Siemens Fonds Invest GmbH
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Halbjahresbericht01.01.2019 bis 30.06.2019 für
Siemens EuroCash Siemens Global Growth Siemens DC Balanced Siemens Euroinvest Corporates Siemens Qualität & Dividende Europa Siemens Qualität & Dividende USA Siemens Diversified Growth Siemens Global Equities Siemens EMU Equities Siemens Absolute Return
Inhalt
A. Fonds im Überblick 04 A.1 Siemens EuroCash
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Emittentenaufteilung
05 A.2 Siemens Global Growth
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
06 A.3 Siemens DC Balanced
Wertentwicklung, Struktur des Fondsvermögens
07 A.4 Siemens Euroinvest Corporates
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Branchen
08 A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
09 A.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Wertentwicklung, größte Fondspositionen, Länder
10 A.7 Siemens Diversified Growth
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
11 A.8 Siemens Global Equities
Größte Fondspositionen, Länder
12 A.9 Siemens EMU Equities
Größte Fondspositionen, Länder
13 A.10 Siemens Absolute Return
Größte Fondspositionen, Struktur des Fondsvermögens
B. Vermögensaufstellungen
15 B.1 Siemens EuroCash
25 B.2 Siemens Global Growth
39 B.3 Siemens DC Balanced
78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates
90 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
101 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
113 B.7 Siemens Diversified Growth
134 B.8 Siemens Global Equities
178 B.9 Siemens EMU Equities
195 B.10 Siemens Absolute Return
C. Ihre Partner 213
D. Hinweise 214
A. Fonds im Überblick
04 B.1 Siemens EuroCash Wertentwicklung
Größte FondspositionenEmittentenaufteilung
05 B.2 Siemens Global Growth WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
06 B.3 Siemens DC Balanced WertentwicklungStruktur des Fondsvermögens
07 B.4 Siemens Euroinvest Corporates WertentwicklungGrößte FondspositionenBranchen
08 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
09 B.6 Siemens Qualität & Dividende USA WertentwicklungGrößte FondspositionenLänder
10 B.7 Siemens Diversified Growth Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens
11 B.8 Siemens Global Equities Größte FondspositionenLänder
12 B.9 Siemens EMU Equities Größte FondspositionenLänder
13 B.10 Siemens Absolute Return Größte FondspositionenStruktur des Fondsvermögens
403 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.1 Siemens EuroCash
Der Siemens EuroCash investiert als geldmarktnaher Fondsvorwiegend in Geldmarktpapiere wie variabel verzinsliche Anleihen, sog. Floating Rate Notes, festverzinsliche Wert-papiere mit kurzer Restlaufzeit und verzinsliche Bankgut-haben.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte der Siemens EuroCash eine Wertentwicklung (gemäß BVI-Methode) von 0,42 %.
Kasse und Sonsitiges 4,73 % (Quasi-) Staatsanleihen 1,91 %
Unternehmensanleihen 93,36 %
Top Positionen
Emittentenaufteilung des Wertpapiervermögens
2,18%
2,08%
1,81%
1,75%
1,68%
1,66%
1,64%
1,64%
1,63%
1,46%
Morgan Stanley MTN 11.03.24
Santander Consumer Bank MTN 21.01.22
Koninklijke KPN MTN 01.03.22
ArcelorMittal MTN 14.01.22
Experian Finance MTN 04.02.20
CPI Property Group MTN 14.04.22
Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19
Shell International Finance MTN 15.09.19
General Electric Nts. 28.05.20
Telefonica Emisiones MTN 11.11.19
Wertentwicklung seit Aufl age 1
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens EuroCash
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
08/00 08/02 08/04 08/06 08/08 08/10 08/12 06/1908/14 08/16
503 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
Der Siemens Global Growth strebt eine überdurchschnittli-che Wertentwicklung an. Er ist ein globaler Aktienfonds, derin Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- undGewinnwachstum investiert. Als Benchmark für das Sonder-vermögen wird ein Vergleichsindex herangezogen, der zujeweils rund einem Drittel in die Wachstumsmärkte Europas(TecDAX), Japans (TSE Mother’s Index) und der USA (Nasdaq 100) investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen quan-titativen Ansatz und versucht über quantitative Verfahren unterbewertete Wachstumsunternehmen zu identifi zieren. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach traditionellen Bewer-tungskennzahlen (u. a. Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Gewinn-Verhältnis) sowie der relativen Stärke der Unterneh-men gegenüber ihrem Vergleichsindex.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 21,88% (gemäß BVI-Methode) und der Vergleichsindex eine von 17,74%
A.2 Siemens Global Growth
Top Positionen
4,36%
3,24%
2,90%
2,57%
2,20%
2,18%
2,13%
1,98%
1,85%
1,78%
1,72%
Wirecard AG
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Amazon.com Inc.
CompuGroup Medical SE
Dialog Semiconductor PLC
Cancom SE
Bechtle AG
Isra Vision Systems AG
New Work SE
Facebook Inc.
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Japan 16,92 %
Deutschland 28,67 %
USA 46,92 %
Großbritannien 2,23 % Übrige 5,26 %
Wertentwicklung der letzten 5 Jahre 1
150 %
120 %
90 %
60 %
30 %
0 %
-30 %
-60 %
Siemens Global Growth Vergleichsindex
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
06/1907/1807/14 07/15 07/16 07/17
603 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.3 Siemens DC Balanced
Der Siemens DC Balanced strebt einen langfristig stabilenWertzuwachs an, wobei die Ertragschancen an den interna-tionalen Anlagemärkten genutzt werden. Das Sonderver-mögen investiert dabei in internationale Aktien, in auf Eurolautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien-investments. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationa-len Aktienmärkte teilzunehmen. Immobilieninvestments liefern einen zusätzlichen stetigen Wertbeitrag.
Im Rententeil wird ein aktiver Managementansatz verfolgt. Die Steuerung der Laufzeit des Portfolios erfolgt mit Hilfe eines quantitativ orientierten Modells. Das Kredit-Exposure wird unter Anwendung eines ebenfalls quantitativ gestütz-ten Bottom-Up-Ansatzes gesteuert.
Der Aktienteil teilt sich gemäß der strategischen Asset-Allo-kation in die drei Segmente Europa, USA und EmergingMarkets auf. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nachtraditionellen Bewertungskennzahlen. Zusätzlich wird dieDynamik der Kurs- und Gewinnentwicklung berücksichtigt.Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz undidentifi ziert über quantitative Verfahren unterbewerteteUnternehmen. Von entscheidender Bedeutung sind dabeidie erwarteten Dividenden und Gewinne.
In Immobilien wird über ein Sondervermögen (Fonds) angelegt, welches in europäische Gewerbeimmobilien investiert und eine nachhaltige Ertragskraft und eine konti-nuierliche Wertsteigerung des Grundbesitzes anstrebt.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,39% (BVI-Methode).
Kasse und Sonsitiges 2,44 %
Fondszertifikate 40,06 %
Aktien 25,50 %
Staatsanleihen 7,24 %
Unternehmensanleihen 24,76 %
Struktur des Fondsvermögens
Wertentwicklung seit Aufl age
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
-20 %
-30 %
Siemens DC Balanced
01/07 01/09 01/11 01/13 01/15 06/1901/17
703 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.4 Siemens Euroinvest Corporates
Top Positionen
1,14%
1,09%
1,08%
1,04%
1,02%
1,01%
1,00%
0,99%
0,97%
0,96%
Schneider Electric MTN 21.06.27
Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
ProLogis International Funding II MTN 17.04.25
Xylem Nts. 11.03.23
Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
SES MTN 22.03.26
A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
American Express Credit Nts. 22.11.21
Finanzdienstleistungen 46,61 %
Industriegüter & Dienstleistungen 15,18 %
Branchenaufteilung des Wertpapiervermögens
Telekommunikation 6,36 %
Automobil 4,59 %
Energieversorgung 6,64 %
Bauwesen und Materialien 2,75 %Übrige 9,48 %
Einzelhandel 4,13 %Chemie 2,78 %
Nahrungsmittel & Getränke 1,48% %
Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigattraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagterRentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanlei-hen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem Barclays-Euro-Corporate-Universum fokussiert sich das Fondsma-nagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating. Das Kreditrisikomanagement des Fonds wirddurch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.
Der Siemens Euroinvest Corporates erzielte im Berichtszeit-raum (01.01.2019 – 30.06.2019) eine Wertentwicklung(gemäß BVI-Methode) von 4,97%.
Wertentwicklung seit Aufl age 1
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
Siemens Euroinvest Corporates
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
01/09 01/11 01/13 01/15 01/17 06/19
803 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Top Positionen
2,71%
2,50%
2,14%
2,13%
2,08%
1,97%
1,92%
1,90%
1,89%
1,87%
Fortum Oyj
Koninklijke DSM N.V.
Moneysupermarket.com Group PLC
Aegon N.V.
Zurich Insurance Group AG
Telenor A.S.
Skanska A.B. B
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Scor SE
Next Group PLC
Der Siemens Qualität & Dividende Europa strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke europäische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unterneh-men werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qua-lität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafi nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmens-führung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgradund Markenstärke.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von14,11% (gemäß BVI-Methode).
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
-10 %
Siemens Qualität & Dividende Europa
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
10/12 10/13 10/14 06/1910/15 10/16 10/17 10/18
Wertentwicklung seit Aufl age 1
Übrige 18,22 %
Deutschland 7,05 %
Schweiz 6,95 %
Schweden 6,51 %
Norwegen 4,71 %
Niederlande 6,99 %
Frankreich 20,42 %
Großbritannien 29,15 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
903 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Top Positionen
2,23%
2,05%
1,98%
1,98%
1,93%
1,88%
1,81%
1,78%
1,77%
1,77%
Cisco Systems Inc.
Yum! Brands Inc.
Nextera Energy Inc.
McDonald´s Corp.
Darden Restaurants Inc.
Xcel Energy Inc.
Linde PLC
Anthem Inc.
V.F. Corp.
Eversource Energy
Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßigeErträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an.Er ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke US amerikanische Unternehmen. Bei der Auswahl der Unter-nehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlichdurch extrafi nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unter-nehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekannt-heitsgrad und Markenstärke.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 – 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von17,30% (gemäß BVI-Methode).
1 Wertentwicklung gemäß BVI-Methode
Kanada 1,19 %Schweiz 1,18 %Bermuda 0,88 %
Irland 6,14 %
Curacao 0,52 %Großbritannien 0,42 %
USA 89,66 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5 %
0 %
-5 %
-10 %
-15 %
Siemens Qualität & Dividende USA
11/15 11/17 11/1811/16 06/1905/16 05/17 05/18
Wertentwicklung seit Aufl age 1
1003 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.7 Siemens Diversifi ed Growth
Top Positionen
1,36%
1,14%
0,90%
0,66%
0,57%
11,51%
3,98%
3,04%
2,69%
1,86%
Aktien
SAP SE
Linde PLC
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Renten
Frankreich OAT 25.05.28
Portugal Obr. 17.10.28
Italien B.T.P. 01.06.25
Neuseeland Bds. 15.04.23
Brasilien Bds. 01.04.21
Der Siemens Diversifi ed Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 7,04% (gemäß BVI-Methode).
Aufl age am 11.10.2018.
Kasse und Sonstiges7,94 %
Unternehmensanleihen 20,87 %
Fondszertifikate 2,93 %
Aktien 33,05 %
(Quasi-) Staatsanleihen35,21 %
Struktur des Fondsvermögens
1103 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.8 Siemens Global Equities
Der Siemens Global Equities investiert weltweit überwie-gend in Aktien großer und mittlerer Emittenten aus Indus-trieländern. Der Fonds strebt die Nachbildung des MSCI World an.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 18,39% (gemäß BVI-Methode).
Aufl age: 12.11.2018.
Japan 7,74 %
Großbritannien 5,62 %
Frankreich 3,57 %Kanada 3,53 %
Deutschland 2,72 % Übrige 16,22 %
USA 60,60 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Top Positionen
2,28%
2,23%
1,84%
1,09%
0,88%
0,87%
0,80%
0,76%
0,76%
0,74%
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Amazon.com Inc.
Facebook Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Johnson & Johnson
Alphabet Inc. Cl. C
Exxon Mobil Corp.
Alphabet Inc. Cl.A
Nestlé S.A.
1203 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.9 Siemens EMU Equities
Der Aktienfonds Siemens EMU Equities investiert in Aktien der Eurozone. Der Fonds orientiert sich an der Marktka-pitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU.
Im Berichtszeitraum (01.01.2019 - 30.06.2019) erzielte das Sondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 17,95% (gemäß BVI-Methode).
Finnland 2,53 %
Belgien 1,72 %
Italien 4,85 %
Übrige 6,15 %
Deutschland 27,93 %
Niederlande 11,93 %
Spanien 9,62 %Frankreich 35,27 %
Länderaufteilung des Wertpapiervermögens
Top Positionen
4,09%
3,61%
2,84%
2,81%
2,78%
2,71%
2,11%
1,90%
1,75%
1,72%
SAP SE
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Unilever N.V. CVA
Allianz SE
Total S.A.
Sanofi S.A.
LOreal S. A.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
adidas AG
Bayer AG
1303 A. Fonds im Überblick 14 B. Vermögensaufstellungen 214 D. Hinweise 213 C. Ihre Partner
A.10 Siemens Absolute Return
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere an-gelegt (Staats- und Unternehmensanleihen). Der Aktienan-teil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärk-te genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investment-prozess.
Im Berichtszeitraum (01.02.2019 - 30.06.2019) erzielte dasSondervermögen eine Wertentwicklung nach Kosten von 2,10% (gemäß BVI-Methode).
Aufl age: 01.02.2019.
Top Positionen
1,35%
1,05%
0,67%
0,61%
0,56%
12,82%
6,79%
6,50%
5,69%
2,11%
Aktien
SAP SE
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Daimler AG
Renten
Frankreich OAT 25.02.20
BRD Anl. 15.08.26
Frankreich OAT 25.05.28
Frankreich OAT 25.05.25
Neuseeland Bds. 15.04.23
Kasse und Sonstiges 6,85 %
Unternehmensanleihen 23,78 %
Fondszertifikate 3,34 %
Aktien 24,30 %
(Quasi-) Staatsanleihen41,73 %
Struktur des Fondsvermögens
15 B.1 Siemens EuroCash
25 B.2 Siemens Global Growth
39 B.3 Siemens DC Balanced
78 B.4 Siemens Euroinvest Corporates
90 B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
101 B.6 Siemens Siemens Qualität & Dividende USA
113 B.7 Siemens Diversified Growth
134 B.8 Siemens Global Equities
B. Vermögensaufstellung
178 B.9 Siemens EMU Equities
195 B.10 Siemens Absolute Return
16 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.1 Siemens EuroCash
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EURWhg.
4.686.460,38
228.475.857,84
9.630.547,64
2.047.747,45
-90.620,97
244.749.992,34
1,91
93,36
3,93
0,84
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen
emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
2. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
3. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
17 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
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XS1734547919
XS1972547183
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XS1246144650
XS1321974740
XS1554373164
0,000% Continental MTN 05.02.20
0,102% Volkswagen Bank MTN 15.06.21V
0,625% Volkswagen Financial Services MTN 01.04.22
1,125% Deutsche Lufthansa MTN 12.09.19
1,125% Schaeffler MTN 26.03.22
1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
2,125% Volkswagen Leasing MTN 04.04.22
2,250% HeidelbergCement MTN 30.03.23
0,000% 3M MTN 15.05.20V
0,000% Daimler International Finance MTN 11.01.23
0,000% Equinor MTN 17.08.19
0,000% PPG Industries Nts. 03.11.19
0,000% Sanofi MTN 13.01.20
0,000% Total Capital International MTN 19.03.20
0,019% BNP Paribas MTN 19.01.23V
0,020% Danone MTN 14.01.20
0,038% BHP Billiton Finance MTN 28.04.20
0,082% Shell International Finance MTN 15.09.19
0,120% United Parcel Service Nts. 15.07.20V
0,132% Amadeus IT Group MTN 18.03.22
0,189% BAT Capital MTN 16.08.21V
0,207% Bayer Capital Corp. Nts. 27.06.22V
0,240% HSBC France MTN 27.11.19
0,308% Wells Fargo MTN 26.04.21 V
0,375% AbbVie Nts. 18.11.19
0,375% Ferrovial Emisiones Nts. 14.09.22
0,375% Santander Consumer Bank MTN 17.02.20
0,375% Takeda Pharmaceutical Nts. 21.11.20
0,375% Teva Pharmaceutical Finance NL II Nts. 25.07.20
0,407% Banco Santander MTN 28.03.23V
0,420% General Mills Nts. 15.01.20V
0,439% Sky MTN 01.04.20
0,489% Credit Agricole [London Branch] MTN 20.04.22
0,500% Essity AB MTN 05.03.20
0,500% PSA Banque France MTN 12.04.22
0,500% Société Générale MTN 13.01.23
0,500% Vodafone Group MTN 30.01.24
0,519% Citigroup MTN 24.05.21
0,625% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.20
0,625% Glaxosmithkline Capital MTN 02.12.19
0,625% Valéo MTN 11.01.23
0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20
0,688% The Goldman Sachs Group MTN 27.07.21
0,732% Intesa Sanpaolo MTN 15.06.20V
0,750% Wpp Finance 2013 MTN 18.11.19
0,875% Fresenius Finance Ireland MTN 31.01.22
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B.1 Siemens EuroCash
18 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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0,875% Santander Consumer Bank MTN 21.01.22
0,875% Santander UK MTN 13.01.20
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% Johnson Controls International Nts. 15.09.23
1,000% LeasePlan Corporation MTN 08.04.20
1,125% BMW US Capital MTN 18.09.21
1,125% Carnival Nts. 06.11.19
1,125% Fastighets AB Balder Nts. 14.03.22
1,125% ISS Global MTN 09.01.20
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,375% APT Pipelines MTN 22.03.22
1,375% CNH Industrial Finance Europe MTN 23.05.22
1,375% Hutchison Whampoa Finance [14] Nts. 31.10.21
1,375% Leeds Building MTN 05.05.22
1,375% Tesco MTN 01.07.19
1,400% Spanien Bos. 31.01.20
1,450% CPI Property Group MTN 14.04.22
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,625% Glencore Finance MTN 18.01.22
1,750% Kellogg Nts. 24.05.21
1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24
1,875% Barclays MTN 23.03.21
1,875% Carnival Nts. 07.11.22
1,875% Innogy Finance MTN 30.01.20
1,875% LYB International Finance Nts. 02.03.22
1,875% Opel Finance International MTN 15.10.19
1,875% Ryanair MTN 17.06.21
2,000% Anheuser-Busch InBev MTN 16.12.19
2,000% Kraft Heinz Foods Nts. 30.06.23
2,000% Volkswagen International Finance MTN 14.01.20
2,200% General Motors Financial MTN 01.04.24
2,200% Portugal OBR 17.10.22
2,250% NIBC Bank MTN 24.09.19
2,375% Discovery Communications Nts. 07.03.22
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19
2,500% Expedia Group Nts. 03.06.22
2,625% Carlsberg Breweries MTN 03.07.19
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
2,625% Eutelsat Nts. 13.01.20
2,625% MOL Magyar Olaj - es Gazipari Nts. 28.04.23
3,125% ArcelorMittal MTN 14.01.22
3,125% Delhaize Le Lion Bds. 27.02.20
3,500% Anglo American Capital MTN 28.03.22
3,500% Origin Energy Finance Nts. 04.10.21
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.1 Siemens EuroCash
19 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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4.116.100,00
1.080.934,60
2.025.510,00
3.062.730,00
1.320.901,65
2.007.460,00
2.018.570,00
506.755,00
1.025.840,00
3.121.350,00
1.013.355,00
2.056.450,00
10.752.808,35
4.000.597,40
1.001.255,00
3.135.250,95
1.003.812,50
1.611.892,50
233.162.318,22
108,39
107,54
107,81
101,26
110,79
102,81
102,84
99,61
101,95
102,74
103,25
101,75
101,51
102,90
108,09
101,28
102,09
132,09
100,37
100,93
101,35
102,58
104,05
101,34
102,82
100,01
100,13
104,51
100,38
107,46
1.000
2.000
0
0
4.000
2.000
1.500
0
0
2.000
1.000
0
0
4.000
0
1.000
1.000
0
0
0
0
1.000
3.000
0
0
0
0
3.000
1.000
1.500
2.000
2.000
1.000
1.000
4.000
2.000
1.500
500
1.500
2.000
1.000
3.500
3.500
4.000
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
2.000
500
1.000
3.000
1.000
2.000
4.000
1.000
3.000
1.000
1.500
0,89
0,88
0,44
0,41
1,81
0,84
0,63
0,20
0,62
0,84
0,42
1,46
1,45
1,68
0,44
0,83
1,25
0,54
0,82
0,82
0,21
0,42
1,28
0,41
0,84
4,39
1,63
0,41
1,28
0,41
0,66
95,27
3,625% B.A.T. International Finance MTN 09.11.21
3,875% NASDAQ OMX Group Nts. 07.06.21
4,000% Fortum Oyj MTN 24.05.21
4,125% América Móvil Nts. 25.10.19
4,250% Koninklijke KPN MTN 01.03.22
4,250% Telia Company MTN 18.02.20
4,375% OMV MTN 10.02.20
4,407% Casino, Guichard-Perrachon MTN 06.08.19
4,500% Hera Nts. 03.12.19
4,500% Naturgy Capital Markets MTN 27.01.20
4,625% SES MTN 09.03.20
4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19
4,750% Abertis Infraestructuras OBL 25.10.19
4,750% Experian Finance MTN 04.02.20
4,750% SES Nts. 11.03.21
4,875% Terna MTN 03.10.19
5,000% Imperial Brands Finance MTN 02.12.19
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,250% FMC Finance VIII Nts. 31.07.19
5,375% Lloyds Bank MTN 03.09.19
5,375% NatWest Markets MTN 30.09.19
5,500% Lafarge MTN 16.12.19
5,500% NatWest Markets MTN 23.03.20
7,375% Citigroup MTN 04.09.19
8,500% HeidelbergCement Finance MTN 31.10.19
0,000% General Electric Nts. 28.05.20
0,132% Sumitomo Mitsui Financial Group MTN 14.06.22
2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22
2,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.08.21
5,125% Huntsman International Nts. 15.04.21
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
B.1 Siemens EuroCash
20 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
9.630.547,64
9.630.547,64
2.047.747,45
37.501,06
2.010.246,39
-90.620,97
-90.620,97
244.749.992,34
11,90
20.572.608,07
1009.630.547,64
37.501,06
2.010.246,39
-90.620,97
EUR
EUR
EUR
EUR
3,93
3,93
0,84
0,02
0,82
-0,04
-0,04
100,00*
Bestand 30.06.2019
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.1 Siemens EuroCash
21 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindar-lehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000DL19SQ4
XS1013954646
XS1288342147
XS1319814817
XS1144084099
XS1622560842
XS1402235060
FR0011884899
XS1079726763
XS1372838083
XS1057822766
DK0009510992
XS1075430741
XS1381690574
XS1080952960
XS1046237431
XS0984200617
XS1057345651
XS0789283792
XS1046851025
XS1048518358
XS1110862148
XS0731681556
XS0798555537
XS0736488585
FR0011164664
FR0011567940
XS0399647675
XS0411850075
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS0981596819
3.500
4.000
2.000
2.000
3.000
5.000
1.000
2.500
2.000
2.000
500
1.000
1.000
1.000
3.500
1.500
1.000
4.000
4.000
1.000
4.000
1.000
1.000
3.500
2.000
5.000
4.000
1.000
4.000
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,000% Deutsche Bank MTN 18.03.19
2,375% Fresenius Nts. 01.02.19
0,085% American Honda Finance MTN 11.03.19V
0,242% Fedex Nts. 11.04.19
0,271% AT&T Nts. 04.06.19
0,368% Becton, Dickinson & Co. Nts. 06.06.19
0,393% The Goldman Sachs Group MTN 29.04.19
0,441% APRR MTN 31.03.19V
0,491% Bank of America MTN 19.06.19V
0,634% Vodafone Group MTN 25.02.19
0,742% Intesa Sanpaolo MTN 17.04.19V
0,875% Nykredit Realkredit Nts. 13.06.19
1,125% British Telecommunications MTN 10.06.19
1,289% A.P.Møller-Mærsk MTN 18.03.19V
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
2,125% Yorkshire Building Society MTN 18.03.19
2,375% LeasePlan Corporation MTN 23.04.19
2,625% EDP Finance MTN 15.04.19
2,750% Anglo American Capital MTN 07.06.19
2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19
3,000% ArcelorMittal MTN 25.03.19
3,250% Celanese US Holdings Nts. 15.10.19
3,250% Volkswagen International Finance MTN 21.01.19
3,750% ENI MTN 27.06.19
5,000% CRH Finance MTN 25.01.19
5,000% Eutelsat Nts. 14.01.19
6,500% Peugeot MTN 18.01.19
6,625% Innogy Finance MTN 31.01.19
7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19
2,375% Korea Gas MTN 15.04.19
B.1 Siemens EuroCash
22 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.08.2000
0,00%
0,00%
0,50%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE0009772632
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EuroCash
B.1 Siemens EuroCash
23 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Anteilwert Siemens EuroCash
Umlaufende Anteile Siemens EuroCash
11,90
20.572.608,07
EUR
STK
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.1 Siemens EuroCash
24 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle.
- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.1 Siemens EuroCash
26 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.2 Siemens Global Growth
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
35.999.266,95
5.163.514,05
2.603.756,88
77.394.049,08
40.062,35
1.571.525,02
708.502,28
73.198,63
-285.070,60
123.268.804,64
29,20
4,19
2,11
62,79
0,03
1,27
0,57
0,06
-0,22
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
27 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Einzelhandel
AT0000A0E9W5
JP3164590006
JP3431540008
US0231351067
US22160K1051
US2786421030
US64110L1061
US67103H1077
US7782961038
US90384S3031
US9314271084
Erdöl und Erdgas
DE000A0D6554
DE000A0DJ6J9
Gesundheit
DE0005313704
DE0005550636
DE0005664809
NL0011031208
NL0012169213
DE000STRA555
JP3794530000
US0153511094
US0162551016
US0311621009
US09062X1037
US1510201049
US3755581036
US8064071025
US4523271090
US46120E6023
NL0011031208
NL0012169213
US75886F1075
US92532F1003
Industriegüter und Dienstleistungen
DE000A2NB601
DE0006450000
DE0006916604
DE0007165631
DE000A111338
DE0007472060
JP3389510003
US0530151036
US1264081035
S&T AG
Eneigma Inc.
SOU Inc.
Amazon.com Inc.
Costco Wholesale Corp.
Ebay Inc.
Netflix Inc.
OReilly Automotive, Inc.
Ross Stores Inc.
Ulta Beauty Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Nordex SE
SMA Solar Technology AG
Carl Zeiss Meditec AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ
Evotec SE
Mylan N.V.
Qiagen N.V.
STRATEC SE
Human Metabolome Technol. Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Amgen Inc.
Biogen Inc.
Celgene Corp.
Gilead Sciences Inc.
Henry Schein Inc.
Illumina Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Mylan N.V.
Qiagen N.V.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
JENOPTIK AG
LPKF Laser & Electronics AG
Pfeiffer Vacuum Technology AG
Sartorius AG VZ
SLM Solutions Group
Wirecard AG
Japan Elevator Service Hldgs
Automatic Data Processing Inc.
CSX Corp.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
1.976
0
0
36
543
0
562
323
86
263
0
0
0
4.019
0
0
0
0
0
0
2.558
1.549
0
0
317
0
754
1.690
157
0
0
294
244
31.868
0
3.911
4.176
0
568
0
528
0
EUR
EUR
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
96.263.468,44
1.839.185,92
399.573,41
140.287,63
3.071.245,71
968.350,00
504.502,55
587.686,20
563.968,63
656.448,05
570.230,14
607.428,44
205.530,96
175.274,16
887.192,25
115.841,40
799.759,46
22.599,20
2.171.665,12
222.137,60
125.357,85
111.910,38
78.591,41
897.288,90
741.984,82
738.675,80
494.122,97
542.234,46
201.726,03
225.241,44
290.080,79
74.099,53
499.953,46
180.835,74
1.701.708,30
161.712,80
1.855.665,00
1.701.130,50
53.428,90
5.525.670,15
297.827,90
781.063,75
740.001,79
20,48
2.427,00
3.375,00
1.893,63
264,26
39,50
367,32
369,32
99,12
346,89
54,67
12,12
25,58
86,75
55,40
24,58
16,40
35,69
56,90
921,00
130,98
273,70
184,28
233,87
92,44
67,56
69,90
368,15
524,55
19,04
40,55
313,00
183,38
28,45
7,60
129,00
180,30
12,70
148,05
2.727,00
165,33
77,37
91.780
2.100
600
751
449
14.545
197
187
810
200
1.394
16.958
526
1.091
2.091
32.537
0
60.848
300
1.300
104
35
5.545
1.077
979
8.329
8.834
67
52
3.792
2.081
194
120
6.589
1.633
1.580
1.012
323
20.920
1.000
578
4.322
89.804
20.200
5.100
1.847
4.173
14.545
1.822
1.739
7.542
1.872
12.653
16.958
6.852
10.227
2.091
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
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0,13
1,51
1,38
0,04
4,48
0,24
0,63
0,60
B.2 Siemens Global Growth
28 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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StückWhg.
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30.06.2019
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US00724F1012
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Fiserv Inc.
Paypal Holdings Inc.
Verisk Analytics Inc.
MTG Co. Ltd.
Activision Blizzard Inc.
Electronic Arts Inc.
Lululemon Athletica Inc.
Double Standard Inc.
SoldOut Inc.
Comcast Corp. New A
Fox Corp.
Fox Corp.
Walt Disney Co.
Mondelez International Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Pepsico Inc.
Kushikatsu Tanaka Co.
American Airlines Group Inc.
Booking Holdings Inc.
Expedia Group Inc.
Marriott International Inc. A
Starbucks Corp.
United Continental Holdg. Inc.
Wynn Resorts Ltd.
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Aixtron SE
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GFT Technologies SE
Isra Vision Systems AG
Nemetschek SE
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Siltronic AG
Software AG NA
United Internet AG
Xing SE
BayCurrent Consulting Inc.
Crowdworks Inc.
Signpost Corp.
Adobe Inc.
ZugängeKäufe
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mögens
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2.150
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USD
USD
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USD
USD
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JPY
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
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EUR
EUR
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
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2,04
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0,98
1,95
0,34
0,17
0,17
0,87
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.2 Siemens Global Growth
29 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US02079K3059
US0326541051
US0378331005
US0382221051
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NL0009538784
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Telekommunikation
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US47215P1066
Reisen und Freizeit
US22943F1003
Technologie
US0567521085
US64110W1027
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zogene Wertpapiere
Aktien
Banken
JP3802830004
Bauwesen und Materialien
JP3104860006
JP3802930002
Chemie
JP3290400005
Einzelhandel
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Alphabet Inc. Cl.A
Analog Devices Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Cadence Design Systems Inc.
Cerner Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Facebook Inc.
Intel Corp.
Intuit Inc.
Microchip Technology Inc.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Nvidia Corp.
NXP Semiconductors NV
Texas Instruments Inc.
Verisign Inc.
Western Digital Corp.
Workday Inc.
1&1 Drillisch AG
Freenet AG
T-Mobile US Inc.
JD.com Inc. Sp.ADRs
Ctrip.com International Ltd. Sp.ADRs
Baidu Inc. Sp.ADRs A
NetEase Inc. Sp.ADRs
Fintech Global Inc.
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Phil Company Inc.
KNC Laboratories Co. Ltd.
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mögens
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USD
USD
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USD
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EUR
USD
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USD
USD
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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20,20
0,11
0,12
0,12
0,10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.2 Siemens Global Growth
30 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3119670002
JP3835870001
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JP3155390002
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US6937181088
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Konsumgüter und Haushaltswaren
JP3161050004
JP3161270008
Asukanet Co. Ltd.
Bengo4.com Inc.
Oisix ra daichi Inc.
Japan Investment Adviser Co. Ltd.
Money Forward Inc.
AnGes, Inc.
BrightPath Biotherapeutics Co. Ltd.
Chiome Bioscience Inc.
Cyberdyne Inc.
GNI Group Ltd.
Healios K.K.
Medinet Co. Ltd.
MEDRx Co. Ltd.
Nanocarrier Co. Ltd.
Oncotherapy Science Inc.
Sanbio Co. Ltd
Soiken Holdings Inc.
Solasia Pharma K.K.
Sosei Co. Ltd.
Trans Genic Inc.
UMN Pharma Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
Japan Asset Marketing Co. Ltd.
Loadstar Capital K.K.
Albert Inc.
Arealink Co. Ltd.
Billing System Corp.
Datasection Inc.
Digital Development Systems (DDS) Inc.
JMC Corporation
Nakamura Choukou Co. Ltd.
Precision System Science Co.
Raksul Inc.
TKP Corporation
Welbe Inc.
Cintas Corp.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Paccar Inc.
Paychex Inc.
Willis Towers Watson PLC
Aiming Inc.
Extreme Co. Ltd.
ZugängeKäufe
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mögens
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0
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JPY
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JPY
JPY
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
247.085,54
362.852,89
239.782,84
180.904,83
313.364,06
373.480,93
219.007,64
199.300,13
535.555,22
423.613,64
213.476,82
193.308,43
123.754,68
103.378,84
114.911,31
820.624,58
305.368,58
175.189,00
1.451.972,32
240.795,11
110.022,16
89.697,43
178.596,65
145.027,05
276.304,49
92.527,49
77.962,84
136.209,21
190.461,91
206.415,37
66.280,15
270.410,98
507.374,63
231.868,87
200.497,41
637.815,85
472.060,25
595.341,82
604.457,19
94.525,36
145.038,46
101.395,87
1.430,00
5.300,00
1.471,00
1.790,00
3.560,00
716,00
265,00
209,00
627,00
3.465,00
1.794,00
62,00
520,00
302,00
108,00
3.460,00
690,00
171,00
2.369,00
449,00
302,00
275,33
91,00
820,00
11.690,00
954,00
1.087,00
599,00
331,00
1.890,00
557,00
427,00
3.940,00
4.905,00
1.937,00
237,29
91,41
71,66
82,29
191,54
266,00
1.803,00
2.300
900
2.200
1.400
1.200
6.800
10.800
12.500
11.300
1.600
1.600
40.900
2.200
4.500
14.000
16.200
5.800
13.300
7.900
7.000
3.400
40
25.900
1.700
300
1.200
4.800
2.100
7.500
1.000
1.100
8.300
1.700
600
1.300
329
1.905
3.305
899
562
7.000
500
21.200
8.400
20.000
12.400
10.800
64.000
101.400
117.000
104.800
15.000
14.600
382.546
29.200
42.000
130.546
29.100
54.300
125.700
75.200
65.800
44.699
371
240.800
21.700
2.900
11.900
8.800
27.900
70.600
13.400
14.600
77.700
15.800
5.800
12.700
3.061
5.881
9.461
8.365
562
66.900
6.900
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,20
0,29
0,19
0,15
0,25
0,30
0,18
0,16
0,43
0,34
0,17
0,16
0,10
0,08
0,09
0,67
0,25
0,14
1,18
0,20
0,09
0,07
0,14
0,12
0,22
0,08
0,06
0,11
0,15
0,17
0,05
0,22
0,41
0,19
0,16
0,52
0,38
0,48
0,49
0,08
0,12
0,08
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.2 Siemens Global Growth
31 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3922970003
JP3927550008
JP3322830005
US8740541094
Medien
JP3121970002
JP3548750003
JP3826550000
JP3144600008
JP3435770007
US82968B1035
Reisen und Freizeit
JP3122380003
JP3369800002
Technologie
JP3108060009
JP3122150000
JP3122610003
JP3639570005
JP3166830004
JP3852000003
JP3131550000
JP3386560001
JP3921240002
JP3921290007
JP3921280008
JP3882750007
JP3780050005
JP3967170006
JP3347190005
JP3355400007
JP3944630007
JP3758130003
JP3944390008
USN070592100
US4824801009
US5128071082
US57772K1016
US64110D1046
US83088M1027
US8716071076
Versicherungen
JP3966660007
Summe Wertpapiervermögen
Mobcast Inc.
Morpho Inc.
Samantha Thavasa Japan Ltd.
Take-Two Interactive Software Inc.
Adways Inc.
Digital Media Professiona.Inc.
FreakOut Holdings Inc.
Itokuro Inc.
SO-NET Media Networks Corp.
Sirius XM Holdings Inc.
Adventure Inc.
Silver Life Co. Ltd
ACCESS Co. Ltd.
Advanced Media Inc.
Aplix Corp.
Drecom Co. Ltd.
FFRI Inc.
Hotto Link Inc.
Ignis Ltd.
Jig - Saw Inc.
MedPeer Inc.
Mercari Inc.
Metaps Inc.
Mixi Inc.
PKSHA Technology Inc.
Rakus Co. Ltd.
Sharingtechnology Inc.
Shift Inc.
UBIC Inc.
United Inc.
Uzabase Inc. O.N.
ASML Holding N.V.
KLA-Tencor Corp.
Lam Research Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
NetApp Inc.
Skyworks Solutions Inc.
Synopsys Inc.
Lifenet Insurance Co.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
72
0
0
0
0
0
0
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
EUR
81.299,59
288.725,60
53.891,37
591.875,32
80.642,80
160.838,70
405.576,95
112.800,63
75.377,55
540.228,08
62.472,31
236.359,70
199.264,73
165.068,73
32.689,30
198.387,29
445.921,10
86.409,85
158.833,72
404.435,90
351.833,64
1.560.674,96
84.934,64
801.385,72
334.269,67
335.845,95
101.064,15
195.909,59
75.739,43
140.454,03
244.408,97
56.967,12
521.562,17
594.958,62
514.573,87
421.844,22
477.950,37
612.825,67
264.792,14
121.160.586,96
250,00
3.250,00
242,00
113,53
322,00
4.485,00
1.790,00
1.384,00
734,00
5,58
3.650,00
5.000,00
776,00
1.290,00
188,00
505,00
4.885,00
342,00
1.015,00
5.770,00
1.420,00
2.858,00
1.226,00
2.161,00
6.510,00
2.608,00
775,00
5.590,00
352,00
1.481,00
2.458,00
207,93
118,20
187,84
59,82
61,70
77,27
128,69
537,00
3.100
1.200
2.100
5.937
3.300
400
3.000
1.000
1.000
87.941
300
600
3.400
1.700
1.600
5.200
1.200
2.400
1.500
900
16.800
7.200
900
4.900
3.500
1.700
1.200
400
2.900
1.300
1.300
34
544
777
2.684
7.786
1.988
4.723
6.600
39.900
10.900
27.323
5.937
30.728
4.400
27.800
10.000
12.600
110.253
2.100
5.800
31.506
15.700
21.334
48.200
11.200
31.000
19.200
8.600
30.400
67.000
8.500
45.500
6.300
15.800
16.000
4.300
26.400
11.636
12.200
312
5.025
3.607
9.796
7.786
7.044
5.423
60.500
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,07
0,23
0,04
0,48
0,07
0,13
0,33
0,09
0,06
0,44
0,05
0,19
0,16
0,13
0,03
0,16
0,36
0,07
0,13
0,33
0,29
1,27
0,07
0,65
0,27
0,27
0,08
0,16
0,06
0,11
0,20
0,05
0,42
0,48
0,42
0,34
0,39
0,50
0,21
98,29
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.2 Siemens Global Growth
32 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini Nasdaq 100 Index Future 09/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Growth
Umlaufende Anteile Siemens Global Growth
EUR
EUR
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
40.062,35
40.062,35
2.280.027,30
1.571.525,02
0,33
490,39
52.985,70
655.025,86
73.198,63
45.203,06
26.611,20
1.384,37
-285.070,60
-152.463,05
-40.062,35
-92.545,20
123.268.804,64
9,97
12.360.660,42
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Anzahl 320
1.571.525,02
0,49
544,50
6.501.046,00
745.943,45
45.203,06
26.611,20
1.384,37
-152.463,05
-40.062,35
-92.545,20
USD
EUR
CAD
CHF
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
0,03
0,03
1,85
1,27
0,00
0,00
0,04
0,53
0,06
0,04
0,02
0,00
-0,22
-0,12
-0,03
-0,08
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.2 Siemens Global Growth
33 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange
1
1
1
1
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
122,694350
1,488100
1,110350
1,138800
(JPY)
(CAD)
(CHF)
(USD)
B.2 Siemens Global Growth
34 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Einzelhandel
US2567461080
US8923561067
Gesundheit
US1255231003
US4364401012
Konsumgüter und Haushaltswaren
US4180561072
US5770811025
Medien
US25470F3029
US25470F1049
US25470M1099
US74915M1009
US90130A1016
US90130A2006
US92553P2011
Reisen und Freizeit
BMG667211046
Technologie
US22304C1009
US54142L1098
JP3100550007
Andere Wertpapiere
Gesundheit
US8740602052
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Medien
US90130A4085
US90130A3095
Immobilien
US78410G1040
Industriegüter und Dienstleistungen
JP3984160006
Technologie
US00971T1016
IE00B58JVZ52
Andere Wertpapiere
Gesundheit
US82481R1068
5.441
7.492
1.438
12.175
561
20.144
21.044
20.191
13.322
16.510
21.012
21.364
12.879
10.104
302
396
10.400
7.848
7.871
7.741
402
15.300
8.658
7.050
1.559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.506
10.682
0
0
302
0
400
7.848
7.871
7.741
0
1.200
0
0
0
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Dollar Tree Inc.
Tractor Supply Co.
Cigna Corp. New
Hologic Inc.
Hasbro Inc.
Mattel Inc.
Discovery Inc.
Discovery Inc.
Dish Network Corp. A
Qurate Retail Inc.
Twenty-First Century Fox A
Twenty-First Century Fox B
Viacom Inc. New B
Norwegian Cruise Line Hl. Ltd.
Covetrus Inc.
LogMeIn Inc.
RPA Holdings Inc.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Spon. ADR
21st Century Fox Inc.
21st Century Fox Inc.
SBA Communications Corp. (new)
Rozetta Corp.
Akamai Tech. Inc.
Seagate Technology PLC
Shire PLC Sp.ADRs
B.2 Siemens Global Growth
35 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini Nasdaq 100 Index Future,
TSE Mothers Index Future)
17.170EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.2 Siemens Global Growth
36 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
15.09.2000
wird nicht erhoben
wird nicht erhoben
1,50%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE0009772657
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Growth
B.2 Siemens Global Growth
37 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Global Growth
Umlaufende Anteile Global Growth
EUR
STK
9,97
12.360.660,42
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.2 Siemens Global Growth
38 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.2 Siemens Global Growth
40 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.3 DC Balanced
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
23.905.530,03
58.095.090,57
6.779.942,46
174.540.473,79
19.366.152,31
74.729.218,86
236.336.229,59
13.188.955,60
263.856.519,39
27.372.183,07
4.331.877,90
104.995.734,72
-36.312,08
44.727,39
-1.549.619,47
463.621,37
790.930,63
42.774,38
13.719.657,78
874.082,28
3.314.213,68
8.119.876,28
-545.086,59
1.032.736.773,94
2,31
5,63
0,66
16,90
1,88
7,24
22,87
1,28
25,55
2,65
0,42
10,17
0,00
0,00
-0,15
0,03
0,08
0,00
1,33
0,08
0,32
0,80
-0,05
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Anleihen
- Pfandbriefe
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen
emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3. Investmentanteile
- Aktienfonds
- Gemischte Fonds
- Immobilienfonds
- Indexfonds
- Rentenfonds
4. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
- Futures (Kauf)
- Devisentermingeschäfte (Verkauf)
- Devisentermingeschäfte (Kauf)
5. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
41 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobilhersteller und Zulieferer
DE0005190003
FR0000121261
DE0005439004
DE0007100000
DE0007664039
JP3399400005
JE00B783TY65
US0997241064
US3453708600
US3665051054
US37045V1008
US3724601055
US4128221086
Banken
CA0641491075
CA13677F1018
CA51925D1069
CA6330671034
CA7800871021
ES0113211835
ES0113900J37
FR0000131104
DE000CBK1001
DE0005140008
IT0000072170
NL0011821202
IT0000072618
BE0003565737
FR0000130809
SE0000148884
SE0007100599
US0605051046
US0549371070
US1729674242
US1746101054
US2003401070
US33616C1009
US46625H1005
US4932671088
US55261F1049
US6934751057
US7436061052
US7591EP1005
US8679141031
US9029733048
BMW AG
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Continental AG
Daimler AG
VW AG VZ
Stanley Electric Co. Ltd.
Aptiv PLC
Borgwarner Inc.
Ford Motor Co.
Garrett Motion Inc.
General Motors Company
Genuine Parts Co.
Harley-Davidson Inc.
Bank of Nova Scotia
Canadian Western Bank
Laurentian Bank of Canada
National Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BNP Paribas S.A.
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
FinecoBank S.p.A.
ING Groep N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
KBC Groep N.V.
Société Générale S.A.
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
Bank of America Corp.
BB&T Corp.
Citigroup Inc.
Citizens Financial Group Inc.
Comerica Inc.
First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]
JPMorgan Chase & Co.
Keycorp
M and T Bank Corp.
PNC Financial Services Group Inc.
Prosperity Bancshares Inc.
Regions Financial Corp. New
Suntrust Banks Inc.
U.S. Bancorp
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
107
81
1.412
362
485
47
99
900
0
0
400
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.249
354
1.369
280
127
0
1.541
611
81
217
0
868
260
678
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
560.140.339,83
257.040,41
28.891,45
112.064,28
569.095,60
302.072,36
82.011,95
82.547,67
34.246,07
161.013,80
1.199,64
204.119,68
59.302,92
22.433,08
997.343,64
134.483,82
114.858,48
660.506,80
713.322,18
99.647,92
206.510,02
142.001,00
54.065,36
140.542,62
940.268,88
120.384,17
82.371,38
1.603.429,52
54.550,10
31.071,35
18.791,64
1.189.972,78
151.126,09
757.305,45
63.901,37
45.352,16
63.196,39
1.676.901,83
70.295,49
92.442,33
285.457,53
53.127,68
59.691,78
109.385,93
360.928,70
65,09
111,55
128,22
48,93
148,22
2.648,00
80,83
41,98
10,23
15,35
38,53
103,58
35,83
70,34
29,87
44,98
62,21
104,07
4,92
4,08
41,77
6,32
6,78
9,81
10,20
1,88
57,64
22,22
85,92
91,88
29,00
49,13
70,03
35,36
72,64
97,65
111,80
17,75
170,07
137,28
66,05
14,94
62,85
52,40
0
0
0
0
0
200
0
0
453
0
173
0
0
2.800
200
200
4.200
1.400
0
0
0
0
0
18.613
0
0
10.843
0
0
0
286
89
64
0
0
737
198
0
0
36
0
0
0
118
3.949
259
874
11.632
2.038
3.800
1.163
929
17.924
89
6.033
652
713
21.100
6.700
3.800
15.800
10.200
20.266
50.609
3.400
8.556
20.729
95.848
11.807
43.768
27.818
2.455
3.821
2.161
46.729
3.503
12.315
2.058
711
737
17.081
4.510
619
2.368
916
4.550
1.982
7.844
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
54,24
0,02
0,00
0,01
0,06
0,03
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,02
0,01
0,00
0,10
0,01
0,01
0,06
0,07
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,09
0,01
0,01
0,16
0,01
0,00
0,00
0,12
0,01
0,07
0,01
0,00
0,01
0,16
0,01
0,01
0,03
0,01
0,01
0,01
0,03
B.3 DC Balanced
42 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US9497461015
US9897011071
Bauwesen und Materialien
AU000000BKW4
FR0000125007
IE0001827041
FR0000130452
DE0006047004
IE0004927939
FR0000125486
JP3100800006
JP3861600009
JP3441200007
US4698141078
US5732841060
US5745991068
US74762E1029
US8243481061
US8318652091
US9291601097
Chemie
FR0000120073
FR0010313833
DE000BASF111
NL0010801007
NL0000009827
IE00BZ12WP82
DE000SYM9999
JP3160670000
JP3485800001
JP3549600009
JP3269600007
JP3271600003
US0091581068
US0126531013
US0536111091
US1508701034
US1252691001
US2605571031
US26614N1028
US2774321002
US2788651006
US3024913036
US4595061015
IE00BZ12WP82
NL0009434992
US61945C1036
US6935061076
Wells Fargo & Co.
Zions Bancorporation N.A.
Brickworks Ltd.
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
CRH PLC
Eiffage S.A.
HeidelbergCement AG
Kingspan Group PLC
Vinci S.A.
Aica Kogyo Co. Ltd.
Maeda Road Construction Co. Ltd.
Taikisha Ltd.
Jacobs Engineering Group Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Masco Corp.
Quanta Services Inc.
Sherwin-Williams Co.
Smith Corp., A.O.
Vulcan Materials Co.
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Arkema S.A.
BASF SE
Imcd N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Linde PLC
Symrise AG
Air Water Inc.
Daicel Corp.
Denka Co., Ltd.
Kuraray Co. Ltd.
Kureha Corp.
Air Prod. & Chem. Inc.
Albemarle Corp.
Avery Dennison Corp.
Celanese Corp. A
CF Industries Holdings Inc.
Dow Inc.
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
FMC Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
Linde PLC
LyondellBasell Industries NV A
Mosaic Co. (New)
PPG Industries Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
2.307
130
0
0
0
4.298
0
465
729
0
0
0
48
20
200
88
32
378
41
0
2.034
0
0
0
139
0
0
0
0
0
0
75
52
45
77
113
0
0
64
96
674
39
217
184
85
115
USD
USD
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
886.730,59
33.592,69
16.111,32
54.154,50
72.901,29
770.723,10
85.107,36
889.271,20
3.504.594,84
35.209,46
53.582,76
23.913,09
38.830,66
56.375,74
45.380,30
21.194,31
204.435,65
348.109,38
71.018,26
870.209,60
785.333,34
675.698,32
1.136.540,60
58.589,30
2.020.699,35
1.369.813,76
90.175,33
73.395,42
85.933,08
98.601,15
29.952,49
199.972,09
29.244,76
105.135,93
54.240,78
40.893,81
180.257,75
278.644,96
86.933,40
201.115,56
43.849,58
57.714,94
509.405,69
102.935,48
34.859,13
595.130,81
47,32
45,98
16,29
34,28
28,69
86,94
71,16
47,80
90,06
3.600,00
2.267,00
3.260,00
84,39
230,11
39,24
38,19
458,29
47,16
137,31
123,05
81,78
63,92
80,60
108,70
176,65
84,64
1.844,00
958,00
3.195,00
1.287,00
7.350,00
226,37
70,41
115,68
107,80
46,71
49,31
75,07
77,83
197,44
82,95
145,09
200,80
86,13
25,03
116,71
195
0
0
0
0
0
0
0
1.529
0
0
0
0
0
0
0
0
4.917
0
3.574
0
0
14.101
8
0
16.184
0
0
0
400
100
24
0
0
0
0
4.163
4.227
0
27
638
0
18
0
0
399
21.340
832
1.605
1.580
2.541
8.865
1.196
18.604
38.914
1.200
2.900
900
524
279
1.317
632
508
8.406
589
7.072
9.603
10.571
14.101
539
11.439
16.184
6.000
9.400
3.300
9.400
500
1.006
473
1.035
573
997
4.163
4.227
1.272
1.160
602
453
2.889
1.361
1.586
5.807
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.3 DC Balanced
43 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Inditex S.A.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
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Halfords Ltd.
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Izumi Co. Ltd.
Seven & I Holdings Co. Ltd.
USS Co. Ltd.
Valor Holdings Co. Ltd.
Yaoko Co. Ltd.
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Amerisourcebergen Corp.
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Best Buy Co. Inc.
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0,10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.3 DC Balanced
44 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US5010441013
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US6361801011
The Kroger Co.
Tiffany & Co.
TJX Companies Inc.
Tractor Supply Co.
Ulta Beauty Inc.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
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E.ON SE
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The Chugoku Electric Power Co. Inc.
AES Corp.
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Ameren Corp.
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American Water Works Co. Inc.
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STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.3 DC Balanced
45 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US65339F1012
US65473P1057
US6293775085
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AN8068571086
GB00BDSFG982
Nextera Energy Inc.
Nisource Inc.
NRG Energy Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Sempra Energy
The Southern Co.
WEC Energy Group Inc.
Badger Daylighting Ltd.
Tc Energy Corp.
Eni S.p.A.
Galp Energia, SGPS, S.A.
Snam S.p.A.
Total S.A.
BP PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Modec Inc.
Equinor ASA
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
Baker Hughes a GE Co.
Cabot Oil & Gas Corp.
Chevron Corp.
Cimarex Energy Co.
Concho Resources
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Enbridge Inc.
EOG Resources Inc.
Exxon Mobil Corp.
Halliburton Co.
Helmerich & Payne Inc.
Hess Corp.
HollyFrontier Corp.
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
National Oilwell Varco Inc.
Noble Energy Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Oneok Inc. (New)
Phillips 66
Pioneer Natural Resources Co.
Schlumberger N.V.
TechnipFMC PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
136
90
175
30
149
177
97
9.170
112
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3.600
0
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0
0
0
0
0
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165
0
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0
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572
543
0
199
1.733
325
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79
81
439
457
258
129
154
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143
189
69
486
189
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
JPY
NOK
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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22,40
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.3 DC Balanced
46 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US91913Y1001
US9694571004
Finanzdienstleistungen
CA4495861060
DE0005810055
GB00B06QFB75
GB00BF8Q6K64
JP3826270005
JP3424950008
SE0000190126
SE0000936478
US0082521081
US0258161092
US03076C1062
US0640581007
US09247X1019
US14040H1059
US12503M1080
US8085131055
US12572Q1058
US2547091080
US2692464017
US2944291051
US3546131018
US38141G1040
BMG475671050
US45866F1049
BMG491BT1088
US47233W1099
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US6153691059
US6174464486
US55354G1004
US6658591044
US7547301090
US78409V1044
US8574771031
US87165B1035
US92826C8394
US9598021098
Industriegüter und Dienstleistungen
JE00BJ1F3079
Gesundheit
AU000000ANN9
AU000000SHL7
DK0060534915
DE000BAY0017
FR0000121667
Valero Energy Corp.
Williams Cos. Inc.
IGM Financial Inc.
Deutsche Börse AG
IG Group Holdings PLC
Standard Life Aberdeen PLC
Fuyo General Lease Co. Ltd.
Tokyo Century Corp.
Industrivaerden A.B. A
Intrum AB
Affiliated Managers Group Inc.
American Express
Ameriprise Financial Inc.
Bank of New York Mellon Corp.
Blackrock Inc. A
Capital One Financial Corp.
Cboe Global Markets Inc.
Charles Schwab Corp.
CME Group Inc.
Discover Financial Services
E*TRADE Financial Corp.
Equifax Inc.
Franklin Resources Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Ihs Markit Ltd Dl -,01
Intercontinental Exchange Inc.
Invesco Ltd.
Jefferies Financial Group Inc.
MasterCard Inc.
Moody‘s Corp.
Morgan Stanley
MSCI Inc.
Northern Trust Corp.
Raymond James Financial Inc.
S&P Global Inc.
State Street Corp.
Synchrony Financial
VISA Inc. A
Western Union Corp.
Amcor Plc
Ansell Ltd.
Sonic Healthcare Ltd
Novo-Nordisk AS
Bayer AG
EssilorLuxottica S.A.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
211
434
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2.197
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0
0
0
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0
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USD
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EUR
GBP
GBP
JPY
JPY
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SEK
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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AUD
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EUR
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90,00
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19,89
11,49
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7.423
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664
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,02
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0,19
0,01
0,01
0,00
0,00
0,03
0,16
0,01
B.3 DC Balanced
47 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
DE0005785802
DE0005785604
FR0010259150
NL0000009538
DE0006599905
FR0000120578
GB0009895292
GB0009252882
JP3799700004
JP3837800006
JP3323050009
JP3463000004
US0028241000
US00287Y1091
US0153511094
US0162551016
IE00BY9D5467
US0311621009
US0367521038
US0718131099
US0758871091
US09062X1037
US1011371077
US1101221083
US14149Y1082
US1510201049
US15135B1017
US1255231003
US2166484020
US23918K1088
US28176E1082
US5324571083
US3755581036
US40412C1018
US8064071025
US4364401012
US4448591028
US4523271090
US45337C1027
US46120E6023
US46266C1053
US4781601046
US50540R4092
US58502B1061
IE00BTN1Y115
US58933Y1055
NL0011031208
IE00BGH1M568
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Ipsen S.A.
Koninklijke Philips N.V.
Merck KGaA
Sanofi S.A.
Astrazeneca PLC
GlaxoSmithKline PLC
BML Inc.
Hoya Corp.
Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Allergan PLC
Amgen Inc.
Anthem Inc.
Baxter International Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Biogen Inc.
Boston Scientific Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
Cardinal Health Inc.
Celgene Corp.
Centene Corp.
Cigna Corp. New
Cooper Companies Inc.
DaVita Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
HCA Healthcare Inc.
Henry Schein Inc.
Hologic Inc.
Humana Inc.
Illumina Inc.
Incyte Genomics Inc.
Intuitive Surgical Inc.
IQVIA Holdings Inc.
Johnson & Johnson
Laboratory Corp. of America Holdings
MEDNAX Inc.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Mylan N.V.
Perrigo Co. PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
8.241
15.692
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2.119
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0
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
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JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.032.355,12
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3.771.983,21
116.906,39
52.041,86
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1.765.356,16
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69,04
47,68
120,00
38,19
91,96
75,91
64,38
15,77
3.060,00
8.254,00
5.820,00
3.823,00
84,10
72,72
130,98
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167,43
184,28
282,21
81,90
252,01
233,87
42,98
45,35
47,10
92,44
52,44
157,55
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56,26
184,74
110,79
67,56
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69,90
48,02
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84,96
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139,28
172,90
25,23
97,39
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19,04
47,62
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3.404
5.434
92
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0
0
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1.300
100
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770
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2.305
559
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,01
0,01
0,26
0,17
0,00
0,00
B.3 DC Balanced
48 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US74834L1008
US75886F1075
US7611521078
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Immobilien
CA0194561027
CA17039A1066
CA1999101001
DE000A0HN5C6
FR0013326246
DE000A1ML7J1
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US0152711091
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US29476L1070
US2971781057
US30225T1025
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US44107P1049
US46284V1017
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US59522J1034
US6097201072
US74340W1036
US74460D1090
US7561091049
US7588491032
US8288061091
Pfizer Inc.
Quest Diagnostics Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Resmed Inc.
Stryker Corp.
Teleflex Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Unitedhealth Group Inc.
Universal Health Services Inc. B
Varian Medical Systems Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Wellcare Health Plans Inc.
Zimmer Biomet Holdings Inc.
Zoetis Inc.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Choice Properties Reit
Cominar Real Estate Investment Trust Units
Deutsche Wohnen SE
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Vonovia SE
Castellum A.B.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
American Tower Corp. [New]
Apartment Investment & Management Co. A
Avalonbay Communities Inc.
Boston Properties Inc.
CBRE Group Inc.
Crown Castle International Corp. (new)
Digital Realty Trust Inc.
Duke Realty Corp.
Equinix Inc.
Equity Residential
Essex Property Trust Inc.
Extra Space Storage Inc.
Federal Realty Investment Trust
HCP Inc.
Host Hotels & Resorts Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
Kimco Realty Corp.
Macerich
Mid-America Apartment Communities.
Monmouth Real Estate Inv. Corp.
ProLogis Inc.
Public Storage Inc.
Realty Income Corp.
Regency Centers Corp.
Simon Property Group Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
4.495
49
23
47
118
0
147
410
47
30
86
17
66
196
0
0
0
0
0
0
0
7
158
50
47
53
132
143
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10
122
20
30
12
97
213
77
142
45
32
0
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70
113
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
EUR
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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202.657,82
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12,51
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42,00
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130,35
117,79
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33,49
117,76
13,55
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0
0
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0
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0
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2.077
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224
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2.136
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7.234
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
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0,01
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0,02
0,02
0,01
0,00
0,10
B.3 DC Balanced
49 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US78440X1019
US36162J1060
US9026531049
US92276F1003
US9290421091
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US9621661043
ZAE000203238
Industriegüter und Dienstleistungen
CA1247651088
CH0002497458
NL0000235190
DE0005232805
DE0005552004
DE0005773303
DE000KBX1006
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FR0000121972
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FI0009003727
GB0002634946
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GB0009123323
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US11133T1034
SL Green Realty Corp.
The GEO Group Inc.
UDR Inc.
Ventas Inc.
Vornado Realty Trust
Welltower Inc.
Weyerhaeuser Co.
SA Corporate Real Estate Fund Nominees Prop. Ltd.
Cae Inc.
SGS SA
Airbus SE
Bertrandt AG
Deutsche Post AG
Fraport AG
Knorr-Bremse AG
Kone Corp. New B
Konecranes Oyj
Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.
Safran S.A.
Schneider Electric SE
Thales S.A.
ThyssenKrupp AG
Wartsila Corp.
BAE Systems PLC
Capita PLC
G4S PLC
Meggitt PLC
Spectris PLC
Ultra Electronics Holdings PLC
Aeon Delight Co. Ltd.
Hitachi Transport System Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Toshiba Plant Systems & Services Corp.
Atlas Copco AB A
Epiroc AB A
3M Co.
Accenture PLC
Agilent Techs Inc.
Allegion PLC
Alliance Data Systems Corp.
AMETEK Inc.
Amphenol Corp. New A
Arconic Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Ball Corp.
Boeing Co.
Broadridge Financial Solutions Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
57
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
CAD
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EUR
EUR
EUR
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EUR
EUR
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GBP
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JPY
JPY
JPY
SEK
SEK
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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422
204
1.015
1.333
1.930
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
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0,00
0,01
0,01
0,00
0,08
0,01
0,09
0,01
B.3 DC Balanced
50 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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US7739031091
US7766961061
Caterpillar Inc.
Crane Co.
CSX Corp.
Cummins Inc.
Danaher Corp.
Deere & Co.
DeLuxe Corp.
Dover Corp.
Eaton Corporation PLC
Emerson Electric Co.
EnerSys
Fastenal Co.
Fedex Corp.
Fidelity National Information Services Inc.
Fiserv Inc.
FleetCor Technologies Inc.
Flowserve Corp.
Fortive Corp.
General Electric Co.
Genl. Dynamics Corp.
Global Payments Inc.
Honeywell International Inc.
Hubbell Inc.
Huntington Ingalls Ind. Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Ingersoll-Rand PLC
IPG Photonics Corp.
Johnson Controls Internat. PLC
Kansas City Southern
Keysight Technologies Inc.
L3 Technologies Inc.
Lockheed Martin Corp.
Mettler-Toledo International Inc.
Norfolk Southern Corp.
Northrop Grumman Corp.
nVent Electric PLC
Packaging Corp. of America
Parker-Hannifin Corp.
Paypal Holdings Inc.
Pentair PLC
Perkinelmer Inc.
Raytheon Co.
Regal Beloit Corp.
Republic Services Inc.
Resideo Technologies Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Roper Technologies Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
311
0
481
79
156
140
0
66
224
300
0
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152
224
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135
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366
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0
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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10,50
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534
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
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0,00
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
B.3 DC Balanced
51 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US81211K1007
US8270481091
US8330341012
US8354951027
US8545021011
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US8832031012
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US9297401088
US94106L1098
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FR0000120321
FR0000121014
IT0004965148
DE0006969603
FR0000054470
NL0000009355
GB0002875804
GB0004544929
GB00B24CGK77
KYG4402L1510
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VGG1890L1076
US1713401024
Sealed Air Corp.
Silgan Holdings Inc.
Snap-on Inc.
Sonoco Products Co.
Stanley Black & Decker Inc.
TE Connectivity Ltd.
Textron Inc.
Toro Co.
Total System Services Inc.
TransDigm Group Inc.
Union Pacific Corp.
United Parcel Service Inc. B
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
Verisk Analytics Inc.
W.W. Grainger Inc.
WABTEC Corp.
Waste Management Inc. [Del.]
Waters Corp.
Westrock Co.
Xerox Corp.
Xylem Inc.
adidas AG
Beiersdorf AG
Christian Dior SE
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hugo Boss AG
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Moncler S.p.A.
Puma SE
UBISoft Entertainment S.A.
Unilever N.V. CVA
British American Tobacco PLC
Imperial Brands PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Hengan International Group
Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.
Yue Yuen Industrials (Holdings) Ltd.
ABC-MART Inc.
Daiichikosho Co. Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Activision Blizzard Inc.
Altria Group Inc.
Capri Holdings Ltd.
Church & Dwight Co. Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
81
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25
0
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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HKD
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USD
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
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0,01
0,01
0,04
0,00
0,01
B.3 DC Balanced
52 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US2220702037
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US2855121099
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US7512121010
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Under Armour Inc. Shs. C
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B.3 DC Balanced
53 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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B.3 DC Balanced
54 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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137.639,18
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112.142,04
126.611,84
66.044,52
181.570,52
1.026.022,14
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207,66
28,57
53,63
121,21
50,78
83,83
46,29
87,55
43,90
55,74
123,99
110,67
11,51
11,61
43,32
38,47
55,10
54,04
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183,74
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15,55
4,38
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30,20
102,50
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679
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5.000
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2.376
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5.500
600
1.600
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
B.3 DC Balanced
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0,02
0,02
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0,00
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0,01
0,01
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0,00
0,01
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,01
0,38
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,01
55 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US00724F1012
US0079031078
US02079K1079
US02079K3059
US0326541051
US03662Q1058
US0378331005
US0382221051
US0404131064
US0527691069
US11135F1012
US1271903049
US1273871087
US1567821046
IL0010824113
US17275R1023
US1773761002
US1924461023
US2193501051
US22304C1009
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US3666511072
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US42824C1099
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US48203R1041
US5950171042
US5951121038
US5949181045
US6200763075
US67066G1040
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US79466L3024
US8715031089
US8825081040
US90184L1026
US92343E1029
US9285634021
US9581021055
US9839191015
Telekommunikation
Adobe Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Analog Devices Inc.
ANSYS Inc.
Apple Inc.
Applied Materials Inc.
Arista Networks Inc.
Autodesk Inc.
Broadcom Inc.
CACI International Inc. A
Cadence Design Systems Inc.
Cerner Corp.
Check Point Software Technologies Ltd.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Corning Inc.
Covetrus Inc.
DXC Technology Co.
F5 Networks Inc.
Facebook Inc.
Gartner Inc.
Harris Corp.
Hewlett Packard Enterprise Co.
HP Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Juniper Networks Inc.
Microchip Technology Inc.
Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Motorola Solutions Inc.
Nvidia Corp.
Oracle Corp.
Qualcomm Inc.
Red Hat Inc.
Salesforce.com Inc
Symantec Corp.
Texas Instruments Inc.
Twitter Inc.
Verisign Inc.
VMware Inc. A
Western Digital Corp.
Xilinx Inc.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
210
209
129
448
142
28
6.298
508
15
78
240
0
106
141
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275
140
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47
284
143
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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44,91
259,62
162,90
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401
527
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471
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1.300
12.325
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
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STK
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STK
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STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
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0,00
0,01
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0,01
0,01
0,01
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0,01
0,02
0,51
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0,22
0,04
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0,05
0,01
0,09
0,01
0,01
0,05
0,01
0,12
B.3 DC Balanced
56 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
CA87971M1032
DE0005557508
FR0000133308
ES0178430E18
JP3496400007
JP3735400008
NO0010063308
US00206R1023
US1567001060
US92343V1044
Versicherungen
CA7392391016
CA73927C1005
CH0466642201
CH0011075394
DE0008404005
FR0000120628
FR0000120222
DE0008430026
FI0009003305
FR0010411983
GB00B02J6398
GB0005603997
US0010551028
US0200021014
US0259321042
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CH0044328745
BMG3223R1088
US4108671052
US5341871094
US5404241086
US5717481023
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US4165151048
US89417E1091
US8910271043
US91529Y1064
Verzinsliche Wertpapiere
Telus Corp.
Deutsche Telekom AG
Orange S.A.
Telefonica S.A.
KDDI Corp.
Nippon T & T Corp.
Telenor A.S.
AT & T Inc.
CenturyLink Inc.
Verizon Communications Inc.
Power Corporation of Canada
Power Financial Corp.
Helvetia Holding AG
Zurich Insurance Group AG
Allianz SE
AXA S.A.
CNP Assurances S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Sampo PLC A
Scor SE
Admiral Group PLC
Legal & General Group PLC
Aflac Inc.
Allstate Corp.
American Financial Group Inc.
American International Group Inc
Aon PLC
Arthur J. Gallagher & Co.
Assurant Inc.
Berkshire Hathaway Inc. B
Brighthouse Financial Inc.
Chubb Ltd.
Everest Reinsurance Group Ltd.
Hanover Insurance Group Inc.
Lincoln National Corp.
Loew‘s Corp.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
MetLife Inc.
Principal Financial Group Inc.
Progressive Corp.
Prudential Financial Inc.
Reinsurance Grp of Amer. Inc.
The Hartford Financial Services Group Inc.
The Travelers Companies Inc.
Torchmark Corp.
Unum Group
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
97.800
0
0
1.900
1.100
0
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125
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EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
NOK
USD
USD
USD
CAD
CAD
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CHF
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EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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GBP
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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1.997,52
1.518.814,95
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195.356,69
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58.808,18
262.075,87
216.423,02
105.586,51
187.471,93
162.213,73
84.399,79
78.628,42
207.316,54
35.586,04
58.450,30
48,41
15,21
13,87
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2.743,50
5.017,00
181,10
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212,00
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128,30
64,45
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57,92
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101,00
156,03
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149,52
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0
0
0
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300
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0
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0,02
0,00
0,01
B.3 DC Balanced
57 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
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30.06.2019
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0,000% BRD Anl. 15.08.26
0,050% KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank ÖPF 08.09.21
0,250% BRD BO 11.10.19
0,500% Commerzbank MTN 13.09.23
1,375% Deutsche Wohnen Anl. 24.07.20
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,500% BRD Anl. 15.02.23
1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22
1,750% BRD Anl. 15.02.24
2,250% BRD Anl. 04.09.20
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,375% Bayer Anl. 02.04.75V
2,375% Bilfinger IHS 07.12.19
2,375% Volkswagen Leasing MTN 06.09.22
2,750% Deutsche Börse Anl. 05.02.41V
2,875% LBBW MTN 27.05.26V
3,000% Bayer MTN 01.07.75V
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
4,125% K+S Anl. 06.12.21
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
4,500% Bilfinger Anl.14.06.24
-0,120% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab PF 01.07.23V
0,000% Coöperatieve Rabobank PF 21.06.27
0,000% Frankreich OAT 25.02.20
0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 12.09.20
0,125% Danske Bank PF 09.03.21
0,200% Cie de Financement Foncier MTOF 16.09.22
0,250% Australia and New Zealand Banking Grp. PF 29.11.22
0,250% Santander UK PF 21.04.22
0,250% Societe Generale MTN 18.01.22
0,250% Sparebank 1 Boligkreditt PF 30.08.26
0,300% Swedbank MTN 06.09.22
0,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 23.03.23
0,375% Kommunalkredit Austria MTS 12.07.21
0,375% Nord/LB Luxembourg Covered Bond Bank PF 07.03.24
0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22
0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22
0,500% BNZ International Funding [London Br] MTN 13.05.23
0,500% Caisse Francaise de Financement Local PF 19.01.26
0,500% Frankreich OAT 25.05.25
0,500% HSBC SFH (France) PF 17.04.25
0,625% DNB Boligkreditt MTN 19.06.25
0,625% Eika BoligKreditt MTN 28.10.21
0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27
0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V
0,625% Toronto-Dominion Bank MTN 20.07.19
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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0,16
0,02
B.3 DC Balanced
58 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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CH0409606354
0,750% BFCM MTN 17.07.25
0,750% BPCE SFH PF 27.11.26
0,750% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.01.27
0,750% Cie de Financement Foncier PF 29.05.26
0,750% Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH MTOF 15.09.27
0,750% Frankreich OAT 25.05.28
0,750% Legrand OBL 06.07.24
0,750% SpareBank 1 SMN MTN 03.07.23
0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23
0,750% Thales MTN 23.01.25
0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22
0,875% Elisa MTN 17.03.24
0,875% Iren MTN 04.11.24
0,875% MUFG Bank MTN 11.03.22
0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% ACEA MTN 24.10.26
1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24
1,000% Credit Agricole Home Loan PF 16.01.29
1,000% Jyske Realkredit Anl. 01.04.20
1,000% Jyske Realkredit PF 01.04.20
1,000% Nykredit 2019 13H
1,000% Nykredit Anl. 01.04.21
1,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.01.22
1,000% Nykredit Realkredit PF 01.01.21
1,000% Realkredit Danmark Anl. 01.04.21
1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.22
1,000% Resa Nts. 22.07.26
1,000% Swedbank Hypotek PF 15.03.23
1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25
1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,125% Ryanair MTN 10.03.23
1,200% Brown-Forman Nts. 07.07.26
1,200% Compagnie de Financement Foncier MTOF 29.04.31
1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27
1,250% Caisse Francaise de Financement Local PF 11.05.32
1,250% Carrefour MTN 03.06.25
1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Macquarie Group MTN 05.03.25V
1,250% PartnerRe Ireland Finance Nts. 15.09.26
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
1,250% Securitas MTN 15.03.22
1,250% SKF Nts. 17.09.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V
ZugängeKäufe
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mögens
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0,10
B.3 DC Balanced
59 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
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1,250% United Technologies Nts. 22.05.23
1,342% Morgan Stanley MTN 23.10.26
1,375% AXA Bank Europe SCF MTOF 18.04.33
1,375% Engie MTN 28.02.29
1,375% Experian Finance MTN 25.06.26
1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26
1,375% Landsbankinn MTN 14.03.22
1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23
1,379% Bank of America MTN 07.02.25
1,400% PPG Industries Nts. 13.03.27
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% Schneider Electric MTN 15.01.28
1,500% SEB PF 21.12.22
1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% Fedex Nts. 11.01.27
1,625% KA Finanz PF 19.02.21
1,625% Sampo MTN 21.02.28
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25
1,750% Emirates NBD MTN 23.03.22
1,750% EssilorLuxottica S.A.
1,750% Fomento Economico Mexicano Nts. 20.03.23
1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26
1,750% Hammerson Nts. 15.03.23
1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23
1,875% CRH Funding MTN 09.01.24
1,875% Edenred Nts. 06.03.26
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% PerkinElmer Nts. 19.07.26
2,000% Blackstone Holdings Finance Nts. 19.05.25
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
2,000% Eutelsat Bds. 02.10.25
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,000% Nordea Kredit PF 01.10.47
2,000% Nykredit Realkredit Anl. 01.07.19
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B.3 DC Balanced
60 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
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30.06.2019
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2,000% Realkredit Danmark PF 01.10.47
2,000% Smiths Group MTN 20.02.27
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,000% US Treasury Nts. 15.02.25
2,000% USA Nts. 15.11.26
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2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V
2,125% Eika BoligKreditt PF 30.01.23
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2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
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2,250% Altarea Bds. 05.07.24
2,250% Fortum MTN 06.09.22
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,250% USA Bds. 15.08.27
2,250% USA Nts. 15.02.27
2,250% USA Nts. 15.11.25
2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22
2,375% Compagnie de Financement Foncier PF 22.11.22
2,375% Kerry Group Financial Services Nts. 10.09.25
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% Mondelez International Nts. 06.03.35
2,375% Royal Mail Nts. 29.07.24
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% USA Nts. 15.05.29
2,450% AT&T Nts. 15.03.35
2,500% Commerzbank Finance & Covered Bond ÖPF 29.08.25
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% Nordea Kredit PF 01.10.47
2,500% Nykredit Realkredit Anl. 01.10.47
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,500% Telenor MTN 22.05.25
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,625% ACEA MTN 15.07.24
2,625% Banque Fédérative du Crédit Mutuel MTN 24.02.21
2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% GE Capital European Funding MTN 15.03.23
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
2,625% Securitas MTN 22.02.21
2,625% USA Nts.15.02.29
2,750% B.A.T. International Finance MTN 25.03.25
2,750% BPCE Bds. 08.07.26V
2,750% BPCE MTN 30.11.27V
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0,20
B.3 DC Balanced
61 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
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2,750% Emirates Telecommunications(Etisalat) MTN 18.06.26
2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28
2,750% La Banque Postale MTN 19.11.27V
2,750% Mexiko MTN 22.04.23
2,750% USA Nts. 15.02.28
2,875% AON Nts. 14.05.26
2,875% ArcelorMittal MTN 06.07.20
2,875% BNP Paribas MTN 20.03.26V
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
2,875% Philip Morris International MTN 03.03.26
2,875% USA Nts. 15.05.28
2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% CEZ MTN 05.06.28
3,000% Nordea Kredit Realkredit PF 01.10.47
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,021% Ford Motor Credit MTN 06.03.24
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,125% Mylan Nts. 22.11.28
3,125% USA Nts. 15.11.28
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% AT&T MTN 15.03.34
3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,500% OMV MTN 27.09.27
3,500% Realkredit Danmark PF 01.10.44
3,550% AT&T Nts. 17.12.32
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.25
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
4,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 16.06.25
4,000% Intesa Sanpaolo Nts. 30.10.23
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Sparebank 1 Boligkreditt PF 03.02.21
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% Accor MTN 30.06.99V
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,125% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 30.01.20
4,250% BPCE MTN 06.02.23
4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V
4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
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0,24
B.3 DC Balanced
62 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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An organisierten Märkten zugelassene oder
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Banken
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Einzelhandel
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4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V
4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% E.D.F. MTN 11.09.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,625% NN Group Bds. 08.04.44V
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,000% CEZ MTN 19.10.21
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,625% Koninklijke KPN MTN 30.09.24
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33
6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19
7,500% Cloverie MTN 24.07.39V
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
Roche Holding AG GEN
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
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USD
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101,91
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10,70
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EUR
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0,00
0,01
0,01
0,00
0,02
0,00
0,01
B.3 DC Balanced
63 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Energieversorgung
US98389B1008
Erdöl und Erdgas
US25278X1090
Finanzdienstleistungen
US6311031081
US74144T1088
Gesundheit
CNE100000585
US0036541003
US24906P1093
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Immobilien
US78410G1040
Industriegüter und Dienstleistungen
US12541W2098
US1729081059
US3021301094
US3024451011
US3498531017
US4456581077
US4262811015
US6253831043
US6795801009
US6937181088
US7043261079
IE00BDB6Q211
US9807451037
Konsumgüter und Haushaltswaren
CH0114405324
US8740541094
Reisen und Freizeit
US8826811098
Technologie
US00971T1016
US34959E1091
US4824801009
US5128071082
US57772K1016
US64110D1046
US74736K1016
US8060371072
IE00B58JVZ52
US83088M1027
US8716071076
Versicherungen
US1720621010
Xcel Energy Inc.
Diamondback Energy Inc.
Nasdaq Inc.
T. Rowe Price Group Inc.
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.
Abiomed Inc.
Dentsply Sirona Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
Nektar Therapeutics Inc.
SBA Communications Corp. (new)
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Cintas Corp.
Expeditors International of Washington Inc.
Flir Systems Inc.
Forward Air Corp.
J. B. Hunt Transport Services Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
Multi-Color Corp.
Old Dominion Freight Line Inc.
Paccar Inc.
Paychex Inc.
Willis Towers Watson PLC
Woodward Governor Co.
Garmin Ltd.
Take-Two Interactive Software Inc.
Texas Roadhouse Inc. A
Akamai Tech. Inc.
Fortinet Inc.
KLA-Tencor Corp.
Lam Research Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
NetApp Inc.
Qorvo Inc.
Scansource Inc.
Seagate Technology PLC
Skyworks Solutions Inc.
Synopsys Inc.
Cincinnati Financial Corp.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
155
59
37
112
0
15
97
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1.694
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54
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
462.525,87
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112.492,87
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109,71
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84,35
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54,10
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91,41
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82,29
191,54
113,16
79,80
113,53
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118,20
187,84
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677
STK
STK
STK
STK
STK
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STK
STK
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0,00
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0,00
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0,04
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0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
B.3 DC Balanced
64 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Verzinsliche Wertpapiere
XS1788515788
XS0612879576
XS0982713330
XS1202212137
XS1149938240
XS1196173089
XS1136388425
CA135087H235
XS1574686264
XS1315181708
XS1758723883
XS1221105759
XS1212470972
XS1141810991
XS1602130947
XS1468662801
XS1401324972
XS1497527736
XS1383922876
FR0012329845
XS0860855930
XS1379158048
XS0576395478
Neuemissionen
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen
Verzinsliche Wertpapiere
XS2022037795
Investmentanteile
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile
DE000A14XPF5
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
LU1671717889
LU1671717707
LU1671718697
LU1418627409
LU0855227368
IE00BKM4GZ66
LU0248010471
LU0637344895
LU0776411141
Anteile an Immobilien-Sondervermögen
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile
DE0009772616
Summe Wertpapiervermögen 2)
1,125% Metro MTN 06.03.23
6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41
6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)
0,875% PPG Industries Nts. 13.03.22
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23
1,500% Nomura Europe Finance MTN 12.05.21
2,000% Canada Bds. 01.06.28
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,250% Schaeffler Finance Nts. 15.05.25
3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
0,000% Helaba HPF 03.07.24
Siemens Diversified Growth
Ashmore SICAV EM Corporate Debt Fund III Acc. EUR
Ashmore SICAV EM Local Currency Bond Fund III EUR
Ashmore SICAV EM Short Duration Fund III Acc. EUR
BlackRock Str Fd SICAV-Emer Mark Flexi Dynamic Bd
Franklin Emerging Market Debt Opp. II Fund
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
JPMorgan Inv.Fds. - Gl. Macro Opp. Fd. I
Nordea 1 - Stable Emergig Markets Equity Fund BI €
Schroder Int. Selec. Fund SICAV-Global Div. Growth
UBS (D) Euroinvest Immobilien
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
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EUR
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EUR
EUR
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1.113.582,80
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27.372.183,07
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2.762.077
EUR
EUR
EUR
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EUR
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ANT
ANT
ANT
ANT
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ANT
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ANT
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0,18
0,05
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17,37
1,39
1,40
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0,42
4,19
1,28
3,99
2,65
2,65
97,56
B.3 DC Balanced
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
65 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
ASX SPI 200 Index Future 09/19
DAX Index Future 09/19
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19
EURO STOXX 50 Index Future 09/19
FTSE 100 Index Future 09/19
MSCI Emerging Markets Index Future 09/19
Nikkei 225 Mini Index Future 09/19
S&P 500 Stock Index Future 09/19
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 12700,00 07/19
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19
PUT DAX Index 12000,00 07/19
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 10-Year Gov. of Canada Bond Future 09/19
6,000% 10-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19
6,000% Euro Bobl Future 09/19
6,000% Euro Bund Future 09/19
6,000% Euro Bund Future 09/19
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Offene Positionen
AUD/EUR
AUD/USD
CAD/EUR
CAD/USD
CHF/EUR
DKK/EUR
GBP/EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
-903.538,92
-15.135,44
-46.425,00
10.877,68
-368.608,63
-255.658,64
-29.366,25
-214.007,76
-15.341,64
21.711,45
-14.000,00
-11.340,00
-10.972,08
17.815,00
13.104,00
13.808,39
-174.043,87
-678,71
205.755,50
193.336,74
-66.940,00
-369.000,00
30.500,00
-168.457,40
1.440,00
833.705,01
-18.644,27
-636,50
-164.888,28
-2.895,81
-27.455,96
-2.710,33
143.341,18
40,00
9,00
7,35
50,90
10,40
9,25
Anzahl -325
Anzahl -150
Anzahl 250
Anzahl -8.950
Anzahl -2.740
Anzahl -280
Anzahl -5.600
Anzahl -15.800
Anzahl 500
Anzahl -350
Anzahl -1.260
Anzahl -1.700
Anzahl 350
Anzahl 1.260
Anzahl 1.700
-5.200.000
11.400.000
35.000.000
-11.700.000
-15.000.000
3.400.000
-4.700.000
100.000
AUD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
USD
JPY
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
CAD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SFE
EDT
NAR
NAR
EDT
EUT
NAJ
FJO
NAR
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
NCM
NAU
NAU
EDT
EDT
EDT
EDT
EDT
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
8,7 Mio.
0,3 Mio.
18,1 Mio.
0,9 Mio.
1,6 Mio.
64,4 Mio.
5,6 Mio.
-0,09
0,00
0,00
0,00
-0,04
-0,02
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,03
0,00
0,02
0,02
-0,01
-0,04
0,00
-0,02
0,00
0,08
0,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,01
Bestand 30.06.2019
B.3 DC Balanced
66 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
HKD/EUR
JPY/EUR
JPY/USD
NOK/EUR
NZD/EUR
SEK/EUR
SGD/EUR
USD/EUR
ZAR/EUR
Geschlossene Positionen
AUD/EUR
CAD/EUR
CHF/EUR
DKK/EUR
GBP/EUR
HKD/EUR
JPY/EUR
SEK/EUR
SGD/EUR
USD/EUR
ZAR/EUR
Devisentermingeschäfte (Kauf)
Offene Positionen
AUD/EUR
AUD/USD
CAD/EUR
CHF/EUR
DKK/EUR
GBP/EUR
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/USD
HKD/EUR
JPY/AUD
JPY/EUR
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/EUR
SEK/USD
USD/EUR
5.446,71
-22.142,72
-5.562,24
-21.223,63
-45.802,97
-68.249,85
-170,70
1.152.944,09
-69,70
5,32
634,78
217,66
1,22
-3.803,07
-340,09
-2.079,23
71,55
-0,68
-125.093,09
37,24
60,37
10.172,49
2.958,89
15.013,55
2,68
-6.980,56
1.166,60
1.197,04
4.544,59
-50,13
-560,93
19.762,43
4.269,43
6.331,86
51.999,43
25.255,28
-92.368,64
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
-0,01
Bestand 30.06.2019
B.3 DC Balanced
6,9 Mio.
660,8 Mio.
201,2 Mio.
23,0 Mio.
5,6 Mio.
59,3 Mio.
0,3 Mio.
143,5 Mio.
0,2 Mio.
0,3 Mio.
0,1 Mio.
0,1 Mio.
0,0 Mio.
0,7 Mio.
0,3 Mio.
47,2 Mio.
0,1 Mio.
0,0 Mio.
11,2 Mio.
0,0 Mio.
0,1 Mio.
0,8 Mio.
0,2 Mio.
1,8 Mio.
0,0 Mio.
0,8 Mio.
0,5 Mio.
0,7 Mio.
0,4 Mio.
0,1 Mio.
42,4 Mio.
2.911,3 Mio.
0,3 Mio.
0,4 Mio.
49,5 Mio.
17,6 Mio.
10,7 Mio.
67 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000Gattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
J.P. Morgan AG (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Forderungen aus Swaps
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert
Umlaufende Anteile
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
17.907.953,74
13.719.657,78
5.879,62
838.559,32
10.083,85
19.559,49
332.346,38
334.308,02
64.304,88
39.195,34
214.351,70
94.129,28
12.459,99
2.220.227,13
2.890,96
8.119.876,28
191.599,69
3.989.130,09
183,61
291.143,79
1.085.811,10
2.562.008,00
-545.086,59
-531.987,90
-13.098,69
1.032.736.773,94
14,44
71.541.121,26
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
13.719.657,78
43.883,71
750.335,34
97.908,81
206.665,85
539.331,71
497.492,79
71.399,64
348.716,08
26.299.734,00
159.598,65
19.197,60
2.528.394,65
46.424,53
191.599,69
3.989.130,09
183,61
291.143,79
1.085.811,10
2.562.008,00
-531.987,90
-13.098,69
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
CHF
HKD
JPY
NZD
SGD
USD
ZAR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1,73
1,33
0,00
0,08
0,00
0,00
0,03
0,03
0,01
0,00
0,02
0,01
0,00
0,22
0,00
0,80
0,02
0,39
0,00
0,03
0,11
0,25
-0,05
-0,05
0,00
100,00 *)
Bestand 30.06.2019
B.3 DC Balanced
68 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Hongkong Dollar
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
Südafrikanische Rand
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
EUT
FJO
NAE
NAJ
NAR
NAU
NCM
SFE
c) OTC
EUREX Terminbörse Deutschland
ICE Futures Europe
Osaka
Chicago (CBOE)
New York ICE
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
Börse Montreal
Sydney Futures Exchange
Over-the-Counter
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 27.06.2019
1,622800
0,894791
7,463695
8,896875
122,694312
1,488127
1,695526
9,709466
10,566014
1,110330
1,540739
16,058503
1,138800
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(HKD)
(JPY)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(SGD)
(ZAR)
(USD)
B.3 DC Balanced
69 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobilhersteller und Zulieferer
US3825501014
Banken
AU000000WBC1
Bauwesen und Materialien
US3434121022
Chemie
US26078J1007
Einzelhandel
AU000000AHG5
Energieversorgung
IT0005211237
US69331C1080
US80589M1027
Erdöl und Erdgas
CA2925051047
US6512901082
CA89353D1078
Gesundheit
JP3207000005
Immobilien
US03748R1014
Industriegüter und Dienstleistungen
US53814L1089
DE0007472060
Konsumgüter und Haushaltswaren
US5260573028
FR0013153541
US5770811025
Medien
GB0009457366
GB00BJQZC386
US90130A1016
US90130A2006
Nahrungsmittel und Getränke
NL0000009165
Verzinsliche Wertpapiere
DE000A169G15
XS1435031270
XS1756428469
XS1522968277
XS1225004115
1.198
13.720
666
38.655
3.959
8.704
13.928
681
2.536
949
22.700
400
748
597
2.763
19
24.493
1.632
4.768
2.212
10.170
4.710
13.231
2.500
200
400
300
300
0
0
0
24.978
0
0
0
0
2.536
0
3.100
0
0
597
0
0
0
0
0
2.212
5.085
2.355
389
0
0
0
0
0
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
The Goodyear Tire & Rubber Co.
Westpac Banking Corp.
Fluor Corp. New
Dowdupont Inc.
Automotive Holdings Group Ltd.
Italgas S.P.A.
PG & E Corp.
SCANA Corp.
EnCana Corp.
Newfield Exploration Co.
TransCanada Corp.
Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.
Apartment Investment & Management Co. A
Livent Corp.
Wirecard AG
Lennar Corp. B
Maisons du Monde SAS
Mattel Inc.
Daily Mail & General Trust PLC A Non Vtg
Daily Mail & General Trust PLC B Non Vtg
Twenty-First Century Fox A
Twenty-First Century Fox B
Heineken N.V.
1,400% Daimler MTN 12.01.24
0,050% Stadshypotek MTN 20.06.22
0,250% DNB Boligkreditt MTN 23.01.23
0,250% Nordea Mortgage Bank PF 21.11.23
0,250% Sparebanken Vest Boligkreditt PF 29.04.22
B.3 DC Balanced
70 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
XS1355483162
XS1784059930
FR0013310059
XS1287843905
FR0013345048
XS1366026596
BE0002266352
XS1188094673
XS1429027375
BE6285452460
FR0013260361
FR0013369667
DK0004603974
XS1391625289
BE0002435106
XS1379182006
IT0005090318
XS1290850707
ES0205045000
XS1075312626
XS1080952960
FR0013139482
XS1167667283
XS1015884833
XS1077584024
DK0009379083
XS1310934382
XS1612543394
PTOTEVOE0018
FR0011321926
US912828G385
XS1050846507
XS1068874970
XS0944362812
XS0996755350
US9128285S51
FR0011731876
XS0907606379
XS0883614231
IT0005340929
FR0011236983
XS1496175743
XS0992646918
XS0877984459
600
400
500
200
200
600
2.900
2.300
2.000
2.200
200
200
2.000
1.700
400
2.900
2.500
2.900
2.700
180
250
900
500
600
1.500
6.000
800
400
2.400
1.300
625
2.200
2.150
180
400
349
1.000
1.000
2.300
4.300
180
300
2.000
2.200
0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
0
0
0
0
349
0
0
0
500
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,250% Swedish Covered Bond PF 20.01.21
0,375% Oversea-Chinese Banking PF 01.03.23
0,500% Crédit Agricole Home Loan MTOF 19.02.26
0,500% Royal Bank of Canada PF 16.12.20
0,500% Société Générale SFH PF 28.01.26
0,650% Honeywell International Nts. 21.02.20
0,750% KBC Groep MTN 18.10.23
0,750% National Grid North America MTN 11.02.22
0,750% Thales MTN 07.06.23
0,875% Anheuser-Busch InBev MTN 17.03.22
1,000% BPCE PF 08.06.29
1,000% La Banque Postale Home Loan SFH PF 04.10.28
1,000% Realkredit Danmark PF 01.04.19
1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26
1,375% Belfius PF 05.06.20
1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22
1,500% Italien B.T.P. 01.06.25
1,625% Bank of America MTN 14.09.22
1,625% Criteria Caixa - Sociedad Unip. MTN 21.04.22
1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
1,625% Valéo MTN 18.03.26
1,625% Volkswagen International Finance MTN 16.01.30
1,750% Credit Suisse (Guernsey Branch) HPF 15.01.21
1,875% Ryanair MTN 17.06.21
2,000% Jyske Realkredit PF 01.04.19
2,000% Wells Fargo MTN 27.04.26
2,125% General Electric Nts. 17.05.37
2,125% Portugal Obr. 17.10.28
2,125% RTE Réseau de Transport Electricité MTN 20.09.19
2,250% USA Bds. 15.11.24
2,375% Airbus Finance MTN 02.04.24
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20
2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19
2,500% USA Nts. 31.12.20
2,625% Accor MTN 05.02.21
2,750% Amcor MTN 22.03.23
2,750% JPMorgan Chase MTN 01.02.23
2,800% Italien B.T.P. 01.12.28
3,125% Kering MTN 23.04.19
3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23
3,494% ESB Finance MTN 12.01.24
4,000% Banco Santander MTN 24.01.20
B.3 DC Balanced
71 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
XS0728812495
XS0732522965
FR0011765825
SE0003174838
XS0740810881
XS0306646042
XS0411735482
Andere Wertpapiere
Energieversorgung
ES06445809H0
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Medien
US90130A4085
US90130A3095
Versicherungen
CH0012271687
Verzinsliche Wertpapiere
XS1379122523
XS1084942470
XS1117296209
XS0969341147
2.200
35
300
3.000
180
1.400
300
267.778
1.735
3.747
149
1.000
1.000
300
700
0
0
0
0
0
0
0
267.778
1.735
3.747
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
STK
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
4,000% Rabobank Nederland MTN 11.01.22
4,125% Standard Chartered MTN 18.01.19
4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24
4,500% Stadshypotek PF 21.09.22
4,625% Teollisuuden Voima MTN 04.02.19
5,625% ENEL MTN 21.06.27
6,750% Nokia MTN 04.02.19
Iberdrola S.A. ANR
21st Century Fox Inc.
21st Century Fox Inc.
Helvetia Holding AG
2,125% America Movil Nts. 10.03.28
2,250% Codelco Nts. 09.07.24
4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23
6,375% América Móvil Secs. 06.09.73V
B.3 DC Balanced
72 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future,
S&P 500 Stock Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: ASX SPI 200 Index Future, DAX Index Future,
E-Mini S&P 500 Index Future, EURO STOXX 50 Index Future,
FTSE 100 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future,
Nikkei 225 Mini Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: 10-Year Gov. of Canada Bond Future,
10-Year U.S. Treasury Notes Future, 2-Year U.S. Treasury Notes Future,
30-Year U.S. Treasury Long Bond Fut.,
5-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bund Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: 10-Year U.S. Treasury Notes Future, Euro Bobl Future,
Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR
AUD/USD
CAD/EUR
CAD/USD
CHF/EUR
CHF/USD
DKK/EUR
GBP/EUR
GBP/USD
HKD/EUR
JPY/EUR
JPY/USD
NOK/EUR
NOK/USD
NZD/EUR
NZD/USD
SEK/EUR
SEK/USD
SGD/EUR
USD/EUR
ZAR/EUR
Devisentermingeschäfte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/CAD
4.602
69.275
100.269
83.206
7.931
127
11.204
1.924
1.657
3.001
74
2.336
4.427
969
5.904
5.952
3.113
110
5.502
85
3.120
4.608
203
107.236
12
1.989
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
73 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
AUD/GBP
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/USD
CAD/AUD
CAD/CHF
CAD/GBP
CAD/JPY
CAD/SEK
CAD/USD
CHF/EUR
CHF/JPY
CHF/USD
DKK/EUR
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/EUR
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
JPY/AUD
JPY/CAD
JPY/CHF
JPY/EUR
JPY/GBP
JPY/NOK
JPY/NZD
JPY/SEK
JPY/USD
NOK/AUD
NOK/JPY
NOK/SEK
NOK/USD
NZD/AUD
NZD/CAD
NZD/GBP
NZD/NOK
NZD/SEK
NZD/USD
SEK/AUD
SEK/CAD
SEK/EUR
363
1.958
957
159
1.916
130
196
1.543
396
1.543
497
1.207
2.151
1.349
4.228
13
229
82
1.434
697
914
157
1.295
2.537
752
699
1.651
26.874
443
963
1.425
4.422
8.793
892
1.359
199
130
148
239
1.539
183
1.196
411
3.221
1.881
10.959
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
74 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
SEK/GBP
SEK/JPY
SEK/NOK
SEK/NZD
SEK/USD
USD/EUR
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)
Credit Default Swaps
Protection Seller
CDSI BNP,PAR iiTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross. S.31 V1 5,000% 20.06.24
CDSI BNP,PAR iTraxx Cross.S.30 V2 5,00% 20.12.23
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.30 V2 5,0% 20.12.23
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5% 20.06.24
CDSI BNP,PAR iTraxx Crossover S.31 5,000% 20.06.24
CDSI BNP,PAR iTraxxCr.Ov.S.31 V1 5% 20.06.24
CDSI DB,FFM iTraxx Crossov. S.31 5,0% 20.06.24
CDSI DB,FFM iTraxx Crossover S.31 V1 5,0% 20.06.24
739
285
581
1.533
1.896
8.124
400
320
661
336
351
714
1.135
424
1.018
325
763
250
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.3 DC Balanced
75 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
29.01.2007
7,00%
0,00%
1,50%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A0LF5G1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens DC Balanced
B.3 DC Balanced
76 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert DC Balanced
Umlaufende Anteile DC Balanced
EUR
STK
14,44
71.541.121,255
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.3 DC Balanced
77 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.3 DC Balanced
79 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensBetrag in
EURAssetklasse
83.306.592,62
-68.880,00
657.504,42
667.977,30
-41.101,02
84.522.093,32
98,56
-0,08
0,78
0,79
-0,05
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
- Unternehmensanleihen
2. Derivate
- Futures (Verkauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Vermögensübersicht
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
80 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000CZ40LR5
XS1820748538
DE000DB7XJB9
XS1250867642
XS1717584913
DE000CZ40M39
DE000DL19TA6
XS1243251375
XS1346695437
XS1072249045
DE000A1TM5X8
DE000A1TNC94
XS1573958409
XS1548802914
XS1592881020
XS1870225338
XS1433558373
XS1576035155
XS1576650813
FR0013323722
XS1521058518
XS1482736185
FR0013236312
XS1456422135
XS1749378342
XS1560863554
DE000A185QB3
XS1495373505
FR0013266830
XS1693281534
XS1647404554
XS1824235219
XS1188117391
XS1485748393
XS1733226747
XS1681519184
XS1725526765
XS1486520403
FR0013169778
XS1717433541
XS1794394848
XS1637162592
XS1166201035
XS1179916017
FR0013258936
CH0343366842
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
76.642.886,70
100.497,23
521.573,25
400.677,74
911.209,50
203.673,00
318.855,00
502.919,75
327.476,39
212.938,00
517.743,65
513.957,50
419.972,00
100.646,83
506.462,75
506.097,50
504.675,00
302.014,70
406.370,66
709.457,63
306.822,00
813.846,56
718.802,11
497.874,80
408.105,10
99.585,00
202.402,85
101.255,98
727.795,78
725.249,84
503.792,50
202.961,96
307.408,25
402.774,00
806.690,40
506.640,00
734.236,83
696.566,50
303.167,76
610.235,01
508.625,00
735.150,50
412.660,00
529.619,68
519.524,05
725.860,70
207.632,89
100,50
104,31
100,17
101,25
101,84
106,29
100,58
109,16
106,47
103,55
102,79
104,99
100,65
101,29
101,22
100,94
100,67
101,59
101,35
102,27
101,73
102,69
99,58
102,03
99,59
101,20
101,26
103,97
103,61
100,76
101,48
102,47
100,69
100,84
101,33
104,89
99,51
101,06
101,71
101,73
105,02
103,17
105,92
103,90
103,69
103,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
500
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
700
0
500
0
0
0
0
0
700
0
0
0
0
0
400
0
0
0
0
100
500
400
900
200
300
500
300
200
500
500
400
100
500
500
500
300
400
700
300
800
700
500
400
100
200
100
700
700
500
200
300
400
800
500
700
700
300
600
500
700
400
500
500
700
200
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
90,68
0,12
0,62
0,47
1,08
0,24
0,38
0,60
0,39
0,25
0,61
0,61
0,50
0,12
0,60
0,60
0,60
0,36
0,48
0,84
0,36
0,96
0,85
0,59
0,48
0,12
0,24
0,12
0,86
0,86
0,60
0,24
0,36
0,48
0,95
0,60
0,87
0,82
0,36
0,72
0,60
0,87
0,49
0,63
0,61
0,86
0,25
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1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22
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2,125% alstria office REIT Anl. 12.04.23
2,875% LBBW MTN 27.05.26V
3,875% Hochtief Anl. 20.03.20
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
0,300% Swedbank MTN 06.09.22
0,375% BFCM MTN 13.01.22
0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22
0,400% Swedbank MTN 29.08.23
0,500% ASB Finance (Ldn Branch) MTN 17.06.20
0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22
0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22
0,600% HSBC France MTN 20.03.23
0,625% American Express Credit Nts. 22.11.21
0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26
0,625% Auchan Holding MTN 07.02.22
0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24
0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V
0,736% Bank of America Nts. 07.02.22V
0,750% Evonik Finance MTN 07.09.28
0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26
0,750% Legrand OBL 06.07.24
0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23
0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22
0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23
0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20
0,955% General Motors Financial MTN 07.09.23
1,000% Cheung Kong Infrastructure Finance Nts. 12.12.24
1,000% GlaxoSmithkline Capital MTN 12.09.26
1,000% Landsbankinn MTN 30.05.23
1,000% Nordea Bank MTN 07.09.26V
1,000% RCI Banque MTN 17.05.23
1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24
1,125% ANZ New Zealand [London Branch] MTN 20.03.25
1,200% DH Europe Finance Nts. 30.06.27
1,250% BFCM MTN 14.01.25
1,250% Carrefour MTN 03.06.25
1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24
1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
81 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
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1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V
1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27
1,250% Sampo MTN 30.05.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,250% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 17.04.25V
1,300% AT&T Nts. 05.09.23
1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25
1,355% Ford Motor Credit MTN 07.02.25
1,375% Allianz Finance II MTN 21.04.31
1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22
1,375% CRH Finance MTN 18.10.28
1,375% Edenred Nts. 10.03.25
1,375% Experian Finance MTN 25.06.26
1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26
1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24
1,375% Holcim Finance [Luxembourg] MTN 26.05.23
1,375% Lloyds Bank MTN 08.09.22
1,375% Morgan Stanley MTN 27.10.26
1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27
1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23
1,500% Aroundtown Nts. 15.07.24
1,500% Cloverie PLC for Zurich Insurance LPN 15.12.28
1,500% HSBC Holdings MTN 15.03.22
1,500% NIBC Bank MTN 31.01.22
1,500% UBS Group Funding [Switzerland] Nts. 30.11.24
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27
1,625% Bank of America MTN 14.09.22
1,625% Essity AB MTN 30.03.27
1,625% Fedex Nts. 11.01.27
1,625% SES MTN 22.03.26
1,625% United Parcel Service Nts. 15.11.25
1,625% Valéo MTN 18.03.26
1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V
1,680% Canal de Isabel II Gestion OBC 26.02.25
1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26
1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25
1,750% Carrefour MTN 15.07.22
1,750% easyJet MTN 09.02.23
1,750% EssilorLuxottica S.A.
1,750% Great-West Lifeco Bds. 07.12.26
1,750% Hammerson Nts. 15.03.23
1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27
1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
82 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
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0,76
0,25
0,39
1,01
0,39
0,40
0,13
0,52
0,12
0,78
0,13
0,13
0,66
0,85
0,13
0,12
0,26
0,49
0,94
0,25
0,27
0,52
1,04
0,71
0,51
0,74
0,28
0,79
0,77
0,73
0,93
0,66
0,96
0,94
0,42
0,39
0,52
1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23
1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26
1,875% American International Group Nts. 21.06.27
1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23
1,875% Edenred Nts. 30.03.27
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23
1,875% Proximus Nts. 01.10.25
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
2,000% Gecina MTN 30.06.32
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26
2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28
2,250% Xylem Nts. 11.03.23
2,375% Bank of America MTN 19.06.24
2,375% BNP Paribas MTN 20.05.24
2,375% Brambles Finance Bds. 12.06.24
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22
2,375% Proximus MTN 04.04.24
2,375% Rabobank Nederland MTN 22.05.23
2,400% AT&T Nts. 15.03.24
2,500% Abertis Infraestructuras OBL 27.02.25
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% DH Europe Finance Nts. 08.07.25
2,500% Rabobank Nederlande MTN 26.05.26V
2,500% REN Finance MTN 12.02.25
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,500% Sodexo Nts. 24.06.26
2,500% Suez Nts. 30.03.99V
2,500% Telenor MTN 22.05.25
2,625% ACEA MTN 15.07.24
2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24
2,750% Aéroports de Paris OBL 05.06.28
2,750% Amcor MTN 22.03.23
2,750% Elisa MTN 22.01.21
2,750% Solvay Nts. 02.12.27
2,750% Wendel Bds. 02.10.24
2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24
2,875% AON Nts. 14.05.26
2,875% BPCE MTN 16.01.24
2,875% IE2 Holdco MTN 01.06.26
2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37
3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26
3,125% Credit Agricole [London Branch] MTN 05.02.26
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
83 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
XS1076018305
XS1028954953
XS1032529205
XS1018032950
XS0866310088
XS1023703090
ES0211845260
XS0979598462
XS0526612188
XS0478074924
FR0012444750
XS1117286580
XS0880764435
XS0503665290
XS0808635436
XS0161488498
FR0000471930
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
DE000CZ40MC5
XS1788515788
XS1149938240
XS1196173089
XS1197775692
XS1218788013
XS1136227094
XS1141810991
FR0012329845
FR0012383982
Summe Wertpapiervermögen 1)
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
118.508,49
420.473,34
332.941,44
431.459,58
364.101,45
627.770,28
227.905,09
466.458,00
209.241,95
307.128,00
218.322,08
561.875,00
528.360,66
104.119,50
591.785,00
527.576,63
750.663,60
6.663.705,92
306.675,75
779.163,96
925.069,14
727.184,50
729.131,06
866.164,00
703.986,50
638.600,01
440.157,00
547.574,00
83.306.592,62
118,51
105,12
110,98
107,86
121,37
125,55
113,95
116,61
104,62
102,38
109,16
112,38
132,09
104,12
118,36
175,86
187,67
102,23
97,40
102,79
103,88
104,16
108,27
100,57
106,43
110,04
109,51
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
400
300
400
300
500
200
400
200
300
200
500
400
100
500
300
400
300
800
900
700
700
800
700
600
400
500
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,14
0,50
0,39
0,51
0,43
0,74
0,27
0,55
0,25
0,36
0,26
0,66
0,63
0,12
0,70
0,62
0,89
7,88
0,36
0,92
1,09
0,86
0,86
1,02
0,83
0,76
0,52
0,65
98,56
3,375% AT&T MTN 15.03.34
3,375% Bharti Airtel International [Neth.] Nts. 20.05.21
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,550% AT&T Nts. 17.12.32
3,625% ENI MTN 29.01.29
3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23
4,000% Západoslovenská energetika MTN 14.10.23
4,125% BFCM MTN 20.07.20
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.01.20
4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.99V
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
5,200% Hera MTN 29.01.28
5,250% Axa MTN 16.04.40V
6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43
7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
1,125% Commerzbank MTN 19.09.25
1,125% Metro MTN 06.03.23
1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22
1,100% Tyco Electronics Group Nts. 01.03.23
1,500% Delphi Automotive Nts. 10.03.25
1,876% ProLogis International Funding II MTN 17.04.25
2,000% National Australia Bank MTN 12.11.24V
3,250% Stedin Holding Nts. 01.12.99V
4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V
4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
1) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
84 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
Stück, Anteile
bzw. Whg.MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% Euro Bund Future 09/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Variation Margin
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates
-68.880,00
-68.880,00
657.504,42
657.504,42
667.977,30
68.880,00
599.097,30
-41.101,02
-40.665,42
-435,6
84.522.093,32
13,21
6.398.836
100
EUR
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
-2.800.000
657.504,42
68.880,00
599.097,30
-40.665,42
-435,6
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
-0,08
-0,08
0,78
0,78
0,79
0,08
0,71
-0,05
-0,05
0,00
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
85 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg. ISIN Gattungsbezeichnung
Zugänge, Käufeim Berichtszeitraum
Abgänge, Verkäufeim Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1548914800
XS1492446460
XS1576220484
BE0002272418
XS1529859321
BE6286238561
XS1520733301
FR0013248507
XS1391625289
XS1823246803
XS1233732194
XS1614416193
XS1681050610
XS1319817323
XS0996734868
XS0926785808
XS1041772986
XS1379184473
XS1064307058
XS1068866950
XS1362373224
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS1084942470
XS0995811741
700
700
500
400
700
300
400
200
900
700
700
100
200
700
700
150
700
300
300
100
200
500
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,625% BBVA MTN 17.01.22
0,625% V.F. Nts. 20.09.23
0,750% Ing Groep MTN 09.06.22
0,750% KBC Groep MTN 01.03.22
1,000% Ecolab Nts. 15.01.24
1,000% KBC Groep MTN 26.04.21
1,000% Sampo MTN 18.09.23
1,000% Suez MTN 03.04.25
1,125% Akzo Nobel MTN 08.04.26
1,125% BMW Finance MTN 22.05.26
1,125% Michelin Luxembourg Nts. 28.05.22
1,500% BNP Paribas MTN 17.11.25
1,500% Lloyds Banking Group MTN 12.09.27
1,750% International Flavors & Fragrances Nts. 14.03.24
1,750% OMV MTN 25.11.19
2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25
2,375% Koninklijke DSM MTN 03.04.24
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,750% Coca-Cola European Partners Nts. 06.05.26
2,750% Danske Bank Nts. 19.05.26V
3,000% The Goldman Sachs Group MTN 12.02.31
2,250% Codelco Nts. 09.07.24
2,750% Sabic Capital I Ntd. 20.11.20
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
86 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg. Gattungsbezeichnung
ZugängeKäufe
Abgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Zinsindex-Terminkontrakte
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future)
4.588EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
87 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
16.01.2009
0,00%
0,00%
0,40%
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A0MYQX1
Anteilklassen-Bezeichnung
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
88 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Anteilwert Euroinvest Corporates
Umlaufende Anteile Euroinvest Corporates
13,21
6.398.836
EUR
Stück
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
89 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.4 Siemens Euroinvest Corporates
91 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
7.653.895,70
43.848.585,46
45.748.958,90
8.676.435,98
109.690,00
2.073.162,72
898.690,98
59.684,30
1.176.638,88
-3,28
-188.799,41
110.056.940,23
6,95
39,84
41,58
7,88
0,10
1,88
0,82
0,05
1,07
0,00
-0,17
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen
2. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Assetklasse
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
92 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobilhersteller und Zulieferer
DE0005190003
FR0000121261
Banken
FI4000297767
SE0000148884
SE0007100599
Bauwesen und Materialien
FR0000125486
SE0000113250
Chemie
FR0000120073
DE000BASF111
NL0000009827
Einzelhandel
NL0011794037
GB0033195214
GB0032089863
SE0000106270
Energieversorgung
FI0009007132
ES0116870314
ES0173093024
FR0013269123
GB00B033F229
GB00B18V8630
Erdöl und Erdgas
GB00B03MLX29
FR0000120271
NO0010096985
Finanzdienstleistungen
FR0000121204
GB00B06QFB75
GB00BF8Q6K64
Gesundheit
DK0060336014
NL0000009538
FR0000120578
GB0009252882
Industriegüter und Dienstleistungen
CH0002497458
FI0009013403
GB0002634946
GB00B1WY2338
GB0007739609
SE0002683557
BMW AG
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Nordea Bank Abp
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
Vinci S.A.
Skanska A.B. B
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
BASF SE
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Kingfisher PLC
Next Group PLC
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Fortum Oyj
Naturgy Energy Group S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Rubis S.A.
Centrica PLC
Pennon Group PLC New
Royal Dutch Shell PLC A
Total S.A.
Equinor ASA
Wendel S.A.
IG Group Holdings PLC
Standard Life Aberdeen PLC
Novozymes A/S
Koninklijke Philips N.V.
Sanofi S.A.
GlaxoSmithKline PLC
SGS SA
Kone Corp. New B
BAE Systems PLC
Smiths Group PLC
Travis Perkins PLC
Loomis AB B
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
308
186
2.133
2.448
1.712
289
1.828
154
250
331
936
7.492
441
1.035
2.042
993
1.103
486
10.678
2.250
891
500
1.254
165
2.616
6.399
438
656
266
1.398
10
466
2.786
1.226
1.399
0
EUR
EUR
EUR
SEK
SEK
SEK
EUR
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
NOK
EUR
GBP
GBP
DKK
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
GBP
GBP
GBP
SEK
105.927.876,04
1.509.697,46
1.564.823,40
992.023,47
1.451.012,02
1.084.629,23
1.956.463,44
2.114.597,64
1.428.610,50
1.205.019,84
2.751.305,70
1.393.142,54
1.362.064,44
2.062.121,88
1.180.713,59
2.986.984,59
1.810.756,36
1.520.932,55
1.811.986,32
792.954,18
1.413.893,41
1.925.149,05
1.853.626,95
1.586.113,89
1.491.795,80
1.292.976,67
1.594.850,09
1.311.731,18
1.932.084,63
1.522.071,41
1.864.063,44
1.695.554,55
1.819.406,40
1.167.827,44
1.623.678,76
1.508.291,27
1.335.770,13
65,09
111,55
67,42
85,92
91,88
90,06
167,70
123,05
63,92
108,70
19,78
2,15
55,26
165,36
19,44
24,23
18,32
49,52
0,88
7,43
28,71
49,28
168,45
119,90
5,84
2,95
306,10
38,19
75,91
15,77
2.487,00
51,90
4,95
15,65
12,75
319,20
811
491
526
603
422
760
450
406
660
1.249
2.464
22.993
1.354
255
5.377
2.614
2.905
1.280
32.770
6.905
67.946
1.316
337
435
8.029
19.639
155
2.916
701
4.289
23
1.226
8.552
3.764
107.293
44.216
23.194
14.028
155.469
178.438
124.730
21.724
133.231
11.610
18.852
25.311
70.439
567.136
33.391
75.444
153.691
74.732
83.043
36.591
808.311
170.322
67.055
37.618
91.424
12.442
198.041
484.410
31.984
50.598
20.051
105.795
757
35.056
210.935
92.835
105.894
44.216
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
96,25
1,37
1,42
0,90
1,32
0,99
1,78
1,92
1,30
1,09
2,50
1,27
1,24
1,87
1,07
2,71
1,65
1,38
1,65
0,72
1,28
1,75
1,68
1,44
1,36
1,17
1,45
1,19
1,76
1,38
1,69
1,54
1,65
1,06
1,48
1,37
1,21
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
93 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
Konsumgüter und Haushaltswaren
FR0000120966
DE0006048432
NL0000009355
GB0002875804
GB0004544929
GB00B24CGK77
Medien
FR0010221234
FR0000130577
GB00B2B0DG97
GB00BMJ6DW54
GB00B1ZBKY84
JE00B8KF9B49
Nahrungsmittel und Getränke
CH0038863350
FR0000120644
NO0003733800
Reisen und Freizeit
FR0000121220
GB00BYN59130
GB00B0HZP136
Technologie
ES0109067019
DE0007164600
GB00B8C3BL03
Telekommunikation
NO0010063308
Versicherungen
CH0011075394
NL0000303709
FR0000120628
DE0008430026
FR0010411983
GB00B02J6398
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Gesundheit
CH0012032048
Summe Wertpapiervermögen
BIC S.A.
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Unilever N.V. CVA
British American Tobacco PLC
Imperial Brands PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Eutelsat Communications S.A.
Publicis Grp. S.A.
Relx PLC
Informa PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
WPP PLC
Nestlé S.A.
Danone S.A.
Orkla A.S.
Sodexo S.A.
Domino‘s Pizza Group PLC
Greene King PLC
Amadeus IT Group S.A.
SAP SE
Sage Group PLC, The
Telenor A.S.
Zurich Insurance Group AG
Aegon N.V.
AXA S.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Scor SE
Admiral Group PLC
Roche Holding AG GEN
243
0
501
422
646
255
1.330
410
1.131
0
6.767
1.226
282
287
2.521
191
4.612
3.207
343
174
2.887
1.596
100
0
791
126
717
958
94
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
CHF
EUR
NOK
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
NOK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
CHF
EUR
1.226.478,60
1.259.160,76
2.020.604,56
981.474,11
1.010.022,93
1.340.093,41
1.646.005,68
1.433.294,10
1.811.332,32
1.459.812,92
2.360.279,27
1.027.083,52
1.925.086,74
1.611.435,00
1.432.732,81
1.475.282,80
1.084.793,41
1.676.818,82
1.800.293,04
1.584.250,44
1.959.611,81
2.169.805,37
2.292.530,37
2.342.497,06
1.375.558,80
2.095.767,20
2.081.121,76
1.789.743,41
1.736.180,80
105.927.876,04
67,05
86,02
53,56
27,49
18,47
62,14
16,44
46,43
21,28
8,35
4,12
9,90
101,06
74,50
75,68
102,80
2,78
6,18
69,66
120,76
8,02
181,10
339,90
4,38
23,10
220,70
38,56
22,08
274,65
640
14.638
1.320
1.295
1.984
782
3.503
31.280
2.978
156.436
20.767
3.763
652
757
678
502
14.156
9.843
904
459
8.859
429
231
535.061
2.083
332
1.888
2.940
216
18.292
14.638
37.726
31.947
48.937
19.297
100.122
30.870
85.119
156.436
512.243
92.813
21.151
21.630
183.815
14.351
349.163
242.786
25.844
13.119
218.527
116.332
7.489
535.061
59.548
9.496
53.971
72.530
7.019
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
1,11
1,14
1,84
0,89
0,92
1,22
1,50
1,30
1,65
1,33
2,14
0,93
1,75
1,46
1,30
1,34
0,99
1,52
1,64
1,44
1,78
1,97
2,08
2,13
1,25
1,90
1,89
1,63
1,58
96,25
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
94 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 Index Future 09/19
Bankguthaben
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Einschüsse (Initial Margin)
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Banksaldo in Nicht-EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
%
EUR
EUR
EUR
STK
109.690,00
109.690,00
3.031.538,00
2.073.162,72
45.245,49
479.524,13
275.007,96
98.913,40
59.684,30
1.176.638,88
298.154,55
296.569,10
14.262,18
567.653,05
-3,28
-3,28
-188.799,41
-64.931,29
-109.690,00
-14.178,12
110.056.940,23
14,07
7.824.343,94
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl 1.220
2.073.162,72
337.696,50
429.078,19
2.670.189,80
1.045.118,96
66.270,46
298.154,55
296.569,10
14.262,18
567.653,05
-3,73
-64.931,29
-109.690,00
-14.178,12
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EDT
0,10
0,10
2,75
1,88
0,04
0,44
0,25
0,09
0,05
1,07
0,27
0,27
0,01
0,52
0,00
0,00
-0,17
-0,06
-0,10
-0,01
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
C.4 Siemens Qualität & Dividende Europa
95 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
Dänische Kronen
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
0,894800
7,463650
9,709500
10,566000
1,110350
1,138800
(GBP)
(DKK)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
96 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Einzelhandel
FR0000125585
Erdöl und Erdgas
GB00B03MLX29
Industriegüter und Dienstleistungen
IT0003506190
SE0011166933
Medien
NL0000395903
Reisen und Freizeit
GB00BD6K4575
Telekommunikation
GB0030913577
Versicherungen
GB0005603997
33.908
64.872
57.794
39.772
27.152
71.138
703.201
662.389
1.171
0
1.995
0
0
0
28.137
26.504
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Royal Dutch Shell PLC A
Atlantia S.p.A.
Epiroc AB A
Wolters Kluwer N.V.
Compass Group PLC
BT Group PLC
Legal & General Group PLC
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
97 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
10.408
491
EUR
EUR
Umsätze in Derivaten(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
98 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.10.2012
0,00%
0,00%
0,60%
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A0MYQ28
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende Europa
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
99 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365
über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende Europa
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende Europa
EUR
STK
14,07
7.824.343,94
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
100 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.5 Siemens Qualität & Dividende Europa
102 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
1.677.106,48
112.865,14
25.475.489,76
8.702,14
60.544,49
508.000,96
38.237,24
-38.058,73
27.842.887,48
6,02
0,41
91,50
0,03
0,22
1,82
0,14
-0,14
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen
103 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Automobilhersteller und Zulieferer
US3665051054
US3825501014
Chemie
US0091581068
US0536111091
US2605571031
US26614N1028
US2774321002
IE00BZ12WP82
US6935061076
Einzelhandel
US87612E1064
Energieversorgung
US2091151041
US25746U1097
US30040W1080
US65339F1012
US7234841010
US69351T1060
US8425871071
Erdöl und Erdgas
CA29250N1050
CA29250N1050
US6826801036
AN8068571086
US91913Y1001
Finanzdienstleistungen
US09247X1019
BMG491BT1088
US9598021098
Gesundheit
US00287Y1091
US0367521038
US0758871091
US4781601046
IE00BTN1Y115
US58933Y1055
US91324P1021
Immobilien
US46284V1017
US74460D1090
Industriegüter und Dienstleistungen
US88579Y1010
IE00B4BNMY34
US2441991054
Garrett Motion Inc.
The Goodyear Tire & Rubber Co.
Air Prod. & Chem. Inc.
Avery Dennison Corp.
Dow Inc.
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Linde PLC
PPG Industries Inc.
Target Corp.
Consolidated Edison Inc.
Dominion Energy Inc.
Eversource Energy
Nextera Energy Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PPL Corp.
The Southern Co.
Enbridge Inc.
Enbridge Inc.
Oneok Inc. (New)
Schlumberger N.V.
Valero Energy Corp.
Blackrock Inc. A
Invesco Ltd.
Western Union Corp.
AbbVie Inc.
Anthem Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Johnson & Johnson
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Unitedhealth Group Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
Public Storage Inc.
3M Co.
Accenture PLC
Deere & Co.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
26.268.880,90
3.733,71
263.464,17
445.265,89
447.564,17
91.925,83
145.815,61
294.903,80
504.468,56
314.834,14
381.409,51
475.202,81
384.291,53
492.094,06
551.726,04
433.848,43
378.829,57
481.345,70
304.695,79
20.783,70
339.941,22
141.923,59
463.608,07
349.873,29
238.376,61
308.742,12
463.152,58
494.635,72
398.108,53
393.819,46
397.667,28
460.777,40
397.684,02
487.145,42
417.236,70
303.969,07
415.197,08
468.405,77
15,35
15,30
226,37
115,68
49,31
75,07
77,83
200,80
116,71
86,61
87,68
77,32
75,76
204,86
94,09
31,01
55,28
47,30
36,08
68,81
39,74
85,61
469,30
20,46
19,89
72,72
282,21
252,01
139,28
97,39
83,85
244,01
31,30
238,17
173,34
184,77
165,71
0
19.610
90
177
2.123
2.212
173
115
123
201
6.172
227
297
123
211
558
398
0
300
226
163
247
34
532
709
291
80
72
129
186
251
74
711
80
80
103
129
277
19.610
2.240
4.406
2.123
2.212
4.315
2.861
3.072
5.015
6.172
5.660
7.397
3.067
5.251
13.912
9.916
9.586
656
5.626
4.067
6.167
849
13.268
17.677
7.253
1.996
1.799
3.220
4.650
6.258
1.856
17.724
1.995
1.997
2.559
3.219
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
94,35
0,01
0,95
1,60
1,61
0,33
0,52
1,06
1,81
1,13
1,37
1,71
1,38
1,77
1,98
1,56
1,36
1,73
1,09
0,07
1,22
0,51
1,67
1,26
0,86
1,11
1,66
1,78
1,43
1,41
1,43
1,65
1,43
1,75
1,50
1,09
1,49
1,68
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
104 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
IE00B8KQN827
US2910111044
US4385161066
US5398301094
IE00BDVJJQ56
US76118Y1047
US9113121068
US9130171096
Konsumgüter und Haushaltswaren
US4943681035
US50050N1037
US7181721090
US7427181091
US9182041080
Medien
US4606901001
Nahrungsmittel und Getränke
US22052L1044
US3703341046
US4878361082
US7134481081
US1912161007
Reisen und Freizeit
US2371941053
US5719032022
US5801351017
US98310W1080
US98311A1051
US9884981013
Rohstoffe
US4601461035
Technologie
US17275R1023
US2193501051
US68389X1054
US8825081040
Telekommunikation
US00206R1023
US92343V1044
Versicherungen
US0010551028
CH0044328745
US5717481023
US74251V1026
US89417E1091
US91529Y1064
Andere Wertpapiere
Konsumgüter und Haushaltswaren
Eaton Corporation PLC
Emerson Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
nVent Electric PLC
Resideo Technologies Inc.
United Parcel Service Inc. B
United Technologies Corp.
Kimberly-Clark Corp.
Kontoor Brands Inc.
Philip Morris International Inc.
Procter & Gamble Co.
V.F. Corp.
Interpublic Group of Companies Inc.
Corteva Inc.
General Mills Inc.
Kellogg Co.
Pepsico Inc.
The Coca-Cola Co.
Darden Restaurants Inc.
Marriott International Inc. A
McDonald‘s Corp.
Wyndham Destinations Inc.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
Yum! Brands Inc.
International Paper Co.
Cisco Systems Inc.
Corning Inc.
Oracle Corp.
Texas Instruments Inc.
AT & T Inc.
Verizon Communications Inc.
Aflac Inc.
Chubb Ltd.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
Principal Financial Group Inc.
The Travelers Companies Inc.
Unum Group
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
232.405,90
408.885,56
443.833,90
442.134,62
127.367,66
8.911,98
275.314,12
360.828,24
398.739,87
22.611,85
346.861,52
450.038,72
493.510,63
195.768,10
57.436,64
282.062,10
236.803,11
413.494,76
435.109,34
536.603,97
185.772,15
550.696,52
175.515,19
222.852,32
570.745,44
310.254,58
621.311,42
399.909,69
353.786,30
303.426,73
361.288,88
459.929,61
477.927,03
322.180,71
403.011,72
328.864,35
370.911,49
212.442,09
83,28
66,72
174,59
363,54
24,79
21,92
103,27
130,20
133,28
28,02
78,53
109,65
87,35
22,59
29,57
52,52
53,57
131,13
50,92
121,73
140,29
207,66
43,90
55,74
110,67
43,32
54,73
33,23
56,97
114,76
33,51
57,13
54,81
147,29
99,75
57,92
149,52
33,55
3.178
280
116
56
235
0
122
127
137
919
202
187
6.692
9.869
2.212
245
202
144
390
201
1.508
121
183
183
235
327
518
549
284
3.011
492
368
398
100
184
259
113
289
3.178
6.979
2.895
1.385
5.851
463
3.036
3.156
3.407
919
5.030
4.674
6.434
9.869
2.212
6.116
5.034
3.591
9.731
5.020
1.508
3.020
4.553
4.553
5.873
8.156
12.928
13.705
7.072
3.011
12.278
9.168
9.930
2.491
4.601
6.466
2.825
7.211
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,83
1,47
1,59
1,59
0,46
0,03
0,99
1,30
1,43
0,08
1,25
1,62
1,77
0,70
0,21
1,01
0,85
1,49
1,56
1,93
0,67
1,98
0,63
0,80
2,05
1,11
2,23
1,44
1,27
1,09
1,30
1,65
1,72
1,16
1,45
1,18
1,33
0,76
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
105 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Energieversorgung
US98389B1008
Industriegüter und Dienstleistungen
US7043261079
Summe Wertpapiervermögen
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Xcel Energy Inc.
Paychex Inc.
0
0
0
USD
EUR
USD
USD
EUR
112.865,14
996.580,48
522.914,38
473.666,10
27.265.461,38
34,87
59,49
82,29
0
401
263
3.686
10.010
6.555
STK
STK
STK
0,41
3,58
1,88
1,70
97,93
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
106 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
EUR
EUR
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
8.702,14
8.702,14
568.545,45
60.544,49
508.000,96
38.237,24
38.237,24
-38.058,73
-27.546,21
-8.693,36
-1.819,16
27.842.887,48
12,51
2.224.927,00
100
100
Anzahl 200
60.544,49
578.511,49
38.237,24
-27.546,21
-8.693,36
-1.819,16
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
NAR
0,03
0,03
2,04
0,22
1,82
0,14
0,14
-0,14
-0,10
-0,03
-0,01
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
107 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Kanadischer Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
NAR Chicago Mercantile Exchange
1
1
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
1,488100
1,138800
(CAD)
(USD)
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
108 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Chemie
US26078J1007
Einzelhandel
US5017971046
Energieversorgung
US1258961002
Industriegüter und Dienstleistungen
IE00BLS09M33
US9841216081
Konsumgüter und Haushaltswaren
US8760301072
Telekommunikation
US1567001060
19.641
5.389
8.856
5.616
10.338
10.132
29.204
13.271
0
0
0
0
0
1.171
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Dowdupont Inc.
L Brands Inc.
CMS Energy Corp.
Pentair PLC
Xerox Corp.
Tapestry Inc.
CenturyLink Inc.
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
109 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future)
2.225EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
110 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
18.11.2015
0,00%
0,00%
0,70 %
Globalurkunde
ausschüttend
EUR
DE000A14XPB4
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Qualität & Dividende USA
C.5 Siemens Qualität & Dividende USA
111 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365
über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Qualität & Dividende USA
Umlaufende Anteile Siemens Qualität & Dividende USA
EUR
STK
12,51
2.224.927
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
112 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.6 Siemens Qualität & Dividende USA
114 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.7 Siemens Diversified Growth
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
58.943.074,28
66.091.825,01
20.626.963,54
96.886.158,45
258.404.397,75
153.159.018,31
21.486.984,61
-247.877,45
305.237,47
-3.417.202,30
1.152.768,16
49.362.503,63
1.575.668,18
3.187.529,84
6.678.013,25
-266.934,43
733.928.128,30
8,03
9,01
2,81
13,2
35,21
20,87
2,93
-0,03
0,04
-0,47
0,16
6,73
0,21
0,43
0,91
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3. Investmentanteile
- Indexfonds
4. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
- Futures (Kauf)
5. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
115 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000ENAG999
DE0005785802
DE0005785604
DE0006047004
DE0006048432
DE0006231004
DE0006599905
DE0008430026
DE0007037129
DE0007164600
DE0007500001
DE000A1ML7J1
DE0007664039
DE0007472060
CH0038863350
CH0002497458
CH0011075394
DK0060336014
FR0000120073
NL0000235190
ES0109067019
BE0974293251
NL0010273215
IT0003506190
FR0000120628
ES0113211835
ES0113900J37
FR0000120966
FR0000131104
FR0000125585
FR0000121261
IE0001827041
adidas AG
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
E.ON SE
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Infineon Technologies AG
Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
RWE AG
SAP SE
ThyssenKrupp AG
Vonovia SE
VW AG VZ
Wirecard AG
Nestlé S.A.
SGS SA
Zurich Insurance Group AG
Novozymes A/S
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Amadeus IT Group S.A.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
ASML Holding N.V.
Atlantia S.p.A.
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BIC S.A.
BNP Paribas S.A.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
CRH PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
221
0
1.956
3.778
0
34.881
3.492
986
0
0
39.127
3.886
0
2.651
3.167
19.386
2.302
0
1.213
0
854
8.646
0
2.091
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.821
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
629.845.917,21
3.591.402,00
6.639.204,00
4.868.147,20
4.202.727,10
554.348,60
2.202.645,60
739.957,62
404.223,11
3.230.126,35
691.227,78
1.218.871,20
382.612,23
2.043.374,50
3.632.321,36
1.106.244,58
780.013,92
1.446.039,04
561.808,20
801.878,44
952.779,60
635.167,72
3.322.859,20
624.464,39
9.972.964,60
340.567,88
1.082.802,00
2.005.861,26
908.434,80
846.178,97
748.104,65
1.007.746,03
592.050,75
1.706.457,40
1.461.249,60
1.415.003,58
1.358.930,72
1.626.282,74
571.925,24
1.588.425,30
672.552,18
1.359.083,97
536.802,30
987.867,55
439.380,00
684.917,00
375.351,27
271,50
212,00
63,92
60,94
105,55
65,09
128,22
44,71
48,93
6,78
124,40
15,07
28,90
15,21
9,55
69,04
47,68
71,16
86,02
15,55
91,96
220,70
21,67
120,76
12,83
42,00
148,22
148,05
101,06
2.487,00
339,90
306,10
123,05
124,68
69,66
77,84
183,74
22,91
23,10
4,92
4,08
67,05
41,77
30,00
111,55
28,69
1.101
2.631
7.858
6.449
324
12.202
457
759
5.913
8.099
787
1.561
6.809
21.055
9.171
899
2.743
624
739
4.774
545
1.289
1.777
13.596
1.622
2.038
1.228
487
734
27
260
1.141
2.907
3.190
3.466
6.295
2.846
5.191
16.326
39.095
94.749
8.006
7.187
2.640
471
774
13.228
31.317
76.160
68.965
5.252
33.840
5.771
9.041
66.022
101.951
9.798
25.389
70.705
238.780
115.825
11.298
30.328
7.895
9.322
61.272
6.907
15.056
28.817
82.585
26.555
25.781
13.533
6.136
9.297
334
3.292
14.436
13.868
11.720
20.313
17.458
8.851
24.964
68.763
136.781
333.068
8.006
23.653
14.646
6.140
13.083
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
85,82
0,49
0,90
0,66
0,57
0,08
0,30
0,10
0,06
0,44
0,09
0,17
0,05
0,28
0,49
0,15
0,11
0,20
0,08
0,11
0,13
0,09
0,45
0,09
1,36
0,05
0,15
0,27
0,12
0,12
0,10
0,14
0,08
0,23
0,20
0,19
0,19
0,22
0,08
0,22
0,09
0,19
0,07
0,13
0,06
0,09
0,05
B.7 Siemens Diversified Growth
116 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
FR0000120644
IT0003128367
FR0010208488
IT0003132476
FR0000121667
FR0010221234
FI0009007132
ES0144580Y14
ES0148396007
NL0011821202
IT0000072618
FR0000121485
FI0009013403
NL0011794037
NL0000009827
NL0000009538
IE00BZ12WP82
FR0000120321
FR0000121014
ES0116870314
FI0009000681
FI4000297767
FR0000133308
FR0000130577
ES0173093024
GB00B2B0DG97
GB00B03MLX29
FR0013269123
FR0000073272
FR0000120578
FR0000121972
FR0010411983
FR0000130809
FR0000121220
ES0178430E18
FR0000120271
FR0013326246
NL0000009355
FR0000125486
FR0000127771
FR0000121204
GB00B02J6398
GB0002634946
GB0002875804
GB0030913577
GB00B033F229
IE0001827041
GB00BYN59130
Danone S.A.
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
EssilorLuxottica S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Fortum Oyj
Iberdrola S.A.
Inditex S.A.
ING Groep N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Kering S.A.
Kone Corp. New B
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
Linde PLC
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Naturgy Energy Group S.A.
Nokia Corp.
Nordea Bank Abp
Orange S.A.
Publicis Grp. S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
Safran S.A.
Sanofi S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Telefonica S.A.
Total S.A.
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V. CVA
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Wendel S.A.
Admiral Group PLC
BAE Systems PLC
British American Tobacco PLC
BT Group PLC
Centrica PLC
CRH PLC
Domino‘s Pizza Group PLC
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.952
0
2.596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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19.214
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0
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0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
1.689.436,50
978.445,84
508.880,98
761.104,05
674.959,50
720.433,68
1.307.353,58
1.051.832,34
603.033,55
813.946,68
629.973,15
796.273,10
796.405,50
1.090.024,91
1.204.178,60
1.607.932,17
8.387.165,35
1.257.510,00
2.050.041,10
792.539,07
504.731,43
439.449,68
582.940,06
627.315,73
665.676,99
16.683,52
842.581,08
793.112,32
975.265,65
2.431.549,12
879.114,72
910.902,88
368.252,06
645.686,80
690.796,97
3.523.359,60
373.774,75
2.546.992,24
1.885.045,86
484.200,00
652.855,50
778.845,60
508.189,16
416.374,58
663.096,41
345.062,32
120.770,18
472.056,30
74,50
6,14
13,34
14,61
114,75
16,44
19,44
8,77
26,45
10,20
1,88
520,10
51,90
19,78
108,70
38,19
176,65
250,50
374,30
24,23
4,37
6,39
13,87
46,43
18,32
21,28
28,71
49,52
128,85
75,91
79,76
38,56
22,22
102,80
7,22
49,28
131,75
53,56
90,06
24,21
119,90
22,08
4,95
27,49
1,96
0,88
25,62
2,78
4.937
40.201
11.389
14.840
2.832
3.463
5.315
32.673
6.818
22.821
116.732
421
1.201
8.453
965
8.407
29.503
1.316
1.402
2.584
33.102
4.072
12.816
10.467
2.872
784
2.874
1.266
2.681
7.481
3.020
1.867
5.329
496
27.206
21.468
811
9.738
4.748
4.763
430
2.494
7.252
2.134
302.015
61.410
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0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
117 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
GB0009252882
GB00B0HZP136
GB00B06QFB75
GB0004544929
GB0033195214
GB0005603997
GB00B1ZBKY84
GB0032089863
GB00B18V8630
GB00B24CGK77
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US09062X1037
GlaxoSmithKline PLC
Greene King PLC
IG Group Holdings PLC
Imperial Brands PLC
Kingfisher PLC
Legal & General Group PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
Next Group PLC
Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Relx PLC
Sage Group PLC, The
Smiths Group PLC
Standard Life Aberdeen PLC
Travis Perkins PLC
WPP PLC
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Nordea Bank Abp
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Adobe Inc.
Aflac Inc.
Air Prod. & Chem. Inc.
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Express
American Tower Corp. [New]
Amgen Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
AT & T Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Becton, Dickinson & Co.
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Biogen Inc.
ZugängeKäufe
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mögens
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STK
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
118 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Boeing Co.
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Boston Scientific Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
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Caterpillar Inc.
Celgene Corp.
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Charles Schwab Corp.
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cigna Corp. New
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
ConocoPhillips
Consolidated Edison Inc.
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
CSX Corp.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deere & Co.
Dominion Energy Inc.
Dow Inc.
Duke Energy Corp. New
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
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Eli Lilly & Co.
Emerson Electric Co.
Enbridge Inc.
EOG Resources Inc.
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Fox Corp.
Fox Corp.
Garrett Motion Inc.
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General Mills Inc.
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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193,00
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STK
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0,23
0,06
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
119 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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US79466L3024
Gilead Sciences Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Honeywell International Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
Iron Mountain Inc. (New)
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kontoor Brands Inc.
L Brands Inc.
Linde PLC
Lockheed Martin Corp.
Lowe‘s Companies Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
MasterCard Inc.
McDonald‘s Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
Microsoft Corp.
Mondelez International Inc.
Morgan Stanley
Netflix Inc.
Nextera Energy Inc.
Nike Inc. B
nVent Electric PLC
Nvidia Corp.
Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
Paypal Holdings Inc.
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNC Financial Services Group Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Public Storage Inc.
Qualcomm Inc.
Resideo Technologies Inc.
Salesforce.com Inc
ZugängeKäufe
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mögens
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USD
USD
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USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
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STK
STK
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0,22
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0,04
0,00
0,05
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
120 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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ES0200002048
Schlumberger N.V.
Starbucks Corp.
Stryker Corp.
Target Corp.
Texas Instruments Inc.
The Coca-Cola Co.
The Goodyear Tire & Rubber Co.
The Home Depot Inc.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
TJX Companies Inc.
U.S. Bancorp
Union Pacific Corp.
United Parcel Service Inc. B
United Technologies Corp.
Unitedhealth Group Inc.
Unum Group
V.F. Corp.
Valero Energy Corp.
Verizon Communications Inc.
VISA Inc. A
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Wells Fargo & Co.
Western Union Corp.
Wyndham Destinations Inc.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
Yum! Brands Inc.
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,500% Metro MTN 19.03.25
1,750% Covestro MTN 25.09.24
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,375% Bilfinger IHS 07.12.19
2,875% Deutsche Pfandbriefbank MTN 28.06.27
3,000% Bayer MTN 01.07.75V
3,000% Bertelsmann Anl. 23.04.75
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
4,125% K+S Anl. 06.12.21
4,250% Aareal Bank IHS 18.03.26V
4,500% Bilfinger Anl.14.06.24
0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27
0,750% Frankreich OAT 25.05.28
0,750% National Grid North America MTN 11.02.22
0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
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%
%
%
%
%
%
%
%
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
121 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,134% FCE Bank MTN 10.02.22
1,250% Citycon Treasury Nts. 08.09.26
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Flowserve Nts. 17.03.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,375% American Tower Nts. 04.04.25
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Italien B.T.P. 01.06.25
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% RAI - Radiotelevisione Italiana Nts. 28.05.20
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,875% Covivio Nts. 20.05.26
1,875% Elis MTN 15.02.23
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% G4S International Finance MTN 24.05.25
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,875% Teva Pharmaceutical Fin. Netherl. II Nts. 31.03.27
1,950% American Tower Nts. 22.05.26
2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,000% Nokia MTN 15.03.24
2,000% Peugeot MTN 20.03.25
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,000% Volvo Car MTN 24.01.25
2,000% Wienerberger SV 02.05.24
2,125% Mylan Nts. 23.05.25
2,125% Portugal Obr. 17.10.28
2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
2,125% Volvo Car MTN 02.04.24
2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27
2,250% Altarea Bds. 05.07.24
2,250% BAT International Finance MTN 16.01.30
2,250% Holding D‘Infrastructures Nts. 24.03.25
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,375% Citigroup MTN 22.05.24
2,375% Coca-Cola European Partners Nts. 07.05.25
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 01.02.24
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
122 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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XS1084050316
2,375% Tauron Polska Energia Nts. 05.07.27
2,375% Titan Global Finance Nts. 16.11.24
2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24
2,500% Dufry One Nts. 15.10.24
2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% SEB MTN 28.05.26
2,500% Stora Enso MTN 07.06.27
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
2,625% Securitas MTN 22.02.21
2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27
2,750% Australien Loans 21.11.28
2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Elisa MTN 22.01.21
2,750% Fairfax Financial Holdings Nts. 29.03.28
2,750% Mexiko MTN 22.04.23
2,750% Nexans OBL 05.04.24
2,750% Solvay Nts. 02.12.27
2,800% Italien B.T.P. 01.12.28
2,875% Brasilien Bds. 01.04.21
2,875% Cellnex Telecom MTN 18.04.25
2,875% Equinix Nts. 15.03.24
2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
3,000% BMBG Bond Finance Nts. 15.06.21
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,125% Mylan Nts. 22.11.28
3,150% AT & T Nts. 04.09.36
3,250% Anglo American Capital MTN 03.04.23
3,250% Colfax Nts. 15.05.25
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,500% Titan Global Finance Nts. 17.06.21
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
3,750% Fiat Chrysler Automobiles MTN 29.03.24
3,750% Glencore Finance MTN 01.04.26
3,750% Salini Impregilo Nts. 24.06.21
3,928% Intesa Sanpaolo MTN 15.09.26
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
ZugängeKäufe
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0,13
1,84
1,86
0,10
0,10
0,20
1,69
0,04
0,18
0,06
0,10
0,08
0,20
0,10
0,10
0,02
0,12
0,02
0,14
0,10
0,07
0,10
1,73
0,11
0,10
0,08
0,10
0,24
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
123 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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XS1493296500
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XS0826634874
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FR0011439900
XS1493836461
FR0011075043
XS1117286580
XS1041042828
PTEDPKOM0034
XS0683564156
XS1028950290
XS1433214449
XS1900562288
XS1204434028
FR0010804500
XS0295018070
XS0458887030
BE6222320614
NZGOVDT423C0
XS0213101073
XS0347908096
XS0162990229
XS1054714248
FR0011022474
FR0010014845
XS0543111768
XS0971213201
XS0953215349
XS0442190855
XS0161100515
FR0000471930
Sonstige Beteiligungswertpapiere
CH0012032048
Andere Wertpapiere
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US7043261079
US98389B1008
Verzinsliche Wertpapiere
XS1788515788
XS1334248223
XS0982713330
XS1551347393
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% Accor MTN 30.06.99V
4,125% LKQ European Holdings Nts. 01.04.28
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V
4,250% Tereos Finance Group OBL 04.03.20 1)
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21
4,496% EDP - Energias de Portugal Sec. 30.04.79V
4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,750% International Game Technology Nts. 15.02.23
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,125% Tesco MTN 10.04.47
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,000% Gie PSA Tresorerie Peugeot Nts. 19.09.33
6,000% Macquarie Bank MTN 21.09.20
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19
7,500% Cloverie MTN 24.07.39V
7,750% Telecom Italia Finance MTN 24.01.33
8,125% Orange MTN 28.01.33
Roche Holding AG GEN
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Paychex Inc.
Xcel Energy Inc.
1,125% Metro MTN 06.03.23
4,625% Unitymedia NRW/Hessen Nts. 15.02.26 1)
6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)
2,200% Jaguar Land Rover Automotive Nts. 15.01.24
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
CHF
USD
EUR
USD
USD
%
%
%
%
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370.098,00
414.693,98
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204.690,00
300.288,00
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1.522.822,35
1.798.000,00
746.728,50
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1.158.124,72
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1.228.188,50
1.596.866,74
1.150.151,00
1.202.246,49
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19.773.141,37
2.092.598,63
180.324,75
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2.453.620,00
1.083.208,00
749.469,00
2.143.360,26
1.090.544,00
753.562,50
2.470.956,03
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208.031,95
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880.096,71
200.569,50
515.145,21
105,37
105,74
103,67
108,90
113,19
102,35
100,10
106,32
108,77
112,38
106,68
109,13
101,15
110,68
105,28
113,50
111,65
114,06
143,77
112,36
110,35
116,00
107,31
120,22
155,21
97,00
188,74
135,40
107,07
119,08
101,92
100,48
137,28
187,67
274,65
34,87
82,29
59,49
97,40
108,65
111,43
85,86
0
0
0
100
0
0
0
200
300
500
0
7.700
200
700
200
0
200
200
200
200
0
6.400
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0
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500
200
200
100
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200
100
600
0
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1.459
1.896
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200
200
0
0
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350
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700
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1.100
1.400
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28.900
1.950
150
2.050
1.700
1.300
800
700
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1.070
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1.800
1.300
3.086
6.794
11.003
16.802
900
900
200
600
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
0,07
0,05
0,06
0,10
0,02
0,03
0,04
0,13
0,21
0,24
0,10
1,14
0,13
0,38
0,16
0,06
0,17
0,22
0,16
0,16
0,03
2,69
0,29
0,02
0,43
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0,33
0,15
0,10
0,29
0,15
0,10
0,34
0,33
0,10
0,03
3,31
0,11
0,12
0,12
0,12
0,03
0,07
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
124 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
XS1511793124
XS1574686264
XS1315181708
XS1758723883
XS1221105759
XS1602130947
XS1468662801
XS1419661118
XS1401324972
XS1333193875
XS1497527736
XS1383922876
XS1395182683
XS0860855930
XS1568888777
XS1379158048
XS0576395478
Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
IE00BKM4GZ66
IE00BKM4GZ66
Summe Wertpapiervermögen 2)
2,500% FIL Bds. 04.11.26
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% Goodyear Dunlop Tires Europe Nts. 15.12.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,250% Huntsman International Nts. 01.04.25
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
4,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 21.02.28
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
USD
EUR
EUR
586.104,75
206.392,50
7.480.687,50
1.085.755,00
303.737,00
1.179.434,63
1.173.200,00
770.536,66
306.505,34
511.227,50
1.020.346,19
1.133.228,47
801.209,50
1.545.930,00
490.068,75
474.750,00
1.051.232,65
21.486.984,61
1.028.819,81
20.458.164,80
675.598.421,95
106,56
103,20
115,09
108,58
101,25
107,22
83,80
110,08
102,17
102,25
103,16
103,02
114,46
103,06
98,01
105,50
108,37
28,30
24,80
0
0
900
200
0
200
400
100
0
0
200
200
100
500
0
0
200
41.400
48.826
550
200
6.500
1.000
300
1.100
1.400
700
300
500
1.100
1.100
700
1.500
500
450
970
41.400
824.926
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
ANT
ANT
0,08
0,03
1,02
0,15
0,04
0,16
0,16
0,10
0,04
0,07
0,14
0,15
0,11
0,21
0,07
0,06
0,14
2,93
0,14
2,79
92,05
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.7 Siemens Diversified Growth
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
125 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 09/19
EURO STOXX 50 Index Future 09/19
MSCI Emerging Markets Index Future 09/19
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 12700,00 07/19
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19
PUT DAX Index 12000,00 07/19
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19
6,000% Euro Bund Future 09/19
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Diversified Growth
Umlaufende Anteile Siemens Diversified Growth
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
-259.180,42
-131.537,50
-334.880,00
149.877,06
-96.000,00
-78.300,00
-73.577,45
122.160,00
90.480,00
92.597,47
-1.947.893,70
1.002.891,10
-2.076.240,00
-874.544,80
54.125.701,65
49.362.503,63
994.796,26
344.742,28
47.405,77
188.723,87
676.416,34
51.976,36
1.332.918,80
1.126.218,34
6.678.013,25
224.431,15
726.921,63
83.744,85
2.264.432,54
3.378.483,08
-266.934,43
-266.934,43
733.928.128,30
10,49
69.969.169,83
40,00
9,00
7,35
50,90
10,40
9,25
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl -425
Anzahl -3.640
Anzahl 3.400
Anzahl -2.400
Anzahl -8.700
Anzahl -11.400
Anzahl 2.400
Anzahl 8.700
Anzahl 11.400
181.600.000
-84.400.000
-24.400.000
49.362.503,63
7.424.811,07
308.475,39
460.286,31
1.994.056,38
1.097.688,44
57.711,95
2.259.963,83
1.282.537,45
224.431,15
726.921,63
83.744,85
2.264.432,54
3.378.483,08
-266.934,43
EUR
EUR
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
USD
EUR
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CHF
NZD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
EDT
NAJ
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
NAU
EDT
EDT
-0,04
-0,02
-0,05
0,02
-0,01
-0,01
-0,01
0,02
0,01
0,01
-0,26
0,14
-0,28
-0,12
7,37
6,73
0,14
0,05
0,01
0,03
0,09
0,01
0,18
0,15
0,91
0,03
0,10
0,01
0,31
0,46
-0,04
-0,04
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.7 Siemens Diversified Growth
126 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
NAE
NAJ
NAU
EUREX Terminbörse Deutschland
Chicago (CBOE)
New York ICE
Chicago Board of Trade
1
1
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1
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=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
1,622800
0,894800
7,463650
1,695500
9,709500
10,566000
1,110350
1,138800
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.7 Siemens Diversified Growth
127 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A0HN5C6
DE000A1PHFF7
DE000PSM7770
NL0000303709
ES0105046009
NL0013267909
IE00BY9D5467
US0200021014
US0268747849
LU1598757687
IT0000062072
SE0011166610
US0640581007
ES0140609019
FR0000125338
US14040H1059
US1258961002
NL0010545661
FR0000125007
GB00BD6K4575
FR0000045072
FR0000130650
US26078J1007
SE0011166933
AT0000652011
US30161N1019
US31428X1063
NL0011585146
NL0010877643
US3453708600
US37045V1008
US3695501086
US4062161017
NL0000009165
FR0000052292
SE0000190126
BE0003565737
IE0004906560
US49456B1017
US5007541064
FR0010307819
US59156R1086
GB00BDR05C01
5.523
14.480
22.000
27.738
1.051
3.496
1.123
1.220
3.131
10.343
18.279
17.419
3.242
55.886
2.498
1.686
13.624
15.854
7.758
31.156
17.769
2.028
57.411
17.419
4.685
3.405
858
1.909
16.788
13.796
4.625
982
3.101
4.036
493
31.566
3.912
2.470
6.687
2.191
4.155
3.507
61.163
327
857
1.302
1.642
62
3.496
66
72
185
612
1.082
1.031
192
3.308
148
100
806
938
459
1.844
1.052
120
40.541
1.031
277
202
51
113
994
817
274
58
184
239
29
1.868
232
146
396
130
246
208
3.620
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
Deutsche Wohnen SE
Hugo Boss AG
ProSiebenSat.1 Media SE
Aegon N.V.
Aena SME S.A.
Akzo Nobel N.V.
Allergan PLC
Allstate Corp.
American International Group Inc
ArcelorMittal S.A.
Assicurazioni Generali S.p.A.
Atlas Copco AB A
Bank of New York Mellon Corp.
Caixabank S.A.
Capgemini SE
Capital One Financial Corp.
CMS Energy Corp.
CNH Industrial N.V.
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Compass Group PLC
Crédit Agricole S.A.
Dassault Systemes S.A.
Dowdupont Inc.
Epiroc AB A
Erste Group Bank AG
Exelon Corp.
Fedex Corp.
Ferrari N.V.
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
Ford Motor Co.
General Motors Company
Genl. Dynamics Corp.
Halliburton Co.
Heineken N.V.
Hermes International S.A.
Industrivaerden A.B. A
KBC Groep N.V.
Kerry Group PLC A
Kinder Morgan Inc.
Kraft Heinz Co., The
Legrand S.A.
MetLife Inc.
National Grid PLC
B.7 Siemens Diversified Growth
128 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
FI0009013296
NL0010773842
DK0060534915
NL0009538784
US6745991058
IE00BLS09M33
FR0000120693
FR0000121501
US7551115071
FR0000131906
ES0173516115
FI0009003305
US8288061091
NL0000226223
US8760301072
FR0000121329
US90130A1016
US90130A2006
BE0003739530
IT0005239360
FI0009005987
US9297401088
US9314271084
NL0000395903
US9841216081
Verzinsliche Wertpapiere
XS1075312626
XS1080952960
XS0944362812
XS0996755350
PTOTEKOE0011
FR0011236983
XS1496175743
FR0012369122
FR0011765825
XS0740810881
XS1531306717
Andere Wertpapiere
NL0011540547
ES06445809H0
ES06735169D7
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US90130A3095
1.996
4.689
21.352
5.351
2.694
8.640
3.307
9.158
1.004
2.993
21.813
6.904
1.089
10.634
15.588
1.656
7.428
3.434
1.969
31.255
8.311
920
2.973
16.412
15.904
150
170
150
300
3.570
150
700
500
1.600
950
700
6.587
87.317
19.952
2.737
118
278
1.264
317
159
511
196
542
59
177
1.861
409
64
629
923
98
3.934
1.819
117
1.850
492
920
176
971
941
0
0
0
0
0
0
100
0
500
0
0
390
87.317
0
2.737
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
STK
STK
STK
Neste Oyj
NN Group N.V.
Novo-Nordisk AS
NXP Semiconductors NV
Occidental Petroleum Corp.
Pentair PLC
Pernod-Ricard S.A.
Peugeot S.A.
Raytheon Co.
Renault S.A.
Repsol S.A.
Sampo PLC A
Simon Property Group Inc.
STMicroelectronics N.V.
Tapestry Inc.
Thales S.A.
Twenty-First Century Fox A
Twenty-First Century Fox B
UCB S.A.
UniCredit S.p.A.
UPM Kymmene Corp.
WABTEC Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Wolters Kluwer N.V.
Xerox Corp.
1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20
2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19
2,875% Portugal Obr. 15.10.25
3,125% Kering MTN 23.04.19
3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23
3,580% Casino MTN 07.02.25
4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24
4,625% Teollisuuden Voima MTN 04.02.19
6,250% Thomas Cook Group Nts. 15.06.22
ABN AMRO Group Deposit Receipts
Iberdrola S.A. ANR
Repsol S.A. ANR
21st Century Fox Inc.
B.7 Siemens Diversified Growth
129 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
US90130A4085
Verzinsliche Wertpapiere
XS1117296209
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
NL0000009132
ES0173516156
Investmentanteile
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile
DE000A0KEXM6
1.265
300
3.701
570
2.000.000
1.265
0
0
570
0
STK
EUR
STK
STK
ANT
21st Century Fox Inc.
4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23
Akzo Nobel N.V.
Repsol S.A. Em.12/18
Siemens Balanced
B.7 Siemens Diversified Growth
130 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: E-Mini S&P 500 Index Future,
EURO STOXX 50 Index Future, MSCI Emerging Markets Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex),
ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex),
ESTX 50 Price Index (EUR), S+P 500 Index)
20.295
87.457
122.829
211.343
2.439
1.988
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.7 Siemens Diversified Growth
131 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
11.10.2018
0,00%
0,00%
0,45%
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPF5
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Diversified Growth
B.7 Siemens Diversified Growth
132 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Diversified Growth
Umlaufende Anteile Diversified Growth
EUR
STK
10,49
69.969.169,83
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.7 Siemens Diversified Growth
133 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.7 Siemens Diversified Growth
135 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens Global Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
2.282.174,92
7.954.327,74
6.134.566,61
67.436.578,36
18.104,90
2.395.077,58
168.797,23
622.335,51
134.222,43
-45.848,63
87.100.336,65
2,62
9,13
7,04
77,43
0,02
2,75
0,19
0,72
0,15
-0,05
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
136 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE0005545503
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE0005501357
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005190037
DE000A1DAHH0
DE000CBK1001
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE000A2E4K43
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
DE000EVNK013
DE0005773303
DE0005785802
DE0005785604
DE0005790430
DE0006602006
DE0008402215
DE0006047004
DE0006048408
DE0006048432
DE0006070006
DE000A1PHFF7
DE0006231004
DE000A2AADD2
DE000KGX8881
DE0005470405
DE0006599905
DE000BFB0019
DE000A0D9PT0
DE0008430026
DE000PAH0038
DE000PSM7770
DE0006969603
DE0007037129
1&1 Drillisch AG
adidas AG
Allianz SE
Axel Springer SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BMW AG VZ
Brenntag AG
Commerzbank AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Delivery Hero SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Fuchs Petrolub SE
GEA Group AG
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hochtief AG
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
innogy SE
Kion Group AG
Lanxess AG
Merck KGaA
METRO AG
MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Porsche Automobil Holding SE VZ
ProSiebenSat.1 Media SE
Puma SE
RWE AG
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
82.124.369,63
3.547,72
118.917,00
217.088,00
6.938,40
136.597,04
132.178,86
24.698,70
50.054,21
6.934,20
15.504,98
14.679,04
32.696,10
19.985,37
103.427,45
8.416,79
30.950,70
55.731,20
8.228,22
66.325,50
117.984,27
26.558,21
48.920,22
9.654,97
7.333,20
34.589,04
46.106,56
5.532,80
10.050,00
19.765,80
24.550,20
19.460,75
35.612,28
5.247,90
8.541,00
41.098,65
13.427,40
9.092,16
10.504,26
27.588,00
6.655,05
25.140,00
76.582,90
20.284,70
7.487,73
10.557,00
26.069,01
29,32
271,50
212,00
61,95
63,92
60,94
105,55
65,09
54,60
43,31
6,32
128,22
44,71
48,93
39,89
6,78
124,40
15,07
28,90
15,21
32,27
9,55
25,61
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69,04
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0,03
B.8 Siemens Global Equities
137 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Vonovia SE
VW AG
VW AG VZ
Wirecard AG
Zalando Se
TUI AG
AGL Energy Ltd.
Alumina Ltd.
AMP Ltd.
APA Group Stapled Sec.
Aristocrat Leisure Ltd.
ASX Ltd.
Aurizon Holdings Ltd.
AusNet Services
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
Bank Of Queensland Ltd.
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
BHP Group Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Boral Ltd.
Brambles Ltd.
Caltex Austrailia Ltd.
Challenger Financial Services Group
CIMIC Group Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Ltd.
Coles Group Ltd
Commonwealth Bank of Australia
Computershare Ltd.
Crown Resorts Ltd
CSL Ltd.
Dexus
Domino s Pizza Enterprises Ltd.
Flight Centre Travel Group Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Goodman Group Pfd. Sec.
GPT Group Units
Harvey Norman Holdings Ltd.
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Insurance Australia Group Ltd.
LendLease Group
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STK
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
138 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Medibank Private Ltd
Mirvac Group
National Australia Bank Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Oil Search Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Ramsay Health Care
REA Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Scentre Group
Seek Ltd.
Sonic Healthcare Ltd
South32 Ltd.
Stockland Corporation Ltd. Stapled Sec.
Suncorp-Metway Ltd.
Sydney Airport Stapled Securities
Tabcorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Tpg Telecom Ltd.
Transurban Group Units
Treasury Wine Estates Ltd
Vicinity Centres Ltd
Wesfarmers Ltd.
Westpac Banking Corp.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Group Ltd.
Agnico Eagle Mines
Alimentation Couche-Tard Inc. B
Altagas Ltd
ARC Resources Ltd.
Atco Ltd. I
Aurora Cannabis
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia
Barrick Gold Corp.
Bausch Health Companies Inc.
BCE Inc. New
Blackberry Ltd
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Cae Inc.
Cameco Corp.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
139 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2019
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Canadian Natural Ressources Ltd.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Canadian Tire Ltd.
Canadian Utilities Ltd. A
Canopy Growth Corp.
CCL Industries Inc.
Cenovus Energy Inc.
CGI Inc.
Ci Financial Inc. Uts
Constellation Software
Dollarama Inc.
Emera Inc.
Empire Co. Ltd.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Finning International Inc.
First Capital Realty Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Fortis Inc.
Franco-Nevada Corp.
George Weston Ltd.
Gildan Activewear Inc.
Great-West Lifeco Inc.
H&R Real Estate Investment Trust
Husky Energy Inc.
Hydro One Ltd.
IGM Financial Inc.
Imperial Oil Ltd.
Intact Financial Corp.
Inter Pipeline Ltd
Keyera Corp.
Kinross Gold Corp.
Loblaw Companies Ltd.
Lundin Mining Corp.
Magna International Inc.
Manulife Financial Corp.
Methanex Corp.
Metro Inc. A
National Bank of Canada
Nutrien Ltd.
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
140 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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CH0024608827
CH0024638212
CH0002497458
CH0418792922
CH0012549785
PrairieSky Royalty Ltd.
Restaurant Brands International Inc.
Riocan Real Estate Investment Trust
Rogers Communications Inc. B
Royal Bank of Canada
Saputo Inc.
Seven Generations Energy
Shaw Communications Inc. B
Shopify Inc.
SmartCentres Real Estate Investment Trust
SNC - Lavalin Group Inc.
Sun Life Financial Incorporation
Suncor Energy Inc. (new)
Tc Energy Corp.
Teck Cominco Ltd. B
Telus Corp.
Thomson Reuters Corp.
Toronto-Dominion Bank
Tourmaline Oil Corp.
Turquoise Hill Resources Ltd.
Vermilion Energy Inc.
West Fraser Timber Co. Ltd
Wheaton Precious Metals Corp.
WSP Global Inc.
ABB Ltd.
Adecco Group AG
Alcon AG
Bâloise Holding AG
Barry Callebaut AG
Cie Financière Richemont AG
Clariant AG
Credit Suisse Group AG
Dufry AG
Ems-Chemie Holding AG
Geberit AG
Givaudan AG
Julius Baer Gruppe AG
Kuehne & Nagel International AG
LafargeHolcim Ltd.
Lonza Group AG
Nestlé S.A.
Novartis AG
Pargesa Holding S.A.
Partners Group Holding AG
Schindler Holding AG
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Sika AG
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CHF
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128
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STK
STK
STK
STK
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STK
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0,01
0,03
0,05
0,03
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
141 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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FR0000120404
ES0167050915
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IE00BF0L3536
FR0000120073
NL0000235190
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FR0010220475
ES0109067019
FR0004125920
AT0000730007
BE0974293251
LU1598757687
FR0010313833
NL0010273215
IT0000062072
Straumann Holding AG
Swatch Group AG
Swatch Group AG
Swiss Life Holding AG
Swiss Prime Site AG
Swiss Re AG
Swisscom AG
Temenos AG
UBS Group AG
Vifor Pharma AG
Zurich Insurance Group AG
A.P. Møller - Mærsk A.S. A
A.P. Møller - Mærsk A.S. B
Carlsberg A.S. B
Christian Hansen Holding AS
Coloplast AS
Danske Bank A.S.
Demant AS
Drilling Company of 1972 A/S
DSV AS Bonus Aktien
Genmab A.S.
H. Lundbeck A.S.
ISS A/S
Novo-Nordisk AS
Novozymes A/S
Orsted A/S
Pandora A/S
TRYG A/S
Vestas Wind Systems A.S.
Accor S.A.
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.
Aegon N.V.
Aena SME S.A.
Aéroports de Paris
Ageas Sa/Nv
AIB Group PLC
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Akzo Nobel N.V.
Alstom S.A.
Amadeus IT Group S.A.
Amundi S.A.
Andritz AG
Anheuser-Busch InBev SA/NV
ArcelorMittal S.A.
Arkema S.A.
ASML Holding N.V.
Assicurazioni Generali S.p.A.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
142 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco de Sabadell S.A. A
Banco Santander S.A.
Bank of Ireland Group PLC
Bankia S.A.
Bankinter S.A.
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bioMerieux
BNP Paribas S.A.
Bolloré S.A.
Bouygues S.A.
Bureau Veritas S.A.
Caixabank S.A.
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Carrefour S.A.
Casino, Guichard-Perrachon S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
CNH Industrial N.V.
CNP Assurances S.A.
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
Covivio S.A.
Crédit Agricole S.A.
CRH PLC
Danone S.A.
Dassault Aviation S.A.
Dassault Systemes S.A.
Davide Campari-Milano S.p.A.
Edenred S.A.
EDP - Energias de Portugal S.A.
Eiffage S.A.
Electricité de France (E.D.F.) S.A.
Elisa Oyj A
Enagas S.A.
Endesa S.A.
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Engie S.A.
Eni S.p.A.
Erste Group Bank AG
EssilorLuxottica S.A.
Établissements Fr. Colruyt SA
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
143 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Flutter Entertainment PLC
Fortum Oyj
Galp Energia, SGPS, S.A.
Gecina S.A.
Getlink SE
Grifols S.A.
Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)
Heineken Holding N.V.
Heineken N.V.
Hermes International S.A.
Iberdrola S.A.
Icade S.A.
Iliad S.A.
Imerys S.A.
Inditex S.A.
ING Groep N.V.
Ingenico Group S.A.
International Consolidated Airlines Group S.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ipsen S.A.
JCDecaux S.A.
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.
KBC Groep N.V.
Kering S.A.
Kerry Group PLC A
Kingspan Group PLC
Klépierre S.A.
Kone Corp. New B
Koninklijke (Royal) KPN N.V.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
Koninklijke Vopak N.V.
Legrand S.A.
Leonardo S.p.A.
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
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Mediobanca S.p.A.
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
144 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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StückWhg.
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30.06.2019
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Peugeot S.A.
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Prysmian S.p.A.
Publicis Grp. S.A.
Qiagen N.V.
Raiffeisen Bank International AG
Randstad N.V.
Recordati S.p.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Rémy Cointreau S.A.
Renault S.A.
Repsol S.A.
Rexel S.A.
RTL Group S.A.
Ryanair Holdings PLC
Safran S.A.
Sampo PLC A
Sanofi S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
Seb S.A.
Smurfit Kappa Group PLC
Snam S.p.A.
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Solvay S.A. A
STMicroelectronics N.V.
Stora Enso Oyi R
Suez S.A.
Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.
Telecom Italia S.p.A.
Telefonica S.A.
Telenet Group Holding N.V.
Téléperformance SE
Tenaris S.A.
Terna S.p.A.
Thales S.A.
Total S.A.
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UCB S.A.
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STK
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0,05
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
145 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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UPM Kymmene Corp.
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Veolia Environnement S.A.
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Voest-Alpine AG
Wartsila Corp.
Wendel S.A.
Wolters Kluwer N.V.
Admiral Group PLC
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Barclays PLC
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BHP Group PLC
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Bunzl PLC
Burberry Group PLC
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Coca-Cola HBC AG
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ConvaTec Group PLC
Croda International PLC
DCC PLC
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Direct Line Insurance Group PLC
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Ferguson Holdings Ltd.
Fresnillo PLC
G4S PLC
GlaxoSmithKline PLC
Glencore PLC
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STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
146 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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GB0007669376
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GB0008782301
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B.8 Siemens Global Equities
147 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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BMG988031446
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The British Land Co. PLC
The Weir Group PLC
Unilever PLC
United Utilities Group PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
Wm. Morrison Supermarkets PLC
WPP PLC
AIA Group Ltd
ASM Pacific Technology Ltd.
Bank of China (Hongkong) Ltd
Bank of East Asia Ltd.
Ck Asset Holdings Limited
CK Hutchison Holdings
CK Infrastructure Holdings Ltd.
CLP Holdings Ltd
Galaxy Entertainment Group Ltd.
Hang Lung Group Ltd.
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Devmt Co. Ltd.
HK Electric Investments and HK Electric Inves.Ltd.
HKT Trust and HKT Ltd.
Hongkong & China Gas Co. Ltd.
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Hysan Development Co. Ltd.
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New World Development Co.
NWS Holdings Ltd.
PCCW Ltd. Cons. Shs.
Power Assets Holdings Ltd.
Sands China Ltd.
Shangri-La Asia Ltd.
Sino Land Co. Ltd.
SJM Holdings Ltd.
Sun Hung Kai Ltd.
Swire Pacific Ltd.
Swire Properties Ltd.
Techtronic Industries Co. Ltd. Subdiv. Shs.
The Wharf (Holdings) Ltd.
WH Group Ltd
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
148 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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AEON Co. Ltd.
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Aeon Mall Co. Ltd.
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Bridgestone Corp.
Brother Industries Ltd.
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Chubu Electric Power Co. Inc.
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Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Daifuku Co. Ltd.
Daiichi Sankyo Co. Ltd.
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
149 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3802300008
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JP3143600009
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JP3385980002
JP3292200007
JP3386450005
JP3210200006
JP3206000006
JP3219000001
Disco Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
FamilyMart UNY HoldingsCo. Ltd.
Fanuc Corp.
FR Holdings Co. Ltd.
Fuji Electric Co. Ltd.
Fujifilm Holdings Corp.
Fujitsu Ltd.
Fukuoka Financial Group
Hakuhodo DY Holdings Inc.
Hamamatsu Photonics K.K.
Hankyu Holdings Inc.
Hino Motors Ltd.
Hirose Electric Co. Ltd.
Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc.
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
Hitachi High-Technologies Corp.
Hitachi Ltd.
Hitachi Metals Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoshizaki Corp.
Hoya Corp.
Hulic Co. Ltd.
Idemitsu Kosan Co. Ltd.
IHI Corp.
IIDA Group Holdings Co. Ltd.
Inpex Corp.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Isuzu Motors Ltd.
Itochu Corp.
J. Front Retailing Co. Ltd.
Japan Airlines Co. Ltd:
Japan Airport Terminal Co. Ltd.
Japan Exchange Group Inc.
Japan Post Bank Co. Ltd
Japan Post Holdings Co.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holdings Inc.
JGC Corp.
JSR Corp.
Jtekt Corp.
JXTG Holdings Inc.
Kajima Corp.
Kakaku.com Inc.
Kamigumi Co. Ltd.
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0,00
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
150 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3228600007
JP3229400001
JP3205800000
JP3224200000
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JP3902400005
JP3899600005
JP3896800004
Kaneka Corp.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kansai Paint Co. Ltd.
KAO Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
KDDI Corp.
Keihan Holdings Co. Ltd.
Keikyu Corp.
Keio Corp.
Keisei Electric Railway Co. Ltd.
Keyence Corp.
Kikkoman Corp.
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.
Kirin Holdings Co. Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.
Kobe Steel Ltd.
Koito Mfg Co. Ltd
Komatsu Ltd.
Konami Holdings Corp.
Konica Minolta Inc.
KOSE Corp.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Kirin Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Kyushu Railway Company
Lawson Inc.
Line Corporation
Lion Corp.
LIXIL Group Corp.
M3 Inc.
Makita Corp.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Mazda Motor Corp.
Mebuki Financial Group Inc.
Medipal Holdings Corp.
Meiji Holdings Co.Ltd
Minebea Mitsumi Inc.
Misumi Group Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
ZugängeKäufe
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0,06
0,05
0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
151 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3499800005
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JP3749400002
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JP3672400003
JP3676800000
JP3675600005
JP3756100008
JP3684000007
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JP3762900003
JP3762800005
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JP3165650007
JP3190000004
JP3173400007
JP3196000008
JP3174410005
JP3201200007
JP3197800000
JP3197600004
Mitsubishi Heavy Ltd.
Mitsubishi Materials Corp.
Mitsubishi Motors Corp.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Nabtesco Corp.
Nagoya Railroad Co. Ltd.
NEC Corp.
Nexon Co. Ltd
NGK Insulators Ltd.
NGK Spark Plug Co. Ltd.
NH Foods Ltd.
Nidec Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Electric Glass Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
Nippon Steel Corp.
Nippon T & T Corp.
Nippon Yusen K.K.
Nissan Chemical Corp.
Nissan Motor Co. Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nissin Food Products Co. Ltd.
Nitori Holdings Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
Nomura Real Estate Holdings Inc.
Nomura Research Institute Ltd.
NSK Ltd.
NTT Data Corp.
NTT DOCOMO INC
Obayashi Corp.
Obic Co. Ltd.
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.
Oji Holdings Corp.
Olympus Optical Co. Ltd.
Omron Corp.
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
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STK
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0,01
0,03
0,02
0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
152 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3436100006
JP3431900004
JP3165000005
JP3435000009
Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Otsuka Corp.
Otsuka Holdings Company Ltd.
Pan Pacific International Holdings Corp.
Panasonic Corp.
Park24 Co. Ltd.
Persol Holdings Co. Ltd.
Pola Orbis Holdings Inc.
Rakuten Inc.
Recruit Holdings Co. Ltd.
Renesas Electronics Corp.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Co. Ltd.
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd. (6417)
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.
SBI Holdings Inc.
Secom Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seibu Holdings Inc.
Seiko Epson Corp.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven & I Holdings Co. Ltd.
Seven Bank Ltd.
SG Holdings Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shimadzu Corp.
Shimamura Co. Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corp.
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
Shinsei Bank Ltd.
Shionogi & Co. Ltd.
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd.
Showa Denko K.K.
SMC Corp.
SoftBank Corp.
SoftBank Group Corp.
Sohgo Security Services Co. Ltd.
Sompo Holdings Inc.
Sony Corp.
ZugängeKäufe
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1.618,00
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
153 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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JP3595200001
Sony Financial Holding Inc.
Stanley Electric Co. Ltd.
Subaru Corp.
Sumco Corp.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Sundrug Co. Ltd.
Suntory Beverage & Food Ltd.
Suzuken Co. Ltd.
Suzuki Motor Corp.
Sysmex Corp.
T & D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corp.
Takashimaya Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Terumo Corp.
The Bank of Kyoto Ltd.
The Chugoku Electric Power Co. Inc.
The Yokohama Rubber Co. Ltd.
THK Co. Ltd.
Tobu Railway Co. Ltd.
Toho Co. Ltd. (9602)
Toho Gas Co. Ltd
Tohoku Electric Power Co. Inc.
Tokio Marine Holdings Inc.
Tokyo Century Corp.
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyu Corp.
Tokyu Fudosan Holdings Corp.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tosoh Corp.
ZugängeKäufe
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
154 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
JP3596200000
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TOTO Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Toyoda Gosei Co. Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corp.
Toyota Tsusho Corp.
Trend Micro Inc.
Tsuruha Holdings Inc.
Uni Charm Corp.
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
Yahoo Japan Corp.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaguchi Financial Group Inc.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co. Ltd.
Yamato Holdings Co. Ltd.
Yamazaki Baking Co. Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
Yokogawa Electric Corp.
Zozo Inc.
Adevinta ASA
Aker BP ASA
DnB ASA A
Equinor ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Mowi ASA
Norsk Hydro A.S.A.
Orkla A.S.
Schibsted ASA
Telenor A.S.
Yara International ASA
a2 Milk Co. Ltd.
Auckland International Airport Ltd. Def. Shs.
Fisher & Paykel Healtcare Corporation Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Meridian Energy Ltd.
Ryman Healthcare Ltd.
Spark New Zealand Ltd.
Alfa Laval A.B.
Assa-Abloy AB B
Atlas Copco AB A
Atlas Copco B Free
Boliden AB
Electrolux A.B. B
Epiroc AB A
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
155 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
SE0011166941
SE0000108656
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US88579Y1010
US0028241000
US00287Y1091
IE00B4BNMY34
Epiroc AB B
ERICSSON B
Essity AB B
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Hexagon A.B. B
Husqvarna A.B. B
ICA GRUPPEN AB SK 2,50
Industrivaerden A.B. C
Investor A.B. B
Kinnevik AB
Lundbergforetagen AB
Lundin Petroleum A.B.
Nordea Bank Abp
Sandvik A.B.
Securitas A.B. B
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Skanska A.B. B
SKF A.B. B
Svenska Handelsbanken AB A
Swedbank A.B. A
Swedish Match A.B.
Tele2 A.B. Redemption Shares B
Telia Company AB
Volvo A.B. B
City Developments Ltd.
ComfortDelGro Corp. Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Genting Singapore Ltd.
Golden Agri-Resources Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Keppel Corp. Ltd. Subdiv. Shs.
Oversea-Chinese Banking Corp.Ltd.
SATS Ltd.
SembCorp Industries Ltd. New
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Exchange Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Technologies Engineering Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
UOL Group Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Wilmar International Ltd.
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
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156 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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Anadarko Petroleum Corp.
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B.8 Siemens Global Equities
157 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
158 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Cardinal Health Inc.
Carmax Inc.
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Caterpillar Inc.
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CBRE Group Inc.
CBS Corp. New B
Celanese Corp. A
Celgene Corp.
Centene Corp.
Centerpoint Energy Inc.
CenturyLink Inc.
Cerner Corp.
CF Industries Holdings Inc.
Charles Schwab Corp.
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Check Point Software Technologies Ltd.
Cheniere Energy Inc.
Chevron Corp.
Chipotle Mexican Grill Inc.
Chubb Ltd.
Church & Dwight Co. Inc.
Cigna Corp. New
Cimarex Energy Co.
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Cit Group Inc. New
Citigroup Inc.
Citizens Financial Group Inc.
Citrix Systems Inc.
Clorox Co.
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Coca-Cola European Partners PLC
Cognex Corp.
Cognizant Technology Solutions Corp. A
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
Comerica Inc.
ConAgra Brands Inc.
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ConocoPhillips
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
159 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2019
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Crown Holdings Inc.
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Cummins Inc.
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DaVita Inc.
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Dell Technologies Inc. C
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Domino‘s Pizza Inc.
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DTE Energy Co.
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0,25
0,10
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
160 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Evergy Inc.
Eversource Energy
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Expedia Group Inc.
Extra Space Storage Inc.
Exxon Mobil Corp.
F5 Networks Inc.
Facebook Inc.
Fastenal Co.
Federal Realty Investment Trust
Fedex Corp.
Fidelity National Financial Inc. FNF
Fidelity National Information Services Inc.
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First Republic Bank San Francisco Calfornia [New]
Firstenergy Corp.
Fiserv Inc.
FleetCor Technologies Inc.
Flex Ltd.
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Fluor Corp. New
FMC Corp.
Ford Motor Co.
Fortive Corp.
Fortune Brands Home & Security Inc.
Fox Corp.
Fox Corp.
Franklin Resources Inc.
Freeport-McMoRan Inc.
GAP Inc.
Gartner Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
General Motors Company
Genl. Dynamics Corp.
Genuine Parts Co.
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0,17
0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
161 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Hanesbrands Inc.
Harley-Davidson Inc.
Harris Corp.
Hasbro Inc.
HCA Healthcare Inc.
HCP Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Henry Schein Inc.
Hess Corp.
Hewlett Packard Enterprise Co.
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HollyFrontier Corp.
Hologic Inc.
Honeywell International Inc.
Hongkong Land Holdings Ltd.
Hormel Foods Corp.
Host Hotels & Resorts Inc.
HP Inc.
Humana Inc.
Huntington Ingalls Ind. Inc.
IAC InterActiveCorp.
IDEX Corp.
Ihs Markit Ltd Dl -,01
Illinois Tool Works Inc.
Illumina Inc.
Incyte Genomics Inc.
Ingersoll-Rand PLC
Ingredion Inc.
Intel Corp.
Intercontinental Exchange Inc.
International Business Machines Corp.
International Flavors & Fragrances Inc.
International Paper Co.
Interpublic Group of Companies Inc.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
IPG Photonics Corp.
IQVIA Holdings Inc.
Iron Mountain Inc. (New)
J.M. Smucker Co.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Jardine Strategic Holdings Ltd.
Jefferies Financial Group Inc.
Johnson & Johnson
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STK
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0,87
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
162 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
IE00BY7QL619
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JPMorgan Chase & Co.
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Kimberly-Clark Corp.
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Kinder Morgan Inc.
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. A
Kohl‘s Corp.
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Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
L3 Technologies Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lamb Weston Holdings Inc.
Las Vegas Sands Corp.
Lear Corp.
Leggett & Platt Inc.
Leidos Holdings Inc.
Lennar Corp. A
Lennox International Inc.
Liberty Global Inc. A
Liberty Property Trust
Lincoln National Corp.
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Live Nation Inc.
Livent Corp.
Lockheed Martin Corp.
Loew‘s Corp.
Lowe‘s Companies Inc.
Lululemon Athletica Inc.
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M and T Bank Corp.
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Macy‘s Inc.
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Marathon Oil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
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Marsh & McLennan Companies, Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
163 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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McCormick & Co. Inc. Non Vtg
McDonald‘s Corp.
McKesson HBOC Inc.
Medtronic PLC
Mercadolibre Inc.
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
MGM Resorts International
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Micron Technologies Inc.
Microsoft Corp.
Mid-America Apartment Communities.
Mohawk Industries Inc.
Molson Coors Brewing Co.
Mondelez International Inc.
Monster Beverage Corp. (NEW)
Moody‘s Corp.
Morgan Stanley
Mosaic Co. (New)
Motorola Solutions Inc.
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Mylan N.V.
National Oilwell Varco Inc.
National Retail Properties Inc.
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Newell Brands Inc.
Newmont Goldcorp Corp.
News Corp. A
Nextera Energy Inc.
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Nisource Inc.
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Northrop Grumman Corp.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
164 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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Oneok Inc. (New)
Oracle Corp.
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Owens Corning [New]
Packaging Corp. of America
Palo Alto Networks Inc.
Parker-Hannifin Corp.
Parsley Energy Inc.
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Pioneer Natural Resources Co.
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PPG Industries Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
165 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Technologies Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
S&P Global Inc.
Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
Sealed Air Corp.
Sempra Energy
Sensata Technologies Holding PLC
ServiceNow Inc.
Sherwin-Williams Co.
Simon Property Group Inc.
SL Green Realty Corp.
Smith Corp., A.O.
Snap-on Inc.
Southwest Airlines Co.
Spirit Aerosystems Holdings Inc.
Splunk Inc.
Sprint Corp. 1
Square Inc. Class A
Stanley Black & Decker Inc.
Starbucks Corp.
State Street Corp.
Steel Dynamics Inc.
Stryker Corp.
Suntrust Banks Inc.
Symantec Corp.
Synchrony Financial
Sysco Corp.
T-Mobile US Inc.
Tapestry Inc.
Targa Resources Corp.
Target Corp.
TD Ameritrade Holding Corp.
TE Connectivity Ltd.
TechnipFMC PLC
Teleflex Inc.
Tesla Inc.
Texas Instruments Inc.
Textron Inc.
The Chemours Co.
The Coca-Cola Co.
The Estée Lauder Compan. Inc. A
The Goodyear Tire & Rubber Co.
The Hartford Financial Services Group Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
166 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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The Home Depot Inc.
The Kroger Co.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Tiffany & Co.
TJX Companies Inc.
Torchmark Corp.
Total System Services Inc.
Tractor Supply Co.
TransDigm Group Inc.
TransUnion
Trimble Inc.
Tripadvisor Inc.
Twitter Inc.
Tyson Foods Inc. A
U.S. Bancorp
UDR Inc.
UGI Corporation
Ulta Beauty Inc.
Under Armour Inc.
Under Armour Inc. Shs. C
Union Pacific Corp.
United Continental Holdg. Inc.
United Parcel Service Inc. B
United Rentals Inc.
United Technologies Corp.
Unitedhealth Group Inc.
Universal Health Services Inc. B
Unum Group
V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valero Energy Corp.
Varian Medical Systems Inc.
Veeva System Inc.
Ventas Inc.
Verisign Inc.
Verisk Analytics Inc.
Verizon Communications Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viacom Inc. New B
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Vistra Energy Corp.
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Voya Financial Inc.
Vulcan Materials Co.
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STK
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
167 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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FR0000121121
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Andere Wertpapiere
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CH0024638196
NL0011540547
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LU0088087324
W.P. Carey Inc.
W.R. Berkley Corp.
W.W. Grainger Inc.
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WABTEC Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
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Wellcare Health Plans Inc.
Wells Fargo & Co.
Welltower Inc.
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Western Union Corp.
Westlake Chemical Corp.
Westrock Co.
Weyerhaeuser Co.
Whirlpool Corp.
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Zions Bancorporation N.A.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
168 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Amerco
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BioMarin Pharmaceutical Inc.
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
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CDW Corp.
Cincinnati Financial Corp.
Cintas Corp.
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CoStar Group Inc.
Dentsply Sirona Inc.
Diamondback Energy Inc.
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Flir Systems Inc.
Fortinet Inc.
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Huntington Bancshares Inc.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
169 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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0,01
0,00
0,00
96,22
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.8 Siemens Global Equities
170 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
MSCI World Index Future Net Return EUR EOD 09/19
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
EUR
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
18.104,90
18.104,90
3.186.210,32
2.395.077,58
10.585,90
125.225,66
11.003,97
21.981,70
63.809,95
49.718,96
75.439,58
33.214,52
1.441,00
99.486,70
1.128,97
44.131,61
253.964,22
134.222,43
104.924,78
10.700,00
18.597,65
-45.848,63
-27.743,73
-18.104,90
87.100.336,65
10,75
8.105.698,59
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Anzahl 11.000
2.395.077,58
79.009,45
112.051,92
106.843,04
232.258,66
103.550,78
73.986,78
83.764,33
295.506,27
5.852,76
12.206.456,00
1.914,17
67.995,78
289.214,45
104.924,78
10.700,00
18.597,65
-27.743,73
-18.104,90
EUR
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
AUD
CAD
CHF
HKD
ILS
JPY
NZD
SGD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EDT
0,02
0,02
3,66
2,75
0,01
0,14
0,01
0,03
0,07
0,06
0,09
0,04
0,00
0,11
0,00
0,05
0,29
0,15
0,12
0,01
0,02
-0,05
-0,03
-0,02
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.8 Siemens Global Equities
171 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Australische Dollar
Britische Pfund
Dänische Kronen
Hongkong Dollar
Israelische Schekel
Japanische Yen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
US-Dollar
Marktschlüssel
Terminbörse
EDT
EUREX Terminbörse Deutschland
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
1,622800
0,894800
7,463650
8,896900
4,061600
122,694350
1,488100
1,695500
9,709500
10,566000
1,110350
1,540750
1,138800
(AUD)
(GBP)
(DKK)
(HKD)
(ILS)
(JPY)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(SGD)
(USD)
B.8 Siemens Global Equities
172 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000KSAG888
DE000SHA0159
US0010841023
US0538071038
BMG0692U1099
SE0012455681
SE0011088665
SG1J27887962
CA39945C1095
CA22576C1014
US26078J1007
US26884L1098
JE00BFYFZP55
CA3809564097
CA45075E1043
CA4558711038
GB00BD8QVH41
AU000000JHX1
BMG5485F1692
CA53278L1076
JP3870000001
GB00B8HX8Z88
US6494451031
US6512901082
JP3164800009
US69331C1080
GB00B01C3S32
US80589M1027
JE00B2QKY057
JP3366800005
JP3582600007
US8894781033
CA89353D1078
GB0007739609
US90130A1016
US90130A2006
Andere Wertpapiere
ES06670509E9
AU0000048258
ES06445809H0
ES06735169D7
443
377
147
271
192
636
636
5.900
594
1.263
16.182
616
543
2.016
253
253
422
1.000
12.000
105
100
845
1.133
460
200
1.200
219
314
2.134
400
400
332
2.078
585
4.898
2.038
598
2.700
13.861
3.165
0
0
0
0
0
636
0
0
0
0
10.788
0
0
0
253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.449
1.019
598
2.700
13.861
0
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
K+S Aktiengesellschaft
Schaeffler AG VZ
AGCO Corp.
Avnet Inc.
Axis Capital Holdings Ltd.
Boliden AB
Boliden AB (Post Split)
Capitaland Ltd.
CGI Group Inc. A
Crescent Point Energy Corp.
Dowdupont Inc.
EQT Corp.
Ferguson PLC
Goldcorp Inc.
IA Financial Corp.
Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Intercontinental Hotels Group PLC
James Hardie Industries N.V. CUFS
Li & Fung Ltd.
Linamar Corp.
Mabuchi Motor Co. Ltd.
Mediclinic International PLC
New York Community Bancorp Inc.
Newfield Exploration Co.
NOK Corp.
PG & E Corp.
Randgold Resources Ltd
SCANA Corp.
Shire PLC
Showa Shell Sekiyu K.K.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Toll Brothers Inc.
TransCanada Corp.
Travis Perkins PLC
Twenty-First Century Fox A
Twenty-First Century Fox B
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR
Amcor PLC CDI DR
Iberdrola S.A. ANR
Repsol S.A. ANR
B.8 Siemens Global Equities
173 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US90130A3095
US90130A4085
JP3311530004
AU000000HSO1
US8589121081
Andere Wertpapiere
GB00BGV1NW62
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0167050147
NL0000009132
GB00BYZWX769
IT0001479374
GB00BD8YWM01
ES0173516156
1.804
751
200
4.000
197
757
7
586
306
394
1.014
90
1.804
751
0
0
0
757
7
0
0
0
0
90
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
21st Century Fox Inc.
21st Century Fox Inc.
Cyberdyne Inc.
Healthscope Ltd.
Stericycle Inc.
Marks & Spencer Group PLC ANR
ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19
Akzo Nobel N.V.
Croda International PLC
Luxottica Group S.p.A.
Micro Focus International PLC
Repsol S.A. Em.12/18
B.8 Siemens Global Equities
174 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: MSCI World Index Future Net Return EUR EOD)
3.157EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.8 Siemens Global Equities
175 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
1 Mio. EUR
12.11.2018
0,00 %
0,00 %
0,25 %
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPG3
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Global Equities
B.8 Siemens Global Equities
176 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.8 Siemens Global Equities
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Global Equities
Umlaufende Anteile Siemens Global Equities
EUR
STK
10,75
8.105.698,59
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
177 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.8 Siemens Global Equities
179 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
50.775.798,52
129.881.958,09
560.673,30
13.650,00
537.970,68
1.201,21
14.335,75
151.337,69
-66.533,42
181.870.391,82
27,92
71,41
0,31
0,01
0,30
0,00
0,01
0,08
-0,04
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
2. Derivate
- Futures (Kauf)
3. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
4. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
180 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE0005545503
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE0005501357
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE0005190037
DE000A1DAHH0
DE0005313704
DE000CBK1001
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE000A2E4K43
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000A0HN5C6
DE000ENAG999
DE000EVNK013
DE0005773303
DE0005785802
DE0005785604
DE0005790430
DE0006602006
DE0008402215
DE0006047004
DE0006048408
DE0006048432
DE0006070006
DE000A1PHFF7
DE0006231004
DE000A2AADD2
DE000KSAG888
DE000KGX8881
DE000KBX1006
DE0005470405
DE0005937007
DE0006599905
DE000BFB0019
DE000A0D9PT0
DE0008430026
1&1 Drillisch AG
adidas AG
Allianz SE
Axel Springer SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
BMW AG VZ
Brenntag AG
Carl Zeiss Meditec AG
Commerzbank AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Delivery Hero SE
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
Deutsche Wohnen SE
E.ON SE
Evonik Industries AG
Fraport AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
Fuchs Petrolub SE
GEA Group AG
Hannover Rück SE
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hochtief AG
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
innogy SE
K+S Aktiengesellschaft
Kion Group AG
Knorr-Bremse AG
Lanxess AG
MAN SE
Merck KGaA
METRO AG
MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
150
170
0
510
580
0
0
0
0
0
0
0
0
620
0
0
300
0
1.170
0
0
0
0
0
0
670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
181.218.429,91
26.798,48
3.183.337,50
5.112.380,00
211.559,25
2.374.691,92
3.131.828,48
645.332,70
839.921,36
117.717,60
268.825,17
25.851,50
287.666,16
548.653,38
215.412,78
1.736.690,73
69.647,94
1.220.894,94
1.980.074,80
264.146,96
2.092.215,50
1.753.700,21
926.988,02
694.520,07
176.632,17
234.057,60
1.184.243,12
1.524.711,04
98.449,26
177.300,00
485.897,40
431.087,28
511.066,75
934.607,30
90.927,90
239.440,50
304.515,65
99.746,40
74.037,60
65.197,44
35.084,00
190.539,96
47.840,00
671.399,96
49.848,58
187.712,00
1.923.179,80
29,32
271,50
212,00
61,95
63,92
60,94
105,55
65,09
54,60
43,31
86,75
6,32
128,22
44,71
48,93
39,89
6,78
124,40
15,07
28,90
15,21
32,27
9,55
25,61
75,60
69,04
47,68
34,58
25,00
142,20
71,16
80,75
86,02
107,10
58,50
15,55
41,70
16,38
55,44
98,00
52,26
57,50
91,96
16,08
209,50
220,70
914
3.184
7.365
837
15.821
16.063
1.736
5.704
958
2.661
298
17.257
1.894
3.176
15.664
1.746
33.820
3.302
4.085
17.021
57.411
6.148
37.914
2.982
717
3.719
7.184
1.197
2.731
1.039
2.563
1.790
3.069
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B.9 Siemens EMU Equities
181 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
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30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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NL0000235190
NL0013267909
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Accor S.A.
ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.
Adyen N.V.
Aegon N.V.
Aena SME S.A.
Aéroports de Paris
Ageas Sa/Nv
AIB Group PLC
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
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Akzo Nobel N.V.
Alstom S.A.
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Amundi S.A.
Andritz AG
Anheuser-Busch InBev SA/NV
ArcelorMittal S.A.
Arkema S.A.
Aroundtown S.A.
ASML Holding N.V.
Assicurazioni Generali S.p.A.
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AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco de Sabadell S.A. A
Banco Santander S.A.
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B.9 Siemens EMU Equities
182 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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CRH PLC
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Dassault Systemes S.A.
Davide Campari-Milano S.p.A.
Edenred S.A.
EDP - Energias de Portugal S.A.
Eiffage S.A.
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Elisa Oyj A
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Endesa S.A.
Enel S.P.A.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.9 Siemens EMU Equities
183 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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Heineken Holding N.V.
Heineken N.V.
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
Ipsen S.A.
JCDecaux S.A.
Jeronimo Martins, SGPS, S.A.
KBC Groep N.V.
Kering S.A.
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Klépierre S.A.
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Koninklijke (Royal) KPN N.V.
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Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.9 Siemens EMU Equities
184 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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Safran S.A.
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Sanofi S.A.
Sartorius Stedim Biotech S.A.
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Snam S.p.A.
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Sodexo S.A.
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Telecom Italia S.p.A.
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Thales S.A.
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Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.9 Siemens EMU Equities
185 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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AT0000746409
FR0000125486
FR0000127771
AT0000937503
FI0009003727
FR0000121204
NL0000395903
FR0011981968
Sonstige Beteiligungswertpapiere
FR0000121121
Andere Wertpapiere
NL0011540547
ES06670509F6
ES06189009D6
ES06735169E5
LU0088087324
Summe Wertpapiervermögen
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
1.340
0
0
0
0
0
0
0
0
17.181
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
516.360,15
265.293,60
375.514,02
53.958,00
1.875.769,68
1.937.017,89
128.704,29
233.072,12
291.357,00
315.106,44
38.912,00
239.805,60
279.722,61
10.278,24
3,19
19.297,37
390.087,50
181.218.429,91
23,37
28,60
21,42
46,00
90,06
24,21
27,17
12,76
119,90
64,02
64,00
61,30
18,82
1,38
0,29
0,49
13,75
9.193
4.138
9.234
1.173
8.748
17.025
1.985
7.644
479
4.922
608
930
7.285
7.448
17.192
39.560
6.275
22.095
9.276
17.531
1.173
20.828
80.009
4.737
18.273
2.430
4.922
608
3.912
14.867
7.448
11
39.560
28.370
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
0,28
0,15
0,21
0,03
1,03
1,07
0,07
0,13
0,16
0,17
0,02
0,13
0,15
0,01
0,00
0,01
0,21
99,64
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.9 Siemens EMU Equities
186 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
EURO STOXX 50 Index Future 09/19
EUR 13.650,00
13.650,00Anzahl 150EUREDT
0,01
0,01
Bestand 30.06.2019
187 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Quellensteueransprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Variation Margin
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
EUR
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
553.507,64
537.970,68
1.201,21
14.335,75
151.337,69
64.539,81
86.797,88
-66.533,42
-52.883,42
-13.650,00
181.870.391,82
10,84
16.773.800,00
100
100
100
537.970,68
1.074,84
16.325,55
64.539,81
86.797,88
-52.883,42
-13.650,00
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
0,30
0,30
0,00
0,01
0,08
0,03
0,05
-0,04
-0,03
-0,01
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.9 Siemens EMU Equities
188 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT EUREX Terminbörse Deutschland
1
1
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
0,894800
1,138800
(GBP)
(USD)
B.9 Siemens EMU Equities
189 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
ES06670509E9
ES06445809H0
ES06735169D7
Nichtnotierte Wertpapiere
Aktien
ES0167050147
NL0000009132
IT0001479374
ES0173516156
4.879
102.143
25.137
64
6.277
7.749
718
4.879
102.143
0
64
0
0
718
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA ANR
Iberdrola S.A. ANR
Repsol S.A. ANR
ACS, Act.de Constr.y Serv. S.A. Em. 1/19
Akzo Nobel N.V.
Luxottica Group S.p.A.
Repsol S.A. Em.12/18
B.9 Siemens EMU Equities
190 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: EURO STOXX 50 Index Future)
6.223EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.9 Siemens EMU Equities
191 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
1 Mio.
11.10.2018
0,00 %
0,00 %
0,35 %
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A14XPH1
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens EMU Equities
B.9 Siemens EMU Equities
192 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.9 Siemens EMU Equities
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens EMU Equities
Umlaufende Anteile Siemens EMU Equities
EUR
STK
10,84
16.773.800,00
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
193 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.9 Siemens EMU Equities
195 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
B.10 Siemens Absolute Return
*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
% des Fondsver-
mögensKurswert
in EUR
25.592.358,39
18.979.997,95
2.962.101,22
24.936.607,13
124.477.761,60
70.944.171,96
9.960.498,40
-76.889,57
94.684,05
-2.185.460,68
649.460,56
16.601.468,68
242.434,01
2.473.975,68
2.739.484,84
-101.618,37
298.291.035,85
8,58
6,36
0,99
8,36
41,74
23,78
3,34
-0,03
0,03
-0,73
0,22
5,57
0,07
0,84
0,91
-0,03
100,00*
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien
- Deutschland
- Euro-Länder
- Sonstige EU/EWR-Länder
- Nicht EU/EWR-Länder
2. Anleihen
- Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden
- Unternehmensanleihen
3. Investmentanteile
- Indexfonds
4. Derivate
- Optionsrechte (Verkauf)
- Optionsrechte (Kauf)
- Futures (Verkauf)
- Futures (Kauf)
5. Bankguthaben
- Bankguthaben in EUR
- Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
- Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
1. Sonstige Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
196 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
DE000A1EWWW0
DE0008404005
DE000BASF111
DE000BAY0017
DE0005200000
DE0005190003
DE000CBK1001
DE0005439004
DE0006062144
DE0007100000
DE0005140008
DE0005810055
DE0008232125
DE0005552004
DE0005557508
DE000ENAG999
DE0005785802
DE0005785604
DE0006047004
DE0006048432
DE000A1PHFF7
DE0006231004
DE0006599905
DE0008430026
DE000PSM7770
DE0007037129
DE0007164600
DE0007500001
DE000A1ML7J1
DE0007664039
DE0007472060
CH0038863350
CH0002497458
CH0011075394
DK0060534915
FR0000120073
NL0000235190
ES0109067019
BE0974293251
NL0010273215
FR0000120628
ES0113211835
ES0113900J37
FR0000131104
FR0000121261
FR0000125007
adidas AG
Allianz SE
BASF SE
Bayer AG
Beiersdorf AG
BMW AG
Commerzbank AG
Continental AG
Covestro AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG
Deutsche Telekom AG
E.ON SE
Fresenius Medical Care AG
Fresenius SE & Co. KGaA
HeidelbergCement AG
Henkel AG & Co. KGaA VZ
Hugo Boss AG
Infineon Technologies AG
Merck KGaA
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
ProSiebenSat.1 Media SE
RWE AG
SAP SE
ThyssenKrupp AG
Vonovia SE
VW AG VZ
Wirecard AG
Nestlé S.A.
SGS SA
Zurich Insurance Group AG
Novo-Nordisk AS
Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.
Airbus SE
Amadeus IT Group S.A.
Anheuser-Busch InBev SA/NV
ASML Holding N.V.
AXA S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.
Banco Santander S.A.
BNP Paribas S.A.
Cie Generale ETS Michelin SCpA
Compagnie De Saint-Gobain S.A.
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
249.403.736,00
1.639.317,00
3.144.172,00
1.999.353,68
1.823.385,74
249.414,65
753.351,66
136.939,05
332.859,12
26.736,58
1.655.719,85
401.694,66
557.063,20
170.622,54
896.795,90
1.599.769,98
656.478,43
351.965,92
646.064,00
252.689,16
360.767,88
104.305,50
422.213,60
285.719,72
1.238.568,40
64.806,17
260.820,12
4.021.187,24
136.855,58
444.696,00
897.916,76
60.108,30
101.483,23
94.073,04
124.590,71
123.605,88
553.109,75
644.720,28
133.538,22
535.150,00
639.598,94
436.174,20
297.296,57
610.703,95
425.668,88
73.176,80
137.168,55
271,50
212,00
63,92
60,94
105,55
65,09
6,32
128,22
44,71
48,93
6,78
124,40
15,07
28,90
15,21
9,55
69,04
47,68
71,16
86,02
58,50
15,55
91,96
220,70
13,82
21,67
120,76
12,83
42,00
148,22
148,05
101,06
2.487,00
339,90
334,50
123,05
124,68
69,66
77,84
183,74
23,10
4,92
4,08
41,77
111,55
34,28
6.038
14.831
31.279
29.921
2.363
11.574
21.671
2.596
598
33.842
59.247
4.478
11.322
31.031
105.165
68.734
5.098
13.550
3.551
4.194
1.783
27.152
3.107
5.612
4.691
12.036
33.299
10.671
10.588
6.058
406
1.115
42
407
2.758
4.495
5.171
1.917
6.875
3.481
18.882
60.463
149.664
10.192
656
4.002
6.038
14.831
31.279
29.921
2.363
11.574
21.671
2.596
598
33.842
59.247
4.478
11.322
31.031
105.165
68.734
5.098
13.550
3.551
4.194
1.783
27.152
3.107
5.612
4.691
12.036
33.299
10.671
10.588
6.058
406
1.115
42
407
2.758
4.495
5.171
1.917
6.875
3.481
18.882
60.463
149.664
10.192
656
4.002
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
STK
83,61
0,55
1,05
0,67
0,61
0,08
0,25
0,05
0,11
0,01
0,56
0,13
0,19
0,06
0,30
0,54
0,22
0,12
0,22
0,08
0,12
0,03
0,14
0,10
0,42
0,02
0,09
1,35
0,05
0,15
0,30
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,19
0,22
0,04
0,18
0,21
0,15
0,10
0,20
0,14
0,02
0,05
B.10 Siemens Absolute Return
197 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
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CRH PLC
Danone S.A.
Enel S.P.A.
Engie S.A.
Eni S.p.A.
EssilorLuxottica S.A.
Eutelsat Communications S.A.
Fortum Oyj
Iberdrola S.A.
Inditex S.A.
ING Groep N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Kering S.A.
Kone Corp. New B
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke Philips N.V.
Linde PLC
LOreal S. A.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Nokia Corp.
Orange S.A.
Red Electrica Corporacion S.A.
Relx PLC
Royal Dutch Shell PLC A
Rubis S.A.
Safran S.A.
Sanofi S.A.
Schneider Electric SE
Scor SE
Société Générale S.A.
Sodexo S.A.
Telefonica S.A.
Total S.A.
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.Stapl.
Unilever N.V. CVA
Vinci S.A.
Vivendi S.A.
Admiral Group PLC
Astrazeneca PLC
BAE Systems PLC
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Capita PLC
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0,01
0,01
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0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
198 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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GB0004544929
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GlaxoSmithKline PLC
Greene King PLC
Imperial Brands PLC
Legal & General Group PLC
Moneysupermarket.com Group PLC
National Grid PLC
Next Group PLC
Pennon Group PLC New
Reckitt Benckiser Group PLC
Sage Group PLC, The
Severn Trent PLC
Standard Life Aberdeen PLC
WPP PLC
Equinor ASA
Orkla A.S.
Telenor A.S.
Atlas Copco AB A
Castellum A.B.
Epiroc AB A
H & M Hennes & Mauritz A.B. B
Industrivaerden A.B. A
Skandinaviska Enskilda Banken A.B. A
Svenska Handelsbanken AB A
3M Co.
Abbott Laboratories Co.
AbbVie Inc.
Accenture PLC
Adobe Inc.
Aflac Inc.
Allergan PLC
Alphabet Inc. Cl. C
Alphabet Inc. Cl.A
Altria Group Inc.
Amazon.com Inc.
American Express
American International Group Inc
American Tower Corp. [New]
Amgen Inc.
Anthem Inc.
Apple Inc.
AT & T Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avery Dennison Corp.
Bank of America Corp.
Bank of New York Mellon Corp.
Becton, Dickinson & Co.
Berkshire Hathaway Inc. B
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STK
STK
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0,11
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
199 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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Biogen Inc.
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Brighthouse Financial Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Broadcom Inc.
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CenturyLink Inc.
Charles Schwab Corp.
Charter Communicat. Inc. (Del.) A
Chevron Corp.
Chubb Ltd.
Cigna Corp. New
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
CME Group Inc.
CMS Energy Corp.
Colgate-Palmolive Co.
Comcast Corp. New A
ConocoPhillips
Corning Inc.
Corteva Inc.
Costco Wholesale Corp.
CSX Corp.
CVS Health Corp.
Danaher Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deere & Co.
Dominion Energy Inc.
Dow Inc.
Duke Energy Corp. New
DuPont de Nemours Inc.
Eastman Chemical Co.
Eli Lilly & Co.
Emerson Electric Co.
Enbridge Inc.
EOG Resources Inc.
Eversource Energy
Exxon Mobil Corp.
Facebook Inc.
Fedex Corp.
Garrett Motion Inc.
General Electric Co.
General Mills Inc.
Genl. Dynamics Corp.
ZugängeKäufe
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1.621
451
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161
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0,01
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
200 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
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US58933Y1055
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US6935061076
US69351T1060
US74251V1026
US7427181091
US74460D1090
US7475251036
Gilead Sciences Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Honeywell International Inc.
Intel Corp.
International Business Machines Corp.
International Paper Co.
Intuit Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invesco Ltd.
Iron Mountain Inc. (New)
Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kontoor Brands Inc.
Kraft Heinz Co., The
L Brands Inc.
Linde PLC
Lockheed Martin Corp.
Lowe‘s Companies Inc.
Marsh & McLennan Companies, Inc.
MasterCard Inc.
McDonald‘s Corp.
Medtronic PLC
Merck & Co. Inc. (New)
MetLife Inc.
Microsoft Corp.
Mondelez International Inc.
Morgan Stanley
Netflix Inc.
Nextera Energy Inc.
Nike Inc. B
nVent Electric PLC
Nvidia Corp.
Oracle Corp.
Paypal Holdings Inc.
Pentair PLC
Pepsico Inc.
Pfizer Inc.
Philip Morris International Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNC Financial Services Group Inc.
PPG Industries Inc.
PPL Corp.
Principal Financial Group Inc.
Procter & Gamble Co.
Public Storage Inc.
Qualcomm Inc.
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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37,20
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43,32
78,53
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137,28
116,71
31,01
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3.927
3.569
1.812
1.226
347
338
2.020
1.157
786
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1.656
959
1.964
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1.540
1.413
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STK
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0,05
0,03
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
201 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US76118Y1047
US79466L3024
AN8068571086
US8243481061
US8288061091
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US87612E1064
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US4370761029
US8425871071
US89417E1091
US8835561023
US8725401090
US9029733048
US9078181081
US9113121068
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US91913Y1001
US92343V1044
US92826C8394
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US9497461015
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US9694571004
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US98311A1051
US9841216081
US9884981013
Verzinsliche Wertpapiere
DE0001102408
DE000A2BPET2
XS1377745937
DE000A2LQRS3
DE000A1R0TU2
XS1591416679
DE000A11QR65
XS1854830889
XS1044811591
XS1026109204
Resideo Technologies Inc.
Salesforce.com Inc
Schlumberger N.V.
Sherwin-Williams Co.
Simon Property Group Inc.
Starbucks Corp.
Stryker Corp.
Tapestry Inc.
Target Corp.
Texas Instruments Inc.
The Coca-Cola Co.
The Home Depot Inc.
The Southern Co.
The Travelers Companies Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
TJX Companies Inc.
U.S. Bancorp
Union Pacific Corp.
United Parcel Service Inc. B
United Technologies Corp.
Unitedhealth Group Inc.
Unum Group
V.F. Corp.
Valero Energy Corp.
Verizon Communications Inc.
VISA Inc. A
WABTEC Corp.
Walgreens Boots Alliance Inc.
Walmart Inc.
Walt Disney Co.
Wells Fargo & Co.
Western Union Corp.
Williams Cos. Inc.
Wyndham Destinations Inc.
Wyndham Hotels & Resorts Inc.
Xerox Corp.
Yum! Brands Inc.
0,000% BRD Anl. 15.08.26
1,375% ThyssenKrupp MTN 03.03.22
1,750% Covestro MTN 25.09.24
2,250% Deutsche Telekom MTN 29.03.39
2,375% Bilfinger IHS 07.12.19
2,625% K+S Anl. 06.04.23
3,000% Bayer MTN 01.07.75V
3,250% K+S Anl. 18.07.24
3,625% EnBW Energie Baden-Württemberg Anl. 02.04.76V
4,000% Fresenius Nts. 01.02.24
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
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163.592,45
221.344,57
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0,27
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
202 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
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30.06.2019
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0,900% Santander Consumer Finance MTN 18.02.20
0,950% ADIF - Alta Velocidad MTN 30.04.27
1,125% Bright Food Singapore Holdings Nts. 18.07.20
1,250% Credit Suisse Group Finance [Guerns.] MTN 14.04.22
1,250% Kellogg Nts. 10.03.25
1,250% Syngenta Finance MTN 10.09.27
1,460% Telefonica Emisiones MTN 13.04.26
1,500% Barclays MTN 01.04.22
1,500% Kinder Morgan Nts. 16.03.22
1,500% Unilever MTN 11.06.39
1,615% FCE Bank MTN 11.05.23
1,625% Anglo American Capital MTN 18.09.25
1,625% Mondelez International Nts. 08.03.27
1,750% Morgan Stanley MTN 30.01.25
1,750% Nasdaq Nts. 19.05.23
1,787% Mercialys Bds. 31.03.23
1,875% Ericsson MTN 01.03.24
1,875% Imerys MTN 31.03.28
1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27
2,000% mFinance France MTN 26.11.21
2,000% UniCredit MTN 04.03.23
2,125% Teollisuuden Voima MTN 04.02.25
2,125% Volvo Car MTN 02.04.24
2,250% Kinder Morgan Nts. 16.03.27
2,250% Kraft Heinz Foods Nts. 25.05.28
2,375% Jefferies Group MTN 20.05.20
2,375% Merlin Properties SOCIMI MTN 23.05.22
2,375% SATO MTN 24.03.21
2,375% SKF Nts. 29.10.20
2,375% Volvo Treasury MTN 26.11.19
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2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27
2,500% Imerys MTN 26.11.20
2,500% Teollisuuden Voima MTN 17.03.21
2,500% Tesco Corporate Treasury Services MTN 01.07.24
2,625% Crown European Holdings Nts. 30.09.24
2,625% Indonesien MTN 14.06.23
2,625% Securitas MTN 22.02.21
2,750% DirecTV Holdings / DirectTV Finance Nts. 19.05.23
2,750% Elisa MTN 22.01.21
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0,80
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
203 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
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30.06.2019
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Sonstige Beteiligungswertpapiere
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Andere Wertpapiere
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2,875% Indonesia Bds. 08.07.21
2,950% Bulgarien Bds. 03.09.24
3,000% Centrica MTN 10.04.76V
3,000% Unipol Gruppo MTN 18.03.25
3,125% Aramark International Finance Nts. 01.04.25
3,150% AT & T Nts. 04.09.36
3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23
3,250% Unicredit MTN 14.01.21
3,375% Imperial Brands Finance MTN 26.02.26
3,375% Societa Iniz. Autostr. e Serv. - SIAS MTN 13.02.24
3,500% IQVIA Nts. 15.10.24
3,625% Rumänien MTN 24.04.24
4,000% Crown European Holdings Nts. 15.07.22
4,000% SoftBank Group Nts. 19.09.29
4,000% Spectrum Brands Nts. 01.10.26
4,125% Accor MTN 30.06.99V
4,125% Rabobank Nederland MTN 14.09.22
4,125% Smurfit Kappa Acquisitions Nts. 30.01.20
4,250% E.D.F. MTN 29.01.99V
4,250% Ziggo Secured Finance Nts. 15.01.27
4,339% Teréga Obl. 07.07.21
4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45
4,375% Unipol Gruppo S.p.A. MTN 05.03.21
4,500% Compagnie de Saint-Gobain MTN 30.09.19
4,500% NN Group Bds. 15.07.49V
4,625% Cemex Finance Nts. 15.06.24
4,625% Netflix Nts. 15.05.29
4,875% Orano MTN 23.09.24
5,250% Leonardo MTN 21.01.22
5,375% Barry Callebaut Services Nts. 15.06.21
5,500% Neuseeland Bds. 15.04.23
5,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 24.02.25
5,528% E.ON International Finance MTN 21.02.23
5,625% E.D.F. MTN 21.02.33
5,750% International Personal Finance MTN 07.04.21
5,750% Mediobanca OBL 18.04.23
5,950% Engie MTN 16.03.11
6,375% Bankinter MTN 11.09.19
6,625% Intesa Sanpaolo MTN 13.09.23
6,750% Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14.10.19
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SES S.A. FDR‘s A
ZugängeKäufe
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CHF
EUR
2.304.896,00
422.800,00
2.528.031,00
710.573,89
508.697,53
1.140.283,10
791.892,50
332.601,51
105.063,80
792.319,12
776.863,36
719.509,00
2.540.468,26
775.171,25
737.621,50
845.938,28
518.367,48
679.122,09
511.802,50
409.380,00
744.240,88
761.411,18
786.625,00
213.351,00
101.145,00
774.737,29
736.988,46
567.490,00
798.433,37
786.516,40
662.070,00
6.294.564,03
321.938,25
360.649,50
1.086.499,19
679.000,00
338.823,60
1.321.180,00
610.216,32
833.528,99
713.440,00
100.475,00
960.927,35
1.313.661,30
90.779,08
57.832,50
104,77
105,70
114,91
101,51
101,74
103,66
113,13
110,87
105,06
113,19
110,98
102,79
115,48
110,74
105,37
105,74
103,67
113,19
102,36
102,35
106,32
108,77
112,38
106,68
101,15
110,68
105,28
113,50
114,06
112,36
110,35
116,00
107,31
120,22
155,21
97,00
112,94
188,74
101,70
119,08
101,92
100,48
137,28
187,67
274,65
13,75
2.200
400
2.200
700
500
1.100
700
300
100
700
700
700
2.200
700
700
800
500
600
500
400
700
700
700
200
100
700
700
500
700
700
600
9.200
300
300
700
700
300
700
600
700
700
100
700
700
367
4.206
2.200
400
2.200
700
500
1.100
700
300
100
700
700
700
2.200
700
700
800
500
600
500
400
700
700
700
200
100
700
700
500
700
700
600
9.200
300
300
700
700
300
700
600
700
700
100
700
700
367
4.206
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
STK
0,77
0,14
0,85
0,24
0,17
0,38
0,27
0,11
0,04
0,27
0,26
0,24
0,85
0,26
0,25
0,28
0,17
0,23
0,17
0,14
0,25
0,26
0,26
0,07
0,03
0,26
0,25
0,19
0,27
0,26
0,22
2,11
0,11
0,12
0,36
0,23
0,11
0,44
0,20
0,28
0,24
0,03
0,32
0,44
0,03
0,02
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
204 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungBestand
30.06.2019
im BerichtszeitraumAbgänge Verkäufe
US1104481072
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
US7043261079
US98389B1008
Verzinsliche Wertpapiere
DE000A13SWH9
XS0982713330
CA135087H235
XS1574686264
XS1315181708
XS1758723883
XS1221105759
XS1602130947
XS1468662801
XS1419661118
XS1401324972
XS1497527736
XS1383922876
NZGOVDT427C1
XS0860855930
XS1379158048
XS0576395478
Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
IE00BKM4GZ66
Summe Wertpapiervermögen 2)
British American Tobacco PLC Sp.ADRs
Paychex Inc.
Xcel Energy Inc.
1,125% Deutsche Pfandbriefbank MTN 27.04.20
6,250% Unitymedia NRW / Hessen Nts. 15.01.29 1)
2,000% Canada Bds. 01.06.28
2,625% Rexel Nts. 15.06.24
2,750% Peru Bds. 30.01.26
2,875% Crown European Holdings Nts. 01.02.26
2,875% SPCM Bds. 15.06.23
3,375% Levi Strauss Nts. 15.03.27
3,500% Adient Global Holdings Nts. 15.08.24
3,500% Hanesbrands Finance Luxembourg 15.06.24
3,500% Loxam Nts. 03.05.23
3,750% NH Hotel Group Nts. 01.10.23 1)
4,000% Sappi Papier Holding Nts. 01.04.23
4,500% Neuseeland Bds. 15.04.27
4,750% International GameTechnology Nts. 05.03.20
5,125% Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15.03.23
5,250% FMC Finance VII Nts. 15.02.21
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
ZugängeKäufe
% des Fondsver-
mögens
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
USD
EUR
USD
USD
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
62.648,42
18.489.262,25
170.461,99
188.217,83
302.005,50
701.993,25
3.653.698,00
722.373,75
2.531.925,00
760.028,50
708.719,66
1.179.434,63
754.200,00
880.613,32
715.179,12
649.311,21
721.145,39
1.736.899,60
721.434,00
633.000,00
758.621,50
9.960.498,40
9.960.498,40
277.853.496,65
34,87
82,29
59,49
100,67
111,43
104,56
103,20
115,09
108,58
101,25
107,22
83,80
110,08
102,17
103,16
103,02
122,70
103,06
105,50
108,37
24,80
2.046
2.359
3.603
300
700
5.200
700
2.200
700
700
1.100
900
800
700
700
700
2.400
700
600
700
401.633
2.046
2.359
3.603
300
700
5.200
700
2.200
700
700
1.100
900
800
700
700
700
2.400
700
600
700
401.633
STK
STK
STK
EUR
EUR
CAD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
NZD
EUR
EUR
EUR
ANT
0,02
6,20
0,06
0,06
0,10
0,24
1,22
0,24
0,85
0,25
0,24
0,40
0,25
0,30
0,24
0,22
0,24
0,58
0,24
0,21
0,25
3,34
3,34
93,15
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
1) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um “Poolfaktoranleihen”, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst werden kann. 2) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt.
205 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000MarktGattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DAX Index Future 09/19
E-Mini S&P 500 Index Future 09/19
EURO STOXX 50 Index Future 09/19
S&P 500 Stock Index Future 09/19
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindices
CALL DAX Index 12700,00 07/19
CALL Euro Stoxx 50 Index 3550,00 07/19
CALL S&P 500 Index 3010,00 07/19
PUT DAX Index 12000,00 07/19
PUT Euro Stoxx 50 Index 3350,00 07/19
PUT S&P 500 Index 2830,00 07/19
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
6,000% 2-Year U.S. Treasury Notes Future 09/19
6,000% Euro Bund Future 09/19
6,000% Long Term Euro OAT Future 09/19
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
-709.661,73
-193.437,50
-265.683,18
-506.920,00
238.584,47
-30.000,00
-24.300,00
-22.589,57
38.175,00
28.080,00
28.429,05
-808.543,91
410.876,09
-861.000,00
-358.420,00
40,00
9,00
7,35
50,90
10,40
9,25
Anzahl -625
Anzahl -6.100
Anzahl -5.510
Anzahl 5.500
Anzahl -750
Anzahl -2.700
Anzahl -3.500
Anzahl 750
Anzahl 2.700
Anzahl 3.500
74.400.000
-35.000.000
-10.000.000
EUR
USD
EUR
USD
STK
STK
STK
STK
STK
STK
USD
EUR
EUR
EDT
NAR
EDT
NAR
EDT
EDT
NAE
EDT
EDT
NAE
NAU
EDT
EDT
-0,24
-0,06
-0,09
-0,17
0,08
-0,01
-0,01
-0,01
0,01
0,01
0,01
-0,27
0,14
-0,29
-0,12
Bestand 30.06.2019
B.10 Siemens Absolute Return
206 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
Kurswert in EURKursWhg.
StückWhg.
in 1.000Gattungsbezeichnung
% des Fondsver-
mögens
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei:
The Bank of New York Mellon SA/NV (Verwahrstelle)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle)
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Quellensteueransprüche
Variation Margin
Zinsansprüche
Sonstige Verbindlichkeiten
Kostenabgrenzung
Fondsvermögen
Anteilwert Siemens Absolute Return
Umlaufende Anteile Siemens Absolute Return
EUR
%
%
%
%
%
%
%
%
%
EUR
EUR
EUR
EUR
STK
19.317.878,37
16.601.468,68
1.648,25
215.254,16
13.357,83
12.173,77
35.633,21
16.594,96
166.207,08
2.255.540,43
2.739.484,84
38.476,53
7.672,50
11.501,42
1.535.731,63
1.146.102,76
-101.618,37
-101.618,37
298.291.035,85
10,23
29.145.625,31
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16.601.468,68
12.301,95
192.609,42
129.697,89
128.628,04
53.025,78
18.426,21
281.804,11
2.568.609,44
38.476,53
7.672,50
11.501,42
1.535.731,63
1.146.102,76
-101.618,37
EUR
DKK
GBP
NOK
SEK
CAD
CHF
NZD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
6,48
5,57
0
0,07
0
0
0,01
0,01
0,06
0,76
0,91
0,01
0
0
0,52
0,38
-0,03
-0,03
100,00*
Bestand 30.06.2019
* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
B.10 Siemens Absolute Return
207 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Britische Pfund
Dänische Kronen
Kanadischer Dollar
Neuseeland-Dollar
Norwegische Kronen
Schwedische Kronen
Schweizer Franken
US-Dollar
Marktschlüssel
b) Terminbörse
EDT
NAE
NAR
NAU
EUREX Terminbörse Deutschland
Chicago (CBOE)
Chicago Mercantile Exchange
Chicago Board of Trade
1
1
1
1
1
1
1
1
=
=
=
=
=
=
=
=
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
per 28.06.2019
0,894800
7,463650
1,488100
1,695500
9,709500
10,566000
1,110350
1,138800
(GBP)
(DKK)
(CAD)
(NZD)
(NOK)
(SEK)
(CHF)
(USD)
B.10 Siemens Absolute Return
208 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldschein-darlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
StückWhg.
in 1.000ISIN GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
US26078J1007
Verzinsliche Wertpapiere
IT0005090318
XS1075312626
XS1080952960
XS0944362812
XS0996755350
XS1046851025
IT0005340929
FR0011236983
XS1496175743
FR0011765825
FR0010745752
An organisierten Märkten zugelassene oder
in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
XS0612879576
XS1117296209
14.589
5.500
300
300
600
300
500
9.000
100
700
700
100
700
700
14.589
5.500
300
300
600
300
500
9.000
100
700
700
100
700
700
STK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dowdupont Inc.
1,500% Italien B.T.P. 01.06.25
1,625% PGE Sweden MTN 09.06.19
1,625% Royal Bank of Scotland Group MTN 25.06.19
2,375% Coca Cola HBC Finance MTN 18.06.20
2,500% UniCredit Bank Austria MTN 27.05.19
2,750% CNH Industrial Finance Europe MTN 18.03.19
2,800% Italien B.T.P. 01.12.28
3,125% Kering MTN 23.04.19
3,250% Fnac Darty Nts. 30.09.23
4,498% Casino, Guichard-Perrachon MTN 07.03.24
5,100% BPCE OBL 15.05.19
6,125% ENTEGA Netz Anl. 23.04.41
4,000% INEOS Finance Nts. 01.05.23
B.10 Siemens Absolute Return
209 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
StückWhg.
in 1.000GattungsbezeichnungZugänge
KäufeAbgänge Verkäufe
Volumenin 1.000
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: S&P 500 Stock Index Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: DAX Index Future, E-Mini S&P 500 Index Future,
EURO STOXX 50 Index Future)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswerte: 2-Year U.S. Treasury Notes Future)
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswerte: Euro Bund Future, Long Term Euro OAT Future)
Devisenterminkontrakte
Devisentermingeschäfte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate
Optionsrechte auf Aktienindices
Gekaufte Verkaufoptionen (Put)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
Verkaufte Kaufoptionen (Call)
(Basiswerte: Dax (Performanceindex), ESTX 50 Price Index (EUR),
S+P 500 Index)
26.577
76.831
122.723
229.354
2.021
713
672
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Derivate(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
B.10 Siemens Absolute Return
210 03 A. Fonds im Überblick 213 C. Ihre Partner 214 D. Hinweise14 B. Vermögensaufstellungen
keine
01.02.2019
0,00 %
0,00 %
0,40 %
Globalurkunde
thesaurierend
EUR
DE000A2N66L7
Mindestanlagesumme
Fondsauflage
Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschlag
Verwaltungsvergütung p.a.
Stückelung
Ertragsverwendung
Währung
ISIN
Sondervermögen Siemens Absolute Return
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Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.
Anteilwert Siemens Absolute Return
Umlaufende Siemens Absolute Return
EUR
STK
10,23
29.145.625,31
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
B.10 Siemens Absolute Return
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Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfüg-baren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
- Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar ein-gestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert.- Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen
Quelle.- Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips).
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder - sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist - auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
B.10 Siemens Absolute Return
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Stand: 01.08.2019. Änderungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Jahres- beziehungsweise Halbjahresbericht.
C. Ihre Partner
Gesellschaft:
Rechtsform:
Sitz:
Handelsregister:
Gründung:
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am 30.09.2018:
Eigenmittel nach Feststellung Jahresabschluss am 30.09.2018:
Gesellschafter:
Aufsichtsrat:
Geschäftsführung
Verwahrstelle:
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer:
Mitgliedschaft:
Aufsichtsbehörde:
Siemens Fonds Invest GmbH
GmbH
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München Telefon: 089 636-35222Telefax: 089 636-35224
Amtsgericht München / HRB 15 49 84
Gegründet am 08.03.2004, übernahm die Gesellschaft am 01.04.2005 das Wertpapierfondsgeschäft und die Firmierung der seit dem 22.10.1992 bestehenden Siemens Kapitalanlagegesell-schaft mbH. Seit dem 16.07.2013 firmiert die Gesellschaft unter Siemens Fonds Invest GmbH.
3.000.000 Euro
8.651.000 Euro
Siemens Beteiligungen Inland GmbH, München
Dr. Andreas Rudolf, Head of Corporate PensionsSiemens AG (Vorsitzender)
Dr. Peter Rathgeb, CFOSiemens Bank GmbH (Stellvertretender Vorsitzender)
Nils NermannGeschaftsführer Dr. Nagler & Company
Dr. Josef Mehl
Erik Macharzina
The Bank of New York Mellon SA/NV, Frankfurt am Main sowie für den Siemens DC Balanced J.P. Morgan AG, Frankfurt am Main
Ernst & Young AktiengesellschaftWirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungsgesellschaft,Eschborn / Frankfurt am Main
BVI, Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
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D. Hinweise
Preisinformation
Börsentäglich
Internet: www.siemens.de/publikumsfonds
Broschüren
VerkaufsprospekteJahresberichteHalbjahresberichte
Internet: www.siemens.de/publikumsfonds
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