Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 12 Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
2
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011
für den Einzelplan 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen
zum Haushaltsgesetz
DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel
3
SäHO = Sächsische Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
4
Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 12
Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-
Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von
Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 02
Titel 525 01 VII/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 12 07
Titelgruppe 51 VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 462 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 12 02 Titel 972 01
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/3 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/4 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04
ausgebrachten globalen Minderausgabe IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese
drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“
entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Deutsche
Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig“ XII/2 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesamt für
Archäologie“ XII/3 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Sächsische
Staatsoper Dresden“ XII/4 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatsschauspiel
Dresden“ XII/5 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Landesbühnen
Sachsen“
5
XII/6 Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung des Staatsbetriebes „Staatliche Kunstsammlungen Dresden“
XII/7 Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität Dresden XII/8 Bilanz der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig XII/9 Nachreichung der testierten Bilanz der Medizinischen Fakultät der Technischen
Universität Dresden zum 31. Dezember 2010 gemäß Abschnitt E Ziffer II Nummer 11 Satz 4 der VwV Rechnungslegung 2010
XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)
XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
6
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 12
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
Haushaltsjahr 2011
7
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Aufgrund des Beschlusses der Staatsregierung vom 18.
März 2006 über den Abbau der zusätzlichen 6.441
Planstellen/Stellen im Bereich außerhalb der Schulen und
Hochschulen werden kw-Vermerke wie folgt ausgebracht:
kw 2012: 1
kw 2013: 2
kw 2015: 1
kw 2016: 4.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
111 01
8.206,92
8.206,92
-,-- -,--
4.000,00
A)
B) -,--
Gebühren und tarifliche Entgelte 4.206,92
A)
B)
A)
B)
8.000,00
C) C)
111 02
19.550,00
19.550,00
-,-- -,--
8.000,00
A)
B) -,--
Gebühren aus der NachdiplomierungVgl. Vermerk bei 12 01/TG 52 (Ausgaben).
11.550,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
830,00
830,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 830,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
124 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung
A)
B)
A)
B)
C) C)
132 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 28.586,92
28.586,92 12.000,00
Saldo
12.000,00 A)
B)
16.586,92
16.586,92
Gesamteinnahmen:
8
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
144.900,00
C) C)
421 01
148.415,58
148.415,58
-,-- -,--
144.900,00
A)
B) -,--
Bezüge des Ministers/der Ministerin 3.515,58
A)
B)
A)
B)
7.673.500,00
C) C)
422 01
5.606.509,60
5.606.509,60
-,-- -,--
7.673.500,00
A)
B) 2.066.990,40
-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.
Abordnungen)
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehrarbeitsvergütungen für Beamte
A)
B)
A)
B)
2.000,00
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
2.000,00
A)
B) 2.000,00
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich TätigeEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.
A)
B)
A)
B)
4.500,00
C) C)
427 05
-,--
-,--
-,--
-,--
4.500,00
A)
B) 4.500,00
-,--Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige AushilfstätigkeitenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.
A)
B)
A)
B)
4.000,00
C) C)
427 11
-,--
-,--
-,--
-,--
4.000,00
A)
B) 4.000,00
-,--Entgelte für Leistungen sonstiger BeschäftigterEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 01/542 01.
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
427 41
-,--
-,--
-,--
-,--
2.500,00
A)
B) 2.500,00
-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen
Praktikantenverhältnissen
A)
B)
A)
B)
2.620.200,00
C) C)
428 01
4.060.594,71
4.060.594,71
-,-- -,--
2.620.200,00
A)
B) -,--
Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.440.394,71
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 21
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für Auszubildende in tariflichen
Ausbildungsverhältnissen
A)
B)
A)
B)
6.200,00
C) C)
428 23
5.160,00
5.160,00
-,-- -,--
6.200,00
A)
B) 1.040,00
-,--Entgelte für Studierende und Auszubildende in
nichttariflichen privatrechtlichen
Ausbildungsverhältnissen
A)
B)
A)
B)
7.000,00
C) C)
453 01
11.161,29
11.161,29
-,-- -,--
7.000,00
A)
B) -,--
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 4.161,29
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
121.600,00
C) C)
511 01
104.024,09
104.024,09
-,-- -,--
121.600,00
A)
B) 17.575,91
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
(außer EDV-Anlagen)
9
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
10.300,00
C) C)
511 02
12.674,08
12.674,08
-,-- -,--
10.300,00
A)
B) -,--
Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren 2.374,08
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
A)
B)
A)
B)
C) C)
514 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Persönliche Ausrüstungsgegenstände und
Verbrauchsmittel
A)
B)
A)
B)
34.500,00
C) C)
517 01
47.150,06
47.150,06
-,-- -,--
34.500,00
A)
B) -,--
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 12.650,06
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
518 02
22.001,43
22.001,43
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 2.998,57
-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und
Geräte
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 01
9.751,10
9.751,10
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Aus- und Fortbildung, Umschulung 9.751,10
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
527 01
76.990,13
76.990,13
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 23.009,87
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
5.800,00
C) C)
529 01
4.672,19
4.672,19
-,-- -,--
5.800,00
A)
B) 1.127,81
-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin
für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen
A)
B)
A)
B)
85.700,00
C) C)
531 01
85.290,74
85.290,74
-,-- -,--
85.700,00
A)
B) 409,26
-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und
Öffentlichkeitsarbeit
A)
B)
A)
B)
6.000,00
C) C)
532 01
5.485,70
5.485,70
-,-- -,--
6.000,00
A)
B) 514,30
-,--Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
1.500,00
C) C)
542 01
1.904,48
1.904,48
-,-- -,--
1.500,00
A)
B) -,--
Künstlersozialabgabe gemäß
Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVGEinseitig deckungsfähig zu Lasten 12 01/427 01, 12 01/427 05, 12
01/427 11.
404,48
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
546 49
6.267,73
6.267,73
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 3.732,27
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.479.300,00
C) C)
634 04
2.075.603,05
2.075.603,05
-,-- -,--
2.479.300,00
A)
B) 403.696,95
-,--Zuführung an den Generationenfonds
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
10
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Titelgruppen
52 Nachdiplomierungen
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahme bei 12 01/111 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
8.000,00
3.581,48
C) C)
547 52
23.131,48
5.645,56
17.485,92
11.581,48
A)
B) -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben 11.550,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
5.645,56
23.131,48
8.000,00 11.550,00
11.550,00
-,--
17.485,92
11.581,48
3.581,48
Saldo
A)
B)
99 Kosten der Datenverarbeitung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im
EDV-Bereich
A)
B)
A)
B)
36.000,00
C) C)
511 99
28.440,07
28.440,07
-,-- -,--
36.000,00
A)
B) 7.559,93
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
525 99
3.162,07
3.162,07
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 6.837,93
-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
78.000,00
C) C)
534 99
36.806,87
36.806,87
-,-- -,--
78.000,00
A)
B) 41.193,13
-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
(EDV-Bereich)
11
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
90.000,00
C) C)
812 99
145.445,38
145.445,38
-,-- -,--
90.000,00
A)
B) -,--
Erwerb von Hardware und Software 55.445,38
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 213.854,39
214.000,00 55.445,38
55.590,99
-145,61
-,-- -,--
213.854,39
214.000,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 12.514.996,27
5.645,56 3.581,48
12.520.641,83 13.570.081,48
2.589.686,33
Saldo
13.566.500,00 A)
B)
1.540.246,68
-1.049.439,65
Gesamtausgaben:
12
Zentralrechnung Jahr 2011
12 01 Ministerium
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
28.586,92
-,--
28.586,92
12.000,00
-,--
12.000,00
16.586,92
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
28.586,92
-,--
28.586,92
12.000,00
-,--
12.000,00
-,--
16.586,92A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
9.831.841,18
-,--
9.831.841,18
10.464.800,00
-,--
10.464.800,00
1.448.071,58
2.081.030,40
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
462.106,66
5.645,56
467.752,22
532.400,00
3.581,48
36.729,72
104.958,98
535.981,48
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.075.603,05
-,--
2.075.603,05
2.479.300,00
-,--
2.479.300,00
-,--
403.696,95
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
145.445,38
-,--
145.445,38
-,--
90.000,00
90.000,00
55.445,38
-,--
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
145.445,38
145.445,38
90.000,00
-,--
90.000,00
55.445,38
-,---,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
12.514.996,27
5.645,56
12.520.641,83
13.566.500,00
3.581,48
13.570.081,48
1.540.246,68
2.589.686,33
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-12.486.409,35
-5.645,56
-12.492.054,91
-3.581,48
-13.554.500,00
-13.558.081,48C)
-1.523.659,76
-2.589.686,33
Saldo +1.066.026,57
A)
B)
13
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Mit Beschluss vom 18. März 2006 hat die Staatsregierung
die Verteilung des Abbaus der zusätzlichen 6.441
Planstellen/Stellen (Personalsoll A) im Bereich außerhalb
der Schulen und Hochschulen auf die Ressorts und
Jahresscheiben festgelegt (Konzept 2010). Hiervon entfallen
auf das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und
Kunst 131 Planstellen/Stellen.
Davon sind:
- 2 kw-Vermerke auf Grund der Umsetzung der
Verwaltungsreform weggefallen,
- 36 kw-Vermerke bereits vollzogen.
Somit sind noch 93 kw-Vermerke zu erbringen. In den
Jahren 2011 bis 2021 werden folgende kw-Vermerke
erbracht:
2011: 11
2012: 13
2013: 9
2014: 11
2015: 14
2016: 24
2017: 2
2018: 2
2019: 3
2020: 3
2021: 1.
Davon sind 11 kw-Vermerke kw 2011 und 28 kw-Vermerke
kw 2012-2021 stellenkonkret in den Kapiteln 12 01, 12 03,
12 50, 12 80 und 12 85 ausgebracht.
Die übrigen 54 kw-Vermerke sind kapitelgenau in den
Kapiteln 12 01, 12 50, 12 71, 12 85 und 12 86 verbindlich
ausgebracht (kw 2012-2016).
Mit Beschluss vom 2. März 2010 hat die Staatsregierung
einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr
2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen insgesamt
1.344 Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 12.
Davon entfallen 1.042 Planstellen/Stellen auf den
Hochschulbereich. Die entsprechende verbindliche
Konkretisierung erfolgt bei Kapitel 12 07 (Sammelkapitel
Hochschulen).
Außerhalb der Hochschulen werden insgesamt 302
kw-Vermerke verbindlich ausgebracht.
Davon entfallen auf:
Kapitel 12 80 und Kapitel 12 81 insgesamt 25 Stellen. In
Umsetzung organisatorischer und technisch-logistischer
Optimierungspotentiale werden die kw-Vermerke wie folgt
ausgebracht:
2013: 2
2014: 1
2015: 6
2016: 4
2017: 4
2018: 4
2019: 4.
Auf den zusätzlichen Stellenabbau (ZAb 2020) werden
weiterhin im Kapitel 12 82 im Zuge einer Kommunalisierung
insgesamt 277 Stellen angerechnet.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
14
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
6.146,28
6.146,28
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einnahmen aus Netzerweiterungen und
BandbreitenerhöhungenVgl. Vermerk bei Titel 12 02/511 03.
6.146,28
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
21.514,89
21.514,89
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 21.514,89
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 11
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ersatzleistungen des Bundes für ZivildienstleistendeVgl. Vermerk bei 12 02/427 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im
Rahmen von Arbeitsgelegenheiten mit
Mehraufwandsentschädigung - ZusatzjobsVgl. Vermerk bei Titel 12 02/536 10.
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 08
926.840,67
926.840,67
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen des Generationenfonds 926.840,67
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen und Zuschüsse aus dem Inland
einschließlich Spenden ohne ZweckbestimmungVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 02
5.000,00
5.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende ZweckeVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
5.000,00
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
342 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für InvestitionenVgl. Vermerk bei 12 02/TG 53 (Ausgaben).
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 959.501,84
959.501,84
Saldo
-,-- A)
B)
959.501,84
959.501,84
Gesamteinnahmen:
15
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
172.100,00
C) C)
422 06
64.950,00
64.950,00
-,-- -,--
172.100,00
A)
B) 107.150,00
-,--Leistungsbezahlung der Beamten
A)
B)
A)
B)
C) C)
422 44
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
197.300,00
C) C)
422 45
44.219,01
44.219,01
-,-- -,--
197.300,00
A)
B) 153.080,99
-,--Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG
A)
B)
A)
B)
30.300,00
C) C)
424 01
31.069,25
31.069,25
-,-- -,--
30.300,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage 769,25
A)
B)
A)
B)
1.100,00
C) C)
424 02
1.349,21
1.349,21
-,-- -,--
1.100,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage 249,21
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich TätigeRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte für ZivildienstleistendeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 02/231
11 sowie der entsprechenden Komplementärmittel.
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
428 03
-,--
-,--
-,--
-,--
10.000,00
A)
B) 10.000,00
-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von
Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmernRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
1.177.800,00
C) C)
432 01
1.173.347,23
1.173.347,23
-,-- -,--
1.177.800,00
A)
B) 4.452,77
-,--Ruhegehälter
A)
B)
A)
B)
44.200,00
C) C)
432 02
47.263,88
47.263,88
-,-- -,--
44.200,00
A)
B) -,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
3.063,88
A)
B)
A)
B)
15.686.300,00
C) C)
432 03
15.739.952,77
15.739.952,77
-,-- -,--
15.686.300,00
A)
B) -,--
Ruhegehälter 53.652,77
A)
B)
A)
B)
785.200,00
C) C)
432 04
1.154.507,16
1.154.507,16
-,-- -,--
785.200,00
A)
B) -,--
Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie
Sterbegeld
369.307,16
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
434 01
28.791,30
28.791,30
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage 8.791,30
A)
B)
A)
B)
244.200,00
C) C)
434 02
398.502,35
398.502,35
-,-- -,--
244.200,00
A)
B) -,--
Zuführung zur Versorgungsrücklage 154.302,35
16
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
25.000,00
C) C)
443 01
16.888,74
16.888,74
-,-- -,--
25.000,00
A)
B) 8.111,26
-,--Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
453 01
-,--
-,--
-,--
-,--
5.000,00
A)
B) 5.000,00
-,--Trennungsgeld und UmzugskostenvergütungenRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
461 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes
A)
B)
A)
B)
-298.600,00
C) C)
462 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-298.600,00
A)
B) -,--
Globale Minderausgaben für Personalausgaben 298.600,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
511 03
-,--
-,--
-,--
-,--
80.000,00
A)
B) 80.000,00
-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532
93.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 12 02/119
02.
A)
B)
A)
B)
150.000,00
C) C)
519 01
55.783,59
55.783,59
-,-- -,--
150.000,00
A)
B) 94.216,41
-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
A)
B)
A)
B)
80.000,00
C) C)
525 01
-,--
-,--
-,--
-,--
80.000,00
A)
B) 80.000,00
-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungRechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
526 01
43.482,51
43.482,51
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 56.517,49
-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 12 02/526 02.
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
526 02
117.149,14
117.149,14
-,-- -,--
250.000,00
A)
B) 132.850,86
-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 12 02/526 01.
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
527 01
19.734,61
19.734,61
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 265,39
-,--Reisekostenvergütungen
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
529 02
1.099,97
1.099,97
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 8.900,03
-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für
außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher
Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich
nachgeordneter Bereich)
A)
B)
A)
B)
C) C)
532 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
533 01
35.706,34
35.706,34
-,-- -,--
50.000,00
A)
B) 14.293,66
-,--Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang
mit der Vertretung des Staates in
Prozessangelegenheiten
A)
B)
A)
B)
C) C)
536 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mehraufwandsentschädigung und Maßnahmekosten für
Zusatzjobs gemäß § 16 d SGB IIDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 12
02/235 10.
Die Ausgaben sind übertragbar.
17
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
635.000,00
C) C)
537 01
634.263,09
634.263,09
-,-- -,--
635.000,00
A)
B) 736,91
-,--Kosten für Informationsdienstleistungen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
671 10
-,--
-,--
-,--
-,--
20.000,00
A)
B) 20.000,00
-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und
Teilhabe behinderter Menschen
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 07
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstausstattungen
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
-1.700.000,00
C) C)
972 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-1.700.000,00
A)
B) -,--
Globale MinderausgabenZu erbringen bei HG 4, 5, 6, 7 und 8, außer in Kapitel 12 03/TG 70.
1.700.000,00
Titelgruppen
53 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme
bei 12 02/282 01, 12 02/ 282 02 und 12 02/342 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
459 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Personalausgaben
A)
B)
A)
B) 50.000,00
C) C)
547 53
55.000,00
1.648,32
53.351,68 -,--
50.000,00
A)
B) -,--
Sächliche Ausgaben 5.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 53
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
1.648,32
55.000,00
5.000,00
5.000,00
-,--
-,--
53.351,68
50.000,00
50.000,00
Saldo
A)
B)
58 Vermögenserfassung/Vermögensbewertung
von KulturgutDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
A)
B)
A)
B)
37.100,00
C) C)
427 58
53.670,00
53.670,00
-,-- -,--
37.100,00
A)
B) -,--
Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich
und nebenberuflich Tätige
16.570,00
18
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
158.900,00
C) C)
428 58
160.237,20
160.237,20
-,-- -,--
158.900,00
A)
B) -,--
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln 1.337,20
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
1.804.000,00
C) C)
682 58
2.381.000,00
2.381.000,00
-,-- -,--
1.804.000,00
A)
B) -,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb 577.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 58
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.594.907,20
2.000.000,00 594.907,20
594.907,20
-,-- -,-- -,--
2.594.907,20
2.000.000,00
Saldo
A)
B)
80 Internationale Beziehungen und
ZusammenarbeitDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschäftigungsentgelte
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
547 80
4.739,00
4.739,00
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) 195.261,00
-,--Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
15.000,00
C) C)
681 80
14.593,00
14.593,00
-,-- -,--
15.000,00
A)
B) 407,00
-,--Stipendien
A)
B)
A)
B)
17.400,00
C) C)
685 80
93.434,29
93.434,29
-,-- -,--
17.400,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 76.034,29
A)
B)
A)
B)
C) C)
687 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 112.766,29
232.400,00 76.034,29
195.668,00
-119.633,71
-,-- -,--
112.766,29
232.400,00
Saldo
A)
B)
19
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
99 E-Government und sonstige IT-Verfahren im
Sächsischen Verwaltungsnetz (SVN)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen für
nebenberufliche Tätigkeiten und Aushilfstätigkeiten im
EDV-Bereich
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 99
278,46
278,46
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände
für Informationstechnik
278,46
A)
B)
A)
B)
C) C)
518 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
10.500,00
C) C)
534 99
27.333,71
27.333,71
-,-- -,--
10.500,00
A)
B) -,--
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,
Softwareentwicklung u. ä.
16.833,71
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
(EDV-Bereich)
A)
B)
A)
B)
40.000,00
C) C)
812 99
22.661,77
22.661,77
-,-- -,--
40.000,00
A)
B) 17.338,23
-,--Erwerb von Hardware und Software
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 50.273,94
50.500,00 17.112,17
17.338,23
-226,06
-,-- -,--
50.273,94
50.500,00
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 22.419.359,26
1.648,32 50.000,00
22.421.007,58 20.127.800,00
988.582,00
Saldo
20.077.800,00 A)
B)
3.281.789,58
2.293.207,58
Gesamtausgaben:
20
Zentralrechnung Jahr 2011
12 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 12
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
27.661,17
-,--
27.661,17
-,--
-,--
-,--
27.661,17
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
931.840,67
-,--
931.840,67
-,--
-,--
-,--
931.840,67
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
959.501,84
-,--
959.501,84
-,--
-,--
-,--
-,--
959.501,84A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
18.914.748,10
-,--
18.914.748,10
18.295.900,00
-,--
18.295.900,00
906.643,12
287.795,02
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
992.922,10
1.648,32
994.570,42
1.585.500,00
50.000,00
22.112,17
663.041,75
1.635.500,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.489.027,29
-,--
2.489.027,29
1.856.400,00
-,--
1.856.400,00
653.034,29
20.407,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
22.661,77
-,--
22.661,77
-,--
40.000,00
40.000,00
-,--
17.338,23
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
22.661,77
22.661,77
40.000,00
-,--
40.000,00
-,--
17.338,23-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-1.700.000,00
-,--
-1.700.000,00
1.700.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
22.419.359,26
1.648,32
22.421.007,58
20.077.800,00
50.000,00
20.127.800,00
3.281.789,58
988.582,00
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-21.459.857,42
-1.648,32
-21.461.505,74
-50.000,00
-20.077.800,00
-20.127.800,00C)
-2.322.287,74
-988.582,00
Saldo -1.333.705,74
A)
B)
21
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 02
46.578,29
46.578,29
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen und Zinsen aus
Mitteln des EU-Regionalfonds - Förderzeitraum
2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
46.578,29
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 03
18.726,41
18.726,41
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 1994-1999Vgl. Vermerk bei 07 03/676 01.
18.726,41
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
119 49
390.508,95
390.508,95
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) 209.491,05
-,--Vermischte Einnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds -
Förderzeitraum 2000-2006Vgl. Vermerk bei 07 03/676 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2000-2006
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinseinnahmen (EU-Anteil) aus Rückerstattungen von
Zuschüssen aus Mitteln des EU-Regionalfonds -
Förderzeitraum 2007-2013Titel 07 15/346 01 wird entsprechend verstärkt.
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 04
483,56
483,56
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinseinnahmen (Landesmittelanteil) aus
Rückerstattungen von Zuschüssen aus Mitteln des
EU-Regionalfonds - Förderzeitraum 2007-2013
483,56
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
36.759.100,00
C) C)
231 25
36.031.119,00
36.031.119,00
-,-- -,--
36.759.100,00
A)
B) 727.981,00
-,--Zuweisungen des Bundes aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen für
WGL-EinrichtungenVgl. Vermerk bei 12 03/TG 54 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 22
229.748,86
229.748,86
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen von Ländern für WGL-Einrichtungen 229.748,86
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
389 01
1.978.696,50
1.978.696,50
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Selbstbewirtschaftungsmittel (Landesanteil) des
Vorjahres für WGL-EinrichtungenVgl. Vermerk bei Titel 12 03/TG 54 (Ausgaben).
1.978.696,50
Titelgruppen
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
22
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückflüsse aus Zuführungen der Vorjahre
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
Saldo -,--
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 38.695.861,57
38.695.861,57 37.359.100,00
937.472,05
Saldo
37.359.100,00 A)
B)
2.274.233,62
1.336.761,57
Gesamteinnahmen:
23
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
2.500,00
C) C)
536 01
250,00
250,00
-,-- -,--
2.500,00
A)
B) 2.250,00
-,--Verleihung von Sonderpreisen
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
547 02
3.004.345,26
3.004.345,26
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 1.995.654,74
-,--Kosten für die Abwicklung staatlicher ZuwendungenDie Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
547 03
55.770,00
55.770,00
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 19.230,00
-,--Kosten für die Ausrichtung technologiepolitisch
bedeutender internationaler Fachkongresse und
Veranstaltungen in SachsenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 05.
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
547 04
373.511,85
373.511,85
-,-- -,--
500.000,00
A)
B) 126.488,15
-,--Kosten für Maßnahmen zur Unterstützung der weiteren
Entwicklung des Biotechnologiestandorts Sachsen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
547 05
49.606,50
49.606,50
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 50.393,50
-,--Unterstützung von Technologien mit besonderem
EntwicklungspotenzialGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/547 03.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
2.100.000,00
C) C)
632 01
1.983.884,72
1.983.884,72
-,-- -,--
2.100.000,00
A)
B) 116.115,28
-,--Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der
Kultusministerkonferenz und anderer, gemeinsam
finanzierter Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
2.328.000,00
C) C)
632 02
1.754.965,00
1.754.965,00
-,-- -,--
2.328.000,00
A)
B) 573.035,00
-,--Zuweisungen an andere Länder für WGL-Einrichtungen
A)
B)
A)
B)
149.000,00
C) C)
685 02
149.000,00
149.000,00
-,-- -,--
149.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Beitrag des Freistaates Sachsen an die Studienstiftung
des deutschen Volkes
A)
B)
A)
B)
10.000,00
C) C)
685 03
5.562,97
5.562,97
-,-- -,--
10.000,00
A)
B) 4.437,03
-,--Anteil des Landes an der Finanzierung der
bundeseinheitlichen Informationsschrift Studien- und
Berufswahl
A)
B)
A)
B)
1.374.000,00
C) C)
685 08
991.128,26
991.128,26
-,-- -,--
1.374.000,00
A)
B) 382.871,74
-,--Bibliothekstantieme
A)
B)
A)
B)
2.200.000,00
C) C)
685 18
2.200.000,00
2.200.000,00
-,-- -,--
2.200.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit DresdenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/894 18.
A)
B)
A)
B)
C) C)
685 19
181.684,96
181.684,96
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuschuss zur Kernmaterialrückführung nach RusslandVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.
181.684,96
24
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
310.000,00
C) C)
686 01
268.659,00
268.659,00
-,-- -,--
310.000,00
A)
B) 41.341,00
-,--Unterstützung der Beteiligung kleiner und mittlerer
Unternehmen (KMU) an grenzüberschreitenden
Forschungs-, Innovations- oder
Technologietransfervorhaben in der Europäischen Union
bzw. mit ausgewählten Staaten
A)
B)
A)
B)
3.051.800,00
4.261.965,18
C) C)
686 02
7.313.765,18
4.564.736,91
2.749.028,27
7.313.765,18
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds -
Förderzeitraum 2007-2013Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
32.477.900,00
75.524.602,92
C) C)
686 03
96.987.252,92
69.569.853,40
27.417.399,52
108.002.502,92
A)
B) 11.015.250,00
-,--Einzelbetriebliche Förderung von FuE-Projekten zur
Entwicklung neuer Produkte und VerfahrenVgl. Vermerk bei 07 15/686 07 und 07 15/892 03.
Gegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 04 und 12 03/686 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
43.211.000,00
71.685.027,75
C) C)
686 04
114.896.027,75
51.976.593,61
62.919.434,14
114.896.027,75
A)
B)
-,--
-,--
Förderung von FuE-Kooperationen zur Entwicklung
neuer Produkte und VerfahrenGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
9.988.300,00
37.179.932,41
C) C)
686 05
47.168.232,41
43.653.937,47
3.514.294,94
47.168.232,41
A)
B)
-,--
-,--
Förderung des TechnologietransfersGegenseitig deckungsfähig mit 12 03/686 03 und 12 03/686 04.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
812 05
-,--
-,--
-,--
-,--
100.000,00
A)
B) 100.000,00
-,--Mittel zum Erwerb von Kunst- und
Sammlungsgegenständen für die staatlichen Museen
und BibliothekenAus dem Ansatz kann 12 50/812 05 verstärkt werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
884 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an den Fonds "Stärkung von Innovation,
Wissenschaft, Forschung"
A)
B)
A)
B)
50.000,00
C) C)
894 03
50.000,00
50.000,00
-,-- -,--
50.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Sonderinvestitionen der MPG
A)
B)
A)
B)
401.000,00
C) C)
894 18
401.000,00
401.000,00
-,-- -,--
401.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für Investitionen der Evangelischen
Hochschule für Soziale Arbeit DresdenVgl. Vermerk bei 12 03/685 18.
25
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Titelgruppen
54 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarung zum GWK-Abkommen
über die gemeinsame Förderung der
Mitgliedseinrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die
Mehr- oder Mindereinnahmen bei 12 03/231 25 sowie der
entsprechenden Komplementärmittel. § 11 Abs. 1
Haushaltsgesetz 2011/2012 findet entsprechende
Anwendung.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei
12 03/389 01, sofern der Bund die entsprechenden
Komplementärmittel zur Verfügung stellt.
Die Mittel der Ansätze der Titel 12 03/685 54 und 12
03/894 54 dürfen mit Zustimmung des Bundes bis zur
Höhe von 10 v. H. des Zuwendungsbetrages (ohne
Sonderfinanzierung) zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
werden.
A)
B)
A)
B)
59.194.800,00
C) C)
685 54
59.272.152,20
59.272.152,20
-,-- -,--
59.194.800,00
A)
B) -,--
Zuwendungen zum laufenden Betrieb 77.352,20
A)
B)
A)
B)
14.363.500,00
C) C)
894 54
15.521.010,00
15.521.010,00
-,-- -,--
14.363.500,00
A)
B) -,--
Zuwendungen für InvestitionenAusgaben in Höhe von 5.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
5.000,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
1.157.510,00
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 74.793.162,20
73.558.300,00 1.234.862,20
1.234.862,20
-,-- -,-- -,--
74.793.162,20
73.558.300,00
Saldo
A)
B)
55 Zuwendungen aufgrund der
Ausführungsvereinbarungen zum
GWK-Abkommen ohne Einrichtungen der
Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried-Wilhelm-Leibniz (WGL)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu
Gunsten 12 03/TG 70 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
87.249.000,00
C) C)
685 55
83.734.085,35
83.734.085,35
-,-- -,--
87.249.000,00
A)
B) 3.514.914,65
-,--Zuwendungen zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
34.545.800,00
C) C)
894 55
35.598.940,20
4.275.000,00
31.323.940,20
-,--
34.545.800,00
A)
B) -,--
Zuwendungen für InvestitionenAusgaben in Höhe von 34.545,8 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
34.708,8 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
1.053.140,20
26
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
4.275.000,00
119.333.025,55
121.794.800,00 1.053.140,20
3.514.914,65
-2.461.774,45
-,--
115.058.025,55
121.794.800,00
Saldo
A)
B)
56 Zuwendungen für landesfinanzierte
geisteswissenschaftliche
ForschungseinrichtungenDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
5.960.300,00
C) C)
685 56
5.954.357,14
5.954.357,14
-,-- -,--
5.960.300,00
A)
B) 5.942,86
-,--Zuwendungen zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
97.500,00
C) C)
894 56
103.442,86
103.442,86
-,-- -,--
97.500,00
A)
B) -,--
Zuwendungen für Investitionen 5.942,86
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.057.800,00
6.057.800,00 5.942,86
5.942,86-,-- -,--
6.057.800,00
6.057.800,00
Saldo -,--
A)
B)
57 Zuwendungen für den Verein für
Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.
V.Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
11.200.000,00
C) C)
685 57
10.220.000,00
10.220.000,00
-,-- -,--
11.200.000,00
A)
B) 980.000,00
-,--Zuwendungen zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
894 57
800.000,00
800.000,00
-,-- -,--
800.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuwendungen für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 11.020.000,00
12.000.000,00
980.000,00
-980.000,00
-,-- -,--
-,-- 11.020.000,00
12.000.000,00
Saldo
A)
B)
70 Forschungsförderung
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Vgl. Vermerk bei 1203/TG 55 (Ausgaben).
A)
B)
A)
B)
C) C)
427 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entgelte und sonstige Aufwendungen
A)
B)
A)
B)
C) C)
428 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Beschäftigungsverhältnisse aus Projektmitteln
27
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
511 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
3.915.900,00
C) C)
685 70
5.832.479,82
5.832.479,82
-,-- -,--
3.915.900,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende Zwecke 1.916.579,82
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen
A)
B)
A)
B)
3.084.100,00
C) C)
894 70
1.159.495,08
1.159.495,08
-,-- -,--
3.084.100,00
A)
B) 1.924.604,92
-,--Zuschüsse für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.991.974,90
7.000.000,00 1.916.579,82
1.924.604,92
-8.025,10
-,-- -,--
6.991.974,90
7.000.000,00
Saldo
A)
B)
71 Zuschuss für das Kurt-Schwabe-Institut für
Mess- und Sensortechnik e. V. MeinsbergDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
1.254.700,00
C) C)
685 71
1.254.700,00
1.254.700,00
-,-- -,--
1.254.700,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
A)
B)
A)
B)
128.000,00
C) C)
894 71
128.000,00
128.000,00
-,-- -,--
128.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.382.700,00
1.382.700,00
-,-- -,--
-,--
-,--
1.382.700,00
1.382.700,00
Saldo -,--
A)
B)
73 Förderung der Infrastruktur sowie von
wissenschaftlichen Projekten mit jeweils
anwendungsorientierter Ausrichtung in den
Bereichen Forschung und
Informationsbereitstellung aus Mitteln des
EU-Regionalfonds (EFRE) - Förderperiode
2007-2013Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Einnahmen aus Rückflüssen einschließlich Zinsen aus
Rückerstattungen sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
100.000,00
200.000,00
C) C)
427 73
194.828,82
194.828,82
-,--
300.000,00
A)
B) 105.171,18
-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen
28
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
2.000.000,00
3.290.703,34
C) C)
428 73
5.290.703,34
4.572.055,48
718.647,86
5.290.703,34
A)
B)
-,--
-,--
Drittmittelfinanzierte Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
883.138,51
C) C)
547 73
1.883.138,51
568.566,55
1.314.571,96
1.883.138,51
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Sachkosten
A)
B)
A)
B)
8.575.400,00
15.021.296,28
C) C)
685 73
23.596.696,28
17.589.250,24
6.007.446,04
23.596.696,28
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
670.748,49
C) C)
812 73
105.815,59
105.815,59
-,--
1.670.748,49
A)
B) 1.564.932,90
-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
AusrüstungsgegenständenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 14 40/711 94 und 14 40/712
94.
Ausgaben in Höhe von 250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
813,9 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
A)
B)
A)
B)
17.000.000,00
26.343.703,22
C) C)
894 73
43.343.703,22
26.731.650,88
16.612.052,34
43.343.703,22
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für InvestitionenAusgaben in Höhe von 4.250,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
3.686,1T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
49.656.351,97
74.414.885,76
29.675.400,00
1.670.104,08
-1.670.104,08
-,-- 24.758.533,79
76.084.989,84
46.409.589,84
Saldo
A)
B)
76 Zuschuss für die Nanoelectronic Materials
Laboratory gGmbHDie Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
A)
B)
A)
B)
754.000,00
C) C)
685 76
1.134.000,00
1.134.000,00
-,-- -,--
754.000,00
A)
B) -,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb 380.000,00
A)
B)
A)
B)
930.000,00
C) C)
894 76
550.000,00
550.000,00
-,-- -,--
930.000,00
A)
B) 380.000,00
-,--Zuschuss für InvestitionenAusgaben in Höhe von 930,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
600,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infrastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei Kap. 15 28/211 04) geleistet.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 1.684.000,00
1.684.000,00 380.000,00
380.000,00-,-- -,--
1.684.000,00
1.684.000,00
Saldo -,--
A)
B)
80 Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15
Abs. 2 SäHO bestimmt.
A)
B)
A)
B)
3.300.000,00
C) C)
682 80
3.300.000,00
3.300.000,00
-,-- -,--
3.300.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zum laufenden Betrieb
29
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 80
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss für Investitionen
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 3.300.000,00
3.300.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
3.300.000,00
3.300.000,00
Saldo -,--
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 353.115.721,83
223.696.473,36 235.061.118,10
576.812.195,19 594.942.618,10
22.902.632,95
Saldo
359.881.500,00 A)
B)
4.772.210,04
-18.130.422,91
Gesamtausgaben:
30
Zentralrechnung Jahr 2011
12 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
456.297,21
-,--
456.297,21
600.000,00
-,--
600.000,00
65.788,26
209.491,05
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
36.260.867,86
-,--
36.260.867,86
36.759.100,00
-,--
36.759.100,00
229.748,86
727.981,00
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
1.978.696,50
-,--
1.978.696,50
-,--
-,--
-,--
1.978.696,50
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
38.695.861,57
-,--
38.695.861,57
37.359.100,00
-,--
37.359.100,00
937.472,05
2.274.233,62A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
718.647,86
4.766.884,30
5.485.532,16
2.100.000,00
3.490.703,34
5.590.703,34
-,--
105.171,18
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
4.798.055,57
568.566,55
5.366.622,12
6.677.500,00
883.138,51
-,--
2.194.016,39
7.560.638,51
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
280.844.262,33
187.354.371,63
468.198.633,96
278.604.100,00
203.672.824,54
482.276.924,54
2.555.616,98
16.633.907,56
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
66.754.756,07
31.006.650,88
97.761.406,95
27.014.451,71
72.499.900,00
99.514.351,71
2.216.593,06
3.969.537,82
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
105.815,59
105.815,59
1.100.000,00
670.748,49
1.770.748,49
-,--
1.664.932,90-,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)97.655.591,36
71.399.900,00
97.743.603,22
26.343.703,22
2.216.593,06
2.304.604,92
66.648.940,48
31.006.650,88
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
353.115.721,83
223.696.473,36
576.812.195,19
359.881.500,00
235.061.118,10
594.942.618,10
4.772.210,04
22.902.632,95
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-314.419.860,26
-223.696.473,36
-538.116.333,62
-235.061.118,10
-322.522.400,00
-557.583.518,10C)
-2.497.976,42
-21.965.160,90
Saldo +19.467.184,48
A)
B)
31
Zentralrechnung Jahr 2011
12 04 Ausbildungsförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.700.000,00
C) C)
119 02
1.839.911,96
1.839.911,96
-,-- -,--
1.700.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Studierende) 139.911,96
A)
B)
A)
B)
800.000,00
C) C)
119 03
962.021,95
962.021,95
-,-- -,--
800.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen (Rückzahlungen Schüler) 162.021,95
A)
B)
A)
B)
65.000,00
C) C)
162 02
61.028,56
61.028,56
-,-- -,--
65.000,00
A)
B) 3.971,44
-,--Zinseinnahmen aus Darlehen und
Erstattungsansprüchen
A)
B)
A)
B)
12.500.000,00
C) C)
182 02
13.387.074,74
13.387.074,74
-,-- -,--
12.500.000,00
A)
B) -,--
Tilgung von Darlehen 887.074,74
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
66.365.000,00
C) C)
231 02
61.581.358,40
61.581.358,40
-,-- -,--
66.365.000,00
A)
B) 4.783.641,60
-,--Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach
dem BAföG für Studierende
A)
B)
A)
B)
62.335.000,00
C) C)
231 03
59.787.396,73
59.787.396,73
-,-- -,--
62.335.000,00
A)
B) 2.547.603,27
-,--Anteil des Bundes an der Ausbildungsförderung nach
dem BAföG für Schüler
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
232 01
65.787,80
65.787,80
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung von anderen Ländern für die Entwicklung und
Pflege von Programmen zur technischen Durchführung
des BAföG
65.787,80
A)
B)
A)
B)
1.150.000,00
C) C)
232 02
1.568.961,45
1.568.961,45
-,-- -,--
1.150.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von anderen Ländern für Auslandsförderung
nach dem BAföG für Studierende
418.961,45
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
55.185.000,00
C) C)
331 02
51.056.889,86
51.056.889,86
-,-- -,--
55.185.000,00
A)
B) 4.128.110,14
-,--Anteil des Bundes an der Darlehensförderung nach dem
BAföG für Studierende
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 190.310.431,45
190.310.431,45 200.100.000,00
11.463.326,45
Saldo
200.100.000,00 A)
B)
1.673.757,90
-9.789.568,55
Gesamteinnahmen:
32
Zentralrechnung Jahr 2011
12 04 Ausbildungsförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
270.000,00
C) C)
537 01
226.303,30
226.303,30
-,-- -,--
270.000,00
A)
B) 43.696,70
-,--Kosten für die Technische Durchführung des
Bundesausbildungsförderungsgesetzes einschl.
Programmpflege, -entwicklung und Verfahrensbetreuung
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
95.900.000,00
C) C)
681 01
91.980.610,37
91.980.610,37
-,-- -,--
95.900.000,00
A)
B) 3.919.389,63
-,--Ausbildungsförderung nach dem BAföG für SchülerGegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 02 und 12 04/863 02.
A)
B)
A)
B)
103.000.000,00
C) C)
681 02
96.444.632,43
96.444.632,43
-,-- -,--
103.000.000,00
A)
B) 6.555.367,57
-,--Ausbildungsförderung nach dem BAföG für StudierendeGegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/863 02.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
84.900.000,00
C) C)
863 02
78.598.303,90
78.598.303,90
-,-- -,--
84.900.000,00
A)
B) 6.301.696,10
-,--Darlehensförderung nach dem BAföG für Studierende
(einschließlich Ausfallhaftung an die Deutsche
Ausgleichsbank)Gegenseitig deckungsfähig mit 12 04/681 01 und 12 04/681 02.
Titelgruppen
52 Ämter für Ausbildungsförderung bei den
sächsischen Studentenwerken12 04/TG 52 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
A)
B)
A)
B)
6.900.000,00
C) C)
671 52
6.833.390,00
6.833.390,00
-,-- -,--
6.900.000,00
A)
B) 66.610,00
-,--Ersatz von Aufwendungen der sächsischen
Studentenwerke
A)
B)
A)
B)
C) C)
894 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an die sächsischen Studentenwerke für
investive Maßnahmen der Ämter für
Ausbildungsförderung
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 6.833.390,00
6.900.000,00
66.610,00
-66.610,00
-,-- -,--
-,-- 6.833.390,00
6.900.000,00
Saldo
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 274.083.240,00
274.083.240,00 290.970.000,00
16.886.760,00
Saldo
290.970.000,00 A)
B)
-,--
-16.886.760,00
Gesamtausgaben:
33
Zentralrechnung Jahr 2011
12 04 Ausbildungsförderung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
16.250.037,21
-,--
16.250.037,21
15.065.000,00
-,--
15.065.000,00
1.189.008,65
3.971,44
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit