Inhalt
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1. Übersicht SAP Cash Management
2. Bankkontenverwaltung
3. Elektronischer Kontoauszug
4. Cash Operations
5. Liquiditätsmanagement
6. Zusammenfassung & Empfehlung
Seite 3
Seite 8
Seite 21
Seite 25
Seite 36
Seite 39
Übersicht Cash ManagementFunktionen (1)
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Bankkonten-verwaltung
Elektronischer Kontoauszug
Cash Operations
Cash und Liquiditätsmanagement
Liquiditäts-management
Zahlungsverkehr und Bankenkommunikation
Ausschnitt ausder SAP TreasurySolution Map
Übersicht Cash ManagementFunktionen (2)
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Marktdatenbspw.
REUTERS oder
Bloomberg
BankenSWIFT oder
EBICS
SAP und/oder andere ERP-Systeme
SAP HANA + S/4HANA Finance
One Exposure
Bankkontenverwaltung
Cash Operations
Liquiditätsmanagement
SAP Treasury
Übersicht Cash ManagementFunktionen (3)
- Funktionen im Cash Management werden überwiegend mit transaktionalen und analytischen Apps gesteuert.
- Die App-Typen, wie bspw. Web-Dynpro, HTML-GUI oder SAP Fiori Apps, können direkt im SAP Fiori Launchpad ausgeführt werden. Ein Wechsel zwischen den verschiedenen UI-Clients ist nicht notwendig.
- SAP Cash Management wird als Cloud oder On-Premise Version bereitgestellt.
- Cash Management-Umfang
- Basic Cash (eingeschränkter Funktionsumfang, wie bspw. BAM-Lite, bzw. Funktionsumfang aus dem „klassischen Cash Management“)
- Full Cash (gesonderte Lizenzierung, enthält die Komponenten der Bankkontenverwaltung, Cash Operations und Liquiditätsmanagement inkl. SAP Bank Communication Management)
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Übersicht Cash ManagementFunktionen (4)
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Bankkontenverwaltung
Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau
IST-Cashflow-Analyse
Liquiditätsplanung
Kontenüberträge
SAP „Full Cash Management“
Zentrale Bankkontenverwaltung (BAM)
Tagesfinanzstatus, Details Tagesfinanzstatus, Bankrisiko …
Cashflow-Analyse
Liquiditätspläne entwickeln
Überweisungen tätigen und nachverfolgen
ERP „Basic Cash Management“
BAM Lite
FF7AN und FF7BN
Liquidity Planner
Liquidity Planner
FRFT_B und F111
siehe dazu auch Hinweise 2270400 und 2149337
Bankkontenverwaltung (BAM Lite)Überblick Funktionen
- BAM Lite ist die Basisversion zur Bankkontenverwaltung, wenn die Lizenz des SAP Cash Managements nicht vorhanden ist.
- Die Basisversion enthält Attribute für den Kontoinhaber, interne Ansprechpartner und hausbankenbezogene Einstellungen für die Bankkonten.
- keine Workflow-Prozesse
- Die Transaktion FI12_HBANK ersetzt die Transaktion FI12.
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BankkontenverwaltungÜberblick Funktionen (1)
- Bank und Bankkontenhierarchie
- frei modellierbare Bankkontengruppen
- neue Bankkonten-Stammdaten
- Workflow-Prozesse für Bankkonten (Anlage und Änderungen)
- workflow-gesteuerte Prüfprozesse
- Definition von Überziehungslimits pro Hausbankkonto
- Zahlungsunterzeichner (Integration mit SAP Bank Communication Management)
- Up- und Download Funktionalitäten für Bankkonten
- Änderungshistorie
- Cash Pooling Funktionalitäten
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BankkontenverwaltungBanken verwalten - grundlegend
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Filter- und Einstellungsmöglichkeiten
Detailinformationen zur Bank
BankkontenverwaltungBanken verwalten (1)
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erweiterte Sicht auf die Banken
Detailinformationen zur Bank
BankkontenverwaltungBanken verwalten (2)
- Die App gibt eine Übersicht aller Banken im System.
- Ansprechpartner und Bankbeziehungen können hinzugefügt werden.
- Beziehungen von Kunden und Lieferanten zu der Bank werden angezeigt.
- Geschäftspartnergruppierungen
- Anlage von Risikoinformationen (Rating) zur Bank ist möglich.
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BankkontenverwaltungBankkonten verwalten – Übersicht und Pflege (1)
Antrag Genehmigung Eröffnung bei der Bank
IT-Konfiguration
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Workflow für die Eröffnung eines neuen Bankkontos
Der Cash Manager derTochtergesellschaftbeantragt die Eröffnung eines neuen Bankkontos.
Der Konzern-Cash Manager prüft den Antragund die bereits vorhandenen Bankkonten.Im Anschluss entscheidet erüber die Genehmigung oderAblehnung des Antrags.
Der zuständige Mitarbeiterverhandelt mit der Bankden Vertrag über die Konteneröffnung und trägt alle detaillierten Informationen zum Kontoin den Eröffnungsantragder Bankkontenverwaltungein.
Der SAP-Betreuer nimmtdie notwendigenKonfigurationen am Konto vor,damit das Konto für denaus- und eingehendenZahlungsverkehr verwendetwerden kann.
BankkontenverwaltungBankkonten verwalten – Übersicht und Pflege (2)
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Anlage eines neuen Bankkontos
BankkontenverwaltungBankkonten verwalten – Übersicht und Pflege (3)
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Detailinformationen eines Bankkontos
BankkontenverwaltungBankkonten verwalten – Übersicht und Pflege (4)
- Verschiedene Registerkarten zur Abbildung von technischen und organisatorischen Informationen eines Bankkontos stehen zur Verfügung:
- Allgemeine DatenBeinhaltet allgemeine Daten zum Bankkonto, wie bspw. Kontonummer und Bankschlüssel, wie auch Ansprechpartner und Cut-Off-Zeiten der Hausbank.
- Unterzeichner ZahlungEnthält Informationen (Benutzer und Betragshöhen) zu den Zeichnungsberechtigten (Gruppen), die Zahlungsaufträge freigeben dürfen.
- Überziehungslimitsmaximales Überziehungslimit für das Bankkonto
- Connectivity-PfadVerbindungstyp des Bankkontos (bspw. zentrales oder Remote-Bankkonto);Definition des Hauptbuchkontos
- Zusätzliche Daten
- Anlagen
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BankkontenverwaltungUnterzeichner bearbeiten – in mehreren Bankkonten (1)
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zentrale Pflege für zeichnungsberechtigte Teilnehmer
BankkontenverwaltungUnterzeichner bearbeiten – in mehreren Bankkonten (2)
- zentrale & flexible Funktionen für:
- Unterzeichner hinzufügen, ändern und löschen
- Zuordnung von Unterzeichnergruppen
- Maximalbeträge pro Zahlung und Batch
- Änderung des Gültigkeitsdatum eines Zeichnungsberechtigen
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Elektronischer KontoauszugNachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen
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Eingabe Fehlergrund eines Zahlungseingangs
Übersicht der definierten Fehlergründe aus dem Zahlungs-eingang
BankkontenverwaltungNachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen
- Der Sachbearbeiter wählt bei der Nachbearbeitung einen Nachbearbeitungs- oder Differenz-Grund aus.
- Mit Hilfe des Nachbearbeitungsgrundes können die fehlerhaften Belegpositionen analysiert werden.
- Im SAP-Standard werden eine Reihe an Nachbearbeitungsgründen bereits vorgeschlagen.
- Es können Durchschnittskosten pro Buchungskreis für die Nachbearbeitung definiert werden.
- Die Gesamtkosten werden in der App „Nachbearbeitungsquote von Eingangszahlungen“ dargestellt.
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Cash OperationsÜberblick Funktionen (1)
Cash Operations enthält zahlreiche Apps und Funktionalitäten für das tägliche Management der kurzfristigen Unternehmensliquidität:
- Kontrolle & Überwachung von Kontoauszügen
- Überwachung (Disposition) von Bankkonten bzw. des Finanzstatus im Unternehmen oder Konzern
- Kontrolle des Bankrisikos
- Erstellung & Genehmigung von Banktransfers
- Überwachung sowie Statusanzeige von Zahlungen
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Cash OperationsKontoauszugsmonitor – Erfolgsquote importierter Kontoauszüge (1)
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Gliederung nach unterschiedlichen Dimensionen und Kriterien
Übersicht der Importquote von elektronischen Kontoauszügen
Cash OperationsKontoauszugsmonitor – Erfolgsquote importierter Kontoauszüge (2)
- Der Importstatus eines im Customizing hinterlegten Bankkontos wird überwacht.
- Die App zeigt den allgemeinen Status der überwachten Kontoauszüge an.
- Unterschiedliche Dimensionen (Sichten) der Kontoauszüge sind möglich.
- Direkte Ermittlung/Navigation des Bankkontos und der Ansprechpartner.
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Cash OperationsÜberweisungen tätigen (1)
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Selektion Sender- und Empfängerbank
Informationen für Transfer zwischen Banken
Cash OperationsÜberweisungen tätigen (2)
- Der Transfer der Überträge erfolgt auf Basis bestehender PMW-Zahlwege.
- Für den Transfer wird lediglich die Selektion eines Quell- (linke Bildschirmhälfte) und Zielbankkontos (rechte Bildschirmhälfte) benötigt.
- Suchfunktionen für Sender- und Zielbankkonto können verwendet werden.
- Nach dem Transfer steht die Überweisung in einem Zahlungsbatch zur Unterschrift (Autorisierung) bereit und kann im Anschluss an die Bank versendet werden.
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Cash OperationsFinanzstrompositionen überprüfen (1)
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Quellanwendungen zeigen den Ursprung der Transaktion
direkter Absprung in den Beleg
Cash OperationsFinanzstrompositionen überprüfen (2)
- Die Finanzstromposition zeigt alle Belege der zuvor über das Customizing definierten bzw. freigegebenen Anwendungen (bspw. Treasury, Materialwirtschaft, etc.).
- Über die Wahrscheinlichkeitsstufen kann der Belegfluss gruppiert bzw. verfeinert werden(von der Bestellung bis zur Zahlung bzw. Kontoauszug).
- Zahlreiche Filter und Spalten ermöglichen detaillierte Auswertungen der Finanzströme.
- Der Absprung in die Quellbelege ist möglich.
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Cash OperationsBankrisiko (1)
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unterschiedliche Dimensionen ermöglichen die Sicht auf das Rating der Hausbanken
Cash OperationsBankrisiko (2)
- Riskante Bankkonten können über die App klassifiziert werden.
- Die Einlagenverteilung (Guthaben) kann mit Hilfe der App analysiert bzw. identifiziert werden.
- Der direkte Transfer/Absprung in die App „Überweisungen tätigen“ bzw. „Details zum Tagesfinanzstatus“ ist möglich.
- Flexible Darstellung der Konten (Ansicht) auf Basis der im Customizing hinterlegten Klassifizierungen.
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LiquiditätsmanagementÜberblick Funktionen (1)
- komplettes Lebenszyklusmanagement für die laufende Liquiditätsplanung
- Referenzdaten(quellen) aus bestehenden Planungszyklen für einfache Planung (bspw. Liquiditätsvorschau, vorheriger Zyklusplan, IST Vorjahr)
- Der Status der Planung kann vom Konzern-Cash Manager zentral überwacht und genehmigt werden.
- Abweichungen bzw. Besonderheiten in den Plänen können identifiziert werden (Differenzen zwischen aktuellem und vorherigen Plan).
- grafische oder tabellarische Darstellungsmöglichkeiten der Liquiditätspläne
- Apps für Cashflow- und Liquiditätsvorschau-Analysen
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Zusammenfassung (1)
- Die Funktionalitäten des Cash Managements werden in den jeweiligen Produktzyklen derzeit
ständig weiterentwickelt.
- Das Cash Management in SAP S/4HANA wurde an vielen Stellen überarbeitet und mit
zahlreichen neuen Funktionalitäten ausgestattet.
- Die Verwendung von Fiori-Apps wurde konsequent umgesetzt. Zahlreiche Apps stehen in der
Fiori-Bibliothek zu Verfügung und können über entsprechende Benutzerrollen den Benutzern
zugeordnet werden.
- Der Kunde kann zwischen der „Basis-Version“ und der lizenzpflichtigen „Full-Cash“ Version
auswählen.
- Die vorhandenen Funktionalitäten aus dem klassischen Cash Management wurden in der „Basis-
Version“ weitgehend übernommen und mit zusätzlichen Apps ergänzt.
- Die im klassischen Cash Management vorhandene „starre“ Trennung zwischen
Tagesfinanzstatus und Liquiditätsvorschau wird im Cash Management in SAP S/4HANA durch ein
übergreifendes Berichtswesen deutlich flexibler.
- Das Datenmodell wurde im Cash Management in SAP S/4HANA komplett überarbeitet und greift
an vielen Stellen auf zentrale Tabellen zu.
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Zusammenfassung (2)
- An vielen Stellen wird dieser „zentraler Ansatz“ im Management bzw. die Aufbereitung der Daten gewählt, beispielsweise in der Bankkontenverwaltung oder in der Liquiditätsplanung.
- In der „Full-Cash“ Version ist die Anbindung an das SAP Bank Communication vorgesehen. Somit besteht eine direkte Anbindung an die physische Bankenkommunikation.
- Die Liquiditätsplanung wurde mit zahlreichen neuen Werkzeugen ausgestattet. Die Analyse der IST-Daten sowie die daraus abgeleitete Planung erfolgen nun in einem homogenen Planungs-umfeld, wie bspw. Embedded BPC, PAK und BW.
- Der Funktionsumfang des Cash Managements ist in den SAP S/4HANA-Versionen „On-Premise“ und „Cloud“ unterschiedlich.
- Durch die Erweiterung der Funktionalitäten bzw. des Funktionsumfangs wird auch das dazu-gehörige Customizing im Cash Management unter SAP S/4HANA komplexer als im klassischen Cash Management.
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Dem Komfort eines übergreifenden und flexibleren Berichtswesens mit erweiterten Funktionalitäten für das Cash- & Liquiditätsmanagement steht ein erhöhter Aufwand für das Customizing gegenüber.
Empfehlung
- Ob die Basis-Version des neuen Cash Managements unter S/4HANA für Ihr Unternehmen ausreicht oder ob Sie die lizenzpflichtige Full-Cash-Version benötigen, ist abhängig davon, welche SAP S/4HANA-Version Sie einsetzen (On-Premise vs. Cloud) und welche Anforderungen im Cash Management zu erfüllen sind.
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Wir empfehlen, bei der Planung eines Umstellungsprojektes auf S/4HANA das SOLL-Konzept für das Cash Management in die Vorstudie mit aufzunehmen.
STELLWERK Consulting GmbH
Toyota-Allee 99
D – 50858 Köln
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Ihr Ansprechpartner
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Martin PetoGeschäftsführer
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