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Ifd. Jahr 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Seit Aufaae Annualisiert -11,16 % 7,65 % -2,60 % 3,48 % 13,14 % 47,57 % 60,16 % 6,63 % -17,53 % 6,50 % -10,82 % -4,66 % -1,47 % 73,05 % 48,95 % 5,58 % 6,37 % 1,15 % 8,22 % 8,14 % 14,61 % -25,48 % 11,21 % 1,05 % Jährliche Leistung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonds 19,61 % -0,25 % 19,51 % -2,57 % 21,14 % -13,71 % 24,14 % Index 20,75 % 7,20 % 9,60 % 1,73 % 10,58 % -10,77 % 26,82 % Leistunaslücke -1,14 % -7,45 % 9,91 % -4,3 % 10,56 % -2,94 % -2,68 % Tocqueville Megatrends ISR Monatsbericht per 30. April 2020 MSCI EUROPE/STOXX EUROPE 600 Dividendes Nets Réinv : 48,95 % Tocqueville Megatrends ISR : 60,16 % WERTENTWICKLUNG VOLATILITÄT Netooondsverrmgenn 4522 Mio. Quelle : Europerformance. Dividenden thesauriert. Provisionen, Gebüren und Entaelte können zu einer Redukton der individuellen Wertentwickluna führen. Die Darstelluna der früheren Wertentwickluna ist kein verläßlicher Indikator für zukünfiae Wertentwicklunaen. RISIKOKENNZAHLEN (4 Jahre) RATINGS PROFIL NAV5 Klasse Cn 24576 Fondsranagers n Stéphane Nières-Tavernier5 Alexandre Voisin N/A Akten Europa N/A Das Anlaaeziel des Investmentonds Tocqueville Meaatrends SRI besteht darin, im Rahmen einer von der Verwaltunasaesellschaf bestmmten dynamischen Allokaton den Referenzindikator STOXX EUROPE 600 über die empfohlene Anlaaedauer zu übertrefen, bei der Auswahl von Akten, die sozial verantwortliche Investtonskriterien erfüllen. Der Investmentonds Tocqueville Meaatrends kann in die Akten sämtlicher Unternehmen und bis zu 100 % in Akten von Unternehmen mit jealichen Marktkapitalisierunaen investeren, wobei er seine Recherche auf die Wertpapiere von Unternehmen ausrichtet, deren Wachstumsprofl mit sehr lanafristaen Trends im Einklana steht. Die ausaewählten Werte müssen auf vier Themenbereiche reaaieren: die demoarafsiche Herausforderuna, die technoloaische Herausforderuna, die Herausforderuna der Rohstofe und die der Vervielfältauna der Austauschbeziehunaen. EIGENSCHAFTEN Morningstar Sustainability 1 MARKTKAPITALISIERUNGSGEWICHTUNG (*) THEMENGEWICHTUNGEN (*) Dieses Dokument ist nur für die ersten Empfänaer bestmmt und darf nicht für andere Zwecke als den, für den es bestmmt ist, verwendet werden. Es ist daher weder aanz noch teilweise ohne die vorheriae schrifliche Genehmiauna der TFSA reproduzierbar oder übertraabar, die nicht für eine Nutzuna des Dokuments durch einen Driien hafbar aemacht werden kann. SRI INDIKATORS (*) Akten SRI Punktzahl Eine note von 1 entspricht der höchsten extra-fnanziellen Qualität und 10 der niedriasten. Da diese Ratnamethode auf einer Vielzahl von Indikatoren beruht, ist es möalich, dass das Portolio nicht immer besser als der Benchmark-Indikator bewertet wird. CO2-Fußabdruck Anzahl der erzeuaten Tonnen Treibhausaase pro 1 Million Euro Umsatz. Starrdaten (Anteilskl. C) Starrdaten (Anteilskl. C) Aufaaedatum 22. Juni 2005 Anlaaehorizont 5 Jahre Klassifzieruna Akten, Europäische Union Kateaorie (Europerformance) Akten, Europa Währuna Euro ISIN FR0010546945 Bloombera ITHAQUC:FP WKN A0JLNV Depotbank BNP Paribas Securites Services (BPSS) Bewertung Bewertung Frequenz Täalich Ertraasverwenduna Thesaurierend Bewertunasbasis Täalich, auf Basis der Taaesschlußkurse Veröfentlichuna www.tocquevillefnance.fr Bewertuna durch BPSS Anteilszeichnung und -rücknahre Anteilszeichnung und -rücknahre Order-Annahmeschluß 14 Uhr Orderkurs T Orderaufaabe Bei Ihrer Depotbank Gebühr Gebühr Maximale Manaaement Gebühr 2,39 % TTC Neiovermöaen Aktuelle Manaaement Gebühr 2,39 % TTC Neiovermöaen Erfolasabhänaiae Veraütuna -- Laufende Kosten 2,09 % Ausaabeaufschlaa 3,50 % max Rücknahmeabschlaa 1,00 % max Fonds Index Diferenz Kurulatve Leistung Fonds Indice 1 Jahr 33,01 % 32,84 % 3 Jahre 14,37 % 14,93 % 5 Jahre 13,73 % 14,51 % Seit Aufaae 13,29 % 13,73 % Trackina Error 5,91 % Alpha 0,23 Beta 0,87 Informaton Rato 0,47 Sharpe Rato 0,15 Korrelatonskoeezient 0,91 Maximum Loss -17,64 % Durchschniiliche Marktkapitalisieruna (Mio. €) 53765,4 EV/EBITDA (next 12m) 13,9 PE (next 12m) 23,8 Div. rend. % 2 7 6 4 3 2 1 5 Geringes risiko Hohes risiko Investtons Bewertung % of equites 99,60 % of cash 0,40 % Anteil der untersuchten Unternehren n 88.62 % Fonds Index Verbesseruna aeaenüber seinem Indikator 4,86 4,93 SRI Punktzahl 1,47 % 296,23 295,99 CO2-Fußabdruck -0,08 %
