SEPA-Anpassung in OpenERP

Falk Neubert, eBusiness – Lotse Osnabrück

25. November 2013

Falk Neubert, Universität Osnabrück Folie 2

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich BWL/Management Support und Wirtschaftsinformatik / Universität Osnabrück

M.Sc. Falk Neubert

Mitglied beim eBusiness Lotsen Osnabrück und Geschäftsführer der Firma ecoservice aus Hannover.

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Open-Source ERP: OpenERP

Lizenzkostenfreie ERP-Lösung

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Verfahrensablauf - Überweisung

Debitor Kreditor

Kreditinstitut des Kreditors

Kreditor

Kreditinstitut des Debitors

2. Inittialisierung der Transaktion (D+1)

3. Zahlungsverrechnung

4. Gut-schrift

Quelle: BITKOM

1. Initiierung Transaktion (D)

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Verfahrensablauf - Lastschrift

Debitor Kreditor

Kreditinstitut des Kreditors

Kreditor

Kreditinstitut des Debitors

4. B2B Mandatsprüfung

5. Zahlungsanweisung Debitor

7. Gut-schrift

Quelle: BITKOM

1. Unterschriebenes SEPA-Mandat

2. Pre-Notification (D14 oder n-Vereinb.)

3. Initiierung der Transaktion

4. Vorlage Transaktion

6. Belastung

0. Inkasso-vereinbarung

0.Vertragliche Vereinbarung

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Fragen

Grundsätzliche Fragen • Welche Zahlungswege werden benutzt? • Wenn mit Lastschriften gearbeitet wird, welche Art wird verwendet?

• Basislastschriften (Core)• Firmenlastschriften (B2B Direct Debit)

• Liegt die Gläubiger-Identifikationsnummer schon vor

Fragen aus der Praxis • Können die Bankdaten in IBAN überführt werden? • Welche Anpassungen gibt es beim Workflow?• Welche Anpassungen gibt es bei der IT?

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IBAN Struktur

Prüfung der Struktur im ERP Validierte IBAN-Nummern

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Stammdaten mit IBAN

IBAN

Hinterlegen des Mandats

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Voraussetzungen: Zahlungsart

Hinzufügen einer SEPA Zahlungart

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Voraussetzungen: XML-Template

Definition des XML-Templates

ISO 20022 wird weltweiter Standard

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SEPA-Zahlung

SEPA Zahlung

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ERP Anpassungen

Stammdaten: IBAN, BIC &

Mandate einpflegen

Workflow: Lastschriftvorläufe beachten

Workflow: Mandatsänderungen Einpflegen/ Historie

Worflow: Pre-Notification Prozess

umsetzen

Stammdaten: IBAN der

Mitarbeiter einpflegen

IT: MT940 auf XML umstellen

IT: Mehr Speicherplatz durch XML-Format

IT: Verwendungszweck auf 140 Zeichen begrenzen

Stammdaten: Gläubiger-ID hinterlegen

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M.Sc. Falk NeubertUniversität Osnabrück

Tel.: 0541 – 9694824 Handy: 0171 9908427

Falk.neubert@uni-osnabrueck.dehttp://www.ebusiness-lotse-osnabrueck.de

Xing: http://www.xing.com/net/erp-osTwitter: https://twitter.com/opensource_erp

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