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Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf - Entwurf
Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte
© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2011 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 28. Juni 2012
Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf
PlanT€
ISTT€
Erträge 56.684 61.464
Aufwand 63.594 64.410
Finanzergebnis 338 409
Ergebnis - 6.572 - 2.537
Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf
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Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf
PlanT€
ISTT€
Abweichung
Gewerbesteuer 14.135 15.578 + 1.443
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 11.110 11.926 + 816
Zuwendungen und allg. Umlagen 11.578 12.403 + 825
Sonstige ordentliche Erträge 2.274 3.538 + 1.264
Personal- und Versorgungsaufwendungen 14.287 15.107 - 820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.159 12.521 + 638
Ergebnisrechnung 2011 – Entwurf
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Ergebnisübersicht
3.921.597
-2.910.945
-2.536.575
-1.782.786-1.752.330
-4.000.000
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Reihe1 3.921.597 1.752.330- 2.910.945- 2.536.575- 1.782.786-
2008 2009 2010 2011 Plan 2012
Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf
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Entwicklung der Ausgleichsrücklage
Stand: 01.01.2008 14.302.806 €
Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)
14.302.806 €
Stand: 31.12.2009 12.550.476 €
Stand: 31.12.2010 9.639.531 €
Entwurf-Stand: 31.12.2011 7.102.956 €
Plan-Stand: 31.12.2012 5.320.170 €
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Finanzrechnung 2011 - Entwurf
PlanT€
ISTT€
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit
52.951 58.040
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit
59.096 56.750
Einzahlungen Investitionstätigkeit
3.936 5.147
Auszahlungen Investitionstätigkeit
10.389 5.314
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
338 409
Liquide Mittel - 9.516 + 527
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Wesentliche Abweichungen Plan / Ergebnis 2011Finanzrechnung + = positiv / - ist negativ
T€Plan
T€Ist
Abweichung
Gewerbesteuer 14.135 16.389 + 2.254
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
11.110 11.926 + 816
Zuweisung Land Konjunkturpaket
0 2.324 + 2.324
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
15.764 13.713 + 2.051
Einzahlung aus Investitionen 3.936 5.147 + 1.211
Auszahlung aus Investitionen 10.389 5.314 + 5.075
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nachrichtlich:Aufnahme von Krediten
4.081 398 3.683
Entwicklung der Verschuldung - langfristig
21.229
20.036
17.71416.707
15.77514.804 14.404
18.847
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Reihe2 21.229 20.036 18.847 17.714 16.707 15.775 14.804 14.404
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf – Entwurf
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Entwicklung der Kassenkredite
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Kassenkredite 2006 - 2012
-10.000.000,00
-9.000.000,00
-8.000.000,00
-7.000.000,00
-6.000.000,00
-5.000.000,00
-4.000.000,00
-3.000.000,00
-2.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
Betrag