AUTOMATISMEN IM PROZESS DER LEGALEN KONSOLIDIERUNG

AM BEISPIEL DER KAPITALKONSOLIDIERUNG MIT SAP

BPC 10.X

Webinar am 14.07.2016

Eric Greger

Concellens GmbH

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Agenda

Unternehmenspräsentation

Fast Close erreichen durch Automatisierung von Prozessen

Wichtige Rahmenbedingungen

Begriffserklärungen

Beschreibung Beispielkonzern

Live-Demo

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Unternehmenspräsentation

Unsere Vision

Kunden

Partner

concellensTeam

conciliumexcellens

─

exzellenterZusammen-

schluss

Kunden, die unsere

vertrauensvolle Zusammenarbeit

schätzen.

Partner ergänzen unser

anspruchsvolles Team und bringen ihre innovativen

Ideen mit ein.

Wir bieten ein Netzwerk

mit umfangreichen Erfahrungen.

314.07.2016

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Unser Portfolio

Financials

Processes

Management

Konsolidierung mit SAP

(Einführung , Support, Schulungen)

Anpassungen und Beratung

zu konsolidierungsrelevantenEinstellungen im SAP FI/CO

Automatisierte Datenbereitstellung

für den KonzernabschlussKonsolidierungs-Template con-force

Projektmanagement

14.07.2016

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Unternehmenspräsentation

Unser Portfolio

Die verschiedenen Geschäftsfelder der concellens GmbH sind auf das umfangreiche und

dennoch sehr spezielle Know-how des Unternehmens zurückzuführen.

Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Lösungen, die Ihren Wünschen

entsprechen. Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderungen, die wir gerne

gemeinsam mit Ihnen auf den Weg bringen, um gemeinsam Ihr Ziel zu erreichen.

Als SAP Finance Partner konzentrieren wir uns auf die drei Bereiche:

Financials – Processes – Management

5

Financials

Processes

Management

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Ziele von Automatismen im Konsolidierungsprozess

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Zeitersparnis durch:

• Geführte Prozesse im System

• Einbindung der Einzelgesellschaften in den Abschlussprozess

(Dezentralisierung)

• Automatisierter Extrakt von Quelldaten

• Abbildung komplexer Rechenregeln

Hohe Datenqualität und –sicherheit durch:

• Automatisierte Aufbereitung von Quelldaten (Mapping)

• Zentrale Speicherung auf Datenbank

• Auditierbarkeit

• Work Status

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Vordefinierte Prozesse im con-force Template

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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

1. Automatic Extract of

financial Data

2. Maintenance of Exchange

Rates

3. Maintenance of Ownership

4. Execution of Balance Carry

Forward

5. Open Periode for Subsidiaries

1. Data Entry of Balance Sheet

2. Data Entry of Profit and Loss

Statement

3. Validate Financial Data

4. Submit Data to Group

1. Validation and Approval of

Local Data

2. Execution of Legal

Consolidation

3. Booking of Adjustments

4. Reporting of Consolidated

Data

5. Close Period

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Prozessschritte der Live-Demo

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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

1. Automatic Extract of

financial Data

2. Maintenance of Exchange

Rates

3. Maintenance of Ownership

4. Execution of Balance Carry

Forward

5. Open Periode for Subsidiaries

1. Data Entry of Balance Sheet

2. Data Entry of Profit and Loss

Statement

3. Validate Financial Data

4. Submit Data to Group

1. Validation and Approval of

Local Data

2. Execution of Legal

Consolidation

3. Booking of Adjustments

4. Reporting of Consolidated

Data

5. Close Period

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Kapitalkonsolidierung in SAP-BPC

Faktoren

Kapko

Rechnungslegungsstandard

EinbeziehungsartBeteiligungs-prozentsatz

Vollkonsolidierung (51 – 100 %)

Quotenkonsolidierung bzw. Joint Venture (50 %)

At-Equity Konsolidierung (20 – 49 %)

Keine Einbeziehung, da Gesellschaft unwesentlich (0 – 19 %)

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Erstkonsolidierung

- Anteiliges Eigenkapital TU

Unterschiedsbetrag

Beteiligungsbuchwert MU

Minderheitenanteile

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ErstkonsolidierungKapitalerhöhung

-herabsetzungSukzessiver Erwerb

Beteiligungszuschreibung

-abschreibung

Vorgang: Erstkonsolidierung

Vorgang: Ausweis Minderheitenanteile

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Begriffserklärung

Meldedaten Rahmenbedingungen

• Position• Bewegungsart• Partnereinheit• Belegebene

• Business Process Flow• Work Status

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Datenspeicher im BPC

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Consolidation Rates Ownership

Enthält: Meldedaten

Enthält: Währungskurse

Enthält: Beteiligungs-

struktur

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Beschreibung Beispielkonzern

Mutternunternehmen

München

2000

Tochterunternehmen Berlin

2001

Tochterunternehmen Hamburg

2002

Tochterunternehmen Schweiz

2300

Teilkonzern „Conforce Holding“

80%100% 100%

Technischer Erstkonsolidierungszeitpunkt 31.12.2015

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Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen

Pflege der Währungskurse

Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

© 2016 concellens GmbH14.07.2016 15

Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen

Pflege der Beteiligungsverhältnisse und Einbeziehungsart

Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

14.07.2016 16

Livedemo – Legale Konsolidierung

Ausführung der Legalen Konsolidierung

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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

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Livedemo – Legale Konsolidierung

Reporting der Kapitalkonsolidierung

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Zusammenfassung

SAP BPC bietet maximale Flexibilität um Kundenanforderungen abzudecken und zu automatisieren.

Business Process Flows unterstützen bei monatlichem Konsolidierungsprozess und können kundenspezifisch definiert werden.

Durch Anbindung von Vorsystemen ist ein automatischer Extrakt aus dem SAP-ERP möglich. (Alternativ. Flat File Upload, oder manuelle Erfassung)

Hinterlegte Regeln im System werden auf Knopfdruck automatisch ausgeführt

System ist Fachbereichsnah und bietet flexibles Reporting und hohe Excel Integration

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ZEIT FÜR IHRE FRAGEN

ONLINE-TEST: HTTP://BIT.LY/29XLMO8

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© 2016 concellens GmbH14.07.2016 20

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BACKUP

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Systemarchitektur für automatische Vorsystemanbindung

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Meldedaten

aus SAP

Vorsysteme

SAP - Netweaver

Kontenharmonisierung

Parameter

Rechenregeln, z.B.

Jahresüberschuss/

Bilanzgewinn

Mapping / Validierungen

ERP1

Stammdaten

Reporting im SAP BW

ERP2

ERP3

ERP1

ERP2

ERP3

SAP BPC (NW)

Direktes Lesen

aus BW

(Opt. 1)

Erzeugen Flatfile im ERP und

Einspielen in SAP BPC (Opt. 2)

Direkte Eingabe in Excel oder

im Web (Opt. 3)

3 Möglichkeitender Datenbeschaffung

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Preparatory Measures Data Entry Subsidiaries Legal Consolidation

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Livedemo – Vorbereitende Maßnahmen

Erfassung und Aufteilung von Bilanzdaten durch Einzelgesellschaft