Elektronischer Kontoauszug
Die folgende Demonstration führt Sie beispielhaft durch die Möglichkeiten und Funktionen des Elektronischen Kontoauszugs.
Sie können die Demo jederzeit mittels der STOP-Taste anhalten.
Ein Anhalten kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn Sie die erläuternden
Texte der Schrittbeschreibung in Ruhe studieren möchten.
Zur Weiterführung betätigen Sie den START-Button.
Titel Beispiel
Nach dem Einlesevorgang beginnt die Analyse der Daten in dem Bankdatenspeicher. Das System versucht die einzelnen Geschäftsvorgänge zu identifizieren und die für die Verbuchung relevanten Informationen, wie z. B. Belegnummern, aus den Verwendungszweckfeldern des Kontoauszuges herauszufiltern. Anschließend wird die Verbuchung vom System direkt angestoßen. Sämtliche Umsätze werden, soweit zuordnungsbar, automatisch verbucht.
Elektronischer Kontoauszug – Einstieg
Zu jedem GVC (Geschäftsvorfallscode der Bank) wird eine bestimmte Buchungsregel
hinterlegt. Diese Buchungsregel kann aus 2 Buchungen bestehen:
1. Das Hauptbuch wird immer entweder BS 40 BANK an BS 50 …. oder BS 40 …. an BS 50 BANK verbucht. Damit wird der Banksaldo beim Einlesen aktuell fortgeschrieben.
2. Die Nebenbuchhaltung wird automatisch gebucht, wenn ein zugehöriger Debitor gefunden werden konnte. Ansonsten müssen die Buchungen manuell bearbeitet werden.
Sachkonto 27xxx0 -> Banksachkonto
Sachkonto 27xxx1 -> DTA-Verrechnungskonto
Sachkonto 27xxx2 -> Zahlungseingänge
Sachkonto 27xxx3-> Zahlungsausgänge
Elektronischer Kontoauszug - Einstieg
Elektronischer Kontoauszug - Einlesen
Elektronischer Kontoauszug - Anzeigen
Beispiel Kontoauszug
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
StrukturAuf der linken Seite befindet sich die Auflistung der selektierten Kontoauszüge strukturiert nach Hausbank und Konto-Id.
BuchungsstatusEin grüner Kreis bedeutet vollständig gebucht, ein rotes Quadrat signalisiert eine unvollständige Buchung.
PositionAuf der rechten Seite wird die jeweils gewählte Konto-Auszugsposition angezeigt und kann nachbearbeitet werden.
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
Die Felder werden automatisch mit Informationen aus dem Kontoauszug gefüllt.
Über die Button können die Spalten der Tabelle verändert werden. Wichtige Informationen in der Tabelle sind:
ESNr. stellt die laufende Position des Kontoauszugs dar
Vorg. charakterisiert die Art der Buchung der Bank
ValutaDat ist die Wertstellung der Bank
Betrag der Position
Belegnummer wird für bereits verbuchte Belege angezeigt
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
Aus der Übersicht Kontoauszüge kann man in die Verbuchung wechseln.
Die zu bearbeitende Zahlung wird mit Doppelklick aufgerufen.
Der Einstieg erfolgt über das Menü: Auszugspositionen/ Buchen oder über das Diskettensymbol
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
In der Nachbearbeitung der Kontoauszüge werden Transaktionen der Buchhaltung aufgerufen. Diese ermöglichen z.B. den Aufruf von offenen Posten in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung.
Buchen mit Ausgleichen
Im Beispiel wird die Nachbearbeitung bzw. Verbuchung einer Debitorenrechnung dargestellt.
Den gewünschten Debitor auswählen. Über die Suchhilfe kann der jeweilige Debitor ausgewählt werden.
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
Über ´OP bearbeiten´ erfolgt die Auswahl der Offenen Posten des Debitors.
Der Vorgang ist für Kreditoren synonym.
Die Kontoart definiert den Vorgang!
Es werden alle offenen Posten dieses Debitors angezeigt. Die Zuordnung kann mit der Suchhilfe (Symbol Fernglas) erfolgen.
BuchenNach dem der betreffende Posten aktiviert wurde, wird über das Diskettensymbol die Verbuchung gestartet.
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten
Die Verbuchung wird in der Fußzeile unter Angabe einer Belegnummer bestätigt. Das Statussymbol des verbuchten Belegs angepasst.
StatusDer grüne Kreis signalisiert die erfolgreiche Verbuchung.
Elektronischer Kontoauszug - Nachbearbeiten