Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841.
Sarasin Sustainable Equity – Switzerland
Ausgabe SchweizMärz 2011
2Ausgabe Schweiz März 2011
Agenda
Warum nachhaltig investieren?
Das Wichtigste auf einen Blick
Performance
Anlagekonzept
Produktprofil
Fondsdetails
Wichtige rechtliche Hinweise und Informationen
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Warum nachhaltig investieren?
Neue Geschäftsmodelle mit höherer gesellschaftlicher Akzeptanz drängen sich
auf:
Nachfrage-Boom nach Bioprodukten als Konsumenten-Reaktion auf chemische Belastung von Lebensmitteln, Gentechnik, Massentierhaltung, Tierversuche
Wachsende Sensibilisierung der Konsumenten gegenüber
– unethischen Marketingpraktiken (z.B. Preisdiskriminierung)
– Fragen der Produktehaftpflicht
– Produktionsverlagerung in Schwellenländer wegen tieferer lokaler Sozial- und Umwelt-Standards
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Warum nachhaltig investieren?
Marktchancen:
Reaktion auf Gesellschaftskritik – Beziehungspflege mit den verschiedenen Anspruchsgruppen der Unternehmung
– Verhaltenskodex für ethisches Management
– ethischen Product-Labels
Reaktion auf Umweltprobleme als Investitionschance – Aufbau neuer Geschäftsmodelle in den Bereichen
– Energie-Effizienz
– Erneuerbare Energien
– Wasserwirtschaft
– usw.
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Das Wichtigste auf einen Blick
Was ist der Sarasin Sustainable Equity – Switzerland?
– Seit August 2009 investiert der Fonds nur in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
– Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass– sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und – die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen
Anspruchsgruppen (z.B. Mitarbeiter, Kunden, Geldgeber, Aktionäre, öffentliche Hand) zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen.
Wer sollte in den Sarasin Sustainable Equity – Switzerland investieren?
– Private Anleger, die sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspotential entscheiden.
– Private Anleger, die von der langjährigen Erfahrung von Sarasin im Bereich «nachhaltiges Investieren» profitieren möchten.
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Performance – Sarasin Sustainable Equity – Switzerland
Indexierte Performancein CHF / 8 Jahre vom 28.02.2003 bis 28.02.2011 (Quelle: Lipper)
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Bei der Performanceberechnung werden allfällige bei Zeichnung und Rücknahmen von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten nicht berücksichtigt.
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Mrz05
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Mrz06
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Mrz07
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Mrz08
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Mrz09
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Mrz11
Sarasin Sustainable Equity Switzerland Swiss Performance Index TR®
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Anlagekonzept
Anlageziel
Das Anlageziel des Sarasin Sustainable Equity – Switzerland ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch Investitionen in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung («Sustainable Development») als strategische Chance nutzen.
Der Fonds investiert überwiegend in Blue-Chip-Unternehmen sowie in mittel- und kleinkapitalisierte Zukunftswerte.
Einzelne Branchen können ausgeschlossen werden.
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Anlagekonzept
Die Anlagepolitik (Fortsetzung)
Ein interdisziplinär zusammengesetzter Beirat unterstützt den Fondsmanager in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien:
– Er ist zusammengesetzt aus Fachleuten aus den Bereichen Naturwissenschaft, Sozialwissenschaft und Ökonomie.
– Er bespricht mit dem Fondsmanager neue wissenschaftliche und gesellschaftliche Erkenntnisse.
– Der Beirat hat keine Entscheidungsbefugnisse.
Risiko-Diversifikation nach: – Unternehmen– Branchen – Themen
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Anlagekonzept – Das Sarasin Nachhaltigkeitskonzept
«Unter nachhaltigem Wirtschaften versteht die Bank Sarasin die Herstellung von Gütern
und Dienstleistungen mit breiter gesellschaftlicher Akzeptanz unter Verwendung von
möglichst konfliktarmen Produktionsmethoden.»
Risikoreduzierung Chancensichtung
Nachhaltigkeit
Ökologie
Ökonomie
Gesellschaft
NachhaltigeKapitalanlagen
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Anlagekonzept – Portfoliozusammenstellung – Überblick
Portfolio 4.Risikokontrolle
1. Vorauswahl (Finanziell, Investitionsthemen, Ausschlusskriterien)
Universum: Aktien Schweiz
3. Guidelines/ Restriktionen
2. Detaillierte Finanzanalyse: Quantitatives Screening Qualitatives Research Technische Analyse
Watch Liste
11Ausgabe Schweiz März 2011
Anlagekonzept – Portfoliozusammenstellung – Nachhaltigkeitsanalyse als Ausgangspunkt
Sarasin Sustainable Investment Universum
Nachhaltigkeit der Branche bzw. der Technologien und Produkte
Nachhaltigkeit desUnternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche
Sarasin Sustainability-Matrix®
hoch
durch-schnittlich
niedrig
hochniedrig durch-schnittlich
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Anlagekonzept – Portfoliozusammenstellung – klassische Finanzanalyse
Unternehmensbewertung Quantitativ – z.B.:
– Liquidität– Verschuldungsgrad– KGV– Dividendenrendite
Qualitativ:
– Management– Produktpalette– Gewinnvisibilität
Bewertung der Märkte Aktienmärkte Anleihenmärkte Währungen Inflation
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Produktprofil
Produkteignung
Sarasin Sustainable Equity –Switzerland richtet sich als Basisanlage im Bereich Aktien an private und institutionelle Anleger, die sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstums-potenzial entscheiden.
Vorteile
Einfacher und kostengünstiger Zugang zu einem Fonds in Schweizer Aktien mit dem Thema «nachhaltiges Investieren»
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsaspekte Aktiver Einsatz für Nachhaltigkeit: Aktiv die mit Aktienengagements
verbundenen Stimmrechte wahrnehmen Langjährige Erfahrung und konzeptionelle Innovationskraft von Sarasin im
Bereich «nachhaltiges Investieren»
Produktprofil
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Produktprofil
Risiken
Die Investitionen eines Fonds können Schwankungen unterliegen und es gibt keine Gewähr, dass der Wert der gehaltenen Fondsanteile beim Verkauf dem ursprünglich eingesetzten Kapital entspricht.
Entspricht die Bezugswährung des Investors nicht der Anlagewährung des Fonds bzw. den Anlagewährungen, besteht zudem ein Wechselkursrisiko. Die Wertentwicklung des Sarasin Sustainable Equity – Switzerland wird aufgrund der Investitionen in Aktien primär durch unternehmensspezifische Veränderungen und Änderungen des Wirtschaftsumfeldes beeinflusst. Durch dynamische Diversifikation der Anlagen wird angestrebt, Risiken zu reduzieren.
Dieser Fonds fällt in die Risikoklasse 4: überdurchschnittlich
Risikoklassen: 1: tief, 2: moderat, 3: mittel, 4: überdurchschnittlich, 5: hochEine detaillierte Beschreibung der Risikoklassen kann im Prospekt gefunden werden.
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Fondsdetails
Fondsname Sarasin Sustainable Equity - SwitzerlandFondskategorie AktienfondsFondsleitung Sarasin Investmentfonds AG, BaselPortfolio Management Bank Sarasin & Cie AG, BaselDepotbank Bank Sarasin & Cie AG, BaselFondsdomizil SchweizISIN-Nr. CH0001630703Valoren-Nr. 163'070Lancierungsdatum 3. Januar 1994Rechnungswährung CHFAbschluss Rechnungsjahr 31. AugustAusgabe/Rücknahme täglichAusschüttungsdatum DezemberAusgabekommission Max. 5%Verwaltungsgebühr 1.50% p.a.Depotbankgebühr Max. 0.2% p.a.Benchmark SPI® (Swiss Performance Index)Risikoprofil 4: überdurchschnittlich
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Wichtige rechtliche Hinweise und Informationen
Die Angaben in dieser Publikation gelten weder als Offerte noch als Aufforderung zum Kauf von Anteilen der aufgeführten Fonds. Sie dienen lediglich zu Werbe- und Informationszwecken und sollten nicht als Anlageberatung missverstanden werden. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Reglement/Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind auf Anfrage kostenlos bei der Depotbank und Hauptvertriebsstelle (Bank Sarasin & Cie AG, Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel) oder bei der Fondsleitung (Sarasin Investmentfonds AG, Wallstrasse 9, CH-4002 Basel) erhältlich. Die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der Angaben in dieser Publikation wird nicht garantiert. Wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle Zahlen ungeprüft.Personen mit Domizil oder Nationalität USA ist es nicht erlaubt, Anteile der aufgeführten Fonds zu halten, und es ist verboten, Personen mit Nationalität oder Domizil USA diese Anteile öffentlich anzubieten, auszugeben oder zu verkaufen. Diese Publikation ist nur für Anleger in der Schweiz bestimmt.Der in dieser Publikation dargestellte Anlagefonds wird von der SIX Group bzw. SIX Swiss Exchange AG weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Der SPI Swiss Performance Index TR® ist eine eingetragene Marke der SIX Swiss Exchange AG. Dessen Verwendung ist lizenzpflichtig.Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftig zu erwartende Performance. Für die Performanceberechnung wurden sämtliche dem Fonds belasteten Kosten berücksichtigt (Netto-Performance). Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der Nettoinventarwerte (NAV), Brutto-Ausschüttungen reinvestiert, berechnet. Zusätzliche Kommissionen, Kosten und Steuern auf Ebene Anleger wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Die Bank und/oder der Fondsvermittler können im Zusammenhang mit diesem Produkt einmalige und/oder laufende Zuwendungen erhalten oder leisten, deren Höhe Ihnen auf Anfrage gerne mitgeteilt wird. Anlagen in Fremdwährungen beinhalten zudem ein Währungsrisiko, wodurch sich die Rendite in der Referenzwährung des Anlegers aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern kann.
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Besten Dank fürIhre Aufmerksamkeit