Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

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Januar 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitge-hend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Be-reich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten bestehende geldpolitische Risiken. Trotz verschiedener Maßnahmen einiger der wichtigsten Zentralbanken die akkommodierende Geldpolitik behut-sam zurückzuschrauben, blieb der Inflationsdruck aus, was das bestehende Goldilocks-Szenario stützte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts. Nach einem An-stieg zu Beginn des dritten Quartals 2017 ging die Rendite wieder zurück und lag zuletzt mit 0,4 Prozent leicht unter ihrem Ausgangs-niveau. Laufzeitgleiche US-Treasuries traten im Stichtagsvergleich auf der Stelle, die Rendite legte per saldo leicht auf 2,4 Prozent zu.

Während die US-amerikanischen sowie die asiatischen Aktienmärkte im vergangenen Halbjahr deutliche Kurssteigerungen aufwiesen (Dow Jones Industrial Average plus 15,8 Prozent, Nikkei 225 plus 13,6 Prozent), entwickelten sich die europäischen Börsen uneinheit-lich. So verzeichneten der DAX sowie der EURO STOXX 50 vergleichsweise geringe Zuwächse von 4,8 Prozent bzw. 1,8 Prozent, spani-sche Aktien (IBEX 35) notierten sogar im negativen Bereich (minus 3,8 Prozent).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 eine Wertentwicklung von plus 0,1 Prozent (Anteil-klasse CF) bzw. plus 0,2 Prozent (Anteilklasse S (A)). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegen-gebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein wei-tergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender) Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer

Michael Schmidt Thomas Schneider Steffen Selbach

Inhalt.

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Anlagepolitik. Seite Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 5

Anteilklassen im Überblick. 6

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017. Seite Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 7

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017. Seite Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 8

Anhang. Seite Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 12

Informationen der Verwaltung. 14

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 15

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufs-prospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halb-jahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

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Das Anlageziel des Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 besteht darin, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im Juni 2019 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Rendi-techancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwie-gend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in deutsche Staatsanleihen und deutsche Pfandbriefe angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere er-worben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalen-tes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Wei-terhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Allokation des Portfolios weitgehend beibehalten. Der Fonds favorisierte im Verlauf unter Länderas-pekten u.a. Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien. Auf Branchenebene fand keine wesentliche Veränderung statt, im Fokus standen die Sektoren Industrie, Automobile und Investiti-onsgüter. In der Ratingstruktur wurden die Positio-nen in den Segmenten BBB und B leicht erhöht. Die meisten Engagements im Portfolio sind auf das Laufzeitende des Fonds ausgerichtet, sodass sich die Duration (durchschnittliche Kapitalbindungsdauer) im Berichtszeitraum sukzessive verkürzte. Daneben kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) auf Einzeladressen und Indexbasis sowie Devisentermingeschäfte zur Währungssicherung zum Einsatz.

Positiv wirkte sich im Berichtszeitraum der Rück-gang der Risikoprämien (Spread) in den High Yield-Segmenten aus. Nachteilige Effekte ergaben sich hingegen durch den zwischenzeitlichen Zinsanstieg an den Standardrentenmärkten.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,1 Prozent in der Anteilklasse CF und plus 0,2 Prozent in der Anteilklasse S (A). Der Anteilpreis betrug zuletzt 104,51 Euro (CF) bzw. 104,92 Euro (S (A)). Das Fondsvolumen verringerte sich per saldo auf 620,9 Mio. Euro.

Anlagepolitik. Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Wichtige Kennzahlen Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Performance* 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre

Anteilklasse CF 0,1% -0,3% 2,3%

Anteilklasse S (A) 0,2% -0,1% 2,5%

ISIN

Anteilklasse CF DE000DK2D8U3

Anteilklasse S (A) DE000DK2D806

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wert-entwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividen-denansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

A

B

CD

E

F

G

ABCDEFG

FrankreichLuxemburgItalienDeutschlandNiederlandeSonstige LänderBarreserve, Sonstiges

18,4%17,0%11,5%10,8%10,0%27,4%4,9%

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Für den Fonds Deka-RentSpezial HighYield 6/2019 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabe-aufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Min-destanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der Mindest-anlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“ und „S(A)“.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Grup-

pe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszu-geben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick.

Anteilklassen im Überblick

Ausgabeaufschlag Mindestanlagesumme Verwaltungsvergütung* Ertragsverwendung

Anteilklasse CF 1,50% keine 0,50% p.a. Ausschüttung

Anteilklasse S (A) 1,50% 50.000,- Euro 0,26% p.a. Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

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Gliederung nach Anlageart - Land Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens *)I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen 580.020.735,90 93,43Deutschland 66.317.170,00 10,68Finnland 15.107.132,77 2,43Frankreich 111.292.766,00 17,93Großbritannien 42.528.081,37 6,86Irland 18.012.865,00 2,91Italien 69.943.491,21 11,26Luxemburg 103.754.330,87 16,71Niederlande 60.275.154,73 9,71Portugal 12.878.410,00 2,07Schweden 16.745.920,00 2,70Spanien 36.466.800,00 5,87USA 26.698.613,95 4,302. Derivate 8.217.924,30 1,313. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 23.073.857,41 3,714. Sonstige Vermögensgegenstände 17.990.804,16 2,90II. Verbindlichkeiten -8.372.197,52 -1,35III. Fondsvermögen 620.931.124,25 100,00 Gliederung nach Anlageart - Währung Kurswert % des Fonds- in EUR vermögens *)I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen 580.020.735,90 93,43EUR 503.747.154,59 81,14GBP 38.763.746,87 6,26USD 37.509.834,44 6,032. Derivate 8.217.924,30 1,313. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 23.073.857,41 3,714. Sonstige Vermögensgegenstände 17.990.804,16 2,90II. Verbindlichkeiten -8.372.197,52 -1,35III. Fondsvermögen 620.931.124,25 100,00 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2017. Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)Börsengehandelte Wertpapiere 330.714.858,95 53,26Verzinsliche Wertpapiere 330.714.858,95 53,26EUR 281.092.481,47 45,26XS1048518358 3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19 EUR 15.000.000 0 0 % 103,670 15.550.425,00 2,50PTBSSBOE0012 3,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA

MTN 14/21 EUR 5.000.000 0 0 % 111,950 5.597.500,00 0,90FR0011052661 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A.

MTN 11/21 1) EUR 6.000.000 0 1.000.000 % 116,362 6.981.720,00 1,12FR0013260379 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A.

MTN 17/22 1) EUR 2.300.000 200.000 0 % 102,169 2.349.887,00 0,38XS1117280112 5,3750 % Ence Energia y Celulosa S.A.

Notes 15/22 Reg.S EUR 18.000.000 0 0 % 106,760 19.216.800,00 3,09XS1554373164 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC

MTN 17/22 1 EUR 1.500.000 0 800.000 % 101,841 1.527.607,50 0,25XS0759200321 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes

12/19 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 105,411 1.054.110,00 0,17XS1013954646 2,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes

14/19 Reg.S EUR 10.000.000 0 0 % 102,461 10.246.100,00 1,65XS0458685913 8,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A.

MTN 09/19 EUR 10.000.000 0 3.000.000 % 115,623 11.562.250,00 1,86XS1490152565 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl.

16/21 Reg.S EUR 5.000.000 2.675.000 0 % 102,883 5.144.150,00 0,83XS0496716282 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20 EUR 15.000.000 0 7.000.000 % 111,444 16.716.600,00 2,69FR0010817452 4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19 1) EUR 20.000.000 0 4.550.000 % 106,975 21.395.000,00 3,46XS0760705631 7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes

12/20 Reg.S 1) EUR 15.000.000 0 2.500.000 % 101,500 15.225.000,00 2,45

XS1043961439 4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 14/22 Reg.S EUR 2.000.000 0 0 % 101,250 2.025.000,00 0,33

FR0011567940 6,5000 % Peugeot S.A MTN 13/19 EUR 19.000.000 0 1.100.000 % 107,050 20.339.500,00 3,28XS0935786789 3,1250 % Phoenix PIB Dutch Finance B.V.

Notes 13/20 EUR 18.000.000 0 0 % 106,260 19.126.800,00 3,08FR0011441831 4,2500 % Rallye S.A. MTN 13/19 EUR 5.000.000 0 0 % 103,500 5.175.000,00 0,83FR0013250685 0,3210 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21 EUR 5.000.000 0 1.550.000 % 101,015 5.050.725,00 0,81FR0013181989 0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19 EUR 8.200.000 0 0 % 100,147 8.212.054,00 1,32FR0011769090 3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21 EUR 4.000.000 0 0 % 108,886 4.355.440,00 0,70XS0184373925 5,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 04/19 EUR 20.000.000 500.000 3.500.000 % 105,658 21.131.600,00 3,40XS0974375130 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20 EUR 3.000.000 0 2.000.000 % 112,188 3.365.625,00 0,54XS1082970853 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19 EUR 13.847.000 0 12.153.000 % 101,851 14.103.307,97 2,27DE000A1R08U3 4,0000 % thyssenkrupp AG MTN 13/18 EUR 4.000.000 0 4.000.000 % 102,567 4.102.680,00 0,66DE000A1R0410 3,1250 % thyssenkrupp AG MTN 14/19 EUR 20.000.000 0 4.000.000 % 104,713 20.942.600,00 3,37DE000A14J7F8 2,2500 % ZF North America Capital Inc.

Notes 15/19 EUR 20.000.000 0 11.000.000 % 102,975 20.595.000,00 3,32GBP 36.363.970,34 5,87XS0050504306 8,6250 % Cable & Wireless Intl Fin. BV

Bonds 94/19 GBP 12.000.000 0 0 % 108,500 14.694.927,88 2,37XS0423814119 8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19 GBP 17.000.000 0 0 % 112,937 21.669.042,46 3,50USD 13.258.407,14 2,13USU31436AG04 4,2500 % Fresenius US Finance II Inc. Notes

14/21 Reg.S USD 7.000.000 0 0 % 104,350 6.103.613,95 0,98US654902AB18 5,3750 % Nokia Oyj Notes 09/19 USD 8.255.000 0 0 % 103,725 7.154.793,19 1,15 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

245.862.471,37 39,62

Verzinsliche Wertpapiere 245.862.471,37 39,62EUR 222.654.673,12 35,88XS1061642317 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes

14/22 Reg.S 1) EUR 7.000.000 0 5.500.000 % 101,500 7.105.000,00 1,14

XS1400351653 5,7500 % Cirsa Funding Luxembourg S.A. Notes 16/21 Reg.S EUR 5.000.000 0 0 % 104,663 5.233.150,00 0,84

XS1046851025 2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19 EUR 20.000.000 0 3.000.000 % 103,296 20.659.100,00 3,33

XS1433185755 5,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 16/21 Reg.S EUR 7.500.000 1.000.000 0 % 104,786 7.858.950,00 1,27

XS1251078009 6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S EUR 19.000.000 0 5.500.000 % 105,651 20.073.595,00 3,23XS1266592457 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S EUR 5.500.000 0 0 % 105,145 5.782.975,00 0,93PTEDPUOM0024 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA

FLR Securities 15/75 EUR 6.500.000 0 0 % 112,014 7.280.910,00 1,17XS1057345651 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19 EUR 16.000.000 0 0 % 103,446 16.551.360,00 2,67XS0953215349 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19 EUR 18.500.000 0 2.000.000 % 111,317 20.593.645,00 3,32XS1458462428 6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S EUR 4.640.000 0 0 % 103,625 4.808.200,00 0,77XS1409497283 3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg

SA Notes 16/23 Reg.S EUR 8.957.000 0 0 % 105,045 9.408.835,87 1,52XS1516322465 4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts

16/21 Reg.S 1) EUR 3.500.000 0 0 % 100,500 3.517.500,00 0,57

XS1248517341 4,5000 % New Look Secured Issuer PLC FLR Notes 15/22 Reg.S EUR 8.700.000 0 3.300.000 % 39,000 3.393.000,00 0,55

XS1577727164 1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21 EUR 5.850.000 0 0 % 100,496 5.879.016,00 0,95XS1409506885 3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23 EUR 4.000.000 0 0 % 104,875 4.195.000,00 0,68XS1435297202 3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 1) EUR 4.000.000 0 0 % 106,840 4.273.600,00 0,69

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017. Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)XS1067864022 3,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes

14/22 Reg.S EUR 2.500.000 0 0 % 101,880 2.547.000,00 0,41XS1212469966 2,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes

15/20 Reg.S EUR 3.000.000 0 0 % 101,491 3.044.730,00 0,49XS1028956222 5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14/22 Reg.S

1) EUR 16.000.000 0 3.000.000 % 103,262 16.521.840,00 2,66XS0880132989 4,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.

Notes 13/20 Reg.S EUR 7.250.000 0 0 % 107,875 7.820.937,50 1,26XS1074396927 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co.

Notes 14/21 Reg.S EUR 8.000.000 1.500.000 1.500.000 % 108,304 8.664.320,00 1,40XS1513692357 6,0000 % SNAITECH S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S EUR 1.000.000 0 0 % 102,125 1.021.250,00 0,16XS1513691979 6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S EUR 3.500.000 0 0 % 107,750 3.771.250,00 0,61XS0287290737 5,8750 % Stena AB Notes 07/19 Reg.S EUR 16.000.000 0 0 % 104,662 16.745.920,00 2,70XS1172436211 6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds

15/21 Reg.S EUR 2.500.000 0 0 % 103,900 2.597.500,00 0,42XS1531306717 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes

16/22 Reg.S EUR 2.000.000 0 0 % 108,337 2.166.730,00 0,35XS1504103984 2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S EUR 4.500.000 0 0 % 105,643 4.753.935,00 0,77XS1708450215 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S EUR 3.750.000 3.750.000 0 % 98,375 3.689.062,50 0,59XS1708450488 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S

1) EUR 2.750.000 2.750.000 0 % 98,050 2.696.361,25 0,43GBP 2.399.776,53 0,39XS1248516616 6,5000 % New Look Secured Issuer PLC

Notes 15/22 Reg.S 1) GBP 5.250.000 0 2.250.000 % 40,500 2.399.776,53 0,39

USD 20.808.021,72 3,35USG5002FAA42 4,1250 % Jaguar Land Rover Automotive

Notes 13/18 Reg.S USD 7.000.000 0 0 % 101,405 5.931.355,76 0,96USG5002FAC08 4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive

Notes 14/19 Reg.S USD 10.000.000 0 1.500.000 % 102,465 8.561.938,58 1,38USG5002FAE63 3,5000 % Jaguar Land Rover Automotive

Notes 15/20 Reg.S USD 4.000.000 0 1.500.000 % 100,960 3.374.472,53 0,54US654902AD73 3,3750 % Nokia Oyj Notes 17/22 USD 2.500.000 0 0 % 99,250 2.073.323,58 0,33USN65965AP54 5,7500 % NXP B.V./NXP Funding LLC Notes

13/23 Reg.S USD 1.000.000 0 0 % 103,750 866.931,27 0,14 Nichtnotierte Wertpapiere 3.443.405,58 0,55Verzinsliche Wertpapiere 3.443.405,58 0,55USD 3.443.405,58 0,55USN65965AU40 4,1250 % NXP B.V./NXP Funding LLC Notes

16/21 Reg.S USD 4.025.000 0 0 % 102,383 3.443.405,58 0,55Summe Wertpapiervermögen

2) EUR 580.020.735,90 93,43 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) 20.827,10 0,00Offene Positionen GBP/EUR 2.000.000,00 OTC 22.122,31 0,00USD/EUR 4.100.000,00 OTC -1.295,21 -0,00Devisenterminkontrakte (Verkauf) 1.057.537,81 0,17Offene Positionen GBP/EUR 39.500.000,00 OTC 440.885,69 0,07USD/EUR 51.000.000,00 OTC 616.652,12 0,10Summe Devisen-Derivate EUR 1.078.364,91 0,17 Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten Credit Default Swaps (CDS) 7.139.559,39 1,14Protection Seller 7.139.559,39 1,14CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / JPM_LDN 20.06.2021

OTC EUR -35.000.000 4.037.116,24 0,65

CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S25 V1 5Y / BNP_LDN 20.06.2021

OTC EUR -25.000.000 2.883.654,46 0,46

CDS Ladbrokes / JPM_LDN 20.03.2019 OTC EUR -2.000.000 18.802,04 0,00CDS ThyssenKrupp AG55 DLBCG0 / CSFBINT_LDN 20.03.2019

OTC EUR -2.000.000 18.958,50 0,00

CDS Wind Acquisition Financ LUGB7A / CSFBINT_LDN 20.03.2019

OTC EUR -3.000.000 181.028,15 0,03

Summe Swaps EUR 7.139.559,39 1,14 Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds

Bankguthaben EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale EUR 19.318.484,99 % 100,000 19.318.484,99 3,11EUR-Guthaben bei Landesbank Baden-Württemberg EUR 334.963,50 % 100,000 334.963,50 0,05

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ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw. 31.12.2017 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. im Berichtszeitraum mögens *)Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale GBP 1.660.023,39 % 100,000 1.873.573,27 0,30Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen DekaBank Deutsche Girozentrale USD 1.851.175,56 % 100,000 1.546.835,65 0,25Summe Bankguthaben EUR 23.073.857,41 3,71Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds

EUR 23.073.857,41 3,71

Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 10.488.470,09 10.488.470,09 1,69Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 7.096,53 7.096,53 0,00Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 104,52 104,52 0,00Forderungen aus Tilgung EUR 7.495.133,02 7.495.133,02 1,21Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 17.990.804,16 2,90 Sonstige Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen EUR -3.477,28 -3.477,28 -0,00Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -372.718,32 -372.718,32 -0,06Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten EUR -296.001,92 -296.001,92 -0,05Verbindlichkeiten aus Cash Collateral EUR -7.700.000,00 -7.700.000,00 -1,24Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -8.372.197,52 -1,35 Fondsvermögen EUR 620.931.124,25 100,00Umlaufende Anteile Klasse CF STK 4.645.063Umlaufende Anteile Klasse S (A) STK 1.291.040Anteilwert Klasse CF EUR 104,51Anteilwert Klasse S (A) EUR 104,92 *) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Nominal Kurswert in EUR in Währung befristet unbefristet gesamtErläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S EUR 7.000.000 7.105.000,00 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21 EUR 3.000.000 3.490.860,00 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22 EUR 1.700.000 1.736.873,00 4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S EUR 2.200.000 2.211.000,00 4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19 EUR 11.450.000 12.248.637,50 6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S GBP 5.250.000 2.399.776,52 7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 12/20 Reg.S EUR 12.400.000 12.586.000,00 3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 EUR 4.000.000 4.273.600,00 5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14/22 Reg.S EUR 2.780.000 2.870.669,70 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S EUR 1.054.465 1.033.897,67Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: EUR 49.956.314,39 49.956.314,39 Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,88602 = 1 Euro (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19675 = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR PTBSSGOE0009 6,8750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 12/18 EUR 0 5.000.000XS1387174375 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN 16/23 EUR 0 1.500.000XS0478803355 7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20 EUR 0 2.000.000XS1549372420 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21 EUR 0 2.000.000XS1490159495 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S EUR 0 1.000.000FR0011439975 7,3750 % Peugeot S.A. MTN 13/18 EUR 0 9.000.000FR0012596179 0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 15/20 EUR 0 1.000.000

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ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Nominal in Whg. FR0013201597 0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23 EUR 0 1.375.000FR0011568963 3,6250 % Renault S.A. MTN 13/18 EUR 0 10.000.000XS0486101024 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22 EUR 0 1.200.000XS1551678409 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23 EUR 0 1.500.000XS0697395472 3,3750 % Tesco PLC MTN 11/18 EUR 0 800.000DE000A14J579 1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20 EUR 0 1.000.000USD USU31434AB68 5,6250 % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. Notes 12/19 Reg.S USD 0 2.000.000 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene WertpapiereVerzinsliche Wertpapiere EUR XS1003905152 6,5000 % Altice Financing S.A. Notes 13/22 Reg.S EUR 0 13.500.000XS1082043388 4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 14/22 Reg.S EUR 0 23.500.000XS0604641034 6,2500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 11/18 EUR 0 3.500.000XS1114452060 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21 EUR 0 2.500.000XS1616917800 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22 EUR 0 1.475.000XS1087753353 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14/22 Reg.S EUR 0 12.250.000XS0970695572 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20 EUR 0 8.000.000XS0995380580 4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21 EUR 0 1.000.000XS1471646965 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24 EUR 0 1.250.000XS1558083652 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23 EUR 0 1.000.000XS0982711045 6,7500 % Empark Funding S.A. Notes 13/19 Reg.S EUR 0 20.000.000XS0906420574 6,6250 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/18 EUR 0 10.000.000XS1088515207 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22 EUR 0 3.000.000XS1551347393 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S EUR 0 700.000XS1238996018 3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22 EUR 0 14.000.000XS1028956149 5,6250 % SFR Group S.A. Notes 14/24 Reg.S EUR 0 1.000.000XS0828002807 5,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 12/18 Reg.S EUR 0 5.100.000XS1555147369 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S EUR 0 1.000.000XS0783934838 7,8750 % Techem Energy Metering Service Nr. Anl. 12/20 R.S EUR 0 15.950.000XS1087760648 7,3750 % THOM Europe S.A.S. Notes 14/19 Reg.S EUR 0 28.000.000XS0929666070 5,0000 % Trionista HoldCo GmbH Notes 13/20 Reg.S EUR 0 16.725.000XS0877974062 5,1250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 13/23 Reg.S EUR 0 11.500.000XS0832993397 6,3750 % UPC Holding B.V. Notes 12/22 Reg.S EUR 0 12.500.000XS1082635712 3,6710 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S EUR 0 4.000.000XS1204622960 4,1250 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 15/20 Reg.S EUR 0 2.000.000XS1082636876 4,0000 % Wind Acquisition Finance S.A. Notes 14/20 Reg.S EUR 0 24.000.000GBP XS1555825378 2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S GBP 0 925.000

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in 1.000 Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet EUR 461.216(Basiswert(e): 0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19, 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21, 0,5000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23, 0,6250 % RCI Banque S.A. MTN 15/20, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21, 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24, 1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22, 1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19, 1,7500 % thyssenkrupp AG MTN 15/20, 1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23, 2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,2500 % HeidelbergCement AG MTN16/23, 2,2500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/19, 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S, 2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23, 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/19, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/19, 2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S, 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 14/21, 3,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/19, 3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21, 3,1250 % thyssenkrupp AG MTN 14/19, 3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,3750 % Tesco PLC MTN 11/18, 3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 16/23 Reg.S, 3,5000 % Schaeffler Finance B.V. Notes 14/22 Reg.S, 3,6250 % Renault S.A. MTN 13/18, 3,6710 % Wind Acquisition Finance S.A. FLR Nts 14/20 Reg.S, 4,0000 % Wind Acquisition Finance S.A. Notes 14/20 Reg.S, 4,1250 % EDP Finance B.V. MTN 13/21, 4,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 14/22 Reg.S, 4,2500 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 12/19 Reg.S, 4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14/22 Reg.S, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22, 4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S, 4,8750 % EDP Finance B.V. MTN 13/20, 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20, 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 10/22, 5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75, 5,3750 % Ence Energia y Celulosa S.A. Notes 15/22 Reg.S, 5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20, 5,3750 % SFR Group S.A. Notes 14/22 Reg.S, 5,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 04/19, 5,6250 % Fresenius Med.C.US Fin.II Inc. Notes 12/19 Reg.S, 5,6250 % SFR Group S.A. Notes 14/24 Reg.S, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,0000 % Gamenet Group S.p.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,2500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 11/18, 6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,3750 % UPC Holding B.V. Notes 12/22 Reg.S, 6,5000 % New Look Secured Issuer PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,5000 % Peugeot S.A MTN 13/19, 6,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 13/19, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,3750 % Peugeot S.A. MTN 13/18, 7,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. IHS 10/20, 7,6250 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 12/20 Reg.S, 8,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 09/19)

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Umlaufende Anteile Klasse CF STK 4.645.063Umlaufende Anteile Klasse S (A) STK 1.291.040Anteilwert Klasse CF EUR 104,51Anteilwert Klasse S (A) EUR 104,92 Angaben zu Bewertungsverfahren Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV). Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / InvestmentanteileAktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.Bankguthaben Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.Derivate Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.Sonstiges Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet. Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps) Verwendete Vermögensgegenstände Wertpapier-Darlehen (besichert) Marktwert in EUR in % des FondsvermögensVerzinsliche Wertpapiere 49.956.314,39 8,05 10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen (besichert) Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR SitzstaatDekaBank Deutsche Girozentrale 49.490.866,39 DeutschlandOrganisierte Wertpapier-Darlehenssysteme 465.448,00 Deutschland Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP) Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen (besichert) absolute Beträge in EUR unbefristet 49.956.314,39 Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale GeschäfteDie Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus: - Bankguthaben 0% - Aktien 5% - 40% - Renten 0,5% - 30% Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen. Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen SicherheitenDie Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten Wertpapier-Darlehen EUR

Anhang. Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

Deka-RentSpezial HighYield 6/2019

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Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR Restlaufzeit 1-7 Tage 486.698,12 unbefristet 58.092.066,56 Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage. Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR in % der Bruttoerträge des FondsErtragsanteil des Fonds 65.002,65 100,00Kostenanteil des Fonds 31.851,29 49,00Ertragsanteil der KVG 31.851,29 49,00 Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor. Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds8,61% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds") Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return SwapsWertpapier-Darlehen absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUREngie S.A. 13.624.316,42NRW.BANK 9.188.097,78Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 7.842.329,68Coöperatieve Rabobank U.A. 7.467.075,00Air Products & Chemicals Inc. 3.742.097,89Deutsche Börse AG 3.138.497,33Bayer AG 2.082.080,00Saarland 2.017.355,83Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1.434.595,43Mondelez International Inc. 1.281.444,66 Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return SwapsGesamtzahl Verwahrer/Kontoführer 3Clearstream Banking Frankfurt 30.402.754,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus 486.698,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)J.P.Morgan AG Frankfurt 27.689.312,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag) Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert. Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return SwapsIn % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swapsgesonderte Konten/Depots 0,00%Sammelkonten/Depots 0,00%andere Konten/Depots 0,00%Verwahrart bestimmt Empfänger 0,00% Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2018

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

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Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Invest-mentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der un-terschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig spa-ren möchten, eignet sich der individuell zu gestalten-de Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürf-nisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.

Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möch-ten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Ver-mögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professio-nellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertrags-möglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

Für den systematischen und flexiblen Vermögens-aufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:

Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorge-lösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.

Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investment-anlage mit dem Wachstumspotenzial einer opti-mierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Informationen der Verwaltung.

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Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz Frankfurt am Main

Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapital-anlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender Michael Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Stellvertretende Vorsitzende Manuela Better

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 01. Januar 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deka International S.A., Luxemburg

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

(Stand 01. Januar 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder-vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt

Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz Frankfurt am Main und Berlin

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

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Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR 5.366 Mio. (Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

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Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Postfach 11 05 23 60040 Frankfurt Telefon: (0 69) 71 47 - 0 Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39 www.deka.de