ZUSAMMEN IN DIE ZUKUNFT
Planung, Controlling & Simulation für alle Fachbereiche
Wodis Sigma & RE-VC –Portfolio-, Finanz-, Risikomanagement sowie Bewertung, Unternehmens-planung integriert zu einer Lösung
Ralph Nagelschmidt, FROHE ZUKUNFT eGThomas Krings, IRM Management Network GmbH
FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG
Genossenschaft gegründet
Mitglieder
Wohnungen in der Vermietung (Vermietungsquote 91,1 %)
Jährliche Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung von 24,2 Mio. EUR
Durchschnittliche Nettokaltmiete von 4,48 EUR / m²
Anlagevermögen
Bilanzsumme
Mitarbeiter davon 3 Mitarbeiter im Team EDV
Seit 2005 eigene Spareinrichtung
Einlagen
7.159 Sparkonten für 3.277 Sparer
Stand 31.12.2014
1954
7.656
5.714
157,2 Mio188,7 Mio
57
67,4 Mio
FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG
Von 10 / 1990 bis 05 / 2012 WohnData-Software (Inhouse-Lösung)
Seit 06 / 2012 Wodis Sigma-Software (Inhouse-Lösung)
Seit 2009 Arbeit mit Software Real Estate-Value Creator (RE-VC)
WohnData
Wodis Sigma
RE-VC
IRM Management Network GmbH
Real Estate-Value Creator (RE-VC)
> Planung, Controlling, Simulation
• Wohnungsbaugesellschaften
• Genossenschaften
• Offene Fonds & Spezialfonds
• SICAV Fonds, Luxembourg
• Börsennotierte Aktiengesellschaften
Gewerbe 67%
Wohnen 33%
ImmobilientypenAktien-
gesellschaft26%
Fonds43%
Bestands-halter
5%
Asset manager
26%
Assets under managementAssets under Management
ca. 45 Milliarden Euro
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A - Integration aller DatenquellenRE-VC & Wodis Sigma
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Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
Unternehmens-
planung Value NetWertermittlung
Finanz
planKapitaldienst
Cashflow
Budget
Plan-Bilanz
Ein Unternehmen – eine Datenquelle
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Praxis – Zentrales Datenmanagement
Vergangenheit> Prozess Unternehmensplanung von 2000 bis 2008
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Praxis – Zentrales Datenmanagement
Vergangenheit> Prozess Unternehmensplanung von 2000 bis 2008
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Praxis – Zentrales Datenmanagement
Probleme bei Ist-Zahlen Interpretation> Listen aus wohnungswirtschaftlicher Branchensoftware
lieferten verschiedenste Ergebnisse
Abweichungen zwischen
Branchensoftware und Excel> Teilweise wurden Zahlen aus der wohnungswirtschaftlichen
Branchensoftware zusätzlich in Exceltabellen parallel berechnet
Falscheingaben & Fehlinterpretationen> Zahlen zum gleichen Sachverhalt wurden in verschiedenen
Abteilungen gepflegt, aufbereitet und reportet
Zentrale Zuständigkeit> Team Strategiemanagement
Abgestimmte
Schnittstelle
Zentrales
Datenmanagement
20092000
Ein
füh
run
g R
E-V
C
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
Wodis-Sigma
Kontenplan
RE-VC Konto-
mapping
DynamischeSpeicherung
im RE-VC
Konfiguration
> Automatische Konfigurationsanpassung durch Kontenbereiche
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
Konfiguration - Kontenmapping
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
Wodis-Sigma
Kontenplan
Konto-mapping
DynamischeSpeicherung
im RE-VC
Konfiguration
> Automatische Konfigurationsanpassung durch Kontenbereiche
Laufender Import
> Monatlicher/täglicher Import> Monatliche Aktualisierung der Planwerte >> Forecast
ModulAuskunft
Qualitäts-sicherung
MailversandImportprotokoll
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
+ Darlehen
> Mehrere Mandanten möglich> Übergabe zukünftiger Werte (z.B. neue Mietverträge, neue Flächen)> Historisierung im RE-VC
Dateien aus Wodis-Auskunftsabfrage:
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Mailversand - Importprotokoll
Alle Auskunftsprojekte (FZW):
RE-VC Prozessinformation:
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
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Datenfluss Wodis Sigma – RE-VC
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Vorteile Schnittstelle zu Wodis Sigma
Über zwei Parameterdateien Möglichkeit Datenaufbereitung
für zwei Geschäftsjahre
> u.a. Berücksichtigung rückwirkender Buchungen
Auskunftsabfragen werden automatisch gestartet;
Einlesen in den RE-VC erfolgt automatisch
Diverse Datenkonsistenz- und Fehlerprüfungen;
eMailversand mit Erfolgs- bzw. Fehlermeldung
Individuelle,parametergesteuerteDatenaufbereitung
Automatisierung
Konsistenzprüfung& Erfolgsmeldung
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B - Planung, Szenarien, ControllingAlle Fachbereiche auf einem Datenstrom
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Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
Unternehmen
Team - Bestandsentwicklung
- Bauplan
- Instandhaltungsplan
Value Net(GmbH/eG)
Team – Hausbewirtschaftung
- Lfd. Instandhaltungskosten
- Sollmieten
- BK-/HK-Kosten
- Leerstandskosten
Team - Kundenservice
- Entwicklung Spareinlagen
- Entwicklung Durchschnittszinssatz Spareinlagen
Team
– Rechnungswesen
- Finanzierung
- Büro- und Geschäfts-
ausstattung
Alle Abteilungen
- Budgets
Team - Controlling
- Unternehmens-
planung
IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net
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Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
UnternehmenRollierende
Wertermittlung
Risikoindikatoren
Finanzplan
Cashflow
Budget
GuV Bilanz Value Net(GmbH/eG)
Mietentwicklung
IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net
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Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
Rollierende
Wertermittlung
Risikoindikatoren
Cashflow
Budget
UnternehmenGuV Bilanz
Finanzplan
Maßnahmen-
finanzierung
IT- & fachliche Vernetzung – das Value Net
Value Net(GmbH/eG)
Cashflow
Mietumlage
Technische
Maßnahmen
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Prozess- & fachliche Vernetzung – das Value Net
Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
Value Net(GmbH/eG)
Unternehmen
Berechnung zur Echtzeit(Real-Time Analytical Processing (RAP)/
OLAP, Memory-basierter Analyse)
Realdaten
Ist-Analyse
Szenarien
SollkonzeptControlling
auf Monatsbasis
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Prozess- & fachliche Vernetzung – das Value Net
Asset &
Portfolio
Bewertung
Finanzen Beteiligungen
Risiko
Value Net(GmbH/eG)
Unternehmen
Berechnung zur Echtzeit(Real-Time Analytical Processing (RAP)/
OLAP, Memory-basierter Analyse)
Realdaten
Ist-Analyse
Szenarien
SollkonzeptControlling
auf Monatsbasis
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Beispiel – Planung & Controlling
Was ist die beste Strategie?
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Beispiel – Planung & Controlling
Antworten gibt
Szenariotechnik
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Beispiel – Planung & Controlling
Was ist die beste Strategie?
A B CHalten Modernisieren ????
Kriterien:Vergleich der Maßnahmen, der Auswirkungen zu Immobilie und der Auswirkungen zum Unternehmen
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Planung > Controlling (Soll/Ist)
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Risikomanagement in der Planung?Warum?
Betreiben einer Spareinrichtung > Gesetzliche Anforderungen an das Risikomanagement
eines Kreditinstitutes Früherkennung definierter Einzelrisiken Abgleich mit der Geschäfts- und Risikostrategie
> Risikofrüherkennungssystem wird REVC genutzt> Individueller Risikokatalog wurde hinterlegt
Beispiel – Managementthemen Integration
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Beispiel – Managementthemen Integration
Auswertung künftiger Perioden
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Beispiel – Managementthemen Integration
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Beispiel – Managementthemen Integration
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C - EinführungsprozessZustimmung und Ablehnung - Projektmanagement
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Umsetzung – Projektplan & Ressourcen
Ressourcen im Unternehmen:
1. Phase• Kontomapping = ca. 1 Tag /1Mitarbeiter/innen• Datenqualitätssicherung = ca. 5 Tage/2 Mitarbeiterinnen
2. Phase• Schulung = ca. 2-4 Tage je Keyuser
1. Phase – Installation RE-VC BP
& Datenmanagement
Projektdauer
2. Phase – Schulung & Produktivsetzung
1. Monat Projektlaufzeit 2. Monat 3. Monat
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Hürden
Festhalten an historischen Tabellen
Listenverteilung unter den Fachbereichen
Verdeckte Besitzstandswahrung
Unsicherheiten in Richtung Vorstand/Geschäftsführung
Alte Zöpfe
Interne Reporting-prozesse
Geht-gar-nicht
Projekt-kommunikation
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Chancen
Entscheidungsfindung erfolgt auf Basis verschiedenster Szenarien
Strategien werden diskutiert und können anhand der Zahlen
plausibel geprüft und umgesetzt oder verworfen werden
Die Entscheidungen werden transparent für alle Beteiligten
getroffen. Alle fachlichen Effekte werden berücksichtigt.
Entscheidungs-kultur
FachlicheDiskussion
Transparenz &Sicherheit
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung
1. Integration aller Datenquellen - Wodis-Sigma & RE-VC> Eine Daten-, Plan-, Controlling & Reportingbasis
2. Entscheidungssimulation & Szenariotechnik> Alternativen abwägen und die Fachdiskussion
durch integrierte Ursache und Wirkungsbezüge unterstützen.
3. Gleiche Detailtiefe in Planung, Simulation und Controlling> Monatliches Controlling für alle Fachbereiche
4. Projektmanagement> Vorteilhaftigkeit der Vernetzung gg. Insellösungen> Szenariotechnik als fachliche Plattform etablieren
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Kontakt
Thomas Krings
Geschäftsführender Gesellschafter der IRM Management Network GmbH
&
Leiter der Kompetenzgruppe `Datenaustausch´ der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung
IRM Management Network GmbH Ostseestraße 107D-10409 Berlin Fon +49 (0) 30 340 60 [email protected]://www.irm-network.com