB00BVFD7Q58 Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222 STK 3.472 16.942,65CH0012280076 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 STK 20 9.607,95CH0008742519 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 STK 115 47.785,25GB00B10RZP78 Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 STK 3.136 151.540,02GB00BYYK2V80 Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1 STK 2.103 8.700,77

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen 2.216.862,13 2.216.862,13

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:Alle Vermögenswerte: Kurse per 31.07.2017 Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2017 Britisches Pfund (GBP) 0,894300 = 1 EUR Dänische Krone (DKK) 7,436750 = 1 EUR Norwegische Krone (NOK) 9,315750 = 1 EUR Schwedische Krone (SEK) 9,537000 = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1,137600 = 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Ausland CH0010532478 Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50 STK 67 1.281CH0043238366 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 STK 60 1.152GB00BDH3DQ90 Cobham PLC Anrechte STK 9.024 9.024GB00BLNN3L44 Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625 STK 1.154 21.723CH0366349311 Credit Suisse Group AG Anrechte STK 26.226 26.226CH0015536466 Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10 STK 3 52CH0363463438 Idorsia AG Namens-Aktien STK 1.281 1.281GB00BYXK6398 InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656 STK 130 2.479CA46016U1084 International Petroleum Corp. Registered Shares o.N. STK 825 825CH0351063620 Lonza Group AG Anrechte STK 765 765GB00B08SNH34 National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 STK 2.596 49.728GB00BYXYLJ27 Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 04/17 STK 1.724.519 1.724.519GB00BDZT4M24 Segro PLC Anrechte (Nil-paid) STK 2.078 2.078SE0000112724 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 STK 423 8.038CH0011037469 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 STK 64 1.223

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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000 Whg. in 1.000 GB0031698896 William Hill PLC Registered Shares LS -,10 STK 596 11.479 Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 11.416 (Basiswerte: ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,86 (CH0012221716); Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 (GB00B02J6398); Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 (GB00B1XZS820); Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 (GB0006731235); Boliden AB Namn-Aktier SK 2 (SE0000869646); Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 (CH0210483332); Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. (SE0000108656); Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 (GB00B2QPKJ12); H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 (SE0000106270); Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 (SE0000103699); Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 (GB0006834344); Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 (CH0102484968); LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 (CH0012214059); Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 (GB0005603997); Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 (SE0000825820); Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50 (NO0003054108); Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10 (GB0006043169); Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 (CH0038863350); Pearson PLC Registered Shares LS -,25 (GB0006776081); Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. (CH0012032048); Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1 (GB00B7T77214); Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07 (GB00B03MM408); Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 (GB00B019KW72); SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 (CH0002497458); SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 (SE0000108227); Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 (NO0010096985); Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 (CH0012255144); Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 (CH0008742519); Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 (CH0011037469); Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 (SE0005190238); United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 (GB00B39J2M42); International Petroleum Corp. Registered Shares o.N. (CA46016U1084); Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CH0010645932); Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 (CH0012138530); UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 (CH0244767585); A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 (DK0010244508))

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Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2017 bis zum 31.07.2017

insgesamt insgesamt je Anteil 1)

EUR EUR EURI. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller 4.242,98 0,0112. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 1.279.833,46 3,270

davon: Dividenden i.S.d. § 19 Abs. 1 REITG 8.861,87 0,0233. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 970,54 0,0024. Abzug ausländischer Quellensteuer -143.092,355. Sonstige Erträge 8.370,07

davon: Kompensationszahlungen 8.370,01 davon: Sonstiges 0,06

Summe der Erträge 1.150.324,70 2,939

II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung -77.700,26 -0,1992. Sonstige Aufwendungen -2.357,16 -0,006

davon: Bankgebühren -12,35 0,000davon: Steuer- und Rechtsberatung -1.481,89 -0,004davon: Negative Einlagenzinsen -862,92 -0,002

Summe der Aufwendungen -80.057,42 -0,205

III. Ordentlicher Nettoertrag 1.070.267,28 2,734

IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne 347.009,13 0,8872. Realisierte Verluste -93.777,78 -0,240Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 253.231,35 0,647

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 1.323.498,63 3,381

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne 1.410.801,37 3,6042. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste -1.061.569,96 -2,712

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 349.231,41 0,892

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.672.730,04 4,274

Entwicklung des Sondervermögens 2017

EUR EURI. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 47.037.466,93

1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr -203.283,922. Zwischenausschüttungen -763.124,003. Mittelzufluss (netto) 3.839.368,62

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 4.527.459,34 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen -688.090,72

4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -32.343,345. Ergebnis des Geschäftsjahres 1.672.730,04

davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne 1.410.801,37 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste -1.061.569,96

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 51.550.814,33

1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

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Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.216.862,13

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) DekaBank Deutsche Girozentrale

Kurswert in EUR befristet unbefristetGesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 2.857.704,00davon: Schuldverschreibungen EUR 1.306.788,00Aktien EUR 1.550.916,00

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten

EUR 42.581,89

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 131,71Umlaufende Anteile STK 391.410

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,91Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der VermögensgegenständeDie Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2017 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2017 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum NennwertVerbindlichkeiten zum RückzahlungsbetragFremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,17

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF

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Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihe EURVerwendete Vermögensgegenstände

absolut 2.216.862,13in % des Fondsvermögens 4,30

10 größte Gegenparteien Name DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte 2.174.859,25Sitzstaat Deutschland

Name Clearstream Banking AGBruttovolumen offene Geschäfte 42.002,88

Sitzstaat Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag 0,00

1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) 156.663,961 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00

1 bis 3 Monate 0,003 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00

über 1 Jahr 0,00unbefristet 2.060.198,17

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten Euro

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Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) unter 1 Tag 0,00

1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage) 42.581,891 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) 0,00

1 bis 3 Monate 0,003 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) 0,00

über 1 Jahr 0,00unbefristet 2.857.704,00

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile Ertragsanteil des Fonds

absolut 935,10in % der Bruttoerträge 65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) absolut 503,52

in % der Bruttoerträge 35,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds 4,35Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Name ENEL S.p.A.Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.550.916,00

Name FMS WertmanagementVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.311.733,61

Name Rheinland-Pfalz, LandVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 3.051,17

Name Nordrhein-Westfalen, LandVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 2.637,26

Name NRW.BANKVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.581,06

Name European Financial Stability Facility [EFSF] Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.417,88

Name Thüringen, FreistaatVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.155,80

Name Sachsen-Anhalt, LandVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.142,63

Name Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.096,65

Name Niedersachsen, LandVolumen empfangene Sicherheiten (absolut) 1.072,02

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer 2Name Clearstream Banking AG

verwahrter Betrag absolut 1.349.369,89Name J.P. Morgan AG Frankfurt

verwahrter Betrag absolut 1.550.916,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WertpapierfinanzierungsgeschäfteIn % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots 0,00Sammelkonten/Depots 0,00Andere Konten/Depots 0,00

Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00

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Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestal-tende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

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Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz Frankfurt am Main

Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-anlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der Augsburger Aktienbank AG, Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder-vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

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Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.366 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

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Stan

d: 0

7.17

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 71 47 – 26 54 [email protected] www.deka-etf.de


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