INSTITUT FÜR DEN SOZIALEN WOHNBAUDES
LANDES SÜDTIROL
ISTITUTO PER L‘EDILIZIA SOCIALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
HAUSHALTSVORANSCHLAG 2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015 2014provv.
VERWENDUNGEN/IMPIEGHI:Anlagevermögen/ImmobilizzazioniUmlaufvermögen/Capitale circolante
1.279.671.00059.310.000
1.255.711.00067.406.000
TOT. VERWENDUNGEN /IMPIEGHI 1.338.981.000 1.323.117.000
HERKÜNFTE/FONTI:Reinvermögen/Capitale proprioFonds Risiken-Lasten/F.rischi-oneriAbfertigungen für Arbeiter/T.F.R.Fremdkapital/Finanziamenti da terzi
1.287.270.0001.923.0008.324.000
41.464.000
1.272.132.0002.597.0007.954.020
40.434.000
TOT. HERKÜNFTE/FONTI 1.338.981.000 1.323.117.000
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015 2014 provv. 2013
B. ANLAGEVERMÖGEN / IMMOBILIZZAZIONI
I. Immaterielle Anlagewerte / Immobiliz.immateriali:
- Konzessionen, Lizenzen, Warenzeichen u.ä Rechte und Werte / concessioni, licenze, marchi e diritti simili 60.000 99.000 82.289
- sonstige (Oberflächenrecht) / altre 8.942.000 9.325.000 9.707.860
SUMME IMMAT.ALNAGEWERTE / TOT.IMMOBILIZZ.IMMAT. 9.002.000 9.424.000 9.790.149
II. Sachanlagen / Immobilizzazioni materiali:
- Grundstücke und Bauten / terreni e fabbricati 1.212.049.000 1.185.751.000 1.159.062.326
- technische Anlagen und Maschinen / impianti e macchinari 210.000 240.000 269.681
- Betriebs-und Geschäftsausstattung / attrezzatura industriali e commerciali 10.000 14.000 18.003
- sonstige Güter / altri beni 88.000 356.000 752.513
- im Entstehen befindliches Anlagevermögen und geleistete Anzahlungen / immobilizzazioni in corso e acconti 58.312.000 59.926.000 53.828.049
SUMME SACHANLAGEN / TOT.IMMOBILIZZ.MATERIALI 1.270.669.000 1.246.287.000 1.213.930.572
SUMME ANLAGEVERMÖGEN / TOT.IMMOBILIZZAZ. 1.279.671.000 1.255.711.000 1.223.720.721
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015 2014 provv. 2013
C. UMLAUFVERMÖGEN / ATT.CIRCOLANTE
I. Vorräte / Rimanenze:
- geleistete Anzahlungen / acconti 15.000 15.000 15.250
SUMME VORRÄTE / TOTALE RIMANENZE 15.000 15.000 15.250
II. Forderungen / Crediti:
- gegen Benützer und Kunden / verso utenti e clienti 32.000.000 31.100.000 28.084.168
- gegen die Auton.Prov.Bozen / verso la Prov.Auton.Bolzano 16.077.000 28.423.000 36.523.223
- Steuerguthaben / crediti tributari 1.027.000 435.000 420.432
- gegen andere / verso altri 1.041.000 803.000 1.800.328
SUMME FORDERUNGEN / TOTALE CREDITI 50.145.000 60.761.000 66.828.151
IV. Flüssige Mittel / Disponibilitá liquide:
- Einlagen bei Schatzamt / depositi presso Tesoreria 9.150.000 6.630.000 14.422.873
SUMME FLÜSSIGE MITTEL / TOT.DISPONIBILITÁ LIQUIDE 9.150.000 6.630.000 14.422.873
SUMME UMLAUFVERMÖGEN / TOT.ATT.CIRCOL. 59.310.000 67.406.000 81.266.275
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015 2014 provv. 2013
A. REINVERMÖGEN / PATRIMONIO NETTO
I. Dotationskapital / Capitale di dotazione: 46.581.000 46.581.000 46.580.666
III. Aufwertungsrücklagen / Riserve di rivalutazione 11.486.000 11.486.000 11.485.648
VI. Satzungs-und reglementsmäßige Rücklagen / Riserve statutarie e regolamentari
81.893.000 82.472.000 81.321.646
VII. Sonstige Rücklagen / altre riserve 1.147.272.000 1.132.172.000 1.108.922.150
- freiwillige Rücklagen / riserve facoltative 38.000 38.000 38.247
- Rücklagen aus Zuschüssen / riserva per finanziam.
1.147.234.000 1.132.134.000 1.108.883.903
VIII. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) / Utili (perdite) portati a nuovo
38.000 -579.000 1.150.387
SUMME REINVERMÖGEN / TOT.PATRIM.NETTO 1.287.270.000 1.272.132.000 1.249.460.497
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015
2015 2014 provv. 2013
B. FONDS FÜR RISIKEN UND LASTEN / FONDI PER RISCHI E ONERI
1.923.000 2.597.000 2.526.317
C. ABFERTIGUNGEN FÜR ARBEITNEHMER / TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDIN.
8.324.000 7.954.000 7.748.020
D. VERBINDLICHKEITEN / DEBITI 36.005.000 35.000.000 40.619.286
- Verbindlichkeiten an andere Kreditgeber / debiti verso altri finanziatori 216.000 622.000 1.108.940
- erhaltene Anzahlungen / acconti 17.100.000 16.100.000 18.945.327
- Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / debiti verso fornitori 8.750.000 8.370.000 10.521.027
- Verbindlichkeiten aus Abgaben / debiti tributari 0 353.000 400.706
- sonstige Verbindlichkeiten / altri debiti 9.939.000 9.555.000 9.643.066
SUMME FREMDKAPITAL / TOT.CAPITALE DI TERZI 46.252.000 45.551.000 50.893.623
Neubau und Ankäufe / Nuova costruzione ed acquisti 10.376.000 €
Außerordentliche Instandhaltung / Manutenzione straordinaria 21.050.000 €
Bautätigkeitsspesen / Spese attivitá costruttiva
BAUTÄTIGKEITSSPESEN
SPESE ATTIVITÁ COSTRUTTIVA
2015
WAS BAUEN WIR
INTERVENTI COSTRUTTIVI
Bauart / Tipo di intervento Budget 2015
Ankauf / Acquisti 700.000 €
Neubauten / Nuove costruzioni 9.676.000 €
Subtotal / Subtotale 10.376.000 €
Bautätigkeit / Attivitá costruttiva per zona Budget 2015
Zone Bozen I / Zona Bolzano I 0 €
Zone WEST / Zona Ovest 7.576.000 €
Zone Nord-Ost / Zona nord-est 2.800.000 €
Subtotal / Subtotale 10.376.000 €
WO BAUEN WIR
DOVE SONO I NOSTRI CANTIERI
AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG 2015
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015
Zone / ZonaKostenvoranschlag /
Previsione spesa
Bozen / Bolzano 9.306.800 €Brixen / Bressanone 7.252.500 €Meran / Merano 4.490.700 €Gesamtkosten / Totale spesa 21.050.000 €
ECKDATEN HAUSHALT 2015
INDICATORI BILANCIO DI PREVISIONE 2015GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG
CONTO ECONOMICO
2015 2014 provv. 2013
•Gesamtleistung / Valore della Produzione
•Betriebliche Aufw. / Costi della Produzione
56.579.000
-53.895.000
56.413.000
-52.878.000
59.250.088
-51.255.998
ERG.EIGEN.TÄTIGKEIT / RISULT.GEST.CARATT. 2.684.000 3.535.000 7.994.090
FINANZERFOLG / RISULTATO FINANZIARIO -5.000 -12.000 -110.177
AUSSERORD.ERGEBNIS / RISULT.GEST.STR. -50.000 -120.000 -1.804.609
ERG.VOR STEUERN / RISULT.ANTE IMPOSTE 2.629.000 3.403.000 6.079.304
STEUERN AUF EINKOMMEN / IMP.SUL REDDITO -2.591.000 -3.982.000 -4.928.917
BILANZGEWINN / UTILE DI ESERCIZIO 38.000 -579.000 1.150.387
Beschreibung / descrizione Budget 2015 Provv. 2014Mieten Wohnungen / Canoni alloggi 30.544.000 30.426.000Mieteinnahmen aus angemieteten Wohnungen / Canoni all. in affitto da terzi 295.000 295.000Total Wohnungsmieter / Totale inquilini 30.839.000 30.721.000
Arbeiterwohnheime/Case albergo 1.747.000 1.948.000
Mieten Geschäfte / Canoni negozi 1.854.000 1.854.000Mieten Produktionsgüter / Canoni beni strumentali 902.000 900.000Total Sonstige / Totale altri 2.756.000 2.754.000
Mittelstand / Ceto medio 472.000 443.000
Gesamt / Totale 35.814.000 35.866.000
ENTWICKLUNG DER ERTRÄGE
SVILUPPO DEI RICAVI
Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und Aufsichtsrates
Indennitá e rimborsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
€ 116.000
Repräsentationsfond Präsident Spese di rappresentanza Presidente € 10.000 Repräsentationsaufwand Allgemein Spese di rappresentanza Istituto € 25.000 Aufwand für Mieten, Nebenspesen, Reinigung und Instandhaltung der Büros
Spese per affitti, oneri accessori, pulizia e manutenzione uffici € 460.000
Aufwand für Postspesen Spese postali € 160.000 Aufwand für Telefonspesen (Festnetz, Handys und Datenleitung) Spese telefoniche (rete fissa, telefoni cellulari e dati) € 165.000 Aufwand für Informatik Spese per la gestione del sistema informatico € 85.000 Aufwand für Bankspesen Spese bancarie € 90.000 Aufwand für die Verwaltung und Instandhaltung des institutseigenen Fuhrparks und für die Langzeitmieten für Betriebsautos
Spese per la gestione e manutenzione degli automezzi di proprietá dell'Istituto e per il nolo a lungo termine di autovetture
€ 84.000
Aufwand für Beratungsleistungen durch Freiberufler und anderen Beauftragungen an Dritte
Spese per consulenze di liberi professionisti ed altri incarichi a terzi
€ 356.000
Aufwand für Versicherungen für zivil- und vermögensrechtliche Haftung und Rechtsschutz
Spese per assicurazioni di responsabilitá civile, patrimoniale e tutela legale
€ 30.000
Büromaterial und Zeitungsabo`s, Veröffentlichungen und Unterhalt von Büromaschinen
Materiale d'ufficio ed abbonamenti giornali, pubblicazioni e manutenzione macchine d'ufficio
€ 67.000
Mensa und Personalsuche Mensa e spese ricerca personale € 185.000 Telefonische Hilfe (call center) Spese di assistenza telefonica (call center) € 50.000
GESAMT TOTALE € 1.883.000
ALLGEMEINER AUFWAND
SPESE GENERALI
Ausgaben für Kataster- und Grundbucheintragungen Iscrizioni tavolari e catastali € 57.000 Übersiedlungsspesen der Mieter Traslochi inquilini € 10.000 Zuweisungskommission von Wohnungen Commissione assegnazione alloggi € 28.000 Spese für Rechts- und Gerichtsverfahren gegenüber den Mietern
Procedimenti legali e giudiziari inquilini € 200.000
Vertrauensleute Sorveglianza € 110.000 Versicherungen der Gebäude Polizza globale fabbricati € 335.000 Verwaltungsspesen von Wohnungen, die von externen Verwaltern geführt werden
Spese di amministrazione amministratori esterni € 710.000
Spesen Gemeinschaftsräume der Mieter Spese locali comuni € 44.000
GESAMT TOTALE € 1.494.000
AUFWAND FÜR DIE GEBÄUDEVERWALTUNG
SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI
LÖHNE UND GEHÄLTER SALARI E STIPENDI € 9.111.000Gehälter Stipendi € 7.208.000Koordinierungs- Funktions- und Stellvertreterzulagen Indennitá di coordinamento, funzione e sostituzione € 550.000Freiberuflerzulage Technik Indennitá libero professionale per tecnici € 540.000Freiberuflerzulage Rechtsanwälte und Anwaltshonoräre Indennitá libero professionale per avvocati e compenso forense € 68.000Leistungslohn Salario di produttivitá € 251.000Aufgabenzulage Indennitá d'Istituto € 155.000 Ergebniszulage für Führungskräfte Indennitá di risultato per i direttori € 72.000Individuelle Gehaltserhöhungen Aumenti individuali dello stipendio € 70.000Überstunden Ore straordinarie € 25.000Bereitschaftsdienst Servizio di reperibilitá € 30.000Tages- und Außendienstentschädigung und Reiserückvergütung Diarie e trasferte e rimborso spese viaggio € 55.000Familiengeld Assegno al nucleo famigliare € 80.000Vergütung Praktikanten Compenso praticanti € 7.000
SOZIALABGABEN ONERI SOCIALI € 2.417.000
ZUWEISUNG AN DEN ABFERTIGUNGSFOND TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 870.000
ANDERE AUFWENDUNGEN ALTRI COSTI € 119.000
GESAMT PERSONALKOSTEN TOTALE COSTO PERSONALE € 12.517.000
PERSONALKOSTEN
SPESE PER IL PERSONALE
16
SteuernImposte
Beschreibung / descrizione 2015 2014 +/-n. absetzbare MwSt./ IVA indetraibile 2.997.000 2.935.000 62.000Registersteuer Mietverträge / imp. registro sui contratti 400.000 391.000 9.000IMI 2.130.000 2.127.000 3.000Stempelsteuer u.a. / imposta bollo ed altre 15.000 12.000 3.000Indirekte Steuern / imposte indirette 5.542.000 5.465.000 77.000
Körperschaftssteuer / IRES 3.098.000 3.492.000 -394.000 Regionlsteuer prod. Tätigkeit / IRAP 167.000 420.000 -253.000 Direkte Steuer / imposte dirette 3.265.000 3.912.000 -647.000
Total Steuern / Totale imposte 8.133.000 9.537.000 -1.404.000
-674.000 160.000 -834.000 Latente Steuern ohne Nutzung des Fonds
Imposte differite al netto utilizzo accantonam. al fondo
SITUATION DER ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDEAM 31/10/2014
SITUAZIONE MOROSITÁ AL 31/10/2014
Beschreibung / descrizione Summe / importo Anzahl / numero
Wohnungen / appartamenti € 2.138.151,58 1.556
Arbeiterw ohnheime / case albergo € 86.067,49 206
Geschäfte und Büro's / negozi e uff ici € 150.982,02 32
Garage und Abstellplatz / garage e posti auto € 49.785,61 81
Kondominium / condomini € 193,24 2
verschiedene Lokale / locali diversi € 7.757,83 8
ausgezogen / sloggiati € 3.519.783,88 1.393
Gesamtergebnis / Totale € 5.952.721,65 3.278
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Beschreibung / descrizione
Gesamtrück-stand 31/12/13 / morositá totale
al 31/12/13
davon bis Oktober 2014
eingeholt / recuperato
entro ott. 2014
Rest Rückstand vom Dez. 2013 /
morositá residua
dicembre 2013
Neue Rückstände 2014 / nuova
morositá 2014
Rückstand 31/10/2014 / morositá al 31/10/2014
Wohnungen / appartamenti € 2.142.290,67 € 1.350.585,81 € 791.704,86 € 1.346.446,72 € 2.138.151,58
Arbeiterw ohnheime / case albergo € 80.663,62 € 74.026,94 € 6.636,68 € 79.430,81 € 86.067,49
Geschäfte und Büro's / negozi e uff ici € 164.991,43 € 107.893,11 € 57.098,32 € 93.883,70 € 150.982,02
Garage u. Abstellplatz / garage e posti auto € 38.820,93 € 14.388,07 € 24.432,86 € 25.352,75 € 49.785,61
Kondominium / condomini € 19.449,56 € 19.444,33 € 5,23 € 188,01 € 193,24
verschiedene Lokale / locali diversi € 4.352,45 € 815,96 € 3.536,49 € 4.221,34 € 7.757,83
ausgezogen / sloggiati € 3.339.859,76 € 148.219,96 € 3.191.639,80 € 328.144,08 € 3.519.783,88
Gesamtergebnis / totale € 5.790.428,42 € 1.715.374,18 € 4.075.054,24 € 1.877.667,41 € 5.952.721,65
Aussenstände - Arretrati
Verhältnis fällige Rechnungen : Aussenstände im Jahresvergleich / Relazione fatture scadute su
morositá in rapporto annuale
Stand / situazione al 31/10/2014
01/01/14 - 31/10/14
Anzahl / numero
Betrag / importo
Außenstände 31/10/2014 in % /
morosità 31/10/2014 in %
Fällige Rechnungen / fatture scadute
141.355 € 47.881.383,58 3,92%
Neue Aussenstände 2014:
Nuova morositá 2014: € 1.877.667,41
ZUSAMMENSETZUNG DER RÜCKSTÄNDE
COMPOSIZIONE MOROSITÁ
Zwangsräumungen / sfrattiAnzahl / numero
Wohnungen / appartamenti 6
Geschäfte / negozi 0
Garage 1
Arbeiterw ohnheime / case albergo 23
Gesamtergebnis / totale 30
Situation am 31/10/2014 - Situazione al 31/10/2014
festgesetzte ZR-Termine 2014 / sfratti programmati 2014 138
davon erste Termine / di cui primi appuntamenti 42
Ausgestellte Mahndekrete / decreti ingiuntivi emessi 63
Ausgestellte Leistungsaufforderungen / atti di precetto emessi 102
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
22
,00
0,0
00
26
,35
1,0
00
30
,18
0,0
00
31
,62
3,0
00
33
,96
7,0
00
33
,95
3,0
00
31
,68
1,0
00
32
,94
7,0
00
31
,15
5,1
57
17
,40
0,0
00
8,5
00
,00
0
WOHNGELD/SUSSIDIO CASA
ENTWICKLUNG AUSZAHLUNG WOHNGELD 2005 – 2015
EROGAZIONE SUSSIDIO CASA 2005 - 2015
Jahr / anno
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Grazie per l`attenzione