Gemeinde Zollikon Finanzabteilung Bergstrasse 20 Postfach 280 8702 Zollikon www.zollikon.ch
Jahresrechnung 2015
Politische Gemeinde
Zollikon
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Verabschiedet an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2016
Gemeinde Zollikon Finanzabteilung Bergstrasse 20 Postfach 280 8702 Zollikon www.zollikon.ch
Jahresrechnung 2015
Inhaltsverzeichnis
Seite
Übersicht Finanzierung 1 Laufende Rechnung
- Artengliederung Zusammenzug 3 - Artengliederung 4 - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen 8 - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen 9 - Institutionelle Gliederung 13 - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 56 - Funktionale Gliederung 57 Investitionsrechnung
- Verwaltungsvermögen nach Artengliederung 69 - Finanzvermögen nach Artengliederung 70 - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 71 - Funktionale Gliederung 72 Bestandesrechnung
- Zusammenzug 78 - Aktiven detailliert 79 - Passiven detailliert 83 - Einzelheiten zu Vermögenswerten 90 Abschreibungstabelle 109 Beteiligungsspiegel 110 Gewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 118 Verpflichtungskreditkontrolle 119 Inventarveränderungen 127 Sonderrechnungen 133 Einzelheiten zur internen Verzinsung 146 Prüfbericht Revisionsstelle 147 Rechnungsabschiede 149
Politische Gemeinde Zollikon - Übersicht Finanzierung
Polit. Gemeinde Zollikon Soll Haben Soll Haben Soll Haben
1 LAUFENDE RECHNUNG
Total Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.89
Total Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.03
Aufwandüberschuss - - -
Ertragsüberschuss 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
Total 166'706'397.70 166'706'397.70 155'332'000.00 155'332'000.00 160'951'881.03 160'951'881.03
2 INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖGEN
a) Nettoinvestitionen
Total Ausgaben 29'431'042.37 32'227'000.00 21'051'771.19
Total Einnahmen 120'918.31 37'000.00 228'435.28
Nettoinvestitionen 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91
Nettodesinvestitionen - - -
Total 29'431'042.37 29'431'042.37 32'227'000.00 32'227'000.00 21'051'771.19 21'051'771.19
b) Finanzierung I
Nettoinvestitionen 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91
Nettodesinvestitionen - - -
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen 13'082'035.31 14'155'000.00 11'241'247.16
Aufwandüberschuss - - -
Ertragsüberschuss 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
Finanzierungsfehlbetrag I 4'063'096.80 17'663'000.00 1'684'781.61
Finanzierungsüberschuss I - - -
Total 29'310'124.06 29'310'124.06 32'190'000.00 32'190'000.00 20'823'335.91 20'823'335.91
3 INVESTITIONEN IM FINANZVERMÖGEN
a) Nettoveränderung
Total Ausgaben 6'421'810.50 4'860'000.00 1'934'862.78
Total Einnahmen 3'783'512.50 50'832.00
Nettoveränderung - 2'638'298.00 - 4'860'000.00 - 1'884'030.78
Total 6'421'810.50 6'421'810.50 4'860'000.00 4'860'000.00 1'934'862.78 1'934'862.78
Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014
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Politische Gemeinde Zollikon - Übersicht Finanzierung
Polit. Gemeinde Zollikon Soll Haben Soll Haben Soll Haben
Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014
b) Finanzierung II
Nettoveränderung 2'638'298.00 - 4'860'000.00 - 1'884'030.78 -
Abschreibungen Sachwertanlagen Finanzvermögen - -
Finanzierungsfehlbetrag I 4'063'096.80 17'663'000.00 1'684'781.61
Finanzierungsüberschuss I - - -
Finanzierungsfehlbetrag II 6'701'394.80 22'523'000.00 3'568'812.39
Finanzierungsüberschuss II - - -
Total 6'701'394.80 6'701'394.80 22'523'000.00 22'523'000.00 3'568'812.39 3'568'812.39
4 BILANZÜBERSICHT
Finanzvermögen 113'295'406.76 109'726'033.01
Verwaltungsvermögen 101'052'155.75 84'824'067.00
Fremdkapital 115'968'238.25 108'757'983.83
Verrechnungen 910'818.38 797'899.48
Spezialfinanzierungen 6'776'511.09 6'467'213.86
Eigenkapital 90'691'994.79 78'527'002.84
Total 214'347'562.51 214'347'562.51 194'550'100.01 194'550'100.01
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung Zusammenzug
Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
3 Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.8930 Personalaufwand 34'086'637.49 33'652'900.00 35'109'324.9431 Sachaufwand 18'604'990.26 18'391'800.00 19'077'069.0932 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.2433 Abschreibungen 13'569'311.85 14'455'000.00 11'505'183.9834 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.0035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 9'511'434.03 9'709'000.00 9'343'518.7636 Betriebs- & Defizitbeiträge 24'521'227.09 24'239'200.00 23'678'385.9037 Durchlaufende Beiträge 6'950.3038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 309'297.23 96'100.00 113'248.6939 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.29
4 Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.0340 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.5041 Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.9542 Vermögenserträge 7'240'199.27 3'803'000.00 4'319'020.1143 Entgelte 27'868'198.97 27'735'200.00 28'916'113.1244 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 731'894.90 600'000.00 968'854.5545 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'168'641.58 2'167'100.00 2'122'165.5346 Beiträge mit Zweckbindung 6'600'108.24 7'222'800.00 6'275'997.4147 Durchlaufende Beiträge 6'950.3048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 2'000.00 22'600.00 45'144.5749 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.29
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung
Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
3 Aufwand 154'541'405.75 154'960'000.00 153'054'573.89
30 Personalaufwand 34'086'637.49 33'652'900.00 35'109'324.943000 Behörden & Kommissionen 837'759.45 867'500.00 840'308.903010 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspers. 23'192'657.99 22'805'400.00 23'284'835.253020 Löhne der Lehrkräfte 3'762'568.16 3'594'000.00 3'802'105.003030 Sozialleistungen 4'851'857.73 4'935'400.00 5'782'424.153060 Kleiderentsch.,Wohnungs-&Verpfleg.zulage 54'964.14 57'000.00 61'111.933070 Rentenleistungen, Ruhegehälter 424'056.15 414'000.00 471'055.403080 Entschädigungen für temp. Arbeitskräfte 245'666.85 197'000.00 168'769.103090 Allgemeiner Personalaufwand 717'107.02 782'600.00 698'715.21
31 Sachaufwand 18'604'990.26 18'391'800.00 19'077'069.093100 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 920'247.16 935'900.00 888'551.663110 Anschaffung Mobilien 864'750.82 846'700.00 945'994.123120 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'601'633.49 1'732'700.00 1'691'260.213130 Betriebs- & Verbrauchsmaterial 2'490'636.96 2'557'000.00 2'510'127.343140 Baulicher Unterhalt 4'258'432.68 4'523'900.00 4'966'458.823150 Unterhalt Mobilien 1'064'260.89 1'070'300.00 961'785.683160 Mieten & Benützungskosten 478'320.56 479'200.00 493'662.243170 Spesenentschädigungen 371'826.41 367'000.00 387'658.983180 Dienstleistungen Dritter 6'364'946.25 5'670'100.00 6'048'095.023190 Allgemeiner Sachaufwand 189'935.04 209'000.00 183'475.02
32 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.243210 Zinsen für kurzfristige Schulden 24'948.34 130'000.00 80'303.103220 Zinsen für langfristige Schulden 10'875.00 250'000.00 62'372.243230 Zinsen an Sonderrechnungen 24'632.00 24'600.00 49'831.003290 Allgemeine Passivzinsen 857'591.00 907'900.00 928'089.90
33 Abschreibungen 13'569'311.85 14'455'000.00 11'505'183.983300 Abschreibungen Finanzvermögen 485'751.54 300'000.00 263'852.823305 Abschreibungen Sachwertanl. Finanzverm. 1'525.00 84.003310 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsv. 11'582'035.31 12'655'000.00 9'741'247.16
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung
Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3320 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsv. 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00
34 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.003410 Beiträge an den Ausgleichsfonds 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00
35 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 9'511'434.03 9'709'000.00 9'343'518.763510 Entschädigungen an den Kanton 8'643'689.95 8'774'000.00 8'388'600.053520 Entschädigungen an andere Gemeinden 867'744.08 935'000.00 954'918.71
36 Betriebs- & Defizitbeiträge 24'521'227.09 24'239'200.00 23'678'385.903610 Beiträge an den Kanton 933'871.78 857'000.00 886'137.853620 Beiträge an Gemeinden/Zweckverbände 1'002'560.02 1'009'900.00 994'433.913630 Beiträge an eigene Anstalten & Betriebe 3'429'574.66 3'073'000.00 3'034'763.103640 Beiträge an gemischtwirtsch.Unternehm. 3'106'140.54 2'917'000.00 2'882'439.043650 Beiträge an private Institutionen 5'008'143.62 5'064'200.00 4'997'456.183660 Beiträge an Private 10'915'936.47 11'193'100.00 10'758'155.823670 Beiträge ins Ausland 125'000.00 125'000.00 125'000.00
37 Durchlaufende Beiträge 6'950.303700 Durchlaufende Beiträge 6'950.30
38 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 309'297.23 96'100.00 113'248.693800 Einlagen in Spezialfinanzierungen 309'297.23 96'100.00 113'248.69
39 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.293920 Anteil Passivzinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.003930 Anteil Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.643980 Pauschalverrechnungen 1'009'303.40 997'300.00 1'019'096.65
4 Ertrag 166'706'397.70 155'332'000.00 160'951'881.03
40 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.504000 Steuern Rechnungsjahr 94'369'363.95 90'000'000.00 94'715'752.354002 Steuern früherer Jahre 12'636'463.85 12'000'000.00 10'946'738.454003 Personalsteuern 262'071.15 250'000.00 260'393.304004 Quellensteuern 1'065'993.95 2'000'000.00 -126'634.104006 Aktive Steuerausscheidungen 3'077'650.45 3'000'000.00 2'861'801.804007 Passive Steuerausscheidungen -5'709'722.65 -8'000'000.00 -9'094'723.20
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung
Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4008 Pauschale Steueranrechnung -535'011.25 -850'000.00 -394'712.854009 Nach- & Strafsteuern 2'233'410.38 1'000'000.00 2'479'016.204030 Grundstückgewinnsteuern 10'366'898.60 10'000'000.00 11'721'743.554061 Hundeabgaben 106'190.00 110'000.00 104'730.00
41 Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.954100 Erträge aus Regalien & Konzessionen 57'740.85 67'800.00 86'267.95
42 Vermögenserträge 7'240'199.27 3'803'000.00 4'319'020.114200 Zinsen von Bankkontokorrentguthaben 4'908.67 42'000.00 51'059.274210 Guthabenzinsen 503'738.15 600'000.00 678'395.284220 Darlehens- & Wertschriftenerträge FV 4'400.00 4'000.00 4'607.004230 Liegenschaftenerträge Finanzvermögen 1'928'375.20 1'655'000.00 1'881'731.954240 Buchgewinne aus Anlagen des Finanzverm. 3'048'261.85 41'651.004250 Darlehensverträge Verwaltungsvermögen 34'104.30 62'200.00 63'939.954260 Beteiligungserträge aus dem Verwaltungsv 75'000.004270 Liegenschaftenerträge Verwaltungsverm. 1'603'212.10 1'403'900.00 1'530'054.664290 Allgemeine Vermögenserträge 38'199.00 35'900.00 67'581.00
43 Entgelte 27'868'198.97 27'735'200.00 28'916'113.124310 Gebührenerträge 2'283'705.58 1'873'500.00 2'159'014.554320 Spital- & Heimtaxen, Pensionsgelder 8'729'927.90 9'130'300.00 9'403'736.264330 Schulgelder von Privaten 1'125'632.80 1'193'000.00 1'171'231.274340 Benützungsgebühren, Dienstleist.entsch. 10'392'522.90 10'225'300.00 10'427'326.384350 Verkaufserlöse 1'346'781.10 1'327'300.00 1'243'375.984360 Rückerstattungen 2'957'753.30 3'150'300.00 3'638'726.314370 Bussen 344'107.19 220'000.00 258'777.324390 Übrige Entgelte 687'768.20 615'500.00 613'925.05
44 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 731'894.90 600'000.00 968'854.554490 Übrige Beiträge 731'894.90 600'000.00 968'854.55
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'168'641.58 2'167'100.00 2'122'165.534500 Rückerstattungen des Bundes 9'824.10 10'000.00 5'821.704510 Rückerstattungen des Kantons 527'975.18 512'800.00 499'817.704520 Kostenant.&Rückerstatt.anderer Gemeinden 1'630'842.30 1'644'300.00 1'616'526.13
46 Beiträge mit Zweckbindung 6'600'108.24 7'222'800.00 6'275'997.41
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Artengliederung
Nummer Aufwand- / Ertragsart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4600 Bundesbeiträge 220'356.80 765'500.00 177'343.354610 Staatsbeiträge 2'821'795.10 3'449'000.00 2'751'677.354620 Gemeindebeitr./Beitr. v. Zweckverbänden 2'777'159.75 2'091'800.00 2'305'574.554630 Beitr. v. eigenen Anstalten & Betrieben 667'003.15 707'000.00 733'902.304690 Übrige Beiträge 113'793.44 209'500.00 307'499.86
47 Durchlaufende Beiträge 6'950.304700 Durchlaufende Beiträge 6'950.30
48 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 2'000.00 22'600.00 45'144.574800 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 17'600.00 43'144.574810 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 5'000.00 2'000.00
49 Interne Verrechnungen 4'157'355.16 4'203'500.00 4'744'212.294920 Aufteilung Passivzinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.004930 Aufteilung Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.644980 Pauschalverrechnungen 1'009'303.40 997'300.00 1'019'096.65
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Abteilungen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
10 Legislative, Gemeinderat 618'637.09 17'300.00 649'600.00 12'500.00 650'799.97 15'500.00Nettoergebnis 601'337.09 637'100.00 635'299.97
15 Präsidialabteilung 5'748'216.74 1'963'871.53 5'362'600.00 1'699'000.00 5'346'547.56 1'795'498.48Nettoergebnis 3'784'345.21 3'663'600.00 3'551'049.08
20 Finanzabteilung 65'790'959.10 126'280'896.47 67'437'900.00 114'874'200.00 64'640'688.75 119'921'726.37Nettoergebnis 60'489'937.37 47'436'300.00 55'281'037.62
25 Liegenschaftenabteilung 8'613'873.37 6'858'577.54 8'541'200.00 6'380'400.00 9'036'835.59 6'731'197.84Nettoergebnis 1'755'295.83 2'160'800.00 2'305'637.75
30 Gesundheitsabteilung 22'262'414.53 14'622'596.92 22'473'400.00 14'290'700.00 22'877'318.08 14'916'072.53Nettoergebnis 7'639'817.61 8'182'700.00 7'961'245.55
40 Bauabteilung 10'209'433.24 6'062'250.35 9'925'900.00 6'221'700.00 10'466'861.49 6'546'812.33Nettoergebnis 4'147'182.89 3'704'200.00 3'920'049.16
50 Polizeiabteilung 2'538'880.77 1'272'453.15 2'534'800.00 1'105'700.00 2'328'527.80 1'146'887.69Nettoergebnis 1'266'427.62 1'429'100.00 1'181'640.11
60 Wohlfahrtsabteilung 14'356'848.20 5'208'634.99 14'260'100.00 6'611'800.00 13'841'924.61 5'720'039.04Nettoergebnis 9'148'213.21 7'648'300.00 8'121'885.57
80 Schule 24'402'142.71 4'419'816.75 23'774'500.00 4'136'000.00 23'865'070.04 4'158'146.75Nettoergebnis 19'982'325.96 19'638'500.00 19'706'923.29
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
10 Legislative, Gemeinderat 618'637.09 17'300.00 649'600.00 12'500.00 650'799.97 15'500.00Nettoergebnis 601'337.09 637'100.00 635'299.97
1011 Gemeindeversammlung 45'045.84 1'500.00 34'000.00 1'500.00 26'275.38 1'500.001012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro 126'999.45 166'300.00 100'885.151013 Rechnungsprüfungskommission 46'381.00 49'100.00 46'564.801021 Gemeinderat 400'210.80 15'800.00 400'200.00 11'000.00 477'074.64 14'000.00
15 Präsidialabteilung 5'748'216.74 1'963'871.53 5'362'600.00 1'699'000.00 5'346'547.56 1'795'498.48Nettoergebnis 3'784'345.21 3'663'600.00 3'551'049.08
1510 Abteilungsverwaltung 1'401'628.48 41'193.75 1'221'600.00 40'800.00 1'222'121.65 40'770.001512 Personaldienst 779'467.73 20'400.00 766'700.00 20'400.00 666'445.12 38'990.001513 Gemeindekonferenz Bezirk Meilen 8'851.75 10'809.70 8'500.00 8'800.00 7'228.80 9'210.001521 Einwohner- und Fremdenkontrolle 347'468.91 179'965.90 347'900.00 175'000.00 371'272.76 175'627.501523 Bürgerrechtswesen 18'638.11 70'945.00 5'300.00 30'000.00 13'448.52 35'545.001531 Informatik 1'020'521.14 255'000.00 1'060'000.00 255'000.00 1'070'682.33 256'220.201553 Sportförderung 75'645.00 61'000.00 69'930.001561 Gemeindebibliothek 403'020.46 60'813.00 394'100.00 61'000.00 419'332.89 60'011.001562 Ortsmuseum 145'866.50 9'301.50 140'000.00 1'700.00 139'051.29 8'834.751563 Zolliker Jahrheft 40'699.50 10'743.00 22'400.00 10'000.00 27'629.15 10'744.001565 Kulturförderung 75'516.55 64'000.00 55'765.701566 Bundesfeier 30'407.97 28'800.00 300.00 30'649.781567 Jungbürgerfeier 16'750.60 14'000.001570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'317'310.38 1'271'873.12 1'160'500.00 1'076'000.00 1'189'939.23 1'129'618.981580 Friedensrichter 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05
20 Finanzabteilung 65'790'959.10 126'280'896.47 67'437'900.00 114'874'200.00 64'640'688.75 119'921'726.37Nettoergebnis 60'489'937.37 47'436'300.00 55'281'037.62
2010 Abteilungsverwaltung 891'831.57 975'732.96 997'200.00 844'300.00 1'687'672.34 1'239'202.502020 Steuern 2'404'820.11 118'886'622.58 2'484'000.00 110'613'000.00 2'461'369.26 114'689'836.262030 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.002040 Kapitaldienst 130'534.96 531'268.72 487'700.00 522'900.00 416'226.59 942'764.772045 Gewinne & Verluste Sachwertanlagen FV 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.002070 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.202080 Abschreibungen 13'082'035.31 2'735'107.76 14'155'000.00 2'791'000.00 11'241'247.16 2'901'558.64
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
25 Liegenschaftenabteilung 8'613'873.37 6'858'577.54 8'541'200.00 6'380'400.00 9'036'835.59 6'731'197.84Nettoergebnis 1'755'295.83 2'160'800.00 2'305'637.75
2510 Abteilungsverwaltung 390'054.68 339'600.00 467'970.382520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'142'126.61 1'405'636.10 2'016'300.00 1'215'000.00 2'362'856.75 1'335'293.312525 Sicherheitsbeauftragter 2'720.50 42'900.00 2'476.102532 Landwirtschaft 53'555.95 2'450.00 45'600.00 100.00 39'075.05 2'850.002534 Ackerbaustelle 4'886.80 3'000.00 3'503.002536 Pachtland 125'440.70 65'972.80 127'700.00 66'000.00 202'280.15 63'691.652540 Fischerei und Jagd 385.55 549.50 500.00 800.00 254.002550 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.002562 Schwimmbad Fohrbach 2'890'473.94 2'053'273.00 2'808'200.00 2'266'000.00 2'818'701.33 2'182'457.872563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach 794'886.66 810'550.39 756'800.00 800'000.00 704'831.33 755'236.652564 Seebad 254'893.80 198'287.45 267'800.00 155'000.00 201'266.05 99'803.682570 Gemeindes., Rest., Wohnung, Bibl., Gar. 674'671.98 193'091.85 556'600.00 103'500.00 534'708.81 240'446.652580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide 87'064.95 100'457.90 96'800.00 101'000.00 128'608.70 95'845.652590 Liegenschaften Finanzvermögen 1'088'471.70 2'019'328.55 1'377'400.00 1'665'000.00 1'466'895.09 1'945'473.38
30 Gesundheitsabteilung 22'262'414.53 14'622'596.92 22'473'400.00 14'290'700.00 22'877'318.08 14'916'072.53Nettoergebnis 7'639'817.61 8'182'700.00 7'961'245.55
3010 Abteilungsverwaltung 123'567.54 100'300.00 202'851.453020 Zivilstandsamt 521'566.23 284'974.08 490'500.00 194'000.00 521'336.85 216'537.853040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg 765'113.88 536'642.00 751'300.00 662'000.00 724'971.31 754'245.873042 Bestattungswesen 331'021.50 34'475.00 278'700.00 25'000.00 306'651.20 26'314.003051 Kehrichtabfuhr 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.153061 Gesundheitskontrolle 19'828.90 12'701.00 19'700.00 6'000.00 18'583.12 15'254.003083 Gesundheitsberatung 34'656.95 44'500.00 33'911.583093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon 12'066'963.55 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'881'092.85 12'304'781.663094 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege(Spitex) 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.773098 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80
40 Bauabteilung 10'209'433.24 6'062'250.35 9'925'900.00 6'221'700.00 10'466'861.49 6'546'812.33Nettoergebnis 4'147'182.89 3'704'200.00 3'920'049.16
4010 Abteilungsverwaltung 180'155.61 7'611.45 276'900.00 76'500.00 361'907.36 1'912.354021 Raumplanung 89'434.12 91'500.00 86'021.004022 Vermessung 67'067.15 50.00 48'000.00 400.00 35'559.55 3'862.804031 Baupolizei 901'462.75 421'154.35 803'500.00 435'000.00 886'090.85 574'047.604032 Schutzraumkontrolle 11'501.65 10'618.80 7'000.00 7'800.00 9'204.50 9'288.55
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4040 Natur- und Heimatschutz 37'916.95 64'000.00 56'143.804050 Kanalisation und Kläranlage 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.324060 Strassenunterhalt 2'298'958.49 923'588.99 2'052'000.00 1'058'700.00 2'236'423.22 1'194'665.684071 Gewässerunterhalt 40'048.36 42'000.00 92'378.154072 Grün- und Spielplätze 349'694.26 420'900.00 411'952.984073 Wanderwege und Waldstrassen 234'899.49 155'500.00 210'946.704082 Öffentlicher Verkehr 1'266'601.00 8'916.00 1'266'500.00 9'000.00 1'298'186.00 26'693.004084 SBB-Tageskarten 98'518.52 104'185.27 106'000.00 101'000.00 95'555.56 101'222.284090 Garage 317'593.30 268'485.25 298'200.00 295'000.00 326'557.80 295'651.754092 Marktwesen (ab 01.01.2010) 27'868.55 29'927.20 79'100.00 23'500.00 47'248.70 26'783.00
50 Polizeiabteilung 2'538'880.77 1'272'453.15 2'534'800.00 1'105'700.00 2'328'527.80 1'146'887.69Nettoergebnis 1'266'427.62 1'429'100.00 1'181'640.11
5010 Abteilungsverwaltung 634'227.68 474'000.00 484'380.955020 Gemeindepolizei 783'297.69 540'903.21 952'500.00 445'000.00 821'614.32 473'982.145021 Parkraumbewirtschaftung 269'160.26 575'716.04 278'000.00 532'000.00 273'601.10 564'486.105030 Zivilschutz 145'066.73 62'187.05 116'000.00 16'700.00 113'566.85 14'370.005041 Feuerwehr 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.805042 Seerettung 131'888.22 20'783.85 119'300.00 22'000.00 108'560.65 21'334.955050 Militär 21'735.80 11'984.10 52'000.00 10'000.00 52'619.20 8'481.70
60 Wohlfahrtsabteilung 14'356'848.20 5'208'634.99 14'260'100.00 6'611'800.00 13'841'924.61 5'720'039.04Nettoergebnis 9'148'213.21 7'648'300.00 8'121'885.57
6010 Abteilungsverwaltung 314'293.58 286'400.00 3'000.00 303'006.646020 AHV-Zweigstelle 6'245'757.55 2'798'729.45 6'256'200.00 3'024'300.00 6'526'160.95 3'096'860.206025 Krankenversicherungsgesetz 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.356030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.456040 Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen 100'800.00 2'100.00 350'000.00 20'000.00 186'212.00 1'116.006041 Jugendsekretariat 460'578.67 5'206.00 477'400.00 25'000.00 490'493.88 34'836.856042 Jugend 389'220.85 469'000.00 414'384.656043 Mütterberatung 5'920.00 1'000.00 330.006051 Sozialdienst 564'737.70 526'600.00 565'055.106052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4'492'474.60 1'596'615.36 3'179'800.00 1'745'000.00 3'782'917.12 1'779'009.966053 Stipendien 2'000.00 10'000.006054 Ferienbeihilfe 12'000.00 2'000.00 12'000.00 2'000.00 12'500.00 2'000.006060 Vormundschaftswesen 447'933.10 -4'560.20 511'000.00 21'500.00 321'251.42 17'340.006081 Freizeitdienst 349'513.85 267'122.48 255'600.00 274'000.00 307'717.70 292'717.686082 Jugendräume 149'308.05 146'000.00 147'512.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung Zusammenzug nach Kostenstellen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6084 Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit 2'000.00 3'479.156090 Hilfsakt. Entwicklungs- + Humanit. Hilfe 250'000.00 250'000.00 261'961.20
80 Schule 24'402'142.71 4'419'816.75 23'774'500.00 4'136'000.00 23'865'070.04 4'158'146.75Nettoergebnis 19'982'325.96 19'638'500.00 19'706'923.29
8010 Schulverwaltung 1'062'954.26 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'089'431.86 60'061.008020 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.538030 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.558040 Oberstufenschule 4'000'067.98 994'026.45 4'092'000.00 960'000.00 4'085'599.95 966'837.908050 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.008060 Sonderschulung 3'221'782.74 174'696.50 2'805'000.00 254'000.00 2'775'242.27 198'831.008070 Volksschule Allgemeines 933'542.26 99'422.70 856'000.00 82'000.00 861'723.15 105'639.708081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus 78'039.10 53'514.55 98'000.00 65'000.00 82'106.85 53'516.358083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.558090 Ferienkolonien 73'436.85 39'340.00 60'000.00 30'000.00 69'486.45 36'870.008095 Betreuungshäuser 1'763'537.55 1'398'117.20 1'580'000.00 1'120'000.00 1'685'142.88 1'186'142.70
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
10 Legislative, Gemeinderat 618'637.09 17'300.00 649'600.00 12'500.00 650'799.97 15'500.00Nettoergebnis 601'337.09 637'100.00 635'299.97
1011 Gemeindeversammlung 45'045.84 1'500.00 34'000.00 1'500.00 26'275.38 1'500.00Nettoergebnis 43'545.84 32'500.00 24'775.38
1011.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 900.00 1'200.00 480.001011.3030.00 Sozialleistungen 14.451011.3102.00 Drucksachen 31'080.10 20'000.00 16'144.501011.3104.00 Publikationen, Inserate 4'600.25 4'400.00 4'046.491011.3169.00 Mieten 1'480.00 1'500.00 890.001011.3170.00 Verpflegungskosten 193.00 400.00 160.651011.3182.50 Porti 4'132.49 2'600.00 2'599.291011.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 2'660.00 3'900.00 1'940.001011.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 1'500.00 1'500.00 1'500.00
1012 Urnenwahlen, Abstimmungen und Wahlbüro 126'999.45 166'300.00 100'885.15Nettoergebnis 126'999.45 166'300.00 100'885.15
1012.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 52'866.00 64'400.00 31'272.001012.3030.00 Sozialleistungen 166.45 200.00 122.951012.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 17'403.25 38'200.00 6'698.701012.3104.00 Inserate, Publikationen 6'590.87 10'400.00 18'798.041012.3111.00 Anschaffung Büromaschinen 2'646.001012.3160.00 Mieten 1'580.00 600.00 380.001012.3170.00 Verpflegungskosten 4'765.50 4'800.00 2'675.601012.3182.50 Porti 35'057.28 37'000.00 30'026.511012.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 8'570.10 10'700.00 8'265.35
1013 Rechnungsprüfungskommission 46'381.00 49'100.00 46'564.80Nettoergebnis 46'381.00 49'100.00 46'564.80
1013.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 36'600.00 36'700.00 36'363.701013.3030.00 Sozialleistungen 2'779.60 3'000.00 2'796.851013.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'100.00 400.001013.3171.00 Repräsentationskosten und Spesen 7'001.40 7'300.00 7'004.25
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1021 Gemeinderat 400'210.80 15'800.00 400'200.00 11'000.00 477'074.64 14'000.00Nettoergebnis 384'410.80 389'200.00 463'074.64
1021.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 312'706.20 305'000.00 299'963.301021.3030.00 Sozialleistungen 34'774.70 40'000.00 34'432.091021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 300.00 4'200.00 680.001021.3099.00 übrige Personalkosten 140.00 1'600.00 23'383.001021.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 40.00 200.00 40.001021.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'800.001021.3171.10 Spesen 12'843.65 14'900.00 11'648.051021.3187.00 Anlässe und Empfänge 5'591.20 5'200.00 13'594.801021.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 32'515.05 25'000.00 91'933.401021.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 1'300.00 1'300.00 1'400.001021.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 15'800.00 11'000.00 14'000.00
15 Präsidialabteilung 5'748'216.74 1'963'871.53 5'362'600.00 1'699'000.00 5'346'547.56 1'795'498.48Nettoergebnis 3'784'345.21 3'663'600.00 3'551'049.08
1510 Abteilungsverwaltung 1'401'628.48 41'193.75 1'221'600.00 40'800.00 1'222'121.65 40'770.00Nettoergebnis 1'360'434.73 1'180'800.00 1'181'351.65
1510.3010.00 Besoldungen 936'710.75 827'000.00 814'533.401510.3030.00 Sozialleistungen 206'421.90 157'000.00 191'161.801510.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 3'643.20 4'800.00 3'254.001510.3091.00 Aus- und Weiterbildung 450.00 16'200.00 7'078.001510.3092.00 Personalanwerbung 302.401510.3099.00 Übrige Personalkosten 3'718.20 2'000.00 1'912.051510.3101.00 Büromaterial 42'429.35 45'500.00 41'323.161510.3102.00 Drucksachen 1'791.97 16'600.00 9'034.251510.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 3'912.50 2'700.00 4'617.701510.3104.00 Inserate, Publikationen 10'385.01 5'400.00 11'060.541510.3111.00 Anschaffung von Büromaschinen 10'156.00 9'600.001510.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'708.55 1'600.00 525.501510.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 933.65 1'300.00 278.651510.3169.00 Mieten und Benützungskosten 41'362.30 35'000.00 37'586.031510.3171.00 Spesen 35.60 1'000.00 241.401510.3182.00 Telefongebühren 4'279.08 3'000.00 3'215.701510.3182.50 Porti 6'506.17 14'800.00 6'780.371510.3187.00 Anlässe und Empfänge 27'893.80 4'500.00 10'857.901510.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 65'388.65 42'000.00 44'318.40
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1510.3191.00 Mitgliedschaften 19'924.40 19'900.00 20'127.801510.3300.00 Debitorenverluste 25.00 165.001510.3650.00 Beiträge an private Institutionen 3'450.00 1'500.00 3'250.001510.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 10'200.00 10'200.00 10'800.001510.4349.00 Dienstleistungserträge 10'000.00 10'000.00 10'000.001510.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 443.75 20.001510.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 5'250.00 5'300.00 5'250.001510.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 25'500.00 25'500.00 25'500.00
1512 Personaldienst 779'467.73 20'400.00 766'700.00 20'400.00 666'445.12 38'990.00Nettoergebnis 759'067.73 746'300.00 627'455.12
1512.3010.00 Besoldungen 368'231.60 458'000.00 406'239.201512.3010.10 Anerkennungsprämien 40'000.001512.3030.00 Sozialleistungen 65'248.50 87'000.00 71'052.651512.3091.00 Aus- und Weiterbildung Personal 50'804.45 75'000.00 68'069.701512.3092.00 Aus- und Weiterbildung Lernende 20'939.65 28'600.00 24'052.851512.3099.00 Übrige Personalkosten 46'849.35 50'800.00 31'239.151512.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 3'191.12 2'300.00 2'898.571512.3104.00 Inserate, Publikationen 36'802.551512.3171.00 Spesen 7'944.35 5'000.00 4'999.201512.3182.50 Porti 6'136.16 6'000.00 6'032.201512.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 173'320.00 14'000.00 51'861.601512.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 18'590.001512.4980.00 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 20'400.00 20'400.00 20'400.00
1513 Gemeindekonferenz Bezirk Meilen 8'851.75 10'809.70 8'500.00 8'800.00 7'228.80 9'210.00Nettoergebnis 1'957.95 300.00 1'981.20
1513.3010.00 Besoldungen 5'481.00 5'500.00 5'422.801513.3030.00 Sozialleistungen 1'360.80 1'000.00 1'396.001513.3099.00 übrige Personalkosten 160.001513.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'000.001513.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'759.951513.3650.00 Beiträge 250.00 250.001513.4520.00 Rückerstattungen Bezirksgemeinden 10'809.70 8'800.00 9'210.00
1521 Einwohner- und Fremdenkontrolle 347'468.91 179'965.90 347'900.00 175'000.00 371'272.76 175'627.50Nettoergebnis 167'503.01 172'900.00 195'645.26
1521.3010.00 Besoldungen 214'043.05 211'000.00 234'979.15
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1521.3030.00 Sozialleistungen 41'762.25 40'100.00 45'018.401521.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'210.00 5'500.00 2'070.001521.3101.00 Büromaterial 1'000.00 2'423.251521.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'537.36 4'000.00 2'511.861521.3171.00 Spesen 429.80 800.00 461.601521.3182.00 Telefongebühren 329.60 300.00 304.501521.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 84'711.85 85'000.00 83'334.001521.3191.00 Mitgliedschaften 445.00 200.00 170.001521.4310.00 Gebühren 179'865.90 175'000.00 175'627.501521.4370.00 Ordnungsbussen Einwohnerkontrolle 100.00
1523 Bürgerrechtswesen 18'638.11 70'945.00 5'300.00 30'000.00 13'448.52 35'545.00Nettoergebnis 52'306.89 24'700.00 22'096.48
1523.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 2'376.00 2'000.00 1'836.001523.3030.00 Sozialleistungen 173.80 156.251523.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 709.86 1'300.00 6'704.071523.3104.00 Inserate, Publikationen 1'651.85 1'500.00 1'209.601523.3187.00 Anlässe und Empfänge 26.60 500.00 22.601523.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 13'700.00 3'520.001523.4310.00 Einbürgerungs- und Behandlungsgebühren 70'945.00 30'000.00 35'545.00
1531 Informatik 1'020'521.14 255'000.00 1'060'000.00 255'000.00 1'070'682.33 256'220.20Nettoergebnis 765'521.14 805'000.00 814'462.13
1531.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'728.00 1'200.00 1'836.001531.3010.00 Besoldungen 163'220.35 131'000.00 102'742.751531.3030.00 Sozialleistungen 30'708.75 25'000.00 21'575.551531.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'589.25 3'000.001531.3092.00 Personalanwerbung 658.80 11'890.801531.3101.00 Büromaterial, Formulare 1'193.05 46.951531.3102.00 Drucksachen, Zeitungen, Bücher 87.00 300.00 145.001531.3111.00 Anschaffung Hardware 43'174.95 58'500.00 57'375.051531.3119.00 Anschaffung Programme 32'736.70 108'000.00 176'973.051531.3152.10 Unterhalt EDV-Anlage und Peripheriegerät 17'769.80 35'000.00 15'700.411531.3152.20 Lizenz- und Benützungsgebühren 369'868.09 346'000.00 340'752.121531.3152.30 Unterhalt Netzwerk, PC 7'659.35 8'000.00 2'138.251531.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 349'127.05 344'000.00 339'506.401531.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'220.201531.4980.00 Pauschalverrechnung an spez.fin.Betriebe 21'000.00 21'000.00 21'000.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1531.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 45'000.00 45'000.00 45'000.001531.4980.20 Pauschalverrechnung an 3093 189'000.00 189'000.00 189'000.00
1553 Sportförderung 75'645.00 61'000.00 69'930.00Nettoergebnis 75'645.00 61'000.00 69'930.00
1553.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 19'000.00 19'000.00 19'000.001553.3650.00 Beiträge an private Institutionen 56'645.00 42'000.00 50'930.00
1561 Gemeindebibliothek 403'020.46 60'813.00 394'100.00 61'000.00 419'332.89 60'011.00Nettoergebnis 342'207.46 333'100.00 359'321.89
1561.3010.00 Besoldungen 256'261.35 246'000.00 265'348.151561.3030.00 Sozialleistungen 50'980.75 48'700.00 52'699.501561.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'538.07 2'200.00 1'528.761561.3092.00 Personalanwerbung 1'092.151561.3099.00 übrige Personalkosten 2'700.60 2'600.00 1'953.601561.3102.00 Bücher- und Bibliotheksausrüstung 4'087.80 4'100.00 4'094.251561.3103.25 Bücher 34'609.52 34'000.00 35'168.791561.3103.45 Zeitschriften 3'630.11 3'400.00 3'422.201561.3103.65 Nonbooks 11'181.16 12'000.00 12'130.491561.3103.85 Ludothek 933.75 2'000.00 699.801561.3104.00 Werbung, Inserate 2'084.80 2'000.00 4'325.401561.3105.00 Ausstellungen 1'298.15 1'500.00 1'223.951561.3120.10 Energie GB Dorfplatz 3'125.05 3'700.00 3'247.201561.3171.00 Spesen 857.60 600.00 1'229.201561.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 428.75 500.00 454.501561.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 276.10 400.00 367.301561.3191.00 Mitgliedschaften 3'296.90 3'400.00 2'380.101561.3980.00 Verrechnung Bibliothek Zollikon von 2570 12'000.00 12'000.00 12'000.001561.3980.10 Verrechnung Bibliothek Berg von 2520 13'730.00 15'000.00 15'967.551561.4310.00 Gebühren 10'954.00 16'000.00 10'740.001561.4310.30 Gebühren Ausleihen 49'759.00 45'000.00 49'271.001561.4350.00 Verkaufserlöse 100.00
1562 Ortsmuseum 145'866.50 9'301.50 140'000.00 1'700.00 139'051.29 8'834.75Nettoergebnis 136'565.00 138'300.00 130'216.54
1562.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 10'000.00 11'000.00 12'052.001562.3010.00 Besoldungen 84'189.95 78'700.00 79'558.151562.3030.00 Sozialleistungen 9'508.30 14'100.00 13'740.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1562.3091.00 Aus- und Weiterbildung 150.00 2'000.00 185.001562.3099.00 übrige Personalkosten 1'021.90 1'500.00 2'311.201562.3102.00 Drucksachen 4'247.65 3'500.00 5'995.951562.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 113.30 500.00 339.761562.3104.00 Inserate, Publikationen 1'658.00 1'800.00 1'803.401562.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'110.55 3'000.00 2'291.031562.3131.20 Einkauf Verkaufsartikel 334.00 1'169.251562.3171.00 Spesen 311.60 500.00 317.801562.3186.00 Steuern und Abgaben 322.65 300.00 341.551562.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'952.30 2'500.00 1'762.801562.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 26'101.30 20'000.00 16'369.401562.3191.00 Mitgliedschaften 845.00 600.00 814.001562.4349.00 Dienstleistungserträge 250.00 1'000.00 1'600.001562.4359.00 Verkaufserlöse 316.20 200.00 2'289.051562.4360.00 Rückerstattungen Dritter 500.00 1'000.001562.4690.00 Übrige Beiträge 8'235.30 500.00 3'945.70
1563 Zolliker Jahrheft 40'699.50 10'743.00 22'400.00 10'000.00 27'629.15 10'744.00Nettoergebnis 29'956.50 12'400.00 16'885.15
1563.3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 10'400.00 6'300.00 6'064.001563.3030.00 Sozialleistungen 330.95 100.00 124.501563.3102.00 Drucksachen 12'424.45 15'000.00 19'207.201563.3171.00 Spesen 1'232.801563.3182.50 Porti 599.40 700.001563.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 16'944.70 300.00 1'000.651563.4359.00 Verkaufserlöse 10'743.00 10'000.00 10'744.00
1565 Kulturförderung 75'516.55 64'000.00 55'765.70Nettoergebnis 75'516.55 64'000.00 55'765.70
1565.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 6'092.00 6'800.00 5'984.001565.3030.00 Sozialleistungen 86.60 100.00 78.601565.3099.00 Übrige Personalkosten 1'020.001565.3102.00 Drucksachen 1'509.55 1'204.001565.3104.00 Inserate, Publikationen 318.601565.3113.00 Anschaffung von Kunstwerken und Mobiliar 5'911.00 5'000.00 4'188.001565.3187.00 Anlässe und Empfänge, Ausstellungen 7'087.65 8'400.00 2'591.101565.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'236.00 400.001565.3191.00 Mitgliedschaften 550.00 600.00 550.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1565.3650.00 Beiträge an private Institutionen 52'725.15 43'100.00 39'750.00
1566 Bundesfeier 30'407.97 28'800.00 300.00 30'649.78Nettoergebnis 30'407.97 28'500.00 30'649.78
1566.3102.00 Drucksachen 60.20 1'300.001566.3104.00 Inserate, Publikationen 2'825.55 1'100.00 2'812.181566.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 400.001566.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 558.32 400.00 719.701566.3169.00 Mieten und Benützungskosten 17'226.00 16'600.00 17'301.601566.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 9'737.90 9'000.00 9'816.301566.4360.00 Rückerstattungen Dritter 300.00
1567 Jungbürgerfeier 16'750.60 14'000.00Nettoergebnis 16'750.60 14'000.00
1567.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'000.00 500.001567.3169.00 Mieten und Benützungskosten 500.001567.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 15'750.60 13'000.00
1570 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1'317'310.38 1'271'873.12 1'160'500.00 1'076'000.00 1'189'939.23 1'129'618.98Nettoergebnis 45'437.26 84'500.00 60'320.25
1570.3010.00 Besoldungen 620'547.80 578'000.00 563'672.101570.3030.00 Sozialleistungen 123'262.25 110'000.00 111'413.601570.3091.00 Aus- und Weiterbildung Personal 5'720.00 4'300.00 6'958.001570.3099.00 übrige Personalkosten 1'056.40 700.00 573.401570.3101.00 Büromaterial 1'536.15 1'800.00 1'715.601570.3102.00 Drucksachen 1'786.10 3'000.001570.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'854.75 1'900.00 1'695.501570.3104.00 Inserate, Publikationen 2'293.751570.3160.00 Mieten und Benützungskosten 6'946.90 7'500.00 7'596.001570.3171.00 Spesen 213.00 800.00 549.301570.3182.00 Telefongebühren 2'583.08 3'000.00 2'494.601570.3182.55 Zustellkosten (BA KZZ) 150'800.35 121'000.00 139'796.551570.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'553.85 1'500.00 1'590.301570.3188.10 Auslagen Amtsgeschäft (BA KZZ) 141'958.60 80'000.00 95'345.931570.3191.00 Mitgliedschaften 80.00 100.00 80.001570.3980.00 Verrechn. Büroinfra. GABA v. 2520, 1531 173'217.40 165'000.00 174'558.351570.3980.10 Verrechn. Verwaltungs- und Betriebsk. 81'900.00 81'900.00 81'900.001570.4210.00 Zinsertrag (BA KZZ) 88.25 500.00 398.45
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
1570.4310.00 Gebühren 1'204'078.07 921'000.00 1'038'026.031570.4520.00 Rückerstattung Küsnacht 49'148.25 112'000.00 66'376.351570.4520.10 Rückerstattung Zumikon 18'558.55 42'500.00 24'818.15
1580 Friedensrichter 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05Nettoergebnis 33'597.10 47'800.00 33'123.29
1580.3010.00 Besoldungen 48'100.00 50'000.00 46'150.001580.3030.00 Sozialleistungen 3'649.75 4'000.00 3'548.051580.3101.00 Büromaterial, Zeitungen, Bücher, Drucks. 556.05 800.00 457.251580.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 3'430.36 3'000.00 2'895.041580.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 10'687.50 10'000.00 10'000.001580.4310.00 Gebühren 32'826.56 20'000.00 29'927.05
20 Finanzabteilung 65'790'959.10 126'280'896.47 67'437'900.00 114'874'200.00 64'640'688.75 119'921'726.37Nettoergebnis 60'489'937.37 47'436'300.00 55'281'037.62
2010 Abteilungsverwaltung 891'831.57 975'732.96 997'200.00 844'300.00 1'687'672.34 1'239'202.50Nettoergebnis 83'901.39 152'900.00 448'469.84
2010.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'296.00 1'800.00 1'080.002010.3010.00 Besoldungen 586'464.90 552'000.00 504'811.102010.3030.00 Sozialleistungen 99'115.41 105'000.00 85'921.422010.3030.20 Sanierungsbeiträge Pensionskasse 104'000.00 847'951.002010.3060.00 Fahrtentschädigung 372.40 500.00 339.102010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'088.95 26'000.00 28'267.302010.3092.00 Personalanwerbung 3'500.00 356.402010.3099.00 Übrige Personalkosten 1'394.30 1'100.00 1'278.852010.3101.00 Büromaterial 89.00 500.00 83.902010.3102.00 Drucksachen 31.20 500.00 153.752010.3102.10 Couverts 2'666.11 2'000.00 1'696.192010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'071.10 1'000.00 913.802010.3171.00 Spesen 847.20 2'000.00 339.702010.3182.00 Telefongebühren 4'184.59 3'000.00 2'725.172010.3182.50 Porti 1'338.06 1'000.00 1'237.362010.3184.00 Versicherungsprämien 131'498.55 139'000.00 140'418.152010.3187.00 Anlässe und Empfänge 285.30 700.00 131.602010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 57'488.50 52'500.00 68'967.552010.3191.00 Mitgliedschaften 600.00 700.00 600.002010.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 400.00 400.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2010.4349.00 Dienstleistungserträge 40'986.11 41'200.00 42'311.152010.4360.00 Überschussbeteiligungen Versicherungen 3'634.402010.4365.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 36.90 4'000.00 23'936.802010.4369.00 Betreibungskostenrückerstattung 80.652010.4490.00 Gewinnbeteiligung ZKB 711'076.90 600'000.00 953'016.902010.4490.10 Anteil CO2-Abgabe 20'818.00 15'837.652010.4980.00 Pauschalverrechnungen 175'100.00 175'100.00 180'100.002010.4980.10 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 24'000.00 24'000.00 24'000.00
2020 Steuern 2'404'820.11 118'886'622.58 2'484'000.00 110'613'000.00 2'461'369.26 114'689'836.26Nettoergebnis 116'481'802.47 108'129'000.00 112'228'467.00
2020.3010.00 Besoldungen 655'224.50 644'000.00 600'246.152020.3030.00 Sozialleistungen 135'270.95 122'000.00 116'414.452020.3182.50 Porti 37'730.01 40'000.00 40'105.292020.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 99'971.90 98'000.00 108'662.202020.3189.00 Betreibungskosten 39'698.05 50'000.00 53'902.852020.3290.00 Vergütungszinsen 782'734.65 880'000.00 751'622.302020.3290.01 Vergütungszinsen GGST 45'637.35 118'731.602020.3300.00 Abschreibungen, Erlasse 324'731.45 300'000.00 172'297.472020.3510.00 Bezugsprov. Quellenst./STAUSS 283'821.25 350'000.00 499'386.952020.4000.00 Gemeindesteuern Rechnungsjahr 94'369'363.95 90'000'000.00 94'715'752.352020.4002.00 Gemeindesteuern früherer Jahre 12'636'463.85 12'000'000.00 10'946'738.452020.4003.00 Personalsteuern 262'071.15 250'000.00 260'393.302020.4004.00 Quellensteuern 1'065'993.95 2'000'000.00 -126'634.102020.4006.00 Aktive Steuerausscheidungen 3'077'650.45 3'000'000.00 2'861'801.802020.4007.00 Passive Steuerausscheidungen -5'709'722.65 -8'000'000.00 -9'094'723.202020.4008.00 Pauschale Steueranrechnungen -535'011.25 -850'000.00 -394'712.852020.4009.00 Nachsteuern und Bussen 2'233'410.38 1'000'000.00 2'479'016.202020.4030.00 Grundstückgewinnsteuern 10'366'898.60 10'000'000.00 11'721'743.552020.4212.00 Ausgleichs- und Verzugszinsen 484'166.45 600'000.00 625'714.032020.4212.01 Ausgleichs- und Verzugszinsen GGST 19'571.70 52'681.252020.4310.00 Steuerauskunftsgebühren 4'337.00 3'000.00 2'031.002020.4349.00 DL-Erträge (Sichten und Scannen) 149'313.00 150'000.00 149'070.002020.4369.00 Betreibungskostenrückerstattungen 26'484.55 30'000.00 45'697.302020.4510.00 Bezugsprovisionen vom Kanton 364'032.00 360'000.00 371'124.002020.4520.00 Bezugsprov. von anderen Gemeinwesen 71'599.45 70'000.00 74'143.18
2030 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Nettoergebnis 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.002030.3410.00 Steuerkraftausgleichsbeitrag 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00
2040 Kapitaldienst 130'534.96 531'268.72 487'700.00 522'900.00 416'226.59 942'764.77Nettoergebnis 400'733.76 35'200.00 526'538.18
2040.3180.00 Postcheck und Bankgebühren 25'131.84 38'000.00 25'027.742040.3180.05 Kapitalbeschaffungskosten 125'000.002040.3180.10 Gebühren Debit- und Kreditkartenzahlungen 13'257.78 15'000.00 13'862.362040.3180.20 Gebühren Münzverarbeitung 2'266.10 2'000.00 1'932.752040.3180.30 Inkassokommissionen ParkingCard (Parkplätze) 204.90 200.00 161.402040.3210.00 Zinsaufwand Bank- & Post-Kontokorrente 580.10 1'500.00 187.022040.3210.10 Zinsaufwand Kontokorrent ref. KG 9'629.80 8'500.00 18'426.752040.3215.00 Zinsaufwand kurzfr. feste Vorschüsse 14'738.44 120'000.00 61'689.332040.3223.00 Zinsaufwand Anleihen 10'875.00 250'000.00 62'372.242040.3230.00 Zinsaufwand Sonderrechnungen 24'632.00 24'600.00 49'831.002040.3290.00 Zinsaufwand Spezialfinanzierungsfonds 29'219.00 27'900.00 57'736.002040.4200.00 Zinsertrag 4'908.67 42'000.00 51'059.272040.4220.00 Wertschriftenerträge 4'400.00 4'000.00 4'607.002040.4250.00 Zinsertrag Darlehen 5'900.05 6'300.00 7'309.502040.4250.10 Zinsertrag Darlehen Netzanstalt 28'116.00 55'400.00 56'232.002040.4260.00 Beteiligungsertrag Netzanstalt Zollikon 75'000.002040.4920.00 Verrechnungen Zinsen 412'944.00 415'200.00 823'557.00
2045 Gewinne & Verluste Sachwertanlagen FV 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.00Nettoergebnis 3'046'736.85 41'567.00
2045.3305.00 Buchverluste 1'525.00 84.002045.4240.00 Verkaufsgewinne Sachwertanlagen FV 3'048'261.85 41'651.00
2070 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.20Nettoergebnis 320'153.55 311'000.00 364'342.20
2070.3070.00 Teuerungszulagen Gemeinde 396'424.35 376'000.00 437'987.002070.3070.10 Teuerungszulagen Schule 27'631.80 38'000.00 33'068.402070.4360.10 Rückerstattungen (ab 2011) 103'902.60 103'000.00 106'713.20
2080 Abschreibungen 13'082'035.31 2'735'107.76 14'155'000.00 2'791'000.00 11'241'247.16 2'901'558.64Nettoergebnis 10'346'927.55 11'364'000.00 8'339'688.52
2080.3310.10 Ordentliche Abschreibungen Gemeindegut 10'346'927.55 11'364'000.00 8'339'688.522080.3310.30 Ordentliche Abschreibungen Abwasserwesen 1'234'107.76 1'290'000.00 1'400'558.64
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2080.3310.40 Ordentliche Abschreibungen Abfallwesen 1'000.00 1'000.00 1'000.002080.3320.30 Zusätzliche Abschreibungen Abwasserwesen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.002080.4930.00 Verrechnung Abschreibungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.64
25 Liegenschaftenabteilung 8'613'873.37 6'858'577.54 8'541'200.00 6'380'400.00 9'036'835.59 6'731'197.84Nettoergebnis 1'755'295.83 2'160'800.00 2'305'637.75
2510 Abteilungsverwaltung 390'054.68 339'600.00 467'970.38Nettoergebnis 390'054.68 339'600.00 467'970.38
2510.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 864.00 1'400.00 864.002510.3010.00 Besoldungen 268'471.20 239'000.00 352'551.502510.3030.00 Sozialleistungen 54'533.10 45'300.00 67'552.852510.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'449.65 18'000.00 13'066.002510.3092.00 Personalanwerbung 2'840.40 2'000.00 1'890.002510.3099.00 Übrige Personalkosten 1'400.00 600.002510.3102.00 Drucksachen 1'323.98 500.00 310.972510.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'791.45 1'400.00 1'149.752510.3104.00 Inserate / Publikationen 12'762.15 1'000.002510.3171.00 Spesen 5'305.30 4'500.00 2'893.502510.3182.00 Telefongebühren 8'834.37 7'000.00 8'868.192510.3182.50 Porti 3'634.38 3'000.00 2'717.722510.3187.00 Anlässe und Empfänge 2'651.10 2'000.00 2'217.602510.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 1'137.60 1'500.00 1'000.002510.3189.00 Betreibungskosten 18.302510.3191.00 Mitgliedschaften 270.00 300.00 70.002510.3300.00 Debitorenverluste 11'886.002510.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 11'300.00 11'300.00 12'200.00
2520 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'142'126.61 1'405'636.10 2'016'300.00 1'215'000.00 2'362'856.75 1'335'293.31Nettoergebnis 736'490.51 801'300.00 1'027'563.44
2520.3010.00 Besoldungen 521'609.76 445'000.00 578'205.202520.3030.00 Sozialleistungen 102'377.55 84'500.00 115'151.652520.3061.00 Arbeitssicherheit, Schutzkleider 500.002520.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 78'780.09 80'000.00 155'866.652520.3113.10 Anschaffung Büroautomation und Media 11'590.60 20'000.00 21'585.652520.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 185'836.10 160'000.00 173'300.382520.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'200.67 45'000.00 47'603.902520.3148.00 Übriger Unterhalt 272'202.80 220'000.00 276'499.18
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2520.3149.00 Baulicher Unterhalt 662'712.69 730'000.00 738'699.252520.3151.00 Unterhalt Büroautomation und Media 6'302.48 8'500.00 13'721.742520.3169.00 Mieten 114'419.90 105'000.00 113'980.602520.3184.00 Sachversicherungsprämien 20'913.95 22'000.00 20'698.102520.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 76'895.02 70'000.00 68'276.802520.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 36'523.00 15'000.00 17'742.652520.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 10'762.00 10'800.00 21'525.002520.4271.00 Mietzinsen 982'180.60 836'000.00 862'460.602520.4272.00 Bootsplätze 135'149.35 130'000.00 133'808.512520.4310.00 Verwaltungskosten 2'263.50 2'000.00 2'588.802520.4349.00 Dienstleistungserträge 16'028.60 15'000.00 20'337.852520.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 61'938.65 35'000.00 102'708.902520.4980.10 Verrechnung Bibliothek Berg an 1561 15'000.002520.4980.20 Verrechnung GABA an 1570 128'217.40 120'000.00 129'558.352520.4980.30 Verrechnung QT Zollikerberg an 6081 67'858.00 50'000.00 71'830.302520.4980.40 Verwaltungsk. GABA, Verrechn. an 1570 12'000.00 12'000.00 12'000.00
2525 Sicherheitsbeauftragter 2'720.50 42'900.00 2'476.10Nettoergebnis 2'720.50 42'900.00 2'476.10
2525.3010.00 Besoldungen 32'400.002525.3030.00 Sozialleistungen 7'600.002525.3091.00 Aus- und Weiterbildung 780.00 700.002525.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 80.00 200.00 1'700.502525.3171.00 Spesen 200.002525.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 100.00 615.602525.3191.00 Mitgliedschaften 1'860.50 1'700.00 160.00
2532 Landwirtschaft 53'555.95 2'450.00 45'600.00 100.00 39'075.05 2'850.00Nettoergebnis 51'105.95 45'500.00 36'225.05
2532.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 800.002532.3149.00 Baulicher Unterhalt 6'215.05 6'000.00 4'214.952532.3153.00 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 183.10 1'200.002532.3188.01 Feuerbrandbekämpfung 2'203.10 1'000.00 2'429.502532.3188.10 Weinkelterung 18'621.20 13'500.00 13'585.102532.3188.20 Dienstleitstung Dritter 26'033.50 20'000.00 18'595.502532.3191.00 Mitgliedschaften 300.00 3'000.00 250.002532.3669.00 Viehzuchtbeitrag 100.002532.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 2'450.00 100.00 2'850.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2534 Ackerbaustelle 4'886.80 3'000.00 3'503.00Nettoergebnis 4'886.80 3'000.00 3'503.00
2534.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 4'886.80 3'000.00 3'503.00
2536 Pachtland 125'440.70 65'972.80 127'700.00 66'000.00 202'280.15 63'691.65Nettoergebnis 59'467.90 61'700.00 138'588.50
2536.3010.00 Besoldungen 23'047.80 23'000.00 22'854.002536.3030.00 Sozialleistungen -3'177.80 4'000.00 -3'194.002536.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 2'293.45 3'000.00 3'858.802536.3148.00 Übriger Unterhalt 9'253.55 2'000.00 9'761.752536.3149.00 Baulicher Unterhalt 22'653.60 28'000.00 35'513.702536.3184.00 Sacherversicherungsprämien 757.95 600.00 610.052536.3186.00 Steuern und Abgaben 6'737.15 3'200.00 5'126.852536.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 63'875.00 63'900.00 127'749.002536.4272.00 Pachtzinsen 64'223.75 66'000.00 63'691.652536.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'749.05
2540 Fischerei und Jagd 385.55 549.50 500.00 800.00 254.00Nettoergebnis 163.95 300.00 254.00
2540.3188.00 Dienstleistungen Dritter 385.55 500.002540.4100.00 Jagdpachtzinsen 549.50 800.00 254.00
2550 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.00Nettoergebnis 95'259.55 94'000.00 93'817.85
2550.3149.00 Baulicher Unterhalt 2'000.002550.3188.00 Dienstleistungen Dritter 104'239.55 100'000.00 103'662.852550.4290.00 Übrige Vermögenserträge 8'980.00 8'000.00 9'845.00
2562 Schwimmbad Fohrbach 2'890'473.94 2'053'273.00 2'808'200.00 2'266'000.00 2'818'701.33 2'182'457.87Nettoergebnis 837'200.94 542'200.00 636'243.46
2562.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 100.002562.3010.00 Besoldungen 1'165'795.05 1'216'000.00 1'190'153.602562.3030.00 Sozialleistungen 201'176.95 228'000.00 200'329.352562.3060.00 Dienstkleider 4'860.55 2'000.00 3'753.062562.3091.00 Aus- und Weiterbildung 5'878.50 9'000.00 6'568.752562.3092.00 Personalanwerbung 378.00 1'000.00 390.002562.3099.00 Übrige Personalkosten 2'703.00 3'000.00 4'396.30
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2562.3101.00 Büromaterial 390.65 1'000.00 480.002562.3102.00 Drucksachen 1'781.05 2'000.00 2'020.702562.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 498.00 300.00 483.002562.3104.00 Inserate, Publikationen 4'147.30 3'000.00 7'489.152562.3111.00 Anschaffung von Büromaschinen 1'000.00 1'000.00 2'554.502562.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 44'128.55 40'000.00 21'137.182562.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 15'374.65 10'000.00 17'812.052562.3115.00 Anschaffung von Wäsche etc. 3'090.95 3'000.00 3'148.202562.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 641'137.85 580'000.00 594'265.502562.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 130'525.30 120'000.00 139'532.882562.3131.20 Einkauf Verkaufswaren 3'643.50 6'000.00 2'726.402562.3131.30 Einkauf Heftli 15'260.65 20'000.00 18'541.552562.3131.40 Einkauf Badeartikel 35'463.25 40'000.00 37'233.202562.3131.50 Einkauf Badekleidung 31'220.50 30'000.00 17'229.512562.3132.00 Werkzeuge und Kleinmaterial 725.92 1'000.00 1'661.202562.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 700.80 2'000.00 3'485.802562.3135.00 Sanitätsmaterial 1'935.40 2'000.00 1'264.652562.3148.00 Übriger Unterhalt 44'249.25 30'000.00 42'919.602562.3149.00 Baulicher Unterhalt 135'623.60 100'000.00 112'840.852562.3153.00 Unterhalt Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 152'238.89 130'000.00 154'471.992562.3171.00 Spesen 513.65 1'000.00 2'023.252562.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 10'642.40 10'000.00 2'514.102562.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 7'415.90 5'000.00 8'294.552562.3184.00 Sachversicherungsprämien 12'603.65 12'000.00 11'825.352562.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 113'279.55 115'000.00 114'887.402562.3187.00 Anlässe und Empfänge 90.80 800.00 793.852562.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 100'303.75 80'000.00 90'159.302562.3191.00 Mitgliedschaften 1'696.13 4'000.00 1'314.562562.4271.00 Mietzinse Wohnungen 12'468.00 12'000.00 13'539.752562.4271.10 Mietzins Massageräume 24'898.25 25'000.00 24'207.152562.4340.00 Benützungsgebühren Turnhalle 24'090.00 25'000.00 23'520.002562.4341.00 Eintritte Schwimmbad 1'379'418.00 1'500'000.00 1'417'018.662562.4341.10 Eintritte Sauna 186'492.60 220'000.00 228'022.352562.4341.20 Benützung Solarien etc. 11'999.16 15'000.00 13'307.402562.4341.30 Eintritte Fitness 127'877.09 160'000.00 160'788.212562.4341.40 Schwimmbadbenützung (0% MWSt) 56'859.40 40'000.00 51'601.302562.4359.20 Verkaufserlöse Vermietung 7'246.58 10'000.00 8'895.332562.4359.30 Verkaufserlöse Heftli 16'180.70 25'000.00 20'308.02
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2562.4359.40 Verkaufserlöse Badeartikel 69'221.02 80'000.00 78'740.192562.4359.50 Verkaufserlöse Badekleidung 49'606.06 50'000.00 58'595.802562.4360.00 Rückerstattungen Dritter (0% MWST) 1'440.00 1'000.00 1'465.402562.4360.10 Vermietung Plakatwand 1'978.34 3'000.00 2'775.462562.4360.20 Abgeltung Emmissionsabgabe 25'000.002562.4360.30 Rückerstattung C02-Abgabe 7'519.80 4'214.852562.4980.10 Verrechnung an 8070 75'978.00 75'000.00 75'458.00
2563 Cafeteria und Kiosk Schwimmbad Fohrbach 794'886.66 810'550.39 756'800.00 800'000.00 704'831.33 755'236.65Nettoergebnis 15'663.73 43'200.00 50'405.32
2563.3010.00 Besoldungen Imbissecke und Kiosk 329'271.75 310'000.00 298'602.452563.3030.00 Sozialleistungen 62'955.20 60'000.00 64'791.552563.3060.00 Dienstkleider 3'616.76 1'000.00 1'000.202563.3099.00 Übrige Personalkosten Kiosk 87.60 1'000.00 641.052563.3104.00 Inserate,Publikationen,Drucksachen Rest. 1'000.00 1'000.002563.3112.00 Ansch.Maschinen/Arbeitsgeräte Imbissecke 19'368.09 10'000.00 6'683.852563.3113.00 Anschaffung von Mobiliar Kiosk 14'688.00 12'000.00 8'927.052563.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'066.95 20'000.00 20'000.002563.3131.00 Betriebs-&Verbrauchsmat.Imbissecke&Kiosk 17'632.05 25'000.00 14'179.652563.3131.20 Einkauf Verkaufswaren Imbissecke & Kiosk 300'476.97 290'000.00 263'015.332563.3149.00 Baulicher Unterhalt 500.20 3'000.00 5'615.152563.3153.00 Unterhalt Masch./Arbeitsger.Imbiss&Kiosk 22'985.09 20'000.00 19'463.052563.3171.00 Spesen 152.00 200.00 185.002563.3180.00 Abrechnungskonto MWSt 100.002563.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 500.00 500.00 1'000.002563.3182.00 Allg.Verw.kosten Imbissecke & Kiosk 603.20 500.00 500.002563.3188.00 Übrige DL Dritter Imbissecke & Kiosk 982.80 2'500.00 227.002563.4359.20 Verkaufserlös Imbissecke und Kiosk 810'550.39 800'000.00 755'138.392563.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 98.26
2564 Seebad 254'893.80 198'287.45 267'800.00 155'000.00 201'266.05 99'803.68Nettoergebnis 56'606.35 112'800.00 101'462.37
2564.3010.00 Besoldungen 109'500.40 124'000.00 90'089.302564.3030.00 Sozialleistungen 17'463.80 23'000.00 16'908.452564.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 1'026.45 800.00 713.502564.3099.00 Übrige Personalkosten 1'000.00 306.552564.3104.00 Inserate,Publikationen,Drucksachen 500.00 500.00 1'000.002564.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 8'137.15 7'500.00 12'442.85
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2564.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 6'000.00 1'655.952564.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'790.00 8'000.00 11'119.302564.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'367.15 5'500.00 1'648.402564.3131.20 Einkauf Verkaufswaren 57'797.40 50'000.00 35'749.602564.3148.00 Übriger Unterhalt 7'213.15 5'000.00 5'787.952564.3149.00 Baulicher Unterhalt 28'220.35 20'000.00 6'463.802564.3153.00 Unterhalt Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 7'247.90 8'000.00 6'943.402564.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'254.90 1'500.00 1'178.352564.3184.00 Sachversicherungsprämien + Abgaben 492.05 500.00 492.052564.3186.00 Steuern und Abgaben 1'763.35 500.00 730.402564.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 6'119.75 6'000.00 8'036.202564.4359.10 Verkaufserlöse Kiosk 128'659.67 100'000.00 53'027.892564.4359.20 Eintrittsgebühren 69'627.78 55'000.00 46'775.79
2570 Gemeindes., Rest., Wohnung, Bibl., Gar. 674'671.98 193'091.85 556'600.00 103'500.00 534'708.81 240'446.65Nettoergebnis 481'580.13 453'100.00 294'262.16
2570.3010.00 Besoldungen 182'590.10 192'000.00 199'600.002570.3030.00 Sozialleistungen 35'609.50 34'400.00 35'776.652570.3060.00 Fahrtentschädigung 11.00 400.00 77.002570.3091.00 Aus- und Weiterbildung 6'000.002570.3104.00 Inserate, Publikationen, Drucksachen 1'218.752570.3112.00 Anschaffungen Maschinen & Arbeitsgeräte 925.25 4'000.00 3'268.052570.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 101'989.20 45'000.00 454.002570.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 77'201.70 50'000.00 40'920.482570.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'702.45 8'000.00 12'296.842570.3148.10 Übriger Unterhalt (Anteil VV) 71'374.77 12'000.00 76'143.402570.3148.20 Übriger Unterhalt (Anteil FV) 1'065.20 2'600.00 2'556.352570.3149.10 Baulicher Unterhalt (Anteil VV) 94'106.76 135'000.00 78'717.492570.3149.20 Baulicher Unterhalt (Anteil FV) 17'782.75 4'000.00 2'904.252570.3151.00 Unterhalt Mobiliar 30'037.00 10'000.002570.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte 923.90 600.002570.3182.00 Telefongebühren 1'300.002570.3184.10 Sachversicherungsprämien (Anteil VV) 7'502.15 7'600.00 7'502.152570.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 12'407.30 13'000.00 11'963.402570.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 3'787.952570.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 30'655.00 30'700.00 61'310.002570.4271.00 Mietzinsen Rest. Wohnung etc (Anteil FV) 46'639.40 85'008.752570.4271.10 Raumvermietung Parkgarage 32'130.60 32'130.60
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
2570.4341.00 Benützungsgebühren Gemeindesaal 52'235.30 61'000.00 72'098.502570.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 13'092.00 2'500.00 2'406.752570.4360.10 Unkostenbeiträge Dritter Gemeindesaal 12'529.45 7'000.00 14'212.352570.4360.20 Unkostenbeiträge Dritter Parkgarage 24'465.10 21'000.00 22'589.702570.4980.00 Verrechnung Bibliothek Zollikon an 1561 12'000.00 12'000.00 12'000.00
2580 Ferienhaus Sanaspans, Lenzerheide 87'064.95 100'457.90 96'800.00 101'000.00 128'608.70 95'845.65Nettoergebnis 13'392.95 4'200.00 32'763.05
2580.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 4'000.002580.3148.00 Übriger Unterhalt 3'451.80 3'000.00 2'386.602580.3149.00 Unterhalt Liegenschaft 38'582.00 30'000.00 57'263.252580.3182.00 Allg. Verwaltungskosten, Telefon usw. 1'488.252580.3184.00 Sachversicherungsprämien 2'726.55 6'000.00 5'221.152580.3186.00 Steuern und Abgaben 17'011.35 30'000.00 16'127.702580.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 23'805.00 23'800.00 47'610.002580.4271.00 Mietzinsen, Wohnung, Personalzimmer 100'457.90 101'000.00 95'845.65
2590 Liegenschaften Finanzvermögen 1'088'471.70 2'019'328.55 1'377'400.00 1'665'000.00 1'466'895.09 1'945'473.38Nettoergebnis 930'856.85 287'600.00 478'578.29
2590.3010.00 Besoldungen 166'028.79 185'000.00 36'934.552590.3030.00 Sozialleistungen 25'003.70 35'100.00 1'369.652590.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 105'750.87 90'000.00 92'710.202590.3148.00 Übriger Unterhalt 94'244.95 62'000.00 86'792.042590.3149.00 Baulicher Unterhalt 405'942.44 700'000.00 740'044.452590.3184.00 Sachversicherungsprämien 11'123.50 12'000.00 11'325.402590.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 50'901.95 65'000.00 58'280.102590.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 783.50 895.702590.3920.00 Verzinsung Finanzvermögen 228'692.00 228'300.00 438'543.002590.4231.00 Mietzinsen 1'418'863.40 1'150'000.00 1'380'128.202590.4233.00 Baurechtszinsen 509'511.80 505'000.00 501'603.752590.4310.00 Verwaltungskosten (Heizkostenabr.) 3'942.25 5'000.00 5'054.252590.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 87'011.10 5'000.00 58'687.18
30 Gesundheitsabteilung 22'262'414.53 14'622'596.92 22'473'400.00 14'290'700.00 22'877'318.08 14'916'072.53Nettoergebnis 7'639'817.61 8'182'700.00 7'961'245.55
3010 Abteilungsverwaltung 123'567.54 100'300.00 202'851.45Nettoergebnis 123'567.54 100'300.00 202'851.45
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3010.3010.00 Besoldungen 64'841.103010.3030.00 Sozialleistungen 14'181.153010.3099.00 Übrige Personalkosten 2'688.353010.3102.00 Drucksachen, Büromaterial 1'529.73 930.883010.3182.00 Telefongebühren 2'438.08 2'405.303010.3182.50 Porti 14'086.55 14'977.073010.3188.00 Krankentransportkosten 52'165.90 49'000.00 49'276.003010.3189.00 Betreibungskosten 524.20 233.153010.3300.00 Debitorenverluste 1'523.08 918.453010.3650.00 Beiträge an private Institutionen 9'000.00 9'000.00 9'000.003010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 42'300.00 42'300.00 43'400.00
3020 Zivilstandsamt 521'566.23 284'974.08 490'500.00 194'000.00 521'336.85 216'537.85Nettoergebnis 236'592.15 296'500.00 304'799.00
3020.3010.00 Besoldungen 390'418.45 370'000.00 379'986.853020.3030.00 Sozialleistungen 79'529.10 70'300.00 77'417.203020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 15'364.00 15'100.00 5'264.303020.3092.00 Personalanwerbung 3'100.103020.3102.00 Drucksachen 1'552.00 1'200.00 1'189.103020.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 672.28 200.00 149.853020.3131.00 Verbrauchsmaterial 4'270.90 4'000.00 6'021.503020.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 3'847.65 7'100.00 7'579.303020.3171.00 Spesen 1'792.25 2'600.00 784.603020.3188.00 übrige Dienstleistungen Dritter 20'312.55 15'000.00 22'590.003020.3188.10 Zivilstandsgebühren 3'771.45 5'000.00 6'307.503020.3300.00 Debitorenverluste 35.60 10'946.553020.4310.00 Gebühren 241'889.08 160'000.00 172'132.853020.4310.10 Zivilstandsgebühren 2'085.00 4'000.00 635.003020.4340.00 Entschädigung Trauungen Villa Meier Seve 41'000.00 30'000.00 43'770.00
3040 Friedhöfe Zollikon Dorf und Berg 765'113.88 536'642.00 751'300.00 662'000.00 724'971.31 754'245.87Nettoergebnis 228'471.88 89'300.00 29'274.56
3040.3010.00 Besoldungen 321'842.95 329'000.00 329'904.503040.3030.00 Sozialleistungen 71'193.00 62'500.00 70'856.603040.3060.00 Dienstkleider 1'422.30 2'000.00 1'399.853040.3061.00 Arbeitsicherheit, Schutzausrüstung 918.10 2'000.003040.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'370.00 500.003040.3092.00 Personalanwerbung 1'111.30 183.60
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3040.3104.00 Inserate, Publikationen, Zeitungen 1'970.39 1'200.00 913.283040.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 2'969.15 4'700.00 17'200.003040.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 4'593.703040.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'469.70 23'000.00 31'621.153040.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'459.66 8'300.00 7'894.683040.3131.10 Treibstoffe 3'664.30 3'500.00 2'565.253040.3139.10 Pflanzeneinkauf Gräber 130'489.50 135'000.00 133'025.203040.3139.20 Pflanzeneinkauf Friedhofanlage 4'626.95 13'000.00 12'958.853040.3149.00 Baulicher Unterhalt 129'632.70 91'800.00 52'098.203040.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 11'782.00 15'000.00 6'237.003040.3171.00 Spesen 75.40 500.003040.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 261.753040.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 2'032.05 2'000.00 1'717.153040.3184.00 Sachversicherungsprämien 1'976.55 2'300.00 2'043.603040.3186.00 Steuern und Abgaben 34'817.78 35'000.00 34'867.953040.3188.10 Übrige Dienstleistungen Dritter 620.003040.3188.20 Kundengärtner 12'670.10 20'000.00 14'629.003040.4100.00 Pacht von Privatgräbern 42'858.00 50'000.00 68'434.003040.4349.00 Gebühren für die Grabbepflanzung 392'891.86 410'000.00 408'950.713040.4630.00 Beiträge von eigenen Betrieben 4'250.00 2'000.003040.4690.00 Vorauszahlungsverträge 96'642.14 200'000.00 276'861.16
3042 Bestattungswesen 331'021.50 34'475.00 278'700.00 25'000.00 306'651.20 26'314.00Nettoergebnis 296'546.50 253'700.00 280'337.20
3042.3010.00 Besoldungen 95'270.90 99'300.00 101'993.403042.3030.00 Sozialleistungen 22'777.80 18'900.00 24'213.803042.3060.00 Dienstkleider 1'000.003042.3104.00 Inserate, Publikationen 15'171.35 12'000.00 14'853.503042.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 655.55 500.003042.3131.20 Särge 50'877.85 40'000.00 43'820.103042.3153.00 Unterhalt Maschinen 2'000.00 194.403042.3188.10 Übrige Dienstleistunen Dritter 47'147.15 35'000.00 39'172.003042.3188.20 Kremationen 99'120.90 70'000.00 82'404.003042.4369.00 Rückerstattung Bestattungskosten 34'475.00 25'000.00 26'314.00
3051 Kehrichtabfuhr 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.153051.3010.10 Verwaltung 57'329.68 59'000.00 57'663.603051.3030.00 Sozialleistungen 12'767.35 11'200.00 13'667.60
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3051.3102.10 Entsorgungskalender 5'711.57 6'000.00 8'704.193051.3102.20 Gebührenmarken 17'765.92 20'000.00 17'240.473051.3104.00 Inserate, Publikationen 1'669.49 2'000.00 2'128.003051.3112.00 Anschaffung Fahrzeuge 27'321.58 22'000.003051.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'303.61 9'000.00 7'781.123051.3149.00 Baulicher Unterhalt 4'921.94 5'000.003051.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 53'117.19 15'000.00 30'093.763051.3180.00 Abrechnungskonto MWSt 2'892.10 2'946.853051.3188.01 Dienstleistungen Werke (Kundendienst) 10'465.00 11'000.00 10'460.003051.3188.02 Dienstleistungen Werke (Abteilungsverw.) 10'465.00 11'000.00 10'460.003051.3188.10 Kehrichtabfuhr 263'330.14 275'000.00 270'183.443051.3188.15 Betriebskehricht Strassenwesen 23'735.10 26'000.00 24'666.243051.3188.20 Grüngut 164'310.02 180'000.00 182'285.243051.3188.30 Häckseldienst 12'155.46 17'000.00 18'558.993051.3188.40 Glas 58'448.15 75'000.00 72'380.063051.3188.50 Metall 35'937.01 30'000.00 25'253.003051.3188.60 Papier 74'397.20 79'000.00 69'306.003051.3188.70 Karton 27'051.44 22'000.00 16'168.053051.3188.80 Sonderabfall, Altoel 13'016.43 12'000.00 15'560.613051.3188.85 Bring- u. Holtag 6'930.50 8'000.003051.3188.95 Übrige Entsorgung (Kadaver,Chramschopf) 7'673.82 8'000.00 10'762.673051.3620.10 Kehrichtverbrennungskosten 268'735.82 265'000.00 263'370.893051.3650.10 Betrieb und Unterhalt 83'433.77 77'000.00 76'337.763051.3650.20 Miete 94'191.92 147'000.00 108'301.923051.3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 46'496.78 113'248.693051.3920.00 Verzinsung Verwaltungsvermögen 25.00 100.00 60.003051.3930.10 Ordentliche Abschreibungen 1'000.00 1'000.00 1'000.003051.3980.10 Pauschalverrechnung steuerfin. Haushalt 20'350.00 20'400.00 20'350.003051.3980.30 Verrechnung von 4060 150'000.00 150'000.00 150'000.003051.4290.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 10'553.00 10'100.00 19'973.003051.4343.10 Sackgebühr 590'440.50 595'000.00 581'429.373051.4343.30 Gartenabraumgebühr 55'466.88 50'000.00 59'609.373051.4343.40 Grundgebühr 792'753.48 775'000.00 782'555.603051.4349.00 Entschädigungsgebühr Altglas (VEG) 46'299.35 47'000.00 46'171.253051.4369.00 Rückerstattung aus Altstoffen 8'412.81 8'000.00 7'970.703051.4369.10 Altpapier 43'947.13 48'000.00 71'800.373051.4369.20 Hauptsammelstelle 11'075.84 13'000.00 10'975.293051.4620.00 Beitrag von Zweckverband 18'454.20
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3051.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 17'600.00
3061 Gesundheitskontrolle 19'828.90 12'701.00 19'700.00 6'000.00 18'583.12 15'254.00Nettoergebnis 7'127.90 13'700.00 3'329.12
3061.3010.30 Pilzkontrolle 3'900.00 3'700.00 3'700.003061.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'294.80 1'500.00 1'500.003061.3104.00 Inserate, Publikationen 120.00 500.00 513.123061.3188.00 Dienstleistungen Dritter 14'514.10 14'000.00 12'870.003061.4100.00 Wirtschaftsabgaben 4'900.00 2'000.00 6'400.003061.4310.00 Gebühreneinnahmen 7'801.00 4'000.00 8'854.00
3083 Gesundheitsberatung 34'656.95 44'500.00 33'911.58Nettoergebnis 34'656.95 44'500.00 33'911.58
3083.3030.00 Sozialleistungen 500.00 9.153083.3104.00 Inserate, Publikationen 18'107.95 22'000.00 19'138.033083.3187.00 Öffentlichkeitsarbeit 1'678.303083.3188.00 Dienstleistungen Dritter 13'334.20 10'000.00 10'580.103083.3620.00 Neues Alterskonzept 3'214.80 12'000.00 2'506.00
3093 Wohn- und Pflegezentren Zollikon 12'066'963.55 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'881'092.85 12'304'781.66Nettoergebnis 127'892.30 578'800.00 576'311.19
3093.3010.90 Löhne des Verwaltungs- & Betriebspers. 8'439'143.80 8'489'300.00 9'032'474.503093.3030.90 Sozialleistungen 1'412'249.85 1'546'000.00 1'529'259.253093.3090.90 Allgemeiner Personalaufwand 280'200.92 242'200.00 202'366.503093.3100.90 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 10'598.70 17'100.00 8'179.293093.3110.90 Anschaffung Mobilien 112'285.49 93'900.00 53'699.863093.3120.90 Wasser, Energie, Heizmaterial 198'576.45 284'600.00 249'187.803093.3130.90 Betriebs- & Verbrauchsmaterial 808'443.04 846'100.00 847'596.943093.3140.90 Baulicher Unterhalt 180'566.47 239'700.00 192'978.513093.3150.90 Unterhalt Mobilien 41'947.44 64'300.00 65'967.703093.3160.90 Mieten & Benützungskosten 20'385.40 24'500.00 20'385.403093.3170.90 Spesenentschädigungen 6'250.90 2'900.00 3'273.203093.3180.90 Dienstleistungen Dritter 196'367.36 238'900.00 275'285.953093.3190.90 Allgemeiner Sachaufwand 41'564.10 41'700.00 39'824.853093.3300.90 Abschreibungen Finanzvermögen 45'148.43 54'811.703093.3650.90 Beiträge an private Institutionen 84'235.20 98'600.00 116'801.403093.3980.00 Pauschalverrechnung von 1531 189'000.00 189'000.00 189'000.003093.4270.90 Liegenschaftenerträge Verwaltungsverm. 2'400.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
3093.4320.90 Spital- & Heimtaxen, Pensionsgelder 8'729'927.90 9'130'300.00 9'403'736.263093.4390.90 Übrige Entgelte 687'768.20 615'500.00 613'925.053093.4620.00 Beiträge öffentliche Hand neue Pflegef. 2'777'159.75 2'091'800.00 2'287'120.35
3094 Pflegefinanzierung Ambulante Krankenpflege(Sp.. 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.77Nettoergebnis 1'260'484.54 1'118'500.00 1'374'749.77
3094.3620.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 456.70 1'000.00 320.903094.3621.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 500.003094.3622.10 Beitr. nichtpfleg. Spitex-Leistungen 467.60 38.203094.3630.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 759'835.80 400'000.00 497'137.753094.3630.20 Beitr. Pflegeleist. - über Normdefizit -80'794.44 330'000.00 299'170.003094.3631.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 2'614.65 7'000.00 1'893.653094.3631.20 Akut- und Übergangspflege - über Normdefizit 937.45 549.653094.3632.10 Beitr. nichtpfleg. Spitex-Leistungen 300'976.65 200'000.00 241'007.853094.3650.10 Beiträge Pflegeleistungen - Normdefizit 275'845.63 180'000.00 333'865.123094.3650.20 Beitr. Pflegeleist. - über Normdefizit 144.50 766.65
3098 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80Nettoergebnis 5'580'262.45 5'687'400.00 5'214'230.80
3098.3010.00 Besoldungen 9'752.20 9'600.00 9'700.803098.3030.00 Sozialleistungen 2'077.25 1'800.00 2'127.353098.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 34'307.50 35'000.00 34'178.503098.3620.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 191'046.65 240'000.00 223'443.303098.3620.30 Beiträge Unterkunft und Betreuung 4'039.20 1'974.003098.3630.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 2'304'552.95 2'000'000.00 1'854'107.003098.3631.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 5'451.60 4'897.203098.3650.10 Beiträge Langzeitpflege - Normdefizit 3'025'154.30 2'500'000.00 2'269'653.453098.3650.20 Beitr. Langzeitpflege - über Normdefizit 900'000.00 808'662.853098.3651.10 Beiträge Akut- und Übergangspflege 3'880.80 1'000.00 5'486.35
40 Bauabteilung 10'209'433.24 6'062'250.35 9'925'900.00 6'221'700.00 10'466'861.49 6'546'812.33Nettoergebnis 4'147'182.89 3'704'200.00 3'920'049.16
4010 Abteilungsverwaltung 180'155.61 7'611.45 276'900.00 76'500.00 361'907.36 1'912.35Nettoergebnis 172'544.16 200'400.00 359'995.01
4010.3010.10 Besoldungen Verwaltungspersonal 58'115.40 130'000.00 145'295.104010.3030.00 Sozialleistungen 6'570.50 24'800.00 27'482.054010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 10'601.00 2'500.00 2'667.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4010.3102.00 Drucksachen 2'159.09 1'200.00 1'291.904010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 4'154.95 4'300.00 3'691.804010.3104.00 Inserate, Publikationen 25'168.55 20'000.00 23'941.854010.3171.00 Spesen 1'222.80 1'000.00 1'266.804010.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc 18'834.50 44'000.00 62'302.104010.3182.00 Telefongebühren 2'438.08 2'600.00 2'405.304010.3182.50 Porti 14'697.66 13'000.00 13'623.364010.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'181.204010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 25'372.15 26'000.00 69'640.104010.3189.00 Betreibungskosten 173.254010.3300.00 Debitorenverluste 1'966.484010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 7'500.00 7'500.00 8'300.004010.4349.00 Dienstleistungserträge 5'683.804010.4359.00 Verkaufserlöse 293.50 500.00 1'803.004010.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'634.15 76'000.00 109.35
4021 Raumplanung 89'434.12 91'500.00 86'021.00Nettoergebnis 89'434.12 91'500.00 86'021.00
4021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'500.00 1'400.00 250.004021.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 5'036.20 5'000.00 420.004021.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 4'866.95 5'000.004021.3191.00 Mitgliedschaften 2'563.52 8'100.00 5'327.054021.3620.00 Beiträge an Zweckverbände 74'467.45 72'000.00 80'023.95
4022 Vermessung 67'067.15 50.00 48'000.00 400.00 35'559.55 3'862.80Nettoergebnis 67'017.15 47'600.00 31'696.75
4022.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 38'378.70 35'000.00 27'231.554022.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 28'688.45 13'000.00 8'328.004022.4349.20 Plan- und Katasterkopien 3'785.804022.4359.00 Verkaufserlöse Pläne 50.00 400.00 77.00
4031 Baupolizei 901'462.75 421'154.35 803'500.00 435'000.00 886'090.85 574'047.60Nettoergebnis 480'308.40 368'500.00 312'043.25
4031.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 38'385.00 44'500.00 36'621.054031.3010.00 Besoldungen 625'630.50 552'000.00 546'785.754031.3030.00 Sozialleistungen 139'070.35 105'000.00 122'681.404031.3099.00 Übrige Personalkosten 2'000.00 12'854.254031.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'614.60 907.20
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4031.3171.00 Spesen 7'001.40 7'087.454031.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 52'073.25 65'000.00 112'178.054031.3181.10 Honorare Liftkontrolle 37'687.65 35'000.00 46'975.704031.4310.00 Gebühren, Gebäudenummern 400'251.25 400'000.00 549'439.054031.4310.10 Gebühren Liftkontrolle 20'903.10 35'000.00 24'608.55
4032 Schutzraumkontrolle 11'501.65 10'618.80 7'000.00 7'800.00 9'204.50 9'288.55Nettoergebnis 882.85 800.00 84.05
4032.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 11'501.65 7'000.00 9'204.504032.4349.00 Dienstleistungserträge 6'418.80 7'000.00 7'919.304032.4510.00 Inkassovergütung Ersatzbeiträge 4'200.00 800.00 1'369.25
4040 Natur- und Heimatschutz 37'916.95 64'000.00 56'143.80Nettoergebnis 37'916.95 64'000.00 56'143.80
4040.3149.00 Unterhalt öffentliche Brunnen 36'210.35 59'000.00 55'187.604040.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 1'706.60 5'000.00 956.20
4050 Kanalisation und Kläranlage 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.324050.3010.00 Besoldungen 129'130.85 187'000.00 198'435.204050.3030.00 Sozialleistungen 27'449.71 35'500.00 46'202.604050.3120.00 Energiekosten Pumpwerke 30'011.93 38'000.00 32'457.634050.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'873.47 8'500.00 7'504.884050.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 1'208.28 2'000.00 176.104050.3149.00 Baulicher Unterhalt 130'772.39 100'000.00 100'177.584050.3152.00 LIFOS Betriebskosten 21'192.60 70'000.00 24'960.894050.3153.00 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 647.60 2'500.00 1'709.134050.3182.00 Telefongebühren Pumpwerke 11'345.55 4'000.00 3'683.324050.3188.00 Dienstleistungen Dritter 153'582.17 145'000.00 172'896.994050.3188.01 Dienstleistungen Werke (Kundendienst) 30'900.00 32'000.00 31'080.004050.3191.00 Mitgliedschaften 1'725.00 2'500.00 2'211.114050.3300.00 Debitorenverluste 401.30 936.254050.3521.00 Klärkosten 539'333.98 500'000.00 518'835.004050.3630.00 Beiträge an eigene Betriebe 101'000.00 101'000.00 101'000.004050.3800.00 Einlage in Spezialfinanzierung 262'800.45 96'100.004050.3920.00 Verzinsung Verwaltungsvermögen 55'130.00 57'600.00 126'760.004050.3930.10 Ordentliche Abschreibungen 1'234'107.76 1'290'000.00 1'400'558.644050.3930.20 Zusätzliche Abschreibungen 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.004050.3980.10 Pauschalverrechnung steuerfin. Haushalt 43'100.00 43'100.00 43'100.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4050.4290.00 Verzinsung Spezialfinanzierung 18'666.00 17'800.00 37'763.004050.4310.10 Gebühren Auszüge LIFOS 1'000.00 456.204050.4343.10 Benutzungsgebühren Abwasser 3'747'146.41 3'695'000.00 3'676'014.904050.4343.20 Grundgebühr Entwässerung Gemeindestr. 436'771.30 436'000.00 436'771.304050.4360.00 Rückerstattungen aus Kanalkontrollen 77'080.46 60'000.00 92'118.644050.4360.10 Rückerstattungen aus Kanalaufnahmen 3'257.99 1'000.00 13'002.084050.4360.20 Rückerstattungen aus Kanalanschlüssen 4'790.88 4'000.00 13'414.634050.4800.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung 43'144.57
4060 Strassenunterhalt 2'298'958.49 923'588.99 2'052'000.00 1'058'700.00 2'236'423.22 1'194'665.68Nettoergebnis 1'375'369.50 993'300.00 1'041'757.54
4060.3010.10 Besoldungen 635'136.40 456'000.00 549'681.674060.3010.20 Besoldungen Winterdienstzulagen 64'315.00 83'000.00 59'215.004060.3030.00 Sozialleistungen 104'427.69 86'600.00 94'020.554060.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 10'634.90 12'800.00 8'424.454060.3091.00 Aus- und Weiterbildung 3'833.60 8'500.00 2'613.604060.3099.00 Übrige Personalkosten 3'477.10 1'500.00 1'450.004060.3102.00 Drucksachen, Plankopien 1'065.95 1'500.00 1'015.204060.3104.00 Inserate, Publikationen 1'000.004060.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 25'925.15 23'700.00 13'395.804060.3120.00 Energiekosten 4'000.004060.3131.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'195.68 20'000.00 17'405.444060.3131.20 Splitt- und Salzankauf 30'048.65 30'000.00 10'051.504060.3132.00 Werkzeuge und Werkgeschirr 4'483.20 4'500.00 846.604060.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 1'534.15 12'400.00 7'442.054060.3141.00 Winterdienst 140'993.82 78'300.00 134'747.064060.3142.00 Strassenreinigung 52'481.55 45'000.00 102'164.204060.3143.00 Strassenbeleuchtung 224'410.85 244'000.00 316'769.204060.3144.00 Beläge und Sanierungen (Unterhalt) 328'586.20 255'000.00 170'864.354060.3144.20 Beläge, Sanierungen für Drittverursacher 63'037.55 140'000.00 208'344.304060.3145.00 Unterhalt Unterführungen 9'703.954060.3147.00 Magazinunterhalt 1'500.00 928.004060.3153.10 Unterhalt Fahrzeuge und Maschinen 79'765.00 60'000.00 54'742.054060.3153.20 Unterhalt Fz und Masch. für Winterdienst 38'713.30 32'000.00 21'444.404060.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 6'998.404060.3182.00 Telefongebühren 1'543.10 1'200.00 856.904060.3185.00 Klärgebühr Gemeindestrassen 449'817.35 444'000.00 449'786.104060.3187.00 Anlässe und Empfänge 90.00 300.00 70.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4060.3188.00 Unfallreparaturen 2'000.00 2'000.004060.3191.00 Mitgliedschaften 2'738.35 3'200.00 3'146.404060.4274.00 Benützung öffentlichen Grundes 9'871.25 35'000.00 31'606.004060.4344.00 Belags- und andere Arbeiten 55'164.43 140'000.00 259'893.544060.4344.10 Belagsarbeiten, div. (eig. GW, 0% MWST) 13'909.25 20'000.00 25'545.104060.4359.00 Verkaufserlöse 3'364.33 4'000.00 14'321.794060.4359.10 Verkaufserlöse (eig. GW, 0% MWST) 1'756.90 200.00 2'067.554060.4360.00 Rückerstattungen Unfallreparaturen 4'132.05 1'000.004060.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 286.804060.4510.00 Beleuchtung Staatsstrassen 56'765.44 52'000.00 58'548.294060.4510.10 Winterdienst Staatsstrassen 102'977.74 100'000.00 68'776.164060.4630.00 Beiträge von eigenen Betrieben 469'147.60 500'000.00 527'120.454060.4980.00 Verrechnung an 3051 150'000.00 150'000.00 150'000.004060.4980.20 Pauschalverrechnung an 5021 56'500.00 56'500.00 56'500.00
4071 Gewässerunterhalt 40'048.36 42'000.00 92'378.15Nettoergebnis 40'048.36 42'000.00 92'378.15
4071.3010.00 Besoldungen 25'763.75 23'000.00 24'045.404071.3030.00 Sozialleistungen 5'532.31 5'000.00 5'461.104071.3149.00 Baulicher Unterhalt 8'752.30 14'000.00 62'871.65
4072 Grün- und Spielplätze 349'694.26 420'900.00 411'952.98Nettoergebnis 349'694.26 420'900.00 411'952.98
4072.3010.00 Besoldungen 116'342.90 109'000.00 97'073.834072.3030.00 Sozialleistungen 24'106.01 21'000.00 22'600.354072.3113.00 Anschaffung von Spielgeräten 3'000.00 471.504072.3133.00 Bau- und Installationsmaterial 692.80 1'400.004072.3148.00 Übriger Unterhalt 166'929.70 245'000.00 189'987.054072.3149.00 Baulicher Unterhalt 15'668.60 13'000.00 76'896.254072.3153.00 Unterhalt Geräte und Maschinen 1'030.25 3'500.004072.3161.00 Miete Areal Wässerig 24'924.00 25'000.00 24'924.00
4073 Wanderwege und Waldstrassen 234'899.49 155'500.00 210'946.70Nettoergebnis 234'899.49 155'500.00 210'946.70
4073.3010.00 Besoldungen 123'029.60 113'000.00 119'888.604073.3030.00 Sozialleistungen 26'441.21 21'500.00 25'856.554073.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 520.73 1'000.00 511.154073.3149.00 Baulicher Unterhalt 84'907.95 20'000.00 64'690.40
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4082 Öffentlicher Verkehr 1'266'601.00 8'916.00 1'266'500.00 9'000.00 1'298'186.00 26'693.00Nettoergebnis 1'257'685.00 1'257'500.00 1'271'493.00
4082.3169.00 Mieten und Benützungskosten 1'500.00 1'500.00 1'500.004082.3640.00 Obligatorische Beiträge an den ZVV 1'261'481.00 1'261'000.00 1'293'066.004082.3650.00 Zusatzbeiträge an öffentlichen Verkehr 3'620.00 4'000.00 3'620.004082.4690.10 Darlehensrückzahlung Forchbahn AG 8'916.00 9'000.00 26'693.00
4084 SBB-Tageskarten 98'518.52 104'185.27 106'000.00 101'000.00 95'555.56 101'222.28Nettoergebnis 5'666.75 5'000.00 5'666.72
4084.3190.00 SBB-Tageskarten 98'518.52 106'000.00 95'555.564084.4350.00 SBB-Tageskarten 104'185.27 101'000.00 101'222.28
4090 Garage 317'593.30 268'485.25 298'200.00 295'000.00 326'557.80 295'651.75Nettoergebnis 49'108.05 3'200.00 30'906.05
4090.3010.00 Besoldungen 56'877.20 33'000.00 33'323.404090.3030.00 Sozialleistungen 12'284.91 7'000.00 7'768.404090.3104.00 Inserate, Publikationen 363.90 1'607.654090.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 15'398.15 7'000.00 38'013.254090.3131.10 Treibstoffe 121'421.50 140'000.00 130'141.354090.3131.20 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'539.25 6'500.00 7'363.604090.3131.30 Materialeinkauf 8'871.65 9'500.00 14'946.004090.3132.00 Werkzeuge und Werkgeschirr 888.70 1'200.00 1'421.204090.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 65'130.34 78'000.00 69'249.004090.3184.00 Sachversicherungsprämien 18'908.80 11'000.00 15'848.654090.3186.00 Steuern und Abgaben 7'908.90 5'000.00 6'875.304090.4359.00 Verkaufserlöse Dritter 74'879.70 90'000.00 88'869.904090.4630.00 Beiträge v.Abteilungen an Betriebskosten 165'011.55 180'000.00 180'551.604090.4630.10 Beiträge v. Abteilungen an Reparaturen 28'594.00 25'000.00 26'230.25
4092 Marktwesen (ab 01.01.2010) 27'868.55 29'927.20 79'100.00 23'500.00 47'248.70 26'783.00Nettoergebnis 2'058.65 55'600.00 20'465.70
4092.3000.00 Entschädigungen Wachtdienst 2'901.45 2'500.00 2'586.504092.3104.00 Inserate, Publikationen 5'347.90 4'300.00 1'932.654092.3169.00 Mieten und Benützungskosten 1'525.55 23'400.00 26'266.254092.3188.00 Dienstleistungen Dritter 18'093.65 48'900.00 16'463.304092.4272.00 Benützung öffentlichen Grundes 7'080.00 6'500.00 6'970.004092.4310.00 Gebühren Wochenmarkt 6'280.00 5'000.00 5'730.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
4092.4310.10 Gebühren Chilbi-Markt 9'148.00 8'000.00 9'405.004092.4310.20 Gebühren Weihnachtsmarkt 4'719.20 4'000.00 4'678.004092.4310.30 Gebühren Koffer-Markt 2'700.00
50 Polizeiabteilung 2'538'880.77 1'272'453.15 2'534'800.00 1'105'700.00 2'328'527.80 1'146'887.69Nettoergebnis 1'266'427.62 1'429'100.00 1'181'640.11
5010 Abteilungsverwaltung 634'227.68 474'000.00 484'380.95Nettoergebnis 634'227.68 474'000.00 484'380.95
5010.3010.00 Besoldungen 434'798.02 382'000.00 380'556.155010.3030.00 Sozialleistungen 175'326.90 73'000.00 85'021.855010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'700.00 1'000.005010.3099.00 Übrige Personalkosten 630.00 1'000.00 910.005010.3102.00 Drucksachen 786.72 500.00 169.625010.3160.00 Mieten und Benützungskosten 570.305010.3171.00 Spesen 513.00 500.00 364.605010.3182.00 Telefongebühren 2'745.88 3'000.00 2'712.405010.3182.50 Porti 7'277.16 5'000.00 6'306.035010.3187.00 Anlässe und Empfänge 4'450.00 2'000.00 775.005010.3300.00 Debitorenverluste 995.005010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 6'000.00 6'000.00 6'000.00
5020 Gemeindepolizei 783'297.69 540'903.21 952'500.00 445'000.00 821'614.32 473'982.14Nettoergebnis 242'394.48 507'500.00 347'632.18
5020.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 1'000.005020.3010.00 Besoldungen 533'190.70 682'000.00 533'233.805020.3030.00 Sozialleistungen 110'618.20 130'000.00 127'650.555020.3060.00 Dienstkleider,Ausrüstungen&Fahrtentschäd 7'256.98 7'000.00 14'349.375020.3080.00 Aushilfsentschädigungen 1'680.00 2'000.00 1'680.005020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 10'973.95 7'000.00 11'842.105020.3099.00 Übrige Personalkosten 3'529.20 3'000.005020.3102.00 Drucksachen,Zeitungen,Bücher&Büromat. 3'477.00 6'000.00 5'535.375020.3102.10 Unfallverhütung, Prävention 1'392.70 2'000.00 1'790.205020.3104.00 Inserate, Publikationen 2'673.00 1'500.00 4'143.435020.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte&Fz 4'361.57 3'000.00 6'122.955020.3120.00 Heizung der Verkehrsspiegel 6'114.00 5'000.00 5'792.805020.3131.10 Treibstoffe 7'037.70 10'000.00 6'320.105020.3131.20 Verbrauchsmaterial 2'384.30 3'000.00 6'950.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5020.3131.30 Markierungen 5'318.35 5'000.00 7'704.705020.3131.40 Signalisationen 9'181.30 16'000.00 21'428.055020.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 1'392.30 2'500.005020.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 13'979.15 14'000.00 17'191.305020.3171.00 Spesen 2'432.00 6'000.00 3'311.805020.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen 1'000.005020.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 3'900.00 4'000.00 3'255.355020.3184.00 Sachversicherungsprämien 2'665.40 3'000.00 2'912.905020.3186.00 Steuern und Abgaben 80.00 500.00 80.005020.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'000.00 1'192.055020.3188.00 Dienstleistungen Dritter 29'374.89 17'000.00 19'407.505020.3191.00 Mitgliedschaften 1'460.00 1'000.00 790.005020.3515.00 Beitrag an Kanton (Hundeabgaben) 18'825.00 19'000.00 18'930.005020.4061.00 Hundeverabgabung 106'190.00 110'000.00 104'730.005020.4100.00 Plakataushang 9'433.35 15'000.00 11'179.955020.4310.00 Gebühren 22'347.67 20'000.00 24'584.275020.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 58'925.00 80'000.00 74'710.605020.4370.00 Ertrag aus Bussen 344'007.19 220'000.00 258'777.32
5021 Parkraumbewirtschaftung 269'160.26 575'716.04 278'000.00 532'000.00 273'601.10 564'486.10Nettoergebnis 306'555.78 254'000.00 290'885.00
5021.3010.00 Besoldungen 121'000.00 100'000.00 109'000.005021.3030.00 Sozialleistungen 18'008.00 19'000.00 18'010.005021.3060.00 Dienstkleider, Ausrüstungen 1'075.35 1'000.00 1'081.405021.3091.00 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'121.805021.3102.00 Drucksachen 5'331.70 20'000.00 9'546.955021.3112.00 Anschaffung Arbeitsgeräte, Mobiliar 6'564.30 3'000.00 10'124.955021.3151.00 Unterhalt Mobilien 5'876.53 2'000.005021.3185.00 Abgeltung Meteorwasser 25'500.00 25'500.00 25'500.005021.3188.00 Dienstleistungen Dritter 29'304.38 50'000.00 42'716.005021.3980.00 Verrechnung von 4060 (Reinigung Parkfelder) 56'500.00 56'500.00 56'500.005021.4340.10 Gebühren Parkuhren 34'406.91 200'000.00 173'610.255021.4340.11 Gebühren Parkuhren (in/auf Gebäude) 18'176.245021.4340.15 Gebühren Parkuhren (0% MWST) 154'149.85 7'509.905021.4340.20 Gebühren Parkkarten (0% MWST) 243'966.00 200'000.00 254'374.005021.4340.30 Gebühren Parkgarage 124'857.04 130'000.00 127'071.955021.4340.35 Gebühren Parkgarage (0% MWST) 160.00 2'000.00 1'920.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5030 Zivilschutz 145'066.73 62'187.05 116'000.00 16'700.00 113'566.85 14'370.00Nettoergebnis 82'879.68 99'300.00 99'196.85
5030.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 24'150.00 24'000.00 24'608.505030.3010.20 Sold 6'430.40 3'000.00 5'744.605030.3030.00 Sozialleistungen 1'061.60 1'100.00 1'076.605030.3060.00 Dienstkleider + Fahrtentschädigung 1'292.80 3'000.00 3'157.005030.3099.00 Übrige Personalkosten 900.10 2'000.00 1'856.805030.3102.00 Drucksachen 500.005030.3104.00 Inserate, Publikationen 300.00 308.455030.3112.00 Anschaffung von Maschinen, 4'578.50 4'000.00 3'367.515030.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 22'911.35 20'000.00 18'863.505030.3131.10 Treibstoffe 503.66 1'000.00 518.485030.3131.20 Verbrauchsmaterial 3'038.55 4'000.00 3'595.855030.3131.30 Allgemeine Übungskosten 8'111.90 12'000.00 3'964.255030.3149.00 Baulicher Unterhalt 43'363.52 17'000.00 26'836.765030.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 9'141.40 10'000.00 6'547.505030.3161.00 Liegenschaftenmieten 1'800.00 1'800.00 1'800.005030.3171.00 Spesen 453.00 300.005030.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 5'500.75 4'000.00 5'122.755030.3182.10 Alarmierungskosten 3'116.95 2'000.005030.3184.00 Sachversicherungsprämien 5'363.05 4'500.00 3'277.605030.3186.00 Steuern und Abgaben 747.90 500.00 1'112.405030.3188.00 Dienstleistungen Dritter 2'247.30 500.00 1'354.305030.3191.00 Verbandsbeiträge 354.00 500.00 454.005030.4341.00 Benützungsgebühren 2'708.10 100.00 1'170.005030.4359.00 Verkaufserlöse 1'000.00 500.005030.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 37'206.30 100.00 700.005030.4600.00 Bundesbeiträge 22'272.65 15'500.00 12'000.00
5041 Feuerwehr 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.80Nettoergebnis 492'625.49 463'000.00 409'951.93
5041.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 114'208.00 120'000.00 114'355.005041.3010.10 Besoldungen 24'000.005041.3010.20 Übungssold 92'248.00 80'000.00 78'932.005041.3010.30 Einsatzsold 99'774.50 70'000.00 59'945.005041.3030.00 Sozialleistungen 6'076.70 8'500.00 4'119.455041.3060.00 Dienstkleider 12'427.50 10'000.00 15'772.555041.3091.00 Aus- und Weiterbildung 26'482.00 24'000.00 19'226.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5041.3099.00 Übrige Personalkosten 5'163.05 6'000.00 4'493.805041.3102.00 Drucksachen und Büromaterial 305.00 500.00 3'225.705041.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 750.00 1'000.00 750.005041.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte&Fz 34'894.80 35'000.00 31'462.655041.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 21'668.35 20'000.00 14'714.605041.3131.10 Treibstoffe 9'461.53 10'000.00 8'725.295041.3131.20 Verbrauchsmaterial 6'503.76 8'000.00 4'816.105041.3131.30 Allgemeine Übungskosten 9'472.55 6'000.00 14'161.155041.3149.00 Baulicher Unterhalt 9'862.14 6'000.00 11'358.105041.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 29'557.41 35'000.00 24'371.355041.3171.00 Spesen 5'467.75 3'000.00 2'250.005041.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 5'540.15 5'000.00 7'149.855041.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 9'789.55 10'000.00 7'852.255041.3182.10 Alarmierungskosten 26'297.75 27'000.00 26'456.555041.3184.00 Sachversicherungsprämien 15'117.15 17'000.00 9'147.755041.3186.00 Steuern und Abgaben 1'777.70 3'000.00 1'728.155041.3187.00 Anlässe und Empfänge 5'408.45 5'000.00 1'120.005041.3188.00 Dienstleistungen Dritter 1'128.90 4'000.00 4'017.405041.3191.00 Mitgliedschaften 4'121.70 5'000.00 4'034.045041.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 60'878.90 80'000.00 64'232.80
5042 Seerettung 131'888.22 20'783.85 119'300.00 22'000.00 108'560.65 21'334.95Nettoergebnis 111'104.37 97'300.00 87'225.70
5042.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 16'652.00 20'000.00 15'232.005042.3010.30 Einsatzsold 6'090.00 4'000.00 2'820.005042.3030.00 Sozialleistungen 1'010.90 1'100.00 943.605042.3060.00 Dienstkleider 3'212.75 4'000.00 5'472.205042.3091.00 Aus- und Weiterbildung 4'525.00 3'000.00 635.005042.3099.00 Übrige Personalkosten 2'100.00 1'000.00 1'080.005042.3112.00 Anschaff. Masch.,Geräte,Ausüstung,Boote 19'393.22 10'000.00 5'855.205042.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'363.75 5'000.00 5'161.155042.3131.20 Verbrauchsmaterial 738.40 800.00 698.805042.3149.00 Baulicher Unterhalt 8'783.60 6'000.00 3'689.055042.3153.00 Unterhalt Rettungsboote u. Arbeitsgeräte 7'538.80 8'000.00 11'074.805042.3169.00 Mieten und Benützungskosten 3'224.00 3'000.00 3'224.005042.3171.00 Spesen 2'800.00 2'200.00 1'550.005042.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 1'258.10 1'200.00 826.205042.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'866.85 2'000.00 1'815.35
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
5042.3182.10 Alarmierungskosten 7'059.00 6'000.00 8'370.005042.3184.00 Sachversicherungsprämien 5'081.30 5'000.00 5'061.455042.3186.00 Steuern und Abgaben 190.55 1'000.00 51.855042.3187.00 Anlässe und Empfänge 1'000.005042.3630.00 Beiträge an eigene Betriebe 35'000.00 35'000.00 35'000.005042.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 2'730.00 4'000.00 3'371.905042.4610.00 Staatsbeitrag 18'053.85 18'000.00 17'963.05
5050 Militär 21'735.80 11'984.10 52'000.00 10'000.00 52'619.20 8'481.70Nettoergebnis 9'751.70 42'000.00 44'137.50
5050.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 100.005050.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'633.70 10'000.00 6'193.005050.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 495.45 500.00 251.855050.3149.00 Baulicher Unterhalt 7'156.85 4'000.00 4'419.355050.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 763.90 1'000.00 2'000.005050.3169.00 Mieten und Benützungskosten 16'000.00 15'962.005050.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 699.85 1'000.00 1'141.205050.3184.00 Sachversicherungsprämien 53.75 1'000.00 2'102.555050.3186.00 Steuern und Abgaben 432.30 400.00 628.155050.3640.00 Beitrag an Unterhaltskosten Schiessplatz 16'000.00 19'421.105050.3650.00 Beiträge an private Institutionen 1'500.00 2'000.00 500.005050.4341.00 Benützungsgebühren 1'160.00 2'660.005050.4360.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 1'000.005050.4500.00 Rückerstattungen des Bundes 9'824.10 10'000.00 5'821.70
60 Wohlfahrtsabteilung 14'356'848.20 5'208'634.99 14'260'100.00 6'611'800.00 13'841'924.61 5'720'039.04Nettoergebnis 9'148'213.21 7'648'300.00 8'121'885.57
6010 Abteilungsverwaltung 314'293.58 286'400.00 3'000.00 303'006.64Nettoergebnis 314'293.58 283'400.00 303'006.64
6010.3010.00 Besoldungen 225'840.20 215'000.00 224'382.006010.3030.00 Sozialleistungen 46'028.25 40'800.00 49'612.656010.3060.00 Fahrtentschädigung 500.00 8.006010.3091.00 Aus- und Weiterbildung 440.00 2'500.00 2'640.006010.3099.00 Übrige Personalkosten 800.006010.3102.00 Büromaterial und Drucksachen 1'064.78 1'200.00 814.126010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'549.60 1'700.00 2'008.906010.3104.00 Inserate, Publikationen 548.65
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6010.3151.00 Unterhalt Büromaschinen 6'458.48 4'800.00 6'319.296010.3171.00 Spesen 235.60 500.00 101.906010.3181.00 Honorare, Gutachten, Expertisen etc. 17'712.006010.3182.00 Telefongebühren 3'257.23 3'000.00 2'976.906010.3182.50 Porti 6'132.19 8'000.00 8'278.186010.3187.00 Anlässe Alterssiedlung Hinterdorf 840.00 3'000.006010.3187.10 Anlässe und Empfänge 800.00 1'051.406010.3189.00 Betreibungskosten 386.60 103.306010.3300.00 Debitorenverluste 310.006010.3980.00 Verrechnung allg. Kosten von 2010 3'800.00 3'800.00 4'400.006010.4810.00 Entnahmen aus Sonderrechnungen 3'000.00
6020 AHV-Zweigstelle 6'245'757.55 2'798'729.45 6'256'200.00 3'024'300.00 6'526'160.95 3'096'860.20Nettoergebnis 3'447'028.10 3'231'900.00 3'429'300.75
6020.3010.00 Besoldungen 22'595.45 25'400.00 25'029.006020.3030.00 Sozialleistungen 4'728.70 4'800.00 6'009.606020.3091.00 Aus- und Weiterbildung 450.006020.3102.00 Drucksachen 233.006020.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 172.806020.3188.10 Dienstleistungen Dritter ZL 97'583.00 100'000.00 97'535.006020.3300.00 Abschreibung von Rückerstattungsforderun 67'502.00 18'443.406020.3301.00 Erlass von Rückerstattungsforderungen 3'499.006020.3664.10 Krankheits- u. Behinderungskosten Betagt 193'470.15 200'000.00 185'363.656020.3664.11 Krankheits- u. Behinderungskosten HL 415.50 713.406020.3664.12 Krankheits- u. Behinderungskosten IV 67'905.50 75'000.00 69'342.256020.3668.10 Ergänzungsleistungen Betagte 3'650'214.00 3'600'000.00 3'816'543.006020.3668.11 Ergänzungsleistungen HL 6'034.00 15'000.00 3'400.006020.3668.12 Ergänzungsleistungen IV 1'577'518.00 1'600'000.00 1'661'354.006020.3668.20 Kant. Beihilfe Betagte 200'480.00 220'000.00 227'734.006020.3668.21 Kant. Beihilfe HL 2'424.00 5'000.00 1'616.006020.3668.22 Kant. Beihilfe IV 58'267.00 80'000.00 58'350.006020.3668.33 Gemeindezuschüsse 239'642.15 260'000.00 274'864.606020.3668.40 n.beitragsber.Aufw. aus Revision Vorjahr 2'000.006020.3668.42 Kantonale Zulagen IV 35'208.00 50'000.00 35'208.006020.3668.43 Kantonale Zulagen Betagte 5'000.00 20'576.006020.3669.00 Übrige Beiträge an Private 21'364.30 14'000.00 20'130.056020.4364.10 Rückerst. Krankheitskosten Betagte 3'796.10 500.006020.4364.12 Rückerst. Krankheistkosten IV 800.00 12'243.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6020.4369.10 Rückerstattung EL Betagte 146'675.00 150'000.00 125'124.006020.4369.11 Rückerstattung EL HL 5'000.006020.4369.12 Rückerstattung EL IV 79'148.00 45'000.00 303'084.006020.4369.20 Rückerstattung kant. BH Betagte 53'848.00 60'000.00 29'938.006020.4369.21 Rückerstattung kant. BH HL 1'000.006020.4369.22 Rückerstattung kant. BH IV 14'773.00 12'000.00 70'421.006020.4369.30 Rückerstattung GZ Betagte 30'000.006020.4369.32 Rückerstattung GZ IV 20'000.006020.4369.33 Rückerstattung GZ 23'061.70 60'000.00 82'515.506020.4610.00 Staatsbeiträge (BH) 2'446'927.00 2'600'000.00 2'446'929.006020.4611.00 Rückerst. Verwaltungskosten ZL zur AHV/I 30'500.65 40'000.00 26'605.70
6025 Krankenversicherungsgesetz 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.356025.3650.00 KK-Beiträge für Soz.hilfe-Empfänger 530'679.90 340'000.00 448'302.356025.3661.00 KK-Beiträge für EL-Empfänger 10'509.00 1'147'000.00 40'584.006025.3662.00 KK-Beiträge für BH-Empfänger 233.00 10'000.00 7'272.006025.4360.00 Prämienrückerst. v. Soz.hilfe-Empfängern 163'992.90 60'000.00 117'783.056025.4361.00 Prämienrückerst. v. EL-Empfängern 17'043.00 40'000.00 76'943.006025.4362.00 Prämeinrückerst. v. BH-Empfängern 233.00 15'000.00 808.006025.4600.00 Bundesbeiträge KVG 198'084.15 750'000.00 165'343.356025.4610.00 Staatsbeiträge KVG 162'068.85 632'000.00 135'280.95
6030 Arbeitsamt und Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.45Nettoergebnis 30'888.35 30'100.00 22'784.45
6030.3010.00 Besoldungen 11'297.70 12'700.00 12'514.806030.3030.00 Sozialleistungen 2'363.65 2'400.00 3'005.006030.3669.00 Beiträge an Private 17'227.00 15'000.00 7'264.65
6040 Kinder-, Jugend- und Schulheimplatzierungen 100'800.00 2'100.00 350'000.00 20'000.00 186'212.00 1'116.00Nettoergebnis 98'700.00 330'000.00 185'096.00
6040.3660.00 Versorgertaxe 100'800.00 350'000.00 186'212.006040.4360.00 Elternbeitrag 2'100.00 20'000.00 1'116.00
6041 Jugendsekretariat 460'578.67 5'206.00 477'400.00 25'000.00 490'493.88 34'836.85Nettoergebnis 455'372.67 452'400.00 455'657.03
6041.3010.00 Besoldungen 2'700.00 2'661.006041.3030.00 Sozialleistungen 200.00 204.456041.3102.00 Drucksachen 4'995.10 5'000.00 347.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6041.3180.00 Betreibungskosten Alimentenrückzahlungen 167.85 2'000.00 2'219.456041.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'017.70 5'500.00 1'110.806041.3650.00 Beiträge Bezirksjugendsekretariat 347'773.35 342'000.00 316'581.686041.3660.10 Alimentenbevorschussung 64'099.67 100'000.00 131'377.506041.3660.20 Beiträge Kleinkinderbetreuung 42'525.00 20'000.00 35'992.006041.4360.00 Rückerstattung Alimentenbevorschussung 5'206.00 25'000.00 34'836.85
6042 Jugend 389'220.85 469'000.00 414'384.65Nettoergebnis 389'220.85 469'000.00 414'384.65
6042.3650.00 Beiträge an private Institutionen 68'965.00 75'000.00 55'268.006042.3650.10 Arbeitsgruppe Suchtprävention 2'515.50 4'000.006042.3669.00 Beiträge an Private 317'740.35 390'000.00 359'116.65
6043 Mütterberatung 5'920.00 1'000.00 330.00Nettoergebnis 5'920.00 1'000.00 330.00
6043.3169.00 Mieten 5'920.00 1'000.00 330.00
6051 Sozialdienst 564'737.70 526'600.00 565'055.10Nettoergebnis 564'737.70 526'600.00 565'055.10
6051.3010.00 Besoldungen 423'317.85 395'000.00 411'809.706051.3030.00 Sozialleistungen 82'760.80 74'900.00 81'991.506051.3060.00 Fahrtentschädigung 437.90 700.00 376.906051.3091.00 Aus- und Weiterbildung 2'500.00 1'560.006051.3102.00 Drucksachen und Büromaterial 150.00 140.006051.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 391.00 500.006051.3171.00 Spesen 154.85 500.00 302.906051.3191.00 Mitgliedschaften 2'058.65 2'500.00 1'808.656051.3650.00 Beiträge an private Institutionen 55'466.65 50'000.00 67'065.45
6052 Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 4'492'474.60 1'596'615.36 3'179'800.00 1'745'000.00 3'782'917.12 1'779'009.96Nettoergebnis 2'895'859.24 1'434'800.00 2'003'907.16
6052.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 27'099.60 32'000.00 32'145.856052.3010.00 Besoldungen 51'124.20 51'500.00 50'713.806052.3030.00 Sozialleistungen 14'681.75 9'800.00 15'452.456052.3091.00 Aus- und Weiterbildung 440.00 1'500.00 777.506052.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 137.20 132.906052.3161.00 Mietzins Notunterkünfte 83'399.35 55'000.00 58'212.756052.3171.00 Spesen 5'001.00 5'923.60
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6052.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'353.95 3'500.00 2'762.606052.3187.00 Anlässe, Empfänge und Spesen 1'377.70 1'500.00 1'653.606052.3661.00 Hilfe an Kantonsbürger i.d.Gde. 1'705'210.55 1'050'000.00 1'292'803.136052.3662.00 Hilfe an Kantonsbürger o.Wohns.i.d.Gde. 6'837.10 5'000.00 305.906052.3663.00 Hilfe an Schweizerbürger mit Ersatz 83'460.45 100'000.00 169'227.456052.3665.00 Hilfe an Schweizerbürger ohne Ersatz 808'843.81 620'000.00 667'555.146052.3666.00 Hilfe an Ausländer mit Ersatz 895'416.36 550'000.00 873'860.406052.3667.00 Hilfe an Ausländer in der Gemeinde 783'014.63 650'000.00 595'465.706052.3669.00 Freiwillige Beiträge an Private 25'076.95 50'000.00 15'924.356052.4362.00 Rückerstatt. Kantonsb. o.Wohns.i.d.Gde. -33'526.85 5'000.00 39'278.456052.4363.00 Rückerstatt. CH-Bürger i.d.Gde. m.Ersatz 76'470.15 100'000.00 161'220.956052.4366.10 Rückerstatt. Kantonsb. i.d.Gde. 344'762.16 400'000.00 357'830.306052.4366.50 Rückerstatt. CH-Bürger i.d.Gde. o.Ersatz 137'168.35 450'000.00 206'145.706052.4366.60 Rückerstatt. Ausländer i.d.Gde. m.Ersatz 871'491.85 550'000.00 844'868.616052.4366.70 Rückerstatt. Ausländer i.d.Gde. o.Ersatz 125'249.70 150'000.00 114'876.956052.4610.10 Staatsbeiträge 75'000.00 90'000.00 54'789.00
6053 Stipendien 2'000.00 10'000.00Nettoergebnis 2'000.00 10'000.00
6053.3669.00 Beiträge an Private 2'000.00 10'000.00
6054 Ferienbeihilfe 12'000.00 2'000.00 12'000.00 2'000.00 12'500.00 2'000.00Nettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'500.00
6054.3650.10 Beiträge an private Institutionen 12'000.00 12'000.00 12'500.006054.4810.00 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00
6060 Vormundschaftswesen 447'933.10 -4'560.20 511'000.00 21'500.00 321'251.42 17'340.00Nettoergebnis 452'493.30 489'500.00 303'911.42
6060.3180.00 verrechenbarer Verwaltungsaufwand 3'640.00 6'000.00 12'360.006060.3180.10 Verwaltungsaufwand 4'380.006060.3520.00 Entschädigungen an andere Gemeinden 229'372.60 265'000.00 143'961.016060.3640.00 Amtsvormundschaft / Rechtsberatung 210'540.50 240'000.00 164'930.416060.4310.00 Gebühren 500.00 10'000.00 5'090.006060.4310.10 Gebühren Handlungsfähigkeitszeugnis 4'620.00 5'500.00 4'530.006060.4360.00 Rückerstattungen verrechenb. Verw.aufw. -9'680.20 6'000.00 7'720.00
6081 Freizeitdienst 349'513.85 267'122.48 255'600.00 274'000.00 307'717.70 292'717.68Nettoergebnis 82'391.37 18'400.00 15'000.02
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6081.3010.00 Besoldungen 22'321.90 9'600.00 30'339.406081.3020.00 Kursleiterentschädigungen 133'291.30 135'000.00 136'916.556081.3030.00 Sozialleistungen 9'778.90 13'000.00 9'402.506081.3091.00 Aus- und Weiterbildung 600.006081.3102.00 Drucksachen 5'833.00 7'500.00 16'205.006081.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 300.006081.3104.00 Inserate, Publikationen 601.006081.3113.00 Anschaffung von Mobilien 300.00 449.006081.3132.00 Kursmaterial 1'143.80 2'000.00 313.456081.3151.00 Unterhalt von Büromaschinen und Mobiliar 756.30 2'500.00 2'295.556081.3169.00 Mieten und Benützungskosten 11'800.00 3'500.00 14'320.006081.3171.00 Spesen 3'378.20 4'500.00 4'864.306081.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 877.35 1'800.00 3'904.056081.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 73'418.506081.3188.03 Entschädigung Kursleiter 32'185.60 25'000.00 32'845.156081.3980.00 Verrechnung QT Zollikerberg von 2520 54'128.00 50'000.00 55'862.756081.4330.00 Kursgelder (0% MWST) 141'200.35 260'000.00 148'976.006081.4330.10 Kursgelder 106'477.90 119'946.926081.4341.00 Benützungsgebühren (0% MWST) 17'646.15 10'000.00 17'000.556081.4341.10 Benützungsgebühren 1'095.09 1'376.626081.4360.00 Druckkostenanteile 3'000.00 5'171.166081.4360.20 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 702.99 1'000.00 246.43
6082 Jugendräume 149'308.05 146'000.00 147'512.00Nettoergebnis 149'308.05 146'000.00 147'512.00
6082.3169.00 Miete 30'000.00 30'000.00 30'000.006082.3650.00 Beiträge an private Institutionen 119'308.05 116'000.00 117'512.00
6084 Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit 2'000.00 3'479.15Nettoergebnis 2'000.00 3'479.15
6084.3102.00 Drucksachen 500.006084.3104.00 Inserate und Publikationen 1'494.156084.3171.00 Spesen und Veranstaltungen 1'500.00 1'985.00
6090 Hilfsakt. Entwicklungs- + Humanit. Hilfe 250'000.00 250'000.00 261'961.20Nettoergebnis 250'000.00 250'000.00 261'961.20
6090.3620.00 Beiträge an andere Gemeinden 125'000.00 125'000.00 134'855.206090.3650.00 Beiträge an private Institutionen 2'106.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
6090.3670.00 Beiträge ins Ausland 125'000.00 125'000.00 125'000.00
80 Schule 24'402'142.71 4'419'816.75 23'774'500.00 4'136'000.00 23'865'070.04 4'158'146.75Nettoergebnis 19'982'325.96 19'638'500.00 19'706'923.29
8010 Schulverwaltung 1'062'954.26 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'089'431.86 60'061.00Nettoergebnis 1'000'464.26 974'500.00 1'029'370.86
8010.3000.00 Entschädigungen,Tag- und Sitzungsgelder 177'535.20 185'000.00 216'965.008010.3010.00 Besoldungen 499'677.79 560'000.00 551'245.858010.3030.00 Sozialleistungen 103'592.16 125'000.00 108'482.258010.3091.00 Weiterbildung 5'308.20 7'500.00 9'584.858010.3101.00 Büromaterial 4'378.64 10'000.00 6'224.838010.3102.00 Drucksachen 9'743.10 1'000.00 9'560.958010.3103.00 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher 1'837.10 2'000.00 2'463.758010.3104.00 Inserate, Publikationen 1'000.00 730.608010.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 1'071.35 2'000.00 1'875.058010.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 338.00 2'000.00 8'735.188010.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 371.60 2'000.00 1'461.208010.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'979.16 4'000.00 2'836.308010.3171.00 Spesen 15'781.96 13'000.00 64'945.758010.3182.00 Porti und Telefone 24'967.40 18'000.00 19'467.808010.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 123'631.30 40'000.00 26'315.908010.3189.00 Betreibungskosten 2'209.10 106.608010.3300.00 Debitorenverluste 32'532.20 530.008010.3980.10 Verrechnung allg. Kosten von 2010 57'000.00 57'000.00 57'900.008010.4310.00 Gebühren 1'490.00 61.008010.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 61'000.00 55'000.00 60'000.00
8020 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53Nettoergebnis 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53
8020.3020.00 Besoldungen 141'033.45 115'000.00 143'472.258020.3030.00 Sozialleistungen 27'355.10 20'000.00 26'434.158020.3080.00 Vikariate 37'462.35 20'000.00 21'425.658020.3106.10 Lehrmittel Dorf 5'442.68 6'000.00 7'720.688020.3106.20 Lehrmittel Berg 3'338.02 3'000.00 1'741.498020.3107.10 Schulmaterialien Dorf 17'670.45 16'000.00 16'040.448020.3107.20 Schulmaterialien Berg 15'431.90 16'000.00 15'244.338020.3111.10 Anschaffung Apparate & Geräte Dorf 2'074.20 4'000.00 4'645.35
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8020.3111.20 Anschaffung Apparate & Geräte Berg 1'402.25 3'000.00 513.958020.3113.10 Anschaffung von Mobiliar Dorf 4'593.90 6'000.00 5'880.958020.3113.20 Anschaffung von Mobiliar Berg 7'260.50 3'500.00 13'430.958020.3156.10 Unterhalt Schuleinrichtungen Dorf 3'938.30 4'000.00 3'817.408020.3156.20 Unterhalt Schuleinrichtungen Berg 2'464.75 3'500.00 3'223.408020.3172.10 Exkursionen, Schüleranlässe Dorf 5'916.25 4'000.00 5'660.408020.3172.20 Exkursionen, Schüleranlässe Berg 2'623.00 7'000.00 5'878.108020.3182.00 Telefon 8'696.10 8'000.00 9'074.468020.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 1'213'027.28 1'165'000.00 1'092'331.838020.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK 10'316.74 4'000.00 10'581.75
8030 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.55Nettoergebnis 6'399'176.50 6'246'000.00 6'153'594.60
8030.3020.00 Besoldungen 737'931.43 601'000.00 802'492.558030.3030.00 Sozialleistungen 98'056.00 100'000.00 150'664.858030.3080.00 Vikariate 135'608.15 105'000.00 101'084.408030.3091.10 Lehrerweiterbildung Dorf 33'103.25 38'000.00 33'253.208030.3091.20 Lehrerweiterbildung Berg 42'010.30 33'000.00 38'991.208030.3103.10 Bibliothek Dorf 5'415.70 6'000.00 5'606.908030.3103.20 Bibliothek Berg 7'340.95 10'000.00 12'067.158030.3106.10 Lehrmittel Dorf 55'822.32 56'000.00 49'760.498030.3106.20 Lehrmittel Berg 48'515.08 40'000.00 46'395.338030.3107.10 Schulmaterialien Dorf 93'491.28 96'000.00 99'345.788030.3107.20 Schulmaterialien Berg 70'605.70 70'000.00 57'332.318030.3111.10 Anschaffung Apparate, Geräte Dorf 16'004.25 9'000.00 7'893.558030.3111.20 Anschaffung Apparate, Geräte Berg 9'380.80 10'000.00 7'395.218030.3113.10 Anschaffung Mobiliar, Turngeräte Dorf 49'672.20 25'000.00 18'753.208030.3113.20 Anschaffung Mobiliar, Turngeräte Berg 14'469.55 25'000.00 25'269.758030.3156.10 Unterhalt Schuleinrichtungen Dorf 3'856.35 4'000.00 4'415.608030.3156.20 Unterhalt Schuleinrichtungen Berg 5'541.90 10'000.00 5'243.158030.3160.10 Mieten und Benützungskosten Dorf 17'990.20 19'000.00 19'432.608030.3160.20 Mieten und Benützungskosten Berg 19'182.16 20'000.00 19'786.258030.3172.10 Exkursionen, Schulreisen, Lager Dorf 33'420.79 68'000.00 61'956.638030.3172.20 Exkursionen, Schulreisen, Lager Berg 62'882.34 40'000.00 45'845.358030.3182.00 Telefone 10'171.50 11'000.00 11'061.808030.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 4'744'288.83 4'865'000.00 4'467'329.958030.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK 41'526.47 10'000.00 29'436.958030.3650.10 Schulgelder an Spezialschulen 76'155.00 20'000.00 68'067.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8030.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 11'917.00 15'000.00 14'383.008030.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 12'652.00 24'000.00 12'854.558030.4610.00 Staatsbeitrag 8'697.00 6'000.00 8'049.00
8040 Oberstufenschule 4'000'067.98 994'026.45 4'092'000.00 960'000.00 4'085'599.95 966'837.90Nettoergebnis 3'006'041.53 3'132'000.00 3'118'762.05
8040.3020.00 Besoldungen 173'322.45 175'000.00 231'851.558040.3030.00 Sozialleistungen 24'523.55 30'000.00 38'477.108040.3080.00 Vikariate 27'289.00 7'000.00 13'954.708040.3091.00 Lehrerweiterbildung 22'969.08 23'000.00 12'568.308040.3103.00 Bibliotheken 8'471.80 7'000.00 8'091.608040.3106.00 Lehrmittel 43'843.79 63'000.00 53'993.358040.3107.00 Schulmaterialien 70'548.21 84'000.00 67'232.868040.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 21'571.75 19'000.00 5'279.108040.3113.00 Anschaffung von Mobiliar und Turngeräten 14'100.65 30'000.00 29'567.908040.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 10'127.50 17'000.00 5'174.258040.3160.00 Mieten und Benützungskosten 17'154.77 20'000.00 18'948.458040.3172.00 Exkursionen, Schulreisen, Lager 117'612.32 120'000.00 78'883.908040.3182.00 Telefone 2'557.65 4'000.00 2'475.958040.3510.00 Entschäd. an den Kt. für Lehrerbesold. 2'383'727.59 2'375'000.00 2'310'621.328040.3522.00 Schulgelder an andere Gemeinden 99'037.50 170'000.00 292'122.708040.3610.00 Beiträge an kantonale Mittelschulen 886'900.00 845'000.00 837'200.008040.3610.10 AG-Sanierungsbeiträge BVK -4'871.43 -2'000.00 8'919.158040.3620.00 Beitrag an Berufsberatung Bezirk Meilen 71'340.00 70'000.00 61'921.778040.3650.00 Schulgelder an Spezialschulen 2'891.50 35'000.00 8'316.008040.3700.00 Durchlaufende Beiträge 6'950.308040.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 23'885.00 33'000.00 31'875.008040.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 27'464.80 22'000.00 17'984.458040.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 935'726.35 905'000.00 916'978.458040.4700.00 Durchlaufende Beiträge (Erträge) 6'950.30
8050 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.00Nettoergebnis 1'330'418.07 1'374'000.00 1'337'869.31
8050.3010.00 Besoldung Leitung/Verwaltung 165'497.95 148'000.00 167'555.508050.3020.00 Besoldung Lehrpersonen 1'636'780.67 1'735'000.00 1'664'547.008050.3030.00 Sozialleistungen 240'312.54 285'000.00 250'423.548050.3080.00 Vikariate 16'897.65 18'000.00 22'596.958050.3091.00 Weiterbildung 3'173.60 7'000.00 5'356.10
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8050.3101.00 Büromaterial 1'905.48 1'000.008050.3102.00 Drucksachen 1'000.00 2'315.458050.3103.00 Bibliotheken 668.158050.3104.00 Inserate 3'061.25 2'000.00 1'481.758050.3106.00 Lehrmittel 737.20 1'000.00 1'101.108050.3107.00 Verbrauchsmaterial 878.15 1'000.00 2'090.478050.3112.00 Anschaffung von Instrumenten 13'649.20 15'000.00 18'196.908050.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 16'688.95 3'000.00 1'636.808050.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 17'070.25 18'000.00 21'415.358050.3160.00 Mieten und Benützungskosten 2'617.41 3'000.00 3'186.458050.3171.00 Spesen 1'861.20 2'000.00 1'601.558050.3182.00 Porti und Telefone 1'216.70 4'000.00 1'614.008050.3188.00 Dienstleistungen Dritter, Stufentests 9'117.50 9'000.00 11'824.158050.3190.00 Verbandsbeiträge 4'963.27 4'000.00 3'806.908050.3650.00 Schulgelder an auswärtige Musikschulen 98'312.40 65'000.00 74'562.208050.4330.00 Schul- und Kursgelder der Eltern 842'152.55 885'000.00 856'050.358050.4610.00 Staatsbeitrag 62'170.75 63'000.00 62'060.65
8060 Sonderschulung 3'221'782.74 174'696.50 2'805'000.00 254'000.00 2'775'242.27 198'831.00Nettoergebnis 3'047'086.24 2'551'000.00 2'576'411.27
8060.3020.00 Besoldungen 916'808.86 810'000.00 801'375.108060.3030.00 Sozialleistungen 195'767.45 175'000.00 179'228.758060.3080.00 Vikariate 26'729.70 10'000.00 1'755.008060.3188.00 Kostenbeiträge an externe Therapien 132'354.85 140'000.00 92'161.808060.3188.20 Schülertransporte 71'211.04 65'000.00 89'120.398060.3620.00 Beitrag SPBD Bezirk Meilen 244'791.80 205'000.00 206'579.708060.3640.00 Auswärtige Sonderschulungen&Heimversorg. 1'634'119.04 1'400'000.00 1'405'021.538060.4360.00 Verpflegungsbeiträge der Eltern 30'169.50 35'000.00 29'452.008060.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 117'150.00 210'000.00 160'379.008060.4522.00 Schulgelder von anderen Gemeinden 9'000.00 9'000.00 9'000.008060.4610.00 Staatsbeitrag 18'377.00
8070 Volksschule Allgemeines 933'542.26 99'422.70 856'000.00 82'000.00 861'723.15 105'639.70Nettoergebnis 834'119.56 774'000.00 756'083.45
8070.3010.00 Besoldungen 137'020.55 150'000.00 143'914.508070.3030.00 Sozialleistungen 28'813.65 32'000.00 31'633.758070.3092.00 Personalanwerbung 11'572.35 8'000.00 1'862.708070.3099.00 Übrige Personalkosten 56'434.95 55'000.00 68'699.30
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8070.3104.00 Inserate, Publikationen 4'550.10 2'000.00 1'748.108070.3135.00 Medizinische Verbrauchsartikel 354.85 1'000.00 923.308070.3181.00 Gutachten, Expertisen usw. 46'340.00 10'000.00 42'944.958070.3181.30 Zahnarzt Kostenübernahme 13'091.55 15'000.00 11'547.658070.3187.00 Anlässe und Empfänge 3'267.10 3'000.00 4'922.308070.3188.00 Dienstleistungen Dritter 116'381.55 60'000.00 74'108.208070.3188.10 Dienstleistungen Dritter, Informatik 188'291.31 200'000.00 184'240.558070.3188.20 Schülertransporte 194'157.20 180'000.00 164'239.008070.3188.30 Externe Schulsozialarbeit 15'000.00 4'400.008070.3188.40 Zahnärztliche Untersuchungen 57'289.10 50'000.00 51'080.858070.3980.00 Verrechnung Benützung Bäder von 2562/4 75'978.00 75'000.00 75'458.008070.4360.10 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 14'422.70 23'639.708070.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 85'000.00 82'000.00 82'000.00
8081 Ferienhaus Höhe, Wildhaus 78'039.10 53'514.55 98'000.00 65'000.00 82'106.85 53'516.35Nettoergebnis 24'524.55 33'000.00 28'590.50
8081.3010.00 Besoldungen 33'987.40 37'000.00 34'524.958081.3030.00 Sozialleistungen 6'592.40 7'000.00 6'765.508081.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 2'468.75 3'000.00 1'333.758081.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'922.50 8'000.00 6'377.958081.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'531.80 3'000.00 1'365.358081.3149.00 Baulicher Unterhalt 14'307.75 25'000.00 19'124.658081.3171.00 Spesen 611.00 1'000.00 1'036.108081.3182.00 Telefone 990.65 1'000.00 1'346.458081.3184.00 Sachversicherungsprämien 932.75 1'000.00 932.758081.3186.00 Steuern und Abgaben 9'694.10 12'000.00 9'299.408081.4341.00 Benützungsgebühren 53'514.55 65'000.00 53'516.35
8083 Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.55Nettoergebnis 2'430'930.83 2'656'000.00 2'787'507.09
8083.3010.00 Besoldungen 1'382'158.91 1'310'000.00 1'356'534.158083.3030.00 Sozialleistungen 239'902.98 235'000.00 255'146.958083.3060.00 Dienstkleider und Fahrspesen 2'755.20 3'000.00 1'933.358083.3080.00 Aushilfsentschädigungen 35'000.00 6'272.408083.3091.00 Aus- und Weiterbildung 4'149.80 3'000.00 2'550.008083.3112.00 Anschaffung Maschinen,Arbeitsgeräte & Fz 31'331.60 30'000.00 84'447.808083.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 237'759.79 400'000.00 381'468.778083.3131.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 81'646.76 75'000.00 69'143.02
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 per 12.2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8083.3131.10 Treibstoffe 3'304.90 3'000.00 2'399.608083.3149.00 Baulicher Unterhalt 681'987.59 820'000.00 887'202.558083.3153.00 Unterhalt Maschinen, Arbeitsgeräte & Fz 12'103.35 12'000.00 11'588.308083.3169.00 Mieten 48'366.10 55'000.00 51'731.408083.3171.00 Spesen 552.90 1'000.00 1'112.408083.3181.00 Gutachten, Expertisen usw. 3'379.50 5'000.00 17'647.758083.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten / Telefon 2'404.90 1'000.00 841.508083.3184.00 Sachversicherungsprämien 32'695.65 35'000.00 32'866.908083.3186.00 Steuern, Abgaben und Gebühren 159'182.60 150'000.00 152'512.308083.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 167'868.35 60'000.00 68'958.508083.4271.00 Mietzinsen 188'113.00 190'000.00 180'786.008083.4341.00 Benützungsgebühren 63'730.45 25'000.00 42'012.408083.4369.00 Rückerstattungen Dritter (Aufw.mind.) 18'776.60 2'000.00 52.158083.4522.00 Schulgelder von Gemeinde Zumikon 390'000.00 360'000.00 374'000.00
8090 Ferienkolonien 73'436.85 39'340.00 60'000.00 30'000.00 69'486.45 36'870.00Nettoergebnis 34'096.85 30'000.00 32'616.45
8090.3020.00 Besoldungen 23'400.00 23'000.00 21'450.008090.3030.00 Sozialleistungen 1'813.90 2'000.00 1'666.808090.3172.10 Auslagen für Winterkolonien 48'222.95 35'000.00 46'369.658090.4349.10 Einnahmen aus Winterkolonien 39'340.00 30'000.00 36'870.00
8095 Betreuungshäuser 1'763'537.55 1'398'117.20 1'580'000.00 1'120'000.00 1'685'142.88 1'186'142.70Nettoergebnis 365'420.35 460'000.00 499'000.18
8095.3010.00 Besoldungen 1'067'496.79 910'000.00 956'676.808095.3030.00 Sozialleistungen 164'662.90 145'000.00 148'890.958095.3107.00 Schulmaterial 18'121.88 20'000.00 15'249.308095.3111.00 Anschaffung Apparate und Geräte 2'956.70 7'000.00 2'267.058095.3113.00 Anschaffung von Mobiliar 17'537.43 20'000.00 37'522.188095.3134.00 Lebensmittel und Getränke 457'359.95 450'000.00 495'592.908095.3156.00 Unterhalt Schuleinrichtungen 2'000.008095.3172.00 Exkursionen, Lager 4'149.90 6'000.00 5'341.708095.3188.00 Übrige Dienstleistungen Dritter 31'252.00 20'000.00 23'602.008095.4349.00 Beiträge der Eltern 1'398'117.20 1'120'000.00 1'186'142.70
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
0 Behörden und allg. Verwaltung 11'651'264.04 3'125'984.51 11'236'000.00 3'001'600.00 12'668'527.69 3'281'938.13Nettoergebnis 8'525'279.53 8'234'400.00 9'386'589.56
1 Rechtschutz und Sicherheit 4'195'487.70 2'447'544.97 4'219'700.00 1'991'400.00 3'857'754.17 2'105'753.67Nettoergebnis 1'747'942.73 2'228'300.00 1'752'000.50
2 Bildung 24'040'853.96 4'326'962.20 23'428'500.00 4'041'000.00 23'524'927.54 4'067'760.40Nettoergebnis 19'713'891.76 19'387'500.00 19'457'167.14
3 Kultur und Freizeit 6'266'385.93 3'738'552.62 6'020'400.00 3'894'000.00 6'055'114.55 3'729'846.14Nettoergebnis 2'527'833.31 2'126'400.00 2'325'268.41
4 Gesundheit 19'277'553.23 12'223'440.70 19'652'800.00 11'866'000.00 19'810'784.12 12'334'970.61Nettoergebnis 7'054'112.53 7'786'800.00 7'475'813.51
5 Soziale Wohlfahrt 13'094'639.62 4'946'072.71 13'052'100.00 6'313'300.00 12'758'957.70 5'409'981.36Nettoergebnis 8'148'566.91 6'738'800.00 7'348'976.34
6 Verkehr 3'793'154.92 1'612'406.30 3'581'500.00 1'700'700.00 3'774'552.68 1'887'067.06Nettoergebnis 2'180'748.62 1'880'800.00 1'887'485.62
7 Umwelt und Raumordnung 7'108'490.24 6'417'779.03 7'001'000.00 6'465'500.00 7'176'833.73 6'692'184.34Nettoergebnis 690'711.21 535'500.00 484'649.39
8 Volkswirtschaft 541'862.95 1'056'964.95 513'100.00 969'100.00 545'722.20 1'325'055.30Nettoergebnis 515'102.00 456'000.00 779'333.10
9 Finanzen und Steuern 64'571'713.16 126'810'689.71 66'254'900.00 115'089'400.00 62'881'399.51 120'117'324.02Nettoergebnis 62'238'976.55 48'834'500.00 57'235'924.51
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Laufende Rechnung 154'541'405.75 166'706'397.70 154'960'000.00 155'332'000.00 153'054'573.89 160'951'881.03Nettoergebnis 12'164'991.95 372'000.00 7'897'307.14
0 Behörden und allg. Verwaltung 11'651'264.04 3'125'984.51 11'236'000.00 3'001'600.00 12'668'527.69 3'281'938.13Nettoergebnis 8'525'279.53 8'234'400.00 9'386'589.56
11 Legislative 218'426.29 1'500.00 249'400.00 1'500.00 173'725.33 1'500.00Nettoergebnis 216'926.29 247'900.00 172'225.33
1130 Personalaufwand 93'312.05 107'600.00 71'449.951131 Sachaufwand 125'114.24 141'800.00 102'275.381149 Interne Verrechnungen 1'500.00 1'500.00 1'500.00
12 Exekutive 425'813.15 26'609.70 422'700.00 19'800.00 484'303.44 23'210.00Nettoergebnis 399'203.45 402'900.00 461'093.44
1230 Personalaufwand 355'762.70 357'800.00 365'437.191231 Sachaufwand 68'500.45 63'600.00 117'216.251236 Betriebs- & Defizitbeiträge 250.00 250.001239 Interne Verrechnungen 1'300.00 1'300.00 1'400.001243 Entgelte 15'800.00 11'000.00 14'000.001245 Rückerstattungen von Gemeinwesen 10'809.70 8'800.00 9'210.00
20 Gemeindeverwaltung 7'826'434.81 1'609'163.61 7'625'100.00 1'688'800.00 8'730'173.56 1'825'722.83Nettoergebnis 6'217'271.20 5'936'300.00 6'904'450.73
2030 Personalaufwand 5'489'356.48 5'403'100.00 6'110'884.022031 Sachaufwand 1'968'707.08 1'789'400.00 2'031'552.592035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 283'821.25 350'000.00 499'386.952036 Betriebs- & Defizitbeiträge 3'450.00 1'500.00 3'250.002039 Interne Verrechnungen 81'100.00 81'100.00 85'100.002043 Entgelte 664'082.16 749'700.00 868'836.402045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 439'831.45 430'800.00 446'636.432048 Entnahmen aus Sonderrechnungen 3'000.002049 Interne Verrechnungen 505'250.00 505'300.00 510'250.00
30 Leistungen für Pensionierte 424'056.15 103'902.60 414'000.00 103'000.00 471'055.40 106'713.20Nettoergebnis 320'153.55 311'000.00 364'342.20
3030 Personalaufwand 424'056.15 414'000.00 471'055.403043 Entgelte 103'902.60 103'000.00 106'713.20
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
90 Verwaltungsliegenschaften 2'756'533.64 1'384'808.60 2'524'800.00 1'188'500.00 2'809'269.96 1'324'792.10Nettoergebnis 1'371'725.04 1'336'300.00 1'484'477.86
9030 Personalaufwand 842'197.91 762'800.00 928'810.509031 Sachaufwand 1'914'335.73 1'762'000.00 1'880'459.469042 Vermögenserträge 982'180.60 836'000.00 862'460.609043 Entgelte 182'552.60 143'500.00 236'942.859049 Interne Verrechnungen 220'075.40 209'000.00 225'388.65
1 Rechtschutz und Sicherheit 4'195'487.70 2'447'544.97 4'219'700.00 1'991'400.00 3'857'754.17 2'105'753.67Nettoergebnis 1'747'942.73 2'228'300.00 1'752'000.50
100 Rechtspflege 2'492'699.43 1'847'869.70 2'395'400.00 1'537'700.00 2'232'652.13 1'622'750.63Nettoergebnis 644'829.73 857'700.00 609'901.50
10030 Personalaufwand 1'500'364.55 1'409'500.00 1'435'031.8510031 Sachaufwand 552'421.78 480'900.00 488'728.8610035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 229'372.60 265'000.00 143'961.0110036 Betriebs- & Defizitbeiträge 210'540.50 240'000.00 164'930.4110041 Regalien & Konzessionen 14'882.85 17'800.00 17'833.9510042 Vermögenserträge 7'080.00 6'500.00 6'970.0010043 Entgelte 1'758'200.05 1'358'900.00 1'506'752.1810045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 67'706.80 154'500.00 91'194.50
110 Polizei 904'556.04 425'379.86 1'054'500.00 320'000.00 931'897.52 358'072.19Nettoergebnis 479'176.18 734'500.00 573'825.33
11030 Personalaufwand 807'332.38 953'000.00 817'969.0211031 Sachaufwand 97'223.66 101'500.00 113'928.5011043 Entgelte 425'379.86 320'000.00 358'072.19
120 Rechtssprechung 66'423.66 32'826.56 67'800.00 20'000.00 63'050.34 29'927.05Nettoergebnis 33'597.10 47'800.00 33'123.29
12030 Personalaufwand 51'749.75 54'000.00 49'698.0512031 Sachaufwand 14'673.91 13'800.00 13'352.2912043 Entgelte 32'826.56 20'000.00 29'927.05
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 553'504.39 60'878.90 543'000.00 80'000.00 474'184.73 64'232.80Nettoergebnis 492'625.49 463'000.00 409'951.93
14030 Personalaufwand 356'379.75 342'500.00 296'843.80
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
14031 Sachaufwand 197'124.64 200'500.00 177'340.9314043 Entgelte 60'878.90 80'000.00 64'232.80
150 Militär 21'735.80 11'984.10 36'000.00 10'000.00 33'198.10 8'481.70Nettoergebnis 9'751.70 26'000.00 24'716.40
15030 Personalaufwand 100.0015031 Sachaufwand 20'235.80 33'900.00 32'698.1015036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'500.00 2'000.00 500.0015043 Entgelte 2'160.00 2'660.0015045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 9'824.10 10'000.00 5'821.70
160 Zivilschutz 156'568.38 68'605.85 123'000.00 23'700.00 122'771.35 22'289.30Nettoergebnis 87'962.53 99'300.00 100'482.05
16030 Personalaufwand 33'834.90 33'100.00 36'443.5016031 Sachaufwand 122'733.48 89'900.00 86'327.8516043 Entgelte 46'333.20 8'200.00 10'289.3016046 Beiträge mit Zweckbindung 22'272.65 15'500.00 12'000.00
2 Bildung 24'040'853.96 4'326'962.20 23'428'500.00 4'041'000.00 23'524'927.54 4'067'760.40Nettoergebnis 19'713'891.76 19'387'500.00 19'457'167.14
200 Kindergarten 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53Nettoergebnis 1'510'047.22 1'408'000.00 1'387'117.53
20030 Personalaufwand 205'850.90 155'000.00 191'332.0520031 Sachaufwand 80'852.30 84'000.00 92'871.9020036 Betriebs- & Defizitbeiträge 10'316.74 4'000.00 10'581.7520043 Entgelte 1'213'027.28 1'165'000.00 1'092'331.83
210 Primarschule 6'432'442.50 33'266.00 6'291'000.00 45'000.00 6'188'881.15 35'286.55Nettoergebnis 6'399'176.50 6'246'000.00 6'153'594.60
21030 Personalaufwand 1'046'709.13 877'000.00 1'126'486.2021031 Sachaufwand 523'763.07 519'000.00 497'561.0521035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 4'744'288.83 4'865'000.00 4'467'329.9521036 Betriebs- & Defizitbeiträge 117'681.47 30'000.00 97'503.9521043 Entgelte 24'569.00 39'000.00 27'237.5521046 Beiträge mit Zweckbindung 8'697.00 6'000.00 8'049.00
211 Oberstufenschule 3'928'727.98 994'026.45 4'022'000.00 960'000.00 4'023'678.18 966'837.90
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Nettoergebnis 2'934'701.53 3'062'000.00 3'056'840.2821130 Personalaufwand 248'104.08 235'000.00 296'851.6521131 Sachaufwand 305'988.44 364'000.00 269'647.3621135 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 2'482'765.09 2'545'000.00 2'602'744.0221136 Betriebs- & Defizitbeiträge 884'920.07 878'000.00 854'435.1521143 Entgelte 51'349.80 55'000.00 49'859.4521145 Rückerstattungen von Gemeinwesen 935'726.35 905'000.00 916'978.4521146 Beiträge mit Zweckbindung 6'950.30 6'950.30
214 Musikschule 2'234'741.37 904'323.30 2'322'000.00 948'000.00 2'255'980.31 918'111.00Nettoergebnis 1'330'418.07 1'374'000.00 1'337'869.31
21430 Personalaufwand 2'062'662.41 2'193'000.00 2'110'479.0921431 Sachaufwand 73'766.56 64'000.00 70'939.0221436 Betriebs- & Defizitbeiträge 98'312.40 65'000.00 74'562.2021443 Entgelte 842'152.55 885'000.00 856'050.3521446 Beiträge mit Zweckbindung 62'170.75 63'000.00 62'060.65
217 Schulliegenschaften und -anlagen 3'091'550.88 660'620.05 3'233'000.00 577'000.00 3'384'357.64 596'850.55Nettoergebnis 2'430'930.83 2'656'000.00 2'787'507.09
21730 Personalaufwand 1'628'966.89 1'586'000.00 1'622'436.8521731 Sachaufwand 1'462'583.99 1'647'000.00 1'761'920.7921742 Vermögenserträge 188'113.00 190'000.00 180'786.0021743 Entgelte 472'507.05 387'000.00 416'064.55
218 Volksschule Sonstiges 754'261.66 99'422.70 658'000.00 82'000.00 673'703.95 105'639.70Nettoergebnis 654'838.96 576'000.00 568'064.25
21830 Personalaufwand 68'007.30 63'000.00 70'562.0021831 Sachaufwand 610'276.36 520'000.00 527'683.9521839 Interne Verrechnungen 75'978.00 75'000.00 75'458.0021843 Entgelte 14'422.70 23'639.7021845 Rückerstattungen von Gemeinwesen 85'000.00 82'000.00 82'000.00
219 Schulverwaltung 1'030'422.06 62'490.00 1'029'500.00 55'000.00 1'088'901.86 60'061.00Nettoergebnis 967'932.06 974'500.00 1'028'840.86
21930 Personalaufwand 786'113.35 877'500.00 886'277.9521931 Sachaufwand 187'308.71 95'000.00 144'723.9121939 Interne Verrechnungen 57'000.00 57'000.00 57'900.0021943 Entgelte 62'490.00 55'000.00 60'061.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
220 Sonderschulung 4'985'320.29 1'572'813.70 4'385'000.00 1'374'000.00 4'460'385.15 1'384'973.70Nettoergebnis 3'412'506.59 3'011'000.00 3'075'411.45
22030 Personalaufwand 2'371'465.70 2'050'000.00 2'087'926.6022031 Sachaufwand 734'943.75 730'000.00 760'857.3222036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'878'910.84 1'605'000.00 1'611'601.2322043 Entgelte 1'545'436.70 1'365'000.00 1'375'973.7022045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 9'000.00 9'000.00 9'000.0022046 Beiträge mit Zweckbindung 18'377.00
230 Berufsbildung 73'340.00 80'000.00 61'921.77Nettoergebnis 73'340.00 80'000.00 61'921.77
23036 Betriebs- & Defizitbeiträge 73'340.00 80'000.00 61'921.77
3 Kultur und Freizeit 6'266'385.93 3'738'552.62 6'020'400.00 3'894'000.00 6'055'114.55 3'729'846.14Nettoergebnis 2'527'833.31 2'126'400.00 2'325'268.41
300 Kulturförderung 950'628.38 80'857.50 896'200.00 73'000.00 928'887.16 79'589.75Nettoergebnis 869'770.88 823'200.00 849'297.41
30030 Personalaufwand 433'260.47 420'100.00 443'739.6130031 Sachaufwand 183'795.36 159'100.00 160'971.6530036 Betriebs- & Defizitbeiträge 52'725.15 43'100.00 39'750.0030039 Interne Verrechnungen 280'847.40 273'900.00 284'425.9030043 Entgelte 72'622.20 72'500.00 75'644.0530046 Beiträge mit Zweckbindung 8'235.30 500.00 3'945.70
310 Denkmalpflege, Heimatschutz 1'706.60 5'400.00 1'356.20Nettoergebnis 1'706.60 5'400.00 1'356.20
31031 Sachaufwand 1'706.60 5'000.00 956.2031036 Betriebs- & Defizitbeiträge 400.00 400.00
330 Parkanlagen, Wanderwege 584'593.75 576'400.00 622'899.68Nettoergebnis 584'593.75 576'400.00 622'899.68
33030 Personalaufwand 289'919.72 264'500.00 265'419.3333031 Sachaufwand 294'674.03 311'900.00 357'480.35
340 Sport 4'070'027.40 3'062'110.84 3'959'800.00 3'221'000.00 3'870'012.56 3'037'498.20Nettoergebnis 1'007'916.56 738'800.00 832'514.36
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
34030 Personalaufwand 1'904'714.01 1'979'900.00 1'878'644.1134031 Sachaufwand 2'035'540.39 1'852'900.00 1'846'154.6034036 Betriebs- & Defizitbeiträge 75'645.00 77'000.00 89'351.1034042 Vermögenserträge 37'366.25 37'000.00 37'746.9034043 Entgelte 2'948'766.59 3'109'000.00 2'924'293.3034049 Interne Verrechnungen 54'128.00 75'978.00 50'000.00 75'000.00 55'862.75 75'458.00
350 Übrige Freizeitgestaltung 518'130.75 441'611.83 411'600.00 434'000.00 468'853.40 463'396.19Nettoergebnis 76'518.92 22'400.00 5'457.21
35030 Personalaufwand 165'392.10 158'200.00 176'658.4535031 Sachaufwand 233'430.60 137'400.00 174'682.9535036 Betriebs- & Defizitbeiträge 119'308.05 116'000.00 117'512.0035042 Vermögenserträge 135'149.35 130'000.00 133'808.5135043 Entgelte 306'462.48 304'000.00 329'587.68
351 Ferienheime 141'299.05 153'972.45 171'000.00 166'000.00 163'105.55 149'362.00Nettoergebnis 12'673.40 5'000.00 13'743.55
35130 Personalaufwand 40'579.80 44'000.00 41'290.4535131 Sachaufwand 100'719.25 127'000.00 121'815.1035142 Vermögenserträge 100'457.90 101'000.00 95'845.6535143 Entgelte 53'514.55 65'000.00 53'516.35
4 Gesundheit 19'277'553.23 12'223'440.70 19'652'800.00 11'866'000.00 19'810'784.12 12'334'970.61Nettoergebnis 7'054'112.53 7'786'800.00 7'475'813.51
410 Kranken- und Pflegeheime 12'021'815.12 12'194'855.85 12'418'800.00 11'840'000.00 12'826'281.15 12'304'781.66Nettoergebnis 173'040.73 578'800.00 521'499.49
41030 Personalaufwand 10'131'594.57 10'277'500.00 10'764'100.2541031 Sachaufwand 1'616'985.35 1'853'700.00 1'756'379.5041036 Betriebs- & Defizitbeiträge 84'235.20 98'600.00 116'801.4041039 Interne Verrechnungen 189'000.00 189'000.00 189'000.0041042 Vermögenserträge 2'400.0041043 Entgelte 9'417'696.10 9'745'800.00 10'017'661.3141046 Beiträge mit Zweckbindung 2'777'159.75 2'091'800.00 2'287'120.35
415 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 6'828'917.54 6'794'500.00 6'577'152.42Nettoergebnis 6'828'917.54 6'794'500.00 6'577'152.42
41531 Sachaufwand 34'307.50 35'000.00 34'178.50
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
41536 Betriebs- & Defizitbeiträge 6'794'610.04 6'759'500.00 6'542'973.92
450 Krankheitsbekämpfung 34'656.95 44'500.00 33'911.58Nettoergebnis 34'656.95 44'500.00 33'911.58
45030 Personalaufwand 500.00 9.1545031 Sachaufwand 31'442.15 32'000.00 31'396.4345036 Betriebs- & Defizitbeiträge 3'214.80 12'000.00 2'506.00
460 Schulgesundheitsdienst 179'280.60 198'000.00 188'019.20Nettoergebnis 179'280.60 198'000.00 188'019.20
46030 Personalaufwand 165'834.20 182'000.00 175'548.2546031 Sachaufwand 13'446.40 16'000.00 12'470.95
470 Lebensmittelkontrolle 19'828.90 7'801.00 19'700.00 4'000.00 18'583.12 8'854.00Nettoergebnis 12'027.90 15'700.00 9'729.12
47030 Personalaufwand 5'194.80 5'200.00 5'200.0047031 Sachaufwand 14'634.10 14'500.00 13'383.1247043 Entgelte 7'801.00 4'000.00 8'854.00
490 Gesundheitswesen Übriges 193'054.12 20'783.85 177'300.00 22'000.00 166'836.65 21'334.95Nettoergebnis 172'270.27 155'300.00 145'501.70
49030 Personalaufwand 33'590.65 33'100.00 26'182.8049031 Sachaufwand 115'463.47 100'200.00 96'653.8549036 Betriebs- & Defizitbeiträge 44'000.00 44'000.00 44'000.0049043 Entgelte 2'730.00 4'000.00 3'371.9049046 Beiträge mit Zweckbindung 18'053.85 18'000.00 17'963.05
5 Soziale Wohlfahrt 13'094'639.62 4'946'072.71 13'052'100.00 6'313'300.00 12'758'957.70 5'409'981.36Nettoergebnis 8'148'566.91 6'738'800.00 7'348'976.34
520 Krankenversicherung 541'421.90 541'421.90 1'497'000.00 1'497'000.00 496'158.35 496'158.3552036 Betriebs- & Defizitbeiträge 541'421.90 1'497'000.00 496'158.3552043 Entgelte 181'268.90 115'000.00 195'534.0552046 Beiträge mit Zweckbindung 360'153.00 1'382'000.00 300'624.30
530 Zusatzleistungen zur AHV/IV 6'245'757.55 2'768'228.80 6'256'200.00 2'984'300.00 6'526'160.95 3'070'254.50Nettoergebnis 3'477'528.75 3'271'900.00 3'455'906.45
53030 Personalaufwand 27'324.15 30'200.00 31'488.60
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
53031 Sachaufwand 97'988.80 100'000.00 97'535.0053033 Abschreibungen 67'502.00 21'942.4053036 Betriebs- & Defizitbeiträge 6'052'942.60 6'126'000.00 6'375'194.9553043 Entgelte 321'301.80 384'300.00 623'325.5053046 Beiträge mit Zweckbindung 2'446'927.00 2'600'000.00 2'446'929.00
540 Jugend 849'727.00 7'306.00 1'175'400.00 45'000.00 921'831.58 35'952.85Nettoergebnis 842'421.00 1'130'400.00 885'878.73
54030 Personalaufwand 2'900.00 2'865.4554031 Sachaufwand 11'932.80 11'500.00 1'787.8054036 Betriebs- & Defizitbeiträge 837'794.20 1'161'000.00 917'178.3354043 Entgelte 7'306.00 45'000.00 35'952.85
570 Altersheime 840.00 3'000.00Nettoergebnis 840.00 3'000.00
57031 Sachaufwand 840.00 3'000.00
580 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 4'467'397.65 1'596'615.36 3'129'800.00 1'745'000.00 3'766'992.77 1'779'009.96Nettoergebnis 2'870'782.29 1'384'800.00 1'987'982.81
58030 Personalaufwand 93'345.55 94'800.00 99'089.6058031 Sachaufwand 91'269.20 60'000.00 68'685.4558036 Betriebs- & Defizitbeiträge 4'282'782.90 2'975'000.00 3'599'217.7258043 Entgelte 1'521'615.36 1'655'000.00 1'724'220.9658046 Beiträge mit Zweckbindung 75'000.00 90'000.00 54'789.00
581 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 25'076.95 50'000.00 15'924.35Nettoergebnis 25'076.95 50'000.00 15'924.35
58136 Betriebs- & Defizitbeiträge 25'076.95 50'000.00 15'924.35
582 Arbeitslosenhilfe 30'888.35 30'100.00 22'784.45Nettoergebnis 30'888.35 30'100.00 22'784.45
58230 Personalaufwand 13'661.35 15'100.00 15'519.8058236 Betriebs- & Defizitbeiträge 17'227.00 15'000.00 7'264.65
589 Soziale Wohlfahrt Übriges 683'530.22 32'500.65 660'600.00 42'000.00 747'144.05 28'605.70Nettoergebnis 651'029.57 618'600.00 718'538.35
58930 Personalaufwand 506'516.55 473'100.00 495'738.1058931 Sachaufwand 2'922.35 5'500.00 4'471.00
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Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
58936 Betriebs- & Defizitbeiträge 174'091.32 182'000.00 246'934.9558946 Beiträge mit Zweckbindung 30'500.65 40'000.00 26'605.7058948 Entnahmen aus Sonderrechnungen 2'000.00 2'000.00 2'000.00
590 Hilfsaktionen 250'000.00 250'000.00 261'961.20Nettoergebnis 250'000.00 250'000.00 261'961.20
59036 Betriebs- & Defizitbeiträge 250'000.00 250'000.00 261'961.20
6 Verkehr 3'793'154.92 1'612'406.30 3'581'500.00 1'700'700.00 3'774'552.68 1'887'067.06Nettoergebnis 2'180'748.62 1'880'800.00 1'887'485.62
620 Gemeindestrassen 2'428'035.40 1'499'305.03 2'209'000.00 1'590'700.00 2'380'811.12 1'759'151.78Nettoergebnis 928'730.37 618'300.00 621'659.34
62030 Personalaufwand 821'824.69 648'400.00 715'405.2762031 Sachaufwand 1'549'710.71 1'504'100.00 1'608'905.8562039 Interne Verrechnungen 56'500.00 56'500.00 56'500.0062042 Vermögenserträge 9'871.25 35'000.00 31'606.0062043 Entgelte 654'043.00 697'200.00 866'600.8862045 Rückerstattungen von Gemeinwesen 159'743.18 152'000.00 127'324.4562046 Beiträge mit Zweckbindung 469'147.60 500'000.00 527'120.4562049 Interne Verrechnungen 206'500.00 206'500.00 206'500.00
650 Regionalverkehr 1'365'119.52 113'101.27 1'372'500.00 110'000.00 1'393'741.56 127'915.28Nettoergebnis 1'252'018.25 1'262'500.00 1'265'826.28
65031 Sachaufwand 100'018.52 107'500.00 97'055.5665036 Betriebs- & Defizitbeiträge 1'265'101.00 1'265'000.00 1'296'686.0065046 Beiträge mit Zweckbindung 8'916.00 9'000.00 26'693.00
7 Umwelt und Raumordnung 7'108'490.24 6'417'779.03 7'001'000.00 6'465'500.00 7'176'833.73 6'692'184.34Nettoergebnis 690'711.21 535'500.00 484'649.39
700 Wasserversorgung 36'210.35 59'000.00 55'187.60Nettoergebnis 36'210.35 59'000.00 55'187.60
70031 Sachaufwand 36'210.35 59'000.00 55'187.60
710 Abwasserbeseitigung 4'287'713.04 4'287'713.04 4'214'800.00 4'214'800.00 4'312'685.32 4'312'685.3271030 Personalaufwand 156'580.56 222'500.00 244'637.8071031 Sachaufwand 395'258.99 404'500.00 376'857.63
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
71033 Abschreibungen 401.30 936.2571035 Entschäd.f.Dienstl.anderer Gemeinwesen 539'333.98 500'000.00 518'835.0071036 Beiträge an eigene Anstalten & Betriebe 101'000.00 101'000.00 101'000.0071038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 262'800.45 96'100.0071039 Interne Verrechnungen 2'832'337.76 2'890'700.00 3'070'418.6471042 Vermögenserträge 18'666.00 17'800.00 37'763.0071043 Entgelte 4'269'047.04 4'197'000.00 4'231'777.7571048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 43'144.57
720 Abfallbeseitigung 1'558'948.99 1'558'948.99 1'563'700.00 1'563'700.00 1'598'939.15 1'598'939.1572030 Personalaufwand 70'097.03 70'200.00 71'331.2072031 Sachaufwand 824'618.67 833'000.00 794'938.6972036 Betriebs- & Defizitbeiträge 446'361.51 489'000.00 448'010.5772038 Einlagen in Spezialfinanz. & Stiftungen 46'496.78 113'248.6972039 Interne Verrechnungen 171'375.00 171'500.00 171'410.0072042 Vermögenserträge 10'553.00 10'100.00 19'973.0072043 Entgelte 1'548'395.99 1'536'000.00 1'560'511.9572046 Beiträge mit Zweckbindung 18'454.2072048 Entnahmen aus Spezialfinanz.&Stiftungen 17'600.00
740 Friedhof und Bestattung 1'096'135.38 571'117.00 1'030'000.00 687'000.00 1'031'622.51 780'559.87Nettoergebnis 525'018.38 343'000.00 251'062.64
74030 Personalaufwand 515'906.35 515'200.00 528'551.7574031 Sachaufwand 580'229.03 514'800.00 503'070.7674041 Regalien & Konzessionen 42'858.00 50'000.00 68'434.0074043 Entgelte 427'366.86 435'000.00 435'264.7174046 Beiträge mit Zweckbindung 100'892.14 202'000.00 276'861.16
750 Gewässerunterhalt und -verbauung 40'048.36 42'000.00 92'378.15Nettoergebnis 40'048.36 42'000.00 92'378.15
75030 Personalaufwand 31'296.06 28'000.00 29'506.5075031 Sachaufwand 8'752.30 14'000.00 62'871.65
790 Raumordnung 89'434.12 91'500.00 86'021.00Nettoergebnis 89'434.12 91'500.00 86'021.00
79030 Personalaufwand 2'500.00 1'400.00 250.0079031 Sachaufwand 12'466.67 18'100.00 5'747.0579036 Betriebs- & Defizitbeiträge 74'467.45 72'000.00 80'023.95
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
8 Volkswirtschaft 541'862.95 1'056'964.95 513'100.00 969'100.00 545'722.20 1'325'055.30Nettoergebnis 515'102.00 456'000.00 779'333.10
800 Landwirtschaft 120'008.45 68'422.80 112'400.00 66'100.00 117'109.20 66'541.65Nettoergebnis 51'585.65 46'300.00 50'567.55
80030 Personalaufwand 19'870.00 27'000.00 19'660.0080031 Sachaufwand 100'138.45 85'300.00 97'449.2080036 Betriebs- & Defizitbeiträge 100.0080042 Vermögenserträge 64'223.75 66'000.00 63'691.6580043 Entgelte 4'199.05 100.00 2'850.00
810 Forstwesen 104'239.55 8'980.00 102'000.00 8'000.00 103'662.85 9'845.00Nettoergebnis 95'259.55 94'000.00 93'817.85
81031 Sachaufwand 104'239.55 102'000.00 103'662.8581042 Vermögenserträge 8'980.00 8'000.00 9'845.00
820 Jagd und Fischerei 385.55 500.00Nettoergebnis 385.55 500.00
82031 Sachaufwand 385.55 500.00
840 Beiträge Industrie, Gewerbe, Handel 711'076.90 600'000.00 953'016.90Nettoergebnis 711'076.90 600'000.00 953'016.90
84044 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 711'076.90 600'000.00 953'016.90
870 Sonstige Gemeindebetriebe 317'229.40 268'485.25 298'200.00 295'000.00 324'950.15 295'651.75Nettoergebnis 48'744.15 3'200.00 29'298.40
87030 Personalaufwand 69'162.11 40'000.00 41'091.8087031 Sachaufwand 248'067.29 258'200.00 283'858.3587043 Entgelte 74'879.70 90'000.00 88'869.9087046 Beiträge mit Zweckbindung 193'605.55 205'000.00 206'781.85
9 Finanzen und Steuern 64'571'713.16 126'810'689.71 66'254'900.00 115'089'400.00 62'881'399.51 120'117'324.02Nettoergebnis 62'238'976.55 48'834'500.00 57'235'924.51
900 Gemeindesteuern 18'825.00 117'873'308.43 19'000.00 109'510'000.00 18'930.00 113'474'105.50Nettoergebnis 117'854'483.43 109'491'000.00 113'455'175.50
90035 Beiträge an Kanton 18'825.00 19'000.00 18'930.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Laufende Rechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
90040 Steuern 117'873'308.43 109'510'000.00 113'474'105.50
920 Finanzausgleich 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00Nettoergebnis 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00
92034 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 48'856'156.00 48'900'000.00 48'363'034.00
930 Einnahmenanteile 20'818.00 15'837.65Nettoergebnis 20'818.00 15'837.65
93044 Anteile & Beiträge ohne Zweckbindung 20'818.00 15'837.65
940 Kapitaldienst 958'906.96 1'035'095.12 1'367'700.00 1'123'400.00 1'286'580.49 1'621'558.50Nettoergebnis 76'188.16 244'300.00 334'978.01
94031 Sachaufwand 40'860.62 55'200.00 165'984.2594032 Passivzinsen 918'046.34 1'312'500.00 1'120'596.2494042 Vermögenserträge 622'151.12 708'200.00 798'001.5094049 Interne Verrechnungen 412'944.00 415'200.00 823'557.00
941 Buchgewinne und -verluste 1'525.00 3'048'261.85 84.00 41'651.00Nettoergebnis 3'046'736.85 41'567.00
94133 Abschreibungen 1'525.00 84.0094142 Vermögenserträge 3'048'261.85 41'651.00
942 Grundeigentum Finanzvermögen 1'236'416.65 2'098'098.55 1'513'200.00 1'665'000.00 1'730'549.69 2'062'612.73Nettoergebnis 861'681.90 151'800.00 332'063.04
94230 Personalaufwand 191'032.49 220'100.00 38'304.2094231 Sachaufwand 687'595.16 935'600.00 995'508.4994239 Interne Verrechnungen 357'789.00 357'500.00 696'737.0094242 Vermögenserträge 2'007'145.20 1'655'000.00 1'998'871.3094243 Entgelte 90'953.35 10'000.00 63'741.43
990 Abschreibungen 13'499'883.55 2'735'107.76 14'455'000.00 2'791'000.00 11'482'221.33 2'901'558.64Nettoergebnis 10'764'775.79 11'664'000.00 8'580'662.69
99033 Abschreibungen 13'499'883.55 14'455'000.00 11'482'221.3399049 Interne Verrechnungen 2'735'107.76 2'791'000.00 2'901'558.64
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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen - Artengliederung
Nummer Ausgaben-/Einnahmenart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 29'431'042.37 120'918.31 32'227'000.00 37'000.00 21'051'771.19 228'435.28Nettoergebnis 29'310'124.06 32'190'000.00 20'823'335.91
5 Ausgaben 29'431'042.37 32'227'000.00 21'051'771.19
50 Sachgüter 29'007'211.49 31'927'000.00 20'637'755.375010 Tiefbauten 3'142'203.42 4'630'000.00 3'658'869.675030 Hochbauten 25'271'615.49 26'267'000.00 16'595'414.825060 Mobilien 593'392.58 1'030'000.00 383'470.88
56 Investitionsbeiträge 39'134.12 3'704.445660 Private Haushalte 39'134.12 3'704.44
57 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.005700 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.00
58 Übrige zu aktivierende Ausgaben 322'296.76 300'000.00 328'511.385810 Planungsausgaben 322'296.76 300'000.00 328'511.38
6 Einnahmen 120'918.31 37'000.00 228'435.28
60 Abgang von Sachgütern 7'400.00 8'300.006060 Mobilien 7'400.00 8'300.00
62 Rückzahlung von Darlehen & Beteiligungen 36'911.25 37'000.00 36'911.256250 Private Institutionen 36'911.25 37'000.00 36'911.25
63 Rückerstattungen für Sachgüter 3'631.81 24'974.036310 Tiefbauten 3'631.81 24'974.03
66 Beiträge mit Zweckbindung 10'575.25 76'450.006600 Bundesbeiträge 31'150.006610 Staatsbeiträge 10'575.25 45'300.00
67 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.006700 Durchlaufende Beiträge 62'400.00 81'800.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Investitionsrechnung Finanzvermögen - Artengliederung
Nummer Ausgaben-/Einnahmenart Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Investitionsrechnung Finanzvermögen 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78
7 Zugänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 6'421'810.50 4'860'000.00 1'934'862.78
70 Grundeigentum Finanzvermögen 3'366'148.65 4'860'000.00 1'884'911.787010 Nichtüberbaute Liegenschaften 1'400'000.007020 Überbaute Liegenschaften 2'948'888.00 3'460'000.00 1'884'030.787090 Erwerbs- & Verkaufsnebenkosten 417'260.65 881.00
71 Zugänge bei den Mobilien 7'400.00 8'300.007100 Ankäufe von Mobilien 7'400.00 8'300.00
79 Übertragungen 3'048'261.85 41'651.007920 Übertragungen in die Laufende Rechnung 3'048'261.85 41'651.00
8 Abgänge Sachwertanlagen des Finanzverm. 3'783'512.50 50'832.00
80 Grundeigentum Finanzvermögen 3'756'590.00 39'000.008010 Nichtüberbaute Liegenschaften 200'000.00 39'000.008020 Überbaute Liegenschaften 3'510'000.008090 Beiträge an Investitionen 46'590.00
81 Abgänge Mobilien 26'922.50 11'748.008100 Verkauf von Mobilien 26'922.50 11'748.00
89 Übertragungen 84.008920 Übertragungen in die Laufende Rechnung 84.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung Zusammenzug nach Aufgabenbereichen
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Investitionsrechnung 35'852'852.87 3'904'430.81 37'087'000.00 37'000.00 22'986'633.97 279'267.28Nettoergebnis 31'948'422.06 37'050'000.00 22'707'366.69
0 Behörden und allg. Verwaltung 3'129'948.11 2'700'000.00 1'622'915.68 31'150.00Nettoergebnis 3'129'948.11 2'700'000.00 1'591'765.68
1 Rechtschutz und Sicherheit 68'082.25 62'400.00 100'000.00 126'937.15 123'250.00Nettoergebnis 5'682.25 100'000.00 3'687.15
2 Bildung 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21
3 Kultur und Freizeit 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63Nettoergebnis 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63
5 Soziale Wohlfahrt 19'200'769.12 36'911.25 18'850'000.00 37'000.00 13'347'718.40 36'911.25Nettoergebnis 19'163'857.87 18'813'000.00 13'310'807.15
6 Verkehr 2'297'250.65 17'975.25 2'650'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'279'275.40 2'650'000.00 2'379'801.60
7 Umwelt und Raumordnung 1'600'142.73 3'631.81 2'170'000.00 1'606'382.07 11'384.58Nettoergebnis 1'596'510.92 2'170'000.00 1'594'997.49
9 Finanzen und Steuern 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Investitionsrechnung 35'852'852.87 3'904'430.81 37'087'000.00 37'000.00 22'986'633.97 279'267.28Nettoergebnis 31'948'422.06 37'050'000.00 22'707'366.69
0 Behörden und allg. Verwaltung 3'129'948.11 2'700'000.00 1'622'915.68 31'150.00Nettoergebnis 3'129'948.11 2'700'000.00 1'591'765.68
20 Gemeindeverwaltung 193'951.25 350'000.00 233'574.20Nettoergebnis 193'951.25 350'000.00 233'574.20
20.5060.14 KLR und HRM2, Vorbereitung 10'966.1020.5060.19 Finanzsoftware, Aktualisierung 120'484.80 200'000.00 59'574.9520.5060.20 MS-Office, Update 1'053.00 163'033.1520.5060.21 Serverinfrastruktur, Erneuerung (2015) 72'413.45 100'000.0020.5060.22 Personalinformationssystem 50'000.00
90 Verwaltungsliegenschaften 2'935'996.86 2'350'000.00 1'389'341.48 31'150.00Nettoergebnis 2'935'996.86 2'350'000.00 1'358'191.48
90.5030.08 Bergstrasse 10, Sanierung Fenster 137'724.2590.5030.23 Rietstr. 38, Gesamtsanierung 2'604'621.01 2'100'000.00 141'330.9590.5030.24 Gde.haus/SH Oescher, Wärmeerzeugung 45'970.5090.5030.27 Oberdorfstrasse 16, Sanierung 331'375.85 250'000.00 905'184.2390.5030.29 Parkgarage Dorfzentrum, Deckenstützen 159'131.5590.6600.00 Bundesbeiträge 31'150.00
1 Rechtschutz und Sicherheit 68'082.25 62'400.00 100'000.00 126'937.15 123'250.00Nettoergebnis 5'682.25 100'000.00 3'687.15
110 Polizei 100'000.00Nettoergebnis 100'000.00
110.5060.09 Polizei Patroullien-Fahrzeug (2015) 100'000.00
140 Feuerwehr und Feuerpolizei 35'129.15 41'450.00Nettoergebnis 6'320.85
140.5060.07 Feuerwehr Personentransporter, Kdo-Fahrz 35'129.15140.6610.00 Staatsbeiträge 41'450.00
160 Zivilschutz 68'082.25 62'400.00 91'808.00 81'800.00Nettoergebnis 5'682.25 10'008.00
ThomaR - 18.02.2016 23:50 Seite 72
Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
160.5060.01 Zivilschutz Fahrzeug (BZG 2010) 5'682.25 10'008.00160.5700.10 Abgeltung der SR-Baupflicht (ab 2012) 62'400.00 81'800.00160.6700.10 Abgeltung der SR-Baupflicht (ab 2012) 62'400.00 81'800.00
2 Bildung 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'222'000.00 1'368'594.21
217 Schulliegenschaften und -anlagen 1'512'865.15 4'072'000.00 1'368'594.21Nettoergebnis 1'512'865.15 4'072'000.00 1'368'594.21
217.5010.02 SH Buechholz, Spielfeldsanierung 58'649.60217.5030.30 SH Oescher B, Sanierung und Ausbau 210'135.25217.5030.34 Alle Schulanlagen, Sicherheitsanlagen 16'634.95 208'218.60217.5030.36 SH Buechholz, Aufenthaltsraum Erweiter. 2'247.20217.5030.47 SH Rüterwis, San. Turnhallenb., Garderob 5'400.00217.5030.48 SH Buchholz B, Strukturanpassungen 150'000.00217.5030.54 SH Rüterwis, Turnhalle 1976, Notausgang 10'771.55217.5030.55 SH Oescher, Ersatz Heizung (Ant. Schule) 45'970.55217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch. 429'853.99 2'392'000.00 103'714.31217.5030.57 SH Rüterwis, San.Garderoben a. Turnhalle 399'227.05217.5030.58 SH Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. 135'555.35 580'000.00217.5030.59 KG Witellikon, Umbau IF/DaZ 4'196.90217.5030.60 SH Rüterwis, Umbau Magazin 200'000.00217.5030.61 SH Oescher, Prov. Schulraum-Erweiterung 111'416.75217.5030.62 SH Buchholz, Erneuerung Schulsportanlage 119'081.40217.5030.63 SH Rüterwis, Beleucht. u. Geräte TH 1976 89'017.75 29'992.25217.5030.64 SH Rüterwis, San. WC UG u. Allg. TH 1976 147'192.90 59'572.80217.5030.65 SH Oescher, Strukturanpassungen 197'777.85 200'000.00217.5030.66 Musikschule, Strukturanpassungen 150'000.00217.5030.67 Chirchhof, Strukturanpassungen 89'656.80 100'000.00217.5030.68 SH Oescher, Rückbau adiabatische Lüftung 217'293.32 200'000.00217.5030.69 SH Rüterwis, Sanierung Liftanlage 100'000.00217.5030.70 SH Oescher A, Einbau SL-Büro 189'882.24
218 Volksschule Sonstiges 150'000.00Nettoergebnis 150'000.00
218.5060.02 Informatik, Anschaffungen 150'000.00
3 Kultur und Freizeit 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
Nettoergebnis 1'621'984.36 1'535'000.00 573'682.63
330 Parkanlagen, Wanderwege 370'000.00Nettoergebnis 370'000.00
330.5010.02 Wässerig, Ufersanierung, Anteil Gemeinde 370'000.00
340 Sport 1'621'984.36 995'000.00 573'682.63Nettoergebnis 1'621'984.36 995'000.00 573'682.63
340.5030.28 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 13 44'815.00 256'153.95340.5030.29 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 14 194'145.45 175'958.10340.5030.30 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 15 1'312'229.36 995'000.00340.5030.31 Skateranlage im Riet, Sanierung 2014 116'298.28340.5030.32 Fohrbach, Hauszuleitungen, Ersatz 59'385.80340.5030.33 Fohrbach, Sauna, Erweiterung 11'408.75340.5060.03 Kommunalfahrzeug (DFSK Mini Double Cab V22) 25'272.30
350 Übrige Freizeitgestaltung 170'000.00Nettoergebnis 170'000.00
350.5010.02 Wässerig, Instandstellung Teerbelag 170'000.00
5 Soziale Wohlfahrt 19'200'769.12 36'911.25 18'850'000.00 37'000.00 13'347'718.40 36'911.25Nettoergebnis 19'163'857.87 18'813'000.00 13'310'807.15
560 Sozialer Wohnungsbau 36'911.25 37'000.00 36'911.25Nettoergebnis 36'911.25 37'000.00 36'911.25
560.6250.01 Rückzahlung Wohnbaudarlehen Schützenstr. 36'911.25 37'000.00 36'911.25
570 Altersheime 19'200'769.12 18'850'000.00 13'347'718.40Nettoergebnis 19'200'769.12 18'850'000.00 13'347'718.40
570.5030.15 WPZ Blumenrain, Realisierung 19'144'250.07 18'850'000.00 13'347'718.40570.5030.16 WPZ Blumenrain, ICT 56'519.05
6 Verkehr 2'297'250.65 17'975.25 2'650'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'279'275.40 2'650'000.00 2'379'801.60
620 Gemeindestrassen 2'026'725.05 17'975.25 2'050'000.00 2'405'541.05 25'739.45Nettoergebnis 2'008'749.80 2'050'000.00 2'379'801.60
620.5010.40 TS Anpassung NISV 466.55
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
620.5010.94 Neue Oberhubstrasse 69'895.30620.5011.06 Sennhofstrasse, Gesamtsanierung 17'861.25620.5011.07 Rietstrasse, Beleuchtung 50'589.70 56'160.00620.5011.11 Rietstrasse 224'133.60 467'394.10620.5011.12 Trichtenhauserstrasse 9'156.75620.5011.13 Parkplatzkonzept, Umsetzungskredit 103'024.90620.5011.14 Quartierplan Unterhueb, Beleuchtung -3'088.80 3'088.80620.5011.15 Guggerweg 24'746.30620.5011.19 Langwattstrasse, Beleuchtung 106'917.35 80'000.00 16'956.00620.5011.20 Langwattstrasse, Belag 733'300.15 1'100'000.00 720'103.70620.5011.26 Rainstrasse, Belag 3'805.45 27'747.65620.5011.27 Rainstrasse, Beleuchtung 18'144.00620.5011.28 Schulweg, Belag 45'248.25 20'000.00 144'164.85620.5011.30 Wirbelweg, Belag 28'924.40620.5011.34 Rosengartenstr., Schulweg, Belag 50'000.00620.5011.36 Witelliker Strasse, Deckbelag 250'000.00620.5011.37 Einlenker Spital Zollikerberg, Belag 19'685.30 262'276.30620.5011.38 Einlenker Spital Zollikerberg, Beleucht. 26'929.30620.5011.40 Niederfelbenweg, Belag 6'700.35 259'772.95620.5011.41 Niederfelbenweg, Beleuchtung 23'553.15 999.55620.5011.42 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Belag 364'141.05 250'000.00 6'195.20620.5011.43 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.),
Beleuchtung2'268.00 70'000.00
620.5011.44 Sennhofweg (Oberhubstr.- In der Unterhueb Nr. 1),Belag
35'401.90 99'305.20
620.5011.45 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse),Belag
240'013.20
620.5011.46 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse),Beleuchtung
108.00
620.5011.47 Im Ziel (HNr 1-13), Belag 74'212.35620.5060.10 Kommunalfahrzeug (klein) 1 19'380.00620.5060.11 Kommunalfahrzeug (klein) 2 19'380.00620.5060.13 Kommunalfahrzeug (klein) 3 28'947.10 30'000.00620.5060.14 Kommunalfahrzeug (klein) 4 22'920.00 30'000.00620.5060.15 Pickup-Fahrzeug 4 x 4 58'709.40 70'000.00620.6060.00 Übertrag Mobilien VV in FV 7'400.00 8'300.00620.6310.10 Rückerstattungen Tiefbauten 13'589.45620.6610.00 Staatsbeiträge 10'575.25 3'850.00
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Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
621.5010.11 Quartierplan Unterhueb, Strasse -39'764.85 62'568.95621.5010.20 Lagerplatz Blumenrain 100'000.00621.5010.24 Alte Landstrasse, Belag -31'445.55621.5010.25 Alte Landstrasse, Beleuchtung 1'269.00
651 Ortsbus 270'525.60 600'000.00Nettoergebnis 270'525.60 600'000.00
651.5010.02 WPZ Blumenrain, Erschliessung öffentl. Verkehr 270'525.60 600'000.00
7 Umwelt und Raumordnung 1'600'142.73 3'631.81 2'170'000.00 1'606'382.07 11'384.58Nettoergebnis 1'596'510.92 2'170'000.00 1'594'997.49
710 Abwasserbeseitigung 968'739.57 3'631.81 1'370'000.00 1'293'943.22 11'384.58Nettoergebnis 965'107.76 1'370'000.00 1'282'558.64
710.5010.08 ARA Werdhölzli 280'874.31 250'000.00 359'881.25710.5010.13 Rietstrasse 229'259.30 20'000.00 508'756.44710.5010.20 Forchstrasse 1'526.81 7'582.55710.5010.40 Schulweg, Sanierung RKB Rüterwiesstrasse 18'572.35 159'262.55710.5010.42 Langwattstrasse 21'313.00 200'000.00 119'719.73710.5010.43 Niederfelbenweg 1'667.69 59'596.30710.5010.44 Bergstr. Oescher bis Rotfluhstr., Kanalneubau 26'958.61 400'000.00710.5010.93 Nebelbachweiher 65'923.16 200'000.00710.5010.99 Alte Landstrasse, Fremdwasserreduk. Dorf 327.64 14'571.85710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 283'182.58 300'000.00 40'727.23710.5660.29 Quartierplan Unterhueb, Arbeit. ausserh. 39'134.12 3'704.44710.5810.00 GEP-Überarbeitung, Zustand Kanalisation 20'140.88710.6310.10 Rückerstattungen 3'631.81 11'384.58
750 Gewässerunterhalt und -verbauung 309'106.40 500'000.00 4'068.35Nettoergebnis 309'106.40 500'000.00 4'068.35
750.5010.01 Nebelbachweiher 185'122.15 300'000.00 498.95750.5010.02 Forchstrasse, Neubau Kanalisation 3'569.40750.5010.05 Nebelbachweiher, Entfernung abgesetztes Material 123'984.25 200'000.00
790 Raumordnung 322'296.76 300'000.00 308'370.50Nettoergebnis 322'296.76 300'000.00 308'370.50
790.5810.03 Zentrumsentwicklung 2012, Planung 2'246.90790.5810.04 Richt- und Nutzungsplanung, Revision 150'000.00 36'051.10
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Politische Gemeinde - Investitionsrechnung - Funktionale Gliederung
Nummer Bezeichnung Rechnung 2015 Voranschlag 2015 Rechnung 2014Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
790.5810.05 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung 265'614.56 150'000.00 272'319.40790.5810.06 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2 17'460.60790.5810.07 Areal Beugi, Planungskredit 36'974.70
9 Finanzen und Steuern 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78
942 Grundeigentum Finanzvermögen 6'421'810.50 3'783'512.50 4'860'000.00 1'934'862.78 50'832.00Nettoergebnis 2'638'298.00 4'860'000.00 1'884'030.78
1942.7010.02 Wässerig, Parzelle Kat.-Nr. 10482, Kauf 1'400'000.001942.7020.08 Seestrasse 61, Instandsetzung Dach&Innen -2'672.701942.7020.09 Seestrasse 63, Instandsetzung Dach&Innen 158'400.401942.7020.10 Im Hasenbart 9, innere Gesamtsanierung 715'846.00 1'200'000.00 997.901942.7020.29 Seestrasse 69, Innensanierung 570'949.60 360'000.00 1'578'046.451942.7020.30 Forchstrasse 199, Dachsanierung -2'954.90 126'803.951942.7020.33 Seestrasse 65, Sanierung Aussenhülle 31'600.80 19'782.081942.7020.34 Sägegasse 27, Innensanierung 1'296'985.25 1'400'000.001942.7020.36 Bergstrasse 11, Bürosanierung EG und 1. OG 200'000.001942.7020.37 Zollikerstube, Sanierung 339'133.95 300'000.001942.7090.00 Verkaufsnebenkosten 27'480.00 881.001942.7090.06 Gstadstrasse 38, Verkaufsnebenkosten 389'780.651942.7100.01 Übertrag Mobilien VV in FV 7'400.00 8'300.001942.7920.00 Buchgewinne z.G der Laufenden Rechnung 3'048'261.85 41'651.001942.8010.00 Nichtüberbaute Liegenschaften 200'000.00 39'000.001942.8020.10 Gstadstrasse 38, Verkaufserlös 3'510'000.001942.8090.00 Beiträge an Investitionen 46'590.001942.8100.00 Verkauf von Mobilien (BAU) 26'922.50 11'748.001942.8920.00 Buchverluste z.L. der Laufenden Rechnung 84.00
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Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Zusammenzug
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
1 Aktiven 194'550'100.01 19'797'462.50 214'347'562.51
10 Finanzvermögen 109'726'033.01 3'569'373.75 113'295'406.76100 Flüssige Mittel 19'189'363.58 8'559'929.10 27'749'292.68101 Guthaben 6'495'705.72 3'837'138.47 2'658'567.25102 Anlagen 80'589'586.64 2'035'811.89 82'625'398.53103 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 3'189'228.77 262'148.30
11 Verwaltungsvermögen 84'824'067.00 16'228'088.75 101'052'155.75114 Sachgüter 81'179'000.00 16'299'000.00 97'478'000.00115 Darlehen & Beteiligungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.75116 Investitionsbeiträge 968'000.00 98'000.00 870'000.00117 Übrige aktivierte Ausgaben 642'000.00 224'000.00 866'000.00
2 Passiven -194'550'100.01 -19'797'462.50 -214'347'562.51
20 Fremdkapital -108'757'983.83 -7'210'254.42 -115'968'238.25200 Laufende Verpflichtungen -25'843'398.06 -3'896'523.12 -29'739'921.18201 Kurzfristige Schulden -20'196'043.21 -9'961'014.08 -30'157'057.29202 Langfristige Schulden -50'000'000.00 -50'000'000.00203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -4'926'556.92 -60'689.17 -4'865'867.75204 Rückstellungen -1'169'469.59 -191'665.62 -977'803.97205 Transitorische Passiven -6'622'516.05 -6'394'927.99 -227'588.06
21 Verrechnungen -797'899.48 -112'918.90 -910'818.38213 Diverse Steuer-Hilfskonti -3'648.55 -3'648.55218 Übrige Verrechnungskonten -797'899.48 -109'270.35 -907'169.83
22 Spezialfinanzierungen -6'467'213.86 -309'297.23 -6'776'511.09228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen -6'467'213.86 -309'297.23 -6'776'511.09
23 Eigenkapital -78'527'002.84 -12'164'991.95 -90'691'994.79239 Eigenkapital -78'527'002.84 -12'164'991.95 -90'691'994.79
ThomaR - 24.02.2016 08:28 Seite 78
Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Aktiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
1 Aktiven 194'550'100.01 489'175'265.24 469'377'802.74 214'347'562.51
10 Finanzvermögen 109'726'033.01 459'820'829.93 456'251'456.18 113'295'406.76
100 Flüssige Mittel 19'189'363.58 432'340'760.45 423'780'831.35 27'749'292.68
1000 Kasse 30'613.80 524'815.15 529'199.30 26'229.651.0000.00 Kasse 13'787.40 422'775.85 419'294.15 17'269.101.0000.10 Kasse Bauabteilung 74.35 453.50 363.75 164.101.0000.20 Kasse Schulverwaltung 84.90 2'920.00 2'549.75 455.151.0000.21 Kasse Schulleitung Sekundarschule 1'259.00 3'003.30 3'884.45 377.851.0000.22 Kasse BTH Oescher (Schule) 160.50 4'000.00 3'699.85 460.651.0000.23 Kasse BTH Rüterwis (Schule) 892.30 7'500.00 7'888.95 503.351.0000.40 Kasse Ortsmuseum 394.90 1'089.50 1'105.40 379.001.0000.50 Kasse Polizeiposten 11'335.00 83'566.00 90'413.00 4'488.001.0000.90 Kasse (BA KZZ) 2'625.45 -493.00 2'132.45
1001 Postcheck 18'646'045.05 419'749'935.09 411'090'574.36 27'305'405.781.0011.00 PC-Konto 80-991-8 17'752'668.63 318'744'631.14 310'501'713.75 25'995'586.021.0011.90 SAD in Transit 94'993'241.82 94'993'241.821.0016.00 PC-Konto 87-37578-8 (WFA) 66'851.59 5'714'938.93 5'595'618.79 186'171.731.0017.00 Postkonto 87-461922-6 (BA KZZ) 826'524.83 297'123.20 1'123'648.03
1002 Banken 512'704.73 12'066'010.21 12'161'057.69 417'657.251.0021.00 UBS KK 259-854165.B1K 237'476.55 10'648'129.23 10'698'475.24 187'130.541.0023.00 CS KK 285500-11 51'153.91 325'001.93 376'155.841.0024.00 ZKB KK 1100-1991.002 5'261.92 1'093'178.00 1'086'426.61 12'013.311.0024.40 ZKB KK 1100-2854-149 (BA KZZ) 218'812.35 -298.95 218'513.40
101 Guthaben 6'495'705.72 24'070'111.18 27'907'249.65 2'658'567.25
1010 Vorschüsse -16'211.82 6'142'649.90 6'059'524.15 66'913.931.0100.00 Diverse Vorschüsse 3'000.00 3'000.001.0103.50 Vorfinanzierung SVA ZL -19'211.82 6'142'649.90 6'059'524.15 63'913.93
1011 Kontokorrente 110'475.59 2'900'432.05 2'905'006.10 105'901.541.0112.00 Guthaben Seebad 207'893.95 207'893.95
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Aktiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
1.0112.02 Guthaben Schwimmbad Fohrbach 44'064.80 2'678'058.65 2'678'450.90 43'672.551.0112.04 Guthaben Wohn- & Pflegezentrum am See 7'658.30 6'755.85 9'513.40 4'900.751.0112.05 Guthaben Wohn- & Pflegezentrum Beugi 6'039.15 7'723.60 9'147.85 4'614.901.0115.00 Stipendiendarlehen 52'713.34 52'713.34
1012 Steuerrestanzen 746'049.92 -2'718'970.96 1'181'368.47 -3'154'289.511.0122.00 Steuerrestanzen PG 109'820.32 -3'872'789.51 109'820.32 -3'872'789.511.0122.01 Restanzen Zahlungen GGST 636'229.60 1'153'818.55 1'071'548.15 718'500.00
1014 Beiträge von Gemeinwesen 1'787'730.05 1'728'636.30 1'787'730.05 1'728'636.301.0141.00 Guthaben aus Staats- und Bundesbeiträgen 1'787'730.05 1'728'636.30 1'787'730.05 1'728'636.30
1015 Übrige Debitoren 3'504'866.93 15'526'428.84 15'467'856.78 3'563'438.991.0151.00 Debitoren Allgemein 1'726'609.10 12'469'303.75 12'411'043.81 1'784'869.041.0151.10 Debitoren Durchlaufkonto 19'966.40 25.65 19'940.751.0151.15 Debitoren Wohn- & Pflegezentren Zollikon 1'664'657.81 405'545.75 425'316.31 1'644'887.251.0151.30 Debitoren Liegenschaftenabteilung 5'082.00 3'197.85 5'082.00 3'197.851.0151.40 Debitoren Abwasser Grundgebühren 5'508.50 1'414'998.85 1'418'837.25 1'670.101.0151.50 Debitor MWSt 21'791.84 21'351.66 440.181.0151.60 Debitoren Grabgebühren 35'897.80 404'781.45 415'332.65 25'346.601.0151.70 Debitoren Kursgelder Freizeitdienst 2'783.00 258'550.00 255'183.48 6'149.521.0151.80 Debitoren Bussen 36'685.37 36'685.371.0151.90 Debitoren (BA KZZ) 38'931.45 -4'793.40 34'138.051.0152.10 Debitor VSt 19'484.32 3'265.63 19'484.32 3'265.631.0152.40 Debitor VSt (BA KZZ) 139.35 -134.45 4.901.0154.00 Kasse SIX - Debitkarten 159'368.00 159'368.001.0154.10 Kasse PostFinance - Debitkarten 51'235.10 51'235.101.0156.00 Web-Shop, Guthaben E-Payment 73'348.00 73'348.001.0157.00 Münzeinnahmen Parkuhren 5'505.30 205'221.40 208'203.30 2'523.401.0157.10 Einnahmen ParkingCard (Parkplätze) 268.30 4'097.30 4'045.25 320.35
1019 Übrige Guthaben 362'795.05 490'935.05 505'764.10 347'966.001.0195.00 Frankiermaschine Gemeindeverwaltung 3'605.15 70'805.35 70'952.55 3'457.951.0195.05 Frankiermaschine Schulverwaltung 418.40 11'000.00 10'863.50 554.901.0195.15 Frankiermaschine Betreibungsamt (BA KZZ) 4'061.25 2'054.80 6'116.051.0195.90 Guthaben Rückerst. Zusatzleistungen SVA 354'710.25 338'577.80 423'948.05 269'340.001.0199.10 Quartierpläne, übrige Guthaben 68'497.10 68'497.10
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Aktiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
102 Anlagen 80'589'586.64 3'146'315.20 1'110'503.31 82'625'398.53
1021 Aktien & Anteilscheine 223'350.00 223'350.001.0210.00 Aktien und Anteilscheine 223'350.00 223'350.00
1022 Darlehen 8'652'000.00 741'000.00 7'911'000.001.0221.00 Darlehen 8'520'000.00 735'000.00 7'785'000.001.0222.00 Grundpfanddarlehen Seesportfischerverein 132'000.00 6'000.00 126'000.00
1023 Grundeigentum 71'557'851.84 2'902'298.00 264'000.00 74'196'149.841.0231.00 Liegenschaften FV 40'141'256.34 2'902'298.00 264'000.00 42'779'554.341.0232.00 Grundstücke 18'857'495.50 18'857'495.501.0233.00 Grundstücke mit Baurechten 12'559'100.00 12'559'100.00
1025 Vorräte 156'384.80 244'017.20 105'503.31 294'898.691.0251.00 Vorräte politisches Gemeindegut 156'384.80 70'366.51 105'503.31 121'248.001.0251.10 Heizölvorrat Liegenschaften 173'650.69 173'650.69
103 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.30
1030 Transitorische Aktiven 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.301.0300.00 Transitorische Aktiven PG 3'451'377.07 263'643.10 3'452'871.87 262'148.30
11 Verwaltungsvermögen 84'824'067.00 29'354'435.31 13'126'346.56 101'052'155.75
114 Sachgüter 81'179'000.00 29'032'138.55 12'733'138.55 97'478'000.00
1141 Tiefbauten 25'817'000.00 3'167'130.48 4'399'130.48 24'585'000.001.1411.10 Strassen und Parkplätze 11'554'000.00 2'176'098.90 1'373'098.90 12'357'000.001.1411.20 Fussgängerbauwerke 107'000.00 11'000.00 96'000.001.1411.30 Kanalisationen 11'026'000.00 681'925.18 2'670'925.18 9'037'000.001.1411.90 Übrige Tiefbauten Gemeindegut 3'130'000.00 309'106.40 344'106.40 3'095'000.00
1143 Hochbauten 53'918'000.00 25'215'096.44 7'916'096.44 71'217'000.001.1431.00 Verwaltungsgebäude 6'000'000.00 2'935'996.86 893'996.86 8'042'000.001.1432.00 Schulhäuser und Kindergärten 19'647'000.00 1'512'865.15 2'116'865.15 19'043'000.001.1433.00 Zivilschutzbauten 28'000.00 3'000.00 25'000.001.1434.00 Übrige Hochbauten Gemeindegut 28'238'000.00 20'766'234.43 4'901'234.43 44'103'000.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Aktiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
1.1438.00 Abfallwesen 5'000.00 1'000.00 4'000.00
1146 Mobilien 1'362'000.00 649'911.63 408'911.63 1'603'000.001.1461.00 Mobilien Gemeindegut 1'330'000.00 366'729.05 345'729.05 1'351'000.001.1461.50 Mobilien Abwasser 32'000.00 283'182.58 63'182.58 252'000.00
1149 Übrige Sachgüter 82'000.00 9'000.00 73'000.001.1491.00 Übrige Sachgüter Gemeindegut 82'000.00 9'000.00 73'000.00
115 Darlehen & Beteiligungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.75
1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 2'035'067.00 196'911.25 1'838'155.751.1549.00 Darlehen und Beteiligungen 442'067.00 36'911.25 405'155.751.1549.10 Netzanstalt Zollikon, Dotationskapital 1'593'000.00 160'000.00 1'433'000.00
116 Investitionsbeiträge 968'000.00 98'000.00 870'000.00
1165 Private Institutionen 772'000.00 78'000.00 694'000.001.1650.00 Inv.beiträge an private Institutionen 772'000.00 78'000.00 694'000.00
1166 Private Haushalte 196'000.00 20'000.00 176'000.001.1660.00 Investionsbeiträge an private Haushalte 196'000.00 20'000.00 176'000.00
117 Übrige aktivierte Ausgaben 642'000.00 322'296.76 98'296.76 866'000.00
1170 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 11'000.00 90'000.001.1700.00 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 11'000.00 90'000.00
1171 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 87'296.76 776'000.001.1710.00 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 87'296.76 776'000.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Passiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
2 Passiven 194'550'100.01 814'712'051.64 794'914'589.14 214'347'562.51
20 Fremdkapital 108'757'983.83 186'417'962.49 179'207'708.07 115'968'238.25
200 Laufende Verpflichtungen 25'843'398.06 136'025'091.19 132'128'568.07 29'739'921.18
2000 Kreditoren 7'675'323.76 124'826'961.69 121'497'972.07 11'004'313.382.0009.00 Übrige Kreditoren 7'385'667.30 98'634'660.87 95'373'798.22 10'646'529.952.0009.20 Kreditor Besoldungen 25'432'226.15 25'427'321.85 4'904.302.0009.40 Kreditoren WPZ 113'843.07 331'974.19 197'449.88 248'367.382.0009.50 Kreditor Mehrwertsteuer 80'638.44 418'763.68 499'402.122.0009.60 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto (BA KZZ) 95'174.95 9'336.80 104'511.75
2001 Depotgelder 14'503'845.80 10'677'992.96 10'630'596.00 14'551'242.762.0010.00 Depotgelder Baudepots 27'982.80 160'119.20 131'802.00 56'300.002.0011.00 Depotgelder GGST 13'595'582.60 10'213'354.00 10'498'794.00 13'310'142.602.0012.00 Depotgelder (BA KZZ) 880'280.40 304'519.76 1'184'800.16
2006 Kontokorrente 3'584'239.01 544'982.98 4'129'221.992.0061.00 Kontokorrent reformierte Kirchgemeinde 3'584'239.01 544'982.98 4'129'221.99
2009 Übrige laufende Verpflichtungen 79'989.49 -24'846.44 55'143.052.0091.00 Übrige Verpflichtungen (BA KZZ) 79'989.49 -24'846.44 55'143.05
201 Kurzfristige Schulden 20'196'043.21 45'117'334.68 35'156'320.60 30'157'057.29
2012 Selbständige öffentliche Unternehmungen 20'000'000.00 45'000'000.00 35'000'000.00 30'000'000.002.0121.00 Fester Vorschuss Postfinance 20'000'000.00 45'000'000.00 35'000'000.00 30'000'000.00
2019 Übrige kurzfristige Schulden 196'043.21 117'334.68 156'320.60 157'057.292.0193.10 Verpflichtungen Mittelverwaltung 180'527.51 117'334.68 156'320.60 141'541.592.0194.00 zweckgeb.Mittel Jugendraum Dachslerenstr 15'515.70 15'515.70
202 Langfristige Schulden 50'000'000.00 50'000'000.00
2023 Obligationenanleihen 50'000'000.00 50'000'000.002.0230.00 Privatplatzierung (Note) von Gde Zollikon 2014-2024 50'000'000.00 50'000'000.00
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Gemeindeverwaltung Zollikon Gemeinde Zollikon
Politische Gemeinde - Bestandesrechnung - Passiven detailliert
Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 4'926'556.92 4'996'105.35 5'056'794.52 4'865'867.75
2031 Personalvorsorgeeinrichtungen 4'884'227.90 4'884'227.902.0310.00 Pensionskasse der Gemeinde Zollikon 4'625'760.20 4'625'760.202.0310.01 Pensionskasse Musikschule 258'467.70 258'467.70
2033 Verwaltete Stiftungen 4'926'556.92 111'877.45 172'566.62 4'865'867.752.0330.00 Div. Legate & Schenkungen (WFA+GA) 36'157.90 181.00 36'338.902.0331.00 Joseph Looser-Stiftungsfonds (WFA) 910'395.90 4'552.00 7'000.00 907'947.902.0331.05 Legat Vera Goldstein (WFA) 5'350.00 27.00 5'377.002.0331.06 Armin Notz Stiftungsfonds (FA) 253'895.75 1'269.00 255'164.752.0332.00 Nachlass Mina Schlatter (FA & GA) 2'433'404.47 12'167.00 37'843.60 2'407'727.872.0333.00 Schenkung Irma Ziegler (WFA) 396'584.95 1'983.00 398'567.952.0334.00 Rosa Schelling-Stiftung (WFA) 52'851.80 264.00 53'115.802.0335.00 Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA) 108'602.45 2'643.00 17'100.00 94'145.452.0336.00 Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (WFA) 286'554.90 1'433.00 8'150.00 279'837.902.0336.50 Vermächtnis Emil Robert Kaiser (WFA) 8'476.00 42.00 8'518.002.0337.00 Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA) 285'816.70 1'429.00 13'500.00 273'745.702.0339.00 Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GA) 133'821.20 669.00 134'490.202.0339.10 Projektfonds Musikschule (Schule) 14'644.90 85'218.45 88'973.02 10'890.33
204 Rückstellungen 1'169'469.59 51'843.21 243'508.83 977'803.97
2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 1'169'469.59 51'843.21 243'508.83 977'803.972.0402.00 Rückst. PK Werke (Teuerung ab Ausglied.) 511'466.40 103'902.60 407'563.802.0403.00 Rückstellung BVK-Sanierung KG 89'181.31 10'316.74 17'675.05 81'823.002.0403.10 Rückstellung BVK-Sanierung PS 377'360.30 41'526.47 79'563.80 339'322.972.0403.20 Rückstellung BVK-Sanierung OS 191'461.58 42'367.38 149'094.20
205 Transitorische Passiven 6'622'516.05 227'588.06 6'622'516.05 227'588.06
2050 Transitorische Passiven 6'622'516.05 227'588.06 6'622'516.05 227'588.062.0501.00 Transitorische Passiven PG 6'500'354.10 90'243.01 6'500'354.10 90'243.012.0506.00 Vorauszahlungen Gemeinde 122'161.95 137'345.05 122'161.95 137'345.05
21 Verrechnungen 797'899.48 615'819'799.97 615'706'881.07 910'818.38
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Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
210 Steuern Rechnungsjahr 240'523'872.04 240'523'872.04
2100 Zahlungen & Rückzahlungen Jahresabrg. 180'888'941.44 180'888'941.442.1001.15 ESR Steuern Rechnungsjahr (2015) 160'145'212.05 160'145'212.052.1002.15 Staats-und Gemeindesteuern 20'743'729.39 20'743'729.39
2101 Ablieferungen & Bezugskosten Jahresabrg. 59'634'930.60 59'634'930.602.1010.15 Ablieferung Rechnungsjahr (2015) 59'634'930.60 59'634'930.60
212 Steuern früherer Jahre 38'936'124.77 38'936'124.77
2120 Zahlungen & Rückzhlg. SR-Abrg. 31'937'748.92 31'937'748.922.1201.00 ESR, Steuern frühere Jahre (2000) 888.85 888.852.1201.01 ESR, Steuern frühere Jahre (2001) 2'031.15 2'031.152.1201.02 ESR, Steuern frühere Jahre (2002) 3'286.30 3'286.302.1201.04 ESR, Steuern frühere Jahre (2004) 201'173.95 201'173.952.1201.05 ESR, Steuern frühere Jahre (2005) 63'520.25 63'520.252.1201.06 ESR, Steuern frühere Jahre (2006) 13'723.85 13'723.852.1201.07 ESR, Steuern frühere Jahre (2007) 35'641.75 35'641.752.1201.08 ESR, Steuern frühere Jahre (2008) 207'234.85 207'234.852.1201.09 ESR, Steuern frühere Jahre (2009) 484'961.45 484'961.452.1201.10 ESR, Steuern frühere Jahre (2010) 2'313'727.28 2'313'727.282.1201.11 ESR, Steuern frühere Jahre (2011) 3'543'257.62 3'543'257.622.1201.12 ESR, Steuern frühere Jahre (2012) 4'503'424.85 4'503'424.852.1201.13 ESR, Steuern frühere Jahre (2013) 4'323'183.90 4'323'183.902.1201.14 ESR, Steuern frühere Jahre (2014) 5'160'503.67 5'160'503.672.1201.93 ESR, Steuern frühere Jahre (1993) 721.20 721.202.1201.94 ESR, Steuern frühere Jahre (1994) 306.95 306.952.1201.99 ESR, Steuern frühere Jahre (1999) 400.35 400.352.1202.00 wilde Zhlg, Steuern frühere Jahre (2000) 659.30 659.302.1202.04 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2004) 12'397.40 12'397.402.1202.05 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2005) 435.15 435.152.1202.06 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2006) 364.45 364.452.1202.07 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2007) 4'671.05 4'671.052.1202.08 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2008) 49'647.55 49'647.552.1202.09 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2009) 127'580.95 127'580.952.1202.10 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2010) 458'872.20 458'872.202.1202.11 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2011) 705'456.15 705'456.15
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Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
2.1202.12 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2012) 4'658'100.05 4'658'100.052.1202.13 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2013) 3'826'587.18 3'826'587.182.1202.14 wilde Zhlg. Steuern frühere Jahre (2014) 1'234'235.12 1'234'235.122.1202.99 wilde Zhlg, Steuern frühere Jahre (1999) 754.15 754.15
2121 Ablieferungen & Bezugskosten SR-Abrg. 6'998'375.85 6'998'375.852.1210.00 Ablieferung frühere Jahre (2000) 235.70 235.702.1210.01 Ablieferung frühere Jahre (2001) -712.40 -712.402.1210.04 Ablieferung frühere Jahre (2004) 21'287.15 21'287.152.1210.05 Ablieferung frühere Jahre (2005) 27'688.50 27'688.502.1210.06 Ablieferung frühere Jahre (2006) 383.05 383.052.1210.07 Ablieferung frühere Jahre (2007) 3'424.60 3'424.602.1210.08 Ablieferung frühere Jahre (2008) 8'556.60 8'556.602.1210.09 Ablieferung frühere Jahre (2009) 65'632.65 65'632.652.1210.10 Ablieferung frühere Jahre (2010) 351'763.90 351'763.902.1210.11 Ablieferung frühere Jahre (2011) 1'776'445.55 1'776'445.552.1210.12 Ablieferung frühere Jahre (2012) 2'223'587.95 2'223'587.952.1210.13 Ablieferung frühere Jahre (2013) 2'216'806.60 2'216'806.602.1210.14 Ablieferung frühere Jahre (2014) 301'978.15 301'978.152.1210.93 Ablieferung frühere Jahre (1993) 590.55 590.552.1210.94 Ablieferung frühere Jahre (1994) 306.95 306.952.1210.99 Ablieferung frühere Jahre (1999) 400.35 400.35
213 Diverse Steuer-Hilfskonti 229'924'444.88 229'920'796.33 3'648.55
2132 Katholische Kirchensteuern 2'143'507.06 2'143'507.062.1320.00 Katholische Kirchensteuern 2'143'507.06 2'143'507.06
2133 Christkatholische Kirchensteuern 7'691.40 7'691.402.1330.00 Christkatholische Kirchensteuern 7'691.40 7'691.40
2139 Kurzfristige Hilfskonti 227'773'246.42 227'769'597.87 3'648.552.1399.00 Steuern ESR-Fehler 5'499.55 1'851.00 3'648.552.1399.98 Tageseingang Steuern Post ESR 203'803'474.55 203'803'474.552.1399.99 Tageseingang Steuern wild 23'964'272.32 23'964'272.32
214 Quellensteuern 2'399'529.25 2'399'529.25
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Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
2140 Quellensteuern 2'399'529.25 2'399'529.252.1401.00 Quellensteuern Q I 2'307'044.20 2'307'044.202.1402.00 Quellensteuern Q II 92'485.05 92'485.05
216 Steueraussch. & pausch. Steueranrechn. 19'200'010.80 19'200'010.80
2160 Aktive Steuerausscheidungen 9'797'131.10 9'797'131.102.1600.00 Aktive Steuerausscheidungen 9'797'131.10 9'797'131.10
2161 Passive Steuerausscheidungen 8'837'117.65 8'837'117.652.1611.00 Passive Steuerausscheid. Zlg u. Rückzlg. 101'428.80 101'428.802.1611.10 Passive Steuerausscheidungen ESR-Zahlung 2'413'264.55 2'413'264.552.1612.00 Passive Steuerausscheidungen Ablieferung 6'322'424.30 6'322'424.30
2162 Pauschale Steueranrechnung 565'762.05 565'762.052.1621.00 Pauschale Steueranrechnung 565'762.05 565'762.05
218 Übrige Verrechnungskonten 797'899.48 84'835'818.23 84'726'547.88 907'169.83
2180 Abwassergebühren 1'415'251.18 1'415'251.182.1801.20 Abwasser ESR-Zahlungen 01-46210-0 1'415'251.18 1'415'251.18
2185 Mietzinsen 6'544'569.50 6'544'569.502.1851.01 Mietzinsen Sollstellung 3'268'906.40 3'268'906.402.1852.01 Mietzinsen ESR-Zahlungen 3'247'978.10 3'247'978.102.1854.01 Mietzinsen int.Verr. & wilde Zahlungen 27'685.00 27'685.00
2187 Heizkostenabrechnungen -12'740.17 409'812.36 397'072.192.1871.01 Schulhaus Oescher, Gemeindehaus 40'607.15 40'607.152.1871.07 Lehrerwohnhaus Im Hasenbart 9 4'721.15 5'224.50 9'945.652.1871.08 Wohnhaus Seestrasse 61 791.00 14'239.00 15'030.002.1871.10 Wohnhaus Sägegasse 27 1'438.00 3'960.60 5'398.602.1871.11 Wohnhaus Gstadstrasse 15/17/19 1'818.25 10'857.80 12'676.052.1871.12 Wohnhaus Gstadstrasse 23 1'147.70 11'290.65 12'438.352.1871.13 Wohnhaus/Werkstube Seestrasse 69 16'497.30 16'497.302.1871.14 Wohnhaus Zolliker Strasse 71/73 810.00 4'540.75 5'350.752.1871.15 Wohnhaus/Polizeistation Bergstr. 11 -4'092.00 16'053.10 11'961.102.1871.16 Feuerwehrgebäude Bergstrasse 10 -14'150.07 56'019.12 41'869.05
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Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
2.1871.19 Alte Landstrasse 94 (Rest. Truben) -1'955.95 31'725.65 29'769.702.1871.20 Alte Landstrasse 68 -896.50 8'461.65 7'565.152.1871.25 Rütistrasse 43 1'850.00 7'200.00 9'050.002.1871.26 Seestrasse 63 -75.20 11'479.15 11'403.952.1871.27 Buchholz B/Gemeindesaal/Bibliothek -8'791.05 62'012.20 53'221.152.1871.28 Witelliker Strasse 1 1'964.00 7'508.05 9'472.052.1871.29 Zumikerstrasse 14 164.00 3'932.80 4'096.802.1871.30 Forchstrasse 199 -7'363.75 24'837.91 17'474.162.1871.31 Oberhubstrasse 105 650.00 5'753.90 6'403.902.1871.33 Hinterdorfstrasse 7 8'894.95 49'747.50 58'642.452.1871.34 Seestrasse 65 335.30 8'348.05 8'683.352.1871.35 Oberdorfstrasse 16 9'515.53 9'515.53
2189 Übrige Verrechnungskonten 810'639.65 76'466'185.19 76'369'655.01 907'169.832.1894.00 ABEA ESR-Zahlungen 01-51737-9 11'829'360.54 11'829'360.542.1894.10 Allg. Verrechnungen (Doppel-, Fehlzlg.) 5'472'551.41 5'472'551.412.1894.22 Porti; Rabatte & Diverses 1'600.04 1'600.042.1894.23 Geldeingänge für WFA 3'300'000.00 3'300'000.002.1894.24 Fohrbach Abrechnungsdifferenzen 855.35 855.352.1894.26 Barauszahlungen WFA 139'750.10 139'750.102.1895.01 AHV / ALV 3'899'537.92 3'854'959.50 44'578.422.1895.02 Zürich-Unfall-Versicherung 312'161.09 307'098.60 5'062.492.1895.03 SUVA Bauamt, Friedh. 62'136.76 60'595.87 1'540.892.1895.09 Basler Versicherung; Krankentaggeld 270'353.65 268'081.17 2'272.482.1895.11 FAK-Zulagen 12'223.35 -15'576.65 27'800.002.1895.20 Quellensteuern 17'235.50 55'049.15 32'954.45 39'330.202.1895.26 Depots Schlüssel WPZ 1'220.00 600.00 800.00 1'020.002.1895.27 Depot Leistungsvorschuss WPZ 354'702.00 85'230.00 140'970.00 298'962.002.1895.30 Vorschüsse/Lohnpfändungen 9'500.00 9'500.002.1897.45 Kassenlösung Durchlaufkonto 136'019.85 136'019.852.1897.46 Kassenlösung Polizei Durchlaufkonto 430.00 430.002.1897.47 Finderlohn Polizei Durchlaufkonto 530.00 530.002.1897.48 Geldüberträge Kassenlösung 234'210.50 234'210.502.1897.50 ESR-Fehlerkonto ABEA, Abwasser 6'548.95 5'738.95 810.002.1897.55 Restanzen Rückzahlungen GGST 1'080.00 1'102'665.10 1'054'353.90 49'391.202.1897.60 Abrechnungspendenzen Liegenschaftengeschäfte 436'402.15 436'402.152.1898.00 Hilfskonto Übrige Konti WPZ 25'086'998.34 25'086'998.342.1898.10 Hilfskonto Lohn WPZ 10'110'056.85 10'110'056.85
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Nummer Bezeichnung Stand Veränderung Stand1.1.2015 Zuwachs Abgang 31.12.2015
2.1898.20 Hilfskonto Kreditoren WPZ 1'681'287.67 1'681'287.672.1898.30 Hilfskonto Direktbelastungen WPZ 53'735.76 53'735.762.1898.40 Hilfskonto Interne Rechnungen an WPZ 191'140.61 191'140.612.1898.50 Hilfskonto Kasse WPZ 41'000.00 41'000.002.1898.60 Hilfskonto LOBOS WPZ 12'268'786.55 12'268'786.552.1898.70 Hilfskonto Debitoren Übrige WPZ 101'865.65 101'865.65
22 Spezialfinanzierungen 6'467'213.86 309'297.23 6'776'511.09
228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen 6'467'213.86 309'297.23 6'776'511.09
2280 Gemeindeeigene Spezialfinanzierungen 5'843'693.16 309'297.23 6'152'990.392.2804.00 Spezialfin. Kanalisation und Kläranlage 3'733'122.75 262'800.45 3'995'923.202.2805.00 Spezialfin. Kehrichtabfuhr 2'110'570.41 46'496.78 2'157'067.19
2281 Spezialfonds 623'520.70 623'520.702.2811.00 Abgeltung der Schutzraumbaupflicht 445'208.70 445'208.702.2812.00 Ersatzabgabe nicht erstellte Parkplätze 178'312.00 178'312.00
23 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79
239 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79
2390 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.792.3900.00 Eigenkapital 78'527'002.84 12'164'991.95 90'691'994.79
ThomaR - 18.02.2016 23:52 Seite 89
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15
1010.000 Diverse Vorschüsse
Kasse Einwohnerkontrolle 500.00 - 500.00
Kasse Polizeistation - - -
Hauswirtschaftsschule 1'500.00 - 1'500.00
Ferienhaus Höhe, Wildhaus 1'000.00 - 1'000.00
Total 1010.000 3'000.00 - 3'000.00
1012.200 Steuerrestanzen
Staats- und Gemeindesteuern
1993 - 1'783.95 1'783.95
1994 - 2'159.00 2'159.00
1995 - 1'482.50 1'482.50
1996 - 3'685.55 3'685.55
1997 - 5'024.95 5'024.95
1998 - 5'305.00 5'305.00
1999 - 4'686.85 4'686.85
2000 405.45 5'580.85 5'986.30
2001 2'889.20 501.10 3'390.30
2002 3'070.25 - 3'070.25
2003 - - -
2004 163'200.55 -37'582.75 125'617.80
2005 284'015.00 -269'452.75 14'562.25
2006 12'168.05 -1'666.40 10'501.65
2007 29'545.50 -593.07 28'952.43
2008 119'717.20 -6'719.75 112'997.45
2009 279'801.65 -32'851.40 246'950.25
2010 1'523'660.58 -70'912.98 1'452'747.60
2011 112'917.82 -32'143.22 80'774.60
2012 34'591.50 -65'332.90 -30'741.40
2013 -2'294'336.00 1'793'215.09 -501'120.91
2014 -317'613.43 -4'080'760.32 -4'398'373.75
2015 - -1'096'256.38 -1'096'256.38
Quellensteuern -11'458.65 18'658.55 7'199.90
Aktive Steuerausscheidungen - - -
Passive Steuerausscheidungen 167'245.65 -130'421.30 36'824.35
Nachsteuern und Bussen - - -
Grundstückgewinnsteuer - - -
Total 1012.200 109'820.32 -3'982'609.83 -3'872'789.51
Restanzen Grundstückgewinnsteuer
1012.201 Restanzen Zahlungen GGST (Aktiven) 636'229.60 82'270.40 718'500.00
2189.755 Restanzen Rückzahlungen GGST (Passiven) 1'080.00 48'311.20 49'391.20
Total 635'149.60 33'959.20 669'108.80
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 1010.000-1022.100 Seite 90
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15
1014.100 Guthaben aus Staats- und
Bundesbeiträgen
Staatsbeitrag KVG 2015 135'280.95 26'787.90 162'068.85
Bundesbeitrag KVG 2015 165'343.35 32'740.80 198'084.15
Staatsbeitrag Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe 456'362.05 -45'134.75 411'227.30
Staatsbeitrag zur AHV/IV 2015 999'298.00 -42'042.00 957'256.00
Gemeinde Maur - ZV Multikomponentendeponie Chalen 18'454.20 -18'454.20 -
Verwaltungskostenentschädigungen EL 2015 12'991.50 -12'991.50 -
Total 1014.100 1'787'730.05 -59'093.75 1'728'636.30
1021.000 Aktien und Anteilscheine
Band-Genossenschaft, Bern 500.00 - 500.00
1 Anteilschein à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Baugenossenschaft Pro Zollikon 100'000.00 - 100'000.00
40 Anteilscheine à Fr. 2'500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Baugenossenschaft Turicum, Zürich 50'000.00 - 50'000.00
1 Zertif. à 10 Ant. à Fr. 500.00
1 Zertif. à 90 Ant. à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Neue Baugenossenschaft Zollikon 8'200.00 - 8'200.00
7 Anteilscheine à Fr. 1'000.00
2 Anteilscheine à Fr. 500.00
2 Anteilscheine à Fr. 100.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Radio- und Fernsehgenossenschaft Zürich 100.00 - 100.00
2 Anteilscheine à Fr. 50.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Holzkorporation Zollikon 64'550.00 - 64'550.00
4 1/2 Gerter bzw. 4 1/2 von 80 Teilrechten
an ca. 200 ha Wald
(ausschliessliche Haftung des Korporationsvermögens)
Baugenossenschaft der Strassenbahner Zürich - - -
Gezeichnetes Anteilscheinkapital: Fr. 4'000.00
(8 Genossenschaftsanteile à Fr. 500.00)
(nicht bilanziert)
Total 1021.000 223'350.00 - 223'350.00
1022.100 Darlehen
105: Netzanstalt Zollikon 5'000'000.00 -500'000.00 4'500'000.00
Laufzeit 15 Jahre, GV-Beschluss vom 25.03.2009
106: Netzanstalt Zollikon
Laufzeit 20 Jahre, GV-Beschluss vom 25.03.2009 3'520'000.00 -235'000.00 3'285'000.00
Finanzierung der Verpflichtungen der Werke im
im Bereich der Personalvorsorge zum Zeitpunkt
der Ausgliederung per 01.01.2009
Total 1022.100 8'520'000.00 -735'000.00 7'785'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 1010.000-1022.100 Seite 91
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
1023.100 Liegenschaften
Zollikon
Wohnhaus Alte Landstr. 68 461 488 611 56'000.00 537'000.00
Musikschule Alte Landstr. 72 459 1521 610 170'000.00 1'358'000.00
Wohnhaus Alte Landstr. 94 9083 777 467 278'000.00 2'018'000.00
Waschhaus Alte Landstr. bei 94 9455 188 466 12'000.00 76'000.00
Gemeindesaal Rotfluhstr. 96 9455 5865 597 1'565'000.00 6'470'133.95
Wohnhaus Bergstr. 11 6172 469 134 107'000.00 873'000.00
Wohnhaus Gstadstr. 15/17 9766 554 890 78'000.00 582'432.00
Wohnhaus Gstadstr. 19 8595 554 891 62'000.00 401'216.45
Wohnhaus Gstadstr. 23 4164 731 893 198'000.00 1'215'000.00
Altes Kirchgem.haus Hinterdorfstr. 6 7221 1561 340 112'000.00 995'000.00
Wohnhaus Sägegasse 27 3083 1130 621 210'000.00 2'762'985.25
Wohnhaus Seestr. 61 3408 485 991 105'000.00 1'513'044.55
Wohnhaus Seestr. 63 3501 338 1001 92'000.00 1'507'213.83
Wohnhaus Seestr. 65 3502 369 987 90'000.00 1'474'829.36
Wohnhaus Seestr. 69 10085 1230 993 377'000.00 4'309'406.05
Wohnhaus Zolliker Str. 71/73 10339 393 596 157'000.00 820'000.00
Wohnhaus Zolliker Str. 86 4515 4245 602 146'000.00 1'719'000.00
- Garage Zolliker Str. 86 603 6'000.00
Wohnhaus Zolliker Str. 115 9530 558 630 64'000.00 664'000.00
Wohnhaus Witelliker Str. 1 9635 360 173 139'000.00 1'154'000.00
- Schopf Witelliker Str. 1 175 3'000.00
Total 21816 30'450'261.44
Zollikerberg
Wohnhaus Forchstr. 199 9102 1854 59 192'000.00 1'203'096.65
Musikpavillon Rosengartenstr. 5 9081 3053 2268 140'000.00 952'000.00
Wohnhaus Im Hasenbart 9 7952 1388 2299 220'000.00 3'097'196.25
Wohnhaus Neuweg 3 4557 118 1099 44'000.00 285'000.00
Wohnhaus Neuweg 5 7624 584 80 36'000.00 280'000.00
Wohnhaus Oberhubstr. 105 8279 538
- Wohnhaus Sennhofstr. 84 8279 538
Wohnhaus Im Resirain 3 8927 1171 1114 75'000.00 633'000.00
Werkstattgebäude Sennhofstr. 86 1924 383 31 56'000.00 407'000.00
Zentrumsplanung 115'000.00
Total 9188 7'568'292.90
Auswärtige Liegenschaften
Ferienheim mit Garage in Lenzerheide/GR 3686 28062 356 600'000.00 4'761'000.00
Total 28062 4'761'000.00
Gesamt-Total 1023.100 59066 42'779'554.34
637 78'000.00 596'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Grundeig - 1023.100-1023.300 Seite 92
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
1023.200 Grundstücke
Zollikon
Gruppe C
(Rotfluhstr./Bergstr./Gstadstr./See)
Land im Riethof 7379 514 647'640.00
Total 514 647'640.00
Gruppe D
(Alte Landstr./Grenze Küsnacht/See/Gstadstr.)
Land Bahnhofstr./Gstadstr. 9795 836 1'053'360.00
Land im Kirchhof 3256 982 1'374'800.00
Land im Kirchhof 10325 483 540'960.00
Land bei Zolliker Str. 93 6493 142 159'040.00
Anlage Sägegasse/Goldhaldenstr. 4203 436 671'440.00
Anlage Sägegasse 7631 99 138'600.00
Total 2978 3'938'200.00
Gruppe E
(Kesslerstr./Schlossbergstr./Bergstr./Grün-
zonengrenze bis Zumiker Str./Düggelbach/
Alte Landstr./Bergstr./Rotfluhstr.)
Voliere Rotfluhstr. 8363 991 2255 5'000.00 936'495.00
- Kleintierstall do. 2294 3'000.00
Land im Buchholz 8362 1639 2'065'140.00
Land Zumiker Str./Rotfluhstr. Parkplatz 9429 642 719'040.00
Total 3272 3'720'675.00
Zollikerberg
Gruppe G(südlich Forchstrasse)
Land im Ahorn 8847 280 196'000.00
Anlage an der Langägertenstr. 6978 161 144'900.00
Land Rüterwiesstr. 7113 87 78'300.00
Land in der Langwatt 9426 5715 22'860.00
Land Schwerzlen 9114 21158 84'632.00
Land in der Rüterwies 9468 31962 127'848.00
Land in der Rüterwies 10476 45457 181'828.00
Land in der Rüterwies 9474 93713 374'852.00
Land in der Rüterwies 9924 33404 334'040.00
Scheune Rüterwies 9925 7840 1392 58'800.00
Total 239777 1'604'060.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Grundeig - 1023.100-1023.300 Seite 93
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
Gruppe H
(nördlich Forchstr. zw. Rehalp und Rosen-
garten/westlich Binzstr./südlich Wehrenbach
bis Stadtgrenze)
Land Zielwiesen 6311 208 2'080.00
Land Zielwiesen 6312 154 1'540.00
Land an der Talstrasse 7963 80 800.00
Parkplatz Wilhof-Roswiesstr. 8845 225 202'500.00
Total 667 206'920.00
Gruppe I(Trichtenhausen entlang der Stadtgrenze bis
Breitmoos/nördlich Binzstr. bis Wehrenbach/
nordöstlich Wehrenbach bis Trichtenhausen)
Land in der Glarnerwiese 9316 14268 57'072.00
Land in der Glarnerwiese 9321 2554 10'216.00
Land in der Bergwis 9197 4788 19'152.00
Land in Brunnenwisen 9514 10268 41'072.00
Land in Auen 5106 2545 10'180.00
Land in Breitmoos 7439 4032 16'128.00
Total 38455 153'820.00
Gruppe K
(Breitmoos südlich Binzstr. bis Wehrenbach/
entlang dem Wehrenbach bis Grenze Zumikon)
Land in Berglen 9164 24186 241'860.00
Land im Rebrain 9165 21474 214'740.00
Land in der Bergwis 9737 3617 36'170.00
Land in der Rinderweid 9513 708 7'080.00
Land im Hanfland 9276 1188 4'752.00
Land im Huebwisen 9146 4543 18'172.00
Land im Wilderberg 1967 2342 9'368.00
Brunnenplatz Oberhueb 1923 48 43'200.00
Land im Breitmoos 7464 3653 14'612.00
Land im Breitmoos 9059 700 2'800.00
Land im Breitmoos 8231 13471 53'884.00
Land im Hintergarten 8467 5565 55'650.00
Land in der Bergwis 9447 2844 28'440.00
Land im Resirain 1612 1697 16'970.00
Land in der Bergwies 7450 6643 66'430.00
Land in der Bergwies 7451 4817 48'170.00
Land in der Bergwies 9734 4901 49'010.00
Land in der Bergwies 8897 228 2'280.00
Land in der Bergwies 9446 1775 17'750.00
Land in Berglen 7455 430 4'300.00
Land in Berglen 7656 3613 36'130.00
Land in Berglen 7740 957 9'570.00
Land in Berglen 7743 2293 22'930.00
Land in Berglen 8896 7153 71'530.00
Land in Berglen 8898 3061 30'610.00
Land in Berglen 9725 9970 99'700.00
Total 131877 1'206'108.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Grundeig - 1023.100-1023.300 Seite 94
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
Gruppe L(Rosengarten/östlich Forchstr. bis Gemeinde-
grenze Zumikon/südlich Wehrenbach bis Binz-
str./Rosengarten)
Bauernhof Wilhofstr. 10 10281 1674 72
- Scheune Wilhofstr. 10 (In der Deisten) 10282 5574 73
Land in Unterhueb 10275 227 101'469.00
Land in Bettlen und Böniswis 9252 53870 538'700.00
Land im Zelgli 9244 13631 136'310.00
Land in Gerstenrüti 9241 7296 72'960.00
Land im Fadacher 9145 12347 123'470.00
Land im Fadacher 9093 3202 96'060.00
Land in der Böniswis 7837 2055 20'550.00
Land im Gemeindeacher 9258 26462 264'620.00
Land im Zwigarten 10520 19637 196'370.00
Land im Subisacher-Chaltenst. 1493 8407 252'210.00
Land in Unterhueb/Zwigarten 10519 20218 202'180.00
Land im Winterriet 10033 4893 58'716.00
Land im Zwigarten (Anteil FV --> 73 m2 VV 1140.100) 10581 2 20.00
Total 179495 7'209'715.00
Gruppe M(ausserhalb der Gemeinde liegend)
Land in Lenzerheide/GR 3556 15481 77'405.00
Land in Lenzerheide/GR 3689 3790 18'950.00
Land in Lenzerheide/GR 3437 3774 18'870.00
Land in Lenzerheide/GR 3437 5810 29'050.00
Land im Breitmoos in Maur/ZH 1504 7276 26'082.50
Total 36131 170'357.50
Gesamt-Total 1023.200 633166 18'857'495.50
1023.300 Grundstücke mit Baurechten
Land im Resirain 7930 1999 333'300.00
Land an der Talstrasse 20 7962 1346 511'400.00
Land G. Maurerstr. 20 8152 5251 998'400.00
Land G. Maurerstr. 19 8155 2265 508'000.00
Land G. Maurerstr. 10 8166 7648
Land Dachslerenstr. 10 8953 *2164
Land Fohrbachstr./Rebwiesstr. 8220 5612 2'435'600.00
Land im Breitacher 8257 12976 4'690'800.00
Land Rotfluhstr. 79 8366 904 363'500.00
Land Witelliker Str. 41/43 8612 1802 283'300.00
Land an der Talstrasse 26 8623 1360 192'400.00
Land im Möseren/Oberhubstr. 80 9282 9530 309'700.00
Wald (14047 m2) und Land im Tal 9382 17738 60'000.00
Land Alte Landstrasse 45 (Althus) 10424 1190 645'000.00
Land Hinterdorfstr. 1 (Chluppi) 10423 228 123'600.00
Total 1023.300 72013 12'559'100.00
1'104'100.00
5'146'080.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Grundeig - 1023.100-1023.300 Seite 95
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15
1025.100 Vorräte polit. Gemeindegut
Verkaufswaren Schwimmbad Fohrbach 62'343.00 -6'758.00 55'585.00
Dieselvorrat Garagenbetrieb 88'549.00 -22'886.00 65'663.00
Couvertvorrat 5'492.80 -5'492.80 -
Total 1025.100 156'384.80 -35'136.80 121'248.00
1025.110 Heizölvorrat Liegenschaften
Heizölvorräte - 173'650.69 173'650.69
Total 1025.110 - 173'650.69 173'650.69
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / FV Vorräte - 1025.100 Seite 96
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Buchwert(* = Teilfläche)
1140.100 Grundstücke Gemeindegut
Zollikon
Gruppe A(Forchstr./Bergstr./Nebelbach/Stadtgrenze)
Wald in der Rebwies/Nebelbach 9632 3172
Spielplatz an der Bergstr./Rebwiesstr. (FHZ) 8100 2992
Anlage an der Forchstr./Bergstr. (FHZ) 8101 4551
Land an der Forchstr./Bergstr. (FHZ) 8103 1112
Land Rebwiesstr./Nebelbach (FHZ) 6394 999
Grünfläche und Wald (3003 m2) am Nebelbach (FHZ) 9629 8470
Weiheranlage und Wald (814 m2) am Nebelbach (FHZ) 9628 2675
Wald (858 m2) und Weiheranlage am Nebelbach (FHZ) 9627 1526
Wald (2804 m2) und Anlagen am Nebelbach (FHZ) 9624 3909
Wald Breitbirch 7332 325
Land bei Witelliker Str. 1 (FHZ) 9635 *1532
Total 31263
Gruppe B(Nebelbach/Rotfluhstr./Kesslerstr./Nebelbach)
Anlage Bergstr./Witellikerstr.(Unterführung) 8776 337
Land und Wald (3350 m2) Fohrbachstr./Nebelbach (FHZ) 10591 10522
Land Nebelbach/Rebwiesstr. 6757 441
Wald am Nebelbach 9626 2190
Land Schlossbergstr./Witelliker Weg 6024 1221
Land Kesslerstr./Wybüelweg (Rebland mit Rebhäuschen) 5699 756
Land Höhestr./Rotfluhstr. Platz (TF.Kabine) 2345 39
Land Kesslerstr. (Rebhäuschen, 8m2) 7547 1219
Land Kessler-/Rotfluhstr. (Hofraum) 10109 48
Total 16773
Gruppe C(Rotfluhstr./Bergstr./Gstadstr./See)
Parkplatz bei Dufourstr. 14 9601 310
Land im Riet 9277 4083
Land im Riet 7895 2457
Land im Riet 7896 4022
Land im Riet 7897 2572
Brunnenplatz Oberdorf 10003 39
Brunnenplatz Gstadstr. 147 23
Anlage Dufourplatz 5172 644
Brunnenplatz Gstadstr. 23 162 18
Total 14168
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV GST BW 0 - 1140.100 Seite 97
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Buchwert(* = Teilfläche)
Gruppe D(Alte Landstr./Grenze Küsnacht/See/Gstadstr.)
Land an der Bahnhofstr. (Parkplatz) 8477 783
Brunnenplatz beim Rössli 2635 63
Wiese in der Beugi 9528 700
Wiese in der Beugi 9527 378
Brunnenplatz Kleindorf 373 39
Anlage Goldhaldenplatz 6468 531
Land Lenzenwiesstr./Zolliker Str. 6117 42
Anlage im Hägni (FHZ) 9070 1310
Wald (3951 m2) und Land Hägnitobel (FHZ) 9852 5077
Wiese Annastr. 10087 107
Seeanlage im Gugger 8726 1112
Total 10142
Gruppe E(Kesslerstr./Schlossbergstr./Bergstr./FHZ-Grenze bis Zumiker Str./
Düggelbach/Alte Landstr./Bergstr./Rotfluhstr.)
Spielwiese m. Wald (877 m2) Rumensee (FHZ) 9948 13643
Land im Buchholz (Rest an Bushaltestelle) 9573 1422
Land im Buchholz 8934 682
Reben (908 m2) und Land beim Sekundarschulhaus 6517 1256
Anlage Friedhofstr./Zelggasse 4782 115
Land & Wald (156 m2) Sonnenfeldstr./Düggelbach
Land Zumiker Str./Düggelbach
Wald (293 m2) und Grünstreifen längs Düggelbach 9897 349
Grünstreifen und Wald (746 m2) längs Zumiker Str. 9949 2098
Total 23200
Gruppe F(Bergstr./Einmündung Schlossbergstr./Grenze längs FHZ-Grenze bis
Zumiker Str./Waldrand bis Bergstr.)
Land vordere Höhe 9940 1076
Land vordere Höhe 4839 3545
Brunnenplatz untere Allmend 8911 40
Land obere Allmend 9833 89756
Land obere Allmend 9834 24932
Land untere Allmend 9835 27101
Total 146450
10497 3635
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV GST BW 0 - 1140.100 Seite 98
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Buchwert(* = Teilfläche)
Zollikerberg
Gruppe G(südlich Forchstr.)
Wald (282 m2) und Land (75 m2 Gewässer) zw. Waldstr. und Stumpbach 9888 357
Kinderspielplatz an der Langägertenstr. 6630 640
Land in der Langwatt (Naturschutzgeb.reg.) 9425 18053
Land in der Langwatt (Naturschutzgeb.reg.) 7825 292
Total 19342
Gruppe H(nördlich Forchstr. zwischen Rehalp und Rosengarten/westlich Binzstr./
südlich Wehrenbach bis Stadtgrenze)
Wald in der Talhalde 2728 2792
Land am Waldburgweg 9868 1674
Land am Waldburgweg 9869 39
Land und Wald (3114 m2) am Waldburgweg 9458 6507
Wald (13239 m2) und Land Zielwisen 9369 13711
Land und eine Tanne Zielwisen 7787 202
Land Zielwisen 7946 881
Land Zielwisen 7947 602
Land und Wald (320 m2) an der Talstr. 7956 5210
Land und Wald (1921 m2) Deisten (FHZ) 9658 5420
Total 37038
Gruppe I(Trichtenhausen entlang der Stadtgrenze bis Breitmoos/nördlich Binzstr.
bis Wehrenbach/nordöstlich Wehrenbach bis Trichtenhausen)
Wald (13418 m2) und Land im Altacher 9198 16601
Wald (17494 m2) und Land (inkl. 22 m2 Wasser) 9200 18702
Wald (18731 m2) und Land im Hinteramt 9296 22289
Land und Wald (569 m2) im Altacher 9293 3111
Land und Wald (907 m2) im Altacher 9291 1915
Land im Altacher 7423 1041
Land und Wald (298 m2) im Leuzacher 9054 903
Total 64562
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV GST BW 0 - 1140.100 Seite 99
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Buchwert(* = Teilfläche)
Gruppe K(Breitmoos südlich Binzstr. bis Wehrenbach/entlang dem
Wehrenbach bis Grenze Zumikon)
Wald (12959 m2) und Land im Rebrain 9246 16189
Brunnenplatz Sennhof 6528 43
Brunnenplatz Oberhueb 2005 27
Land im Fuchsbühl (Schrebergärten) 9275 14054
Wald beim Rätschbach 9274 1807
Wald beim Rätschbach 9254 759
Land und Wald (4039 m2) im Hospet 9237 9595
Land und Wald in der Rinderweid (Wald = 4089 m2) 9273 15376
Total 57850
Gruppe L(Rosengarten/östlich Forchstr. bis Gemeindegrenze Zumikon/südlich
Wehrenbach bis Binzstr./Rosengarten)
Wald (12464 m2) und Land im Weberacher 9248 14453
Wald (1495 m2) und Land im Baumacher 9250 2504
Wald (7582 m2) und Land im Zelghölzli 9240 7869
Land in Möseren 9122 3090
Land (Anteil VV --> 2 m2 FV, 1023.200) 10581 73
Total 27989
Gruppe M(ausserhalb der Gemeinde liegend)
Wald (7630 m2) und Land in der Buesrüti, Zumikon/ZH 1305 9211
Total 9211
Gesamt-Total 1140.100 457988 -
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV GST BW 0 - 1140.100 Seite 100
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Buchwert
1141.110 Strassen und Parkplätze
Gemeindestrassen
- Fahrbahn und Trottoir 308'825 m2
Total Fahrbahn und Trottoir 308'825 m2
Parkplätze und Verschiedenes Kat.nr. m2
Land Brückenwaage Zolliker Strasse (50 %) 417 9
Rampe Unterführung beim Altersheim, seeseits 8725 122
Rampe Unterführung beim Altersheim, bergseits 8724 67
Land im Hägni 10481 34
Parkplatz Allmend 8773 5034
Land am Waldburgweg 7808 17
Haltestelle Neumünster Forchstrasse 10198 137
Haltestelle Goldhaldenplatz 9038 170
Parkplatz Wilhof 8845 225
Haltestelle Gemeindehaus 9572 343
Parkplatz Rotfluh-/Zumikerstr. 9429 642
Parkplatz Gemeindehaus (Bushaltestelle) 9573 1422
Total 8222
Total 1141.110 12'357'000.00
1141.120 Fussgängerbauwerke
Unterführungen
See-/Bahnhofstrasse
Seestrasse/Altersheim
Rotfluhstrasse/Zelggasse
Rotfluhstrasse/Oescherweg
Berg-/Witellikerstrasse
Bergstrasse/Schlundweg
Forchstrasse/Waldburg
Forch-/Trichtenhauserstrasse
Forchstrasse/Neuweg
Forchstrasse/Rosengarten
Forch-/Rüterwiesstrasse
Total 1141.120 96'000.00
1141.130 Kanalisationen
Schmutzabwasserleitungen 11'426 Meter
Regenabwasserleitungen 15'012 Meter
Reinabwasserleitungen 2'784 Meter
Mischabwasserleitungen 35'440 Meter
Total 1141.130 64'662 Meter 9'037'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Tiefb. - 1141.110-1141.190 Seite 101
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Buchwert
1141.140 Abwasserreinigungsanlagen
Abwasserpumpwerke + Regenbecken Pumpen-Typ und Leistung
APW Gugger 2 Häny-Pump. à 4 KW
APW Schifflände 2 Flygt-Pump. 13.5 KW
APW Wässerig 2 Hidrostal-Pump. 30 KW
RKB Zolliker Strasse 1 Flygt-Pumpe 2 KW
Regenklärbecken Inhalt
RKB Gstad 180 m3
RKB Wässerig inkl. Zulaufkanal 660 m3
RKB Nebelbach 100 m3
RKB Rehalp 360 m3
RKB Unterhueb 55 m3
RKB Zolliker Strasse inkl. Zulaufkanal 850 m3
SK-Kanal Waldburgweg 190 m3
SK-Kanal Forchstrasse 515 m3
Total 1141.140 -
1141.190 Übrige Tiefbauten Gemeindegut
Friedhofanlagen Dorf und Zollikerberg
Grünanlage Oescher
Kunstrasen Spielfeld Riet
Altlastenuntersuchung Sportplatz
Gewässerunterhalt und -verbauung Forchstrasse
Total 1141.190 3'095'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Tiefb. - 1141.110-1141.190 Seite 102
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
1143.100 Verwaltungsgebäude
Altes Gemeindehaus Oberdorf 16 6068 644 356 171'000.00
Feuerwehrgebäude Bergstr. 10 9574 1448 2276 562'000.00
Gemeindehaus Bergstr. 20 8703 25656 280 900'000.00
(Fläche inkl. SH Oescher)
Werkgebäude Rietstr. 38 (Anteile steuerfinanzierter
Bereich, Anteile Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung)8953 *2819 2364 2'048'000.00
Gemeindesaal (Anteil Verwaltungsvermögen) 9455
Total 1143.100 30567 8'042'000.00
1143.200 Schulhäuser und Kindergärten
Schulhäuser in Zollikon
Oberstufenschulh.Buechholz A 9839 13507 2298 1'605'000.00
Oberstufenschulh.Buechholz B 9839 1919 658'000.00
Schulhaus Kirchhof 2808 1888 448 250'000.00
Schulhaus Oescher & Turnhalle 8703 1333 1'428'000.00
Schulhaus Oescher B/C 8703
Total 15395
Kindergärten in Zollikon
Kindergarten Breitacker (Land unter 1023.300) 8257 2258 165'000.00
Kindergarten Hinter Zünen 8419 1443 2213 290'000.00
Kindergarten Witellikon 8225 1291 1558 102'000.00
Neuer Kindergarten Witellikon 8775 2550 62'000.00
Total 2734
Schulhäuser in Zollikerberg
Altes Schulhaus Berg mit Turnhalle 8681 16631 98
Neues Schulhaus Berg 8681 98
Neues Schulhaus Berg 8681 98
Neues Abwartgebäude beim Schulhaus Berg 8681 98
Turnhalle Rüterwis 10065 7143 2290 345'000.00
Total 23774
Kindergärten in Zollikerberg
Kindergarten Hasenbart 7955 2459 2127 220'000.00
Kindergarten Langwatt und Zivilschutzstelle 8715 2794 2302 244'000.00
Kindergarten Neuackerstr. 7408 2007 1914 215'000.00
Kindergarten Unterhub 9099 1167 48 87'000.00
Total 8427
Gesamt-Total 1143.200 50330 19'043'000.00
1'855'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Hochb. - 1143.100-1143.800 Seite 103
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
1143.300 Zivilschutzbauten
Zollikon
Zivilschutzkommandoposten Bergstr. 51 8088 3677 2366 236'000.00
Zivilschutzanlage Riet 9693 129 358'000.00
Zivilschutz und Parkgarage Rotfluhstr. 9953 14824 452 720'000.00
(bei Migros)
Truppenunterkunft ALST Schützenstr./Bergstr. 8766 5236 233 305'000.00
(inkl. 12 m2 Wald)
Zivilschutzanlage Rebwiesstr. 65 8101 1019 382'000.00
Sanitätshilfsstelle Schulhaus Buchholz 9839 2351 336'000.00
Zollikerberg
Sanitätshilfsstelle Schulhaus Rüterwies 8681 2073 150'000.00
Total 1143.300 23737 25'000.00
1143.400 Uebrige Hochbauten
Zollikon
Bushaltehäuschen Allmend (Strassengebiet) 8773 228 3'600.00
Altersheim am See 8723 3674 2308 1'338'000.00
Altersheim Beugi 9082 4429 468 1'490'000.00
WPZ Blumenrain (im Bau) 7895 2457
WPZ Blumenrain (im Bau) 7896 4022 2979
WPZ Blumenrain (im Bau) 7897 2572
Alterssiedlung Hinterdorf 8411 1778 2189 332'000.00
Badeanstalt 8014 2182 994 150'000.00
Bushaltehäuschen Bahnhof 1060 3'100.00
(Baurecht auf SBB-Areal)
Buswartehäuschen Felbenstr. 4452 752 2'000.00
Buswartehäuschen Beugi 9528 69 4'400.00
Grosser Bootshafen und Seerettungsgebäude 8014 71 129'000.00
Wartehallen Dufourplatz (auf Kantonsgebiet) 850 5'000.00
992 24'000.00
Wohnheim Dufourstr. 19 2579 1657 762 496'000.00
Dienstgebäude Friedhof 10308 23712 1483 24'000.00
Remisengebäude Friedhof 10308 491 15'000.00
Schopf auf dem Friedhof 10308 1830 6'000.00
Wartehalle Friedhof 10308 2277 127'000.00
Pfadiheim Turatzburg (Baurecht) 10307 15946 1456 103'000.00
Bushaltehäuschen Gemeindehaus 1061 4'500.00
(Strassengebiet)
Bushaltehäuschen Schützenstr. 2485 4'000.00
(auf Kantonsstrassengebiet)
Bushaltehäuschen Goldhaldenplatz 845 8'000.00
(Strassengebiet)
Wohnhaus Gustav-Maurer-Str. 34 9695 10843 302 56'700.00
Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24 9693 12257 2806 162'200.00
Trottenunterstand Oberdorf 8439 561 2374 5'000.00
Abdeckerhaus beim Pfadiheim 1332 7'000.00
Bushaltehäuschen Rebwies (Strassengebiet) 8100 1054 3'300.00
Wohnhaus Rütistr. 43 9539 3227 334 167'000.00
Scheune und Stall Rütistr. 41 9539 333 82'000.00
Wartehalle Schiffländeplatz 8015 1861 980 16'000.00
WC-Anlage Schiffländeplatz 8015 2021 15'000.00
Kleiner Bootshafen 8015 2022 56'000.00
Wohnhaus Seestr. 100 8727 318 1014 53'300.00
Waagenhäuschen Zolliker Str. 415 112 619 5'000.00
Schwimmbad Witelliker Str. 47 8775 26573 2346 3'156'000.00
Kiosk Schwimmbad Fohrbach 8775 2552 28'000.00
Unterstand Witellikerstr. 14 8775 2834
Ortsmuseum Oberdorfstr. 14 5063 621 353 168'000.00
Obstgarten Zumikerstr. 14 --> 1143.500
(aus Werkausgliederung) 6176 585 738 145'000.00
Total 119387
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Hochb. - 1143.100-1143.800 Seite 104
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Kat.nr. m2 Assek.nr. Basiswert Buchwert(* = Teilfläche) (Index 2008; 970)
Zollikerberg
Speicher mit Wald (3'212 m2) an der Binzstr. 8853 4278 55 12'000.00
Feuerwehrgebäude Firststr. 2 8713 4037 2436 143'000.00
Dienstgebäude und Wartehalle
Friedhof 10309 5210
Friedhof 10310 25996 2348 195'000.00
Quartiertreff Zollikerberg 8936 2865 318'200.00
Chramschopf 8936 133 113'000.00
Wohnhaus Hasenbart 19 7955 2126 76'000.00
Oekonomiegebäude Oberhub 9510 1557 36 57'000.00
Schopf Oberhub 9510 1269 3'000.00
Keller b/Oberhubstr. 102 9510 2562 5'000.00
Bushaltehäuschen Rietholzstr. (Strassengebiet) 1081 3'500.00
Buswartehalle Neuackerstr. 2486 3'000.00
Buswartehalle Rosengarten 1939 10'000.00
Forchbahnstation Rosengarten 7710 123 1957 45'000.00
Scheune Rossweid m. Wald (2412 m2) 9300 44472 2672 14'000.00
Strassenwärtermagazin Sennhofweg 8850 1504 2293 30'000.00
Spitzhütte 9470 208 1446 4'000.00
Total 87385
Auswärtige Liegenschaften
Ferienheim Wildhaus/SG 1280 6981 738 230'000.00
Schopf im Süessplatz, Maur/ZH 1784/5 6342 1018 191'000.00
Total 13323
Gesamt-Total 1143.400 100708 44'103'000.00
1143.800 Abfallwesen
Sammelstelle Recycling
Total 1143.800 4'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Hochb. - 1143.100-1143.800 Seite 105
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Buchwert
1146.100 Mobilien Gemeindegut
Diverses Mobiliar
Total 1146.100 1'351'000.00
1146.150 Mobilien Abwasser
Diverses Mobiliar
Total 1146.150 252'000.00
1149.100 Übrige Sachgüter
Dienstleistungskatalog
Total 1149.100 73'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Mobilien-1146.100, 1149.100 Seite 106
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15
1154.900 Darlehen und Beteiligungen
Aktien und Anteilscheine
Schweiz. Medieninstitut f. Bildung & Kultur, Bern 1.00 - 1.00
1 Anteilschein à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Forchbahn AG, Zürich 970.00 - 970.00
970 Aktien à Fr. 500.00
Forchbahn AG, Zürich 636.00 - 636.00
636 Vorzugsakt. à Fr. 500.00
Gen. Radio- und Fernseh-Kabelnetz, Zollikon 60.00 - 60.00
60 Anteilscheine à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Genossenschaft Hoch-Etzel, Feusisberg 4.00 - 4.00
4 Anteilscheine à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Gen. Theater für den Kanton ZH, Winterthur 12.00 - 12.00
12 Anteilscheine à Fr. 300.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Junge Baugenossenschaft Zollikon 1.00 - 1.00
1 Anteilschein à Fr. 1'000.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Opernhaus Zürich AG 20.00 - 20.00
20 Namenaktien à Fr. 900.00
Radio Zürisee AG, Stäfa 20.00 - 20.00
20 Namenaktien à Fr. 50.00
Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee, Maur 20.00 - 20.00
20 Anteilscheine à Fr. 100.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Sihltal Zürich Uetliberg-Bahn SZU, Zürich 5.00 - 5.00
5 Aktien à Fr. 100.00
Zürichsee-Schiffahrtsgesellschaft ZSG, Zürich 2'334.00 - 2'334.00
2'334 Aktien à Fr. 100.00
Gemeinnützige Baugenossenschaft 1.00 - 1.00
Alterssiedlung im Chaltenstei, Zollikon
1 Genossenschaftsanteil à Fr. 500.00
(ohne persönliche Haftung der Genossenschafter)
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Darlehen, Betei. - 1154.900 Seite 107
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zu Vermögenswerten
Bezeichnung Bestand 01.01.15 Veränderung Bestand 31.12.15
Zinslose Darlehen
201: Schulpsychologischer Beratungsdienst 2'000.00 - 2'000.00
im Bezirk Meilen (GRB 305:1987)
202: Plegeheim Bethesda, Küsnacht 1.00 - 1.00
ursprünglich Fr. 2'485'000.00
mit jährlicher Reduktion um 3 1/3%
203: Stiftung Diakoniewerk Neumünster 1.00 - 1.00
Darlehen für den Um- und Erweiterungsbau
Krankenheim Rehalp, Grundpfandverschrei-
bung Fr. 4'195'106.00 dat vom 28.01.2004
204: Polit. Gemeinde Küsnacht, KEK 1.00 - 1.00
Schuldschein dat. vom 10.2.1976
Fr. 168'000.00
206: Verein Kinderkrippe Zollikerberg - - -
Überbrückungsdarlehen
Fr. 200'000.00
Wohnbaudarlehen
302: Junge Baugenossenschaft, Zollikon 147'645.00 -36'911.25 110'733.75
Überbauung Schützenstrasse
306: Siedlungsbaugenossenschaft, Zollikon 288'335.00 - 288'335.00
zinsloses Darlehen aus ehem. Subvention
Friedhofstr. 24, 30, 32
Total 1154.900 442'067.00 -36'911.25 405'155.75
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / VV Darlehen, Betei. - 1154.900 Seite 108
Politische Gemeinde Zollikon - Abschreibungstabelle
Polit. Gemeinde (steuerfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert
Konto Bezeichnung 01.01.2015 tionen 2015 Abschreibung Abschreibung 31.12.2015
(Budget: -)
1141.110 Strassen und Parkplätze 11'554'000.00 2'176'098.90 13'730'098.90 10% 1'373'098.90 - 12'357'000.00
1141.120 Fussgängerbauwerke 107'000.00 - 107'000.00 10% 11'000.00 - 96'000.00
1141.190 Übrige Tiefbauten Gemeindegut 3'130'000.00 309'106.40 3'439'106.40 10% 344'106.40 - 3'095'000.00
1143.100 Verwaltungsgebäude 6'000'000.00 2'935'996.86 8'935'996.86 10% 893'996.86 - 8'042'000.00
1143.200 Schulhäuser und Kindergärten 19'647'000.00 1'512'865.15 21'159'865.15 10% 2'116'865.15 - 19'043'000.00
1143.300 Zivilschutzbauten 28'000.00 28'000.00 10% 3'000.00 - 25'000.00
1143.400 Uebrige Hochbauten Gemeindegut 28'238'000.00 20'766'234.43 49'004'234.43 10% 4'901'234.43 - 44'103'000.00
1146.100 Mobilien Gemeindegut 1'330'000.00 359'329.05 1'689'329.05 20% 338'329.05 - 1'351'000.00
1149.000 Übrige Sachgüter 82'000.00 - 82'000.00 10% 9'000.00 - 73'000.00
1154.900 Darlehen und Beteiligungen (nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) 442'067.00 -36'911.25 405'155.75 - 405'155.75
1154.910 Darlehen und Beteiligungen (abzuschreibendes Verwaltungsvermögen) 1'593'000.00 - 1'593'000.00 10% 160'000.00 - 1'433'000.00
1165.000 Inv.beiträge an private Institutionen 772'000.00 772'000.00 10% 78'000.00 - 694'000.00
1166.000 Investionsbeiträge an private Haushalte 196'000.00 - 196'000.00 10% 20'000.00 - 176'000.00
1170.000 Enteignungsentschädigungen 101'000.00 - 101'000.00 10% 11'000.00 - 90'000.00
1171.000 Planungsausgaben 541'000.00 322'296.76 863'296.76 10% 87'296.76 - 776'000.00
Total 73'761'067.00 28'345'016.30 102'106'083.30 10'346'927.55 - 91'759'155.75
Abwasser (gebührenfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert
Konto Bezeichnung 01.01.2015 tionen 2015 Abschreibung Abschreibung 31.12.2015
1141.130 Kanalisationen 11'026'000.00 681'925.18 11'707'925.18 10% 1'170'925.18 1'500'000.00 9'037'000.00
1162.130 Inv.beiträge andere Gemeinden Abwasser - - - 10% - -
1146.150 Mobilien Abwasser 32'000.00 283'182.58 315'182.58 20% 63'182.58 252'000.00
Total 11'058'000.00 965'107.76 12'023'107.76 1'234'107.76 1'500'000.00 9'289'000.00
Abfall (gebührenfinanzierter Haushalt) Buchwert Nettoinvesti- Buchwert vor Zusätzliche Buchwert
Konto Bezeichnung 01.01.2015 tionen 2015 Abschreibung Abschreibung 31.12.2015
1143.800 Abfallwesen 5'000.00 - 5'000.00 10% 1'000.00 - 4'000.00
Total 5'000.00 - 5'000.00 1'000.00 - 4'000.00
Gesamt-Total 84'824'067.00 29'310'124.06 114'134'191.06 11'582'035.31 1'500'000.00 101'052'155.75
Abschreibung
Ordentliche
Abschreibung
Ordentliche
Abschreibung
Ordentliche
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 109
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)
Band-Genossenschaft, Bern Genossenschaft Die Band-Genossenschaft stellt ihre Tätigkeit
in den Dienst des Behinderten. Sie arbeitet
eng mit der Eidg. IV zusammen und widmet
ihre Hauptanstrengung in gemeinsamer
Selbsthilfe der Beschäftigung, beruflicher
Abklärung und Ausbildung von Behinderten
und unterstützt ihre Rückführung in den
Arbeitsprozess.
168'880.00 -- 500.00 500.00 Persönliche Haftung der
Genossenschafter
ausgeschlossen. Für die
Verbindlichkeiten der
Genossenschaft haftet nur das
Genossenschaftsvermögen.
Jede persönliche Haftung oder
Nachschusspflicht ist
ausgeschlossen.
Baugenossenschaft pro Zollikon Genossenschaft In Zollikon Grundstücke zu erwerben, zu
erschliessen und zu überbauen, oder der
Überbauung zuzuführen und damit die
Wohnbedürfnisse der Genossenschafter unter
Wahrung der Interessen der Gemeinde
Zollikon und ihrer gesamten Einwohnerschaft
zu erfüllen.
-- 100'000.00 100'000.00 Haftung: Ohne persönliche
Haftung / Pflichten: Ein jeder
Genossenschafter hat
mindestens einen Anteilschein
zu übernehmen.
Baugenossenschaft Turicum Genossenschaft Im Sinne des gemeinnützigen
Wohnungsbaues Erstellung, Erhaltung und
Vermietung von preiswerten Wohnungen,
wobei die Bauten dauernd jeglicher
spekulativen Verwendung zu entziehen sind,
kann Gründstücke erwerben und belasten.
-- 50'000.00 50'000.00 Haftung: Ohne persönliche
Haftung / Pflichten: Die
Genossenschafter haben
folgende Anzahl Anteilscheine
zu übernehmen: natürliche
Personen: mindestens 1
Anteilschein; juristische
Personen und öffentlich-
rechtliche Körperschaften:
mindestens 100 Anteilscheine.
Die vom Vorstand
festzulegende Anzahl richtet
sich nach dem Nutzen, den die
Genossenschafter aus der
Mitgliedschaft ziehen.
Neue Baugenossenschaft
Zollikon
Genossenschaft Bezweckt, unter Mithilfe des Bundes, des
Kantons, der Gemeinde Zollikon und weiterer
Institutionen den Mitgliedern durch
Beschaffung von Bauland, Erstellung von Ein-
und Mehrfamilienhäusern, sowie durch
Erwerbung bereits bestehender
Wohngebäude auf dem Gebiete der
Gemeinde Zollikon billige und gesunde
Wohnungen zu vermitteln zu Mietpreisen, die
sich nach den Selbstkosten ergeben.
-- 8'200.00 8'200.00 Haftung: Ohne persönliche
Haftbarkeit / Pflichten: Jedes
Mitglied hat bei seiner
Aufnahme mindestens 1
Anteilschein von Fr. 500.-- zu
übernehmen.
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 110
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Radio - und
Fernsehgenossenschaft Zürich
Genossenschaft Die RFZ als Teil der
Trägerschaftsorganisation der SRG SSR idée
suisse verkörpert ein medienpolitisches
Forum mit Veranstaltungs-,
Programmbeobachtungs- und
Bildungsauftrag. Sie steht im Dienste der
Allgemeinheit und verfolgt keinen
Gewinnzweck. Die RFZ verfolgt als
Mediengenossenschaft mit regionaler
Verankerung eine aktive Einflussnahme auf
die medienpolitische Entwicklung in der
Schweiz. Im Vordergrund stehen dabei die
Förderung und Erhaltung des öffentlichen
Medienangebots mit hohen Qualitätskriterien.
Die RFZ vertritt ihre medien- und
programmpolitischen Interessen und
Standpunkte gegenüber den
Medienunternehmen. Sie achtet darauf, dass
alle ihre Regionen bei Berichterstattungen
berücksichtigt werden. Die RFZ unterstützt
die SRG SSR idée suisse im Rahmen ihrer
medienpolitischen Zielsetzungen und vertritt
die Interessen des Publikums gegenüber
deren Unternehmen. Die RFZ verwaltet ihr
Vermögen und ihre Liegenschaften. Die RFZ
kann im Rahmen ihrer Zielsetzungen weitere
Aufgaben wahrnehmen und sich auch an
Unternehmen ausserhalb der SRG SSR idée
suisse beteiligen.
428'640(per 31.12.2008)
-- 100.00 100.00 Haftung: Ohne persönliche
Haftung / Pflichten: Jedes
Mitglied hat mindestens einen
Anteilschein zu übernehmen.
Holzkorporation Zollikon Genossenschaft 4,5/80
Teilrechte
64'550.00 Ausschliessliche Haftung
des
Korporationsvermögens
Schweiz. Medieninstitut für
Bildung und Kultur, Bern
Genossenschaft Unterstützung der schweizerischen Kreise,
die am Einsatz der neuen Technologien im
Bildungswesen im weitesten Sinn interessiert
sind; sie ist als nationale Dienstleistungsstelle
für elektronische Medien Plattform für
Schulen, Organisationen und Wirtschaft und
koordiniert mit seinen Partnern Aktivitäten,
übernimmt Aufträge und pflegt Kontakte mit
den Auftraggebern, arbeitet unabhängig,
gemeinnützig und eigenwirtschaftlich und
gewährleistet seinen Partner den Zugang zu
aktuellen Entwicklungen.
-- -- 1.00 ohne persönliche Haftung
der Genossenschafter
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 111
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Forchbahn AG, Zürich Aktiengesellschaft Bezweckt nach Massgabe der einschlägigen
eidgenössischen und kantonalen
Gesetzgebung und der gestützt darauf
erteilten Konzessionen vom 12. Juni 1908
bzw. vom 12. März 1956 den Bau und Betrieb
einer Schmalspurbahn von Zürich Rehalp
über die Forch nach Esslingen; kann die
bestehende Strecke verlängern, weitere
Linien im öffentlichen Verkehr erstellen,
erwerben, in Betrieb nehmen oder den Betrieb
ihrer Linie oder eines Teils derselben einem
anderen Unternehmen übertragen, alle mit
ihrem Zweck direkt oder indirekt in
Zusammenhang stehenden Geschäfte
tätigen, sich an anderen Unternehmen
beteiligen sowie gleichartige oder verwandte
Unternehmen erwerben oder errichten.
12'207'000.00 6.58% 14.29% 6.58% 1'606.00 OR keine bekannt
Genossenschaft Radio- und
Fernseh-Kabelnetz, Zollikon
Genossenschaft Bau und Betrieb eines Breitband-Kabelnetzes
auf dem Gemeindegebiet Zollikon auf
gemeinnütziger Basis und unter
angemessener Wahrung der Interessen der
Genossenschafter sowie der Abonnenten; das
R + F Netz kann eigene Produktionen
erstellen, erstellen lassen oder sich an
Produktionen Dritter beteiligen; ebenso
können Teile der Anlage an
Genossenschafter oder Dritten überlassen
werden.
60.00 Ohne persönliche
Haftung.
Genossenschaft Hoch-Etzel,
Feusisberg
Genossenschaft Die Genossenschaft ist eine Vereinigung von
Freunden der Natur und des Wanderns und
bezweckt für diese und auch für weitere
Kreise die Erhaltung des Hoch-Etzels und
seiner Ursprünglichkeit und als Wanderziel.
Sie sucht diesen Zweck insbesondere auch
zu erreichen durch Bewirtschaftung und
Verwaltung des Berggasthauses und der
dazu gehördenden Grundstücke.
1'628'000.00 0.12% 4.00 OR
Genossenschaft "Theater für
den Kanton Zürich", Winterthur
Genossenschaft Betrieb eines mobilen Berufstheaters, das
hauptsächlich in den Gemeinden des Kantons
Zürich auftritt.
244'381.00 1.40% 12.00 OR
Junge Baugenossenschaft,
Zollikon
Genossenschaft Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums in
der Gemeinde Zollikon für hauptsächlich
junge Familien, Verhinderung
missbräuchlicher Verwendung von
Wohnungen und Förderung des
Zusammenlebens.
1.00 Ohne persönliche
Haftung.
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 112
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Opernhaus Zürich AG Aktiengesellschaft Betrieb eines Musiktheaters und eines Balletts
am Opernhaus Zürich; kann als Nebenbetrieb
ein Restaurant insbesondere für die
Mitarbeiter und Besucher des Opernhauses
führen, sich an anderen Gesellschaften mit
ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen
sowie Grundstücke erwerben, halten und
veräussern.
6'577'800.00 0.25% 20.00 OR
Radio Zürisee, Rapperswil Aktiengesellschaft Betrieb von Radio Zürisee in Verfolgung der
Ziele, wie sie in Art. 55 bis der
Bundesverfassung, im RTVG, der RTVV und
der Konzession enthalten sind,
Zusammenarbeit mit anderen Veranstaltern;
Tätigkeiten, die mit diesem
Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängen, insbesondere Erwerb,
Belastung und Veräusserung von
Grundstücken, Gründung und Beteiligung an
Gesellschaften (mit Schwerpunkt im
Medienbereich).
1'800'000.00 5.56% 20.00
Schiffahrtsgenossenschaft
Greifensee, Maur
Genossenschaft Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb
der Schiffahrt auf dem Greifensee.
733'160.00 2.73% 1 Stimme pro
Genossen-
schafter
20.00 HRM
Sihltal Zürich Uetliberg-Bahn
SZU, Zürich
Aktiengesellschaft Bau und Betrieb der Eisenbahnlinien von
Zürich Hauptbahnhof und Zürich Wiedikon
SBB über Zürich Giesshübel nach Sihlbrugg
SBB sowie von Zürich Hauptbahnhof nach
dem Uetliberg; kann weitere Linien im
öffentlichen Verkehr erstellen, erwerben, in
Betrieb nehmen oder den Betrieb ihrer Linien
oder eines Teils derselben einer anderen
Unternehmung übertragen, alle mit ihrem
Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang
stehenden Geschäfte tätigen, Liegenschaften
erwerben, erstellen, verwalten und
veräussern, Zweigniederlassungen und
Vertretungen errichten, sich an anderen
Unternehmen beteiligen sowie gleichartige
oder verwandte Unternehmen erwerben oder
errichten.
9'723'800.00 0.51% 5.00 OR
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 113
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Zürichsee-
Schiffahrtsgesellschaft ZSG,
Zürich
Aktiengesellschaft Die Gesellschaft bezweckt nach Massgabe
der einschlägigen eidgenössischen und
kantonalen Gesetzgebung und der gestützt
darauf erteilten Konzessionen den Betrieb der
Personenschifffahrt auf dem Zürichsee und
auf der Limmat. Die Gesellschaft kann den
Betrieb einzelner Verbindungen einem andern
Unternehmen übertragen. Sie kann ferner alle
mit ihrem Zweck direkt oder indirekt in
Zusammenhang stehenden Geschäfte
tätigen. Die Gesellschaft kann sich an
anderen, mit ihrem Zweck direkt oder indirekt
in Zusammenhang stehenden Unternehmen
beteiligen, solche erwerben oder errichten.
11'000'000.00 2.12% 2'334.00 OR
Gemeinnützige
Baugenossenschaft
Alterssiedlung im Chaltenstei,
Zollikon
Genossenschaft Nach Massgabe der praktischen
Möglichkeiten und der in der Gemeinde
Zollikon bestehenden Bedürfnisse geeignete
Wohngelegenheit für betagte Menschen zu
schaffen durch Förderung, Bau und/oder
Betrieb von Alterswohnungen, Förderung, Bau
und/oder Betrieb von Altersheimen sowie
Förderung, Bau und/oder Betrieb von
Pflegeheimen, insbesondere jedoch durch die
Errichtung von Alterswohnungen auf den
Liegenschaften Kat. Nr. 8509 und 8510, im
Chaltestei, Zollikerberg.
-- 1.00 Ohne persönliche
Haftbarkeit.
Baugenossenschaft der
Strassenbahner Zürich
Genossenschaft Die Genossenschaft verfolgt in gemeinsamer
Selbsthilfe den Zweck, in erster Linie für ihre
Mitglieder preiswerte Wohnungen zu
erstellen, zu unterhalten und für sie zu
verwalten; sie sucht ihren Zweck zu erreichen
durch Erwerb von Bauland und Baurechten,
Erwerb oder Erstellung von zweckmässigen
Wohnhäusern, Belastung von Grundstücken
oder Liegenschaften, Unterhalt und
periodische, zeitgemässe Erneuerung der
bestehenden Bauten, Vermietung von
preiswerten Wohnungen, Verbindung mit
zweckverwandten Organisationen und
Verbänden, welche die Verbesserung der
Wohnverhältnisse zum Ziele haben; die von
der Genossenschaft erstellten oder durch
Kauf erworbenen Wohnhäuser sind jeder
spekulativen Verwendung dauernd zu
entziehen; sie sind grundsätzlich
unverkäuflich.
0.00 4'000.00
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 114
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
Netzanstalt Zollikon selbständige,
öffentlich-rechtliche
Anstalt (kommunal)
Die Anstalt nimmt die Aufgabe wahr, das
Gebiet der Politischen Gemeinde Zollikon mit
Elektrizität, Gas und Wasser zu versorgen.
Sie kann weitere, damit zusammenhängende
Geschäfte sowie Datennetze betreiben. Sie
ist verpflichtet, die
Elektrizitätsgrundversorgung und die
Wasserversorgung sicherzustellen. Sie
vertreibt Elektrizität, welche über die
Grundversorgung hinaus geht, und erbringt
Gas und nach ihrem Ermessen Datendienste
sowie weitere Infrastrukturdienstleistungen
und betreibt diese Tätigkeiten nach
wirtschaftlichen und wettbewerbsgerechten
Grundsätzen. Flächendeckende
Dienstleistungen nach Radio- und
Fernsehgesetz sowie Fernmeldegesetz
erbringt sie nur, wenn sie von der Gemeinde
damit beauftragt ist. Die Anstalt fördert unter
Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze die
nachhaltige Energieproduktion sowie die
nachhaltige und haushälterische Verwendung
von Energie und Wasser. Sie kann auch
ausserhalb der Politischen Gemeinde Zollikon
tätig sein. Sie beachtet das übergeordnete
Recht und vollzieht die von Bund und Kanton
der Gemeinde übertragenden Aufgaben in
ihrem Tätigkeitsbereich. Die Anstalt ist
verpflichtet, die Erschliessung und den
Netzanschluss innerhalb der Bauzonen gegen
Entrichtung der Anschlussbeiträge
sicherzustellen, die bestehenden genutzten
Netzanschlüsse ausserhalb der Bauzonen zu
erhalten und neue Netzanschlüsse ausserhalb
der Bauzonen gegen Entrichtung der
Anschlussbeiträge zu erstellen,
Endverbrauchern mit Grundversorgung nach
Massgabe des StromVG die gewünschte
Menge an Elektrizität mit der erforderlichen
Qualität und zu angemessenen Tarifen zu
liefern.
3'000'000.00 100.00% 100.00% 1'433'000.00 3'000'000.00 HRM
Zürcher Planungsgruppe
Pfannenstil
Zweckverband Regionalplanung im Sinne des PBG kein Kapital
(Verein)
kein Anteil,
sondern
Mitglied-
schaft
kein
Stimmanteil
in der
Exekutive
zwei
Delegierte mit
Stimmrecht
Verein Verein HRM keine
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 115
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Kehrichtverwertung Züricher
Oberland (KEZO), Hinwil
Zweckverband Die KEZO bezweckt den gemeinsamen Bau
und Betrieb von Einrichtungen zur
Abfallbehandlung.
6.67% 0.00 0.00 HRM
Multikomponenten Deponie
Chalen, Maur
Zweckverband Entsorgung Strassenwischgut (seit 1997
keine Aktivitäten mehr)
200'000.00 -- 20.00% 20.00% 0.00 0.00 HRM Definitive Auflösung 2015,
Übergang an Kanton
Regionale
Kadaversammelstelle
Pfannenstiel (RKS)
Zweckverband Die KSA dient 12 Gemeinden zur
Zwischenlagerung von Tierkadavern. In
Containern werden die toten Tiere gekühlt
gelagert, bis diese von der
Kadaververwertung in Bazenheid per
Lastwagen abgeholt und fachgerecht entsorgt
werden.
-- -- -- -- 0.00 0.00 HRM
Erwachsenenschutz Bezirk
Meilen
Zweckverband Der Verband bezweckt die Führung von
Massnahmen des Erwachsenenschutzes, die
von den Behörden der Verbandsgemeinden
im Sinne des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches sicherzustellen sind.
0.00 0.00 HRM
Schulpsychologischer
Beratungsdienst des Bezirks
Meilen
Zweckverband Wir sind die öffentliche Beratungsstelle der
Schulgemeinden im Bezirk Meilen ein Team
von Psychologinnen und Psychologen, das
sich auf Schul- und Erziehungsfragen
spezialisiert ist allparteilich und arbeiten mit
Eltern und Schule zusammen, um Lösungen
gemeinsam zu enwickeln.
0.00 0.00 HRM
AnschlussverträgeAnschlussvertrag an Kläranlage
Werdhölzli
Vertrag Recht, Abwasser der Kläranlage Werdhözli
zuzuleiten.
kein Kapital,
da Vertrag
kein
Eigentumsa
nteil
kein
Stimmrecht,
sondern
gegenseiti-
ger Vertrag
keine
Legislative
kein Buchwert kein
Anschaffungs-
wert
HRM keine erkennbaren
Risiken
Spitex Verein Zollikon, Zollikon Verein Sorgt dafür, dass der Zolliker Bevölkerung
spitalexterne Pflege, Hilfe und Betreuung
angeboten wird, was Kranken, Betagten und
Behinderten nach Möglichkeit erlaubt, zu
Hause zu bleiben resp. Spital- sowie
Heimaufenthalte zu vermeiden oder zu
verkürzen usw..
1 Vorstands-
mitglied
Verein Verein keine
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 116
Politische Gemeinde Zollikon - Beteiligungsspiegel - Einzelheiten zu den Beteiligungen
Name Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominal- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische
Sitz kapital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken
Verein Kinder-Spitex Kanton
ZH; Zürich ZH
Verein Der Verein kispex Kinder-Spitex Kanton
Zürich betreut als gemeinnützige Organisation
schwerkranke Kinder, insbesondere solche
mit Geburtsgebrechen und chronischen
Krankheiten, an ihrem Wohnort.
Verein Verein keine
Diakoniewerk Neumünster
(Spital Zollikerberg,
Zollikerberg)
Stiftung Als Akutspital gewährleistet das Spital
Zollikerberg die medizinische Versorgung der
Bevölkerung der Region Zürich-Pfannenstil.
-- -- 1 Mitglied in
Spitalkom-
mission
-- 0.00 0.00 OR Festgesetzter
Defizitbeitrag im Rahmen
des Globalbudgets
Diakonat Bethesda Basel
(Krankenheim Bethesda,
Küsnacht ZH)
Stiftung Pflegeresidenz für Demenzerkrankte
(25 Optionsbetten)-- -- 1 Mitglied in
Behörden-
konferenz
-- 1.00 2'500'000.00 Die Gemeinde verpflichtet
sich, das nach Abzug der
kantonalen Subventionen
verbleibende Defizit der
Betriebsrechnung des
Krankenheims Bethesda
pro Pflegetag von
Patienten, die in der
Gemeinde Wohnsitz
haben, zu übernehmen.
Diakoniewerk Neumünster Stiftung Altersresidenz Pflege
(40 Zimmer)-- -- -- -- 0.00 0.00 keine
Diakoniewerk Neumünster Stiftung Pflegeheim Rehalp
(30 Optionsbetten)-- -- 1 Mitglied in
Betriebskom
mission
-- 1.00 4'195'106.00 keine
Jugendsekretariat des Bezirks
Meilen, Männedorf
Kant. Verwaltung
des Kantons Zürich
Engagement für Kinder, Jugendliche und
Familien aus dem Bezirk-- -- -- -- 0.00 0.00 IPSAS
Alkohol- und Suchtberatung
Bezirk Meilen
Verein Anlaufstelle
Finanzverwaltung Zollikon 01.03.2016 Seite 117
Politische Gemeinde Zollikon - Gewährleistungsspiegel - Einzelheiten zu den Gewährleistungen, Eventualverpflichtungen
Name Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben
Sitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)
Privatrechtliche Unternehmen (nach OR)
Personalvorsorgestiftung der
Gemeinde Zollikon
Haftung der Gemeinde
Öffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)
KEZO, Hinwil Bürgschaftsanteile am Verwaltungsvermögen
--> Fr. 2'235'480.00
Stiftung zur Förderung der Musik,
Zollikon
Drittpfand (Schuldbriefdeckung)
--> Fr. 0.00, zurückbezahlt 2009
Öffentlich-rechtliche Verträge
keine bekannt
Weitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)
Gemeinde Zollikon,
Zivilschutzanlage Riet,
Sportplatz Gustav-Maurer-Str. 24
Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. 9'693 --> Betragshöhe und
Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar
Altlast als überwachungsbedürftig eingestuft
Gemeinde Zollikon, Wohnhaus
Gustav-Maurer-Str. 34
Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. 9'695 --> Betragshöhe und
Eintrittswahrscheinlichkeit nicht definierbar
Altlast als überwachungsbedürftig eingestuft
Gemeinde Zollikon, ehemaliges
Zielgelände Schiessplatz Rehalp
Politische Gemeinde Zollikon Altlast auf Kat.-Nr. WI3593 (in Zürich) -->
Sanierungsbedürftigkeit gegeben
Für die Sanierung wurde ursprünglich eine
Rückstellung von rund Fr. 1'500'000.00
gebildet. Der Bestand wurde in der
Jahresrechnung 2011 vollumfänglich aufgelöst.
Zins-SWAP über 50'000'000
Franken, Laufzeit vom 31.03.2016-
31.03.2024
UBS AG Fixierung des Libor-Zinssatzes bei 1,55% Falls der Libor-Zinssatz während der Laufzeit
negativ ist, muss dieser negative Zinssatz
zusätzlich bezahlt werden.
Der Buchwert des SWAP wird gemäss der
aktuellen Börsensituation periodisch
angepasst. Er unterliegt sehr grossen
Schwankungen. Der Buchwert des SWAP wird
nach HRM1 nicht bilanziert.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 118
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
GV: 27.11.2013 GV 750'000.00 B 2010.3030.20 Pensionskasse, Finanzierung Übergangsregelung für ältere Versicherte (Beitrag) 750'000.00 750'000.00 - 15.07.2015 GRB 165
GRB 66: 11.04.2012 GR 85'000.00 B 20.5060.13 Windows Betriebssystem, Upgrade (Update auf Windows 7) 61'418.80 61'418.80 23'581.20 15.07.2015 GRB 179
GRB 61: 23.03.2011 GR 55'000.00 B Finanzprozesse 2014 mit HRM2, 1 Projektphase
GRB 179: 13.07.2011 GR 30'000.00 B Finanzprozesse 2014 mit HRM2, 1 Projektphase Release Management durch IT
total 85'000.00 20.5060.14 KLR und HRM2, Vorbereitung 76'417.78 76'417.78 8'582.22
GRB 336: 20.11.2013 GR 70'000.00 B 20.5060.18 Berechtigungen und Sicherheit 70'195.50 70'195.50 -195.50 15.07.2015 GRB 175
GRB 254: 11.09.2013 GR 175'000.00 B Finanzsoftware, Aktualisierung (unter HRM2) - Informatikdienstleistungen
GRB 113: 07.05.2014 GR 80'000.00 B Finanzsoftware, Aktualisierung (unter HRM2) - Informatik, Zusatzleistungen
total 255'000.00 20.5060.19 59'574.95 120'484.80 180'059.75 74'940.25
GRB 116: 07.05.2014 GR 180'000.00 B 20.5060.20 MS-Office, Update (Office 2013) 163'033.15 1'053.00 164'086.15 15'913.85 15.07.2015 GRB 163
GRB 327: 17.12.2014 GR 96'000.00 B 20.5060.21 Serverinfrastruktur, Erneuerung (2015) - 72'413.45 72'413.45 23'586.55
GRB 53: 10.03.2010 GR 35'000.00 B 2010.3188.00 Dienstleistungskatalog (Phase 1)
GRB 182: 13.07.2011 GR 145'000.00 B 20.5090.01 Dienstleistungskatalog (Phase 3)
total 180'000.00 20.5090.01 182'277.70 182'277.70 -2'277.70
GRB 347: 04.12.2013 GR 170'000.00 B 90.5030.08 Bergstrasse 10, Sanierung Fenster 137'724.25 137'724.25 32'275.75 15.07.2015 GRB 171
09.12.1998 GR 50'000.00 B
28.07.1999 GR 48'000.00 B
02.02.2000 GR 40'000.00 B
total 138'000.00 90.5030.15 Gemeindehaus (nur Altes GH Oberdorfstr.) 93'543.70 93'543.70 44'456.30 12.08.2015 GRB 186
GRB 275: 30.11.2011 GR 416'000.00 B 90.5030.21Bergstr. 10, Umbau 2. OG in Büroräume, Anpassung Behindertengerechtigkeit
(Teilprojekt von "Gemeindeverwaltung, Zentralisierung")469'534.65 469'534.65 -53'534.65 12.08.2015 GRB 185
GRB 7: 15.01.2014 GR 155'000.00 B
GRB 5: 14.01.2015 GR 3'200'000.00 B
GRB 81: 08.04.2015 GR 457'000.00 B
total 3'812'000.00 90.5030.23 Rietstr. 38, Gesamtsanierung 141'330.95 2'604'621.01 2'745'951.96 1'066'048.04
GV: 11.09.2013 GV 1'460'000.00 B 90.5030.27 Oberdorfstrasse 16, Sanierung 905'562.23 331'375.85 1'236'938.08 223'061.92
GRB 324: 20.11.2013 GR 175'000.00 B 90.5030.29 Parkgarage Dorfzentrum, Deckenstützen 159'131.55 159'131.55 15'868.45 12.08.2015 GRB 187
GRB 157: 05.06.2013 GR 90'000.00 B 140.5060.07 Feuerwehr Personentransporter, Kdo-Fahrzeug 92'801.15 92'801.15 -2'801.15
GRB 200: 24.08.2011 GR 210'000.00 B 160.5060.01Zivilschutz Fahrzeug (BZG 2010)
Ausrüstungs-, Material- und Fahrzeugbeschaffung161'754.40 5'682.25 167'436.65 42'563.35
24.09.2006 UA 1'250'000.00 B 217.5010.01 SH Oescher B, Grünanlage 631'701.20 631'701.20 618'298.80
34. Sitz./06.03.1: 09.07.2013 100'000.00 B 217.5010.02 SH Buechholz, Spielfeldsanierung 113'289.45 113'289.45 -13'289.45 18.08.2015 SP 148
36. Sitz./8.2: 16.03.2010 SP 250'000.00 B 217.5010.03 SH Buchholz, Sanierung Umgebung 264'137.55 264'137.55 -14'137.55 18.08.2015 SP 149
33. Sitz./5.1: 03.11.2009 SP 1'527'100.00 B
33. Sitz./5.2: 03.11.2009 SP 93'751.00 B
total 1'620'851.00 217.5030.08 SH Buchholz, Sanierung Pausenplatz 1'073'640.95 1'073'640.95 547'210.05
Kreditbeschluss .
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 119
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
SPB 109: 12.07.2011 SP 50'000.00 B
31. Sitz./06.03: 09.04.2013 SP 400'000.00 Teilprojekt Dorf (Oescher A und Buchholz)
37.Sitz./376_06.03.4: 01.10.2013 SP 324'000.00 Teilprojekt Zollikerberg (Rüterwis A, B und C)
total 774'000.00 217.5030.34 Alle Schulanlagen, Sicherheitsanlagen 477'120.50 16'634.95 493'755.45 280'244.55
32. Sitz./21.05.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.36 SH Buechholz, Aufenthaltsraum Erweiter. 189'327.95 189'327.95 -39'327.95 18.08.2015 SP 140
17.06.2009 GV 350'000.00 B 217.5030.40 Wettbewerbskredit Entwicklung Schulanlage Rüterwis 351'331.67 351'331.67 -1'331.67
31. Sitz./06.03.4: 09.04.2013 SP 370'000.00 B 217.5030.47 SH Rüterwis, San. Turnhallenb., Garderob 360'504.95 360'504.95 9'495.05 18.08.2015 SP 145
31. Sitz./06.03.4: 09.04.2013 SP 120'000.00 B 217.5030.54 SH Rüterwis, Turnhalle 1976, Notausgang 65'895.75 65'895.75 54'104.25 18.08.2015 SP 147
21. Sitz./225_06.03: 12.06.2012 SP 60'000.00 B 217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch.
UA: 22.09.2013 UA 10'095'000.00 B 217.5030.56 SH Rüterwis, Integr. Kinderg., Musiksch. (Realisierung)
total 10'155'000.00 217.5030.56 144'860.26 429'853.99 574'714.25 9'580'285.75
34. Sitz./06.03.4: 09.07.2013 SP 470'000.00 B 217.5030.57 SH Rüterwis, San.Garderoben a. Turnhalle 567'187.75 567'187.75 -97'187.75 18.08.2015 SP 147
UA: 22.09.2013 UA 2'290'000.00 B 217.5030.58 SH Rüterwis, TP Anpass. Lehrpersonenber. (Realisierung) - 135'555.35 135'555.35 2'154'444.65
29. Sitz./22.01.2013 SP 120'000.00 B 217.5030.59 KG Witellikon, Umbau IF/DaZ 96'943.55 96'943.55 23'056.45 18.08.2015 SP 151
44. Sitz./17.06.2014 SP 120'000.00 B 217.5030.61 SH Oescher, Prov. Schulraum-Erweiterung 111'416.75 111'416.75 8'583.25 18.08.2015 SP 152
32. Sitz./21.05.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.62 SH Buchholz, Erneuerung Schulsportanlage 160'455.75 160'455.75 -10'455.75 18.08.2015 SP 153
34. Sitz./09.07.2013 SP 130'000.00 B 217.5030.63 SH Rüterwis, Beleucht. u. Geräte TH 1976 101'757.65 89'017.75 190'775.40 -60'775.40
34. Sitz./09.07.2013 SP 150'000.00 B 217.5030.64 SH Rüterwis, San. WC UG u. Allg. TH 1976 62'372.80 147'192.90 209'565.70 -59'565.70
8. Sitz./65_06.03.3: 20.01.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.65 SH Oescher, Strukturanpassungen 197'777.85 197'777.85 2'222.15
17. Sitz./127_06.03.2: 23.06.2015 SP 100'000.00 B 217.5030.67 Chirchhof, Strukturanpassungen 89'656.80 89'656.80 10'343.20
8. Sitz./65_06.03.3: 20.01.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.68 SH Oescher, Rückbau adiabatische Lüftung 217'293.32 217'293.32 -17'293.32
12. Sitz./96_06.03.3: 31.03.2015 SP 200'000.00 B 217.5030.70 SH Oescher A, Einbau SL-Büro 189'882.24 189'882.24 10'117.76
24. Sitz./198_06.03.4: 08.12.2015 SP 750'000.00 B 8070.5040.013 SA Rüterwis, Verbindungstrakt, Erneuerung - 750'000.00
20.05.2009 GR 60'000.00 B 340.5010.02 Altlastenuntersuchung Sportplatz Riet 43'812.95 43'812.95 16'187.05
GRB 277: 25.09.2013 GR 410'000.00 B 340.5030.28 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 2013 346'169.01 44'815.00 390'984.01 19'015.99 08.09.2015 GRB 204
GRB 216: 10.09.2014 GR 452'000.00 B 340.5030.29 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 14 175'958.10 194'145.45 370'103.55 81'896.45
GRB 326: 17.12.2014 GR 1'500'000.00 B 340.5030.30 Fohrbach, Instandstellungsarbeiten 15 - 1'312'229.36 1'312'229.36 187'770.64
GRB 184: 16.07.2014 GR 110'000.00 B 340.5030.31 Skateranlage im Riet, Sanierung 2014 116'298.28 116'298.28 -6'298.28 11.03.2015 GRB 184
GRB 129: 03.06.2015 GR 50'000.00 B 340.5030.32 Fohrbach, Hauszuleitungen, Ersatz 59'385.80 59'385.80 -9'385.80 03.06.2015 GRB 129
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 120
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
GRB 241: 21.10.2015 GR 65'000.00 B 340.5030.33 Fohrbach, Sauna, Erweiterung 11'408.75 11'408.75 53'591.25
13.04.2005 GR 52'900.00 B
21.06.2006 GV 4'960'000.00 B
17.01.2007 GR 232'119.15 B
28.02.2007 GR 55'000.00 B
total 5'300'019.15 350.5030.03 Gemeinschaftsprojekt Zollikerberg 4'893'189.54 4'893'189.54 406'829.61 09.09.2015 GV 9
'09.12.2009 GV 675'000.00 B570.5030.06 /
570.5030.12
Kredit Wettbewerb und Vorbereitung Gestaltungsplan für Ersatzneubau WPZ
Beugi und See604'017.42 604'017.42 70'982.58
GV: 22.06.2011 GV 3'950'000.00 B 570.5030.13 WPZ Blumenrain, Projektierungskredit 3'411'843.20 3'411'843.20 538'156.80
UA: 03.03.2013 UA 52'050'000.00 B 570.5030.15 WPZ Blumenrain, Realisierung 14'394'974.85 19'144'250.07 33'539'224.92 18'510'775.08
GRB 260: 04.11.2015 GR 195'800.00 B 570.5030.16 WPZ Blumenrain, ICT 56'519.05 56'519.05 139'280.95
11.06.2003 GR 151'000.00 B 620.5010.67 Sennhofweg Magazin 114'082.05 114'082.05 36'917.95
01.11.2006 GR 10'000.00 B
31.01.2007 GR 54'000.00 B
total 0.00 620.5010.71 Neue Oberhubstrasse 66'476.45 66'476.45 -66'476.45
GRB 114: 05.05.2010 GR 30'000.00 B 620.5010.88 Alte Landstrasse 20'153.65 20'153.65 9'846.35
GRB 94: 06.04.2011 GR 189'000.00 B 620.5010.89 Zufahrt Spital Zollikerberg 152'530.75 152'530.75 36'469.25 02.12.2015 GRB 306
13.06.2007 GV 3'290'000.00 620.5010.94 Neue Oberhubstrasse (Bau Strasse inkl. Landerwerb) 2'446'246.15 2'446'246.15 843'753.85
kein GRB 0.00 620.5010.98 Beleuchtung Neue Oberhubstrasse 90'713.90 90'713.90 -90'713.90
GRB 70: 24.03.2010 GR 4'000.00 B
GRB 168: 14.07.2010 GR 67'500.00 B
total 71'500.00 620.5011.01 Höhestrasse (Beleuchtung) 65'737.15 65'737.15 5'762.85 02.12.2015 GRB 296
GRB 84: 07.04.2010 GR 16'000.00 B 620.5011.02 Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Beleuchtung) 10'760.00 10'760.00 5'240.00 02.12.2015 GRB 299
GRB 140: 16.06.2010 GR 80'000.00 B 620.5011.03 Sägegasse (Oberbausanierung) 66'101.40 66'101.40 13'898.60 18.11.2015 GRB 278
GRB 207: 08.09.2010 GR 11'300.00 B 620.5011.05 Gustav-Maurer-Strasse (Beleuchtung) 59'708.45 59'708.45 -48'408.45 02.12.2015 GRB 286
GRB 110: 20.04.2011 GR 50'000.00 B Sennhofstrasse, Gesamtsanierung (Ingenieurarbeiten)
GRB 25: 01.02.2012 GR 716'812.00 B Sennhofstrasse, Gesamtsanierung (Baumeisterarbeiten)
total 766'812.00 620.5011.06 733'626.83 733'626.83 33'185.17 02.12.2015 GRB 305
GRB 121: 07.05.2013 GR 100'000.00 B 620.5011.07 Rietstrasse (Beleuchtung) 60'480.00 50'589.70 111'069.70 -11'069.70
GRB 274: 19.12.2012 GR 34'000.00 B Rietstrasse (Ingenieurarbeiten)
GRB 121: 07.05.2013 GR 987'000.00 B Rietstrasse (Baumeisterarbeiten)
total 1'021'000.00 620.5011.11 696'064.30 224'133.60 920'197.90 100'802.10
GRB 94: 06.04.2011 GR 142'900.00 B 620.5011.12 Trichtenhauserstrasse 150'283.75 150'283.75 11'042.45 -18'426.20 04.11.2015 GRB 258
GRB 300: 15.12.2010 GR 40'000.00 B 620.5011.14 Quartierplan Unterhueb (Beleuchtung) 46'004.85 -3'088.80 42'916.05 -2'916.05
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 121
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
GRB 109: 20.04.2011 GR 148'000.00 B 620.5011.15 Guggerweg 129'622.71 129'622.71 18'377.29 18.11.2015 GRB 277
GRB 110: 20.04.2011 GR 10'000.00 B Sennhofstrasse, Beleuchtung (Ingenieurarbeiten)
GRB 25: 01.02.2012 GR 95'810.75 B Sennhofstrasse, Beleuchtung (Baumeisterarbeiten)
total 105'810.75 620.5011.16 93'738.60 93'738.60 12'072.15 02.12.2015 GRB 304
GRB 113: 06.06.2012 GR 30'000.00 B 620.5011.17 Forchstrasse, Belag 22'573.20 22'573.20 7'426.80 02.12.2015 GRB 295
GRB 69: 11.04.2012 GR 26'000.00 B 620.5011.18 Langwatt, Beleuchtung 31'683.50 31'683.50 -5'683.50 23.09.2015 GRB 220
GRB 96: 09.04.2014 GR 172'000.00 B 620.5011.19 Langwattstrasse, Beleuchtung 48'639.50 106'917.35 155'556.85 16'443.15
GRB 337: 20.11.2013 GR 90'000.00 B Langwattstrasse, Belag (Ingenieurarbeiten)
GRB 96: 09.04.2014 GR 1'618'000.00 B Langwattstrasse, Belag (Baumeisterarbeiten)
total 1'708'000.00 620.5011.20 720'637.25 733'300.15 1'453'937.40 254'062.60
GRB 69: 11.04.2012 GR 165'000.00 B 620.5011.22 Langwatt, Belag 120'201.55 120'201.55 44'798.45 23.09.2015 GRB 219
GRB 239: 14.08.2013 GR 80'500.00 B 620.5011.26 Rainstrasse, Belag 88'686.40 3'805.45 92'491.85 -11'991.85 02.12.2015 GRB 303
GRB 239: 14.08.2013 GR 29'500.00 B 620.5011.27 Rainstrasse, Beleuchtung 18'144.00 18'144.00 11'356.00 02.12.2015 GRB 302
GRB 93: 10.04.2013 GR 15'000.00 B
GRB 179: 19.06.2013 GR 302'500.00 B
total 317'500.00 620.5011.28 Schulweg, Belag 231'005.75 45'248.25 276'254.00 41'246.00
GRB 168: 15.08.2012 GR 43'000.00 B 620.5011.30 Wirbelweg, Belag 38'094.25 28'924.40 67'018.65 -24'018.65
GRB 168: 15.08.2012 GR 21'500.00 B 620.5011.31 Wirbelweg, Beleuchtung 12'636.00 12'636.00 8'864.00
GRB 351: 04.12.2013 GR 53'000.00 B Einlenker Spital Zollikerberg, Belag (Ingenieurarbeiten)
GV: 11.06.2014 GV 384'000.00 B Einlenker Spital Zollikerberg, Belag
total 437'000.00 620.5011.37 262'276.30 19'685.30 281'961.60 155'038.40
GV: 11.06.2014 GR 26'000.00 B 620.5011.38 Einlenker Spital Zollikerberg, Beleucht. 26'929.30 26'929.30 -929.30
GRB 136: 21.05.2014 GR 282'500.00 B 620.5011.40 Niederfelbenweg, Belag 259'772.95 6'700.35 266'473.30 16'026.70
GRB 136: 21.05.2014 GR 29'025.00 B 620.5011.41 Niederfelbenweg, Beleuchtung 999.55 23'553.15 24'552.70 4'472.30
GRB 261: 05.11.2014 GR 43'000.00 B
GRB 54: 25.03.2015 GR 377'000.00 B
total 420'000.00 620.5011.42 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Belag 6'195.20 364'141.05 370'336.25 49'663.75
GRB 261: 05.11.2014 GR 2'000.00 B
GRB 54: 25.03.2015 GR 25'600.00 B
total 27'600.00 620.5011.43 Gustav-Maurer-Str. (Dachsleren-Rietstr.), Beleuchtung - 2'268.00 2'268.00 25'332.00
GRB 193: 13.08.2014 GR 149'200.00 B 620.5011.44 Sennhofweg (Oberhubstr.- In der Unterhueb Nr. 1), Belag 99'305.20 35'401.90 134'707.10 14'492.90
GRB 97: 06.05.2015 GR 277'000.00 B 620.5011.45 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse), Belag 240'013.20 240'013.20 36'986.80
GRB 97: 06.05.2015 GR 57'000.00 B 620.5011.46 Witelliker Strasse (Rebwiesstrasse-Bergstrasse), Beleuchtung 108.00 108.00 56'892.00
GRB 218: 23.09.2015 GR 100'000.00 B 620.5011.47 Im Ziel (HNr 1-13), Belag 74'212.35 74'212.35 25'787.65
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 122
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
GRB 253: 05.12.2012 GR 308'937.00 B 620.5060.07 LKW, Langsamfahrzeug 312'812.00 312'812.00 -3'875.00 02.12.2015 GRB 288
GRB 23: 23.02.2013 GR 62'000.00 B 620.5060.08 Lieferwagen, Mercedes-Sprinter 66'700.00 66'700.00 -4'700.00 02.12.2015 GRB 289
GRB 117: 07.05.2014 GR 19'380.00 B 620.5060.10 Kommunalfahrzeug (klein) 1 19'380.00 19'380.00 - 02.12.2015 GRB 292
GRB 117: 07.05.2014 GR 19'380.00 B 620.5060.11 Kommunalfahrzeug (klein) 2 19'380.00 19'380.00 - 02.12.2015 GRB 292
GRB 238: 14.08.2013 GR 158'487.35 B 620.5060.12 Kombifahrzeug, Holder 158'487.15 158'487.15 0.20 02.12.2015 GRB 290
GRB 125: 03.06.2015 GR 27'000.00 B 620.5060.13 Kommunalfahrzeug (klein) 3 28'947.10 28'947.10 -1'947.10
GRB 125: 03.06.2015 GR 27'000.00 B 620.5060.14 Kommunalfahrzeug (klein) 4 22'920.00 22'920.00 4'080.00
GRB 205: 27.08.2014 GR 59'264.00 B 620.5060.15 Pickup-Fahrzeug 4 x 4 - 58'709.40 58'709.40 554.60 02.12.2015 GRB 291
GRB 404: 17.12.2008 GR 29'000.00 B Oberbausanierung Rietholzstr., Verläng. Reinabwass.
GRB 84: 07.04.2010 GR 447'000.00 B Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Forch- Langärtenstr.)
total 476'000.00 B 621.5010.03 540'602.05 540'602.05 -64'602.05 02.12.2015 GRB 301
GRB 70: 24.03.2010 GR 18'000.00 B
GRB 168: 14.07.2010 GR 292'000.00 B
total 310'000.00 621.5010.07 Höhestrasse, Belag 355'269.85 355'269.85 -45'269.85 02.12.2015 GRB 298
GRB 300: 15.12.2010 GR 335'000.00 B 621.5010.11 Quartierplan Unterhueb (Strassenbau) -
Beiträge Dritter -17'208.00
Nettokredit 317'792.00 N 621.5010.11 374'336.85 -39'764.85 334'572.00 -16'780.00
GRB 207: 08.09.2010 GR 268'900.00 B 621.5010.15 Gustav-Maurer-Strasse (Belagssanierung) 317'839.00 317'839.00 -48'939.00 02.12.2015 GRB 287
GRB 24: 01.02.2012 GR 17'200.00 B Alte Landstrasse, Belag (Ingenieurarbeiten)
GRB 203: 26.09.2012 GR 498'000.00 B Alte Landstrasse, Belag (Baumeisterarbeiten)
total 515'200.00 621.5010.24 556'763.00 556'763.00 -41'563.00 18.11.2015 GRB 276
GRB 203: 26.09.2012 GR 98'800.00 B 621.5010.25 Alte Landstrasse, Belag (Beleuchtung) 99'734.95 99'734.95 -934.95 18.11.2015 GRB 274
GRB 191: 26.08.2015 GR 210'000.00 B 651.5010.02 WPZ Blumenrain, Erschliessung öffentl. Verkehr 270'525.60 270'525.60 -60'525.60
05.10.1994 GR 2'300'000.00 B
08.01.2003 GR 132'000.00 B
21.12.2005 GR 158'516.30 B
17.01.2007 GR 114'945.85 B
16.01.2008 GR 226'192.40 B
21.04.2010 GR 193'257.45 B
GRB 8:11.01.2012 GR 633'514.45 B
total 3'758'426.45 710.5010.08 ARA Werdhölzli 3'202'895.18 280'874.31 3'483'769.49 3'510'078.79 248'347.66 02.12.2015 GRB 285
GRB 274: 19.12.2012 GR 58'000.00 B Rietstrasse (Ingenieurarbeiten)
GRB 121: 07.05.2013 GR 1'017'000.00 B Rietstrasse (Baumeisterarbeiten)
total 1'075'000.00 710.5010.13 803'304.04 229'259.30 1'032'563.34 42'436.66
GRB 294: 02.12.2009 GR 376'000.00 B
GRB 42: 24.02.2010 GR 160'885.65 B
GRB 130: 02.06.2010 GR 231'000.00 B
GRB 31: 02.03.2011 GR 12'000'000.00
total 12'767'885.65 710.5010.20 Forchstrasse, Kanalsanierung 11'270'536.85 1'526.81 11'272'063.66 1'495'821.99 02.12.2015 GRB 294
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 123
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
GRB 261: 16.11.2011 GR 40'000.00 710.5010.38 Oberdorf-/Rainstrasse (Teilprojekt Bergstr., Rainabwasserkanal) 23'900.51 23'900.51 16'099.49
GRB 168: 15.08.2012 GR 93'500.00 B 710.5010.39 Wirbelweg 70'863.24 70'863.24 22'636.76
GRB 93: 10.04.2013 GR 10'000.00 B
GRB 179: 19.06.2013 GR 206'500.00 B
total 216'500.00 710.5010.40 Schulweg, Sanierung RKB Rüterwiesstrasse 176'024.59 18'572.35 194'596.94 21'903.06
GRB 337: 20.11.2013 GR 15'000.00 B Langwattstrasse, (Ingenieurarbeiten)
GRB 96: 09.04.2014 GR 193'000.00 B Langwattstrasse, (Baumeisterarbeiten)
total 208'000.00 710.5010.42 119'719.73 21'313.00 141'032.73 66'967.27
GRB 136: 21.05.2014 GR 91'800.00 B 710.5010.43 Niederfelbenweg 130'459.54 1'667.69 132'127.23 -40'327.23
GRB 184: 12.08.2015 GR 25'000.00 B 710.5010.44 Bergstr. Oescher bis Rotfluhstr., Kanalneubau 26'958.61 26'958.61 -1'958.61
GRB 248: 23.09.2009 GR 17'000.00 B Oberbausanierung Rietholzstr., Verläng. Reinabwass.
GRB 84: 07.04.2010 GR 116'000.00 B Rietholzstrasse, Oberbausanierung (Forch- Langärtenstr.)
total 133'000.00 710.5010.89 127'334.97 127'334.97 5'665.03 02.12.2015 GRB 300
GRB 168: 14.07.2010 GR 41'000.00 B 710.5010.95 Höhestrasse (Oberbausanierung) 46'264.65 46'264.65 -5'264.65 02.12.2015 GRB 297
GRB 211: 10.09.2014 GR 10'000.00 B
GRB 136: 17.06.2015 GR 60'000.00 B
total 70'000.00 710.5010.93 Nebelbachweiher - 65'923.16 65'923.16 4'076.84
GRB 24: 01.02.2012 GR 19'500.00 B Alte Landstrasse (Ingenieurarbeiten)
GRB 203: 26.09.2012 GR 262'000.00 B Alte Landstrasse (Baumeisterarbeiten)
total 281'500.00 710.5010.99 222'190.79 327.64 222'518.43 58'981.57 18.11.2015 GRB 275
GRB 379: 18.12.2013 GR 65'000.00 B
GRB 192: 13.08.2014 GR 180'000.00 B
GRB 321: 17.12.2014 GR 480'000.00 B
total 725'000.00 710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 40'727.23 283'182.58 323'909.81 401'090.19
GRB 300: 15.12.2010 GR 350'000.00 B 710.5660.29 Quartierplan Unterhueb (Kanalisation) 260'961.17 39'134.12 300'095.29 49'904.71
GRB 120: 07.05.2013 GR 200'000.00 B 710.5810.00 GEP-Überarbeitung, Zustand Kanalisation 181'634.49 181'634.49 18'365.51
GRB 58: 24.03.2010 GR 72'220.05 B
GRB 58: 24.03.2010 GR 29'500.00 B
total 101'720.05 740.5010.05 Friedhof Berg, Leitungssanierung 185'584.20 185'584.20 -83'864.15 21.10.2015 GRB 239
GRB 27: 09.02.2011 GR 269'123.00 B
GRB 27: 09.02.2011 GR 49'998.00 B
total 319'121.00 740.5010.06 Friedhof Dorf, Leitungssanierung 348'071.60 348'071.60 -28'950.60 21.10.2015 GRB 239
GRB 211: 10.09.2014 GR 50'000.00 B
GRB 136: 17.06.2015 GR 220'000.00 B
total 270'000.00 750.5010.01 Nebelbachweiher 498.95 185'122.15 185'621.10 84'378.90
GRB 31: 02.03.2011 GR 655'000.00 B 750.5010.02 Forchstrasse, Neubau Kanalisation (Bachdurchlass) 656'798.70 656'798.70 -1'798.70 02.12.2015 GRB 293
GRB 136: 17.06.2015 GR 210'000.00 B 750.5010.05 Nebelbachweiher, Entfernung abgesetztes Material 123'984.25 123'984.25 86'015.75
20.05.2009 GR 70'000.00 B 790.5810.01 Teilrichtplan, Verkehrserhebung 80'168.40 80'168.40 -10'168.40
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 124
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
15.07.2009 GR 21'000.00 B 790.5810.02 Erarbeitung Energieplanung 22'634.10 22'634.10 -1'634.10
GRB 268: 30.11.2011 GR 150'000.00 B 790.5810.03 Zentrumsentwicklung 2012, Planung 261'953.95 2'246.90 264'200.85 -114'200.85
GRB 103: 24.04.2013 GR 46'000.00 B 790.5810.04 Richt- und Nutzungsplanung, Revision - Sofortmassnahmen 36'051.10 36'051.10 9'948.90
GRB 295: 06.11.2013 GR 200'000.00 B
GRB 260: 05.11.2014 GR 123'000.00 B
GRB 301: 17.12.2014 GR 94'200.00 B
GRB 8: 28.01.2015 GR 37'000.00 B
total 454'200.00 790.5810.05 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung 272'319.40 265'614.56 537'933.96 -83'733.96
GV: 10.06.2015 GV 260'000.00 B 790.5810.06 Ortskern Zollikon Dorf, Entwicklung, Phase 2 17'460.60 17'460.60 242'539.40
GV: 10.06.2015 GV 690'000.00 B 790.5810.07 Areal Beugi, Planungskredit 36'974.70 36'974.70 653'025.30
GRB 222: 22.09.2010 GR 43'000.00 B
GRB 30: 09.02.2011 GR 1'799'000.00 B
total 1'842'000.00 1942.7010.01 Schiessanlage Rehalp, Sanierung Kugelfang 1'923'281.65 1'923'281.65 -81'281.65
GRB 80: 25.04.2012 GR 815'000.00 B 1942.7020.08 Seestrasse 61, Instandsetzung Dach und Innensanierung 823'717.25 -2'672.70 821'044.55 -6'044.55 15.07.2015 GRB 176
GRB 39: 13.03.2013 GR 863'200.00 B 1942.7020.09 Seestrasse 63, Instandsetzung Dach&Innen 883'213.83 883'213.83 -20'013.83 15.07.2015 GRB 177
GRB 275: 19.11.2014 GR 1'295'000.00 B 1942.7020.10 Im Hasenbart 9, innere Gesamtsanierung 997.90 715'846.00 716'843.90 578'156.10
21.01.1998 GR 35'343.00 B
21.03.2001 GR 90'000.00 B
22.08.2001 GR 35'000.00 B
total 160'343.00 1942.7020.22 Zentrumsplanung Zollikerberg 110'402.10 110'402.10 49'940.90
GRB 156:05.06.2013 GR 1'500'000.00 B
GRB 65: 12.03.2014 GR 461'325.00 B
total GR 1'961'325.00 1942.7020.29 Seestrasse 69, Innensanierung 1'578'046.45 570'949.60 2'148'996.05 -187'671.05
GRB 258: 11.09.2013 GR 190'000.00 B 1942.7020.30 Forchstrasse 199, Dachsanierung 227'051.55 -2'954.90 224'096.65 -34'096.65 15.07.2015 GRB 173
GRB 224: 07.11.2012 GR 100'000.00 B 1942.7020.31 Gstadstr. 15, 17, 19, Fensterersatz 96'648.45 96'648.45 3'351.55 15.07.2015 GRB 174
05.12.2012 GV 200'000.00 B
GRB 40: 13.03.2013 GR 86'000.00 B
total 286'000.00 1942.7020.33 Seestrasse 65, Sanierung Aussenhülle 239'510.56 31'600.80 271'111.36 14'888.64 15.07.2015 GRB 178
GRB 277: 19.11.2014 GR 1'576'000.00 B 1942.7020.34 Sägegasse 27, Innensanierung - 1'296'985.25 1'296'985.25 279'014.75
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 125
Politische Gemeinde Zollikon - Verpflichtungskreditkontrolle
kumulierte Netto- Nettoausgaben kumulierte Netto- Abzurechnende Ausgaben Restkredit (+)
Datum Kreditbeschluss Organ Betrag Konto Bezeichnung Ausgaben per 31.12.2014 Rechnung 2015 ausgaben per 31.12.2015 per 31.12.2015 Ueberschreitung (-) Datum Organ
Kreditbeschluss .
GRB 33: 25.02.2015 GR 300'000.00 B
GRB 59: 25.03.2015 GR 183'000.00 B
GRB 321: 16.12.2015 GR 67'000.00 B
total 550'000.00 1942.7020.37 Zollikerstube, Sanierung - 339'133.95 339'133.95 210'866.05
GRB 199: 08.09.2015 GR 200'000.00 B 1942.7020.38 Ferienhaus Sanaspans, zukünftige Nutzung (2015) - - 200'000.00
Kontrolle Summe gemäss obiger VKK 29'368'642.37
nicht in VKK 2015 berücksichtigte Ausgaben Verwaltungsvermögen 160.5700.10 62'400.00
160.6700.10 -62'400.00
560.6250.01 -36'911.25
620.6060.00 -7'400.00
620.6610.00 -10'575.25
710.6310.10 -3'631.81
muss dem total gem. IR entsprechen 29'310'124.06 29'310'124.06
-
Summe gemäss obiger VKK 2'948'888.00
nicht in VKK 2015 berücksichtigte Ausgaben Finanzvermögen 1942.7090.00 27'480.00
1942.7090.06 389'780.65
1942.7100.01 7'400.00
1942.7920.00 3'048'261.85
1942.8010.00 -200'000.00
1942.8020.10 -3'510'000.00
1942.8090.00 -46'590.00
1942.8100.00 -26'922.50
muss dem total gem. IR entsprechen 2'638'298.00 31'948'422.06
31'948'422.06
-
Legende: UA = Urnenabstimmung; GV = Gemeindeversammlung; GR = Gemeinderat; SP = Schulpflege Finanzverwaltung Zollikon, 23.02.2016 Seite 126
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
1510.3111.00 1 x Frankiermaschine 10'156.00
1531.3111.00 div. Mobiliar 4'206.20
Ausbau Speicherplatz Hardware 3'202.75
1 x Kodak Dokumentenscanner 4'590.00
1 x Kodak Dokumentenscanner 4'656.00
5 x Notebooks 9'495.10
3 x iPad Air 2'468.10
14 x HP Elite 3'749.75
7 x Gasfeder-Monitorarm 4'235.05
7 x HP Elite 6'572.00
1531.3119.00 div. Mobiliar 10'053.45
Renewal Endpoint Protection 2'940.85
Migration eFristen I-Web 1'814.40
Schnittstelle OfficeAtWork 2'721.60
Update 2'332.80
NEST Erweiterung 5'794.20
Abacus Erweiterung 7'079.40
1565.3113.00 div. Mobiliar 2'837.00
Bilder Kunstsammlung 3'074.00
2520.3113.00 div. Mobiliar 40'751.60
7 x Kitos-Tischblätter 4'468.10
1 x Haller Tisch und 2 x Sitz- und Stehtisch 5'051.60
8 x Spaghetti-Stuhl und 2 x Metalltisch Rigi 2'593.80
1 x Nimbus Stehleuchte 2'095.20
1 x Bürodrehstuhl und 1 x USM Regalausbau 3'608.25
1 x Regalumbauten Abteilung Gesellschaft 11'541.30
15 x Aastra Systemapparat 8'670.24
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 127
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
2520.3113.10 div. Mobiliar 8'698.95
3 x Apple iPhone 6S 2'891.65
2562.3111.00 div. Mobiliar 1'000.00
2562.3112.00 div. Mobiliar 8'149.85
1 x Reinigungsgerät Topliner 29'855.35
Modernisierung SecuriTel 2'369.75
7 x Quadro-Sec LED 1'445.90
1 x TASKI ergodisc und 1 x Wassertank 2'307.70
2562.3113.00 div. Mobiliar 3'090.35
1 x Keiser M3 2'323.10
Klemmlit Regal-Systeme 8'789.40
4 x Rolladenschrank klein 1'171.80
2562.3115.00 114 x Duschtuch 3'090.95
2563.3112.00 div. Mobiliar 908.40
2 x Friteuse 18'459.69
2563.3113.00 2 x Bürocontainer 14'688.00
2564.3112.00 Modernisierung SecuriTel 1'736.80
1 x Mambo Dosing PAS 6'400.35
2570.3112.00 div. Mobiliar 925.25
2570.3113.00 Kleininventar und Warrenvorräte Wirtz Louis 21'762.50
bestehende Stühle neu spannen 80'226.70
3040.3112.00 div. Mobiliar 383.10
div. Akku- und Schnellladegeräte 1'398.50
1 x Motorhacke 1'187.55
3051.3112.00 1 x Double CAB V22 27'321.58
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 128
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
3093.3110.90 div. Mobiliar 21'449.39
(4410 WPZ) 2 x Nachttisch und 4 x Leuchte Medicool 5'087.55
1 x Besteckpoliermaschine und 1 x fahrbares Untergestell 3'038.60
1 x Kaffeemaschine BW 9'957.60
1 x SCS Compact Espressokaffeemaschine 9'277.20
1 x Wärmepumpetrockner 9'799.20
1 x Waschmaschine 8'973.90
1 x Auswertegerät und 1 x Durchfahrwaage 6'717.60
1 x Pacojet 2-System und 1 x Pacojet Becher 4'576.50
3 x Tellerständer / 1 x Stabmixer / 1x Dosenöffner 4'346.35
2 x CoaguChek XS Plus 4'739.05
1 x Pain & Therapy Pulsationssystem 2'963.80
1 x Floorline-i Niederigpflegebett 6'242.80
(4411 WPZ) 4 x Sauerstoffkonzentrator Kröber 6'362.40
1 x Pain & Therapy Pulsationssystem 2'963.80
8 x Blutdruckmessgerät minimus 1'686.30
(4412 WPZ) div. Arbeitskleider und Bettwäsche 4'103.45
4060.3112.00 div. Mobiliar 4'925.00
2 x Rückenbläser und 2 x Freischneider 3'999.90
1 x Wave Unkrautvernichtungsgerät 17'000.25
4090.3112.00 div. Mobiliar 3'836.75
1 x Spaltanlage 11'561.40
5020.3112.00 div. Mobiliar 2'298.77
6 x Heckmatrix 2'062.80
5030.3112.00 div. Mobiliar 2'351.75
1 x Luftentfeuchter 2'226.75
5041.3112.00 div. Mobiliar 2'781.75
1 x Wassersperre 9'066.60
8 x Handfunkgeräte 3'672.00
20 x Pressluftatmer / 20 x Lungenautomat / 40 x div. Masken 16'002.90
10 x Pressluftflasche und 1 x Ersatzkette zu Stihl Rettungssäge 3'371.55
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 129
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
5042.3112.00 div. Mobiliar 3'721.62
21 x Rettungsweste / 21 x Flauschband / 2 x Ersatzteilset 3'023.30
1 x Electrolux Einbau-Kühlschrank 1'952.40
1 x Hydra Lukas-Pedalschneidsatz 2'732.40
1 x Handfunkgerät / 1 x Lademühle / 1 x Netzteil 1'386.70
Kauf Material, Inventar und Diverses von Seerettungsdienst 6'576.80
8010.3111.00 div. Mobiliar 1'071.35
8010.3113.00 div. Mobiliar 338.00
8020.3111.10 div. Mobiliar 2'074.20
8020.3111.20 div. Mobiliar 1'402.25
8020.3113.10 div. Mobiliar 4'593.90
8020.3113.20 div. Mobiliar 3'337.40
15 x Kindergartenstuhl 1'350.00
3 x Sitzbank und 2 x Quadratttisch 2'573.10
8030.3111.10 div. Mobiliar 1'020.00
1 x Tischbohrmaschine 1'835.05
1 x E-Piano mit Verstärkeranlage 3'500.00
4 x Nähmaschine 8'040.00
1 x Nespressokaffeemaschine 1'609.20
8030.3111.20 div. Mobiliar 2'649.45
1 x Nespressokaffeemaschine 1'823.05
4 x Projektionstafeln 3'110.40
1 x PA-Bosensystem / 1 x Funkmikrofonset / 1 x Mikrofonkabel 1'797.90
8030.3113.10 div. Mobiliar 4'859.80
24 x Tisch Höhenverstellbar 18'329.50
1 x Kitos Sitz- und Stehtisch 8'042.35
1 x Set Nachrüstsatz 2'004.45
div. Tische / Hocker / Stühle 14'894.10
1 x Bürodrehstuhl 1'542.00
8030.3113.20 div. Mobiliar 4'731.40
40 x Stühle und 3 x Schlüssel für Stühle und Tische 6'738.15
12 Elemente Bühne Nivtec 3'000.00
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 130
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
8040.3111.00 div. Mobiliar 8'854.85
20 x Vierbeintische TIG B 12'716.90
8040.3113.00 div. Mobiliar 2'226.70
1 x Hockerbank und 2 x Rückelehne 6'906.05
12 Elemente Bühne Nivtec 2'000.00
4 x Vierbeintisch TIG B 2'967.90
8050.3112.00 div. Mobiliar 3'932.35
1 x Superio Bass 1'584.00
1 x Yamaha CP 4 2'280.00
2 x Bassklangstab 1'690.00
1 x Yamaha Roland 1'850.00
1 x Yamaha Piano 2'312.85
8050.3113.00 div. Mobiliar 4'551.90
50 x Stapelstuhl und 50 x Kinderstuhl 12'137.05
8081.3113.00 div. Mobiliar 749.40
5 x Matratzen 1'719.35
8083.3112.00 div. Mobiliar 4'422.65
1 x Hefter Turnado / 2 x Treibteller / 2 x Microfaser Pad 9'346.60
1 x Akku-Heckenschere und 1 x Mulchmäher 1'922.80
1 x Batterie Rucksacksauger 1'459.60
1 x Cleanfix / 1 x Gel-Batterien / 2 x Treibteller / 1 x Pad rot 8'843.35
1 x Taski procarpet 5'336.60
8095.3111.00 div. Mobiliar 1'568.90
1 x Flachbild-Fernseher 1'387.80
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 131
Politische Gemeinde Zollikon - Inventarveränderungen 2015
Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise
Bestandesrechnung VerwaltungsrechnungBeschreibung des Inventarobjektes
Kauf oder Erstellung (+)Veräusserung
Übertragung (-)
Inventar-
Nummer
8095.3113.00 div. Mobiliar 9'383.03
1 x Ti Kiefer / 30 x Stuhlsitz / 30 x Stuhlgestellt 1'427.50
2 x Servierwagen 1'458.00
2 x Tisch und 8 x Kinderstuhl 1'727.40
3 x Tisch und 20 x Kinderstuhl 3'541.50
20.5060.19 div. Mobiliar 1'684.80
Projekt Erneuerung Abacus HRM2 118'800.00
20.5060.20 div. Mobiliar 1'053.00
20.5060.21 div. Mobiliar 5'204.80
Hardware Server-Virtualisierung 67'208.65
160.5060.01 div. Mobiliar (BZG 2010) 2'291.05
1 x Spühlmaschine und 1 x Bild Aqualyt Classic 3'391.20
620.5060.13 1 x FZ Double Cab V22 (klein 3) inkl. Zubehör 21'710.00
Heckladen und Seitenläden 3'996.00
Rhino Linings Citroen Jumper 3'241.10
620.5060.14 1 x Citroen Jumper (klein 4) 22'920.00
620.5060.15 1 x Schneepflug Vorauszahlung 14'600.20
1 x Nissan Navara 35'264.00
1 x Alu-Ladebrücke zu Pick-Up 8'845.20
710.5060.00 PLS Update und Hardwareerneuerung 283'182.58
diverse Konten diverse restliche Anschaffungen
Gesamttotal Inventarveränderung 1'458'143.40
Gesamttotal Kostenart 311 864'750.82
Gesamttotal Kostenart 506 593'392.58
Gesamttotal Anschaffungen 1'458'143.40
Zu beachten: Bauten werden erst nach erstellter Gesamtabrechnung in die Inventarveränderungsliste bzw. das Inventar aufgenommen.
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 132
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Div. Legate & Schenkungen (GE)
Zweck: je nach Wunsch
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
36'157.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 181.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total - 181.00
Aufwandüberschuss -
Ertragsüberschuss 181.00
Total 181.00 181.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 36'157.90
Aufwandüberschuss -
Ertragsüberschuss 181.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 36'338.90
Kto.-Nr. 2033.000 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.000 Seite 133
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Joseph Looser-Stiftungsfonds (GE)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
910'395.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 4'552.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 7'000.00
Total 7'000.00 4'552.00
Aufwandüberschuss 2'448.00
Ertragsüberschuss
Total 7'000.00 7'000.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 910'395.90
Aufwandüberschuss 2'448.00
Ertragsüberschuss
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 907'947.90
Kto.-Nr. 2033.100 - Rechnung 2015Unterstützung älterer, in Zollikon
wohnhafter Personen, die unverschuldet in
Not geraten sind
Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.100 Seite 134
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Legat Vera Goldstein (GE)
Zweck: zu Gunsten Altersbeihilfe
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
5'350.00 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 27.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total 27.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 27.00
Total 27.00 27.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 5'350.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 27.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 5'377.00
Kto.-Nr. 2033.105 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.105 Seite 135
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Armin Notz Stiftungsfonds (FA)
Zweck: zu Gunsten Altersbeihilfe
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
253'895.75 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 1'269.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total 1'269.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 1'269.00
Total 1'269.00 1'269.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 253'895.75
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 1'269.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 255'164.75
Kto.-Nr. 2033.106 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.106 Seite 136
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Nachlass Mina Schlatter (FA & GE)
Zweck: zu Gunsten Altersheim Beugi
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
2'433'404.47 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 12'167.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 37'843.60
Total 37'843.60 12'167.00
Aufwandüberschuss 25'676.60
Ertragsüberschuss
Total 37'843.60 37'843.60
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 2'433'404.47
Aufwandüberschuss 25'676.60
Ertragsüberschuss
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 2'407'727.87
Kto.-Nr. 2033.200 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.200 Seite 137
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Schenkung Irma Ziegler (GE)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
396'584.95 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 1'983.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total 1'983.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 1'983.00
Total 1'983.00 1'983.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 396'584.95
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 1'983.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 398'567.95
Kto.-Nr. 2033.300 - Rechnung 2015Unterstützung zu Gunsten
Alterssiedlung Hinterdorf und deren
Mieter
Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.300 Seite 138
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Rosa Schelling-Stiftung (GE)
Zweck: Förderung junger Künstler
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
52'851.80 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 264.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total - 264.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 264.00
Total 264.00 264.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 52'851.80
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 264.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 53'115.80
Kto.-Nr. 2033.400 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.400 Seite 139
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Dr.K.&H.Hintermeister-Stiftung (PRA)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
108'602.45 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 543.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto 2'100.00
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 17'100.00
Total 17'100.00 2'643.00
Aufwandüberschuss 14'457.00
Ertragsüberschuss
Total 17'100.00 17'100.00
Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 108'602.45
3. Abschluss Aufwandüberschuss 14'457.00
Ertragsüberschuss
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 94'145.45
Kto.-Nr. 2033.500 - Rechnung 2015Jährl. Ausrichtung eines "Kuntspreises
Zollikon" an Maler, Musiker, Schriftsteller
und Komponisten
Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.500 Seite 140
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Stiftungsfds Dr.K.&H.Hintermeister (GE)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
286'554.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 1'433.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 8150.00
Total 8'150.00 1'433.00
Aufwandüberschuss 6'717.00
Ertragsüberschuss -
Total 8'150.00 8'150.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 286'554.90
Aufwandüberschuss 6'717.00
Ertragsüberschuss -
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 279'837.90
Kto.-Nr. 2033.600 - Rechnung 2015 Soll HabenHilfe bei der Bewältigung des Wohnproblems
Betagter
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.600 Seite 141
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Vermächtnis Emil Robert Kaiser (GE)
Zweck: keine detaillierten Instruktionen ("gemeinnützige Zwecke")
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
8'476.00 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 42.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total 42.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 42.00
Total 42.00 42.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 8'476.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 42.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 8'518.00
Kto.-Nr. 2033.650 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.650 Seite 142
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Dr.K.&H.Hintermeister-Fonds (PRA)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
285'816.70 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 1'429.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 13'500.00
Total 13'500.00 1'429.00
Aufwandüberschuss 12'071.00
Ertragsüberschuss
Total 13'500.00 13'500.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 285'816.70
Aufwandüberschuss 12'071.00
Ertragsüberschuss
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 273'745.70
Kto.-Nr. 2033.700 - Rechnung 2015Ausrichtung von Beiträgen an
verschiedene Institutionen gemäss
Angaben in der letztwilligen
Verfügung
Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.700 Seite 143
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Anna Margaretha Bleuler-Fonds (GE)
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
133'821.20 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 669.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto
Total 669.00
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 669.00
Total 669.00 669.00
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 133'821.20
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss 669.00
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 134'490.20
Kto.-Nr. 2033.900 - Rechnung 2015Finanzierung eines Freibettes für
minderbemittelte Kranke im Altersheim
am See
Soll Haben
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.900 Seite 144
Politische Gemeinde Zollikon - Sonderrechnungen
Name: Projektfonds Musikschule
Zweck:
1. Ertrag
1.1. Verzinsung des Kapitals
Kapital Zinsfuss Bezeichnung
14'644.90 0.50% Guthaben beim Polit. Gemeindegut Zollikon 73.00
1.2. Uebrige Erträge Diverse Einnahmen gemäss Detailkonto 85'145.45
2. Aufwand Diverse Ausgaben gemäss Detailkonto 88'973.02
Total 88'973.02 85'218.45
Aufwandüberschuss 3'754.57
Ertragsüberschuss
Total 88'973.02 88'973.02
3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 14'644.90
Aufwandüberschuss 3'754.57
Ertragsüberschuss
Reinvermögen Ende Rechnungsjahr 10'890.33
Kto.-Nr. 2033.910 - Rechnung 2015 Soll Haben
Finanzierung von Projekten der
Musikschule, welche gemäss
Musikschulverordnung nicht zum
Grundangebot der Musikschule
gehören
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 / 2033.910 Seite 145
Politische Gemeinde Zollikon - Einzelheiten zur internen Verzinsung
Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)
Beschluss Gemeinderat Nr. 89 vom 09.04.2014
Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz
Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %
1023 Grundeigentum Finanzvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%
(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum) Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden
114x Verwaltungsvermögen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%
der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,
Fernwärmeversorgung, Elektrizitätsversorgung
2280 Verpflichtungen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%
für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden
Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung,
2033 Verpflichtungen Verzinst wird der Wert gemäss Eingangsbilanz. 0.50%
für Sonderrechnungen Basis für Zinssatz: Durchschnittswert der eigenen Schulden
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 146
Politische Gemeinde Zollikon - Rechnungsabschied der Finanzverwaltung
Abschied der Finanzverwaltung
Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2015
und der Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Zollikon bestätigt:
Zollikon, 4. Februar 2016
Der Finanzverwalter / Rechnungsführer
Rolf Thoma
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 149
Politische Gemeinde Zollikon - Abschied des Gemeinderates
Abschied des Gemeinderates
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Zollikon geprüft.
Die Laufende Rechnung schliesst bei einem Aufwand von Fr. 154'541'405.75 und einem
Ertrag von Fr. 166'706'397.70 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 12'164'991.95 ab.
Die Investitionsrechnung zeigt bei Ausgaben von Fr. 29'431'042.37 und Einnahmen von
Fr.120'918.31 total Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 29'310'124.06.
Das Finanzvermögen schliesst mit einer Nettoinvestition von Fr. 2'638'298.00 ab.
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von Fr. 214'347'562.51 aus. Durch den Ertragsüber-
schuss erhöht sich das Eigenkapital von Fr. 78'527'002.84 auf Fr. 90'691'994.79.
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015
zu genehmigen.
Zollikon, 9. März 2016
GEMEINDERAT ZOLLIKON
Präsidentin Schreiberin
Katharina Kull-Benz Regula Bach
Finanzverwaltung Zollikon 23.02.2016 Seite 150
Gemeinde Zollikon Rechnungsprüfungskommission Rotfluhstrasse 21 8702 Zollikon www.zollikon.ch
Seite 151
Rechnungsprüfungskommission Gemeinderat Zollikon
Bergstrasse 20
Postfach 280
8702 Zollikon
Viktor Sauter
+41 44 391 94 92
23. Mai 2016
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung 2015 des Politischen Gemeindegutes
Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren
Die RPK hat an ihren Sitzungen vom 29. März, 19. sowie 23. Mai 2016 die Jahresrechnung
und die Sonderrechnungen 2015 der Politischen Gemeinde geprüft. Sie hat sodann die
Berichterstattung über die finanztechnische Prüfung zur Kenntnis genommen. Gemäss
dieser Berichterstattung entspricht die Rechnungsführung und Rechnungslegung den
gesetzlichen Vorschriften sowie der Gemeindeordnung.
Die Jahrerechnung 2015 weist folgende Grunddaten auf:
Laufende Rechnung Aufwand Fr. 154'541'405.75
Ertrag Fr. 166'706'397.70
Ertragsüberschuss Fr. 12'164'991.95
Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen beliefen sich auf Fr. 29'310'124.06. Die
Bilanz weist per Ende 2015 Aktiven und Passiven in der Höhe von Fr. 214'347'562.51 aus.
Das Eigenkapital erhöhte sich auf Fr. 90'691'994.79.
Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015 der Politischen
Gemeinde zu genehmigen.
Freundliche Grüsse
Viktor Sauter
Präsident
Stephan Brändli
Aktuar
Politische Gemeinde Zollikon - Abschied der Politischen Gemeinde
Abschied der Politischen Gemeinde
Die vorstehende Jahresrechnung 2015 der Politischen Gemeinde Zollikon wurde
nach Antrag des Gemeinderates in der heutigen Gemeindeversammlung genehmigt.
Zollikon, 8. Juni 2016
Präsidentin Schreiberin
Katharina Kull-Benz Regula Bach
NAMENS DER
POLITISCHEN GEMEINDE ZOLLIKON
Finanzverwaltung Zollikon 14.06.2016 Seite 152