d190540 Finanzverw Brugg Brosch Rechenschaftsbericht 2018 · 2019. 6. 5. · 20030.01, Umgliederung...

Ortsbürgergemeinde BruggRechenschaftsbericht 2018

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INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Bemerkungen 1 2. Ergebnis Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft 3 3. Ergebnis Waldwirtschaft 5

4. Bilanz Ortsbürgergemeinde mit Waldwirtschaft 10

5. Kommentar zur Geldflussrechnung 11

6. Antrag des Stadtrates 12 7. Dreistufige Erfolgsausweise 14

8. Geldflussrechnung 20

9. Kreditkontrolle 21

10. Erfolgsrechnung 22

11. Erfolgsrechnung Artengliederung 31

12. Investitionsrechnung 40

13. Investitionsrechnung Artengliederung 43

14. Bilanz 46

15. Rechnung der Fröhlich’schen Stiftung 55

16. Übersicht Stiftungen und Legate Ortsbürgergemeinde 57

Umschlag: Kursteilnehmer am Baumbiegesimulator (Foto: Markus Ottiger)

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Rechenschaftsbericht 2018 1. Allgemeine Bemerkungen 1.1. Gemeindeversammlungen A. 19. Juni 2018 Stimmberechtigte laut Stimmregister 371, anwesend 38 Traktanden: 1. Protokoll

2. Rechenschaftsbericht und Rechnungen 2017 3. Verschiedenes und Umfrage B. 4. Dezember 2018 Stimmberechtigte laut Stimmregister 372, anwesend 49 Traktanden: 1. Protokoll 2. Stadtmuseum; Projektierungskredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe 3. Budget 2019 4. Verkauf von 2'019 m2 Land für das Projekt Südwestumfahrung 5. Einbürgerungen a) Miro Barp b) Julia Grieder 6. Verschiedenes und Umfrage

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1.2. Beh rden und mmissi nen f r die Amts eri de 2018 2021

1.2.1. inan k mmissi n Präsident: illi engi Mitglieder: Marc Pfister Luzia Vogel Anton Lauber Michel ndrizzi 1.2.2. irekti n der r hlich schen tiftung Mitglieder: Stadtrat Senta Antonsen Leuenberger Monika Bingisser Sabine Gäumann elene Pfister Martin ehrli Dr. ritz Senn 1.2. . mmissi n f r das tadtmuseum Präsidentin: Brigitte Süess Gremminger Mitglieder: eli Müller Tri Roth eiko Dobler Reinhard Bodenmann Dominik Sieber, urator 1. . rstliegenschaften

ald 611.6277 ha offenes Land 61.6344 ha Total 673.2621 ha

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2. rgebnis rtsb rgergemeinde hne ald irtschaft Die Erfolgsrechnung 2018 der rtsbürgergemeinde ohne aldwirtschaft rtsbürgergutsverwaltung) schliesst mit einem negativen Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit von 333'830.11 Budget: 371'400.00). Das Ergebnis aus inanzierung in der he von 909'424.17 insen, Liegenschaftserträge aufwendungen des inanzverm gens etc.) vermag diesen Verlust sehr gut decken. Das positive operative Ergebnis von 575'594.06 ist demzufolge um 730'794.06 besser als im Budget 155'200) prognostiziert. m betrieblichen Bereich zeigt sich die gr sste Differenz zum Budget beim Transfer

aufwand sowie bei den onds Entnahmen. Beide ostenarten stehen im usammenhang mit der im Jahr 2018 durchgeführten Ausschreibung für Stipendien und Beitragsgesuche. Von den budgetierten 57'000.00 konnten lediglich Gelder in der

he von 2'687.50 ausbezahlt werden. Eine weitere gr ssere Budgetabweichung ist beim Sach und übrigen Betriebsaufwand auszumachen. Die Beschaffung von Material für die Sammlungspflege der Museumsbestände beim Stadtmuseum sowie ein generell kleinerer Unterhaltsbedarf an den Liegenschaften des Verwaltungsverm gens begründen gr sstenteils die Budgetunterschreitung. Der inanzierungsbereich berücksichtigt die im Jahr 2018 vorgenommenen Bewertungskorrekturen bei den Liegenschaften des inanzverm gens. Diese wurden um netto 579'318.27 aufgewertet. eiter konnte aus einem Grundstückverkauf ein Buchgewinn in der he von 80'530.00 realisiert werden. Auch an den Liegenschaften des inanzverm gens sind die Unterhaltsarbeiten im Vergleich zum Budget tiefer ausgefallen. Mit einer Selbstfinanzierung von 632'742.91 und ettoinvestitionseinnahmen von 16'114.00 Landverkauf für kologische Ersatzmassnahmen für das Projekt Südwestumfahrung) steigt das ettoverm gen der rtsbürgergutsverwaltung um

648'856.91 auf neu rund 15.89 Millionen. Bemerkungen zu einzelnen Rechnungspositionen: 0290.3130.00, Die e ternen Liegenschaftsverwaltungskosten wurden verursacher 9630.3439.00 gerecht auf die Dienststellen Verwaltungsliegenschaften 0290) und inanzliegenschaften 9630) aufgeteilt. 0290.3144.00 Der geplante Ersatz der Schmutzschleusen sowie des Bodenbelags in der Liegenschaft Schützenhaus, Vorstadt 31, konnte aus terminli chen Gründen nicht umgesetzt werden. eiter war der allgemeine

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Gebäudeunterhalt an den Verwaltungsliegenschaften günstiger als budgetiert. 0290.3612.00 Aufwändige Sanierung der untersten Ebene beim Schützenmatt

Parkplatz Ersatz Deckschicht). 3110.3632.01, um Ausgleich der Dienststelle 3111 Stadtmuseum und Stäblisaal) 3111.4632.01 wurde ein Defizitbeitrag der rtsbürgergutsverwaltung in der he von 121'164.70 ben tigt. 3111.3110.00 Auf die geplanten Beschaffungen im usammenhang mit der

Sammlungspflege wurde gr sstenteils verzichtet, da diese aufgrund der generell starken Staubbelastung im Salzhaus keinen Gewinn gebracht hätten.

3111.3130.00 Ausgaben für redaktionelle Arbeiten von Dritten bjektbeschrif

tung, onzeptarbeit) fielen geringer aus, da die Arbeit an der neuen Dauerausstellung diese Aufwände zum Teil obsolet machte.

DS 9610 Guthaben und Schulden auf onds und ontokorrentbeständen

wurden mit einem internen Satz von 0.5 verzinst. 9630.3430.00 Die im Budget vorgesehene Belagsreparatur der Rundbahn Geis

senschachen wurde übungshalber vom Militär ausgeführt lugplatzpioniere).

9630.3430.40 Bei der Liegenschaft Roter Bären konnte die geplante üchenreno

vation sowie der Ersatz der Sonnerie günstiger realisiert werden. udem wurde der Ersatz der ärmezähler in der gleichen Liegen

schaft aufgeschoben. 9630.3441.00, Gemäss 91c Absatz 3 des Gemeindegesetzes muss eine s s 9630.4443.00 tematische eubewertung der Liegenschaften des inanzverm

gens Grundstücke und Gebäude) alle vier Jahre zu Beginn einer Amtsperiode vorgenommen werden. ür die rtsbürgergemeinde Brugg hatten diese Bewertungskorrekturen Aufwertungen in der

he von 579'318.27 zur olge. Siehe auch Bilanzkonto 10800.01 und 10840.01.

9630.4411.00 m usammenhang mit dem Verkauf der Grundstückteile

Schacheninsel Umiken und Villnachern sowie der Teilenteignung L G M nthal konnte ein Buchgewinn realisiert werden.

9951.3637.00, Auf die erfolgte Ausschreibung für Stipendien und Beitragsgesu 9951.4511.00 che, finanziert durch die unselbständigen Stiftungen und Legate der rtsbürgergemeinde, konnte lediglich in einem all Geld zuge sprochen werden.

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. rgebnis ald irtschaft Allgemeine Bemerkungen Stand der orstreserve per 01.01.2018 2'306'286.39 Einlage 2018 1'606.08 Stand orstreserve per 31.12.2018 2'307'892.47

Tschupphaldenfonds per 01.01.2018 538'984.25

ins 2018 ach Abzug der Verwaltungsentschädigung von 50.00) 2'644.90 Tschupphaldenfonds per 31.12.2018 541'629.15

Erlaubte Jahresnutzung nach Betriebsplan: 5'300 m3

Der achhaltigkeit unterworfene Jahresnutzung inkl. Derbholz)

3'318 m3 Davon wangsnutzungen

2'000 m3

Die achhaltigkeitskontrolle weist per Ende orstjahr 2018 eine Unternutzung von 8'881 m aus. Bericht des rsters

ers nal Personalbestand per Ende 2018:

unkti n rname ame ahrgang Angestellt seit rster Betriebsleiter Markus ttiger 1959 2013 rster Einsatzleiter Ruedi Graf 1975 2002 rster Leiter orstbüro 30 ) Micha Plüss 1969 2015

orstwart Martin Bläuer 1962 2014 orstwart Markus Rüeger 1970 1989 orstwart Berufsbildner Alwin Baumann 1995 2017 orstwart lorian rei 1999 2017

Auszubildender 3. Lehrjahr) Jan alt 1999 2016 Auszubildender 2. Lehrjahr) Leo iederberger 2001 2017 Auszubildender 1. Lehrjahr) urkan ürgler 2002 2018

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rstliche usammenarbeit Die usammenarbeit mit den Gemeinden B zberg, Riniken und Villnachern war auch im vierten Jahr erfreulich. Alle drei rtsbürgergemeinden k nnen 2018 einen positiven Rechnungsabschluss ausweisen. Beh rden aldarbeitstag Der aldarbeitstag mit der reisf rsterin, dem Stadtammann und der inanzkommission fand für die Stadt Brugg am 11. Juli 2018 statt.

rgebnisse aus der Betriebsabrechnung 201 2018 Auch im Jahr 2018 war der Bereich Dienstleistungen für Dritte das wichtigste Standbein neben dem erngeschäft aldwirtschaft . ie den nachstehenden Grafiken entnommen werden kann, macht dieser Bereich 73 des Erl ses aus. Dank der hohen

ualität der ausgeführten Arbeiten, dem hohen Sicherheitsstandard und der termingerechten Ausführung haben die Dienstleistungen des orstbetriebes einen guten Ruf. Dies zeigt sich auch im nach wie vor grossen Auftragsvolumen. Unabhängig von der utzungsmenge ist der olzerl s bei der aldbewirtschaftung knapp nicht kostendeckend. Eine Trendwende beim olzpreis ist nicht in Sicht. Einzig die rderung der lokalen ertsch pfung z.B. olzenergie) k nnte die Marktsituation entschärfen.

tal r stentr ger

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tal R r stentr gerbereich

aldumgang der rtsb rger Der traditionelle aldumgang der BG Brugg fand am 25. August unter einem neuen

eichen statt. eu war, dass die gesamte ohnbev lkerung der Stadt Brugg zu diesem aldumgang eingeladen war. An verschiedenen Posten wurden folgende Themen gezeigt:

Eibenprojekt Sandbock Stockfräse olzerei Gartenholzerei 380k Leitung Rodung für Rohrblock Eiskeller aldspielgruppe üchsli erbung für neue rtsbürger

m Anschluss wurden die Besucher verpflegt. udem fand die 1. offizielle nebel

meisterschaft statt. Allgemeine rl uterungen um Rechnungsabschluss Die Rechnung der inanzbuchhaltung wird per 31. Dezember 2018 abgeschlossen

alen er ahr . Die Betriebsabrechnung BAR umfasst hingegen den eitraum 1. Juli bis 30. Juni rst ahr Da der Rechnungsabschluss in der Mitte der olzerntezeit gemacht wird, ist es nicht m glich, eine genaue Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge auszuweisen. Deshalb wird bei den olzerl sen auf die BAR verwiesen.

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olzerträge im orstjahr 2017 18 gemäss Betriebsabrechnung BAR) Der olzverkauf 2017 18 lag mit 3'318 m bei rund 62 der erlaubten Jahresnutzung. Es wurde ein Durchschnittserl s über alle Sortimente von 70.20 pro m erzielt. Rechnung 2018 Der Bereich aldwirtschaft schliesst mit einem operativen Gewinn von

20'981.08 Budget: 60'700.00). Auf die Rechnung 2018 negativ ausgewirkt haben sich die tieferen Erl se aus olz und olzfabrikateverkäufen sowie die gesunkenen Einnahmen aus erbrachten Dienstleistungen. Aufgrund des ausserordentlich hohen olzlagerbestandes Ende 2018, resultierend aus der utzung 2018, wurden im Berichtsjahr nebst den Brennholzbeständen erstmalig auch die Stammholz und aldhackschnitzelbestände buchhalterisch erfasst.

eiter wurden Arbeiten des orstbetriebs, die im usammenhang mit vereinbarten aldniederhaltungsverträgen stehen, aus dem gleichnamigen onds finanziert.

Beide Buchungsvorgänge entlasten die Jahresrechnung der aldwirtschaft. Unter Berücksichtigung des ausserordentlichen Ergebnisses erstmalige Einbuchung von erien und Gleitzeitguthaben der Angestellten des orstbetriebs per 1.1.2018) resultiert in der Jahresrechnung 2018 ein Ertragsüberschuss von 1'606.08, der in die orstreserve eingelegt wird. Mit einer Selbstfinanzierung von 35'280.43 und ettoinvestitionsausgaben von

1.00 Einbuchung pro Memoria ranken des neuen orstfahrzeugs) steigt das ettoverm gen der aldwirtschaft im Rechnungsjahr 2018 um 35'279.43 auf

neu rund 992'000. Der Bestand der orstreserve beträgt nach Verbuchung der Einlage 2'307'892.47. Bemerkungen zu einzelnen Rechnungspositionen: 8201.3101.00 Es wurde erheblich weniger Diesel ben tigt als budgetiert. 8201.3101.01 Der iebsatz der anderen aldbesitzer wurde aufgrund der

schlechten olzpreissituation nicht wie geplant genutzt. 8201.3111.00 ährend eines Arbeitseinsatzes entstand ein gr sserer Schaden

am Personal Materialfahrzeug. Es musste ausserplanmässig ersetzt werden, wofür der Stadtrat einen zusätzlichen ahlungskredit in der he von 49'400 bewilligte.

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8201.3141.00 egen der Stürme im Januar wurden die geplanten olzschläge eingestellt und andere nicht ausgeführt. Dementsprechend tiefer ist der aldstrassenunterhalt in diesen Gebieten ausgefallen.

8201.3144.00, Aufgrund eines Sturmschadens am erkschopf B zberg mussten 8201.4260.00 gr ssere Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Diese osten

wurden gr sstenteils durch die Versicherung gedeckt. 8201.3300.60 Das beschaffte Mobiliar für den orstwerkhof wurde aufgrund des

verhältnismässig kleinen Betrags nicht separat aktiviert. Deshalb sind hierfür im Vergleich zum Budget keine zusätzlichen Abschreibungen angefallen sind.

8201.3800.00 Erstmalige Einbuchung des Bestandes an Gleitzeit erienansprü

chen des orstpersonals per 01.01.2018. Siehe auch Bilanzkonto 20500.01.

8201.4240.01, m Bereich Dienstleistungen für Dritte sind generell weniger Auf 8201.4501.01 träge eingegangen. udem wurden Arbeiten des orstbetriebs, die

im usammenhang mit vereinbarten aldniederhaltungsverträgen stehen, aus dem gleichnamigen onds finanziert. Dieser Ertrag ist im onto 8201.4501.01 berücksichtigt.

8201.4250.34 m Vergleich zum Vorjahr konnten weniger olzfabrikate verkauft

werden. Dies hat damit zu tun, dass im Jahr 2017 für das Aargauer antonalschwingfest viele olzprodukte geliefert wurden.

8201.4320.01 Bestandsveränderungen im Brennholzlager. usätzlich zum Brenn

holz wurden im Berichtsjahr aufgrund der hohen Bestände auch das Stammholz und die aldhackschnitzel erfasst. Siehe auch Bilanzkonto 10609.01.

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. Bilan rtsb rgergemeinde mit ald irtschaft Das Eigenkapital gliedert sich wie folgt:

Bemerkungen zu einzelnen Rechnungspositionen: 20030.01, Umgliederung in der Bilanz: Einzahlungen von Dritten für künftig 20910.02 anfallende Aufwände des orstbetriebs für aldniederhaltungsar

beiten werden neu in einem onds onto im remdkapital geführt. 29500.02, Bei Grundstücken und Gebäuden welche im bergang zu RM2 29990.00 eine Aufwertung erfahren haben, ist beim Abgang der anteilige Be

trag aus der Aufwertungsreserve erfolgsneutral in die Bilanzüberschüsse zu übertragen Verkauf Grundstückteil Schacheninsel).

nds Auf ertungsreserve eube ertungsreserve

Bilan berschuss fehlbetrag

igenka ital tal

291 295 296 299 29Bestand er 01.01.2018 8 .12 8 10.00 0.00 1 8 1 . 2 18.

Einlagen in onds des E 9'830.85 9'830.85

Entnahmen aus onds E 3'655.45 3'655.45

Bildung eubewertungsreserve 0.00

Aufl sung eubewertungsreserve 0.00

Einlage in Bilanzüberschuss fehlbetrag 16'104.00 16'104.00

Bildung Aufwertungsreserve 0.00

Entnahmen aus Aufwertungsreserve 16'104.00 16'104.00

Jahresergebnis 1'606.08 575'594.06 577'200.14

Bestand er 1.12.2018 001 . 0 8 0 0 .00 0.00 1 80 8 . 28 02 0 .2

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. mmentar ur Geldflussrechnung Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel aufgeteilt in 3 Geldflüsse operative Tätigkeit, nvestitions und Anlagentätigkeit sowie inanzierungstätigkeit). Da bei der rtsbürgergemeinde das ontokorrentguthaben bei der Einwohnergemeinde als Geldkonto fungiert, übernimmt dieses die unktion der flüssigen Mittel d.h. dieses ist ein sogenanntes ahlungsmittelä uivalent). Die Geldflüsse der Bereiche rtsbürgergemeinde ohne aldwirtschaft rtsbürgergutsverwaltung) und aldwirtschaft werden separat ausgewiesen, da der Li uiditätsbedarf der aldwirtschaft starke Auswirkungen auf die Geldflussrechnung der

rtsbürgergemeinde hat. Die vorliegende Variante, welche über die Minimalvorgaben des antons hinausgeht, zeigt auf, ob die rtsbürgergutsverwaltung und die aldwirtschaft ihre eigenen Geldabflüsse für nvestitionen mittels Geldzuflüssen aus operativer Tätigkeit decken konnten oder nicht. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit zeigt die eigentliche Stärke des jeweiligen Bereichs. Es handelt sich damit um die wichtigste ahl in der Geldflussrechnung. Diese ergibt sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen der Geschäftstätigkeit. Der Geldfluss aus operativer Tätigkeit soll mittelfristig den Geldabfluss für nvestitionstätigkeit decken. Jährliche Schwankungen werden in der Regel über das bestehende ontokorrentverhältnis mit der Einwohnergemeinde ausgeglichen. Die selbst erarbeiteten Mittel der rtsbürgergutsverwaltung Geldfluss aus operativer Tätigkeit) belaufen sich auf 36'869.41 Vorjahr 62'947.45). nvestitionstätigkeiten fanden im Berichtsjahr keine statt Vorjahr Geldabfluss 7 500.00). Aus der Anlagentätigkeit der rtsbürgergutsverwaltung resultiert aufgrund des Verkaufs von Grundstückteilen ein Geldzufluss von 96'644.00 Vorjahr 0.00), was eine berdeckung von 59'774.59 Vorjahr 55'447.45) ergibt. m Jahr 2018 hat die aldwirtschaft aus operativer Tätigkeit einen Geldzufluss von

109'113.86 Vorjahr 320'072.48) erzielt. Die nvestitionstätigkeit berücksichtigt die Einbuchung des pro Memoria rankens eines neuen orstfahrzeugs, was zu einem Geldabfluss von 1.00 Vorjahr 399'277.05) führte. Demzufolge resultiert für die aldwirtschaft eine berdeckung von 109'112.86 Vorjahr Unterdeckung 79'204.57). Der Geldabfluss aus inanzierungstätigkeit von 47'874.00 Vorjahr 0.00) betreffen Entnahmen aus dem onds aldniederhaltungsverträge und sind vollumfänglich der aldwirtschaft zuzuordnen. Demzufolge führte der Geldzufluss bei der

rtsbürgergutsverwaltung von 59'774.59 zuzüglich dem Geldzufluss bei der aldwirtschaft von 61'238.86 zum Anstieg des ontokorrentguthabens gegen

über der Einwohnergemeinde von 121'013.45.

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. Antrag des tadtrates

Der Stadtrat beantragt der rtsbürgergemeinde Versammlung: 1. Den vorstehenden Rechenschaftsbericht für das Jahr 2018 zu genehmigen. 2. Die nachstehenden Rechnungen für das Jahr 2018 über die rtsbürgerge

meinde ohne aldwirtschaft, die aldwirtschaft und die r hlich sche Stiftung zu genehmigen.

Brugg, im April 2019 AME S DES STADTRATES

Der Stadtammann: Der Stadtschreiber:

Barbara rlacher nne Brescianini

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Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDEohne Waldwirtschaft

Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

ERFOLGSRECHNUNGBetrieblicher Aufwand 461'615.26 575'100.00 427'754.8030 Personalaufwand 40'652.50 42'500.00 42'355.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 182'253.41 221'400.00 178'789.2533 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 53'618.35 53'600.00 53'618.4035 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 7'135.95 7'100.00 7'120.3036 Transferaufwand 177'955.05 250'500.00 145'871.8537 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00Betrieblicher Ertrag 127'785.15 203'700.00 150'162.2540 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 120.00 100.00 90.0042 Entgelte 775.00 600.00 39'255.2543 Verschiedene Erträge 120.00 0.00 192.6545 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 3'605.45 58'500.00 1'481.9046 Transferertrag 123'164.70 144'500.00 109'142.4547 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -333'830.11 -371'400.00 -277'592.55

34 Finanzaufwand 129'862.10 137'500.00 89'537.7044 Finanzertrag 1'039'286.27 353'700.00 346'352.80

Ergebnis aus Finanzierung 909'424.17 216'200.00 256'815.10

Operatives Ergebnis 575'594.06 -155'200.00 -20'777.45

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 575'594.06 -155'200.00 -20'777.45 (+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

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Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDEohne Waldwirtschaft

Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

INVESTITIONSRECHNUNGInvestitionsausgaben - - 7'500.00 50 Sachanlagen - - 7'500.00 51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - - 52 Immaterielle Anlagen - - - 54 Darlehen - - - 55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - - 56 Eigene Investitionsbeiträge - - - 58 Ausserordentliche Investitionen - - -

Investitionseinnahmen 16'114.00 - - 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 16'114.00 - - 61 Rückerstattungen - - - 62 Abgang immaterielle Anlagen - - - 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung - - - 64 Rückzahlung von Darlehen - - - 65 Übertragung von Beteiligungen - - - 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - -

Ergebnis Investitionsrechnung -16'114.00 - 7'500.00

Selbstfinanzierung 632'742.91 -153'000.00 38'479.35

Finanzierungsergebnis 648'856.91 -153'000.00 30'979.35 (+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

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Waldwirtschaft Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

ERFOLGSRECHNUNGBetrieblicher Aufwand 1'552'302.72 1'628'300.00 1'587'205.3230 Personalaufwand 737'688.90 739'400.00 732'882.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 706'098.47 772'500.00 677'881.9733 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 81'548.35 87'400.00 148'722.1535 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.0036 Transferaufwand 13'000.00 13'000.00 12'000.0037 Durchlaufende Beiträge 13'967.00 16'000.00 15'718.40Betrieblicher Ertrag 1'472'670.15 1'587'900.00 1'593'756.5740 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 0.00 0.00 0.0042 Entgelte 1'197'455.94 1'430'500.00 1'356'747.1943 Verschiedene Erträge 78'600.00 0.00 2'640.0045 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 47'874.00 0.00 0.0046 Transferertrag 134'773.21 141'400.00 218'650.9847 Durchlaufende Beiträge 13'967.00 16'000.00 15'718.40

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -79'632.57 -40'400.00 6'551.25

34 Finanzaufwand 6'954.75 6'900.00 6'565.1044 Finanzertrag 107'568.40 108'000.00 107'027.62

Ergebnis aus Finanzierung 100'613.65 101'100.00 100'462.52

Operatives Ergebnis 20'981.08 60'700.00 107'013.77

38 Ausserordentlicher Aufwand 19'375.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -19'375.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'606.08 60'700.00 107'013.77 (+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

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Waldwirtschaft Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

INVESTITIONSRECHNUNGInvestitionsausgaben 1.00 - 290'697.20 50 Sachanlagen 1.00 - 290'697.20 51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - - 52 Immaterielle Anlagen - - - 54 Darlehen - - - 55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - - 56 Eigene Investitionsbeiträge - - - 58 Ausserordentliche Investitionen - - -

Investitionseinnahmen - - - 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen - - - 61 Rückerstattungen - - - 62 Abgang immaterielle Anlagen - - - 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung - - - 64 Rückzahlung von Darlehen - - - 65 Übertragung von Beteiligungen - - - 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - -

Ergebnis Investitionsrechnung -1.00 - -290'697.20

Selbstfinanzierung 35'280.43 148'100.00 255'735.92

Finanzierungsergebnis 35'279.43 148'100.00 -34'961.28 (+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

- 18 -


ORTSBÜRGERGEMEINDEmit Waldwirtschaft

Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

ERFOLGSRECHNUNGBetrieblicher Aufwand 2'013'917.98 2'203'400.00 2'014'960.1230 Personalaufwand 778'341.40 781'900.00 775'237.8031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 888'351.88 993'900.00 856'671.2233 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 135'166.70 141'000.00 202'340.5535 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen 7'135.95 7'100.00 7'120.3036 Transferaufwand 190'955.05 263'500.00 157'871.8537 Durchlaufende Beiträge 13'967.00 16'000.00 15'718.40Betrieblicher Ertrag 1'600'455.30 1'791'600.00 1'743'918.8240 Fiskalertrag 0.00 0.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 120.00 100.00 90.0042 Entgelte 1'198'230.94 1'431'100.00 1'396'002.4443 Verschiedene Erträge 78'720.00 0.00 2'832.6545 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen 51'479.45 58'500.00 1'481.9046 Transferertrag 257'937.91 285'900.00 327'793.4347 Durchlaufende Beiträge 13'967.00 16'000.00 15'718.40

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -413'462.68 -411'800.00 -271'041.30

34 Finanzaufwand 136'816.85 144'400.00 96'102.8044 Finanzertrag 1'146'854.67 461'700.00 453'380.42

Ergebnis aus Finanzierung 1'010'037.82 317'300.00 357'277.62

Operatives Ergebnis 596'575.14 -94'500.00 86'236.32

38 Ausserordentlicher Aufwand 19'375.00 0.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -19'375.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 577'200.14 -94'500.00 86'236.32 (+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

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ORTSBÜRGERGEMEINDEmit Waldwirtschaft

Rechnung2018

Budget 2018

Rechnung2017

INVESTITIONSRECHNUNGInvestitionsausgaben 1.00 - 298'197.20 50 Sachanlagen 1.00 - 298'197.20 51 Investitionen auf Rechnung Dritter - - - 52 Immaterielle Anlagen - - - 54 Darlehen - - - 55 Beteiligungen und Grundkapitalien - - - 56 Eigene Investitionsbeiträge - - - 58 Ausserordentliche Investitionen - - -

Investitionseinnahmen 16'114.00 - - 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 16'114.00 - - 61 Rückerstattungen - - - 62 Abgang immaterielle Anlagen - - - 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung - - - 64 Rückzahlung von Darlehen - - - 65 Übertragung von Beteiligungen - - - 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge - - - 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen - - -

Ergebnis Investitionsrechnung 16'113.00 - -298'197.20

Selbstfinanzierung 668'023.34 -4'900.00 294'215.27

Finanzierungsergebnis 684'136.34 -4'900.00 -3'981.93 (+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

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rtsb rgergemeinde Brugg

Be eichnung 2018 201

Geldfluss aus erativer tigkeitErtragsüberschuss ) Aufwandüberschuss 575'594.06 20'777.45Abschreibungen Verwaltungsverm gen 53'618.35 53'618.40

) Gewinne aus Verkauf Sachanlagen V Verluste aus Veräusserung Sachanlagen V und bertragung Sachanlagen V ins VV 80'530.00 0.00

) ertberichtigungen Anlagen V ertberichtigungen Anlagen V 579'318.27 0.00) unahme Abnahme orderungen 38.50 123.00

Abnahme ) unahme aktive Rechnungsabgrenzungen 274.00 372.75) Abnahme unahme Laufende Verbindlichkeiten 13'369.85 24'555.10unahme ) Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen 725.40 3'214.50unahme ) Abnahme übrige Spezialfinanzierungen 6'175.40 8'270.15

Geldfluss aus erativer tigkeit rtsb rgergemeinde hne ald irtschaft 8 . 1 2 .

Geldfluss ald irtschaftErtragsüberschuss ) Aufwandüberschuss 1'606.08 107'013.77Abschreibungen Verwaltungsverm gen 81'548.35 148'722.15Abnahme ) unahme orderungen 31'110.80 58'182.03Abnahme ) unahme aktive Rechnungsabgrenzungen 4'867.35 5'330.60

) unahme Abnahme Vorräte 78'600.00 2'640.00unahme ) Abnahme kurzfr. Rückstellungen 23'050.00 0.00unahme ) Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 55'591.78 2'230.78) Abnahme unahme passive Rechnungsabgrenzungen 10'060.50 11'894.35

Geldfluss aus erativer tigkeit ald irtschaft 10 11 .8 20 0 2. 8

tal Geldfluss aus erativer tigkeit 2 2 . 8 01 .

Geldfluss aus nvestiti ns und Anlagent tigkeitahlungen für ettoinv. Sachanlagen mmat. Anlagen nvestitionsbeiträge VV 0.00 7'500.00

Geldfluss aus nvestiti nst tigkeit ins rtsb rgergemeinde hne ald . 0.00 00.00Verkauf Sachanlagen V 96'644.00 0.00Geldfluss aus Anlagent tigkeit ins rtsb rgergemeinde hne ald . .00 0.00

Geldfluss aus nvestiti ns und Anlagent tigkeit rtsb rgergemeinde hne ald . .00 00.00

Geldfluss ald irtschaftahlungen für ettoinvestitionen VV aldwirtschaft 1.00 399'277.05

Geldfluss aus nvestiti nst tigkeit ald irtschaft 1.00 2 .0

tal Geldfluss aus nvestiti ns und Anlagent tigkeit .00 0 .0

Geldfluss aus inan ierungst tigkeit) Abnahme unahme Stiftungen, Legate, uwendungen im sowie onds im 47'874.00 0.00

Geldfluss aus inan ierungst tigkeit 8 .00 0.00

tal Geldfluss 121 01 . 2 .12Bestand lüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 1.1. 5'781'801.15 5'805'558.27Bestand l ssige ittel und kur fristige Geldanlagen 1.12. 02 81 . 0 81 801.1

Geldflussrechnung

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rtsbürgergemeinde Brugg

reditk ntr lle

Rechnung 2018 reditbetrag kumulierte Ausgabenkumulierte innahmen

verf gbarer Restkredit

1.12.201 1.12.201 Ausgaben innahmen Ausgaben innahmen

0 A G R A G

2.0290.5040.02 Stadtmuseum: Projektierungskredit für die 103'000.00 103'000.00Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. EtappeGV 04.12.2018 r. 103'000

tal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2018 Budget 2018

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0 Allgemeine er altung 1 1 .0 112 211. 0 1 1 . 0 10 81.2020 00 112 00081'943.76 87'982.1093'300etto

1 ffentliche rdnung und icherheiterteidigung

00.00 0.0000

400.00 350.00500etto

ultur rt und rei eit 2 2 1 . 0 12 2. 22 . 111 2 . 02 00 1 000128'164.75 114'142.45149'500etto

8 lks irtschaft 1 80 2 8. 1 80 2 8. 1 00 8 .1 1 8 08.1 00 1 0037'724.50etto

inan en und teuern 2 . 1 1 . 2 10 2 2. 2 02. 021 00 200209'708.51 164'050.05242'300etto

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtragRechnung 2018 Rechnung 201

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

rf lgsrechnung 2018

rf lgsrechnung usammen ugBudget 2018

2'221'196.992'221'196.992'411'6002'411'6002'750'445.92 2'750'445.92

- 23 -

A R G R G 2 0 . 2 2 221 1 .2 0 . 2 2 221 1 .2 11 00 2 11 00

0 Allgemeine er altung 1 1 .0 112 211. 0 1 1 . 0 10 81.2020 00 112 000

01 egislative 2 0 . 1 0.00 22 . 0 0.002 00 0011 egislative 2 0 . 1 0.00 22 . 0 0.002 00 0

0110 egislative 2 0 . 1 0.00 22 . 0 0.002 00 0

3000.00 Sitzungsgelder 650.00 700 950.003100.00 Büromaterial 141.95 200 232.053102.00 Drucksachen, Publikationen 9'895.86 12'000 8'540.453132.00 onorare e terne Berater, Gutachter, E perten 4'283.90 4'000 4'106.103171.00 aldumgang 6'623.70 7'000 5'625.903612.00 nterne Verrechnung Material arenbezügen 3'111.00 4'000 3'489.00

02 Allgemeine ienste 1 8. 112 211. 0 1 8 81 .80 10 81.201 00 112 000022 Allgemeine ienste brige 20 2 0.00 120.00 20 2 0.00 0.0020 00 100

0220 Allgemeine ienste brige 20 2 0.00 120.00 20 2 0.00 0.0020 00 100

3130.02 Verbandsbeiträge 270.00 300 270.003612.00 Verwaltungskostenentschädigung an E G 20'000.00 20'000 20'000.004120.00 onzessionen 120.00 100 90.00

02 er altungsliegenschaften briges 1 1 8. 112 0 1. 0 1 8 .80 10 1.201 100 111 00

02 0 er altungsliegenschaften briges 1 1 8. 112 0 1. 0 1 8 .80 10 1.201 100 111 00

3010.00 L hne des Verwaltungs Betriebspersonals 4'196.80 5'500 5'150.853050.00 AG Beiträge A V, V, E , ALV, V 226.65 300 322.80


tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

rf lgsrechnung 2018

rf lgsrechnungBudget 2018

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3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 13.30 17.303054.00 AG Beiträge an amilienausgleichskasse 46.55 100 69.503101.00 Betriebs und Verbrauchsmaterial 1'280.00 1'0003110.00 Anschaffung Bürom bel und geräte 10'291.653120.00 Ver und Entsorgung Liegenschaften 18'586.35 18'000 17'067.653130.00 Dienstleistungen Dritter 9'391.15 6'300 8'426.203134.00 Sachversicherungsprämien 3'089.60 3'000 2'072.403140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke 10'861.45 12'000 1'550.603144.00 Baulicher Unterhalt Gebäude 29'787.20 48'000 45'750.453300.40 Planmässige Abschreibungen ochbauten VV 53'618.35 53'600 53'618.403612.00 Leistungen erkdienst 18'081.25 9'300 4'212.004260.00 Rückerstattungen Dritter 125.00 100 555.754470.01 Mietzinse Liegenschaften 65'263.95 65'400 57'035.054470.02 Pachtzinse Liegenschaften 43'036.35 43'000 42'682.204470.03 Baurechtszinsen 3'201.00 3'200 3'189.204472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften 465.00 200 229.00

1 ffentliche rdnung und icherheiterteidigung

0.00 00.00 0.00 0.000 00

1 Allgemeines Rechts esen 0.00 00.00 0.00 0.000 001 0 Allgemeines Rechts esen 0.00 00.00 0.00 0.000 00

1 00 Allgemeines Rechts esen allgemein 0.00 00.00 0.00 0.000 00

4210.00 Einbürgerungsgebühren 400.00 500 350.00

ultur rt und rei eit 2 2 1 . 0 12 2. 22 . 111 2 . 02 00 1 000

1 ulturerbe 2 2 1 . 0 12 2. 22 . 111 2 . 02 00 1 000


tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

rf lgsrechnung 2018


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11 useen und bildende unst 2 2 1 . 0 12 2. 22 . 111 2 . 02 00 1 000

110 useen und bildende unst 128 1 . 0.00 11 1 2. 0.001 00 0

3632.01 Beiträge Stadtmuseum 121'164.70 142'500 107'142.453632.02 Beiträge Stäblisaal 2'000.00 2'000 2'000.003632.03 Beitrag Brugger eujahrsblätter 5'000.05 5'000 5'000.00

111 tadtmuseum und t blisaal 12 2. 12 2. 111 2 . 0 111 2 . 01 000 1 000

3000.00 Sitzungsgelder 1'650.00 2'000 1'430.003010.00 L hne des Verwaltungs Betriebspersonals 26'252.05 26'000 26'228.253050.00 AG Beiträge A V, V, E , ALV, V 1'632.00 1'600 1'648.753052.00 AG Beiträge Pensionskasse 2'049.40 1'500 2'238.603053.00 AG Beiträge Unfallversicherung 101.55 100 108.053054.00 AG Beiträge an amilienausgleichskasse 335.40 400 355.053090.00 Aus eiterbildung des Personals 3003100.00 Büromaterial 162.90 500 85.303101.00 Betriebs und Verbrauchsmaterial 959.60 1'500 355.603102.00 Drucksachen, Publikationen 3'176.90 3'000 4'485.403110.00 Anschaffung Bürom bel und geräte 516.95 11'000 4'901.303118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'430.403130.00 Dienstleistungen Dritter 7'643.60 13'000 12'968.503132.00 Beratungen, E pertisen 70'512.25 73'800 40'866.203133.00 nformatik utzungsaufwand 15.00 500 15.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'406.90 1'500 1'416.903158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'197.10 2'0003159.00 Unterhalt übrige Mobile Anlagen 917.95 1'500 1'294.403160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 533.10 1'000 1'036.803170.00 Reisekosten und Spesen 3003511.00 Einlagen in onds des E 4'000.00 4'000 4'000.00


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rtsbürgergemeinde

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3636.00 Beiträge an private rganisationenohne Erwerbszweck

390.00 500 390.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 375.004250.00 Verkäufe 250.00 250.004390.00 Einnahmen aus ollekte 120.00 192.654511.00 Entnahmen aus onds im E 917.95 1'500 1'294.404632.01 Beiträge B Stadtmuseum 121'164.70 142'500 107'142.454632.02 Beiträge B Stäblisaal 2'000.00 2'000 2'000.00

8 lks irtschaft 1 80 2 8. 1 80 2 8. 1 00 8 .1 1 8 08.1 00 1 00

82 rst irtschaft 1 80 2 8. 1 80 2 8. 1 00 8 .1 1 8 08.1 00 1 00820 rst irtschaft 1 80 2 8. 1 80 2 8. 1 00 8 .1 1 8 08.1 00 1 00

8200 rst irtschaft 0.00 0.00 0.00 2 . 00 0

4290.00 brige Entgelte 37'724.50

8201 ald irtschaft Gemeindebetrieb 1 80 2 8. 1 80 2 8. 1 00 8 .1 1 00 8 .11 00 1 00

3010.00 L hne des Verwaltungs Betriebspersonals 583'414.80 577'000 580'292.653010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs und

Betriebspersonals5'507.55 2'000 6'221.50

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 14'130.10 15'000 16'779.303050.00 AG Beiträge A V, V, E , ALV, V 35'815.60 37'200 36'117.953052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'201.40 47'400 48'879.903053.00 AG Beiträge an Unfallversicherung 31'644.85 34'600 32'269.503054.00 AG Beiträge amilienausgleichskasse 7'361.95 8'000 7'778.303055.00 AG Beiträge rankentaggeldversicherung 908.65 900 892.503060.00 Ruhegehälter 9'782.00 9'800 9'782.003090.00 Aus und eiterbildung des Personals 10'877.10 8'500 5'388.00


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3099.00 briger Personalaufwand 2'060.00 3'000 924.203100.00 Büromaterial 2'037.15 2'500 947.203101.00 Betriebs und Verbrauchsmaterial 46'407.77 55'000 57'548.973101.01 Ankauf von olz anderer aldbesitzer 213'254.70 280'000 279'323.853102.00 Drucksachen, Publikationen 1'460.95 3'000 2'360.903109.00 briger Material und arenaufwand 3'759.85 2'000 2'133.053111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen, ahrzeuge 123'071.40 90'000 19'020.353112.00 Anschaffung leider, äsche, Vorhänge 8'331.00 13'000 11'439.753113.00 Anschaffung ardware 1'653.90 2'000 1'196.953120.00 Ver und Entsorgung 4'986.35 6'500 4'811.503130.00 Dienstleistungen Dritter 119'495.15 130'000 144'615.653130.01 Telefongebühren 2'568.35 2'800 4'810.603130.02 Verbandsbeiträge 7'125.75 8'000 10'204.303132.00 BAR Beratung inkl. Abschluss 2'423.25 2'500 2'430.003134.00 Sachversicherungsprämien 4'709.75 5'000 4'177.153137.00 Steuern und Abgaben 1'465.00 1'200 1'408.003141.00 Unterhalt Strassen Verkehrswege 30'474.75 44'000 28'658.203144.00 Unterhalt ochbauten orst 25'404.10 7'000 7'673.903145.00 Unterhalt ald 35'843.60 39'000 18'715.103151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,

Geräte, ahrzeuge, erkzeuge31'584.40 30'000 35'399.85

3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen 28'437.80 36'000 29'942.503170.00 Reisekosten und Spesen 11'603.50 13'000 11'064.203300.40 Planmässige Abschreibungen ochbauten VV 53'267.10 51'700 53'267.153300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'281.25 35'700 16'626.353301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen

ochbauten VV78'828.65

3409.03 Verzinsung aldwirtschaft 6'954.75 6'900 6'565.103612.00 Verwaltungskostenentschädigung an E G 12'000.00 12'000 12'000.003634.00 Beiträge an private rganisationen ohne

Erwerbszweck1'000.00 1'000

3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden 11'998.00 13'000 12'928.40


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rf lgsrechnung 2018


- 28 -

3707.00 Durchlaufende Beiträge an Private 1'969.00 3'000 2'790.003800.00 Ausserordentlicher Personalaufwand 19'375.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'286.00 8'000 12'695.104240.01 Dienstleistungen für Dritte 471'595.50 587'500 606'661.784240.03 Dienstleistungen im Ausbildungsbereich

mit M ST)9'186.15 20'000 10'705.91

4240.04 Dienstleistungen im Ausbildungsbereichohne M ST)

36'860.00 20'000 46'730.80

4250.31 olzverkauf mit M ST) 575'887.48 700'000 578'101.774250.32 olzverkauf ohne M ST) 30'286.80 50'000 42'801.404250.33 Verkauf hristbäume, ranz und Deckäste 18'939.40 20'000 20'221.254250.34 Verkauf olzfabrikate und Diverses 11'368.30 20'000 32'954.084260.00 Rückerstattungen Dritter 31'046.31 5'000 5'875.104320.01 Bestandesveränderungen 78'600.00 2'640.004409.02 insen orstreserve 11'531.45 11'200 10'996.354430.00 Pacht und Mietzinse 96'036.95 96'800 96'031.274501.01 Entnahmen aus onds aldniederhaltungsverträge 47'874.004612.00 Entschädigung aldwege mit M ST) 21'644.45 21'500 21'682.084612.01 Entschädigung aldwege ohne M ST)4612.02 nterne Verrechnung Material arenbezügen 3'111.00 4'000 2'889.004631.00 Beiträge von antonen und onkordaten 110'017.76 114'400 194'079.904632.00 ildschadenverhütung 1'5004701.00 Durchlaufende Beiträge vom anton 13'967.00 16'000 15'718.409010.00 Ertragsüberschuss 1'606.08 60'700 107'013.77

inan en und teuern 2 . 1 1 . 2 10 2 2. 2 02. 021 00 200

erm gens und chuldenver altung 1 2 01 . 0 2 1 . . 2 21 .1 800 2 1 001 insen 1 2. 0 . 1 8. 0 1 0.21 000 00


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rtsbürgergemeinde

rf lgsrechnung 2018


*

- 29 -

10 insen 1 2. 0 . 1 8. 0 1 0.21 000 00

3409.02 insen orstreserve 11'531.45 11'200 10'996.353409.03 Verzinsung onds im E 2'694.90 2'700 2'681.753940.00 nterne Verrechnung von kalk.

insen und inanzaufwand3'135.95 3'100 3'120.30

4401.00 insen orderungen und ontokorrente 28'910.00 29'700 34'385.154409.03 Verzinsung aldwirtschaft 6'954.75 6'900 6'565.104420.00 insen langfristige inanzanlagen 1'100.00 1'000 990.00

iegenschaften des inan verm gens 12 .10 8 0 .22 8 1 . 201 2 .101 800 20 00

0 iegenschaften des inan verm gens 12 .10 8 0 .22 8 1 . 201 2 .101 800 20 00

3010.00 L hne des Verwaltungs Betriebspersonals 3'384.00 3'700 3'637.503050.00 AG Beiträge A V, V, E , ALV, V 86.45 200 152.953053.00 AG Beiträge an Unfallversicherung 10.60 12.403054.00 AG Beiträge amilienausgleichskasse 17.75 100 33.003430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke 16'178.50 21'500 17'287.853430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude 43'703.70 76'100 31'847.803431.10 Betriebs und Verbrauchsmaterial 316.65 1'500 1'152.153439.00 osten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte 6'524.25 4'500 6'609.853439.10 asser, Energie, eizmaterial 17'181.20 18'000 16'853.953439.40 Sachversicherungsprämien 1'884.45 2'000 2'108.003441.00 ertberichtigung Sachanlagen V 29'847.003612.00 Leistungen erkdienst 5'520.55 10'200 3'450.904411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen V 80'530.004430.01 Mietzinse 171'297.45 177'300 174'198.804430.02 Pachtzinse 3'320.00 3'300 3'393.304430.03 Baurechtszinsen 26'042.50 23'700 23'685.00


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*

- 30 -

4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften V 609'165.27

icht aufgeteilte sten 81 1 . 1 82 . 0 .80 2 08 .20 100 21 00eutrale Auf endungen und rtr ge 82 . 82 . 0 .80 0 .800 100 0 100

1 tiftungen 82 . 82 . 0 .80 0 .800 100 0 100

3511.00 Einlagen in Stiftungsgüter des E 3'135.95 3'100 3'120.303637.00 Beiträge an Private 2'687.50 57'000 187.504511.00 Entnahmen aus Legaten Stiftungen des E 2'687.50 57'000 187.504940.00 nterne Verrechnung von kalk.

insen und inanzaufwand3'135.95 3'100 3'120.30

Abschluss .0 0.00 0.00 20 .0 1 200

0 Abschluss .0 0.00 0.00 20 .0 1 200

9000.00 Ertragsüberschuss rtsbürgergemeinde 575'594.069001.00 Aufwandüberschuss rtsbürgergemeinde 155'200 20'777.45


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2'750'445.92 2'221'196.992'221'196.992'411'6002'411'6002'750'445.92

- 31 -

A A 2 0 002 1 2 . 8 2 11 18 .2230 PERS ALAU A D 778'341.40 775'237.80781'90031 SA U D BR GER BETR EBSAU A D 888'351.88 856'671.22993'90033 ABS RE BU G VER ALTU GSVERM GE 135'166.70 202'340.55141'00034 A AU A D 136'816.85 96'102.80144'40035 E LAGE DS U D

SPE AL A ERU GE7'135.95 7'120.307'100

36 TRA S ERAU A D 190'955.05 157'871.85263'50037 DUR LAU E DE BE TR GE 13'967.00 15'718.4016'00038 AUSSER RDE TL ER AU A D 19'375.0039 TER E VERRE U GE 3'135.95 3'120.303'100

R R A G 2 0 . 2 2 200 1 .2 2 0041 REGAL E U D ESS E 120.00 90.0010042 E TGELTE 1'198'230.94 1'396'002.441'431'10043 VERS EDE E ERTR GE 78'720.00 2'832.6544 A ERTRAG 1'146'854.67 453'380.42461'70045 E T A ME AUS DS U D

SPE AL A ERU GE51'479.45 1'481.9058'500

46 TRA S ERERTRAG 257'937.91 327'793.43285'90047 DUR LAU E DE BE TR GE 13'967.00 15'718.4016'00048 AUSSER RDE TL ER ERTRAG49 TER E VERRE U GE 3'135.95 3'120.303'100

A B 0 00200.1 10 01 . 20 .1 20090 ABS LUSS TE 577'200.14 107'013.77 20'777.4560'700 155'200

rf lgsrechnung 2018


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rf lgsrechnung Artengliederung usammen ugBudget 2018

2'221'196.992'221'196.992'411'6002'411'6002'750'445.922'750'445.92

- 32 -

0 R A A A 8 1. 0 2 .8081 0000 Beh rden und mmissi nen 2 00.00 2 80.002 00

3000 L hne, Tag und Sitzungsgelder anBeh rden und ommissionen

2'300.00 2'700 2'380.00

01 hne des er altungs Betriebs ers nals 11 0.10 0 08 .10 2003010 L hne des Verwaltungs Betriebspersonals 611'740.10 610'200 609'087.75

0 em r re Arbeitskr fte 1 1 0.10 1 . 01 0003030 Temporäre Arbeitskräfte 14'130.10 15'000 16'779.30

0 Arbeitgeberbeitr ge 12 2.10 1 0 8 .1 2 003050 AG Beiträge an A V, V, E , ALV, V 37'760.70 39'300 38'242.453052 AG Beiträge an Pensionskasse 49'250.80 48'900 51'118.503053 AG Beiträge an Unfallversicherung 31'770.30 34'700 32'407.253054 AG Beiträge an amilienausgleichskasse 7'761.65 8'600 8'235.853055 AG Beiträge an rankentaggeldversicherung 908.65 900 892.50

0 Arbeitgeberleistungen 82.00 82.008003060 Ruhegehälter 9'782.00 9'800 9'782.00

0 briger ers nalauf and 12 .10 12.2011 8003090 Aus und eiterbildung des Personals 10'877.10 8'800 5'388.003099 briger Personalaufwand 2'060.00 3'000 924.20

1 A BR G R B R B A A 888 1.88 8 1.220010 aterial und arenauf and 282 . 012.0 00

3100 Büromaterial 2'342.00 3'200 1'264.553101 Betriebs und Verbrauchsmaterial 261'902.07 337'500 337'228.42


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rf lgsrechnung ArtengliederungBudget 2018

- 33 -

3102 Drucksachen, Publikationen 14'533.71 18'000 15'386.753109 briger Material und arenaufwand 3'759.85 2'000 2'133.05

11 icht aktivierbare Anlagen 1 .2 280. 011 0003110 Anschaffung Bürom bel und geräte 516.95 11'000 15'192.953111 Anschaffung Geräte, Maschinen, ahrzeuge 123'071.40 90'000 19'020.353112 Anschaffung leider, äsche, Vorhänge 8'331.00 13'000 11'439.753113 Anschaffung ardware 1'653.90 2'000 1'196.953118 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'430.40

12 asser nergie ei material 2 2. 0 21 8 .12 003120 Ver und Entsorgung 23'572.70 24'500 21'879.15

1 ienstleistungen und n rare 2 . 2 8 .002 1 003130 Dienstleistungen Dritter 146'494.00 160'400 181'295.253132 onorare e terne Berater, Gutachter,

ache perten etc.77'219.40 80'300 47'402.30

3133 nformatik utzungsaufwand 15.00 500 15.003134 Sachversicherungsprämien 9'206.25 9'500 7'666.453137 Steuern und Abgaben 1'465.00 1'200 1'408.00

1 Baulicher nterhalt 1 2 1.10 102 8.21 0 0003140 Unterhalt Grundstücken 10'861.45 12'000 1'550.603141 Unterhalt Strassen 30'474.75 44'000 28'658.203144 Unterhalt ochbauten, Gebäude 55'191.30 55'000 53'424.353145 Unterhalt ald 35'843.60 39'000 18'715.10

1 nterhalt bilien und immaterielle Anlagen . .2003151 Unterhalt Geräte, Maschinen, ahrzeuge 31'584.40 30'000 35'399.85


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- 34 -

3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'197.10 2'0003159 Unterhalt übrige Mobile Anlagen 917.95 1'500 1'294.40

1 ieten easing achten Ben t ungsgeb hren 28 0. 0 0 . 00003160 Miete und Pacht Liegenschaften 533.10 1'000 1'036.803161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 28'437.80 36'000 29'942.50

1 esentsch digungen 18 22 .20 1 0.1020 003170 Reisekosten und Spesen 11'603.50 13'300 11'064.203171 E kursionen 6'623.70 7'000 5'625.90

AB R B G R A G R G 1 1 . 0 202 0.1 1 0000 achanlagen 1 1 . 0 202 0.1 1 000

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 135'166.70 141'000 123'511.903301 Ausserplanmässige Abschreibungen 78'828.65

A A A 1 81 .8 102.801 000 insauf and 21 181.10 20 2 .2020 800

3409 brige Passivzinsen 21'181.10 20'800 20'243.20

iegenschaftsauf and inan verm gen 8 88. 8 . 012 003430 Baulicher Unterhalt Gebäude V 59'882.20 97'600 49'135.653431 icht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte 316.65 1'500 1'152.153439 briger Liegenschaftsaufw. V 25'589.90 24'500 25'571.80

ertberichtigung ertschriften 2 8 .003441 ertberichtigung Sachanlagen V 29'847.00


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- 35 -

AG A A R G

1 . 120. 0100

1 inlagen in nds und e ialfinan ierungenim igenka ital

1 . 120. 0100

3511 Einlagen in onds des E 7'135.95 7'100 7'120.30

RA RA A 1 0 .0 1 8 1.82 001 ntsch digungen an Gemein esen 8 12.80 1 1. 000

3612 Entschädigungen an Gemeinden undGemeindezweckverbände

58'712.80 55'500 43'151.90

Beitr ge an Gemein esen und ritte 1 2 2 2.2 11 1 .208 0003632 Beiträge an Gemeinden und

Gemeindezweckverbände128'164.75 149'500 114'142.45

3634 Beiträge an private rganisationenohne Erwerbszweck

1'000.00 1'000

3636 Beiträge an private rganisationenohne Erwerbszweck

390.00 500 390.00

3637 Beiträge an private aushalte 2'687.50 57'000 187.50

R A B R G 1 .00 1 18. 01 0000 urchlaufende Beitr ge 1 .00 1 18. 01 000

3702 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden 11'998.00 13'000 12'928.403707 Durchlaufende Beiträge an Private 1'969.00 3'000 2'790.00

8 A R R R A A 1 .0080 Ausser rdentlicher ers nalauf and 1 .00

3800 Ausserordentlicher Personalaufwand 19'375.00

R RR G 1 . 120. 0100


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- 36 -

0 aterial und arenbe ge3900 nterne Verrechnung von Material arenbezügen

1 ienstleistungen3910 nterne Verrechnung von Dienstleistungen

al. insen und inan auf and 1 . 120. 01003940 nterne Verrechnung kalk. insen inanzaufwand 3'135.95 3'100 3'120.30

1 R GA 120.00 0.0010012 n essi nen 120.00 0.00100

4120 onzessionen 120.00 100 90.00

2 G 1 1 8 2 0. 1 002.1 1 10021 Geb hren f r Amtshandlungen 00.00 0.0000

4210 Gebühren für Amtshandlungen 400.00 500 350.00

2 Ben t ungsgeb hren und ienstleistungen 2 2 . 1 8.004240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 529'927.65 635'500 677'168.59

2 rl s aus erk ufen 1. 8 28. 00 0004250 Verkäufe 636'731.98 790'000 674'328.50

2 R ckerstattungen 1 1 1. 1 0.81004260 Rückerstattungen Dritter 31'171.31 5'100 6'430.85

2 brige ntgelte 2 . 0


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- 37 -

4290 brige Entgelte 37'724.50

R R R G 8 20.00 2 8 2.2 Bestandesver nderungen 8 00.00 2 0.00

4320 Bestandesveränderungen 78'600.00 2'640.00

briger rtrag 120.00 1 2.4390 briger Ertrag 120.00 192.65

A R RAG 1 1 8 . 80. 21 000 insertrag .20 1 . 0800

4401 insen orderungen und ontokorrente 28'910.00 29'700 34'385.154409 brige insen 18'486.20 18'100 17'561.45

1 Realisierte Ge inne 80 0.004411 Gewinn aus Verkäufen von

Sachanlagen V80'530.00

2 Beteiligungsertrag 1 100.00 0.001 0004420 Beteiligungsertrag V 1'100.00 1'000 990.00

iegenschaftenertrag 2 . 0 2 08.01 1004430 Pacht und Mietzinse Liegenschaften V 296'696.90 301'100 297'308.37

ertberichtigungen Anlagen 0 1 .24443 Marktwertanpassungen Liegenschaften 609'165.27

iegenschaftenertrag 111 . 0 10 1 .111 800


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- 38 -

4470 Pacht und Mietzinse Liegenschaften VV 111'501.30 111'600 102'906.454472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV 465.00 200 229.00

A A A A R G

1 . 1 81. 08 00

0 ntnahmen aus nds im remdka ital 8 .004501 Entnahmen aus onds des 47'874.00

1 ntnahme aus nds und e ialfinan ierungeim igenka ital

0 . 1 81. 08 00

4511 Entnahme aus onds E 3'605.45 58'500 1'481.90

RA R R RAG 2 . 1 2 .28 001 ntsch digungen v n Gemein esen 2 . 2 1.082 00

4612 Entschädigungen von Gemeinden undGemeindezweckverbänden

24'755.45 25'500 24'571.08

Beitr ge v n Gemein esen und ritten 2 182. 0 222.2 0 004631 Beiträge von antonen und onkordaten 110'017.76 114'400 194'079.904632 Beiträge von Gemeinden und

Gemeindezweckverbänden123'164.70 146'000 109'142.45

R A B R G 1 .00 1 18. 01 0000 urchlaufende Beitr ge 1 .00 1 18. 01 000

4701 Durchlaufende Beiträge vom anton 13'967.00 16'000 15'718.40

8 A R R R R RAG8 Ausser rdentliche verschiedene rtr ge


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- 39 -

4830 Ausserordentliche verschiedene Erträge

R RR G 1 . 120. 01000 aterial und arenbe ge

4900 nterne Verrechnung von Material arenbezügen

1 ienstleistungen4910 nterne Verrechnung von Dienstleistungen

alk. insen und inan auf and 1 . 120. 01004940 nterne Verrechnung kalk. insen inanzaufwand 3'135.95 3'100 3'120.30

0 AB 200.1 10 01 . 20 .0 00 1 20000 Abschluss rf lgsrechnung 200.1 10 01 . 20 .0 00 1 200

9000 Ertragsüberschuss 575'594.069001 Aufwandüberschuss 155'200 20'777.459010 Ertragsüberschuss onds im E 1'606.08 60'700 107'013.77


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rf lgsrechnung 2018


2'221'196.992'221'196.992'411'6002'411'6002'750'445.92 2'750'445.92

- 40 -

8 lks irtschaft 1.00 1 11 .00 0 016'113.00 298'197.20

2 8 1 .20etto

inan en 1 11 .00 1.00 0 016'113.00

2 8 1 .20298'197.20etto

nvestiti nsrechnung 2018

Rechnung 2018

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

nvestiti nsrechnungRechnung 201

AusgabenBudget 2018

EinnahmenAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

16'115.00 16'115.00 0 0 298'197.20 298'197.20

- 41 -

A R G 1 11 .00 2 8 1 .20 2 8 1 .201 11 .00 0 0

8 lks irtschaft 1.00 1 11 .00 2 8 1 .20 0.000 0

82 rst irtschaft 1.00 1 11 .00 2 8 1 .20 0.000 0820 rst irtschaft 1.00 1 11 .00 2 8 1 .20 0.000 0

8200 rst irtschaft 0.00 1 11 .00 00.00 0.000 0

5050.01 auf von 3 aldparzellen der ArmasuisseGV 06.12.2016 r. 7'500

7'500.00

6050.01 bertrag aldungen von VV ins Vinfolge Verkauf

16'114.00

8201 ald irtschaft Gemeindebetrieb 1.00 0.00 2 0 .20 0.000 0

5040.02 Projektierungskredit Teil Ersatzneubauorstwerkhof

GV 24.06.2014 r. 58'000

44'642.35

5040.03 Bau Teil Ersatzneubau orstwerkhofGV 08.12.2015 r. 930'000

183'839.55

5060.00 ahrzeuge orstbetrieb Einbuchung pro Memoriaranken in A BU

1.00

5060.01 auf orsttraktor mit AnbaugerätenGV 06.12.2016 r. 146'000.00

151'500.00

inan en 1 11 .00 1.00 0.00 2 8 1 .200 0

icht aufgeteilte sten 1 11 .00 1.00 0.00 2 8 1 .200 0Abschluss 1 11 .00 1.00 0.00 2 8 1 .200 0


Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben EinnahmenRechnung 2018 Rechnung 201

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

Budget 2018nvestiti nsrechnung

- 42 -

A R G 1 11 .00 2 8 1 .20 2 8 1 .201 11 .00 0 0

0 Abschluss 1 11 .00 1.00 0.00 2 8 1 .200 0

5900.00 Passivierung Einnahmen BG 16'114.006900.00 Aktivierung Ausgaben BG 7'500.006900.09 Aktivierung Ausgaben aldwirtschaft 1.00 290'697.20



tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

Budget 2018nvestiti nsrechnung

16'115.00 16'115.00 0 0 298'197.20 298'197.20

- 43 -

A G A B 1 11 .00 2 8 1 .2050 SA A LAGE 1.00 298'197.2059 BERTRAG A B LA 16'114.00

A 1 11 .00 2 8 1 .2060 ABGA G V SA A LAGE 16'114.0069 BERTRAG A B LA 1.00 298'197.20



tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

nvestiti nsrechnung ArtengliederungBudget 2018

16'115.00 16'115.00 298'197.20 298'197.20

- 44 -

A G A B 1 11 .00 2 8 1 .20

0 A A AG 1.00 2 8 1 .20504 ochbauten 139'197.205040 ochbauten 139'197.20

505 aldungen 7'500.005050 aldungen 7'500.00

506 Mobilien 1.00 151'500.005060 Mobilien 1.00 151'500.00

B R RAG A B A 1 11 .00590 Passivierung ettoinvestition 16'114.005900 Passivierte Einnahmen 16'114.00

A 1 11 .00 2 8 1 .20

0 ABGA G A A AG 1 11 .00605 Abgang von aldungen 16'114.006050 Abgang von aldungen 16'114.00

B R RAG A B A 1.00 2 8 1 .20690 Aktivierung ettoinvestitionen 1.00 298'197.206900 Aktivierte Ausgaben 1.00 298'197.20



tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


- 45 -



tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


298'197.20298'197.2016'115.00

16'115.00 16'115.00

16'115.00

298'197.20 298'197.20

EinnahmenüberschussAusgabenüberschuss

- 46 -

A 1 2 .1 028 1 . 2 28 2 8. 02 2 2 0.210 A VERM GE 285'446.251'028'164.32 17'122'288.3016'379'570.2314 VER ALTU GSVERM GE 151'281.702.00 11'141'390.3011'292'670.00

A 2 1 2. 01 8 1.0 28 2 8. 02 2 2 0.220 REMD AP TAL 1'354'395.801'362'458.63 240'584.31232'521.4829 E GE AP TAL 40'536.90623'912.44 28'023'094.2927'439'718.75

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde

Bestandam 01.01.2018 uwachs Abgang

Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

Total 0.00 958'204.75 958'204.75 0.00

- 47 -

A 1 2 .1 028 1 . 2 28 2 8. 02 2 2 0.2

10 A R G 28 .21 028 1 . 2 1 122 288. 01 0.2

101 rderungen 1 0 8.022 00 .20 008 810.18 8 .20

1010 rderungen aus ieferungen undeistungen gegen ber ritten

1 0 8.010 . 10 .1 0 8.0

10100 rderungen aus ieferungenund eistungen

1 21.10 10. 10 10.1 21.

10100.09 rtsbürgergutsverwaltung 0.00 0.00 0.000.0010100.10 orstwirtschaft 105'610.75 136'721.55 105'610.75136'721.55

10101 rderungen errechnungssteuer . 08 .00 8 .00. 010101.01 orderungen Verrechnungssteuern 385.00 346.50 385.00346.50

1011 nt k rrente mit ritten 0.00121 01 . 02 81 . 081 801.110110 nt k rrente mit ritten 0.00121 01 . 02 81 . 081 801.110110.01 Einwohnergemeinde Brugg 120'565.00 0.00 4'865'604.774'745'039.7710110.04 rtsbürgerlegatenfonds 448.45 0.00 1'037'209.831'036'761.38

10 Aktive Rechnungsabgren ungen 1 8 .2010 .8 10 .81 8 .20

10 0 ers nalauf and 1 2 8. 01 0 . 0 1 0 . 01 2 8. 010 00 RA ers nalauf and 1 2 8. 01 0 . 0 1 0 . 01 2 8. 010400.00 RA Personalaufwand 1'307.30 1'268.70 1'307.301'268.70

10 1 ach und briger Betriebsauf and 1 ..8 .81 .10 10 RA ach und briger Betriebsauf and 1 ..8 .81 .

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

- 48 -

10410.00 RA Sach und übriger Betriebsaufwand 34.85 154.55 34.85154.55

10 ransfers der rf lgsrechnung 2 22 .000.00 0.002 22 .0010 0 RA ransfers der rf lgsrechnung 2 22 .000.00 0.002 22 .0010430.00 RA Transfers der Erfolgsrechnung 0.00 2'225.00 0.002'225.00

10 inan auf and inan ertrag 82.. 0 . 082.10 0 RA inan auf and inan ertrag 82.. 0 . 082.10440.00 RA inanzaufwand inanzertrag 337.30 82.55 337.3082.55

10 briger betrieblicher rtrag 11 . 08 . 0 8 . 011 . 010 0 RA briger betrieblicher rtrag 11 . 08 . 0 8 . 011 . 010450.00 RA übriger betrieblicher Ertrag 8'666.40 11'756.40 8'666.4011'756.40

10 rr te und angefangene Arbeiten 00.008 000.00 120 000.001 00.00

10 0 andels aren 00.008 000.00 120 000.001 00.0010 0 ald irtschaft 00.008 000.00 120 000.001 00.0010609.01 Vorräte aldwirtschaft 85'000.00 6'400.00 120'000.0041'400.00

10 inan anlagen 0.000.00 2 000.002 000.00

10 0 Aktien und Anteilscheine 0.000.00 2 000.002 000.0010 00 Aktien 0.000.00 2 000.002 000.0010700.01 Eisi Parkhaus AG 0.00 0.00 26'000.0026'000.00

108 achanlagen 12 1.000 80 .2 10 1 2.1010 81 .8

1080 Grundst cke 12 1.001 1 .00 8 2.008 200 .00

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

- 49 -

10800 Grundst cke 12 1.001 1 .00 8 2.008 200 .0010800.01 A BU Grundstücke V 361'917.00 126'491.00 8'435'992.008'200'566.00

108 Geb ude 0.008 2.2 2 21 1 0.102 1 2 .8108 0 Geb ude 0.008 2.2 2 21 1 0.102 1 2 .810840.01 A BU Liegenschaften V 343'892.27 0.00 2'521'140.102'177'247.83

1 R A G R G 1 1 281. 02.00 11 1 1 0. 011 2 2 0.00

1 0 achanlagen 1 1 281. 02.00 11 1 8 0. 011 28 0.00

1 00 Grundst cke 0.000.00 1 2.001 2.001 000 Allgemeiner Gemeindehaushalt 0.000.00 1 2.001 2.0014000.01 Grundstücke 0.00 0.00 1'967'562.001'967'562.00

1 0 chbauten 10 88 .0.00 2 2 8. 02 88 .1 0 0 Allgemeiner Gemeindehaushalt 18.0.00 1 11 . 01 1 1 1 .814040.01 ochbauten 0.00 0.00 1'438'193.321'438'193.3214040.99 B ochbauten 0.00 53'618.35 320'655.82267'037.47

1 0 ald irtschaft 2 .100.00 1 1 0 0.801 20 2 . 014049.01 ochbauten aldwirtschaft 0.00 0.00 1'379'231.051'379'231.0514049.99 B ochbauten aldwirtschaft 0.00 53'267.10 228'770.25175'503.15

1 0 aldungen 1 11 .000.00 8 8.002.001 0 0 Allgemeiner Gemeindehaushalt 1 11 .000.00 8 8.002.0014050.01 aldungen 0.00 16'114.00 6'679'848.006'695'962.00

1 0 bilien 28 282.22.00 222 82.002 1 2 2.2

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

- 50 -

1 0 ald irtschaft 28 282.22.00 222 82.002 1 2 2.214069.01 Mobilien aldwirtschaft 1.00 1.00 317'767.75317'767.7514069.99 B Mobilien aldwirtschaft 1.00 28'281.25 94'785.7566'505.50

1 0 Anlagen im Bau 0.000.00 0.000.001 0 ald irtschaft 0.000.00 0.000.0014079.40 Anlagen im Bau, ochbauten

allgemeiner aushalt0.00 0.00 0.000.00

1 Beteiligungen Grundka italien 0.000.00 000.00000.00

1 Beteiligungen an ffentlichennternehmungen

0.000.00 000.00000.00

1 0 Allgemeiner Gemeindehaushalt 0.000.00 000.00000.0014540.01 AARG L AG; Aktien 0.00 0.00 3'000.003'000.00

A 2 1 2. 01 8 1.0 28 2 8. 02 2 2 0.2

20 R A A 1 .801 2 8. 2 0 8 . 12 2 21. 8

200 aufende erbindlichkeiten 1 2 22 . 01 2 1 008. 2 1 008.10220 22 .18

2000 aufende erbindlichkeiten ausieferungen und eistungen v n ritten

8 . 222. 2 1 1 82.2.

20000 aufende erbindlichkeiten ausieferungen und eistungen v n ritten

8 . 222. 2 1 1 82.2.

20000.01 reditoren rtsbürgergemeinde 996'422.32 948'494.72 141'682.2593'754.65

2001 nt k rrente mit ritten 1 .1 . 0.000.0020011 nt k rrente mit ialversicherungen 1 .1 . 0.000.0020011.01 ontokorrent mit Sozialversicherungsanstalt 78'701.70 78'701.70 0.000.00

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

- 51 -

20011.02 ontokorrent mit Personalvorsorgeeinrichtung 80'595.75 80'595.75 0.000.0020011.03 ontokorrent mit ranken und

Unfallversicherungen34'373.35 34'373.35 0.000.00

20011.04 ontokorrent mit rankenversicherungen 908.65 908.65 0.000.00

2002 teuern 12. 20 00 . 1 02 .820 1. 220022 teuerschulden 12. 20 00 . 1 02 .820 1. 220022.42 M ST orstwirtschaft ab 2011 0.00 20'731.52 0.0020'731.5220022.43 M ST orstwirtschaft ab 2018 40'006.65 24'980.80 15'025.850.00

200 rhaltene An ahlungen v n ritten 10 .010.00 0.0010 .01200 0 Allgemeiner Gemeindehaushalt 10 .010.00 0.0010 .0120030.01 Einzahlungen aus aldniederhaltungsverträgen 0.00 105'439.01 0.00105'439.01

200 e tgelder und auti nen 0.000.00 00.0000.00200 0 e tgelder und auti nen 0.000.00 00.0000.0020060.01 Schlüsseldepot Rathaus 0.00 0.00 300.00300.00

20 assive Rechnungsabgren ung 12 2 . 02 1.20 2 1.2012 2 . 0

20 0 ers nalauf and 0.001 0 . 1 0 .0.0020 00 RA ers nalauf and 0.001 0 . 1 0 .0.0020400.00 RA Personalaufwand 1'303.75 0.00 1'303.750.00

20 1 ach und briger Betriebsauf and 12 2 . 0.00 .0012 2 . 020 10 RA ach und briger Betriebsauf and 12 2 . 0.00 .0012 2 . 020410.00 RA Sach und übriger Betriebsaufwand 474.00 12'296.30 474.0012'296.30

20 inan auf and inan ertrag 0.008 . 8 .0.00

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

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20 0 RA inan auf and inan ertrag 0.008 . 8 .0.0020440.00 RA inanzaufwand inanzertrag 683.45 0.00 683.450.00

20 briger betrieblicher rtrag 0.0000.00 00.000.0020450.00 RA übriger betrieblicher Ertrag 500.00 0.00 500.000.00

20 assive Rechnungsabgren ungnvestiti nsrechnung

0.000.00 0.000.00

20 0 RA nvestiti nsrechnung 0.000.00 0.000.0020460.01 RA nvestitionsrechnung 0.00 0.00 0.000.00

20 ur fristige R ckstellungen 0.002 0 0.00 2 0 0.000.00

20 0 ur fristige R ckstellungen ausehrleistungen des ers nals

0.002 0 0.00 2 0 0.000.00

20 00 ur fristige R ckstellungen ausehrleistungen des ers nals

0.002 0 0.00 2 0 0.000.00

20500.01 urzfristige Rückstellungen ausMehrleistungen des Personals

23'050.00 0.00 23'050.000.00

20 erbindlichkeiten gegen ber e ialfinan ierungen und nds im remdka ital

8 .0010 .01 .010.00

20 1 erbindlichkeiten gegen ber nds im 8 .0010 .01 .010.0020 10 erbindlichkeiten gegen ber nds im 8 .0010 .01 .010.0020910.02 aldniederhaltungsverträge 105'439.01 47'874.00 57'565.010.00

2 G A A 0 . 02 12. 28 02 0 .22 18.

2 1 nds .11 . 001 . 08 .12

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

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2 10 nds im igenka ital .8 00. 8 2 2 .2 0 1.2 100 nds im igenka ital 0.001 0 .08 2 0 8 2.2 0 28 .29100.01 orstreservefonds 1'606.08 0.00 2'307'892.472'306'286.39

2 102 nds .. 0 2. 00 80 .29102.01 Stadtmuseum 2'000.00 0.00 46'685.4044'685.4029102.02 Stäblisaal 2'000.00 917.95 68'217.7567'135.7029102.03 Tschupphalde 2'694.90 50.00 541'629.15538'984.25

2 11 egate und tiftungen hne eigene Rechts ers 2 8 . 01 . 1 0 20 .81 0 1. 82 110 eckgebundene u endungen 2 8 . 01 . 1 0 20 .81 0 1. 829110.01 uwendung der Alterskasse unverheirateter

rtsbürgerinnen von BruggVerwendung: soziale und bildende wecke)

0.00 0.00 105'564.69105'564.69

29110.02 uwendung der itwen und aisenstiftung derrtsbürger von Brugg

Verwendung: soziale und bildende wecke)

0.00 0.00 250'275.04250'275.04

29110.03 Legat alter istler 0.00 0.00 33'685.6533'685.6529110.04 Egger etzel Stiftung 479.10 0.00 96'302.9095'823.8029110.05 Rudolf und Albert von Effinger Stiftung 1'024.10 0.00 205'844.15204'820.0529110.06 Dr. Rudolf Rauchenstein Stiftung

für Studierende)111.15 0.00 22'343.7022'232.55

29110.07 Dr. Rudolf Rauchenstein Stiftungfür Lehramtskandidatinnen)

136.30 0.00 27'394.6027'258.30

29110.08 Legate für Berufserlernung 720.85 0.00 144'891.40144'170.5529110.09 rau immerlin Bäurlin Stiftung 0.00 2'687.50 17'367.5520'055.0529110.10 Legat Ernst orlacher Umiken)

Stammkapital r. 100'000664.45 0.00 133'540.15132'875.70

2 Auf ertungsreserve 1 10 .000.00 8 0 0 .008 10.00

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

- 54 -

2 0 Auf ertungsreserve 1 10 .000.00 8 0 0 .008 10.002 00 Allgemeiner Gemeindehaushalt 1 10 .000.00 8 0 0 .008 10.0029500.02 Aufwertungsreserve Grundstücke 0.00 16'104.00 8'640'606.008'656'710.00

2 Bilan berschuss fehlbetrag 20 .12 . 1 1 80 8 .1 8 1 .

2 0 ahresergebnis 0.001. 1 .020 .2 00 ahresergebnis 0.001. 1 .020 .29900.00 Jahresergebnis 596'371.51 0.00 575'594.0620'777.45

2 umulierte rgebnisse der r ahre 20 .1 10 .00 1 80 2 .1 80 .082 0 umulierte rgebnisse der r ahre 20 .1 10 .00 1 80 2 .1 80 .0829990.00 umulierte Ergebnisse der Vorjahre 16'104.00 20'777.45 14'805'259.6314'809'933.08

tadt Brugg

rtsbürgergemeinde


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

Total 0.00958'204.75 958'204.750.00

- 55 -

A R .20 .20 2 . 2 .0 0icht aufgeteilte sten .20 .20 2 . 2 .0 0

eutrale Auf endungen und rtr ge .20 .20 2 . 2 .0 0

1 tiftungen .20 .20 2 . 2 .0 0

3100.00 Büromaterial 141.95 142.353612.00 Verwaltungskostenentschädigung

an die Einwohnergemeinde1'000.00 1'000.00

3940.00 Anteile der onds an den inserträgen 6'217.25 6'157.304401.00 insen orderungen und ontokorrente 7'359.20 7'299.65


tadt Brugg

r hlichsche Stiftung

rf lgsrechnung 2018


7'359.20 7'299.657'299.65007'359.20

- 56 -

A 1 82.1 000.00 1 8 .1 80 2.10

10 A R G 82.1 000.00 1 8 .1 80 2.10

101 rderungen 82.1 000.00 1 8 .1 80 2.10

101 nterne nt k rrente 2.0.00 1 0 .1 1 8 2.10101 0 nt k rrente mit u k ns lidierenden

inheiten2.0.00 1 0 .1 1 8 2.10

10150.03 ontokorrent Einwohnergemeinde 0.00 6'932.75 1'464'909.351'471'842.10

101 rsch sse f r v rl ufige er altungsausgabe 2 8 0.001 000.00 21 0.008 00.00101 0 rsch sse 2 8 0.001 000.00 21 0.008 00.0010160.03 Vorschüsse 16'000.00 2'850.00 21'750.008'600.00

A 2 2 8 0.000 .2 1 8 .1 80 2.10

2 G A A 2 8 0.000 .2 1 8 .1 80 2.10

2 8 briges igenka ital 2 8 0.000 .2 1 8 .1 80 2.10

2 80 briges igenka ital 2 8 0.000 .2 1 8 .1 80 2.102 800 briges igenka ital 2 8 0.000 .2 1 8 .1 80 2.1029800.00 apitalstock 1'425.00 0.00 304'370.45302'945.4529800.01 Vorschusskasse 3'108.60 2'850.00 498'722.85498'464.2529800.02 Unterstützungskasse 4'533.65 0.00 683'566.05679'032.40

tadt Brugg

r hlichsche Stiftung


Bestandam 1.12.2018

Bilan 2018

Bilan

Total 0.006'932.75 6'932.750.00

- 57 -

rtsb rgergemeinde Brugg tiftungen und egate

bersicht der Stiftungen und Legate der rtsbürgergemeinde onto 29110) per 31.12.2018:

tiftungen egate Bestand a italst ck atiert aus eck gem. Archivangaben 29110.01 uwendung der Alterskasse unverheirateter rtsbürge rinnen von Brugg

105'564.69 2013 Verwendung: soziale und bildende wecke m uge der Aufl sung dieser nstitution im Jahr 2013 wurde der rtsbürger

gemeinde Brugg das bestehende Restverm gen anvertraut. 29110.02 uwendung der itwen und aisenstiftung der rtsbürger von Brugg

250'275.04 2013 Verwendung: soziale und bildende wecke m uge der Aufl sung dieser nstitution im Jahr 2013 wurde der rtsbürger

gemeinde Brugg das bestehende Restverm gen anvertraut. 29110.03 Legat alter istler 33'685.65 1981

z. G. kultureller und humanitärer wecke 29110.04 Egger etzel Stiftung 96'302.90 30'000.00 1831

a) für bedürftige vaterlose Jünglinge, die zum geistlichen Stand fähig und tüchtig erklärt werden bis sie im Pfarramt oder an einer Lehrstelle sind. b) arme aise von Brugg beiderlei Geschlechts zur Erlernung von andarbeiten oder Professionen. c) für unverm gliche junge Bürger zur Bef rderung ihrer Studien, welche entweder Medizin oder Theologie studieren, oder sich der Pädagogik widmen.

29110.05 Rudolf und Albert von Effin ger Stiftung

205'844.15 80'000.00 1872 z. G. angehender ünstler

29110.06 Dr. Rudolf Rauchenstein Stiftung für Studierende

22'343.70 10'000.00 1880 z. G. studierender Bürgerss hne für wissenschaftliche oder techn. Studien

29110.07 Dr. Rudolf Rauchenstein Stiftung für Lehramtskandi datinnen

27'394.60 10'000.00 1880 z. G. weniger verm glichen Bürgerstochter zum Studium als Lehrerin

29110.08 Legate für Berufserlernung 144'891.40 60'000.00 e istierte um 1865 als Legat für andwerker 29110.09 rau immerlin Bäurlin Stiftung

17'367.55 1886 z. G. von Bürgern u. Bürgerinnen zur Erlernung eines Berufes

29110.10 Legat Ernst orlacher Umiken)

133'540.15 100'000.00 Ausbildungshilfen oder ilfeleistungen in otsituationen für ehemalige rtsbürger von Umiken.

tal 1 0 20 .8 2 0 000.00

Date post:	15-Feb-2021
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