Stadt Papenburg
Haushaltsplan 2016
Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2016 Seite
1. Statistische Angaben -2. Vorbericht V13. Haushaltssatzung G 1 4. Gesamtergebnishaushalt G 35. Gesamtfinanzhaushalt G 116. Investitionsprogramm G 187. Teilhaushalte: Hinweis: da unterjhrig in 2016 noch Organisationsnderungen vorgenommen werden, erfolgt die Anpassung zu 2017)
Fachbereich/Stab Fachdienst Bezeichnung0 01 Verwaltungsleitung (bis 2014 Brgermeisterbro 101 01 Steuerungsdienst 15
02 EDV 3903 Personalservice 54
03 01 Rechnungsprfungsamt 7004 01 Gleichstellungsbeauftragte( r ) 8205 01 Brgerservice / ffentlichkeitsarbeit 88A1 01 Kmmerei 99
02 Controlling / Kostenrechnung 13003 Steuern / Abgaben 13804 Stadtkasse 149
A2 01 Arbeit / Soziales 15702 Schule / Familie 19203 Jugend 26404 Sport 316
A3 01 Wirtschaftsfrderung / Fremdenverkehr 35202 Grundvermgen 37204 Forsten 389
A4 01 Ordnung 39702 Brgerbro 43203 Personenstandswesen 441
A5 01 Kultur 450B1 01 Bauverwaltung 512
02 Wohnraumfrderung / Wohngeld 54403 Bauaufsicht 55704 Planung 567
B2 01 Zentrale Gebudeverwaltung 580B3 01 Tiefbauverwaltung 602
02 Technische Infrastruktur 60903 Stadtentwsserung 71405 Bauhof 74906 Hafen 769
8. bersicht Ergebnishaushalt je Teilhaushalt A 29. bersicht Finanzhaushalt je Teilhaushalt A 410. bersicht Schulden A 611. bersicht Verpflichtungsermchtigungen A 712. bersicht Produktgruppen A 813. bersicht wesentliche Produkte A 1214. Budgets und weitere Haushaltsvermerke A 1315. Stellenplan A 1816. Bilanz 2014 A 2617. Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung VHS Papenburg gGmbH fr 2014 A 2818. Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung Landesgartenschau A 36
Papenburg 2014 gemeinntzige Durchfhrungsgesellschaft mbH fr 201419. Beteiligungsbericht A 4120. Haushaltssicherungskonzept A 4821. Haushaltssicherungsbericht A 5622. Vorbericht Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 5923. Haushaltssatzung des Eigenbetriebes "Gebudebetrieb Papenburg" A 6224. Ergebnishaushalt Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6425. Finanzhaushalt A Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6626. Investitionsprogramm Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 6827. Produktbezogene Darstellung Eigenbetrieb "Gebudebetrieb Papenburg" A 7028. Bilanz 2014 des Eigenbetriebes "Gebudebetrieb Papenburg" A 85
A. Einwohnerzahl:
Nds. Landesamt fr Statistik
01.04.1939 11.65110.09.1950 15.17231.12.1997 33.69231.12.2002 34.40331.12.2005 34.68431.12.2006 34.89031.12.2007 35.22631.12.2008 35.26831.12.2009 35.07330.06.2010 35.04531.12.2010 35.03230.06.2011* 35.09431.12.2011* 35.19430.06.2012* 35.55231.12.2012* 35.71930.06.2013* 35.58831.12.2013* 35.61430.06.2014* 35.65731.12.2014* 35.98130.06.2015* 36.304
* Erste Fortschreibung der endgltigen Zensusergebnisse
Lt. Bestand im Melderegister
31.12.2015 37.223
davon Stadtteil Papenburg 25.291
Aschendorf 8.288
Bokel 2.339
Herbrum 955
Tunxdorf 203
Nenndorf 147
B. Gesamtflche der Stadt: 11.838 ha
davon Stadtteil Papenburg 4.924 ha
Aschendorf 3.222 ha
Herbrum 1.752 ha
Bokel 864 ha
Tunxdorf 578 ha
Nenndorf 498 ha
C. Wirtschaft / Industrie
Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer
30.06.2012 16.993
30.06.2013 17.694
30.06.2014 19.038
Arbeitslosenquote in Papenburg
Stand: Jan. 2012 5,3%
Jan. 2013 5,6%
Jan. 2014 5,7%
Jan. 2015 5,0%
Dez. 2015 4,0%
Statistische Angaben
Haushaltsvorbericht
Stadt Papenburg
2016
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Allgemeines
Gesetzliche Grundlagen Gem. 6 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung des Landes Niedersachsen hat der Vorbericht einen berblick ber die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthlt eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen sttzen. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu knnen. Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zhlen insbesondere die Entwicklung
der Ertrge aus den einzelnen Steuerarten und hnlichen Abgaben der Ertrge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen der weiteren wichtigen Ertrge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen des Vermgens, der Schulden einschlielich der Liquidittskredite und des Bestandes an
liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Bercksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus
Vorjahren
Die Entwicklung ist fr in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen, Der Vorbericht soll ferner
Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsfrderungsmanahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Manahmen auf die folgenden Jahre treffen
die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Manahmen im Haushaltsplan aufzeigen
den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevlkerungsstatistik zu schlieenden zuknftigen Gemeindeentwicklung anzeigen
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Rahmendaten Etat 2015
2015 2016 2017 2018 zusammen
Ergebnishaushalt
ordentliche Ertrge 58.945.500 59.106.400 59.853.800 60.693.400ordentlicher Aufwand 60.670.800 60.884.600 61.364.300 62.008.700ordentliches Ergebnis -1.725.300 -1.778.200 -1.510.500 -1.315.300 -6.329.300
Finanzhaushaltlfd. Verwaltungsttigkeit
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 51.696.700 52.514.100 53.145.200 53.652.400Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 49.486.500 50.993.700 51.087.700 51.331.800Saldo aus lfd. Verwaltungsttigkeit 2.210.200 1.520.400 2.057.500 2.320.600 8.108.700
Investitionsttigkeit
Einzahlungen fr Investitionen 2.596.100 5.335.800 6.114.100 2.745.300Auszahlungen fr Investitionen 8.245.700 12.156.300 10.940.600 5.001.000Saldo aus Investitionsttigkeit -5.649.600 -6.820.500 -4.826.500 -2.255.700 -19.552.300
Finanzierungsttigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit
Kreditbedarf aus Investitionen 5.649.600 6.820.500 4.826.500 2.255.700
regulre Tilgung 1.450.000 1.512.700 1.541.700 1.601.700 abzglich Saldo aus lfd. Verw.Ttigkeit -2.210.200 -1.520.400 -2.057.500 -2.320.600 = freie Finanzmasse zur Reduzierung Kredite -760.200 -7.700 -515.800 -718.900maximal zulssige Kreditaufnahme 4.889.400 6.812.800 4.310.700 1.536.800
Kreditaufnahme gesamt 4.889.400 9.436.800 6.703.700 1.913.800- davon Umschuldungen 0 2.624.000 2.393.000 377.000= regulre Kreditaufnahme 4.889.400 6.812.800 4.310.700 1.536.800 17.549.700
Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit
Tilgungen gesamt 1.450.000 4.136.700 3.934.700 1.978.700- davon Umschuldungen 0 2.624.000 2.393.000 377.000= regulre Tilgungen 1.450.000 1.512.700 1.541.700 1.601.700 6.106.100
Saldo aus Finanzierungsttigkeit 3.439.400 5.300.100 2.769.000 -64.900 11.443.600(Nettoneuverschuldung)
nderung Liquidittsbestand: 0 0 0 0 0
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Rahmendaten Etat 20162016 2017 2018 2019 zusammen
Ergebnishaushalt
ordentliche Ertrge 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000
ordentlicher Aufwand 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400ordentliches Ergebnis -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 -4.843.100
Finanzhaushalt
lfd. Verwaltungsttigkeit
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 54.853.000 56.775.400 55.964.300 56.435.200Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 52.634.600 54.991.800 53.977.800 54.252.700Saldo aus lfd. Verwaltungsttigkeit 2.218.400 1.783.600 1.986.500 2.182.500 8.171.000
Investitonsttigkeit
Einzahlungen fr Investitionen 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600Auszahlungen fr Investitionen 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600Saldo aus Investitionsttigkeit -3.852.600 -6.252.900 -4.763.900 -2.495.000 -17.364.400
Finanzierungsttigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit
Kreditbedarf aus Investitionen 3.852.600 6.252.900 4.763.900 2.495.000
regulre Tilgung 1.389.500 1.516.700 1.596.700 1.681.700 abzglich Saldo aus lfd. Verw.Ttigkeit -2.218.400 -1.783.600 -1.986.500 -2.182.500 = Reduzierung Kredite um freie Finanzmasse -828.900 -266.900 -389.800 -500.800maximal zulssige Kreditaufnahme 3.023.700 5.986.000 4.374.100 1.994.200
Kreditaufnahme gesamt 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200- davon Umschuldungen 2.624.000 2.393.000 377.000 475.000= regulre Kreditaufnahme 3.023.700 5.986.000 4.374.100 1.994.200 15.378.000
Auszahlungen aus FinanzierungsttigkeitTilgungen gesamt 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700- davon Umschuldungen 2.624.000 2.393.000 377.000 475.000= regulre Tilgungen 1.389.500 1.516.700 1.596.700 1.681.700 6.184.600
Saldo aus Finanzierungsttigkeit 1.634.200 4.469.300 2.777.400 312.500 9.193.400(Nettoneuverschuldung)
nderung Liquidittsbestand: 0 0 0 0 0
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bersicht ber die Haushaltslage Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres: Ergebnisbersicht
Ergebnis 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 davon berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0
Ordentliches Ergebnis (ohne berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO)
499.665 -1.725.300 -890.300
Auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 Auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 Auerordentliches Ergebnis (ohne berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO)
-3.485.044 0 0
Gesamtergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 Finanzplanbersicht
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 50.859.586 51.696.700 54.853.000 56.775.400 55.964.300 56.435.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 46.667.281 49.486.500 52.634.600 54.991.800 53.977.800 54.252.700
Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit 4.192.305 2.210.200 2.218.400 1.783.600 1.986.500 2.182.500
Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600
Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600
Saldo aus Investitionsttigkeit -4.909.755 -5.649.600 -3.852.600 -6.252.900 -4.763.900 -2.495.000
Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag -717.451 -3.439.400 -1.634.200 -4.469.300 -2.777.400 -312.500
Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite
7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200
Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite
5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700
Saldo aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite
1.838.403 3.439.400 1.634.200 4.469.300 2.777.400 312.500
nderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquidittskredite
1.120.953 0 0 0 0 0
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquidittskrediten
1.599.416 0 0 0 0 0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquidittskredite
1.564.225 0 0 0 0 0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgngen sowie Liquidittskrediten
35.190 0 0 0 0 0
nderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel
1.156.143 0 0 0 0 0
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Besonderheiten im Ergebnishaushalt 2016 im Vergleich zu 2015
Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:
Ertrag
301200 Grundsteuer B -110.000 in 2015 hohe Nachzahlungen fr mehrere zurckliegende Jahre
301300 Gewerbesteuer 1.010.000 Anhebung des Hebesatzes auf 380 %302100 Einkommensteueranteil 640.000 Hochrechnung nach Orientierungsdaten des
Landes mit kleinen Abschlgen302200 Umsatzsteueranteil 410.000 neuer Ansatz insgesamt: 2.020.000303100 Vergngungssteuer 190.000 Anhebung des Steuersatzes auf 18 %311100 Schlsselzuweisungen vom Land 320.000 Berechnung nach vorlufigen Grundbetrgen
des Landes313100 bertragener Wirkungskreis 21.000 Hochrechnung nach Orientierungsdaten des
Landes mit kleinen Abschlgen314000 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke
vom Bund27.600 9.000 Zuschuss der Bundesagentur zur
vertieften Berufsorientierung an der Pestalozzi-Schule
314100 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke vom Land
29.000 u.a. Kostenbeteiligung des Landes an den Kosten der Inklusion
314200 Zuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zwecke vom Landkreis
205.900 200.000 freiw. Zahlung vom LK zur Abgeltung Aufwand Asylbew.
314201 Zuschuss vom Landkreis fr die Schulsozialarbeit
-14.800 Bewilligung zunchst bis zum Schuljahr 2015/16
31XXXX Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten -24.100 331100 Verwaltungsgebhren 60.900 insbes. 50.000 Baugenehmigungsgebhren332100 Benutzungsgebhren und hnliche Entgelte 26.600 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.000 Entgelt vom Gebudebetrieb fr
Dienstleistungen des Bauhofes346101 Eintrittsgelder Theater/Konzerte -20.000 Ansatz 2015 wird nicht erreicht348200 Kostenerstattungen vom Landkreis 59.400 20.000 Zunahme der Familien, die Asyl
beantragen; 27.000 Erhhung Erstattung v. Personalkosten fr Hartz IV
348800 Kostenerstattungen von brigen Bereichen -94.400 weniger Erstattung Hausanschlusskontrollschchte
351100 Konzessionsabgaben -187.000 Durchschnitt 2014/2015, Ansatz 2015 unterschritten (milde Winter)
356200 Sumniszuschlge, Mahngebhren, Stundungszinsen etc.
-50.000
358210 Ertrge aus der Auflsung von Rckstellungen zu Personalaufwand
-414.500 Prognose der Nieders. Versorgungskasse
Aufwand
Personalausgaben fr aktives Personal 592.300 415100 Zufhrungen zu Pensionsrckstellungen fr
Versorgungsempfnger-267.200
416100 Zufhrungen zu Beilhilferckstellungen fr Versorgungsempfnger
-37.700
421100 Unterhaltung der Grundstcke und baulichen Anlagen
-104.300 daneben noch Instandhaltungsrckstellungen
421110 Unterhaltung von Schulhfen -25.000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermgens-136.100 Einrichtung Baumkataster (-50.000),
Hausanschlusskontrollschchte (-79.100)
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Besonderheiten im Ergebnishaushalt 2016 im Vergleich zu 2015
Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:421205 Unterhaltung der Sportanlagen 20.000 1 Platz / Jahr Grundsanierung421206 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen -45.000 421210 Unterhaltung Straen, Wege, Pltze -50.000 nur Grundansatz421212 Unterhaltung bewegliche Brcken -25.000 in 2015 Erneuerung Gelnder verschiedener
Brcken421215 Unterhaltung der Pumpstationen 30.000 Instandhaltung verschiedener
Gropumpwerke (SW), Sanierung / Instandhaltung von Regenwasserpumpwerken
421216 Unterhaltung Leitungsnetz 20.000 vermehrte Leitungsreparaturen (Leckstellen)
421217 Unterhaltung von Regenwassergrben -100.000 in 2016 nur Grundansatz : 50.000,- und 100.000,- fr Kanal-Sohlrumung, daneben noch Rckstellungen vorhanden
421226 Unterhaltung von Radwegen 50.000 Beschluss FA 11.02.2016421227 Hafenfest - Schlickbaggerungen Hauptkanal 40.000 423100 Mieten und Pachten 35.800 Miete an Eigenbetrieb fr Kleines Theater /
Stadthalle / Zinnober, geringere Miete f. Altes Amtshaus, dafr neu: Miete fr Kita St. Marien fr Haus Elisabeth
424100 Bewirtschaftung der Grundstcke und baulichen Anlagen
-70.200 Einsparungen durch Vergabe der Reinigung an Fremdfirmen, Energiekosteneinsparungen
424110 Bewirtschaftung Klranlagen -20.000 Einsparung bei Unterhaltungskosten
424111 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen 54.000 Ansatz fr SW angepasst an das Ergebnis der Vorjahre, neue Ausschreibung bei RW "Straeneinlufe und Sinkksten"
425100 Haltung von Fahrzeugen 30.800 Feuerwehr: Instandsetzung Drehleiter geschtzt 20.000 , Reifen fr 3 Fahrzeuge: 13.500 .
425110 Unterhaltung und Betrieb des Fluidrohrleitungssystems
150.000 100.000,- Untersuchung Schiffsuntersuchungskommission (SUK), Mehrkosten Betrieb fr Anlieferungen Schiffsteile
426100 Besondere Aufwendungen fr Beschftige 39.600 Schutzkleidung Feuerwehr (Einsatzkleidung fr techn. Hilfeleistungen und Ersatz Einsatzjacken)
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf-wendungen
46.700 Projektkosten "SP!EL" Nord: 8.000 , ab 2016 Befrderungskosten Schwimmfahrten 23.000 (vormals SK 442960) 15.000 Sicherheitsdienst Asyl
427102 Verbrauchsmittel 28.700 Futter- und Betreuungskosten des Tierheimes + 28.000 .
427103 Werbung 10.000 hhere Werbekosten fr Altenkamp + 3.000 , Theater/ Konzerte + 5.000 , Zinnober + 2.000
427107 Projektkosten 18.100 Projektkosten "Vertiefte Berufsorientierung" an der Pestalozzi-Schule
427108 Gewerbe- /Industrieflchenmarketing 15.000 Standortmarketing, Erstellung eines Ansiedlungskonzeptes, fr 2017 weitere 15.000
427113 Feuerwehr- und Risikobedarfsplanung 40.000 lt. Vorlage zum Feuerwehrbeirat427161 Inanspruchnahme externer Dienstleister
Klimaschutzmanagement10.700 professionelle Prozessuntersttzung
Klimaschutzmanagement
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Besonderheiten im Ergebnishaushalt 2016 im Vergleich zu 2015
Nachfolgend werden besondere Vernderungen im Ergebnishaushalt im Vergleich zu 2015 kurz erlutert:427175 Energiekosten Straenbeleuchtung -15.000 Anpassung an Vorjahresergebnis
427178 Planungs- / Gutachterkosten 62.000 Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 2016, Erstellung eines integrierten Einwicklungskonzeptes
428140 Waren 11.200 Erwerb von Lebensmitteln fr Mittagessen in Grundschulen
429104 Touristische Manahmen und Citymarketing - Engagement Landesgartenschau
-40.000 Sonderzahlungen an Tourismus GmbH fr Engagement LaGa in 2015 ausgelaufen
431500 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermgen
126.000 lfd. Zuschuss an die VHS, Flugplatz Leer
431700 Zuweisungen fr lfd. Zwecke an private Unternehmen
143.600 Zuschuss an Betreiber Bder + 151.000 , Zuschuss an das Projekt "Grnderzentrum" - 10.000
433200 Soziale Leistungen an natrliche Personen in Einrichtungen
20.000 Frderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Erhhung aufgrund der Zunahme von Familien, die Asyl beantragen
431800 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke an brige Bereiche
980.600 Zuschsse an KiTa + 950.000 , Zuschsse fr das Projekt "City Offensive Papenburg" 8.500 (neu), Zuschuss an KB + 8.700
434100 Gewerbesteuerumlage 182.000 aus Mehreinnahme Gewerbesteuer437200 Kreisumlage -150.000 Rckstellung auflsen, Senkung
Kreisumlagesatz auf 44% nur fr 2016 angesetzt
442110 Aufwandsentschdigungen fr ehrenamtliche und sonstige Ttigkeit
11.500 Wahlentschdigung 10.000
442960 Schlerbefrderung -20.000 Schlerbefrderung jetzt unter Sachk. 427100
443100 Geschftsaufwendungen 12.000 Geschftsaufwendungen fr Kommunalwahl: 20.000 , EDV + 21.000
443101 Geschftsaufwendungen - Unterweisung Secova
13.000 Unterweisungsprogramm fr den Bereich Arbeitssicherheit
444130 Schlerunfallversicherung 10.200 Versicherungssatz steigt um 9,94 % ansonsten Anpassung nach Schlerzahlen
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit
20.000 Aufwendungen fr Dienstleistungen durch Dritte (europaweite Aussschreibung der Reinigung durch die ZGV)
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -91.300 derzeit sehr geringere Zinsstze, Ansatz muss abhngig von endgltiger Investitionsliste ggfls. noch angepasst werden
451800 Zinsaufwendungen an sonstigen inlndischen Bereich
-15.000 Zinsaufwand fr PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststr.
47XXXX Abschreibungen -229.800
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Ertrge Die Gesamtsumme aller Ertrge in Hhe von 61.124.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf: Ertragsbersicht
Plan 2016 in % Steuern und hnliche Abgaben 31.368.000 51,32 % Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.407.400 20,30 % Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.955.100 11,38 % sonstige Transferertrge 39.500 0,06 % ffentlich-rechtliche Entgelte 5.344.100 8,74 % privatrechtliche Entgelte 914.700 1,50 % Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.099.400 3,43 %
Zinsen und hnliche Finanzertrge 94.300 0,15 % aktivierte Eigenleistungen 207.500 0,34 % sonstige ordentliche Ertrge 1.694.800 2,77 % Ordentliche Ertrge 61.124.800 100,00 % auerordentliche Ertrge 0 0,00 % Summe der Ertrge 61.124.800 100,00 % Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:
Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres: Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Ertrge auf 58.945.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verndern sich die Gesamtertrge um 2.179.300 Euro auf 61.124.800 Euro. Die Vernderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
Vorjahresvergleich Ertragsarten
Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Steuern und hnliche Abgaben 29.226.000 31.368.000 2.142.000Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.803.900 12.407.400 603.500
Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.979.200 6.955.100 -24.100
sonstige Transferertrge 39.500 39.500 0
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ffentlich-rechtliche Entgelte 5.257.200 5.344.100 86.900privatrechtliche Entgelte 877.800 914.700 36.900Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.113.600 2.099.400 -14.200
Zinsen und hnliche Finanzertrge 99.700 94.300 -5.400aktivierte Eigenleistungen 207.500 207.500 0sonstige ordentliche Ertrge 2.341.100 1.694.800 -646.300Ordentliche Ertrge 58.945.500 61.124.800 2.179.300auerordentliche Ertrge 0 0 0Summe der Ertrge 58.945.500 61.124.800 2.179.300
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschtzt: Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Steuern und hnliche Abgaben 28.085.320 29.226.000 31.368.000 31.931.000 32.414.000 32.897.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.189.148 11.803.900 12.407.400 12.508.100 12.714.000 12.893.300
Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.688.228 6.979.200 6.955.100 6.908.100 7.098.900 7.095.200
sonstige Transferertrge 26.027 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 ffentlich-rechtliche Entgelte 5.241.156 5.257.200 5.344.100 5.344.100 5.344.000 5.344.000
privatrechtliche Entgelte 893.043 877.800 914.700 913.800 913.300 912.800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.644.960 2.113.600 2.099.400 2.038.800 2.057.500 2.039.900
Zinsen und hnliche Finanzertrge 598.267 99.700 94.300 92.500 93.600 93.800
aktivierte Eigenleistungen 179.078 207.500 207.500 207.500 207.500 207.500 sonstige ordentliche Ertrge 3.048.041 2.341.100 1.694.800 1.755.900 1.771.400 1.819.000
Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000 auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 0 0 0 Summe der Ertrge 59.308.815 58.945.500 61.124.800 61.739.300 62.653.700 63.342.000 Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:
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Steuern Entwicklung der Hebestze
2014 2015 2016 Grundsteuer A 330 330 330 Grundsteuer B 345 345 345 Gewerbesteuer 345 345 380
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebestze Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten: Steuerarten
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Grundsteuer A 180.524 181.000 182.000 184.000 186.000 188.000 Grundsteuer B 4.591.221 4.830.000 4.720.000 4.770.000 4.820.000 4.870.000 Gewerbesteuer 10.836.375 11.500.000 12.510.000 12.680.000 12.860.000 13.030.000 Anteil Einkommensteuer 9.887.755 10.170.000 10.810.000 11.120.000 11.350.000 11.590.000 Anteil Umsatzsteuer 1.590.740 1.610.000 2.020.000 2.040.000 2.060.000 2.080.000 Vergngungssteuer 841.340 780.000 970.000 980.000 980.000 980.000 Hundesteuer 157.365 155.000 156.000 157.000 158.000 159.000
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstrksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
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Steuerquote Um die rtliche Steuerertragskraft einordnen zu knnen, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Ertrge aus Steuern und hnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht fr eine grere Unabhngigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Ertrge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.
Zuwendungsarten
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.004.204 14.808.600 15.456.600 15.504.700 15.901.700 16.107.000
Schlsselzuweisungen 10.512.952 10.130.000 10.450.000 10.650.000 10.870.000 11.080.000 Zuweisungen und Zuschsse fr laufende Zwecke
743.372 730.900 993.400 885.100 861.000 820.300
Ertrge aus der Auflsung von Sonderposten 2.815.055 3.004.700 3.049.200 2.996.600 3.187.700 3.213.700
Sonstige Zuweisungen und Umlagen 932.824 943.000 964.000 973.000 983.000 993.000
Schlsselzuweisungen je Einwohner Die Schlsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator fr die Abhngigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.
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Sonstige Ertragsarten Die Entwicklung bei den brigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:
Sonstige Ertragsarten
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Auflsungsertrge aus Sonderposten 6.688.228 6.979.200 6.955.100 6.908.100 7.098.900 7.095.200
sonstige Transferertrge 26.027 39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 ffentlich-rechtliche Entgelte 5.241.156 5.257.200 5.344.100 5.344.100 5.344.000 5.344.000 privatrechtliche Entgelte 893.043 877.800 914.700 913.800 913.300 912.800 Kostenerstattungen und -umlagen 1.644.960 2.113.600 2.099.400 2.038.800 2.057.500 2.039.900
Zinsen und hnliche Finanzertrge 598.267 99.700 94.300 92.500 93.600 93.800
aktivierte Eigenleistungen 179.078 207.500 207.500 207.500 207.500 207.500 sonstige ordentliche Ertrge 3.048.041 2.341.100 1.694.800 1.755.900 1.771.400 1.819.000 auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 0 0 0
Seite V 13
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in
Gewerbesteuer Grundsteuern Eink.-St.-Anteil FAG-Leistungen
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01.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.0006.000.0007.000.0008.000.0009.000.000
10.000.00011.000.00012.000.00013.000.00014.000.00015.000.00016.000.00017.000.00018.000.00019.000.000
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und damit verbundenen Ausgaben in
Kreisumlage GewerbeSt.Umlagen Gewerbesteuer Grundsteuern EKSt. / Ust. Ant. FAG-Leistungen
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0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Entwicklung der Gewerbesteuer in
Vorauszahlungs-Soll einschl. Nachzahlungen
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0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Entwicklung der Gewerbesteuer in
RechErg GewSt Anstze GewSt
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0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Entwicklung des Einkommensteueranteils in
RechErg. EkSt-Anteil Anstze EkSt-Anteil
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Aufwendungen
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beluft sich auf 62.015.100 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:
Aufwandsarten
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Aufwendungen fr aktives Personal 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100
Aufwendungen fr Versorgung 689.697 1.325.400 1.020.500 0 0 0
Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.714.036 10.835.700 10.893.400 10.602.100 10.511.100 10.481.800
Abschreibungen 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.092.253 1.226.300 1.115.000 1.195.000 1.160.000 1.119.000
Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.355 1.494.700 1.513.200 1.444.400 1.436.600 1.435.300
Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO
0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400
auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 0 0 0
Aufwand insgesamt 62.294.195 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400 Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.670.800 Euro. Im aktuellen Planjahr verndern sich die Aufwendungen um 1.344.300 Euro auf 62.015.100 Euro. Die Vernderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:
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Vorjahresvergleich Aufwandsarten
Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Aufwendungen fr aktives Personal 12.595.000 13.187.300 592.300 Aufwendungen fr Versorgung 1.325.400 1.020.500 -304.900 Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.835.700 10.893.400 57.700
Abschreibungen 10.211.800 9.982.000 -229.800 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.226.300 1.115.000 -111.300 Transferaufwendungen 22.981.900 24.303.700 1.321.800 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.494.700 1.513.200 18.500 Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 60.670.800 62.015.100 1.344.300 auerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Aufwand insgesamt 60.670.800 62.015.100 1.344.300 Unter Bercksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten: Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Aufwendungen fr aktives Personal 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100
Aufwendungen fr Versorgung 689.697 1.325.400 1.020.500 0 0 0
Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen 10.714.036 10.835.700 10.893.400 10.602.100 10.511.100 10.481.800
Abschreibungen 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000 Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.092.253 1.226.300 1.115.000 1.195.000 1.160.000 1.119.000
Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.253.355 1.494.700 1.513.200 1.444.400 1.436.600 1.435.300
Ordentlicher berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO
0 0 0 0 0 0
Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400
auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 0 0 0
Aufwand insgesamt 62.294.195 60.670.800 62.015.100 62.884.400 64.179.000 64.624.400 Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:
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Personalaufwand Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Personalaufwand
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Personalaufwendungen gesamt 12.206.815 12.595.000 13.187.300 13.846.000 14.116.500 14.385.100
davon Dienstaufwendungen 8.871.780 9.420.600 9.952.600 10.063.600 10.263.200 10.466.800
davon sonstige Personalaufwendungen 3.335.035 3.174.400 3.234.700 3.782.400 3.853.300 3.918.300
Personalintensitt Die Personalintensitt bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafr, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Sach- und Dienstleistungsaufwand Die Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Sach- und Dienstleistungsaufwand
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermgen
7.374.870 7.052.000 6.674.000 6.658.400 6.665.400 6.713.400
Unterhaltung bewegliches Vermgen, Fahrzeuge 1.076.522 1.289.500 1.470.000 1.363.700 1.333.000 1.332.700
Mieten und Pachten, Leasing 271.721 416.200 476.100 460.500 455.900 451.600 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 1.990.923 2.078.000 2.273.300 2.119.500 2.056.800 1.984.100
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Sach- und Dienstleistungsintensitt Die Sach- und Dienstleistungsintensitt bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen fr Beschftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.
Transferaufwendungen Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, den Zuschssen an die Trger der Kindertagessttten, an die VHS, den Betreiber der Bder und verschiedene kleinere Betrge zusammen. Transferaufwendungen
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Transferaufwendungen 22.317.633 22.981.900 24.303.700 25.708.300 26.547.700 26.823.200 davon Umlagen an Gemeindeverbnde 14.592.688 15.000.000 14.850.000 16.150.000 16.900.000 17.150.000
davon soziale Transferaufwendungen 739.118 1.097.400 1.117.400 1.117.400 1.117.400 1.097.400
davon sonstige Transferaufwendungen 6.985.827 6.884.500 8.336.300 8.440.900 8.530.300 8.575.800
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:
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Transferaufwandsquote Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhltnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator fr die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.
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bersicht ber die Entwicklung der wesentlichen Umlagen
Jahr Gewerbesteuerumlage Solidarbeitrag / Entschul- Kreisumlage InsgesamtEinheitsumlage dungs- Satz Zahl- Rck- zusammen
Betrag Satz Betrag Satz Betrag Satz umlage betrag stellungenin in % in in % in in % in in in % in in in in
1985 1.006.286 52 0 0 1.006.286 52 0 0 46,0 4.982.392 0 4.982.392 5.988.678
1986 1.081.742 52 0 0 1.081.742 52 0 0 46,0 5.176.094 0 5.176.094 6.257.836
1987 638.296 52 0 0 638.296 52 0 0 46,0 5.340.063 0 5.340.063 5.978.359
1988 820.005 52 0 0 820.005 52 0 0 46,0 5.459.616 0 5.459.616 6.279.621
1989 974.388 52 0 0 974.388 52 0 0 46,0 5.816.219 0 5.816.219 6.790.607
1990 908.462 52 0 0 908.462 52 0 0 46,0 6.256.122 0 6.256.122 7.164.584
1991 929.085 52 35.734 2 964.819 54 132.011 0 46,0 6.421.245 0 6.421.245 7.518.075
1992 1.240.350 52 114.255 5 1.354.605 57 240.712 0 46,0 7.209.731 0 7.209.731 8.805.048
1993 729.130 28 179.054 11 908.184 39 360.093 0 44,0 8.736.048 0 8.736.048 10.004.325
1994 1.242.354 38 478.058 18 1.720.412 56 404.559 0 44,0 8.887.623 0 8.887.623 11.012.594
1995 721.235 38 842.867 41 1.564.102 79 502.804 0 46,0 9.501.321 0 9.501.321 11.568.227
1996 840.493 38 885.228 40 1.725.721 78 475.980 0 52,0 9.231.363 0 9.231.363 11.433.064
1997 1.254.952 38 1.320.782 40 2.575.734 78 512.335 0 52,0 9.477.045 0 9.477.045 12.565.114
1998 802.871 45 695.811 39 1.498.682 84 528.561 0 50,0 9.446.203 0 9.446.203 11.473.446
1999 964.296 45 812.954 38 1.777.250 83 0 0 45,0 9.212.919 0 9.212.919 10.990.169
2000 871.244 45 737.235 38 1.608.479 83 0 0 45,0 9.200.538 0 9.200.538 10.809.017
2001 1.218.391 54 875.357 37 2.093.748 91 0 0 45,0 9.215.725 0 9.215.725 11.309.473
2002 1.962.719 102 0 0 1.962.719 102 0 0 45,0 9.001.088 0 9.001.088 10.963.807
2003 2.563.348 114 0 0 2.563.348 114 0 0 45,0 8.662.104 0 8.662.104 11.225.452
2004 1.905.602 82 0 0 1.905.602 82 0 0 47,0 9.122.784 0 9.122.784 11.028.386
2005 1.738.254 81 0 0 1.738.254 81 0 0 48,5 9.480.352 0 9.480.352 11.218.606
2006 1.981.670 74 0 0 1.981.670 74 0 0 48,5 9.918.968 0 9.918.968 11.900.638
2007 1.869.165 73 0 0 1.869.165 73 0 0 48,0 11.360.176 0 11.360.176 13.229.341
2008 2.101.432 65 0 0 2.101.432 65 0 0 48,0 11.944.280 0 11.944.280 14.045.712
2009 2.175.462 66 0 0 2.175.462 66 0 0 48,0 13.438.168 0 13.438.168 15.613.630
2010 2.242.755 71 0 0 2.242.755 71 0 0 48,0 12.226.704 0 12.226.704 14.469.459
2011 2.764.537 70 0 0 2.764.537 70 0 0 47,0 12.256.928 1.092.232 13.349.160 16.113.697
2012 2.471.168 69 0 0 2.471.168 69 0 69.112 47,0 13.250.968 447.032 13.698.000 16.238.280
2013 2.285.522 69 0 0 2.285.522 69 0 70.000 46,0 14.307.680 -1.206.152 13.101.528 15.457.050
2014 2.244.324 69 0 0 2.244.324 69 0 71.128 45,0 14.675.600 -82.912 14.592.688 16.908.140
2015 2.432.702 69 0 0 2.432.702 69 0 72.472 45,0 14.985.128 912.184 15.897.312 18.402.486
2016 2.482.000 69 0 0 2.482.000 69 0 85.000 44,0 15.550.000 -700.000 14.850.000 17.417.000
2017 2.516.000 69 0 0 2.516.000 69 0 85.000 45,0 16.600.000 -450.000 16.150.000 18.751.000
2018 2.552.000 68 0 0 2.552.000 68 0 85.000 45,0 16.900.000 0 16.900.000 19.537.000
2019 2.553.000 68 0 0 2.553.000 68 0 85.000 45,0 17.150.000 0 17.150.000 19.788.000
Die Absenkung der Kreisumlage auf 44% ist im Etat zunchst nur fr 2016 bercksichtigt.
Solidarzuschlag zusammenallgemein
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Abschreibungen Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Abschreibungen auf immaterielles Vermgen und Sachanlagen
9.613.623 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen 230.907 0 0 0 0 0
Abschreibungen gesamt 9.844.531 10.211.800 9.982.000 10.088.600 10.407.100 10.380.000
Abschreibungsintensitt Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermgens bercksichtigt.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:
Zinsaufwand
Plan 2015 Plan 2016 Abw. abs. Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.116.300 1.010.000 -106.300Zinsaufwendungen 30.000 25.000 -5.000Sonstige Finanzaufwendungen 80.000 80.000 0Zinsen und hnliche Aufwendungen 1.226.300 1.115.000 -111.300
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in der langfristigen Entwicklung:
Zinslastquote Die Zinslastquote bildet das Verhltnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.
Ergebnis Aus den oben dargestellten Ertrgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr
Plan 2015 Plan 2016 Abweichung Ordentliches Ergebnis -1.725.300 -890.300 835.000Auerordentliches Ergebnis 0 0 0Jahresergebnis -1.725.300 -890.300 835.000
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Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Ordentliches Ergebnis 499.665 -1.725.300 -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 Auerordentliches Ergebnis -3.485.044 0 0 0 0 0 Jahresergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 -1.145.100 -1.525.300 -1.282.400 Finanzplan
Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:
Ergebnis 2014 Plan 2015 Plan 2016 Ordentliche Ertrge 58.593.269 58.945.500 61.124.800 Ordentliche Aufwendungen 58.093.604 60.670.800 62.015.100 davon berschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0 0 0
Ordentliches Ergebnis 499.665 -1.725.300 -890.300 Auerordentliche Ertrge 715.547 0 0 Auerordentliche Aufwendungen 4.200.591 0 0 Auerordentliches Ergebnis -3.485.044 0 0 Jahresergebnis -2.985.380 -1.725.300 -890.300 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 50.859.586 51.696.700 54.853.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsttigkeit 46.667.281 49.486.500 52.634.600
Saldo aus laufender Verwaltungsttigkeit 4.192.305 2.210.200 2.218.400
Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 Saldo aus Investitionsttigkeit -4.909.755 -5.649.600 -3.852.600Finanzmittelberschuss / -fehlbetrag -717.451 -3.439.400 -1.634.200 Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite
7.283.934 4.889.400 5.647.700
Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite
5.445.531 1.450.000 4.013.500
Saldo aus Finanzierungsttigkeit ohne Liquidittskredite 1.838.403 3.439.400 1.634.200
nderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquidittskredite
1.120.953 0 0
Investitionsttigkeit Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:
Ein- und Auszahlungen aus Investitionsttigkeit
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Investitionszuwendungen 5.560.262 340.300 5.449.700 7.889.000 3.617.100 735.300 Einzahlungen aus der Veruerung von Grundstcken und Gebuden
1.130.819 900.000 1.210.000 750.000 750.000 750.000
Einzahlungen aus der 2.690 10.000 9.000 9.000 9.000 9.000
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Veruerung von beweglichen Vermgensgegenstnden Rckflsse von Ausleihungen 5.383 300 20.300 20.300 20.300 20.300 Beitrge und hnliche Entgelte 1.739.001 1.345.500 1.058.500 762.500 778.400 243.000
Einzahlungen aus Investitionsttigkeit 8.438.155 2.596.100 7.747.500 9.430.800 5.174.800 1.757.600
Zuweisungen und Zuschsse fr Investitionen 1.770.807 319.300 858.300 1.234.500 634.500 184.500
Auszahlungen fr den Erwerb von Grundstcken und Gebuden
1.496.505 1.131.000 1.141.000 1.156.000 1.171.000 1.187.000
Auszahlungen fr den Erwerb von beweglichen Vermgensgegenstnden
938.590 1.091.800 1.008.100 818.500 830.500 813.000
Auszahlungen fr den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.
0 0 0 0 0 0
Auszahlungen fr den Erwerb von Wertpapieren 25.185 26.700 26.700 27.700 29.100 30.300
Baumanahmen 7.410.323 5.676.900 8.566.000 12.447.000 7.273.600 2.037.800 Gewhrung von Ausleihungen 1.706.500 0 0 0 0 0
Auszahlungen aus Investitionsttigkeit 13.347.910 8.245.700 11.600.100 15.683.700 9.938.700 4.252.600
Investitionsauszahlungen je Einwohner Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:
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Folgende wesentliche Investitionen werden in 2016 durch- bzw. weitergefhrtProdukt Bezeichnung Produkt Ansatz Erluterungen
Bezeichnung Manahme 2016
11.1.070.00 Innerer DienstbetriebErwerb Inventar Sammelposten 33.500 abschl. Fahnenmast, Ausstattung neuer Sitzungssaal
11.1.080.00 Zentraler IT-ServiceErwerb Inventar Sammelposten / EDV 70.000 Austausch, Citrix, Thin clients, Storage, owncloud, Oracle, DMS,
Tape-Libary, Mobile Gerte, Softwareverteilung, etc.; Scanner; Schutzfolien, FAX; Laptops 1x(JUZ) 3x(ZGV, Hausmeister); Mobilfunk; Arbeitsplatzausstattung, Scanner
Erwerb Inventar > 1.000 netto 75.000 Telefonanlage, Server, Switche; DMS, Tablet, DECT, Besprechungszimmer, etc.
Ankauf von EDV-Software > 1.000 netto 47.500 Lizenzen (DMS) Citrix, Thin clients, Storage, owncloud, Oracle, DMS, Tape-Libary, Softwareverteilung, etc.; Energiesoftware, ORCA, AutoCAD, Schnittstellen, Module, etc.
21.1.010.00 GrundschulenAnschaffung von Inventar (Sammelposten) 61.000MittelkanalschuleBaukosten Mittelkanalschule 1.310.000 200.000,- schon in 2015, sind noch die Werte aus 2015,
Konzeption wird erstellt21.6.010.00 Oberschulen
Erwerb Inventar Sammelposten (75000) 60.000 2016 Neugestaltung Ganztagsbereich Heinrich-Middendorf-Schule
Ratenzahlungen aus PPP-Projekt Schulzentrum Kleiststrae 441.000 Tilgungsanteil
Heinrich-Middendorf-Oberschule, Auentreppen Fluchtwege 80.000 aus Bauunterhaltung hierher verschoben, da investiv zu buchen
24.4.010.00 KreisschulbaukasseBeitrge zur Kreisschulbaukasse 71.000 fr 2016 bleibt es wie auch 2014 und 2015 zur Entlastung der
Gemeinden beim halbierten Beitragssatz (53,17 ),36.5.010.00 Kindertagessttten (Finanzielle Frderung/konzepte)
Neubau Kita hinter der Antoniuskirche - Investitionszuschuss 679.000 2 Regelgruppen und 1 Krippengruppe; sowie heilpdagogische Einrichtung des St. Lukas-Heimes, Landkreis zahlt fr 3 Gruppen zustzlich 42.000,-
Kita St. Raphael KrippenerweiterungBaukosten 40.800 Kosten der Auenanlagen bei Etatveranschlagung 2015
versehentlich nicht vollstndig bercksichtigtKita.St. Michael - Investitionszuschuss 48.400 Sanierung der Toilettenanlagen und Erstellung eines zweiten
Fluchtweges: Beschluss Kita-/Schulausschluss vom 18.03.2015
36.6.030.00 SpielpltzeAnschaffung neuer Spielgerte 40.000 dringend notwendige Gerte- und Zaunerneuerungen auf diversen
Spielpltzen42.4.011.00 Sportpltze
Renovierung des Hauptplatzes DJK Eintracht 38.000 gemeldet waren 72.600,- , Vorschlag CDU alternativer Manahmeumfang
11.1.410.00 GrundvermgenGrunderwerbskosten 500.000 Ankauf von Grundstcken - Sonderflle 200.000 Bokeler Bogen etc.
12.6.010.00 BrandschutzAusstattungsgegenstnde 31.000
Erwerb Inventar Sammelposten (ohne Digitalfunk) 28.900
Erwerb Inventar Sammelposten (Digitalfunk) 10.000 aus VE 201412.6.010.00 Einsatzleitfahrzeuge FW OE und Asd. 85.000 Reihenfolge ist noch festzulegen54.1.010.00 Bereitstellung und Betrieb von Straen, Wegen, Pltzen
und VerkehrsausstattungPlanungskosten Verlegung Rheiderlandstrae 90.000 2016: 50.000,- Planfeststellung Gleise und Entwsserung
40.000,- 50% zu Mehrkosten Landkreis2017: 50% von Planungskosten Bauwerk ber Gleise
BaugebieteEmdener Strae Teil V - Baukosten - Resterschlieung 100.000 BG Hmmlinger Weg - Baukosten - Resterschlieung 100.000 BG Habichtshorst Grund- u. Resterschlieung 30.000 BG Herbrum, B-Plan Nr. 254, nrdlich Herzogstrae - Baukosten - Grund- u. Resterschlieung
30.000
BG Spillmannsweg 3. BA - Baukosten 135.000 BG Luisenstrae - Baukosten 312.000 GewerbegebieteNienhauserbogen- Kompensation/kokonto GewGebiet Nienhauserbogen 2. BA, Baukosten 200.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)
205.000
SonstigesPlanfeststellung Nordtangente zwischen Flachsmeerstrae und Erste Wiek
100.000
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Rechtsabbiegespur "Am Stadtpark"/Friederikenstrae 160.000 Ausbau DEK-Radweg Emsland, Kostenanteil Stadt Papenburg
22.900 Trger ist der LK, Finanzierungsvereinbarung mit beteiligten Gemeinden, lt. VA-Beschluss v. 01.10.13 Anteil Stadt Papenburg = 182.700,- Euro, verteilt auf 8 Jahre
Umbau Kreuzung Umlnderwiek/Zwischen den Wieken - Baukosten
210.000 Grunderwerbskosten u. Nebenkosten bisher noch nicht erfasst
Umbau Kreuzung Hauptkanal/Russellstrae/Hermann-Lange-Strae
30.000 Zustzliche Kosten nach detaillierter Ausplanung
Abschlussdecke Ldeweg/Siemensstrae 35.000 Abschlussdecke Einmndungsbereich Ldeweg/Zur Seeschleuse
40.000
Ausbau Birkenallee - Baukostenanteile der Stadt 420.000 nach Vorankndigung des LK kommt es zu MehrkostenSanierung/Umbau von 8 Bushaltestellen - Umstellung auf Blindleitsystem
166.000
Neubau von 5 Bushaltestellen an der Birkenallee 28.800 Neubau Brcke Umlnderwiek 50.000 200.000,- noch aus HhResten verfgbarStromksten Marktplatz Untenende 45.000 20 Verteiler in 3 Abschnitten
54.5.020.00 StraenbeleuchtungErgnzung Straenleuchten allgem. im Stadtgebiet 20.000
55.1.091.00 Unterhaltung von Grn- und Parkanlagen53.8.010.00 Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
AllgemeinSchmutzwasser allgemein 100.000 Klranlage Papenburg 100.000 Klranlage Papenburg - BlockheizkraftwerkKlranlage Papenburg 300.000 Gesamtkosten ca. 900.000,- , dafr aus Restmitteln ca. 600.000,-
verfgbarPumpwerkePumpwerkerneuerungen Schmutzwasser 100.000 Planungskosten u. Sanierung
2016 PW Bolwinsweg 2017 PW Bolwinsweg 2018 PW Vosseberg2019 PW Waldseestrae
BaugebieteBG Luisenstrae 101.800 BG Spillmannsweg 3. BA 50.000 GewerbegebieteErschlieung Nienhauserbogen 2. BA 50.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)
8.000
53.8.020.00 Abwasserbeseitigung NiederschlagswasserPumpwerkeErneuerung von Regenwasserpumpwerken 20.000 BaugebieteBG Luisenstrae 77.600 BG Spillmannsweg 3. BA 105.000 GewerbegebietErschlieung Nienhauserbogen 2. BA 40.000 Sanierung Strae - Industriegebiet Sd (bei Sibo-Beton, Schulte & Bruns, Bunte)
28.000
57.3.090.00 BauhofAnschaffung von Maschinen/Gerte ab 1.000 netto 65.000 Einsatzgert Stadtpark, Spritzgert zur UnkrautbekmpfungAnschaffung von Fahrzeugen Grundansatz 150.000 Austausch abgngige Fahrzeuge (Unimog, kleiner LKW, Schlepper
und groen Kastenwagen), Anschaffung groer Schlepper, Kompaktschlepper, groer Kastenwagen
55.2.020.00 HafenanlagenPlanungskosten Seeschleuse 1.000.000 Neubau Auenhaupt Seeschleuse 1. Investitionsstufe Baukosten
2.500.000 einschl. Planungskosten brutto insgesamt 20 Mio, davon 1,4 Mio. aus Vorjahren vorhanden
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Finanzierungsttigkeit Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung: Finanzierungsttigkeit
Ergebnis 2014 Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
Kreditaufnahmen fr Investitionen 7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200
Einzahlungen aus Finanzierungsttigkeit gesamt 7.283.934 4.889.400 5.647.700 8.379.000 4.751.100 2.469.200
Tilgung von Investitionskrediten 5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700 Auszahlungen aus Finanzierungsttigkeit 5.445.531 1.450.000 4.013.500 3.909.700 1.973.700 2.156.700
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lsst sich bei dieser wichtigen Gre in den einzelnen Jahren folgende Vernderung ableiten:
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Kreditwirtschaft
ohne nur zusammen:Hh.-Reste Hh.-Reste
Schuldenstand am 31.12.2013: 18.495.646,70 12.047.598,00 30.543.244,70
Bewegungen in: 2014
Tilgung:Kreisschulbaukasse 35.943,02Kreditmarkt 1.181.893,58
1.217.836,60 -1.217.836,60Neuaufnahme:
aus Ermchtigung 2014: 0,00aus Haushaltsresten: Kreisschulbaukasse 6.240,00 -6.240,00 Kreditmarkt 3.050.000,00 -3.050.000,00 zusammen: 3.056.240,00 -3.056.240,00
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2014: 3.438.600,00
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2012: -8.758,00
Schuldenstand am 31.12.2014: 20.334.050,10 12.421.200,00 32.755.250,10
Bewegungen in: 2015
Tilgung:Kreisschulbaukasse 35.723,14Kreditmarkt 1.290.805,73
1.326.528,87 -1.326.528,87Neuaufnahme:
aus Ermchtigung 2015: 0,00aus Haushaltsresten: Kreisschulbaukasse 8.001,00 -8.001,00 Kreditmarkt 0,00 0,00zusammen: 8.001,00 -8.001,00
neu gebildete Haushaltseinnahmereste aus 2015: 4.889.400,00
verfallene Haushaltseinnahmereste aus 2013: -8.982.600,00
maximaler Schuldenstand am 31.12.2015: 19.015.522,23 8.319.999,00 27.335.521,23
Bewegungen in: 2016
Tilgung:Kreisschulbaukasse 26.300,00Kreditmarkt 1.363.200,00
1.389.500,00 -1.389.500,00Neuaufnahme:
aus Ermchtigung 2016: 3.023.700,00maximal aus Haushaltsresten: 8.319.999,00zusammen: 11.343.699,00 11.343.699,00
Vernderung 2016: 9.954.199,00
maximaler Schuldenstand am 31.12.2016: 28.969.721,23 0,00 28.969.721,23
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0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
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1987
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1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Entwicklung der Schulden in jeweils zum 01.01.
tatschlich aufgenommene KrediteKreditvolumen einschl. Haushaltsreste / NeuaufnahmenSchuldenverlauf nach Konsolidierung
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Schuldenbersicht
Schuldenstand Einwohner Pro-Kopf-Verschuldung
amtl. Einwohnerzahl aufgrund derjeweils am des Landesamtes fr amtlichen
01.01. Statistik (30.06. des EWO-Zahl Vorjahres)
1981 21.646.161 27.571 785
1982 23.063.271 27.772 830
1983 23.275.548 27.976 832
1984 23.932.973 28.201 849
1985 23.655.232 28.375 834
1986 24.168.001 28.565 846
1987 24.771.918 28.694 863
1988 26.132.470 28.729 910
1989 26.139.607 28.829 907
1990 26.732.623 29.356 911
1991 26.902.725 29.759 904
1992 28.451.537 30.475 934
1993 26.870.242 31.151 863
1994 25.278.001 32.015 790
1995 23.739.244 32.599 728
1996 25.768.808 33.200 776
1997 28.097.995 33.738 833
1998 27.066.180 33.709 803
1999 30.927.990 33.736 917
2000 32.391.371 33.703 961
2001 34.240.489 33.878 1.011
2002 33.481.017 34.149 980
2003 32.785.728 34.365 954
2004 31.262.594 34.335 911
2005 30.528.249 34.378 888
2006 29.163.966 34.519 845
2007 27.844.989 34.797 800
2008 26.505.419 35.200 753
2009 25.129.972 35.381 710
2010 23.001.167 35.157 654
2011 21.726.910 35.045 620
2012 20.483.357 35.094 584
2013 19.487.598 35.552 548
2014 18.495.647 35.588 520
2015 20.334.050 35.657 570
2016 19.015.522 36.304 524
(ohne HER)
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0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000900.000
1.000.0001.100.0001.200.0001.300.0001.400.0001.500.0001.600.0001.700.0001.800.0001.900.0002.000.0002.100.0002.200.0002.300.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Schuldendienst
Zinsen Tilgungen
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Bilanz - Entwicklung von Vermgen und Schulden Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurckliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermgen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rckstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen fr die aushaltssteuerung von Bedeutung ist.
E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 1 - Bilanzvolumen / Aktiva 351.524.751 360.508.021 360.717.236 359.611.834 358.885.8662 - Nettoposition 307.934.826 305.824.409 304.542.771 301.598.486 299.491.7682.1 - davon Basis-Reinvermgen 169.121.923 169.533.992 169.891.915 171.307.522 175.413.8642.2 - davon Rcklagen 1.179.993 1.650.889 2.758.212 3.639.965 3.959.9272.3 - davon Jahresergebnis 303.193 876.986 636.517 213.487 -2.985.3802.4 - davon Sonderposten 137.329.717 133.762.542 131.256.127 126.437.512 123.103.3563 - Schulden 23.504.459 32.240.230 31.648.118 30.400.270 31.939.9143.1 - davon sind Geldschulden 21.726.910 20.483.357 19.487.598 18.495.647 20.334.0503.1.1 - wiederum davon sind Kredite fr Investitionen 21.726.910 20.483.357 19.487.598 18.495.647 20.334.0504 - Rckstellungen 20.085.467 22.443.383 24.526.346 27.189.588 27.000.6934.1 - davon sind Pensionsrckstellungen und hnliche Verpflichtungen
15.012.502 15.827.565 16.508.046 17.570.434 18.548.195
4.2 - davon sind Rckstellungen fr Altersteilzeit und sonstige Manahmen
698.699 675.400 661.138 563.576 554.528
4.3 - davon sind Rckstellungen fr unterlassene Instandhaltung 4.312.715 4.456.091 4.601.353 5.634.784 5.871.3655 - Passive Rechnungsabgrenzung 0 0 0 423.490 453.492
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermgens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung ber die wesentlichen Gren Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.
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Eigenkapitalquote Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu knnen, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niederschsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.
Verschuldungsgrad Um die Verschuldung einordnen zu knnen, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Hhe die Aktiva ber Schulden und Rckstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstck zur Eigenkapitalquote.
Weitere Kennzahlen Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:
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Aufwanddeckungsgrad 1 Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Hhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und auerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamtertrge (Summe aus ordentlichen und auerordentlichen Ertrgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und hher anzustreben.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermgen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermgen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu bercksichtigen.
Reinvestitionsquote Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermgens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfllung in gleicher Qualitt zu gewhrleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. fr erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen gettigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte,
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Erweiterungen des Vermgens infolge von Aufgabenbertragungen, gezielte Vermgensveruerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstrktes Leasing sowie der demografische Wandel zu bercksichtigen.
Eigenkapitalquote 2 Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Hhe die Kommune ihr Vermgen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fliet in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lsst aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermgens keine Beurteilung der Bonitt zu. Die Sonderposten werden in voller Hhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu bercksichtigen sind. Da Bilanzgren in die Berechnung einflieen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.
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Sonstige allgemeine Entwicklungen Bevlkerung Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagessttten und Schulen haben: Einwohner gesamt und nach Altersgruppen
E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 Einwohner 35.032 35.194 35.719 35.614 35.981 Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) 1.858 1.817 1.847 1.853 1.851 davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) 904 859 882 921 939 davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) 954 958 965 932 912
Kinder Schulalter (6-17 Jahre) 4.793 4.717 4.572 4.491 4.410 Senioren (ber 65 Jahre) 5.551 5.599 5.641 5.719 5.800
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen
Prozentuale Vernderung der Bevlkerung im 10-Jahresvergleich Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Vernderung der Bevlkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Mae sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verndert hat (z.B. 2012 zu 2002).
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Wirtschaft und Arbeitsmarkt Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur fr Arbeit.
Arbeitslose und Beschftigte
E' 2010 E' 2011 E' 2012 E' 2013 E' 2014 Arbeitslose zum 30.6. 1.239 1.075 976 1.096 1.009 davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) 108 69 61 135 84
davon ber 55 Jahre (Arbeitslosigkeit lterer) 211 201 191 198 204
Sozialversicherungspflichtig Beschftigte am Arbeitsort 16.541 16.725 17.472 17.722 19.109
Arbeitslose und Beschftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung
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Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfhigen Alter Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu knnen, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhltnis zur Bevlkerungsgruppe der Personen im erwerbsfhigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verndert.
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschftigte je Tausend Einwohner Jede Kommune hat ein grundstzliches Interesse daran, dass sich der rtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansssigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfr ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschftigungsverhltnisse im Verhltnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.
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Ausblick
Die Etatberatungen 2016 waren schwierig vor dem Hintergrund stark steigender Aufwendungen, und dass, obwohl die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen eigentlich gut sind. Die konjunkturell beeinflussten Einnahmen sind relativ hoch und das Zinsniveau anhaltend niedrig. Der Landkreis hat die Gemeinden durch die Absenkung der Kreisumlage um einen Punkt entlastet. In einigen Bereichen sind auergewhnlich hohe Steigerungen im Aufwand zu verzeichnen. Insbesondere die Mehrkosten von 950.000,- fr Kindertagessttten gegenber dem Vorjahr sind kaum aufzufangen. Daneben stehen auch beachtliche Personalkostensteigerungen. Wichtig war es bei dieser Ausgangslage, die Einnahmesituation der Stadt nachhaltig zu verbessern. Durch die Anhebung der Gewerbesteuer von 345% auf 380% ist dazu ein wesentlicher Schritt vollzogen und eine langjhrige Forderung der Aufsichtsbehrde erfllt worden. Auch die Anhebung der Vergngungssteuer fr Spielautomaten geht in die gleiche Richtung. Die vorlufigen Zahlen zum Jahresabschluss 2015 zeigen deutliche Verbesserungen, so dass voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielt werden kann, was zur angestrebten und im Haushaltssicherungskonzept dargestellten positiven Tendenz mageblich beitragen wird. Kreditermchtigungen mussten in 2015 nicht gezogen werden. Die Liquidittslage ist gut. Allerdings steht auch noch ein beachtlich hoher Betrag aus Haushaltsresten zur Abwicklung an. Auf der Aufwandsseite muss eine stndige Aufgabenkritik im Fokus bleiben und der Bereich der freiwilligen Aufgaben auf den Prfstand gestellt werden. Die Manahmen des Haushaltssicherungs-konzeptes mssen zur Erreichung einer stabilen und ausgeglichenen Haushaltslage umgesetzt werden. Der Brgermeister I.A.
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Haushaltssatzung der Stadt Papenburg fr das Haushaltsjahr 2016 Aufgrund des 112 des Niederschsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Papenburg in der Sitzung am 03. Mrz 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
1 Der Haushaltsplan fr das Haushaltsjahr 2016 wird 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 1.1 der ordentlichen Ertrge auf 61.124.800,00 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 62.015.100,00 1.3 der auerordentlichen Ertrge auf 0,00 1.4 der auerordentlichen Aufwendung auf 0,00 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit 54.853.000,00 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsttigkeit 52.634.600,00 2.3 der Einzahlungen fr Investitionsttigkeit 7.747.500,00 2.4 der Auszahlungen fr Investitionsttigkeit 11.600.100,00 2.5 der Einzahlungen fr Finanzierungsttigkeit 5.647.700,00 2.6 der Auszahlungen fr Finanzierungsttigkeit 4.013.500,00 . festgesetzt. Nachrichtlich: Gesamtbetrag - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 68.248.200,00 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 68.248.200,00 .
2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fr Investitionen und Investitions-frderungsmanahmen (Kreditermchtigung) wird auf 3.023.700,00 festgesetzt.
3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermchtigungen wird auf 14.506.800,00 festgesetzt.
Seite G 1
4
Der Hchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquidittskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden drfen, wird auf 6.000.000,00 festgesetzt.
5
Die Steuerstze (Hebestze) fr die Realsteuern werden fr das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 1. Grundsteuer 1.1 fr die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 1.2 fr die Grundstcke (Grundsteuer B) 345 v. H. 2. Gewerbesteuer 380 v. H.
Papenburg, den 03. Mrz 2016 .. (Bechtluft) Brgermeister
Seite G 2
Stadt Papenburg
Ordentliche ErtrgeSteuern und hnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflsungsertrge aus Sonderposten
sonstige Transferertrge
ffentlich - rechtliche Entgelte
28.085.319,63
12.191.548,05
6.705.099,67
26.027,11
5.224.284,29
01
02
03
04
05
29.226.000
11.808.700
6.979.200
39.500
5.257.200
31.368.000
12.407.400
6.955.100
39.500
5.344.100
31.931.000
12.508.100
6.908.100
39.500
5.344.100
32.414.000
12.714.000
7.098.900
39.500
5.344.000
32.897.000
12.893.300
7.095.200
39.500
5.344.000
AnsatzErgebnis Planung2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ansatz Planung
301100301200301300302100302200303100303200
311100313100
314000
314100
314101
314102
314103
314200
314201
314410314600
314700
314800
316101
316110
316120
316130
316140
316170
316180
316200
337121
337122
337123
337124
338100
357191
357192
321100
321500
Grundsteuer AGrundsteuer BGewerbesteuerGemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil an der UmsatzsteuerVergngungssteuerHundesteuer
Schlsselzuweisungen vom LandZuweisungen vom Land fr Aufgaben desbertragenen WirkungskreisesZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom BundZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom LandZuweisungen vom Land nachBehindertengleichstellungsgesetzZuschuss vom Land fr diesozialpdagogische BetreuungZuschuss vom Land zum OrtsteilkonzeptAschendorf / Rhede / LeheZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevom Landkreis/GemeindenZuschuss vom Landkreis fr dieSchulsozialarbeitFrderungen der Bundesagentur fr ArbeitZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon sonstigen ffentlichen SonderrechnungenZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon privaten UnternehmenZuweisungen und Zuschsse fr lfd. Zweckevon brigen Bereichen
Auflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom BundAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom LandAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom LandkreisAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von Zweckverbnden und dergl.Auflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen vom sonstigen ffentlichenBereichAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von privaten UnternehmenAuflsungsertrge aus Sonderposten ausZuschssen von brigen Bereichen (Vereineetc.)Auflsungsertrge aus Sonderposten frSammelpostenErtrge aus der Auflsung von SonderpostenErschlieungsbeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenStraenausbaubeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenSchmutzwasserbeitrgeErtrge aus der Auflsung von SonderpostenNiederschlagswasserbeitrgeErtrge aus der Auflsung von Sonderpostenfr den GebhrenausgleichErtrge aus der Auflsung von sonstigenSonderposten - Ablsebetrge StellpltzeErtrge aus der Auflsung von sonstigenSonderposten - Ausgleichbetrge Sanierung
Kostenbeitrge und Aufwendungsersatz;KostenersatzRckzahlung gewhrter Hilfen
180.523,964.591.220,83
10.836.374,689.887.755,001.590.740,00
841.339,93157.365,23
10.512.952,00932.824,00
26.249,00
14.853,20
3.139,00
65.000,00
0,00
496.810,56
37.091,00
29.419,511.162,87
14.595,22
57.451,69
106.709,21
1.786.436,07
453.728,08
2.843,21
307.739,42
39.806,40
112.207,72
5.585,36
2.175.182,73
1.353.023,70
207.623,79
62.307,97
16.871,70
558,06
74.476,25
-6.341,03
32.368,14
181.0004.830.000
11.500.00010.170.0001.610.000
780.000155.000
10.130.000943.000
40.000
14.200
3.100
65.000
20.000
476.000
35.500
34.3003.000
3.000
41.600
102.000
1.937.300
481.700
2.800
294.700
39.300
142.000
4.900
2.267.500
1.359.300
210.100
62.600
0
600
74.400
1.500
38.000
182.0004.720.000
12.510.00010.810.0002.020.000
970.000156.000
10.450.000964.000
60.600
43.200
3.100
65.000
30.000
681.900
20.700
43.3000
4.000
41.600
98.700
1.956.700
493.300
2.800
291.000
39.300
162.600
4.800
2.219.100
1.337.900
210.400
63.500
0
600
74.400
1.500
38.000
184.000 4.770.00012.680.00011.120.000 2.040.000
980.000 157.000
10.650.000 973.000
79.800
43.200
3.200
0
0
681.900
0
31.4000
4.000
41.600
96.300
1.939.300
486.300
2.800
267.500
39.300
162.200
2.900
2.235.400
1.325.300
212.100
63.700
0
600
74.400
1.500
38.000
186.000 4.820.000
12.860.000 11.350.000 2.060.000
980.000 158.000
10.870.000 983.000
55.200
43.200
3.200
0
0
681.900
0
31.9000
4.000
41.600
96.300
2.076.500
545.300
2.800
264.600
39.200
162.100
900
2.256.100
1.302.300
213.800
64.000
0
600
74.400
1.500
38.000
188.0004.870.000
13.030.00011.590.0002.080.000
980.000159.000
11.080.000993.000
14.000
43.200
3.200
0
0
681.900
0
32.4000
4.000
41.600
89.100
2.105.200
558.000
2.800
259.200
38.900
160.500
0
2.230.300
1.296.700
215.200
64.300
0
600
74.400
1.500
38.000
Ergebnishaushalt 2016PlanungErtrge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6
lfd.Nr.
in EUR
Seite G 3
Stadt Papenburg
privatrechtliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Zinsen und hnliche Finanzertrge
893.043,19
1.642.560,18
598.267,23
06
07
08
877.800
2.108.800
99.700
914.700
2.099.400
94.300
913.800
2.038.800
92.500
913.300
2.057.500
93.600
912.800
2.039.900
93.800
AnsatzErgebnis Planung2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ansatz Planung
331100332100332110332111332112
341100341101341102341104341105341106341110342100342110
346100346101346102346103346104346105346110346120
346130346150
346160
348000348100348110
348200348210
348220
348230
348400
348410348500
348510
348600
348700
348800
361500
361700361800
365100
369100
369910
VerwaltungsgebhrenBenutzungsgebhren und hnliche EntgelteBestattungsgebhrenHafengelderNutzungsgebhren Hafenschlepper
Mieten und PachtenFischerei- und JagdpachtenLandpachtenVerpachtung von IndustriegelndeErbbauzinsenErbpachtzinsenErstattung von BewirtschaftungskostenErtrge aus VerkaufErtrge aus Einspeisung StromPhotovoltaikanlageSonstige privatrechtliche LeistungsentgelteEintrittsgelderTeilnehmergebhrenKartenvorverkaufsgebhrenEntgelte fr AnzeigenEintrittsgelder aus FhrungenVersicherungserstattung (ohne Totalschden)Versicherungserstattung Gebude (ohneTotalschden)Schadensersatz von DrittenErstattung fr Privatnutzungen ffentlicherAnlagen/EinrichtungenEinzahlungen aus Vertragsstrafen
Kostenerstattungen vom BundKostenerstattungen vom LandZuweisungen vom Land nach dem NFVG frbesondere AufgabenbereicheKostenerstattungen vom LandkreisKostenerstattung Stadtteilkonzept GemeindeRhedeKostenerstattung von anderen Gemeinden(Klimaschutzkonzept)Kostenerstattung von anderen Gemeinden(Klimaschutzmanager)Kostenerstattungen vom sonstigenffentlichen BereichPersonalkostenerstattungenKostenerstattungen von verbundenenUnternehmen, Beteiligungen undSondervermgenPersonalkostenerstattung vomGebudebetrieb PapenburgKostenerstattungen von sonstigenffentlichen SonderrechnungenKostenerstattungen von privatenUnternehmenKostenerstattungen von brigen Bereichen
Zinsertrge von verbundenen Unternehmen,Beteiligungen und SondervermgenZinsertrge von KreditinstitutenZinsertrge vom sonstigen inlndischenBereichGewinnanteile aus verbundenenUnternehmen und BeteiligungenVerzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungenErtrge aus der Anlage derVersorungsrcklagen fr aktive Beschftigte
846.871,314.045.792,94
48.389,71179.513,12103.717,21
264.159,0513.142,5241.064,14
6.275,0117.494,17
876,6055.132,95
174.318,1028.544,54
1.728,00143.443,1065.720,7410.312,361.392,701.260,50
39.871,4524.309,71
22.760,951.236,60
-20.000,00
0,00649.994,4532.632,00
609.881,200,00
6.247,50
0,00
0,00
14.796,72143.278,94
31.122,09
8.400,00
17.081,41
129.125,87
0,00
18.194,95102,90
0,00
570.689,61
3.766,20
835.3004.033.900
68.000250.00070.000
262.9006.000
37.0005.000
14.0000
55.900194.30028.000
0184.00061.50013.0001.0001.0009.600
0
4.6000
0
0952.90032.100
658.5004.000
0
8.800
0
8.100147.100
54.700
8.400
9.500
224.700
0
10.000100
1.000
80.000
4.100
896.2004.059.900
68.000250.00070.000
274.3006.000
37.0008.000
15.0000
61.500205.50028.000
25.000164.00061.50013.0001.0001.0009.300
0
4.6000
0
3.000953.00032.400
717.9007.000
0
8.400
6.300
0151.500
71.700
8.400
9.500
130.300
900
8.000100
1.000
75.000
3.800
896.200 4.059.900
68.000 250.000 70.000
273.400 6.000
37.000 8.000
15.0000
61.500 205.500 28.000
25.000 164.000 61.500 13.000 1.000 1.000 9.300
0
4.6000
0
3.100 953.000 32.400
717.9000
0
8.400
6.300
0 154.400
73.500
8.400
9.500
71.900
900
7.000 100
1.000
75.000
2.900
896.200 4.059.800
68.000 250.000 70.000
272.900 6.000
37.000 8.000
15.0000
61.500 205.500 28.000
25.000 164.000 61.500 13.000 1.000 1.000 9.300
0
4.6000
0
3.200 953.000 32.400
717.9000
0
8.400
6.300
0 157.300
75.000
8.400
23.500
72.100
800
7.000 100
1.000
75.000
4.000
896.2004.059.800
68.000250.00070.000
272.4006.000
37.0008.000
15.0000
61.500205.50028.000
25.000164.00061.50013.0001.0001.0009.300
0
4.6000
0
3.300953.00032.400
717.9000
0
0
6.300
0160.300
76.500
8.400
9.500
72.300
800
7.000100
1.000
75.000
4.100
Ergebnishaushalt 2016PlanungErtrge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6
lfd.Nr.
in EUR
Seite G 4
Stadt Papenburg
aktivierte Eigenleistungen
Bestandsvernderungen
sonstige ordentliche Ertrge
= Summe ordentliche ErtrgeOrdentliche Aufwendungen
Aufwendungen fr aktives Personal
Aufwendungen fr Versorgung
Aufwendungen fr Sach- und Dienstleistungen
179.078,09
0,00
3.048.041,33
58.593.268,77
12.206.814,99
689.696,96
10.714.036,23
09
10
11
12
13
14
15
207.500
0
2.341.100
58.945.500
12.595.000
1.325.400
10.835.700
207.500
0
1.694.800
61.124.800
13.187.300
1.020.500
10.893.400
207.500
0
1.755.900
61.739.300
13.846.000
0
10.602.100
207.500
0
1.771.400
62.653.700
14.116.500
0
10.511.100
207.500
0
1.819.000
63.342.000
14.385.100
0
10.481.800
AnsatzErgebnis Planung2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ansatz Planung
369920
371100
351100356100356200
358210
358220
358270
358312
359100359110359120
401100401200401800401900402100402200403200403210404100
404110
405100
406100
407200
407300
415100
416100
421100
421110421115421120421130421131421140421200
421201421202421203421204
Ertrge aus der Anlage derVersorungsrcklagen frVersorgungsempfnger
Aktivierte Eigenleistungen
KonzessionsabgabenBugelderSumniszuschlge, Mahngebhren,Stundungszinsen etc.Ertrge aus der Auflsung vonPersonalrckstellungenErtrge aus der Auflsung vonInstandhaltungsrckstellungenErtrge aus der Auflsung andererRckstellungenErtrge aus der Auflsung oder Herabsetzungvon Pauschalwertberichtigungen aufForderungenAndere sonstige ordentliche ErtrgeVermischte EinnahmenEinnahmen zur Pflege vonKompensationsflchen
BeamtenbezgeArbeitnehmerentgelteEntgelte fr drittmittelfinanzierte KrfteEntgelte fr sonstige BeschftigteUmlage Versorgungskasse BeamteUmlage Versorgungskasse ArbeitnehmerBeitrge Sozialvers. ArbeitnehmerUnfallversicherung ArbeitnehmerBeihilfen und Untersttzungsleistungen frBeamte und ArbeitnehmerUntersuchungskosten Beamte undArbeitnehmerZufhrungen Pensionsrckst. fr Beamte u.ArbeitnehmerZufhrungen zu Beihilferckst.fr Beamte u.ArbeitnehmerZufhrungen zu Rckstellungen fr nichtgenommenen UrlaubZufhrungen zu Rckstellungen fr geleisteteberstunden
Zufhrungen zu Pensionsrckst. frVersorgungsempf.Zufhrungen zu Beihilferckst. frVersorgungsempfnger
Unterhaltung der Grundstcke und baulichenAnlagenUnterhaltung von SchulhfenUnterhaltung von AuenanlagenUnterhaltung der PhotovoltaikanlageUnterhaltung Friedhof AschendorfUnterhaltung von EhrenmalenUnterhaltung StromtankstelleUnterhaltung des sonstigen unbeweglichenVermgensWartung der HydrantenUnterhaltung Parkanlage AltenkampUnterhaltung der SpielpltzeUnterhaltung der Skateranlage
5.513,57
179.078,09
1.366.046,2773.850,33
-49.890,01
101.248,84
1.201.566,83
104.189,68
221.289,23
0,0026.027,363.712,80
-1.325.716,25-7.343.869,98
-77.548,78-124.645,41-669.261,00-586.847,79
-1.430.356,38-61.487,71
-198.893,29
-7.923,16
-232.864,06
-55.199,97
-65.135,34
-27.065,87
-583.472,99
-106.223,97
-1.501.029,91
-46.701,52-7.000,00
0,00-22.346,18-3.022,12
0,00-205.825,41
-5.003,03-12.747,81-14.288,01
-648,68
4.500
207.500
1.560.00035.100
100.000
613.900
0
0
0
10.00012.10010.000
1.393.8007.813.700
74.400138.700710.300681.500
1.513.70064.000
194.900
10.000
0
0
0
0
1.161.800
163.600
1.270.400
100.00035.0001.300
30.0003.500
0347.800
6.00030.000
02.000
5.500
207.500
1.373.00036.10050.000
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Ergebnishaushalt 2016PlanungErtrge und Aufwendungen
1 2 3 4 5 6
lfd.Nr.
in EUR
Seite G 5
Stadt Papenburg
AnsatzErgebnis Planung2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ansatz Planung
421205421206421207421208
421209
421210421212421213421214421215421216421217421218421220421221
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424109
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425120
426100426110426120426130
Unterhaltung der SportanlagenUnterhaltung der Park- und GartenanlagenRenovierung des BaumbestandesRckschnitt der Linden am FriedhofAschendorfUnterhaltung/Pflege vonKompensationsflchenUnterhaltung Straen, Wege, PltzeUnterhaltung bewegliche BrckenUnterhaltung StraenbeleuchtungUnterhaltung von GewssernUnterhaltung von PumpstationenUnterhaltung LeitungsnetzUnterhaltung von RegenwassergrbenPflege der KriegsgrberUnterhaltung der UmschlagsanlagenUnterhaltung der Hafenanlagen und desVorhafensUnterhaltung der DockschleuseUnterhaltung der GleisanlagenUnterhaltung EinrichtungenDemonstrationswaldUnterhaltung von RadwegenHafenfest - Schlickbaggerungen HauptkanalUnterhaltung des beweglichen VermgensWartung/Unterhaltung NPortalErwerb geringwertiger Vermgensgegenst.bis 150,- nettoMieten und PachtenMietkosten KB whrend BauphaseMietkosten Kulturkreis whrend BauphaseMietkosten fr SparkassengebudeLeasingkosten DienstfahrzeugeBewirtschaftung der Grundstcke undbaulichen AnlagenBewirtschaftung der PhotovoltaikanlageBewirtschaftungskosten eigenverantwortlicheSchuleBewirtschaftungskosten SchulbetriebBewirtschaftungskostenBinnenschifffahrtsfreilichtmuseumVersicherung der Ausstellungen AltenkampBewirtschaftung Gerte SportanlagenBewirtschaftungskosten Betrieb KunstschuleZinnoberBewirtschaftungskosten Betrieb FriedhofAschendorfBewirtschaftung KlranlagenBewirtschaftungskosten PumpstationenBewirtschaftungskosten Leitungs