ORTSGEMEINDE...- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer,...

ORTSGEMEINDE

WALLMENROTH

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für

die Haushaltsjahre 2019 und 2020

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Haushaltssatzung I - V

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 1 - 3

3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2020 4 - 5

4. Übersicht über die Produkte 6

5. Gesamthaushalt 7

6. Investitionsübersicht 8 - 36

7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten 37 - 124

8. Haushaltsvermerke 125

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 126

10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 127

11. Übersicht über die Verbindlichkeiten 128 - 131

12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 132

13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge 133

14. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfond 134 - 135

15. Konsolidierungspfad 136

16. Bilanz 137 - 138

17. Stellenplan 139 - 142

I

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wallmenroth für die Jahre 2019 und 2020 vom ___________

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan Festgesetzt werden 1. im Ergebnishaushalt

2019 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.642.837,00 € 1.576.230,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.882.757,00 € 1.852.936,00 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -239.920,00 € -276.706,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -239.164,00 € -192.264,00 €

die Einzahlungen auf Investitionstätigkeit auf 308.000,00 € 5.050,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 553.200,00 € 78.500,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit -245.200,00 € -73.450,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit -484.364,00 € -265.714,00 €

II

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Inves-titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2019 2020

- zinslose Kredite auf 0 € 0 €

- verzinste Kredite auf 245.200,00 € 73.450,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten wird festgesetzt auf

2019 = 0,00 € 2020 = 0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraus-sichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

2019 = 0,00 € 2020 = 0,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werde wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A 380 v.H.

- Grundsteuer B 400 v.H.

- Gewerbesteuer 410 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: 54,00 Euro

III

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis nachrichtlich:

gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Jahr Betrag aufgelaufenes

Eigenkapital

2. Haushaltsvorjahr (Planansatz) 31.12.2017 -225.597,00 € -480.012,22 €

1. Haushaltsvorjahr (Planansatz) 31.12.2018 -209.111,00 € -689.123,22 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019 -239.920,00 € -929.043,22 €

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 -276.706,00 € -1.205.749,22 €

entfällt

§ 6 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 1 Fall zugelassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft. Ortsgemeinde Wallmenroth, den …………………………… (Ortsbürgermeister)

IV

Hinweis: Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _________ bis __________ während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbands-gemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 110, öffentlich aus. Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain Betzdorf, den

V

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates vom ______________ mit folgender Mehrheit beschlossen: Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderates _17___ Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderates ______ Für die Haushaltssatzung haben gestimmt ______ Mitglieder Gegenstimmen ______ " Stimmenthaltungen ______ " 2. Die Haushaltssatzung wurde am ___________________der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 Gem0 vorgelegt.

a) Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom __________ Az: ______________ mit geteilt, dass gegen die Haushaltssatzung keine Bedenken wegen Rechtsverletzung bestehen (§ 97 Abs. 1, Satz 3, Nr. 2 GemO).

b) Die Aufsichtsbehörde hat binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine Be-

denken wegen Rechtsverletzung erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2 GemO).

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat

a) die Haushaltssatzung am _____________ unter dem Az.: __________ staatsaufsichtlich genehmigt.

b) binnen zwei Monaten nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben

(§ 119 Abs. 1 Satz 4 GemO). c) mit Verfügung vom ________________die Haushaltssatzung unter folgenden Bedin-

gungen staatsaufsichtlich genehmigt: Sie hat ferner mitgeteilt, dass bei Erfüllung dieser Bedingungen, eine erneute Vorlage der Satzung nicht notwendig ist. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom _____________ die Satzung gemäß den vorgenannten Bedingungen geändert bzw. ergänzt.

4. Die Haushaltssatzung wurde am ____________________im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekannt gemacht.

Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 Gem0 an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf –Gebhardshain vom _____________ bis _____________ ausgelegt. Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain 57518 Betzdorf, _________

I. Haushaltsvolumen1. Ergebnishaushalt 2018 2019 Differenz

- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17) 1.514.648 1.642.837 128.189

- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18) 1.723.759 1.882.757 158.998

Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf ( E23) -209.111 -239.920 -30.809

2. Finanzhaushalt 2018 2019 Differenz

Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) -121.134 -239.164 -118.030

abzgl. Tilgung (F36) 80.700 55.400 -25.300

Ausgleich Finanzhaushalt (F44) -201.834 -294.564 -92.730

3. Bedeutende Ertragspositionen 2018 2019 Differenz

a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1) 871.400 848.000 -23.400

- Grundsteuer A + B 144.500 150.500 6.000

- Gewerbesteuer 158.000 80.000 -78.000

- Hundesteuer 5.000 5.000 0

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 487.500 542.500 55.000

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 25.800 17.000 -8.800

- Familienleistungsausgleich 50.600 53.000 2.400

b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2) 537.933 568.694 30.761

- Schlüsselzuweisungen A 92.000 79.000 -13.000

- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ( KiGa) 387.000 436.000 49.000

- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen 26.223 20.984 -5.239

- Kommunaler Entschuldungsfond 32.710 32.710 0

c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) 500 500 0

d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) 40.489 58.217 17.728

- Gebühren (Erlaubnisscheine-Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen) 300 1.500 1.200

- Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 0

- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg. 35.189 51.717 16.528

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) 29.901 31.901 2.000

- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.) 9.000 9.800 800

- Mieten und Pachten (Sportplatz) 1 1 0

- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 20.900 22.100 1.200

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) 3.825 13.225 9.400

- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber) 3.825 13.225 9.400

g) Sonstige laufende Erträge (E 7) 29.500 121.500 92.000

- Konzessionsabgaben 25.000 26.500 1.500

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.500 4.500 0

- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen) 0 0 0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich) 0 90.500 90.500

h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) 1.100 800 -300

- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 500 500 0

- Sonstige Zinserträge 600 300 -300

Summe Erträge Ergebnishaushalt 1.514.648 1.642.837 128.189

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2019

1

4. Bedeutende Aufwandspositionen 2018 2019 Differenz

a) Personalaufwendungen (E9) 559.600 631.600 72.000

b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) 152.600 179.350 26.750

- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 60.200 59.800 -400

- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) 61.600 85.800 24.200

- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.Gesch.-Ausstatt.) 13.000 16.600 3.600

- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof) 3.000 2.000 -1.000

- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 14.800 15.150 350

c) Abschreibungen (E11) 151.689 149.757 -1.932

d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12) 754.150 837.250 83.100

- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) 9.950 9.950 0

- Gewerbesteuerumlage 26.600 13.000 -13.600

- Fonds Deutsche Einheit 3.000 0 -3.000

- Kreisumlage 368.500 434.000 65.500

- Verbandsgemeindeumlage 285.000 300.000 15.000

-Sonderumlage Grundschulen an VG 45.000 62.000 17.000

-Verlustabeckung AöR 16.100 18.300 2.200

e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) 33.320 35.000 1.680

- Aufwendungen f.Ortsbauplanung und Vermessung 0 0 0

- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe 17.980 18.850 870

- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge 12.090 12.900 810

- Verfügungsmittel, Repräsentationen 3.250 3.250 0

- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich 0 0 0

f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) 72.400 49.800 -22.600

- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde 30.000 27.100 -2.900

- Zinsen für Investitionskredite 41.900 21.800 -20.100

- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen 500 900 400

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 1.723.759 1.882.757 158.998

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2018 2019 Differenz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) 147.400 308.000 160.600

abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) -308.500 -553.200 -244.700Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) -161.100 -245.200 -84.100

Aufnahme von Investitionskrediten 161.100 245.200 84.100

abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) -80.700 -55.400 25.300

Nettoneuverschuldung 80.400 189.800 109.400

6. Investitionsmaßnahmen 2018 2019 Differenz

- Grundstücke 0 7.000 7.000

- Erschließung hinter der Kirche 0 5.000 5.000

-Erweiterung/Sanierung Multfunktionsgebäude 93.000 232.400 139.400

- Ausstattung Bauhof 1.500 3.500 2.000

- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat - 0 2.000 2.000

- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten 1.500 4.000 2.500

- Spielplatz - Zaunanlage 8.000 8.000 0

- Spielgerät für Kinderspielplatz 5.000 1.500 -3.500

- Freizeitanlage Jugend - Kleinspielfeld 75.000 0 -75.000

- Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle 0 4.000 4.000

- Sportplatz 0 3.800 3.800

- Erneuerung Brücke Scheuerfeld/Wallmenroth 82.000 100.000 18.000

- Erschließung Teilbereich "Auf den Hähnen" 0 42.000 42.000

- Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg 25.000 35.000 10.000

- Zaunerneuerung Straßen 0 1.500 1.500

- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106 0 32.000 32.000

- Buswartehallen 0 5.000 5.000

-Gräberfelder 1.500 0 -1.500

- Investitionskostenanteil VG-Werke 1.000 3.000 2.000

- Grube Rosa WC Container 0 2.500 2.500

- Backes Dorfplatz 0 58.200 58.200

- Carport 0 1.500 1.500

- Ausstattung Funktionsgebäude 0 1.300 1.300

-Photovoltaik Speicherbatterie 15.000 0 -15.000

Summe Investitionsmaßnahmen 308.500 553.200 244.700

2

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlagen, Kreisumlage) 2018 2019 Differenz

- Grundsteuer A 627 936 309

- Grundsteuer B 132.637 146.558 13.921

- Gewerbesteuer 148.441 171.893 23.452

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 484.445 515.572 31.127

- Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich) 57.670 53.637 -4.033

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 19.929 18.004 -1.925

- Schlüsselzuweisungen 34.064 79.020 44.956

Summe der Umlagegrundlagen 877.813 985.620 107.807

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt) 2018 2019 Differenz

- Umlagegrundlage (Steuerkraftzahlen VG insgesamt) 23.745.730 24.920.106 1.174.376

- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage (Steuerkraftzahl) 877.813 985.620 107.807

- Anteil der OG Wallmenroth an der Umlagegrundlage in Prozent 3,70% 3,96% 0,26%

- Umlagevolumen 294.331 299.509 5.178

- Umlagehebesatz 33,53% 30,39% -3,14%

V. Kreisumlage (Basis Finanzhaushalt) 2018 2019 Differenz

Umlageanteil der OG Wallmenroth (Steuerkraftzahl x Umlagehebesatz) 388.257 433.673 45.416

- Umlagehebesatz 44,23% 44,00% -0,23%

3

I. Haushaltsvolumen1. Ergebnishaushalt 2019 2020 Differenz

- Gesamtbetrag Erträge (E 8 + 17) 1.642.837 1.576.230 -66.607

- Gesamtbetrag Aufwendungen (E15 +18) 1.882.757 1.852.936 -29.821

Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf E20) -239.920 -276.706 -36.786

2. Finanzhaushalt 2019 2020 Differenz

Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23) -239.164 -192.264 46.900

abzgl. Tilgung (F36) 55.400 64.300 8.900

Ausgleich Finanzhaushalt (F44) -294.564 -256.564 38.000

3. Bedeutende Ertragspositionen 2019 2020 Differenz

a) Steuern und ähnliche Abgaben (E 1) 848.000 869.500 21.500

- Grundsteuer A + B 150.500 150.500 0

- Gewerbesteuer 80.000 69.000 -11.000

- Hundesteuer 5.000 5.000 0

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 542.500 568.500 26.000

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 17.000 18.000 1.000

- Familienleistungsausgleich 53.000 58.500 5.500

b) Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige Tranfererträge (E 2) 568.694 580.387 11.693

- Schlüsselzuweisungen A 79.000 80.000 1.000

- Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ( KiGa) 436.000 447.000 11.000

- Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten f. Investitonen/Zuwendungen 20.984 20.677 -307

- Kommunaler Entschuldungsfond 32.710 32.710 0

c) Erträge der sozialen Sicherung (E3) 500 500 0

d) öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) 58.217 58.217 0

- Gebühren (Erlaubnisscheine-Friedhof, Bauhof, Vorkaufsrechtsbescheinigungen) 1.500 1.500 0

- Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 0

- Ertäge a.d.Auflös.v.Sonderposten f. Investitonen/Beiträge/Grabnutzungsentg. 51.717 51.717 0

e) Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) 31.901 31.901 0

- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer, Kölner-Str.) 9.800 9.800 0

- Mieten und Pachten (Sportplatz) 1 1 0

- Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 22.100 22.100 0

f) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mietnebenkosten u.a.) (E 6) 13.225 3.925 -9.300

- Sonstige (z. B. Schadenersätze, Sportpl./Turnhallenbenutzung/Kriegsgräber) 13.225 3.925 -9.300

g) Sonstige laufende Erträge (E 7) 121.500 31.000 -90.500

- Konzessionsabgaben 26.500 26.500 0

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 4.500 4.500 0

- Sonstige lfd. Erträge (Versicherungserstattungen, Vermischte Einnahmen) 0 0 0

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (komm. Finanzausgleich) 90.500 0 -90.500

h) Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) 800 800 0

- Vollverzinsung der Gewerbesteuer 500 500 0

- Sonstige Zinserträge 300 300 0

Summe Erträge Ergebnishaushalt 1.642.837 1.576.230 -66.607

Entwicklung der Haushaltswirtschaft Wallmenroth 2020

4

4. Bedeutende Aufwandspositionen 2019 2020 Differenz

a) Personalaufwendungen (E9) 631.600 640.400 8.800

b) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (E 10) 179.350 146.950 -32.400

- Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall 59.800 61.400 1.600

- Unterhaltungsaufwendungen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Plätze, KFZ) 85.800 51.500 -34.300

- weitere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen (Betriebs- u.Gesch.-Ausstatt.) 16.600 16.600 0

- Kostenerstattungen (Städt. Bauhof) 2.000 2.000 0

- sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 15.150 15.450 300

c) Abschreibungen (E11) 149.757 147.336 -2.421

d) Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (E12) 837.250 822.550 -14.700

- Zuschüsse an privaten Bereich (Vereinszuschüsse, Martinszug, Osterfeier) 9.950 9.950 0

- Gewerbesteuerumlage 13.000 6.000 -7.000

- Kreisumlage 434.000 438.000 4.000

- Verbandsgemeindeumlage 300.000 299.000 -1.000

-Sonderumlage Grundschulen an VG 62.000 55.000 -7.000

-Verlustabeckung AöR 18.300 14.600 -3.700

e) Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) 35.000 38.100 3.100

- Geschäftsaufwendungen für KiGa, GemVerw., Bauhof, Senioren, Nachrufe 18.850 21.850 3.000

- Versicherungsbeiträge, Grundsteuer,Beiträge 12.900 13.000 100

- Verfügungsmittel, Repräsentationen 3.250 3.250 0

- Einstellung Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich 0 0 0

f) Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E18) 49.800 57.600 7.800

- Zinsen für Kassenkredite an die Verbandsgemeinde 27.100 29.700 2.600

- Zinsen für Investitionskredite 21.800 27.400 5.600

- Vollverzinsung Gewerbesteuer und Erstatt.von Prozesszinsen 900 500 -400

Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt 1.882.757 1.852.936 -29.821

5. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2019 2020 Differenz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) 308.000 5.050 -302.950

abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F32) -553.200 -78.500 474.700Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) -245.200 -73.450 171.750

Aufnahme von Investitionskrediten 245.200 73.450 -171.750

abzügl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) -55.400 -64.300 -8.900

Nettoneuverschuldung 189.800 9.150 -180.650

6. Investitionsmaßnahmen 2019 2020 Differenz

- Grundstücke 7.000 2.000 -5.000

- Erschließung hinter der Kirche 5.000 5.000 0

-Erweiterung/Sanierung Multfunktionsgebäude 232.400 0 -232.400

- Ausstattung Bauhof 3.500 1.500 -2.000

- Betriebs- und Geschäftsausstattung - Notstromaggregat - 2.000 0 -2.000

- Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten 4.000 8.000 4.000

- Spielplatz - Zaunanlage 8.000 0 -8.000

- Spielgerät für Kinderspielplatz 1.500 1.500 0

- Betriebs- und Geschäftsausst. Turnhalle 4.000 30.000 26.000

- Sportplatz 3.800 0 -3.800

- Erneuerung Brücke Scheuerfeld/Wallmenroth 100.000 0 -100.000

- Brücke Bruche/Wallmenroth 0 20.000 20.000

- Erschließung Teilbereich "Auf den Hähnen" 42.000 0 -42.000

- Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg 35.000 0 -35.000

- Zaunerneuerung Straßen 1.500 0 -1.500

- Kostenbeteiligung Knoten B 62/K 106 32.000 0 -32.000

- Buswartehallen 5.000 2.500 -2.500

- Gräberfelder 0 1.500 1.500

- Investitionskostenanteil VG-Werke 3.000 1.500 -1.500

- Platzgestaltung Grube Rosa 2.500 5.000 2.500

- Backes Dorfplatz 58.200 0 -58.200

- Carport Dorfplatz 1.500 0 -1.500

- Ausstattung Funktionsgebäude 1.300 0 -1.300

Summe Investitionsmaßnahmen 553.200 78.500 -474.700

5

11110 Verwaltungsführung, zentrale Steuerung 26220 Förderung der Musikpflege

11130 Öffentlichkeitsarbeit 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

11140 Gremien

11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement

11430 Bauhof

11450 Sonstige Zentrale Dienste

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

36200 Jugendarbeit 42100 Förderung des Sports

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

(Spieplätze, Jugendraum)

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

54111 Gemeindestraßen 61200 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft, Zinsen

54112 Straßenbeleuchtung 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen 62600 Beteiligungen, Anteile

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

55310 Friedhofs- und Bestattungswesen

55340 Kriegsgräber, Mahnmale

57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

57112 Maßnahmen z. Verbesserung der Standortfaktoren

57300 Allgemeine Einrichtungen - Photovoltaikanlage -

57390 Komm. Allgem. Einrichtungen

(Glockenhaus, Dorfplatz, Funktionsgebäude, Grube Rosa)

6

Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt

Produkte:

Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen

Produkte:

Produkte Ortsgemeinde Wallmenroth (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Produkte: Produkte:

Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung

Produkte:

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur

Produkte:

Ortsgemeinde Wallmenroth 2019

Seite 7

lfd. Nr. Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ansatz Ansätze einschl. Nachträge

Ansätze Ansätze Planungsdaten Planungsdaten

Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 887.000 871.400 848.000 869.500 892.500 923.000 40

E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

598.569 537.933 568.694 580.387 592.124 604.546 41

E 3 + Erträge der sozialen Sicherung 500 500 500 500 500 500 42

E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.553 40.489 58.217 58.217 58.022 54.555 43

E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.901 29.901 31.901 31.901 31.901 31.901 441, 443-

445

E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 16.325 3.825 13.225 3.925 4.025 4.125 442

E 7 + Sonstige laufende Erträge 29.500 29.500 121.500 31.000 52.200 32.500 451-452,

46, 491

E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

1.602.348 1.513.548 1.642.037 1.575.430 1.631.272 1.651.127 Summe E 1

bis E 7

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 546.500 559.600 631.600 640.400 645.900 664.400 50-51

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.950 152.600 179.350 146.950 148.250 150.050 52

E 11 – Abschreibungen 147.524 151.689 149.757 147.336 146.105 130.634 53

E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

784.950 754.150 837.250 822.550 828.650 838.750 54

E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0 0 0 0 0 55

E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 108.220 33.320 35.000 38.100 38.100 38.250 56, 591

E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

1.773.144 1.651.359 1.832.957 1.795.336 1.807.005 1.822.084 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -170.796 -137.811 -190.920 -219.906 -175.733 -170.957 E 8 ./. E 15

E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 1.100 1.100 800 800 800 800 47

E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

55.900 72.400 49.800 57.600 59.700 63.500 57

E 19 Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen

-54.800 -71.300 -49.000 -56.800 -58.900 -62.700 E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis -225.596 -209.111 -239.920 -276.706 -234.633 -233.657 E 16 + E 19

+ außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 499

– außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 599

E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 499 ./. 599

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 115.459 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 481

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 115.460 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 581

E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1 0 0 0 0 0 481 ./. 581

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)

-225.597 -209.111 -239.920 -276.706 -234.633 -233.657 Summe E 20

bis E 22

F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

-77.884 -121.134 -239.164 -192.264 -184.164 -174.914 Summe F 20

bis F 22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 250.600 144.400 305.000 2.050 0 0 681

F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.377.000 682-683

F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 684-689

F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

253.600 147.400 308.000 5.050 3.000 1.377.000 Summe F 24

bis F 26

F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 650.050 307.500 550.200 77.000 226.500 2.138.300 785

F 30 – Auszahlungen für Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 786

F 31 – Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 787-789

F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

651.050 308.500 553.200 78.500 228.000 2.139.800 Summe F 28

bis F 31

F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-397.450 -161.100 -245.200 -73.450 -225.000 -762.800 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -475.334 -282.234 -484.364 -265.714 -409.164 -937.714 F 23 + F 33

F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800 691-692

F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 73.100 80.700 55.400 64.300 67.500 73.100 791-792

F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

324.350 80.400 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36

F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

150.984 201.834 294.564 256.564 251.664 248.014 (693+694) ./.

(793+794)

F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

475.334 282.234 484.364 265.714 409.164 937.714 Summe F 37

bis F 39

F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0 0 0 0 0 0 699 ./. 799

F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

475.334 282.234 484.364 265.714 409.164 937.714 F 40 + F 41

F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)

0 0 0 0 0 0 F 41 ./. F 38

F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt -150.984 -201.834 -294.564 -256.564 -251.664 -248.014 F 23 ./. F 36


Seite: 8

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11410001 Erwerb von Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)

Ergebnisse des Vorvor-

jahres

Ansätze des Vorjahres

Ansätze des Haushalts-

jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach

bis ein-schließlich Vorjahr be-reitgestellt

Gesamtein-/ -auszahlung

en

davon be-reits bereit-

gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

7.000 0 2.000 0 10.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-7.000 0 -2.000 0 -10.000 0 0,00 0,00

11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte

2.000 0 2.000 0 0 0 0,00 0,00


5.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


0 0 0 0 10.000 0 0,00 0,00

Saldo .

-7.000 0 -2.000 0 -10.000 0 0,00 0,00


Seite: 9


11410002 Seniorenwohnprojekt/Dorfentwicklung - hinter der Kirche



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

5.000 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-5.000 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00

11410.7859303 Seniorenwohnpro-jekt/Dorfentwic

5.000 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-5.000 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 10


114101501 Sanierung/Erweiterung Multifunktionsgebäude, Blumenweg



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

193.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

232.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-39.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -

52.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fassadensan. u. Hei-zungsanlage

170.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11410.6816620 Investitions- zuwendungen Land

40.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11410.6816620 Investitions- zuwendungen Land

153.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen

10.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-39.400 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 11


114301501 Ausstattung Bauhof



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

3.500 0 1.500 36.500 1.500 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-3.500 0 -1.500 -36.500 -1.500 0 0,00 0,00

11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens OBERHALB der Wert-grenze i.H.v. 1.000,00 €

3.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00

11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

0 0 0 35.000 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-3.500 0 -1.500 -36.500 -1.500 0 0,00 0,00


Seite: 12


11450001 Ausstattung Gemeindehaus



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 13


365201301 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

4.000 0 8.000 1.500 1.500 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-4.000 0 -8.000 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00


1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00


0 0 6.500 0 0 0 0,00 0,00


2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-4.000 0 -8.000 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00


Seite: 14


36610001 Ausstattung Spielplätze



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

9.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-9.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00


1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00

36610.7852001 Spielplätze Erneuerung Zau-nanlage

8.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-9.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00


Seite: 15


42410001 Sportplatz



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00


2.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


1.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-3.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 16


424101501 Ausstattung Turnhalle



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

4.000 0 30.000 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-4.000 0 -30.000 0 0 0 0,00 0,00

42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö-gens > 1.000,00 €

2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00


0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00


0 0 10.000 0 0 0 0,00 0,00


1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-4.000 0 -30.000 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 17


54111001 Investitionskostenanteil Verbandsgemeindewerke



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

3.000 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-3.000 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00

54111.7842000 Auszahlungen für Investiti-onszuschüsse Nutzungsbe-rechtigter

3.000 0 1.500 1.500 1.500 0 0,00 0,00

Saldo .

-3.000 0 -1.500 -1.500 -1.500 0 0,00 0,00


Seite: 18


54111002 Geschwindigkeitsanzeigesystem



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 0 2.300 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 0 -2.300 0 0,00 0,00


0 0 0 0 2.300 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 0 -2.300 0 0,00 0,00


Seite: 19


54111003 Ausbau obere Jahnstraße



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 352.800 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 40.000 548.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -40.000 -195.200 0 0,00 0,00

54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen Jahnstraße

0 0 0 40.000 548.000 0 0,00 0,00

54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge ober Jahnstraße

0 0 0 0 352.800 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -40.000 -195.200 0 0,00 0,00


Seite: 20


54111004 Ausbau Schladeweg



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 591.000 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 60.000 925.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -60.000 -334.000 0 0,00 0,00

54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen Schladeweg

0 0 0 60.000 925.000 0 0,00 0,00

54111.6826012 Anzahlungen auf Beiträge Schladeweg

0 0 0 0 591.000 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -60.000 -334.000 0 0,00 0,00


Seite: 21


54111005 Ausbau Dorfstraße - Teilstück



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 106.200 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 20.000 157.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -20.000 -50.800 0 0,00 0,00

54111.7859317 Auszahlungen Anlagen im Bau Dorfstraße

0 0 0 20.000 157.000 0 0,00 0,00

54111.6826017 Anzahlungen auf Beiträge Dorfstraße - Teilstück

0 0 0 0 106.200 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -20.000 -50.800 0 0,00 0,00


Seite: 22


54111006 Knoten B 62 - K 106



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

32.000 0 0 2.000 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-32.000 0 0 -2.000 0 0 0,00 0,00

54111.7859318 Kreuzung B62/K106

32.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.7859318 Kreuzung B62/K106

0 0 0 2.000 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-32.000 0 0 -2.000 0 0 0,00 0,00


Seite: 23


541111305 Ausbau Dasbergstraße



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 102.000 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 20.000 150.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -20.000 -48.000 0 0,00 0,00

54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete An-zahlungen (Erneuerung Das-bergstraße)

0 0 0 20.000 150.000 0 0,00 0,00

54111.6826003 Anzahlung Ausbaubeiträge Dasbergstraße

0 0 0 0 102.000 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -20.000 -48.000 0 0,00 0,00


Seite: 24


541111306 Ausbau untere Tiergartenstraße



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 222.000 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 30.000 340.000 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -30.000 -118.000 0 0,00 0,00

54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße

0 0 0 30.000 340.000 0 0,00 0,00

54111.6826014 Anzahlung Erschließungs- beiträge untere Tiergartenstr.

0 0 0 0 222.000 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -30.000 -118.000 0 0,00 0,00


Seite: 25


541111307 Erschließung "Auf den Hähnen"



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.7859010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzah-lungen In den Hähnen

42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-42.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 26


541111501 Erneuerung der Muhlaubrücke



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

55.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

100.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-44.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.7859302 Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)

100.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem land

55.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-44.800 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 27


541111502 Siegtalradweg -Brückenneubau -Bruche/Wallmenroth



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0,00

54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth

0 0 20.000 0 0 0 0,00 0,00


0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 -20.000 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 28


541111503 Stützmauer Ecke Jahnstraße/Sonnenweg



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.7859315 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Stützmauer Jahnstraße

35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-35.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 29


541111504 Zaunerneuerung an der B 62



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

54111.7853000 Auszahlungen für Infrastruk-turvermögen, einschließlich Grundstücke und grund-stücksgleiche Rechte

1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 30


54750001 Buswartehallen



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

4.100 0 2.050 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

5.000 0 2.500 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-900 0 -450 0 0 0 0,00 0,00

54750.7853200 Auszahlungen für den Erwerb vo n Gebäuden und Grund-stücksein- richtungen

5.000 0 2.500 0 0 0 0,00 0,00

54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land

4.100 0 2.050 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-900 0 -450 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 31


55310001 Friedhof



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 1.500 0 1.500 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

3.000 0 1.500 3.000 1.500 0 0,00 0,00

55310.7852300 Auszahlungen für Baumaß-nahmen

0 0 1.500 0 0 0 0,00 0,00

55310.6827000 Grabnutzungsentgelte

3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0,00 0,00

55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau

0 0 0 0 1.500 0 0,00 0,00

Saldo .

3.000 0 1.500 3.000 1.500 0 0,00 0,00


Seite: 32


573001501 Speicherbatterie für Photovoltaikanlage Turnhalle



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

0 0 0 15.000 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 -15.000 0 0 0,00 0,00


0 0 0 15.000 0 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 -15.000 0 0 0,00 0,00


Seite: 33


573901301 Backes - Dorfplatz



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

51.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

58.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-7.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


58.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

57390.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen von dem Land

34.200 0 0 0 0 0 0,00 0,00

57390.6816700 Anzahlungen auf Investiti-onszuwendungen vom priva-ten Bereich

17.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-7.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 34


573901302 Grube Rosa



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

2.500 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-2.500 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00

57390.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Platzgestaltung Grube Rosa -

0 0 5.000 0 0 0 0,00 0,00


2.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-2.500 0 -5.000 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 35


573901401 Ausstattung Funktionsgebäude



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

-1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00


1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

-1.300 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Seite: 36


573901601 Erweiterung Carport auf dem Dorfplatz



jahres



jahres

Verpflich-tungser-

mächtigun-gen des

Haushalts-jahres

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung Haushalts-

jahre danach



en


gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Einzahlungen

1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Auszahlungen

1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Zu-/Überschuss

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

57390.6816700 Anzahlungen auf Investiti-onszuwendungen vom priva-ten Bereich

1.500 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Saldo .

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Ortsgemeinde Wallmenroth 2019 Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Ortsbürgermeister

Seite 37

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung )

verantwortlich Erläuterung

lfd. Nr. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Ansätze Ansätze einschl. Nachträge


Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 40

E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

7 7 7 7 7 7 41


E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200 43


445

E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 442

E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 451-452,

46, 491


13.707 13.707 14.107 14.107 11.407 9.607 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54




168.743 161.678 167.928 174.439 177.517 178.657 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -155.036 -147.971 -153.821 -160.332 -166.110 -169.050 E 8 ./. E15

E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 47


0 0 0 0 0 0 57

E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 113.329 113.276 110.346 115.886 118.613 119.566 481 ./. 581

E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)

-41.707 -34.695 -43.475 -44.446 -47.497 -49.484 Summe E 20

bis E 22


-44.706 -36.257 -46.832 -46.611 -46.972 -47.344 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 180.600 21.400 193.000 0 0 0 681


0 0 0 0 0 0 682-683



180.600 21.400 193.000 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 307.500 94.500 249.900 8.500 36.500 11.500 785




307.500 94.500 249.900 8.500 36.500 11.500 Summe F 28

bis F 31


-126.900 -73.100 -56.900 -8.500 -36.500 -11.500 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -171.606 -109.357 -103.732 -55.111 -83.472 -58.844 F 23 + F 33

F 35 + Aufnahme von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 691-692

F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 0 0 0 0 0 0 791-792


0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung

Produkt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung Ortsbürgermeister

Seite 38

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung )

Produkt: 1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, zentrale Steuerung, und Controlling

Verbale Beschreibung des Produktes: - Aufgrund der besonderen Stellung des Ortsbürgermeisters und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.

Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse

Zielgruppe:

Ziele: Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit





Seite 39






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41



E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 441, 443-

445


E 7 + Sonstige laufende Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 451-452,

46, 491

11110.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0


4.500 4.500 4.500 4.500 1.800 0 Summe E1 bis

E 7


11110.5011000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister

13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600

11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete

2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

11110.5079100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

700 2.200 800 2.000 2.000 2.000

11110.5113000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige

7.600 7.600 7.500 7.500 7.500 7.500

E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 52

E 11 – Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 53


0 0 0 0 0 0 54


E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 56, 591

11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge

0 0 0 0 0 0


25.500 27.000 25.500 26.700 26.700 26.700 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 -7.240 -7.577 -7.756 -7.818 481 ./. 581


-21.000 -22.500 -28.240 -29.777 -32.656 -34.518 Summe E 20

bis E 22


-24.800 -24.800 -31.695 -32.037 -32.224 -32.419 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 681


0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 785







Seite 40

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38

Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit Ortsbürgermeister

Seite 41


Produkt: 1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit

Verbale Beschreibung des Produktes: - Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt, Internet, Pressemitteilung etc., öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde





Seite 42






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445


E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 0 0 451-452,

46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 50-51




0 0 0 0 0 0 54



11130.5639010 Geschäftsaufwendungen Seniorentag 1.500 1.500 2.200 2.200 2.200 2.200

11130.5639020 Geschäftsaufwendungen (Nachrufe) 500 500 500 500 500 500

11130.5692000 Verfügungsmittel 750 750 750 750 750 750

11130.5693000 Repräsentationen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500


5.250 5.250 5.950 5.950 5.950 5.950 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 481 ./. 581


-5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 Summe E 20

bis E 22


-5.250 -5.250 -5.950 -5.950 -5.950 -5.950 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36





Seite 43


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 11140 Gremien Ortsbürgermeister

Seite 44


Produkt: 1114000000 - Gremien

Verbale Beschreibung des Produktes: - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen

- Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen

- Unterstützung der politischen Gremien

Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und Beiräte





Seite 45






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7


11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder

3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700




0 0 0 0 0 0 54



11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11140.5641000 Versicherungsbeiträge 100 100 100 100 100 100


5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -168 -168 -1.781 -1.864 -1.909 -1.924 481 ./. 581


-5.468 -5.468 -7.081 -7.164 -7.209 -7.224 Summe E 20

bis E 22


-5.462 -5.462 -7.021 -7.106 -7.151 -7.199 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36





Seite 46


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 11410 Zentrales Gebäude- und Grundstücksmanagement FB Bauen/Finanzen

Seite 47


Produkt: 1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Verbale Beschreibung des Produktes: - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

- Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen

- Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet

- Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen)

- Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben. Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen





Seite 48






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41



11410.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren 200 200 200 200 200 200


445

11410.4412000 Mieten und Pachten 9.000 9.000 6.600 6.600 6.600 6.600

11410.4412100 Nebenkosten 0 0 2.700 2.700 2.700 2.700



46, 491


9.200 9.200 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe E1 bis

E 7



11410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

2.200 2.300 2.600 2.700 2.800 2.900

11410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke

0 0 300 0 0 0

11410.5231300

Aufwendungen für die Unterhaltung der

Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile

2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



0 0 0 0 0 0 54



11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

0 0 0 0 0 0

11410.5641100 Gebäudeversicherungen 300 300 500 500 500 500

11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

200 200 100 100 100 100

11410.5681000 Grundsteuer 250 250 300 300 300 300


4.950 4.050 4.800 4.600 4.700 4.800 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 4.250 5.150 4.700 4.900 4.800 4.700 E 8 ./. E15



0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis 4.250 5.150 4.700 4.900 4.800 4.700 E 16 + E 19


E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.962 -1.961 -1.104 -1.155 -1.182 -1.192 481 ./. 581


2.288 3.189 3.596 3.745 3.618 3.508 Summe E 20

bis E 22


2.356 3.255 3.634 3.782 3.653 3.524 Summe F 20

bis F22



180.600 21.400 193.000 0 0 0


0 0 0 0 0 0 682-683



180.600 21.400 193.000 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





Seite 49


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 299.000 93.000 244.400 7.000 0 10.000 785

11410.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

7.000 0 7.000 2.000 0 10.000

11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anzahlungen für Anlagen im Bau -

120.000 93.000 62.400 0 0 0

11410.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau Fassadensan. u. Heizungsanlage

172.000 0 170.000 0 0 0

11410.7859303 Seniorenwohnprojekt/Dorfentwic 0 0 5.000 5.000 0 0




299.000 93.000 244.400 7.000 0 10.000 Summe F 28

bis F 31


-118.400 -71.600 -51.400 -7.000 0 -10.000 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -116.044 -68.345 -47.766 -3.218 3.653 -6.476 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 11430 Bauhof Ortsbürgermeister

Seite 50


Produkt: 1143000000 - Bauhof

Verbale Beschreibung des Produktes: - Leistungen des Bauhofs

Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen





Seite 51






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



7 7 7 7 7 7 41

11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten aus Zuwendungen 7 7 7 7 7 7




445

11430.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0 0 100 100 100 100



46, 491


7 7 107 107 107 107 Summe E1 bis

E 7


11430.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte 72.000 73.300 77.400 79.900 82.300 84.800

11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -

2.000 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300

11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte

6.000 6.100 6.400 6.500 6.600 6.700

11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen

Sozialversicherung für Arbeitnehmer 14.000 14.100 15.400 15.900 16.400 16.900

11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer

700 700 500 500 500 500

11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)

200 200 200 200 200 200


11430.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile

300 300 300 300 300 300

11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung

7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000

11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.

2.600 1.200 1.800 1.200 1.200 1.200

11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 200 200 200 200


11430.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

31 31 31 31 31 31

11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge 3.412 3.412 3.412 3.412 3.412 1.252

11430.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

155 94 94 94 94 94

11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung

418 325 541 452 330 330


0 0 0 0 0 0 54



11430.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 3.600 3.600 3.500 7.000 7.000 7.000

11430.5630000 Geschäftsaufwendungen 200 200 200 200 200 200

11430.5641200 Kfz-Versicherungen 600 600 700 700 700 700

11430.5641400 Unfallversicherungen 550 550 400 400 400 400


115.466 115.412 120.578 126.589 129.567 130.607 Summe E 9

bis E 14







Seite 52


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 115.459 115.405 120.471 126.482 129.460 130.500 481 ./. 581


0 0 0 0 0 0 Summe E 20

bis E 22


0 0 0 0 0 0 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784



0 0 0 0 35.000 0

11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der

Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €

1.500 1.500 3.500 1.500 1.500 1.500




6.500 1.500 3.500 1.500 36.500 1.500 Summe F 28

bis F 31


-6.500 -1.500 -3.500 -1.500 -36.500 -1.500 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste Ortsbürgermeister

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Produkt: 1145000000 - Sonstige zentrale Dienste

Verbale Beschreibung des Produktes: - Archiv, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses

Auftragsgrundlage: Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe:

Ziele: Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe





Seite 54






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7

E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 50-51

11450.5022100 Vergütungen tariflich Beschäft igte 0 0 0 0 0 0

11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

0 0 0 0 0 0


0 0 1.300 1.300 1.300 1.300


0 0 0 0 0 0


11450.5238000

Aufwendungen für geringwertige

Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.

250 200 200 200 200 200


11450.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf

727 666 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 54



11450.5630000 Geschäftsaufwendungen 9.500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

11450.5641400 Unfallversicherungen 600 600 600 600 600 600


1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200


12.277 4.666 5.300 5.300 5.300 5.300 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-12.277 -4.666 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Summe E 20

bis E 22


-11.550 -4.000 -5.300 -5.300 -5.300 -5.300 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





Seite 55


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 2.000 0 2.000 0 0 0 785

11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 €

2.000 0 2.000 0 0 0




2.000 0 2.000 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


-2.000 0 -2.000 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Seite 56


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54





0 0 500 0 0 0 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 -500 0 0 0 E 8 ./. E15



0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis 0 0 -500 0 0 0 E 16 + E 19




0 0 -500 0 0 0 Summe E 20

bis E 22


0 0 -500 0 0 0 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0 0 -500 0 0 0 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Seite 57


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Ortsbürgermeister

Seite 58

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 54


E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen 4.250 250 250 250 250 250 56, 591


6.840 2.840 2.840 2.840 2.779 2.750 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-10.534 -6.533 -6.596 -6.771 -6.804 -6.807 Summe E 20

bis E 22


-10.316 -6.319 -6.379 -6.557 -6.654 -6.754 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 2 Schulen und Kultur Ortsbürgermeister

Seite 59


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt 26220 Förderung der Musikpflege Ortsbürgermeister

Seite 60

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur )

Produkt: 2622000000 - Förderung der Musikpflege

Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Förderung des kulturellen Engagements





Seite 61

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





800 800 800 800 800 800 54

26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich

800 800 800 800 800 800




800 800 800 800 800 800 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit -800 -800 -800 -800 -800 -800 E 8 ./. E15



0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis -800 -800 -800 -800 -800 -800 E 16 + E 19




-800 -800 -800 -800 -800 -800 Summe E 20

bis E 22


-800 -800 -800 -800 -800 -800 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -800 -800 -800 -800 -800 -800 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)





Seite 62


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Ortsbürgermeister

Seite 63

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur )

Produkt: 2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verbale Beschreibung des Produktes: - Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements





Seite 64

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7



28100.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



90 90 90 90 29 0


700 700 700 700 700 700 54

28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen

privaten Bereich

700 700 700 700 700 700



28100.5630000 Geschäftsaufwendungen 4.250 250 250 250 250 250


6.040 2.040 2.040 2.040 1.979 1.950 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-9.734 -5.733 -5.796 -5.971 -6.004 -6.007 Summe E 20

bis E 22


-9.516 -5.519 -5.579 -5.757 -5.854 -5.954 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32








Seite 65


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Ortsbürgermeister

Seite 66

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



384.682 392.403 440.195 450.989 461.796 473.432 41


E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 43


445

E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.600 100 9.500 100 100 100 442

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 23.900 6.000 451-452,

46, 491


406.182 401.403 460.395 461.789 496.496 490.232 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54




500.692 502.441 581.136 576.962 579.463 593.673 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-110.143 -116.663 -137.255 -132.460 -100.664 -121.281 Summe E 20

bis E 22


-104.290 -111.204 -112.454 -114.238 -118.565 -122.804 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





18.300 89.500 13.500 9.500 3.000 3.000 Summe F 28

bis F 31


-18.300 -89.500 -13.500 -9.500 -3.000 -3.000 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Ortsbürgermeister

Seite 67


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit Ortsbürgermeister

Seite 68

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend )

Produkt: 3620000000 - Jugendarbeit

Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung der Jugendarbeit in Vereinen

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche





Seite 69

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54





300 300 300 300 300 300 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-300 -300 -300 -300 -300 -300 Summe E 20

bis E 22


-300 -300 -300 -300 -300 -300 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)





Seite 70


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Ortsbürgermeister

Seite 71


Produkt: 3652000000 - Kindertagesstätten/Kindergärten

Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten/Kindergärten

Auftragsgrundlage: Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Familienentlastung und -unterstützung





Seite 72






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



382.995 390.883 438.345 449.139 459.946 471.946 41

36520.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für

laufende Zwecke vom Land 0 0 0 0 0 0

36520.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

379.000 387.000 436.000 447.000 458.000 470.000

36520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

3.995 3.883 2.345 2.139 1.946 1.946


36520.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung von Landkreisen

500 500 500 500 500 500

E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 43

36520.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

0 0 1.200 1.200 1.200 1.200


445

36520.4414000 Beteiligung Essenskosten 8.400 8.400 9.000 9.000 9.000 9.000

E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.500 0 9.400 0 0 0 442

36520.4424900

Kostenerstattungen und

Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich

12.500 0 9.400 0 0 0

E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 0 0 23.900 6.000 451-452,

46, 491

36520.4627000 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0

36520.4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

0 0 0 0 23.900 6.000


404.395 399.783 458.445 459.839 494.546 488.646 Summe E1 bis

E 7


36520.5022100 Vergütungen tariflich Beschäftigte 326.700 334.600 371.800 379.700 391.000 403.000

36520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Tariflich Beschäftigte -

5.200 5.200 5.200 5.400 5.600 5.800

36520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte

25.000 26.300 28.000 28.400 29.000 29.900

36520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer

63.400 64.300 73.700 75.500 77.800 80.000

36520.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer

100 100 100 100 100 100


1.500 1.500 600 600 600 600

36520.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden, ATZ u.a. - tarifl. Beschäftigte -

0 0 17.900 12.000 0 0


500 500 1.900 1.900 1.900 1.900



7.500 7.700 5.000 5.300 5.400 5.500


13.400 6.000 10.000 6.000 6.000 6.000


500 500 500 500 500 500


2.500 2.500 3.600 2.500 2.500 2.500

36520.5242000 Essenskosten 8.400 8.400 10.800 10.800 10.800 10.800

36520.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600





Seite 73


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

36520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.800 1.800 3.000 3.000 3.000 3.000

36520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

14.300 14.600 14.900 15.200 15.500 15.800


36520.5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen

2.176 2.176 2.177 2.176 1.945 1.361

36520.5385300 Abschreibungen auf

Geschäftsausstattung 6.124 5.762 5.516 4.643 4.478 4.362


0 0 0 0 0 0 54



36520.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

36520.5630000 Geschäftsaufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


36520.5641100 Gebäudeversicherungen 1.300 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000

36520.5641400 Unfallversicherungen 3.500 3.500 4.000 4.000 4.000 4.000


491.550 494.388 567.343 566.369 568.773 583.773 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-97.166 -104.611 -117.068 -115.082 -82.982 -103.953 Summe E 20

bis E 22


-92.513 -100.222 -93.543 -98.131 -102.142 -106.059 Summe F 20

bis F22


36520.6814200 Investitionszuwendungen vom Land 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784



3.300 1.500 4.000 8.000 1.500 1.500


0 0 0 0 0 0




3.300 1.500 4.000 8.000 1.500 1.500 Summe F 28

bis F 31


-3.300 -1.500 -4.000 -8.000 -1.500 -1.500 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)





Seite 74


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 366 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit Ortsbürgermeister

Seite 75


Produkt: 3661000000 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung von Einrichtungen anderer Träger

Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten

Auftragsgrundlage: Gesetze

Zielgruppe:

Ziele: Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf





Seite 76






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



1.687 1.520 1.850 1.850 1.850 1.486 41


Sonderposten aus Zuwendungen 1.687 1.520 1.850 1.850 1.850 1.486




445


36610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

100 100 100 100 100 100


46, 491


1.787 1.620 1.950 1.950 1.950 1.586 Summe E1 bis

E 7




1.600 1.700 3.300 3.400 3.500 3.600


1.600 1.600 3.600 1.600 1.600 1.600


1.000 600 600 600 600 600


1.000 1.000 1.800 1.000 1.000 1.000


500 0 500 0 0 0


36610.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.028 1.993 1.993 1.993 1.990 1.195


664 410 850 850 850 755


0 0 0 0 0 0 54






8.842 7.753 13.493 10.293 10.390 9.600 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-12.677 -11.752 -19.887 -17.078 -17.382 -17.028 Summe E 20

bis E 22


-11.477 -10.682 -18.611 -15.807 -16.123 -16.445 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683






Seite 77


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784


36610.7852001 Spielplätze Erneuerung Zaunanlage 0 8.000 8.000 0 0 0


5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500

36610.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau 0 75.000 0 0 0 0




15.000 88.000 9.500 1.500 1.500 1.500 Summe F 28

bis F 31


-15.000 -88.000 -9.500 -1.500 -1.500 -1.500 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Ortsbürgermeister

Seite 78

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



4.729 4.729 4.729 4.729 4.720 4.568 41




445



46, 491


8.430 8.430 8.430 8.530 8.621 8.569 Summe E1 bis

E 7





8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 8.450 54




48.911 47.205 52.053 44.252 44.430 43.939 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-59.510 -57.795 -63.738 -56.778 -57.363 -57.099 Summe E 20

bis E 22


-53.418 -51.734 -57.682 -50.737 -51.556 -52.393 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 681


0 0 0 0 0 0 682-683



10.000 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 17.000 0 7.800 30.000 0 0 785




17.000 0 7.800 30.000 0 0 Summe F 28

bis F 31


-7.000 0 -7.800 -30.000 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport Ortsbürgermeister

Seite 79


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 42100 Förderung des Sports Ortsbürgermeister

Seite 80

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport )

Produkt: 4210000000 - Förderung des Sports

Verbale Beschreibung des Produktes: Förderung des Sports, der Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe:

Ziele: Förderung des Breitensports





Seite 81

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





950 950 950 950 950 950 54


950 950 950 950 950 950




950 950 950 950 950 950 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-950 -950 -950 -950 -950 -950 Summe E 20

bis E 22


-950 -950 -950 -950 -950 -950 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)





Seite 82


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Produkt 42410 Kommunale Sportstätten und Bäder Ortsbürgermeister

Seite 83

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport )

Produkt: 4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder

Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Förderung des Breitensports





Seite 84

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



4.729 4.729 4.729 4.729 4.720 4.568 41






445

42410.4412000 Mieten und Pachten 1 1 1 1 1 1


42410.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen

3.700 3.700 3.700 3.800 3.900 4.000


46, 491


8.430 8.430 8.430 8.530 8.621 8.569 Summe E1 bis

E 7



42410.5220010 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall - Sportplatz -

5.800 6.000 7.000 7.200 7.400 7.600

42410.5220020 Aufwendungen für Energie/ Wasser/Abwasser/Abfall - Turnhalle u.

Schützenhaus -

8.600 8.800 9.700 9.900 10.100 10.300

42410.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Sportplatz -

4.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000

42410.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, - Turnhalle/Schützenhaus -

7.200 8.000 8.700 3.000 3.000 3.000

42410.5238010 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Sportplatz -

1.300 400 1.000 400 400 400

42410.5238020 Unterhaltung Geräte, Ausstattungsgegenstände, etc. - Turnhalle -

400 400 400 400 400 400


100 100 100 100 100 100


42410.5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

306 306 306 306 306 306

42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte - mit Sportanlagen

9.138 9.132 9.080 9.080 9.078 8.326


717 717 717 716 496 357


7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 54


7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500



42410.5630000 Geschäftsaufwendungen 1.000 1.000 600 600 600 600

42410.5641100 Gebäudeversicherungen 1.900 1.900 2.000 2.100 2.100 2.100


47.961 46.255 51.103 43.302 43.480 42.989 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18







Seite 85


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



-58.560 -56.845 -62.788 -55.828 -56.413 -56.149 Summe E 20

bis E 22


-52.468 -50.784 -56.732 -49.787 -50.606 -51.443 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000 0 0 0 0 0 681


0 0 0 0 0 0 682-683



10.000 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784



2.500 0 4.000 30.000 0 0


14.500 0 3.800 0 0 0




17.000 0 7.800 30.000 0 0 Summe F 28

bis F 31


-7.000 0 -7.800 -30.000 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Ortsbürgermeister

Seite 86

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



12.541 16.084 12.053 11.952 11.891 11.829 41




445



46, 491


90.419 93.898 108.895 108.794 108.538 105.009 Summe E1 bis

E 7





23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 54




233.858 208.695 219.400 198.243 197.616 187.165 Summe E 9

bis E 14




1.000 800 0 0 0 0 57


-500 -300 200 200 200 200 E 17 ./. E 18





-218.913 -190.035 -180.266 -162.861 -164.215 -157.896 Summe E 20

bis E 22


-142.564 -112.230 -116.727 -100.731 -102.327 -104.529 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 60.000 123.000 112.000 2.050 0 0 681


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 1.377.000 682-683



63.000 126.000 115.000 5.050 3.000 1.377.000 Summe F 24

bis F 26


1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784





308.250 124.500 282.000 30.500 188.500 2.125.300 Summe F 28

bis F 31


-245.250 1.500 -167.000 -25.450 -185.500 -748.300 F 27 ./. F 32



F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 9.600 9.600 0 0 0 0 791-792


-9.600 -9.600 0 0 0 0 F 35 ./. F 36


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt Ortsbürgermeister

Seite 87


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


-9.600 -9.600 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54111 Gemeindestraßen Ortsbürgermeister

Seite 88

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt )

Produkt: 5411100000 - Gemeindestraßen

Verbale Beschreibung des Produktes: Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Verkehrsausstattung, Reinigung und Winterdienst, laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraße

Konzessionsabgaben von Energieversorgungsunternehmen (z.B. RWE/Rhenag)

Auftragsgrundlage: Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit





Seite 89

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



9.825 9.408 9.408 9.408 9.362 9.315 41





54111.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

29.558 29.494 46.022 46.022 45.827 42.360


445


54111.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

0 0 0 0 0 0


46, 491

54111.4625000 Konzessionsabgaben 25.000 25.000 26.500 26.500 26.500 26.500


64.383 63.902 81.930 81.930 81.689 78.175 Summe E1 bis

E 7




23.000 23.000 23.600 24.000 24.000 24.500

54111.5233000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

54111.5233700 Aufwendungen für die Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

54111.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

23.400 10.500 11.400 6.300 6.300 6.300

54111.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

1.000 1.000 0 0 0 0


54111.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

6.695 6.695 6.647 6.614 6.579 6.555

54111.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen

2.124 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708

54111.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

89.922 89.922 94.551 94.545 94.484 85.035

54111.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

2.152 1.933 1.789 1.746 1.457 604


364 364 364 364 364 364


0 0 0 0 0 0 54



54111.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 1.200 0 0 0 0 0



154.607 139.872 144.659 139.877 139.492 129.816 Summe E 9

bis E 14



54111.4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen

500 500 200 200 200 200


0 0 0 0 0 0 57


500 500 200 200 200 200 E 17 ./. E 18





Seite 90


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €





-110.540 -96.276 -82.134 -78.650 -78.982 -72.986 Summe E 20

bis E 22


-47.941 -33.862 -31.854 -28.466 -28.962 -30.124 Summe F 20

bis F22



25.000 80.000 55.200 0 0 0


0 0 0 0 0 1.374.000 682-683

54111.6825002 Beiträge und ähnl. Entgelte Erschließungsbeitrag Schöpperwiese

0 0 0 0 0 0

54111.6826001 Anzahlungen auf Beiträge ober Jahnstraße

0 0 0 0 0 352.800

54111.6826003 Anzahlung Ausbaubeiträge Dasbergstraße

0 0 0 0 0 102.000

54111.6826004 Anzahlungen für Beiträge Ober der Schlade/Am Kirschbaum

0 0 0 0 0 0

54111.6826012 Anzahlungen auf Beiträge Schladeweg 0 0 0 0 0 591.000

54111.6826014 Anzahlung Erschließungs- beiträge untere Tiergartenstr.

0 0 0 0 0 222.000

54111.6826017 Anzahlungen auf Beiträge Dorfstraße - Teilstück

0 0 0 0 0 106.200



25.000 80.000 55.200 0 0 1.374.000 Summe F 24

bis F 26


1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500 781, 784

54111.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

1.000 1.000 3.000 1.500 1.500 1.500


54111.7853000

Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.500 0 1.500 0 0 0


2.300 0 0 0 0 2.300

54111.7859003 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Erneuerung Dasbergstraße)

0 0 0 0 20.000 150.000

54111.7859010 Auszahlungen für Anlagen im Bau und

geleistete Anzahlungen In den Hähnen 42.000 0 42.000 0 0 0

54111.7859011 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Jahnstraße

0 0 0 0 40.000 548.000

54111.7859012 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schladeweg

0 0 0 0 60.000 925.000

54111.7859013 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen Schöpperwiese

0 0 0 0 0 0

54111.7859014 Anzahlung auf Anlagen im Bau untere Tiergartenstraße

0 0 0 0 30.000 340.000

54111.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau -Brückenneubau Bruche/ Wallmenroth

0 0 0 20.000 0 0

54111.7859302 Erneuerung Muhlaubrücke (Anlagen im Bau)

163.000 82.000 100.000 0 0 0

54111.7859304 Erschließung Ober der Schlade/ Am Kirschbaum

0 0 0 0 0 0

54111.7859315 Auszahlungen für Anlagen i.Bau Stützmauer Jahnstraße

0 25.000 35.000 0 0 0

54111.7859317 Auszahlungen Anlagen im Bau Dorfstraße

0 0 0 0 20.000 157.000

54111.7859318 Kreuzung B62/K106 0 0 32.000 0 2.000 0







Seite 91


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


209.800 108.000 213.500 21.500 173.500 2.123.800 Summe F 28

bis F 31


-184.800 -28.000 -158.300 -21.500 -173.500 -749.800 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 54112 Straßenbeleuchtung Ortsbürgermeister

Seite 92


Produkt: 5411200000 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Verbale Beschreibung des Produktes: - Bereitstellung und Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung,

Auftragsgrundlage: Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit





Seite 93






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



492 492 492 492 492 492 41





54112.4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

2.395 2.395 2.395 2.395 2.395 2.395


445



46, 491


2.887 2.887 2.887 2.887 2.887 2.887 Summe E1 bis

E 7




7.100 7.100 5.000 5.100 5.200 5.300

54112.5233900 Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung

8.100 4.700 4.800 4.800 4.800 4.800


54112.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

3.477 3.390 3.478 3.478 3.478 3.478


0 0 0 0 0 0 54




18.677 15.190 13.278 13.378 13.478 13.578 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-15.790 -12.303 -10.391 -10.491 -10.591 -10.691 Summe E 20

bis E 22


-15.200 -11.800 -9.800 -9.900 -10.000 -10.100 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32






Seite 94


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Ortsbürgermeister

Seite 95






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



205 205 205 205 205 205 41


205 205 205 205 205 205




445



46, 491


205 205 205 205 205 205 Summe E1 bis

E 7




500 500 500 500 500 500


54750.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten

des Infrastrukturvermögens 332 332 332 332 332 332


0 0 0 0 0 0 54



54750.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30 30 0 0 0 0



892 892 862 862 862 862 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -1.851 -1.850 -310 -324 -332 -335 481 ./. 581


-2.538 -2.537 -967 -981 -989 -992 Summe E 20

bis E 22


-2.347 -2.348 -829 -844 -852 -860 Summe F 20

bis F22

F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 4.100 2.050 0 0 681

54750.6814200 Investitionszuwendungen vom Land 0 0 4.100 2.050 0 0


0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 4.100 2.050 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 0 5.000 2.500 0 0 785

54750.7853200

Auszahlungen für den Erwerb vo n

Gebäuden und Grundstücksein- richtungen

0 0 5.000 2.500 0 0





Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung Ortsbürgermeister

Seite 96


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 5.000 2.500 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 -900 -450 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -2.347 -2.348 -1.729 -1.294 -852 -860 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Ortsbürgermeister

Seite 97


Produkt: 5511000000 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verbale Beschreibung des Produktes: - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe:

Ziele: Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Lebensräume, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Steigerung des Naherholungsangebotes





Seite 98






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7




500 500 500 500 500 500


150 150 150 150 150 150



37 37 37 37 37 37


0 0 0 0 0 0 54




687 687 687 687 687 687 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-14.801 -14.794 -21.441 -22.411 -22.926 -23.106 Summe E 20

bis E 22


-14.274 -14.286 -20.700 -21.686 -22.222 -22.774 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32








Seite 99


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55310 Friedhofs- und Bestattungswesen Ortsbürgermeister

Seite 100


Produkt: 5531000000 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verbale Beschreibung des Produktes: - Bereitstellung und Vergabe von Reihen-, Doppel- Wiesen- und Urnengräbern

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

- Erdbestattungen, Umbettungen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Trauerhallen, Sicherstellung des Bestattungswesens, Bedarfsdeckung sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit





Seite 101






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



127 127 127 127 127 127 41





55310.4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine u.a. 100 100 100 100 100 100

55310.4322400 Entgelte für das Bestattungswesen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

55310.4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300


445



46, 491


8.527 8.527 8.527 8.527 8.527 8.527 Summe E1 bis

E 7



55310.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser /

Abwasser / Abfall 1.500 1.600 1.600 1.700 1.800 1.900


3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

55310.5232300 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der zurechenbaren Bestandteile

1.500 200 9.200 200 200 200

55310.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


55310.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden

3.079 3.054 3.015 3.015 3.013 2.577


91 92 68 0 0 0


0 0 0 0 0 0 54






0 0 100 100 100 100


11.880 10.656 19.703 10.735 10.833 10.497 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-26.913 -25.678 -26.587 -18.339 -18.819 -18.616 Summe E 20

bis E 22


-26.352 -25.172 -26.408 -18.240 -18.738 -19.248 Summe F 20

bis F22



3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 682-683





Seite 102


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

55310.6827000 Grabnutzungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000



3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 785

55310.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.500 1.500 0 1.500 0 0

55310.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Bau 1.500 0 0 0 0 1.500




3.000 1.500 0 1.500 0 1.500 Summe F 28

bis F 31


0 1.500 3.000 1.500 3.000 1.500 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 55340 Kriegsgräber, Mahnmale Ortsbürgermeister

Seite 103


Produkt: 5534000000 - Kriegsgräber, Mahn-, Ehrenmale

Verbale Beschreibung des Produktes: - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und der Mahn-/Ehrenmale

Auftragsgrundlage: Gesetze, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: Pflege und Unterhaltung der Grabfelder, sowie Erhaltung der Gedenkanlagen auf eine unbegrenzte Zeit





Seite 104






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445


55340.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land

25 25 25 25 25 25


46, 491


25 25 25 25 25 25 Summe E1 bis

E 7




350 350 350 350 350 350



0 0 0 0 0 0 54




350 350 350 350 350 350 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18



E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -893 -893 -1.394 -1.459 -1.494 -1.506 481 ./. 581


-1.218 -1.218 -1.719 -1.784 -1.819 -1.831 Summe E 20

bis E 22


-1.187 -1.188 -1.672 -1.738 -1.774 -1.811 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36





Seite 105


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Seite 106


Produkt: 5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung

Verbale Beschreibung des Produktes: - Verbesserung der Standortfaktoren (DSL)

- Regionale Zusammenarbeit (AöR)

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Ziele: - Standortattraktivität

- Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen





Seite 107






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 54

57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft

23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500




23.500 16.100 18.300 14.600 14.100 13.500 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 Summe E 20

bis E 22


-23.500 -16.100 -18.300 -14.600 -14.100 -13.500 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)





Seite 108


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage - Ortsbürgermeister

Seite 109


Produkt: 5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -

Verbale Beschreibung des Produktes: Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO² Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss/Vertrag

Zielgruppe:

Ziele: Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO² Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung





Seite 110






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



264 264 264 264 264 264 41






445

57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

12.500 12.500 13.000 13.000 13.000 13.000



46, 491


12.764 12.764 13.264 13.264 13.264 13.264 Summe E1 bis

E 7



57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

500 500 500 500 500 500



7.987 7.987 7.987 7.987 7.987 7.987


0 0 0 0 0 0 54





8.887 8.887 8.887 8.887 8.887 8.887 Summe E 9

bis E 14




1.000 800 0 0 0 0 57

57300.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken

1.000 800 0 0 0 0


-1.000 -800 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





2.877 3.077 4.377 4.377 4.377 4.377 Summe E 20

bis E 22


10.600 10.800 12.100 12.100 12.100 12.100 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784

F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 0 15.000 0 0 15.000 0 785


0 15.000 0 0 15.000 0







Seite 111


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


0 15.000 0 0 15.000 0 Summe F 28

bis F 31


0 -15.000 0 0 -15.000 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 10.600 -4.200 12.100 12.100 -2.900 12.100 F 23 + F 33


F 36 – Tilgung von Investitionskrediten 9.600 9.600 0 0 0 0 791-792

57300.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen

vom inländischen Geldmarkt 9.600 9.600 0 0 0 0


-9.600 -9.600 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


-9.600 -9.600 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 57390 kommunale allgemeine Einrichtungen Glockenhaus, Funktionsgebäude,

Dorfplatz, Grube Rosa

Ortsbürgermeister

Seite 112


Produkt: 5739000000 - Kommunale allgemeine Einrichtungen

Verbale Beschreibung des Produktes: Grillhütte, Holzhäuser

Auftragsgrundlage: Daseinsvorsorge

Zielgruppe:

Ziele: Bereitstellung von Freizeitanlagen und Holzhäuser (-hütten) für die Durchführung von Märkten






Ortsbürgermeister

Seite 113






Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



1.628 5.588 1.557 1.456 1.441 1.426 41


1.628 5.588 1.557 1.456 1.441 1.426




445

57390.4412000 Mieten und Pachten 0 0 500 500 500 500



46, 491

57390.4627000 Versicherungserstattungen 0 0 0 0 0 0


1.628 5.588 2.057 1.956 1.941 1.926 Summe E1 bis

E 7




1.900 2.000 2.000 2.100 2.200 2.300

57390.5230010 Aufwendungen für die Unterhaltung

Glockenhaus, Funktionsgebäude 4.200 500 1.300 500 500 500

57390.5230020 Aufwendungen für die Unterhaltung - Grube Rosa -

500 500 500 500 500 500

57390.5231200 Aufwendungen Unterhaltung Außenanlagen - Dorfplatz

600 600 600 600 600 600


800 300 2.100 300 300 300


100 100 150 150 150 150


57390.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden

4.661 10.461 4.374 3.067 3.027 2.988


200 200 200 200 200 200


417 400 400 400 400 400


0 0 0 0 0 0 54






14.378 16.061 12.674 8.867 8.927 8.988 Summe E 9

bis E 14




0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





-26.490 -24.206 -23.104 -19.982 -20.366 -20.551 Summe E 20

bis E 22


-22.363 -18.274 -19.264 -17.357 -17.779 -18.212 Summe F 20

bis F22






Ortsbürgermeister

Seite 114


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


57390.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich

0 0 0 0 0 0


0 43.000 34.200 0 0 0

57390.6816700 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom privaten

Bereich

35.000 0 18.500 0 0 0


0 0 0 0 0 0 682-683



35.000 43.000 52.700 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784



1.300 0 1.300 0 0 0


89.150 0 59.700 0 0 0


5.000 0 2.500 5.000 0 0




95.450 0 63.500 5.000 0 0 Summe F 28

bis F 31


-60.450 43.000 -10.800 -5.000 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag -82.813 24.726 -30.064 -22.357 -17.779 -18.212 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Ortsbürgermeister

Seite 115

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich

Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



196.610 124.710 111.710 112.710 113.710 114.710 41




445


E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 90.500 0 0 0 451-452,

46, 491


1.083.610 996.110 1.050.210 982.210 1.006.210 1.037.710 Summe E1 bis

E 7





751.500 728.100 809.000 798.000 804.600 815.300 54




814.100 728.500 809.600 798.600 805.200 815.900 Summe E 9

bis E 14




54.900 71.600 49.800 57.600 59.700 63.500 57


-54.300 -71.000 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 E 17 ./. E 18





215.210 196.610 191.410 126.610 141.910 158.910 Summe E 20

bis E 22


277.410 196.610 100.910 126.610 141.910 158.910 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 277.410 196.610 100.910 126.610 141.910 158.910 F 23 + F 33




333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)


Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen Ortsbürgermeister

Seite 116


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

F 39


150.984 201.834 294.564 264.564 251.664 248.014 (693+694) ./.

(793+794)


484.934 291.834 484.364 273.714 409.164 937.714 Summe F 37

bis F 39


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Ortsbürgermeister

Seite 117

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )

Produkt: 6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Stadt/Ortsgemeinden

Verbale Beschreibung des Produktes: - Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer

- Allgemeine Zuweisungen

- Allgemeine Umlagen

- Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage: Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe:

Ziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit





Seite 118

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


61100.4011000 Grundsteuer A 700 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

61100.4012000 Grundsteuer B 143.000 143.000 149.000 149.000 149.000 149.000

61100.4013000 Gewerbesteuer 190.000 158.000 80.000 69.000 71.000 73.000

61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

473.500 487.500 542.500 568.500 587.000 613.000

61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 20.800 25.800 17.000 18.000 18.000 18.500

61100.4033000 Hundesteuer 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

61100.4052100 Familienleistungsausgleich 54.000 50.600 53.000 58.500 61.000 63.000


196.610 124.710 111.710 112.710 113.710 114.710 41

61100.4111100 Schlüsselzuweisung A 159.000 92.000 79.000 80.000 81.000 82.000

61100.4132000 Zuwendungen des Landes "Kommunaler Entschuldungs fond"

32.710 32.710 32.710 32.710 32.710 32.710

61100.4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden

4.900 0 0 0 0 0




445


E 7 + Sonstige laufende Erträge 0 0 90.500 0 0 0 451-452,

46, 491

61100.4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten-komm. Finanzausgl

0 0 90.500 0 0 0


1.083.610 996.110 1.050.210 982.210 1.006.210 1.037.710 Summe E1 bis

E 7





751.500 728.100 809.000 798.000 804.600 815.300 54

61100.5431000 Gewerbesteuerumlage 32.000 26.600 13.000 6.000 6.100 6.300

61100.5441100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

3.000 3.000 0 0 0 0

61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise 368.500 368.500 434.000 438.000 443.000 447.000

61100.5442310 Verbandsgemeindeumlagen 303.000 285.000 300.000 299.000 299.500 305.000

61100.5442320 Sonderumlage Grundschulen 45.000 45.000 62.000 55.000 56.000 57.000





814.100 728.500 809.600 798.600 805.200 815.900 Summe E 9

bis E 14




0 100 0 0 0 0

61100.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

0 500 0 0 0 0


0 500 0 0 0 0 57

61100.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

0 500 0 0 0 0


0 100 0 0 0 0 E 17 ./. E 18





269.510 267.710 240.610 183.610 201.010 221.810 Summe E 20

bis E 22





Seite 119


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €


331.710 267.710 150.110 183.610 201.010 221.810 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 331.710 267.710 150.110 183.610 201.010 221.810 F 23 + F 33




0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39



Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Zinsen Fachbereich Finanzen

Seite 120

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )

Produkt: 6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Zinsen und ähnliche Erträge

Verbale Beschreibung des Produktes: Zinsen und ähnliche Erträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auftragsgrundlage: Gesetze, Verträge

Zielgruppe:

Ziele: - Minimierung des Zinsaufwendungen

- Maximierung der Zinserträge





Seite 121

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen )





Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54




0 0 0 0 0 0 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15



100 0 100 100 100 100

61200.4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

500 0 500 500 500 500


54.900 71.100 49.800 57.600 59.700 63.500 57

61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

28.000 30.000 27.100 29.700 32.200 34.600

61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Banken

20.300 34.700 12.500 18.500 18.500 20.500

61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen

3.000 2.900 2.700 2.600 2.500 2.300

61200.5751400

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen /

Landesbanken

3.100 3.500 6.600 6.300 6.000 5.600

61200.5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

500 0 900 500 500 500


-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 E 17 ./. E 18





-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 Summe E 20

bis E 22


-54.300 -71.100 -49.200 -57.000 -59.100 -62.900 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784






Seite 122


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €




0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32





0 0 0 0 0 0 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


0 0 0 0 0 0 Summe F 37

bis F 39




Produkt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister

Seite 123


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €



0 0 0 0 0 0 41




445



46, 491


0 0 0 0 0 0 Summe E1 bis

E 7





0 0 0 0 0 0 54




0 0 0 0 0 0 Summe E 9

bis E 14

E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 E 8 ./. E15



0 0 0 0 0 0 57


0 0 0 0 0 0 E 17 ./. E 18

E 20 Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 E 16 + E 19




0 0 0 0 0 0 Summe E 20

bis E 22


0 0 0 0 0 0 Summe F 20

bis F22



0 0 0 0 0 0 682-683



0 0 0 0 0 0 Summe F 24

bis F 26


0 0 0 0 0 0 781, 784





0 0 0 0 0 0 Summe F 28

bis F 31


0 0 0 0 0 0 F 27 ./. F 32

F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag 0 0 0 0 0 0 F 23 + F 33


61250.6924200 Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0

61250.6925000

Aufnahme von Krediten für

Investitionen vom inländischen Geldmarkt

397.450 161.100 245.200 73.450 225.000 762.800





Produkt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite Ortsbürgermeister

Seite 124


Erläuterung




Rechen-vorschriften

Konto-nummer 2017 2018 2019 2020 2021 2022

in €

61250.7924200 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land

12.800 9.300 0 0 0 0

61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt

0 0 18.000 25.700 27.600 31.700

61250.7925100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Kredite in Euro- Währung (fester Zins)

41.200 52.200 27.600 28.700 29.900 31.200

61250.7929100 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen (Sparkassen)

9.500 9.600 9.800 9.900 10.000 10.200


333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 F 35 ./. F 36

F 38


0 0 0 0 0 0 (695+696) ./.

(795+796)

F 39


0 0 0 0 0 0 (693+694) ./.

(793+794)


333.950 90.000 189.800 9.150 157.500 689.700 Summe F 37

bis F 39

Haushaltsvermerke Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:

a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.

b. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für einseitig deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:

a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

125

Ansätze des

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

dritten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten der

weiteren

Haushalts-

folgejahre

2020 2021 2022 2023

im Haushaltsjahr 2019 0,00 0,00 0,00 0,00

im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00

im Haushaltsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00

...

Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtbetrag der Investitionskredite

(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) 0,00 0,00 0,00 0,00

126

Verpflichtungsermächtigungen

(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

in €

Ansatz des

Haushalts-

vorvorjahres

Ansätze des

Haushalts-

vorjahres

einschl.

Nachträge1

Ansätze des

Haushalts-

jahres

Ansätze des

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

zweiten

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des

dritten

Haushalts-

folgejahres

-77.884 -121.134 -239.164 -192.264 -184.164 -174.914

2

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits

genehmigten Investitionskrediten

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

73.100 80.700 55.400 58.778 60.437 62.369

3 Zwischensumme -150.984 -201.834 -294.564 -251.042 -244.601 -237.283

4

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber

noch nicht genehmigten Investitionskrediten


0 5.522 7.063 10.731

5 -150.984 -201.834 -294.564 -256.564 -251.664 -248.014

Jahr ... - Betrag ... € Jahr

Jahr ... - Betrag ... € 2019 2.630.630

...

1Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt

entfallenden Anteil.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd.

Nr.

1

En

tste

hu

ng

sre

ch

nu

ng

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

in €2

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung3

abzüglich

Endfällige Kredite

Ve

rwe

nd

un

gsre

ch

nu

ng abzüglich

"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)

einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für

geplante, aber noch nicht genehmigte KrediteSaldo der ordentlichen und außerordentlichen

Ein- und Auszahlungen


einschließlich Zinsauszahlungen für

bereits genehmigte Kredite

127

1

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

für Investitionen 838.949,88 €

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur

Liquiditätssicherung

838.949,88 €

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen

Bereich 2.630.630,00 €

11. sonstige Verbindlichkeiten

2.630.630,00 €

Gesamtsumme 3.469.579,88 € 3.710.857,05 €

2.742.194,00 €

968.663,05 €

968.663,05 €

2.742.194,00 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum

Ende des Haushaltsjahres 2019(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Voraussichtlicher Stand zu

Beginn des

Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand

zum Ende des

HaushaltsjahresArt

2

128

Ortsgemeinde Wallmenroth Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

Jahresübersicht: 2019

Seite: 129

Finanznummer Kreditgeber Kredit-ermächtigung

Wertstellungs-betrag

Zahldatum Tilgungsbetrag Zinssatz Zinsen Gesamtzahlbetrag Zinsbindung Stand 31.12.2019

%

00000006 00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank

01.01.1996 357.904,46 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

2.753,38 2.791,96 2.831,09 2.870,76

5,60500 1.690,35 1.651,77 1.612,64 1.572,97

4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73

109.384,20


01.01.1999 224.545,36 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

2.609,92 2.639,72 2.669,86 2.700,34

4,56700 931,83 902,03 871,89 841,41

3.541,75 3.541,75 3.541,75 3.541,75

70.994,13

00000012 00019665 Landesbank Baden-Württemberg

01.01.2000 42.390,19 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

358,77 363,66 368,61 373,63

5,44500 361,33 356,44 351,49 346,47

720,10 720,10 720,10 720,10

25.078,95

20150001 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg

07.10.2015 231.000,00 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

2.414,43 2.422,64 2.430,87 2.439,14

1,36000 680,97 672,76 664,53 656,26

3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40

30.09.2025 190.578,97

20170001 00023866 SaarLB Landesbank Saar

31.03.2017 138.000,00 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

958,29 961,69 965,10 968,53

1,42000 466,42 463,02 459,61 456,18

1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71

30.12.2033 127.532,61


31.03.2017 241.826,14 30.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.12.2019

2.671,25 2.681,13 2.691,05 2.701,01

1,48000 826,58 816,70 806,78 796,82

3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83

30.03.2037 212.656,69

20180002 00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH

26.11.2018 56.500,00 01.04.2019 01.07.2019 30.09.2019 30.12.2019

1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50

0,66000 90,89 88,56 85,27 83,90

1.503,39 1.501,06 1.497,77 1.496,40

29.09.2028 49.437,50

Gesamtwerte: 1.292.166,15 53.286,83 19.605,87 72.892,70 785.663,05

1

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

für Investitionen 968.663,05 €

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur

Liquiditätssicherung

968.663,05 €

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,

Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen

Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen

Bereich 2.742.194,00 €

11. sonstige Verbindlichkeiten

2.742.194,00 €

Gesamtsumme 3.710.857,05 €

2.998.758,00 €

4.157.768,07 €

2.998.758,00 €

1.159.010,07 €

1.159.010,07 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum

Ende des Haushaltsjahres 2020(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art

Voraussichtlicher Stand zu

Beginn des

Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand

zum Ende des

Haushaltsjahres

2

130

Ortsgemeinde Wallmenroth Übersicht Vertragswerte aufgenommener Kredite

Jahresübersicht: 2020

Seite: 131

Finanznummer Kreditgeber Kredit-ermächtigung

Wertstellungs-betrag

Zahldatum Tilgungsbetrag Zinssatz Zinsen Gesamtzahlbetrag Zinsbindung Stand 31.12.2020

%


01.01.1996 357.904,46 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

2.910,98 2.951,77 2.993,14 3.035,08

5,60500 1.532,75 1.491,96 1.450,59 1.408,65

4.443,73 4.443,73 4.443,73 4.443,73

97.493,23


01.01.1999 224.545,36 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

2.731,17 2.762,36 2.793,90 2.825,80

4,56700 810,58 779,39 747,85 715,95

3.541,75 3.541,75 3.541,75 3.541,75

59.880,90

00000012 00019665 Landesbank Baden-Württemberg

01.01.2000 42.390,19 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

378,71 383,87 389,09 394,39

5,44500 341,39 336,23 331,01 325,71

720,10 720,10 720,10 720,10

23.532,89

20150001 00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg

07.10.2015 231.000,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

2.447,43 2.455,75 2.464,10 2.472,48

1,36000 647,97 639,65 631,30 622,92

3.095,40 3.095,40 3.095,40 3.095,40

30.09.2025 180.739,21


31.03.2017 138.000,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

971,97 975,42 978,88 982,36

1,42000 452,74 449,29 445,83 442,35

1.424,71 1.424,71 1.424,71 1.424,71

30.12.2033 123.623,98


31.03.2017 241.826,14 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

2.711,00 2.721,03 2.731,10 2.741,20

1,48000 786,83 776,80 766,73 756,63

3.497,83 3.497,83 3.497,83 3.497,83

30.03.2037 201.752,36

20180002 00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH

26.11.2018 56.500,00 30.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020

1.412,50 1.412,50 1.412,50 1.412,50

0,66000 81,57 79,24 76,91 74,58

1.494,07 1.491,74 1.489,41 1.487,08

29.09.2028 43.787,50

Gesamtwerte: 1.292.166,15 54.852,98 18.003,40 72.856,38 730.810,07

lfd. Nr. Jahr JahrBetrag

in €

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -340.561,78

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -244.609,34

3 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2016 -314.911,00



6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 -239.920,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -1.574.710,12

8 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -276.706,00

9 Zwischensumme (lfd. Nr. 7 - 8) -1.851.416,12

10 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -234.633,00

11 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -233.657,00

12 Summe -2.319.706,12

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

132

Saldo der

ordentlichen und

außerordentlichen

Ein- und

Auszahlungen

(§ 2 Abs. 1 Satz 1

Posten F 23 GemHVO)

./.

planmäßige Tilgung

(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F

36 GemHVO)

=

Betrag

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2014 -127.919,76 -56.408,85 -184.328,61

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2015 -65.823,29 -60.345,75 -126.169,04

3 3. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 2016 -234.309,00 -69.700,00 -304.009,00

4 2. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz) 2017 -77.884,00 -73.100,00 -150.984,00

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2018 -121.134,00 -80.700,00 -201.834,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2019 -239.164,00 -55.400,00 -294.564,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -866.234,05 -395.654,60 -1.261.888,65

8 Haushaltsjahr (Ansatz) 2020 -192.264,00 -64.300,00 -256.564,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 7 bis 8) -1.058.498,05 -459.954,60 -1.518.452,65

9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021 -184.164,00 -67.500,00 -251.664,00

10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -174.914,00 -73.100,00 -248.014,00

11 Summe -1.417.576,05 -600.554,60 -2.018.130,65

1 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr. Jahr Jahr

in €1

133

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RPOrtsgemeinde Wallmenroth

Seite

im

Haus-

halts-

plan

lfd. Nr. Haushalts-

stelle

Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-

ansatz

2019

geplanter

Konsolidierungs-

anteil 2019

Rechnungs-

ergebnis

2018

tatschlicher

Konsolidierungs-

anteil 2018

Zentrale Finanzleistungen

Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(F23, TH 6)

100.910

darunter: Steuern und ähnliche Abgaben

1 6011000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 1.500 158 152

1 6012000 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% 149.000 7.450 147.475 7.374

Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 14.900 14.747

Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% 7.450 7.374

2 6013000 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380% 80.000 3.902 197.185 9.619

Erhöhung des Hebestazes von 380% auf 390% 1.951 4.809

Erhöhung des Hebestazes von 390% auf 410% 3.902 9.619

Summe Erhöhung der Einzahlungen 39.714 53.694

entfällt

Summe Senkung der Auszahlungen 0

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 39.714 53.694

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 49.065

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 39.252

134

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RPOrtsgemeinde Wallmenroth

Seite

im

Haus-

halts-

plan

lfd. Nr. Haushalts-

stelle

Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-

ansatz

2020

geplanter

Konsolidierungs-

anteil 2020

Rechnungs-

ergebnis

2019

tatschlicher

Konsolidierungs-

anteil 2019

Zentrale Finanzleistungen

Saldo der laufenden Ein- und

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

(F23, TH 6)

126.610

darunter: Steuern und ähnliche Abgaben

1 6011000 Grundsteuer A Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 1.500 158

1 6012000 Grundsteuer B Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 340% 149.000 7.450

Erhöhung des Hebesatzes von 340% auf 380% 14.900

Erhöhung des Hebesatzes von 380% auf 400% 7.450

2 6013000 Gewerbesteuer Erhöhung des Hebestazes von 360% auf 380% 69.000 3.366

Erhöhung des Hebestazes von 380% auf 390% 1.683

Erhöhung des Hebestazes von 390% auf 410% 3.366

Summe Erhöhung der Einzahlungen 38.373 0

entfällt

Summe Senkung der Auszahlungen 0

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 38.373 0

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 49.065

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 39.252

135

31.12.2009 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026

Zielgröße 940.418 901.166 861.914 822.663 783.411 744.159 704.907 665.655 626.404 587.152 547.900 508.648 469.396 430.145 390.893 351.641

Ist-Größe 940.418 1.689.988 1.707.256 1.992.508 1.888.601 2.449.960 2.344.747 2.447.777

940.418 €

1.689.988 € 1.707.256 €

1.992.508 € 1.888.601 €

2.449.960 €

2.344.747 € 2.447.777 €

940.418 € 901.166 € 861.914 € 822.663 € 783.411 € 744.159 € 704.907 € 665.655 € 626.404 € 587.152 € 547.900 € 508.648 € 469.396 € 430.145 € 390.893 € 351.641 €

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Konsolidierungspfad der Gemeinde Wallmenroth im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro Ist-Größe im KEF-RP Zielgröße im KEF-RP

136

Ortsgemeinde Wallmenroth

10.12.2016

Bilanz Seite 137

Saldo in €

B i l a n z 2015

01.01.2015 31.12.2015

A K T I V A

1 Anlagevermögen 4.759.844,58 5.023.821,35

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 134.459,15 127.006,93 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte

sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.847,06 2.120,15

1.1.2 Geleistete Zuwendungen 0,00 0,00 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 131.612,09 124.886,78

1.2 Sachanlagen 4.623.385,43 4.894.814,42 1.2.1 Wald, Forsten 1.930,69 1.930,69 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte 621.811,97 619.354,34 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 564.085,48 555.195,62 1.2.4 Infrastrukturvermögen 2.694.786,18 2.586.558,63 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler 38,00 38,00 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 120.359,73 108.686,38 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.563,08 55.171,64 1.2.9 Pflanzen und Tiere 0,00 0,00 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 566.810,30 967.879,12

1.3 Finanzanlagen 2.000,00 2.000,00 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 1.3.3 Beteiligungen 0,00 0,00 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstaltendes öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.000,00 2.000,00

2 Umlaufvermögen 258.812,01 172.445,41

2.1 Vorräte 105.820,00 105.820,00 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 105.820,00 105.820,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 152.992,01 66.625,41 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus

Transferleistungen 140.050,33 41.217,25

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

11.654,44 15.525,21

2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein


2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechtsrechtsfähige kommunale Stiftungen

0,00 0,00

2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0,00 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 1.287,24 9.882,95

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks 0,00 0,00

3 Ausgleichsposten für latente Steuern 0,00 0,00

4 Rechnungsabgrenzungsposten 1.773,28 1.901,09 4.1 Disagio 0,00 0,00 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.773,28 1.901,09

5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. 0,00 0,00 BILANZSUMME AKTIVA 5.020.429,87 5.198.167,85


10.12.2016

Bilanz Seite 138

Saldo in €

B i l a n z 2015

01.01.2015 31.12.2015

P A S S I V A

1 Eigenkapital 305.105,12 60.495,78 1.1 Kapitalrücklage 1.976.252,24 1.828.344,54 1.2 Sonstige Rücklagen 0,00 0,00 1.3 Ergebnisvortrag -1.671.147,12 -1.523.239,42 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 0,00 -244.609,34

2 Sonderposten 1.440.642,24 1.882.603,83 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen

Finanzausgleich 40.300,00 24.000,00

2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen 1.342.065,07 1.797.350,25 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 418.281,84 405.859,88 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 519.186,89 489.718,51 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 404.596,34 901.771,86 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 0,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 53.640,37 56.761,68 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte 0,00 0,00 2.7 Sonstige Sonderposten 4.636,80 4.491,90

3 Rückstellungen 449.036,96 460.580,36 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 63.612,00 62.474,00 3.2 Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3.3 Rückstellungen für latente Steuern 0,00 0,00 3.4 Sonstige Rückstellungen 385.424,96 398.106,36

4 Verbindlichkeiten 2.822.315,55 2.790.953,88 4.1 Anleihen 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 673.998,52 844.652,77 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 673.998,52 844.652,77 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur

Liquiditätssicherung 0,00 0,00

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 0,00

4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.054,14 32.332,24 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 41.281,64 12.947,69 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein


4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts

0,00 0,00

4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

2.091.635,26 1.888.601,30

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 9.345,99 12.419,88

5 Rechnungsabgrenzungsposten 3.330,00 3.534,00 BILANZSUMME PASSIVA 5.020.429,87 5.198.167,85

Stand: 26.02.2019

Teilhaushalt Besoldungs- Soll Soll Ist - Stellen- Stellen-

Organisationseinheit gruppe, Haushalts- Haushalts- Besetzung vermerke inhaber

Beamte/Beschäftigte Entgelt- jahr jahr und

gruppe, 2019/2020 2017/2018 30.06.2018 Erläuterungen


nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"

1. Beschäftigte

11430 Bauhof

11430 01 Beschäftigte/r E 5 1,00 1,00 1,00

11430 02 Beschäftigte/r E 3 1,00 1,00 1,00

Summe Beschäftigte TH 1 2,00 2,00 2,00

Gesamtsumme TH 1 2,00 2,00 2,00

Teilhaushalt Besoldungs- Soll Soll Ist - Stellen- Stellen-

Organisationseinheit gruppe, Haushalts- Haushalts- Besetzung vermerke inhaber

Beamte/Beschäftigte Entgelt- jahr jahr und

gruppe, 2019/2020 2017/2018 30.06.2018 Erläuterungen


nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"

1. Beschäftigte

36520 Kindergarten

36520 01 Beschäftigte/r S 9 0,75 1,00 0,75 Kita-Leistung, 29,25 Std./W.

36520 02 Beschäftigte/r S 8a 0,56 0,56 0,56 22 Std./W., ab 04/2019 ATZ

36520 03 Beschäftigte/r S 8a/8b 1,00 1,00 1,00davon 19,50 Std./W. wg. Teilnahme

an "Sprach-Kita"

36520 04 Beschäftigte/r S 2 0,77 0,00 0,83 30,055 Std./W.

36520 05 Beschäftigte/r S 8a 0,75 1,00 0,7529,25 Std. /W., davon 19,50 Std./W.

Zusatzkraft "Inklusion"

36520 06 Beschäftigte/r S 8a 0,36 0,36 0,36 14 Std./W. während Elternzeit

36520 07 Beschäftigte/r S 8a 1,00 0,50 1,00 u.a. Interkulturelle Fachkraft

36520 08 Beschäftigte/r S 8a 1,00 1,00 1,00 Elternzeitvertretung

36520 09 Beschäftigte/r S 8a 1,00 1,00 1,00

36520 10 Beschäftigte/r S 8a 0,25 0,25 0,25 9,75 Std./W.

36520 11 Beschäftigte/r S 2 0,13 0,13 0,13 5 Std./W. Elternzeitvertretung

36520 12 Beschäftigte/r pauschal 0,00 0,00 Personalgestellung Lebenshilfe

36520 13 Auszubildende/r E 2 0,50 0,50 0,50 in Teilzeitausbildung (bis 31.07.19)

36520 14 Auszubildende/r E 2 0,50 0,00 0,50 in Teilzeitausbildung (bis 31.07.19)

36520 15 Praktikant/in P 1,00 2,00 0,00

36520 16 Küchenkraft E 2 0,21 0,21 8 Std./W.

36520 17 Küchenkraft E 2 0,19 0,19 7,5 Std./W.

Summe Beschäftigte TH 3 9,97 9,63 9,03

Gesamtsumme TH 3 9,97 9,63 9,03

0,33

Teilhaushalt Soll Soll

Organisationseinheit Haushalts- Haushalts-

Beamte/Beschäftigte jahr jahr

2019/2020 2017/2018

Ortsgemeinde Wallmenroth nach Teilhaushalten

Gesamtzusammenstellung

1. Beschäftigte

TH 1 "Zentrale Verwaltung" 2,00 2,00

TH 3 "Soziales und Jugend" 7,97 7,13

2. Ausbildung

Auszubildende/Praktikanten 2,00 2,50

Summe Beschäftigte 9,97 9,13

Summe Ausbildung 2,00 2,50

Gesamtsumme 11,97 11,63

3. Korrekturen

Gesamtsumme 11,97 11,63

Date post:	27-Sep-2020
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ORTSGEMEINDE...- Mieten und Pachten, einschl. Nebenksoten (u.a. Feuerwehr, Glascontainer,...

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