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KREISSTADT

BAD NEUENAHR-AHRWEILER

ENTWURF Stand 28.12.2020

HAUSHALTSSATZUNG - HAUSHALTSPLAN 2021

Bezeichnung

Haushaltssatzung 3 - 6

Bilanz zum 31.12.2017 7 - 10

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 11 - 14

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen 15 - 16

Teilhaushalte 17 - 35

Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen 36 - 66

Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement 67 - 84

Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung 85 - 102

Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen 103 - 129

Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 130 - 141

Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport 142 - 208

Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste 209 - 229

Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen 230 - 238

Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 239 - 248

Haushaltsvermerke 249 - 252

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen(nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

253

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit(nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)

254

Inhaltsverzeichnis

Seiten

2

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2021

3

Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2021

vom Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom _______________ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Festgesetzt werden: 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 60.564.485 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 62.806.015 € der Jahresfehlbetrag 2.241.530 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 926.910 € die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 24.927.000 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 34.856.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ./. 9.929.000 € der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 9.002.090 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 9.929.000 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 369.000 € Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 322.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 25.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Wasserwerk auf 1.000.000 € Abwasserwerk auf 2.000.000 € zusammen auf 3.000.000 €

4

2. Kredite zur Liquiditätssicherung Wasserwerk auf 500.000 € Abwasserwerk auf 500.000 € zusammen auf 1.000.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen Wasserwerk auf 0 €

darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 €

Abwasserwerk auf 0 €


zusammen auf 0 €


§ 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 300 v. H. - Grundsteuer B auf 410 v. H. - Gewerbesteuer 380 v. H.

Bei der Grundsteuer anfallende Kleinbeträge werden nach § 28 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes wie folgt fällig: 1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt; 2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht

übersteigt.

§ 7 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunal-abgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden wie folgt festgesetzt: 1. Die Straßenreinigungsgebühr aufgrund des § 7 der Satzung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

zur Übernahme der Reinigung öffentlicher Straßen durch die Stadt und über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren – Gebührensatzung Straßenreinigung – vom 27.01.1988 in der jeweils geltenden Fassung auf _____ €/m/Jahr/Reinigungsgruppe I.

2. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Tourismuswerbung und der Herstellung, den

Betrieb und Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie der für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Tourismusbeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tourismusbeitragssatzung (TBS)) vom 31.10.2012, in der jeweils geltenden Fassung, wird festgesetzt auf ____ v. H. (entspricht einer Deckungssumme von ________ €). Der Beitragssatz gemäß § 4 der TBS wird festgesetzt auf ____ v. H.

3. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Gästebeitragssatzung) vom 09.03.2016, in der jeweils geltenden Fassung) wird festgesetzt auf _____ v. H. (entspricht einer Deckungssumme von ________ €).

5

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 130.860.569,07 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 126.552.463,07 € und zum 31.12.2021 124.310.933,07 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 7 Fällen zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

(1) Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 29 und42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBL. S. 104, BS 2032-3) anBeamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. Leistungsstufen: 3.000 € 2. Leistungsprämien und Leistungszulagen 5.000 €

(2) Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für denBereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein tariflicher Anspruch aufLeistungsentgelt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Guido Orthen Bürgermeister

6

Bilanz zum 31.12.2017

7

Stadt Bad Neuenahr-AhrweilerStadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bezeichnung

239.739.304,23 5.135.226,36

527.230,85

2.938.439,90

1.669.555,61

0,00

0,00

196.923.397,76 11.314.841,83

35.823.948,79

54.286.305,56

82.062.185,85

0,00

411.604,10

2.123.154,91

2.076.785,32

0,00

8.824.571,40

37.680.680,11 0,00

0,00

4.897.845,54

0,00

30.046.187,21

0,00

2.736.647,36

0,00

7.763.211,46 853.767,85 108.101,23

745.666,62

0,00

0,00

6.361.274,53

3.602.102,50

2.598.983,20

0,00

22.460,37

458.364,16 44.440,57-55.066,27

49.248,59

50.258,25

0,00

0,00

-946.865,93-394,56

-203.196,35

235.896,64

-4.648,90

0,00

-1.914,49

-47.553,07

3.953,36

0,00

-929.008,56

1.360.789,52 0,00

0,00

726.798,28

272.166,71

321.194,97

0,00

40.629,56

0,00

-1.973.170,73 143.891,49-33.662,66

177.554,15

0,00

0,00

-2.520.476,36

-650.231,04

-2.065.282,61

0,00

-2.611,07

11.11.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.21.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.31.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

22.12.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

240.197.668,39 5.179.666,93

472.164,58

2.987.688,49

1.719.813,86

0,00

0,00

195.976.531,83 11.314.447,27

35.620.752,44

54.522.202,20

82.057.536,95

0,00

409.689,61

2.075.601,84

2.080.738,68

0,00

7.895.562,84

39.041.469,63 0,00

0,00

5.624.643,82

272.166,71

30.367.382,18

0,00

2.777.276,92

0,00

5.790.040,73 997.659,34

74.438,57

923.220,77

0,00

0,00

3.840.798,17

2.951.871,46

533.700,59

0,00

19.849,30

Bilanz Aktiva 2017Stand zum01.01.2017

Stand zum31.12.2017

in EUR

Differenz

AnlagevermögenImmaterielle VermögensgegenständeGewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Geleistete Zuwendungen

Gezahlte Investitionszuschüsse

Geschäfts- oder Firmenwert

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

SachanlagenWald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Infrastrukturvermögen

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Kunstgegenstände, Denkmäler

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Pflanzen und Tiere

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

FinanzanlagenAnteile an verbundenen Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Beteiligungen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverältnis besteht

Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens

Sonstige Ausleihungen

UmlaufvermögenVorräteRoh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Forderungen und sonstige VermögensgegenständeÖffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

8


Bezeichnung

3.149,53

0,00

134.578,93

0,00 0,00

0,00

548.169,08

0,00 439.059,51

0,00

439.059,51

0,00

247.941.575,20

11.320,85

0,00

186.327,51

0,00 0,00

0,00

403.414,14

0,00-2.785,92

0,00

-2.785,92

0,00

-1.517.592,49

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.32.3.1

2.3.2

2.4

344.1

4.2

5

14.470,38

0,00

320.906,44

0,00 0,00

0,00

951.583,22

0,00 436.273,59

0,00

436.273,59

0,00

246.423.982,71

Bilanz Aktiva 2017Stand zum01.01.2017

Stand zum31.12.2017

in EUR

Differenz

Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Forderungen gegen den sonstigen öffentlichenBereich

Sonstige Vermögensgegenstände

Wertpapiere des UmlaufvermögensAnteile an verbundenen Unternehmen

Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Ausgleichsposten für latente SteuernRechnungsabgrenzungspostenDisagio

Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzsumme

9


Bezeichnung

128.807.035,40 127.797.772,26

0,00

1.009.263,14

0,00

61.203.558,51 0,00

56.914.637,64 28.554.113,67

25.828.357,26

2.532.166,71

48.189,24

0,00

1.355.400,68

0,00

2.885.330,95

23.666.172,85 19.262.573,62

0,00

0,00

4.403.599,23

33.903.017,51 0,00

28.201.926,10 28.201.926,10

0,00

0,00

180.549,33

679.647,03

107.735,52

119.222,29

0,00

2.777.588,28

0,00

1.836.348,96

361.790,93 247.941.575,20

1.620.937,63 0,00

0,00

1.620.937,63

0,00

-1.603.034,50 0,00

-1.535.819,51-575.834,07

92.739,88

-1.052.725,32

10.722,85

0,00

20.086,74

0,00

-98.024,58

1.184.382,56 1.157.474,97

0,00

0,00

26.907,59

-2.531.097,44 0,00

-665.211,66-665.211,66

0,00

0,00

-23.868,92

466.553,82

-75.360,55

315.128,97

0,00

-2.777.588,28

8.981,83

220.267,35

-188.780,74-1.517.592,49

11.1

1.2

1.3

1.4

22.1

2.22.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

33.1

3.2

3.3

3.4

44.1

4.24.2.1

4.2.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5

130.427.973,03 127.797.772,26

0,00

2.630.200,77

0,00

59.600.524,01 0,00

55.378.818,13 27.978.279,60

25.921.097,14

1.479.441,39

58.912,09

0,00

1.375.487,42

0,00

2.787.306,37

24.850.555,41 20.420.048,59

0,00

0,00

4.430.506,82

31.371.920,07 0,00

27.536.714,44 27.536.714,44

0,00

0,00

156.680,41

1.146.200,85

32.374,97

434.351,26

0,00

0,00

8.981,83

2.056.616,31

173.010,19 246.423.982,71

Bilanz Passiva 2017Stand zum01.01.2017

Stand zum31.12.2017

in EUR

Differenz

EigenkapitalKapitalrücklage

Sonstige Rücklagen

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

SonderpostenSonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten zum AnlagevermögenSonderposten aus Zuwendungen

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Sonderposten für den Gebührenausgleich

Sonderposten mit Rücklageanteil

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

Sonstige Sonderposten

RückstellungenRückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Steuerrückstellungen

Rückstellungen für latente Steuern

Sonstige Rückstellungen

VerbindlichkeitenAnleihen

Verbindlichkeiten aus KreditaufnahmenVerbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Sonstige Verbindlichkeiten

RechnungsabgrenzungspostenBilanzsumme

10

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2021

11


AnsatzErgebnis Planung2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ansatz PlanungPlanung

Ergebnishaushalt 2021Ertrags- und Aufwandsartenlfd.

Nr.

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

Entstehung des Jahresergebnisses ausordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit

+ Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfererträge

+ Erträge der sozialen Sicherung

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Sonstige laufende Erträge

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit

- Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen

- Abschreibungen

- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen

- Aufwendungen der sozialen Sicherung

- Sonstige laufende Aufwendungen

Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge

- Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

32.469.621,41

8.600.743,67

3.051.868,40

7.976.618,92

1.593.310,87

1.576.994,21

2.367.444,35

57.636.601,83

19.123.804,06

6.735.432,06

5.101.671,58

19.137.925,63

3.650.612,60

3.445.900,28

57.195.346,21

441.255,62

74.905,99

766.103,21

-691.197,22

-249.941,60

0,00

0,00

-249.941,60

27.896.500

12.171.910

3.484.000

6.541.345

1.579.155

1.567.560

3.677.900

56.918.370

18.926.620

7.635.750

5.849.280

19.583.195

4.038.000

4.296.696

60.329.541

-3.411.171

78.065

875.000

-796.935

-4.208.106

-100.000

0

-4.308.106

32.140.000

9.668.025

3.643.000

7.722.660

1.566.430

1.750.600

3.961.600

60.452.315

19.250.730

8.264.450

5.838.920

19.449.435

4.147.000

4.930.480

61.881.015

-1.428.700

112.170

925.000

-812.830

-2.241.530

0

0

-2.241.530

32.205.000

9.602.205

3.713.000

8.759.380

1.583.130

1.685.100

2.666.300

60.214.115

19.819.830

7.160.100

6.743.555

19.405.235

4.217.000

2.654.080

59.999.800

214.315

122.780

980.000

-857.220

-642.905

0

0

-642.905

33.704.000

9.850.880

3.783.000

8.942.805

1.569.930

1.590.690

2.657.500

62.098.805

20.236.390

7.654.100

6.336.730

19.910.435

4.287.000

2.942.645

61.367.300

731.505

77.380

1.005.000

-927.620

-196.115

0

0

-196.115

34.975.000

10.116.260

3.853.000

8.891.200

1.582.630

1.509.500

2.513.100

63.440.690

20.557.420

7.804.100

6.438.265

20.562.635

4.357.000

2.365.545

62.084.965

1.355.725

74.990

1.025.000

-950.010

405.715

0

0

405.715

in EUR

12


Finanzhaushalt 2021AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024Ansatz PlanungPlanung

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetragesaus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit


+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen undsonstige Transfereinzahlungen

+ Einzahlungen der sozialen Sicherung

+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte

+ Privatrechtliche Leistungesentgelte


+ Sonstige laufende Einzahlungen

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

- Personal- und Versorgungsauszahlungen

- Auszahlungen für Sach- undDienstleistungen

nicht besetzt

- Zuwendungen, Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen

- Auszahlungen der sozialen Sicherung

- Sonstige laufende Auszahlungen

Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

+ Zinseinzahlungen und sonstigeFinanzeinzahlungen

- Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Saldo der Ein- und Auszahlungen ausinternen Leistungsbeziehungen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichenEntgelten

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für immaterielleVermögensgegenstände

- Auszahlungen für Sachanlagen

- Auszahlungen für Finanzanlagen

- Sonstige Investitionsauszahlungen

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

31.818.177,29

7.669.389,18

2.996.434,03

6.323.959,61

1.640.340,93

1.528.484,48

2.857.291,37

54.834.076,89

16.736.051,90

6.577.471,75

0,00

19.118.046,88

3.666.079,60

3.139.851,40

49.237.501,53

5.596.575,36

80.047,51

828.320,41

-748.272,90

4.848.302,46

0,00

0,00

4.848.302,46

5.871.809,31

797.943,22

730.048,49

7.399.801,02

27.468,39

11.675.801,56

2.555.000,00

2.111.095,94

16.369.365,89

27.896.500

11.110.285

3.484.000

4.740.615

1.550.955

1.567.560

3.968.900

54.318.815

17.752.760

7.635.750

0

19.583.195

4.038.000

5.107.496

54.117.201

201.614

78.065

875.000

-796.935

-595.321

-100.000

0

-695.321

8.887.000

1.458.000

5.699.000

16.044.000

102.000

23.829.000

773.000

6.269.000

30.973.000

32.140.000

8.606.855

3.643.000

5.961.530

1.537.530

1.750.600

4.466.600

58.106.115

18.548.910

8.264.450

0

19.449.435

4.147.000

5.956.580

56.366.375

1.739.740

112.170

925.000

-812.830

926.910

0

0

926.910

19.224.000

683.000

5.020.000

24.927.000

240.000

22.609.000

510.000

11.497.000

34.856.000

32.205.000

8.383.975

3.713.000

7.014.630

1.553.330

1.685.100

4.599.600

59.154.635

18.899.130

7.160.100

0

19.405.235

4.217.000

4.566.280

54.247.745

4.906.890

122.780

980.000

-857.220

4.049.670

0

0

4.049.670

8.169.000

374.000

5.531.000

14.074.000

2.000

15.158.000

510.000

3.517.000

19.187.000

33.704.000

8.596.605

3.783.000

7.125.730

1.539.330

1.590.690

4.590.100

60.929.455

19.284.850

7.654.100

0

19.910.435

4.287.000

4.467.045

55.603.430

5.326.025

77.380

1.005.000

-927.620

4.398.405

0

0

4.398.405

8.783.000

1.739.000

3.355.000

13.877.000

2.000

17.235.000

10.000

529.000

17.776.000

35.005.000

8.823.235

3.853.000

7.075.730

1.551.330

1.509.500

4.470.100

62.287.895

19.658.050

7.804.100

0

20.562.635

4.357.000

4.389.245

56.771.030

5.516.865

74.990

1.025.000

-950.010

4.566.855

0

0

4.566.855

6.800.000

1.151.000

1.750.000

9.701.000

2.000

17.123.000

0

0

17.125.000

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

lfd.Nr.

in EUR

13


Finanzhaushalt 2021AnsatzErgebnis Planung

2019 2020 2021 2022 2023 2024Ansatz PlanungPlanung

Saldo der Ein- uns Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

Finanzierungstätigkeit

+ Aufnahme von Investitionskrediten

- Tilgung von Investitionskrediten

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Veränderung der liquiden Mittel(ohne durchlaufende Gelder)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Saldo der durchlaufenden Gelder

Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag

Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)

nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt

-8.969.564,87

-4.121.262,41

7.500.000,00

925.779,90

6.574.220,10

0,00

0,00

6.574.220,10

830.388,61

7.404.608,71

830.388,61

3.922.522,56

-14.929.000

-15.624.321

14.929.000

1.280.000

13.649.000

0

1.975.321

15.624.321

0

15.624.321

0

-1.975.321

-9.929.000

-9.002.090

9.929.000

1.600.000

8.329.000

0

673.090

9.002.090

0

9.002.090

0

-673.090

-5.113.000

-1.063.330

5.113.000

3.180.000

1.933.000

0

-869.670

1.063.330

0

1.063.330

0

869.670

-3.899.000

499.405

3.899.000

1.765.000

2.134.000

0

-2.633.405

-499.405

0

-499.405

0

2.633.405

-7.424.000

-2.857.145

7.424.000

1.850.000

5.574.000

0

-2.716.855

2.857.145

0

2.857.145

0

2.716.855

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

14

Übersicht

Teilhaushalte

und zugeordnete

Produkte und Leistungen

15

1110 Verwaltungssteuerung 2010 Allgemeine Schulverwaltung1120 Personal 2110 Grundschulen1130 Organisation 21101 Grundschule Bad Neuenahr1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV) 21102 Grundschule Ahrweiler1145 Zentrale Dienste 21103 Grundschule Heimersheim1147 Registratur und Archiv 2150 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-1160 Finanzen Ahrweiler1180 Rechnungsprüfung 2421 Fördermaßnahmen für Schüler1210 Wahlen 2520 Rathaus-Kultur5710 Wirtschaftsförderung 2720 Stadtbibliothek, Büchereien5750 Tourismusförderung 2810 Förderungen der Familienbildungsstätte,

Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.3650 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten,

Förderung anderer Träger36502 Förderung anderer Träger36503 Kindergarten Gimmigen

1141 Zentrales Gebäudemanagement 36504 Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil 1142 Zentrales Grundstücksmanagement Ramersbach5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA) 36505 Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem5732 Bürgerhallen, Bürgerhäuser 36506 Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil 5733 Öffentliche Bedürfnisanstalten Heimersheim5734 Kommunale allgemeine Einrichtungen und 36507 Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus

Unternehmen 36508 Kindertagesstätte St.-Pius57341 Allgemeine Gewerbeobjekte 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit57342 Kurparkliegenschaften 3670 Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus

57343 Ahr-Thermen 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung

4242 Förderung von Bädern4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

5112 Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung

5113 Altstadt Ahrweiler 1223 Personenstandswesen, Einwohner- und 5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr Meldewesen, Servicezentrum5119 Dorfverschönerung und 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Strukturverbesserungsmaßnahmen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung5210 Allgemeine Bauverwaltung 3116 Hilfe zur Pflege5416 Gemeindestraßen - Erschließungs- und 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen

Ausbaumaßnahmen, Brücken 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende5513 Bad Neuenahr - fließende Energie 3130 Hilfen für Asylbewerber5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen 3140 Soziale Einrichtung für Asylbewerber

1143 Betriebshof 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine3662 Spielplätze Umlagen5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft5412 Straßenreinigung 6230 Wirtschaftliche Unternehmen5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung 6260 Beteiligungen

5461 Parkplätze

5511 Park- und Grünanlagen5512 Sonstige Erholungseinrichtungen5520 Gewässer

5530 Bestattungswesen 1149 Grundstücks- und Gebäudemanagement 5559 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Landesgartenschau 2022

4249 Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

Landesgartenschau 20225118 Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225419 Verkehrswege Landesgartenschau 2022

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 5519 Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün 1230 Verkehrsüberwachung Landesgartenschau 20221260 Brand- und Katastrophenschutz 6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-5731 Märkte Ahrweiler 2022 gGmbH

Teilhaushalt 5Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 7Bürgerdienste

Teilhaushalt 8Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt 9Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt 1Zentrale Serviceleistungen

Teilhaushalt 2Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt 3Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Teilhaushalt 4Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Teilhaushalt 6Generationen, Schulen, Sport

16

Teilhaushalte

17



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 01Zentrale Serviceleistungen

Planung

Teilergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsartenlfd.Nr.

E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23









- Abschreibungen









Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts

72.940,21

1.967.483,85

25.168,77

264.946,59

1.747.330,55

4.077.869,97

6.317.951,88

413.233,23

214.100,50

620.012,47

1.082.736,74

8.648.034,82

-4.570.164,85

0,00

-4.570.164,85

0,00

401.680,00

-4.168.484,85

23.590

968.610

16.000

175.500

1.685.400

2.869.100

5.101.800

404.750

213.925

630.000

1.309.420

7.659.895

-4.790.795

0

-4.790.795

0

443.315

-4.347.480

29.590

1.698.410

16.200

265.740

1.869.400

3.879.340

4.793.960

430.050

204.055

642.100

1.226.865

7.297.030

-3.417.690

0

-3.417.690

0

369.255

-3.048.435

29.590

2.744.010

16.200

240.240

1.741.100

4.771.140

5.072.890

510.250

188.785

643.300

1.236.265

7.651.490

-2.880.350

0

-2.880.350

0

369.255

-2.511.095

29.590

2.562.510

16.200

151.830

1.741.300

4.501.430

5.193.420

470.450

184.010

644.500

1.173.330

7.665.710

-3.164.280

0

-3.164.280

0

369.255

-2.795.025

20.090

2.462.510

16.200

75.640

1.716.900

4.291.340

5.212.530

470.650

175.830

645.700

1.179.430

7.684.140

-3.392.800

0

-3.392.800

0

369.255

-3.023.545

in EUR

18



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 02Grundstücks- und Gebäudemanagement

Planung



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23









- Abschreibungen










154.085,21

40.156,41

973.521,11

-839,80

0,00

1.166.922,93

1.295.978,25

863.539,12

388.204,66

600.000,00

261.043,94

3.408.765,97

-2.241.843,04

0,00

-2.241.843,04

0,00

-60.599,77

-2.302.442,81

537.465

39.875

1.140.500

3.500

1.522.000

3.243.340

1.016.990

1.215.200

452.670

1.450.000

767.830

4.902.690

-1.659.350

0

-1.659.350

0

-78.185

-1.737.535

326.855

43.375

1.116.175

3.000

159.000

1.648.405

1.031.590

1.181.350

466.435

1.200.000

198.150

4.077.525

-2.429.120

0

-2.429.120

0

-86.070

-2.515.190

90.790

43.375

1.112.175

3.000

320.000

1.569.340

1.052.280

1.120.350

459.000

600.000

48.150

3.279.780

-1.710.440

0

-1.710.440

0

-86.070

-1.796.510

91.120

43.375

1.112.175

3.000

320.000

1.569.670

1.073.380

1.056.350

440.080

600.000

48.150

3.217.960

-1.648.290

0

-1.648.290

0

-86.070

-1.734.360

91.450

43.375

1.112.175

3.000

200.000

1.450.000

1.094.900

1.056.350

423.275

600.000

48.150

3.222.675

-1.772.675

0

-1.772.675

0

-86.070

-1.858.745

in EUR

19



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 03Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Planung



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23









- Abschreibungen










391.648,64

1.527.946,23

281.430,51

100.302,07

38.000,00

2.339.327,45

1.396.278,07

101.825,07

2.863.612,10

40.738,30

4.402.453,54

-2.063.126,09

264,08

264,08

-2.062.862,01

0,00

1.770,00

-2.061.092,01

486.620

1.546.195

202.700

98.000

48.000

2.381.515

1.643.550

160.000

3.226.630

60.600

5.090.780

-2.709.265

0

0

-2.709.265

0

0

-2.709.265

488.170

1.498.160

142.000

97.000

46.000

2.271.330

1.685.575

196.300

3.243.430

61.700

5.187.005

-2.915.675

0

0

-2.915.675

0

0

-2.915.675

573.415

1.535.135

142.000

97.000

18.000

2.365.550

1.719.440

196.300

3.535.035

61.700

5.512.475

-3.146.925

0

0

-3.146.925

0

0

-3.146.925

575.605

1.561.355

142.000

106.000

9.000

2.393.960

1.753.990

196.300

3.570.085

61.700

5.582.075

-3.188.115

0

0

-3.188.115

0

0

-3.188.115

575.605

1.561.375

142.000

96.000

9.000

2.383.980

1.789.200

196.300

3.596.475

21.700

5.603.675

-3.219.695

0

0

-3.219.695

0

0

-3.219.695

in EUR

20



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 04Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Planung



E2

E4

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23








- Abschreibungen











160.863,88

2.684.473,75

30.911,57

111.715,39

2.987.964,59

3.898.305,93

2.982.661,81

697.657,94

200,00

96.467,14

7.675.292,82

-4.687.328,23

159,00

159,00

-4.687.169,23

0,00

24.650,00

-4.662.519,23

748.760

2.590.660

20.000

60.200

3.419.620

4.391.210

3.492.550

874.425

400

712.970

9.471.555

-6.051.935

0

0

-6.051.935

0

32.875

-6.019.060

178.185

3.016.610

20.000

60.200

3.274.995

4.467.240

4.231.600

810.120

700

134.740

9.644.400

-6.369.405

0

0

-6.369.405

0

98.235

-6.271.170

181.155

3.020.855

20.000

60.200

3.282.210

4.556.700

3.379.100

1.407.110

700

136.240

9.479.850

-6.197.640

0

0

-6.197.640

0

98.235

-6.099.405

182.050

3.009.360

20.000

60.200

3.271.610

4.647.970

3.528.100

836.765

700

137.740

9.151.275

-5.879.665

0

0

-5.879.665

0

98.235

-5.781.430

182.880

3.007.735

20.000

60.200

3.270.815

4.741.060

3.528.100

810.705

700

139.240

9.219.805

-5.948.990

0

0

-5.948.990

0

98.235

-5.850.755

in EUR

21



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 05Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Planung



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23









- Abschreibungen










33.458,13

231.155,35

64.522,65

74.139,91

464.361,76

867.637,80

1.031.298,30

143.638,92

155.621,76

35.411,70

176.020,14

1.541.990,82

-674.353,02

0,00

-674.353,02

0,00

-18.205,00

-692.558,02

29.880

114.400

15.000

81.500

356.000

596.780

1.155.690

165.800

217.695

37.960

232.280

1.809.425

-1.212.645

0

-1.212.645

-100.000

-18.960

-1.331.605

31.710

239.700

57.000

81.500

521.000

930.910

1.239.310

188.100

219.530

38.760

223.590

1.909.290

-978.380

0

-978.380

0

-17.470

-995.850

33.040

239.700

57.000

81.500

521.000

932.240

1.264.180

205.900

257.155

38.760

223.590

1.989.585

-1.057.345

0

-1.057.345

0

-17.470

-1.074.815

33.950

239.700

57.000

81.500

521.000

933.150

1.289.530

207.100

266.160

38.760

223.590

2.025.140

-1.091.990

0

-1.091.990

0

-17.470

-1.109.460

31.985

239.700

57.000

81.500

521.000

931.185

1.315.410

207.900

269.460

38.760

223.590

2.055.120

-1.123.935

0

-1.123.935

0

-17.470

-1.141.405

in EUR

22



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 06Generationen, Schulen, Sport

Planung



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23









- Abschreibungen










1.833.372,29

1.248.965,89

246.649,05

731.694,12

6.036,65

4.066.718,00

4.152.143,34

2.219.280,30

782.474,62

1.888.490,87

338.356,54

9.380.745,67

-5.314.027,67

0,00

-5.314.027,67

0,00

-349.295,23

-5.663.322,90

2.120.480

1.011.605

197.655

829.060

6.200

4.165.000

4.310.260

2.137.450

863.935

1.999.835

407.196

9.718.676

-5.553.676

0

-5.553.676

0

-379.045

-5.932.721

2.103.780

951.405

218.055

923.360

1.306.000

5.502.600

4.617.000

1.977.050

895.350

2.022.875

1.762.435

11.274.710

-5.772.110

0

-5.772.110

0

-363.950

-6.136.060

2.108.040

901.305

238.755

883.360

6.000

4.137.460

4.709.760

1.738.200

896.470

2.126.475

512.135

9.983.040

-5.845.580

0

-5.845.580

0

-363.950

-6.209.530

2.146.275

1.251.505

240.555

868.360

6.000

4.512.695

4.804.420

2.185.800

1.039.630

2.146.475

535.135

10.711.460

-6.198.765

0

-6.198.765

0

-363.950

-6.562.715

2.220.785

1.301.505

253.255

873.360

6.000

4.654.905

4.900.940

2.334.800

1.162.520

2.246.475

525.435

11.170.170

-6.515.265

0

-6.515.265

0

-363.950

-6.879.215

in EUR

23



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 07Bürgerdienste

Planung



E2

E3

E4

E5

E7

E8

E9

E10

E13

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23


















195.222,45

3.051.868,40

276.437,44

2.018,78

0,00

3.525.547,07

914.336,82

11.253,61

3.650.612,60

321.737,73

4.897.940,76

-1.372.393,69

0,00

-1.372.393,69

0,00

0,00

-1.372.393,69

271.000

3.484.000

270.000

2.300

100

4.027.400

889.840

60.000

4.038.000

334.400

5.322.240

-1.294.840

0

-1.294.840

0

0

-1.294.840

121.000

3.643.000

275.000

2.000

0

4.041.000

960.010

60.000

4.147.000

184.000

5.351.010

-1.310.010

0

-1.310.010

0

0

-1.310.010

71.000

3.713.000

275.000

2.000

0

4.061.000

979.370

10.000

4.217.000

184.000

5.390.370

-1.329.370

0

-1.329.370

0

0

-1.329.370

71.000

3.783.000

275.000

2.000

0

4.131.000

999.120

10.000

4.287.000

184.000

5.480.120

-1.349.120

0

-1.349.120

0

0

-1.349.120

71.000

3.853.000

275.000

2.000

0

4.201.000

1.019.290

10.000

4.357.000

184.000

5.570.290

-1.369.290

0

-1.369.290

0

0

-1.369.290

in EUR

24



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 08Zentrale Finanzdienstleistungen

Planung



E1

E2

E6

E8

E9

E12

E14

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23











- Zinsaufwendungen und sonstigeFinanzaufwendungen






32.469.621,41

5.759.152,86

375.839,75

38.604.614,02

117.511,47

15.993.810,59

28.896,38

16.140.218,44

22.464.395,58

74.482,91

766.103,21

-691.620,30

21.772.775,28

0,00

0,00

21.772.775,28

27.896.500

7.954.115

360.000

36.210.615

417.280

15.465.000

180.000

16.062.280

20.148.335

78.065

875.000

-796.935

19.351.400

0

0

19.351.400

32.140.000

6.388.735

360.000

38.888.735

456.045

15.545.000

90.000

16.091.045

22.797.690

112.170

925.000

-812.830

21.984.860

0

0

21.984.860

32.205.000

6.515.175

360.000

39.080.175

465.210

15.996.000

90.000

16.551.210

22.528.965

122.780

980.000

-857.220

21.671.745

0

0

21.671.745

33.704.000

6.721.290

360.000

40.785.290

474.560

16.480.000

30.000

16.984.560

23.800.730

77.380

1.005.000

-927.620

22.873.110

0

0

22.873.110

34.975.000

6.922.465

360.000

42.257.465

484.090

17.031.000

30.000

17.545.090

24.712.375

74.990

1.025.000

-950.010

23.762.365

0

0

23.762.365

in EUR

25



Ansatz Planung

Teilhaushalt: 09Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Planung



E5

E8

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23











0,00

0,00

1.099.903,37

1.099.903,37

-1.099.903,37

0,00

-1.099.903,37

0,00

0,00

-1.099.903,37

5.000

5.000

292.000

292.000

-287.000

0

-287.000

0

0

-287.000

15.000

15.000

1.049.000

1.049.000

-1.034.000

0

-1.034.000

0

0

-1.034.000

15.000

15.000

162.000

162.000

-147.000

0

-147.000

0

0

-147.000

0

0

549.000

549.000

-549.000

0

-549.000

0

0

-549.000

0

0

14.000

14.000

-14.000

0

-14.000

0

0

-14.000

in EUR

26


Teilhaushalt: 01Zentrale Serviceleistungen

Teilfinanzplan 2021




















-1.949.747,34

0,00

2.341,00

2.341,00

127.627,93

127.627,93

-125.286,93

-2.075.034,27

0,00

0,00

0,00

0,00

16,50

16,50

16,50

-1.949.747,34

-3.410.400

200.000

0

200.000

649.000

649.000

-449.000

-3.859.400

0

0

0

0

0

0

0

-3.410.400

-2.758.365

0

0

0

245.000

245.000

-245.000

-3.003.365

0

0

0

0

0

0

0

-2.758.365

-1.830.945

0

0

0

80.000

80.000

-80.000

-1.910.945

0

0

0

0

0

0

0

-1.830.945

-2.146.510

0

0

0

155.000

155.000

-155.000

-2.301.510

0

0

0

0

0

0

0

-2.146.510

-2.437.380

0

0

0

143.000

143.000

-143.000

-2.580.380

0

0

0

0

0

0

0

-2.437.380

A. Zahlungsübersicht

F23

F24

F26

F27

F29

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

27


Teilhaushalt: 02Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilfinanzplan 2021



















-1.849.168,69

0,00

719.055,49

719.055,49

934.847,28

934.847,28

-215.791,79

-2.064.960,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.849.168,69

-2.597.580

44.000

5.690.000

5.734.000

2.219.000

2.219.000

3.515.000

917.420

0

0

0

0

0

0

-2.597.580

-2.075.955

598.000

5.000.000

5.598.000

6.741.000

6.741.000

-1.143.000

-3.218.955

0

0

0

0

0

0

-2.075.955

-1.360.405

352.000

4.050.000

4.402.000

2.650.000

2.650.000

1.752.000

391.595

0

0

0

0

0

0

-1.360.405

-1.317.255

3.973.000

3.350.000

7.323.000

7.113.000

7.113.000

210.000

-1.107.255

0

0

0

0

0

0

-1.317.255

-1.458.525

3.973.000

1.750.000

5.723.000

7.113.000

7.113.000

-1.390.000

-2.848.525

0

0

0

0

0

0

-1.458.525


F23

F24

F26

F27

F29

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

28


Teilhaushalt: 03Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Teilfinanzplan 2021





















-1.089.085,10

5.406.604,56

526.503,11

5.933.107,67

0,00

7.913.394,26

5.000,00

7.918.394,26

-1.985.286,59

-3.074.371,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.089.085,10

-1.487.300

6.867.000

1.244.000

8.111.000

100.000

12.145.000

0

12.245.000

-4.134.000

-5.621.300

0

0

0

0

0

0

-1.487.300

-1.588.665

5.580.000

651.000

6.231.000

175.000

7.850.000

0

8.025.000

-1.794.000

-3.382.665

0

0

0

0

0

0

-1.588.665

-1.697.670

990.000

374.000

1.364.000

0

579.000

0

579.000

785.000

-912.670

0

0

0

0

0

0

-1.697.670

-1.732.370

1.079.000

1.698.000

2.777.000

0

3.186.000

0

3.186.000

-409.000

-2.141.370

0

0

0

0

0

0

-1.732.370

-1.737.730

383.000

1.151.000

1.534.000

0

4.051.000

0

4.051.000

-2.517.000

-4.254.730

0

0

0

0

0

0

-1.737.730


F23

F24

F25

F27

F28

F29

F30

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

29


Teilhaushalt: 04Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Teilfinanzplan 2021




















-4.048.977,96

64.000,00

271.440,11

3.902,00

339.342,11

587.567,28

587.567,28

-248.225,17

-4.297.203,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.048.977,96

-4.916.345

0

214.000

9.000

223.000

1.931.000

1.931.000

-1.708.000

-6.624.345

0

0

0

0

0

0

-4.916.345

-5.885.580

526.000

32.000

15.000

573.000

2.257.000

2.257.000

-1.684.000

-7.569.580

0

0

0

0

0

0

-5.885.580

-5.124.040

30.000

0

0

30.000

1.136.000

1.136.000

-1.106.000

-6.230.040

0

0

0

0

0

0

-5.124.040

-5.365.810

295.000

41.000

0

336.000

758.000

758.000

-422.000

-5.787.810

0

0

0

0

0

0

-5.365.810

-5.460.400

0

0

0

0

1.034.000

1.034.000

-1.034.000

-6.494.400

0

0

0

0

0

0

-5.460.400


F23

F24

F25

F26

F27

F29

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

30


Teilhaushalt: 05Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan 2021



















-567.476,39

103.287,65

4.750,00

108.037,65

895.840,03

895.840,03

-787.802,38

-1.355.278,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-567.476,39

-1.130.230

24.000

0

24.000

995.000

995.000

-971.000

-2.101.230

0

0

0

0

0

0

-1.130.230

-796.190

25.000

5.000

30.000

415.000

415.000

-385.000

-1.181.190

0

0

0

0

0

0

-796.190

-838.990

46.000

5.000

51.000

240.000

240.000

-189.000

-1.027.990

0

0

0

0

0

0

-838.990

-865.670

22.000

5.000

27.000

240.000

240.000

-213.000

-1.078.670

0

0

0

0

0

0

-865.670

-892.480

50.000

0

50.000

240.000

240.000

-190.000

-1.082.480

0

0

0

0

0

0

-892.480


F23

F24

F26

F27

F29

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

31


Teilhaushalt: 06Generationen, Schulen, Sport

Teilfinanzplan 2021




















-4.975.295,88

141.672,10

141.672,10

27.468,39

1.180.848,11

1.208.316,50

-1.066.644,40

-6.041.940,28

0,00

0,00

0,00

0,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

-4.975.295,88

-4.983.301

1.642.000

1.642.000

2.000

5.890.000

5.892.000

-4.250.000

-9.233.301

0

0

0

0

0

0

0

-4.983.301

-6.496.490

3.528.000

3.528.000

65.000

5.101.000

5.166.000

-1.638.000

-8.134.490

0

0

0

0

0

0

0

-6.496.490

-5.287.420

3.621.000

3.621.000

2.000

9.713.000

9.715.000

-6.094.000

-11.381.420

0

0

0

0

0

0

0

-5.287.420

-5.523.510

3.234.000

3.234.000

2.000

5.783.000

5.785.000

-2.551.000

-8.074.510

0

0

0

0

0

0

0

-5.523.510

-5.755.960

2.284.000

2.284.000

2.000

4.542.000

4.544.000

-2.260.000

-8.015.960

0

0

0

0

0

0

0

-5.755.960


F23

F24

F27

F28

F29

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

32


Teilhaushalt: 07Bürgerdienste

Teilfinanzplan 2021
















-1.445.175,27

0,00

0,00

0,00

-1.445.175,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.445.175,27

-1.297.950

0

0

0

-1.297.950

0

0

0

0

0

0

-1.297.950

-1.313.380

0

0

0

-1.313.380

0

0

0

0

0

0

-1.313.380

-1.332.820

0

0

0

-1.332.820

0

0

0

0

0

0

-1.332.820

-1.352.660

0

0

0

-1.352.660

0

0

0

0

0

0

-1.352.660

-1.345.920

0

0

0

-1.345.920

0

0

0

0

0

0

-1.345.920


F23

F27

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

33


Teilhaushalt: 08Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzplan 2021










+ Aufnahme von Investitionskrediten


- Tilgung von Investitionskrediten









20.846.203,36

111.245,00

111.245,00

2.550.000,00

2.550.000,00

-2.438.755,00

18.407.448,36

7.500.000,00

925.779,90

6.574.220,10

0,00

0,00

6.574.220,10

827.636,11

7.401.856,21

827.636,11

19.920.423,46

19.248.785

110.000

110.000

773.000

773.000

-663.000

18.585.785

14.929.000

1.280.000

13.649.000

0

1.975.321

15.624.321

0

15.624.321

0

17.968.785

21.875.535

110.000

110.000

510.000

510.000

-400.000

21.475.535

9.929.000

1.600.000

8.329.000

0

673.090

9.002.090

0

9.002.090

0

20.275.535

21.555.960

110.000

110.000

510.000

510.000

-400.000

21.155.960

5.113.000

3.180.000

1.933.000

0

-869.670

1.063.330

0

1.063.330

0

18.375.960

22.751.190

110.000

110.000

0

0

110.000

22.861.190

3.899.000

1.765.000

2.134.000

0

-2.633.405

-499.405

0

-499.405

0

20.986.190

23.669.250

110.000

110.000

0

0

110.000

23.779.250

7.424.000

1.850.000

5.574.000

0

-2.716.855

2.857.145

0

2.857.145

0

21.819.250


F23

F24

F27

F30

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

34


Teilhaushalt: 09Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Teilfinanzplan 2021









- Sonstige Investitionsauszahlungen












-72.974,27

45.000,00

0,00

45.000,00

35.676,67

0,00

2.111.095,94

2.146.772,61

-2.101.772,61

-2.174.746,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-72.974,27

-121.000

0

0

0

0

0

6.269.000

6.269.000

-6.269.000

-6.390.000

0

0

0

0

0

0

-121.000

-34.000

8.857.000

0

8.857.000

0

0

11.497.000

11.497.000

-2.640.000

-2.674.000

0

0

0

0

0

0

-34.000

-34.000

3.020.000

1.476.000

4.496.000

760.000

0

3.517.000

4.277.000

219.000

185.000

0

0

0

0

0

0

-34.000

-49.000

70.000

0

70.000

0

10.000

529.000

539.000

-469.000

-518.000

0

0

0

0

0

0

-49.000

-14.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.000

0

0

0

0

0

0

-14.000


F23

F24

F26

F27

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F37

F38

F39

F40

F42

F43

F44


lfd.Nr.

in EUR

35

Produkte

Teilhaushalt 1

Zentrale Serviceleistungen

1110 Verwaltungssteuerung 1120 Personal 1130 Organisation 1144 Kommunikations- und Informationstechnik (EDV) 1145 Zentrale Dienste 1147 Registratur und Archiv 1160 Finanzen 1180 Rechnungsprüfung 1210 Wahlen 5710 Wirtschaftsförderung 5750 Tourismusförderung

36


Vertretung der Stadt und VerwaltungsführungBeschlussfassung über Selbstverwaltungsangelegenheiten der StadtVorbereitung und Ausführung der Beschlüsse städtischer GremienSteuerung der laufenden Verwaltung sowie Wahrnehmung der KoordinationsaufgabenBürgerinformationswesenÖffentlichkeitsarbeitZentrale VerwaltungsaufgabenPflege und Förderung von Städtepartnerschaften

GesetzeSatzungenBeschlüsse

Sicherstellung der gesetzlichen AufgabenerfüllungAngemessene Repräsentation der KommuneIntensivierung der Informationen sowie Förderung des Wohls der Einwohner

Zentrale Verwaltung1

Produkt 1.1.1.0Hauptproduktbereich

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichVerwaltungssteuerung1.1.1ProduktgruppeVerwaltungssteuerung1.1.1.0Produkt

Beschreibung

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat verantwortlich

EinwohnerGäste

37



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Verwaltungssteuerung1.1.1Verwaltungssteuerung1.1.1.0

Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:

Teilergebnisplan 2021 1.1.1.0

Planunglfd.Nr.

Ertrags- und Aufwandsarten

0

969.490

8.000

120.340

1.097.830

-1.097.830

0

-1.097.830

0

0

-1.097.830

0,00

1.211.780,27

7.827,32

121.515,62

1.341.123,21

-1.341.123,21

0,00

-1.341.123,21

0,00

5.355,00

-1.335.768,21



- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen









E8

E9

E10

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

984.505

8.300

114.240

1.107.045

-1.107.045

0

-1.107.045

0

0

-1.107.045

0

1.002.430

8.500

115.240

1.126.170

-1.126.170

0

-1.126.170

0

0

-1.126.170

0

1.020.720

8.700

113.240

1.142.660

-1.142.660

0

-1.142.660

0

0

-1.142.660

0

1.039.380

8.900

115.240

1.163.520

-1.163.520

0

-1.163.520

0

0

-1.163.520

5013000050140000

502110005022100050320000

504100005042000050510000506960005069900051110000

52543000

56250000

5634100056350000569100005692000056931000569320005699000056991000

5699200056993000

Aufwendungen für ehrenamtliche TätigkeitAufwandsentschädigung - Rats- und AusschussmitgliederDienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - BeamteSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.LeistungsprämienPersonalnebenausgabenBeamte

an Gemeinden und Gemeindeverbände

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche AufwendungenFernmeldegebührenöffentliche BekanntmachungenFortbildung FraktionenVerfügungsmittelPflege partnerschaftliche BeziehungenBürgerehrungenSonstigeSachaufwand Beirat für Migration und IntegrationOrtsbeiräteSachaufwand Seniorenbeirat

107.879,53 83.568,80

305.834,64 264.048,30

20.853,95

7.115,92 51.005,60 43.559,63

300,00 0,00

327.613,90

7.827,32

1.778,38

150,00 45.787,55

406,87 8.759,62

11.565,72 12.360,91 21.347,43

748,50

18.586,64 24,00

98.690 95.000

324.610 118.850

9.230

7.300 24.710 53.620

0 200

237.280

8.000

20.000

780 30.000

9.600 9.000 7.000

12.500 10.000

2.140

18.300 1.020

102.000 90.000

336.600 120.800

9.380

7.300 26.380 56.095

0 200

235.750

8.300

10.000

780 30.000

5.000 8.000

13.000 12.000 14.000

2.140

18.300 1.020

104.040 90.000

343.340 123.220

9.570

7.450 26.910 57.220

0 210

240.470

8.500

10.000

780 30.000

5.000 8.000

12.000 12.000 16.000

2.140

18.300 1.020

106.130 90.000

350.210 125.690

9.770

7.600 27.450 58.370

0 220

245.280

8.700

10.000

780 30.000

5.000 8.000

12.000 12.000 14.000

2.140

18.300 1.020

108.260 90.000

357.220 128.210

9.970

7.760 28.000 59.540

0 230

250.190

8.900

10.000

780 30.000

5.000 8.000

12.000 12.000 16.000

2.140

18.300 1.020

in EUR

38



Erläuterungen zu den Positionen

50130000

50140000

52543000

56250000

56341000

56350000

56910000

56920000

56931000

56932000

56990000

56991000

56993000

Sachkonto

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen

Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte)

Sachverständiger, Gerichtskosten u. a.

Fernmeldegebühren

Bekanntmachungskosten

Fortbildung Fraktionen

Verfügungsmittel

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Bürgerehrungen

Sachaufwand Rat und Ausschüsse

Sachaufwand Beirat für Migration und Integration

Sachaufwand Seniorenbeirat

Aufwandsentschädigungen und Ehrensold für Ehrenamtler (Beigeordnete, Ortsvorsteher)

Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstausfall der Rats- und Ausschussmitglieder

Kosten der Integrationsbeauftragten (Beschäftigte des Kreises)

Gerichts-, Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten

Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte

- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, Stellenanzeigen und Nachrufen

Weiterbildung, Verwaltungskosten

Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe

2 Bürgerfahrten (wg. evtl. Corona-Maßnahmen Puffer eingeplant), Fahrtkostenzuschüsse für Vereine und Schulklassen, Komiteetreffen, Handgeld für Geschenke, Reisebegleitung, Gewinnspiel, Unvorhergesehenes, abhängig von Aktionen und Ereignissen, die die beiden Partnergemeinden betreffen, Laga-Vorbereitung Beitrag Brasschaat

- Präsente für Hochzeiten, Altersjubilare- Kränze und Gestecke bei Trauerfällen

Sitzungsunterlagen, -getränke, -verpflegung, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Waldbegang, Klausurtagungen u.a.)

Beteiligung am "Multi-Kulti-Fest", Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige

Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige

39


Personalsteuerung und -entwicklungPersonalausbildung und -qualifizierungPersonalbetreuung, Arbeitssicherheit und GesundheitsschutzFortbildungPersonalgewinnung (Stellenausschreibung, Bewerbungs- und Auswahlverfahren, Einstellung)Personalverrentung bzw. RuhestandsversetzungDisziplinar- bzw. arbeitsrechtliche MaßnahmenPersonalvertretungsangelegenheitenSchwerbehindertenangelegenheitenBeurteilungswesenBeratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen FragenBerechnung und Anweisung der Bezüge sowie des Kindergelds

GesetzeTarifverträgeBeschlüsseOrganisatorische Regelungen

Sicherstellung des Personalbedarfs in qualitativer und quantitativer HinsichtPersonalentwicklung, kontinuierliche Aus-, Fort- und WeiterbildungOrdnungsgemäße Bezügeabrechnung und -zahlungUmsetzung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichPersonal1.1.2ProduktgruppePersonal1.1.2.0Produkt

Beschreibung

Abteilung 1.1 verantwortlich

GremienMitarbeiterVerwaltungsführung

40



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Personal1.1.2Personal1.1.2.0



Planunglfd.Nr.


5.000

15.000

20.000

1.679.520

24.000

100.000

1.803.520

-1.783.520

0

-1.783.520

0

0

-1.783.520

12.706,17

104.977,00

117.683,17

2.901.166,54

20.012,89

106.384,57

3.027.564,00

-2.909.880,83

0,00

-2.909.880,83

0,00

0,00

-2.909.880,83





- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen









E6

E7

E8

E9

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

5.000

250.000

255.000

1.209.655

25.100

101.500

1.336.255

-1.081.255

0

-1.081.255

0

0

-1.081.255

5.000

121.700

126.700

1.438.880

26.300

131.600

1.596.780

-1.470.080

0

-1.470.080

0

0

-1.470.080

5.000

122.400

127.400

1.480.310

27.500

91.700

1.599.510

-1.472.110

0

-1.472.110

0

0

-1.472.110

5.000

98.000

103.000

1.411.900

28.700

91.800

1.532.400

-1.429.400

0

-1.429.400

0

0

-1.429.400

44290000

46614000

502110005022100050320000

5042000050510000506960005069900050711000507120005082000050890000511100005151000051610000

5414200054143000

56120000561310005616000056290000

von Sonstigen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.LeistungsprämienPersonalnebenausgabenPensionsrückstellungenBeihilferückstellungenArbeitnehmerSonstigeBeamtePensionsrückstellungen nach BBesGBeamte

an das Landan Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufwendungen für Aus- und FortbildungFahrtkostenerstattungArbeitssicherheit / GesundheitsschutzSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

12.706,17

104.977,00

151.145,34 153.144,45

11.753,57

32.402,13 9.712,46 8.501,44

315,80 0,00 0,00

88.395,12 52.235,45 17.435,98

1.980.104,00 396.020,80

17.534,89 2.478,00

56.789,13 34.875,02

9.086,75 5.633,67

5.000

15.000

164.570 197.010

15.330

40.980 16.170 10.000

200 935.000 187.000

0 0

14.760 82.000 16.500

18.500 5.500

33.500 28.000 13.000 25.500

5.000

250.000

187.860 171.250

13.310

37.420 23.375 10.000

200 625.000 125.000

0 0

16.240 0 0

21.000 4.100

42.500 30.000 13.000 16.000

5.000

121.700

191.620 174.680

13.580

38.170 23.850 10.200

210 805.000 165.000

0 0

16.570 0 0

22.000 4.300

42.600 30.000 13.000 46.000

5.000

122.400

195.460 178.180

13.860

38.940 24.330 10.410

220 835.000 167.000

0 0

16.910 0 0

23.000 4.500

42.700 30.000 13.000

6.000

5.000

98.000

199.370 181.750

14.140

39.720 24.820 10.620

230 770.000 154.000

0 0

17.250 0 0

24.000 4.700

42.800 30.000 13.000

6.000

in EUR

41




44290000

46614000

50696000

50711000

50712000

54142000

54143000

56120000

56131000

56160000

56290000

SachkontoErstattungen

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger

Leistungsprämien

Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beschäftigte

Zuführung zu Beihilferückstellungen Beschäftigte

Umlage Verwaltungsschule Mayen

Umlage Verwaltungsschule Koblenz

Aus- und Fortbildung

Kosten der Ausbildung

Reisekosten

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Pandemiebedingte Aufwendungen - Personalverwaltung

Dienstleistungen Dritter

Gehalts-, Entgelterstattungen, z.B. Schadensersatz nach Unfällen (Gehalts-, Entgeltfortzahlung, Beihilfen), Zeugengeld, Ablieferung aus Nebentätigkeiten

Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Kosten für die Unterstützung von teambildenden Maßnahmen wie z. B. Gemeinschaftsveranstaltungen in den Organisationseinheiten

Aufwendungen zur Bildung von Pensionsrückstellungen

Aufwendungen zur Bildung von Beihilferückstellungen

Kosten der Ausbildung der Beamtinnen und Beamten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung bzw. Zentralen Verwaltungsschule in Mayen

Dienstzeitbegleitender Unterricht der Auszubildenden

Lehrgänge und Seminare für das städt. Personal

Material und Lehrgangsgebühren für Auszubildende und Anwärter

Reisekosten gem. Landesreisekostengesetz für Dienstreisen des städt. Personals.

Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz und der Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit". Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen, Impfungen.Kosten für Betriebsarzt, Aufwand für Impfstoffe, Externe Unterstützung der Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Kosten für den Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Kosten für Coaching-Maßnahmen, Seminare, Infoveranstaltungen,ggf. Kosten für eine Beteiligung am überbetrieblichen Gesundheitsmanagement

Coronabedingte Aufwendungen für z.B. zusätzliche Hygienemaßnahmen etc. zum Schutze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Externe Stellenbewertungen Personal

42


Aufbau- und Ablauforganisation der gesamten VerwaltungVerwaltungsmodernisierungStellenbedarfsermittlungStellenbewertungenDatenschutz

BeschlüsseDienstanweisungenDienstvereinbarungenOrganisatorische Regelungen

Optimieren des Verwaltungsaufbaus und der VerwaltungsabläufeSicherstellung eines einheitliches VerwaltungshandelnSteigerung der Verwaltungseffizienz sowie der Wirtschaftlichkeit



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichOrganisation1.1.3ProduktgruppeOrganisation1.1.3.0Produkt

Beschreibung


Mitarbeiter

43



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Organisation1.1.3Organisation1.1.3.0



Planunglfd.Nr.


0

168.490

168.490

-168.490

0

-168.490

0

1.630

-166.860

0,00

156.807,84

156.807,84

-156.807,84

0,00

-156.807,84

0,00

1.525,00

-155.282,84










E8

E9

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

228.305

228.305

-228.305

0

-228.305

0

1.790

-226.515

0

232.900

232.900

-232.900

0

-232.900

0

1.790

-231.110

0

237.600

237.600

-237.600

0

-237.600

0

1.790

-235.810

0

242.390

242.390

-242.390

0

-242.390

0

1.790

-240.600

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte

79.252,98 44.175,84

3.413,88

9.214,56 10.131,05

0,00 10.619,53

85.600 45.970

3.570

9.560 14.600

200 8.990

123.150 50.770

3.940

11.090 15.215

200 23.940

125.620 51.790

4.020

11.320 15.520

210 24.420

128.140 52.830

4.110

11.550 15.840

220 24.910

130.710 53.890

4.200

11.790 16.160

230 25.410

in EUR

44


Planung, Einsatz, Betreuung und Beschaffung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen

BeschlüsseDienstanweisungenOrganisatorische Regelungen

Bereitstellung sicherer, funktionsfähiger TechnikSicherstellung eines reibungslosen EDV-EinsatzesSteigerung der Verwaltungseffizienz



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeKommunikations- und Informationstechnik (EDV)1.1.4.4Produkt

Beschreibung


Mitarbeiter

45



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)1.1.4.4



Planung


56240000

Sachkonto

Kosten der EDVKosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträgeu. a. Finanzwesen, Personalwesen, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Geoinformationssystem, Sozialwesen, Gewerbewesen, Ausschreibungssoftware, Internetauftritt, Ratsinformationssystem, div. CAD-Anwendungen, Software f. Überwachung ruhender und fließender Verkehr, Friedhofsverwaltung

lfd.Nr.


0

121.680

80.770

230.000

432.450

-432.450

0

-432.450

0

0

-432.450

0,00

117.815,62

85.310,17

185.945,26

389.071,05

-389.071,05

0,00

-389.071,05

0,00

0,00

-389.071,05



- Abschreibungen









E8

E9

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

185.915

67.670

232.000

485.585

-485.585

0

-485.585

0

0

-485.585

0

189.670

65.370

232.000

487.040

-487.040

0

-487.040

0

0

-487.040

0

193.490

65.000

232.000

490.490

-490.490

0

-490.490

0

0

-490.490

0

197.390

59.105

232.000

488.495

-488.495

0

-488.495

0

0

-488.495

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

53210000

53220000

53850000

56240000


gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wertenimmaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten ZuwendungenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Datenverarbeitung - Kosten der EDV

44.348,90 50.742,24

3.902,91

10.505,79 1.183,44

0,00 7.132,34

582,10

18.036,19

66.691,88

185.945,26

44.830 52.410

4.070

10.900 3.230

200 6.040

0

15.175

65.595

230.000

46.790 97.500

7.570

21.290 3.335

200 9.230

0

0

67.670

232.000

47.730 99.450

7.730

21.720 3.410

210 9.420

0

0

65.370

232.000

48.690 101.440

7.890

22.160 3.480

220 9.610

0

0

65.000

232.000

49.670 103.470

8.050

22.610 3.550

230 9.810

0

0

59.105

232.000

in EUR

46


Bereitstellung Dienstgebäude Rathaus einschließlich zentraler Dienste wie Hausdruckerei, Botendienste, Hausmeister, Büroausstattung, Büromaterial Zentrale Beschaffung

BeschlüsseDienstanweisungenOrganisatorische Regelungen

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrale Dienste1.1.4.5Produkt

Beschreibung


Mitarbeiter

47



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrale Dienste1.1.4.5



Planunglfd.Nr.


15.090

110

16.000

104.500

18.400

154.100

745.870

202.950

117.070

478.810

15.088,39

109,00

21.287,57

168.268,80

18.009,38

222.763,14

500.380,06

186.888,43

110.851,38

428.491,53

+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge








- Abschreibungen


E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

20.090

110

16.200

167.500

18.400

222.300

634.505

196.950

120.440

450.570

20.090

110

16.200

167.500

18.400

222.300

647.220

196.950

108.125

451.570

20.090

110

16.200

99.500

18.400

154.300

660.190

196.950

103.720

452.570

20.090

110

16.200

19.500

18.400

74.300

673.440

196.950

101.435

453.570

41510000

43700000

44120000

4423100044251000

46290000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

522100005221200052213200522133005221400052310000

523510005235200052370000

534700005381000053850000

561200005621000056290000

5631000056320000

563300005634100056346000

5641100056412000564130005641400056415000564200005682000056930000

Sonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Mieten und Pachten

von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmen

Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

mit VerwaltungsgebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und FortbildungMieten und PachtenSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

Porto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenHaftpflichtversicherungenUnfallversicherungenRechtsschutzversicherungenBeiträge an Verbände und VereineKraftfahrzeugsteuerRepräsentationen

15.088,39

109,00

21.287,57

19.458,88 148.809,92

18.009,38

94.198,08 301.790,35

22.812,30

62.798,48 3.896,54

0,00 14.884,31

4.151,86 28.413,49

1.846,99 39.885,61 35.367,73 39.019,90

2.540,75 1.922,25

33.739,85

70.425,14 1.561,62

38.864,62

3.685,19 4.149,73

50,00

30.863,00 31.808,20

86.125,33 40.864,77

1.050,00

5.644,38 1.911,23

110.283,31 62.122,29

2.006,75 34.185,99

350,00 13.391,36

15.090

110

16.000

19.500 85.000

18.400

97.800 439.010

34.080

91.290 6.560

200 76.930

7.050 30.000

3.100 45.000 42.500 32.000

1.500 1.800

40.000

75.165 0

41.905

18.000 4.500

10.000

30.000 31.000

100.000 40.000

1.060

7.350 2.300

113.500 70.000

2.250 35.000

350 13.500

20.090

110

16.200

19.500 148.000

18.400

102.250 390.430

30.320

85.270 6.745

200 19.290

7.050 30.000

3.100 45.000 40.000 32.000

2.000 2.800

35.000

79.525 0

40.915

6.000 6.000 5.000

30.000 25.000

95.000 40.000

1.120

9.950 2.400

113.500 70.000

2.250 35.500

350 8.500

20.090

110

16.200

19.500 148.000

18.400

104.300 398.240

30.930

86.980 6.880

210 19.680

7.050 30.000

3.100 45.000 40.000 32.000

2.000 2.800

35.000

79.525 0

28.600

6.000 6.000 5.000

30.000 25.000

90.000 40.000

1.120

9.950 2.400

113.500 71.000

2.250 35.500

350 13.500

20.090

110

16.200

19.500 80.000

18.400

106.390 406.210

31.550

88.720 7.020

220 20.080

7.050 30.000

3.100 45.000 40.000 32.000

2.000 2.800

35.000

79.525 0

24.195

6.000 6.000 5.000

30.000 25.000

90.000 40.000

1.120

9.950 2.400

113.500 72.000

2.250 35.500

350 13.500

20.090

110

16.200

19.500 0

18.400

108.520 414.340

32.190

90.500 7.170

230 20.490

7.050 30.000

3.100 45.000 40.000 32.000

2.000 2.800

35.000

79.525 0

21.910

6.000 6.000 5.000

30.000 25.000

90.000 40.000

1.120

9.950 2.400

113.500 73.000

2.250 35.500

350 13.500

in EUR

48



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrale Dienste1.1.4.5



Planunglfd.Nr.


1.544.700

-1.390.600

0

-1.390.600

0

402.590

-988.010

1.226.611,40

-1.003.848,26

0,00

-1.003.848,26

0,00

353.425,00

-650.423,26








E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

1.402.465

-1.180.165

0

-1.180.165

0

332.465

-847.700

1.403.865

-1.181.565

0

-1.181.565

0

332.465

-849.100

1.413.430

-1.259.130

0

-1.259.130

0

332.465

-926.665

1.425.395

-1.351.095

0

-1.351.095

0

332.465

-1.018.630

in EUR

49




44231000

44251000

46290000

52210000

52212000

52213200

52213300

52310000

52351000

52352000

52370000

56120000

56210000

56290000

56310000

56330000

56341000

56346000

56414000

56420000

56820000

56930000

Sachkonto

Erstattungen von Eigenbetrieben

Erstattungen privater Unternehmen (netto - 19%)

Sonstige Einnahmen

Abgaben

Steuern

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten

Unterhaltung Gebäude

Instandhaltung Fahrzeuge

Betriebsstoffe

Büromaschinen, Geräte

Aus- und Fortbildung EDV-Schulung

Miete Dienstwagen


Bürobedarf

Portokosten

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

Beiträge Unfallkasse

Beiträge an Verbände und Vereine

Steuer für KFZ

Sonderaufwand Repräsentation

Prämien Haftpflichtversicherung für das Risiko "Wasserversorgung" werden vom Wasserwerk erstattet

Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen vonTochtergesellschaften

Eigenbeteiligung der Bediensteten an den Beihilfen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall nach der Beihilfenverordnung

Kosten für eine fachgerechte Vernichtung von Altpapier mit sensiblen Daten sowie Datenträgern für die gesamte Verwaltung.

Grundsteuer, Abfallgebühren, Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenreinigung für das Rathausgebäude

Gaskosten Verwaltungsgebäude

Wasserkosten Verwaltungsgebäude

Stromkosten Verwaltungsgebäude

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen

einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria

Kosten für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister

Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister

Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen

Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen

Aufwendungen für Leasing des Dienstwagens des Bürgermeisters

Beratungs- und Dienstleistungen in personalrechtlichen Angelegenheiten oder von abteilungsübergreifendem Bedarf

Diverse Verbrauchs- und Schreibmaterialien

Kosten für den Versand der Post der gesamten Verwaltung

Kosten u. a. für:- Telefonie Rathaus- Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz- Wartung Telefonanlage

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.

Gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen

Gebühren für Mitgliedschaft in Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V., Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Landesverband der Standesbeamten RLP, Bund Deutscher Schiedsmänner, Förderverein Europ. Akademie, Förderkreis der FH im Kreis AW, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Museumsverband RLP e. V., Eifelmuseum e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis RLP, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge, Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Ahr e. V., Deutsche Dahlien-, Fuchsien und Gladiolengesellschaft e. V., Eifelverein OG Ahrweiler, Bauern- und Winzerverband, Freunde der Villa Musica e.V., Elektro-Innung Ahrweiler, Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz, Streuobswiesenverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Städtetag Rheinland-Pfalz

Kfz-Steuer für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister

- Repräsentative Empfänge des Bürgermeisters (z.B. Karneval, Goldenes Buch, Aloisiusschützen...)

50


Aufbau und Organisation einer zentralen VerwaltungsregistraturSicherung des schriftlichen und kulturellen Erbes der StadtBetrieb des Stadtarchivs


Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation von ArchivgüternOptimierung der verwaltungsinternen Registratur



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeRegistratur und Archiv1.1.4.7Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeVerwaltung

51



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Registratur und Archiv1.1.4.7



Planunglfd.Nr.


1.500

0

33.200

34.700

75.480

31.300

16.085

1.620

124.485

-89.785

0

-89.785

0

-12.030

-101.815

1.116,40

3.881,20

32.468,12

37.465,72

68.692,52

21.452,69

17.938,95

1.336,92

109.421,08

-71.955,36

0,00

-71.955,36

0,00

-11.440,00

-83.395,36







- Abschreibungen









E4

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

1.500

0

34.260

35.760

75.540

22.300

15.945

1.820

115.605

-79.845

0

-79.845

0

-11.640

-91.485

1.500

0

35.040

36.540

77.080

22.300

15.290

1.820

116.490

-79.950

0

-79.950

0

-11.640

-91.590

1.500

0

35.830

37.330

78.650

22.300

15.290

1.820

118.060

-80.730

0

-80.730

0

-11.640

-92.370

1.500

0

36.640

38.140

80.250

22.300

15.290

1.820

119.660

-81.520

0

-81.520

0

-11.640

-93.160

43210000

44120000

44243000

502210005029100050320000

5042000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52460000

5344000053850000

5634100056346000

56411000

Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Mieten und Pachten

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungErwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

mit KulturanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungen

1.116,40

3.881,20

32.468,12

50.629,54 3.852,00 3.907,72

10.303,26 0,00

254,80 2.851,17 4.466,22 4.699,89 2.061,03 3.265,62

983,76

2.870,20

14.206,56 3.732,39

726,55 69,96

540,41

1.500

0

33.200

52.500 7.800 4.070

10.910 200

500 3.100

200 5.000 2.500 9.000

8.000

3.000

14.210 1.875

840 80

700

1.500

0

34.260

52.120 7.800 4.040

11.380 200

500 3.100

200 5.000 2.500 5.000

4.500

1.500

14.205 1.740

780 90

950

1.500

0

35.040

53.170 7.960 4.130

11.610 210

500 3.100

200 5.000 2.500 5.000

4.500

1.500

14.205 1.085

780 90

950

1.500

0

35.830

54.240 8.120 4.220

11.850 220

500 3.100

200 5.000 2.500 5.000

4.500

1.500

14.205 1.085

780 90

950

1.500

0

36.640

55.330 8.290 4.310

12.090 230

500 3.100

200 5.000 2.500 5.000

4.500

1.500

14.205 1.085

780 90

950

in EUR

52




43210000

44243000

50291000

52310000

52460000

56346000

SachkontoVerwaltungsgebühren

Erstattungen des Kreises

Vergütungen für Aushilfskräfte


Anschaffung von geringwertigen Archivgütern

Rundfunkbeitrag

Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt

Beteiligung des Landkreises an den Personalkosten des Archivars

Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte


Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher


53


Aufstellung, Abwicklung und Jahresabschluss des städtischen HaushaltsKommunaler FinanzausgleichFestsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)Abwicklung des gesamten ZahlungsverkehrsBewirtschaftung der KassenmittelMahn- und VollstreckungswesenKonzessionsverträge und Abrechnung der Konzessionsabgaben

GesetzeSatzungenBeschlüsseVerträgeDienstanweisungen

Gesetzmäßige Erstellung von Haushaltsplan und JahresabschlussFestsetzung und Veranlagung der kommunalen AbgabenRealisierung des ForderungsbestandesGewährleistung der KassenliquiditätErhebung von gesetzlichen Konzessionsabgaben



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichFinanzen1.1.6ProduktgruppeFinanzen1.1.6.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGremienLandEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen

54



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Finanzen1.1.6Finanzen1.1.6.0



Planunglfd.Nr.


600

1.650.000

1.650.600

1.034.910

120.000

1.154.910

495.690

0

0

495.690

0

51.125

546.815

492,62

1.623.759,21

1.624.251,83

992.939,69

64.541,17

1.057.480,86

566.770,97

0,00

0,00

566.770,97

0,00

52.815,00

619.585,97














E6

E7

E8

E9

E14

E15

E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23

500

1.600.000

1.600.500

1.150.625

100.700

1.251.325

349.175

30.000

30.000

379.175

0

46.640

425.815

500

1.600.000

1.600.500

1.173.680

90.000

1.263.680

336.820

43.000

43.000

379.820

0

46.640

426.460

500

1.600.000

1.600.500

1.197.190

80.000

1.277.190

323.310

0

0

323.310

0

46.640

369.950

500

1.600.000

1.600.500

1.221.160

70.000

1.291.160

309.340

0

0

309.340

0

46.640

355.980

44248000

46220000

46250000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

56290000

563100005637000056690000

47120000

von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.Konzessionsabgaben


Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialBankgebührensonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

492,62

156.979,25

1.466.779,96

266.850,83 422.493,03

32.226,65

82.735,68 78.118,46

140,00 110.375,04

34.908,91

0,00 21.288,36

8.343,90

0,00

600

150.000

1.500.000

258.840 464.610

36.050

96.620 55.220

200 123.370

80.000

0 30.000 10.000

0

500

150.000

1.450.000

317.310 516.600

40.090

112.800 62.825

200 100.800

60.000

700 30.000 10.000

30.000

500

150.000

1.450.000

323.660 526.940

40.900

115.060 64.090

210 102.820

50.000

0 30.000 10.000

43.000

500

150.000

1.450.000

330.140 537.480

41.720

117.370 65.380

220 104.880

40.000

0 30.000 10.000

0

500

150.000

1.450.000

336.750 548.230

42.560

119.720 66.690

230 106.980

30.000

0 30.000 10.000

0

in EUR

55




44248000

46220000

46250000

56290000

56370000

56690000

47120000

SachkontoHebegebühren

Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren

Konzessionsabgaben Strom

Konzessionsabgaben Gas

Konzessionsabgaben Wasser


Kontogebühren

Weitere Finanzausgaben

Zinsen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Hebegebühren für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrags sowie der verschiedenen Weinbauabgaben

Aufkommen an Mahngebühren und Säumniszuschlägen

Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Strom)

Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Gas)

Konzessionsabgabezahlungen für Versorgungsleitungen (Wasser)

Aufwendungen für Beratungsleistungen in haushalts- und steuerrechtlichen Angelegenheiten

Gebühren für die städtischen Bankkonten und Depots sowie EC-Transaktionsgebühren

Anteilige Mahngebühren und Säumniszuschläge für die Forderungen der Eigenbetriebe Wasserwerk/Abwasserwerk

Zinsen für Kredite gegenüber Beteiligungsgesellschaften

56


RechnungsprüfungTeilnahme an SubmissionenÖrtliche Prüfung der JahresrechnungLaufende Prüfung der KassenvorgängeSonderprüfungen

GesetzeSatzungenBeschlüsseDienstanweisungen

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichPrüfung1.1.8ProduktgruppeRechnungsprüfung1.1.8.0Produkt

Beschreibung

Rechnungsprüfungsamt verantwortlich

GremienVerwaltung

57



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Prüfung1.1.8Rechnungsprüfung1.1.8.0



Planunglfd.Nr.


0

189.690

189.690

-189.690

0

-189.690

0

0

-189.690

0,00

244.871,52

244.871,52

-244.871,52

0,00

-244.871,52

0,00

0,00

-244.871,52










E8

E9

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

185.210

185.210

-185.210

0

-185.210

0

0

-185.210

0

188.950

188.950

-188.950

0

-188.950

0

0

-188.950

0

192.770

192.770

-192.770

0

-192.770

0

0

-192.770

0

196.650

196.650

-196.650

0

-196.650

0

0

-196.650

502110005022100050420000505100005069900051110000

Dienstbezüge BeamteVergütungen ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte

89.694,42 0,00 0,00

56.673,10 0,00

98.504,00

44.020 0 0

32.470 200

113.000

50.110 41.300

9.020 18.290

200 66.290

51.120 42.130

9.210 18.660

210 67.620

52.150 42.980

9.400 19.040

220 68.980

53.200 43.840

9.590 19.430

230 70.360

in EUR

58


Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbeteiligungen, Bürgerentscheide und -begehrenFeststellung von Wahlergebnissen

Gesetze

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisses



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichStatistik und Wahlen1.2.1ProduktgruppeWahlen1.2.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGremienBundLand

59



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Statistik und Wahlen1.2.1Wahlen1.2.1.0



Planung


44242000

50190000

56390000

SachkontoErstattung Wahlkosten

Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer

Sachaufwand für Wahlen

Erstattung von Wahlkosten

Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer

Sachaufwendungen bei Wahlen

lfd.Nr.


0

0

2.000

0

2.000

-2.000

0

-2.000

0

0

-2.000

15.615,89

15.615,89

22.505,00

12.025,40

34.530,40

-18.914,51

0,00

-18.914,51

0,00

0,00

-18.914,51












E6

E8

E9

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

26.000

26.000

22.000

12.000

34.000

-8.000

0

-8.000

0

0

-8.000

0

0

2.000

0

2.000

-2.000

0

-2.000

0

0

-2.000

11.000

11.000

10.000

3.000

13.000

-2.000

0

-2.000

0

0

-2.000

14.000

14.000

25.000

16.000

41.000

-27.000

0

-27.000

0

0

-27.000

44242000

50190000

56390000

vom Land

Sonstige, ehrenamtlich Tätige

Sonstiges

15.615,89

22.505,00

12.025,40

0

2.000

0

26.000

22.000

12.000

0

2.000

0

11.000

10.000

3.000

14.000

25.000

16.000

in EUR

60


Akquisition, Kooperationsvermittlungen, Kontaktpflege und Beratung der ansässigen UnternehmenHilfe/Unterstützung in VerwaltungsverfahrenEinzelhandelssteuerung / Einzelhandelskonzept

Beschlüsse

Stärkung der Wirtschaftskraft der StadtFörderung der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichWirtschaftsförderung5.7.1ProduktgruppeWirtschaftsförderung5.7.1.0Produkt

Beschreibung

Beteiligungs- und Projektmanagement verantwortlich

EinwohnerUnternehmen

61



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Wirtschaftsförderung5.7.1Wirtschaftsförderung5.7.1.0



Planunglfd.Nr.


8.500

32.200

40.700

114.670

22.500

10.000

187.150

334.320

-293.620

0

-293.620

0

0

-293.620

57.851,82

33.059,99

90.911,81

100.992,82

476,00

4.749,38

92.952,30

199.170,50

-108.258,69

0,00

-108.258,69

0,00

0,00

-108.258,69















E2

E6

E8

E9

E10

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

9.500

32.480

41.980

117.700

22.500

5.000

145.035

290.235

-248.255

0

-248.255

0

0

-248.255

9.500

32.200

41.700

120.080

22.500

5.000

145.035

292.615

-250.915

0

-250.915

0

0

-250.915

9.500

0

9.500

122.500

2.500

5.000

130.000

260.000

-250.500

0

-250.500

0

0

-250.500

0

0

0

124.970

2.500

5.000

130.000

262.470

-262.470

0

-262.470

0

0

-262.470

41442000

44241000

5022100050320000

5042000050699000

52310000

52451000

54190000

5625110056290000

56995000

vom Land

vom Bund

Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerPersonalnebenausgaben

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenSächliche Zweckausgaben

an Sonstige

Fortschreibung EinzelhandelskonzeptSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenWirtschaftsförderung / Stadtmarketing

57.851,82

33.059,99

78.598,96 6.084,31

16.309,55 0,00

476,00

0,00

4.749,38

0,00 18.900,64

74.051,66

8.500

32.200

89.050 6.910

18.510 200

2.500

20.000

10.000

5.000 94.150

88.000

9.500

32.480

90.660 7.040

19.800 200

2.500

20.000

5.000

5.000 63.035

77.000

9.500

32.200

92.480 7.190

20.200 210

2.500

20.000

5.000

5.000 63.035

77.000

9.500

0

94.330 7.340

20.610 220

2.500

0

5.000

5.000 50.000

75.000

0

0

96.220 7.490

21.030 230

2.500

0

5.000

5.000 50.000

75.000

in EUR

62




41442000

44241000

52310000

52451000

54190000

56251100

56290000

56995000

SachkontoZuweisungen vom Land

Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzmanagement

MASSNAHMEN ENEV

Landesgartenschau bedingte Wirtschaftsförderung

Förderung Anschaffung Lastenfahrräder

Fortschreibung Einzelhandelskonzept

Aufwendungen Klimaschutzmanagement

Konversion

Dienstleistungen Dritter (Planung Netzausbau)

Masterplan Einzelhandel

Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Förderprogramm Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten

Zuweisung des Bundes

EKOMM

Maßnahmen zur Sichtbarmachung der Landesgartenschau 2022 im gesamten Stadtgebiet

Förderung der Anschaffung von Lastenfahrrädern

Gutachtenerstellungen Einzelhandelsstandort

Aufwendungen Klimaschutz

Geplanter Schließungszeitpunkt des "Dienstgebäudes Bad Neuenahr-Ahrweiler Hauptstraße" auf voraussichtlich 2028 verschoben, Wiedervorlage Haushalt 2027

Gigabitausbau

Umsetzung der Maßnahmen des Masterplans Einzelhandel

Stadt- und Standortmarketing

63


Unterstützung der örtlichen Fremdenverkehrsorganisationen Regionale und überregionale Zusammenarbeit StandortwerbungErhebung und Auswertung von GrundlagendatenErstellung und Verteilung von Werbematerial

Beschlüsse

Steigerung der Attraktivität der StadtVerlängerung der Aufenthaltsdauer der GästeBelebung von Unterkunfts- und Gastronomiebetrieben sowie des HandelsSteigerung des Bekanntheitsgrades sowie Imageförderung der Region

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichTourismus5.7.5ProduktgruppeTourismusförderung5.7.5.0Produkt

Beschreibung

Beteiligungs- und Projektmanagement verantwortlich

EinwohnerGästeTourismusbetriebe

64



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Tourismus5.7.5Tourismusförderung5.7.5.0



Planunglfd.Nr.


967.000

0

2.000

969.000

140.000

596.000

71.500

807.500

161.500

0

161.500

0

0

161.500

1.966.258,45

2.335,00

584,96

1.969.178,41

196.588,79

595.250,20

69.543,97

861.382,96

1.107.795,45

0,00

1.107.795,45

0,00

0,00

1.107.795,45















E4

E6

E7

E8

E10

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

1.696.800

0

1.000

1.697.800

180.000

612.000

69.000

861.000

836.800

0

836.800

0

0

836.800

2.742.400

0

1.000

2.743.400

260.000

612.000

69.000

941.000

1.802.400

0

1.802.400

0

0

1.802.400

2.560.900

0

500

2.561.400

240.000

612.000

69.000

921.000

1.640.400

0

1.640.400

0

0

1.640.400

2.460.900

0

500

2.461.400

240.000

612.000

69.000

921.000

1.540.400

0

1.540.400

0

0

1.540.400

4361000043620000

44290000

46290000

52910000

5415100054190000

5636000056420000

TourismusbeitragGästebeitrag

von Sonstigen

Sonstige

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

an private Unternehmenan Sonstige

ÖffentlichkeitsarbeitBeiträge an Verbände und Vereine

858.148,29 1.108.110,16

2.335,00

584,96

196.588,79

537.000,00 58.250,20

7.555,83 61.988,14

335.000 632.000

0

2.000

140.000

537.000 59.000

9.000 62.500

650.000 1.046.800

0

1.000

180.000

537.000 75.000

9.000 60.000

1.100.000 1.642.400

0

1.000

260.000

537.000 75.000

9.000 60.000

1.100.000 1.460.900

0

500

240.000

537.000 75.000

9.000 60.000

1.000.000 1.460.900

0

500

240.000

537.000 75.000

9.000 60.000

in EUR

65




43620000

46290000

52910000

54151000

54190000

56360000

56420000

SachkontoGästebeitrag (netto - 7%)

Gästebeitrag (netto - 19%)

Anteil Verkauf Wanderführer

Sachaufwand Gästekarte - (netto)

Zuschüsse zur Tourismusförderung .

Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr

Aufwendungen für Wandertourismus

Beiträge an Verbände und Vereine

Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung.Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.

Der Gästebeitrag im Stadtteil Bad Neuenahr wird derzeitig einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).

Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung.Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.

Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeitig 19% USt.

Einnahmen aus dem Verkauf des Wanderführers

Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)

Zuschuss zur Tourismusförderung

-Stadtportal-HTC Tennis Classics Bad Neuenahr-Uferlichter-Eigenanteile barriererfreier Tourismus-betriebliche Förderungen-Förderung Weinfeste

Marketing und Wegemanagement Ahrsteig

-Beiträge Tourismus-Ahrweiler Freiheiter-Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel-Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler-Beteiligung an Tourismus und Congress GmbH-Ahrwein e.V.-Tourismus für Alle

66

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagment

1141 Zentrales Gebäudemanagment 1142 Zentrales Grundstücksmanagment 5310 Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA) 5732 Bürgerhallen, Bürgerhäuser 5733 Öffentliche Bedürfnisanstalten 5734 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

67


Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Gebäude (u. a. Wohn- und Gewerbeimmobilien, historische Bauwerke einschließlich Kirchen und Kapellen), soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Mitwirkung bei der Gebäudeverwaltung für andere Verwaltungseinheiten

GesetzeBeschlüsseVerträge

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrales Gebäudemanagement1.1.4.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerPächter und Mieter

68



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Gebäudemanagement1.1.4.1



Planunglfd.Nr.


81.585

31.375

351.000

0

248.000

711.960

433.740

322.500

265.910

36.900

1.059.050

74.924,12

31.372,63

321.651,53

45,14

0,00

427.993,42

811.006,62

223.165,39

254.971,43

156.448,80

1.445.592,24









- Abschreibungen



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

76.980

31.375

301.000

0

159.000

568.355

457.830

257.000

271.510

180.200

1.166.540

72.915

31.375

297.000

0

320.000

721.290

467.010

253.000

253.305

30.200

1.003.515

73.245

31.375

297.000

0

320.000

721.620

476.370

253.000

234.485

30.200

994.055

73.575

31.375

297.000

0

200.000

601.950

485.920

253.000

218.200

30.200

987.320

4144300041510000

43700000

44120000

44251000

45200000

5022100050320000

5042000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

523510005235200052360000

52440000

53220000

5341000053420000534400005349000053580000

53590000

5381000053850000

56150000

562100005622000056346000

56411000564120005682000056980000

von Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen


Mieten und Pachten

von privaten Unternehmen

Andere aktivierte Eigenleistungen


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Wohnbautenmit sozialen Einrichtungenmit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagensonstige Bauten des InfrastrukturvermögensFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenLeasingRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerAbbruchkosten

16.510,20 58.413,92

31.372,63

321.651,53

45,14

0,00

634.145,36 49.036,12

127.810,64 14,50

34.225,87 53.551,25

9.453,85 15.207,42 21.944,31 71.350,66

5.860,55 4.561,25 6.968,25

41,98

300,00

15.857,21 14.810,89 18.383,07

151.989,60 1.873,33

8.291,89

9.163,96 34.301,48

2.622,14

3.600,00 2.654,87 3.502,39

6.872,48 4.185,65 1.322,00

131.689,27

16.840 64.745

31.375

351.000

0

248.000

337.260 26.160

70.120 200

39.000 50.000 12.000 23.000 23.000

153.500

7.000 5.000

10.000

0

300

15.860 14.810 18.385

165.765 1.875

8.075

8.245 32.595

3.400

3.600 2.500 4.000

7.300 4.500 1.600

10.000

16.010 60.970

31.375

301.000

0

159.000

353.100 27.420

77.110 200

57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 68.500

3.500 5.000

10.000

0

300

15.860 14.810 18.385

170.255 1.875

7.430

8.105 34.490

3.400

3.600 2.500 4.000

9.900 5.200 1.600

150.000

16.330 56.585

31.375

297.000

0

320.000

360.170 27.970

78.660 210

57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500

3.500 5.000

10.000

0

300

15.860 14.810 18.385

153.395 1.875

7.430

7.560 33.690

3.400

3.600 2.500 4.000

9.900 5.200 1.600

0

16.660 56.585

31.375

297.000

0

320.000

367.380 28.530

80.240 220

57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500

3.500 5.000

10.000

0

300

15.860 14.810 18.385

153.395 1.875

7.430

7.295 15.135

3.400

3.600 2.500 4.000

9.900 5.200 1.600

0

16.990 56.585

31.375

297.000

0

200.000

374.730 29.110

81.850 230

57.000 50.000 17.000 23.000 23.000 64.500

3.500 5.000

10.000

0

300

15.860 14.810 18.385

148.005 625

7.430

4.875 7.910

3.400

3.600 2.500 4.000

9.900 5.200 1.600

0

in EUR

69



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Gebäudemanagement1.1.4.1



Planung


41443000

44120000

52310000

52360000

56150000

SachkontoZuweisungen des Kreises

Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm

Mieten und Pachten

Mietnebenkosten

Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer


Unterhaltung Buswartehallen


Arbeitsgeräte, Maschinen

Dienst- und Schutzkleidung

Beteiligung des Kreises an den Personalkosten des Hausmeisters Asylbewerberheim

Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung). Spätestens zur LaGa 2022 sollen auch im Kurparkgelände Trauungen stattfinden. Die ABMG plant zur Eröffnung des Kurparks die Möglichkeit von standesamtlichen Trauungen in das Marketing mit aufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass allein auf Grund der Möglichkeit größere Gesellschaften im Kurpark zu einer Trauung zu ermöglichen, der Kurpark deutlich attraktiver sein wird als der Weiße Turm. Insoweit wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen verringern.Das Standesamt wird die Gebühren für die Trauungen im Kurpark für die ABMG erheben und an diese weiterleiten.

Mieterlöse der städtischen Mietobjekte

Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)


Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswartehallen)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)

Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen

Ausstattung mit Schutzkleidung für städtische Handwerker, Hausmeister, Hallenwarte und Springer

lfd.Nr.


-347.090

0

-347.090

0

109.950

-237.140

-1.017.598,82

0,00

-1.017.598,82

0,00

125.710,00

-891.888,82







E16

E19

E20

E21

E22

E23

-598.185

0

-598.185

0

79.900

-518.285

-282.225

0

-282.225

0

79.900

-202.325

-272.435

0

-272.435

0

79.900

-192.535

-385.370

0

-385.370

0

79.900

-305.470

in EUR

70


Verwaltung des städtischen GrundvermögensVer- und Ankauf von GrundstückenMiet-, Pacht-, ErbbaurechtsverträgeBestellung von Baulasten

GesetzeVerträgeBeschlüsse

Effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeZentrales Grundstücksmanagement1.1.4.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerPächter und Mieter

71



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Zentrales Grundstücksmanagement1.1.4.2



Planung


44290000

52321000

Sachkonto

Erstattungen

Bewirtschaftungskosten

Erstattung Schmutzwasser / Niederschlagswassergebühren Campingplatz Ahrweiler

Aufwendungen für Vermessungskosten, Veröffentlichungen, Notariatskosten etc. von städtischen Grundstücken

lfd.Nr.


170.000

3.500

173.500

583.250

28.000

7.725

2.000

620.975

-447.475

0

-447.475

0

118.920

-328.555

169.369,84

-1.573,06

167.796,78

484.971,63

23.599,16

7.722,43

1.190,20

517.483,42

-349.686,64

0,00

-349.686,64

0,00

88.800,00

-260.886,64






- Abschreibungen









E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

170.000

3.000

173.000

573.760

35.000

7.720

2.000

618.480

-445.480

0

-445.480

0

135.365

-310.115

170.000

3.000

173.000

585.270

53.000

7.720

2.000

647.990

-474.990

0

-474.990

0

135.365

-339.625

170.000

3.000

173.000

597.010

53.000

7.720

2.000

659.730

-486.730

0

-486.730

0

135.365

-351.365

170.000

3.000

173.000

608.980

53.000

7.720

2.000

671.700

-498.700

0

-498.700

0

135.365

-363.335

44120000

44290000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5221000052321000

53580000

53850000

56210000

Mieten und Pachten

von Sonstigen


Steuern und AbgabenGrundstücke

Straßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Mieten und Pachten

169.369,84

-1.573,06

114.315,48 196.668,79

15.200,87

39.967,27 24.057,59

0,00 94.761,63

13.562,22 10.036,94

6.621,51

1.100,92

1.190,20

170.000

3.500

118.690 281.150

21.810

58.450 22.780

200 80.170

18.000 10.000

6.625

1.100

2.000

170.000

3.000

125.690 280.640

21.780

61.270 23.820

200 60.360

23.000 12.000

6.620

1.100

2.000

170.000

3.000

128.210 286.260

22.220

62.500 24.300

210 61.570

23.000 30.000

6.620

1.100

2.000

170.000

3.000

130.780 291.990

22.670

63.750 24.790

220 62.810

23.000 30.000

6.620

1.100

2.000

170.000

3.000

133.400 297.830

23.130

65.030 25.290

230 64.070

23.000 30.000

6.620

1.100

2.000

in EUR

72


Betrieb einer Photovoltaikanlage. Einspeisung der überschüssig erzeugten Energie ins Stromnetz.

Beschluss Stadtrat, Verträge mit Netzbetreiber

Absetzung überschüssig erzeugter Energie.

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Ver- und Entsorgung5.3ProduktbereichElektrizitätsversorgung5.3.1ProduktgruppePhotovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)5.3.1.0Produkt

Beschreibung


VerwaltungEnergie- und Wasserversorgungsunternehmen

73



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Ver- und Entsorgung5.3Elektrizitätsversorgung5.3.1Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)5.3.1.0



Planunglfd.Nr.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











E5

E8

E10

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

675

675

650

650

25

0

25

0

0

25

675

675

650

650

25

0

25

0

0

25

675

675

650

650

25

0

25

0

0

25

675

675

650

650

25

0

25

0

0

25

44110000

52310000

Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

0,00

0,00

0

0

675

650

675

650

675

650

675

650

in EUR

74


Errichtung und Verwaltung der städtischen Bürgerhallen, Bürgerhäuser und Backhäuser(Bürgerhalle Ahrweiler, Mehrzweckhalle Heimersheim, Bürgerhäuser, Backhäuser)

VerträgeBeschlüsse

Förderung der Kommunikation, des Nachbarschaftsgeistes, des Zusammengehörigkeitsgefühls und des geselligen MIteinanders der Einwohner und Gäste in den StadtteilenFörderung eines regen Vereinslebens Bereitstellung von ausreichender, betriebsbereiter Infrastruktur

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeBürgerhallen, Bürgerhäuser5.7.3.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeVereine

75



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Bürgerhallen, Bürgerhäuser5.7.3.2



Planung


44259000

52310000

Sachkonto

Ersätze (netto - 19%)


Unterhaltung Gebäude Helmut Gies Bürgerzentrum Ahrweiler - (netto)

Unterhaltung Gebäude Landskroner Festhalle - (netto)

Schaden- und Kostenersätze

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Dorfgemeinschaftshäuser)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Helmut-Gies-Bürgerzentrum Ahrweiler)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Landskroner Festhalle)

lfd.Nr.


17.880

54.500

0

72.380

185.600

118.725

4.270

308.595

-236.215

0

-236.215

0

-70.185

-306.400

17.876,15

75.604,32

278,12

93.758,59

98.973,70

107.590,39

3.536,94

210.101,03

-116.342,44

0,00

-116.342,44

0,00

-61.169,77

-177.512,21






- Abschreibungen









E2

E5

E6

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

17.875

74.500

0

92.375

145.600

115.775

6.050

267.425

-175.050

0

-175.050

0

-71.740

-246.790

17.875

74.500

0

92.375

116.600

115.230

6.050

237.880

-145.505

0

-145.505

0

-71.740

-217.245

17.875

74.500

0

92.375

116.600

115.130

6.050

237.780

-145.405

0

-145.405

0

-71.740

-217.145

17.875

74.500

0

92.375

116.600

114.610

6.050

237.260

-144.885

0

-144.885

0

-71.740

-216.625

41510000

44120000

44259000

522100005221200052213200522133005221400052310000

53220000

534400005349000053850000

56411000


Mieten und Pachten

vom sonstigen privaten Bereich

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Kulturanlagenmit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Gebäudeversicherungen

17.876,15

75.604,32

278,12

5.002,74 11.102,50

1.901,63 22.540,50 25.627,51 32.798,82

1.250,00

4.592,93 92.799,98

8.947,48

3.536,94

17.880

54.500

0

5.500 14.100

2.500 25.500 24.500

113.500

1.250

4.595 101.635

11.245

4.270

17.875

74.500

0

6.000 14.100

2.500 25.500 24.500 73.000

1.250

4.590 98.240 11.695

6.050

17.875

74.500

0

6.000 14.100

2.500 25.500 24.500 44.000

1.250

4.530 98.240 11.210

6.050

17.875

74.500

0

6.000 14.100

2.500 25.500 24.500 44.000

1.250

4.530 98.240 11.110

6.050

17.875

74.500

0

6.000 14.100

2.500 25.500 24.500 44.000

1.250

4.530 98.240 10.590

6.050

in EUR

76


Errichtung und Verwaltung von öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet

Beschlüsse

Bereitstellung von ausreichenden, betriebsbereiten, öffentlichen BedürfnisanstaltenGewährleistung von Umwelt- und Stadtbildgesichtspunkten

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeÖffentliche Bedürfnisanstalten5.7.3.3Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

77



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Öffentliche Bedürfnisanstalten5.7.3.3



Planung


43229000

44251000

52310000

SachkontoBenutzungsentgelte - öffentliche WC-Anlagen

Erstattungen privater Unternehmen


Entgelte für die Benutzung öffentlicher WC-Anlagen

Erstattungen im Rahmen von Wasser- und Stromabrechnungen

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (öffentliche Bedürfnisanstalten)

lfd.Nr.


8.500

0

8.500

104.800

14.080

260

119.140

-110.640

0

-110.640

0

-28.035

-138.675

8.783,78

410,00

9.193,78

82.751,90

12.706,18

155,09

95.613,17

-86.419,39

0,00

-86.419,39

0,00

-26.765,00

-113.184,39





- Abschreibungen









E4

E6

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

12.000

0

12.000

166.800

20.515

400

187.715

-175.715

0

-175.715

0

-26.985

-202.700

12.000

0

12.000

135.800

22.515

400

158.715

-146.715

0

-146.715

0

-26.985

-173.700

12.000

0

12.000

101.800

22.515

400

124.715

-112.715

0

-112.715

0

-26.985

-139.700

12.000

0

12.000

101.800

22.515

400

124.715

-112.715

0

-112.715

0

-26.985

-139.700

43229000

44251000

5221000052213200522133005221400052310000

53490000

56411000

Sonstige Entgelte


Steuern und AbgabenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

mit sonstigen Gebäuden


8.783,78

410,00

1.514,97 2.595,97 6.113,60

63.141,21 9.386,15

12.706,18

155,09

8.500

0

2.000 5.300 8.000

80.500 9.000

14.080

260

12.000

0

2.000 5.300 8.000

75.500 76.000

20.515

400

12.000

0

2.000 5.300 8.000

100.500 20.000

22.515

400

12.000

0

2.000 5.300 8.000

75.500 11.000

22.515

400

12.000

0

2.000 5.300 8.000

75.500 11.000

22.515

400

in EUR

78


Technische und kaufmännische Verwaltung städtischer Liegenschaften, deren gewerbliche Vermietung / Verpachtung im öffentlichen Interesse liegt

GesetzeBeschlüsseVerträge

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

5.7.3.4.1000 5.7.3.4.2000 5.7.3.4.3000

Allgemeine GewerbeobjekteKurparkliegenschaftenAhr-Thermen

Gestaltung Umwelt5

Leistung


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeKommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästePächter und Mieter

79



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4



Planunglfd.Nr.


438.000

565.000

1.274.000

2.277.000

574.300

46.230

1.450.000

724.400

2.794.930

-517.930

0

-517.930

0

-208.835

-726.765

61.284,94

406.895,42

0,00

468.180,36

435.048,97

5.214,23

600.000,00

99.712,91

1.139.976,11

-671.795,75

0,00

-671.795,75

0,00

-187.175,00

-858.970,75






- Abschreibungen










E2

E5

E7

E8

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

232.000

570.000

0

802.000

576.300

50.915

1.200.000

9.500

1.836.715

-1.034.715

0

-1.034.715

0

-202.610

-1.237.325

0

570.000

0

570.000

561.300

60.230

600.000

9.500

1.231.030

-661.030

0

-661.030

0

-202.610

-863.640

0

570.000

0

570.000

531.300

60.230

600.000

9.500

1.201.030

-631.030

0

-631.030

0

-202.610

-833.640

0

570.000

0

570.000

531.300

60.230

600.000

9.500

1.201.030

-631.030

0

-631.030

0

-202.610

-833.640

41442000

44120000

46614000

5221000052212000522132005221330052310000

52311000

534500005349000053850000

54159000

5641100056980000

vom Land

Mieten und Pachten


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke

mit Sportanlagenmit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung

an den sonstigen privaten Bereich

GebäudeversicherungenAbbruchkosten

61.284,94

406.895,42

0,00

147.942,53 1.051,75

93.010,63 59,53

113.538,43

79.446,10

0,00 2.476,42 2.737,81

600.000,00

6.679,19 93.033,72

438.000

565.000

1.274.000

160.000 2.000

109.800 500

194.000

108.000

40.510 4.175 1.545

1.450.000

7.400 717.000

232.000

570.000

0

168.000 5.000

109.800 2.000

162.000

129.500

41.565 3.810 5.540

1.200.000

9.500 0

0

570.000

0

168.000 5.000

109.800 2.000

167.000

109.500

50.880 3.810 5.540

600.000

9.500 0

0

570.000

0

168.000 5.000

109.800 2.000

137.000

109.500

50.880 3.810 5.540

600.000

9.500 0

0

570.000

0

168.000 5.000

109.800 2.000

137.000

109.500

50.880 3.810 5.540

600.000

9.500 0

in EUR

80




41442000

44120000

46614000

52310000

52311000

54159000

56980000

SachkontoZuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften

Mieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)

Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)

Mieten und Pachten (netto - 19%)

Mieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften)

Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto)

Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)

Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto)

Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto)

Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto)

Betriebskostenzuschuss - (netto)

Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto -

Förderung aktive Stadtzentren: Abbruch Kurparkliegenschaften

Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung

Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten

Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften

Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen

Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der Kurparkliegenschaften

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)

Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark

Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen

Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften.

81



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Allgemeine Gewerbeobjekte5.7.3.4.1000

Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:Produkt:Leistung:

Teilergebnisplan 2021 5.7.3.4.1000

Planung


44120000

52310000

SachkontoMieten und Pachten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)

Mietnebenkosten (Gewerbeobjekte) (netto - 19%)

Unterhaltung Gebäude (Gewerbeobjekte) - (netto)

Mieterlöse städtische Objekte zur Gewerbenutzung

Vereinnahmung der Mietnebenkosten bei Gewerbeobjekten

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gewerbeobjekte)

lfd.Nr.


235.000

235.000

55.300

2.435

4.400

62.135

172.865

0

172.865

0

-163.835

9.030

228.156,41

228.156,41

37.781,03

1.933,32

3.863,37

43.577,72

184.578,69

0,00

184.578,69

0,00

-142.175,00

42.403,69




- Abschreibungen









E5

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

240.000

240.000

62.800

6.065

6.800

75.665

164.335

0

164.335

0

-157.610

6.725

240.000

240.000

57.800

6.065

6.800

70.665

169.335

0

169.335

0

-157.610

11.725

240.000

240.000

57.800

6.065

6.800

70.665

169.335

0

169.335

0

-157.610

11.725

240.000

240.000

57.800

6.065

6.800

70.665

169.335

0

169.335

0

-157.610

11.725

44120000

5221000052212000522132005221330052310000

5349000053850000

56411000

Mieten und Pachten

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

mit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung


228.156,41

19.626,29 1.051,75 2.812,33

59,53 14.231,13

739,80 1.193,52

3.863,37

235.000

20.000 2.000 3.800

500 29.000

2.435 0

4.400

240.000

22.000 5.000 3.800 2.000

30.000

2.070 3.995

6.800

240.000

22.000 5.000 3.800 2.000

25.000

2.070 3.995

6.800

240.000

22.000 5.000 3.800 2.000

25.000

2.070 3.995

6.800

240.000

22.000 5.000 3.800 2.000

25.000

2.070 3.995

6.800

in EUR

82



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Kurparkliegenschaften5.7.3.4.2000



Planung


41442000

44120000

46614000

52310000

52311000

56980000

SachkontoZuweisungen vom Land - Kurparkliegenschaften

Mieten und Pachten (netto - 19%)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abbruchkosten Kurparkliegenschaften)

Unterhaltung Gebäude Kurparkliegenschaften - (netto)

Unterhaltung Außenanlagen Kurparkliegenschaften - (netto)

Abbruchkosten Kurparkliegenschaften - netto -

Förderung aktive Stadtzentren: Abbruch Kurparkliegenschaften

Pacht und Nebenkosten für die Kurparkliegenschaften

Auflösung der Rückstellung für die Kosten des Abrisses der Kurparkliegenschaften

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kurparkliegenschaften)

Unterhaltung der Außenanlagen im Kurpark

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückbau von Kurparkliegenschaften.

lfd.Nr.


438.000

78.000

1.274.000

1.790.000

227.000

3.285

720.000

950.285

839.715

0

839.715

0

-30.000

809.715

61.284,94

10.739,01

0,00

72.023,95

112.791,61

3.280,91

95.849,54

211.922,06

-139.898,11

0,00

-139.898,11

0,00

-30.000,00

-169.898,11






- Abschreibungen









E2

E5

E7

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

232.000

78.000

0

310.000

208.000

3.285

2.700

213.985

96.015

0

96.015

0

-30.000

66.015

0

78.000

0

78.000

198.000

3.285

2.700

203.985

-125.985

0

-125.985

0

-30.000

-155.985

0

78.000

0

78.000

168.000

3.285

2.700

173.985

-95.985

0

-95.985

0

-30.000

-125.985

0

78.000

0

78.000

168.000

3.285

2.700

173.985

-95.985

0

-95.985

0

-30.000

-125.985

41442000

44120000

46614000

522100005221320052310000

52311000

5349000053850000

5641100056980000

vom Land

Mieten und Pachten


Steuern und AbgabenWasserkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke

mit sonstigen GebäudenBetriebs- und Geschäftsausstattung

GebäudeversicherungenAbbruchkosten

61.284,94

10.739,01

0,00

25.792,81 6.969,22 5.098,40

74.931,18

1.736,62 1.544,29

2.815,82 93.033,72

438.000

78.000

1.274.000

30.000 12.000 85.000

100.000

1.740 1.545

3.000 717.000

232.000

78.000

0

36.000 12.000 40.000

120.000

1.740 1.545

2.700 0

0

78.000

0

36.000 12.000 50.000

100.000

1.740 1.545

2.700 0

0

78.000

0

36.000 12.000 20.000

100.000

1.740 1.545

2.700 0

0

78.000

0

36.000 12.000 20.000

100.000

1.740 1.545

2.700 0

in EUR

83



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3.4Ahr-Thermen5.7.3.4.3000



Planung


44120000

52310000

52311000

54159000

SachkontoMieten und Pachten (ohne USt - Innenumsatz)

Unterhaltung Gebäude (Ahr-Thermen) - (netto)

Unterhaltung Außenanlagen (Ahr-Thermen) - (netto)

Betriebskostenzuschuss - (netto)

Erlöse aus Pacht und Nebenkostenerstattung Ahrthermen

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Ahr-Thermen)

Unterhaltung der Außenanlagen an den Ahr-Thermen

Zuschuss zum laufenden Betrieb der Ahr-Thermen

lfd.Nr.


252.000

252.000

292.000

40.510

1.450.000

1.782.510

-1.530.510

0

-1.530.510

0

-15.000

-1.545.510

168.000,00

168.000,00

284.476,33

0,00

600.000,00

884.476,33

-716.476,33

0,00

-716.476,33

0,00

-15.000,00

-731.476,33




- Abschreibungen









E5

E8

E10

E11

E12

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

252.000

252.000

305.500

41.565

1.200.000

1.547.065

-1.295.065

0

-1.295.065

0

-15.000

-1.310.065

252.000

252.000

305.500

50.880

600.000

956.380

-704.380

0

-704.380

0

-15.000

-719.380

252.000

252.000

305.500

50.880

600.000

956.380

-704.380

0

-704.380

0

-15.000

-719.380

252.000

252.000

305.500

50.880

600.000

956.380

-704.380

0

-704.380

0

-15.000

-719.380

44120000

522100005221320052310000

52311000

53450000

54159000

Mieten und Pachten

Steuern und AbgabenWasserkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstücke

mit Sportanlagen


168.000,00

102.523,43 83.229,08 94.208,90

4.514,92

0,00

600.000,00

252.000

110.000 94.000 80.000

8.000

40.510

1.450.000

252.000

110.000 94.000 92.000

9.500

41.565

1.200.000

252.000

110.000 94.000 92.000

9.500

50.880

600.000

252.000

110.000 94.000 92.000

9.500

50.880

600.000

252.000

110.000 94.000 92.000

9.500

50.880

600.000

in EUR

84

Produkte

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

5112 Städteplanung, Vermessung, Bodenordnung 5113 Altstadt Ahrweiler 5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr 5119 Dorfverschönerung und

Strukturverbesserungsmaßnahmen 5210 Allgemeine Bauverwaltung 5416 Gemeindestraßen – Erschließungs- und

Ausbaumaßnahmen, Brücken 5513 Bad Neuenahr – fließende Energie 5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

85


Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher VerträgeMitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGBGestaltungssatzung, Zuschuss für Werbeanlagen


Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche EntwicklungStadtbildverbesserung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStadtplanung, Vermessung, Bodenordnung5.1.1.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerGrundstückseigentümerInvestoren

86



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung5.1.1.2



Planung


41443000

43100000

44290000

56255000

56360000

SachkontoErstattung Baugenehmigungsgebühren vom Kreis

Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr

Kostenerstattungen Bauleitplanung

Bauleitpläne

Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerbeteiligung

Erstattung Baugenehmiungsgebühren vom Kreis.

Verwaltungsgebühren Grundstücksverkehr

Refinanzierung Bauleitplanung -kommunales Baulandmanagement-

Kosten der Planungsgrundlagen, Fachgutachten und Planungsleistungen für Bebauungspläne/Flächennutzungspläne

Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerbeteilung zum Förderprogramm Aktive Stadt

lfd.Nr.


25.000

8.000

1.000

34.000

514.150

40.000

554.150

-520.150

0

-520.150

0

0

-520.150

13.773,39

7.390,00

0,00

21.163,39

287.572,38

24.310,92

311.883,30

-290.719,91

0,00

-290.719,91

0,00

0,00

-290.719,91














E2

E4

E6

E8

E9

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

18.000

10.000

1.000

29.000

490.705

41.000

531.705

-502.705

0

-502.705

0

0

-502.705

18.000

10.000

1.000

29.000

500.540

41.000

541.540

-512.540

0

-512.540

0

0

-512.540

18.000

10.000

10.000

38.000

510.580

41.000

551.580

-513.580

0

-513.580

0

0

-513.580

18.000

10.000

0

28.000

520.820

1.000

521.820

-493.820

0

-493.820

0

0

-493.820

41443000

43100000

44290000

5022100050320000

504200005051000050699000

56255000

56360000


Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen

von Sonstigen

Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben

Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - BauleitplänenÖffentlichkeitsarbeit

13.773,39

7.390,00

0,00

227.924,02 17.600,81

42.047,55 0,00 0,00

24.310,92

0,00

25.000

8.000

1.000

399.750 31.030

83.120 50

200

40.000

0

18.000

10.000

1.000

378.460 29.350

82.640 55

200

40.000

1.000

18.000

10.000

1.000

386.030 29.940

84.300 60

210

40.000

1.000

18.000

10.000

10.000

393.760 30.540

85.990 70

220

40.000

1.000

18.000

10.000

0

401.640 31.160

87.710 80

230

0

1.000

in EUR

87


Aufgaben im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen (Schlussverwendung, Erhebung der Ausgleichsbeträge)

Aufgaben Historische Stadt: Umgestaltung / Erhalt städtebaulich oder gesetzlich bedeutsamer baulicher Anlagen(Straßenräume und Gebäude)


Förderung der städtebaulichen EntwicklungErhalt des historischen Stadtkerns Ahrweiler

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeAltstadt Ahrweiler5.1.1.3Produkt

Beschreibung


GrundstückseigentümerÖffentlichkeit

88



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Altstadt Ahrweiler5.1.1.3



Planunglfd.Nr.


39.660

52.980

92.640

24.650

110.040

134.690

-42.050

0

-42.050

0

0

-42.050

39.722,17

52.979,79

92.701,96

0,00

96.260,57

96.260,57

-3.558,61

0,00

-3.558,61

0,00

0,00

-3.558,61





- Abschreibungen








E2

E4

E8

E9

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

39.725

52.980

92.705

0

113.865

113.865

-21.160

0

-21.160

0

0

-21.160

39.725

52.980

92.705

0

120.585

120.585

-27.880

0

-27.880

0

0

-27.880

39.725

52.980

92.705

0

124.285

124.285

-31.580

0

-31.580

0

0

-31.580

39.725

52.980

92.705

0

124.285

124.285

-31.580

0

-31.580

0

0

-31.580

41510000

43700000

5022100050320000

5042000050699000

53220000

53230000

53580000

53850000




immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

39.722,17

52.979,79

0,00 0,00

0,00 0,00

9.167,99

18.453,10

66.277,50

2.361,98

39.660

52.980

19.010 1.480

3.960 200

9.000

32.475

66.280

2.285

39.725

52.980

0 0

0 0

9.170

36.775

66.280

1.640

39.725

52.980

0 0

0 0

9.170

44.275

66.280

860

39.725

52.980

0 0

0 0

9.170

48.025

66.280

810

39.725

52.980

0 0

0 0

9.170

48.025

66.280

810

in EUR

89


Aufgaben im Rahmen des Städtebauförderprogramms "Aktive Stadtzentren" im Stadtteil Bad Neuenahr:Erhalt und Stärkung des zentralen Kernbereichs durch Um- und Neugestaltung städtebaulich bedeutsamer baulicher Anlagen (Straßen-, Grün- und öffentliche Räume sowie Gebäude)

Gesetzeintegriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)Beschlüsse

Stärkung und Profilierung des zentralen Kernbereichs und der dazugehörigen Funktionen

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeFörderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr5.1.1.4Produkt

Beschreibung


GrundstückseigentümerÖffentlichkeit

90



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr5.1.1.4



Planunglfd.Nr.


50

50

1.005

1.005

-955

0

-955

0

0

-955

46,24

46,24

1.002,63

1.002,63

-956,39

0,00

-956,39

0,00

0,00

-956,39



- Abschreibungen








E2

E8

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

50

50

1.005

1.005

-955

0

-955

0

0

-955

50

50

1.005

1.005

-955

0

-955

0

0

-955

50

50

1.005

1.005

-955

0

-955

0

0

-955

50

50

1.005

1.005

-955

0

-955

0

0

-955

41510000

53850000



46,24

1.002,63

50

1.005

50

1.005

50

1.005

50

1.005

50

1.005

in EUR

91


Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur in den Stadtteilen

GesetzeBeschlüsse

Verschönerung und Strukturverbesserung der Stadtteile

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeDorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen5.1.1.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

92



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen5.1.1.9



Planunglfd.Nr.


2.560

2.560

33.290

11.890

45.180

-42.620

0

-42.620

0

0

-42.620

2.160,81

2.160,81

39.881,49

17.261,47

57.142,96

-54.982,15

0,00

-54.982,15

0,00

0,00

-54.982,15




- Abschreibungen








E2

E8

E9

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

5.000

5.000

23.395

22.735

46.130

-41.130

0

-41.130

0

0

-41.130

5.000

5.000

23.890

27.975

51.865

-46.865

0

-46.865

0

0

-46.865

5.000

5.000

24.390

30.575

54.965

-49.965

0

-49.965

0

0

-49.965

5.000

5.000

24.890

30.550

55.440

-50.440

0

-50.440

0

0

-50.440

41510000

50211000505100005069900051110000

53300000

5344000053510000

53580000

53850000


Dienstbezüge BeamteBeihilfen, Unterstützungen, u. a.PersonalnebenausgabenBeamte

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit KulturanlagenBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

2.160,81

27.524,34 7.995,13

0,00 4.362,02

491,82

260,51 219,36

7.342,99

8.946,79

2.560

26.160 3.230

200 3.700

0

0 0

3.390

8.500

5.000

14.220 3.335

200 5.640

85

260 220

14.255

7.915

5.000

14.510 3.410

210 5.760

0

260 220

19.645

7.850

5.000

14.810 3.480

220 5.880

0

260 220

22.245

7.850

5.000

15.110 3.550

230 6.000

0

260 220

22.245

7.825

in EUR

93


Bearbeitung von Bauvoranfragen und BauanträgenBearbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitägen sowie ErstattungsbeträgeÜberwachung der Zweckbindung von öffentlich gefördertem WohnraumWohnungsbauförderung

GesetzeSatzungen

Bürgernahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen Zeitnahe Beitragsbearbeitung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Bauen und Wohnen5.2ProduktbereichBau- und Grundstücksordnung5.2.1ProduktgruppeAllgemeine Bauverwaltung5.2.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerBauherren

94



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Bauen und Wohnen5.2Bau- und Grundstücksordnung5.2.1Allgemeine Bauverwaltung5.2.1.0



Planung


43100000Sachkonto

VerwaltungsgebührenGebühren für die Vorlage der Bauunterlagen im Freistellungsverfahren nach § 67 LBauO und allgemeine Verwaltungsgebühren.

lfd.Nr.


800

800

347.560

347.560

-346.760

0

-346.760

0

0

-346.760

513,00

513,00

541.421,90

541.421,90

-540.908,90

0,00

-540.908,90

0,00

0,00

-540.908,90











E4

E8

E9

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

800

800

227.575

227.575

-226.775

0

-226.775

0

0

-226.775

800

800

232.150

232.150

-231.350

0

-231.350

0

0

-231.350

800

800

236.820

236.820

-236.020

0

-236.020

0

0

-236.020

800

800

241.570

241.570

-240.770

0

-240.770

0

0

-240.770

43100000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000



513,00

105.295,50 236.498,18

18.719,85

46.068,41 18.256,03

0,00 116.583,93

800

92.960 92.340

7.160

19.200 31.680

200 104.020

800

85.810 0 0

0 34.435

200 107.130

800

87.530 0 0

0 35.130

210 109.280

800

89.290 0 0

0 35.840

220 111.470

800

91.080 0 0

0 36.560

230 113.700

in EUR

95


Erschließung und Ausbau von Straßen, Wegen, Plätzen, StraßenbeleuchtungBrücken- und Radwegebaumaßnahmen


Verbesserung der InfrastrukturGesetzliche Beitragserhebung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken5.4.1.6Produkt

Beschreibung

Abteilung 2.1 / 2.3 verantwortlich

EinwohnerGrundstückseigentümer

96



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken5.4.1.6



Planunglfd.Nr.


419.350

1.484.415

48.000

1.951.765

485.250

3.500

3.096.045

4.000

3.588.795

-1.637.030

0

0

-1.637.030

0

0

-1.637.030

335.946,03

1.467.063,44

38.000,00

1.841.009,47

299.533,77

0,00

2.741.441,69

6,00

3.040.981,46

-1.199.971,99

264,08

264,08

-1.199.707,91

0,00

1.770,00

-1.197.937,91







- Abschreibungen










E2

E4

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23

378.395

1.434.380

46.000

1.858.775

698.320

3.500

3.098.175

3.600

3.803.595

-1.944.820

0

0

-1.944.820

0

0

-1.944.820

510.640

1.471.355

18.000

1.999.995

712.330

3.500

3.377.820

3.600

4.097.250

-2.097.255

0

0

-2.097.255

0

0

-2.097.255

512.830

1.497.575

9.000

2.019.405

726.620

3.500

3.406.570

3.600

4.140.290

-2.120.885

0

0

-2.120.885

0

0

-2.120.885

512.830

1.497.595

9.000

2.019.425

741.180

3.500

3.433.825

3.600

4.182.105

-2.162.680

0

0

-2.162.680

0

0

-2.162.680

41510000

43700000

45200000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5235100052352000

53220000

5349000053510000

53580000

53590000

53850000

56120000564120005642000056500000

47200000



Andere aktivierte Eigenleistungen


Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit sonstigen GebäudenBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenStraßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagensonstige Bauten des InfrastrukturvermögensBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und FortbildungKfz-VersicherungenBeiträge an Verbände und VereineVerluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen.

Zinsen aus Stundungen, u. a.

335.946,03

1.467.063,44

38.000,00

0,00 185.619,38

14.324,19

36.832,57 13.147,23

0,00 49.610,40

0,00 0,00

10.569,78

1.535,67 211.850,58

2.504.199,91

1.268,72

12.017,03

0,00 0,00 0,00 6,00

264,08

419.350

1.484.415

48.000

0 353.020

27.390

73.410 8.140

200 23.090

2.500 1.000

79.000

1.535 211.850

2.791.875

1.270

10.515

2.000 400

1.600 0

0

378.395

1.434.380

46.000

56.630 458.380

35.570

100.100 11.910

200 35.530

2.500 1.000

79.000

1.535 210.320

2.795.220

1.270

10.830

2.000 0

1.600 0

0

510.640

1.471.355

18.000

57.770 467.550

36.290

102.110 12.150

210 36.250

2.500 1.000

79.000

1.535 210.320

3.076.065

1.270

9.630

2.000 0

1.600 0

0

512.830

1.497.575

9.000

58.930 476.910

37.020

104.160 12.400

220 36.980

2.500 1.000

79.000

1.335 210.215

3.106.930

840

8.250

2.000 0

1.600 0

0

512.830

1.497.595

9.000

60.110 486.450

37.770

106.250 12.650

230 37.720

2.500 1.000

79.000

1.335 209.920

3.134.800

840

7.930

2.000 0

1.600 0

0

in EUR

97


Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wettbewerbsbeitrag "Bad Neuenahr - fließende Energie"Entwicklung und Umsetzung von Parkpflege- und Entwicklungskonzepten

Beschlüsse

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Heilbades Bad Neuenahr

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeBad Neuenahr - fließende Energie5.5.1.3Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

98



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Bad Neuenahr - fließende Energie5.5.1.3



Planunglfd.Nr.


0

2.055

2.055

-2.055

0

-2.055

0

0

-2.055

0,00

2.052,26

2.052,26

-2.052,26

0,00

-2.052,26

0,00

0,00

-2.052,26


- Abschreibungen








E8

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

2.055

2.055

-2.055

0

-2.055

0

0

-2.055

0

2.055

2.055

-2.055

0

-2.055

0

0

-2.055

0

2.055

2.055

-2.055

0

-2.055

0

0

-2.055

0

1.215

1.215

-1.215

0

-1.215

0

0

-1.215

53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.052,26 2.055 2.055 2.055 2.055 1.215

in EUR

99


Bewirtschaftung des kommunalen Forstes

GesetzeBeschlüsse

Erhaltung und Entwicklung des städtischen WaldbesitzesWirtschaftliche Verwertung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5ProduktgruppeForstwirtschaftliches Unternehmen5.5.5.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeUnternehmen

100



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5Forstwirtschaftliches Unternehmen5.5.5.1



Planunglfd.Nr.


0

202.700

97.000

299.700

238.650

156.500

5.595

16.600

417.345

-117.645

0

-117.645

0

0

-117.645

0,00

281.430,51

100.302,07

381.732,58

227.868,53

101.825,07

5.593,48

16.421,38

351.708,46

30.024,12

0,00

30.024,12

0,00

0,00

30.024,12







- Abschreibungen









E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

47.000

142.000

96.000

285.000

245.580

192.800

5.595

17.100

461.075

-176.075

0

-176.075

0

0

-176.075

0

142.000

96.000

238.000

250.530

192.800

5.595

17.100

466.025

-228.025

0

-228.025

0

0

-228.025

0

142.000

96.000

238.000

255.580

192.800

5.595

17.100

471.075

-233.075

0

-233.075

0

0

-233.075

0

142.000

96.000

238.000

260.740

192.800

5.595

17.100

476.235

-238.235

0

-238.235

0

0

-238.235

41442000

4411000044111000

442420004424300044290000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5221000052338000

5233811052339500523396005233961052339800523510005235200052360000

53490000

56341000564120005641400056820000

vom Land

Erträge aus Verkäufen von VorrätenErträge aus Hackschnitzelverkauf

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon Sonstigen


Steuern und AbgabenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenLandschafts- und BiotoppflegeForstschutz, VermessungUnternehmereinsatzHerstellung HackschnitzelKosten für VerkehrssicherungsmaßnahmenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

mit sonstigen Gebäuden

FernmeldegebührenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenKraftfahrzeugsteuer

0,00

270.394,85 11.035,66

57.054,89 31.560,18 11.687,00

104.804,88 82.461,74

6.357,08

16.821,04 0,00 0,00

17.423,79

2.102,79 1.718,93

480,70 3.461,93

79.190,72 3.348,11

320,00 2.227,87 3.350,35 5.623,67

5.593,48

1.705,48 1.128,23

13.385,67 202,00

0

190.700 12.000

57.000 36.000

4.000

108.820 84.330

6.550

17.540 6.460

200 14.750

3.000 50.000

500 3.500

76.500 5.000 3.000 3.000 3.500 8.500

5.595

1.700 1.400

13.000 500

47.000

130.000 12.000

59.000 33.000

4.000

107.750 83.620

6.500

18.260 6.670

200 22.580

3.000 60.000

500 18.000 85.500

6.000 4.800 3.000 3.500 8.500

5.595

1.700 1.400

13.500 500

0

130.000 12.000

59.000 33.000

4.000

109.910 85.300

6.630

18.630 6.810

210 23.040

3.000 60.000

500 18.000 85.500

6.000 4.800 3.000 3.500 8.500

5.595

1.700 1.400

13.500 500

0

130.000 12.000

59.000 33.000

4.000

112.110 87.010

6.770

19.010 6.950

220 23.510

3.000 60.000

500 18.000 85.500

6.000 4.800 3.000 3.500 8.500

5.595

1.700 1.400

13.500 500

0

130.000 12.000

59.000 33.000

4.000

114.360 88.760

6.910

19.400 7.090

230 23.990

3.000 60.000

500 18.000 85.500

6.000 4.800 3.000 3.500 8.500

5.595

1.700 1.400

13.500 500

in EUR

101




41442000

44110000

44111000

44242000

44243000

44290000

52210000

52338000

52339500

52339600

52339610

52339800

52351000

52352000

56341000

56820000

SachkontoZuweisungen des Landes

Erlöse aus Holzverkauf (netto - 19%)

Erlöse Holzverkäufe (netto - 7 %)

Hackschnitzelverkauf (netto - 19%)

Erstattung des Landes

Erstattung von Gemeinden und -Verbände (netto - 19%)

Erstg. v. Gemeinden und -Verbänden (netto - 19%)

Sonstige Einnahmen (netto - 19%)

Steuern, Abgaben, Versicherungen

Wegebau, Grenzsicherung, Forstkulturen - (netto)

Forstschutz, Vermessung - (netto)

Unternehmereinsatz - (netto)

Herstellung Hackschnitzel - (netto)

Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen - (netto)

Instandhaltung Fahrzeuge - (netto)

Betriebsstoffe - (netto)

Fernmeldegebühren - (netto)

Steuer für KfZ

Föderung Forsteinrichtungswerk, Kalamitäten und Aufforstung

Erlöse aus dem Verkauf von Holz zur Weiterverarbeitung.Umsatzsteuersatz 19 %

Erlöse aus der Veräußerung von Holz zur Selbstwerbung.Umsatzsteuersatz 7 %

Erlöse aus dem Verkauf von Hackschnitzelgut

Erstattung vom Land zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben

Kostenerstattung der Partnergemeinden für den Revierdienst

Kostenerstattung für den Waldarbeitereinsatz in den Partnergemeinden

Kostenerstattung für Kettensägen-Lehrgänge, Waldevents, Baumpatenschaften Bürger-/ Gästewald

Waldbrandversicherung, Grundbesitzabgaben

Wegebaumaßnahmen, Mulcharbeiten, Aufforstungen

Gatter und Verbissschutz

inkl. Restkosten Forsteinrichtung

Hackschnitzel für MGH und Dritte

Aufwand für Verkehrssicherung bei Durchforstungsmaßnahmen an Landesstraßen

Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen

Dienst-KFZ Revierförster und Waldarbeiter sowie Motorsägen

Telefonkosten Revierförster, Waldarbeiter

Dienst KFZ Revierförster und Waldarbeiter

102

Produkte

Teilhaushalt 4

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

1143 Betriebshof 3662 Spielplätze 5411 Gemeindestraßen - Unterhaltung 5412 Straßenreinigung 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung 5461 Parkplätze 5511 Park- und Gartenanlagen 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen 5520 Gewässer 5530 Bestattungswesen 5559 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

103


Dienstleistungen zur Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastruktur (öffentlichen Grünflächen, Erholungseinrichtungen, Straßen, Wege und Plätze) soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

GesetzeBeschlüsse

Sicherstellung der VerkehrssicherheitVerbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Wirtschaftlichkeit



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeBetriebshof1.1.4.3Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

104



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Betriebshof1.1.4.3



Planunglfd.Nr.


40.850

6.000

46.850

1.388.730

486.600

218.690

77.880

2.171.900

-2.125.050

0

-2.125.050

0

28.551,94

16.908,79

45.460,73

1.005.686,38

371.291,11

169.632,51

73.726,57

1.620.336,57

-1.574.875,84

0,00

-1.574.875,84

0,00






- Abschreibungen







E4

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

30.320

6.000

36.320

1.688.150

437.100

220.950

84.130

2.430.330

-2.394.010

0

-2.394.010

0

31.500

6.000

37.500

1.721.930

447.100

280.115

84.130

2.533.275

-2.495.775

0

-2.495.775

0

31.500

6.000

37.500

1.756.400

437.100

277.965

84.130

2.555.595

-2.518.095

0

-2.518.095

0

31.500

6.000

37.500

1.791.550

437.100

276.220

84.130

2.589.000

-2.551.500

0

-2.551.500

0

43260000

43700000

4425100044290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

5231100052330000

523510005235200052360000

52440000

534900005381000053850000

5612000056150000

562100005634100056346000

56411000564120005682000056990000

Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale LeistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

von privaten Unternehmenvon Sonstigen

Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Personalnebenausgaben

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstückeUnterhaltung des Infrastrukturvermögens

Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.

mit sonstigen GebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige

28.203,00

348,94

13.991,30 2.917,49

782.228,81 0,00

62.206,06

161.211,51 0,00

40,00

58.930,71 12.511,85

2.199,38 21.444,79

6.655,90 6.445,98

0,00 3.026,19

132.072,42 82.728,51 45.030,58

244,80

6.877,68 139.543,24

23.211,59

5.544,00 23.160,05

11.863,39 887,67

1.708,43

1.096,99 23.757,91

5.480,50 227,63

28.000

12.850

0 6.000

1.076.680 4.200

83.580

223.850 220 200

55.000 19.000 12.000 25.000

8.000 11.000

125.000 3.000

95.000 85.000 48.000

600

37.920 161.630

19.140

8.000 23.000

6.000 1.950 1.830

2.500 27.000

7.000 600

28.500

1.820

0 6.000

1.297.950 5.400

100.760

283.450 390 200

65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000

50.000 3.000

95.000 85.000 48.500

600

56.760 143.715

20.475

8.000 23.000

10.000 1.900 1.830

3.400 29.000

7.000 0

28.500

3.000

0 6.000

1.323.910 5.510

102.780

289.120 400 210

75.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000

50.000 3.000

95.000 85.000 48.500

600

106.645 155.860

17.610

8.000 23.000

10.000 1.900 1.830

3.400 29.000

7.000 0

28.500

3.000

0 6.000

1.350.390 5.630

104.840

294.910 410 220

65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000

50.000 3.000

95.000 85.000 48.500

600

106.645 155.395

15.925

8.000 23.000

10.000 1.900 1.830

3.400 29.000

7.000 0

28.500

3.000

0 6.000

1.377.400 5.750

106.940

300.810 420 230

65.000 24.000 15.000 30.000 10.000 11.000

50.000 3.000

95.000 85.000 48.500

600

106.645 155.255

14.320

8.000 23.000

10.000 1.900 1.830

3.400 29.000

7.000 0

in EUR

105



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Betriebshof1.1.4.3



Planung


43260000

44290000

50291000

52212000

52213200

52213300

52310000

52311000

52330000

52351000

52360000

56150000

56210000

56346000

56990000

SachkontoZahlungen Duales System

Sonstige Einnahmen

Vergütung für Aushilfskräfte

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten


Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen

Unterhaltung Lagerplatz




Mieten Maschinen

Rundfunkbeitrag

Tierhaltung

Zuwendung des AWB zur Unterhaltung der Altglascontainer im Stadtgebiet

Erstattung von Kosten des Betriebshofes (u. a. Erstattungen von Versicherungen im Schadensfall)

Kosten für ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätten

Heizkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen

Wasserkosten der Betriebshofgebäude und Werkhallen + Standrohre (Wasserentnahme)

Stromkosten der Betriebshofgebäude, Werkhallen und Lagerhalle

ReparaturenWartungen wiederkehrende Prüfungen

Maßnahmen zum Hochwasserschutz und gegen Schäden bei Starkregenereignissen

Unterhaltung der Lagerflächen des Betriebshofes

Instandhaltung der Fahrzeuge des Betriebshofes

Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen

Sukzessiver Austausch v. Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung der Dienstkleidung durch eine Fremdfirma

Miete von Sonderfahrzeugen, Maschinen und Geräte bei Bedarf


Kosten der Tierhaltung

lfd.Nr.


54.280

-2.070.770

48.780,00

-1.526.095,84



E22

E23

50.185

-2.343.825

50.185

-2.445.590

50.185

-2.467.910

50.185

-2.501.315

in EUR

106


Unterhaltung, Neubau und Sanierung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Gesetze Beschlüsse

Angebot attraktiver und sicherer Spielmöglichkeiten

Soziales und Jugend3


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeSpielplätze3.6.6.2Produkt

Beschreibung


Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche

107



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Einrichtungen der Jugendarbeit3.6.6Spielplätze3.6.6.2



Planung


52213200

52339000

Sachkonto

Wasserkosten

Unterhaltung SpielplätzeWasserkosten für Matschpumpen auf versch. Spielplätzen

Unterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Kinderspiel- und Bolzplätzen

lfd.Nr.


0

81.500

46.360

127.860

-127.860

0

-127.860

0

0

-127.860

0,00

73.593,68

41.838,93

115.432,61

-115.432,61

0,00

-115.432,61

0,00

0,00

-115.432,61



- Abschreibungen








E8

E10

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

89.500

47.605

137.105

-137.105

0

-137.105

0

0

-137.105

0

89.500

42.650

132.150

-132.150

0

-132.150

0

0

-132.150

0

89.500

39.175

128.675

-128.675

0

-128.675

0

0

-128.675

0

89.500

33.625

123.125

-123.125

0

-123.125

0

0

-123.125

5221320052339000

53300000

5345000053850000

WasserkostenUnterhaltung

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

487,45 73.106,23

27.234,81

9.969,99 4.634,13

1.500 80.000

26.875

15.450 4.035

1.500 88.000

26.770

15.595 5.240

1.500 88.000

22.675

14.925 5.050

1.500 88.000

19.595

14.925 4.655

1.500 88.000

15.310

14.595 3.720

in EUR

108


Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Straßenbeleuchtung, RadwegeStraßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Erteilung von verkehrsbehördlichen Genehmigungen)


Sicherstellung der VerkehrssicherheitErhalt eines attraktiven Straßenbildes

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeGemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeGrundstückseigentümer

109



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1



Planunglfd.Nr.


575.000

160.000

5.000

60.100

800.100

761.380

1.780.000

9.580

587.000

3.137.960

-2.337.860

0

-2.337.860

0

1.755

-2.336.105

0,00

129.543,00

2.820,93

50.313,15

182.677,08

708.632,36

1.462.924,79

10.762,65

0,00

2.182.319,80

-1.999.642,72

0,00

-1.999.642,72

0,00

1.425,00

-1.998.217,72








- Abschreibungen









E2

E4

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

160.000

4.000

60.100

224.100

741.580

2.181.000

9.110

0

2.931.690

-2.707.590

0

-2.707.590

0

0

-2.707.590

0

160.000

4.000

60.100

224.100

756.430

1.774.000

6.895

0

2.537.325

-2.313.225

0

-2.313.225

0

0

-2.313.225

0

160.000

4.000

60.100

224.100

771.580

1.774.000

4.790

0

2.550.370

-2.326.270

0

-2.326.270

0

0

-2.326.270

0

160.000

4.000

60.100

224.100

787.040

1.774.000

3.750

0

2.564.790

-2.340.690

0

-2.340.690

0

0

-2.340.690

41441000

43100000

442310004425100044290000

462600004629000046614000

5022100050320000

504200005051000050699000

522133005233100052338000

52338100

52338300523384005233870052360000

52531000

53580000

53850000

56290000

56570000

vom Bund


von Eigenbetriebenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Verkauf von AngebotsunterlagenSonstigeErträge aus der Auflösung von Rückstellungen


StromkostenUnterhaltung BrückenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenStadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und BiotoppflegeVerkehrszeichenUnterhaltung StraßenbeleuchtungMarkierungenUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagenan Eigenbetriebe


Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar

0,00

129.543,00

2.000,00 820,93

0,00

0,00 41.303,86

9.009,29

546.899,94 45.810,83

115.921,59 0,00 0,00

398.991,35 92.026,00

348.039,18

254.964,84

15.685,52 111.406,90

6.204,82 455,31

235.150,87

1.509,49

9.253,16

0,00

0,00

575.000

160.000

2.000 0

3.000

100 60.000

0

592.020 45.940

123.100 120 200

448.000 160.000 485.000

270.000

21.000 135.000

20.000 1.000

240.000

1.510

8.070

12.000

575.000

0

160.000

2.000 0

2.000

100 60.000

0

571.920 44.410

124.900 150 200

408.000 150.000 745.000

415.000

30.000 152.000

40.000 1.000

240.000

1.510

7.600

0

0

0

160.000

2.000 0

2.000

100 60.000

0

583.360 45.300

127.400 160 210

407.000 150.000 495.000

300.000

21.000 140.000

20.000 1.000

240.000

1.510

5.385

0

0

0

160.000

2.000 0

2.000

100 60.000

0

595.030 46.210

129.950 170 220

407.000 150.000 495.000

300.000

21.000 140.000

20.000 1.000

240.000

1.510

3.280

0

0

0

160.000

2.000 0

2.000

100 60.000

0

606.940 47.140

132.550 180 230

407.000 150.000 495.000

300.000

21.000 140.000

20.000 1.000

240.000

1.510

2.240

0

0

in EUR

110


Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Gemeindestraßen - Unterhaltung5.4.1.1




43100000

44231000

44290000

46290000

52213300

52331000

52338000

52338100

52338300

52338400

52338700

52360000

52531000

56290000

Sachkonto

Verwaltungsgebühren

Benutzungsgebühren

Erstattungen vom Abwasserwerk

Sonstige Einnahmen

Schadensersätze

Schadensersätze

Stromkosten

Stromkosten

Unterhaltung Brücken

Unterhaltung Straßen u. a.

Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze

Unvorhergesehene Kabelmitverlegung

Stadtgrün / Mobiliar

Verkehrszeichen

Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Straßenmarkierungen

Unterhaltung vermessungstechnischer Anlagen

Kosten der Straßenoberflächenentwässerung

Lärmaktionsplanung

Verwaltungsgebühr für straßenrechtliche Erlaubnisse

Sondernutzungsgebühr für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums

Erstattung v. Personalkosten (Elektriker) für Wartungen von Pumpstationen

Kostenersätze im Bereich der Straßenunterhaltung

Schadenersätze für beschädigte Verkehrsflächen und Aufbauten(Ölspurbeseitigung, umgefahrene Poller usw.)

Schadenersätze für beschädigte Straßenbeleuchtungen

Stromkosten für Fahrradunterführungen usw.

Stromkosten Straßenbeleuchtung

Unterhaltung von Brückenbauwerken im Stadtgebiet

Straßenunterhaltung

Verbesserung Oberflächen Straßen, Wege, Plätze

Straßenbaumaßnahmen durch Fernwärme Erweiterung (Kabelmitverlegung)

Unterhaltung des städtischen Straßenbegleitgrüns sowie des Mobiliars

Anschaffung von Verkehrszeichen

Unterhaltung von Masten, Schaltschränken, Leuchtmittel (laut Jahresausschreibung) usw.

Kosten für die Durchführung von Markierungen im öffentlichen Verkehrsraum

Unterhaltung vermessungstechnischer Einrichtungen

Kosten der Straßenoberflächenentwässerung, Kostenersatz an Abwasserwerk

Lärmaktionsplanung

111


Reinigung des öffentlichen StraßenraumsDurchführung des Winterdienstes

GesetzeBeschlüsse

Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeStraßenreinigung5.4.1.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

112



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Gemeindestraßen5.4.1Straßenreinigung5.4.1.2



Planung


52337000

52338210

Sachkonto

Reinigung der Sinkkästen

Winterstreudienst

Reinigung der Sinkkästen durch eine Fremdfirma (komplette Stadtgebiet),Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen

Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzteilbeschaffung usw.)

lfd.Nr.


0

325.340

188.000

13.265

526.605

-526.605

0

-526.605

0

113.520

-413.085

0,00

293.017,38

161.532,53

13.264,34

467.814,25

-467.814,25

0,00

-467.814,25

0,00

101.440,00

-366.374,25




- Abschreibungen








E8

E9

E10

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

307.310

192.000

26.265

525.575

-525.575

0

-525.575

0

24.530

-501.045

0

313.480

199.000

26.265

538.745

-538.745

0

-538.745

0

24.530

-514.215

0

319.780

199.000

26.265

545.045

-545.045

0

-545.045

0

24.530

-520.515

0

326.210

199.000

17.420

542.630

-542.630

0

-542.630

0

24.530

-518.100

5022100050320000

504200005051000050699000

5221000052213200523370005233820052338210

53810000


Steuern und AbgabenWasserkostenReinigung der SinkkästenUnternehmereinsatz WinterdienstWinterstreudienst

Fahrzeuge

225.856,17 18.348,84

48.738,87 0,00

73,50

25.982,80 2.313,28

25.693,18 74.546,47 32.996,80

13.264,34

252.880 19.630

52.580 50

200

27.000 4.000

40.000 85.000 32.000

13.265

236.930 18.400

51.750 30

200

28.000 4.000

40.000 85.000 35.000

26.265

241.670 18.770

52.790 40

210

30.000 4.000

45.000 85.000 35.000

26.265

246.510 19.150

53.850 50

220

30.000 4.000

45.000 85.000 35.000

26.265

251.450 19.540

54.930 60

230

30.000 4.000

45.000 85.000 35.000

17.420

in EUR

113


Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes für die Straßen mit gebührenpflichtiger ReinigungErhebung von Straßenreinigungsgebühren


Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes der Straßen mit gebührenpflichtiger Reinigung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichStraßenreinigung5.4.5ProduktgruppeGebührenpflichtige Straßenreinigung5.4.5.0Produkt

Beschreibung


Straßenanlieger gemäß Satzung

114



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Straßenreinigung5.4.5Gebührenpflichtige Straßenreinigung5.4.5.0



Planung


52551000

Sachkonto

Entgelte an UnternehmerStraßenreinigung durch den Einsatz einer Großkehrmaschine (Fremdfirma)

lfd.Nr.


161.985

161.985

52.000

52.000

109.985

0

109.985

0

-109.985

0

138.492,80

138.492,80

49.876,37

49.876,37

88.616,43

0,00

88.616,43

0,00

-97.565,00

-8.948,57











E4

E8

E10

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

130.000

130.000

55.000

55.000

75.000

0

75.000

0

-23.040

51.960

130.000

130.000

55.000

55.000

75.000

0

75.000

0

-23.040

51.960

130.000

130.000

55.000

55.000

75.000

0

75.000

0

-23.040

51.960

130.000

130.000

55.000

55.000

75.000

0

75.000

0

-23.040

51.960

43223000

52551000

für die Straßenreinigung

an private Unternehmen

138.492,80

49.876,37

161.985

52.000

130.000

55.000

130.000

55.000

130.000

55.000

130.000

55.000

in EUR

115


Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums

GesetzeBeschlüsse

Zurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender ParkmöglichkeitenSteuerung des parkplatzsuchenden VerkehrsWirtschaftlicher Betrieb der Parkplätze

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichParkeinrichtungen5.4.6ProduktgruppeParkplätze5.4.6.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

116



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Verkehrsflächen und -anlagen5.4Parkeinrichtungen5.4.6Parkplätze5.4.6.1



Planunglfd.Nr.


15.905

1.477.000

0

1.492.905

54.770

93.000

184.200

1.000

332.970

1.159.935

0

1.159.935

0

-80.250

1.079.685

15.902,96

1.641.136,02

61.402,24

1.718.441,22

53.973,65

122.775,78

163.003,11

2.586,51

342.339,05

1.376.102,17

0,00

1.376.102,17

0,00

-80.250,00

1.295.852,17







- Abschreibungen









E2

E4

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

15.905

1.872.525

0

1.888.430

0

167.000

183.485

2.900

353.385

1.535.045

0

1.535.045

0

-62.440

1.472.605

15.905

1.872.440

0

1.888.345

0

87.000

738.440

2.900

828.340

1.060.005

0

1.060.005

0

-62.440

997.565

15.905

1.863.690

0

1.879.595

0

87.000

187.525

2.900

277.425

1.602.170

0

1.602.170

0

-62.440

1.539.730

15.905

1.861.975

0

1.877.880

0

87.000

187.525

2.900

277.425

1.600.455

0

1.600.455

0

-62.440

1.538.015

41510000

4322800043700000

46614000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221330052310000

523385005233860052338700

53580000

53850000

5634100056411000


ParkgebührenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte



Steuern und AbgabenStromkostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung Parkplätze u.a.Unterhaltung ParkscheinautomatenMarkierungen


FernmeldegebührenGebäudeversicherungen

15.902,96

1.624.675,45 16.460,57

61.402,24

41.987,98 3.243,67

8.742,00 0,00 0,00

3.327,50 77.782,65

1.678,72

34.727,80 4.811,52

447,59

124.998,86

38.004,25

1.024,67 1.561,84

15.905

1.400.000 77.000

0

42.430 3.290

8.820 30

200

5.000 20.000

8.000

40.000 10.000 10.000

145.260

38.940

1.000 0

15.905

1.800.000 72.525

0

0 0

0 0 0

5.000 20.000

8.000

114.000 10.000 10.000

143.565

39.920

1.200 1.700

15.905

1.800.000 72.440

0

0 0

0 0 0

5.000 20.000

2.000

40.000 10.000 10.000

700.940

37.500

1.200 1.700

15.905

1.800.000 63.690

0

0 0

0 0 0

5.000 20.000

2.000

40.000 10.000 10.000

150.940

36.585

1.200 1.700

15.905

1.800.000 61.975

0

0 0

0 0 0

5.000 20.000

2.000

40.000 10.000 10.000

150.940

36.585

1.200 1.700

in EUR

117




43228000

52210000

52310000

52338600

52338700

56341000

56411000

Sachkonto

Parkgebühren

Steuern und Abgaben

Unterhaltung Gebäude (Parkgarage Rathausstraße)

Unterhaltung Parkautomaten

Parkplatzmarkierungen

Fernmeldegebühren

Sachversicherungen

Parkgebühren im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung

Steuern und Abgaben für öffentliche Parkplätze

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Parkdeck Rathausstraße)

Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Parkscheinautomaten

Markierungsarbeiten auf öffentlichen Parkflächen

Fernmeldegebühren für die Datenübertragung der Parkscheinautomaten

Elektronikversicherung Parkscheinautomaten

118


Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

GesetzeBeschlüsse

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppePark- und Grünanlagen5.5.1.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

119



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Park- und Grünanlagen5.5.1.1



Planung


52321000

52339000

52340000

52380000

56414000

Sachkonto

Bewirtschaftung von Grundstücken (insektenfreundliche Wiesen)

Unterhaltung Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung Wegekreuze/Ehrenmale

Dekorationsmaterial / Absperrmaterial / Sonderreinigungen

Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Anlage, Bewirtschaftung und Unterhaltung von insektenfreundlichen Wiesen

Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale

Ersatzbeschaffung Fahnen, Absperrmaterial, Einsatz Großkehrmaschine bei Veranstaltungen usw.

Gesetzliche Unfallversicherung der Park- und Gartenarbeiter

lfd.Nr.


9.205

100

9.305

1.197.800

314.000

59.775

17.900

1.589.475

-1.580.170

0

-1.580.170

0

146.830

-1.433.340

9.203,93

0,00

9.203,93

1.224.454,91

303.108,84

52.576,39

13.308,25

1.593.448,39

-1.584.244,46

0,00

-1.584.244,46

0,00

146.385,00

-1.437.859,46






- Abschreibungen









E2

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

9.205

100

9.305

1.254.120

548.000

67.925

17.900

1.887.945

-1.878.640

0

-1.878.640

0

109.000

-1.769.640

10.145

100

10.245

1.279.230

231.000

69.350

18.900

1.598.480

-1.588.235

0

-1.588.235

0

109.000

-1.479.235

11.085

100

11.185

1.304.840

381.000

71.240

19.900

1.776.980

-1.765.795

0

-1.765.795

0

109.000

-1.656.795

11.085

100

11.185

1.330.960

381.000

70.950

20.900

1.803.810

-1.792.625

0

-1.792.625

0

109.000

-1.683.625

41510000

46260000

5022100050320000

504200005051000050699000

52321000523390005234000052380000

53300000

53850000

561200005641400056420000


Verkauf von Angebotsunterlagen


GrundstückeUnterhaltungUnterhaltung Wegekreuze / EhrenmaleGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche RechteBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und FortbildungUnfallversicherungenBeiträge an Verbände und Vereine

9.203,93

0,00

954.596,90 72.556,32

196.929,80 331,89

40,00

0,00 284.781,70

967,71 17.359,43

49.538,91

3.037,48

0,00 13.308,25

0,00

9.205

100

931.420 72.310

193.650 220 200

13.000 275.000

4.000 22.000

56.470

3.305

1.000 16.000

900

9.205

100

967.330 75.080

211.270 240 200

5.000 520.000

4.000 19.000

56.315

11.610

1.000 16.000

900

10.145

100

986.680 76.590

215.500 250 210

5.000 200.000

4.000 22.000

57.945

11.405

1.000 17.000

900

11.085

100

1.006.420 78.130

219.810 260 220

5.000 350.000

4.000 22.000

60.445

10.795

1.000 18.000

900

11.085

100

1.026.550 79.700

224.210 270 230

5.000 350.000

4.000 22.000

60.445

10.505

1.000 19.000

900

in EUR

120


Unterhaltung und Durchführung umweltrelevanter MaßnahmenUnterhaltung von Schutzhütten und AussichtstürmenWanderwegeinfrastruktur Wanderwegeausschilderung

GesetzeBeschlüsse

Maßnahmen zum Erhalt und zur Steigerung der Umwelt- und ErholungsqualitätAttraktivitätssteigerung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeSonstige Erholungseinrichtungen5.5.1.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

121



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1Sonstige Erholungseinrichtungen5.5.1.2



Planung


52311000

52338000

52339000

52339700

Sachkonto

Unterhaltung Grundstücke

Unterhaltung Wanderwege, Weinbergsmauern

Unterhaltung Schutzhütten und Aussichtstürme

Unterhaltung Ahr-Steig

Unterhaltung landespflegerische Ausgleichsflächen

Unterhaltung von brachliegenden Flächen

Pflegeaufwand von ca. 400 km ausgeschilderter Wanderwege

Unterhaltung und Reparturarbeiten an den Schutzhütten und Aussichtstürmen

Unterhaltung des AhrSteig

Unterhaltung landespflegerische AusgleichsflächenMäh- und Freistellungsarbeiten

lfd.Nr.


2.615

8.610

11.225

113.950

58.505

200

172.655

-161.430

0

-161.430

0

0

-161.430

2.615,70

8.608,27

11.223,97

104.128,84

46.299,11

200,00

150.627,95

-139.403,98

0,00

-139.403,98

0,00

0,00

-139.403,98





- Abschreibungen









E2

E4

E8

E10

E11

E12

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

2.615

8.510

11.125

148.000

55.470

500

203.970

-192.845

0

-192.845

0

0

-192.845

2.615

7.950

10.565

128.000

50.295

500

178.795

-168.230

0

-168.230

0

0

-168.230

870

1.780

2.650

127.000

31.055

500

158.555

-155.905

0

-155.905

0

0

-155.905

0

1.780

1.780

137.000

32.050

500

169.550

-167.770

0

-167.770

0

0

-167.770

41510000

43700000

5231100052338000

5233900052339700

53300000

5349000053580000

53850000

54190000



GrundstückeStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenUnterhaltungUnterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen

Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenStraßen, Wege, Plätze und VerkehrslenkungsanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

an Sonstige

2.615,70

8.608,27

840,68 58.688,92

5.135,18 39.464,06

6.127,36

8.309,92 31.676,43

185,40

200,00

2.615

8.610

2.000 60.000

11.950 40.000

5.420

21.660 31.240

185

200

2.615

8.510

2.000 80.000

16.000 50.000

6.115

14.245 35.020

90

500

2.615

7.950

2.000 60.000

16.000 50.000

4.465

16.245 29.585

0

500

870

1.780

2.000 60.000

15.000 50.000

4.465

16.820 9.770

0

500

0

1.780

2.000 60.000

15.000 60.000

4.460

17.820 9.770

0

500

in EUR

122


Unterhaltung von öffentlichen Gewässern (Wasserläufe) und RückhaltebeckenNeu- und Ausbau von Gewässern sowie von Anlagen zum HochwasserschutzAußengebietsentwässerung

GesetzeBeschlüsse

Naturnaher Umbau bzw. Erhalt von GewässernSicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2ProduktgruppeGewässer5.5.2.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGrundstückseigentümer

123



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz5.5.2Gewässer5.5.2.0



Planung


52213300

52339000

52531000

56290000

Sachkonto

Stromkosten

Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken

Kosten der Außengebietsentwässerung / Oberirdische Gewässer

Hochwasserschutz - Beratungsleistungen

Stromkosten für das Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen,Landgrafenstraße, Ahrtorbrücke

Unterhaltung Wasserläufe und Rückhaltebecken (Hochwasserschutz)

Erstattung von Kosten der Außengebietsentwässerung, sowie der oberirdischen Gewässer an das Abwasserwerk

Hochwasserschutz sowie der Verhinderung / Verringerung von Schäden im Falle eines Starkregenereignisses

lfd.Nr.


35.665

35.665

108.500

57.120

20.000

185.620

-149.955

0

-149.955

0

0

-149.955

35.661,66

35.661,66

98.946,42

42.073,36

0,00

141.019,78

-105.358,12

0,00

-105.358,12

0,00

0,00

-105.358,12




- Abschreibungen









E2

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

37.695

37.695

108.500

42.000

20.000

170.500

-132.805

0

-132.805

0

0

-132.805

39.725

39.725

108.500

42.000

20.000

170.500

-130.775

0

-130.775

0

0

-130.775

41.425

41.425

108.500

49.120

20.000

177.620

-136.195

0

-136.195

0

0

-136.195

43.125

43.125

108.500

56.240

20.000

184.740

-141.615

0

-141.615

0

0

-141.615

41510000

522133005233900052531000

53230000

53510000

53590000

56290000


StromkostenUnterhaltungan Eigenbetriebe

gezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterBrücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagensonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

35.661,66

460,62 71.485,80 27.000,00

4.518,46

540,17

37.014,73

0,00

35.665

500 75.000 33.000

5.060

0

52.060

20.000

37.695

500 75.000 33.000

5.060

0

36.940

20.000

39.725

500 75.000 33.000

5.060

0

36.940

20.000

41.425

500 75.000 33.000

5.060

0

44.060

20.000

43.125

500 75.000 33.000

5.060

0

51.180

20.000

in EUR

124


Betrieb und Unterhaltung von städtischen Friedhofsanlagen und FriedhofshallenNeubau- und Sanierungsmaßnahmen auf städtischen Friedhöfen


Bereitstellung würdiger BestattungsmöglichkeitenWirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichFriedhofs- und Bestattungswesen5.5.3ProduktgruppeBestattungswesen5.5.3.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

125



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Friedhofs- und Bestattungswesen5.5.3Bestattungswesen5.5.3.0



Planunglfd.Nr.


20.160

742.215

9.000

771.375

472.690

200.000

138.735

9.190

820.615

24.076,49

738.141,72

11.181,85

773.400,06

458.010,94

160.372,63

67.158,17

6.845,81

692.387,55







- Abschreibungen



E2

E4

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

22.560

815.255

10.000

847.815

476.080

215.500

72.115

9.810

773.505

22.560

818.965

10.000

851.525

485.630

180.000

72.395

10.310

748.335

22.560

822.390

10.000

854.950

495.370

190.000

73.010

10.810

769.190

22.560

822.480

10.000

855.040

505.300

180.000

70.415

11.310

767.025

4144200041510000

43100000

43224100

43224110

43224120

43224130

43700000

44290000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52339200523393005235200052360000

53400000

534900005381000053850000

56150000

5634100056346000

56411000564120005641400056820000

vom LandSonderposten aus Zuwendungen

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagenfür das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte

für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren

für das Bestattungswesen - Grabstellengebührenfür das Bestattungswesen - sonstige EinnahmenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

von Sonstigen


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung FriedhöfeUnterhaltung KriegsgräberBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen

Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechtemit sonstigen GebäudenFahrzeugeBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenKraftfahrzeugsteuer

23.515,20 561,29

5.187,00

92.978,00

97.135,40

460.847,94

600,00

81.393,38

11.181,85

356.546,33 27.819,03

73.645,58 0,00 0,00

9.917,98 6.426,14 5.834,90 7.507,64 3.750,08 4.670,26

70.594,03 41.763,47

1.894,74 8.013,39

31.057,10

12.367,61 17.583,78

6.149,68

183,53

513,80 279,84

855,01 483,49

4.054,14 476,00

19.600 560

0

100.000

110.000

405.000

1.000

126.215

9.000

367.470 28.530

76.410 80

200

11.000 9.000 5.000 6.000 5.000 9.000

105.000 40.000

2.000 8.000

30.280

85.360 17.200

5.895

500

600 290

1.000 800

5.500 500

22.000 560

7.000

95.000

100.000

460.000

1.000

152.255

10.000

367.120 28.490

80.180 90

200

11.000 9.000 7.000 8.000 8.000

37.500

87.000 36.000

2.000 10.000

25.610

22.050 18.705

5.750

500

550 310

1.450 500

6.000 500

22.000 560

7.000

95.000

100.000

460.000

1.000

155.965

10.000

374.470 29.060

81.790 100 210

11.000 9.000 7.000 8.000 8.000

10.000

81.000 36.000

2.000 8.000

25.610

26.300 16.875

3.610

500

550 310

1.450 500

6.500 500

22.000 560

7.000

95.000

100.000

460.000

1.000

159.390

10.000

381.960 29.650

83.430 110 220

11.000 9.000 7.000 8.000 8.000

10.000

91.000 36.000

2.000 8.000

25.415

30.550 14.355

2.690

500

550 310

1.450 500

7.000 500

22.000 560

7.000

95.000

100.000

460.000

1.000

159.480

10.000

389.600 30.250

85.100 120 230

11.000 9.000 7.000 8.000 8.000

10.000

81.000 36.000

2.000 8.000

24.835

30.550 12.340

2.690

500

550 310

1.450 500

7.500 500

in EUR

126



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Friedhofs- und Bestattungswesen5.5.3Bestattungswesen5.5.3.0



Planung


41442000

44290000

52310000

52339200

52339300

52360000

56150000

56346000

56414000

SachkontoZuweisungen für Kriegsgräber

Erstattungen übrige Bereiche

Unterhaltung Leichenhallen

Unterhaltung Friedhöfe

Große Unterhaltungsmaßnahmen Friedhöfe

Unterhaltung Kriegsgräber



Rundfunkbeitrag

Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Zuweisungen zur Unterhaltung der Kriegsgräber

Unterhaltungskostenbeteiligung der katholischen Kirchengemeinde

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Leichenhallen)

Unterhaltung Friedhöfe

größere Unterhaltungsmaßnahmen der Friedhofsinfrastruktur auf städtischen Friedhöfen (ohne Gebäude)

Unterhaltung Kriegsgräber

Unterhaltung von Geräten und Maschinen, sowie kleinerer Ersatz- oder Neuanschaffungen

Bekleidung für Beerdigungen


Gesetzliche Unfallversicherung der Friedhofsarbeiter

lfd.Nr.


-49.240

0

0

-49.240

0

-93.275

-142.515

81.012,51

159,00

159,00

81.171,51

0,00

-95.565,00

-14.393,49








E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23

74.310

0

0

74.310

0

0

74.310

103.190

0

0

103.190

0

0

103.190

85.760

0

0

85.760

0

0

85.760

88.015

0

0

88.015

0

0

88.015

47200000 Zinsen aus Stundungen, u. a. 159,00 0 0 0 0 0

in EUR

127


Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

GesetzeBeschlüsse

Gewährleistung der Infrastruktur

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichLand- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5ProduktgruppeFörderung der Land- u. Forstwirtschaft 5.5.5.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

128



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Natur- und Landschaftspflege5.5Land- und Forstwirtschaft, Weinbau5.5.5Förderung der Land- u. Forstwirtschaft 5.5.5.9



Planung


41490000

52338000

54190000

SachkontoZuschüsse von Jagdgenossenschaften

Unterhaltung Wirtschaftswege

Allgemeine Förderung des Weinbaues

Zuschüsse der einzelnen Jagdgenossenschaften zum Unterhalt der Wirtschafts- und Forstwege

Unterhaltung der Wander- und Wirtschaftswege

Unterstützung des Weinbauversuchring e. V.

lfd.Nr.


90.210

90.210

190.500

75.000

88.195

200

353.895

-263.685

0

-263.685

0

0

-263.685

73.403,14

73.403,14

154.530,31

74.110,82

91.049,37

0,00

319.690,50

-246.287,36

0,00

-246.287,36

0,00

0,00

-246.287,36





- Abschreibungen









E2

E8

E9

E10

E11

E12

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

90.205

90.205

0

90.000

85.195

200

175.395

-85.190

0

-85.190

0

0

-85.190

90.205

90.205

0

80.000

78.705

200

158.905

-68.700

0

-68.700

0

0

-68.700

90.205

90.205

0

80.000

76.620

200

156.820

-66.615

0

-66.615

0

0

-66.615

90.205

90.205

0

80.000

62.510

200

142.710

-52.505

0

-52.505

0

0

-52.505

4149000041510000

5022100050320000

504200005051000050699000

52338000

53580000

54190000

von SonstigenSonderposten aus Zuwendungen


Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

an Sonstige

48.196,95 25.206,19

119.432,33 10.455,87

24.607,61 0,00

34,50

74.110,82

91.049,37

0,00

65.000 25.210

148.000 11.480

30.770 50

200

75.000

88.195

200

65.000 25.205

0 0

0 0 0

90.000

85.195

200

65.000 25.205

0 0

0 0 0

80.000

78.705

200

65.000 25.205

0 0

0 0 0

80.000

76.620

200

65.000 25.205

0 0

0 0 0

80.000

62.510

200

in EUR

129

Produkte

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1230 Verkehrsüberwachung 1260 Brand- und Katastrophenschutz 5731 Märkte

130


Aufgaben nach dem Gewerberecht, dem Gaststättengesetz, dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz sowie anderen spezialgesetzlichen RechtsgrundlagenVollzug der GefahrenabwehrverordnungSchiedsamtswesenAbwicklung der Kirmesveranstaltungen


Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive MaßnahmenErfassung aller Gewerbebetriebe



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppeSicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGewerbetreibende

131



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1



Planunglfd.Nr.


91.400

0

36.500

76.000

203.900

575.510

12.600

180

33.200

96.080

717.570

-513.670

0

-513.670

-100.000

18.815

202.373,16

49.216,05

30.347,74

55.297,51

337.234,46

445.314,22

11.413,24

180,00

30.651,70

72.055,47

559.614,63

-222.380,17

0,00

-222.380,17

0,00

18.065,00








- Abschreibungen









E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

211.700

42.000

36.500

71.000

361.200

653.280

15.600

180

34.000

100.890

803.950

-442.750

0

-442.750

0

18.825

211.700

42.000

36.500

71.000

361.200

666.390

14.400

60

34.000

100.890

815.740

-454.540

0

-454.540

0

18.825

211.700

42.000

36.500

71.000

361.200

679.750

15.600

0

34.000

100.890

830.240

-469.040

0

-469.040

0

18.825

211.700

42.000

36.500

71.000

361.200

693.390

14.400

0

34.000

100.890

842.680

-481.480

0

-481.480

0

18.825

43100000

4314000043210000

4411000044120000

44231000442430004425100044290000

4621000046290000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5221330052370000

52590000

53850000

5414200054190000

56150000

5621000056346000

569900005699400056996000

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von AuslagenGebühren für ErlaubnisscheineEntgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten

von Eigenbetriebenvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Ordnungsrechtliche ErträgeSonstige


StromkostenUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungan Sonstige


an das Landan Sonstige

Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungMieten und PachtenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenSonstigeSchädlingsbekämpfungRunder Tisch Prävention und Sicherheit

78.682,23

1.807,40 121.883,53

1.412,00 47.804,05

9.996,00 8.320,00

699,30 11.332,44

10.848,49 44.449,02

162.544,32 105.390,49

8.748,11

21.871,01 15.874,81

134,24 130.751,24

11.047,24 0,00

366,00

180,00

1.769,00 28.882,70

291,27

35.510,89 69,96

26.122,42 10.060,93

0,00

60.200

1.200 30.000

0 0

12.000 9.000

500 15.000

20.000 56.000

168.760 205.500

15.950

42.730 34.100

200 108.270

12.200 0

400

180

1.200 32.000

3.000

50.000 80

30.000 12.000

1.000

80.200

1.500 130.000

2.000 40.000

12.000 9.000

500 15.000

10.000 61.000

176.440 245.120

19.030

53.530 35.640

200 123.320

14.000 1.200

400

180

1.500 32.500

800

50.000 90

37.000 12.000

1.000

80.200

1.500 130.000

2.000 40.000

12.000 9.000

500 15.000

10.000 61.000

179.970 250.030

19.420

54.610 36.360

210 125.790

14.000 0

400

60

1.500 32.500

800

50.000 90

37.000 12.000

1.000

80.200

1.500 130.000

2.000 40.000

12.000 9.000

500 15.000

10.000 61.000

183.570 255.040

19.810

55.710 37.090

220 128.310

14.000 1.200

400

0

1.500 32.500

800

50.000 90

37.000 12.000

1.000

80.200

1.500 130.000

2.000 40.000

12.000 9.000

500 15.000

10.000 61.000

187.250 260.150

20.210

56.830 37.840

230 130.880

14.000 0

400

0

1.500 32.500

800

50.000 90

37.000 12.000

1.000

in EUR

132



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Sicherheit und Ordnung, Gewerbe 1.2.2.1



Planung


43100000

43140000

43210000

44110000

44120000

44231000

44243000

44251000

44290000

46210000

46290000

52213300

52370000

52590000

54142000

54190000

56150000

56210000

56346000

56990000

56994000



Einnahme Fischereiabgabe

Sondernutzungsgebühren

Erlöse

Pachten -Kirmesplätze- (netto - 19%)

Erstattung Abwasserwerk

Erstattung

Sonstige Einnahmen

Erstattung Bestattungskosten

Zwangsgelder, Bußen

Sonstige Ersätze

Ersätze

Stromkosten

Geräteunterhaltung, Ausstattung

Dienstzimmerentschädigung

Fischereiabgabe

Zuschuss an Körperschaften u. a.


Unterbringung von Obdachlosen

Rundfunkbeitrag

Aufwand für Bestattungskosten

Sachaufwendungen Kirmes - (netto)

Schädlingsbekämpfung

Verwaltungsgebühren im Sachbereich Gewerbe,Märkte

Einnahmen aus den Tätigkeiten der Schiedspersonen

Bei der Ausgabe von Fischereischeinen ist vom Bürger eine Vewaltungsgebühr und eine Fischereiabgabe in einer Summe zu zahlen. Die Fischereiabgabe wird seitens der Kommunen für das Land RLP vereinahmt und wird halbjährlich nach dort abgeführt. Die Auszahlung der Fischereiabgabe erfolgt bei dem Sachkonto 54142000

Sondernutzungsgebühren laut Satzung für die Nutzung öffentlichen Verkehrsraums

Erlöse aus den Versteigerungen der Fundfahrrad- und allgemeinen Fundsachenversteigerungen.

Standgelder für die Fahrgeschäfte bei der Kirmes etc.

Erstattung der Kosten für die einmalige Durchführung der Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal durch das Abwasserwerk

Erstattung für durchgeführte Zwangsentstempelungen

Kosten für unerlaubte Sondernutzungen etc.

Erstattung von Bestattungskosten die zunächst als Ordnungsbehörde übernommen werden mussten.

Zwangsgelder,Bußen für div. Verstöße im Sachbereich Gewerbe, Märkte

Erstattung Kosten Unterbringung Obdachloser

Erstattung Stromkosten bei div. Veranstaltungen

Stromkosten für Kram- und Wochenmärkte

Kosten für die Wartung und den Betrieb des Schallpegelmessgerätes

Jährliche Dienstzimmerentschädigung für Schiedspersonen

Abführung der Fischereiabgabe, die unter Sachkonto 43140000 bei der Ausgabe von Fischereischeinen vom Bürger vereinnahmt wird.

Zuschuss Tierschutzverein und Katzenschutzverein

Dienst- und Schutzkleidung für kommunale Vollzugsbeamte

Kosten für die Unterbringung von Obdachlosen


Bestattungskosten für Fälle die von der Stadt zu übernehmen sind z.B. wo keine Angehörigen vorhanden sind.

Sachkosten für die Durchführung der Kirmes z.B. Toilettenwagen,Feuerwerk etc.

Kosten für die Durchführung der jährlichen Rattenbekämpfung im Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd.Nr.


-594.855-204.315,17Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)des Teilhaushalts

E23 -423.925 -435.715 -450.215 -462.655

in EUR

133


Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Gesetze

Sicherung des VerkehrsflussesÜberwachung der Parkraumbewirtschaftung sowie der Parkbeschränkungen Verkehrsunfallprävention



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichVerkehrsangelegenheiten1.2.3ProduktgruppeVerkehrsüberwachung1.2.3.0Produkt

Beschreibung


Verkehrsteilnehmer

134



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Verkehrsangelegenheiten1.2.3Verkehrsüberwachung1.2.3.0



Planunglfd.Nr.


3.000

280.000

283.000

554.270

12.000

4.845

10.300

581.415

-298.415

0

-298.415

0

0

-298.415

3.613,09

409.064,25

412.677,34

561.514,08

8.292,44

3.046,45

8.777,66

581.630,63

-168.953,29

0,00

-168.953,29

0,00

0,00

-168.953,29






- Abschreibungen









E4

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

3.000

450.000

453.000

560.230

15.000

11.210

10.400

596.840

-143.840

0

-143.840

0

0

-143.840

3.000

450.000

453.000

571.470

15.000

17.050

10.400

613.920

-160.920

0

-160.920

0

0

-160.920

3.000

450.000

453.000

582.930

15.000

15.150

10.400

623.480

-170.480

0

-170.480

0

0

-170.480

3.000

450.000

453.000

594.630

15.000

13.000

10.400

633.030

-180.030

0

-180.030

0

0

-180.030

43190000

46211000

46212000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5235100052352000

53810000

56150000

563100005639000056411000564120005682000056990000

Sonstige

Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - ruhender VerkehrOrdnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) - fließender Verkehr


Wartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und Schmierstoffe

Fahrzeuge

Aufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungBüromaterialSonstigesGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuerSonstige

3.613,09

334.427,15

74.637,10

41.629,81 361.698,92

27.858,23

75.096,36 3.853,29

29,50 51.347,97

6.688,39 1.604,05

3.046,45

2.142,82

0,00 260,16

2.814,02 1.061,66

144,00 2.355,00

3.000

250.000

30.000

43.750 354.210

27.500

73.650 11.510

200 43.450

10.000 2.000

4.845

2.000

500 500

2.900 1.250

150 3.000

3.000

360.000

90.000

45.740 350.190

27.210

76.450 12.030

200 48.410

13.000 2.000

11.210

2.000

500 500

2.900 1.350

150 3.000

3.000

360.000

90.000

46.660 357.200

27.760

77.980 12.280

210 49.380

13.000 2.000

17.050

2.000

500 500

2.900 1.350

150 3.000

3.000

360.000

90.000

47.600 364.350

28.320

79.540 12.530

220 50.370

13.000 2.000

15.150

2.000

500 500

2.900 1.350

150 3.000

3.000

360.000

90.000

48.560 371.640

28.890

81.140 12.790

230 51.380

13.000 2.000

13.000

2.000

500 500

2.900 1.350

150 3.000

in EUR

135




43190000

46211000

46212000

52351000

52352000

56150000

56310000

56390000

56411000

56820000

56990000

SachkontoErsatz von Abschleppkosten

Verwarnungsgelder, Bußen


Instandhaltung Fahrzeuge und technische Einrichtungen

Betriebsstoffe


Beschaffung Formulare

Vermischte Ausgaben

Sachversicherungen

Steuer für KFZ

Abschleppkosten

Ersatz von Abschleppkosten im Bereich ruhender Verkehr

Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich ruhender Verkehr

Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich fließender Verkehr

Wartungs- und Instandhaltungskosten Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr

Betriebsstoffe Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr

Dienst- und Schutzkleidung für Hilfspolizeibeamte

Formularkosten für OWIG Verfahren

Kosten für die Wartung und Eichung des Messfahrzeuges fließender Verkehr

Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät

KFZ-Steuer Fahrzeuge Überwachung ruhender und fließender Verkehr

Abschleppkosten ruhender Verkehr

136


Gefahrenabwehrmaßnahmen im Rahmen des BrandschutzesHilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

GesetzeSatzungenBeschlüsseVereinbarungen

Gewährleistung der Sicherheit im Rahmen vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz, der Allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichBrandschutz1.2.6ProduktgruppeBrand- und Katastrophenschutz 1.2.6.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerHilfsbedürftige Personen

137



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Brandschutz1.2.6Brand- und Katastrophenschutz 1.2.6.0



Planunglfd.Nr.


29.880

15.000

45.000

89.880

25.910

140.700

212.670

4.760

125.900

509.940

-420.060

0

-420.060

0

0

-420.060

33.458,13

15.306,60

43.792,17

92.556,90

24.470,00

123.933,24

152.395,31

4.760,00

95.187,01

400.745,56

-308.188,66

0,00

-308.188,66

0,00

0,00

-308.188,66







- Abschreibungen










E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

31.710

15.000

45.000

91.710

25.800

157.000

208.140

4.760

112.300

508.000

-416.290

0

-416.290

0

0

-416.290

33.040

15.000

45.000

93.040

26.320

176.000

240.045

4.760

112.300

559.425

-466.385

0

-466.385

0

0

-466.385

33.950

15.000

45.000

93.950

26.850

176.000

251.010

4.760

112.300

570.920

-476.970

0

-476.970

0

0

-476.970

31.985

15.000

45.000

91.985

27.390

178.000

256.460

4.760

112.300

578.910

-486.925

0

-486.925

0

0

-486.925

41510000

44120000

44251000

50190000

522100005221200052213200522133005221400052310000

523510005235200052360000

52380000

53490000538100005382000053850000

54190000

5612000056150000

5634100056411000564120005641400056990000


Mieten und Pachten


Sonstige, ehrenamtlich Tätige

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeUnterhaltung der Maschinen und technischen AnlagenGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

mit sonstigen GebäudenFahrzeugeMaschinen und technische AnlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

an Sonstige

Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFernmeldegebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungenSonstige

33.458,13

15.306,60

43.792,17

24.470,00

3.838,01 21.862,37

2.890,34 16.500,39

0,00 20.539,75

27.614,20 8.416,12 4.558,85

17.713,21

50.075,27 88.193,85

1.707,84 12.418,35

4.760,00

11.161,28 25.162,11

1.694,63 2.143,11 8.042,57 8.088,35

38.894,96

29.880

15.000

45.000

25.910

5.500 22.000

3.500 17.000

200 15.000

40.000 9.000 4.000

24.500

83.575 115.730

1.710 11.655

4.760

12.000 36.000

2.500 2.600 9.200 8.600

55.000

31.710

15.000

45.000

25.800

6.000 22.000

3.500 18.000

4.000 21.000

40.000 9.000

16.000

17.500

83.815 109.985

1.450 12.890

4.760

12.000 30.000

4.000 4.900 9.400 9.000

43.000

33.040

15.000

45.000

26.320

6.000 22.000

3.500 18.000

4.000 51.000

40.000 9.000 5.000

17.500

116.975 114.530

0 8.540

4.760

12.000 30.000

4.000 4.900 9.400 9.000

43.000

33.950

15.000

45.000

26.850

6.000 22.000

3.500 18.000

4.000 51.000

40.000 9.000 5.000

17.500

116.975 126.805

0 7.230

4.760

12.000 30.000

4.000 4.900 9.400 9.000

43.000

31.985

15.000

45.000

27.390

6.000 22.000

3.500 18.000

4.000 51.000

40.000 9.000 7.000

17.500

116.975 133.155

0 6.330

4.760

12.000 30.000

4.000 4.900 9.400 9.000

43.000

in EUR

138




44120000

44251000

52210000

52212000

52213200

52213300

52214000

52310000

52351000

52352000

52360000

52380000

54190000

56120000

56150000

56414000

56990000

Sachkonto

Mieten

Erstattungen übrige Bereiche

Steuern und Abgaben

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten

Unterhaltung Gerätehäuser


Betriebsstoffe

Alarmierungsanlage

Raumaustattung Gegenstände

Löschgeräte, Ausrüstung

Beitrag Kameradschaftskasse

Zuschuss an DRK-Ortsverein




Versicherung Feuerwehrangehörige

Sonderaufwand Einsatz und Übung

Erlöse aus Vermietung Wohnungen in Gerätehäusern

Erstattung Kostenersatz- bzw. gebührenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

Steuern und Abgaben Feuerwehrhäuser

Heizungskosten Feuerwehrhäuser

Wasserkosten Feuerwehrhäuser

Stromkosten Feuerwehrhäuser

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Feuerwehrhäuser

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gerätehäuser)

Wartungs- und Reparaturkosten Feuerwehrfahrzeuge

Kraftstoffkosten Feuerwehrfahrzeuge

Kosten für Sirenen und Funkmeldeempfänger der Feuerwehr

Raumausstattung Feuerwehrhäuser

Kosten Anschaffung Löschgeräte, Ausrüstung Feuerwehr

Beitrag Kameradschaftskasse für die Feuerwehren

Zuschuss an den DRK - Ortsverein

Kosten für die Aus-und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehrangehörige

Beitragszahlungen Versicherung Feuerwehrangehörige bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Beiträge Unfallversicherung Feuerwehrangehörige

Kosten für Einsätze und Übungen z.B. Verdienstausfall

139


Organisation der Wochen- und Krammärkte im Stadtgebiet

GesetzeSatzungen

Durchführung und Organisation von bedarfsgerechten Wochen- und KrammärktenErhöhung der Attraktivität der Innenstadtbereiche

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wirtschaft und Tourismus5.7ProduktbereichAllgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3ProduktgruppeMärkte5.7.3.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeMarktbeschicker

140



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Wirtschaft und Tourismus5.7Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen5.7.3Märkte5.7.3.1



Planung


43229000Sachkonto

MarktgebührenMarktgebühren für Kram- und Wochenmärkte

lfd.Nr.


20.000

20.000

500

500

19.500

0

19.500

0

-37.775

-18.275

25.169,10

25.169,10

0,00

0,00

25.169,10

0,00

25.169,10

0,00

-36.270,00

-11.100,90











E4

E8

E10

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

25.000

25.000

500

500

24.500

0

24.500

0

-36.295

-11.795

25.000

25.000

500

500

24.500

0

24.500

0

-36.295

-11.795

25.000

25.000

500

500

24.500

0

24.500

0

-36.295

-11.795

25.000

25.000

500

500

24.500

0

24.500

0

-36.295

-11.795

43229000

52370000

Sonstige Entgelte

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

25.169,10

0,00

20.000

500

25.000

500

25.000

500

25.000

500

25.000

500

in EUR

141

Produkte

Teilhaushalt 6

Generationen, Schulen, Sport

2010 Allgemeine Schulverwaltung 2110 Grundschulen 2150 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-

Ahrweiler 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 2520 Rathaus-Kultur 2720 Stadtbibliothek, Büchereien 2810 Förderung der Familienbildungsstätte,

Kreisvolkshochschule, Vereine u. a. 3650 Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten,

Förderung anderer Träger 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit 3670 Haus der Familie – Mehrgenerationenhaus 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung 4242 Förderung von Bädern 4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

142


Personal- und Sachaufwand der allgemeinen SchulverwaltungBenutzungsentgelte Schulsport für Sportplätze und SchwimmbäderSchülerbeförderung

GesetzeBeschlüsse

Sicherstellung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes für die Schulen in städtischer Trägerschaft

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0ProduktbereichSchulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0.1ProduktgruppeAllgemeine Schulverwaltung2.0.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerSchüler

143



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung2.0.1Allgemeine Schulverwaltung2.0.1.0



Planunglfd.Nr.


96.900

96.900

250.110

102.200

500

7.001

359.811

-262.911

0

-262.911

0

-246.425

-509.336

7.882,00

7.882,00

264.670,06

28.661,30

0,00

6.666,73

299.998,09

-292.116,09

0,00

-292.116,09

0,00

-240.823,00

-532.939,09














E2

E8

E9

E10

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

8.500

8.500

287.400

15.250

500

75.000

378.150

-369.650

0

-369.650

0

-237.930

-607.580

8.800

8.800

293.180

19.500

500

127.000

440.180

-431.380

0

-431.380

0

-237.930

-669.310

9.100

9.100

299.080

37.000

500

127.000

463.580

-454.480

0

-454.480

0

-237.930

-692.410

9.400

9.400

305.100

147.500

500

127.000

580.100

-570.700

0

-570.700

0

-237.930

-808.630

4144100041451000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

5221400052380000

5241000052480000

54143000

5624000056290000

56310000

vom Bundvon privaten Unternehmen


Reinigungs- und BewirtschaftungskostenGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige GebrauchsgegenständeSchülerbeförderungskostenSonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)

an Gemeinden und Gemeindeverbände

Datenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterial

0,00 7.882,00

47.744,40 72.278,89

5.582,79

15.083,33 18.227,12

20,00 105.733,53

3.794,85 0,00

1.968,45 22.898,00

0,00

0,00 0,00

6.666,73

89.000 7.900

0 74.660

5.800

15.520 20.700

200 133.230

4.000 89.000

3.200 6.000

500

1 0

7.000

0 8.500

65.710 74.820

5.810

16.340 29.000

200 95.520

4.000 5.000

1.000 5.250

500

60.000 8.000

7.000

0 8.800

67.030 76.320

5.930

16.670 29.580

210 97.440

4.000 15.000

500 0

500

120.000 0

7.000

0 9.100

68.380 77.850

6.050

17.010 30.180

220 99.390

4.000 20.000

2.500 10.500

500

120.000 0

7.000

0 9.400

69.750 79.410

6.180

17.360 30.790

230 101.380

4.000 120.000

2.500 21.000

500

120.000 0

7.000

in EUR

144




41451000

52380000

52410000

52480000

54143000

56290000

SachkontoZuweisung Dritter

Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV

Beförderungskosten für Veranstaltungen

Eintrittsgelder

Zuweisungen an Kreisverkehrswacht


Unterstützungfond gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion)

Kosten für laufende Ersatzbeschafung EDV (aus Digitalpakt und Sofortausstattungsprogamm)

Fahrtkosten zum TWIN, Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts

Nutzung des städtischen TWIN für den Schulsport (innere Verrechnung)

Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren für 3 in der Realschule plus vorhandene Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht

Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung

145


Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die in städtischer Trägerschaft stehenden Grundschulen Bad Neuenahr, Ahrweiler und Heimersheim

GesetzeBeschlüsse

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender Grundschulen zur Förderung der Anlagen und Fähigkeiten der schulpflichtigen Kindern

2.1.1.0.1000 2.1.1.0.2000 2.1.1.0.3000

Grundschule Bad NeuenahrGrundschule AhrweilerGrundschule Heimersheim

Schule und Kultur2

Leistung


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichGrundschulen2.1.1ProduktgruppeGrundschulen2.1.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerSchüler

146



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0



Planunglfd.Nr.


96.825

188.560

6.100

242.710

150

534.345

450.040

612.360

239.480

57.690

85.415,11

184.550,96

6.152,32

275.947,34

0,00

552.065,73

399.697,86

634.771,52

224.300,44

49.313,22









- Abschreibungen


E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

113.525

188.560

6.100

378.560

0

686.745

449.100

740.640

259.750

67.440

126.345

188.560

6.100

378.560

0

699.565

458.160

715.140

267.720

67.440

122.730

188.560

6.100

378.560

0

695.950

467.410

720.340

264.280

67.440

123.980

188.560

6.100

378.560

0

697.200

476.830

725.540

247.825

67.440

4144200041510000

43210000

43700000

44120000

442420004425100044290000

46290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

5231200052370000

52371000

524200005243000052440000

524500005245100052490000

53220000

534300005345000053850000

56320000

563210005633000056341000


Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche DienstleistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Mieten und Pachten

vom Landvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Fachliteratur, Zeitschriften

Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebühren

16.878,00 68.537,11

181.712,00

2.838,96

6.152,32

23.567,76 126,89

252.252,69

0,00

310.439,16 4.292,23

23.193,00

61.773,47 0,00 0,00

11.271,53 78.563,38

3.576,26 40.658,70

153.146,58 115.529,82

4.913,30 30.975,51

6.748,26

176.958,55 2.592,28

387,51

6.375,39 2.137,30

937,15

474,56

163.385,68 10.279,70 50.160,50

1.271,07

1.158,16 1.180,40 1.587,10

16.880 79.945

185.720

2.840

6.100

23.560 150

219.000

150

345.280 5.400

26.860

71.840 60

600

12.000 80.000

3.700 41.200

159.100 105.000

0 32.900

12.000

148.000 2.450

520

9.450 3.500 2.540

475

181.340 10.280 47.385

3.350

1.420 1.020 2.640

16.880 96.645

185.720

2.840

6.100

23.560 0

355.000

0

341.780 5.400

26.590

74.670 60

600

12.600 81.000

4.000 42.500

178.900 95.000

0 37.750

12.000

258.000 2.450

550

9.790 3.500 2.600

475

183.365 10.280 65.630

3.470

1.480 1.200 2.700

16.880 109.465

185.720

2.840

6.100

23.560 0

355.000

0

348.620 5.510

27.140

76.180 80

630

12.600 81.000

4.000 42.500

163.300 95.000

0 27.850

12.000

258.000 2.450

550

9.790 3.500 2.600

475

190.595 10.280 66.370

3.470

1.480 1.200 2.700

16.880 105.850

185.720

2.840

6.100

23.560 0

355.000

0

355.610 5.630

27.700

77.710 100 660

12.600 81.000

4.000 42.500

168.500 95.000

0 27.850

12.000

258.000 2.450

550

9.790 3.500 2.600

475

189.970 10.280 63.555

3.470

1.480 1.200 2.700

16.880 107.100

185.720

2.840

6.100

23.560 0

355.000

0

362.740 5.750

28.260

79.270 120 690

12.600 81.000

4.000 42.500

173.700 95.000

0 27.850

12.000

258.000 2.450

550

9.790 3.500 2.600

475

177.785 10.280 59.285

3.470

1.480 1.200 2.700

in EUR

147



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0



Planunglfd.Nr.


1.359.570

-825.225

0

-825.225

0

-65.760

-890.985

1.308.083,04

-756.017,31

0,00

-756.017,31

0,00

-61.665,00

-817.682,31








E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

1.516.930

-830.185

0

-830.185

0

-61.425

-891.610

1.508.460

-808.895

0

-808.895

0

-61.425

-870.320

1.519.470

-823.520

0

-823.520

0

-61.425

-884.945

1.517.635

-820.435

0

-820.435

0

-61.425

-881.860

56346000

5641100056414000

Rundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

404,02

7.905,11 35.807,36

860

8.800 39.600

890

13.400 44.300

890

13.400 44.300

890

13.400 44.300

890

13.400 44.300

in EUR

148




41442000

43210000

44242000

44251000

44290000

50291000

52210000

52212000

52213200

52213300

52214000

SachkontoZuweisung des Landes

Zuweisungen des Landes


Benutzungsentgelte

Benutzungsentgelte

Benutzungsentgelte

Personalkostenerstattungen vom Land




Elternbeiträge

Elternbeiträge

Elternbeiträge


Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Heizungskosten

Heizungskosten

Heizungskosten

Wasserkosten

Wasserkosten

Wasserkosten

Stromkosten

Stromkosten

Stromkosten



Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr

Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

insbes. Benutzung der Schulsporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)



Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)

Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.

- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallentsorgung- Schornsteinfeger(Grundschule Bad Neuenahr)

- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Ahrweiler)

Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Heimersheim)

Heizkosten für Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)

Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Stromkosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr) und Container

149




52310000

52312000

52370000

52371000

52420000

52430000

52440000

52450000

Sachkonto





Unterhaltung Schulhof








Geräteunterhaltung Sporthalle



Mittagsverpflegung

Mittagsverpflegung

Mittagsverpflegung

Sächliche Zweckausgaben Betreuungsangebot



Verbandsstoffe

Verbandsstoffe

Verbandsstoffe

Lehr- und Unterrichtsmittel

Lernmittel


Lernmittel


Lernmittel

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)

Linierung Fahrrad-Parcour


Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)

Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)

Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)

Prüfung, Reperatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten



Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)

Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)

150




52451000

52490000

56320000

56321000

56346000

56414000

Sachkonto

Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule


Schulveranstaltungen



Schülerbücherei

Bücher und Zeitschriften

Schülerbücherei


Schülerbücherei


Lehrerbücherei

Lehrerbücherei

Lehrerbücherei

Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag

Breitbandkabelgebühren

Rundfunkbeitrag




Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)





Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)

Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)

151



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Bad Neuenahr2.1.1.0.1000



Planunglfd.Nr.


33.815

89.295

1.800

102.080

50

227.040

142.480

258.710

79.170

21.950

33.985,74

87.768,96

1.627,95

117.383,82

0,00

240.766,47

126.848,99

261.444,03

79.767,22

19.077,08









- Abschreibungen


E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

42.365

89.295

1.800

167.030

0

300.490

142.720

326.980

87.505

26.540

44.065

89.295

1.800

167.030

0

302.190

145.610

318.180

88.010

26.540

41.465

89.295

1.800

167.030

0

299.590

148.550

320.180

86.335

26.540

41.915

89.295

1.800

167.030

0

300.040

151.540

322.180

83.835

26.540

4144200041510000

43210000

43700000

44120000

442420004425100044290000

46290000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

5231200052370000

52371000

524200005243000052440000

524500005245100052490000

53220000

534300005345000053850000

56320000

563210005633000056341000


Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche DienstleistungenErträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte

Mieten und Pachten


Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit Schulgebäuden und Schulturnhallenmit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung


Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebühren

5.370,00 28.615,74

84.930,00

2.838,96

1.627,95

12.034,56 0,00

105.349,26

0,00

100.533,13 7.472,01

18.843,85 0,00 0,00

4.140,40 38.430,76

1.407,03 18.619,63 57.156,91 29.515,10

2.611,48 11.829,51

4.627,26

89.947,00 374,18 172,58

1.859,43 667,53

85,23

474,56

48.255,92 10.279,70 20.757,04

0,00

401,50 440,40 522,16

5.370 28.445

86.455

2.840

1.800

12.030 50

90.000

50

110.620 8.610

23.020 30

200

4.500 35.000

1.400 20.000 57.600 40.000

0 13.900

4.000

75.000 700 200

3.520 2.000

890

475

48.250 10.280 20.165

1.200

530 300 900

5.370 36.995

86.455

2.840

1.800

12.030 0

155.000

0

109.930 8.550

24.010 30

200

4.500 35.000

1.500 20.000 68.400 40.000

0 11.000

4.000

135.000 700 220

3.720 2.000

940

475

47.555 10.280 29.195

1.300

560 400 900

5.370 38.695

86.455

2.840

1.800

12.030 0

155.000

0

112.130 8.730

24.500 40

210

4.500 35.000

1.500 20.000 61.000 40.000

0 9.600

4.000

135.000 700 220

3.720 2.000

940

475

47.475 10.280 29.780

1.300

560 400 900

5.370 36.095

86.455

2.840

1.800

12.030 0

155.000

0

114.380 8.910

24.990 50

220

4.500 35.000

1.500 20.000 63.000 40.000

0 9.600

4.000

135.000 700 220

3.720 2.000

940

475

47.475 10.280 28.105

1.300

560 400 900

5.370 36.545

86.455

2.840

1.800

12.030 0

155.000

0

116.670 9.090

25.490 60

230

4.500 35.000

1.500 20.000 65.000 40.000

0 9.600

4.000

135.000 700 220

3.720 2.000

940

475

47.475 10.280 25.605

1.300

560 400 900

in EUR

152



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Bad Neuenahr2.1.1.0.1000



Planunglfd.Nr.


502.310

-275.270

0

-275.270

0

-21.920

-297.190

487.137,32

-246.370,85

0,00

-246.370,85

0,00

-20.555,00

-266.925,85








E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

583.745

-283.255

0

-283.255

0

-20.475

-303.730

578.340

-276.150

0

-276.150

0

-20.475

-296.625

581.605

-282.015

0

-282.015

0

-20.475

-302.490

584.095

-284.055

0

-284.055

0

-20.475

-304.530

56346000

5641100056414000

Rundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

69,96

3.629,03 14.014,03

220

4.000 14.800

230

5.850 17.300

230

5.850 17.300

230

5.850 17.300

230

5.850 17.300

in EUR

153




41442000

43210000

44242000

44290000

52210000

52212000

52213200

52213300

52214000

52310000

52312000

52370000

52371000

52420000

52430000

52440000

52450000

52451000

52490000

56320000

56321000

56346000

56414000

SachkontoZuweisung des Landes

Benutzungsentgelte


Elternbeiträge

Steuern und Abgaben

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten







Mittagsverpflegung


Verbandsstoffe


Lernmittel



Schülerbücherei


Lehrerbücherei

Rundfunkbeitrag


Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule Bad Neuenahr


Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

- Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallentsorgung- Schornsteinfeger(Grundschule Bad Neuenahr)

Heizkosten für Ölheizung in der Schule und Gasheizung in der Sport- und Gymnastikhalle sowie ehemalige Hausmeisterwohnung (Grundschule Bad Neuenahr)

Wasserkosten für Schule sowie Sporthalle und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

Stromkosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr)

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sport- und Gymnastikhalle (Grundschule Bad Neuenahr) und Container

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Bad Neuenahr)


Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Bad Neuenahr)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Bad Neuenahr)


Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Bad Neuenahr)

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Bad Neuenahr)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Bad Neuenahr)


Kosten für Fachliteratur (Grundschule Bad Neuenahr)



Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Bad Neuenahr)

154



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Ahrweiler2.1.1.0.2000



Planunglfd.Nr.


42.030

38.425

4.300

85.580

50

170.385

134.360

221.620

107.560

22.600

486.140

30.454,62

37.464,00

4.524,37

106.170,85

0,00

178.613,84

122.355,28

250.977,37

100.909,84

19.514,87

493.757,36









- Abschreibungen



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

42.705

38.425

4.300

131.530

0

216.960

133.710

279.160

120.245

24.540

557.655

47.500

38.425

4.300

131.530

0

221.755

136.400

266.460

119.590

24.540

546.990

44.985

38.425

4.300

131.530

0

219.240

139.160

268.460

116.760

24.540

548.920

45.435

38.425

4.300

131.530

0

219.690

141.970

270.460

103.045

24.540

540.015

4144200041510000

43210000

44120000

442420004425100044290000

46290000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52371000

524200005243000052440000

524500005245100052490000

5343000053850000

56320000

56321000563300005634100056346000

5641100056414000



Mieten und Pachten


Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)

mit Schulgebäuden und SchulturnhallenBetriebs- und Geschäftsausstattung


Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

5.370,00 25.084,62

37.464,00

4.524,37

11.533,20 126,89

94.510,76

0,00

95.708,42 7.406,35

19.240,51 0,00 0,00

3.871,76 26.718,31

1.129,02 12.115,27 62.186,69 54.441,06

11.046,59

1.669,36

71.886,75 693,75 159,05

2.775,08 1.469,77

814,91

82.255,66 18.654,18

907,92

421,53 595,00 560,65 264,10

2.797,74 13.967,93

5.370 36.660

38.425

4.300

11.530 50

74.000

50

104.320 8.110

21.700 30

200

4.000 24.000

1.100 12.000 64.300 40.000

9.300

4.000

56.000 700 200

3.590 1.500

930

89.660 17.900

1.280

530 520 900 420

3.150 15.800

5.370 37.335

38.425

4.300

11.530 0

120.000

0

102.980 8.000

22.500 30

200

4.400 26.000

1.300 12.500 70.000 40.000

16.100

4.000

98.000 700 200

3.550 1.500

910

95.625 24.620

1.230

530 600 900 430

4.550 16.300

5.370 42.130

38.425

4.300

11.530 0

120.000

0

105.040 8.160

22.950 40

210

4.400 26.000

1.300 12.500 65.000 40.000

8.400

4.000

98.000 700 200

3.550 1.500

910

95.625 23.965

1.230

530 600 900 430

4.550 16.300

5.370 39.615

38.425

4.300

11.530 0

120.000

0

107.150 8.330

23.410 50

220

4.400 26.000

1.300 12.500 67.000 40.000

8.400

4.000

98.000 700 200

3.550 1.500

910

95.000 21.760

1.230

530 600 900 430

4.550 16.300

5.370 40.065

38.425

4.300

11.530 0

120.000

0

109.300 8.500

23.880 60

230

4.400 26.000

1.300 12.500 69.000 40.000

8.400

4.000

98.000 700 200

3.550 1.500

910

82.815 20.230

1.230

530 600 900 430

4.550 16.300

in EUR

155



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Ahrweiler2.1.1.0.2000



Planunglfd.Nr.


-315.755

0

-315.755

0

-21.920

-337.675

-315.143,52

0,00

-315.143,52

0,00

-20.555,00

-335.698,52







E16

E19

E20

E21

E22

E23

-340.695

0

-340.695

0

-20.475

-361.170

-325.235

0

-325.235

0

-20.475

-345.710

-329.680

0

-329.680

0

-20.475

-350.155

-320.325

0

-320.325

0

-20.475

-340.800

in EUR

156




41442000

43210000

44242000

44251000

44290000

52210000

52212000

52213200

52213300

52214000

52310000

52370000

52371000

52420000

52430000

52440000

52450000

52451000

52490000

56320000

56321000

56346000

56414000


Benutzungsentgelte



Elternbeiträge

Steuern und Abgaben

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten






Mittagsverpflegung


Verbandsstoffe


Lernmittel



Schülerbücherei


Lehrerbücherei

Rundfunkbeitrag

Breitbandkabelgebühren


Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)


Personalkosten Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Ahrweiler)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

- Grundbesitztabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Ahrweiler)

Heizungskosten für Schule, ehemalige Hausmeisterwohnung und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule, der ehemaligen Hausmeisterwohnung und der Sporthalle (Grundschule Ahrweiler)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Ahrweiler)

Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Ahrweiler)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Ahrweiler)


Kosten für Mittagessen für alle Ganztagsschüler und Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Ahrweiler)

Verbandsmaterialen für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Unterrichtsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Ahrweiler)

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule (Grundschule Ahrweiler)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Ahrweiler)


Kosten für Fachliteratur (Grundschule Ahrweiler)


Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Ahrweiler)

Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Ahrweiler)

157



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Heimersheim2.1.1.0.3000



Planunglfd.Nr.


20.980

60.840

55.050

50

136.920

173.200

132.030

52.750

13.140

371.120

-234.200

20.974,75

59.318,00

52.392,67

0,00

132.685,42

150.493,59

122.350,12

43.623,38

10.721,27

327.188,36

-194.502,94








- Abschreibungen




E2

E4

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

28.455

60.840

80.000

0

169.295

172.670

134.500

52.000

16.360

375.530

-206.235

34.780

60.840

80.000

0

175.620

176.150

130.500

60.120

16.360

383.130

-207.510

36.280

60.840

80.000

0

177.120

179.700

131.700

61.185

16.360

388.945

-211.825

36.630

60.840

80.000

0

177.470

183.320

132.900

60.945

16.360

393.525

-216.055

4144200041510000

43210000

4425100044290000

46290000

502210005029100050320000

5042000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

5231200052370000

52371000

524200005243000052440000

5245000052490000

5343000053850000

56320000

56321000563300005634100056346000

5641100056414000



von privaten Unternehmenvon Sonstigen

Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenAußenanlagenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungAufwand für SchülerbetreuungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)



Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

6.138,00 14.836,75

59.318,00

0,00 52.392,67

0,00

114.197,61 4.292,23 8.314,64

23.689,11 0,00

3.259,37 13.414,31

1.040,21 9.923,80

33.802,98 31.573,66

2.301,82 8.099,41

451,64

15.124,80 1.524,35

55,88

1.740,88 37,01

32.874,10 10.749,28

363,15

335,13 145,00 504,29

69,96

1.478,34 7.825,40

6.140 14.840

60.840

50 55.000

50

130.340 5.400

10.140

27.120 200

3.500 21.000

1.200 9.200

37.200 25.000

0 9.700

4.000

17.000 1.050

120

2.340 720

43.430 9.320

870

360 200 840 220

1.650 9.000

6.140 22.315

60.840

0 80.000

0

128.870 5.400

10.040

28.160 200

3.700 20.000

1.200 10.000 40.500 15.000

0 10.650

4.000

25.000 1.050

130

2.520 750

40.185 11.815

940

390 200 900 230

3.000 10.700

6.140 28.640

60.840

0 80.000

0

131.450 5.510

10.250

28.730 210

3.700 20.000

1.200 10.000 37.300 15.000

0 9.850

4.000

25.000 1.050

130

2.520 750

47.495 12.625

940

390 200 900 230

3.000 10.700

6.140 30.140

60.840

0 80.000

0

134.080 5.630

10.460

29.310 220

3.700 20.000

1.200 10.000 38.500 15.000

0 9.850

4.000

25.000 1.050

130

2.520 750

47.495 13.690

940

390 200 900 230

3.000 10.700

6.140 30.490

60.840

0 80.000

0

136.770 5.750

10.670

29.900 230

3.700 20.000

1.200 10.000 39.700 15.000

0 9.850

4.000

25.000 1.050

130

2.520 750

47.495 13.450

940

390 200 900 230

3.000 10.700

in EUR

158



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Grundschulen2.1.1Grundschulen2.1.1.0Grundschule Heimersheim2.1.1.0.3000



Planunglfd.Nr.


0

-234.200

0

-21.920

-256.120

0,00

-194.502,94

0,00

-20.555,00

-215.057,94






E19

E20

E21

E22

E23

0

-206.235

0

-20.475

-226.710

0

-207.510

0

-20.475

-227.985

0

-211.825

0

-20.475

-232.300

0

-216.055

0

-20.475

-236.530

in EUR

159




41442000

43210000

44251000

44290000

50291000

52210000

52212000

52213200

52213300

52214000

52310000

52312000

52370000

52371000

52420000

52430000

52440000

52450000

52490000

56320000

56321000

56346000

56414000


Benutzungsentgelte


Elternbeiträge


Steuern und Abgaben

Heizungskosten

Wasserkosten

Stromkosten







Mittagsverpflegung


Verbandsstoffe


Lernmittel


Schülerbücherei


Lehrerbücherei

Rundfunkbeitrag


Landeszuwendung für das Betreuungsangebot der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)


Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom (Grundschule Heimersheim)

Elternbeiträge für die Teilnahme am Mittagessen sowie für die Teilnahme an der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)


Grundbesitzabgaben (Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren)- Abfallbeseitigung- Schornsteinfeger(Grundschule Heimersheim)

Heizungskosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Wasserkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Stromkosten für Schule und Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle (Grundschule Heimersheim)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Grundschule Heimersheim)


Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer (Grundschule Heimersheim)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Grundschule Heimersheim)


Kosten für Mittagessen für alle Schüler der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

Materialien für den Betrieb der Betreuenden Grundschule (Grundschule Heimersheim)

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Unterrichtsmaterialen (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Verbrauchsmaterialien (Grundschule Heimersheim)

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes (Grundschule Heimersheim)


Kosten für Fachliteratur (Grundschule Heimersheim)


Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Grundschule Heimersheim)

Unfallversicherung für alle Schüler bzw. für die Teilnahme am Martinsumzug sowie Garderobenversicherung (Grundschule Heimersheim)

160


Bereitstellung von Schuleinrichtungen sowie von Lehr- und Lernmitteln für die Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler

GesetzeBeschlüsse

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender, weiterführender Schulen

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1ProduktbereichRealschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5ProduktgruppeErich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerSchüler

161



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0



Planunglfd.Nr.


121.825

70.445

4.505

234.050

50

430.875

220.060

356.680

173.080

27.490

777.310

121.998,23

68.684,00

4.527,10

138.432,62

0,00

333.641,95

204.552,01

368.406,57

162.729,20

24.453,09

760.140,87









- Abschreibungen



E2

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

132.870

70.445

4.505

202.000

0

409.820

222.760

383.800

172.935

29.600

809.095

135.920

70.445

4.505

157.000

0

367.870

227.240

373.100

171.740

29.600

801.680

137.170

70.445

4.505

157.000

0

369.120

231.820

376.100

168.405

29.600

805.925

137.620

70.445

4.505

157.000

0

369.570

236.490

378.500

166.470

29.600

811.060

4144200041510000

43210000

44120000

442430004425100044290000

46290000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52371000

5242000052440000

524500005245100052490000

5343000053850000

56320000

56321000563300005634100056346000

564110005641200056414000



Mieten und Pachten

von Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten Unternehmenvon Sonstigen

Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungUnterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - SporthallenMittagsverpflegungVerbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.Sächliche ZweckausgabenSonstige Aufwendungen für Sachleistungen(Veranstaltungen, u.a.)



Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenUnfallversicherungen

30.600,00 91.398,23

68.684,00

4.527,10

114.976,16 0,00

23.456,46

0,00

159.328,84 12.241,53

32.901,64 0,00

80,00

8.547,39 101.321,34

2.284,22 42.976,04 91.957,52 68.939,37

22.011,55

2.961,42

18.786,00 102,51

4.125,59 2.206,84 2.186,78

134.966,75 27.762,45

1.788,04

262,30 684,37

1.288,75 69,96

6.049,77 183,48

14.126,42

30.600 91.225

70.445

4.505

212.000 50

22.000

50

170.990 13.280

35.560 30

200

11.000 90.000

3.700 50.000 95.000 60.000

12.300

6.500

17.000 200

5.650 3.500 1.830

147.740 25.340

2.610

530 700

1.700 220

6.500 230

15.000

30.600 102.270

70.445

4.505

177.000 0

25.000

0

171.700 13.330

37.500 30

200

11.000 100.000

3.700 50.000

102.800 62.000

12.300

6.500

25.000 190

5.310 3.500 1.500

134.965 37.970

2.330

510 800

1.500 230

9.000 230

15.000

30.600 105.320

70.445

4.505

132.000 0

25.000

0

175.140 13.600

38.250 40

210

11.000 100.000

3.700 50.000 93.600 62.000

10.800

6.500

25.000 190

5.310 3.500 1.500

134.965 36.775

2.330

510 800

1.500 230

9.000 230

15.000

30.600 106.570

70.445

4.505

132.000 0

25.000

0

178.650 13.880

39.020 50

220

11.000 100.000

3.700 50.000 96.600 62.000

10.800

6.500

25.000 190

5.310 3.500 1.500

134.965 33.440

2.330

510 800

1.500 230

9.000 230

15.000

30.600 107.020

70.445

4.505

132.000 0

25.000

0

182.230 14.160

39.810 60

230

11.000 100.000

3.700 50.000 99.000 62.000

10.800

6.500

25.000 190

5.310 3.500 1.500

134.965 31.505

2.330

510 800

1.500 230

9.000 230

15.000

in EUR

162



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen2.1Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)2.1.5Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler2.1.5.0



Planunglfd.Nr.


-346.435

0

-346.435

0

-32.890

-379.325

-426.498,92

0,00

-426.498,92

0,00

-30.840,00

-457.338,92







E16

E19

E20

E21

E22

E23

-399.275

0

-399.275

0

-30.720

-429.995

-433.810

0

-433.810

0

-30.720

-464.530

-436.805

0

-436.805

0

-30.720

-467.525

-441.490

0

-441.490

0

-30.720

-472.210

in EUR

163




41442000

43210000

44120000

44243000

44251000

44290000

52214000

52310000

52370000

52371000

52420000

52440000

52450000

52451000

52490000

56320000

56321000

56346000

56412000

56414000


Benutzungsentgelte

Mieten und Pachten

Miete Kreisvolkshochschule

Erstattungen


Elternbeiträge Ganztagsschule






Mittagsverpflegung Ganztagsschule

Verbandsstoffe


Lernmittel


Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeiter


Schülerbücherei


Lehrerbücherei

Rundfunkbeitrag

Versicherung für KFZ


Landeszuwendung für Schulsozialarbeit


Vermietung Kiosk Sporthalle, Photovoltaikanlage

Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)

Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft sowie des Vertrages mit der Kreisverwaltung Ahrweiler für die Nutzung von Klassenräumen durch das Peter-Joerres-Gymnasium

Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom

Anteil der Kreisverwaltung Ahrweiler für Schüler, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bzw. des Sozialfonds eine Ermäßigung zum Mittagessen erhalten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle, außerdem Kosten für Schädlingsbekämpfung

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Erich-Kästner-Realschule plus)

Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen


Bestellung und Abrechnung des Mittagessens erfolgt über ein EDV-gestütztes Programm;daher mtl. Kosten für Nutzung und Nachberechnungen des Caterers für Mittagessen, die über dem festgelegten Betrag der Sozialversicherungsverordnung liegen.

Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler

Kosten für Unterrichtsmaterialien

Kosten für Verbrauchsmaterialien

Materialien für den Betrieb der Ganztagsschule

Materialien für die Arbeit des Schulsozialarbeiters

Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei

Kosten für Fachliteratur

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei


Mofa-Versicherung

Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung

164


Duchführung der Lernmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit den erforderlichen Lernmitteln bei gleichzeitiger finanzieller Entlastung der Eltern.

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges2.4ProduktbereichFördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

2.4.2Produktgruppe

Fördermaßnahmen für Schüler2.4.2.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerSchüler

165



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges2.4Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

2.4.2

Fördermaßnahmen für Schüler2.4.2.1

Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:

Produkt:


Planunglfd.Nr.


60.300

8.500

68.800

57.000

57.000

11.800

0

11.800

0

-13.930

-2.130

53.523,58

8.954,20

62.477,78

53.799,09

53.799,09

8.678,69

0,00

8.678,69

0,00

-13.970,00

-5.291,31












E2

E4

E8

E10

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

72.500

9.200

81.700

69.700

69.700

12.000

0

12.000

0

-14.620

-2.620

70.000

9.200

79.200

67.200

67.200

12.000

0

12.000

0

-14.620

-2.620

62.000

9.200

71.200

59.200

59.200

12.000

0

12.000

0

-14.620

-2.620

72.500

9.200

81.700

69.700

69.700

12.000

0

12.000

0

-14.620

-2.620

41442000

43210000

5245000052542000

vom Land


Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.an das Land

53.523,58

8.954,20

45.149,05 8.650,04

60.300

8.500

48.500 8.500

72.500

9.200

60.500 9.200

70.000

9.200

58.000 9.200

62.000

9.200

50.000 9.200

72.500

9.200

60.500 9.200

in EUR

166




41442000

43210000

52450000

52542000

SachkontoZuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Zuwendungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Zuwendungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)


Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)


Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher)

Zuweisungen des Landes (Verwaltungskostenpauschale)

Entgelt Schulbuchausleihe




Anschaffung Schulbücher




Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an das Land

Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Landeszuwendung zur Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

Verwaltungskostenpauschale des Landes zur Abwicklung der Schulbuchausleihe (Erich- Kästner Realschule plus

Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Elternbeitrag für die Teilnahme an der entgeltlichen Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Bad Neuenahr)

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Ahrweiler)

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Grundschule Heimersheim)

Anschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (Erich-Kästner Realschule plus)

Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Bad Neuenahr)

Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Ahrweiler)

Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Grundschule Heimersheim)

Abführung des eingenommenen Entgeltes im Rahmen der Schulbuchausleihe an das Land (Erich-Kästner Realschule plus)

167


Erhalt und Pflege der städtischen musealen Sammlungen und Betrieb des AhrWeinForumsDurchführung von Veranstaltungen in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Projekt Rathaus-Kultur)Präsentation von gesamtstädtischen kulturellen LeistungVerbindung der kulturschaffenden Institutionen der Stadt durch ein abgestimmtes RahmenprogrammAbwicklung der Finanzbeziehung zum Zweckverband Römische Villa

BeschlüsseVerträge

Sichern, bewahren, sammeln sowie attraktive Präsentation des städtischen musealen SammlungsbestandesSteigerung der Anziehungskraft der Stadt durch ein attraktives, vielseitiges Kulturleben sowie Förderung der kulturellen Bildung

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5ProduktbereichNichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2ProduktgruppeRathaus-Kultur2.5.2.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

168



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten2.5Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen2.5.2Rathaus-Kultur2.5.2.0



Planunglfd.Nr.


0

0

0

0

3.000

2.330

12.000

17.330

-17.330

0

-17.330

0

-34.810

-52.140

1.183,00

680,00

1.863,00

95.021,69

72.789,60

331,88

19.202,61

187.345,78

-185.482,78

0,00

-185.482,78

0,00

-31.690,00

-217.172,78






- Abschreibungen









E4

E5

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

0

0

38.855

3.500

325

7.250

49.930

-49.930

0

-49.930

0

-33.480

-83.410

0

0

0

39.660

3.500

320

7.250

50.730

-50.730

0

-50.730

0

-33.480

-84.210

0

0

0

40.480

3.500

320

7.250

51.550

-51.550

0

-51.550

0

-33.480

-85.030

0

0

0

41.320

3.500

320

7.250

52.390

-52.390

0

-52.390

0

-33.480

-85.870

43210000

44160000

5022100050320000

504200005051000050699000

52370000

52920000

5344000053850000

5636100056411000


Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen


Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungsonstige Aufwendungen für Dienstleistungen


KulturarbeitGebäudeversicherungen

1.183,00

680,00

75.643,39 5.831,65

13.546,65 0,00 0,00

2.007,67

70.781,93

0,00 331,88

17.888,76 1.313,85

0

0

0 0

0 0 0

3.000

0

2.000 330

10.000 2.000

0

0

29.810 2.320

6.510 15

200

3.500

0

0 325

5.000 2.250

0

0

30.410 2.370

6.650 20

210

3.500

0

0 320

5.000 2.250

0

0

31.020 2.420

6.790 30

220

3.500

0

0 320

5.000 2.250

0

0

31.650 2.470

6.930 40

230

3.500

0

0 320

5.000 2.250

in EUR

169




52370000

52920000

56361000

56411000

Sachkonto

Geräteunterhaltung, Ausstattung (Magazin), Restauration

Stadtjubiläum 2019

Kulturarbeit

Sachversicherungen

Verpackungsmaterial, Lagerungshilfen wie Klimatisierung/Temperierung, Schädlingskontrolle,Restaurierung/Instandhaltung und Digitalisierung des Sammlungsbestandes

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen vor dem Hintergrund des Stadtjubiläums 2019

Mittelsperre lt. Mail von Herrn Senk vom 06.05.2019 Busa

Kulturarbeit der Stadt - eigene VeranstaltungenStadtbibliothek - Lesungen, KinderveranstaltungenGebühren wie GEMA, KSK, Urheberrechte oder/und Unterstützung von Aktionen

Versicherung der städtischen Sammlung an den dezentralen Ausstelllungsorten AhrWeinForum, Stadtgalerie, kleinere Prämienanpassungen wegen Exponatwechsel.

170


Bereitstellung von MedienDurchführung von Veranstaltungen

GesetzeBeschlüsse

Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und MedienangebotsLeseförderung und Förderung der Informations- und MedienkompetenzSteigerung der Zahl der aktiven Bibliotheksnutzer

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7ProduktbereichBüchereien, Bibliotheken2.7.2ProduktgruppeStadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

171



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7Büchereien, Bibliotheken2.7.2Stadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0



Planunglfd.Nr.


3.100

16.500

8.300

6.000

33.900

296.100

41.700

10.725

1.750

57.080

407.355

-373.455

4.055,42

16.044,60

8.583,35

6.036,65

34.720,02

282.261,33

32.064,58

10.841,84

1.750,00

54.670,77

381.588,52

-346.868,50








- Abschreibungen





E2

E4

E5

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

1.300

16.000

8.300

6.000

31.600

296.380

35.400

10.585

1.750

58.840

402.955

-371.355

1.300

16.000

8.300

6.000

31.600

302.330

35.800

10.485

1.750

59.340

409.705

-378.105

1.300

16.000

8.300

6.000

31.600

308.410

36.200

10.345

1.750

59.340

416.045

-384.445

1.300

16.000

8.300

6.000

31.600

314.610

36.600

9.910

1.750

59.340

422.210

-390.610

4144200041490000

43210000

44120000

46220000

46290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52380000

5344000053850000

54190000

562400005631000056320000

56321000563300005634100056346000

563600005639000056411000

vom Landvon Sonstigen


Mieten und Pachten

Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.Sonstige


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände


an Sonstige

Datenverarbeitung - Kosten der EDVBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

Bücher und sonstige MedienPorto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungen

3.600,00 455,42

16.044,60

8.583,35

5.574,00

462,65

218.090,88 2.135,38

16.874,98

45.160,09 0,00 0,00

810,81 10.601,55

234,20 3.923,56

10.679,70 2.351,71

2.469,59

993,46

9.231,48 1.610,36

1.750,00

13.591,87 7.167,81 1.919,93

27.565,61 1.046,11

800,90 264,10

862,22 337,50

1.114,72

2.600 500

16.500

8.300

5.500

500

225.880 5.400

17.540

46.960 120 200

1.300 11.000

400 4.500

13.500 7.000

3.000

1.000

9.235 1.490

1.750

15.000 7.000 2.000

27.500 1.100

850 280

1.500 400

1.450

800 500

16.000

8.300

5.500

500

224.260 5.400

17.400

48.970 150 200

1.300 11.000

400 4.500

13.800 2.000

1.400

1.000

9.230 1.355

1.750

15.500 7.000 2.100

28.100 1.100

850 290

1.500 400

2.000

800 500

16.000

8.300

5.500

500

228.750 5.510

17.750

49.950 160 210

1.300 11.000

400 4.500

14.200 2.000

1.400

1.000

9.230 1.255

1.750

15.500 7.500 2.100

28.100 1.100

850 290

1.500 400

2.000

800 500

16.000

8.300

5.500

500

233.330 5.630

18.110

50.950 170 220

1.300 11.000

400 4.500

14.600 2.000

1.400

1.000

9.230 1.115

1.750

15.500 7.500 2.100

28.100 1.100

850 290

1.500 400

2.000

800 500

16.000

8.300

5.500

500

238.000 5.750

18.480

51.970 180 230

1.300 11.000

400 4.500

15.000 2.000

1.400

1.000

9.230 680

1.750

15.500 7.500 2.100

28.100 1.100

850 290

1.500 400

2.000

in EUR

172



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Volkshochschulen, Büchereien, u.a.2.7Büchereien, Bibliotheken2.7.2Stadtbibliothek, Büchereien2.7.2.0



Planung


41442000

41490000

43210000

46290000

50291000

52214000

52310000

52370000

52380000

54190000

56240000

56310000

56320000

56321000

56346000

56360000

56390000

SachkontoZuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien

Zuweisungen des Landes - Anschaffung Digitale Technik

Zuschüsse / Erstattungen übrige Bereiche


Ersatz von Geschäftsaufwendungen





Raumausstattung Gegenstände

Zuschuss an Büchereien

Kosten der EDV

Büchereibedarf

Zeitungen, Zeitschriften

Anschaffung von Medien

Onleihe

Anschaffung von Medien aus Landeszuweisung

Rundfunkbeitrag

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Fernleihe Verrechnungspauschale

Zuschuss des Landes für Lesesommer

Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rlp

Erstattung Medienersatz

Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.

Kopien, Nutzung von Internetplätzen, Erstattungen Leihverkehr-Versand etc.


Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung sowie Gardinenreinigung

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Stadtbibliothek)

Ersatzbeschaffungen, Wartung Software, Kopierer, Toner, etc.

laufende Ersatzbeschaffung

Zuschuss an die Katholischen Büchereien St. Laurentius und St. Mauritius

Wartung/Service Bibliothekssoftware

Einbandkosten etc., Bürobedarf

Zeitungen, Zeitschriften

Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern, Hörbüchern, CD, DVD

Kosten der Onleihe

korrespondiert mit der Einnahme: Zuschuss des Landes (Sachkonto 41442000)


Öffentlichkeitsarbeit bei Leseförderaktionen

Lieferkosten für Fernleihe

lfd.Nr.


0

-373.455

0

-17.730

-391.185

0,00

-346.868,50

0,00

-16.815,00

-363.683,50






E19

E20

E21

E22

E23

0

-371.355

0

-15.940

-387.295

0

-378.105

0

-15.940

-394.045

0

-384.445

0

-15.940

-400.385

0

-390.610

0

-15.940

-406.550

in EUR

173


Förderung von Vereinen der Brauchtums-, Musik- und Wohlfahrtspflege, sonstige Volksbildung sowie von sozialen Organisationen u. a.Förderung der Familienbildungsstätte und der Kreisvolkshochschule Ahrweiler


Sicherstellung des innerstädtischen außerschulischen Bildungsangebots zu angemessenen Kursgebühren Unterstützung der Vereinsarbeit in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Schule und Kultur2


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8ProduktbereichHeimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1ProduktgruppeFörderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereineu. a.

2.8.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

174



Ansatz Planung

Schule und Kultur2Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8Heimat- und sonstige Kulturpflege2.8.1Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.2.8.1.0



Planunglfd.Nr.


0

4.335

10.000

14.335

1.500

10.985

146.050

20.805

179.340

-165.005

0

-165.005

0

0

-165.005

1.800,00

4.333,79

9.330,22

15.464,01

2.002,48

10.314,35

119.828,00

19.803,68

151.948,51

-136.484,50

0,00

-136.484,50

0,00

0,00

-136.484,50






- Abschreibungen










E2

E4

E6

E8

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

4.335

10.500

14.835

1.500

10.440

122.190

20.805

154.935

-140.100

0

-140.100

0

0

-140.100

0

4.335

10.500

14.835

1.500

10.440

120.790

20.805

153.535

-138.700

0

-138.700

0

0

-138.700

0

4.335

10.500

14.835

1.500

10.250

120.790

20.805

153.345

-138.510

0

-138.510

0

0

-138.510

0

4.335

10.500

14.835

1.500

8.045

120.790

20.805

151.140

-136.305

0

-136.305

0

0

-136.305

41451000

43700000

44244000

52460000

53220000

53230000

5371000053720000

54143000541440005419000054500000

5621000056420000



von Zweckverbänden

Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als NutzungsberechtigterKunstgegenständeKulturdenkmäler

an Gemeinden und Gemeindeverbändean Zweckverbändean SonstigeSonstige Transferaufwendungen

Mieten und PachtenBeiträge an Verbände und Vereine

1.800,00

4.333,79

9.330,22

2.002,48

181,25

5.591,95

73,55 4.467,60

3.080,00 31.968,49 80.468,51

4.311,00

3.805,00 15.998,68

0

4.335

10.000

1.500

180

6.260

75 4.470

3.080 57.080 85.890

0

3.805 17.000

0

4.335

10.500

1.500

180

5.715

75 4.470

3.080 33.000 86.110

0

3.805 17.000

0

4.335

10.500

1.500

180

5.715

75 4.470

3.080 33.000 84.710

0

3.805 17.000

0

4.335

10.500

1.500

180

5.525

75 4.470

3.080 33.000 84.710

0

3.805 17.000

0

4.335

10.500

1.500

175

3.350

50 4.470

3.080 33.000 84.710

0

3.805 17.000

in EUR

175




44244000

52460000

54143000

54144000

54190000

56210000

56420000

Sachkonto

Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa

Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.)

Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw.

Zweckverbandsumlage Römische Villa


Zuschuss für Heimatpflege

Zuschüsse an Vereine

Zuschuss für Martinsfeste

Zuschuss an Vereine

Zuschuss an Familienbildungsstätte


Zuschuss für Seniorenveranstaltungen

Mieten

Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule

Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg

Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt Unterstützung Kriegsgräberfürsorge

Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche

Zweckverbandsumlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg

Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung Zuschüsse für großes ChorkonzertJubiläumszuschüsse

Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V.Zuschuss für historische Veröffentlichungen

Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier HutengemeinschaftenZuschuss für 5 Karnevalsumzüge und 7 Möhnengesellschaftenzusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen

Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim = je 900 €,Bachem, Gimmigen,Heppingen, Kirchdaun, Lohrsdorf, Ramersbach und Walporzheim = je 600 €,Ehlingen = 300 € und Marienthal = 150 €

Grundzuschuss für div. Vereinezwei Jubiläumszuwendungen

Zuschuss für den laufenden Betrieb der Familienbildungsstätte

Zuschüsse an verschiedene Vereine und Verbände

Zuschuss für Seniorenveranstaltungen

Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)

jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule

176


Förderung der Entwicklung von Kindern Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten Bereitstellung von pädagogischem LernmaterialFörderung der Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern (Sach- und Personalkostenzuschüsse)

GesetzeBeschlüsse

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen

3.6.5.0.2000 3.6.5.0.3000 3.6.5.0.4000 3.6.5.0.5000 3.6.5.0.6000 3.6.5.0.7000 3.6.5.0.8000

Förderung anderer TrägerKindergarten GimmigenKindertagesstätte Sausewind im Stadtteil RamersbachKindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil BachemKindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil HeimersheimKindertagesstätte im Blandine-Merten-HausKindertagesstätte St. Pius


Leistung


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichTageseinrichtungen für Kinder3.6.5ProduktgruppeStädtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger

3.6.5.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerKinder

177



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0



Planunglfd.Nr.


1.578.520

38.500

342.000

1.959.020

1.961.030

193.350

123.405

808.100

109.470

3.195.355

-1.236.335

1.414.431,25

38.775,22

307.686,44

1.760.892,91

1.774.456,58

200.742,08

99.698,73

727.773,81

74.809,21

2.877.480,41

-1.116.587,50







- Abschreibungen





E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

1.621.075

40.000

332.000

1.993.075

2.207.580

231.750

129.420

830.000

100.350

3.499.100

-1.506.025

1.625.160

40.000

337.000

2.002.160

2.251.850

200.850

146.120

935.000

88.750

3.622.570

-1.620.410

1.636.395

40.000

322.000

1.998.395

2.297.020

201.850

143.935

955.000

89.550

3.687.355

-1.688.960

1.661.350

40.000

327.000

2.028.350

2.343.090

201.850

139.610

1.055.000

89.850

3.829.400

-1.801.050

414420004144300041510000

44140000

44290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

5242000052450000

53220000

5342000053850000

54190000

5612000056211000

5624000056290000

5631000056320000

563300005634100056346000

563600005641100056414000

vom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen

Beteiligung Essenskosten

von Sonstigen


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungMittagsverpflegungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungenmit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung

an Sonstige

Aufwendungen für Aus- und FortbildungMieten und Pachten (interne Verrechnungen)Datenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

Porto und VersandkostenFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

0,00 1.365.784,39

48.646,86

38.775,22

307.686,44

1.390.249,38 8.419,81

100.334,09

275.255,70 0,00

197,60

6.034,58 18.448,69

3.218,60 8.532,19

40.516,81 54.092,08

24.814,59

37.813,96 7.270,58

9.874,65

64.512,82 25.311,26

727.773,81

8.986,05 27.332,18

0,00 19.631,84

1.927,55 790,15

50,00 1.877,48

209,88

3.073,72 2.203,96 8.726,40

18.500 1.502.500

57.520

38.500

342.000

1.515.620 21.600

112.010

310.720 280 800

6.550 18.700

3.100 13.000 48.600 45.500

10.700

38.500 8.700

15.875

87.945 19.585

808.100

13.400 28.200

0 45.600

2.800 1.200

100 2.450

520

1.900 2.700

10.600

17.000 1.544.000

60.075

40.000

332.000

1.688.560 21.600

127.530

368.820 270 800

6.050 19.100

2.800 11.700 64.500 45.500

30.400

40.000 11.700

10.475

84.965 33.980

830.000

12.100 28.900

1.700 32.400

2.800 1.250

100 2.050

550

2.900 4.300

11.300

0 1.564.000

61.160

40.000

337.000

1.722.350 22.040

130.100

376.220 300 840

6.050 19.100

2.800 11.700 64.500 33.500

14.000

40.000 9.200

10.475

103.270 32.375

935.000

12.100 29.800

1.700 19.900

2.800 1.250

100 2.050

550

2.900 4.300

11.300

0 1.584.000

52.395

40.000

322.000

1.756.810 22.510

132.720

383.760 340 880

6.050 19.100

2.800 11.700 65.500 33.500

14.000

40.000 9.200

10.475

103.270 30.190

955.000

12.100 30.600

1.700 19.900

2.800 1.250

100 2.050

550

2.900 4.300

11.300

0 1.609.000

52.350

40.000

327.000

1.791.970 22.980

135.390

391.450 380 920

6.050 19.100

2.800 11.700 65.500 33.500

14.000

40.000 9.200

10.475

103.270 25.865

1.055.000

12.100 31.300

1.700 19.900

2.800 1.250

100 2.050

550

2.900 4.300

10.900

in EUR

178



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0



Planunglfd.Nr.


0

-1.236.335

0

3.575

-1.232.760

0,00

-1.116.587,50

0,00

3.450,00

-1.113.137,50






E19

E20

E21

E22

E23

0

-1.506.025

0

3.670

-1.502.355

0

-1.620.410

0

3.670

-1.616.740

0

-1.688.960

0

3.670

-1.685.290

0

-1.801.050

0

3.670

-1.797.380

in EUR

179




41442000

41443000

44140000

44290000

50291000

52210000

52214000

SachkontoZuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz

Zuweisungen des Kreises

Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung)

Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)







Elternbeiträge Mittagsverpflegung

Erstattungen Sonstige

Erstattungen

Elternzuschüsse

Elternzuschüsse

Elternzuschüsse





Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben

Steuern und Abgaben


Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz

Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)

Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Ramersbach)

Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)

Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Bachem)

Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)

Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Heimersheim)

Ansatz ist deckungleich mit entsprechender Ausgabeposition

KiTa Blandine-Merten-Haus; Kostenanteil kath. Kirchengemeinde

Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)

Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)




Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

180




52310000

52370000

52420000

52450000

54190000

56120000

56211000

Sachkonto













Mittagsverpflegung

Mittagsverpflegung

Mittagsverpflegung

Pädagogisches Spielmaterial

Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten

Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten





Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)

Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)

laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)

laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)

Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)


Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)


Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)


innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung

181




56240000

56290000

56320000

56346000

56414000

Sachkonto

Kosten der EDV

Kosten der EDV

Kosten der EDV

KiTa-Entwicklungskonzept

Aufwendungen Sprachförderung







Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag




anderer Träger)

Kita-Info-App

Kita-Info-App

Kita-Info-App


Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)

Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)

182



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Förderung anderer Träger3.6.5.0.2000



Planunglfd.Nr.


18.500

42.000

60.500

95.940

15.875

808.100

51.200

971.115

-910.615

0

-910.615

0

3.575

-907.040

0,00

31.433,86

31.433,86

87.350,69

9.874,65

727.773,81

27.332,18

852.331,33

-820.897,47

0,00

-820.897,47

0,00

3.450,00

-817.447,47





- Abschreibungen










E2

E6

E8

E9

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

17.000

0

17.000

101.770

10.475

830.000

41.400

983.645

-966.645

0

-966.645

0

3.670

-962.975

0

0

0

103.840

10.475

935.000

29.800

1.079.115

-1.079.115

0

-1.079.115

0

3.670

-1.075.445

0

0

0

105.940

10.475

955.000

30.600

1.102.015

-1.102.015

0

-1.102.015

0

3.670

-1.098.345

0

0

0

108.090

10.475

1.055.000

31.300

1.204.865

-1.204.865

0

-1.204.865

0

3.670

-1.201.195

41442000

44290000

5022100050320000

504200005051000050699000

53220000

54190000

56211000

56290000

vom Land

von Sonstigen


immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen

an Sonstige

Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0,00

31.433,86

73.664,38 5.822,25

7.824,06 0,00

40,00

9.874,65

727.773,81

27.332,18

0,00

18.500

42.000

74.460 5.780

15.480 20

200

15.875

808.100

28.200

23.000

17.000

0

78.350 6.090

17.110 20

200

10.475

830.000

28.900

12.500

0

0

79.920 6.220

17.460 30

210

10.475

935.000

29.800

0

0

0

81.520 6.350

17.810 40

220

10.475

955.000

30.600

0

0

0

83.160 6.480

18.170 50

230

10.475

1.055.000

31.300

0

in EUR

183




41442000

44290000

54190000

56211000

56290000

SachkontoZuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz

Erstattungen

Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten

Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten



Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz

Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft

Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

Personalkostenzuschüsse für Kindergärten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)

innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)


184



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindergarten Gimmigen3.6.5.0.3000



Planung


52210000

52310000

Sachkonto

Steuern und Abgaben


Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)

lfd.Nr.


4.415

4.415

15.950

11.855

600

28.405

-23.990

0

-23.990

0

0

-23.990

4.415,33

4.415,33

2.399,60

12.238,41

484,85

15.122,86

-10.707,53

0,00

-10.707,53

0,00

0,00

-10.707,53




- Abschreibungen









E2

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

4.415

4.415

4.050

11.725

900

16.675

-12.260

0

-12.260

0

0

-12.260

4.415

4.415

4.050

10.670

900

15.620

-11.205

0

-11.205

0

0

-11.205

4.415

4.415

4.050

10.670

900

15.620

-11.205

0

-11.205

0

0

-11.205

4.415

4.415

4.050

9.760

900

14.710

-10.295

0

-10.295

0

0

-10.295

41510000

5221000052310000

5342000053850000

56411000


Steuern und AbgabenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

mit sozialen EinrichtungenBetriebs- und Geschäftsausstattung


4.415,33

529,01 1.870,59

9.504,64 2.733,77

484,85

4.415

450 15.500

9.505 2.350

600

4.415

550 3.500

8.450 3.275

900

4.415

550 3.500

7.395 3.275

900

4.415

550 3.500

7.395 3.275

900

4.415

550 3.500

7.395 2.365

900

in EUR

185



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach3.6.5.0.4000



Planunglfd.Nr.


302.740

8.500

50.000

361.240

390.150

25.500

15.870

12.130

443.650

-82.410

0

-82.410

0

0

301.212,24

9.697,50

60.469,38

371.379,12

383.876,12

44.914,79

15.286,53

10.973,85

455.051,29

-83.672,17

0,00

-83.672,17

0,00

0,00







- Abschreibungen








E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

284.495

10.000

60.000

354.495

393.750

46.500

11.395

12.790

464.435

-109.940

0

-109.940

0

0

294.495

10.000

60.000

364.495

401.660

43.000

10.390

12.790

467.840

-103.345

0

-103.345

0

0

304.495

10.000

40.000

354.495

409.730

43.000

10.350

12.790

475.870

-121.375

0

-121.375

0

0

314.450

10.000

40.000

364.450

417.960

43.000

10.350

12.390

483.700

-119.250

0

-119.250

0

0

4144300041510000

44140000

44290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

5242000052450000

5342000053850000

561200005624000056290000

5631000056320000

5634100056346000

563600005641100056414000



von Sonstigen




Aufwendungen für Aus- und FortbildungDatenverarbeitung - Kosten der EDVSonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenUnfallversicherungen

296.402,92 4.809,32

9.697,50

60.469,38

298.049,63 2.442,86

20.668,95

62.674,68 0,00

40,00

1.010,67 5.219,27

297,05 1.463,55 1.065,00

20.671,94

4.724,03

9.294,30 1.168,98

9.801,15 5.485,38

1.893,93 0,00

4.668,92

1.008,29 221,92

499,80 69,96

799,90 299,13

1.512,00

298.000 4.740

8.500

50.000

300.340 5.400

21.670

62.460 80

200

1.000 4.800

300 1.500 1.700 5.000

1.500

8.500 1.200

13.440 2.430

2.500 0

5.500

1.000 300

550 80

200 400

1.600

280.500 3.995

10.000

60.000

300.670 5.400

21.710

65.680 90

200

1.100 5.200

300 1.700

17.000 5.000

5.000

10.000 1.200

9.775 1.620

2.100 500

5.500

1.000 300

550 90

200 650

1.900

290.500 3.995

10.000

60.000

306.690 5.510

22.150

67.000 100 210

1.100 5.200

300 1.700

17.000 5.000

1.500

10.000 1.200

8.780 1.610

2.100 500

5.500

1.000 300

550 90

200 650

1.900

300.500 3.995

10.000

40.000

312.830 5.630

22.600

68.340 110 220

1.100 5.200

300 1.700

17.000 5.000

1.500

10.000 1.200

8.780 1.570

2.100 500

5.500

1.000 300

550 90

200 650

1.900

310.500 3.950

10.000

40.000

319.090 5.750

23.060

69.710 120 230

1.100 5.200

300 1.700

17.000 5.000

1.500

10.000 1.200

8.780 1.570

2.100 500

5.500

1.000 300

550 90

200 650

1.500

in EUR

186



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach3.6.5.0.4000



Planung


41443000

44140000

44290000

50291000

52210000

52214000

52310000

52370000

52420000

56120000

56240000

56290000

56320000

56346000

56414000




Elternbeiträge Mittagsverpflegung

Elternzuschüsse


Steuern und Abgaben




Mittagsverpflegung


Kosten der EDV



Rundfunkbeitrag


Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)

Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Ramersbach)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Ramersbach)

Ansatz ist deckungleich mit entsprechender Ausgabeposition

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Ramersbach)


Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Ramersbach)

Reiningungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc. (Kindertagesstätte Ramersbach)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Ramersbach)

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)

Kita-Info-App

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Ramersbach)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)

lfd.Nr.



E23 -109.940 -103.345 -121.375 -119.250

in EUR

187



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem3.6.5.0.5000



Planunglfd.Nr.


658.675

20.000

130.000

808.675

764.640

74.000

19.990

19.020

877.650

-68.975

0

-68.975

0

0

593.748,98

17.357,92

115.848,85

726.955,75

702.732,53

72.009,26

20.562,03

13.742,85

809.046,67

-82.090,92

0,00

-82.090,92

0,00

0,00







- Abschreibungen








E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

689.570

20.000

150.000

859.570

915.000

84.400

28.195

22.230

1.049.825

-190.255

0

-190.255

0

0

694.515

20.000

155.000

869.515

933.330

74.500

26.555

22.230

1.056.615

-187.100

0

-187.100

0

0

699.475

20.000

160.000

879.475

952.030

74.500

26.055

22.230

1.074.815

-195.340

0

-195.340

0

0

704.475

20.000

165.000

889.475

971.100

74.500

25.755

22.230

1.093.585

-204.110

0

-204.110

0

0

4144300041510000

44140000

44290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

5242000052450000

5342000053850000

561200005624000056290000

5631000056320000

5634100056346000

563600005641100056414000



von Sonstigen






584.976,15 8.772,83

17.357,92

115.848,85

544.761,03 3.803,25

40.432,34

113.695,91 0,00

40,00

1.751,67 3.965,58

725,59 2.907,58

17.520,92 17.574,69

8.218,08

17.024,14 2.321,01

16.668,53 3.893,50

2.040,88 0,00

5.598,88

341,62 209,45

568,18 69,96

486,57 539,31

3.888,00

649.900 8.775

20.000

130.000

587.660 10.800 43.620

122.210 150 200

1.800 4.400

800 4.000

23.000 13.000

4.000

20.000 3.000

16.670 3.320

5.500 0

5.400

700 350

800 220

600 650

4.800

672.200 17.370

20.000

150.000

698.930 10.800 52.290

152.650 130 200

1.800 4.400

800 4.000

23.000 13.000

11.400

20.000 6.000

16.405 11.790

5.000 600

8.100

700 350

600 230

600 1.050 5.000

677.200 17.315

20.000

155.000

712.910 11.020 53.340

155.710 140 210

1.800 4.400

800 4.000

23.000 13.000

4.000

20.000 3.500

15.510 11.045

5.000 600

8.100

700 350

600 230

600 1.050 5.000

682.200 17.275

20.000

160.000

727.170 11.250 54.410

158.830 150 220

1.800 4.400

800 4.000

23.000 13.000

4.000

20.000 3.500

15.510 10.545

5.000 600

8.100

700 350

600 230

600 1.050 5.000

687.200 17.275

20.000

165.000

741.720 11.480 55.500

162.010 160 230

1.800 4.400

800 4.000

23.000 13.000

4.000

20.000 3.500

15.510 10.245

5.000 600

8.100

700 350

600 230

600 1.050 5.000

in EUR

188



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem3.6.5.0.5000



Planung


41443000

44290000

50291000

52210000

52214000

52310000

52370000

52420000

56120000

56240000

56290000

56320000

56346000

56414000




Elternzuschüsse


Steuern und Abgaben




Mittagsverpflegung


Kosten der EDV



Rundfunkbeitrag


Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Bachem)

Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Bachem)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Bachem)

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Bachem)


Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung (Kindertagesstätte Bachem)

laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Bachem)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Bachem)

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Bachem)

Kita-Info-App

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Bachem)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Bachem)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Bachem)

lfd.Nr.



E23 -190.255 -187.100 -195.340 -204.110

in EUR

189



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim3.6.5.0.6000



Planunglfd.Nr.


567.890

10.000

120.000

697.890

710.300

50.600

26.000

23.870

810.770

-112.880

0

-112.880

0

0

497.694,88

11.719,80

97.846,80

607.261,48

600.497,24

55.159,07

26.708,30

19.276,07

701.640,68

-94.379,20

0,00

-94.379,20

0,00

0,00







- Abschreibungen








E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

608.775

10.000

120.000

738.775

797.060

65.400

34.675

19.030

916.165

-177.390

0

-177.390

0

0

617.825

10.000

120.000

747.825

813.020

53.900

34.540

19.030

920.490

-172.665

0

-172.665

0

0

622.825

10.000

120.000

752.825

829.320

54.900

34.490

19.030

937.740

-184.915

0

-184.915

0

0

632.825

10.000

120.000

762.825

845.940

54.900

31.605

19.030

951.475

-188.650

0

-188.650

0

0

4144300041510000

44140000

44290000

502210005029100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

5242000052450000

5342000053850000

561200005624000056290000

5631000056320000

5634100056346000

563600005641100056414000



von Sonstigen






484.405,32 13.289,56

11.719,80

97.846,80

473.774,34 2.173,70

33.410,55

91.061,05 0,00

77,60

1.615,80 4.617,51 1.236,03 2.883,03

16.217,02 6.180,24

8.492,13

11.495,52 2.421,79

20.474,70 6.233,60

4.799,34 0,00

9.364,04

179,89 162,76

527,83 69,96

430,58 415,27

3.326,40

554.600 13.290

10.000

120.000

553.160 5.400

40.940

110.570 30

200

1.100 5.000

500 4.000

17.000 6.000

4.000

10.000 3.000

20.265 5.735

4.900 0

11.700

600 350

800 220

600 500

4.200

591.300 17.475

10.000

120.000

610.610 5.400

47.440

133.380 30

200

1.700 5.000

700 4.000

18.000 12.000

10.500

10.000 3.500

21.020 13.655

4.500 600

6.300

600 350

600 230

600 850

4.400

596.300 21.525

10.000

120.000

622.830 5.510

48.390

136.050 30

210

1.700 5.000

700 4.000

18.000 6.000

5.000

10.000 3.500

21.020 13.520

4.500 600

6.300

600 350

600 230

600 850

4.400

601.300 21.525

10.000

120.000

635.290 5.630

49.360

138.780 40

220

1.700 5.000

700 4.000

19.000 6.000

5.000

10.000 3.500

21.020 13.470

4.500 600

6.300

600 350

600 230

600 850

4.400

611.300 21.525

10.000

120.000

648.000 5.750

50.350

141.560 50

230

1.700 5.000

700 4.000

19.000 6.000

5.000

10.000 3.500

21.020 10.585

4.500 600

6.300

600 350

600 230

600 850

4.400

in EUR

190



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim3.6.5.0.6000



Planung


41443000

44290000

50291000

52210000

52214000

52310000

52370000

52420000

56120000

56240000

56290000

56320000

56346000

56414000




Elternzuschüsse


Steuern und Abgaben




Mittagsverpflegung


Kosten der EDV



Rundfunkbeitrag


Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Heimersheim)

Zuschuss zu Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern (Kindertagesstätte Heimersheim)

Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet (Kindertagesstätte Heimersheim)


Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger (Kindertagesstätte Heimersheim)

laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)

Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen (Kindertagesstätte Heimersheim)

Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)

Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Heimersheim)

Kita-Info-App

Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000 (Kindertagesstätte Heimersheim)

Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungpflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)

Unfallversicherung für alle Kindergartenkinder (Kindertagesstätte Heimersheim)

lfd.Nr.



E23 -177.390 -172.665 -184.915 -188.650

in EUR

191



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus3.6.5.0.7000



Planunglfd.Nr.


15.580

0

15.580

27.300

15.065

2.650

45.015

-29.435

0

-29.435

0

0

-29.435

15.577,49

2.087,55

17.665,04

26.259,36

15.028,81

2.999,41

44.287,58

-26.622,54

0,00

-26.622,54

0,00

0,00

-26.622,54





- Abschreibungen









E2

E6

E8

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

15.575

2.000

17.575

31.400

11.705

4.000

47.105

-29.530

0

-29.530

0

0

-29.530

12.665

2.000

14.665

25.400

10.990

4.000

40.390

-25.725

0

-25.725

0

0

-25.725

3.940

2.000

5.940

25.400

9.395

4.000

38.795

-32.855

0

-32.855

0

0

-32.855

3.940

2.000

5.940

25.400

9.165

4.000

38.565

-32.625

0

-32.625

0

0

-32.625

41510000

44290000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52450000

5342000053850000

561200005631000056320000

56330000563410005636000056411000


von Sonstigen

Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungLehr- und Unterrichtsmittel, u.a.


Aufwendungen für Aus- und FortbildungBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

Porto und VersandkostenFernmeldegebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungen

15.577,49

2.087,55

1.127,43 4.646,33

959,93 1.278,03 5.713,87 7.794,62

3.380,35

1.358,80

8.063,80 6.965,01

251,90 397,75 196,02

50,00 281,67

1.356,67 465,40

15.580

0

2.200 4.500 1.500 3.500 6.900 6.000

1.200

1.500

9.315 5.750

500 500 200

100 300 500 550

15.575

2.000

900 4.500 1.000 2.000 6.500

12.000

3.500

1.000

8.065 3.640

500 500 250

100 300

1.500 850

12.665

2.000

900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000

3.500

1.000

8.065 2.925

500 500 250

100 300

1.500 850

3.940

2.000

900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000

3.500

1.000

8.065 1.330

500 500 250

100 300

1.500 850

3.940

2.000

900 4.500 1.000 2.000 6.500 6.000

3.500

1.000

8.065 1.100

500 500 250

100 300

1.500 850

in EUR

192




44290000

52210000

52214000

52310000

52370000

52450000

56120000

56320000

Sachkonto

Erstattungen Sonstige


Steuern und Abgaben




Pädagogisches Spielmaterial



KiTa Blandine-Merten-Haus; Kostenanteil kath. Kirchengemeinde

Erstattung der Kath. Kirchengemeinde St. Willibrord u.a. für Anteile an Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallbeseitigung und Gebäudeversicherung (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)


Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)




Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)

193



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Tageseinrichtungen für Kinder3.6.5Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger3.6.5.0Kindertagesstätte St. Pius3.6.5.0.8000



Planunglfd.Nr.


9.115

9.115

18.750

18.750

-9.635

0

-9.635

0

0

-9.635

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



- Abschreibungen








E2

E8

E11

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

0

21.250

21.250

-21.250

0

-21.250

0

0

-21.250

0

0

42.500

42.500

-42.500

0

-42.500

0

0

-42.500

0

0

42.500

42.500

-42.500

0

-42.500

0

0

-42.500

0

0

42.500

42.500

-42.500

0

-42.500

0

0

-42.500

41510000

53420000


mit sozialen Einrichtungen

0,00

0,00

9.115

18.750

0

21.250

0

42.500

0

42.500

0

42.500

in EUR

194


Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Bereitstellung entsprechender AngeboteDurchführung der dezentralen Kinder- und JugendarbeitDurchführung von FerienfreizeitenFörderung der offenen Jugendarbeit und Jugendfreizeitgestaltung

GesetzeBeschlüsse

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und JugendlicheFörderung von Jugendinitiativen



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichEinrichtungen der Jugendarbeit3.6.6ProduktgruppeOffene Kinder- und Jugendarbeit3.6.6.1Produkt

Beschreibung


Kinder und Jugendliche

195



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Einrichtungen der Jugendarbeit3.6.6Offene Kinder- und Jugendarbeit3.6.6.1



Planunglfd.Nr.


50.215

19.050

69.265

194.990

8.810

2.840

4.800

40.280

251.720

-182.455

0

-182.455

0

-30.245

-212.700

54.318,35

35.156,00

89.474,35

174.583,43

7.946,69

2.934,83

2.502,58

37.155,72

225.123,25

-135.648,90

0,00

-135.648,90

0,00

-29.015,00

-164.663,90






- Abschreibungen










E2

E5

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

50.715

35.050

85.765

208.240

9.710

1.690

4.800

36.790

261.230

-175.465

0

-175.465

0

-29.370

-204.835

50.715

35.050

85.765

212.430

8.810

1.190

4.800

36.790

264.020

-178.255

0

-178.255

0

-29.370

-207.625

50.715

35.050

85.765

216.700

8.810

1.065

4.800

36.790

268.165

-182.400

0

-182.400

0

-29.370

-211.770

50.705

35.050

85.755

221.060

8.810

850

4.800

36.790

272.310

-186.555

0

-186.555

0

-29.370

-215.925

41442000414430004145100041510000

4412000044190000

502210005029100050320000

5042000050699000

522140005235910052370000

52380000

53850000

54190000

56290000

5631000056320000

5634100056346000

563600005641200056820000

vom Landvon Gemeinden und Gemeindeverbändenvon privaten UnternehmenSonderposten aus Zuwendungen

Mieten und PachtenSonstige


Reinigungs- und BewirtschaftungskostenTÜV-Gebühren SpielmobilUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände


an Sonstige

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenBüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuer

15.180,84 38.062,30

840,50 234,71

0,00 35.156,00

124.423,93 15.571,98

8.750,04

25.837,48 0,00

4.807,60 58,68 85,69

2.994,72

2.934,83

2.502,58

14.148,91

18,49 73,46

860,90 69,96

21.716,87 179,13

88,00

15.000 35.065

0 150

50 19.000

138.150 18.850

9.070

28.720 200

5.000 60

250

3.500

2.840

4.800

16.500

300 100

950 80

22.000 250 100

15.000 35.565

0 150

50 35.000

146.740 19.500

9.750

32.050 200

5.000 60

250

4.400

1.690

4.800

13.000

300 100

900 90

22.000 300 100

15.000 35.565

0 150

50 35.000

149.680 19.890

9.950

32.700 210

5.000 60

250

3.500

1.190

4.800

13.000

300 100

900 90

22.000 300 100

15.000 35.565

0 150

50 35.000

152.680 20.290 10.150

33.360 220

5.000 60

250

3.500

1.065

4.800

13.000

300 100

900 90

22.000 300 100

15.000 35.565

0 140

50 35.000

155.740 20.700 10.360

34.030 230

5.000 60

250

3.500

850

4.800

13.000

300 100

900 90

22.000 300 100

in EUR

196




41442000

41443000

44120000

44190000

50291000

52214000

52359100

52370000

52380000

54190000

56290000

56310000

56320000

56346000

56360000

56820000




Miete Spielmobil

Teilnehmergebühren



TÜV-Gebühren Spielmobil



Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit

Zuschuss zur Stadtranderholung



Zuschuss für Geräte

Projektarbeit

Honorarkräfte Projektarbeit

Bürobedarf


Rundfunkbeitrag

Aufwendungen für Veranstaltungen

Steuer für KFZ

Zuschuss für Sommerferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung

Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit;

Zuschuss des Kreises für Oster-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten, Weihnachtsferien, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte

Leihgebühr zur Nutzung des Spielmobiles

Teilnehmergebühren für Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienprogramme, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte

Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.Ferienfreizeiten

Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung

TÜV-Gebühren für Wohnwagen und Spielmobil


kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen sowie Wartungskosten für Wasserspender

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendbildungsveranstaltungen

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Stadtranderholungsmaßnahmen

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Ferienfreizeiten

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Anschaffung von Geräten für die Jugendarbeit

Kosten für die Durchführung von verschiedenen Projekten

Honorarkosten für freie Mitarbeiter

Materialien für das Büro

Kosten für Fachliteratur


Kosten für die Durchführung der Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen

Kfz-Steuer für Spielmobil und Wohnwagen

197


Betrieb und Fortentwicklung des städtischen Hauses der Familie - MehrgenerationenhausesFörderung von generationenübergreifenden Angeboten

BeschlüsseVereinbarungen

Schaffung von generationenübergreifenden und familiennahen Angeboten



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6ProduktbereichSonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7ProduktgruppeHaus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

198



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0



Planunglfd.Nr.


77.815

93.200

300

171.315

144.460

81.250

67.395

18.220

311.325

-140.010

0

-140.010

0

-46.350

60.313,83

123.867,10

297,50

184.478,43

130.262,01

77.666,35

68.289,49

26.567,55

302.785,40

-118.306,97

0,00

-118.306,97

0,00

-43.550,00







- Abschreibungen








E2

E5

E6

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

72.315

106.900

300

179.515

150.590

75.300

67.565

17.840

311.295

-131.780

0

-131.780

0

-37.990

57.315

127.800

300

185.415

153.640

66.800

67.110

27.840

315.390

-129.975

0

-129.975

0

-37.990

57.315

128.600

300

186.215

156.750

66.800

66.945

27.840

318.335

-132.120

0

-132.120

0

-37.990

57.315

129.300

300

186.915

159.910

66.800

63.840

27.840

318.390

-131.475

0

-131.475

0

-37.990

414410004144200041510000

441100004412000044121000

44290000

502210005029100050320000

5042000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52370000

52380000

52920000

5342000053850000

5631000056320000

5634100056346000

563600005639000056411000

vom Bundvom LandSonderposten aus Zuwendungen

Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und PachtenMieten und Pachten (interne Verrechnung)

von Sonstigen


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltung der Betriebs- und GeschäftsausstattungGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenständesonstige Aufwendungen für Dienstleistungen


BüromaterialFachliteratur, Zeitschriften

FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitSonstigesGebäudeversicherungen

30.000,00 13.000,00 17.313,83

29.497,82 67.037,10 27.332,18

297,50

96.103,27 6.646,25 7.639,50

19.872,99 0,00

3.070,60 6.177,66 1.859,19

15.900,32 16.063,12 22.823,95

186,64

2.914,49

8.670,38

52.922,59 15.366,90

483,09 889,53

1.193,20 69,96

3.074,58 19.534,01

1.323,18

40.000 20.500 17.315

15.000 50.000 28.200

300

103.800 10.800

8.070

21.590 200

4.500 7.000

0 16.000 16.000 26.000

250

3.000

8.500

52.925 14.470

500 950

1.200 70

4.000 10.000

1.500

40.000 15.000 17.315

15.000 63.000 28.900

300

103.540 16.200

8.040

22.610 200

4.500 7.000 2.000

16.000 16.000 18.000

300

3.000

8.500

53.555 14.010

500 1.000

1.200 90

3.000 10.000

2.050

40.000 0

17.315

30.000 68.000 29.800

300

105.620 16.530

8.210

23.070 210

4.500 7.000 2.000

16.000 16.000 18.000

300

3.000

0

53.555 13.555

500 1.000

1.200 90

3.000 20.000

2.050

40.000 0

17.315

30.000 68.000 30.600

300

107.740 16.870

8.380

23.540 220

4.500 7.000 2.000

16.000 16.000 18.000

300

3.000

0

53.555 13.390

500 1.000

1.200 90

3.000 20.000

2.050

40.000 0

17.315

30.000 68.000 31.300

300

109.900 17.210

8.550

24.020 230

4.500 7.000 2.000

16.000 16.000 18.000

300

3.000

0

53.555 10.285

500 1.000

1.200 90

3.000 20.000

2.050

in EUR

199



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe3.6.7Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus 3.6.7.0



Planung


41441000

41442000

44110000

44120000

44121000

44290000

50291000

52214000

52310000

52370000

52380000

52920000

56320000

56341000

56346000

56390000

SachkontoZuweisungen des Bundes


Verkaufserlöse Mehrgenerationencafe (netto - 19%)

Mieten und Pachten


Sonstige Einnahmen


Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten



Geringwertige Geräte etc.

Sonstige Aufwendungen

Zeitschriften, Fachliteratur

Fernmeldegebühren

Rundfunkbeitrag

Aufwendungen Mehrgenerationencafe - (netto)

Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser.

Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen

Einnahmen aus der ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Begegnungscafés

Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)

Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah

Erstattung Telefonkosten, Kopierkosten etc.


Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)


u.a. lfd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen

u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen

Tageszeitungen für das öffentliche Wohnzimmer / Mehrgenerationencafé

Telefon + Internet für Generationenetage


Ausgaben für die Bewirtschaftung des öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé

lfd.Nr.



E23 -169.770 -167.965 -170.110 -169.465

in EUR

200


Bereitstellung der städtischen Sporteinrichtungen und Sportanlagen (u. a. Apollinarisstadion Bad Neuenahr, Sportplätze Ahrweiler, Bachem, Heimersheim, Walporzheim)Förderung der Sportvereine, insbesondere der Jugendarbeit in den Sportvereinen

GesetzeBeschlüsse

Bereitstellung attraktiver Sportanlagen für Sport und FreizeitFörderung und Unterstützung der Sportausübung und der Jugendarbeit in den Vereinen

Gesundheit und Sport4


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeSportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

201



Ansatz Planung

Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Sportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1



Planunglfd.Nr.


34.980

612.765

11.000

658.745

255.150

212.500

215.430

912.635

5.440

1.601.155

-942.410

0

29.634,52

592.840,43

10.565,35

633.040,30

262.390,69

197.047,14

184.501,32

910.636,48

3.947,03

1.558.522,66

-925.482,36

0,00







- Abschreibungen






E2

E4

E5

E8

E9

E10

E11

E12

E14

E15

E16

E19

30.980

612.765

11.000

654.745

221.515

214.000

224.630

937.635

5.610

1.603.390

-948.645

0

32.485

612.765

11.000

656.250

225.970

203.500

203.400

937.635

5.610

1.576.115

-919.865

0

32.485

612.765

11.000

656.250

230.520

203.500

201.850

937.635

5.610

1.579.115

-922.865

0

32.485

612.765

11.000

656.250

235.150

203.500

199.015

937.635

5.610

1.580.910

-924.660

0

41510000

43210000

44120000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

522100005221200052213200522133005221400052310000

52339000523510005235200052380000

53220000

53230000

5345000053850000

54190000

56210000562400005634100056346000

56360000564110005641200056820000



Mieten und Pachten


Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenUnterhaltungWartungs- und InstandsetzungskostenBetriebs- und SchmierstoffeGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungengezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigtermit SportanlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

an Sonstige

Mieten und PachtenDatenverarbeitung - Kosten der EDVFernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenKfz-VersicherungenKraftfahrzeugsteuer

29.634,52

592.840,43

10.565,35

59.404,44 110.119,67

8.485,91

22.348,72 10.708,32

0,00 51.323,63

10.001,77 19.694,32 16.082,69 18.112,36

1.662,84 9.870,66

112.812,36 2.098,52 1.182,08 5.529,54

1.463,45

632,31

164.398,88 18.006,68

910.636,48

300,00 0,00

874,17 139,92

609,96 1.221,70

197,28 604,00

34.980

612.765

11.000

61.680 107.690

8.360

22.390 11.400

200 43.430

10.000 23.000 20.000 20.000

1.500 9.000

120.000 2.500 1.500 5.000

1.310

315

194.760 19.045

912.635

300 700 840 150

1.000 1.450

300 700

30.980

612.765

11.000

0 135.010

10.490

29.490 8.585

200 37.740

10.000 23.000 20.000 20.000

2.500 10.500

119.000 2.500 1.500 5.000

1.710

0

203.570 19.350

937.635

0 700 800 160

1.000 2.000

250 700

32.485

612.765

11.000

0 137.720

10.700

30.080 8.760

210 38.500

10.000 23.000 20.000 20.000

2.500 9.000

110.000 2.500 1.500 5.000

1.710

0

186.780 14.910

937.635

0 700 800 160

1.000 2.000

250 700

32.485

612.765

11.000

0 140.480

10.920

30.690 8.940

220 39.270

10.000 23.000 20.000 20.000

2.500 9.000

110.000 2.500 1.500 5.000

1.710

0

186.780 13.360

937.635

0 700 800 160

1.000 2.000

250 700

32.485

612.765

11.000

0 143.290

11.140

31.310 9.120

230 40.060

10.000 23.000 20.000 20.000

2.500 9.000

110.000 2.500 1.500 5.000

1.710

0

186.775 10.530

937.635

0 700 800 160

1.000 2.000

250 700

in EUR

202



Ansatz Planung

Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Sportstätten und allgemeine Sportförderung4.2.4.1



Planung


43210000

52210000

52310000

52339000

52380000

54190000

56240000

56346000

56360000

Sachkonto

Benutzungsentgelte von Sportvereinen u. a.

Steuern und Abgaben


Unterhaltung Sportplätze



Zuschuss zur Förderung der Sportjugend

Beihilfe für Sportgeräte

Benutzungsgebühren - Sportstätten

Zuschüsse für laufende Zwecke

Kosten der EDV (Sportstättenbelegungsplanung)

Rundfunkbeitrag

Aufwendungen für Sportveranstaltungen

insbes. Benutzung der Sportplätze durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Sportplatzgebäude)

Unterhaltung der städtischen Sportplätze

notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen

Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen + Jubiläumszuweisungen

Zuschüsse für Ferienfreizeiten etc. gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

Nutzung der Sportplätze und Sporthallen durch die Sportvereine (innere Verrechnung)

Zuschuss an Sportvereine zur Übernahme von Platzwarttätigkeiten

lfd. Kosten (Hosting etc) und Softwarepflege


Zuschüsse für Pokale, Sportabzeichenaktion etc.

lfd.Nr.


-942.410

0

226.000

-716.410

-925.482,36

0,00

226.012,77

-699.469,59





E20

E21

E22

E23

-948.645

0

182.910

-765.735

-919.865

0

182.910

-736.955

-922.865

0

182.910

-739.955

-924.660

0

182.910

-741.750

in EUR

203


Förderung des Betriebes des Freibades Ahrweiler


Unterstützung des Angebots von attraktiven Bädern



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeFörderung von Bädern4.2.4.2Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

204



Ansatz Planung

Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4Förderung von Bädern4.2.4.2



Planunglfd.Nr.


6.000

6.000

14.360

126.000

140.360

-134.360

0

-134.360

0

-2.410

-136.770

6.000,00

6.000,00

14.356,60

126.000,00

140.356,60

-134.356,60

0,00

-134.356,60

0,00

-2.210,00

-136.566,60



- Abschreibungen









E5

E8

E11

E12

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

6.000

6.000

14.355

126.000

140.355

-134.355

0

-134.355

0

-2.095

-136.450

6.000

6.000

14.355

126.000

140.355

-134.355

0

-134.355

0

-2.095

-136.450

6.000

6.000

14.355

126.000

140.355

-134.355

0

-134.355

0

-2.095

-136.450

6.000

6.000

14.355

126.000

140.355

-134.355

0

-134.355

0

-2.095

-136.450

44120000

53220000

54159000

Mieten und Pachten

immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen


6.000,00

14.356,60

126.000,00

6.000

14.360

126.000

6.000

14.355

126.000

6.000

14.355

126.000

6.000

14.355

126.000

6.000

14.355

126.000

in EUR

205


Bereitstellung des städtischen Hallen- und Freizeitbades TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler, u. a. auch für Schul- und Vereinssport

GesetzeBeschlüsse

Angebot eines attraktiven und ganzjährig nutzbaren Bades für Sport, Freizeit, Erholung und Gesundheit



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeTWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

206



Ansatz Planung

Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3



Planunglfd.Nr.


0

110.500

11.000

0

121.500

538.320

467.100

3.905

51.720

1.061.045

-939.545

0

-939.545

0

0,00

372.374,91

12.342,61

0,00

384.717,52

564.247,68

543.382,90

4.175,94

21.766,93

1.133.573,45

-748.855,93

0,00

-748.855,93

0,00








- Abschreibungen







E2

E4

E5

E7

E8

E9

E10

E11

E14

E15

E16

E19

E20

E21

0

50.100

200

1.300.000

1.350.300

534.580

196.500

3.655

1.342.910

2.077.645

-727.345

0

-727.345

0

0

0

0

0

0

545.300

42.500

3.590

41.710

633.100

-633.100

0

-633.100

0

37.065

350.200

1.000

0

388.265

556.230

471.000

157.880

63.910

1.249.020

-860.755

0

-860.755

0

74.130

400.200

13.000

0

487.330

567.380

491.000

312.280

53.910

1.424.570

-937.240

0

-937.240

0

41510000

43210000

4411000044120000

46614000

5022100050320000

504200005051000050699000

522100005221200052213200522133005221400052310000

523110005233910052380000

53510000

53850000

5612000056150000

56320000

5634100056346000

563600005641100056980000



Erträge aus Verkäufen von VorrätenMieten und Pachten



Steuern und AbgabenHeizungskostenWasserkostenStromkostenReinigungs- und BewirtschaftungskostenUnterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und GebäudeeinrichtungenGrundstückeUnterhaltung Badeanlagen technischGeringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische AnlagenBetriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Aus- und FortbildungAufwendungen für Dienst- und SchutzkleidungFachliteratur, Zeitschriften

FernmeldegebührenRundfunkbeitrag, Fernseh- und BreitbandkabelgebührenÖffentlichkeitsarbeitGebäudeversicherungenAbbruchkosten

0,00

372.374,91

1.113,45 11.229,16

0,00

444.484,92 32.488,61

87.274,15 0,00 0,00

20.518,42 159.991,97

36.332,78 183.889,62

31.103,19 49.229,40

33.874,64 25.402,39

3.040,49

1.351,50

2.824,44

0,00 1.903,79

73,47

511,40 210,00

3.923,20 15.145,07

0,00

0

110.500

1.000 10.000

0

407.390 35.520

95.110 100 200

22.000 135.000

24.000 140.000

35.000 50.000

28.000 30.000

3.100

1.355

2.550

2.700 3.000

80

720 220

5.000 40.000

0

0

50.100

200 0

1.300.000

412.250 31.990

90.020 120 200

8.500 70.000 10.000 73.000 12.000 10.000

3.000 10.000

0

1.350

2.305

0 1.500

80

600 230

500 40.000

1.300.000

0

0

0 0

0

420.500 32.630

91.830 130 210

5.000 16.000

3.000 2.000 3.500 5.000

3.000 5.000

0

1.350

2.240

0 300

80

600 230

500 40.000

0

37.065

350.200

1.000 0

0

428.910 33.290

93.670 140 220

22.000 72.000 39.000

100.000 35.000

100.000

3.000 100.000

0

155.985

1.895

0 3.000

80

600 230

20.000 40.000

0

74.130

400.200

1.000 12.000

0

437.490 33.960

95.550 150 230

22.000 72.000 39.000

100.000 35.000

100.000

23.000 100.000

0

310.620

1.660

0 3.000

80

600 230

10.000 40.000

0

in EUR

207



Ansatz Planung

Gesundheit und Sport4Sportförderung4.2Sportstätten und Bäder4.2.4TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler4.2.4.3



Planung


43210000

44110000

44120000

46614000

52212000

52213300

52214000

52310000

52339100

52380000

56120000

56150000

56346000

Sachkonto

Eintrittsgelder (netto - 7% USt)

Benutzungsentgelte für Badewäsche (netto - 19% USt)

Entgelt für Sauna (netto - 19% USt)

Einnahmen aus Verkauf (netto - 19% USt)

Sonstige Einnahmen (netto - 19% USt)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Produkt 4243

Heizungskosten - (netto)

Stromkosten - (netto)

Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - (netto)

Unterhaltung Gebäude - (netto)

Unterhaltung Badeanlagen Technik - (netto)

Badewäsche - (netto)


Dienst- und Schutzkleidung - (netto)

Rundfunkbeitrag

Eintrittsgelder Bad

Entgelte für Verleih Badewäsche

Saunazuschlag (zusätzlich zum Badeintritt)

u.a. Verkauf von Schwimmabzeichen

Einnahmen aus Raumnutzung im TWIN (Überlassung/Mitnutzung von Räumlichkeiten in TWIN für das Angebot von thailändischer Massagen)

Erträge aus der Auflösung von RückstellungenRückbau TWIN

Lieferung Fernwärme

Kosten für Stromlieferung, Netznutzung und hierauf anfallendende Steuern und Abgaben

u.a. WC-Papier, Papier-Handtücher, Chlorgas, Quarzsand, Chemikalien u.a. für den Badbetrieb und die technischen Messungen; Kosten für Wasseruntersuchungen, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, GemA-Gebühren, kleinere Reparaturen etc.

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gebäude TWIN)

Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Badeanlagen-Technik TWIN)

Leihbadewäsche + Handtücher

Reisekosten und Lehrgangsgebühren für Auszubildende (Fachangestellte für Bäderbetriebe)

Aufwand für Dienstkleidung und Arbeitsschutzausstattung der Mitarbeiter


lfd.Nr.


-118.070

-1.057.615

-108.180,00

-857.035,93



E22

E23

-86.960

-814.305

-86.960

-720.060

-86.960

-947.715

-86.960

-1.024.200

in EUR

208

Produkte

Teilhaushalt 7

Bürgerdienste

1223 Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende 3130 Hilfen für Asylbewerber 3140 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

209


Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, u. a. (Personenstandswesen)Verwaltungsmäßige Abwicklung des FriedhofswesensAbwicklung des Einwohner- und MeldewesenAusstellung von Pass- und AusweispapierenAllgemeiner Bürgerservice

GesetzeBeschlüsse

Rechtliche Dokumentation des PersonenstandesVersorgung aller Einwohner mit AusweisdokumentenZentrale Bürgerberatung



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sicherheit und Ordnung1.2ProduktbereichOrdnungsangelegenheiten1.2.2ProduktgruppePersonenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum

1.2.2.3Produkt

Beschreibung


Einwohner

210



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Sicherheit und Ordnung1.2Ordnungsangelegenheiten1.2.2Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum

1.2.2.3



Planunglfd.Nr.


270.000

2.300

100

272.400

549.880

123.400

673.280

-400.880

0

-400.880

0

0

-400.880

276.437,44

2.018,78

0,00

278.456,22

560.267,76

135.001,05

695.268,81

-416.812,59

0,00

-416.812,59

0,00

0,00

-416.812,59














E4

E5

E7

E8

E9

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

275.000

2.000

0

277.000

609.030

123.000

732.030

-455.030

0

-455.030

0

0

-455.030

275.000

2.000

0

277.000

621.240

123.000

744.240

-467.240

0

-467.240

0

0

-467.240

275.000

2.000

0

277.000

633.700

123.000

756.700

-479.700

0

-479.700

0

0

-479.700

275.000

2.000

0

277.000

646.420

123.000

769.420

-492.420

0

-492.420

0

0

-492.420

43100000

43110000

4411000044190000

46210000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

56310000563600005639000056990000

Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von AuslagenPassgebühren

Erträge aus Verkäufen von VorrätenSonstige

Ordnungsrechtliche Erträge


BüromaterialÖffentlichkeitsarbeitSonstigesSonstige

127.112,47

149.324,97

1.658,00 360,78

0,00

134.953,89 250.492,47

19.917,57

53.737,32 36.165,70

20,00 64.980,81

130.630,59 2.213,78 2.058,68

98,00

120.000

150.000

2.000 300

100

91.750 278.950

21.660

58.000 17.870

200 81.450

120.000 0

3.000 400

125.000

150.000

2.000 0

0

95.920 310.990

24.150

67.900 23.820

200 86.050

120.000 0

2.000 1.000

125.000

150.000

2.000 0

0

97.840 317.210

24.640

69.260 24.300

210 87.780

120.000 0

2.000 1.000

125.000

150.000

2.000 0

0

99.800 323.560

25.140

70.650 24.790

220 89.540

120.000 0

2.000 1.000

125.000

150.000

2.000 0

0

101.800 330.040

25.650

72.070 25.290

230 91.340

120.000 0

2.000 1.000

in EUR

211




43100000

43110000

44110000

44190000

46210000

56310000

56360000

56390000

56990000



Passgebühren

Verkaufserlöse Familienstammbücher

Vorverkaufsgebühren


Beschaffung Ausweise, Formulare u. a.

Aufwendungen Qualitätsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Beschaffung Familienstammbücher

EC-Transaktionskosten

Sonderaufwendungen

Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Standesamt

Gebühren für die Dienstleistungen des Bürgerbüros (z. B. für Meldebescheinigungen, Melderegisterauskünfte, Führungszeugnisse, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen usw.)

Gebührenaufkommen für die Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderreisepässen.Die Kosten für die Produktion der Ausweise/Pässe erfolgt bei Sachkonto 56310000

Verkauf von Familienstammbüchern (siehe auch Ausgabeposition unter Produkt 1223 Sachkonto 563900000)

Seit Anfang 2020 ist das Bürgerbüro der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler keine offizielle Vorverkaufsstelle von TicketRegional mehr. Die Haushaltsstelle kann daher in Zukunft entfallen.

Gebühreneinnahmen im Ordnungswidrigkeitensverfahren bei Verstößen gegen Melde- oder Pass-/Personalausweisrecht.

Kosten für die Produktion der Personalausweise und Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie der Beschaffung von Formularen im Pass-/Ausweiswesen.

m Laufe des Jahres 2019 wurde der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der Titel "Qualitätsstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler" entzogen. Daher besteht auch keine Notwendigkeit mehr den "Qualitätsbetrieb Bürgerbüro der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler" weiter zu betreiben und zu fördern.Die Haushaltsstelle kann daher für die Zukunft entfallen.

Beschaffung von Familienstammbüchern (Einnahme unter Produkt 1223 Sachkonto 44110000).

Zu tragendene Transaktionkosten und Gebühren für die Zahlung der Bürger mit EC-Karte. Die Kosten werden zentral vom Bürgerbüro für die gesamteVerwaltung übernommen.Aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Hygienevorschriften ist damit zu rechnen, dass auch in Zukunft mehr mit EC-Karte bezahlt wird. Die HhSt ist anzupassen.

Bitte prüfen, ob das USK zukünftig bei der Stadtkasse zentral geführt werden kann!!!!

USK ab 2021 mit USK 03100.65810 (Kontogebühren) bei der Stadtkasse zusammengelegt.

Dekorationsmaterial für die Trauzimmer (Trauzimmer im Rathaus, Weißer Turm).

212


Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.)

Delegationssatzung des Landkreises AhrweilerGesetze

Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherstellung des Lebensunterhalts



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeHilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)3.1.1.1Produkt

Beschreibung


Einwohner

213



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)3.1.1.1



Planunglfd.Nr.


342.000

342.000

28.500

396.000

424.500

-82.500

0

-82.500

0

0

-82.500

225.431,44

225.431,44

25.596,63

269.150,69

294.747,32

-69.315,88

0,00

-69.315,88

0,00

0,00

-69.315,88












E3

E8

E9

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

346.000

346.000

31.225

400.000

431.225

-85.225

0

-85.225

0

0

-85.225

346.000

346.000

31.870

400.000

431.870

-85.870

0

-85.870

0

0

-85.870

346.000

346.000

32.520

400.000

432.520

-86.520

0

-86.520

0

0

-86.520

346.000

346.000

33.180

400.000

433.180

-87.180

0

-87.180

0

0

-87.180

42113000

42123000

42133000

42134000

42193000

42322000

502110005051000051110000

55331000

55332000

55333000

55340000

55390000

des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Landkreisen

Dienstbezüge BeamteBeihilfen, Unterstützungen, u. a.Beamte

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und GutachtenLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen anEmpfänger einmailiger LeistungenLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene KostenbeteiligungSonstige Leistungen

2.343,69

1.691,46

1.584,45

192,83

977,84

218.641,17

21.430,38 606,17

3.560,08

236.654,73

5.164,69

927,84

26.403,43

0,00

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

336.000

22.250 3.230 3.020

348.000

12.000

5.000

31.000

0

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

340.000

23.270 3.335 4.620

348.000

12.000

5.000

31.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

340.000

23.740 3.410 4.720

348.000

12.000

5.000

31.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

340.000

24.220 3.480 4.820

348.000

12.000

5.000

31.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

340.000

24.710 3.550 4.920

348.000

12.000

5.000

31.000

4.000

in EUR

214




42113000

42123000

42133000

42134000

42193000

42322000

55331000

55332000

55333000

55340000

SachkontoKostenbeitragsersatz

Unterhaltsbeiträge gegenüber Verpflichtete

Leistungen von Sozialleistungsträger

Ersatz von Krankenversicherungsbeiträgen

Sonstige Ersatzleistungen von Dritten

Rückzahlung gewisser Hilfen (Darlehen)


Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Einmalige Leistungen an Empfänger laufende Leistungen

Einmalige Leistungen an Empfänger Einmalige Leistung

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von Unterhaltspflichtigen im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung von Darlehen an Leistungsempfänger im Bereich 3.Kap. SGB XII

Erstattung Kostenanteil des Landkreises 3. Kapitel SGB XII

Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes 3. Kap SGB XII

Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen 3. Kap SGB XII

Einmalige Leistungen für Empfänger einmaliger Leistungen 3. Kap SGB XII

Kranken- und Pflegeversicherungs-beiträge für Leistungsempfänger 3. Kap SGB XII

215


Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistung, Unterkunft und Heizung, usw.) für Personen über 65 Jahre und Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind


Ermöglichung einer Lebensführung die der Würde des Menschen entspricht, durch die Sicherung des Lebensunterhalts im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeGrundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)3.1.1.2Produkt

Beschreibung


Einwohner

216



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)3.1.1.2



Planunglfd.Nr.


2.472.000

2.472.000

135.420

2.472.000

2.607.420

-135.420

0

-135.420

0

0

-135.420

2.376.520,86

2.376.520,86

125.737,47

2.349.107,25

2.474.844,72

-98.323,86

0,00

-98.323,86

0,00

0,00

-98.323,86












E3

E8

E9

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

2.627.000

2.627.000

148.885

2.627.000

2.775.885

-148.885

0

-148.885

0

0

-148.885

2.697.000

2.697.000

151.910

2.697.000

2.848.910

-151.910

0

-151.910

0

0

-151.910

2.767.000

2.767.000

154.980

2.767.000

2.921.980

-154.980

0

-154.980

0

0

-154.980

2.837.000

2.837.000

158.110

2.837.000

2.995.110

-158.110

0

-158.110

0

0

-158.110

42113000

42133000

42134000

42193000

42312000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

55330000

55331000

55340000

des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligungvon Landkreisen


Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung

58.494,38

12.096,29

1.541,22

4.798,95

2.299.590,02

46.403,76 54.844,99

4.445,69

10.793,92 1.399,91

0,00 7.849,20

1.340.208,05

884.304,96

124.594,24

2.000

2.000

1.000

2.000

2.465.000

48.180 60.020

4.660

12.480 3.230

200 6.650

1.428.000

903.000

141.000

2.000

2.000

1.000

2.000

2.620.000

51.280 64.740

5.020

14.130 3.335

200 10.180

1.428.000

1.028.000

171.000

2.000

2.000

1.000

2.000

2.690.000

52.310 66.040

5.130

14.420 3.410

210 10.390

1.453.000

1.053.000

191.000

2.000

2.000

1.000

2.000

2.760.000

53.360 67.370

5.240

14.710 3.480

220 10.600

1.478.000

1.078.000

211.000

2.000

2.000

1.000

2.000

2.830.000

54.430 68.720

5.350

15.010 3.550

230 10.820

1.503.000

1.103.000

231.000

in EUR

217




42113000

42133000

42134000

42193000

42312000

55330000

55331000

55340000

SachkontoKostenbeitragsersatz von Verpflichteten (UE 65)

Kostenbeitragsersatz von Verpflichteten (U 65)

Leistungen von Sozialleistungsträgern (UE 65)

Leistungen von Sozialleistungsträgern (U 65)

Erstattungen von Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen

Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (UE 65)

Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (U 65)


GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UE 65)

GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (U 65)

GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) unter 65 Jahre

GSI-Leistungen (Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge) über 65 Jahre

Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger über 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger unter 65 im Bereich 4.Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65

Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65

Erstattung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen im Bereich 4. Kap. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65

Erstattung von Sozialleistungen von sonst. Dritten im Bereich 4.Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65

Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 4. Kapitel SGB XII

Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger über 65

Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im 4. Kap SGB XII Leistungsempfänger unter 65

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger unter 65 Jahre

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im 4. Kap. SGB XII Leistungsempfänger über 65 Jahre

218


Hilfe zur Pflege für Personen, die wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Erkrankungen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Umfang der Hilfe bedürfen


Sicherstellung der erforderlichen Pflege im häuslichen Bereich, um die Führung eines menschenwürdigen Lebenszu ermöglichen und um eine stationäre Unterbringung zu vermeiden



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeHilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)3.1.1.6Produkt

Beschreibung


Einwohner

219



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)3.1.1.6



Planung


42134000

42322000

SachkontoErstattungen Pflegegeld

Erstattungen des KreisesErstattung von ambulanten Pflegeaufwendungen §§ 61 ff SGB XII

Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 7. Kapitel SGB XII ambulante Pflege §§ 61 ff SGB XII

lfd.Nr.


90.000

90.000

40.890

90.000

130.890

-40.890

0

-40.890

0

0

-40.890

18.740,71

18.740,71

39.027,15

12.687,49

51.714,64

-32.973,93

0,00

-32.973,93

0,00

0,00

-32.973,93












E3

E8

E9

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

90.000

90.000

40.905

90.000

130.905

-40.905

0

-40.905

0

0

-40.905

90.000

90.000

41.740

90.000

131.740

-41.740

0

-41.740

0

0

-41.740

90.000

90.000

42.600

90.000

132.600

-42.600

0

-42.600

0

0

-42.600

90.000

90.000

43.480

90.000

133.480

-43.480

0

-43.480

0

0

-43.480

42134000

42322000

5022100050320000

5042000050510000

5534510055345200553453005534540055345500

55345600

55345700

55345800

55345900

55346000

des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvon Landkreisen

Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.

Pflegegeld (§64a SGB XII)Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64 f Absatz1 SGB XII)Beratungskosten für die Pflegeperson (§64 f Absatz 2 SGB XII)Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell(§64 f Absatz 3 SGB XII)Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)

6.053,22

12.687,49

30.677,22 2.367,13

5.982,80 0,00

7.811,71 872,04

0,00 855,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.148,68

0

90.000

31.790 2.470

6.610 20

20.000 40.000

2.000 2.000

10.000

2.000

1.000

3.000

2.000

8.000

0

90.000

31.550 2.450

6.890 15

25.000 35.000

2.000 2.000

10.000

2.000

1.000

3.000

2.000

8.000

0

90.000

32.190 2.500

7.030 20

25.000 35.000

2.000 2.000

10.000

2.000

1.000

3.000

2.000

8.000

0

90.000

32.840 2.550

7.180 30

25.000 35.000

2.000 2.000

10.000

2.000

1.000

3.000

2.000

8.000

0

90.000

33.500 2.610

7.330 40

25.000 35.000

2.000 2.000

10.000

2.000

1.000

3.000

2.000

8.000

in EUR

220


Übernahme von Kosten zur Weiterführung des Haushaltes bei Alter, Krankheit oder Behinderung (§ 70 SGB XII) sowie von Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)


Finanzielle Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohnern in besonderen Bedarfsfällen



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1ProduktgruppeSonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)3.1.1.7Produkt

Beschreibung


Einwohner

221



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII3.1.1Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)3.1.1.7



Planung


42134000

42322000

55340000

55341000

SachkontoErstattungen Hilfeleistungen


Bestattungskosten

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erstattung von Leistunden des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung ders Haushaltes und Bestattungskosten

Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des 9. Kap SGB XII, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes und Bestattungskosten

Bestattungskosten § 74 SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII

lfd.Nr.


150.000

150.000

40.890

150.000

190.890

-40.890

0

-40.890

0

0

-40.890

91.871,38

91.871,38

39.026,65

92.392,96

131.419,61

-39.548,23

0,00

-39.548,23

0,00

0,00

-39.548,23












E3

E8

E9

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

150.000

150.000

40.905

150.000

190.905

-40.905

0

-40.905

0

0

-40.905

150.000

150.000

41.740

150.000

191.740

-41.740

0

-41.740

0

0

-41.740

150.000

150.000

42.600

150.000

192.600

-42.600

0

-42.600

0

0

-42.600

150.000

150.000

43.480

150.000

193.480

-43.480

0

-43.480

0

0

-43.480

42134000

42322000

5022100050320000

5042000050510000

55340000

55341000

des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungvon Landkreisen

Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - ArbeitnehmerBeihilfen, Unterstützungen, u. a.

Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene KostenbeteiligungLeistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

1.722,93

90.148,45

30.676,98 2.366,99

5.982,68 0,00

14.946,38

77.446,58

0

150.000

31.790 2.470

6.610 20

40.000

110.000

0

150.000

31.550 2.450

6.890 15

40.000

110.000

0

150.000

32.190 2.500

7.030 20

40.000

110.000

0

150.000

32.840 2.550

7.180 30

40.000

110.000

0

150.000

33.500 2.610

7.330 40

40.000

110.000

in EUR

222


Übernahme von Kosten für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II sowie einmaliger Leistungen gemäß § 24 SGB II im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende


Ermöglichung einer Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht insbesondere durch die Übernahme von Kosten für die Unterkunft und Heizung für hilfebedürftige Einwohner



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichGrundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2ProduktgruppeGrundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

223



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)3.1.2.0



Planung


55210000

Sachkonto

Erstattungen an Kreis Kostenanteil Stadt25 % iger Kostenanteil der Stadt BN-AW an den SGB II Aufwendungen des Jobcenters

lfd.Nr.


0

500.000

500.000

-500.000

0

-500.000

0

0

-500.000

0,00

595.259,13

595.259,13

-595.259,13

0,00

-595.259,13

0,00

0,00

-595.259,13










E8

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

450.000

450.000

-450.000

0

-450.000

0

0

-450.000

0

450.000

450.000

-450.000

0

-450.000

0

0

-450.000

0

450.000

450.000

-450.000

0

-450.000

0

0

-450.000

0

450.000

450.000

-450.000

0

-450.000

0

0

-450.000

55210000 an Landkreise 595.259,13 500.000 450.000 450.000 450.000 450.000

in EUR

224


Sicherung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG


Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Sicherung des Lebensunterhalts



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichHilfen für Asylbewerber3.1.3ProduktgruppeHilfen für Asylbewerber3.1.3.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

225



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Hilfen für Asylbewerber3.1.3Hilfen für Asylbewerber3.1.3.0



Planunglfd.Nr.


430.000

430.000

29.590

430.000

459.590

-29.590

0

-29.590

0

0

-29.590

339.304,01

339.304,01

50.446,77

332.015,08

382.461,85

-43.157,84

0,00

-43.157,84

0,00

0,00

-43.157,84












E3

E8

E9

E13

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

430.000

430.000

24.270

430.000

454.270

-24.270

0

-24.270

0

0

-24.270

430.000

430.000

24.780

430.000

454.780

-24.780

0

-24.780

0

0

-24.780

430.000

430.000

25.300

430.000

455.300

-25.300

0

-25.300

0

0

-25.300

430.000

430.000

25.830

430.000

455.830

-25.830

0

-25.830

0

0

-25.830

42114000

42134000

42390000

502210005029100050320000

50420000

5571000055711000

55712000

55714000

des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligungdes örtlichen Trägers ohne eigene KostenbeteiligungSonstige

Vergütungen ArbeitnehmerVergütungen für AushilfskräfteBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer

Leistungen nach dem AsylblGLaufende Leistungen nach dem AsylblG i.V.m. dem SGB

Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylblG i.V.m. dem SGBLeistungen nach dem AsylblG - Krankenversicherungsbeiträge

15.811,80

6.436,84

317.055,37

39.423,09 0,00

3.046,02

7.977,66

140.583,60 186.555,23

4.876,25

0,00

5.000

5.000

420.000

14.610 10.800

1.140

3.040

150.000 250.000

20.000

10.000

5.000

5.000

420.000

14.560 5.400 1.130

3.180

150.000 250.000

20.000

10.000

5.000

5.000

420.000

14.860 5.510 1.160

3.250

150.000 250.000

20.000

10.000

5.000

5.000

420.000

15.160 5.630 1.190

3.320

150.000 250.000

20.000

10.000

5.000

5.000

420.000

15.470 5.750 1.220

3.390

150.000 250.000

20.000

10.000

in EUR

226




42114000

42134000

42390000

50291000

55710000

55711000

55712000

55714000

SachkontoKostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (AsylBLG)

Kostenbeitragsersatz Aufwendungen Ersatz (i.V.m. SGB)

Leistungen von Sozialleistungsträgern (AsylBLG)

Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.V.m. SGB)

Erstattungen des Kreises (AsylBLG)

Vergütung Aushilfskräfte

Leistungen nach AsylBLG

Laufende Leistungen nach AsylBLG (i.V.m. SGB)

Einmalige Leistungen an Empfänger Laufende Leistungen (i.V.m. SGB)

Krankenversicherungsbeiträge

Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG

Erstattung von Sozialleistungen vom Leistungsempfänger im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII

Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG

Erstattung von Sozialleistungen von anderen Sozialbehörden im Bereich AsylbLG i.V.m. SGB XII

Erstattung Kostenanteil des Kreises von Leistungen des AsylbLG (inkl. analog SGB XII)


Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG

Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes im AsylbLG i.V.m. SGB XII

Einmalige Leistungen für Empfänger laufender Leistungen AsylbLg i.V.m. SGB XII

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im AsylbLG (inkl. analog SGB XII)

227


Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Asylbewerber


Hilfebedürftigen Personen nach dem AsylbLG die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht durch die Zurverfügungstellung einer angemessenen Unterkunft



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Soziale Hilfen3.1ProduktbereichSoziale Einrichtungen3.1.4ProduktgruppeSoziale Einrichtungen für Asylbewerber3.1.4.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

228



Ansatz Planung

Soziales und Jugend3Soziale Hilfen3.1Soziale Einrichtungen3.1.4Soziale Einrichtungen für Asylbewerber3.1.4.0



Planung


41443000

52214100

56210000

SachkontoErstattungen des Kreises

Kostenersatz Miete

Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsunterkunft

Miete Gemeinschaftsunterkunft

Erstattung Kostenanteil des Kreises für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich

Erstattung Nutzungsentschädigungen für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich

Bewirtschaftungskosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich

Mietkosten für Gemeinschaftsunterkünfte im Asylbereich

lfd.Nr.


271.000

271.000

64.670

60.000

211.000

335.670

-64.670

0

-64.670

0

0

-64.670

195.222,45

195.222,45

74.234,39

11.253,61

186.736,68

272.224,68

-77.002,23

0,00

-77.002,23

0,00

0,00

-77.002,23













E2

E8

E9

E10

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

121.000

121.000

64.790

60.000

61.000

185.790

-64.790

0

-64.790

0

0

-64.790

71.000

71.000

66.090

10.000

61.000

137.090

-66.090

0

-66.090

0

0

-66.090

71.000

71.000

67.420

10.000

61.000

138.420

-67.420

0

-67.420

0

0

-67.420

71.000

71.000

68.790

10.000

61.000

139.790

-68.790

0

-68.790

0

0

-68.790

41443000

5022100050320000

50420000

52214100

56210000


Vergütungen ArbeitnehmerBeiträge zu Versorgungskasse - ArbeitnehmerSozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer

Bewirtschaftungskosten

Mieten und Pachten

195.222,45

58.238,93 4.482,46

11.513,00

11.253,61

186.736,68

271.000

50.300 3.910

10.460

60.000

211.000

121.000

49.990 3.880

10.920

60.000

61.000

71.000

50.990 3.960

11.140

10.000

61.000

71.000

52.010 4.040

11.370

10.000

61.000

71.000

53.060 4.130

11.600

10.000

61.000

in EUR

229

Produkte

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6230 Wirtschaftliche Unternehmen 6260 Beteiligungen

230


Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern und allgemeine Zuweisungen) sowie die finanzielle Abwicklung der allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage)


Sicherung und Stärkung der städtischen FinanzkraftGewährleistung des Haushaltsausgleichs

Zentrale Finanzleistungen6


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Allgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1ProduktgruppeSteuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.0Produkt

Beschreibung


EinwohnerLandLandkreis

231



Ansatz Planung

Zentrale Finanzleistungen6Allgemeine Finanzwirtschaft6.1Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6.1.1Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6.1.1.0



Planung


40110000

40120000

41320000

41330000

SachkontoGrundsteuer A

Grundsteuer B

Spielbankabgaben

Integrationspauschale

Grundsteuer A (agrarisch) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.

Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.

Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbkG(Landeshaushaltstitel 20 02 / 633 02)

Integrationspauschale

lfd.Nr.


27.896.500

7.954.115

35.850.615

15.465.000

15.465.000

20.385.615

60.000

35.000

25.000

20.410.615

0

0

20.410.615

32.469.621,41

5.759.152,86

38.228.774,27

15.993.810,59

15.993.810,59

22.234.963,68

51.276,00

37.598,00

13.678,00

22.248.641,68

0,00

0,00

22.248.641,68








- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen






E1

E2

E8

E12

E15

E16

E17

E18

E19

E20

E21

E22

E23

32.140.000

6.388.735

38.528.735

15.545.000

15.545.000

22.983.735

60.000

35.000

25.000

23.008.735

0

0

23.008.735

32.205.000

6.515.175

38.720.175

15.996.000

15.996.000

22.724.175

60.000

35.000

25.000

22.749.175

0

0

22.749.175

33.704.000

6.721.290

40.425.290

16.480.000

16.480.000

23.945.290

60.000

35.000

25.000

23.970.290

0

0

23.970.290

34.975.000

6.922.465

41.897.465

17.031.000

17.031.000

24.866.465

60.000

35.000

25.000

24.891.465

0

0

24.891.465

401100004012000040130000

402100004022000040320000403300004035000040521000

41113000413200004133000041510000

54120000

5431000054421000

47920000

57910000

Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuer

Gemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergnügungsteuerHundesteuerZweitwohnungsteuerFamilienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisung B2vom Landvon Gemeinden und GemeindeverbändenSonderposten aus Zuwendungen

an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis bestehtGewerbesteuerumlageLandkreise - Kreisumlage

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

25.553,16 4.501.872,63

10.884.842,78

12.652.880,73 2.131.441,73

613.190,97 148.258,50 268.077,21

1.243.503,70

4.299.522,00 1.309.290,77

95.642,80 54.697,29

750.000,00

1.775.987,59 13.467.823,00

51.276,00

37.598,00

32.500 4.550.000 7.300.000

11.580.000 2.300.000

450.000 154.000 210.000

1.320.000

4.422.000 3.430.000

0 102.115

950.000

675.000 13.840.000

60.000

35.000

25.000 5.000.000 9.800.000

12.350.000 2.220.000

735.000 180.000 420.000

1.410.000

5.080.000 1.200.000

0 108.735

800.000

765.000 13.980.000

60.000

35.000

30.000 5.400.000

10.000.000

12.800.000 1.950.000

205.000 180.000 210.000

1.430.000

5.200.000 1.200.000

0 115.175

750.000

796.000 14.450.000

60.000

35.000

25.000 5.500.000

10.600.000

13.530.000 1.990.000

205.000 180.000 210.000

1.464.000

5.400.000 1.200.000

0 121.290

750.000

830.000 14.900.000

60.000

35.000

30.000 5.500.000

11.000.000

14.360.000 2.020.000

205.000 150.000 210.000

1.500.000

5.600.000 1.200.000

0 122.465

750.000

881.000 15.400.000

60.000

35.000

in EUR

232


Bewirtschaftung von liquiden Mitteln und Fremdkapital

GesetzeVerträge

Angemessenes Schuldenmanagement (Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Minimierung der Zinsaufwendungen)Maximierung der Zinserträge bei Geldanlagen



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Allgemeine Finanzwirtschaft6.1ProduktbereichSonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

6.1.2Produktgruppe

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6.1.2.0Produkt

Beschreibung


Einwohner

233



Ansatz Planung

Zentrale Finanzleistungen6Allgemeine Finanzwirtschaft6.1Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

6.1.2

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6.1.2.0

Hauptproduktbereich:Produktbereich:Produktgruppe:

Produkt:


Planunglfd.Nr.


0

50.000

50.000

-50.000

840.000

-840.000

-890.000

0

0

-890.000

0,00

-1.035,00

-1.035,00

1.035,00

728.505,21

-728.505,21

-727.470,21

0,00

0,00

-727.470,21





- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen






E8

E14

E15

E16

E18

E19

E20

E21

E22

E23

0

0

0

0

890.000

-890.000

-890.000

0

0

-890.000

0

0

0

0

945.000

-945.000

-945.000

0

0

-945.000

0

0

0

0

970.000

-970.000

-970.000

0

0

-970.000

0

0

0

0

990.000

-990.000

-990.000

0

0

-990.000

56551100

56990000

57510000

Einzelwertberichtigung (öffentlich-rechtliche Forderungen)Sonstige

an inländische Kreditinstitute

-1.035,00

0,00

728.505,21

0

50.000

840.000

0

0

890.000

0

0

945.000

0

0

970.000

0

0

990.000

in EUR

234


Abwicklung der Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

GesetzeSatzungen

Angemessene Kostenerstattung für Dienstleistungen der Verwaltung



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

6.2Produktbereich

Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

6.2.3Produktgruppe

Wirtschaftliche Unternehmen 6.2.3.0Produkt

Beschreibung


WasserwerkAbwasserwerk

235



Ansatz Planung

Zentrale Finanzleistungen6Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

6.2

Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

6.2.3

Wirtschaftliche Unternehmen 6.2.3.0

Hauptproduktbereich:Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:


Planung


44231000Sachkonto

Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Verwaltungskosten AbwasserwerkBeteiligung des Wasserwerkes an den Verwaltungskosten

Beteiligung des Abwasserwerkes an den Verwaltungskosten

lfd.Nr.


360.000

360.000

73.420

73.420

286.580

0

286.580

0

0

286.580

375.839,75

375.839,75

77.780,53

77.780,53

298.059,22

0,00

298.059,22

0,00

0,00

298.059,22











E6

E8

E9

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

360.000

360.000

88.765

88.765

271.235

0

271.235

0

0

271.235

360.000

360.000

90.560

90.560

269.440

0

269.440

0

0

269.440

360.000

360.000

92.390

92.390

267.610

0

267.610

0

0

267.610

360.000

360.000

94.250

94.250

265.750

0

265.750

0

0

265.750

44231000

502110005022100050320000

50420000505100005069900051110000

von Eigenbetrieben


375.839,75

59.585,88 3.522,47

270,99

731,39 3.983,13

100,00 9.586,67

360.000

61.870 0 0

0 3.230

200 8.120

360.000

72.810 0 0

0 3.335

200 12.420

360.000

74.270 0 0

0 3.410

210 12.670

360.000

75.760 0 0

0 3.480

220 12.930

360.000

77.280 0 0

0 3.550

230 13.190

in EUR

236


Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

GesetzeBeschlüsse

Angemessene Interessenvertretung



Auftragsgrundlage

Ziele


6.2Produktbereich

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6ProduktgruppeBeteiligungen 6.2.6.0Produkt

Beschreibung

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2 verantwortlich

237



Ansatz Planung


6.2

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6Beteiligungen 6.2.6.0


Produktgruppe:Produkt:


Planung


56290000

47400000

47910000

Sachkonto


Dividenden

Avalprovision Ahrtal-Werke

Berater- und Gutachterleistungen im Bereich des Beteiligungs-und Projektmanagements

Dividenden

Avalprovision Ahrtal-Werke

lfd.Nr.


0

343.860

130.000

473.860

-473.860

18.065

18.065

-455.795

0

0

-455.795

0,00

39.730,94

29.931,38

69.662,32

-69.662,32

23.206,91

23.206,91

-46.455,41

0,00

0,00

-46.455,41












E8

E9

E14

E15

E16

E17

E19

E20

E21

E22

E23

0

367.280

90.000

457.280

-457.280

22.170

22.170

-435.110

0

0

-435.110

0

374.650

90.000

464.650

-464.650

19.780

19.780

-444.870

0

0

-444.870

0

382.170

30.000

412.170

-412.170

17.380

17.380

-394.790

0

0

-394.790

0

389.840

30.000

419.840

-419.840

14.990

14.990

-404.850

0

0

-404.850

5022100050320000

504200005051000050699000

56290000

4740000047910000


Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

DividendenAvalprovisionen

30.966,83 2.396,50

6.367,61 0,00 0,00

29.931,38

58,30 23.148,61

267.300 20.750

55.580 30

200

130.000

65 18.000

283.220 21.990

61.840 30

200

90.000

50 22.120

288.890 22.430

63.080 40

210

90.000

50 19.730

294.670 22.880

64.350 50

220

30.000

50 17.330

300.570 23.340

65.640 60

230

30.000

50 14.940

in EUR

238

Produkte

Teilhaushalt 9

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

1149 Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022

4249 Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 2022

5118 Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022 5419 Verkehrswege Landesgartenschau 2022 5519 Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartendschau 2022 6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr -Ahrweiler 2022 gGmbH

239


Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Verwaltung des städtischen Grundvermögens,Ver- und Ankauf von Grundstücken sowieMiet-, Pacht-, Erbbaurechtsverträge

Gesetze VerträgeBeschlüsse

Effiziente, bürgernahe und projektorientierte Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Innere Verwaltung1.1ProduktbereichZentrale Dienste1.1.4ProduktgruppeGrundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 20221.1.4.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

240



Ansatz Planung

Zentrale Verwaltung1Innere Verwaltung1.1Zentrale Dienste1.1.4Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 20221.1.4.9



Planung


56210000

Sachkonto

PachtenAnmietung /-pachtung im Zusammenhang mit der Durchführung der Landesgartenschau 2022

lfd.Nr.


5.000

5.000

1.000

1.000

4.000

0

4.000

0

0

4.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00











E5

E8

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

15.000

15.000

14.000

14.000

1.000

0

1.000

0

0

1.000

15.000

15.000

14.000

14.000

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

14.000

14.000

-14.000

0

-14.000

0

0

-14.000

0

0

14.000

14.000

-14.000

0

-14.000

0

0

-14.000

44120000

56210000

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

0,00

0,00

5.000

1.000

15.000

14.000

15.000

14.000

0

14.000

0

14.000

in EUR

241


Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende Bereitstellung der städtischen Spiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen

GesetzeBeschlüsse

Bereitstellung attraktiver Spiel- und Sportanlagen sowie Freizeiteinrichtungen



Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Sportförderung4.2ProduktbereichSportstätten und Bäder4.2.4ProduktgruppeSpiel-, Sport- und Freizeiteinrichtungen Landesgartenschau 20224.2.4.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

242


Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesagartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehende vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung einschließlich städtebaulicher VerträgeMitwirkung an der Durchführung von Bodenordnungsverfahren nach BauGB


Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche EntwicklungStadtbildverbesserung

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Räumliche Planung und Entwicklung5.1ProduktbereichRäumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1ProduktgruppeStädtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225.1.1.8Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeGrundstückseigentümerInvestoren

243



Ansatz Planung

Gestaltung Umwelt5Räumliche Planung und Entwicklung5.1Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen5.1.1Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 20225.1.1.8



Planung


56255000

Sachkonto

Bauleitpläne Landesgartenschau 2022Planungsleistungen Bebauungspläne und FNP-Änderungen, Fachgutachten, Planungsgrundlagen für Landesgartenschau bedingte Bauleitplanverfahren

lfd.Nr.


0

50.000

50.000

-50.000

0

-50.000

0

0

-50.000

0,00

78.483,37

78.483,37

-78.483,37

0,00

-78.483,37

0,00

0,00

-78.483,37










E8

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen

78.483,37 50.000 0 0 0 0

in EUR

244


Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr Ahrweiler 2022 stehende Maßnahmen im Bereich von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken- und RadwegebaumaßnahmenZurverfügungstellung ordnungsgemäßer und ausreichender ParkmöglichkeitenSteuerung des parkplatzsuchenden Verkehrs


Verbesserung der Infrastruktur

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Verkehrsflächen und -anlagen5.4ProduktbereichGemeindestraßen5.4.1ProduktgruppeVerkehrswege Landesgartenschau 20225.4.1.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGästeGrundstückseigentümer

245


Im Zusammenhang mit dem Projekt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 stehender Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

GesetzeBeschlüsse

Durchführung der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes

Gestaltung Umwelt5


Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Natur- und Landschaftspflege5.5ProduktbereichÖffentliches Grün, Landschaftsbau5.5.1ProduktgruppeParkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 20225.5.1.9Produkt

Beschreibung


EinwohnerGäste

246


Verwaltung der städtischen Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH

GesetzeVerträgeBeschlüsse

Angemessene Interessenvertretung



Auftragsgrundlage

Ziele


6.2Produktbereich

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6ProduktgruppeBeteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH6.2.6.9Produkt

Beschreibung

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2 verantwortlich

247



Ansatz Planung


6.2

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens6.2.6Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH6.2.6.9


Produktgruppe:Produkt:


Planung


56290000

Sachkonto

Dienstleistungen Dritterinsbesondere Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler gGmbH

lfd.Nr.


0

241.000

241.000

-241.000

0

-241.000

0

0

-241.000

0,00

1.021.420,00

1.021.420,00

-1.021.420,00

0,00

-1.021.420,00

0,00

0,00

-1.021.420,00










E8

E14

E15

E16

E19

E20

E21

E22

E23

0

1.035.000

1.035.000

-1.035.000

0

-1.035.000

0

0

-1.035.000

0

148.000

148.000

-148.000

0

-148.000

0

0

-148.000

0

535.000

535.000

-535.000

0

-535.000

0

0

-535.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56290000

56570000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und DienstenAufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar

21.420,00

1.000.000,00

75.000

166.000

35.000

1.000.000

35.000

113.000

35.000

500.000

0

0

in EUR

248

Haushaltsvermerke

249

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen gemäß § 15 Abs. 1 und 4 GemHVO - Erträge / Einzahlungen werden auf die Verwendung für die angegebenen Aufwendungen /

Auszahlungen beschränkt - Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen /

Mehrauszahlungen verwendet werden Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen Produkt 1221 Konto 44290000

Erstattung Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung

Produkt 1221 Konto 56990000

Aufwand Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung


Eigenanteil der Bediensteten an der Beihilfe

Konto 50510000 Beihilfeaufwendungen


Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) Schulen


Anschaffung Schulbücher Schulen


Zuweisungen des Landes (Schulsozialarbeit) Erich-Kästner-Schule


Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeit Erich-Kästner-Schule

Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 44290000

Elternbeiträge Schulen


Mittagsverpflegung Schulen


Entgelt Schulbuchausleihe Schulen


Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land Schulen


Miete Kreisvolkshochschule Erich-Kästner-Schule


Mieten Förderung der Kreisvolkshochschule u. a.


Spenden Produkt 2810 Konto 54500000

Spendenverwendung


Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) Städtische Kindergärten


Aufwendungen Sprachförderung Städtische Kindergärten


Elternbeiträge Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten


Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten


Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Städtische Kindergärten

Produkt 3650 Konto 52370000 Konto 56120000

Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel, Fortbildungskosten Städtische Kindergärten


Spenden Produkt 3670 Konto 54500000

Spendenverwendung

Produkt 5113 Einzahlungen Altstadt Ahrweiler

Produkt 5113 Auszahlungen Altstadt Ahrweiler

Produkt 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung

Produkt 5450 Gebührenpflichtige Straßenreinigung


überplanmäßige Erträge, Gewerbesteuer


überplanmäßige Aufwendungen, Gewerbesteuerumlage


überplanmäßige Erträge aus Spielbankabgabe


Anteil Heilbad GmbH an Spielbankabgabe

250

Deckungsvermerke gemäß § 15 Abs. 2 und Abs. 4 GemHVO - Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen

verwendet werden Erträge / Einzahlungen Aufwendungen / Auszahlungen Konto 66400000 Vorsteuererstattung /

Umsatzsteuer Konto 76500000 Vorsteuer /

Umsatzsteuerzahllast Produkt 1142 Konto 68510000

Grundstücksverkäufe Unbebaute Grundstücke


Grunderwerb Unbebaute Grundstücke


Verwaltungsgebühren, Archiv


Geräteunterhaltung / Ausstattung, Archiv


Ersätze, polizeiliches Obdach


Mieten und Pachten, polizeiliches Obdach


Verwaltungsgebühren, Einwohner- und Meldewesen




Passgebühren Einwohner- und Meldewesen




Ersatz von Abschleppkosten Produkt 1230 Konto 56990000

Abschleppkosten


Kostenerstattungen Brandschutz

Produkt 1260 Konto 52351000 Konto 52352000 Konto 56990000

Instandhaltung Fahrzeuge, Betriebsstoffe, Sonderaufwand bei Einsätzen und Übungen


Schadenersätze Schulen


Geräteunterhaltung, Ausstattung Schulen


Spenden Schulen

Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52370000 Konto 52343000 Konto 52451000

Geräteunterhaltung, Ausstattung, Aufwand für Schülerbetreuung, Sächliche Zweckausgaben Ganztagsschule Schulen


Eintrittsgelder und Zuschüsse, Rathaus-Kultur


Kulturarbeit


Zuschüsse und Spenden, Stadtbibliothek


Anschaffung von Medien

Produkt 3112 Produkt 3116 Produkt 3117 Produkt 3130 Produkt 3140

alle Konten, Erstattungen Sozialausgaben

Produkt 3112 Produkt 3116 Produkt 3117 Produkt 3130 Produkt 3140

alle Konten, Sozialausgaben


Spenden Städtische Kindergärten


Geräteunterhaltung, Ausstattung Aufwendungen für Veranstaltungen Städtische Kindergärten


Teilnehmergebühren Offene Kinder- und Jugendarbeit


Raumausstattungen, Aufwendungen für Veranstaltungen


Zuweisungen vom Land, Zuweisungen des Kreises Zuschüsse Dritter Offene Kinder- Jugendarbeit


Raumausstattung Projektarbeit Aufwendungen für Veranstaltungen, Offene Kinder- und Jugendarbeit


Verkaufserlöse Mehrgenerationen-Café


Aufwendungen Mehrgenerationen-Café

251


Schadenersätze Straßen- und Straßen-beleuchtungsunterhaltung

Produkt 5411 Konto 52338000 Konto 52338100 Konto 52338300 Konto 52338400

Unterhaltung Straßen, Stadtgrün/Mobiliar, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung


Einnahmen und Zuschüsse von Jagdgenossenschaften


Unterhaltung Wander- und Wirtschaftswege


Gästebeitrag; sonstige Einnahmen (Gästekarten)


Sachaufwand Gästekarten


Verzinsung Gewerbesteuer Produkt 6110 Konto 57910000

Verzinsung Gewerbesteuer

Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO 1. von der gesetzlichen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushalt bzw.

Teilfinanzhaushalt werden nachfolgende Sachkonten a) ausgenommen

und b) ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Konto 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Kontengruppe 50 Personalaufwendungen / Kontengruppe 51 Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 53 Abschreibungen

2. Nachfolgende Sachkonten werden ihrerseits je mittelbewirtschaftender Stelle für gegenseitig

deckungsfähig erklärt. Darüber hinaus gilt für diese die gesetzliche Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilergebnishaushaltes bzw. Teilfinanzhaushaushaltes.

Konto 52210000 Steuern und Abgaben Konto 52212000 Heizungskosten Konto 52213200 Wasserkosten Konto 52213300 Stromkosten Konto 52214000 Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Konto 56341000 Fernmeldegebühren Konto 56346000 Rundfunkbeitrag Konto 56414000 Unfallversicherungen Konto 56411000 Sachversicherungen Konto 56412000 Kfz-Versicherungen

Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO - für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden jeweils die Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushalts Übertragungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO - Ermächtigungen können ins Folgejahr übertragen werden und bleiben bis zum Ende des

folgenden Haushaltsjahres verfügbar Produkt 1110 Konto 56992000 Ortsbeiräte Produkt 1110 Konto 56910000 Fortbildung Fraktionen

252

im Haushaltsjahr 2020 60

im Haushaltsjahr 2021 339 30 0 0

Summe 399 30 0 0

Gesamtbetrag der Investitionskredite(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)

5.113 3.899 7.424 0

2022 2023 2024 spätere JahreGesamtbetrag

VE

3 5113 51138 Private Sanierungsmaßnahmen 60 60

3 5114 52140Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz

30 30 60

3 5119 61581Baumaßnahmen Dorfverschönerung und Strukturverbesserung Kirchdaun

9 9

5 1260 13000Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz

240 240

339 30 0 0 369

Bezeichnung

in T€

Teilhaushalt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Summe

Produkt / Leistung

Maßnahme / Gliederung

Muster 3

in T€

Verpflichtungsermächtigungen(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

2022 2023 spätere Jahre2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

253

Ergebnis2019

Ansatz2020

Ansatz2021

Planung2022

Planung2023

Planung2024

14.848

-695927

4.0504.398

4.567

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits

genehmigten Investitionskrediten

(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 G

emH

VO)

9261.280

1.1872.706

1.2181.216

33.922

-1.975-260

1.3443.180

3.351

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber

noch nicht genehmigten Investitionskrediten

(§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 G

emH

VO)

413474

547634

5-673

8702.633

2.717

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2018 - Betrag 0 €Jahr 2017 - Betrag

0 €


0 €


0 €


Jahr 2022- Betrag 1.500.000 €Jahr 2021 - Betrag

Endfällige Kredite

Verwendungs-rechnung

"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)

24

Entstehungs-rechnung

abzüglich

Zwischensum

me

abzüglich

Saldo der ordentlichen und außerordentlichenEin- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 G

emH

VO)

Mu

ster 14

(zu § 103 Abs. 2 S

. 3 Gem

O)

lfd.N

r.Einzahlungs- und Auszahlungsarten

einschließlich Zinsauszahlungenfür bereits genehm

igte Krediteeinschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehm

igte Krediteund für geplante, aber noch nicht genehm

igte Kredite

in T€

Üb

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254

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