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Gemeinde Gutach i. Br.
Jahresrechnung 2007
Gemeinderatssitzung am 18.11.2008
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.
Haushaltsvolumen
Gesamthaushaltsvolumen 2007
Plan: 8.274.000,00 €
Ergebnis: 8.151.694,54 €
- 122.305,46 €
Verwaltungshaushalt
Plan: 6.483.400,00 €
Ergebnis: 6.955.339,30 €
+ 471.939,30 €
Vermögenshaushalt
Plan: 1.790.600,00 €
Ergebnis: 1.196.355,24 €
- 594.244,76 €
Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2007
Gewerbesteuer; 2007; 602518.98; 9%
Umsatzst.-anteil; 2007; 76765.91; 1%
Zuweisungen; 2007; 1770904.58; 25%
Grundsteuer; 2007; 397441.74; 6%
Familienleistungsausgleich; 2007; 114718; 2%
Gebühren; 2007; 601199.34; 9%Mieten und Pachten; 2007; 403840.1; 6%
Einkommenssteueranteil; 2007; 1434244.07; 21%
Konzessionsentgelte; 2007; 130861.58; 2%
Kalk. Einnahmen; 2007; 1251425.74; 18% Sonstiges; 2007; 171419.26; 2%
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehreinnahmen Verwaltungshaushalt
( ab 10.000 €)
Schlüsselzuweisungen v. Land + 114.182 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer + 111.144 €
Gewerbesteuer + 42.519 €
Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 38.803 €
Altlastenerkundung – (neutral) + 29.700 €
Zinsen v. Kreditinstituten + 24.872 €
Grundsteuer B (Nachveranl.) + 13.533 €
Einnahmen aus Holzverkauf + 12.307 €
Konzessionsentgelte (Gas) + 10.712 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mindereinnahmen
Verwaltungshaushalt (ab 10.000 €)
Abwasserbeseitigung (Erst. AZV) - 36.053 €
Abwassergebühren - 11.534 €
Wassergebühren - 17.671 €
Friedhöfe: Abräumgebühren - 10.547 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der
Gewerbesteuer
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
800.000 €
900.000 €
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ergebnis Plan
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
700.000 €
800.000 €
900.000 €
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ergebnis Plan
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der
Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und
UST-Anteil)
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
1.600.000 €
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben
Verwaltungshaushalt
Personalaufwand; 2007; 1225577.34; 17.62%
Zinsausgaben; 2007; 92305.24; 1.33%
Verw. und- Betrieb-saufw.; 2007;
1084417.89; 15.59%
Zuweisungen/ Zuschüsse594.253,36
9,29%
Kalkulatorische Kosten; 2007; 1251425.74; 17.99%
Zuführungsrate; 2007;
1031110.79; 14.82%
Finanzumlagen; 2007; 748598.66;
10.76%
Verz. Gewerbesteuer; 2007; 3244.26;
0.05%
Kreisumlage; 2007; 1013401; 14.57%
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehrausgaben Verwaltungshaushalt
(ab 10.000 €)
Abwasserbeseitigung (Unterhaltung) + 38.304 €
Altlastenerkundung (neutral) + 27.130 €
Wasserversorgung – (Unterh. Netz) + 16.560 €
Wasserversorgung – Steuern (Kö-St.) + 14.559 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt + 580.511 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Minderausgaben Verwaltungshaushalt (ab
10.000 €)
Personalausgaben - 77.673 €
Abwasserbeseitigung: Umlage AZV - 53.184 €
Kreisumlage (in Druckwerk falsch) - 43.399 €
Bewirtschaftungskosten - 20.189 €
Vermessung, Umlegung, Sachv. - 19.452 €
Wasserversorgung: Unterh. Hochb. - 15.522 €
Bebauungspläne - 10.185 €
Zinsen für Kredite - 10.004 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
Ergebnis 1.031.110,79 €
Plan 450.600,00 €
Überschuss +580.510,79 €
Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 274.984,62 €
Tatsächliche Zuführung 1.031.110,79 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den
Vermögenshaushalt
0 €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1996 - 2006
tats. Zuführung
Musszuführung
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
Entwicklung der Personalkosten
Ab hier KiGa Schatzkiste
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben Vermögenshaushalt
Zuführung zur Rücklage; Series1; 50173.2; 4.19%
Vermögenserwerb55.647,38
4,65%
Baumaßnahmen; Series1; 760651.17; 63.58%
Tilgung von Krediten; Series1; 274984.62; 22.99%
Zuweisungen und Zuschüsse; Se-ries1; 48549.36; 4.06%Sonstiges; Series1; 6349.51;
0.53%
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben
Vermögenshaushalt (ab 10.000 €)
Zuführung an allg. Rücklage + 50.173 €
Schutzzaun entlang Landstraße + 43.742 €
Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 547.182 €
Ottenstegbrücke Sanierung - 116.194 €
Erwerb von Grundstücken (Raufeld) + 22.597 €
L 173 – Anbindung - 34.418 €
Fußweg Siegelau Teilabschnitt - 20.000 €
Sanierung Schönwasener Hof - 14.811 €
Abwasserbeseitigung: Hausanschl. öff. B. - 12.000 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt
Zuführungsrate; 2007; 1031110.79; 86.19%
Veräußerung Vermögen; 2007; 21945.63; 1.83%
Beiträge/Zuschüsse; 2007; 143298.82; 11.98%
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen
Vermögenshaushalt (ab 10.000 €)
Kreditaufnahme - 304.300 €
Gemeindeverbindungsstraße Zuw. - 550.000 €
Zuführung vom Verw.-HH + 580.511 €
Entnahme Rücklage - 105.000 €
Landeszuweisung FW-Garage Siegelau - 80.000 €
Veräußerung von Grundstücken - 59.368 €
FFW-Garagen Siegelau – Spenden v. Priv. - 30.000 €
Schmutzwasserbeiträge - 21.131 €
Wasserversorgungsbeiträge - 20.608 €
Regenwasserbeiträge - 10.000 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.
Rücklagen
Stand 01.01.2007 285.022,00 €
Zuführung 2007 50.173,20 €
Stand 31.12.2007 335.195,20 €
Mindestrücklage 129.513,45 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.
Rücklagenentwicklung
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Zuführung/ Entnahme
Jahr
Stand
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Zuführung/ Entnahme
Jahr
Stand
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des
Schuldenstandes
0 €
500.000 €
1.000.000 €
1.500.000 €
2.000.000 €
2.500.000 €
3.000.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €
4.500.000 €
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz – Aktiva
Aktiva Anfangsbestand 01.01.2007 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2007
Deckungskreis Aktiva 1
0 Anlagevermögen
** Summe Unbebaute Grundstücke 167.451,34 € 23.597,25 € - € 191.048,59 €
* Summe Grund und Boden 2.058.766,56 € - € - € 2.058.766,56 €
* Summe Gebäude und andere Bauten 6.081.180,24 € 150.066,69 € 273.490,69 € 5.957.756,24 €
* Summe Straßen, Wege, Plätze 4.801.812,62 € 110.410,61 € 121.553,00 € 4.790.670,23 €
* Summe Grünflächen 130.262,26 € - € 16,00 € 130.246,26 €
* Summe Wald 1.500.104,93 € - € 63,00 € 1.500.041,93 €
** Summe Bebaute Grundstücke 14.572.126,61 € 260.477,30 € 395.122,69 € 14.437.481,22 €
** Summe Betriebsvorrichtungen 5.733.308,00 € 53.967,18 € 259.832,18 € 5.527.443,00 €
** Summe Maschinen und Geräte 82.594,51 € 16.327,95 € 20.857,95 € 78.064,51 €
** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 187.355,00 € 17.590,81 € 42.095,81 € 162.850,00 €
** Summe Fahrzeuge 386.685,00 € - € 23.758,00 € 362.927,00 €
** Summe Anlagen im Bau, geleistete Anzahlung - € 101.992,75 € - € 101.992,75 €
** Aktiviertes Abzugskapital (Beitr./Hausanschl.) - 248.858,00 € 5.435,74 € 10.541,74 € - 253.964,00 €
*** Summe Sachanlagen 20.880.662,46 € 479.388,98 € 752.208,37 € 20.607.843,07 €
* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 14.681,61 € 6.349,51 € - € 21.031,12 €
** Summe Beteiligungen 14.681,61 € 6.349,51 € - € 21.031,12 €
** Summe Sonstige Finanzanlagen 68.709,85 € 4.845,68 € 1.369,68 € 72.185,85 €
*** Summe Finanzanlagen 83.391,46 € 11.195,19 € 1.369,68 € 93.216,97 €
** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 € - € 4.154,00 € 3.784,00 €
*** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.938,00 € - € 4.154,00 € 3.784,00 €
**** Summe Anlagevermögen 20.971.991,92 € 490.584,17 € 757.732,05 € 20.704.844,04 €
1 Abgrenzung zum Anlagevermögen
**** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 781.500,00 € 384.200,00 € - € 1.165.700,00 €
***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.753.491,92 € 874.784,17 € 757.732,05 € 21.870.544,04 €
Deckungskreis Aktiva 2
2 Geldanlagen
*** Summe Einlagen bei Kreditinstituten 250.000,00 € 2.900.000,00 € 2.250.000,00 € 900.000,00 €
**** Summe Geldanlagen 250.000,00 € 2.900.000,00 € 2.250.000,00 € 900.000,00 €
4 Forderungen aus laufender Rechnung
*** Summe Kasseneinnahmereste 367.421,96 € 368.130,06 € 367.421,96 € 368.130,06 €
*** Summe Haushaltseinnahmereste - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €
*** Summe Kassenbestand 474.070,61 € 236.483,09 € 474.070,61 € 236.483,09 €
**** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 841.492,57 € 687.113,15 € 841.492,57 € 687.113,15 €
***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 1.091.492,57 € 3.587.113,15 € 3.091.492,57 € 1.587.113,15 €
****** Summe Aktiva 22.844.984,49 € 4.461.897,32 € 3.849.224,62 € 23.457.657,19 €
Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz Passiva
Passiva Anfangsbestand 01.01.2007 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2007
Deckungskreis Passiva 1
5 Deckungskapital
*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.331.182,00 € 8.869,00 € 71.710,00 € 2.268.341,00 €
*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.478.932,00 € 43.762,80 € 176.503,55 € 4.346.191,25 €
*** Summe Kredite 2.263.314,48 € 18.925,62 € 293.910,24 € 1.988.329,86 €
*** Summe Sonstiges Deckungskapital 12.680.063,44 € 505.118,49 € - € 13.185.181,93 €
**** Summe Deckungskapital 21.753.491,92 € 576.675,91 € 542.123,79 € 21.788.044,04 €
7 Abgrenzung zum Deckungskapital
*** Summe Haushaltseinnahmereste - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €
**** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital - € 82.500,00 € - € 82.500,00 €
**** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.753.491,92 € 659.175,91 € 542.123,79 € 21.870.544,04 €
Deckungskreis Passiva 2
8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen
*** Summe Allgemeine Rücklage 285.022,00 € 50.173,20 € - € 335.195,20 €
*** Summe Sondervermögen in Geld 1.139,74 € 25,00 € - € 1.164,74 €
**** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 286.161,74 € 50.198,20 € - € 336.359,94 €
9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung
*** Summe Kassenausgabereste 23.830,83 € 85.053,21 € 23.830,83 € 85.053,21 €
*** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 781.500,00 € 384.200,00 € - € 1.165.700,00 €
**** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 805.330,83 € 469.253,21 € 23.830,83 € 1.250.753,21 €
****** Deckungskreis Passiva 2 1.091.492,57 € 519.451,41 € 23.830,83 € 1.587.113,15 €
****** Summe Passiva 22.844.984,49 € 1.178.627,32 € 565.954,62 € 23.457.657,19 €
Jahresrechnung 2007 Gemeinde Gutach i.Br.
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit