S t a d t M u n s t e r...Inv. Inventar Invt. Investition IuK Information und Kommunikation...

S t a d t M u n s t e r

Jahresabschluss 2014

1

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1 Ergebnisrechnung

Kapitel 2 Finanzrechnung

Kapitel 3 Bilanz

Kapitel 4 Anhang gem. § 128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG

Anlagen zu Kapitel 4

I Rechenschaftsbericht

II Anlagenübersicht

III Schuldenübersicht

IV Forderungsübersicht

V Übersicht über die ins Folgejahr übertragenen

Haushaltsermächtigungen

VI Spenden

VII Teil-Rechnungen (Fachbereiche)

VIII Budget-Übersicht

IX Produkte

X Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

2

Abkürzungsverzeichnis Seite 1 / 2

Abkürzungsverzeichnis AHK Anschaffungs- und Herstellungskosten Abs. Absatz AsylbLG Asylbewerberleistungsgesetz AV Anlagevermögen BA Bilanz Aktiva BauA Bauabschnitt BP Bilanz Passiva BIP Bruttoinlandsprodukt BiPo Bilanzposition bspw. beispielsweise Doppik Doppelte Buchführung in Konten DPM Deutsches Panzermuseum Munster DRK Deutsches Rotes Kreuz DV Datenverarbeitung EB Eröffnungsbilanz EiB Eigenbetrieb ErgR Ergebnisrechnung ESt Einkommensteuer FAG Finanzausgleichsgesetz FinR Finanzrechnung GemHKVO Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung Nds. GewSt Gewerbesteuer ggü. gegenüber GuG Glasplastik- und Garten GVG Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 € (ohne MwSt.) HE Haushaltsermächtigung HER Haushaltseinnahmerest HH Haushalt i. H. v. in Höhe von insb. insbesondere Inv. Inventar Invt. Investition IuK Information und Kommunikation („EDV“) JA Jahresabschluss JE Jahresergebnis JR Jahresrechnung KAB Kommunalaufsichtsbehörde Kap. Kapitel KDG Kostendeckungsgrad KiGa Kindergarten, Kindertagesstätte KLR Kosten-/Leistungsrechnung KP Konjunkturprogramm Kto. Konto LK Landkreis LSKN Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Nds. lt. laut MI Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport Mio. Million(en) MuTo Munster Touristik (Eigenbetrieb) NHK Normalherstellungskosten NHK 2000 Normalherstellungskosten zum Stichtag 01.01.2000 Nds. Niedersachsen NKomVG Nds. Kommunalverfassungsgesetz NKR Neues Kommunales Rechnungswesen PersK Personalkosten Pos. Position PPP Public Private Partnership Prod. Produkt RBW Restbuchwert RdErl Runderlass

3

Abkürzungsverzeichnis Seite 2 / 2

RPA Rechnungsprüfungsamt RW Regenwasser SoPo Sonderposten SGB Sozialgesetzbuch STW Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH TEP Teil-Ergebnisplan TFP Teil-Finanzplan TLF Tanklöschfahrzeug TZ Textziffer UA Unterabschnitt u.a. unter anderem u.ä. und ähnliches USt. Umsatzsteuer UV Umlaufvermögen vgl. vergleiche wg. wegen z.T. zum Teil zw. zwischen

4

Kapitel 1 – Ergebnisrechnung Seite 1 / 1

Gesamt-Rechnung 2014

Stadt Munster

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis Ergebnis Ansatz

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 12 abzüglich Zeile 20 Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen außerordentliches Ergebnis (Summe Zeile 22 abzüglich Zeile 23 Jahresergebnis (Summe Zeile 21 und Zeile 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)

9.149.180,76 5.621.153,16 1.130.129,60

303.805,37 2.585.636,98

224.506,45 814.955,10 248.881,93 49.763,59

0,00 1.338.893,16

21.466.906,10

5.767.681,75

641.445,00 3.485.188,78 1.654.048,75

198.246,02 8.848.798,65 2.700.968,22

23.296.377,17 -1.829.471,07

257.714,37 8.101,15

249.613,22

-1.579.857,85

9.830.679,27 6.241.233,74 1.199.908,44

205.701,85 2.918.487,99

184.099,96 959.500,19 196.400,59 56.197,75

0,00 1.403.081,26

23.195.291,04

5.844.261,50 1.292.729,00 3.072.074,82 1.647.279,77

302.080,31 9.095.089,46 2.773.684,63

24.027.199,49 -831.908,45

192.360,13 38.143,34

154.216,79

-677.691,66

8.995.000,00 5.924.100,00 1.051.000,00

389.000,00 3.097.400,00

217.400,00 741.300,00 221.500,00 58.500,00

0,00 1.150.800,00

21.846.000,00

6.186.400,00

0,00 3.843.100,00 1.581.600,00

291.000,00 9.430.700,00 3.306.900,00

24.639.700,00 -2.793.700,00

0,00 0,00 0,00

-2.793.700,00

835.679,27 317.133,74 148.908,44 -183.298,15 -178.912,01 -33.300,04

218.200,19 -25.099,41 -2.302,25

0,00 252.281,26

1.349.291,04

-342.138,50

1.292.729,00 -771.025,18

65.679,77 11.080,31

-335.610,54 -533.215,37 -612.500,51

1.961.791,55

192.360,13 38.143,34

154.216,79

2.116.008,34

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24

25

2014 2014 2013 2014 2014

mehr (+) weniger (-)

über-/außer- planm. Aufw.

*

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

5

Kapitel 2 – Finanzrechnung Seite 1 / 2


Stadt Munster

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten


EUR EUR EUR EUR EUR

956.192,79 224.728,24 -183.310,15 -100.743,46 -32.531,43 99.145,14 8.362,60

0,00

-55.935,38 915.908,35

-342.291,22

0,00 -488.198,78

-89.789,73 -354.463,02

26.810,68 -1.247.932,07

2.163.840,42

290.352,60 -542.524,97 148.641,63

0,00 -28.365,61

-131.896,35

-15.000,00

-264.860,47 -394.184,73

280,10 0,00

-2.900,00 -676.665,10 544.768,75

2.708.609,17

-1.246.100,00

-25.510,53

-1.220.589,47

1.488.019,70 44.149.058,85 43.814.495,01

334.563,84

0,00

8.910.093,45 5.634.693,16

303.633,57 2.585.855,01

223.155,08 826.646,71 240.383,44

0,00

775.947,06 19.500.407,48

5.603.434,89

0,00 3.387.474,46

198.503,97 9.160.267,32 2.486.841,41

20.836.522,05

-1.336.114,57

238.638,08 443.705,38 376.386,61

0,00 1.383.067,33 2.441.797,40

31.521,97

584.052,37 741.014,37

18.081,77 0,00

1.090.004,18 2.464.674,66

-22.877,26

-1.358.991,83

0,00

263.502,02

-263.502,02

-1.622.493,85 12.910.265,08 11.099.431,86 1.810.833,22

684.632,92

9.951.192,79 6.148.828,24

205.689,85 2.996.656,54

184.868,57 840.445,14 229.862,60

0,00

741.064,62 21.298.608,35

5.623.708,78

0,00 3.354.901,22

201.210,27 9.076.236,98 3.333.710,68

21.589.767,93

-291.159,58

325.352,60 625.975,03 305.741,63

0,00 389.234,39

1.646.303,65

0,00

1.552.539,53 338.015,27

18.780,10 0,00

39.200,00 1.948.534,90

-302.231,25

-593.390,83

0,00

271.389,47

-271.389,47

-864.780,30 44.149.058,85 43.814.495,01

334.563,84

872.972,29

8.995.000,00 5.924.100,00

389.000,00 3.097.400,00

217.400,00 741.300,00 221.500,00

0,00

797.000,00 20.382.700,00

5.966.000,00

0,00 3.843.100,00

291.000,00 9.430.700,00 3.306.900,00

22.837.700,00

-2.455.000,00

35.000,00

1.168.500,00 157.100,00

0,00 417.600,00

1.778.200,00

15.000,00

1.817.400,00 732.200,00 18.500,00

0,00 42.100,00

2.625.200,00 -847.000,00

-3.302.000,00

1.246.100,00

296.900,00

949.200,00

-2.352.800,00 0,00 0,00 0,00

872.972,29

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Versorgung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Zeile 10 abzüglich Zeile 17) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbaren Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Zeile 24 abzüglich Zeile 31) Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen Auszahlung; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36) haushaltsunwirksame Einzahlungen Haushaltsunwirksame Auszahlungen Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39) +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33

34

35

36

37 38 39 40

41

2013 2014 2014 2014 2014


über-/außer- planm. Ausz.

*

6

Kapitel 2 – Finanzrechnung Seite 2 / 2


Stadt Munster

Finanzrechnung



EUR EUR EUR EUR EUR 1.822.583,54 872.972,29 342.755,83 -1.479.827,71 Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am

Ende des Jahres)(Zeilen 37,40,41) 42

2013 2014 2014 2014 2014



*

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

7

Kapitel 3 – Bilanz Seite 1 / 2

Bilanz zum 31.12.2014

Stadt Munster

2013 2014

EUR EUR

Immaterielles Vermögen Konzessionen Lizenzen Ähnliche Rechte Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Aktivierter Umstellungsaufwand Sonstiges immaterielles Vermögen Sachvermögen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Infrastrukturvermögen Bauten auf fremden Grundstücken Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere Vorräte Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Finanzvermögen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen mit Sonderrechnungen Ausleihungen Wertpapiere Öffentlich-rechtliche Forderungen Forderungen aus Transferleistungen Sonstige privatrechtliche Forderungen sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme Aktiva

492.705,13 0,00

111.572,00 0,00

381.133,13 0,00 0,00

49.944.264,97 3.192.036,81

23.794.716,54 17.064.046,70 2.789.758,60

734.181,43 1.587.147,19

729.541,16 0,00

52.836,54 16.956.599,80 11.267.068,59

767,00 949.091,34

3.238.013,24 0,00

899.563,19 174.851,43 255.619,47 171.625,54 874.069,41 152.848,72

68.420.488,03

485.860,77 0,00

81.990,57 0,00

403.870,20 0,00 0,00

50.263.105,26 3.100.616,13

23.535.959,32 17.112.693,03 2.724.135,67

734.181,43 1.529.470,40

821.675,38 0,00

704.373,90 16.670.525,51 11.267.068,59

767,00 949.091,34

2.848.778,85 0,00

677.852,84 240.759,84 499.893,83 186.313,22 343.874,48 159.656,11

67.923.022,13

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 5

A k t i v a

8

Kapitel 3 – Bilanz Seite 2 / 2

Bilanz zum 31.12.2014

Stadt Munster

2013 2014

EUR EUR

Nettoposition Basis-Reinvermögen Reinvermögen Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag) Rücklagen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses Zweckgebundene Rücklagen Sonstige Rücklagen Jahresergebnis Fehlbeträge aus Vorjahren Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (HH-Reste Vorjahre vgl. Kap. 3.1) Sonderposten Investitionszuweisungen und -zuschüsse Beiträge und ähnliche Entgelte Gebührenausgleich Bewertungsausgleich erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten sonstige Sonderposten Schulden Geldschulden Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Liquiditätskredite Sonstige Geldschulden Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Transferverbindlichkeiten Finanzausgleichsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen Soziale Leistungsverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Steuerverbindlichkeiten Andere Transferverbindlichkeiten Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Posten Verrechnete Mehrwertsteuer Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer Sonstige durchlaufende Posten Abzuführende Gewerbesteuer Empfangene Anzahlungen Andere sonstige Verbindlichkeiten Rückstellungen Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien Rückstellung für die Sanierung von Altlasten Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anh. Gerichtsverf Andere Rückstellungen Passive Rechnungsabgrenzung Bilanzsumme Passiva

47.831.416,39 38.365.682,55 38.365.682,55

0,00 130.643,07

0,00 0,00

130.643,07 0,00

-10.377.616,34 -8.797.758,49 -1.579.857,85

19.712.707,11 14.492.644,07 5.134.998,78

0,00 0,00

85.064,26 0,00

11.954.195,88 11.105.296,59

0,00 5.855.296,59 5.250.000,00

0,00 0,00

459.722,28 55.742,22 45.662,00 10.080,22

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

333.434,79 58.253,10 9.021,66

0,00 49.231,44

0,00 0,00

275.181,69 8.616.724,12 8.200.828,00

213.276,02 0,00 0,00 0,00

26.815,00 0,00

175.805,10 18.151,64

68.420.488,03

46.972.918,84 38.367.616,51 38.367.616,51

0,00 66.298,74

0,00 0,00

66.298,74 0,00

-11.055.308,00 -10.377.616,34

-677.691,66 19.594.311,59 13.921.844,30 5.149.219,85

44.533,69 0,00

478.713,75 0,00

11.567.745,59 11.083.907,12

0,00 5.583.907,12 5.500.000,00

0,00 0,00

105.255,39 87.982,87 35.393,00 51.489,43

0,00 1.100,44

0,00 0,00 0,00

290.600,21 258.133,31 12.842,36 48.678,04

196.612,91 0,00 0,00

32.466,90 9.380.975,00 9.026.089,00

174.915,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179.970,87 1.382,70

67.923.022,13

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.4 1.2.5 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.5 2.5.1 2.5.1.1 2.5.1.2 2.5.1.3 2.5.2 2.5.3 2.5.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

3.8 4

P a s s i v a

9

Kapitel 3.1 – Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre Seite 1 / 4

Kapitel 3.1 – Bilanz: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

(Ausweis unter der Bilanz)

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 2

2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 2

2.1 Bürgschaften 2

2.2 Haushaltsreste u.ä. 2

2.3 Gewährleistungsverträge 3

2.4 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 3

2.5 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 3

2.6 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 3

2.7 Contracting 3

2.8 Sonstiges 4

10


1. Einleitung

Nach § 54 Abs. 5 GemHKVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz auszuweisen -

sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz aufzuführen sind.

2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Die nachfolgenden Feststellungen geben eine detaillierte Übersicht über die Vorbelastungen künftiger

Haushaltsjahre, die grundsätzlich nicht in der Bilanz aufzuführen sind. Dadurch ist sichergestellt, dass die Bilanz

inkl. diesen unterhalb der Bilanz anzubringenden Feststellungen die Vermögenslage konkret wiederspiegeln und

eine eingehende Risikobewertung möglich ist.

2.1 Bürgschaften

Stand 01.01.14 Stand 31.12.14

DRK Ortsverein Munster 1.540.108,00 € 1.466.684,00 €

Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH 7.192.272,33 € 6.517.012,98 €

Gesamt 8.732.380,33 € 7.983.696,98 €

Eine Inanspruchnahme auf Grund von Bürgschaften ist nicht erfolgt. Für die Bürgschaften erhält die Stadt

Munster i.d.R. Bürgschaftsprovisionen (vgl. auch ErgR Pos. 8 sowie FinR Pos. 7; Teilbeträge). Die Gewährung

von Bürgschaften erfolgt unter Beachtung der Dienstanweisung „Kommunale Regelung über die Gewährung

von Bürgschaften“ (Ratsbeschluss v. 26.03.2009; geändert am 12.03.2015).

Unter Berücksichtigung der Gesellschaftsanteile der Gemeinde Bispingen an den Stadtwerken Munster-

Bispingen GmbH besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen Bispingen und Munster, wonach im

Bürgschaftsfalle eine anteilige Haftung durch die Gemeinde Bispingen in Höhe des Gesellschafteranteils

erfolgen würde. Die oben aufgeführten Beträge spiegeln dies nicht wider, da hier die Bürgschaftssummen der

Stadt ggü. Stadtwerke aufgeführt sind (=Gesamtbürgschaftssumme).

2.2 Haushaltsreste u.ä.

Haushaltsrest Betrag in €uro

Haushaltsreste Ergebnisrechnung (vgl. Übertragung Haushaltsermächtigungen) 118.321,86 €

Haushaltsreste Finanzrechnung (vgl. Übertragung Haushaltsermächtigungen) 2.429.365,91 €1

HER Kreditermächtigung (die Kreditermächtigung für Investitionen des Jahres ´14

wurde nicht bis 31.12.2014 beansprucht)

1.246.100 €

Gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO ist auf der Passivseite der Bilanz unter dem

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auch der Betrag der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen

(nachrichtlich) darzustellen. Dies ist jedoch edv-technisch nur zeitintensiv / aufwändig umsetzbar. Aus diesem

1 Vorjahr: 1.450.915,38 €.

11


Grund wird die Angabe der Haushaltsreste, in Absprache mit dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt, nur an

dieser Stelle vorgenommen (vgl. Hinweis in der Bilanz Nr. 1.3.2 sowie letzten Prüfbericht).

Wesentliche Übertragungen sind insb. die Straßenbaumaßnahmen Großer Kamp (975.000 €), Radweg Ilsterweg

(rd. rd. 256.000 €) und Ausbau Am Park (rd 282.000 €).

2.3 Gewährleistungsverträge

Gewährleistungsverträge liegen nicht vor.

2.4 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß Haushaltssatzung bestand im Berichtsjahr eine Ermächtigung über 30.000 € für

Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre.

Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht.

2.5 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Weitere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (z.B. PPP) wurden in 2014 nicht eingegangen.

Bzgl. Contracting siehe unten (2.7).

Im Jahr 2010 ist die Stadt Munster seinerzeit ein konstitutives Schuldversprechen mit Einredeverzicht zum

Mietforderungskaufvertrag „Mietobjekt Bürgerhaus“ bis zu einem Gesamtbetrag von 2.791.500 € und einer

Laufzeit bis 2030 eingegangen.

2.6 Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

Beträge, die über das Haushaltsjahr hinaus bzw. über den 31.12.2014 hinaus gestundet und nicht bereits

bilanziert wurden, sind nicht vorhanden.

2.7 Contracting

Im Jahr 2013 bestand aus Vorjahren für die städtischen Einrichtungen „Grundschule Breloh“ sowie

„Feuerwehrgerätehaus Breloh“ jeweils ein Contracting in Form eines Wärmeliefervertrages. Die Laufzeit beträgt

12


15 Jahre (30.09.2023). Mit dem Contracting hat sich die Stadt Munster zur Abnahme eines vertraglich

definierten Wärmebedarfs verpflichtet.

Außerdem wurde bereits mit Wirkung ab ´11 ein Vertrag zur Wärmelieferung für das Rathaus abgeschlossen

(Laufzeit bis 2026).

2.8 Sonstiges

Weitere Vorbelastungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

13

Kapitel 4 – Anhang Seite 1 / 19

Kapitel 4 – Anhang gem. §128 Abs. 2 Nr. 4 NKomVG Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 2

2. Bilanz 2

2.1 Bilanz zum 31.12.2014 3

2.1.1 Entwicklung des Reinvermögens 4

3. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen 5

3.1 Einleitung 5

3.2 Vergleich Ergebnisrechnung 5

3.2.1 Plan-Ist-Vergleich 5

3.3 Vergleich Finanzrechnung 8

3.3.1 Plan-Ist-Vergleich 8

4. Verwaltungssteuerung 13

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 13

5.1 Einleitung 13

5.2 Abweichungen von der AfA-Tabelle des Nds. MI 14

5.3 Abweichungen ab 01.01.2014 von den bisherigen Methoden 15

6. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 15

7. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungswerte 15

8. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO 15

9. Sachverhalte mit mögl. Verpflichtungen i.S.v. § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO 16

10. Fehlbeträge aus Vorjahren 16

10.1 Fehlbeträge aus kameralen Vorjahren 16

10.2 Fehlbeträge aus doppischen Vorjahren 16

11. Abweichungen im Aufbau des Jahresabschlusses 17

12. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr (§ 48 Abs. 2 GemHKVO) 17

13. Zugehörigkeit zu den Bilanzpositionen 17

14. Untergliederung der Bilanzposten 17

15. Widmungsüberprüfungen von Vermögensgegenständen 17

16. Abgewickelte Vorgänge i.S.v. § 125 Abs. 3 S. 2 NKomVG 17

17. Beteiligungsübersicht 18

18. Schlussbemerkung und Schlussfeststellung 18

14


1. Einleitung

Die Stadt Munster hat laut §128 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Im Jahresabschluss sind sämtli-che Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge und Aufwendungen, Einzahlun-gen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darzustellen.

Nach §128 Abs. 2 NKomVG besteht der Jahresabschluss aus

• einer Ergebnisrechnung (Kap. 1)

• einer Finanzrechnung (Kap. 2)

• einer Bilanz (Kap. 3)

• einem Anhang. (Kap. 4)

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Organisationsstruktur aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaus-halte den Fachbereichen und haben die Funktion von Budgets.

Laut §128 Abs. 4 NKomVG sind die Jahresabschlüsse der Stadt Munster mit den Jahresabschlüssen der verbun-denen Unternehmen [Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH und Munster-Touristik] zu „konsolidieren“. Der erste konsolidierte Gesamtabschluss war erstmals im Jahr 2013 für das Haushaltsjahr 2012 aufzustellen. Diese Konsolidierung bzw. der Gesamtabschluss ist aktuell in der Planungsphase.

2. Bilanz

Die erste Eröffnungsbilanz vom 01.01.2007 konnte gem. § 61 Abs. 2 GemHKVO letztmalig mit dem Jahresab-schluss für das Jahr 2010 berichtigt werden. Seit Aufstellung der Jahresabschlüsse ´11ff ist eine Änderung der Eröffnungsbilanz grundsätzlich nicht mehr möglich.

.

15


2.1 Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva 2014 Passiva 2014

1 Immaterielles Vermögen 485.860,77 1 Nettoposition 46.972.918,841.1 Konzessionen 0,00 1.1 Basis-Reinvermögen 38.367.616,511.2 Lizenzen 81.990,57 1.1.1 Reinvermögen 38.367.616,511.3 Ähnliche Rechte 0,00 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag) 0,001.4 Geleistete Investitionszuweis. und -zuschüsse403.870,20 1.2 Rücklagen 66.298,741.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses 0,001.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 0,00 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses0,00

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 66.298,742 Sachvermögen 50.263.105,261.2.5 Sonstige Rücklagen 0,002.1 Unbebaute Grundstücke u.ä. 3.100.616,13 1.3 Jahresergebnis -11.055.308,002.2 Bebaute Grundstücke u.ä. 23.535.959,32 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren -10.377.616,342.3 Infrastrukturvermögen 17.112.693,03 1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -677.691,662.4 Bauten auf fremden Grundstücken 2.724.135,67 1.4 Sonderposten 19.594.311,592.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 734.181,43 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 13.921.844,302.6 Maschinen und technische Anlagen; Kfz 1.529.470,40 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 5.149.219,852.7 Betriebs-/ Geschäftsausstattung u.ä. 821.675,38 1.4.3 Gebührenausgleich 44.533,692.8 Vorräte 0,00 1.4.4 Bewertungsausgleich 0,002.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 704.373,90 1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 478.713,75

1.4.6 sonstige Sonderposten 0,00

3 Finanzvermögen 16.670.525,51 2. Schulden 11.567.745,593.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 11.267.068,59 2.1 Geldschulden 11.083.907,123.2 Beteiligungen 767,00 2.1.1 Anleihen 0,003.3 Sondervermögen mit Sonderrechnungen 949.091,34 2.1.2 Verbindl. aus Krediten für Investitionen 5.583.907,123.4 Ausleihungen 2.848.778,85 2.1.3 Liquiditätskredite 5.500.000,003.5 Wertpapiere 0,00 2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,003.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 677.852,84 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,003.7 Forderungen aus Transferleistungen 240.759,84 2.3Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 105.255,393.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 499.893,83 2.4 Transferverbindlichkeiten 87.982,873.9 sonstige Vermögensgegenstände 186.313,22 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten 35.393,00

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweis. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke51.489,432.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,002.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 1.100,442.4.5 Verbindl. aus Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen 0,002.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,002.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,002.5 Sonstige Verbindlichkeiten 290.600,212.5.1 Durchlaufende Posten 258.133,312.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 12.842,362.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 48.678,042.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 196.612,912.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 0,002.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,002.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 32.466,90

4 Liquide Mittel 343.874,48 3 Rückstellungen 9.380.975,003.1 Pensionsrückstellungen u.ä. 9.026.089,003.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit u.ä. 174.915,133.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,003.4 Rückstellungen f.d. Rekultivierung u.ä. 0,003.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 0,003.6 Rückstellungen Finanzausgleich u.ä. 0,003.7 Rückstellungen f. drohende Verpflicht. u.ä. 0,003.8 Andere Rückstellungen 179.970,87

5 Aktive Rechnungsabgrenzung 159.656,11 4 Passive Rechnungsabgrenzung 1.382,70

Bilanzsumme Aktiva 67.923.022,13 Bilanzsumme Passiva 67.923.022,13

16


2.1.1 Entwicklung des Reinvermögens

Entwicklung des Reinvermögens Betrag

Reinvermögen 01.01.2014 38.365.682,55 €

Straßenbau-Erschließungsbeiträge* + 1.933,96 €

Reinvermögen 31.12.20141 38.367.616,51 €

*Änderungen wg. Straßenbau-Erschließungsbeiträgen; gem. § 42 Abs. 5 S. 2,3 GemHKVO ist hier - ausnahmsweise - das Reinvermögen anzupassen. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich auf empfangene Investitionszuweisungen /-zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände.

1 Vgl. Bilanz Passiva Nr. 1.1. Das Reinvermögen wird im Konto 2001 gebucht.

17


3. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

3.1 Einleitung

Gem. § 55 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO sind die erheblichen Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Rech-nungsergebnis (Plan-IST-Vergleich) aufzuführen. Zur besseren Vergleichbarkeit werden auch die Ergebnisse der Vorjahre aufgeführt.

3.2 Vergleich Ergebnisrechnung

3.2.1 Plan-Ist-Vergleich

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist der Ergebnisrechnung erläutert, die aufgeführten Differenzen sind jeweils gerundet:

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.1.1 Grundsteuer 1.709.837 1.847.579 2.332.722 2.169.028 2.220.000 -50.9721.2 Gewerbesteuer 2.505.411 2.496.980 2.157.689 2.678.595 2.010.000 668.5951.3 Einkommensteuer 3.704.264 3.876.184 4.134.440 4.439.418 4.290.000 149.4181.4 Umsatzsteuer 250.349 271.284 274.665 280.430 280.000 4301.5 Hundesteuer 104.576 105.685 104.315 103.410 104.000 -5901.6 Vergnügungssteuer u.a. 140.843 130.611 145.350 159.799 91.000 68.799

Summe 8.415.281 8.728.322 9.149.181 9.830.679 8.995.000 835.679

1. Steuern undAbgaben

Plan

Zu 1.2 / Gewerbesteuer: Wieder höhere Gewerbesteuerzahlungen. Vgl. hierzu auch die Anmerkungen zu Auf-wendungen Nr. 18.3 wg. Rückgang der Gewerbesteuerumlagezahlung.

Zu 1.3 / Einkommensteuer: Erhöhung des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer auf Grund der allgemei-nen Einkommensentwicklung.

Zu 1.6 / Vergnügungssteuer: Die Haushaltsplanung war speziell bei der Spielautomatensteuer zu vorsichtig, für die Folgejahre wurde eine realistischere Planung vorgenommen.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.2.1 Schlüsselzuweisungen 4.794.968 4.926.704 5.024.712 5.546.040 5.480.000 66.0402.2 Übertr. Wirkungskreis 273.480 271.504 277.432 265.976 250.000 15.9762.3 Kindergärten, Schulen etc. 260.098 183.812 248.976 259.019 192.600 66.4192.4 sonstiges

(Ant.Klimaschutzkonzept, Ausgl.beitr. BauGB etc.)

175.819 31.393 70.034 170.199 1.500 168.699

Summe 5.504.364 5.413.413 5.621.153 6.241.234 5.924.100 317.134

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Plan

Zu 2.3 / Kindergärten etc.: Höhere Landeszuweisungen KiTa-Förderung als geplant.

Zu 2.4 / sonstiges: nicht geplanter Kreiszuschuss KiTa-Förderung i.H.v. 137.128,92 € (aus buchungstechnischen Gründen nicht in Nr. 2.3 enthalten).

Erg. Erg. Erg. Erg.2011 2012 2013 2014 2014 Diff.

3.1 Auflösung (SoPo) 1.107.291 1.248.560 1.130.130 1.199.908 1.051.000 148.908

3. Auflösungserträge ausSoPo

Plan

Zu 3.1 / Auflösung Sonderposten: Trotz Anpassung der Haushaltsplanung erhöhte sich die Auflösung der Son-derposten auch in diesem Jahr. Für die Folgejahre wurde die Planung den tatsächlich zu erwartenden Erträgen nochmals angepasst.

18


Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.4.1 Erstattungen LK HK

(SGB) u.a.319.041 308.017 303.805 205.702 389.000 -183.298

4. Sonstige Transfererträge Plan

Zu 4.1 / Sonstige Transfererträge: Die niedrigeren Erträge korrespondieren mit niedrigeren Aufwendungen (vgl. auch 19.6).

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.5.1 Verwaltungsgebühren 121.166 122.153 101.347 111.534 92.000 19.534

5.2 Benutzungsgebühren u.ä. 2.857.961 2.809.027 2.484.290 2.806.954 3.005.400 -198.446

Summe 2.979.128 2.931.180 2.585.637 2.918.488 3.097.400 -178.912

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte Plan

Zu 5.2 / Abwasser: Mindereinnahmen Abwassergebühren Vgl. hierzu aber auch Aufwendungen Nr. 19.6.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.6.1 Mieten und Pachten 187.369 181.396 158.988 142.825 192.900 -50.0756.2 sonstige Erträge

(Holzverkauf,Museumsführer, Vermess.Kosten u.ä.)

93.078 110.109 65.519 41.275 24.500 16.775

Summe 280.447 291.504 224.506 184.100 217.400 -33.300

6. PrivatrechtlicheEntgelte

Plan


7.1 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

629.980 584.306 625.189 650.670 569.800 80.870

7.2 Erstattungen übrige Bereiche 184.413 202.013 189.766 308.830 171.500 137.330Summe 814.393 786.319 814.955 959.500 741.300 218.200

7. Kostenerstattungen undKostenumlagen

Plan

Zu 6.1 / Mieten und Pachten: Mindereinnahmen wg. Nebenkostenreduzierungen vermieteter Wohneinheiten und Mietverzicht.

Zu 7.1 / Erstattungen von Gemeinden u.a.: Höhere Verwaltungskostenpauschale vom Landkreis für Verwal-tung Grundsicherung SGB.

Zu 7.2 / Erstattungen übrige Bereiche: Abrechnung der Dienstleistung Abwasserbeseitigung mit den Stadt-werken bzw. Erstattung Gebührenüberzahlung i.H.v. 103.845 €. Dies wurde in den nachfolgenden Gebührenkal-kulationen berückücksichtigt (vgl. Gebührenkalkulation ´17 bis ´19).

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.8.1 Zinsen, Bürgschaftsprov.,

Vollstr.-geb., STW-Erstattg.2.537.491 239.217 248.882 196.401 221.500 -25.099

Summe 2.537.491 239.217 248.882 196.401 221.500 -25.099

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Plan


9.1 Aktivierte Eigenleistungen 11.781 41.712 49.764 56.198 58.500 -2.302

9. Aktivierte Eigenleistungen Plan


11.1 Konzessionsabgabe u.a. 1.085.009 1.457.932 1.338.893 1.403.081 1.150.800 252.281

10./11. sonstige ordentliche Erträge Plan

Zu 11.1 / Konzessionsabgaben u.a.: Höhere Erträge aus der Herabsetzung von Pensionsrückstellungen gem. Bescheid der Nds. Versorgungskasse. Hinweis: Die Konzessionsabgaben der Stadtwerke betrugen entgegen der Planung von rd. 720.000 € lediglich rd. 592.000 €.

12. Summe ordentliche Erträge 23.054.225 21.446.176 21.466.906 23.195.291 21.846.000 1.349.291

19


Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.13.1 Aufwendungen für aktives

Personal5.628.424 5.633.737 5.767.682 5.844.262 6.186.400 -342.139

13. Personal Plan


14.1 Aufwdg. Versorgungsrücklage 125.628 412.879 641.445 1.292.729 0 1.292.729

14. Aufwendungen für Versorgung

Plan

Zu 14.1 / Aufwdg. für Versorgung: Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung wurde für 2014 nicht ausreichend beplant. Die lfd. Personalkosten unterschritten den Planansatz um rd. 342 T€, hingegen wurden die (nicht tatsächlich zu zahlenden) Aufwendungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 1.293 T€ nicht ge-plant. Der Saldo hieraus beträgt rd. 950 T€.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.15.1 Unterhaltung unbewegl.

Vermögen780.833 716.473 849.434 897.046 1.030.700 -133.654

15.2 Unterh./Erwerb Ausstattung 129.841 157.611 158.943 151.410 266.800 -115.39015.3 Mieten u. Pachten 206.800 220.531 212.818 207.475 230.700 -23.22515.4 Bewirtschaft. Immob. 1.168.195 1.263.906 1.395.864 1.196.551 1.480.200 -283.64915.5 Haltung Fahrzeuge 146.050 185.222 200.461 172.675 206.800 -34.12515.6 Fortbild. / Schutzkleid. 82.252 113.212 138.731 94.620 143.800 -49.18015.7 Bes. Betriebsaufwendg. 233.171 238.783 270.836 152.313 166.400 -14.08715.8 Vorräte (u. a. Streusalz) 37.691 27.984 52.440 12.926 77.600 -64.67415.9 Sonst. Dienstleistungen 281.237 171.921 205.662 187.060 240.100 -53.040

Zwischensumme 3.066.070 3.095.642 3.485.189 3.072.075 3.843.100 -771.025

15. Sach- und Dienstleistungen

Plan

Zu 15 / Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere die Kosten für Bauunterhaltung und Bewirtschaftung konnten auf Grund intensiver Bemühungen der jeweiligen Verantwortlichen gering gehalten werden. Zudem führten die milden Temperaturen zu erheblichen Einsparungen.


16.1 Abschreibungen 1.621.344 1.710.056 1.654.049 1.647.280 1.581.600 65.680

16. Abschreibungen Plan

Zu 16.1 / Abschreibungen: Höhere Abschreibungen gegenüber Planansatz. Für die Folgejahre wurde die Planung erneut angepasst.


17.1 Zinsen für Kredite u.ä. 272.874 242.753 198.246 302.080 291.000 11.080

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Plan

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.18.1 Zuweisungen/Zuschüsse 2.116.491 2.253.446 2.133.891 2.373.044 2.802.700 -429.65618.2 Sonstige Transferaufwdg. 2.615 502 0 0 10.000 -10.00018.3 Gewerbesteuerumlage 506.359 526.934 369.425 486.262 380.000 106.26218.4 Kreisumlage/Sonst. Umlagen 5.797.356 6.138.498 6.345.483 6.235.783 6.238.000 -2.217

Summe 8.422.821 8.919.380 8.848.799 9.095.089 9.430.700 -335.611

18. Transfer-aufwendungen

Plan

Zu 18.1 / Zuweisungen u.a.: Die geplanten Defizitausgleichszahlungen an die Träger der Kindertagesstätten wurden um rd. 430.000 T€ unterschritten.

Zu 18.3 / Gewerbesteuerumlage: Die höheren Gewerbesteuereinnahmen (vgl. Erträge Nr. 1.2) führten in der Folge zu einer Erhöhung der an den Landkreis abzuführenden Gewerbesteuerumlage.

20


Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.19.1 Gemeinsch.veranstaltungen,

Aufw.Entsch.Vollstreckung1.364 2.677 2.928 2.122 4.700 -2.578

19.2 Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche

76.900 69.895 71.313 70.607 93.300 -22.693

19.3 Verfüg.mittel BGM, Mitgl.Beitr., Umlagen, Veranstalt. etc.

43.872 43.975 49.502 43.689 55.400 -11.711

19.4 Geschäftsaufwendungen 216.807 222.645 205.057 245.047 291.600 -46.55319.5 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle48.718 52.298 53.677 55.199 60.100 -4.901

19.6 Erstattungen an STW, LK u.a. 2.239.914 2.330.331 2.312.512 2.307.274 2.787.800 -480.52619.7 Säumniszuschläge,

Bürgschaftsprovision5.841 10.876 5.979 49.747 14.000 35.747

Summe 2.633.417 2.732.698 2.700.968 2.773.685 3.306.900 -533.215

19. Sonstige ordentl.Aufwendungen

Plan

Zu 19.4 / Geschäftsaufwendungen: Nahezu in sämtlichen Orga-Einheiten der Verwaltung konnten die Ge-schäftsaufwendungen im Berichtsjahr erneut reduziert werden.

Zu 19.6 / Erstattungen an STW u.a.: Neben den Kosten für Abrechnungen SGB II (korrespondieren mit den Einnahmen) führten auch die geringeren Abwasserbeseitigungsgebühren (vgl. hierzu Erträge Nr. 5.2) zu Einspa-rungen an dieser Stelle.

20. Summe ordentliche Aufwendungen

21.770.577 22.747.144 23.296.377 24.027.199 24.639.700 -612.501

21 ordentliches Ergebnis 1.283.648 -1.300.968 -1.829.471 -831.909 -2.793.700 1.961.791 24 außerordentliches Ergebnis 41.368 49.516 249.613 154.217 0 154.217

3.3 Vergleich Finanzrechnung

3.3.1 Plan-Ist-Vergleich

Grundsätzlich werden hier die Abweichungen, die bereits im korrespondierenden Ergebnisrechnung-Vergleich

begründet wurden, nicht noch einmal erläutert.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.1.1 Grundsteuer 1.678.872 1.861.885 2.231.886 2.304.320 2.220.000 84.3201.2 Gewerbesteuer 2.459.458 2.596.491 2.034.518 2.677.965 2.010.000 667.9651.3 Einkommensteuer 3.718.094 3.875.934 4.123.005 4.429.149 4.290.000 139.1491.4 Umsatzsteuer 250.349 271.284 274.665 280.430 280.000 4301.5 Hundesteuer 99.615 103.536 102.091 100.379 104.000 -3.6211.6 Vergnügungssteuer 124.968 138.697 143.929 158.950 91.000 67.950

Summe 8.331.356 8.847.827 8.910.093 9.951.193 8.995.000 956.193

1. Steuern und Abgaben Plan

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.2.1 Schlüsselzuweisungen 4.794.968 4.926.704 5.024.712 5.546.040 5.480.000 66.0402.2 Übertr. Wirkungskreis 273.480 271.504 277.432 265.976 250.000 15.9762.3 Kindergärten, Schulen etc. 241.839 185.911 263.016 166.113 192.600 -26.4872.4 sonstiges

(Ant.Klimaschutzkonzept, Ausgl.beitr. BauGB etc.)

179.705 31.393 69.534 170.699 1.500 169.199

Summe 5.489.991 5.415.512 5.634.693 6.148.828 5.924.100 224.728

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Plan

21



3.1 Erstattungen LK SFA u.a. 318.928 308.017 303.634 205.690 389.000 -183.310

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Plan

Zu 3.1 / Erstattungen u.a.: Reduzierte Einzahlungen (wg. Rechnungsabgrenzungen) für SGB-Leistungen.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.4.1 Verwaltungsgebühren 120.724 122.822 101.166 109.250 92.000 17.2504.2 Benutzungsgebühren u.ä. 2.900.700 2.777.423 2.484.689 2.887.406 3.005.400 -117.994

Summe 3.021.424 2.900.245 2.585.855 2.996.657 3.097.400 -100.743

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte Plan

Zu 4.2 / Benutzungsgebühren: vgl. Ausführungen zur Ergebnisrechnung Nr. 5.2.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.5.1 Mieten und Pachten 181.301 188.869 155.609 142.991 192.900 -49.9095.2 sonst. Einzahlg. (Holzverkauf,

Museumsführer, Vermess.Kosten u.ä.)

95.202 109.553 67.546 41.878 24.500 17.378

Summe 276.504 298.421 223.155 184.869 217.400 -32.531

5. PrivatrechtlicheEntgelte

Plan


6.1 Erstattungen von Gemeindenund Gemeindeverbänden

629.980 585.585 621.122 652.853 569.800 83.053

6.2 Erstattungen übrige Bereiche 192.235 187.832 205.525 187.592 171.500 16.092Summe 822.215 773.417 826.647 840.445 741.300 99.145

6. Kostenerstattungen undKostenumlagen

Plan

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.7.1 Zinsen (inkl. Bürgschaftsprov.,

Vollstreckungsgeb., Säumnisz., Stadtwerke Erstattung)

233.887 242.236 240.383 229.863 221.500 8.363

7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Plan


8.1 Verkauf GVG (EDV) 0 0 0 0 0 0

8. Einzahlungen aus der Veräußerung GVG

Plan

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.

9.1 Konzessionsabgabe u.a. 848.014 865.365 775.947 741.065 797.000 -55.935

9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

Plan

10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.342.319 19.651.041 19.500.407 21.298.608 20.382.700 915.908

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.11.1 Personal (aktives) 5.217.622 5.392.578 5.603.435 5.623.709 5.966.000 -342.291

11. Personal Plan


12.1 Versorgungsrücklage 0 0 0 0 0 0

12. Auszahlungen für Versorgung

Plan

22


Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.13.1 Unterhg. unbewegl. Verm. 771.256 718.633 852.491 903.338 1.030.700 -127.36213.2 Unterh. Ausstattung 130.679 155.610 159.810 152.652 266.800 -114.14813.3 Mieten u. Pachten, Leasing 205.719 222.624 216.514 207.784 230.700 -22.91613.4 Bewirtschaft. Immob. 1.232.211 1.327.696 1.289.436 1.473.366 1.480.200 -6.83413.5 Haltung Fahrzeuge 154.535 180.101 199.369 170.112 206.800 -36.68813.6 Fortbild. / Schutzkleid. 83.171 112.521 138.194 91.999 143.800 -51.80113.7 Bes. Betriebsaufwendg. 251.750 224.712 271.032 155.113 166.400 -11.28713.8 Vorräte (u. a. Streusalz) 44.626 28.339 52.440 12.597 77.600 -65.00313.9 Sonst. Dienstleistungen 280.434 162.133 208.188 187.942 240.100 -52.158

Zwischensumme 3.154.382 3.132.370 3.387.474 3.354.901 3.843.100-488.199

13. Sach- und Dienstleistungen

Plan

Zu 13 / Sach- und Dienstleistungen: vgl. Ausführungen zur Ergebnisrechnung Nr. 15.


14.1 Zinsen für Kredite u.ä. 267.874 242.495 198.504 201.210 291.000 -89.790

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Plan

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.15.1 Zuweisungen/Zuschüsse 2.094.434 2.259.393 2.255.422 2.308.013 2.802.700 -494.68715.2 Sonstige Transferaufwdg. 2.615 502 0 0 10.000 -10.00015.3 Gewerbesteuerumlage 483.134 566.146 369.937 508.812 380.000 128.81215.4 Kreisumlage/Sonst. Umlagen 5.630.388 6.092.412 6.534.908 6.259.412 6.238.000 21.412

Summe 8.210.571 8.918.453 9.160.267 9.076.237 9.430.700 -354.463

15. Transfer-auszahlungen

Plan

Zu 15 / Transferauszahlungen: vgl. Ausführungen zur Ergebnisrechnung Nr. 18.

Erg. Erg. Erg. Erg.

2011 2012 2013 2014 2014 Diff.16.1 Gemeinsch.veranstaltungen,

Aufw.Entsch.Vollstreckung1.271 2.164 3.486 2.109 4.700 -2.591

16.2 Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche

74.951 66.340 70.919 71.136 93.300 -22.164

16.3 Verfüg.mittel BGM, Mitgl.Beitr., Umlagen, Veranstalt. etc.

43.872 43.975 49.502 43.689 55.400 -11.711

16.4 Geschäftsaufwendungen 217.813 214.018 198.968 243.398 291.600 -48.20216.5 Steuern, Versicherungen,

Schadensfälle52.981 69.946 74.334 75.572 60.100 15.472

16.6 Erstattungen an STW, LK ua 2.248.122 2.289.733 2.083.653 2.848.060 2.787.800 60.26016.7 Säumniszuschläge,

Bürgschaftsprovision5.841 10.876 5.979 49.747 14.000 35.747

Summe 2.644.850 2.697.051 2.486.841 3.333.711 3.306.900 26.811

16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

Plan

Zu 16.6 / Erstattungen an STW u.a.: vgl. Ausführungen zur Ergebnisrechnung Nr. 19.6.

17. Summe ordentliche Auszahlungen

19.495.298 20.382.947 20.836.522 21.589.768 22.837.700 -1.247.932

18. Saldo -152.980 -731.906 -1.336.115 -291.160 -2.455.000 2.163.840

23


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit


19.1 Zuweisungen vom Land 452.439 69.391 198.509 287.592 0 287.59219.2 Zuweisungen vom Landkreis 25.195 85.155 38.563 25.825 35.000 -9.17519.3 Zusch. v. priv. Unternehmen 200 1.500 0 0 0 019.4 Zusch. v. übrigen Bereichen 2.528 0 1.566 11.935 0 11.935

Summe 480.362 156.045 238.638 325.353 35.000 290.353

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Plan

Zu 19.1 / Zuweisungen vom Land: Die Übertragung investiver Mittel von `13 in das Folgejahr ´14 hatte zur

Folge, dass die enstprechenden Zuweisungen ebenfalls erst in Folgejahren zu erwarten sind.


20.1 Beiträge nach BauGB, NKAG, Abwasserbeiträge

315.093 205.021 443.705 625.975 1.168.500 -542.525

Summe 315.093 205.021 443.705 625.975 1.168.500 -542.525

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

Plan

Zu 20.1 / Beiträge u.a.: Die Übertragung investiver Mittel von `13 in das Folgejahr ´14 hatte zur Folge, dass die

enstprechenden Anliegerbeiträge u.ä. ebenfalls erst in Folgejahren zu erwarten sind.


21.1 Grundstücksverkäufe 368.932 250.306 355.622 300.912 157.100 143.81221.2 Veräußerung bewegl. Verm. 1.464 110 20.765 4.830 0 4.830

Summe 370.397 250.416 376.387 305.742 157.100 148.642

21. Veräußerung von Sachvermögen

Plan

Zu 21.1 / Grundstücksverkäufe: Mehreinzahlungen durch Grundstücksverkäufe.


22.1 Veräußerung von Finanzverm. 0 0 0 0 0 0Summe 0 0 0 0 0 0

22. Veräußerung von Finanzvermögen

Plan


23.1 Tilgung Darlehen, Ausleihg. 616 619 622 626 600 2623.2 Rückzahlung Kassenkredit 120.927 251.555 1.382.445 388.609 417.000 -28.391

Summe 121.543 252.174 1.383.067 389.234 417.600 -28.366

23. Sonstige Investitionstätigkeit Plan

24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.287.395 863.656 2.441.797 1.646.304 1.778.200 -131.896

Auszahlungen für Investitionstätigkeit


25.1 Erwerb Straßenland 0 202 1.596 0 0 025.2 Erwerb Grünflächen 3.735 44.633 29.926 0 15.000 -15.000

Summe 3.735 44.835 31.522 0 15.000 -15.000

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Plan

24



26.1 Hochbaumaßnahmen 28.017 245.097 371.667 104.813 32.400 72.41326.2 Tiefbaumaßnahmen 900.947 512.768 184.806 1.442.372 1.785.000 -342.62826.3 sonstige Baumaßnahmen 29.084 0 27.580 5.355 0 5.35526.4 Sonstige Baumaßnahmen KII 34.689 0 0 0 0 0

Summe 992.736 757.865 584.052 1.552.540 1.817.400 -264.860

26. Baumaßnahmen Plan

Zu 26.1 und 26.2 / Hoch- und Tiefbaumaßnahmen: Die hohen Mittelübertragungen in die Folgejahre (vgl. Anla-

ge V des Jahresabschlusses) führten zu Minderauszahlungen im Berichtsjahr.


27.1 Lizenzen, Software 7.127 42.695 33.790 29.581 11.000 18.58127.2 Fahrzeuge 91.133 31.136 30.274 58.160 377.000 -318.84027.3 Maschinen u. techn. Anl. 6.085 34.892 18.365 483 36.300 -35.81727.4 Betriebs- und

Geschäftsausstat.125.392 203.467 208.731 135.224 210.200 -74.976

27.5 SaPo für bewegl. VG über 150 € bis 1000 €

96.969 100.073 10.158 31.323 97.700 -66.377

27.6 Sonstiges 109.848 71.276 439.696 83.243 0 83.243Summe 436.554 483.540 741.014 338.015 732.200 -394.185

27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen

Plan


28.1 Erwerb von Finanzverm.-anl. 14.261 16.571 18.082 18.780 18.500 280Summe 14.261 16.571 18.082 18.780 18.500 280

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Plan


29.1 Aktivierbare Zuwendungen 0 0 0 0 0 0Summe 0 0 0 0 0 0

29. Aktivierbare Zuwendungen Plan


30.1 Geleist.Invest.Zuweisungen 41.546 47.952 1.090.004 39.200 42.100 -2.900Summe 41.546 47.952 1.090.004 39.200 42.100 -2.900

30. Sonstige Investitionstätigkeit Plan

31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.488.832 1.350.763 2.464.675 1.948.535 2.625.200 -676.665

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit


Summe 0 1.980.000 0 0 1.246.100 -1.246.100

34. Einzahlung; Aufnahme von Krediten und inneren

Plan

Zu 34 / Kreditaufnahmen: Die gem. Haushaltssatzung geplante Kreditaufnahme wurde entgegen der Planung

nicht in Anspruch genommen. Der Grund lag in der erheblich geringer ausgefallenen Investitionstätigkeit sowie

höheren investiven Einzahlungen (Grundstücksverkäufe, Beiträge).


Summe 174.365 179.196 263.502 271.389 296.900 -25.511

35. Auszahlung; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen

Plan

25


4. Verwaltungssteuerung

Entsprechend der Regelungen nach § 21 GemHKVO setzte die Stadt Munster zur Unterstützung der Verwal-tungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und nach den örtlichen Bedürfnissen bisher nur eine stark vereinfach-te Kosten- und Leistungsrechnung ein. Bei Aufstellung dieses Jahresabschlusses wurden für die HH-Jahre 2014ff bereits umfangreiche Maßnahmen für eine gesetzeskonforme KLR umgesetzt.

Zu jedem Produkt wurden Ziele formuliert. Zudem enthalten die Produktpläne (vgl. Anlage IX des Anhangs) Kurzbeschreibungen, Auftragsgrundlagen, Erläuterungen und die jeweiligen Zielgruppen. Das nächste Ziel wird sein, die einzelnen Produktpläne um sinnvolle Kennzahlen zu ergänzen und die Ziele entsprechend anzupassen. Diese Kennzahlen stellen Indikatoren für die wirkungsorientierte Steuerung dar, die Wirtschaftlichkeit eines Produktes sowie der Grad der Zielerreichung können besser abgebildet werden.

Mithilfe einer recht vereinfachten Kosten- und Leistungsrechnung können für die jeweils zuständigen Organisa-tionseinheiten und für die Verwaltungsführung folgende differenzierte Betrachtungen vorgenommen werden:

• produktgenaue Zuordnung der Personalkosten anhand der Arbeitszeiterfassung

• produktgenaue Zuordnung und Aufteilung von Kosten gem. Arbeitsstunden und Nutzflächen

• Ermittlung von Kosten je Fahrzeug, z.B. für die Frage der Rentabilität bei Instandsetzung oder Neube-schaffung

• Erfassung von Tätigkeiten, die für „Dritte“ wie z.B. Munster-Touristik bei der Stadt anfallen, auch sog. Serviceleistungen des Bauhofs für Dritte

In der Arbeitszeiterfassung erfolgt eine differenzierte Unterteilung auf Kostenstellen der städtischen Mitarbeiter, insbesondere Rathaus und Bauhof.

Das mit oben genannter Rechtsnorm ebenfalls geforderte unterjährige Controlling wurde im Berichtsjahr ledig-lich intern innerhalb der Orga-Einheiten durchgeführt. Bei Aufstellung dieses Jahresabschlusses gibt es bereits konkrete Planungen, ein zentrales Controlling einzuführen. Auf Ebene der Fachgruppenleitung Finanzen erfolgt mittlerweile ein vereinfachtes mtl. Cash-Flow-Controlling. Dabei werden gem. den Einzelpositionen der Finanz-rechnung Vergleiche mit den Monaten der Vorjahre vorgenommen. Zudem gibt es monatliche Berichte über die Entwicklung der Gewerbesteuer (sog. TOP20), die direkt an die Verwaltungsführung weitergeleitet werden.

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

5.1 Einleitung

Unter Bilanzierungsmethode ist nach allgemeiner Auffassung ein planmäßiges Verfahren zum Ansatz einer Position in der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in der Bilanz gemeint. Die Bilanzierungsmethode bestimmt, dass Vermögensgegenstände, Rückstellungen, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Rechnungsab-grenzungsposten sowie Erträge und Aufwendungen überhaupt bilanziert bzw. angesetzt werden.

Die Bewertungsmethode bestimmt das Verfahren zur Wertfindung, d.h. das Verfahren zur Ermittlung der Wert-ansätze nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Beachtung der einschlägigen Rechts-vorschriften.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbi-lanz vorgenommen. In den Folgeabschlüssen wird auf die Wiederholung der Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität, wobei nachfolgend einige wichtige Methoden aufge-führt werden:

Anlagevermögen

- lineare Abschreibung

- Anwendung der Abschreibungstabelle und Konten in der Nds. Kommunalverwaltung

- GVG unterliegen der „Sofortabschreibung“ und werden gem. Nds. Kontenrahmen als Aufwand gebucht

- Bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 € (sog. 075er) werden im Jahr der Anschaffung zum 01.01. über 5 Jahre in einem Sammelposten abgeschrieben

- Vermögensgegenstände über 1.000 € werden mit Beginn des Monats abgeschrieben, in dem sie ange-schafft oder fertiggestellt werden

26


Sonderposten

Gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO sind empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Ver-mögensgegenstände als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegen-standes aufzulösen.

Für pauschale Zuweisungen und Zuschüssen, bei denen keine Zuordnung zu einem allgemeinen Anlagegut mög-lich ist (allgemeine Investitionszuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen nach dem Nds. Finanzausgleichsge-setz), wurde der Empfehlung der Arbeitsgruppe Doppik beim Ministerium für Inneres und Sport folgend eine Nutzungsdauer von 30 Jahren für deren Auflösung zu Grunde gelegt.

Für Beiträge, die ebenfalls als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen sind, gelten die für die Investitionszuweisungen und -zuschüsse gemachten Aussagen gleichermaßen. Im Übrigen wird auf die Erläute-rungen zur Ersten Eröffnungsbilanz verwiesen.

Rückstellungen

Gem. § 123 Abs 2 NKomVG i.V.m. § 43 GemHKVO haben die Gemeinden Rückstellungen zu bilden. Danach sind Rückstellungen u. a. für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013 wurden folgende Rückstellungen2 gebildet:

- Pensionsrückstellungen

- Beihilferückstellungen

- Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub

- Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

- Andere Rückstellungen: Verlustausgleich Munster Touristik und Prüfungsgebühren für die Prüfung der JR 2014

- Rückstellungen für den Finanzausgleich

Es wurde die Möglichkeit der Inventurvereinfachung des § 38 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO genutzt. Dabei wird auf eine körperliche Bestandsaufnahme, der im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände inkl. der Schulden und Rückstellungen, verzichtet, ausgenommen bei Vorräten. Es wird eine Buchinventur durchge-führt.

5.2 Abweichungen von der AfA-Tabelle des Nds. MI

Von der Abschreibungstabelle des Nds. MI wurde in einzelnen Fällen abgewichen. Dies wird gem. § 47 Abs. 3 Satz 2 GemHKVO nachfolgend aufgeführt und begründet:

Im Jahr 2014 hat das Panzermuseum, mit Beteiligung vom Förderverein DPM, 50 Audioguides samt Zubehör gekauft. .Die Abschreibungszeit für audiovisuelle Geräte beträgt lt. AfA-Tabelle Niedersachsen 9 Jahre. Diese Audioguides werden jedoch täglich von vielen Besuchern benutzt. Hierdurch verkürzt sich die übliche Nut-zungsdauer erheblich. Deshalb wurde die Afa für diese Geräte auf 5 Jahre herabgesetzt. Der SoPo wurde analog hierzu angepasst. Der Bauhof hat im Jahr 2014 einen neuen Benzin-Rasenmäher gekauft. Dieser ist für die Dauernutzung sämtli-cher städtischer Anlagen vorgesehen. Daher wird hier eine Nutzungsdauer und AfA von nur 5 Jahren angenom-men ( AfA-Tabelle Nds. 7 Jahre). Des weiteren wurde die AfA für einen Pritschenwagen von 10 Jahren lt. AfA-Tabelle Nds. auf 8 Jahre bei der Stadt Munster verkürzt. Ähnlich wie bei dem Rasenmäher ist auch hier eine Dauernutzung in sämtlichen städti-schen Anlagen vorgesehen. Diese hohe Nutzung rechtfertigt eine verkürzte AfA. Im Lehrerzimmer der GS Im Örtzetal wurde eine komplett mit Elektrogeräten ausgestattete Teeküche ange-schafft. Kücheneinrichtungen haben lt. AfA-Tabelle Nds. eine AfA von 18 Jahren; Elektrogeräte von 13 Jahren. Hier wurde die AfA auf einheitlich 13 Jahre angepasst. 2014 wurden zwei von sechs Tennisplätzen grundsaniert. Lt. Aussage des zuständigen Fachamtes sind die lt. AfA-Tabelle Nds. vorgesehenen 23 Jahre Nutzungsdauer hier nicht möglich. Durch die intensive Nutzung und die Waldrandlage wurde in Absprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter eine AfA von 13 Jahren gewählt.

2 Vgl. detaillierte Aufstellung im Rechenschaftsbericht Nr. 4.6

27


5.3 Abweichungen ab 01.01.2014 von den bisherigen Methoden

Hier werden die Abweichungen von den bis 31.12.2014 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung dargestellt, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert zu erläutern ist. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse ermöglicht.

Für den Berichtszeitraum gibt es keine zu erläuternden Abweichungen.

6. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Konto Betrag Erläuterung

außerordentlicher Ertrag

501200 175,00 € Schadenersatz Kassenfehlbetrag

501900 15.754,83 € ao Ertrag Erschl.-Beit.Otto-Hahn-Ring

531100 149,45 € ao Ertrag Verkauf Garagen Brandenburger Str. 2

531100 68.005,00 € ao Ertrag Verkauf Regenfeld 4+6

531100 17.636,40 € ao Ertrag Verkauf Mitschurinskweg 9

531100 19,83 € ao Ertrag Verkauf Garage FW Brandenburger Str. 2

531100 8.325,16 € ao Ertrag Verkauf Spielplatz Krummenberg

531100 156,00 € ao Ertrag Verkauf Weg Am Meikenhof

531100 146,90 € ao Ertrag Verkauf Weg Am Meikenhof

531100 61.309,72 € ao Ertrag Verkauf Am Hollmoor 12

531100 1.650,00 € ao Ertrag Verkauf Waldfl. jetzt Otto-Hahn-Ring 1-3

531100 928,80 € ao Ertrag Verkauf Waldfl. jetzt Otto-Hahn-Ring 11

531100 10.644,56 € ao Ertrag Verkauf Waldfl. jetzt Paul-Ehrlich-Str. 8

531100 5.628,48 € ao Ertrag Verkauf Waldfl. jetzt Otto-Hahn-Ring 5

531200 520,00 € ao Ertrag Verkauf Traktor GS Breloh

531200 1.200,00 € ao Ertrag Verkauf Merc.Sprinter SFA-MU 130 + SFA-MU 220

531200 110,00 € ao Ertrag Verkauf Renault Kangoo SFA-MU 99

192.360,13 € Summe außerordentlicher Ertrag

außerordentlicher Aufwand

511300 200,00 € Geleisteter Schadensersatz Kassenfehlbetrag

532100 28.268,45 € ao Aufwand Verkauf Brandenburger Str. 2

532100 8.683,52 € ao Aufwand Verkauf Otto-Hahn-Ring 7

532200 991,37 € ao Aufwand Verkauf Citroen Berlingo SFA-MU 66

38.143,34 €Summe außerordentlicher Aufwand

154.216,79 € außerordentliches Ergebnis

7. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungswerte

Es sind keine Zinsen für Fremdkapital, die zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen ver-wendet wurden, in den Herstellungswerten enthalten (vgl. § 44 Abs. 4 GemHKVO). Insofern erübrigt sich die nach § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO notwendige Darstellung in diesem Anhang.

8. Haftungsverhältnisse im Sinne von § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

Nach vorgenannter Rechtsnorm sind die unter der Bilanz (s. Kap. 3.1) ausgewiesenen Haftungsverhältnisse an dieser Stelle näher zu erklären.

28


Für das Berichtsjahr 2014 sind folgende Bürgschaften als Haftungsverhältnisse im Sinne von § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO vorhanden:

2014Bürgschafts-

nehmer Darlehen Nr.Ursprungs-

darlehenbetragStand

31.12.2014 Begründung7.103.371 1.200.000,00 € 760.000,00 € Erweiterg. / Modernsg. Alten- und Pflegeheim

6.630.002.530 900.000,00 € 637.500,00 € Erweiterg. / Modernsg. Alten- und Pflegeheim6.630.002.621 100.000,00 € 69.184,00 € Erweiterg. / Modernsg. Alten- und Pflegeheim

2.200.000,00 € 1.466.684,00 €3.529.357 2.300.813,47 € 690.243,95 € Bau des Allwetterbades

800.020.389 1.300.000,00 € 239.982,74 €Notverbundleitungsbau zw. den Wasserversorgungsleitungen Munster - Bispingen

7.770.822 900.000,00 € 405.000,00 € Finanzierung der Notverbundleitung6.650.106.419 500.000,00 € 400.000,00 € Bürgerhaus Abriss und Neubau

6.795.832 400.000,00 € 259.993,00 € Erweiterg. Notverbundleitung (Bau Hochbehälters)5.630.002.506 1.000.000,00 € 679.173,70 € Kauf des Wasserwerkes in Munster6.630.002.571 250.000,00 € 191.040,65 € Grundstückserwerb Danziger Str. / Lönsheide6.333.014.170 1.000.000,00 € 800.000,00 € Bürgerhaus Abriss und Neubau6.333.005.830 1.206.316,24 € 635.281,85 € Übernahme Abwasserbeseitigung von der Stadt6.333.005.848 1.435.529,72 € 716.297,09 € Übernahme Abwasserbeseitigung von der Stadt6.333.033.675 875.000,00 € 700.000,00 € Bäder, Abwasser- und Wasserentsorgung6.333.047.253 1.000.000,00 € 800.000,00 € Bäder, Abwasser, Wasser,Fotovoltaik, Ausstg.

12.167.659,43 € 6.517.012,98 €7.983.696,98 €(Vorjahr: 8.732.380,33 €)

Der Stand zum Jahresende bezieht sich auf das Ursprungsdarlehen abzgl. bisheriger Tilgungen. Da die Stadt gem. EU-Beihilferecht aber lediglich für 80 %

des Darlehens bürgen darf, w ird hier ggfs. noch der ursprüngliche Bürgschaftsbetrag angegeben.

DRK Orts-verein Munster

StadtwerkeMunster-Bispingen

GmbH

9. Sachverhalte mit mögl. Verpflichtungen i.S.v. § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Für den Eigenbetrieb „Munster Touristik“ besteht die vertragliche Verpflichtung des Defizitausgleichs durch die Stadt Munster. Weitere derartige Verpflichtungen sind in Kap. 3.1 dieses Jahresabschlusses ausführlich darge-stellt.

10. Fehlbeträge aus Vorjahren

10.1 Fehlbeträge aus kameralen Vorjahren

Noch nicht abgedeckte Sollfehlbeträge aus kameralen Vorjahren sind gem. § 62 Abs. 6 GemHKVO nach Jahren getrennt anzugeben und zu erläutern. Sollfehlbeträge aus kameralen Vorjahren liegen allerdings nicht vor.

10.2 Fehlbeträge aus doppischen Vorjahren

Gem. § 55 Abs. 2 Nr. 7 GemHKVO ist in diesem Anhang eine nach Jahren getrennte Aufteilung der in der Bi-

lanz (vgl. BP 1.3.1) ausgewiesenen Fehlbeträge aus Vorjahren vorzunehmen:

JA 2007 - Defizit -578.689,09 €

JA 2008 - Defizit -2.473.774,79 €

JA 2009 - Defizit -6.296.910,99 €

JA 2010 - Überschuss 478.052,52 €

JA 2011 - Überschuss 1.325.016,09 €

JA 2012 - Defizit -1.251.452,23 €

JA 2013 - Defizit -1.579.857,85 €

Fehlbeträge aus Vorjahren insges. -10.377.616,34 €

Fehlbeträge aus doppischen Vorjahren

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11. Abweichungen im Aufbau des Jahresabschlusses

Abweichungen im Aufbau des Jahresabschlusses gegenüber dem Vorjahr sind gem. § 48 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO in diesem Anhang anzugeben und zu begründen.

Wesentliche bzw. nennenswerte Abweichungen gegenüber dem vorhergehenden Jahresabschluss wurden nicht vorgenommen.

12. Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr (§ 48 Abs. 2 GemHKVO)

In den Kapiteln 1 bis 3 (Rechnungen und Bilanz) sind jeweils die Vorjahreswerte ausgewiesen, insoweit ist die mit o.g. Rechtsnorm geforderte Vergleichbarkeit gegeben.

Vorjahresbeträge in den Rechnungen wurden nicht angepasst.

13. Zugehörigkeit zu den Bilanzpositionen

Rechtlich kann es möglich sein, dass Vermögensgegenstände oder Schuldpositionen unter mehrere Positionen der Bilanz fallen. In diesem Fall ist es zur Aufstellung eines übersichtlichen Jahresabschlusses gem. § 48 Abs. 3 GemHKVO notwendig, dass die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, vermerkt oder hier im Anhang angegeben wird.

Im Berichtsjahr 2014 wurde das treuhänderisch verwaltete Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen in Höhe von 13.709,52 € unter BA 4.0 – Liquide Mittel – aktiviert und ein gleichlautender Posten unter BP 1.2.4 – Zweckgebundene Rücklage – unselbstständige Stiftungen passiviert..

Ebenso wurde mit den längerfristigen Stundungen verfahren; diese wurden als öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 238.894,17 € unter BA 3.6 aktiviert und in gleicher Höhe wurde unter BP 1.4.2 ein Sonderposten passiviert.

14. Untergliederung der Bilanzposten

Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die Bilanzposten im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Gliede-rung weiter zu untergliedern (§ 48 Abs. 4 GemHKVO). So dürfen insbesondere neue Bilanzposten hinzugefügt werden, wenn ein entsprechender, vorgeschriebener Posten nicht vorhanden ist.

Die Stadt Munster hat sich hinsichtlich der Bilanzpositionen eng an die gesetzlichen Vorgaben gehalten und keine weitere Untergliederung vorgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bewertungsrücklage (BP 1.2.3) gem. § 54 Abs. 4 S. 2 GemHKVO nur im Falle der Vermögenstrennung auszuweisen ist. Da in Munster keine Vermögenstrennung vorgenommen wird, bleibt diese Bilanzposition frei.

15. Widmungsüberprüfungen von Vermögensgegenständen

Wenn Vermögensgegenstände für ihren Zweck gewidmet sind, aber geprüft wird, ob sie noch benötigt werden und zur Veräußerung anstehen, verbleiben diese Vermögensgegenstände im Verwaltungsvermögen (Gegenstän-de, die der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen und nicht veräußert werden sollen). Im Anhang zum Jahres-abschluss wird gem. § 45 Abs. 5 Satz 5 GemHKVO der geschätzte Veräußerungswert angegeben, sofern die Verkaufsverhandlung nicht bereits abgeschlossen ist und der „konkrete“ Verkaufspreis feststeht und evtl. schon eingebucht werden muss.3 Für das Berichtsjahr 2013 sind derartige Fälle nicht bekannt.

16. Abgewickelte Vorgänge i.S.v. § 125 Abs. 3 S. 2 NKomVG

Bereits abgewickelte und noch nicht erläuterte Vorgänge sind im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Demnach bedarf es einer Erläuterung im Jahresabschluss, wenn die Stadt eine Sache mit besonderer wirtschaftli-cher Bedeutung veräußert hat und dieser Vorgang nicht bereits im Haushaltsplan des Berichtsjahres erläutert worden ist.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hier nicht aufzuführen.

Besonders erklärungsbedürftige Vorgänge im ordentlichen Haushalt sind für 2014 nicht festzustellen.

3 Kommentierung zu § 45 Abs. 5 GemHKVO, Prof. Johann Horstmann

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17. Beteiligungsübersicht

Gesellschaft StammkapitalAnteil derStadt

Anteil der Stadt in %

Öffentlicher Zweckder Gesellschaft

Organe derGesellschaftVertreter der Stadt

StadtwerkeMunster-Bispingen GmbH

12.265.000 € 11.040.000 € 90,01 Versorgung mit Gas, Wasser und Strom,Betrieb eines Frei- und HallenbadesEntwicklung und Erschließung vonBaugebieten für Gewerbe

Gesellschafterversammlung:BGM Gemeinde BispingenBGM Stadt MunsterAufsichtsrat:Vorsitzender: Herr Schröder

Munster Touristik 25.000 € 25.000 € 100 Förderung der Touristik in der Stadt Munster

Rat Stadt MunsterBetriebsausschussVorsitzender: Herr Kirsch

BaugenossenschaftSoltau

1.736.800 € 767 € 0,04 Errichtung von Wohnungen,Mitspracherecht bei der Belegung

Kommunale HeideDienstleistungs GmbH

77.000 € 7.700 € 10 Herstellung von öffentlicherInfrastruktur

Beteiligung über dieStadtwerke Munster-Bispingen GmbH

ErlebnisweltLüneburger Heide

42.700 € 1.600 € 3,75 Allgemeine und regionale Förderungund Entwicklung des Tourismus

Beteiligung überMunster Touristik

Bispingen Resort GmbH 25.000 € 12.500 € 50 Entwicklung von touristischen Produktenund Produktlinien, allg. und spez. Maß-nahmen zur Förderung des Tourismus


HeideGeo Verwaltungs-GmbH

25.000 € 25.000 € 100 Beteiligung an der HeideGeo GmbH & Co. KG


HeideGeo GmbH & Co. KG 1.000 € 1.000 € 100 Wärmeversorgung durch die Erschließung regenerativer Energiequellen und das damit verbundene Energiemanagement


14.197.500 € 11.113.567 €

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG Stand 31.12.2014

18. Schlussbemerkung und Schlussfeststellung

Neben den erheblichen Abweichungen (vgl. Nr. 3) sind nach § 55 Abs. 1 Satz 2 GemHKVO auch die wichtigs-ten Ergebnisse des Jahresabschlusses aufzuführen und die daraus folgenden wesentlichen Aussagen zu treffen:

• Bisher nicht genehmigte und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommene üpl/apl-Positionen werden vom VA / RAT nachträglich mit Beschlussfassung über diesen Jahresabschluss genehmigt.

• Die Bilanz der Stadt Munster weist zum 31.12.2014 eine Bilanzsumme von 67.923.022,13 € aus. Die Ver-minderung um rund 497.000,00 € ergibt sich vornehmlich aus den Buchveränderungen beim Finanzvermö-gen und den Ausleihungen.

• Die Ergebnisrechnung ist nicht ausgeglichen, sie weist für 2014 als Jahresergebnis einen Fehlbetrag von insgesamt -677.691,66 € aus. Das Defizit wird unter BP 1.3.2 als Ergebnis des laufenden Jahres in die Bi-lanz übernommen.

• Unter Berücksichtigung des Vorjahresdefizites errechnet sich ein Gesamtjahresergebnis von -11,1 Mio. €.4 Dieses Defizit verringert die Nettoposition bzw. letztlich das Eigenkapital der Stadt Munster. Eine Über-schuldung i.S.v. § 110 Abs. 8 NKomVG wäre gegeben, wenn die Nettoposition (46,9 Mio. €) „ins Minus rutschen würde“, d.h. dass die Nettoposition durch Fehlbeträge, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Geldschulden aufgebraucht ist5. Im Berichtsjahr 2014 ist die Stadt Munster weit vom Risiko einer Über-schuldung entfernt. Allerdings wird deutlich, dass ein positiver Saldo in der Ergebnisrechnung zur Vermei-dung höherer Fehlbeträge wichtig und zum Abbau der Fehlbeträge aus Vorjahren auch notwendig ist.

• Am Ende des Berichtsjahres 2014 bestanden Liquiditätskredite in Höhe von 5,5 Mio €. Nur durch diese Inanspruchnahme der Liquiditätskreditermächtigung konnte die Kassenliquidität in 2014 durchgehend si-chergestellt werden.

• Die Ermächtigung für Investitionskredite i.H.v. rd. 1,24 Mio € wurde wg. geringerer Investitionsausgaben und höhrerer investiven Einzahlungen nicht in Anspruch genommen.

4 Vgl. Bilanzposition Passiva (BP) 1.3 5 Robert Thiele in „Nds. Kommunalverfassungsgesetz“, 1. Auflage, Seite 361 zu § 110 NKomVG

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• Der Gesamtschuldenstand verringert sich von 12 Mio € auf rd. 11,6 Mio €. Dies entspricht einer Verschul-dung von 660 € (Vorjahr 685 €) je Einwohner. Die Verschuldung liegt somit unter dem Landesdurchschnitt von 923 € (Vorjahr: 901 €).6

• Rückstellungen wurden von der Stadt Munster in Höhe von 9.380.975,00 € gebildet. Dies entspricht einem Wert von 13,81 % (Vorjahr: 12,59 %) der Bilanzsumme.

Gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes stelle ich hiermit die Voll-ständigkeit und Richtigkeit des vorliegenden Jahresabschlusses fest.

Ich bestätige, dass

• alle für die Prüfung des Jahresabschlusses notwendigen Erklärungen, Nachweise sowie Unterlagen voll-ständig und nach bestem Wissen und Gewissen an das Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,

• alle Geschäftsvorfälle erfasst sowie richtig ausgewiesen sind und folglich Geschäftsführung und Jahres-abschluss nach bestem Wissen und Gewissen geführt und aufgestellt wurden,

• in diesem Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rück-stellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen berücksichtigt sowie sämtliche Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind,

• Anhang und Rechenschaftsbericht alle zur Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage relevanten An-gaben enthalten und diese nach den einschlägigen Rechtsvorschriften gemacht wurden.

Munster, den 02. Januar 2017

Christina Fleckenstein

Bürgermeisterin

6 Die Vergleichszahlen auf Ebene des Landes Niedersachsen beziehen sich auf die gleiche Gemeindegrößenklas-se (10.000 bis 20.000 Einwohner) gem. Landesamt für Statistik

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Kapitel 4 – Anhang / Anlage I: Rechenschaftsbericht Seite 1 / 27

Kapitel 4 – Anhang / Anlage I: Rechenschaftsbericht

Inhaltverzeichnis

Kapitel 4 – Anhang / Anlage I: Rechenschaftsbericht 1

1. Einleitung 2

2. Lage und Organisation der Stadt 2

2.1 Lage 2

2.2 Zahlen, Daten, Fakten 3

2.3 Organisation 5

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft (§ 57 Abs. 1 GemHKVO) 6

3.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 7

3.2 Innere Verrechnungen 9

3.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen 10

3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 10

3.5 Haushaltsausgleich 11

3.6 Analyse der strukturellen Haushaltssituation 12

3.7 Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 30 GemHKVO) 12

3.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass (§ 32 GemHKVO) 12

3.9 Wertberichtigungen 13

4. Finanzwirtschaftliche Lage 13

4.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 13

4.2 Entwicklung des Vermögens 13

4.3 Analyse der Kredite 17

4.4 Entwicklung und Beurteilung der Liquidität 18

4.5 Forderungen zum 31.12.2014 21

4.6 Rückstellungen 23

4.7 Aktive Rechnungsabgrenzung 24

4.8 Passive Rechnungsabgrenzung 24

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung 24

6. Besondere Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft 24

7. Entwicklung der Investitionstätigkeit 25

7.1 Bisherige Gesamtentwicklung 25

7.2 Investitionsmaßnahmen über mehrere Jahre, die 2014 abgeschlossen wurden 25

7.3 Finanzierung von Investitionen 26

8. Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr 27

9. Stand der Umsetzungen des letzten Jahresabschluss-Prüfberichtes 27

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1. Einleitung

Am 01.01.2006 ist das Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung

gemeindewirtschaftlicher Vorschriften vom 15.11.2005 in Kraft getreten, mit dem insbesondere die in der NGO

geregelte Haushaltswirtschaft geändert und auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung bzw. Doppik umgestellt

wurde.

Das nach § 110 Abs.6 NKomVG im Falle eines nicht ausgeglichenen Haushalts erforderliche

Haushaltssicherungskonzept wurde durch den Rat der Stadt Munster am 10.12.2009 beschlossen.

Die erste Eröffnungsbilanz, zum Bilanzstichtag 01.01.2007, wurde vom Rat der Stadt Munster am 26.06.2008

beschlossen. Unter Aufhebung dieses Beschlusses hat der Rat der Stadt Munster am 10.12.2009 die Feststellungen des

Prüfungsberichtes vom 05.02.2009 berücksichtigt und die geänderte Eröffnungsbilanz erneut beschlossen. Nach

erfolgter Prüfung wurden die im Prüfungsbericht vom 10.03.2010 gemachten Feststellungen entsprechend

berücksichtigt und die Eröffnungsbilanz gem. § 61 Abs. 1 GemHKVO geändert.

Diesem Rechenschaftsbericht liegen die Vorgaben des § 128 Abs.3 NKomVG sowie § 57 GemHKVO zugrunde. Es

werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle Lage der

Stadt Munster dargestellt sowie die Jahresabschlussrechnungen bewertet.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist gem. § 128 Abs.3 Nr.1 NKomVG, als Gegenstück zum Vorbericht des

Haushaltsplans, ein Rechenschaftsbericht als Anlage beizufügen. Im Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss zu

erläutern. Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes sind in verschiedenen Paragrafen der GemHKVO festgelegt. Letztlich

hat der Rechenschaftsbericht eine Informations- und Rechenschaftsfunktion.

Alle nachfolgenden Angaben in Euro, sofern nichts anderes angegeben wurde.

2. Lage und Organisation der Stadt

2.1 Lage

Munster liegt am nordöstlichen Rand des Landkreises Heidekreis, mitten in der Lüneburger Heide. Die Stadt liegt an

der Bundesstraße 71 zwischen Soltau und Uelzen in der Nähe der Bundesautobahn 7, mit öffentlicher

Verkehrsanbindung an Bremen, Hamburg und Hannover über die Bahnstrecke Uelzen – Langwedel.

Mit Stand 31.12.2014 lag die Bevölkerungsdichte der Stadt Munster mit 78 Einwohnern je Quadratkilometer bei

weniger als der Hälfte des Landesdurchschnitts (164). Der Bevölkerungsrückgang betrug zwischen 1997 und 2014

17,56 % (18.217 / 15.018 Einwohner).

Der mit Abstand größte Arbeitgeber und wirtschaftliche Faktor ist die Bundeswehr mit ca. 5.800 stationierten Soldaten

zuzüglich weiterer ziviler Dienststellen und Lehrgangsteilnehmern.1

Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten gab es mehr Auspendler (2014: 2.369) als Einpendler (2014:

1.782).

Die Stadt hat eine gut ausgebaute Infrastruktur. Sie verfügt insbesondere über ein umfangreiches Angebot an

Sportstätten, eine Stadtbücherei, ein Allwetterbad, alle weiterführenden Schulen und ein vielfältiges Vereinsangebot.

1 Nach aktuellem Stand wird sich die Zahl der BW-Dienstposten in Munster von 6.260 in 2011 auf 5.270 verringern, vgl. hierzu Stationierungsbroschüre der Bundeswehr vom 26.10.2011.

34


Das 1983 gegründete und seither kontinuierlich weiterentwickelte Deutsche Panzermuseum Munster verzeichnete bis

Ende des Jahres 2014 insg. 105.4982 Besucher und gehörte damit zu den besucherstärksten Freizeiteinrichtungen in der

Lüneburger Heide.

nach der Volkszählung am 25.05.1987 15.896

nach der Fortschreibung am 30.06.1997 18.217





nach Zensus 2011 am 31.12.2011 14.688




Gesamtfläche des Stadtgebietes in km² 193,41

Einwohnerzahl

2.2 Zahlen, Daten, Fakten

Nachfolgend einige Übersichten über Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Bereich der Stadt Munster:

2 vgl. Jahresbericht der Stadt Munster (siehe z.B. www.munster.de).

35


2012 2013 2014Bedarfsgemeinschaften 838 846 843Personen 1.734 1.683 1.660erwerbsfähige arbeitslose Personen 471 440 427davon arbeitssuchend 462 430 342

Arbeitslosengeld II (Sozialgesetzbuch II) (Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014absolut 679 699 675relativ 7,40% 8,04% 7,71%

Arbeitslose SGB II und SGB III (Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014Mietzuschuss 128 124 82Lastenzuschuss 8 7 9gesamt 136 131 91

Wohngeldempfänger/-innen (woGG)

2012 2013 2014Arbeitslosengeld II (SGB II) 8.191.137 € 8.719.259 € 8.901.727 €Hilfe zum Lebensunterhalt / Pflege (SGB XII) 63.701 € 79.943 € 74.437 €Grundsicherung für Ältere und Erwerbsgeminderte (SGB XII) 569.855 € 636.831 € 694.521 €Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 255.822 € 389.039 € 653.731 €Wohngeld (WoGG) 288.099 € 224.301 € 158.273 €Bildung und Teilhabe 120.221 € 134.162 € 155.584 €Gesamt 9.488.837 € 10.183.534 € 10.638.273 €

Gesamtaufwendungen der Fachgruppe 22 (Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014Anzahl der Halbtagsplätze inkl. Krippenplätze in altersgemischten Gruppen

358 364 338

Anzahl der Ganztagsplätze 88 88 88Anzahl der Plätze in reinen Krippengruppen(Anzahl inkl. altersübergreifenen Krippenplätzen)

70 (85) 84 (107) 84 (107)

Anzahl 3/4 Plätze 20 20 45gesamt 536 (551) 556 (579) 555 (578)

Kindertagesstätten (Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014Grundschule im Örtzetal (Außenstelle Breloh) 100 91 94Grundschule im Örtzetal (Süllberg) 263 253 238Grund- u. Förderschule Munster (Schwerpunkt Lernen) mit Außenstelle Breloh (Breloher Straße) - Aufgabe des Förderschulzweiges zum 01.08.2014

25 22 0

Grundschule am Hanloh 216 215 237Hauptschule Munster 208 197 196Realschule Munster 396 406 397Gymnasium Munster 592 571 554Schülerzahlen gesamt 1.800 1.755 1.716

Schulen (Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014Breloh 15 12 19Süllberg 54 52 55Hanloh 62 48 65Schulanfänger gesamt 131 112 139

Schulanfänger

36


2012 2013 2014Besucher 85.673 104.297 105.498Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge 428.638,00 € 497.558,00 € 465.296,00 € Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen 451.163,00 € 638.023,00 € 367.770,00 € Einzahlungen aus Investitionstätikeiten 0 € 0 € 0 €Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 14.379 € 19.935 € 11.215 €

Deutsches Panzermuseum Munster

2012 2013 2014Gewerbebetriebe 846 858 854

Gewerbe

2012 2013 2014in der Verwaltung 60 64 65außerhalb der Verwaltung 83 79 75Auszubildende 9 7 10Gesamt 152 150 150

Mitarbeiterzahlen (Aktive, Stichtag 31.12. j. Jahres)

2012 2013 2014Stadt Munster je Einwohner 533,18 € 546,01 € 606,76 €Ø Nds. gleiche Gemeindegrößenklasse 758,87 € 794,62 € 842,58 €

Steuereinnahmekraft (Realsteueraufbringungskraft zzgl. Gemeindeanteile an der ESt und Ust abzg. GewSt-Umlage)

2012 2013 2014gesamt 9.618.799 € 11.519.838 € 11.083.907 € > Stadt Munster je Einwohner (ab 2011 inkl. Kassenkredite) 582 € 685 € 660 € > Ø Nds. gleiche Gemeindegrößenklasse je Einwohner 868 € 901 € 923 €

Schuldenstand

2.3 Organisation

37


Der nach § 5 GemHKVO aufgestellte Stellenplan weist im Vergleich zu den Vorjahren folgende Planstellen aus:3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Beamte 16 16 16 16 16 16 14 13Tariflich Beschäftigte 118 121 102,5 98,25 97 98,75 97,5 94Beamte zur Anstellung 1 1 1 1 1 1 0 0Auszubildende 13 13 13 11 11 11 9 9insgesamt 148 151 132,5 126,25 125 126,75 120,5 116

3. Verlauf der Haushaltswirtschaft (§ 57 Abs. 1 GemHKVO)

Grundlage der Haushaltsführung ist die Haushaltssatzung vom 12.12.2013 mit folgenden Festsetzungen:

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf ............................................................................................... 21.846.000 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf ................................................................................... 24.639.700 Euro

Saldo -2.793.700 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge ............................................................................................. 0 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf .............................................................................. 0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ........................................................ 20.382.700 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ....................................................... 22.837.700 Euro

Saldo -2.455.000 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit .......................................................................... 1.778.200 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit ......................................................................... 2.625.200 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit ...................................................................... 1.246.100 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit ..................................................................... 296.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes ................................................................................. 23.407.000 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes ................................................................................ 25.759.800 Euro

Kreditermächtigung ................................................................................................................... 1.246.100 Euro

3 Bis einschließlich 2008 wurden Teilzeitstellen im Stellenplan auf volle Stellen aufgerundet. Seit 2009 werden diese Stellen nur noch auf volle 0,25 Stellenanteil gerundet (vgl. Stellenplan).

38


Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ....................................................................... 30.000 Euro

Höchstbetrag der Liquiditätskredite ........................................................................................... 7.500.000 Euro

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) ........................................ 450 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) ................................................................................... 450 v.H. 2. Gewerbesteuer ........................................................................................................................ 380 v.H.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist

ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

entspricht (außerordentliche Beträge dito). Die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen.

Der Haushalt 2014 ist in der Planung nicht ausgeglichen gewesen.

Haushaltsdaten Haushaltsjahr 2010 2011 2012 2013 2014

Haushaltssatzung Ratsbeschluss vom 10.12.2009 09.12.2010 08.12.2011 06.12.2012 12.12.2013

Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde am

28.12.2009 10.12.2010 15.12.2011 13.12.2012 16.12.2013

Genehmigung vom 18.03.2010 17.01.2011 19.01.2012 07.01.2013 13.01.2014

Öffentl. Bekanntmachung am 16.04.2010 18.01.2011 20.01.2012 14.01.2013 23.01.2014

Haushaltsplan wurde öffentlich ausgelegt vom/bis

19.04.2010-27.04.2010

20.01.2011-28.01.2011

23.01.2012-31.01.2012

14.01.2013-31.01.2013

24.01.2014-04.02.2014

Anzahl Nachtragssatzungen 1 0 1 0 0

Ggf. 1. Nachtragshaushaltssatzung Ratsbeschluss vom

24.06.2010 ― 19.07.2012 ― ―

Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde am

08.07.2010 ― 20.07.2012 ― ―

Genehmigung vom 17.08.2010 ― 07.09.2012 ― ― Öffentl. Bekanntmachung am 27.08.2010 ― 18.09.2012 ― ―

Nachtragshaushaltsplan öffentlich ausgelegt vom/bis

27.08.2010-06.09.2010

― 17.09.2012- 28.09.2012

― ―

JA Vorlage an Rechnungsprüfungsamt 17.12.2013 16.12.2014 11.12.2015 30.08.2016

Jahresabschlussprüfung (Zeitraum) 06.01.2014-29.01.2014

06.01.2015- 29.01.2015

22.02.2016-02.03.2016

Jahresabschluss Vorlage Prüfbericht 10.02.2014 16.02.2015 31.03.2016

Jahresabschluss Ratsbeschluss 10.07.2014 09.07.2015 16.06.2016 Jahresabschluss Bekanntmachung 24.07.2014 10.07.2015 29.05.2016

JA wurde öffentlich ausgelegt vom/bis 01.08.2014-15.08.2014

20.07.2015-31.07.2015

01.07.2016-15.07.2016

3.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Nachfolgend werden die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt, Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen/Auszahlungen sind jeweils getrennt ausgewiesen.

In der Übersicht sind der Vollständigkeit halber ggfs. Sollübertragungen enthalten, bei denen es sich nicht um über- /außerplanmäßige Positionen handelt.

39


Betrag Betrag Begründung

111.07 415100 611.00 303100 1.633,00 Apl-Antrag v. FG11 wg. Pensionsrückstellungen




111.08 448200 611.00 301300 39.300,00 111.08 748200 611.00 601300 39.300,00Üpl-Antrag v. FG 12 v. 02.12.14 wg. Zinsen Gewerbesteuer Beb

111.10 421101 111.10 346132 1.579,08 111.10 72100 111.10 646132 1.579,08Zweckbindungsantrag v. FG31 v. 10.09.14 wg. Grundstück Krummenberg

111.10 421101 111.10 346132 4.307,80 111.10 721100 111.10 646132 4.307,80

Zweckbindungsantrag v. FG31 v. 06.06.14 wg. Baugrundstück Krummenberg

211.01 422140 211.01 346133 3.367,35 211.01 722140 211.01 646133 3.367,35Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 09.01.15 wg. Kopier- und Kunstgeld

211.01 722240 211.01 743133 254,78 Apl-Antrag FG33 v. 20.06.14 wg. Bandlaufwerk GuF Munster

211.01 427133 211.01 314700 2.500,00 211.01 727133 211.01 614700 2.500,00Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.2015 wg. Spende Lions Club für Schulsozialarbeit

211.01 427133 211.01 314100 1.000,00 211.01 727133 211.01 614100 1.000,00Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 27.01.2014 wg. Sondermittel BuT

211.01 427140 211.01 348103 200,00 211.01 727140 211.01 648103 200,00

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.15 wg. Fortbildungzuschuss Landesschulbehörde

211.02 422141 211.02 346133 1.724,00 211.02 722141 211.02 646133 1.724,00

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 09.01.15 wg. Kopier- und Kunstgeld

211.02 427133 211.02 314700 2.500,00 211.02 727133 211.02 614700 2.500,00

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.2015 wg. Spende Lions Club für Schulsozialarbeit

252.00 422233 252.00 346133 2.000,00 252.00 722233 252.00 646133 2.000,00Üpl-Antrag v. FG32 v. 16.09.2014 wg. DPM Besucherleitsystem / Großveranstaltungen

252.00 427134 252.00 346133 3.000,00 252.00 727134 252.00 646133 3.000,00Üpl-Antrag v. FG32 v. 16.09.2014 wg. DPM Gastronomieangebot / Großveranstaltungen

252.00 427134 252.00 348701 600,00 252.00 727134 252.00 648701 600,00Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 11.03.2014 wg. Eintrittskarten-Werbung Rest. Wasserm.

252.01 427134 252.01 314700 1.083,64 252.01 727134 252.01 614700 1.083,64

Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 02.02.2015 wg. GuG Intermezzo [Rücklagenentn.]

272.00 422233 272.00 314600 350,00 272.00 722233 272.00 614600 350,00

Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 16.04.2014 wg. Spende KSK für E-Books

272.00 427134 272.00 314800 150,00 272.00 727134 272.00 614800 150,00Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 30.10.14 wg. Spende CDU-Ortsverein für Bücherkisten

272.00 427134 272.00 314800 200,00 272.00 727134 272.00 614800 200,00 € Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 01.08.2014 wg. STW-Spende für Sommerleseclub

272.00 427134 272.00 314800 1.000,00 272.00 727134 272.00 614800 1.000,00 € Zweckbindungsantrag v. FG34 v. 16.04.2014 wg. Spende VoBa für Leseclub

3129.0 445201 611.00 301300 60.100,00 3129.0 745201 611.00 601300 60.100,00 € Üpl-Antrag v. FG22 v. 12.08.14 wg. Einnahmeerstattung Soziahilfe an Landkreis

366.00 427133 366.00 314700 50,00 366.00 727133 366.00 614700 50,00 € Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.15 wg. Spende Hausfrauenbund

366.00 427133 366.00 314800 625,00 366.00 727133 366.00 614800 625,00 € Zweckbindungsantrag von FG 33 v. 20.08.14 wg. Zuwendung Überbetrieblicher Verbund für Ferienbetreuung

366.00 429133 366.00 332133 500,00 366.00 729133 366.00 632133 500,00 €

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.2015 wg. Spende famila Handelsmarkt

366.00 429133 366.00 314800 500,00 366.00 729133 366.00 614800 500,00 €

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.2015 wg. Spende famila Handelsmarkt

366.00 429133 366.00 332133 1.370,00 366.00 729133 366.00 632133 1.370,00 €

Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 06.01.2015 wg. Elternbeiträge für Ferienbetreuung

366.00 429133 366.00 332133 4.980,00 366.00 729133 366.00 632133 4.980,00 € Zweckbindungsantrag von FG 33 v. 20.08.14 wg. Elternbeiträgen für Ferienbetreuung

545.01 745501 211.02 724100 4.855,43 € Üpl-Antrag v. FG32 v. 05.12.2014 wg. Straßenbeleuchtungsentgelt Stadtwerke

551.00 421230 573.02 424140 6.600,00 551.00 721230 573.02 724140 6.600,00 € Üpl-Antrag v. FG31 v. 18.12.2014 wg. Holzeinschlag Örtzetal (Erlöse fließen erst im Folgejahr)

551.00 421230 511.00 429130 10.000,00 551.00 721230 511.00 729130 10.000,00 € Üpl-Antrag v. FG31 v. 18.12.2014 wg. Holzeinschlag Örtzetal (Erlöse fließen erst im Folgejahr)

611.00 434100 611.00 301300 108.509,00 611.00 734100 611.00 601300 108.509,00 € Zweckbindung gem. Kapitel 3, Nr. 2.4.1 Haushalt 2014

611.00 434100 611.00 301300 20.303,00 611.00 734100 611.00 601300 20.303,00 € Zweckbindung gem. Kapitel 3, Nr. 2.4.1 Haushalt 2014

1.217.124,87 283.509,08 €

Ergebnisrechnung Finanzrechnung

Empf.Budget / Kto.

SpenderBudget / Kto.

Empf.Budget / Kto.


Betrag Begründung

111.05.900 783120 545.01.013 787200 4.000,00Üpl-Antrag v. FG11 v. 04.09.14 wg. Mobiliar BGM

111.06.900 783110 545.01.013 787200 4.800,00Üpl-Antrag v. FG11 v. 20.06.14 wg. Bandlaufwerk

111.10.900 783120 111.10 722234 300,08Apl-Antrag FG 11 v. 09.07.14 wg. Reinigungsgerät Rathaus

252.00.11 783110 252.00.008 783110 353,95Üpl-Antrag v. FG32 v. 19.09.2014 wg. Mash-Banner

366.00.900 783120 366.00 681800 873,63Zweckbindungsantrag v. FG33 v. 24.04.14 wg. PC-Beschaffung aus Spenden Jugendmittel

541.00.911 787200 541.00.045 787200 5.000,00Apl-Antrag v. FG32 v. 25.03.14 wg. fehlendem Planansatz Grundstückzufahrten

15.327,66 €

Investitionsrechnung

Empf.Budget / Kto.


40


3.2 Innere Verrechnungen

Die transparente Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten

Produkte gilt als eines der wesentlichen Ziele des NKR und wird durch die Darstellung von inneren Verrechnungen

zwischen den Organisationseinheiten dargestellt. Im Finanzhaushalt hingegen unterbleibt eine Veranschlagung der

inneren Verrechnungen vollständig, da keine Ein- und Auszahlungen erfolgen.

Als innere Verrechnungen sind alle wesentlichen Verpflichtungen zwischen den Verwaltungseinheiten, die sich in

Ertrag und Aufwendungen ausgleichen, anzusehen.

Die inneren Verrechnungen sind in folgenden Bereichen erfolgt:

- Personalkosten gem. tatsächlicher Zeiterfassung

- Bewirtschaftungskosten Rathausgebäude gem. Nutzungsfläche

- Bau-Unterhaltungskosten Rathausgebäude gem. Nutzungsfläche

- Geschäftsaufwendungen (Porto, Bürobedarf, ...)

- Abschreibungen des Anlagevermögens

- Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge)

41


3.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Nachstehend wird die Entwicklung der Summe der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

19.651.041,10 € 19.500.407,48 € 21.298.608,35 €

863.656,43 € 2.441.797,40 € 1.646.303,65 €

1.980.000,00 € 0,00 € 0,00 €

22.494.697,53 € 21.942.204,88 € 22.944.912,00 €

20.382.947,38 € 20.836.522,05 € 21.589.767,93 €

1.350.762,70 € 2.464.674,66 € 1.948.534,90 €

179.196,13 € 263.502,02 € 271.389,47 €

21.912.906,21 € 23.564.698,73 € 23.809.692,30 €

581.791,32 € 1.622.493,85 € 864.780,30 €

lfd. Verwaltungstätigkeit

Aus

zahl

ung

en

lfd. Verwaltungstätigkeit

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Gesamt

Differenz

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

GesamtEin

zahl

ung

en

3.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Gesamtentwicklung der Summe der Erträge und Aufwendungen, bestehend aus den ordentlichen und außerordentlichen Posten, aufgezeigt:

Ohne außerordentliche Erträge und Aufwendungen stellt sich die Gesamtentwicklung wie folgt dar:

42


2009: - 2.038 Mio €

2010: + 0,455 Mio € [Stammkapitalerhöhung Stadtwerke]

2011: + 1,284 Mio € [Stammkapitalerhöhung Stadtwerke]

2012: - 1,201 Mio €

2013: - 1.829 Mio €

2014: - 0,832 Mio €

3.5 Haushaltsausgleich

Anforderung ErgebnisDie ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts dienen insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts; entsprechendes gilt für den außerordentlichen Haushalt § 110 Abs.4 NKomVG.

Der Haushaltsausgleich konnte im Berichtsjahr 2014 nicht erreicht werden.

Die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen dienen insgesamt zur Deckung der Aus-zahlungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit waren im Berichtsjahr 2014 nicht vorhanden.

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG besteht die Verpflichtung, vorgetragene Fehlbeträge nach der mittelfristigen Erg.- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem HH-Jahr folgenden Jahr auszugleichen.

vgl. Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept§ 110 Abs.6 NKomVG

Mit Beschluss vom 12.12.2013 wurde das vorhandene Haushalts-sicherungskonzept fortgeschrieben.

Haushaltsausgleich

Kennzahl

"Steuerquote"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung 8.728.321,88 € x 100 %

21.446.176,44€9.149.180,76 € x 100 %

21.466.906,10€9.830.679,27 € x 100 %

23.195.291,04€Kennzahl 40,7 42,6 42,4Aussage

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann. Sie zeigt die Tendenz, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Berechnung:Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamterträge.

Die Steuerquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

43


3.6 Analyse der strukturellen Haushaltssituation

Die Stadt Munster konnte ihre strukturelle Haushaltswirtschaft in den kameralen Jahren bis 2006 ohne Ausnahme

ausgeglichen gestalten. Allerdings wurde dies im Jahr 2006 nur unter Zuhilfenahme einer Rückführung i.H.v. 14.800 €

vom Vermögenshaushalt erreicht.

Wie in den Vorjahren ist auch für das Jahr 2014 festzustellen, dass der städtische Haushalt strukturell defizitär ist. Die

laufenden Einnahmen reichen nicht aus, um die laufenden Ausgaben zu decken. Dies spiegelt sich auch in der

Entwicklung der Liquiditätskreditaufnahmen wider, die zum Jahresende mit 5,5 Mio € einen neuen Negativ-

Höchststand erreicht haben.

Zusammenfassend lässt sich bei den wichtigsten Steuern und Zuweisungen sowie Umlagezahlungen folgender Saldo

ermitteln, der bei der Stadt als „netto“ verbleibt4:

Hebesatz Grundsteuer 310% 310% 310% 350% 375% 450% 450%Hebesatz Gewerbesteuer 320% 320% 320% 320% 340% 380% 380%Hebesatz Kreisumlage 54% 54% 54% 54% 54% 54% 52%Jahr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 + Grundsteuer A und B 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 2,3 2,2 + Gewerbesteuer 1,9 1,8 1,8 2,5 2,5 2,2 2,7 + Anteil Einkommensteuer 3,9 3,6 3,6 3,7 3,9 4,1 4,4 + Anteil Umsatzsteuer 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 + Schlüsselzuweisung 4,5 5,2 4,3 4,8 4,9 5,0 5,5 + Zuw.übertr.Wirkungskreis 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 ./. GewSt Umlage -0,5 -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5 ./. Kreisumlage -5,9 -6,3 -5,6 -5,6 -6,1 -6,3 -6,2Saldo 5,9 6,0 5,7 7,1 7,1 7,5 8,7(Alle Angaben in Mio. Euro)

3.7 Haushaltswirtschaftliche Sperre (§ 30 GemHKVO)

Eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 30 GemHKVO wurde im Berichtsjahr nicht ausgesprochen.

3.8 Stundung, Niederschlagung und Erlass (§ 32 GemHKVO)

Die Entscheidungen und Dokumentationen wurden im Berichtsjahr dezentral verwaltet. Es ist vorgesehen, dies künftig zu zentralisieren.

Zur Unterscheidung zwischen Niederschlagung und Erlass nach § 32 Abs. 2 und 3 GemHKVO gegenüber Wertberichtigungen (vgl. 3.9) ist auszuführen, dass für den öffentlich-rechtlichen Forderungsbereich die Niederschlagung und der Erlass die maßgeblichen Wertberichtigungsformen sein sollten. 5

bis zu 1 Jahr über 1 - 5 Jahre mehr als 5 Jahre

Öffentlich-rechtliche Forderungen 0,00 € 79.694,71 € 159.199,46 € 238.894,17 €

Privatrechtliche Forderungen 24.542,02 € 0,00 € 0,00 € 24.542,02 €

Gesamt 24.542,02 € 79.694,71 € 159.199,46 € 263.436,19 €

Stundungen 2014

mit einer Restlaufzeit von

4 Vgl. Vorbericht zum Haushaltsplan 5 Kommunales Finanzmanagement in Niedersachsen, Anders/Horstmann u.a., 4. Auflage, Seite 697

44


3.9 Wertberichtigungen

Nach § 44 Abs. 4 GemHKVO sind Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig zu bewerten, vorhersehbare

Risiken und Wertminderungen sind zu berücksichtigen. D.h., dass die bestehenden Forderungen zum Bilanzstichtag

31.12.2014 auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen sind. Forderungen, deren Realisierbarkeit zweifelhaft oder

uneinbringlich scheinen, sind durch Wertberichtigung zu korrigieren.

Die Werthaltigkeit von Forderungen ist mindestens jährlich zu überprüfen. Die Werthaltigkeitsprüfung von

Forderungen lässt sich auch aus der „Globalregelung“ des § 50 Abs. 1 GemHKVO -alle dem Haushaltsjahr

zuzurechnenden Aufwendungen sind in der jeweiligen Ergebnisrechnung nachzuweisen- herleiten.6

Die Prüfung erfolgte im Berichtsjahr dezentral. Vgl. hierzu auch die Ausführungen im Kapitel 4.5 dieses

Rechenschaftsberichtes.

4. Finanzwirtschaftliche Lage

Entsprechend der Vorgabe des § 57 Abs. 1 GemHKVO wird nachfolgend die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt

Munster für das Berichtsjahr 2014 dargestellt.

4.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gilt als wesentlicher Indikator für die Entwicklung einer

Volkswirtschaft. Die kommunalen Erträge aus Steuern und Zuweisungen sind eng mit der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung verwoben. Je nach der kommunalen Ertragsstruktur – beispielsweise bei einem höheren relativen Anteil

der Gewerbesteuer am Gesamtertrag – ist die Reaktion auf Schwankungen der Wirtschaftsentwicklung stärker oder

schwächer ausgeprägt.

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ist in Kap. 3.6 ausführlich dargestellt.

Die für 2014 festgesetzten Steuerhebesätze überschritten die Vergleichshebesätze auf Kreisebene und lagen auch auf

Landesebene, mit Ausnahme der Gewerbesteuer, über dem Durchschnitt.

Stadt Munster Kreisdurchschnitt Landesdurchschnitt

Grundsteuer A 450% 380% 367%

Grundsteuer B 450% 373% 411%

Gewerbesteuer 380% 370% 390%

Hebesätze

4.2 Entwicklung des Vermögens

Nachfolgend wird die Vermögens- und Finanzlage der Stadt Munster in Form einer Strukturbilanz vereinfacht

dargestellt. Der Aufbau orientiert sich an der Bilanzgliederung. Bedeutsame Positionen werden zur differenzierten

Betrachtung aufgeschlüsselt.

6 Kommunales Finanzmanagement in Niedersachsen, Anders/Horstmann u.a., Seite 697, 4. Auflage

45


Aktiva

2013 2014 2013 2014

Anlagevermögen 50.436 € 50.749 € Nettoposition 47.831 € 46.973 €

Immaterielle Vermögensgegenstände 492 € 486 € Reinvermögen 38.366 € 38.368 €

Sachanlagen 49.944 € 50.263 € Rücklagen 130 € 66 €

Jahresergebnis -10.378 € -11.055 €

Sonderposten 19.713 € 19.594 €

Umlaufvermögen 17.984 € 17.174 € Schulden 20.589 € 20.950 €Finanzvermögen 16.957 € 16.670 € Verbindlichkeiten 11.954 € 11.568 €

Liquide Mittel 874 € 344 € Rückstellungen 8.617 € 9.381 €

Aktive Rechnungsabgrenzung 153 € 160 € Passive Rechnungsabgrenzung 18 € 1 €

Gesamt 68.420 € 67.923 € Gesamt 68.420 € 67.923 €

Alle Angaben in Tausend

Vermögens- und Kapitalstruktur

Passiva

Entwicklung des langfristig gebundenen (Anlage-)Vermögens: +0,5 %

• Das immaterielle Vermögen (Konzessionen, Lizenzen, Inv.-Zuschüsse an andere u.ä.) hat sich durch die AfA um 6.800 € auf rd. 486.000 € vermindert.

• Die Sachanlagen (s. auch Rubrik „Entwicklung des Anlagevermögens“) haben sich u. a. durch den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Fertigstellung von Straßen um 319.000 € (weniger als 1 %) erhöht.

Kennzahl

"Anlagen-intensität"


68.762.401,94 €49.944.264,97 € x 100 %

68.420.488,03 €50.263.105,26 € x 100 %

67.923.022,13 €Kennzahl 73,1 73 74Aussage

Diese Kennzahl bewertet das Verhältnis zwischen Anlage- und Gesamtvermögen. Durch die langfristige Kapitalbindung des Anlagevermögens werden erhebliche Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen u.ä. verursacht. Diese Kosten fallen unabhängig von der Erfolgslage der Kommune an.

Berechnung:Anlagevermögen x 100 / Gesamtvermögen

Die Anlagenintensität hat sich im Vergleich zum Vorjahr wieder erhöht.

Entwicklung des mittel- und kurzfristig gebundenen (Umlauf-) Vermögens: -4,5 %

• Leichte Verminderung des Finanzvermögens um 287.000 € bzw. 1,7 % auf 16.670.000 €. Diese ergibt sich u.a. aus der Rückzahlung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen für den Verkauf der Straßenbeleuchtung an die Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH.

• Die liquiden Mittel haben sich um 530.000 € bzw. 60,6 %, auf 344.000 € verringert.

• Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind um 7.000 € höher als im Vorjahr.

• Das Gesamtvermögen der Stadt Munster hat sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 497.000 € bzw. 0,7 % verringert.

46


Kennzahl

"Umlauf-vermögen"


68.762.401,94 €17.830.669,21 € x 100 %

68.420.488,03 €17.014.399,99 € x 100 %

67.923.022,13 €Kennzahl 26,1 26,1 25,1Aussage Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr veringert.

Diese Kennzahl bewertet das Verhältnis zwischen Umlauf- und Gesamtvermögen. Eine niedrige Kennzahl ist bei Kommunen typisch,da kommunale Strukturen in der Regel immer ein hohes Anlagevermögen (wg. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) vorweisen.

Berechnung:Umlaufvermögen (Finanzvermögen + liquide Mittel) x 100 / Gesamtvermögen

Entwicklung der Nettoposition: -1,8 %

• Das Reinvermögen ist nahezu unverändert. Die Rücklagen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 % (64.000 €) gesunken. Die Sonderposten haben sich um 119.000 € verringert ( 0,6 % minus).

• Die Position Jahresergebnis (BP 1.3) hat sich um rd. 677.691 € von -10.377.000 € auf -11.055.308 € verschlechtert. Der Betrag schlüsselt sich wie folgt auf:

vorheriges Jahresergebnis (2013) -10.377.616 €

Jahresfehlbetrag 31.12.2014 -677.691 €

Kennzahl

"Eigenkapi-talquote"


68.762.401,94 €47.831.416,39 € x 100 %

68.420.488,03 €46.972.918,84 € x 100 %

67.923.022,13 €Kennzahl 72,4 69,9 69,2Aussage

Die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune ist umso größer, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition) am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für die Kredit-würdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune.

Berechnung:Nettoposition x 100 / Gesamtkapital

Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.Trotz fehlender Vergleichszahlen mit anderen Kommunen lässt sich feststellen,dass eine hohe Eigenkapitalquote gegeben ist.

Entwicklung der Schulden: +1,75 %

• Die Verbindlichkeiten haben sich um 386.000 € bzw. rd. 3,2 % vermindert. Die Rückstellungen haben sich um

764.000 € oder 8,9 % erhöht (vgl. Kapitel 3, BP Nr. 3ff sowie in diesem Dokument Kap. 4.6).

47


Unbebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

3.192.036,81 € 3.100.616,13 €

Bebaute Grundstücke undgrundstücksgleiche Rechte

23.794.716,54 € 23.535.959,32 €

Infrastrukturvermögen 17.064.046,70 € 17.112.693,03 €

Bauten auffremden Grundstücken

2.789.758,60 € 2.724.135,67 €

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

734.181,43 € 734.181,43 €

Maschinen undtechnische Anlagen; Fahrzeuge

1.587.147,19 € 1.529.470,40 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung,Pflanzen und Tiere

729.541,16 821.675,38

Vorräte 0,00 € 0,00 €

Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau

52.836,54 € 704.373,90 €

Gesamt 49.944.264,97 € 50.263.105,26 €

unverändert

Aukam-Turmkombination Karin, Ausbau der Straßen Am Park, Am Sandkrug und Großer Kamp sowie Bau Radweg Ilsterweg

Anschaffung VW Caddy und Pritschenfahrzeug Iveco mit Ladekran für den Bauhof und Pritschenfahrzeug Opel für die Grünanlagen

Veränderung durch AfA

Bandlaufwerk (EDV), Umrüstung Digitalfunk (Feuerwehr), Abdunklungsrollos und Activeboards (Schulen), Audioguides und Banner (Panzermuseum), div. Geräte (Bauhof)

Aktivierung der Straßen Zur kleinen Örtze, Im Westerfeld, Ilsterweg

Grundstücksverkäufe Am Hollmoor, Otto-Hahn-Ring, Paul-Ehrlich-Str., Regenfeld, Mitschurinskweg

keine Veränderung ggü. Vorjahr

31.12.2013

Sanierung Minigolfanlage

Entwicklung des Anlagevermögens

Anlageart 31.12.2014WesentlicheÄnderungen

Konto 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014471101 Abschreibungen auf imm. Vermögens-gegenstände aus geleisteten Inv.-zuwendungen

10.293,69 € 13.168,42 € 16.462,93 €

471102 Abschrb. übrige immaterielleVermögensgegenstände

25.181,09 € 30.870,47 € 36.253,92 €

471120 Abschreibungen bebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte an beb. Grundstücken in 471130 enthalten in 471130 enthalten in 471130 enthalten

471130 Abschreibungen auf Gebäude 389.618,35 € 397.903,41 € 403.275,09 €

471140 Abschreibungen Infrastrukturvermögen 871.715,51 € 827.440,38 € 811.342,34 €

471150 Abschreibungen Maschinen + techn. Anl. 19.431,19 € 21.452,97 € 18.695,15 €

471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge 132.355,18 € 148.416,80 € 148.306,07 €

471170 Abschrbg. Betriebs-/Geschäftsausstattung 83.230,14 € 96.228,55 € 100.875,90 €

471180 Auflösung Sammelposten 93.501,00 € 91.554,04 € 67.129,56 €

Zwischensumme 1.625.326,15 € 1.627.035,04 € 1.602.340,96 € 472113 Einzelwertberichtigung 84.730,31 € 27.013,71 € 44.938,81 €

472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen - € - € - €

Gesamt 1.710.056,46 € 1.654.048,75 € 1.647.279,77 €

Übersicht über die Abschreibungen 2012, 2013 und 2014

48


31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Investitionszuweisungen und -zuschüsse 14.981.551,53 € 14.492.644,07 € 13.921.844,30 €

Beiträge und ähnliche Entgelte 5.112.289,53 € 5.134.998,78 € 5.149.219,85 €

Gesamt 20.093.841,06 € 19.627.642,85 € 19.071.064,15 €

Sonderposten

Konto 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuwendungen

743.406,43 € 746.582,10 € 748.753,92 €

316200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten

6.225,30 € 8.432,84 € 3.916,18 €

337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

364.927,78 € 375.114,66 € 390.905,01 €

Gesamt 1.114.559,51 € 1.130.129,60 € 1.143.575,11 €

Auflösung von Sonderposten

4.3 Analyse der Kredite

Die Kreditaufnahmen erfolgen unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen sowie der jeweils gültigen „Richtlinie der

Stadt Munster für die Aufnahme von Krediten und zur Umschuldung von Krediten“.

2012 2013 2014

Investitionskredite 01.01. 4.317.995 6.118.799 5.855.297

Kreditaufnahme 1.980.000 0 0

Planmäßige Tilgung 181.958 263.502 271.389

Außerplanmäßige Tilgung 0 0 0

Investitionskredite 31.12. 6.118.799 5.855.297 5.583.908

Liquiditätskredite ("Dispo") 3.500.000 5.250.000 5.500.000

Gesamtschulden 9.618.799 11.105.297 11.083.908

Schulden je Einwohner 582 € 685 € 660 € Schulden je Einwohner / Nds. 868 € 901 € 923 €

Übersicht über die Entwicklung der Kredite

49


Kennzahl

"Steuerquote"


21.446.176,44€9.149.180,76 € x 100 %

21.466.906,10€9.830.679,27 € x 100 %

23.195.291,04€Kennzahl 40,7 42,6 42,4Aussage

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann. Sie zeigt die Tendenz, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Berechnung:Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Gesamterträge.

Die Steuerquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

Kennzahl

"Zinslast-quote"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung 242.753,42 € x 100 %

22.747.144,27€198.246,02 € x 100 %

23.296.377,17€302.080,31 € x 100 %

24.027.199,49€Kennzahl 1,1 0,9 1,3

Aussage

Die Kennzahl gibt die anteilsmäßige Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune im HH-Jahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Berechnung:Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen

Die Zinslastquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr um fast einen halben Punkt erhöht.

4.4 Entwicklung und Beurteilung der Liquidität

Die Stadtkasse Munster war im Berichtsjahr durchgängig auf Liquiditätskredite angewiesen (vgl. FinR Zeilen 38/39).

Zum Jahresende betrug das Volumen der Liquiditätskredite € 5,5 Mio.

50


2008 8.679,032009 -16.479,712010 -12.529,392011 23.472,972012 -23.517,062013 7.233,29

Summe: -13.140,87

Konto-Bezeichnung Anfangsbestand Endbestand171100 Kreissparkasse - Girokonto 117.938,07 € 304.798,07 € 171101 Kreissparkasse - Geldmarktkonto 720.000,00 € - € 171102 Volksbank - Girokonto 10.081,47 € 5.367,91 € 171104 Postbank - Girokonto 931,47 € 13.829,15 € 171105 Kassenkreditkonto - € - € 171106 Volkswagen Bank Tagesgeldkonto 7.107,66 € 2.653,36 € 173100 Bargeld 3.772,75 € 2.966,47 € 173109 Umbuchungen / Verrechnungen - € - €

Zwischensumme *1) *2)*3) 859.831,42 € 329.614,96 € 172100 sonstige Einlagen *4) 13.687,99 € 13.709,52 € 173101 Handvorschuss 550,00 € 550,00 €

gesamt *5) 874.069,41 € 343.874,48 €

*1) und *2) Der Betrag i. H. von 859.831,42 € entspricht dem Zahlwegabschluss Nr. 1779 vom 02.01.2014 (nur

2013), der Betrag von 329.614,96 € entspricht dem Zahlwegabschluss Nr. 2028 vom 02.01.2015 (nur 2014).

*3) Nach der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich für 2014 ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 342.755,83 €.

Hierzu sind die Differenzen der Ein- und Auszahlungskonten aus den Verwahr-/Vorschusskonten der Jahre 2008 bis

2013 zu addieren bzw. zu subtrahieren (in der Finanzrechnung nicht berücksichtigt).

Daraus ergibt sich der Zahlwegbestand von 329.614,96 €.

*4) Summe der Stiftungen für die Auszeichnung von Schülern u.a.

*5) Endbestand identisch mit Nr. 4 Aktiva der Schlussbilanz zum 31.12.2014.

51


Monat Saldo (T€)Bestand Zahlungsmittel

Liquiditätskredite zum Monatsende

Jan 14 -4.603 647 5.250Feb 14 -4.459 791 5.250Mrz 14 -5.167 1.333 6.500Apr 14 -5.282 1.218 6.500Mai 14 -4.037 963 5.000Jun 14 -4.141 859 5.000Jul 14 -4.112 888 5.000Aug 14 -3.882 2.118 6.000Sep 14 -4.928 1.072 6.000Okt 14 -5.516 484 6.000Nov 14 -5.011 989 6.000Dez 14 -5.163 337 5.500

Unterjährige Entwicklung der Liquidität

Jahr Euro2007 19.7002008 10.5002009 14.3002010 23.9002011 68.0002012 52.0002013 11.6002014 23.500

Zinsen für Liquiditätskredite

Kennzahl

"Liquiditäts-kreditquote I"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung 3.500.000 € x 100 %

21.446.176,44 €5.250.000 € x 100 %

21.466.906,10 €5.500.000 € x 100 %

23.195.291,04 €

Kennzahl 16,3 24,5 23,7Aussage Auch in 2014 konnte die Stadt Munster einen im Laufe des Jahres aufgenommenen

Liquidiätskredit nicht im gleichen Jahr zurückzahlen. Die Kreditaufnahme in 2014 wurde gegenüber dem Vorjahr nochmal um 250.000,00 € erhöht. Die Liquiditätsquote I sank jedoch um 0,8 Punkte.

Die Kennzahl gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt.

Berechnung:Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge

Kennzahl

"Liquiditäts-kreditquote II"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung 678.587,35 € x 100 %

68.762.401,94 €874.069,41 € x 100 %

68.420.488,03 €343.874,48 € x 100 %

67.923.022,13 €Kennzahl 1 1,3 0,5Aussage Die Liquiditätskreditquote II der Stadt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,8 Punkte

verringert.

Diese Kennzahl bewertet die Liquidität der Kommune im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

Berechnung:liquide Mittel * 100 / Bilanzsumme

52


4.5 Forderungen zum 31.12.2014

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen (vgl. auch Forderungsübersicht als Anlage zu diesem Bericht) setzen sich

wie folgt zusammen:

Forderungsart 01.01.2014 31.12.2014 DifferenzÖffentlich-rechtlich 899.563,19 677.852,84 -221.710,35Aus Transferleistung 174.851,43 240.759,84 65.908,41Privatrechtlich 255.619,47 499.893,83 244.274,36Sonstige Vermögensgegenstände 171.625,54 186.313,22 14.687,68Gesamt 1.501.659,63 1.604.819,73 103.160,10

Forderungsübersicht

Kennzahl

"Forderungs-quote"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung 1.428.225 € x 100

68.762.401,94 €1.501.659,63 € x 100

68.420.488,03 €1.604.819,73 € x 100

67.923.022,13 €Kennzahl 2,1 2,2 2,4Aussage

Anteil der Forderungen am Gesamtvermögen.

Berechnung:Forderungen x 100 / Gesamtvermögen

Die Forderungsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht.

53


Kto.: 151100 2012 2013 2014

Stundungen 255.894,92 244.285,78 238.894,17

Forderungen aus Verbindlichkeiten 0,00 0,00 161,24

Verwaltungsgebühren 669,40 680,80 2.964,78

Benutzungsgebühren 114.252,18 120.686,89 45.282,14

Straßenausbaubeiträge 135.232,13 133.587,35 128.986,91

Kontensumme 506.048,63 499.240,82 416.289,24

Einzelwertberichtigungen -35.177,39 -43.664,19 -41.154,69

Zwischensumme 470.871,24 455.576,63 375.134,55

Kto.: 154100

Forderungen aus Verbindlichkeiten 2.612,49 295,33 150,23

Kto.: 159100

Forderungen aus Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00

Grundsteuer A 1.198,42 651,42 602,13

Grundsteuer B 78.097,07 180.387,16 50.034,65

Gewerbesteuer 453.409,60 541.929,72 543.049,63

Vergnügungssteuer 174.002,42 175.423,84 176.272,84

Hundesteuer 21.569,15 23.935,10 26.835,62

Säumniszuschläge 47.993,99 45.228,88 43.907,13

Kostenerstattungen 12.505,63 0,00 10.430,65

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 4.139,48 9.922,67 28.801,85

Kontensumme 792.915,76 977.478,79 879.934,50


Zwischensumme 273.626,40 443.691,23 302.568,06

Gesamtsumme 747.110,13 899.563,19 677.852,84

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Kto.: 153100 2012 2013 2014

Übernahme Bestände, 1311190250/-251/-252 0,00 3.188,40 304,70

Forderungen aus Verbindlichkeiten 86.536,94 168.177,75 155.050,75

Sonstige Forderungen aus Transferleistungen 24,70 3.485,28 85.404,39

Gesamtsumme 86.561,64 174.851,43 240.759,84

Forderungen aus Transferleistungen

54


Kto.: 161100 2012 2013 2014

Forderungen aus Verbindlichkeiten 127.979,79 58.922,49 226.050,54

Stundungen 73.626,03 49.084,02 24.542,01

Mieten und Pachten 22.995,95 22.464,17 38.118,97

Kontensumme 224.601,77 130.470,68 288.711,52


Zwischensumme 218.080,43 120.193,93 278.434,77

Kto.: 164100

Konzessionsabgaben 43.942,56 17.051,33 517,36

Kto.: 165100

Übernahme Bestand, 1311190501 47.157,31 7.375,01 33.147,46

Kto.: 169100

Gewinnausschüttung 80.302,95 88.129,12 54.758,31

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 46.321,37 24.514,15 134.731,06

Kontensumme 126.624,32 112.643,27 189.489,37


Zwischensumme 124.980,25 110.999,20 187.794,24

Gesamtsumme 434.160,55 255.619,47 499.893,83

Privatrechtliche Forderungen

Kto.: 166000 2012 2013 2014

Versorgungsrücklage 110.675,96 129.092,06 148.338,79

Kto.: 166050

Abfallgebühren 49.716,72 42.533,48 37.974,43

Gesamtsumme 160.392,68 171.625,54 186.313,22

Sonstige Vermögensgegenstände

4.6 Rückstellungen

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Pensionsrückstellg. u. ähnliche Verpflichtg. 7.897.096,00 € 8.200.828,00 € 9.026.089,00 €

Rückstellg. Altersteilzeitarbeit u. ähnliche Maßnahmen 297.283,69 € 213.276,02 € 174.915,13 €Rückstellg. FAG, Steuerschuldverhältnissen 216.744,00 € 26.815,00 € 0,00 €Andere Rückstellungen 205.517,55 € 175.805,10 € 179.470,87 €Gesamt 8.616.641,24 € 8.616.724,12 € 9.380.475,00 €

Rückstellungen

55


4.7 Aktive Rechnungsabgrenzung

Auszahlungen, die bis zum Abschlusstag 31.12.2014 geleistet wurden und einen Aufwand für das nachfolgende Jahr

darstellen, werden auf der Aktivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (BA 5).7

Als aktive Rechnungsabgrenzung (Auszahlung in 2014, Aufwand in 2015) - Kto. 180100 -wurden zum 31.12.2014

insgesamt 159.656,11€ ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der Zahlung der Beamtenbezüge für Januar

2015 in Höhe von 30.426,11€, der Raten für das 1. Quartal 2015 für die Beihilfeumlagekasse (22.059,00 €) und zur

Versorgungskasse (107.171,00 € ).

4.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Einzahlungen, die bis zum Abschlusstag 31.12.2014 eingegangen sind und einen Ertrag für das nachfolgende Jahr

darstellen, werden auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen (BP 4).8

Zum 31.12.2014 wurden als passive Rechnungsabgrenzung (Einzahlungen in 2014, Ertrag in 2015) - Kto. 290100 -

insgesamt 1.382,70 € ausgewiesen. In diesem Betrag sind u.a. Mieteinzahlungen enthalten.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Laut § 57 Abs. 2 GemHKVO sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres

eingetreten sind, und zu erwartende, mögliche finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung hinsichtlich der

Aufgabenerfüllung, im Rechenschaftsbericht darzustellen.

Die Stadt Munster hat im Berichtsjahr keine Finanzderivate o.ä. eingesetzt. Eine Darstellung nach § 57 Abs. 2 Nr. 2 ist

somit nicht vorzunehmen.

6. Besondere Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft

Von ausschlaggebender Relevanz für die finanzielle Entwicklung stellen grundsätzlich ungewöhnliche

Kostenentwicklungen durch Preissteigerungen, Steueränderungen und Änderungen im Finanzausgleich der Stadt dar.

Versorgungskosten (Personal)

Im Zusammenhang mit Personalwechsel (insb. Ruhestandsgeld-Neuberechnung des Bürgermeisters) berechnete die

Nds. Versorgungskasse die Versorgungsrückstellungen neu. Dies führte zu einer Mehrbelastung in Höhe von 641.445 €,

die sich auf das Gesamtergebnis auswirkte.

7 vgl. § 49 Abs. 1 und 2 GemHKVO 8 vgl. § 49 Abs. 3 und 4 GemHKVO

56


7. Entwicklung der Investitionstätigkeit

Bezeichnung (vgl. TFP) 2012 (T€) 2013 (T€) 2014 (T€)Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 864 2.442 1.646Summe der Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit 1.351 2.465 1.949Saldo aus Inv.-Tätigkeit -487 -23 -303

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 1.980 0 0Auszahlungen für Kredite 179 264 271Saldo Kredite 1.801 -264 -271

Saldo Investitionstätigkeit/Kredite 1.314 -287 -574

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -732 -1.336 -291

Saldo Finanzmittel insgesamt 582 -1.623 -865

Entwicklung der Investitionstätigkeit

7.1 Bisherige Gesamtentwicklung

Die nachfolgenden Angaben zur Verschuldung beziehen sich ausnahmslos auf Investitionskredite, Liquiditätskredite

sowie weitere Schulden sind hier nicht einbezogen:

Zensus

31.12.2014

2010 2011 2012 2013 2014

Einwohner (ab 2011 lt. Zensus) 16165 14688 14768 15134 15018

Verschuldung gesamt zum Jahresende 4.492 4.318 6.119 5.855 5.584

Verschuldung gesamt ohne STW 860 824 2.771 2.660 2.548

pro Kopf Verschuldung Gesamt 278 294 414 392 372

pro Kopf Verschuldung ohne STW 53 56 188 178 170

Bund 3 3 2 1 0

Land 11 11 10 5 4

Kreditinstitute 188 187 179 180 172

Zinsen gesamt ohne Stw 32 36 34 35 33

Zinsen gesamt 202 200 192 186 176

Land 19 20 21 23 24

Kreditinstitute 147 154 161 240 247

Tilgung gesamt ohne Stw 33 35 36 111 112

Tilgung gesamt 166 174 182 264 271

Summe Tilgung und Zins 368 374 374 449 448

Investitionskredite

7.2 Investitionsmaßnahmen über mehrere Jahre, die 2014 abgeschlossen wurden

Investitionsmaßnahmen bzw. deren Durchführung können sich über mehrere Jahre erstrecken. An dieser Stelle soll

Aufschluss über die Abwicklung und Umsetzung der Gesamtmaßnahmen gegeben werden, die vor dem 01.01.2014

begonnen und bis zum 31.12.2014 abgeschlossen wurden.

57


Budget BezeichnungAnsatz 2012

Ansatz 2013

Ansatz 2014 2012 2013 2014 insg.

211.01.020 Krippengruppe Breloh 42 190 172 35 207424.00.019 DGA Trauen - Gebäudesanierung 200 305 30 114 232 31 377424.00.021 Minigolfanlage Sanierung 22 5 16 5 21573.02.009 Bauhof - LKW 7,5 to 78 27 2 63 2 65

alle Angaben in Tausend € 278 396 227 114 483 73 670

Investitionsmaßnahmen über mehrere Haushaltsjahre

7.3 Finanzierung von Investitionen

Kennzahl

"Anlagen-finanzierung I"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung (50 Mio € + 20 Mio €) x 100 %

50 Mio €(48 Mio € + 20 Mio €) x 100 %

50 Mio €(47 Mio € + 20 Mio €) x 100 %

50 Mio €

Kennzahl 140 136 134Aussage

Ein wichtiger und aussagekräftiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und letztlich der Stabilität der Kommune ist die Finanzierung des Anlagevermögens. Eine sehr gute Finanzstabilität ist gegeben, wenn das Anlagevermögen zu 100% durch das Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:(Nettoposition + SoPo) x 100 / Anlagevermögen

Die Kennzahl zeigt, dass die Finanzierung des Anlagevermögens weiterhin stabil ist.

Kennzahl

"Anlagen-finanzierung II"

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014Berechnung (6 Mio € + 50 Mio € + 20 Mio

€) x 100 % 50 Mio €

(6 Mio € + 48 Mio € + 20 Mio €) x 100 % 50 Mio €

(6 Mio € + 47 Mio € + 20 Mio €) x 100 % 50 Mio €

Kennzahl 152 148 146Aussage

Entsprechend der sog. „Goldenen Bilanzregel“ sollte diese Kennzahl mind. 100 % betragen. Die Kennzahl zeigt an, dass das Anlagevermögen vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt ist.

Berechnung:(Langfristiges Kapital + Nettoposition + SoPo)x 100 / Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt.

58


Kennzahl "Reinvesti-tionsquote"

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im HH-Jahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % empfohlen. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neu-Investitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Erweiterungen des Vermögens u. a. zu berücksichtigen. Berechnung: Bruttoinvestitionen x 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immat. Vermögen

Jahr 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Berechnung 1.350.762,70 x 100 %

1.625.326,15 € 1.464.674,66 x 100 %

1.627.035,04 € 1.948.534,90 x 100 %

1.602.340,96 €

Kennzahl 83,1 90 121,6 Aussage Die Reininvestitionsquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht.

8. Übertragung von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

Übertragungen von Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr sind im Rechenschaftsbericht darzulegen, die Gründe für

die Übertragung sind aufzuführen (§ 20 Abs. 5 GemHKVO).

Vgl. hierzu Anlage V des Anhangs.

9. Stand der Umsetzungen des letzten Jahresabschluss-Prüfberichtes

An dieser Stelle sind die Umsetzungen, die sich aus dem letzten Jahresabschluss-Prüfbericht ergeben, aufzuführen. Da

der vorhergehende Jahresabschluss ´13 zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Jahresabschlusses noch nicht geprüft

wurde, entfällt diese Position.

Munster, den 02.01.2017

Christina Fleckenstein

Bürgermeisterin

59

Stadt Munster

Anlagenübersicht 2014

Anlagenübersicht gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

Anlagevermögen 1) 2) Stand am Zugänge Abgänge Umbuchungen Stand am Stand am Abschreibungen3+4+5) Auflösungen3) Zuschreibungen Stand am am am

31.12.2013 2014 2014 2014 31.12.2014 31.12.2013 2014 2014 2014 31.12.2014 31.12.2014 31.12.2013-Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- - Euro - -Euro- -Euro- -Euro- -Euro-

+ - +/- + - +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

724.699,65 41.740,95 0,00 4.131,54 770.572,14 231.994,52 52.716,85 0,00 0,00 284.711,37 485.860,77 492.705,13

2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)

81.202.416,86 2.028.130,20 310.720,08 -4.131,54 82.915.695,44 31.258.151,89 1.551.115,48 156.677,19 0,00 32.652.590,18 50.263.105,26 49.944.264,97

3. Finanzvermögen(ohne Forderungen bzw. BA 3.6 bis 3.9)

15.454.940,17 0,00 389.234,39 0,00 15.065.705,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.065.705,78 15.454.940,17

insgesamt 97.382.056,68 2.069.871,15 699.954,47 0,00 98.751.973,36 31.490.146,41 1.603.832,33 156.677,19 0,00 32.937.301,55 65.814.671,81 65.891.910,27

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz2) im Falle der Vermögenstrennung jeweils auch das realisierbare Vermögen3) Kumulierte Abschreibungen für Abgänge4) Gesamtbetrag der Abschreibungen: vgl. auch TEP 16 in der Gesamtrechnung [Hinweis: In TEP 16 sind zudem noch die Einzelwertberichtigungen enthalten]5) incl. außerplanm. Afa Kto. 513100

Buchwerte

Kapitel 4 - A

nhang / Anlage II: A

nlagenübersicht Seite 1 / 1

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte Entwicklung der Abschreibungen

60

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Gesamt- Gesamt- Mehr (+)betrag betrag Weniger (-)

am 31.12. davon mit einer Restlaufzeit von am 01.01.des des

Art der Schulden Haushalts- bis zu 1 über 1 bis mehr als Haushalts-jahres Jahr 5 Jahre 5 Jahre jahres2014 2014

1 2 3 4 5 6 71. Geldschulden1.1 Anleihen - € - € 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 5.583.907,12 € 27.000,00 € 5.556.907,12 € 5.855.296,59 € 271.389,47 €- 1.3 Liquiditätskredite 5.500.000,00 € 5.500.000,00 € 5.250.000,00 € 250.000,00 € 1.4 sonstige Geldschulden - € - € - € 2. Verbindlichkeiten aus kredit- - € - € ähnlichen Rechtsgeschäften - € - € - € 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 105.255,39 € 105.255,39 € 459.722,28 € 354.466,89 €- und Leistungen4. Transferverbindlichkeiten 87.982,87 € 87.982,87 € 55.742,22 € 32.240,65 € 5. Sonstige Verbindlichkeiten 290.600,21 € 290.600,21 € 333.434,79 € 42.834,58 €- Schulden insgesamt 11.567.745,59 € 5.983.838,47 € 27.000,00 € 5.556.907,12 € 11.954.195,88 € 386.450,29 €-

Kapitel 4 - A

nhang / Anlage III: S

chuldenübersicht Seite 1 / 1

SchuldenübersichtStand: 31.12.2014

61

Gesamt- Gesamt- Mehr (+) /

betrag betrag am 31.12. weniger(-)

Art der Forderungen 1) am 31.12. des des Vor- Haushaltsjahres jahres

bis zu 1 Jahrüber 1 bis 5 Jahre mehr als

5 Jahre

1 2 3 4 5 6 71. Öffentlich-rechtliche Forderungen 677.852,84 € 438.958,67 € 79.694,71 € 159.199,46 € 899.563,19 € - 221.710,35 €

2. Forderungen aus Transferleistungen 240.759,84 € 240.759,84 € - € - € 174.851,43 € 65.908,41 €

3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen 499.893,83 € 499.893,83 € - € - € 255.619,47 € 244.274,36 € Summe aller Forderungen 1.418.506,51 € 1.179.612,34 € 79.694,71 € 159.199,46 € 1.330.034,09 € 88.472,42 €

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

mit einer Restlaufzeit von

Kapitel 4 - Anlage IV: ForderungsübersichtStand: 31.12.2014

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO (vgl. Muster 18)

Kapitel 4 - A

nhang / Anlage IV

: Forderungsübersicht S

eite 1 / 1

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ErgR: Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2014 nach 2015:(Übertragungen nach § 20 Abs. 1 bis 4 GemHKVO sind gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzustellen und zu begründen)Budget-Nr. Budgetname Kto. Begründung alt/neu Übertr. Gebildet111.02 Gemeindeorgane 431811 Da der Seniorenbeirat seine Veranstaltungen jahresübergreifend

plant, hat eine Übertragung der verfügbaren Mittel in das neue Haushaltsjahr zu erfolgen.

neu 410,94 €

111.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement 421101 Die Mittel für die Fenstersteuerung im Restaurant zur Wassermühle sind auf Grund des VA-Beschlusses vom 18.12.2014 zu übertragen.

neu 40.000,00 €

111.11 Städtepartnerschaften 427134 Die Städtepartnerschaft mit Mitschurinsk wurde im Jahr 2014 aus politischen Gründen vernachlässigt. In 2015 sollen die Kontakte und Austausche wieder intensiviert werden. Dazu sollen zusätzlich die nicht verwendeten Mittel aus 2014 genutzt werden.

neu 500,00 €

111.11 Städtepartnerschaften 427134 Die Städtepartnerschaft mit Radcliff im Jahr 2014 seit 30 Jahren. Hierzu war eine größere Veranstaltung geplant. Durch Personenwechsel in Radcliff konnte diese nicht mehr organisiert werden und soll in 2015 nachgeholt werden.

neu 800,00 €

211.01 Grundschule Süllberg 427133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Lions Club e.V., von der 2014 kein Gebrauch gemacht wurde. Für 2015 sind entsprechende Projekte für Schulsozialarbeit vorgesehen.

neu 2.500,00 €

211.01 Schulbudget Grundschule im Örtzetal 422140 Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 23.01.1997 unter TOP 6 einstimmig beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 1997 für die Grundschulen die Möglichkeit besteht, angesparte Grundbetragsmittel in das Folgejahr oder in die Folgejahre zu übertragen.

neu 2.946,62 €


neu 1.164,69 €

211.02 GS am Hanloh 421101 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 3.000,00 €

211.02 GS am Hanloh (Sporthalle Hindenburgallee) 421101 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 3.000,00 €

211.02 Systembetreuung Grundschule Hanloh 422102 Die Mittel werden vom Land gestellt, um Schulen bei der Systembetreuung zu unterstützen (Schulen ans Netz). Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Einnahmen, daher ist die Übertragung der Mittel notwendig.

neu 2.225,00 €

211.02 Schulbudget Grundschule Hanloh 422141 Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 23.01.1997 unter TOP 6 einstimmig beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 1997 für die Grundschulen die Möglichkeit besteht, angesparte Grundbetragsmittel in das Folgejahr oder in die Folgejahre zu übertragen.

neu 2.724,00 €


neu 400,61 €

211.02 Grundschule am Hanloh 427133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Lions Club e.V., von der 2014 kein Gebrauch gemacht wurde. Für 2015 sind entsprechende Projekte für Schulsozialarbeit vorgesehen.

neu 2.500,00 €

252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 421101 Der Sonderausstellungsbereich soll vorübergehend als Lagerfläche genutzt werden. Hierfür sind entsprechende Wände usw. einzubauen. Die Umsetzung konnte jedoch auf Grund noch fehlender Beschlüsse in 2014 nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden. Die Umsetzung kann erst in 2015 erfolgen.

neu 13.000,00 €

252.00 Unterh. d. Grundst. Und baul. Anlagen DPM 421101 Der Agenturenwettbewerb konnte auf Grund fehlender personeller Resourcen in 2014 nicht mehr umgesetzt werden und ist auf 2015 verschoben.

neu 5.000,00 €

252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 422233 Für die wiederkehrenden Großveranstaltungen wie auch durch die ganzjährige Öffnung werden künftig eine Vielzahl von geringwertigen Vermögensgegenständen wie professionelle Hinweisschilder, Absperrständer u.ä. benötigt. Alle Gegenstände konnten in 2014 nicht mehr beschafft werden. Der Erwerb soll in 2015 erfolgen.

neu 4.000,00 €

252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 427134 Durch die eingeführte Ganzjahresöffnung ab 2015 waren einige Werbemaßnahmen zeitlich zu verschieben. Zusätzlich standen einige Mittel erst im September 2014 zur Verfügung, die für die Grpßveranstaltung in 2015 vorgesehen sind.

neu 9.000,00 €

252.02 Sammlungen und Kunstausstellungen 422230 Die Anschaffung von Bilderrahmen u.ä. für künftige Ausstellungen konnte in 2014 nicht mehr durchgeführt werden. Da in 2015 ein Jubiläumsfest ist, besteht ein größerer Bedarf.

neu 400,00 €

252.02 Sammlungen und Kunstausstellungen 427134 In 2014 wurden die Ausstellungen aus personellen Gründen nur in geringem Maße durchgeführt. Durch das Jubiläumsjahr in 2015 sollen um so größere Ausstellungen erfolgen wozu die Mittel aus 2014 genutzt werden sollen.

neu 1.500,00 €

272.00 Stadtbücherei 421101 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 2.300,00 €

272.00 Stadtbücherei 422233 Es konnten in 2014 aus personellen Gründen nicht mehr alle Gegenstände beschafft werden. Die Beschaffug von Kleinmöbeln ist aber dringend erforderlich und soll in 2015 erfolgen.

neu 1.800,00 €

272.00 Stadtbücherei 443133 Die Einführung der E-Book-Ausleihe hatte sich in 2014 zeitlich verschoben. Dadurch sind in 2014 noch nicht alle Aufwendungen und Kosten entstanden. Diese werden sich auf 2015 verschieben.

neu 3.000,00 €

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder(Bickbeerbusch)

421101 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 2.500,00 €

Anlage V

- Übersicht H

aushaltsübertragungen Seite 1 / 5

Anlage V

- Übersicht H

aushaltsübertragungen

63

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder(Dr.-Hermann-Marcks-Str.)


neu 2.000,00 €

366.00 Bürgerhaus 429133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende von familia Handelsmarkt für Ferienbetreuung. 2014 wurde von der Spende kein Gebrauch gemacht.

neu 950,00 €

523.00 Denkmalschutz und -pflege 421101 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 2.500,00 €

523.00 Denkmalschutz und -pflege 422233 Es besteht dringender Bedarf an neuen Tischdecken für den Saal des Ollershofs. Die Beschaffung konnte aber aus personellen Gründen nicht mehr in 2014 erfolgen.

neu 700,00 €

545.00 Straßenreinigung 429131 Ausschreibung für die Reinigung der Regenabläufe im Dezember 2014. Kosten hierfür fallen erst in 2015 an. Daher sind die erforderlichen Mittel in Höhe von 7.500,00 € zu übertragen.

neu 7.500,00 €

118.321,86 €

Anlage V

- Übersicht H


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FinR: Übertragung von Haushaltsermächtigungen von 2014 nach 2015:(Übertragungen nach § 20 Abs. 1 bis 4 GemHKVO sind gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzustellen und zu begründen)Budget-Nr. Budgetname Kto. Begründung alt/neu Übertr. Gebildet111.02 Gemeindeorgane 731811 Da der Seniorenbeirat seine Veranstaltungen jahresübergreifend

plant, hat eine Übertragung der verfügbaren Mittel in das neue Haushaltsjahr zu erfolgen.

neu 410,94 €

111.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement 721100 Die Mittel für die Fenstersteuerung im Restaurant zur Wassermühle sind auf Grund des VA-Beschlusses vom 18.12.2014 zu übertragen.

neu 40.000,00 €

111.11 Städtepartnerschaften 727134 Die Städtepartnerschaft mit Mitschurinsk wurde im Jahr 2014 aus politischen Gründen vernachlässigt. In 2015 sollen die Kontakte und Austausche wieder intensiviert werden. Dazu sollen zusätzlich die nicht verwendeten Mittel aus 2014 genutzt werden.

neu 500,00 €

111.11 Städtepartnerschaften 727134 Die Städtepartnerschaft mit Radcliff im Jahr 2014 seit 30 Jahren. Hierzu war eine größere Veranstaltung geplant. Durch Personenwechsel in Radcliff konnte diese nicht mehr organisiert werden und soll in 2015 nachgeholt werden.

neu 800,00 €

126.00.000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1.000 € und SG

783110 Die Mittel sind im Rahmen der Budgetierung für den Erwerb und die Ausstattung digitaler Funkgeräte und Fahrzeuge der FFw Munster eingeplant. Die Maßnahmen wurden bereits in 2014 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen.

neu 15.600,00 €

126.00.019 Abgassauganlage OW Breloh 783110 Auf Grund der im Jahr 2014 durchgeführten Begehung mit der Feuerwehrunfallkasse und dem daraus resultierenden Bericht wurde auf eine Umsetzung der Maßnahme in 2014 zunächst verzichtet. Im Januar wird es ein Gespräch mit der FUK geben, auf Grund dessen letztendlich über die weitere Umsetzung der geforderten Maßnahmen und somit auch über den Einbau der Abgasabsauganlage entschieden wird.

neu 9.000,00 €

126.00.020 Abgassauganlage OW Trauen 783110 Auf Grund der im Jahr 2014 durchgeführten Begehung mit der Feuerwehrunfallkasse und dem daraus resultierenden Bericht wurde auf eine Umsetzung der Maßnahme in 2014 zunächst verzichtet. Im Januar wird es ein Gespräch mit der FUK geben, auf Grund dessen letztendlich über die weitere Umsetzung der geforderten Maßnahmen und somit auch über den Einbau der Abgasabsauganlage entschieden wird.

neu 8.000,00 €

126.00.900 Brandschutz-RB Gerät 783120 Die Mittel sind im Rahmen der Budgetierung für den Erwerb Feuerwehrgerät (Einhandsägen, Transportladegeräte u.ä.) der FFw Munster eingeplant. Die Maßnahmen wurden bereits in 2014 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen.

neu 10.200,00 €

126.00.900 Brandschutz-RB Gerät 783110 Die Mittel sind im Rahmen der Budgetierung für den Erwerb Feuerwehrgerät (Stromerzeuger, Handscheinwerfer u.ä.) der FFw Munster eingeplant. Die Maßnahmen wurden bereits in 2014 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen.

neu 13.500,00 €

126.00.900 Brandschutz-RB Gerät 783110 Die Mittel sind im Rahmen der Budgetierung für den Erwerb Feuerwehrgerät (Stromerzeuger, Handscheinwerfer u.ä.) der FFw Munster eingeplant. Die Maßnahmen wurden bereits in 2014 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen.

alt 9.900,00 €

211.01 Grundschule Süllberg 727133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Lions Club e.V., von der 2014 kein Gebrauch gemacht wurde. Für 2015 sind entsprechende Projekte für Schulsozialarbeit vorgesehen.

neu 2.500,00 €


neu 2.946,62 €


neu 1.164,69 €

211.01.023 Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer 783120 Die geplanten Anschaffungen konnten 2014 aus Liefergründen nicht umgesetzt werden. Die vollständige Umsetzung der Maßnahmen erfolgt Anfang 2015.

neu 2.100,00 €

211.01.905 GUF Munster Außenspielgeräte 783120 Auf Grund von im Jahr 2014 noch nicht abschließend geklärten Punkten konnten noch keine Spielgeräte beschafft werden.

neu 5.000,00 €

211.02 GS am Hanloh 721100 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 3.000,00 €

211.02 GS am Hanloh (Sporthalle Hindenburgallee) 721100 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 3.000,00 €

211.02 Systembetreuung Grundschule Hanloh 722102 Die Mittel werden vom Land gestellt, um Schulen bei der Systembetreuung zu unterstützen (Schulen ans Netz). Es handelt sich hierbei um zweckgebundene Einnahmen, daher ist die Übertragung der Mittel notwendig.

neu 2.225,00 €


neu 2.724,00 €


neu 400,61 €

211.02 Grundschule am Hanloh 727133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende des Lions Club e.V., von der 2014 kein Gebrauch gemacht wurde. Für 2015 sind entsprechende Projekte für Schulsozialarbeit vorgesehen.

neu 2.500,00 €

252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 721100 Der Sonderausstellungsbereich soll vorübergehend als Lagerfläche genutzt werden. Hierfür sind entsprechende Wände usw. einzubauen. Die Umsetzung konnte jedoch auf Grund noch fehlender Beschlüsse in 2014 nicht mehr rechtzeitig umgesetzt werden. Die Umsetzung kann erst in 2015 erfolgen.

neu 13.000,00 €

252.00 Unterh. d. Grundst. Und baul. Anlagen DPM 721100 Der Agenturenwettbewerb konnte auf Grund fehlender personeller Resourcen in 2014 nicht mehr umgesetzt werden und ist auf 2015 verschoben.

neu 5.000,00 €

Anlage V

- Übersicht H


Anlage V

- Übersicht H


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252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 722233 Für die wiederkehrenden Großveranstaltungen wie auch durch die ganzjährige Öffnung werden künftig eine Vielzahl von geringwertigen Vermögensgegenständen wie professionelle Hinweisschilder, Absperrständer u.ä. benötigt. Alle Gegenstände konnten in 2014 nicht mehr beschafft werden. Der Erwerb soll in 2015 erfolgen.

neu 4.000,00 €

252.00 Deutsches Panzermuseum Munster 727134 Durch die eingeführte Ganzjahresöffnung ab 2015 waren einige Werbemaßnahmen zeitlich zu verschieben. Zusätzlich standen einige Mittel erst im September 2014 zur Verfügung, die für die Grpßveranstaltung in 2015 vorgesehen sind.

neu 9.000,00 €

252.00.900 Deutsches Panzermuseum Munster 783120 Nach dem Tag der offenen Tür in 2014 wurde festgestellt, dass weitere Pavillons benötigt werden. Da in 2014 nur geringe Lagerfläche bestand, sollen die Anschaffungen erst gebündelt in 2015 erfolgen.

neu 1.500,00 €

252.02 Sammlungen und Kunstausstellungen 722230 Die Anschaffung von Bilderrahmen u.ä. für künftige Ausstellungen konnte in 2014 nicht mehr durchgeführt werden. Da in 2015 ein Jubiläumsfest ist, besteht ein größerer Bedarf.

neu 400,00 €

252.02 Sammlungen und Kunstausstellungen 727134 In 2014 wurden die Ausstellungen aus personellen Gründen nur in geringem Maße durchgeführt. Durch das Jubiläumsjahr in 2015 sollen um so größere Ausstellungen erfolgen wozu die Mittel aus 2014 genutzt werden sollen.

neu 1.500,00 €

272.00 Stadtbücherei 721100 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 2.300,00 €

272.00 Stadtbücherei 722233 Es konnten in 2014 aus personellen Gründen nicht mehr alle Gegenstände beschafft werden. Die Beschaffug von Kleinmöbeln ist aber dringend erforderlich und soll in 2015 erfolgen.

neu 1.800,00 €

272.00 Stadtbücherei 743133 Die Einführung der E-Book-Ausleihe hatte sich in 2014 zeitlich verschoben. Dadurch sind in 2014 noch nicht alle Aufwendungen und Kosten entstanden. Diese werden sich auf 2015 verschieben.

neu 3.000,00 €

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder(Bickbeerbusch)


neu 2.500,00 €

365.00 Tageseinrichtungen für Kinder(Dr.-Hermann-Marcks-Str.)


neu 2.000,00 €

365.00.901 KiGa Außenspielgeräte 783120 Auf Grund von im Jahr 2014 noch nicht abschließend geklärten Punkten konnte noch keine komplette Spielgerätebeschaffung vorgenommen werden.

neu 6.600,00 €

366.00 Bürgerhaus 729133 Hierbei handelt es sich um eine zweckgebundene Spende von familia Handelsmarkt für Ferienbetreuung. 2014 wurde von der Spende kein Gebrauch gemacht.

neu 950,00 €

511.00.005 Ausgleichsmaßnahmen BPl. 35/73/74 787200 Die Mittel wurden für eine erforderliche nochmalige Pflegemaßnahme auf der Aufforstungsfläche an der Kläranlage übertragen. Diese Pflegemaßnahme konnte wegen der Auftragssituation der Landesforst in 2014 nicht erfolgen und soll nun in 2015 vorgenommen werden. Die hierzu erforderlichen Mittel müssen übertragen werden.

alt 5.000,00 €

511.00.009 Erwerb Gebäude Am Park 46-50 782100 Nach dem bereits abgewickelten Erwerb und der Freiräumung des Grundstücks Am Park 46-50 soll dieses Grundstück mit einem Teilstück des alten Parkplatzes Panzertruppenschule getauscht werden. Da für diesen Tausch noch immer nicht die Genehmigung der Bundesfinanzverwaltung (BImA) vorliegt, konnte der Tausch vertraglich noch nicht beurkundet werden. Die für Vermessung, Beurkundung und Umschreibung erforderlichen Kosten werden aber erst bei Vertragsabwicklung fällig. Die erforderlichen Haushaltsmittel müssen daher übertragen werden.

neu 5.000,00 €

511.00.010 Planungssoftware Auto CAD 783110 Auf Grund von im Jahr 2014 noch nicht abschließend geklärten Problemen und der Einarbeitung in die GIS Software blieb keine Zeit die Planungssoftware Auto CAD zu beschaffen.

neu 8.492,53 €

523.00 Denkmalschutz und -pflege 721100 Mit dem Auftrag für die Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlage wurde der TÜV in 2014 beauftragt. Da der TÜV die Prüfung auf Grund von Terminschwierigkeiten in 2014 nicht mehr durchführen konnte, sind die Mittel hierfür zu übertragen.

neu 2.500,00 €

523.00 Denkmalschutz und -pflege 722233 Es besteht dringender Bedarf an neuen Tischdecken für den Saal des Ollershofs. Die Beschaffung konnte aber aus personellen Gründen nicht mehr in 2014 erfolgen.

neu 700,00 €

523.00.900 Denkmalschutz und -pflege 783120 Es ist ein zusätzlicher Tisch für den Ollershof zu beschaffen. Die Kosten belaufen sich auf über 900,00 €. Hierzu werden die Mittel aus 2014 und 2015 benötigt.

neu 500,00 €

541.00.024 Ausbau Am Park 787200 Die Baumaßnahme "Ausbau Am Park" konnte im Jahr 2014 nicht vollständig abgeschlossen werden. Der Abschluss der genannten Baumaßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

alt 282.239,67 €

541.00.025 Ausbau Am Sandkrug - Planungskosten 787200 Die Höhe der Planungskosten wird nach Vorlage der Schlussrechnung ermittelt.

alt 7.061,50 €

541.00.028 Ilsterweg Planungskosten 787200 Die Höhe der Planungskosten wird nach Vorlage der Schlussrechnung ermittelt.

alt 12.000,00 €

541.00.039 Ausbau Großer Kamp 787200 Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. alt 25.000,00 €541.00.039 Ausbau Großer Kamp 787200 Die Maßnahme wurde noch nicht begonnen. neu 950.000,00 €541.00.040 Radweg Ilsterweg 787200 Die Maßnahme wurde auf Grund der Verschiebung der GVFG-

Fördermittel auf 2015 noch nicht begonnen.neu 256.288,00 €

541.00.041 Ilsterweg Straßenausbau 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. alt 27.562,35 €541.00.042 Ausbau Im Westerfeld 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. alt 100.000,00 €541.00.043 Ausbau Zur kleinen Örtze 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. alt 80.000,00 €541.00.045 Ausbau Am Sportplatz 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. neu 80.000,00 €541.00.046 Ausbau Jahnstraße 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. neu 10.000,00 €541.00.047 Ausbau Unter den Buchen 787200 Die Maßnahme ist noch nicht endgültig abgerechnet. neu 10.000,00 €545.01.011 Straßenbeleuchtung Am Park 787200 Die Baumaßnahme "Ausbau Am Park" konnte im Jahr 2014 nicht

vollständig abgeschlossen werden. Der Abschluss der genannten Baumaßnahme ist für das Jahr 2015 vorgesehen.

alt 75.000,00 €

Anlage V

- Übersicht H


Anlage V

- Übersicht H


66

551.00.013 Fahrzeug Pritsche Grünanlagen 783110 Das Fahrzeug ist ausgeliefert und im Einsatz. Die Rechnung für den Fahrzeugumbau bzw. den Sonderaufbau ist erst nach dem Jahreskassenschluss eingegangen und wird nun fällig. Darüber hinaus sind noch die Rechnungen für Zubehör (Kennzeichen, Aufkleber) zu begleichen. Die noch erforderliche Ausstattung mit Staukästen kann wegen des späten Lieferzeitpunktes und der Einsatzsituation erst jetzt beauftragt werden.

neu 10.300,00 €

545.00 Straßenreinigung 729131 Ausschreibung für die Reinigung der Regenabläufe im Dezember 2014. Kosten hierfür fallen erst in 2015 an. Daher sind die erforderlichen Mittel in Höhe von 7.500,00 € zu übertragen.

neu 7.500,00 €

545.00 Straßenreinigung 729131 Die letzte Rechnung für Fremdleistungen Straßenreinigung im Dezember 2014 wurde von der Firma erst im Januar 2015 gstellt. Wegen der Übernahme der Straßenreinigung in Eigenleistung stehen im Haushalt 2015 hierfür keine Mittel mehr zur Verfügung. Daher müssen die Finanzmittel in Höhe von 6.700,00 € übertragen werden.

neu 6.700,00 €

545.00.001 Fahrzeuge Straßenreinigung 783110 Eines der fahrzeuge ist bestellt, für das zweite Fahrzeug läuft das Ausschreibungsverfahren, die Bestellung erfolgt in den nächsten Tagen (Anfang 2015). Da Auslieferung und somit Kaufpreisfälligkeit für beide Fahrzeuge in 2015 fällt, müssen die Mittel übertragen werden.

neu 274.900,00 €

573.02.014 Bauhof-Fahrzeug Pritsche 783110 Das Fahrzeug ist ausgeliefert, umgebaut und inzwischen im Einsatz. Es sind noch die Rechnungen für Zubehör (Kennzeichen, Aufkleber, Rundumkennleuchte) zu begleichen. Die noch zusätzliche Ausstattung mit einem auf der Ladefläche befestigten und verschließbaren Wekzeug- und Materialkasten kann wegen des späten Lieferzeitpunktes und der Einsatzsituation erst jetzt beauftragt werden (Anfang 2015).

neu 3.600,00 €

2.429.365,91 €

Anlage V

- Übersicht H


67

Anhang – Spenden und Zuweisungen Seite 1 / 2

Anhang – Spenden und Zuwendungen

Inhaltverzeichnis

1. Einleitung 2

2. Spenden und Zuwendungen 2014 2

2.1. Gesamtübersicht 2

2.2. Einzelübersicht 2

68

Anhang – Spenden und Zuweisungen Seite 2 / 2

1. Einleitung

Spenden und ähnliche Zuwendungen sind gem. § 111 Abs. 7 NKomVG i.V.m. § 25a GemHKVO sowie

Ratsbeschluss vom 08.04.2010 vom RAT der Stadt Munster anzunehmen, sofern der Betrag über 2.000,00 €

liegt. Bei Beträgen zwischen 100,01 und 2.000,00 € obliegt die Annahme dem Verwaltungsausschuss. Beträge

bis 100,00 € können vom Bürgermeister angenommen werden.

2. Spenden und Zuwendungen 2014

Im Berichtsjahr hat die Stadt Munster Spenden und ähnliche Zuwendungen in Höhe von 120.675,36 €

angenommen. Spenden und ähnliche Zuwendungen für die Stiftungen sind im genannten Betrag nicht enthalten.

2.1. Gesamtübersicht

Die Spenden teilen sich wie folgt auf:

Einrichtung Spendenbetrag (€) Anzahl versch. Spender

Feuerwehr 7.531,81 50

Stadtbücherei 4826,95 23

Stadt (Jugend etc.) 108.316,60 17

gesamt 120.675,36 90

2.2. Einzelübersicht

8 Personen bzw. Unternehmen haben mehrfach im Jahr 2014 an die Stadt Munster gespendet.

48 Spendenannahmen erfolgten durch den Bürgermeister (bis 100,00 €), 39 Annahmen mussten durch den

Verwaltungsausschuss (100,01 €-2000,00 €) und 3 durch den Rat (über 2000,00 €) vorgenommen werden.

Die größte Einzelspende leistete mit 18.500 € der Förderverein ehemaliger Grundschüler für die Schulküche der

Grundschule Süllberg.

69

Kapitel 4 – Anhang / Anlage VII Teil-Rechnungen Seite 1 / 6

Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Verwaltungssteuerung, _ Bürgermeister/-in

Bereich 0 Verwaltungssteuerung

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis


EUR EUR EUR EUR EUR

Ergebnis Ergebnis Ansatz über-/außer- planm. Ausz.*

EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

987,41

-3.129,57 72,63

-1.939,56 -4.009,09 4.009,09

0,00 4.009,09

84.041,96 4.671,64

79.370,32 83.379,41

0,00

349.945,96 32.654,69

72,62 4.018,43

386.691,70 -386.691,70

0,00 -386.691,70

88.562,86 3.750,92

84.811,94 -301.879,76

0,00

377.887,41

18.770,43 72,63

4.060,44 400.790,91 -400.790,91

0,00 -400.790,91

84.041,96 4.671,64

79.370,32 -321.420,59

0,00

376.900,00 21.900,00

0,00 6.000,00

404.800,00 -404.800,00

0,00 -404.800,00

0,00 0,00 0,00

-404.800,00

0,00

2.668,03 -3.262,26 -1.964,56 -2.558,79 2.558,79

0,00

0,00 0,00

2.558,79

0,00

0,00

353.762,39 32.709,78 4.018,43

390.490,60 -390.490,60

0,00

0,00 0,00

-390.490,60

0,00

0,00

379.568,03 18.637,74

4.035,44 402.241,21 -402.241,21

0,00

0,00 0,00

-402.241,21

0,00

0,00

376.900,00 21.900,00 6.000,00

404.800,00 -404.800,00

0,00

0,00 0,00

-404.800,00

0,00

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 und 35)

10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit




12

13 15 16 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

über-/außer- planm. *

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.


70


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen


EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

Saldo 0,00 0,00 Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Weitere Investitionsmaßnahmen

2014 2014 2014 2014 2013

71


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Finanzen / Innere Dienste Verantwortlich Fachbereich 1, Anna Adamczak

Bereich 1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transferergebnisse öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

835.679,27 81.984,00

319.521,21 -183.298,15

10.603,68 3.544,34

111.321,94 -25.099,41

241.873,51 1.396.130,39

-177.958,69

1.292.729,00 -239.778,06 129.305,00 -89.786,71 90.846,08

-216.538,35 788.818,27 607.312,12

194,83 200,00

-5,17 607.306,95

347.035,90 315.724,32 31.311,58

638.618,53

9.149.180,76 5.303.382,00

331.621,63 303.805,37 127.139,80 16.256,85

654.957,00 248.881,93

1.329.273,51 17.464.498,85

2.346.371,66

641.445,00 504.962,66 222.621,49 197.455,08

6.727.236,29 595.568,95

11.235.661,13 6.228.837,72

8.956,86 0,00

8.956,86

6.237.794,58 317.695,41 343.438,72 -25.743,31

6.212.051,27

9.830.679,27 5.813.184,00

332.021,21 205.701,85 134.103,68

13.044,34 715.221,94 196.400,59

1.392.373,51 18.632.730,39

2.406.741,31 1.292.729,00

423.721,94 243.405,00 201.213,29

6.732.446,08 578.361,65

11.878.618,27 6.754.112,12

194,83 200,00

-5,17

6.754.106,95 347.035,90 315.724,32

31.311,58 6.785.418,53

8.995.000,00 5.731.200,00

12.500,00 389.000,00 123.500,00

9.500,00 603.900,00 221.500,00

1.150.500,00 17.236.600,00

2.584.700,00

0,00 663.500,00 114.100,00 291.000,00

6.641.600,00 794.900,00

11.089.800,00 6.146.800,00

0,00 0,00 0,00

6.146.800,00 0,00 0,00 0,00

6.146.800,00

956.192,79 81.984,00

-183.310,15

8.910.093,45 5.303.382,00

303.633,57

9.951.192,79 5.813.184,00

205.689,85

8.995.000,00 5.731.200,00

389.000,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen

1 2 3


1 2 3 4 5 6 7 8

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

Steuern und ähnliche Abgaben

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



72


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

13.407,15 3.526,96

93.133,91 8.362,60

-65.188,81 908.108,45

-168.605,04 -230.057,19 -89.789,73

137.676,86 61.149,43

-289.625,67 1.197.734,12

-9.175,04 561,00

-28.365,61 -36.979,65

0,00 -46.861,65

280,10 0,00

-46.581,55 9.601,90

1.207.336,02

-1.246.100,00 -25.510,53

-1.220.589,47

134.271,33 16.362,94

666.648,61 240.383,44 768.828,99

16.343.604,33

2.163.319,49 511.210,53 197.713,03

6.917.173,29 604.673,44

10.394.089,78 5.949.514,55

38.562,78 8.956,86

1.383.067,33 1.430.586,97

8.494,05 480.483,62 18.081,77

1.031.432,98 1.538.492,42

-107.905,45 5.841.609,10

0,00 263.502,02 -263.502,02

136.907,15 13.026,96

697.033,91 229.862,60 731.511,19

17.778.408,45

2.195.694,96 433.442,81 201.210,27

6.779.276,86 856.049,43

10.465.674,33 7.312.734,12

25.824,96 561,00

389.234,39 415.620,35

0,00 155.638,35 18.780,10

0,00 174.418,45 241.201,90

7.553.936,02

0,00 271.389,47 -271.389,47

123.500,00 9.500,00

603.900,00 221.500,00 796.700,00

16.870.300,00

2.364.300,00 663.500,00 291.000,00

6.641.600,00 794.900,00

10.755.300,00 6.115.000,00

35.000,00 0,00

417.600,00 452.600,00

0,00 202.500,00 18.500,00

0,00 221.000,00 231.600,00

6.346.600,00

1.246.100,00 296.900,00 949.200,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)

Zuwendungen für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 und 35)

4 5 6 7 9

10

11 13 14 15 16 17 18

19 21 23 24

26 27 28 30 31 32 33

34 35 36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


73


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Stadtentwicklung Verantwortlich Fachbereich 3, Rudolf Horst


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigenleistungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

235.149,74 -170.612,77 -189.515,69 -36.844,38

106.878,25 -2.302,25

10.407,75 -46.839,35

-165.167,22 -528.117,55 -63.697,86

100.867,02 -426.456,62 -314.737,46

-1.397.309,69 1.350.470,34

192.165,30 37.943,34

154.221,96 1.504.692,30

480.045,66 590.727,56 -110.681,90

1.394.010,40

317.771,16 798.507,97

2.458.497,18 208.249,60 159.998,10 49.763,59 9.619,65

4.002.407,25

3.071.364,13 2.947.571,43 1.431.354,64

790,94 2.121.562,36 2.101.380,84

11.674.024,34 -7.671.617,09

248.757,51 8.101,15

240.656,36 -7.430.960,73

646.937,03 706.005,66 -59.068,63

-7.490.029,36

428.049,74 867.887,23

2.784.384,31 171.055,62 244.278,25

56.197,75 10.707,75

4.562.560,65

3.059.632,78 2.629.582,45 1.403.802,14

100.867,02 2.362.643,38 2.191.262,54

11.747.790,31 -7.185.229,66

192.165,30 37.943,34

154.221,96 -7.031.007,70

480.045,66 590.727,56 -110.681,90

-7.141.689,60

192.900,00

1.038.500,00 2.973.900,00

207.900,00 137.400,00 58.500,00

300,00 4.609.400,00

3.224.800,00 3.157.700,00 1.467.500,00

0,00 2.789.100,00 2.506.000,00

13.145.100,00 -8.535.700,00

0,00 0,00 0,00

-8.535.700,00

0,00 0,00 0,00

-8.535.700,00

142.744,24 -114.150,61 -36.058,39

6.011,23 9.253,43 7.799,90

331.311,16 2.451.583,68

206.792,14 159.998,10

7.118,07 3.156.803,15

335.644,24 2.859.749,39

171.841,61 143.411,23

9.553,43 3.520.199,90

192.900,00 2.973.900,00

207.900,00 137.400,00

300,00 3.512.400,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2 4 5 6 9

10


2 3 5 6 7 9

11 12

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



74


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-176.354,21 -254.879,33

0,00 -492.139,88 -32.374,19

-955.747,61 963.547,51

299.527,64 -542.524,97 148.080,63 -94.916,70

-15.000,00 -264.860,47 -347.323,08

-2.900,00 -630.083,55 535.166,85

1.498.714,36

0,00

3.086.353,01 2.843.554,15

790,94 2.243.094,03 1.878.149,54

10.051.941,67 -6.895.138,52

200.075,30 443.705,38 367.429,75

1.011.210,43

31.521,97 575.558,32 260.530,75 58.571,20

926.182,24 85.028,19

-6.810.110,33

0,00

3.048.445,79 2.902.820,67

0,00 2.296.960,12 2.473.625,81

10.721.852,39 -7.201.652,49

299.527,64 625.975,03 305.180,63

1.230.683,30

0,00 1.552.539,53

182.376,92 39.200,00

1.774.116,45 -543.433,15

-7.745.085,64

0,00

3.224.800,00 3.157.700,00

0,00 2.789.100,00 2.506.000,00

11.677.600,00 -8.165.200,00

0,00 1.168.500,00

157.100,00 1.325.600,00

15.000,00 1.817.400,00

529.700,00 42.100,00

2.404.200,00 -1.078.600,00 -9.243.800,00

0,00


Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


11 13 14 15 16 17 18

19 20 21 24

25 26 27 30 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


75

Kapitel 4 – Anhang / Anlage VIII Budget-Übersicht Seite 1 / 5

Übersicht Budgets 2014

Stadt Munster


Nr. Name Budget

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ergebnisplan Finanzplan Saldo Erträge Auf -

wendungen Saldo Ein-

zahlungen Aus -

zahlungen

111.01 111.03 111.04

Verwaltungsführung Personalrat Gleichstellungsbeauftragte

-399.000,00 -900,00

-4.900,00

0,00 0,00 0,00

399.000,00 900,00

4.900,00

-399.000,00 -900,00

-4.900,00

0,00 0,00 0,00

399.000,00 900,00

4.900,00

-404.800,00 0,00 404.800,00 -404.800,00 0,00 404.800,00 0 Verwaltungssteuerung - darin enthalten

76



Stadt Munster


Nr. Name Budget




zahlungen Aus -

zahlungen

11

12

21

22

Fachgruppe 11

Fachgruppe 12

Fachgruppe 21

Fachgruppe 22

-961.500,00

8.389.700,00

-1.050.800,00

-230.600,00

426.900,00

15.796.200,00

182.500,00

831.000,00

1.388.400,00

7.406.500,00

1.233.300,00

1.061.600,00

-1.096.500,00

9.756.500,00

-1.133.600,00

-230.600,00

73.100,00

17.459.900,00

205.000,00

831.000,00

1.169.600,00

7.703.400,00

1.338.600,00

1.061.600,00

6.146.800,00 17.236.600,00 11.089.800,00 7.295.800,00 18.569.000,00 11.273.200,00 1 Fachbereich 1 - darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

111.02 111.05

111.06

111.07

111.08 111.09 5221.0 531.00 535.00

611.00

612.00

121.00 122.00 122.01 122.02 126.00 315.01

414.00 573.01

311.10

311.20

311.40 311.50 3119.0

312.40

312.50

3129.0

Gemeindeorgane Innere Verwaltungsangelegenheiten Informations- und Kommunikationstechnik Personalmanagement

Finanzverwaltung Zahlungsabwicklung Wohnbauförderung ab 2014 Elektrizitätsversorgung Lopau Stadtwerke Munster - Bispingen GmbH Steuern, Zuweisungen, Umlagen Sonstige Finanzwirtschaft

Statistik und Wahlen Ordnungsamt Bürgerbüro Standesamt Brandschutz Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Schädlingsbekämpfung Märkte

Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap. SGB XII) Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) Hilfen zur Gesundheit Grundsicherung Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII) Originäre Aufgaben nach SGB II Aufgaben im Rahmen der Option SGB II Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

-65.700,00 -489.100,00

-234.400,00

-172.300,00

-258.300,00 -190.200,00

0,00 200,00

978.800,00

8.107.000,00

-248.000,00

-7.900,00 -277.400,00 -192.000,00 -43.800,00

-508.300,00 -18.300,00

0,00 -3.100,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-77.100,00

0,00

0,00

-163.500,00

0,00 16.700,00

10.000,00

400.200,00

28.000,00 21.000,00

0,00 200,00

978.800,00

14.725.000,00

43.000,00

8.000,00 17.100,00 93.500,00 13.000,00 21.900,00

5.300,00

0,00 23.700,00

0,00

0,00

0,00 0,00

77.000,00

0,00

0,00

732.000,00

65.700,00 505.800,00

244.400,00

572.500,00

286.300,00 211.200,00

0,00 0,00 0,00

6.618.000,00

291.000,00

15.900,00 294.500,00 285.500,00 56.800,00

530.200,00 23.600,00

0,00 26.800,00

0,00

0,00

0,00 0,00

154.100,00

0,00

0,00

895.500,00

-65.100,00 -505.900,00

-216.400,00

-309.100,00

-258.300,00 -190.200,00

0,00 200,00

1.395.800,00

8.107.000,00

701.200,00

-7.900,00 -277.400,00 -191.800,00 -43.800,00

-592.500,00 -17.300,00

0,00 -2.900,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-77.100,00

0,00

0,00

-163.500,00

0,00 1.700,00

10.000,00

61.400,00

28.000,00 21.000,00

0,00 200,00

1.395.800,00

14.725.000,00

1.289.100,00

8.000,00 17.100,00 93.500,00 13.000,00 44.400,00 5.300,00

0,00 23.700,00

0,00

0,00

0,00 0,00

77.000,00

0,00

0,00

732.000,00

65.100,00 507.600,00

226.400,00

370.500,00

286.300,00 211.200,00

0,00 0,00 0,00

6.618.000,00

587.900,00

15.900,00 294.500,00 285.300,00 56.800,00

636.900,00 22.600,00

0,00 26.600,00

0,00

0,00

0,00 0,00

154.100,00

0,00

0,00

895.500,00

77



Stadt Munster


Nr. Name Budget




zahlungen Aus -

zahlungen

313.00 346.00

Asylbewerberleistungsgesetz Wohngeld

10.000,00 0,00

12.000,00 10.000,00

2.000,00 10.000,00

10.000,00 0,00

12.000,00 10.000,00

2.000,00 10.000,00

78



Stadt Munster


Nr. Name Budget




zahlungen Aus -

zahlungen

31

32

33

34

Fachgruppe 31

Fachgruppe 32

Fachgruppe 33

Fachgruppe 34

-2.003.700,00

-1.762.600,00

-3.856.500,00

-912.900,00

489.500,00

3.367.200,00

329.000,00

423.700,00

2.493.200,00

5.129.800,00

4.185.500,00

1.336.600,00

-2.440.000,00

-2.041.700,00

-3.942.600,00

-819.500,00

473.300,00

3.694.300,00

280.000,00

390.400,00

2.913.300,00

5.736.000,00

4.222.600,00

1.209.900,00

-8.535.700,00 4.609.400,00 13.145.100,00 -9.243.800,00 4.838.000,00 14.081.800,00 3 Fachbereich 3 - darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

- darin enthalten

511.00

545.00 547.00 551.00

553.00 571.00 573.02

111.10

366.01 424.00 538.00

538.10 5381.0 541.00 545.01 546.00 552.00 573.03

211.01 211.02 211.30 243.00

244.00 362.01

365.00 366.00 421.00

111.11 252.00

Räumliche Planung und Entwicklung Straßenreinigung Einrichtungen des ÖPNV Grünanlagen und Naturerholungsgebiete Friedhöfe Wirtschaftsförderung Bauhof

Grundstücks- und Gebäudemanagement Kinderspielplätze Sportstätten Abwasserbeseitigung bis 2013 Bedürfnisanstalten Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Parkplätze Wasserläufe, Gewässer Allgemeine Einrichtungen (Festhalle u.ä.)

Grundschule im Örtzetal GS Am Hanloh GS Breloh (Schulbudget) Sonstige schulische Aufgaben

Kreisschulbaukasse Außerschulische Jugendbildung Tageseinrichtungen für Kinder Bürgerhaus Zuschüsse für Sportförderung

Städtepartnerschaften Deutsches Panzermuseum Munster

-337.400,00

-17.300,00 -800,00

-600.400,00

5.700,00 -87.400,00

-966.100,00

-290.700,00

-113.100,00 -329.100,00

9.900,00

0,00 0,00

-726.600,00 -293.000,00

2.400,00 -22.400,00

0,00

-635.800,00 -450.400,00

0,00 0,00

0,00 -33.000,00

-2.174.900,00 -489.300,00 -46.500,00

-9.200,00 -89.500,00

7.600,00

177.000,00 0,00

36.500,00

268.200,00 0,00

200,00

184.600,00

0,00 76.800,00

2.127.000,00

0,00 0,00

969.100,00 1.000,00 8.700,00

0,00 0,00

11.100,00 56.800,00

0,00 0,00

0,00 2.000,00

190.000,00 20.100,00

0,00

0,00 374.500,00

345.000,00

194.300,00 800,00

636.900,00

262.500,00 87.400,00

966.300,00

475.300,00

113.100,00 405.900,00

2.117.100,00

0,00 0,00

1.695.700,00 294.000,00

6.300,00 22.400,00

0,00

646.900,00 507.200,00

0,00 0,00

0,00 35.000,00

2.364.900,00 509.400,00 46.500,00

9.200,00 464.000,00

-344.300,00

-289.800,00 -800,00

-662.100,00

-1.800,00 -87.400,00

-1.053.800,00

-69.400,00

-123.100,00 -303.900,00

9.900,00

0,00 0,00

-1.234.100,00 -292.400,00

-6.300,00 -22.400,00

0,00

-672.400,00 -475.400,00

0,00 0,00

-40.600,00 -33.000,00

-2.184.900,00 -489.800,00 -46.500,00

-9.200,00 -48.500,00

7.600,00

177.000,00 0,00

20.300,00

268.200,00 0,00

200,00

328.100,00

0,00 59.200,00

2.127.000,00

0,00 0,00

1.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.100,00 56.800,00

0,00 0,00

0,00 2.000,00

190.000,00 20.100,00

0,00

0,00 360.000,00

351.900,00

466.800,00 800,00

682.400,00

270.000,00 87.400,00

1.054.000,00

397.500,00

123.100,00 363.100,00

2.117.100,00

0,00 0,00

2.414.100,00 292.400,00

6.300,00 22.400,00

0,00

683.500,00 532.200,00

0,00 0,00

40.600,00 35.000,00

2.374.900,00 509.900,00 46.500,00

9.200,00 408.500,00

79



Stadt Munster


Nr. Name Budget




zahlungen Aus -

zahlungen

252.01

252.02

272.00 281.00

523.00 575.00

Ausstellung Glasplastik und Garten Sammlungen, Kunstausstellungen Stadtbücherei Heimat- und sonstige Kulturpflege Denkmalschutz- und pflege Munster Touristik

-2.000,00

-5.400,00

-431.700,00 -109.600,00

-75.600,00 -189.900,00

0,00

0,00

39.800,00 100,00

9.300,00 0,00

2.000,00

5.400,00

471.500,00 109.700,00

84.900,00 189.900,00

-2.000,00

-5.400,00

-374.100,00 -109.100,00

-81.300,00 -189.900,00

0,00

0,00

25.800,00 100,00

4.500,00 0,00

2.000,00

5.400,00

399.900,00 109.200,00

85.800,00 189.900,00

80

Kapitel 4 – Anhang / Anlage IX Produkte Seite 1 / 149

Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Verwaltungssteuerung, _ Bürgermeister/-in


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

987,41

-3.129,57 72,63

-1.939,56 -4.009,09 4.009,09

0,00 4.009,09

84.041,96 4.671,64

79.370,32 83.379,41

0,00

349.945,96 32.654,69

72,62 4.018,43

386.691,70 -386.691,70

0,00 -386.691,70

88.562,86 3.750,92

84.811,94 -301.879,76

0,00

377.887,41

18.770,43 72,63

4.060,44 400.790,91 -400.790,91

0,00 -400.790,91

84.041,96 4.671,64

79.370,32 -321.420,59

0,00

376.900,00 21.900,00

0,00 6.000,00

404.800,00 -404.800,00

0,00 -404.800,00

0,00 0,00 0,00

-404.800,00

0,00

2.668,03 -3.262,26 -1.964,56 -2.558,79 2.558,79

0,00

0,00 0,00

2.558,79

0,00

0,00

353.762,39 32.709,78 4.018,43

390.490,60 -390.490,60

0,00

0,00 0,00

-390.490,60

0,00

0,00

379.568,03 18.637,74

4.035,44 402.241,21 -402.241,21

0,00

0,00 0,00

-402.241,21

0,00

0,00

376.900,00 21.900,00 6.000,00

404.800,00 -404.800,00

0,00

0,00 0,00

-404.800,00

0,00



Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36






12

13 15 16 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014




81


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

82


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation - Antrags- und Beschlusskontrolle Verantwortlich Verwaltungssteuerung, _ Bürgermeister/-in

Produkt/Projekt 111.01 Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 13/2017: Erhöhter Ansatz bei den Personalaufwendungen wegen Zuordnung FBL 1 zu Prod. 111.01, erhöhte Versorgungsaufwendungen und Besoldungserhöhung. Ziele Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung Zielgruppen Politische Gremien, MitarbeiterInnen der Stadt, EinwohnerInnen, Institutionen


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

987,41

-2.029,57 72,63

-775,00 -1.744,53 1.744,53

0,00 1.744,53

84.041,96 84.041,96 85.786,49

0,00

349.945,96 32.654,69

72,62 349,00

383.022,27 -383.022,27

0,00 -383.022,27

88.562,86 88.562,86

-294.459,41

0,00

377.887,41

18.770,43 72,63

525,00 397.255,47 -397.255,47

0,00 -397.255,47

84.041,96 84.041,96

-313.213,51

0,00

376.900,00 20.800,00

0,00 1.300,00

399.000,00 -399.000,00

0,00 -399.000,00

0,00 0,00

-399.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



83


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.01 Verwaltungsführung





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.668,03 -2.162,26

-775,00 -269,23 269,23

0,00

0,00 0,00

269,23

0,00

353.762,39 32.709,78

349,00 386.821,17 -386.821,17

0,00

0,00 0,00

-386.821,17

0,00

379.568,03 18.637,74

525,00 398.730,77 -398.730,77

0,00

0,00 0,00

-398.730,77

0,00

376.900,00 20.800,00 1.300,00

399.000,00 -399.000,00

0,00

0,00 0,00

-399.000,00

0,00





11 13 16 17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


84


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Überwachung der Einhaltung geltender Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften, Mitbestimmung bei der Personalentwicklung - Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, die der Mitbestimmung / der Benehmensherstellung unterliegen - Beratung der Beschäftigten in Personalangelegenheiten - Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen Verantwortlich Verwaltungssteuerung,

Produkt/Projekt 111.03 Personalrat

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht, Tarifrecht Ziele Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen Zielgruppen Mitarbeiter/innen


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-600,00 -159,68 -759,68 759,68

0,00 759,68

4.671,64 -4.671,64 -3.911,96

0,00

0,00

56,00 56,00 -56,00

0,00 -56,00

3.750,92 -3.750,92 -3.806,92

0,00

0,00

140,32 140,32 -140,32

0,00 -140,32

4.671,64 -4.671,64 -4.811,96

0,00

600,00 300,00 900,00 -900,00

0,00 -900,00

0,00 0,00

-900,00

0,00

-600,00 -159,68 -759,68

0,00

0,00 56,00 56,00

0,00

0,00 140,32 140,32

0,00

600,00 300,00 900,00


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

10

13 16 17



12

15 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



85


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.03 Personalrat





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

759,68

0,00

0,00 0,00

759,68

0,00

-56,00

0,00

0,00 0,00

-56,00

0,00

-140,32

0,00

0,00 0,00

-140,32

0,00

-900,00

0,00

0,00 0,00

-900,00

0,00

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


86


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Gleichstellung, Beiträge zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene leisten - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen - Förderung einer eigenständigen Existenzsicherung für Frauen und Mädchen durch: a) Zielgruppengerechte Beratung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen b) Intensivierung der Vernetzungsarbeit c) Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten d) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit e) Durchführung von Veranstaltungen und Projekten zu gleichstellungsrelevanten Themenkreisen f) Beratung und Unterstützung von MitarbeiterInnen g) Beteiligung an Stellenbesetzungsverfahren Verantwortlich Verwaltungssteuerung, _ Gleichstellungsbeauftragte

Produkt/Projekt 111.04 Gleichstellungsbeauftragte

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten hat das Ziel, sich grundsätzlich für den Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen beider Geschlechter einzusetzen. Zielgruppen Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-500,00

-1.004,88 -1.504,88 1.504,88

0,00 1.504,88

0,00 1.504,88

0,00

0,00

3.613,43 3.613,43 -3.613,43

0,00 -3.613,43

0,00 -3.613,43

0,00

0,00

3.395,12 3.395,12 -3.395,12

0,00 -3.395,12

0,00 -3.395,12

0,00

500,00

4.400,00 4.900,00 -4.900,00

0,00 -4.900,00

0,00 -4.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

10 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


12

15 19 20 21 24

25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



87


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.04 Gleichstellungsbeauftragte





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-500,00 -1.029,88 -1.529,88 1.529,88

0,00

0,00 0,00

1.529,88

0,00

0,00 3.613,43 3.613,43 -3.613,43

0,00

0,00 0,00

-3.613,43

0,00

0,00 3.370,12 3.370,12 -3.370,12

0,00

0,00 0,00

-3.370,12

0,00

500,00 4.400,00 4.900,00 -4.900,00

0,00

0,00 0,00

-4.900,00

0,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




13 16 17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


88


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Finanzen / Innere Dienste Verantwortlich Fachbereich 1, Anna Adamczak


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transferergebnisse öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

835.679,27 81.984,00

319.521,21 -183.298,15

10.603,68 3.544,34

111.321,94 -25.099,41

241.873,51 1.396.130,39

-177.958,69

1.292.729,00 -239.778,06 129.305,00 -89.786,71 90.846,08

-216.538,35 788.818,27 607.312,12

194,83 200,00

-5,17 607.306,95

347.035,90 315.724,32 31.311,58

638.618,53

9.149.180,76 5.303.382,00

331.621,63 303.805,37 127.139,80 16.256,85

654.957,00 248.881,93

1.329.273,51 17.464.498,85

2.346.371,66

641.445,00 504.962,66 222.621,49 197.455,08

6.727.236,29 595.568,95

11.235.661,13 6.228.837,72

8.956,86 0,00

8.956,86

6.237.794,58 317.695,41 343.438,72 -25.743,31

6.212.051,27

9.830.679,27 5.813.184,00

332.021,21 205.701,85 134.103,68

13.044,34 715.221,94 196.400,59

1.392.373,51 18.632.730,39

2.406.741,31 1.292.729,00

423.721,94 243.405,00 201.213,29

6.732.446,08 578.361,65

11.878.618,27 6.754.112,12

194,83 200,00

-5,17

6.754.106,95 347.035,90 315.724,32

31.311,58 6.785.418,53

8.995.000,00 5.731.200,00

12.500,00 389.000,00 123.500,00

9.500,00 603.900,00 221.500,00

1.150.500,00 17.236.600,00

2.584.700,00

0,00 663.500,00 114.100,00 291.000,00

6.641.600,00 794.900,00

11.089.800,00 6.146.800,00

0,00 0,00 0,00

6.146.800,00 0,00 0,00 0,00

6.146.800,00

956.192,79 81.984,00

-183.310,15

8.910.093,45 5.303.382,00

303.633,57

9.951.192,79 5.813.184,00

205.689,85

8.995.000,00 5.731.200,00

389.000,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen

1 2 3


1 2 3 4 5 6 7 8

11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29


Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



89


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

13.407,15 3.526,96

93.133,91 8.362,60

-65.188,81 908.108,45

-168.605,04 -230.057,19 -89.789,73

137.676,86 61.149,43

-289.625,67 1.197.734,12

-9.175,04 561,00

-28.365,61 -36.979,65

0,00 -46.861,65

280,10 0,00

-46.581,55 9.601,90

1.207.336,02

-1.246.100,00 -25.510,53

-1.220.589,47

134.271,33 16.362,94

666.648,61 240.383,44 768.828,99

16.343.604,33

2.163.319,49 511.210,53 197.713,03

6.917.173,29 604.673,44

10.394.089,78 5.949.514,55

38.562,78 8.956,86

1.383.067,33 1.430.586,97

8.494,05 480.483,62 18.081,77

1.031.432,98 1.538.492,42

-107.905,45 5.841.609,10

0,00 263.502,02 -263.502,02

136.907,15 13.026,96

697.033,91 229.862,60 731.511,19

17.778.408,45

2.195.694,96 433.442,81 201.210,27

6.779.276,86 856.049,43

10.465.674,33 7.312.734,12

25.824,96 561,00

389.234,39 415.620,35

0,00 155.638,35 18.780,10

0,00 174.418,45 241.201,90

7.553.936,02

0,00 271.389,47 -271.389,47

123.500,00 9.500,00

603.900,00 221.500,00 796.700,00

16.870.300,00

2.364.300,00 663.500,00 291.000,00

6.641.600,00 794.900,00

10.755.300,00 6.115.000,00

35.000,00 0,00

417.600,00 452.600,00

0,00 202.500,00 18.500,00

0,00 221.000,00 231.600,00

6.346.600,00

1.246.100,00 296.900,00 949.200,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Zuwendungen für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)

Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungvon inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 und 35)

4 5 6 7 9

10

11 13 14 15 16 17 18

19 21 23 24

26 27 28 30 31 32 33

34 35 36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


90


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 11, Jan Holz

Gruppe 11 Fachgruppe 11


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-32,00 40,00

4.413,80 26.473,70

220,60 319.263,39 350.379,49

-166.757,31

1.292.729,00 -67.732,77 38.733,25 -2.861,92

-14.634,13 1.079.476,12

-729.096,63 0,00 0,00

-729.096,63 27.098,92 88.319,04 -61.220,12

-790.316,75

1.238,00

93,06 1.214,40

67.755,85 4.811,80

568.493,37 643.606,48

744.926,24 641.445,00 161.029,41 63.792,27 10.636,79

196.786,03 1.818.615,74 -1.175.009,26

100,00 100,00

-1.174.909,26 54.729,92 85.460,74 -30.730,82

-1.205.640,08

1.168,00

40,00 6.813,80

91.473,70 4.720,60

673.063,39 777.279,49

741.842,69

1.292.729,00 140.867,23

64.133,25 8.638,08

219.665,87 2.467.876,12 -1.690.596,63

0,00 0,00

-1.690.596,63 27.098,92 88.319,04 -61.220,12

-1.751.816,75

1.200,00

0,00 2.400,00

65.000,00 4.500,00

353.800,00 426.900,00

908.600,00

0,00 208.600,00 25.400,00 11.500,00

234.300,00 1.388.400,00

-961.500,00 0,00 0,00

-961.500,00 0,00 0,00 0,00

-961.500,00

-32,00 4.413,80

18.118,38 311,80

14.960,57 37.772,55

-150.641,20

1.238,00 1.214,40

83.107,36 4.139,48

15.790,41 105.489,65

552.535,10

1.168,00 6.813,80

83.118,38 4.811,80

14.960,57 110.872,55

537.558,80

1.200,00 2.400,00

65.000,00 4.500,00

0,00 73.100,00

688.200,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal

2 5 6 7 9

10

11



2 3 6 7 8

11 12

13 14 15 16 18 19 20 21 22 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



91


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-66.769,17 -2.210,14

-50,04 -219.670,55 257.443,10

0,00 0,00

8.871,63 280,10

9.151,73 -9.151,73

248.291,37

0,00

165.291,77 10.636,79

207.561,51 936.025,17 -830.535,52

100,00 100,00

46.815,89 18.081,77 64.897,66 -64.797,66

-895.333,18

0,00

141.830,83 9.289,86

234.249,96 922.929,45 -812.056,90

0,00 0,00

17.371,63 18.780,10 36.151,73 -36.151,73

-848.208,63

0,00

208.600,00 11.500,00

234.300,00 1.142.600,00 -1.069.500,00

0,00 0,00

8.500,00 18.500,00 27.000,00 -27.000,00

-1.096.500,00

0,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)

Veräußerung von Sachvermögen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


13 15 16 17 18

21 24

27 28 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


92


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Gemeindeorgane Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ortsvorsteher - Einwohnerversammlungen - Jugendparlament - Seniorenbeirat Verantwortlich Fachgruppe 11, Jan Holz

Produkt/Projekt 111.02 Gemeindeorgane

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Ab 2017 / Zeile 19: Anpassung des Ansatzes für Aufwandsentschädigungen um T€ 14 aufgrund Erhöhung der Anzahl Ratsmitglieder.

Ziele Transparente, rechtssichere und wirtschaftliche Gremienarbeit Zielgruppen Mitglieder der aufgeführten Gremien

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

40,00 40,00

-5.600,00 1.096,79 -1.410,94 -9.732,03

-15.646,18 15.686,18

0,00 15.686,18

46.871,80 -46.871,80 -31.185,62

0,00 0,00

0,00

1.656,79 2.457,92

46.143,61 50.258,32 -50.258,32

0,00 -50.258,32 25.502,94 -25.502,94 -75.761,26

40,00 40,00

0,00

1.696,79 1.089,06

47.267,97 50.053,82 -50.013,82

0,00 -50.013,82 46.871,80 -46.871,80 -96.885,62

0,00 0,00

5.600,00

600,00 2.500,00

57.000,00 65.700,00 -65.700,00

0,00 -65.700,00

0,00 0,00

-65.700,00

3

12

15 16 18 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



93


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.02 Gemeindeorgane

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

-5.600,00 -1.410,94 -9.155,23

-16.166,17 16.166,17

0,00

0,00 0,00

16.166,17

0,00

0,00

0,00 2.457,92

45.701,81 48.159,73 -48.159,73

0,00

0,00 0,00

-48.159,73

0,00

0,00

0,00 1.089,06

47.844,77 48.933,83 -48.933,83

0,00

0,00 0,00

-48.933,83

0,00

0,00

5.600,00 2.500,00

57.000,00 65.100,00 -65.100,00

0,00

0,00 0,00

-65.100,00

0,00






10

13 15 16 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


94


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Organisation, allgemeine Rechtsangelegenheiten und zentraler Service Organisation - Durchführung von Organisationsuntersuchungen - Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs - Sonstige Organisationsangelegenheiten Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz für Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäudeversicherung) sowie die Abwicklung der Schadensfälle - Datenschutz - Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Angelegenheiten Zentraler Service - Büroinventar, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln und Fachliteratur - Zentraler Postein- und -ausgang, Telefonzentrale Verantwortlich Fachgruppe 11, Jan Holz

Produkt/Projekt 111.05 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 15 / 2016: vgl. Besondere Aufwdg. gem. InvestPlan ´16 (hier: inkl. Bodenbeläge Rathaus) Ziele Rechtssicheres und wirtschaftliches Wirken der Kommune sowie ein bürgerfreundlicher und einheitlicher Verwaltungsablauf Zielgruppen Mitarbeiter/innen

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

-32,00

0,00 772,11

2.013,86 -15.000,00 -12.246,03

-195.531,56

8.228,05 10.362,07

-848,61 -177.790,05 165.544,02

0,00 0,00

165.544,02 10.948,37 19.764,36 -8.815,99

1.238,00

93,06 1.214,40

0,00 27.850,69 30.396,15

307.476,85 41.378,29 10.680,18 90.052,43

449.587,75 -419.191,60

100,00 100,00

-419.091,60 45.632,39 21.783,66 23.848,73

1.168,00

0,00 1.272,11 2.013,86

0,00 4.453,97

177.368,44

36.928,05 11.062,07

102.651,39 328.009,95 -323.555,98

0,00 0,00

-323.555,98 10.948,37 19.764,36 -8.815,99

1.200,00

0,00 500,00

0,00 15.000,00 16.700,00

372.900,00 28.700,00

700,00 103.500,00 505.800,00 -489.100,00

0,00 0,00

-489.100,00 0,00 0,00 0,00

2 3 6 7

11 12

13 15 16 19 20 21 22 24 25 26 27 28

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


95


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

156.728,03 -395.242,87 -332.371,97 -489.100,00

-32,00 772,11

2.013,86 2.753,97

-196.455,09 8.228,05 1.681,46

-186.545,58 189.299,55

0,00 0,00

3.564,16 3.564,16 -3.564,16

185.735,39

0,00

1.238,00 1.214,40

0,00 2.452,40

309.658,14 45.509,15 86.701,33

441.868,62 -439.416,22

100,00 100,00

4.708,85 4.708,85 -4.608,85

-444.025,07

0,00

1.168,00 1.272,11 2.013,86 4.453,97

176.444,91 36.928,05

105.181,46 318.554,42 -314.100,45

0,00 0,00

6.064,16 6.064,16 -6.064,16

-320.164,61

0,00

1.200,00 500,00

0,00 1.700,00

372.900,00 28.700,00

103.500,00 505.100,00 -503.400,00

0,00 0,00

2.500,00 2.500,00 -2.500,00

-505.900,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


2 5 6

10

11 13 16 17 18

21 24

27 31 32 33

36






29

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

111.05.900 Innere Verwaltungsangel. - RB Rathaus Möbel u. a.

111.05.901 Innere Verwaltungsangel. - RB > 1.000 €

-3.564,16

0,00

-1.958,85

-2.750,00 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.564,16 1.958,85

-6.064,16

0,00

-2.500,00

0,00 6.064,16 2.500,00

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013




96


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

Saldo 0,00 0,00

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,00

0,00 0,00

2.750,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

97


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Beschaffung, Einsatz, Sicherung und Weiterentwicklung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik Verantwortlich Fachgruppe 11, Anna Adamczak

Produkt/Projekt 111.06 Informations- und Kommunikationstechnik

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 7: insb. Kostenerstattungen von Stadtwerke Zeile 13 / 2016ff: vgl. Stellenplan Zeile 15 / 2016ff: Höhere Kosten Wartungsvertrage Loga u.a., ArGe EDV-Anwender, SDSL-Leitung (Anbindung extern) Ziele Sicherstellung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen sowie eine zeitnahe Weiterentwicklung entsprechend des technischen Fortschrittes und organisatorischer Anforderungen Zielgruppen Mitarbeiter/innen

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

20.033,28 20.033,28

45.302,23 -6.229,93

27.374,39 -5.132,69

61.314,00 -41.280,72

0,00 -41.280,72

0,00 -41.280,72

8.487,00 8.487,00

97.075,37 94.143,86 51.455,30 47.309,39

289.983,92 -281.496,92

0,00 -281.496,92

0,00 -281.496,92

30.033,28 30.033,28

124.302,23

83.570,07 51.374,39 46.467,31

305.714,00 -275.680,72

0,00 -275.680,72

0,00 -275.680,72

10.000,00 10.000,00

79.000,00 89.800,00 24.000,00 51.600,00

244.400,00 -234.400,00

0,00 -234.400,00

0,00 -234.400,00

20.033,28 5.706,33

15.920,94 3.024,98

30.033,28 5.706,33

10.000,00 0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

6 9


7

12

13 15 16 19 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



98


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.06 Informations- und Kommunikationstechnik

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

25.739,61

44.642,37 -4.480,43 -3.953,34

36.208,60 -10.468,99

0,00

5.307,47 5.307,47 -5.307,47

-15.776,46

0,00

18.945,92

97.525,88 94.198,76 50.360,85

242.085,49 -223.139,57

0,00

42.107,04 42.107,04 -42.107,04

-265.246,61

0,00

35.739,61

123.642,37 85.319,57 47.646,66

256.608,60 -220.868,99

0,00

11.307,47 11.307,47 -11.307,47

-232.176,46

0,00

10.000,00

79.000,00 89.800,00 51.600,00

220.400,00 -210.400,00

0,00

6.000,00 6.000,00 -6.000,00

-216.400,00

0,00






10

11 13 16 17 18

24

27 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

111.06.001 Hardware - allgemein

111.06.006 Softwarelizenzen

111.06.900 EDV - RB Rathaus Hard- u. Software

Saldo

0,00

0,00

-5.307,47

0,00

-11.501,06

-21.997,63

-8.608,35

0,00





0,00

0,00

5.307,47

0,00 0,00

11.501,06

21.997,63

8.608,35

0,00 0,00

0,00

0,00

-11.307,47

0,00

0,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

11.307,47

0,00 0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


99


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung - Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen - Berechnung und Zahlbarmachung von Geldleistungen - Arbeitsschutz, betriebsärztlicher Dienst, Schwerbehindertenangelegenheiten - Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen - Sonstige Personalsachbearbeitung Verantwortlich Fachgruppe 11, Jan Holz

Produkt/Projekt 111.07 Personalmanagement

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 11: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Urlaub und Altersteilzeit. Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen [passive Beamte] korrespondieren mit den Aufwendungen für die Bildung von Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten bzw. Zeile 14. Zeile 13 in allen Produkten: Die Personalkostenanteile der einzelnen Produkte wurden den tatsächlichen Verhältnissen bzw. dem Hauptprodukt des jew. Mitarbeiters entsprechend angepasst. Bei der Ansatzplanung wurden Tarif- u. Besoldungserhöhungen, Stufensteigerungen, Eingliederung Munster Touristik sowie die ab dem 01.01.17 geltende neue Entgeltordnung des TVöD berücksichtigt. Zeile 14: Bildung von Pensionsrückstellungen u.ä. bzw. auch die Erhöhung von Pensionsrückstellungen aufgrund von Besoldungserhöhungen, Berechnungsänderungen der NVK, Anpassungen auf Grund der Ruhestandsgesetze. Ziele Effiziente, effektive und rechtskonforme Abwicklung der Personalauswahl, der Personalentwicklung sowie der Personalabrechnung Zielgruppen Mitarbeiter/innen

Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Versorgung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

3.641,69 4.426,56

220,60 334.263,39 342.552,24

-16.527,98

1.292.729,00 -64.130,89

-100,00 -1.450,98 1.079,20

1.211.598,35 -869.046,11

0,00 -869.046,11

0,00

59.268,85 4.811,80

540.642,68 604.723,33

340.374,02 641.445,00 25.507,26

0,00 8.178,87

13.280,60 1.028.785,75

-424.062,42 0,00

-424.062,42

5.541,69

59.426,56 4.720,60

673.063,39 742.752,24

440.172,02

1.292.729,00 20.369,11

0,00 7.549,02

23.279,20 1.784.098,35 -1.041.346,11

0,00 -1.041.346,11

1.900,00

55.000,00 4.500,00

338.800,00 400.200,00

456.700,00

0,00 84.500,00

100,00 9.000,00

22.200,00 572.500,00 -172.300,00

0,00 -172.300,00

6 7 8

11 12

13 14 15 16 18 19 20 21 24 25

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


100


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

16.150,55 21.682,88 -5.532,33

-874.578,44

9.097,53 38.174,14 -29.076,61

-453.139,03

16.150,55 21.682,88 -5.532,33

-1.046.878,44

0,00 0,00 0,00

-172.300,00

3.641,69 -3.928,76

311,80 9.254,24 9.278,97

1.171,52 -64.916,79

-799,20 11.377,07 -53.167,40 62.446,37

0,00

280,10 280,10 -280,10

62.166,27

0,00

0,00 67.186,42 4.139,48

12.765,43 84.091,33

145.351,08 25.583,86 8.178,87

24.797,52 203.911,33 -119.820,00

0,00

18.081,77 18.081,77 -18.081,77

-137.901,77

0,00

5.541,69 51.071,24

4.811,80 9.254,24

70.678,97

237.471,52 19.583,21

8.200,80 33.577,07

298.832,60 -228.153,63

0,00

18.780,10 18.780,10 -18.780,10

-246.933,73

0,00

1.900,00 55.000,00 4.500,00

0,00 61.400,00

236.300,00 84.500,00 9.000,00

22.200,00 352.000,00 -290.600,00

0,00

18.500,00 18.500,00 -18.500,00

-309.100,00

0,00

Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)


Erwerb von Finanzvermögensanlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


5 6 7 9

10

11 13 15 16 17 18

24

28 31 32 33

36






26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013




101


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

11 Fachgruppe 11

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

102


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk


Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten sonstige Transferergebnisse öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

835.679,27 82.016,00

306.402,39 1.885,34

0,00 1.256,51

-25.320,01 -112.754,01

1.089.165,49

53.354,19 1.353,32

44.242,94 -89.786,71

104.045,00 37.223,34

150.432,08 938.733,41

175,00 200,00 -25,00

938.708,41 73.039,56

0,00 73.039,56

1.011.747,97

9.149.180,76 5.302.144,00

306.402,45 41.292,34

8,90 19.671,56

244.070,13 719.279,04

15.782.049,18

468.108,64 43.619,55 14.863,81

197.455,08 6.714.908,00

30.761,32 7.469.716,40 8.312.332,78

0,00 0,00 0,00

8.312.332,78 65.146,88 7.261,24

57.885,64 8.370.218,42

9.830.679,27 5.812.016,00

306.402,39 40.885,34

0,00 21.256,51

191.679,99 682.445,99

16.885.365,49

498.154,19 18.753,32 44.242,94

201.213,29 6.722.045,00

72.523,34 7.556.932,08 9.328.433,41

175,00 200,00 -25,00

9.328.408,41 73.039,56

0,00 73.039,56

9.401.447,97

8.995.000,00 5.730.000,00

0,00 39.000,00

0,00 20.000,00

217.000,00 795.200,00

15.796.200,00

444.800,00 17.400,00

0,00 291.000,00

6.618.000,00 35.300,00

7.406.500,00 8.389.700,00

0,00 0,00 0,00

8.389.700,00 0,00 0,00 0,00

8.389.700,00

956.192,79 82.016,00 1.885,34 4.414,42

8.910.093,45 5.302.144,00

41.292,34 6.785,54

9.951.192,79 5.812.016,00

40.885,34 4.414,42

8.995.000,00 5.730.000,00

39.000,00 0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Entgelte

1 2 3 4


1 2 3 4 5 7 8

11 12

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



103


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

175,00 -328,44

8.050,80 -80.407,88

971.998,03

50.709,73 1.194,72

-89.789,73 150.224,00 40.434,91

152.773,63 819.224,40

-28.365,61 -28.365,61

0,00 0,00

-28.365,61 790.858,79

-1.246.100,00 -25.510,53

-1.220.589,47

0,00 20.063,09

236.243,96 751.284,76

15.267.907,14

470.281,11 43.665,53

197.713,03 6.904.845,00

28.290,58 7.644.795,25 7.623.111,89

1.383.067,33 1.383.067,33

1.000.000,00 1.000.000,00

383.067,33 8.006.179,22

0,00 263.502,02 -263.502,02

175,00 19.671,56

225.050,80 714.792,12

16.768.198,03

495.509,73 18.594,72

201.210,27 6.768.224,00

75.734,91 7.559.273,63 9.208.924,40

389.234,39 389.234,39

0,00 0,00

389.234,39 9.598.158,79

0,00 271.389,47 -271.389,47

0,00 20.000,00

217.000,00 795.200,00

15.796.200,00

444.800,00 17.400,00

291.000,00 6.618.000,00

35.300,00 7.406.500,00 8.389.700,00

417.600,00 417.600,00

0,00 0,00

417.600,00 8.807.300,00

1.246.100,00 296.900,00 949.200,00

Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Sonstige Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


5 6 7 9

10

11 13 14 15 16 17 18

23 24

30 31 32 33

34 35 36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

612.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Saldo

0,00

0,00

-1.000.000,00

0,00

Sonstige Investitionstätigkeit (A)


0,00

0,00 0,00

1.000.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


104


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Kommunales Finanzmanagement: -Haushaltsplanung, Haushaltsausführung, Jahresabschluss -Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung -Kosten- und Leistungsrechnung sowie Berichtswesen -Anlagenbuchhaltung -Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung -Beteiligungscontrolling -Verwaltung von Steuern und Abgaben -Kalkulation von Gebühren und Beiträgen Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 111.08 Finanzverwaltung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen 2016 / Zeile 7: Die Erstattung der Finanzverwaltungskosten vom Eigenbetrieb Munster-Touristik an die Stadt entfällt. 2016 / Zeilen 11 und 19: Erhöhung der Ansätze für die Verzinsung von Steuern (Ertrag u. Aufwand jew. + 31 T€) Ziele Optimale Rahmenbedingungen für einen wirtschaftlichen Umgang mit dem kommunalen Vermögen sicherstellen. Zielgruppen Einwohner/innen, Politische Gremien, Fachbereiche, Grundstückseigentümer/innen, Institutionen

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

306.402,39

0,00 -2.127,02

0,00 19.526,75

323.802,12

72.324,54 8.602,80

131,00 35.290,67

116.349,01 207.453,11

0,00 207.453,11

68.367,92 0,00

68.367,92 275.821,03

306.402,45

8,90 16.500,94

32,00 9.601,00

332.545,29

305.227,36 38.894,20 1.347,00

20.383,74 365.852,30 -33.307,01

0,00 -33.307,01 52.786,99 7.261,24

45.525,75 12.218,74

306.402,39

0,00 17.872,98

0,00 27.526,75

351.802,12

329.424,54 12.102,80

131,00 60.990,67

402.649,01 -50.846,89

0,00 -50.846,89 68.367,92

0,00 68.367,92 17.521,03

0,00 0,00

20.000,00 0,00

8.000,00 28.000,00

257.100,00

3.500,00 0,00

25.700,00 286.300,00 -258.300,00

0,00 -258.300,00

0,00 0,00 0,00

-258.300,00

3 5 7 8

11 12

13 15 16 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



105


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.08 Finanzverwaltung

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

4.414,42 -3.499,06

0,00 20.287,03 21.202,39

70.575,78 8.444,20

37.586,22 116.606,20 -95.403,81

0,00

0,00 0,00

-95.403,81

0,00

6.785,54 18.929,23

32,00 11.748,95 37.495,72

306.643,91 38.894,20 17.886,32

363.424,43 -325.928,71

0,00

0,00 0,00

-325.928,71

0,00

4.414,42 16.500,94

0,00 28.287,03 49.202,39

327.675,78 11.944,20 63.286,22

402.906,20 -353.703,81

0,00

0,00 0,00

-353.703,81

0,00

0,00 20.000,00

0,00 8.000,00

28.000,00

257.100,00 3.500,00

25.700,00 286.300,00 -258.300,00

0,00

0,00 0,00

-258.300,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 6 7 9

10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


106


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Zahlungsabwicklung 1. Externer Zahlungsverkehr 2. Liquiditätsplanung und -sicherung 3. Vollstreckung 3.1 Mahnung 3.2 Vollstreckung eigener und fremder Forderungen 3.3 Gewährung von Zahlungserleichterungen 3.4. Erlass von Nebenforderungen 4. Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzen 5. Verwahrung von Wertgegenständen 6. Finanzstatistiken Verantwortlich Fachgruppe 12, Ingo Werlich

Produkt/Projekt 111.09 Zahlungsabwicklung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Zielgruppen Einwohner/innen, Verwaltung

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

3.383,53 2.287,79 5.671,32

-18.970,35 -13.190,42

409,06 -2.010,78

-33.762,49 39.433,81

175,00 200,00 -25,00

39.408,81 4.671,64 4.671,64

44.080,45

3.170,62

20.241,98 23.412,60

162.881,28

4.725,35 409,06

6.336,24 174.351,93 -150.939,33

0,00 0,00 0,00

-150.939,33

12.359,89 12.359,89

-138.579,44

3.383,53

23.287,79 26.671,32

168.729,65

709,58 409,06

7.589,22 177.437,51 -150.766,19

175,00 200,00 -25,00

-150.791,19

4.671,64 4.671,64

-146.119,55

0,00

21.000,00 21.000,00

187.700,00 13.900,00

0,00 9.600,00

211.200,00 -190.200,00

0,00 0,00 0,00

-190.200,00

0,00 0,00

-190.200,00

7

11 12

13 15 16 19 20 21 22 23 24 25

26 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



107


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.09 Zahlungsabwicklung

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

175,00 3.170,62 2.888,81 6.234,43

-19.866,05 -13.190,42 -1.094,76

-34.151,23 40.385,66

0,00

0,00 0,00

40.385,66

0,00

0,00 1.133,86

20.457,41 21.591,27

163.637,20 4.771,33 6.362,92

174.771,45 -153.180,18

0,00

0,00 0,00

-153.180,18

0,00

175,00 3.170,62

23.888,81 27.234,43

167.833,95 709,58

8.505,24 177.048,77 -149.814,34

0,00

0,00 0,00

-149.814,34

0,00

0,00 0,00

21.000,00 21.000,00

187.700,00 13.900,00 9.600,00

211.200,00 -190.200,00

0,00

0,00 0,00

-190.200,00

0,00

Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





5 6 9

10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


108


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung von Wohnbaumaßnahmen Abwicklung von Darlehen für Wohnbaumaßnahmen Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 5221.0 Wohnbauförderung ab 2014

Auftragsgrundlagen Richtlinie zur Förderung von Wohneigentum in der Stadt und weitere Ratsbeschlüsse Erläuterungen Darlehensabwicklung für den Bau von behindertengerechten Wohnungen in der Klaus-Groth-Straße, Darlehensvertrag mit Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG v. 1987.

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

234,77 234,77

0,00

234,77 0,00

234,77 0,00

234,77

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234,77 234,77

0,00

234,77 0,00

234,77 0,00

234,77

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

234,77 234,77

0,00 234,77

625,52 625,52

0,00 625,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

234,77 234,77

0,00 234,77

625,52 625,52

0,00 625,52

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Zinsen und ähnliche Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)


Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31)

7 10

17 18

23 24

31 32





8

12

20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



109


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 5221.0 Wohnbauförderung ab 2014

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

860,29

0,00

0,00

0,00

860,29

0,00

0,00

0,00

Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


33

36 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


110


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Abwicklung und Überwachung des Strom-Konzessionsverfahrens für die Ortschaft Lopau Konzessionsvertrag Strom für Lopau: Vergabe, Abschluss, Aktualisierung, Abrechnung Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 531.00 Elektrizitätsversorgung Lopau

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Jährliche Abrechnung der Stromkonzessionsabgaben mit der Avacon AG Ziele Versorgungssicherheit Zielgruppen Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

317,36 317,36

0,00

317,36 0,00

317,36 0,00

317,36

485,00 485,00

0,00

485,00 0,00

485,00 0,00

485,00

517,36 517,36

0,00

517,36 0,00

517,36 0,00

517,36

200,00 200,00

0,00

200,00 0,00

200,00 0,00

200,00

-15,00 -15,00

0,00 -15,00

0,00

744,04 744,04

0,00 744,04

0,00

185,00 185,00

0,00 185,00

0,00

200,00 200,00

0,00 200,00

0,00

sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



9 10

17 18

24





11 12

20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



111


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 531.00 Elektrizitätsversorgung Lopau

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00 0,00

-15,00

0,00

0,00 0,00

744,04

0,00

0,00 0,00

185,00

0,00

0,00 0,00

200,00

0,00



31 32 33

36 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


112


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Abwicklung und Überwachung des Konzessionsverfahrens für Strom- (exkl. Lopau), Gas- und Wasserversorgung - Vergabeverfahren - Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen - Konzessionsangelegenheiten - Vertragsangelegenheiten und Beteiligungsmanagement Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 535.00 Stadtwerke Munster - Bispingen GmbH

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen 2016 / Zeile 8: Anpassung der Gewinnausschüttungen. Neben der Gewinnausschüttung sind hier auch die Zinserstattungen für die im Rahmen der Abwasserübertragung bei der Stadt verbliebenen Kredite (insg. rd. 119.200 € p.a.). Zeile 11: Hier sind die Konzessionsabgaben sowie Bürgschaftsprovisionen enthalten. Ziele Versorgungssicherheit Zielgruppen Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-23.074,94

-134.885,91 -157.960,85

5.940,94 3.943,45 9.884,39

-167.845,24 0,00

-167.845,24 0,00

-167.845,24

236.759,82 688.951,06 925.710,88

0,00

4.041,34 4.041,34

921.669,54 0,00

921.669,54 0,00

921.669,54

189.725,06 631.114,09 820.839,15

5.940,94 3.943,45 9.884,39

810.954,76 0,00

810.954,76 0,00

810.954,76

212.800,00 766.000,00 978.800,00

0,00 0,00 0,00

978.800,00 0,00

978.800,00 0,00

978.800,00

10.295,87 -106.524,47

228.933,65 715.583,25

223.095,87 659.475,53

212.800,00 766.000,00

Zinsen und ähnliche Einzahlungen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

7 9


8

11 12

15 19 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



113


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 535.00 Stadtwerke Munster - Bispingen GmbH

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-96.228,60

5.940,94 3.943,45 9.884,39

-106.112,99

-28.391,13 -28.391,13

0,00 -28.391,13

-134.504,12

0,00

944.516,90

0,00 4.041,34 4.041,34

940.475,56

382.444,92 382.444,92

0,00 382.444,92

1.322.920,48

0,00

882.571,40

5.940,94 3.943,45 9.884,39

872.687,01

388.608,87 388.608,87

0,00 388.608,87

1.261.295,88

0,00

978.800,00

0,00 0,00 0,00

978.800,00

417.000,00 417.000,00

0,00 417.000,00

1.395.800,00

0,00






10

13 16 17 18

23 24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


114


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Zahlungsströme aus Abgaben und Umlagen Statistischer Ausweis der Zahlungsströme [ohne Personalaufwand, dieser ist in 111.08 ausgewiesen] Erträge - Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer Transfererträge - Schlüsselzuweisungen vom Land - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Zuweisungen vom Landkreis - Zahlungen für Systembetreuung an Grundschulen und Sonstige Umlagen Transferaufwendungen - Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz - Finanzausgleichsumlage an das Land Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Eine seriöse Kalkulation der Finanzausgleichszahlungen [Anteil EinkSt, UmsatzSt., Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuerumlage sowie Kreisumlage] ist erst nach Bekanntgabe der vorläufigen Berechnungsgrundlagen durch das LSN möglich, i.d.R. zum 20.11. des Jahres, in dem der Haushalt f.d. Folgejahr geplant wird. Im Jahr 2017 wird eine in ´15 gebildete Rückstellung für die Kreisumlage i.H.v. 339.000 € aufgelöst. Planungsrechtlich wirkt sich dies dahingehend aus, dass lediglich die Finanzrechnung belastet wird. Zielgruppen Einwohner/innen, Rat der Stadt Munster, Verwaltung

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

835.679,27 82.016,00

917.695,27

43.702,88 104.045,00 147.747,88 769.947,39

0,00 769.947,39

0,00 769.947,39

9.149.180,76 5.302.144,00

14.451.324,76

13.107,75 6.714.908,00 6.728.015,75 7.723.309,01

0,00

7.723.309,01 0,00

7.723.309,01

9.830.679,27 5.812.016,00

15.642.695,27

43.702,88 6.722.045,00 6.765.747,88 8.876.947,39

0,00

8.876.947,39 0,00

8.876.947,39

8.995.000,00 5.730.000,00

14.725.000,00

0,00 6.618.000,00 6.618.000,00 8.107.000,00

0,00

8.107.000,00 0,00

8.107.000,00

1 2

12

16 18 20 21 24

25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


115


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 611.00 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

956.192,79 82.016,00 2.955,75

1.041.164,54

150.224,00 150.224,00 890.940,54

0,00

0,00 0,00

890.940,54

0,00

8.910.093,45 5.302.144,00

2.751,11 14.214.988,56

6.904.845,00 6.904.845,00 7.310.143,56

0,00

0,00 0,00

7.310.143,56

0,00

9.951.192,79 5.812.016,00

2.955,75 15.766.164,54

6.768.224,00 6.768.224,00 8.997.940,54

0,00

0,00 0,00

8.997.940,54

0,00

8.995.000,00 5.730.000,00

0,00 14.725.000,00

6.618.000,00 6.618.000,00 8.107.000,00

0,00

0,00 0,00

8.107.000,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Transferauszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




1 2 9

10

15 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung

Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-)

über-/außer- planm.

2014 EUR

2014 2014 2014 2013 EUR EUR EUR EUR

Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 18) Gewerbesteuerumlage (EP 18)

6.318.219,00 369.425,00

6.209.495,00 486.262,00

6.210.000,00 380.000,00

-505,00 106.262,00



116


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (insbesondere Kredite) ohne Personalaufwand Verantwortlich Fachgruppe 12, Michael Falk

Produkt/Projekt 612.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen 2017 / Zeile 17: Trotz geplanter Kreditaufnahmen werden geringere Zinsaufwendungen notwendig (vgl. auch Ergebnisspalte Vorjahre). Bei Kredit-Neuaufnahmen wird von einem Zinssatz i.H.v. 1% p.a. und einer Laufzeit von 20 Jahren ausgegangen. In der Regel werden die Inv-Kreditaufnahmen erst nach Ablauf des jew. Jahres in Höhe der tatsächlichen Investitionsumsetzungen in Anspruch genommen. Zielgruppen Einwohner/innen, Rat der Stadt Munster, Verwaltung

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige Transferergebnisse Zinsen und ähnliche Finanzerträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.885,34 -2.279,84

-394,50

-89.786,71 -89.786,71 89.392,21

0,00 89.392,21

0,00 89.392,21

41.292,34 7.072,43

48.364,77

197.455,08 197.455,08 -149.090,31

0,00 -149.090,31

0,00 -149.090,31

40.885,34 1.720,16

42.605,50

201.213,29 201.213,29 -158.607,79

0,00 -158.607,79

0,00 -158.607,79

39.000,00 4.000,00

43.000,00

291.000,00 291.000,00 -248.000,00

0,00 -248.000,00

0,00 -248.000,00

1.885,34 -2.279,84

-394,50

-89.789,73 -89.789,73

41.292,34 7.072,43

48.364,77

197.713,03 197.713,03

40.885,34 1.720,16

42.605,50

201.210,27 201.210,27

39.000,00 4.000,00

43.000,00

291.000,00 291.000,00

Sonstige Transfereinzahlungen Zinsen und ähnliche Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zinsen und ähnliche Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

3 7

10

14 17



4 8

12

17 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



117


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 612.00 Sonstige Finanzwirtschaft

Gruppe

Bereich

12 Fachgruppe 12

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

89.395,23

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

89.395,23

-1.246.100,00 -25.510,53

-1.220.589,47

-149.348,26

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

0,00 -149.348,26

0,00 263.502,02 -263.502,02

-158.604,77

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-158.604,77

0,00 271.389,47 -271.389,47

-248.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-248.000,00

1.246.100,00 296.900,00 949.200,00

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




18

23 24

30 31 32 33

34 35 36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


118


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

13.078,82 10.603,68

-869,46 9.117,44

35.250,63 67.181,11

-52.697,55

-163.577,21 46.241,10

-157,00 -54.918,56

-225.109,22 292.290,33

19,83 19,83

292.310,16 92.093,92

121.380,20 -29.286,28

263.023,88

25.126,12

127.030,90 14.796,97 51.793,33 41.501,10

260.248,42

595.221,87 299.021,70 143.877,72

1.171,50 100.794,66

1.140.087,45 -879.839,03

8.856,86 8.856,86

-870.982,17 153.931,15 130.935,92 22.995,23

-847.986,94

25.578,82

134.103,68 6.230,54

47.017,44 36.750,63

249.681,11

493.702,45 260.922,79 134.941,10

1.243,00 117.381,44

1.008.190,78 -758.509,67

19,83 19,83

-758.489,84 92.093,92

121.380,20 -29.286,28

-787.776,12

12.500,00

123.500,00 7.100,00

37.900,00 1.500,00

182.500,00

546.400,00 424.500,00 88.700,00 1.400,00

172.300,00 1.233.300,00 -1.050.800,00

0,00 0,00

-1.050.800,00 0,00 0,00 0,00

-1.050.800,00

8.992,73 -1.061,84 -1.313,21

145,00 6.762,68

-54.255,23 -154.661,34

-157,00 -58.145,77

127.385,79 14.903,06 52.214,72 1.753,82

196.257,39

599.890,99 300.961,23

1.171,50 104.328,27

132.492,73 6.038,16

36.586,79 1.645,00

176.762,68

492.144,77 269.838,66

1.243,00 114.154,23

123.500,00 7.100,00

37.900,00 1.500,00

170.000,00

546.400,00 424.500,00

1.400,00 172.300,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

4 5 6 9

10

11 13 15 16



3 5 6 7

11 12

13 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



119


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-267.219,34 273.982,02

-9.175,04 561,00

-8.614,04

0,00 -55.733,28

0,00 -55.733,28 47.119,24

321.101,26

0,00

1.006.351,99 -810.094,60

38.562,78 8.856,86

47.419,64

8.494,05 433.667,73 31.432,98

473.594,76 -426.175,12

-1.236.269,72

0,00

877.380,66 -700.617,98

25.824,96 561,00

26.385,96

0,00 138.266,72

0,00 138.266,72 -111.880,76 -812.498,74

0,00

1.144.600,00 -974.600,00

35.000,00 0,00

35.000,00

0,00 194.000,00

0,00 194.000,00 -159.000,00

-1.133.600,00

0,00


Zuwendungen für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


17 18

19 21 24

26 27 30 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


120


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen sowie die Erhebung von Statistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung Die Erhebung und Übermittlung von Bevölkerungsstatistiken und Viehzählungen Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 121.00 Statistik und Wahlen

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen 2016 / Zeilen 7/19: Kommunalwahlen 2017 / Zeilen 7/19: Bundestagswahlen [Aufwdg. für nichtkommunale Wahlen sind erstattungsfähig] 2018 / Zeilen 7/19: Landtagswahlen [Aufwdg. für nichtkommunale Wahlen sind erstattungsfähig] 2019 / Zeilen 7/19: Europawahlen [Aufwdg. für nichtkommunale Wahlen sind erstattungsfähig] Ziele Effektive und effiziente (rechtssicher/wirtschaftlich) Wahlen sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse Zielgruppen Bürger/innen der Stadt Munster, Öffentlichkeit, Parteien und Wählergemeinschaften

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

6.802,00 6.802,00

-481,00

3.485,87 3.004,87 3.797,13

0,00 3.797,13

13.073,94 -13.073,94 -9.276,81

20.760,65 20.760,65

155,35

10.503,41 10.658,76 10.101,89

0,00

10.101,89 21.142,84 -21.142,84 -11.040,95

14.802,00 14.802,00

119,00

18.785,87 18.904,87 -4.102,87

0,00

-4.102,87 13.073,94 -13.073,94 -17.176,81

8.000,00 8.000,00

600,00

15.300,00 15.900,00 -7.900,00

0,00

-7.900,00 0,00 0,00

-7.900,00


7

12

15 19 20 21 24

25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



121


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 121.00 Statistik und Wahlen

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-3.628,65 -3.628,65

-481,00 485,83

4,83 -3.633,48

0,00

0,00 0,00

-3.633,48

0,00

20.760,65 20.760,65

323,87 14.442,08 14.765,95 5.994,70

0,00

0,00 0,00

5.994,70

0,00

4.371,35 4.371,35

119,00 15.785,83 15.904,83 -11.533,48

0,00

0,00 0,00

-11.533,48

0,00

8.000,00 8.000,00

600,00 15.300,00 15.900,00 -7.900,00

0,00

0,00 0,00

-7.900,00

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





6 10

13 16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


122


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Einweisung von Obdachlosen einschließlich präventiver Maßnahmen - Gewerbe8angelegenheiten - Gaststättenangelegenheiten - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Fundsachen und Fundtiere - Jagd- und Fischereiangelegenheiten - Schiedsamtswesen Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 122.00 Ordnungsamt

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Zielgruppen Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe, Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

4.320,60

-392,00 -102,56 -695,00

3.131,04

-26.568,37 -30.424,43

1.565,13 -1.789,32

-57.216,99 60.348,03

0,00

60.348,03 91.245,56 8.075,99

83.169,57 143.517,60

14.495,70 10.082,90 1.748,48 1.168,80

27.495,88

203.335,81 21.830,26

198,88 1.990,24

227.355,19 -199.859,31

0,00

-199.859,31 100.851,83 35.405,63 65.446,20

-134.413,11

16.320,60 1.308,00 1.797,44

805,00 20.231,04

213.431,63

19.975,57 1.565,13 2.310,68

237.283,01 -217.051,97

0,00

-217.051,97 91.245,56 8.075,99

83.169,57 -133.882,40

12.000,00 1.700,00 1.900,00 1.500,00

17.100,00

240.000,00 50.400,00

0,00 4.100,00

294.500,00 -277.400,00

0,00

-277.400,00 0,00 0,00 0,00

-277.400,00

5 6 7

11 12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



123


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 122.00 Ordnungsamt

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

3.315,60 -392,00 -102,56 -695,00

2.126,04

-26.638,23 -29.667,73 -1.779,99

-58.085,95 60.211,99

0,00

0,00 0,00 0,00

60.211,99

0,00

14.642,70 10.082,90 1.748,48 1.081,90

27.555,98

204.875,87 19.716,29 2.344,99

226.937,15 -199.381,17

0,00

31.432,98 31.432,98 -31.432,98

-230.814,15

0,00

15.315,60 1.308,00 1.797,44

805,00 19.226,04

213.361,77 20.732,27

2.320,01 236.414,05 -217.188,01

0,00

0,00 0,00 0,00

-217.188,01

0,00

12.000,00 1.700,00 1.900,00 1.500,00

17.100,00

240.000,00 50.400,00 4.100,00

294.500,00 -277.400,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-277.400,00

0,00






4 5 6 9

10

11 13 16 17 18

24

30 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

122.00.002 Investitionszuschuss Fundtierunterbringung

Saldo

0,00

0,00

-31.432,98

0,00

Aktivierbare Zuwendungen


0,00

0,00 0,00

31.432,98

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


124


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Melde-, KFZ-, Ausweis- und Passangelegenheiten sowie weitere ins Bürgerbüro vorgelagerte Dienstleistungen - Melderegister - Datenübermittlung an Dritte - Führungszeugnisse - Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften - Ausweis- und Passwesen - KFZ-Zulassung - Sonstige vorgelagerte Dienstleistungen Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 122.01 Bürgerbüro

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Wirtschaftliche Erfüllung gesetzlicher Vorgaben sowie ein kundenorientierter Service Zielgruppen Behörden und Institutionen, Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

12.070,83 1.640,00

840,00 14.550,83

-25.604,05 -16.535,91

1.388,99 -33.534,43 -74.285,40 88.836,23

0,00 88.836,23

848,36 24.616,62 -23.768,26 65.067,97

71.552,76 27.135,00

671,92 99.359,68

244.872,88

5,08 1.589,02

47.419,68 293.886,66 -194.526,98

0,00 -194.526,98

44.713,87 10.647,69 34.066,18

-160.460,80

79.070,83 28.140,00

840,00 108.050,83

155.495,95

664,09 1.588,99

53.465,57 211.214,60 -103.163,77

0,00 -103.163,77

848,36 24.616,62 -23.768,26

-126.932,03

67.000,00 26.500,00

0,00 93.500,00

181.100,00 17.200,00

200,00 87.000,00

285.500,00 -192.000,00

0,00 -192.000,00

0,00 0,00 0,00

-192.000,00

5 7

11 12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



125


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 122.01 Bürgerbüro

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

11.003,85 1.640,00

840,00 13.483,85

-26.429,50 -16.535,91 -33.205,39 -76.170,80 89.654,65

0,00

0,00 0,00

89.654,65

0,00

71.496,36 27.135,00

671,92 99.303,28

246.605,71 5,08

46.521,11 293.131,90 -193.828,62

0,00

0,00 0,00

-193.828,62

0,00

78.003,85 28.140,00

840,00 106.983,85

154.670,50 664,09

53.794,61 209.129,20 -102.145,35

0,00

0,00 0,00

-102.145,35

0,00

67.000,00 26.500,00

0,00 93.500,00

181.100,00 17.200,00 87.000,00

285.300,00 -191.800,00

0,00

0,00 0,00

-191.800,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 6 9

10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


126


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Personenstandsangelegenheiten - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen/Lebenspartnerschaften, Sterbefällen - Durchführungen von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften - Fortführung der Personenstandsbücher - Namensrechtliche Angelegenheiten - Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen insbesondere Vaterschaftsanerkennungen - Testamentskartei - Kirchenaustritte Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 122.02 Standesamt

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Effektive und effiziente Aufgabenerfüllung Zielgruppen Betroffene, Behörden, Institutionen und Antragsteller, Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

643,00

35.105,63 35.748,63

28.902,19

-979,33 1.361,94

-174,72 29.110,08 6.638,55

0,00 6.638,55

15.599,21 -15.599,21 -8.960,66

13.546,83 39.660,38 53.207,21

79.807,15 2.570,45 1.361,94 1.747,76

85.487,30 -32.280,09

0,00 -32.280,09

17.751,32 -17.751,32 -50.031,41

13.643,00 35.105,63 48.748,63

79.402,19 2.720,67 1.361,94 2.425,28

85.910,08 -37.161,45

0,00 -37.161,45

15.599,21 -15.599,21 -52.760,66

13.000,00

0,00 13.000,00

50.500,00 3.700,00

0,00 2.600,00

56.800,00 -43.800,00

0,00 -43.800,00

0,00 0,00

-43.800,00


5

11 12

13 15 16 19 20 21 24 25

27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



127


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 122.02 Standesamt

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

643,00 643,00

28.480,68 -979,33 -316,82

27.184,53 -26.541,53

0,00

0,00 0,00

-26.541,53

0,00

13.546,83 13.546,83

80.177,54 2.570,45 1.639,76

84.387,75 -70.840,92

0,00

0,00 0,00

-70.840,92

0,00

13.643,00 13.643,00

78.980,68 2.720,67 2.283,18

83.984,53 -70.341,53

0,00

0,00 0,00

-70.341,53

0,00

13.000,00 13.000,00

50.500,00 3.700,00 2.600,00

56.800,00 -43.800,00

0,00

0,00 0,00

-43.800,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


128


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Brand- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen. Brandschutz - Ausstattung und Bereitstellung von Fahrzeugen und Gerätschaften - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze - Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung (Klärung) - Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder - Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen - Kinder- und Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz - Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 126.00 Brandschutz

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen. Zielgruppen Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

13.078,82 -2.500,00

-669,84 778,00

10.686,98

-29.427,32 -93.143,42 35.402,67

-157,00 -22.505,96

-109.831,03 120.518,01

19,83 19,83

120.537,84 0,00

24.639,07 -24.639,07 95.898,77

25.126,12

352,00 4.820,16 2.149,20

32.447,48

67.206,03 238.078,43 133.005,51

1.171,50 39.133,57

478.595,04 -446.147,56

8.856,86 8.856,86

-437.290,70

8.365,45 13.583,29 -5.217,84

-442.508,54

25.578,82

0,00 4.730,16 2.278,00

32.586,98

45.372,68 210.656,58 122.702,67

1.243,00 40.394,04

420.368,97 -387.781,99

19,83 19,83

-387.762,16

0,00 24.639,07 -24.639,07

-412.401,23

12.500,00 2.500,00 5.400,00 1.500,00

21.900,00

74.800,00 303.800,00 87.300,00 1.400,00

62.900,00 530.200,00 -508.300,00

0,00 0,00

-508.300,00

0,00 0,00 0,00

-508.300,00

3 5 6 7

12

13 15 16 18 19 20 21 22 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



129


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-2.500,00 -669,84 778,00

-2.391,84

-29.668,18 -86.457,91

-157,00 -22.929,40

-139.212,49 136.820,65

-9.175,04 561,00

-8.614,04

0,00 -55.733,28 -55.733,28 47.119,24

183.939,89

0,00

337,00 4.820,16 2.570,59 7.727,75

68.231,87 241.931,41

1.171,50 39.380,33

350.715,11 -342.987,36

38.562,78 8.856,86

47.419,64

8.494,05 433.667,73 442.161,78 -394.742,14 -737.729,50

0,00

0,00 4.730,16 2.278,00 7.008,16

45.131,82 217.342,09

1.243,00 39.970,60

303.687,51 -296.679,35

25.824,96 561,00

26.385,96

0,00 138.266,72 138.266,72 -111.880,76 -408.560,11

0,00

2.500,00 5.400,00 1.500,00 9.400,00

74.800,00 303.800,00

1.400,00 62.900,00

442.900,00 -433.500,00

35.000,00 0,00

35.000,00

0,00 194.000,00 194.000,00 -159.000,00 -592.500,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


4 5 6

10

11 13 15 16 17 18

19 21 24

26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

126.00.000 Feuerwehren Munster - inv. Budget

126.00.017 Fertiggarage

126.00.018 IP Brandschutz - Umrüstung Sirenen auf Digital

126.00.019 Abgassauganlage OW Breloh

126.00.020 Abgassauganlage OW Trauen

13.965,17

0,00

0,00

9.000,00

8.000,00

-413.528,86

-8.494,05

0,00

0,00

0,00


Baumaßnahmen




-13.965,17

0,00

0,00

-9.000,00

-8.000,00

413.528,86

8.494,05

0,00

0,00

0,00

-136.034,83

0,00

0,00

0,00

0,00

-150.000,00

0,00

0,00

-9.000,00

-8.000,00

136.034,83

0,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

9.000,00

8.000,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


130


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR 126.00.900 Brandschutz - RB Gerät

Saldo

24.768,11

0,00

-20.138,87

0,00



-24.768,11

0,00 0,00

20.138,87

0,00 0,00

-2.231,89

0,00

-27.000,00

0,00

2.231,89

0,00 0,00

27.000,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

131


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung - Festsetzung der Unterkunftskosten - Kontrolle der Obdachlosenunterkünfte - Korrespondenz mit anderen Stellen (z.B. Polizei, Gesundheitsamt, Sozialamt, Betreuer, Sozialpsychiatrischer Dienst, Nachbarn) - Ausstattung der Unterkünfte - Mietfestsetzung für angemieteten Wohnraum Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht Ziele Gefahrenabwehr durch Vermeidung von Obdachlosigkeit Zielgruppen Obdachlose

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-1.922,75

0,00 -1.922,75

-8.477,95

-78,60 -200,00

-8.756,55 6.833,80

0,00 6.833,80

0,00 0,00

6.833,80

3.496,61

-106,09 3.390,52

15.986,33

921,40 0,00

16.907,73 -13.517,21

0,00 -13.517,21

371,73 -371,73

-13.888,94

3.377,25

0,00 3.377,25

13.922,05

921,40 0,00

14.843,45 -11.466,20

0,00 -11.466,20

0,00 0,00

-11.466,20

5.300,00

0,00 5.300,00

22.400,00 1.000,00

200,00 23.600,00 -18.300,00

0,00 -18.300,00

0,00 0,00

-18.300,00

-1.461,72 3.175,90 3.838,28 5.300,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5 6

12

15 16 19 20 21 24 25

27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



132


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-1.461,72

-7.487,49 -200,00

-7.687,49 6.225,77

0,00

0,00 0,00

6.225,77

0,00

3.175,90

13.972,53 0,00

13.972,53 -10.796,63

0,00

0,00 0,00

-10.796,63

0,00

3.838,28

14.912,51 0,00

14.912,51 -11.074,23

0,00

0,00 0,00

-11.074,23

0,00

5.300,00

22.400,00 200,00

22.600,00 -17.300,00

0,00

0,00 0,00

-17.300,00

0,00






10

13 16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


133


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten Organisation der gebührenrechnenden Einrichtung "Wochenmärkte" Einzelvergabe an Tagesbeschicker durch Marktmeister Kontrolle der Einhaltung der Marktordnung Einziehung von Marktgebühren Anwerbung von weiteren Beschickern Unterhaltung und Bewirtschaftung Marktplatz Verantwortlich Fachgruppe 21, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 573.01 Märkte

Auftragsgrundlagen Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Ziele Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Lebensmitteln sowie Steigerung der städtischen Attraktivität Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Marktbeschicker/innen und Schausteller

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-2.008,00

192,38 -1.815,62

-13.535,17

6.600,97 -200,00

-7.134,20 5.318,58

0,00 5.318,58

35.375,37 -35.375,37 -30.056,79

23.587,00

0,00 23.587,00

20.395,80 6.800,97

0,00 27.196,77 -3.609,77

0,00 -3.609,77

32.033,42 -32.033,42 -35.643,19

21.692,00

192,38 21.884,38

12.864,83 6.800,97

0,00 19.665,80 2.218,58

0,00 2.218,58

35.375,37 -35.375,37 -33.156,79

23.700,00

0,00 23.700,00

26.400,00

200,00 200,00

26.800,00 -3.100,00

0,00 -3.100,00

0,00 0,00

-3.100,00

-2.008,00 24.187,00 21.692,00 23.700,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5 6

12

15 16 19 20 21 24 25

27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



134


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 573.01 Märkte

Gruppe

Bereich

21 Fachgruppe 21

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-2.008,00

-13.051,97 -200,00

-13.251,97 11.243,97

0,00

0,00 0,00

11.243,97

0,00

24.187,00

22.441,60 0,00

22.441,60 1.745,40

0,00

0,00 0,00

1.745,40

0,00

21.692,00

13.348,03 0,00

13.348,03 8.343,97

0,00

0,00 0,00

8.343,97

0,00

23.700,00

26.400,00 200,00

26.600,00 -2.900,00

0,00

0,00 0,00

-2.900,00

0,00






10

13 16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


135


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 22, Dirk Hillmer



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige Transferergebnisse öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-185.183,49

0,00 0,00

74.474,29 113,50

-110.595,70

-11.858,02 -9.821,40

87,71 -10.180,00

-184.209,00 -215.980,71 105.385,01

0,00 105.385,01 154.803,50 106.025,08 48.778,42

154.163,43

262.513,03

100,00 245,48

515.736,26 0,00

778.594,77

538.114,91 1.292,00

87,69 520,00

267.226,94 807.241,54 -28.646,77

0,00 -28.646,77

43.887,46 119.780,82 -75.893,36

-104.540,13

164.816,51

0,00 0,00

555.474,29 113,50

720.404,30

673.041,98 3.178,60

87,71 520,00

168.791,00 845.619,29 -125.214,99

0,00 -125.214,99

154.803,50 106.025,08

48.778,42 -76.436,57

350.000,00

0,00 0,00

481.000,00 0,00

831.000,00

684.900,00 13.000,00

0,00 10.700,00

353.000,00 1.061.600,00

-230.600,00 0,00

-230.600,00

0,00 0,00 0,00

-230.600,00

-185.195,49 0,00 0,00

76.657,18 113,50

-108.424,81

-14.418,34 -9.821,40

-10.180,00 78.910,33

262.341,23 100,00 245,48

511.263,44 0,00

773.950,15

540.612,29 1.292,00

520,00 264.493,08

164.804,51 0,00 0,00

557.657,18 113,50

722.575,19

670.481,66 3.178,60

520,00 431.910,33

350.000,00 0,00 0,00

481.000,00 0,00

831.000,00

684.900,00 13.000,00 10.700,00

353.000,00

Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


3 4 5 6 9

10

11 13 15 16



4 5 6 7

11 12

13 15 16 18 19 20 21 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



136


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

44.490,59 -152.915,40

0,00

0,00 0,00

-152.915,40

0,00

806.917,37 -32.967,22

0,00

0,00 0,00

-32.967,22

0,00

1.106.090,59 -383.515,40

0,00

0,00 0,00

-383.515,40

0,00

1.061.600,00 -230.600,00

0,00

0,00 0,00

-230.600,00

0,00





17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


137


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes für nicht Erwerbsfähige und Personen im Rentenalter. Verantwortlich Fachgruppe 22, Dirk Hillmer

Produkt/Projekt 3119.0 Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII)

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht Erläuterungen 2015ff / Zeilen 4 u. 19: Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich im Regelfall um durchlaufende Gelder, dementsprechend sind diese nicht mehr über die Ergebnis-/Finanzrechnungskonten zu planen/buchen. Ziele Ortsnahe und kundenorientierte Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Zielgruppen Nicht Erwerbsfähige und Personen im Rentenalter

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige Transferergebnisse öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-60.471,77

0,00 -1.000,00

113,50 -61.358,27

-63.700,00 -9.837,20

87,71 -180,00

-58.575,28 -132.204,77

70.846,50 0,00

70.846,50

67.122,12 -67.122,12

3.724,38

8.759,51

100,00 0,00 0,00

8.859,51

0,00 1.292,00

87,69 520,00

12.367,85 14.267,54 -5.408,03

0,00 -5.408,03

71.098,90 -71.098,90 -76.506,93

15.528,23

0,00 0,00

113,50 15.641,73

0,00

2.362,80 87,71

520,00 18.924,72 21.895,23 -6.253,50

0,00 -6.253,50

67.122,12 -67.122,12 -73.375,62

76.000,00

0,00 1.000,00

0,00 77.000,00

63.700,00 12.200,00

0,00 700,00

77.500,00 154.100,00 -77.100,00

0,00 -77.100,00

0,00 0,00

-77.100,00

4 5 7

11 12

13 15 16 18 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



138


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 3119.0 Verwaltung der Sozialhilfe (SGB XII)

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-60.471,77 0,00

-1.000,00 113,50

-61.358,27

-63.700,00 -9.837,20

-180,00 -49.446,95

-123.164,15 61.805,88

0,00

0,00 0,00

61.805,88

0,00

8.587,71 100,00

0,00 0,00

8.687,71

0,00 1.292,00

520,00 10.249,99 12.061,99 -3.374,28

0,00

0,00 0,00

-3.374,28

0,00

15.528,23 0,00 0,00

113,50 15.641,73

0,00 2.362,80

520,00 28.053,05 30.935,85 -15.294,12

0,00

0,00 0,00

-15.294,12

0,00

76.000,00 0,00

1.000,00 0,00

77.000,00

63.700,00 12.200,00

700,00 77.500,00

154.100,00 -77.100,00

0,00

0,00 0,00

-77.100,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen Öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





3 4 6 9

10

11 13 15 16 17 18

24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


139


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 22, Jürgen Kelm

Produkt/Projekt 312.50 Aufgaben im Rahmen der Option SGB II (auslfd. Produkt)

Auftragsgrundlagen _

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR


Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00






10

17 18

24

31 32 33

36






12

20 21 24

25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014




140


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 312.50 Aufgaben im Rahmen der Option SGB II (auslfd. Produkt)

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

141


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für erwerbsfähige und arbeitslose Personen. Verantwortlich Fachgruppe 22, Dirk Hillmer

Produkt/Projekt 3129.0 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht Erläuterungen 2015ff / Zeilen 4 u. 19: Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich im Regelfall um durchlaufende Gelder, dementsprechend sind diese nicht mehr über die Ergebnis-/Finanzrechnungskonten zu planen/buchen. 2015ff / Zeile 15: Planung der Drucker- und Kopierkosten Ziele Ortsnahe und kundenorientierte Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Zielgruppen Hilfebedürftige erwerbsfähige Arbeitslose

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige Transferergebnisse privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-123.065,97

0,00 80.934,59 -42.131,38

51.841,98

15,80 -123.987,97 -72.130,19 29.998,81

0,00 29.998,81

154.803,50 0,00

154.803,50 184.802,31

249.554,77

245,48 504.186,12 753.986,37

538.114,91

0,00 250.660,34 788.775,25 -34.788,88

0,00 -34.788,88 43.887,46 29.701,55 14.185,91 -20.602,97

148.934,03

0,00 540.934,59 689.868,62

673.041,98

815,80 149.512,03 823.369,81 -133.501,19

0,00 -133.501,19 154.803,50

0,00 154.803,50

21.302,31

272.000,00

0,00 460.000,00 732.000,00

621.200,00

800,00 273.500,00 895.500,00 -163.500,00

0,00 -163.500,00

0,00 0,00 0,00

-163.500,00


4 6 7

12

13 15 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



142


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 3129.0 Verwaltung Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-123.077,97 0,00

83.117,48 -39.960,49

49.281,66 15,80

125.804,28 175.101,74 -215.062,23

0,00

0,00 0,00

-215.062,23

0,00

249.554,77 245,48

499.713,30 749.513,55

540.612,29 0,00

253.431,33 794.043,62 -44.530,07

0,00

0,00 0,00

-44.530,07

0,00

148.922,03 0,00

543.117,48 692.039,51

670.481,66 815,80

399.304,28 1.070.601,74

-378.562,23

0,00

0,00 0,00

-378.562,23

0,00

272.000,00 0,00

460.000,00 732.000,00

621.200,00 800,00

273.500,00 895.500,00 -163.500,00

0,00

0,00 0,00

-163.500,00

0,00

Sonstige Transfereinzahlungen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





3 5 6

10

11 13 16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


143


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Verantwortlich Fachgruppe 22, Dirk Hillmer

Produkt/Projekt 313.00 Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlagen Bundes- und Landesrecht Erläuterungen Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich im Regelfall um durchlaufende Gelder, dementsprechend sind diese nicht mehr über die Ergebnis-/Finanzrechnungskonten zu planen/buchen. Zeile 7: Verwaltungskostenpauschale vom Landkreis Ab 2016: Abwicklung Stromkostenerstattung/-nachzahlung Stadtwerke für Asylbewerber Ziele Rechtmäßige, bedarfsgerechte und zeitnahe Sicherstellung der Lebensqualität von Asylbewerber/innen bis zum Abschluss des Asylverfahrens bzw. bis zur Ausreise. Zielgruppen Asylbewerber/innen und Ausreisepflichtige

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge sonstige Transferergebnisse Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-1.645,75 4.539,70 2.893,95

-1.645,75 -1.645,75 4.539,70

0,00

4.539,70 38.902,96 -38.902,96 -34.363,26

4.198,75

11.550,14 15.748,89

4.198,75 4.198,75

11.550,14 0,00

11.550,14 18.980,37 -18.980,37 -7.430,23

354,25

14.539,70 14.893,95

354,25 354,25

14.539,70 0,00

14.539,70 38.902,96 -38.902,96 -24.363,26

2.000,00

10.000,00 12.000,00

2.000,00 2.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00

-1.645,75 4.539,70 2.893,95

4.198,75 11.550,14 15.748,89

354,25 14.539,70 14.893,95

2.000,00 10.000,00 12.000,00

Sonstige Transfereinzahlungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3 6

10


4 7

12

19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



144


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 313.00 Asylbewerberleistungsgesetz

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.553,00 2.553,00

340,95

0,00

0,00 0,00

340,95

0,00

811,76 811,76

14.937,13

0,00

0,00 0,00

14.937,13

0,00

4.553,00 4.553,00

10.340,95

0,00

0,00 0,00

10.340,95

0,00

2.000,00 2.000,00

10.000,00

0,00

0,00 0,00

10.000,00

0,00

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




16 17 18

24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


145


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Verantwortlich Fachgruppe 22, Dirk Hillmer

Produkt/Projekt 346.00 Wohngeld

Auftragsgrundlagen Bundesrecht Erläuterungen In den Vorjahren waren keine Wohngeldvorschüsse mehr zu bezahlen. Die Wohngeldzahlungen erfolgen nicht über den städt. HH sondern direkt über das Land [kundenorientiert und zeitnah]. Ziele Bürgerfreundliche Antragsbearbeitung im Rahmen der rechtlichen Ansprüche. Zielgruppen Anspruchsberechtigte

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-10.000,00 -10.000,00

-10.000,00 -10.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-10.000,00 -10.000,00

-10.000,00 -10.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

10.000,00 10.000,00

0,00

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Transferauszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)

6 10

15 17 18




7

12

18 20 21 24

25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



146


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 346.00 Wohngeld

Gruppe

Bereich

22 Fachgruppe 22

1 Fachbereich 1




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00




24

31 32 33

36



Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


147


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bürgerdienst Verantwortlich Fachbereich 2, Anna Adamczak


Erläuterungen Der ehemalige Fachbereich 2 wurde mittlerweile aufgelöst und in den Fachbereich 1 integriert.

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR


Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00






10

17 18

24

31 32 33

36






12

20 21 24 25

28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014




148


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

149


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Stadtentwicklung Verantwortlich Fachbereich 3, Rudolf Horst


Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigenleistungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

235.149,74 -170.612,77 -189.515,69 -36.844,38

106.878,25 -2.302,25

10.407,75 -46.839,35

-165.167,22 -528.117,55 -63.697,86

100.867,02 -426.456,62 -314.737,46

-1.397.309,69 1.350.470,34

192.165,30 37.943,34

154.221,96 1.504.692,30

480.045,66 590.727,56 -110.681,90

1.394.010,40

317.771,16 798.507,97

2.458.497,18 208.249,60 159.998,10 49.763,59 9.619,65

4.002.407,25

3.071.364,13 2.947.571,43 1.431.354,64

790,94 2.121.562,36 2.101.380,84

11.674.024,34 -7.671.617,09

248.757,51 8.101,15

240.656,36 -7.430.960,73

646.937,03 706.005,66 -59.068,63

-7.490.029,36

428.049,74 867.887,23

2.784.384,31 171.055,62 244.278,25

56.197,75 10.707,75

4.562.560,65

3.059.632,78 2.629.582,45 1.403.802,14

100.867,02 2.362.643,38 2.191.262,54

11.747.790,31 -7.185.229,66

192.165,30 37.943,34

154.221,96 -7.031.007,70

480.045,66 590.727,56 -110.681,90

-7.141.689,60

192.900,00

1.038.500,00 2.973.900,00

207.900,00 137.400,00 58.500,00

300,00 4.609.400,00

3.224.800,00 3.157.700,00 1.467.500,00

0,00 2.789.100,00 2.506.000,00

13.145.100,00 -8.535.700,00

0,00 0,00 0,00

-8.535.700,00

0,00 0,00 0,00

-8.535.700,00

142.744,24 -114.150,61 -36.058,39

6.011,23 9.253,43 7.799,90

331.311,16 2.451.583,68

206.792,14 159.998,10

7.118,07 3.156.803,15

335.644,24 2.859.749,39

171.841,61 143.411,23

9.553,43 3.520.199,90

192.900,00 2.973.900,00

207.900,00 137.400,00

300,00 3.512.400,00


2 4 5 6 9

10


2 3 5 6 7 9

11 12

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



150


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster





EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-176.354,21 -254.879,33

0,00 -492.139,88 -32.374,19

-955.747,61 963.547,51

299.527,64 -542.524,97 148.080,63 -94.916,70

-15.000,00 -264.860,47 -347.323,08

-2.900,00 -630.083,55 535.166,85

1.498.714,36

0,00

3.086.353,01 2.843.554,15

790,94 2.243.094,03 1.878.149,54

10.051.941,67 -6.895.138,52

200.075,30 443.705,38 367.429,75

1.011.210,43

31.521,97 575.558,32 260.530,75 58.571,20

926.182,24 85.028,19

-6.810.110,33

0,00

3.048.445,79 2.902.820,67

0,00 2.296.960,12 2.473.625,81

10.721.852,39 -7.201.652,49

299.527,64 625.975,03 305.180,63

1.230.683,30

0,00 1.552.539,53

182.376,92 39.200,00

1.774.116,45 -543.433,15

-7.745.085,64

0,00

3.224.800,00 3.157.700,00

0,00 2.789.100,00 2.506.000,00

11.677.600,00 -8.165.200,00

0,00 1.168.500,00

157.100,00 1.325.600,00

15.000,00 1.817.400,00

529.700,00 42.100,00

2.404.200,00 -1.078.600,00 -9.243.800,00

0,00


Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


11 13 14 15 16 17 18

19 20 21 24

25 26 27 30 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


151


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bauverwaltung, Friedhofswesen, Bauhof, Fuhrpark Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

20.018,46 -11.295,18 63.389,23 -1.457,28 6.084,50

0,00 76.739,73

-47.911,69

-212.016,40 108.493,03

-1.352,31 -1.691,29

-154.478,66 231.218,39 81.471,56

991,37 80.480,19

311.698,58

235.130,58 240.566,49

-5.435,91 306.262,67

12.350,80 3.814,18

417.832,45 38.100,73 57.591,87 9.261,31

538.951,34

1.360.242,22 572.333,61 129.956,47 46.271,92 13.927,19

2.122.731,41 -1.583.780,07

217.779,24 0,00

217.779,24 -1.366.000,83

333.048,98 304.848,50 28.200,48

-1.337.800,35

20.318,46 4.904,82

473.189,23 23.642,72 44.184,50

0,00 566.239,73

1.563.088,31

556.583,60 131.293,03

79.047,69 8.708,71

2.338.721,34 -1.772.481,61

81.471,56 991,37

80.480,19 -1.692.001,42

235.130,58 240.566,49

-5.435,91 -1.697.437,33

300,00

16.200,00 409.800,00 25.100,00 38.100,00

0,00 489.500,00

1.611.000,00

768.600,00 22.800,00 80.400,00 10.400,00

2.493.200,00 -2.003.700,00

0,00 0,00 0,00

-2.003.700,00 0,00 0,00 0,00

-2.003.700,00

20.518,46 67.088,23

83,69 6.084,50

93.774,88

11.850,80 412.351,30 37.794,02 57.591,87

519.587,99

20.818,46 476.888,23 25.183,69 44.184,50

567.074,88

300,00 409.800,00 25.100,00 38.100,00

473.300,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2 4 5 6

10



2 3 5 6 7

11 12

13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



152


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-54.575,47 -202.567,69

-1.352,31 -1.354,09

-259.849,56 353.624,44

7.449,38 22.626,64 30.076,02

-5.000,00 -176,00

-319.438,71 -324.614,71 354.690,73 708.315,17

0,00

1.367.765,44 578.647,16 46.252,37 13.465,67

2.006.130,64 -1.486.542,65

11.978,38 13.168,18 25.146,56

30,40 39.319,51

169.352,58 208.702,49 -183.555,93

-1.670.098,58

0,00

1.556.424,53 566.032,31 79.047,69

9.045,91 2.210.550,44 -1.643.475,56

7.449,38 22.626,64 30.076,02

0,00 224,00

118.061,29 118.285,29 -88.209,27

-1.731.684,83

0,00

1.611.000,00 768.600,00 80.400,00 10.400,00

2.470.400,00 -1.997.100,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 400,00

437.500,00 442.900,00 -442.900,00

-2.440.000,00

0,00



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


11 13 15 16 17 18

19 21 24

25 26 27 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


153


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Stadtplanung und -entwicklung - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie vorbereitende Untersuchungen (Gutachten, Zählungen etc.) - Planung von Ausgleichsmaßnahmen - Mitwirkung bei der Erstellung der Stadtpläne und -karten Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 511.00 Räumliche Planung und Entwicklung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen 2015 / Zeile 7: Erstattung anteiliger Planungskosten Ziele Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind. Zielgruppen Bundeswehr, Handel und Gewerbe sowie externe Planungsträger, Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.987,00 4.305,06 6.036,68

0,00 12.328,74

-66.869,37 -19.929,35

195,36 1.023,36

-85.580,00 97.908,74

0,00

97.908,74 49.743,91 94.086,41 -44.342,50 53.566,24

6.486,50

10.529,55 19.444,05 9.261,31

45.721,41

312.746,04 56.165,88 8.005,64 4.490,58

381.408,14 -335.686,73

0,00 -335.686,73

75.793,68 55.185,51 20.608,17

-315.078,56

4.587,00 9.305,06 6.036,68

0,00 19.928,74

205.130,63

41.870,65 7.295,36 5.123,36

259.420,00 -239.491,26

0,00 -239.491,26

49.743,91 94.086,41 -44.342,50

-283.833,76

2.600,00 5.000,00

0,00 0,00

7.600,00

272.000,00 61.800,00 7.100,00 4.100,00

345.000,00 -337.400,00

0,00 -337.400,00

0,00 0,00 0,00

-337.400,00

5 6 7

11 12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



154


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.107,00 4.305,06 6.036,68

12.448,74

-66.357,52 -19.911,23

1.296,42 -84.972,33 97.421,07

0,00

-5.000,00 0,00

-9.000,00 -14.000,00 14.000,00

111.421,07

0,00

6.214,50 10.529,55 19.444,05 36.188,10

315.436,93 61.776,46 4.064,40

381.277,79 -345.089,69

0,00

30,40 13.092,73 11.871,72 24.994,85 -24.994,85

-370.084,54

0,00

4.707,00 9.305,06 6.036,68

20.048,74

205.642,48 41.888,77

5.396,42 252.927,67 -232.878,93

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-232.878,93

0,00

2.600,00 5.000,00

0,00 7.600,00

272.000,00 61.800,00 4.100,00

337.900,00 -330.300,00

0,00

5.000,00 0,00

9.000,00 14.000,00 -14.000,00

-344.300,00

0,00




Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


4 5 6

10

11 13 16 17 18

24

25 26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

511.00.004 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn. - Update Geografisches Informationssystem

511.00.005 Ausgleichsmaßnahmen B-Pl.35/73/74

511.00.008 Lizenz "Bauantrag-Online"

511.00.009 Erwerb Gebäude Am Park 46 -50

511.00.010 Planungssoftware Auto-CAD

511.00.900 Räumliche Planung und Entwicklung - RB 150€>1.000€

0,00

0,00

0,00

5.000,00

9.000,00

0,00

-11.317,77

-13.092,73

0,00

-30,40

0,00

-553,95


Baumaßnahmen


Erwerb von Grundstücken und Gebäuden


0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-9.000,00

11.317,77

13.092,73

0,00

30,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.000,00

-9.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

9.000,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


155


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

Saldo 0,00 0,00



0,00

0,00 0,00

553,95

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

156


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze - Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans - Entwurf und Umsetzung des Straßenreinigungsrechts - Planung, Überwachung und ggf. Abrechnung der Straßenreinigung - Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation - Durchführung der Straßenreinigung - Bereitstellung und Unterhaltung von Maschinen und Gerät zur Straßenreinigung Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 545.00 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit, Verringerung des Schmutzeintrags in die Kanalisation und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Verkehrsteilnehmer/innen

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

56.709,78 56.709,78

-98.499,98 -2.400,79

-145,64 -101.046,41 157.756,19

0,00 157.756,19 10.663,18 -10.663,18

147.093,01

201.540,88 201.540,88

133.655,75

2.722,94 3.411,31

139.790,00 61.750,88

0,00 61.750,88

65.273,99 -65.273,99 -3.523,11

233.709,78 233.709,78

93.000,02

99,21 154,36

93.253,59 140.456,19

0,00 140.456,19

10.663,18 -10.663,18

129.793,01

177.000,00 177.000,00

191.500,00

2.500,00 300,00

194.300,00 -17.300,00

0,00 -17.300,00

0,00 0,00

-17.300,00

58.594,83 200.844,03 235.594,83 177.000,00 Öffentlich-rechtliche Entgelte 4 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5

12

15 16 19 20 21 24 25

27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



157


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 545.00 Straßenreinigung

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

58.594,83

-99.571,00 -81,50

-99.652,50 158.247,33

0,00

-274.900,99 -274.900,99 274.900,99 433.148,32

0,00

200.844,03

133.863,53 3.347,17

137.210,70 63.633,33

0,00

0,00 0,00 0,00

63.633,33

0,00

235.594,83

91.929,00 218,50

92.147,50 143.447,33

0,00

99,01 99,01 -99,01

143.348,32

0,00

177.000,00

191.500,00 300,00

191.800,00 -14.800,00

0,00

275.000,00 275.000,00 -275.000,00 -289.800,00

0,00






10

13 16 17 18

24

27 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

545.00.001 Fahrzeug Straßenreinigung

Saldo

274.900,99

0,00

0,00

0,00



-274.900,99

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

-99,01

0,00

-275.000,00

0,00

99,01

0,00 0,00

275.000,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


158


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft - Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen - Akquise von Fördermitteln - Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 547.00 Einrichtungen des ÖPNV

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste, Pendler, Schüler/innen

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-770,00 522,42 -247,58 247,58

0,00 247,58

0,00 247,58

0,00

30,00

522,42 552,42 -552,42

0,00 -552,42

0,00 -552,42

0,00

30,00

522,42 552,42 -552,42

0,00 -552,42

0,00 -552,42

0,00

800,00

0,00 800,00 -800,00

0,00 -800,00

0,00 -800,00

0,00

-770,00 -770,00 770,00

0,00

0,00

30,00 30,00 -30,00

0,00

0,00

30,00 30,00 -30,00

0,00

0,00

800,00 800,00 -800,00

0,00


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)


10

13 17 18

24




12

15 16 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



159


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 547.00 Einrichtungen des ÖPNV

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00 0,00

770,00

0,00

0,00 0,00

-30,00

0,00

0,00 0,00

-30,00

0,00

0,00 0,00

-800,00

0,00



31 32 33

36



Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


160


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Gestaltung und Unterhaltung von Grünanlagen und Erholungsgebieten und deren Einrichtungen - Planung, Gestaltung, Anlage und Unterhaltung - Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 551.00 Grünanlagen und Naturerholungsgebiete

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse Erläuterungen ab 2016 / Zeile 13: Die Personalkosten befinden sich im Produkt 573.02 [Bauhof] und werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten via interner Leistungsverrechnung [ILV, Zeilen 26 u. 27] umgebucht. Ziele Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes und der Naherholung Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

20.018,46 -11.295,18 -8.389,06

334,22

-489.389,02 -23.043,50 13.619,63

-34,50 -498.847,39 499.181,61 80.161,56

991,37 79.170,19

578.351,80 0,00

29.411,95 -29.411,95

548.939,85

12.350,80 3.814,18

26.496,17 42.661,15

703.613,27 139.599,97 26.968,72

0,00 870.181,96 -827.520,81 203.761,06

0,00 203.761,06 -623.759,75 206.432,15 55.971,30

150.460,85 -473.298,90

20.318,46 4.904,82

11.610,94 36.834,22

4.410,98

118.356,50 15.219,63

65,50 138.052,61 -101.218,39

80.161,56 991,37

79.170,19 -22.048,20

0,00 29.411,95 -29.411,95 -51.460,15

300,00

16.200,00 20.000,00 36.500,00

493.800,00 141.400,00

1.600,00 100,00

636.900,00 -600.400,00

0,00 0,00 0,00

-600.400,00 0,00 0,00 0,00

-600.400,00

2 3 6

12

13 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



161


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 551.00 Grünanlagen und Naturerholungsgebiete

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

20.518,46 -7.495,80

13.022,66

-489.389,02 -22.388,49

-34,50 -511.812,01 524.834,67

0,00 18.816,64 18.816,64

-176,00 -21.918,78 -22.094,78 40.911,42

565.746,09

0,00

11.850,80 26.647,17 38.497,97

706.857,93 139.696,37

0,00 846.554,30 -808.056,33

11.978,38 1.650,00

13.628,38

26.226,78 3.463,61

29.690,39 -16.062,01

-824.118,34

0,00

20.818,46 12.504,20 33.322,66

4.410,98 119.011,51

65,50 123.487,99 -90.165,33

0,00 18.816,64 18.816,64

224,00 24.781,22 25.005,22 -6.188,58

-96.353,91

0,00

300,00 20.000,00 20.300,00

493.800,00 141.400,00

100,00 635.300,00 -615.000,00

0,00 0,00 0,00

400,00 46.700,00 47.100,00 -47.100,00

-662.100,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





2 5

10

11 13 16 17 18

19 21 24

26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

551.00.010 IP - Inv-Zuschuss Geflügelzuchtverein

551.00.013 Fahrzeug Pritsche Grünanlagen

551.00.900 Grünanlagen - RB Arbeitsgerät

551.00.902 Grünanlagen - Arbeitsgerät > 1.000 €

Saldo

176,00

12.218,78

2.500,00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

-2.058,34

0,00

0,00

Baumaßnahmen





-176,00

-12.218,78

-2.500,00

-7.200,00

0,00 0,00

0,00

0,00

2.058,34

0,00

0,00 0,00

-224,00

-24.781,22

0,00

0,00

0,00

-400,00

-37.000,00

-2.500,00

-7.200,00

0,00

224,00

24.781,22

0,00

0,00

0,00 0,00

400,00

37.000,00

2.500,00

7.200,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


162


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen und ihren Einrichtungen - Entwurf und Umsetzung des Friedhofsrechts (Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Kontrolle der Gräber und Anlagen, Gestaltungsvorschriften) - Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation - Vergabe von Grabstellen - Kontrolle der Gräber und der Wege - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 553.00 Friedhöfe

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Umsetzung und Weiterentwicklung des Bestattungs- und Friedhofsrechts, Erhaltung und Entwicklung der Friedhöfe Zielgruppen Angehörige von Verstorbenen

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

2.716,89

537,39 47,82

3.302,10

14.385,31 -11.055,04 19.595,87

616,38 23.542,52 -20.240,42

0,00 -20.240,42 20.890,60 64.853,35 -43.962,75 -64.203,17

207.732,71

577,71 38.147,82

246.458,24

148.798,75 46.646,64 36.885,08 4.152,09

236.482,56 9.975,68

0,00 9.975,68

3.585,61 76.709,97 -73.124,36 -63.148,68

232.816,89

537,39 38.147,82

271.502,10

203.585,31 49.744,96 30.795,87 1.916,38

286.042,52 -14.540,42

0,00 -14.540,42

20.890,60 64.853,35 -43.962,75 -58.503,17

230.100,00

0,00 38.100,00

268.200,00

189.200,00 60.800,00 11.200,00 1.300,00

262.500,00 5.700,00

0,00 5.700,00

0,00 0,00 0,00

5.700,00

5 6 7

12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



163


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 553.00 Friedhöfe

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

4.410,84 1.115,10

47,82 5.573,76

13.313,98 -8.876,26

616,38 5.054,10

519,66

449,38 449,38

-6.210,74 -6.210,74 6.660,12 7.179,78

0,00

203.140,64 0,00

38.147,82 241.288,46

149.481,04 47.163,21 4.152,09

200.796,34 40.492,12

0,00 0,00

41.278,37 41.278,37 -41.278,37

-786,25

0,00

234.510,84 1.115,10

38.147,82 273.773,76

202.513,98 51.923,74

1.916,38 256.354,10 17.419,66

449,38 449,38

12.489,26 12.489,26 -12.039,88

5.379,78

0,00

230.100,00 0,00

38.100,00 268.200,00

189.200,00 60.800,00 1.300,00

251.300,00 16.900,00

0,00 0,00

18.700,00 18.700,00 -18.700,00 -1.800,00

0,00



Zuwendungen für Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



4 5 6

10

11 13 16 17 18

19 24

27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

553.00.011 Friedhofstrecker

553.00.012 Anhänger Friedhof

553.00.900 Friedhof RB

553.00.910 RB Arbeitsgerät > 1.000 €

Saldo

0,00

0,00

15.500,00

-9.289,26

0,00

-27.198,14

-3.075,69

-735,41

-10.269,13

0,00






0,00

0,00

-15.500,00

9.289,26

0,00 0,00

27.198,14

3.075,69

735,41

10.269,13

0,00 0,00

0,00

0,00

-500,00

-11.989,26

0,00

0,00

0,00

-16.000,00

-2.700,00

0,00

0,00

0,00

500,00

11.989,26

0,00 0,00

0,00

0,00

16.000,00

2.700,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


164


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes - Förderung der Ansiedlung, Umsiedlung und Erweiterung von Wirtschaftsbetrieben und Existenzgründungen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Beratung in betrieblichen Anliegen- und Genehmigungsverfahren - Vermittlung von Kontakten in Verwaltung, Politik, Wirtschaft und zur Finanzierungs- und Fördermittelberatung - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 571.00 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen Beschlüsse politischer Gremien Erläuterungen Zeile 18: Ansatz Gewerbegebiet Ilster für Kaufpreiserstattung an Grundstückskäufer nach Erfüllung der Bauverpflichtung sowie Regelansätze Regionalm. Oberes Örtzetal, Zuschuss Heideregion. Ziele Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes, Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen Zielgruppen Heimische und auswärtige Unternehmen, Investoren

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-3.632,12 -1.352,31 -1.228,80 -6.213,23 6.213,23

0,00

6.213,23 5.767,99 -5.767,99

445,24

0,00

281,67

46.271,92 1.622,53

48.176,12 -48.176,12

0,00

-48.176,12 6.730,33 -6.730,33

-54.906,45

0,00

1.567,88

79.047,69 571,20

81.186,77 -81.186,77

0,00

-81.186,77 5.767,99 -5.767,99

-86.954,76

0,00

5.200,00

80.400,00 1.800,00

87.400,00 -87.400,00

0,00

-87.400,00 0,00 0,00

-87.400,00

12

15 18 19 20 21 24

25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



165


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 571.00 Wirtschaftsförderung

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

-3.632,12 -1.352,31 -1.228,80 -6.213,23 6.213,23

7.000,00 7.000,00

0,00 7.000,00

13.213,23

0,00

0,00

281,67 46.252,37 1.622,53

48.156,57 -48.156,57

0,00 0,00

0,00 0,00

-48.156,57

0,00

0,00

1.567,88 79.047,69

571,20 81.186,77 -81.186,77

7.000,00 7.000,00

0,00 7.000,00

-74.186,77

0,00

0,00

5.200,00 80.400,00 1.800,00

87.400,00 -87.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-87.400,00

0,00






10

13 15 16 17 18

19 24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung

Ergebnis Ergebnis Ansatz Mehr(+) weniger(-)

über-/außer- planm.

2014 EUR

2014 2014 2014 2013 EUR EUR EUR EUR

Zuschüsse an private Unternehmen (EP 18) 5.107,12 39.196,68 39.400,00 -203,32


166


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Erbringung interner Dienstleistungen für Produkte der Verwaltung Pflege und Unterhaltung von - Grünanlagen / wasserbauliche Anlagen - Friedhöfen - Spielplätzen - Verkehrsflächen und Nebenanlagen - Straßenreinigung - Winterdienst - Gebäudeunterhaltung - Sonstige Leistungen Verantwortlich Fachgruppe 31, Stephan Fähndrich

Produkt/Projekt 573.02 Bauhof

Auftragsgrundlagen Aufträge der Produktverantwortlichen Erläuterungen ab 2016 / Zeile 13: Die anteiligen Kosten des vornehmlich im Bauhof eingesetzten Personals werden hier veranschlagt und nach Jahresende im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten via interner Leistungsverrechnung [ILV, Zeilen 26 u. 27] umgebucht. Ziele Effektive, effiziente und kostengünstige Erfüllung der geforderten Leistungen

Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.975,56 2.089,33 4.064,89

493.961,39 -55.086,41 76.960,54 -1.922,09

513.913,43 -509.848,54

1.310,00 1.310,00

-508.538,54 164.496,07 35.783,61

128.712,46 -379.826,08

2.072,36

497,30 2.569,66

195.084,16 195.953,70 54.851,67

250,68 446.140,21 -443.570,55

14.018,18 14.018,18

-429.552,37 47.237,54 44.977,40 2.260,14

-427.292,23

2.075,56 2.189,33 4.264,89

1.149.961,39

252.013,59 77.360,54

877,91 1.480.213,43 -1.475.948,54

1.310,00 1.310,00

-1.474.638,54 164.496,07

35.783,61 128.712,46

-1.345.926,08

100,00 100,00 200,00

656.000,00 307.100,00

400,00 2.800,00

966.300,00 -966.100,00

0,00 0,00

-966.100,00 0,00 0,00 0,00

-966.100,00

5 6

12

13 15 16 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



167


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

1.975,56 2.089,33 4.064,89

487.857,09 -47.418,59 -1.922,09

438.516,41 -434.451,52

3.810,00 3.810,00

-7.408,20 -7.408,20

11.218,20 -423.233,32

0,00

2.152,13 497,30

2.649,43

195.989,54 195.835,92

279,48 392.104,94 -389.455,51

11.518,18 11.518,18

112.738,88 112.738,88 -101.220,70 -490.676,21

0,00

2.075,56 2.189,33 4.264,89

1.143.857,09 259.681,41

877,91 1.404.416,41 -1.400.151,52

3.810,00 3.810,00

80.691,80 80.691,80 -76.881,80

-1.477.033,32

0,00

100,00 100,00 200,00

656.000,00 307.100,00

2.800,00 965.900,00 -965.700,00

0,00 0,00

88.100,00 88.100,00 -88.100,00

-1.053.800,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 5

10

11 13 16 17 18

21 24

27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

573.02.009 Bauhof - LKW 7,5 to

573.02.010 Bauhof - Wathosentrockner

573.02.012 Bauhof KfZ (Sprinter)

573.02.013 Bauhof Zeiterfassungsgerät

573.02.014 Bauhof - Fahrzeug Pritsche

573.02.015 Fahrzeug Leiter Bauhof

573.02.018 Bauhof Anbaustreugerät SFA-MU 77

-1.643,66

958,56

0,00

0,00

6.560,50

-1.209,32

0,00

-62.900,53

0,00

-40.587,05

-2.082,50

0,00

0,00

-2.975,00








1.643,66

-958,56

0,00

0,00

-6.560,50

1.209,32

0,00

62.900,53

0,00

40.587,05

2.082,50

0,00

0,00

2.975,00

-1.643,66

-2.641,44

0,00

0,00

-36.439,50

-23.209,32

0,00

0,00

-3.600,00

0,00

0,00

-43.000,00

-22.000,00

0,00

1.643,66

2.641,44

0,00

0,00

36.439,50

23.209,32

0,00

0,00

3.600,00

0,00

0,00

43.000,00

22.000,00

0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


168


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

31 Fachgruppe 31

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR 573.02.900 Bauhof - RB Arbeitsgerät

573.02.901 Fuhrpark - RB Arbeitsgerät

Saldo

760,53

1.981,59

0,00

-4.193,80

0,00

0,00




-760,53

-1.981,59

0,00 0,00

4.193,80

0,00

0,00 0,00

-12.239,47

-4.518,41

0,00

-13.000,00

-6.500,00

0,00

12.239,47

4.518,41

0,00 0,00

13.000,00

6.500,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

169


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigenleistungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-190.101,25 -361.032,90 -22.092,89 93.507,16 -4.759,42

10.407,75 -474.071,55

-114.773,80 -61.634,60

-277.681,34 100.867,02

-2.471,40 -303.133,93 -658.828,05 184.756,50 110.173,74 36.951,97 73.221,77

257.978,27 114.504,15 166.627,51 -52.123,36

205.854,91

680.137,08

1.548.647,97 80.989,70 80.033,10 36.096,06

358,34 2.426.262,25

647.972,90 894.062,35 977.750,55

0,00 17.507,84

2.029.846,97 4.567.140,61 -2.140.878,36

30.688,71 0,00

30.688,71 -2.110.189,65

206.809,77 227.317,75 -20.507,98

-2.130.697,63

749.898,75

1.820.567,10 83.407,11

174.807,16 53.740,58 10.707,75

2.893.128,45

442.926,20 829.465,40 957.618,66 100.867,02

16.528,60 2.123.566,07 4.470.971,95 -1.577.843,50

110.173,74 36.951,97 73.221,77

-1.504.621,73 114.504,15 166.627,51 -52.123,36

-1.556.745,09

940.000,00

2.181.600,00 105.500,00 81.300,00 58.500,00

300,00 3.367.200,00

557.700,00 891.100,00

1.235.300,00 0,00

19.000,00 2.426.700,00 5.129.800,00 -1.762.600,00

0,00 0,00 0,00

-1.762.600,00 0,00 0,00 0,00

-1.762.600,00

-289.389,82 -21.399,08 -7.359,86 9.253,43

-308.895,33

-115.554,91

1.546.245,62 81.512,91 80.033,10 7.105,30

1.714.896,93

649.406,40

1.892.210,18 84.100,92 73.940,14

9.553,43 2.059.804,67

442.145,09

2.181.600,00 105.500,00 81.300,00

300,00 2.368.700,00

557.700,00


Auszahlungen für aktives Personal

4 5 6 9

10

11



3 5 6 7 9

11 12

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



170


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.264,62 -2.471,40

-21.074,15 -136.835,84 -172.059,49

290.658,26 -542.524,97 124.933,99 -126.932,72

-10.000,00 -307.732,58

-9.413,34 -1.500,00

-328.645,92 201.713,20 29.653,71

0,00

830.062,08 17.507,84

1.806.835,36 3.303.811,68 -1.588.914,75

100.000,00 443.705,38 353.972,01 897.677,39

31.491,57 403.677,18 11.183,60

0,00 446.352,35 451.325,04

-1.137.589,71

0,00

893.364,62 16.528,60

2.405.625,85 3.757.664,16 -1.697.859,49

290.658,26 625.975,03 282.033,99

1.198.667,28

0,00 1.509.267,42

3.586,66 0,00

1.512.854,08 -314.186,80

-2.012.046,29

0,00

891.100,00 19.000,00

2.426.700,00 3.894.500,00 -1.525.800,00

0,00 1.168.500,00

157.100,00 1.325.600,00

10.000,00 1.817.000,00

13.000,00 1.500,00

1.841.500,00 -515.900,00

-2.041.700,00

0,00



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


13 15 16 17 18

19 20 21 24

25 26 27 30 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


171


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden 1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation 2. Entwurf und Bau von Hochbauten einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen 3. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung 4. Organisation und Steuerung der Gebäudereinigung 5. Beschaffung von Energie und Wasser / Energiemanagement 6. Vermittlung und Vermietung von gemeindeeigenem Raum 7. Anmietung von Räumen zur Nutzung 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) 9. An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden 10. Erstellung und Überwachung der Einhaltung von Nutzungsordnungen Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 111.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Effiziente, kostengünstige Erhaltung und Entwicklung des gemeindeeigenen Immobilienbestandes Zielgruppen Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter, Pächter und Käufer

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

10,36

620,70 -20.279,89 -7.359,86

-27.008,69

26.567,04 73.030,68 4.630,47 -2.213,62

102.014,57 -129.023,26

85.790,85 36.951,97 48.838,88 -80.184,38 64.994,64 43.481,85 21.512,79 -58.671,59

13.610,36

0,00 65.068,95 80.033,10

158.712,41

271.339,12 247.418,11 87.149,53

178,00 606.084,76 -447.372,35

14.043,20 0,00

14.043,20 -433.329,15

98.767,12 30.164,92 68.602,20

-364.726,95

13.610,36

620,70 69.420,11 73.940,14

157.591,31

240.167,04 253.530,68

82.430,47 1.186,38

577.314,57 -419.723,26

85.790,85 36.951,97 48.838,88

-370.884,38

64.994,64 43.481,85 21.512,79

-349.371,59

13.600,00

0,00 89.700,00 81.300,00

184.600,00

213.600,00 180.500,00 77.800,00 3.400,00

475.300,00 -290.700,00

0,00 0,00 0,00

-290.700,00

0,00 0,00 0,00

-290.700,00

3 5 6 7

12

13 15 16 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen. 172


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

620,70 -21.046,70 -7.359,86 2.138,55

-25.647,31

26.862,28 101.324,16

1.285,64 129.472,08 -155.119,39

124.933,99 124.933,99

0,00 300,08 300,08

124.633,91 -30.485,48

0,00

0,00 67.034,38 80.033,10 3.499,26

150.566,74

271.024,69 205.356,10

2.063,67 478.444,46 -327.877,72

350.582,01 350.582,01

31.491,57 6.396,25

37.887,82 312.694,19 -15.183,53

0,00

620,70 68.653,30 73.940,14

2.138,55 145.352,69

240.462,28 281.824,16

4.685,64 526.972,08 -381.619,39

282.033,99 282.033,99

0,00 300,08 300,08

281.733,91 -99.885,48

0,00

0,00 89.700,00 81.300,00

0,00 171.000,00

213.600,00 180.500,00

3.400,00 397.500,00 -226.500,00

157.100,00 157.100,00

0,00 0,00 0,00

157.100,00 -69.400,00

0,00




Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erwerb von beweglichem Sachvermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


4 5 6 9

10

11 13 16 17 18

21 24

25 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

111.10.011 Erwerb Waldfläche

111.10.900 Gebäudemanagement RB

Saldo

0,00

-300,08

0,00

-31.491,57

0,00

0,00




0,00

300,08

0,00 0,00

31.491,57

0,00

0,00 0,00

0,00

-300,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,08

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


173


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen - Planung, Bau und Unterhaltung - Festlegung der Benutzungsordnung - Sicherheitsüberprüfungen Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 366.01 Kinderspielplätze

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen ab 2016 / Zeile 13: Die Personalkosten befinden sich im Produkt 573.02 [Bauhof] und werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten via interner Leistungsverrechnung [ILV, Zeilen 26 u. 27] umgebucht. Ziele Optimierung der Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen sowie die Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge aktivierte Eigenleistungen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

578,58 578,58

-90.600,00 -8.572,87

12.146,12 -87.026,75 87.605,33 8.325,16 8.325,16

95.930,49 0,00

4.245,31 -4.245,31

91.685,18

3.517,86 3.517,86

80.740,57 10.689,59 12.674,40

104.104,56 -100.586,70

0,00 0,00

-100.586,70

37.672,96 28.134,97 9.537,99

-91.048,71

578,58 578,58

0,00

13.927,13 12.146,12 26.073,25 -25.494,67

8.325,16 8.325,16

-17.169,51

0,00 4.245,31 -4.245,31

-21.414,82

0,00 0,00

90.600,00 22.500,00

0,00 113.100,00 -113.100,00

0,00 0,00

-113.100,00

0,00 0,00 0,00

-113.100,00


9

12

13 15 16 20 21 22 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



174


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 366.01 Kinderspielplätze

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

-90.600,00 -7.724,82

-98.324,82 98.324,82

0,00

0,00 -6.713,42 -6.713,42 6.713,42

105.038,24

0,00

0,00

81.115,28 9.841,54

90.956,82 -90.956,82

0,00

11.514,65 0,00

11.514,65 -11.514,65

-102.471,47

0,00

0,00

0,00 14.775,18 14.775,18 -14.775,18

0,00

0,00 3.286,58 3.286,58 -3.286,58

-18.061,76

0,00

0,00

90.600,00 22.500,00

113.100,00 -113.100,00

0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

-123.100,00

0,00


Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




10

11 13 17 18

24

26 27 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

366.01.006 Spielgeräte >1.000 €

366.01.900 Kinderspielplätze - RB Ersatz und Anschaffungen

Saldo

-2.309,19

9.022,61

0,00

-11.514,65

0,00

0,00

Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachvermögen



0,00 2.309,19

-9.022,61

0,00 0,00

11.514,65 0,00

0,00

0,00 0,00

-2.309,19

-977,39

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00 2.309,19

977,39

0,00 0,00

0,00 0,00

10.000,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


175


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sportstätten - Bau, Unterhaltung und Ausstattung - Koordination von Hallen- und Sportplatzvergaben - Koordination von Großveranstaltungen - Erstellung und Überwachung der Einhaltung von Nutzungsbestimmungen Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 424.00 Sportstätten

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Förderung eines reichhaltigen Sportangebotes Zielgruppen Einwohner/innen, Sportvereine und -verbände

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte aktivierte Eigenleistungen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

7.497,53

-41.787,50 1.621,07 1.932,66

-30.736,24

-6.740,98 -87.236,20 13.572,72

-47,25 -80.451,71 49.715,47

0,00 49.715,47 8.165,64

51.004,36 -42.838,72

6.876,75

24.317,50 60.437,50 14.500,75 9.373,72

108.629,47

64.872,49 203.832,70 89.327,25

335,62 358.368,06 -249.738,59

0,00 -249.738,59

0,00 62.084,84 -62.084,84

-311.823,43

25.097,53 6.212,50

12.821,07 1.932,66

46.063,76

68.059,02 164.163,80

92.872,72 352,75

325.448,29 -279.384,53

0,00 -279.384,53

8.165,64 51.004,36 -42.838,72

-322.223,25

17.600,00 48.000,00 11.200,00

0,00 76.800,00

74.800,00

251.400,00 79.300,00

400,00 405.900,00 -329.100,00

0,00 -329.100,00

0,00 0,00 0,00

-329.100,00


3 5 6 9

12

13 15 16 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



176


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

12.112,50 3.132,75 1.121,00

16.366,25

-7.102,28 -58.394,43

513,25 -64.983,46 81.349,71

0,00 0,00

36.315,89 -3.000,00 -1.500,00

31.815,89 -31.815,89 49.533,82

0,00

57.290,30 13.058,53 1.121,00

71.469,83

65.173,55 180.244,32

1.456,62 246.874,49 -175.404,66

100.000,00 100.000,00

246.675,97 4.787,35

0,00 251.463,32 -151.463,32 -326.867,98

0,00

60.112,50 14.332,75

1.121,00 75.566,25

67.697,72 193.005,57

913,25 261.616,54 -186.050,29

0,00 0,00

68.315,89 0,00 0,00

68.315,89 -68.315,89

-254.366,18

0,00

48.000,00 11.200,00

0,00 59.200,00

74.800,00 251.400,00

400,00 326.600,00 -267.400,00

0,00 0,00

32.000,00 3.000,00 1.500,00

36.500,00 -36.500,00

-303.900,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 5 9

10

11 13 16 17 18

19 24

26 27 30 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

424.00.018 Sportp. Osterberg - Lattenrost u. Abdeckhaube

424.00.019 DGA Trauen - Gebäudesanierung

424.00.020 Sportpark Osterberg - Tore

424.00.021 Minigolfanlage Sanierung

424.00.022 Hollmoorring Zaun

424.00.023 Tennisplätze Grundüberholung

0,00

-29.999,94

0,00

-5.355,00

113,48

345,57

-1.269,08

-230.610,97

-3.308,65

-16.065,00

0,00

0,00


Baumaßnahmen


Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

0,00

29.999,94

0,00

5.355,00

-113,48

-345,57

1.269,08

230.610,97

3.308,65

16.065,00

0,00

0,00

0,00

-29.999,94

0,00

-5.355,00

-9.886,52

-21.654,43

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.000,00

-22.000,00

0,00

29.999,94

0,00

5.355,00

9.886,52

21.654,43

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

22.000,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


177


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR 424.00.024 Inv-Zuschuss SVTO Sportplatz Oerrel

424.00.900 Sportstätten - RB

424.00.901 RB HM-Gerät

Saldo

80,00

2.500,00

500,00

0,00

0,00

-209,62

0,00

0,00

Baumaßnahmen Aktivierbare Zuwendungen




1.420,00 -1.500,00

-2.500,00

-500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

209,62

0,00

0,00 0,00

-1.420,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

-2.500,00

-500,00

0,00

1.420,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 1.500,00

2.500,00

500,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

178


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser - Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen mit den Stadtwerken Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 538.00 Abwasserbeseitigung bis 2013

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen neue Produktnummer ab 2015: 5381.0 2015 / Zeile 4: Rechnungsabgrenzungen Ziele Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung Zielgruppen Alle Nutzer/innen

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-2.128.561,05

454,49 -2.128.106,56

-100,00

-2.117.000,00 -2.117.100,00

-11.006,56 0,00 0,00

-11.006,56 0,00 0,00

-11.006,56

1.479.820,79

273,30 1.480.094,09

0,00

1.479.820,79 1.479.820,79

273,30 4.398,48 4.398,48 4.671,78 4.181,88 -4.181,88

489,90

-1.561,05

454,49 -1.106,56

0,00 0,00 0,00

-1.106,56 0,00 0,00

-1.106,56 0,00 0,00

-1.106,56

2.127.000,00

0,00 2.127.000,00

100,00

2.117.000,00 2.117.100,00

9.900,00 0,00 0,00

9.900,00 0,00 0,00

9.900,00

-2.110.710,49 -2.110.710,49

1.480.459,64 1.480.459,64

16.289,51 16.289,51

2.127.000,00 2.127.000,00


4 10


5

11 12

15 19 20 21 22 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



179


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 538.00 Abwasserbeseitigung bis 2013

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-100,00 -2.117.000,00 -2.117.100,00

6.389,51

0,00 0,00

0,00 0,00

6.389,51

0,00

0,00 1.516.660,67 1.516.660,67

-36.201,03

4.398,48 4.398,48

0,00 4.398,48

-31.802,55

0,00

0,00 0,00 0,00

16.289,51

0,00 0,00

0,00 0,00

16.289,51

0,00

100,00 2.117.000,00 2.117.100,00

9.900,00

0,00 0,00

0,00 0,00

9.900,00

0,00


Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



13 16 17 18

20 24

31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


180


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser - Gebühren- und Beitragskalkulation - Abrechnung von Gebühren und Beiträgen mit den Stadtwerken Öffentliche Bedürfnisanstalten (sofern nicht anderen Produkten zugeordnet) Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 5381.0 Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Vorgängerprodukt: 538.00 Zeile 13 / 2016ff: Personalkosten wg. Insourcing Öffentliches WC Veestherrnweg (Reinigung, ant. Kosten für Bau-Unterhaltung etc.)

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

56.333,33

1.804.102,46 100.867,02

1.961.302,81

100.867,02 1.804.102,46 1.904.969,48

56.333,33 0,00

56.333,33 3.613,81 -3.613,81

52.719,52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

245.920,40 245.920,40 -245.920,40

0,00 -245.920,40

0,00 0,00

-245.920,40

56.333,33

1.804.102,46 100.867,02

1.961.302,81

100.867,02 1.804.102,46 1.904.969,48

56.333,33 0,00

56.333,33 3.613,81 -3.613,81

52.719,52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.804.102,46 1.804.102,46

2.050.022,86

0,00 0,00

0,00

1.804.102,46 1.804.102,46

2.050.022,86

0,00 0,00

0,00


Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

4 10

16



3 5 7

12

17 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



181


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 5381.0 Abwasserbeseitigung

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.050.022,86 -245.920,40

0,00

0,00 0,00

-245.920,40

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

2.050.022,86 -245.920,40

0,00

0,00 0,00

-245.920,40

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00





17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


182


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen - Planung, Bau, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Brücken und Verkehrsleiteinrichtungen - Überwachung der Maßnahmen von anderen Versorgungsunternehmen - Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Straßen- und Brückenkontrolle - Mitwirkung bei Versicherungsfällen - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Mitwirkung bei Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und Straßensondernutzung - Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 541.00 Gemeindestraßen

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeilen 3 und 16 / 1. Spalte: Da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht abgeschlossen wurden, wird hier der Gesamtansatz als vorläufiges Ergebnis ausgewiesen. Erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgt eine Verteilung auf die einzelnen Produkte. Ziele Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit Zielgruppen Alle Nutzer/innen

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte aktivierte Eigenleistungen sonstige ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-254.600,79

2.970,10 -3.508,95 -7.270,66 9.953,26

-252.457,04

-43.999,86 -30.156,05

-325.000,03 -11.494,47

-410.650,41 158.193,37 16.057,73 16.057,73

174.251,10 41.343,87 64.282,18 -22.938,31

151.312,79

631.901,43

6.767,29 1.420,00

23.204,48 85,04

663.378,24

231.020,72 431.941,95 768.528,99

3.258,33 1.434.749,99

-771.371,75 12.247,03 12.247,03

-759.124,72 70.369,69 89.816,19 -19.446,50

-778.571,22

644.499,21

9.570,10 1.091,05

51.229,34 10.253,26

716.642,96

134.700,14 396.743,95 751.599,97

2.005,53 1.285.049,59

-568.406,63 16.057,73 16.057,73

-552.348,90 41.343,87 64.282,18 -22.938,31

-575.287,21

899.100,00

6.600,00 4.600,00

58.500,00 300,00

969.100,00

178.700,00 426.900,00

1.076.600,00 13.500,00

1.695.700,00 -726.600,00

0,00 0,00

-726.600,00 0,00 0,00 0,00

-726.600,00

3 5 6 9

11 12

13 15 16 19 20 21 22 24 25

26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


183


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.862,62 -3.560,01 5.993,88 5.296,49

-44.714,91 -24.240,13 -11.521,97 -80.477,01 85.773,50

280.592,29 -542.524,97

0,00 -261.932,68

-10.000,00 -344.048,47 -354.048,47

92.115,79 177.889,29

0,00

6.873,29 1.420,00 2.485,04

10.778,33

232.092,88 434.440,12

3.241,05 669.774,05 -658.995,72

0,00 439.306,90

3.390,00 442.696,90

0,00 88.225,16 88.225,16

354.471,74 -304.523,98

0,00

9.462,62 1.039,99 6.293,88

16.796,49

133.985,09 402.659,87

1.978,03 538.622,99 -521.826,50

280.592,29 625.975,03

0,00 906.567,32

0,00 1.440.951,53 1.440.951,53

-534.384,21 -1.056.210,71

0,00

6.600,00 4.600,00

300,00 11.500,00

178.700,00 426.900,00 13.500,00

619.100,00 -607.600,00

0,00 1.168.500,00

0,00 1.168.500,00

10.000,00 1.785.000,00 1.795.000,00

-626.500,00 -1.234.100,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


4 5 9

10

11 13 16 17 18

19 20 21 24

25 26 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

541.00.011 2. BA Gustav-Meyer-Str.

541.00.012 3. BA Gustav-Meyer-Str.

541.00.024 Ausbau Am Park

541.00.025 Ausbau am Sandkrug - Planungskosten

43.000,00

0,00

-621.500,83

-4.938,50

0,00

-4.310,98

-59,50

0,00

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

-43.000,00

0,00

621.500,83

0,00

4.310,98

59,50

43.000,00

0,00

-621.500,83

-4.938,50

0,00

0,00

0,00

0,00

-43.000,00

0,00

621.500,83

0,00

0,00

0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013



184


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

541.00.026 Endausbau Clemens-Neuhaus-Weg

541.00.028 Ilsterweg Planungskosten

541.00.033 Infopoint Planungskosten

541.00.034 Verkehrsbeschilderung Danziger Straße

541.00.035 Endausbau Wildackerweg

541.00.036 Endausbau Zum Kreienberg

541.00.039 Ausbau Großer Kamp

541.00.040 Radweg Ilsterweg

541.00.041 Ilsterweg Straßenausbau

541.00.042 Ausbau Im Westerfeld

541.00.043 Ausbau Zur Kleinen Örtze

541.00.044 Ausbau Am Hollmoor - Stichstraßen

541.00.045 Ausbau Am Sportplatz

541.00.046 Ausbau Jahnstraße

541.00.047 Ausbau Unter den Buchen

541.00.910 Gemeindestraßen - AA Erwerb Straßenland

541.00.911 Gemeindestraßen - AA Herstellung Grundstückszufahrten

545.01.012 Str.-Bel. Im Westerfeld

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

244.288,00

-172.437,65

-106.269,84

-101.803,98

0,00

91.152,91

10.420,30

14.030,94

10.000,00

-1.892,88

0,00

0,00

-2.018,22

0,00

0,00

-48.605,38

-403,03

-604,55

0,00

0,00

0,00

-797,53

-797,55

-21.637,46

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.990,96

0,00

0,00

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen


Baumaßnahmen

Baumaßnahmen


4.938,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-950.000,00

-244.288,00

172.437,65

106.269,84

101.803,98

0,00

-91.152,91

-10.420,30

-14.030,94

-10.000,00

1.892,88

0,00

0,00 0,00

0,00

2.018,22

0,00

0,00

48.605,38

403,03

604,55

0,00

0,00

0,00

797,53

797,55

21.637,46

0,00

0,00

0,00

0,00

8.990,96

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.712,00

-172.437,65

-106.269,84

-101.803,98

0,00

-253.847,09

-114.579,70

-100.969,06

0,00

-1.892,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-950.000,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-345.000,00

-125.000,00

-115.000,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

4.938,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.712,00

172.437,65

106.269,84

101.803,98

0,00

253.847,09

114.579,70

100.969,06

0,00

1.892,88

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345.000,00

125.000,00

115.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

185


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Sicherstellung der Straßenbeleuchtung Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 545.01 Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Die Ansatzplanung entspricht der Kalkulation, die vertragsgemäß in enger Abstimmung zwischen Stadtwerke und Stadt erfolgt. Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte Zielgruppen Alle Nutzer/innen

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-622,10

74,88 -547,22

-400,00 690,42

23.590,15 23.880,57 -24.427,79

0,00 -24.427,79

0,00 -24.427,79

0,00 0,00 0,00

0,00

1.145,26 300.072,63 301.217,89 -301.217,89

0,00 -301.217,89

0,00 -301.217,89

377,90 74,88

452,78

0,00 2.290,42

315.590,15 317.880,57 -317.427,79

0,00 -317.427,79

0,00 -317.427,79

1.000,00

0,00 1.000,00

400,00

1.600,00 292.000,00 294.000,00 -293.000,00

0,00 -293.000,00

0,00 -293.000,00

74,88 74,88

-400,00

0,00 0,00

0,00

74,88 74,88

0,00

0,00 0,00

400,00

Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände

5 10

13



3 6

12

15 16 19 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



186


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 545.01 Straßenbeleuchtung

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

55.697,27 55.297,27 -55.222,39

10.065,97 10.065,97

0,00 0,00

10.065,97 -45.156,42

0,00

283.152,15 283.152,15 -283.152,15

0,00 0,00

57.261,40 57.261,40 -57.261,40

-340.413,55

0,00

347.697,27 347.697,27 -347.622,39

10.065,97 10.065,97

0,00 0,00

10.065,97 -337.556,42

0,00

292.000,00 292.400,00 -292.400,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-292.400,00

0,00

Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)


Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


16 17 18

19 24

26 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

545.01.011 Str-Bel. Am Park

545.01.013 Str-Bel Zur Kleinen Örtze

Saldo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Baumaßnahmen

Baumaßnahmen


0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


187


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bereitstellung von Flächen und Anlagen für den ruhenden Verkehr Planung, Bau und Unterhaltung sowie Optimierung Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 546.00 Parkplätze

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Bedarfsgerechte und verkehrssichere Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen Zielgruppen Alle Nutzer/innen, Einwohner/innen

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.280,42 1.280,42

-6.200,00

16.278,96 -100,00

9.978,96 -8.698,54

0,00 -8.698,54

0,00 -8.698,54

10.307,79 10.307,79

0,00

18.925,12 0,00

18.925,12 -8.617,33

0,00 -8.617,33

0,00 -8.617,33

9.980,42 9.980,42

0,00

16.278,96 0,00

16.278,96 -6.298,54

0,00 -6.298,54

0,00 -6.298,54

8.700,00 8.700,00

6.200,00

0,00 100,00

6.300,00 2.400,00

0,00 2.400,00

0,00 2.400,00

0,00

-6.200,00 -100,00

-6.300,00 6.300,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6.200,00 100,00

6.300,00 -6.300,00



10

13 16 17 18




3

12

15 16 19 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



188


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 546.00 Parkplätze

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

0,00 0,00

6.300,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

-6.300,00

0,00




24

31 32 33

36



Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


189


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer sowie Grundwasserschutz - Planung, Bau und Unterhaltung - Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden - Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers - Gewässerschau Verantwortlich Fachgruppe 32, Lübbo Schuster

Produkt/Projekt 552.00 Wasserläufe, Gewässer

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Ziele Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers Zielgruppen Einwohner/innen, Verbände, Behörden

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.622,39 1.622,39

-2.000,16 -2.471,40

28,80 -4.442,76 6.065,15

0,00

6.065,15 0,00 0,00

6.065,15

1.622,39 1.622,39

180,00

17.507,84 261,20

17.949,04 -16.326,65

0,00

-16.326,65 12.934,95 -12.934,95 -29.261,60

1.622,39 1.622,39

1.099,84

16.528,60 328,80

17.957,24 -16.334,85

0,00

-16.334,85 0,00 0,00

-16.334,85

0,00 0,00

3.100,00

19.000,00 300,00

22.400,00 -22.400,00

0,00

-22.400,00 0,00 0,00

-22.400,00

1.622,39 1.622,39

-2.000,16

1.622,39 1.622,39

180,00

1.622,39 1.622,39

1.099,84

0,00 0,00

3.100,00



4 10

13



5

12

15 18 19 20 21 24

25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



190


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 552.00 Wasserläufe, Gewässer

Gruppe

Bereich

32 Fachgruppe 32

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-2.471,40 28,80

-4.442,76 6.065,15

0,00

0,00 0,00

6.065,15

0,00

17.507,84 261,20

17.949,04 -16.326,65

0,00

0,00 0,00

-16.326,65

0,00

16.528,60 328,80

17.957,24 -16.334,85

0,00

0,00 0,00

-16.334,85

0,00

19.000,00 300,00

22.400,00 -22.400,00

0,00

0,00 0,00

-22.400,00

0,00

Transferauszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




15 16 17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


191


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigenleistungen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

212.322,64 23.037,02 6.729,50

-17.582,99 6.686,59 2.457,17

233.649,93

4.750,23 -209.564,82

93.896,90 0,00

-380.084,95 -2.341,18

-493.343,82 726.993,75

520,00 0,00

520,00

727.513,75 63.121,26

110.344,88 -47.223,62

680.290,13

249.875,64 76.190,47 1.365,82

62.795,96 22.373,13 13.667,53

426.268,55

615.539,46 886.441,18 171.000,23

790,94 1.724.493,90

40.061,71 3.438.327,42 -3.012.058,87

0,00 8.101,15 -8.101,15

-3.020.160,02 61.612,96

102.379,27 -40.766,31

-3.060.926,33

404.922,64

72.037,02 8.829,50

49.717,01 24.686,59 2.457,17

562.649,93

633.950,23 930.735,18 169.496,90

0,00 1.916.915,05

41.058,82 3.692.156,18 -3.129.506,25

520,00 0,00

520,00 -3.128.986,25

63.121,26 110.344,88 -47.223,62

-3.176.209,87

192.600,00 49.000,00 2.100,00

67.300,00 18.000,00

0,00 329.000,00

629.200,00

1.140.300,00 75.600,00

0,00 2.297.000,00

43.400,00 4.185.500,00 -3.856.500,00

0,00 0,00 0,00

-3.856.500,00 0,00 0,00 0,00

-3.856.500,00

119.417,14 6.729,50

-19.239,12 6.686,59

0,00 113.594,11

263.915,64 1.365,82

59.696,43 22.373,13

12,77 347.363,79

312.017,14 8.829,50

48.060,88 24.686,59

0,00 393.594,11

192.600,00 2.100,00

67.300,00 18.000,00

0,00 280.000,00


2 4 5 6 9

10



2 3 5 6 7 9

12

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



192


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

2.303,42 -19.693,81

0,00 -446.044,74

-2.294,64 -465.729,77 579.323,88

1.420,00 520,00

1.940,00

43.048,11 -23.621,61 -1.400,00

18.026,50 -16.086,50

563.237,38

0,00

618.940,68 803.277,10

790,94 1.813.832,67

40.327,57 3.277.168,96 -2.929.805,17

86.531,10 0,00

86.531,10

132.561,63 42.128,38 41.779,34

216.469,35 -129.938,25

-3.059.743,42

0,00

631.503,42 1.120.606,19

0,00 1.850.955,26

41.105,36 3.644.170,23 -3.250.576,12

1.420,00 520,00

1.940,00

43.048,11 48.478,39 39.200,00

130.726,50 -128.786,50

-3.379.362,62

0,00

629.200,00 1.140.300,00

0,00 2.297.000,00

43.400,00 4.109.900,00 -3.829.900,00

0,00 0,00 0,00

0,00 72.100,00 40.600,00

112.700,00 -112.700,00

-3.942.600,00

0,00





11 13 14 15 16 17 18

19 21 24

26 27 30 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


193


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schulsozialarbeitern - Beratung in Gesamtkonferenzen/Schulvorständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherungen - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Sächliche und sonstige Unterstützung von schulbezogenen Interessensgemeinschaften - Beschaffung von Inventargegenständen Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 211.01 Grundschule im Örtzetal

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 15 / 2016: In ´16 sind Besondere Aufwendungen gem. InvestPlan enthalten (insb. Aufwdg. für Umbau wg. Ganztagsschule). Ziele Umsetzung der festgelegten Rahmenbedingungen für den Ablauf des Schulbetriebes Zielgruppen Eltern, Schüler/innen, Schulleitungen

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen aktivierte Eigenleistungen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

11.155,07 26.984,63 3.073,94 4.663,23 1.038,90

46.915,77

-15.131,39 -132.322,80

77.236,00 0,00

2.422,36 -67.795,83

114.711,60 520,00 520,00

115.231,60 13.989,41 27.524,55 -13.535,14

101.696,46

10.445,01 29.766,04 12.574,11 1.141,94

13.667,53 67.594,63

197.884,41 363.134,96 78.939,00

790,94 23.701,83

664.451,14 -596.856,51

0,00 0,00

-596.856,51 15.648,11 23.985,58 -8.337,47

-605.193,98

12.855,07 26.984,63 12.473,94 4.663,23 1.038,90

58.015,77

200.868,61 276.277,20

77.236,00 0,00

24.722,36 579.104,17 -521.088,40

520,00 520,00

-520.568,40 13.989,41 27.524,55 -13.535,14

-534.103,54

1.700,00

0,00 9.400,00

0,00 0,00

11.100,00

216.000,00 408.600,00

0,00 0,00

22.300,00 646.900,00 -635.800,00

0,00 0,00

-635.800,00 0,00 0,00 0,00

-635.800,00

2 3 6 7 9

12

13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


194


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

11.155,07 3.252,21 4.663,23

19.070,51

-16.197,69 3.581,21

0,00 2.399,20

-10.217,28 29.287,79

520,00 520,00

35.215,25 -9.129,19

26.086,06 -25.566,06

3.721,73

0,00

10.445,01 9.207,78 1.141,94

20.794,73

198.802,79 308.974,66

790,94 23.845,37

532.413,76 -511.619,03

0,00 0,00

132.561,63 40.343,78

172.905,41 -172.905,41 -684.524,44

0,00

12.855,07 12.652,21

4.663,23 30.170,51

199.802,31 412.181,21

0,00 24.699,20

636.682,72 -606.512,21

520,00 520,00

35.215,25 27.470,81 62.686,06 -62.166,06

-668.678,27

0,00

1.700,00 9.400,00

0,00 11.100,00

216.000,00 408.600,00

0,00 22.300,00

646.900,00 -635.800,00

0,00 0,00

0,00 36.600,00 36.600,00 -36.600,00

-672.400,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für aktives Personal Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)




2 5 6

10

11 13 14 16 17 18

21 24

26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

211.01.015 Grundschule Munster - Gardinen Austausch

211.01.018 GS Munster - Interaktive Schultafeln

211.01.020 IP - Krippengruppe Breloh

211.01.021 GS Süllberg Zaun (apl)

0,00

0,00

-35.215,25

0,00

-11.010,71

-9.573,55

-147.711,99

-3.352,32




0,00

0,00

35.215,25 0,00

11.010,71

9.573,55

129.209,31 18.502,68

0,00

0,00

-35.215,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.215,25 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013



195


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

211.01.022 GS Breloh - Gardinen Austausch

211.01.023 GS Munster/Breloh - Mobiliar Lehrerzimmer

211.01.024 GS Munster - Notebooks Schulleitung

211.01.025 GS Munster - Aufbewahrungsregale

211.01.900 GS Im Örtzetal - RB Betriebs- und Geschäftsausstattung

211.01.901 RB Sportgerät 150€>1.000€

211.01.902 GS Im Örtzetal - RB Gerät - FG 32

211.01.905 GuF Munster - Außenspielgeräte

Saldo

2.310,26

2.100,00

0,00

962,33

-760,43

-878,94

395,97

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-697,42

-559,42

0,00

0,00

0,00

Baumaßnahmen










0,00

-2.310,26

-2.100,00

0,00

-962,33

760,43

878,94

-395,97

-5.000,00

0,00 0,00

3.352,32

0,00

0,00

0,00

0,00

697,42

559,42

0,00

0,00

0,00 0,00

-17.689,74

-4.400,00

-1.500,00

-1.037,67

-760,43

-1.878,94

-204,03

0,00

0,00

-20.000,00

-6.500,00

-1.500,00

-2.000,00

0,00

-1.000,00

-600,00

-5.000,00

0,00

0,00

17.689,74

4.400,00

1.500,00

1.037,67

760,43

1.878,94

204,03

0,00

0,00 0,00

0,00

20.000,00

6.500,00

1.500,00

2.000,00

0,00

1.000,00

600,00

5.000,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

196


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen - Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schulsozialarbeitern - Beratung in Gesamtkonferenzen/Schulvorständen - Schülerunfall-, Schülerdiebstahlversicherungen - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung - Sächliche und sonstige Unterstützung von schulbezogenen Interessensgemeinschaften - Beschaffung von Inventargegenständen Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 211.02 GS Am Hanloh

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 15 / 2016: vgl. Besondere Aufwdg. gem. InvestPlan ´16 (Brandschutz, Mensa, Gruppenräume u.a.). Ziele Umsetzung der festgelegten Rahmenbedingungen für den Ablauf des Schulbetriebes Zielgruppen Eltern, Schüler/innen, Schulleitungen

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

6.929,73

39.206,16 -20.636,47 25.499,42

-7.916,75

-19.628,94 48.301,00 -1.121,64

19.633,67 5.865,75

0,00 5.865,75

24.889,35 -24.889,35 -19.023,60

5.332,85

40.862,18 47.759,48 93.954,51

80.273,86

245.745,09 49.816,59 13.777,84

389.613,38 -295.658,87

0,00 -295.658,87

17.696,04 -17.696,04

-313.354,91

7.829,73

39.206,16 35.263,53 82.299,42

83.183,25

381.171,06 48.301,00 14.178,36

526.833,67 -444.534,25

0,00 -444.534,25

24.889,35 -24.889,35

-469.423,60

900,00

0,00 55.900,00 56.800,00

91.100,00

400.800,00 0,00

15.300,00 507.200,00 -450.400,00

0,00 -450.400,00

0,00 0,00

-450.400,00

2 3 6

12

13 15 16 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



197


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

6.929,73 -21.782,42

0,00 -14.852,69

-8.358,33 -5.863,16 -1.031,99

-15.253,48 400,79

0,00

4.444,04 -5.834,92 -1.390,88 1.390,88 1.791,67

0,00

5.332,85 48.037,33

12,77 53.382,95

80.646,41 231.218,30 13.857,68

325.722,39 -272.339,44

0,00

0,00 1.595,60 1.595,60 -1.595,60

-273.935,04

0,00

7.829,73 34.117,58

0,00 41.947,31

82.741,67 394.936,84 14.268,01

491.946,52 -449.999,21

0,00

4.444,04 19.165,08 23.609,12 -23.609,12

-473.608,33

0,00

900,00 55.900,00

0,00 56.800,00

91.100,00 400.800,00 15.300,00

507.200,00 -450.400,00

0,00

0,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00

-475.400,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





2 5 9

10

11 13 16 17 18

24

26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

211.02.011 GS Am Hanloh - Interaktive Schultafel

211.02.012 GS Am Hanloh - Korblift

211.02.900 GS am Hanloh - RB Betriebs- und Geschäftsausstattung

211.02.901 GS am Hanloh - RB Sportgerät 150€>1.000€

211.02.903 GS am Hanloh - RB HM-Gerät

211.02.905 GS Hanloh Außenspielgeräte

-16,18

1.454,62

0,00

-803,52

200,00

555,96

0,00

0,00

-289,11

-1.118,86

-187,63

0,00







16,18

-1.454,62

0,00

803,52

-200,00

4.444,04 -5.000,00

0,00

0,00

289,11

1.118,86

187,63

0,00 0,00

-6.016,18

-11.545,38

0,00

-1.603,52

0,00

-4.444,04

-6.000,00

-13.000,00

0,00

-800,00

-200,00

-5.000,00

6.016,18

11.545,38

0,00

1.603,52

0,00

4.444,04 0,00

6.000,00

13.000,00

0,00

800,00

200,00

0,00 5.000,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


198


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

199


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Kreisschulbaukasse Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 244.00 Kreisschulbaukasse

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR


Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

10.779,23 10.779,23 -10.779,23

0,00 -10.779,23

0,00 -10.779,23

0,00

9.454,10 9.454,10 -9.454,10

0,00 -9.454,10

0,00 -9.454,10

0,00

10.779,23 10.779,23 -10.779,23

0,00 -10.779,23

0,00 -10.779,23

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-1.400,00 -1.400,00 1.400,00 1.400,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

40.530,00 40.530,00 -40.530,00 -40.530,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

39.200,00 39.200,00 -39.200,00 -39.200,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

40.600,00 40.600,00 -40.600,00 -40.600,00

0,00






10

17 18

24

30 31 32 33

36






12

16 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014




200


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 244.00 Kreisschulbaukasse

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

244.00.001 Kreisschulbaukasse

Saldo

1.400,00

0,00

-40.530,00

0,00



-1.400,00

0,00 0,00

40.530,00

0,00 0,00

-39.200,00

0,00

-40.600,00

0,00

39.200,00

0,00 0,00

40.600,00

0,00 0,00



2014 2014 2014 2014 2013

201


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung der Kinder- und Jugendpflege - Beratung des Stadtjugendrings - Zuschüsse - Sächliche und personelle Unterstützung der StadtjugendpflegerIn Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 362.01 Außerschulische Jugendbildung

Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Ziele Förderung der Chancengleichheit und Schaffung von Freizeitmöglichkeiten Zielgruppen Eltern, Kinder und Jugendliche

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-415,00 -415,00

-4.619,98

0,00 -7.895,00

-500,00 -13.014,98 12.599,98

0,00

12.599,98 12.760,55 -12.760,55

-160,57

0,00 0,00

8.025,96

222,07 17.576,00

890,00 26.714,03 -26.714,03

0,00 -26.714,03 14.973,85 -14.973,85 -41.687,88

1.585,00 1.585,00

6.880,02

0,00 14.605,00

500,00 21.985,02 -20.400,02

0,00 -20.400,02 12.760,55 -12.760,55 -33.160,57

2.000,00 2.000,00

11.500,00

0,00 22.500,00 1.000,00

35.000,00 -33.000,00

0,00 -33.000,00

0,00 0,00

-33.000,00

-415,00 -415,00

-4.619,98

0,00 0,00

8.025,96

1.585,00 1.585,00

6.880,02

2.000,00 2.000,00

11.500,00



4 10

13



5

12

15 16 18 19 20 21 24 25

27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



202


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 362.01 Außerschulische Jugendbildung

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-7.895,00 -500,00

-13.014,98 12.599,98

0,00

0,00 0,00

12.599,98

0,00

17.576,00 890,00

26.491,96 -26.491,96

0,00

0,00 0,00

-26.491,96

0,00

14.605,00 500,00

21.985,02 -20.400,02

0,00

0,00 0,00

-20.400,02

0,00

22.500,00 1.000,00

35.000,00 -33.000,00

0,00

0,00 0,00

-33.000,00

0,00





15 16 17 18

24

31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


203


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern - Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern - Gebührenermittlungen / -festlegungen / -befreiungen - Investitionszuschüsse und Defizitausgleiche Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 2: Beteiligung des Landkreises an den KiTa-Kosten 2016 / Zeile 15: Inkl. IP-Maßnahmen (vgl. InvestPlan / Besondere Aufwendungen) Ziele Rechtsansprüche erfüllen und Kinder qualitätsorientiert betreuen Zielgruppen Kinder und Sorgeberechtigte

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten aktivierte Eigenleistungen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

190.462,84

5.104,92 1.418,27

196.986,03

-44.531,56 -51.476,75 11.479,27

-369.131,95 -100,00

-453.760,99 650.747,02

0,00 650.747,02

0,00 39.091,16 -39.091,16

611.655,86

233.197,78

5.104,93 0,00

238.302,71

75.140,07 25.986,40 11.198,87

1.668.626,70 0,00

1.780.952,04 -1.542.649,33

0,00 -1.542.649,33

30.674,10 26.722,74 3.951,36

-1.538.697,97

380.462,84

5.104,92 1.418,27

386.986,03

21.268,44 21.523,25 11.479,27

1.856.868,05 0,00

1.911.139,01 -1.524.152,98

0,00 -1.524.152,98

0,00 39.091,16 -39.091,16

-1.563.244,14

190.000,00

0,00 0,00

190.000,00

65.800,00 73.000,00

0,00 2.226.000,00

100,00 2.364.900,00 -2.174.900,00

0,00 -2.174.900,00

0,00 0,00 0,00

-2.174.900,00

2 3 9

12

13 15 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



204


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 365.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

97.557,34 97.557,34

-44.644,46 -46.110,29

-435.601,74 -100,00

-526.456,49 624.013,83

0,00 0,00

3.388,82 -10.000,00 -6.611,18 6.611,18

630.625,01

0,00

247.237,78 247.237,78

75.488,78 23.734,67

1.759.087,47 0,00

1.858.310,92 -1.611.073,14

86.531,10 86.531,10

0,00 0,00 0,00

86.531,10 -1.524.542,04

0,00

287.557,34 287.557,34

21.155,54 26.889,71

1.790.398,26 0,00

1.838.443,51 -1.550.886,17

0,00 0,00

3.388,82 0,00

3.388,82 -3.388,82

-1.554.274,99

0,00

190.000,00 190.000,00

65.800,00 73.000,00

2.226.000,00 100,00

2.364.900,00 -2.174.900,00

0,00 0,00

0,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00

-2.184.900,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





2 10

11 13 15 16 17 18

19 24

26 27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

365.00.901 KiGa Spielplatzgeräte 150-1.000 €

365.00.902 KiGa Spielplatzgeräte >1.000 €

Saldo

10.000,00

-3.388,82

0,00

0,00

0,00

0,00


Baumaßnahmen


-10.000,00

3.388,82

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

-3.388,82

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

3.388,82

0,00 0,00

10.000,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


205


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Betrieb eines Hauses für soziale Dienstleistungen für alle Generationen - Bürgerinformation und -service - Pädagogik - Erziehung und Beratung - Bildung und Gesundheit - Freizeit, Begegnung und Kontakt - Planung und Durchführung von eigenen und externen Veranstaltungen - Betrieb einer Netzwerkzentrale u. Freiwilligenagentur, Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen - Planung und Durchführung von Veranstaltungen einschl. Kinderferienprogramm Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 366.00 Bürgerhaus

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Ab ́ 16 werden in den Zeilen 15/18/19 Ausgabeansätze für die Integrationsarbeit geplant, die vollständig durch Zuschüsse gedeckt sind. Die Einnahmen hierzu sind allerdings lt. Produktrahmenplan im Produkt 313.00 abgebildet. Zeile 5: Elternbeiträge für Ferienbetreuung Zeile 7: Die Einnahmen für Integration werden ab ´17 im Produkt 313.00 dargestellt Ziele Stärkung des Mit- und Füreinander von Kindern und Jugendlichen Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.775,00

741,31 7.144,50

-20,46 2.023,36

13.663,71

72.329,93 -1.016,35

21.522,92 0,00

-3.041,90 89.794,60 -76.130,89

0,00 0,00

-76.130,89 49.131,85 2.272,34

900,00 457,32

1.365,82 2.462,37

21.231,19 26.416,70

262.241,12 243.548,77 21.295,23

0,00 1.692,04

528.777,16 -502.360,46

8.101,15 -8.101,15

-510.461,61 15.290,75 15.127,31

3.775,00

741,31 7.244,50 1.979,54

20.023,36 33.763,71

328.629,93 244.883,65

21.522,92 2.500,00 1.658,10

599.194,60 -565.430,89

0,00 0,00

-565.430,89 49.131,85 2.272,34

0,00 0,00

100,00 2.000,00

18.000,00 20.100,00

256.300,00 245.900,00

0,00 2.500,00 4.700,00

509.400,00 -489.300,00

0,00 0,00

-489.300,00 0,00 0,00

2 3 5 6 7

12

13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014


206


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

46.859,51 -29.271,38

163,44 -510.298,17

46.859,51 -518.571,38

0,00 -489.300,00

3.775,00 7.144,50

-708,91 2.023,36

12.233,95

71.503,90 33.818,41

0,00 -3.061,85

102.260,46 -90.026,51

1.420,00 1.420,00

1.342,50 1.342,50

77,50 -89.949,01

0,00

900,00 1.365,82 2.451,32

21.231,19 25.948,33

264.002,70 231.323,51

0,00 1.734,52

497.060,73 -471.112,40

0,00 0,00

189,00 189,00 -189,00

-471.301,40

0,00

3.775,00 7.244,50 1.291,09

20.023,36 32.333,95

327.803,90 279.718,41

2.500,00 1.638,15

611.660,46 -579.326,51

1.420,00 1.420,00

1.842,50 1.842,50

-422,50 -579.749,01

0,00

0,00 100,00

2.000,00 18.000,00 20.100,00

256.300,00 245.900,00

2.500,00 4.700,00

509.400,00 -489.300,00

0,00 0,00

500,00 500,00 -500,00

-489.800,00

0,00






2 4 5 6

10

11 13 15 16 17 18

19 24

27 31 32 33

36






28 29

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013




207


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR 366.00.900 Bürgerhaus - RB 150 € bis 1.000 €

Saldo

-1.342,50

0,00

-189,00

0,00



1.342,50

0,00 0,00

189,00

0,00 0,00

-1.842,50

0,00

-500,00

0,00

1.842,50

0,00 0,00

500,00

0,00 0,00


2014 2014 2014 2014 2013

208


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Sports - Zuschüsse an Sportvereine - Organisation und Durchführung der Sportlerehrung Verantwortlich Fachgruppe 33, Patrick Gerhardt

Produkt/Projekt 421.00 Zuschüsse für Sportförderung

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Attraktivitätssteigerung der Stadt durch Förderung eines reichhaltigen Sportangebotes Zielgruppen Einwohner/innen, Sportvereine und -verbände

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-500,00 178,48

-3.058,00 -3.379,52 3.379,52

0,00

3.379,52 3.806,93 -3.806,93

-427,41

0,00

0,00

74,37 38.291,20 38.365,57 -38.365,57

0,00 -38.365,57

3.873,75 -3.873,75

-42.239,32

0,00

0,00

178,48 42.942,00 43.120,48 -43.120,48

0,00 -43.120,48

3.806,93 -3.806,93

-46.927,41

0,00

500,00

0,00 46.000,00 46.500,00 -46.500,00

0,00 -46.500,00

0,00 0,00

-46.500,00

0,00

-500,00 -2.548,00 -3.048,00 3.048,00

0,00

0,00 37.169,20 37.169,20 -37.169,20

0,00

0,00 43.452,00 43.452,00 -43.452,00

0,00

500,00 46.000,00 46.500,00 -46.500,00


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Transferauszahlungen Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 und 17)

10

13 15 17 18



12

15 16 18 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



209


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 421.00 Zuschüsse für Sportförderung

Gruppe

Bereich

33 Fachgruppe 33

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

0,00 0,00 0,00

3.048,00

0,00

0,00

1.249,34 1.249,34 -1.249,34

-38.418,54

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-43.452,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-46.500,00

0,00




24

30 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

421.00.001 Inv-Zuschuss Golfclub

Saldo

0,00

0,00

-1.249,34

0,00



0,00

0,00 0,00

1.249,34

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


210


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz



Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

2.808,64 7.746,64

101.398,48 4.288,78

600,00 116.842,54

-7.231,96

-44.901,73 11.593,55 -42.547,96 -7.571,06

-90.659,16 207.501,70

0,00 0,00

207.501,70 67.289,67 73.188,68 -5.899,01

201.602,69

55.544,72 38.366,24

490.650,94 26.363,21

0,00 610.925,11

447.609,55 594.734,29 152.647,39 333.288,70 17.544,97

1.545.824,90 -934.899,79

289,56 289,56

-934.610,23 45.465,32 71.460,14 -25.994,82

-960.605,05

2.808,64

41.046,64 481.798,48

14.288,78 600,00

540.542,54

419.668,04 312.798,27 145.393,55 350.152,04

17.928,94 1.245.940,84

-705.398,30 0,00 0,00

-705.398,30 67.289,67 73.188,68 -5.899,01

-711.297,31

0,00

33.300,00 380.400,00 10.000,00

0,00 423.700,00

426.900,00 357.700,00 133.800,00 392.700,00 25.500,00

1.336.600,00 -912.900,00

0,00 0,00

-912.900,00 0,00 0,00 0,00

-912.900,00

2.808,64 101.421,48

4.496,12 600,00

109.326,24

-8.527,25 -34.882,45 -42.271,43 -7.651,31

55.544,72 491.620,94 27.788,78

0,00 574.954,44

450.240,49 631.567,81 365.501,15 17.520,94

2.808,64 481.821,48 14.496,12

600,00 499.726,24

418.372,75 322.817,55 350.428,57 17.848,69

0,00 380.400,00 10.000,00

0,00 390.400,00

426.900,00 357.700,00 392.700,00 25.500,00



2 4 5 6

10

11 13 15 16



2 3 5 6 7

12

13 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



211


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster






EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-93.332,44 202.658,68

0,00 0,00 0,00

5.150,58 0,00

5.150,58 -5.150,58

197.508,10

0,00

1.464.830,39 -889.875,95

1.565,82 289,56

1.855,38

37.866,19 16.791,86 54.658,05 -52.802,67

-942.678,62

0,00

1.109.467,56 -609.741,32

0,00 0,00 0,00

12.250,58 0,00

12.250,58 -12.250,58

-621.991,90

0,00

1.202.800,00 -812.400,00

0,00 0,00 0,00

7.100,00 0,00

7.100,00 -7.100,00

-819.500,00

0,00



Erwerb von beweglichem Sachvermögen Sonstige Investitionstätigkeit (A) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 und 31) Finanzierungsmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)


17 18

19 21 24

27 30 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

252.01 Ausstellung Glasplastik und Garten

Saldo

0,00

0,00

-1.565,82

0,00



0,00

0,00 0,00

1.565,82

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


212


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Pflege von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften - Vorbereitung, Durchführung von Besuchen und Zuschüsse für kulturellen Jugendaustausch - Sächliche und personelle Unterstützung der Partnerschaftsbeauftragten Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 111.11 Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Völkerverständigung Zielgruppen Einwohner/innen, insbesondere Jugendliche

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-1.932,27

37,00 -1.895,27 1.895,27

0,00 1.895,27 5.543,70 -5.543,70 -3.648,43

0,00

2.680,96 1.494,00 4.174,96 -4.174,96

0,00 -4.174,96

0,00 0,00

-4.174,96

0,00

5.367,73 1.937,00 7.304,73 -7.304,73

0,00 -7.304,73 5.543,70 -5.543,70

-12.848,43

0,00

7.300,00 1.900,00 9.200,00 -9.200,00

0,00 -9.200,00

0,00 0,00

-9.200,00

0,00

-1.787,44 37,00

-1.750,44 1.750,44

0,00

2.536,13 1.494,00 4.030,13 -4.030,13

0,00

5.512,56 1.937,00 7.449,56 -7.449,56

0,00

7.300,00 1.900,00 9.200,00 -9.200,00



10

13 16 17 18




12

15 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



213


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 111.11 Städtepartnerschaften

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00

0,00 0,00

1.750,44

0,00

0,00

0,00 0,00

-4.030,13

0,00

0,00

0,00 0,00

-7.449,56

0,00

0,00

0,00 0,00

-9.200,00

0,00




24

31 32 33

36



Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


214


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Deutsches Panzermuseum - Mitwirkung bei der Konzeption und deren Umsetzung - Bereitstellung der Gebäude und des Inventar - Betrieb des Museums - Ausstellungsversicherung - Marketing - Erstattung der Personalkosten - Beschaffung / Unterhaltung von Einrichtung Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 252.00 Deutsches Panzermuseum Munster

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Seit 2015 Ganzjahresöffnung, daher erhöhte Erträge und Aufwendungen. Ab ´16 inkl. BgA Museumsshop / Cafetéria. Ziele Sammeln, Bewahren, Erhalten von Kulturgütern und Vermittlung von Politik und Geschichte Weiterentwicklung der Marke "DPM" Steigerung der Akzeptanz und der Besucherzahl Zielgruppen Besucher/innen, Bundeswehr

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis

EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

6.496,20

99.695,92 5.000,00

600,00 111.792,12

83.844,59 -5.306,52

23.926,37 17.082,34

-293,12 119.253,66

-7.461,54 0,00

-7.461,54

45.988,45 4.851,18

41.137,27 33.675,73

18.315,83

466.713,00 15.672,20

0,00 500.701,03

41.070,34

309.784,55 92.345,92

174.994,18 5.548,52

623.743,51 -123.042,48

0,00 -123.042,48

0,00 17.551,03 -17.551,03

-140.593,51

20.996,20

459.695,92 5.000,00

600,00 486.292,12

129.944,59 164.093,48

84.626,37 197.082,34

7.506,88 583.253,66 -96.961,54

0,00 -96.961,54 45.988,45 4.851,18

41.137,27 -55.824,27

14.500,00

360.000,00 0,00 0,00

374.500,00

46.100,00 169.400,00 60.700,00

180.000,00 7.800,00

464.000,00 -89.500,00

0,00 -89.500,00

0,00 0,00 0,00

-89.500,00

3 5 6 7

12

13 15 16 18 19 20 21 24

25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



215


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

99.695,92 5.000,00

600,00 105.295,92

84.087,30 -3.174,38

17.082,34 -352,64

97.642,62 7.653,30

0,00

6.014,92 6.014,92 -6.014,92 1.638,38

0,00

467.213,00 17.112,40

0,00 484.325,40

41.260,95 336.404,93 174.994,18

5.548,52 558.208,58 -73.883,18

0,00

19.935,48 19.935,48 -19.935,48 -93.818,66

0,00

459.695,92 5.000,00

600,00 465.295,92

130.187,30 166.225,62 197.082,34

7.447,36 500.942,62 -35.646,70

0,00

11.214,92 11.214,92 -11.214,92 -46.861,62

0,00

360.000,00 0,00 0,00

360.000,00

46.100,00 169.400,00 180.000,00

7.800,00 403.300,00 -43.300,00

0,00

5.200,00 5.200,00 -5.200,00

-48.500,00

0,00






4 5 6

10

11 13 15 16 17 18

24

27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

252.00.008 Videostationen

252.00.009 DPM Registrierkasse

252.00.011 DPM Mash-Banner

252.00.900 DPM - RB

252.00.901 DPM - Hausmeistergerät

252.00.910 DPM - RB über 1.000 €

-7.449,43

0,00

-353,95

1.588,46

200,00

0,00

0,00

-14.547,49

0,00

-700,48

0,00

-4.687,51







7.449,43

0,00

353,95

-1.588,46

-200,00

0,00

0,00

14.547,49

0,00

700,48

0,00

4.687,51

-7.449,43

0,00

-2.853,95

-911,54

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.500,00

-2.500,00

-200,00

0,00

7.449,43

0,00

2.853,95

911,54

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

200,00

0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


216


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster


Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR

Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR Saldo 0,00 0,00 Summe der investiven Einzahlungen Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2014 2014 2014 2014 2013

217


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Ausstellung Glasplastik und Garten - Finanzierung, Konzeption und Durchführung - Ausstellungsversicherung, -bewachung - Marketing Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 252.01 Ausstellung Glasplastik und Garten

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Förderung der Glaskunst für den öffentlichen Raum, Steigerung der Akzeptanz von Glaskunst. Entwicklung der Marke "Munster und Glasplastik" Zielgruppen Besucher/innen, Einwohner/innen, Künstler/innen

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.083,64

313,17 10,50

1.407,31

0,00 83,64

313,17 -968,00 -571,19

1.978,50 0,00

1.978,50 0,00

7.759,51 -7.759,51 -5.781,01

54.072,82

313,16 1.100,00

55.485,98

76.109,60 127.990,92

313,16 59,00

204.472,68 -148.986,70

0,00 -148.986,70

21.433,10 33.670,35 -12.237,25

-161.223,95

1.083,64

313,17 10,50

1.407,31

0,00 1.083,64

313,17 32,00

1.428,81 -21,50

0,00 -21,50

0,00 7.759,51 -7.759,51 -7.781,01

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

1.000,00 0,00

1.000,00 2.000,00 -2.000,00

0,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00

1.083,64 54.072,82 1.083,64 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2 3 6

12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



218


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 252.01 Ausstellung Glasplastik und Garten

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

10,50 1.094,14

0,00 -144,84 -968,00

-1.112,84 2.206,98

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.206,98

0,00

1.100,00 55.172,82

77.016,42 127.990,92

59,00 205.066,34 -149.893,52

1.565,82 1.565,82

1.565,82 1.565,82

0,00 -149.893,52

0,00

10,50 1.094,14

0,00 855,16

32,00 887,16 206,98

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

206,98

0,00

0,00 0,00

0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 -2.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-2.000,00

0,00

Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





5 10

11 13 16 17 18

19 24

27 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


219


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Ausstellung und Wahrung von Kunstgegenständen - Konzeption, Bewerberauswahl, Koordination der Ausstellungen und deren Durchführung - Ausstellungsversicherung - Unterhaltung von Kunstwerken - Marketing Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 252.02 Sammlungen, Kunstausstellungen

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Stärkung der regionalen Kunst Zielgruppen Besucher/innen, Einwohner/innen, Künstler/innen

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

-3.677,58

131,60 -189,65

-3.735,63 3.735,63

0,00

3.735,63 3.578,73 -3.578,73

156,90

0,00

570,56 109,66 910,35

1.590,57 -1.590,57

0,00 -1.590,57

0,00 0,00

-1.590,57

0,00

622,42 131,60 910,35

1.664,37 -1.664,37

0,00 -1.664,37 3.578,73 -3.578,73 -5.243,10

0,00

4.300,00

0,00 1.100,00 5.400,00 -5.400,00

0,00 -5.400,00

0,00 0,00

-5.400,00

0,00

-3.677,58 -189,65

0,00

570,56 910,35

0,00

622,42 910,35

0,00

4.300,00 1.100,00


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

10

13 16



12

15 16 19 20 21 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



220


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 252.02 Sammlungen, Kunstausstellungen

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-3.867,23 3.867,23

0,00

0,00 0,00 0,00

3.867,23

0,00

1.480,91 -1.480,91

0,00

13.890,40 13.890,40 -13.890,40 -15.371,31

0,00

1.532,77 -1.532,77

0,00

0,00 0,00 0,00

-1.532,77

0,00

5.400,00 -5.400,00

0,00

0,00 0,00 0,00

-5.400,00

0,00





17 18

24

27 31 32 33

36




Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

252.02.001 Erwerb Kunstwerk

Saldo

0,00

0,00

-5.000,00

0,00



0,00

0,00 0,00

5.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


221


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Die Stadtbücherei dient der allgemeinen Bildung, Fortbildung und Information, der Leseförderung, der Freizeitgestaltung und Unterhaltung - Auswahl, Beschaffung und Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien, auch auswärtiger Leihverkehr - Durchführung von Lesungen, Themenabende und Veranstaltungen - Angebot von Führungen und Einführungen in die Recherche - Marketing Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 272.00 Stadtbücherei

Auftragsgrundlagen Ratsbeschlüsse Ziele Bereitstellung von aktuellen Medien, Leseförderung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung, kultureller und sozialer Treffpunkt Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

1.700,00

43,50 1.620,10

391,67 3.755,27

35.361,34 -17.064,23 -28.705,32

-358,87 -6.025,87

-16.792,95 20.548,22

0,00

20.548,22 21.301,22 13.270,41 8.030,81

28.579,03

1.471,90

14.043,49 23.422,94 5.654,51

44.592,84

268.357,39 121.510,51 43.861,82

963,00 8.766,11

443.458,83 -398.865,99

0,00 -398.865,99

0,00 13.581,19 -13.581,19

-412.447,18

1.700,00

14.043,50 21.920,10 5.891,67

43.555,27

282.161,34 121.035,77

43.894,68 1.041,13 6.574,13

454.707,05 -411.151,78

0,00 -411.151,78

21.301,22 13.270,41 8.030,81

-403.120,97

0,00

14.000,00 20.300,00 5.500,00

39.800,00

246.800,00 138.100,00 72.600,00 1.400,00

12.600,00 471.500,00 -431.700,00

0,00 -431.700,00

0,00 0,00 0,00

-431.700,00

2 3 5 6

12

13 15 16 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



222


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 272.00 Stadtbücherei

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

1.700,00 1.643,10

599,01 3.942,11

33.863,48 -10.296,23

-358,87 -6.037,87

17.170,51 -13.228,40

0,00

35,66 35,66 -35,66

-13.264,06

0,00

1.471,90 23.376,94 5.606,76

30.455,60

269.602,82 132.210,52

963,00 8.766,11

411.542,45 -381.086,85

0,00

1.123,96 1.123,96 -1.123,96

-382.210,81

0,00

1.700,00 21.943,10

6.099,01 29.742,11

280.663,48 127.803,77

1.041,13 6.562,13

416.070,51 -386.328,40

0,00

1.035,66 1.035,66 -1.035,66

-387.364,06

0,00

0,00 20.300,00 5.500,00

25.800,00

246.800,00 138.100,00

1.400,00 12.600,00

398.900,00 -373.100,00

0,00

1.000,00 1.000,00 -1.000,00

-374.100,00

0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





2 4 5

10

11 13 15 16 17 18

24

27 31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

272.00.003 StaBü - Regalsystem für Magazin Kunstsammlung

272.00.900 StaBü - RB

Saldo

0,00

-35,66

0,00

0,00

-1.123,96

0,00




0,00

35,66

0,00 0,00

0,00

1.123,96

0,00 0,00

0,00

-1.035,66

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

1.035,66

0,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


223


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten - Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Vereine, Verbände, Organisationen und einzelner Veranstaltungen - Marketing - Organisation von kulturellen Veranstaltungen - Koordination von Belegungsplänen und Ausstattungsmaterialien Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Erläuterungen Zeile 15: Planung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Haus Fangbeutel bis 2014 im Prod. 551.00 Ziele Förderung der Heimat- und Kulturpflege Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis


EUR EUR EUR EUR EUR Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

840,00 82,46

324,00 1.246,46

-80.400,00 -1.905,04 1.826,02 -9.842,30

20,95 -90.300,37 91.546,83

0,00 0,00

91.546,83 8.754,53 -8.754,53

82.792,30

840,00 515,00

0,00 1.355,00

0,00

216,08 2.326,02

16.526,42 0,00

19.068,52 -17.713,52

289,56 289,56

-17.423,96 6.657,57 -6.657,57

-24.081,53

840,00 182,46 324,00

1.346,46

0,00 5.494,96 2.326,02

11.557,70 20,95

19.399,63 -18.053,17

0,00 0,00

-18.053,17 8.754,53 -8.754,53

-26.807,70

0,00

100,00 0,00

100,00

80.400,00 7.400,00

500,00 21.400,00

0,00 109.700,00 -109.600,00

0,00 0,00

-109.600,00 0,00 0,00

-109.600,00

3 5 6

12

13 15 16 18 19 20 21 22 24 25 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014



224


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 281.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

82,46 324,00 406,46

-80.400,00 -1.910,41 -9.900,00

20,95 -92.189,46 92.595,92

0,00 0,00

0,00 0,00

92.595,92

0,00

1.031,00 0,00

1.031,00

0,00 134,89

16.526,42 0,00

16.661,31 -15.630,31

289,56 289,56

0,00 289,56

-15.340,75

0,00

182,46 324,00 506,46

0,00 5.489,59

11.500,00 20,95

17.010,54 -16.504,08

0,00 0,00

0,00 0,00

-16.504,08

0,00

100,00 0,00

100,00

80.400,00 7.400,00

21.400,00 0,00

109.200,00 -109.100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-109.100,00

0,00

Öffentlich-rechtliche Entgelte Privatrechtliche Entgelte Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit





4 5

10

11 13 15 16 17 18

21 24

31 32 33

36






Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00


Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


225


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Städtebaulicher Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung und Bewahrung des Gebäudeensembles Ollershof einschl. Wassermühle sowie des Treppenspeichers (Wilh.- Bockelmann-Str.) - Ausstattung/Inventar Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 523.00 Denkmalschutz- und pflege

Auftragsgrundlagen Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse Ziele Erhaltung von Denkmälern und historischem Kulturgut Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

25,00 53,77

-1.437,39 -1.358,62

-46.037,89 -15.099,73 11.186,22

-253,85 -50.205,25 48.846,63

0,00 48.846,63

0,00 29.430,62 -29.430,62 19.416,01

0,00

4.853,76 3.936,50 8.790,26

62.072,22 31.980,71 11.205,89

662,08 105.920,90 -97.130,64

0,00 -97.130,64 24.032,22

0,00 24.032,22 -73.098,42

25,00

4.853,77 3.062,61 7.941,38

7.562,11

15.100,27 11.186,22

846,15 34.694,75 -26.753,37

0,00 -26.753,37

0,00 29.430,62 -29.430,62 -56.183,99

0,00

4.800,00 4.500,00 9.300,00

53.600,00 30.200,00

0,00 1.100,00

84.900,00 -75.600,00

0,00 -75.600,00

0,00 0,00 0,00

-75.600,00

25,00 -1.437,39

0,00 3.969,62

25,00 3.062,61

0,00 4.500,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen Privatrechtliche Entgelte

2 5


2 3 6

12

13 15 16 19 20 21 24 25 26 27 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



226


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 523.00 Denkmalschutz- und pflege

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

-1.412,39

-46.078,03 -13.891,57

-262,58 -60.232,18 58.819,79

0,00

-900,00 -900,00 900,00

59.719,79

0,00

3.969,62

62.360,30 31.719,86

638,05 94.718,21 -90.748,59

0,00

1.350,53 1.350,53 -1.350,53

-92.099,12

0,00

3.087,61

7.521,97 16.308,43

837,42 24.667,82 -21.580,21

0,00

0,00 0,00 0,00

-21.580,21

0,00

4.500,00

53.600,00 30.200,00 1.100,00

84.900,00 -80.400,00

0,00

900,00 900,00 -900,00

-81.300,00

0,00






10

11 13 16 17 18

24

27 31 32 33

36





Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

523.00.900 Ollershof - RB

523.00.901 Ollershof RB - HM-Gerät

Saldo

500,00

400,00

0,00

0,00

-1.350,53

0,00




-500,00

-400,00

0,00 0,00

0,00

1.350,53

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-500,00

-400,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

500,00

400,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


227


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produktdefinition Kurzbeschreibung Förderung des Tourismus im Gebiet der Stadt Munster Wahrnehmung des Stadtmanagements - Vermarktung der Stadt als Urlaubsort Verantwortlich Stabstelle Kultur, Andrea Holz

Produkt/Projekt 575.00 Munster Touristik

Auftragsgrundlagen Beschlüsse der politischen Gremien Ziele Weiterentwicklung der touristischen Aktivitäten der Stadt Munster Zielgruppen Einwohner/innen, Gäste

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3

Ergebnisrechnung


Ergebnis Ergebnis



EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Ordentliche Erträge Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches Ergebnis ( Zeile 12 abz. Zeile 20) Außerordentliches Ergebnis ( Summe aus Zeile 22 und 23) = Jahresergebnis (Saldo Zeilen 21 und 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0,00

2.915,49

-49.429,13 101,48

-46.412,16 46.412,16

0,00

46.412,16 0,00

46.412,16

0,00

2.484,92

140.805,10 104,91

143.394,93 -143.394,93

0,00 -143.394,93

0,00 -143.394,93

0,00

2.915,49

140.470,87 101,48

143.487,84 -143.487,84

0,00 -143.487,84

0,00 -143.487,84

0,00

0,00

189.900,00 0,00

189.900,00 -189.900,00

0,00 -189.900,00

0,00 -189.900,00

0,00

-49.094,90 101,48

-48.993,42 48.993,42

0,00

0,00

173.017,55 104,91

173.122,46 -173.122,46

0,00

0,00

140.805,10 101,48

140.906,58 -140.906,58

0,00

0,00

189.900,00 0,00

189.900,00 -189.900,00

0,00




10

15 16 17 18

24




12

16 18 19 20 21 24 25 28 29

Mehr(+) weniger(-)

Ansatz

2013 2014 2014 2014 2014

Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014



228


Teil-Rechnung 2014

Stadt Munster

Produkt/Projekt 575.00 Munster Touristik

Gruppe

Bereich

34 Fachgruppe 34

3 Fachbereich 3




EUR EUR EUR EUR EUR




EUR EUR EUR

0,00 0,00 0,00

48.993,42

0,00

16.791,86 16.791,86 -16.791,86

-189.914,32

0,00

0,00 0,00 0,00

-140.906,58

0,00

0,00 0,00 0,00

-189.900,00

0,00



30 31 32 33

36



Mehr(+) weniger(-)

EUR


EUR

575.00.001 IP - Inv-Zuschuss Munster Touristik

Saldo

0,00

0,00

-16.791,86

0,00



0,00

0,00 0,00

16.791,86

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00



Mehr(+) weniger (-)

2013 2014 2014 2014 2014

2014 2014 2014 2014 2013


229

Kapitel 4 – Anhang / Anlage X: Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts Seite 1 / 5

Grundbegriffe des Gemeindehaushaltsrechts

Wesentliche Erträge (§ 2 GemHKVO)


Grundsteuer A (unbebaute Grundstücke)

Grundsteuer B (bebaute Grundstücke)

Gewerbesteuer

Vergnügungssteuer (Spielautomatensteuer u.a.)

Hundesteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Bedarfszuweisungen

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Allgemeine Umlagen

Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

Andere sonstige Transfererträge

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Mieten und Pachten

Erträge aus Verkauf

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben

Erstattung von Steuern

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder

Herstellungswert bis 150 € ohne Umsatzsteuer beträgt

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge

Finanzerträge

Zinserträge

Besondere Erträge

Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Sonstige Finanzerträge

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen

Bestandsveränderungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

230


Wesentliche Aufwendungen (§ 2 GemHKVO) Personalaufwendungen

Dienstaufwendungen

Beiträge zu Versorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des unbeweglichen Sachvermögens

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände

Mieten und Pachten

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haltung von Fahrzeugen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwendungen für Vorräte

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Sozialtransferaufwendungen

Steuerbeteiligungen

Allgemeine Umlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Geschäftsaufwendungen

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Sonstige Finanzaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen Realisierte außerordentliche Erträge

Außergewöhnliche Erträge

Periodenfremde Erträge

Realisierte außerordentliche Aufwendungen

Außergewöhnliche Aufwendungen

Periodenfremde Aufwendungen

Außerplanmäßige Abschreibungen

231


Veräußerung von Vermögensgegenständen

Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen über Restbuchwert

Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenstände unter Restbuchwert

Begriffsbestimmungen nach § 59 GemHKVO

1. Abschreibungen:

buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren

Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr;

2. Aktiva:

Summe der Vermögensgegenstände in der Bilanz, die die Mittelverwendung abbilden;

3. aktivierungsfähige Eigenleistungen:

monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene

Aufgabenerledigung;

4. Aufwendungen:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in

einem Haushaltsjahr;

5. Ausgaben:

Auszahlungen und das Entstehen von Schulden sowie Forderungsminderungen;

6. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

ungewöhnliche, selten vorkommende o. periodenfremde Aufwendungen u. Erträge, insb. Aufwendungen und

Erträge aus Vermögensveräußerung u. Erträge aus der Herabsetzung von Schulden u. Rückstellungen, außer

bei Abgaben, bei abgabeähnlichen Entgelten, bei allg. Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen

wg. unterlassener Instand-haltung und bei Rückzahlungen;

7. Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigungen veranschlagt und

keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind;

8. Auszahlungen:

Abfluss von Bar- und Buchgeld;

9. Barwert:

durch Abzinsung errechneter gegenwärtiger Wert einer für die Zukunft erwarteten einzelnen Zahlung oder

einer Zahlungsreihe;

10. Baumaßnahme:

Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der

Unterhaltung der baulichen Anlage dient;

11. Bestandsveränderungen:

Berücksichtigung des Wertes von Mehr- oder Minderbeständen in der Bilanz sowie Mehr- oder

Mindererträgen in der Ergebnisrechnung, wenn Herstellungs- und Absatzmenge bei Eigenerzeugnissen am

Jahresschluss nicht übereinstimmen;

12. Bewertungsrücklage:

ein Bilanzposten auf der Passivseite, in dem im Fall der Vermögenstrennung der Unterschiedsbetrag

zwischen dem Ergebnis der Bewertung des realisierbaren Vermögens nach den Veräußerungswerten und dem

Ergebnis der Bewertung dieses Vermögens nach Anschaffungs- oder Herstellungswerten nachgewiesen wird;

13. Controlling:

unterstützendes Instrument für Führungs- und Entscheidungsträger zur Steuerung und Kontrolle der

Wirtschaftsführung, mit dem durch die Bereitstellung und Auswertung geeigneter Informationen,

insbesondere aus dem Rechnungswesen, das Erreichen gesetzter Ziele gesichert werden soll;

14. Durchlaufende Zahlungen:

Beträge, die für einen Dritten lediglich angenommen oder ausgezahlt werden;

15. Einnahmen:

Einzahlungen und das Entstehen von Forderungen sowie Schuldenminderungen;

16. Einzahlungen:

tatsächlicher Zufluss von Bar- und Buchgeld;

17. Erträge:

in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr;

18. Forderungen:

in Geld bewertete Ansprüche;

19. Funktional begrenzter Aufgabenbereich:

Verwaltungseinheit, i.d.R. mit Einrichtungs-, Betriebs- oder Unternehmenscharakter, der zusammengehörige

Produkte zugeordnet sind und die dezentral geleitet wird;

20. Haftungsverhältnisse:

232


Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen und aus der Bestellung von Sicherheiten

für fremde Verbindlichkeiten sowie aus ähnlichen Rechtsgeschäften;

21. Haushaltsreste:

Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden;

22. Haushaltsvermerke:

einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans;

23. Innere Darlehen:

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als

Deckungsmittel für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt;

24. Investitionen:

Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristig dienender Güter, außer für

geringwertige Vermögensgegenstände;

25. Investitionsförderungsmaßnahmen:

Gewährung von Zuweisungen, Zuschüssen und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen bei

den Sondervermögen mit Sonderrechnung;

26. Investitionstätigkeit:

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen;

27. Kassenanordnungen:

förmliche Anordnungen der die Haushaltsansätze bewirtschaftenden Verwaltungsstellen gegenüber der

Gemeindekasse im Rahmen der Zahlungsanweisung;

28. Kennzahlen:

steuerungsrelevante, in Vergleichszahlen ausgedrückte Indikatoren für die Wirtschaftlichkeit eines Produktes

und zur Abbildung des Grades der Zielerreichung;

29. Konsolidierung:

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten

Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss;

30. Kosten:

in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen zur

Leistungserstellung in einer bestimmten Periode;

31. Kosten- und Leistungsrechnung:

Verfahren, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachergerecht zum Zweck

spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden;

32. Kredit:

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung

aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel;

33. Leistungen:

bewertbare Arbeitsergebnisse einer Verwaltungseinheit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden;

34. liquide Mittel:

flüssige Mittel, bestehend aus Bargeld, Guthaben auf laufenden Konten bei Kreditinstituten sowie Schecks

und Geldanlagen aus dem Kassenbestand;

35. Liquidität:

Fähigkeit der Gemeinde, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig

nachzukommen;

36. Liquiditätskredite:

Kredite zur Überbrückung des verzögerten Eingangs von Deckungsmitteln durch i.d.R. kurzfristige

Bankverbindlichkeiten, insbesondere Kontokorrentkredite, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung

stehen;

37. Niederschlagung:

befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs ohne Verzicht auf

den Anspruch selbst;

38. Passiva:

Summe der Finanzmittel in der Bilanz, die die Mittelherkunft abbilden;

39. Produkt:

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für

andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen;

40. Produktbereich:

Zusammenfassung von Produktgruppen nach sachlichen Gesichtspunkten;

41. Produktgruppen:

Zusammenfassung von Produkten nach sachlichen Gesichtspunkten;

42. Rücklagen:

in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der

Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung;

233


43. Teilwertverfahren:

Ermittlung des Wertes für ein einzelnes Wirtschaftsgut, den ein Erwerber eines ganzen Betriebes bei dessen

Fortführung im Rahmen des Gesamtkaufpreises ansetzen würde;

44. Tilgung:

a) ordentliche Tilgung:

die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen

festgelegten Mindesthöhe,

b) außerordentliche Tilgung:

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;

45. Transferaufwendungen:

Übertragungen von Ressourcen auf Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

46. Transferauszahlungen:

Abfluss von Geld an Dritte ohne Gegenleistungsverpflichtung;

47. Transfereinzahlungen:

Geldzufluss von Dritten ohne Gegenleistungsverpflichtung;

48. Transfererträge:

Ersatz von Ressourcen durch Dritte;

49. Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen

Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen;

50. Verbundene Unternehmen:

die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Einrichtungen und Unternehmen unter

beherrschendem Einfluss der Gemeinde;

51. Zahlungsmittel:

Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten einschließlich nicht ausgeschöpfter Liquiditätskredite;

234

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