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Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf - Entwurf

Erläuterung wesentlicher finanzwirtschaftlicher Aspekte

© Warendorf 2014 | Jahresabschluss 2013 - Entwurf | Sachgebiet Finanzen | 25. Juni 2013

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Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Abweichung T€

Erträge 61.884 65.620 + 3.736

Aufwendungen 64.699 65.540 - 841

Finanzergebnis 148 178 + 30

Ergebnis - 2.667 258 + 2.925

Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf

© Warendorf 2012 | Jahresabschluss 2012 | Sachgebiet Finanzen | 28.06.2012 2

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Jahresabschluss 2013 der Stadt Warendorf – Entwurf

PlanT€

ISTT€

Abweichung T€

Gewerbesteuer 15.000 16.723 + 1.723

Zuwendungen und allg. Umlagen 13.251 14.592 + 1.341

Sonstige ordentliche Erträge 2.467 2.861 + 394

Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.028 15.738 - 710

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.724 11.849 + 875

Transferaufwendungen 26.354 26.876 - 522

Ergebnisrechnung 2013 – Entwurf

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Ergebnisübersicht

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Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Stand: 01.01.2008 14.302.806 €

Stand: 31.12.2008(Zuführung des Überschusses in die Allg. Rücklage)

14.302.806 €

Stand: 31.12.2009 12.550.476 €

Stand: 31.12.2010 9.639.531 €

Stand: 31.12.2011 7.102.956 €

Stand: 31.12.2012 (Umbuchung des Überschusses Jahresabschluss 2008 und Jahresüberschuss 2012)

12.022.385 €

Entwurf- Stand: Jahresüberschuss 31.12.2013 12.279.887 €

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Finanzrechnung 2013 - Entwurf

PlanT€

ISTT€

Abweichung T€

Einzahlungen Verwaltungstätigkeit 57.646 60.084 + 2.438

Auszahlungen Verwaltungstätigkeit 58.241 56.621 + 1.620

Einzahlungen Investitionstätigkeit 4.295 5.217 + 922

Auszahlungen Investitionstätigkeit 9.189 6.675 + 2.514

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 378 - 1.129 - 1.506

Liquide Mittel - 5.112 + 1.497 + 6.608

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Finanzrechnung 2013 - Entwurf

T€Plan

T€Ist

Abweichung

Gewerbesteuer 15.000 17.811 + 2.811Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13.650 11.786 + 1.863Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.774 3.846 + 1.072Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude 807 201 + 605 Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.819 1.635 + 1.184 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.028 3.305 + 723

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nachrichtlich:Aufnahme von Krediten

2.862 1.338(Umschuldun

g)

- 1.524

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Entwicklung der Verschuldung – langfristig

in T€

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Entwicklung der Kassenkredite

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