Entwurf Haushaltsplan 2013 der Stadt Warendorf

Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

© Warendorf 2012 | Haushaltsplanentwurf | Sachgebiet Finanzen | 08. November 2012

Ergebnisübersicht 2008 – Plan 2012

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Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

-2.536.575-2.910.945

3.921.597

-1.752.330 -1.782.786

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2008 2009 2010 2011 Plan 2012

Ergebnisübersicht 2008- Entwurf 2016

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Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

-2.110.629 -2.175.268-1.837.144

-1.782.786-1.752.330

3.921.597

-2.910.945-2.536.575 -2.424.449

-4.000.000

-3.000.000

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Entwurf2013

Entwurf2014

Entwurf2015

Entwurf2016

Plan 2013 T€ ca %

Gewerbesteuer 15.000 24

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 13.920 22

Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben(Grundsteuer A/B, Vergnügungssteuer, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteuer etc. ) 8.870 15

Zuwendungen und allg. Umlagen(Schlüsselzuweisung, Sonderposten, vom Land) 13.325 22

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.809 9

Privatrechtliche Leistungsentgelte u. Kostenerstattungen 2.371 4

Sonstige ordentliche Erträge und Eigenleistungen 2.511 4

HaushaltsplanErgebnisrechnung 2013 – EntwurfWesentliche Ertragspositionen

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Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

Plan 2013 T€ ca %

Kreisumlage

Jugendamtsumlage14.5006.860

2311

Sonstige Transferaufwendungen(Gewerbesteuerumlage, Fond deutscher Einheit, Krankenhausfinanzierung, Sozialaufw.) 5.368 8

Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.028 23

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.212 19

Abschreibungen 7.697 12

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.760 4

HaushaltsplanErgebnisrechnung 2013 – EntwurfWesentliche Aufwandspositionen

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Haushaltsplanentwurf 2013 der Stadt Warendorf

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand: 01.01.2008 14.302.806 €

Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)

14.302.806 €

Stand: 31.12.2009 12.550.476 €

Stand: 31.12.2010 9.639.531 €

Stand: 31.12.2011 7.102.956 €

Plan-Stand: 31.12.2012Zuführung vorbehaltlich Ratsbeschluss Jahresabschluss 2008Gemäß NKF Weiterentwicklungsgesetz

5.320.170 €

+ 3.921.767 €

Zwischensumme: 31.12.2012 9.241.937 €

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Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Zwischensumme: 31.12.2012 9.241.937 €

Plan-Stand: 31.12.2013 6.817.488 €

Plan-Stand: 31.12.2014 4.706.859 €

Plan-Stand: 31.12.2015 2.531.591 €

Plan-Stand: 31.12.2016 694.447 €

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Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf

Entwicklung der Verschuldung - langfristig

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Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

21.22920.036

18.84717.714

16.70715.775

14.804 14.04414.404

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Entwicklung der Verschuldung – langfristiginkl. Planwerte

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Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

21.22920.036

18.84717.714

16.70715.775

14.804 14.661 14.85413.344

14.04414.404 14.029

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Entwurf2013

Entwurf2014

Entwurf2015

Entwurf2016

Entwicklung der Kassenkredite

Interne Haushaltsplanklausur 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

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-10.000.000,00

-9.000.000,00

-8.000.000,00

-7.000.000,00

-6.000.000,00

-5.000.000,00

-4.000.000,00

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

Mrz06

Jul06

Nov06

Mrz07

Jul07

Nov07

Mrz08

Jul08

Nov08

Mrz09

Jul09

Nov09

Mrz10

Jul10

Nov10

Mrz11

Jul11

Nov11

Mrz12

Jul12

Nov12

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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

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