Wir machen geschlossene Fonds

transparent!

Österreichs führender Experte für alternative Investments

Tafelrunde September 2011

Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“:

Können „massentaugliche“ Produkte eine gute Ergänzung zur Rechtsform der GmbH & Co. KG sein?

Kompetenter Partner seit vielen Jahren!

Spezialisierung auf:• alternative Investments• Unternehmerische Beteiligungen

Erfahrung• Pensionskasse• Versicherung• Bank• Vermögensverwaltung• Vertrieb

Erfahrenes Team

Vorstand VAI(Interessensvertretung alternative Investments)

Über 25 Jahre Erfahrung

Ing. Peter MAIERHOFER

Gründer der WM AG

Unternehmenspräsentation

Track Record - WM AG

Gegründet 2007

Österreichs führender Experte für alternative Investments/Unternehmensbeteiligungen

Marktführende Position

Ausgewähltes Team von Spezialisten mit jeweils über 25 Jahren Branchenerfahrung

Transparente und rasche Kommunikation

Beste Informationen zu jedem Investment

Top-Kontakte zur internationalen Anlagebranche

Die Lösungen

Steueroptimiert• Atypisch stille Beteiligungen

• Bauherrenmodell

• Vorsorgewohnungen

Renditeorientiert• Erneuerbare Energien

• Immobilienbeteiligung

• Direkte Investition in Sachwerte

Unternehmerisch• Private Equity / Venture Capital

• Infrastruktur

• Beteiligung an Unternehmen

Sorgfältig recherchiert und ausgewählt

Lösungsangebot

Das Service

Backoffice• Alles aus einer Hand

• Erfahrenes Team

• Prompte Abrechnung

Vertrieb• Verkaufsunterstützung

• Schulung

• WM AG Analysen

Information• Aktuelle und platzierte Fonds

• Internetunterstützung

• Zweitmarkt

Sorgfältig recherchiert und ausgewählt

Serviceangebot

Der Markt für geschlossene Fonds in Österreich

Immobilie

Schiff

Flugzeug Solar/New Energy

Infrastruktur

Private Equity Games

Second Hand Policen

Agrar

1999heute

Platzierungsergebnisse Österreich

Alle Angaben in Mio. Euro und inkl. Ansparplan-Volumen und Schätzungen der Redaktion. Quelle:geföX-Marktumfrage 2010/2011

Segmente 2010 2009

Private Equity inkl. Venture Capital 59,0 55,0

Immobilien 57,1 9,9

Energie 10,8 5,3

Schiffe 7,7 5,5

Sonstige 6,1 19,4

Gesamt 140,7 95,1

2007 größtes Platzierungsvolumen mit 357,6 Mio. EuroInsgesamt seit 1999 ca. 1,75 Mrd. Euro

Ca. 20 Emittenten waren 2010 am österreichischen Markt aktiv

Platzierungsergebnisse der WM AG

* LV, Flugzeug, Portfolio, Edelmetalle, Wald

  2009 2010 2011Stand 6.9.2011

Gesamtseit 2007

Immobilien 4.447.000 7.616.259 9.003.360 43.546.619

Solar/New Energy/Clean Tech 6.635.000 7.148.000 10.352.500 24.950.964

Private Equity 853.200 1.352.000 314.000 2.982.200

Schiff 100.000 0 0 13.085.750

Diverses * 443.120 35.964 300.000 2.192.127

Zweitmarkt 866.935 564.324 58.750 8.362.009

Gesamt 13.345.255 16.716.547 20.028.610 95.119.668

 Ø Investment 29.789 25.367 40.875 33.143

Kunden 448 659 490 2.870

Erklärungsbedürftige Konstruktion

Lange Laufzeit

Grauer Kapitalmarkt

Komplizierte steuerliche Abwicklung

Nicht jeder darf das Produkt vertreiben

Länderspezifische Voraussetzungen für Produktzulassungen

Kaum akzeptiert als Tilgungsträger bei Banken

Keine Absicherung der Hinterbliebenen möglich

Keine bzw. eingeschränkte Handelbarkeit

Aus Emittentensicht sehr hohe Kosten für Produktzulassung und Betreuung

Erfahrung mit Sachwertbeteiligungen in Form von GmbH & CoKG

Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“

Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“

Beteiligung an einem klar definierten Sachwert

Einfache Produktkonzeption bzw. bekanntes System

Einfache steuerliche Abwicklung

Steuerfreiheit

Für jeden Kunden geeignet (Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro)

Breite Einsatzmöglichkeit bei Vertriebsorganisationen(Bank, Vermögensverwaltung, Vermögensberater, Versicherungsmakler, Agent)

Internationale ProduktzulassungSchweiz, Liechtenstein, Deutschland, ÖsterreichNach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit

Zielsetzung

Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze

Kreative Lösung im DetailNeue Energien Sachwert Polizze

Sachwertorientierte Assets im anderen „Mantel“

Kreative Lösung – im DetailNeue Energien Sachwert Polizze

Neue Energien SachwertPolizze

Anleger(Versicherungsnehmer)

Versicherung

InvestitionErtrag

InvestmentfondsWM - Neue Energie Sachwert Fund

Fondsgesellschaft

Anleger(Versicherungsnehmer)Anleger

(Versicherungsnehmer)Anleger(Versicherungsnehmer)Anleger

(Versicherungsnehmer)

WM AGBerater

Geschlossener Fonds Lebensversicherung

Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze

Beteiligungsart– Versicherungspolizze

Laufzeit – mindestens 15 Jahre (steuerfrei in Österreich)

Leistungen – Todesfallschutz 110%

Administration– keine Steuererklärung notwendig– einfache Abwicklung– kein ärztliches Attest– Keine Zusatztarife– Keine Gesundheitsfragen– Keine Rentenzahlungen

Mindestbeteiligung – Einmalerlag ab EUR 2.500

Rendite – ca. 7% p. a. steuerfrei– Vorteil der steuerfreien Veranlagung im Deckungsstock der Versicherung

Zusatzertrag– Erträge werden in dem Investmentfonds thesauriert– Kauf der Zielinvestments spesenfrei (ca. zu 95% des Nominale)

Vertriebswege– Vertrieb sofort in CH, LI, D, A möglich– Nach liechtensteinischen Recht + engl. Unterlagen europaweit

Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze - Modellrechnung

Kreative Lösung – Das ZielinvestmentNeue Energien Sachwert Polizze

Wasser

Sonne

Wind

Weitere Technologien wie z.B. Geothermie, Gezeitenenergie oder Biomasse möglich

Fazit

InvestmentDie erste Polizze die direkt in einen Sachwert für neue Energie investiert

ErtragAufgrund gesetzlicher Regelungen langfristig staatlich gesicherte ErträgeZielrendite von ca. 7% p.a.

MindestbeteiligungMit einer Mindestbeteiligung ab 2.500 Euro auch für junge Menschen geeignet

Einfache AbwicklungKeine ärztlichen Atteste, keine Zusatztarife, keine Steuererklärung (steuerfreie Erträge bei Mindestlaufzeit von 15 Jahren)

Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze

Ein Investment das Ein Investment das

ethisch, ethisch,

ökologisch ökologisch

und wirtschaftlich und wirtschaftlich

sinnvoll ist.sinnvoll ist.

Kreative LösungNeue Energien Sachwert Polizze

Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WMAG – Wir machen geschlossene Fonds transparent!

  Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN 297406 m A-1050 Wien T +43 (1) 713 01 04 - 0 F +43 (1) 713 01 04 - 99 www.wm-ag.at

Vorstand: Ing. Peter Maierhofer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa

Wir sind der Markt!