Gemeinde Gutach i. Br.

Jahresrechnung 2006

Gemeinderatssitzung am 09.10.2007

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.

Haushaltsvolumen

Gesamthaushaltsvolumen 2006

Plan: 8.358.500,00 €

Ergebnis: 8.212.335,40 €

- 146.164,60 €

Verwaltungshaushalt

Plan: 6.082.800,00 €

Ergebnis: 6.397.151,12 €

+ 314.351,12 €

Vermögenshaushalt

Plan: 2.275.700,00 €

Ergebnis: 1.815.184,28 €

- 460.515,72 €

Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2006

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Verwaltungshaushalt

Schlüsselzuweisungen v. Land + 102.468 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer + 95.481 €

Gemeindewald Holzverkauf + 53.354 €

Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 31.844 €

Altlastenerkundung: Landeszuw. - 48.000 €

Friedhöfe: Grabplatzgeb. /Verl. - 6.868 €

Wassergebühren - 8.104 €

Grundsteuer B + 15.136 €

Konzessionsentgelte Stromv. + 11.408 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Gewerbesteuer

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ergebnis Plan

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung der

Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und

UST-Anteil)

0 €200.000 €400.000 €600.000 €800.000 €

1.000.000 €1.200.000 €1.400.000 €

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben

Verwaltungshaushalt

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Verwaltungshaushalt

Bewirtschaftungskosten + 19.192 €

Holzhauereikosten + 17.464 €

Vermessung/Umlegung + 8.124 €

Personalausgaben - 116.645 €

Zuführung zum VmH + 530.326 €

Altlastenerkundung Abw. in 2007 - 48.000 €

Unterhaltung Kanalnetz - 31.270 €

Kreditzinsen (Saldo) - 11.692 €

Gemeindewald Zusch. FFW - 15.000 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

Ergebnis 679.826,36 €

Plan 149.500,00 €

Überschuss +530.326,36 €

Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 255.714,06 €

Tatsächliche Zuführung 679.826,36 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Zuführungsrate an den

Vermögenshaushalt

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

700.000 €

800.000 €

900.000 €

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gegenüberstellung von Musszuführung und tatsächlicher Zuführung 1996 - 2006

tats. Zuführung

Musszuführung

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.

0 €

200.000 €

400.000 €

600.000 €

800.000 €

1.000.000 €

1.200.000 €

1.400.000 €

Entwicklung der Personalkosten

Ab hier KiGa Schatzkiste

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Ausgaben Vermögenshaushalt

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Minderausgaben

Vermögenshaushalt

Gemeindewohnungen Bad+Heizg. + 18.231 €

Verb. Wassernetz Siegelau-Gutach + 8.066 €

Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 270.000 €

Dachsanierung Halle Bleibach - 116.194 €

Sporthalle Bleibach – Hochbau + 5.951 €

Kredittilgungen (Saldo) + 2.554 €

Quellfassungen Siegelau - 30.000 €

Walderlebnispfad - 9.460 €

Lagerraum Tribüne Sportplatz - 9.000 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Einnahmen Vermögenshaushalt

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Mehr-/Mindereinnahmen

Vermögenshaushalt

Kreditaufnahme - 299.100 €

Veräußerung von Grdst. - 129.548 €

Zuführung vom Verw.-HH + 530.326 €

Entnahme Rücklage - 56.585 €

Zuweisungen Sporthalle Bl. - 30.000 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagen

Stand 01.01.2006 620.436,75 €

Entnahme 2006 335.414,75 €

Stand 31.12.2006 285.022,00 €

Mindestrücklage 118.759,25 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.

Rücklagenentwicklung

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Zuführung/ Entnahme

Jahr

Stand

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.Entwicklung des

Schuldenstandes

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

4.500.000 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz – Aktiva DK 1

Aktiva  Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006

                      Deckungskreis Aktiva 1          0 Anlagevermögen          ** Summe Unbebaute Grundstücke   167.451,34 € - € - € 167.451,34 € * Summe Grund und Boden   2.058.766,56 € - € - € 2.058.766,56 € * Summe Gebäude und andere Bauten   6.327.435,24 € 27.348,68 € 273.603,68 € 6.081.180,24 € * Summe Straßen, Wege, Plätze   4.849.260,87 € 87.943,53 € 135.391,78 € 4.801.812,62 € * Summe Grünflächen   130.277,26 € - € 15,00 € 130.262,26 € * Summe Wald   1.500.167,93 € - € 63,00 € 1.500.104,93 € ** Summe Bebaute Grundstücke   14.865.907,86 € 115.292,21 € 409.073,46 € 14.572.126,61 € ** Summe Betriebsvorrichtungen   5.858.563,00 € 144.933,23 € 270.188,23 € 5.733.308,00 € ** Summe Maschinen und Geräte   97.572,51 € 6.197,64 € 21.175,64 € 82.594,51 € ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung   200.572,00 € 44.827,21 € 58.044,21 € 187.355,00 € ** Summe Fahrzeuge   410.443,00 € - € 23.758,00 € 386.685,00 €  Abgesetzte Beiträge   - 228.888,00 € 8.812,75 € 28.782,75 € - 248.858,00 € *** Summe Sachanlagen   21.371.621,71 € 320.063,04 € 811.022,29 € 20.880.662,46 €

* Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften   6.950,00 € 7.731,61 € - € 14.681,61 € ** Summe Beteiligungen   6.950,00 € 7.731,61 € - € 14.681,61 € ** Summe Sonstige Finanzanlagen   65.210,85 € 4.612,19 € 1.113,19 € 68.709,85 € *** Summe Finanzanlagen   72.160,85 € 12.343,80 € 1.113,19 € 83.391,46 € ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände   12.091,00 € - € 4.153,00 € 7.938,00 € *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände   12.091,00 € - € 4.153,00 € 7.938,00 € **** Summe Anlagevermögen   21.455.873,56 € 332.406,84 € 816.288,48 € 20.971.991,92 € 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen          **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen   194.900,00 € 586.600,00 € - € 781.500,00 €

***** Summe Deckungskreis Aktiva 1   21.650.773,56 € 919.006,84 € 816.288,48 € 21.753.491,92 €

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz – Aktiva DK 2

Deckungskreis Aktiva 2   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006

2 Geldanlagen          *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten   - € 750.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € **** Summe Geldanlagen   - € 750.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € 4 Forderungen aus laufender Rechnung          *** Summe Kasseneinnahmereste   517.020,77 € 367.421,96 € 517.020,77 € 367.421,96 € *** Summe Haushaltseinnahmereste   8.700,00 € - 8.700,00 € - € - € *** Summe Kassenbestand   312.771,01 € 474.070,61 € 312.771,01 € 474.070,61 € **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung   838.491,78 € 832.792,57 € 829.791,78 € 841.492,57 € ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2   838.491,78 € 1.582.792,57 € 1.329.791,78 € 1.091.492,57 €            ****** Summe Aktiva   22.489.265,34 € 2.501.799,41 € 2.146.080,26 € 22.844.984,49 €

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz Passiva DK 1

Passiva  Anfangsbestand 01.01.2006

Zugang Abgang Endbestand 31.12.2006

           

           

Deckungskreis Passiva 1          5 Deckungskapital          

*** Summe Beiträge u.ä. Entgelte  

2.401.241,00 € 1.519,00 € 71.578,00 € 2.331.182,00 €

*** Summe Zuweisungen und Zuschüsse  

4.575.196,00 € 88.599,87 € 184.863,87 € 4.478.932,00 €

*** Summe Kredite  

2.519.028,54 € 667.076,57 € 922.790,63 € 2.263.314,48 €

*** Summe Sonstiges Deckungskapital  

12.146.608,02 € 533.455,42 € - € 12.680.063,44 €

**** Summe Deckungskapital  

21.642.073,56 € 1.290.650,86 € 1.179.232,50 € 21.753.491,92 € 7 Abgrenzung zum Deckungskapital          *** Summe Haushaltseinnahmereste   8.700,00 - 8.700,00 € - € - € **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital   8.700,00 - 8.700,00 € - € - €

**** Summe Deckungskreis Passiva 1  

21.650.773,56 € 1.281.950,86 € 1.179.232,50 € 21.753.491,92 €            

Gemeinde Gutach i.Br.Bilanz Passiva DK 2

Deckungskreis Passiva 2   Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang Abgang Endbestand 31.12.20068 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen          *** Summe Allgemeine Rücklage   620.436,75 € - € 335.414,75 € 285.022,00 € *** Summe Sondervermögen in Geld   1.240,30 € 20,00 € 120,56 € 1.139,74 € **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb.   621.677,05 € 20,00 € 335.535,31 € 286.161,74 € 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung          *** Summe Kassenausgabereste   21.914,73 € 33.003,20 € 31.087,10 € 23.830,83 € *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH)   194.900,00 € 586.600,00 € - € 781.500,00 € **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung   216.814,73 € 619.603,20 € 31.087,10 € 805.330,83 € ****** Deckungskreis Passiva 2   838.491,78 € 619.623,20 € 366.622,41 € 1.091.492,57 €            ****** Summe Passiva   22.489.265,34 € 1.901.574,06 € 1.545.854,91 € 22.844.984,49 €

Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br.

Vielen Dank

für Ihre

Aufmerksamkeit