Experten. Sicherheit. Kompetenz.

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.2016

15. April 2016: Invest Stuttgart

Einfach – Intelligent – Investieren

Wie geht Smart Trading?

Smart Trading ist einfach, aber nicht mühelos

» Es muss eine bewährte Methode sein

» Sie muss leicht handelbar sein (KISS: Keep It Simple Stupid)

» Zu viele Indikatoren verwirren. Ich verwende nur den Trend

» Sie sollten ein striktes Geld-Management haben

» Sie müssen die erforderliche Disziplin mitbringen

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Die erfolgreichste Strategie aller Zeiten

Die Trend Strategie im Vergleich zu anderen Anlage-Strategien

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20163

Strategie Jährlicher Gewinn Das wurde aus 10.000 $1. Trend Strategie 18,62% 12'999.698 $2. 25 Mio. < Börsenwert < 100 Mio. 15,45% 4'176.424 $3. KGV < 20, hohe relative Stärke 15,03% 3'581.736 $4. Small Caps 13,48% 2'022.787 $5. Marktführer 13,34% 1'921.677 $6. S&P 500 11,51% 971.901 $7. Antizyklisches investieren 2,62% 29.666 $

Hätten Sie die Aktie am 08. Mai 2012 gekauft?

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20164

Hätten Sie die Aktie am 25.02.2013 gekauft?

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20165

Ein Trend kann sehr lange dauern!

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20166

3400% oder aus 1000 € wären 35000 € geworden!

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20167

Die Strategie basiert auf einer einzigen Regel: Trends zu erkennen!

• Trends sind meist über einen bestimmten Zeithorizont konstant. • Ein Aufspringen auf einen Trend kann selbst dann noch lohnenswert sein, wenn die

Aktie bereits länger gut gelaufen ist. • Die Herausforderung: Wir müssen eine mögliche Trendwende prognostizieren

können...

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.20168

Trends erkennen! Meine Kaufsignale und Auswahlkriterien

• Ein deutliches Kaufsignal für eine Aktie liegt vor, wenn ein Widerstand aus früheren Zeiten (etwa ein altes Allzeithoch) überwunden wird.

• Vor dem Durchbruch dieser entscheidenden Marken kommt es meist zu hohen Umsätzen und kräftigen Kursschwankungen.

• Anleger, die zu früheren Zeiten eingestiegen sind, nutzen das Wiedererreichen des Niveaus, um ihre Aktien ohne Verluste abstoßen zu können.

• Jetzt wird es für uns interessant!• Meine Erfahrung zeigt: Gelingt trotz Verkaufsdruck der Sprung über das frühere

Hoch, geht es mit dem Kurs meist weiter aufwärts. Verkäufer, die Verluste glattstellen wollen, sind aus dem Spiel.

• Der Weg nach oben ist frei.

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.01.20169

Trend Strategie + 9 weitere Parameter = 10 Kaufkriterien!

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.01.201610

Kriterium1. Aktie notiert auf oder in der Nähe Allzeithoch 2. Handelsvolumen nimmt zu3. Kursperformance 12 Monate > 30%4. R größer 0,85 - stetiger Anstieg5. steigende Umsatz- und Gewinnzahlen6. Kurs Gewinn Verhältnis (KGV) <407. operative Gewinnmarge (EBIT) > 10%8. geringe Verschuldung9. Gute Zukunftsperspektiven10. Positive News vor Handelstag

Erfolgt der Kursanstieg stetig?

„R“ von +0,97 spricht dafür „R“ von -0,97 spricht dagegen

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201611

Wie lange soll diese Aktie gehalten?

• 1. Die Aktien werden solange gehalten bis es zu einem Trendbruch kommt. R fällt unter 0,85.

• 2. Der Trailing Stop-Loss wird ausgelöst (10 bis 15% unter aktuellen Kurs)

• 3. Wenn die Aktie trotz positiver News sich nicht aus einer Seitwärtsbewegung befreien kann.

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201612

Risikomanagement und Disziplin

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201613

Verlust Gewinn-5% 5,3%

-10% 11,1%-15% 17,6%-20% 25,0%-25% 33,3%-30% 42,9%-35% 53,8%-40% 66,7%-45% 81,8%-50% 100,0%-55% 122,2%-60% 150,0%-65% 185,7%-70% 233,3%-75% 300,0%-80% 400,0%-85% 566,7%-90% 900,0%-95% 1900,0%

Aktuelles Smart Trading-Depot

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Unternehmen ISIN Kauf Kauf akt. Stop- Rendite akt.Datum Kurs Kurs Loss Empf.

Sartorius DE0007165631 14. Apr 15 124,50 € 240,40 € 183,43 € 93,09% K aufenNemetschek DE0006452907 19. Feb 16 37,90 € 45,10 € 32,29 € 19,00% K aufenFiserv US3377381088 16. Okt 15 79,45 € 88,70 € 76,70 € 11,64% K aufenHenry Schein US8064071025 01. Aug 15 132,84 € 147,52 € 128,23 € 11,05% K aufenStarbucks US8552441094 14. Aug 15 50,80 € 53,75 € 44,07 € 5,81% K aufenPandora DK 0060252690 11. Mrz 16 108,86 € 112,952 € 84,96 € 3,76% K aufenCompuGroup DE0005437305 01. Apr 16 36,74 € 36,87 € 24,28 € 0,34% K aufenAltria US02209S1033 26. Feb 16 55,41 € 55,47 € 46,11 € 0,11% K aufenGRENKE DE000A161N30 15. Apr 16 186,55 € 186,55 € 143,79 € 0,00% KaufenRightmove GB00B2987V85 22. J an 16 50,07 € 49,78 € 39,69 € -0,58% K aufenHormel Foods US4404521001 12. Feb 16 36,92 € 35,70 € 34,11 € -3,30% K aufenLockheed US5398301094 20. Nov 15 209,55 € 201,00 € 178,65 € -4,08% K aufen

Rendite seit 01/2015*Smart Trading + 48,5%MSCI World -3,4% DAX + 2,4%Dow J ones -0,1% SMI -11,3%Nikkei -5,9% ATX + 4,6%

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201615

Von Trends profitieren – so geht Smart Trading!

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Vielen Dankfür Ihre

Aufmerksamkeit!

Dieter Jaworski, Smart Trading, 15.04.201616