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W E I T B L I C K . L E I D E N S C H A F T . W E N D I G K E I T .
V O R S P R U N G .
4pro electronic bank statement
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1. Kundennutzen
2. Funktionsbeschreibung
3. Abbildung im System
4. Technische Details
AGENDA
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▪ Jederzeitiger Zugriff auf archivierte Kontoauszüge▪ Vollständige Kontrolle der verbuchten Kontoauszüge und
Integration zu den erzeugten Buchhaltungsbelegen▪ Minimierung von Erfassungsfehlern▪ Tagesaktuelle Daten für Tagesfinanzstatus / Liquiditätsvorschau▪ Nachbearbeitung der Kontoauszüge ist möglich
▪ Hoher Return on Investment aufgrund kurzer Implementierungszeit und geringer Investitionskosten
▪ Keine Notwendigkeit teurer Zusatzprodukte▪ Geringerer Arbeitsaufwand bei der Verbuchung
▪ Effiziente und vor allem zeitnahe Verbuchung der täglichen Bankumsätze
▪ Abstimmbarkeit der Verbuchung▪ Optimierung des Reportings im Rahmen eines stringenten Cash
Managements
KUNDENNUTZEN
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Lösung
Kosten
Zeit
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1. Kundennutzen
2. Funktionsbeschreibung
3. Abbildung im System
4. Technische Details
AGENDA
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AUSGANGSLAGE
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Starke Veränderung des Debitorenmanage-
ments
Stetiger Anstieg der Buchungen im Unternehmen
Höhere Anzahl an zu verarbeitenden
Zahlungseingängen
Immer wichtiger werdendes,
schnelleres Reporting an andere Abteilungen
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LÖSUNG
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Banken
elektronischer Kontoauszug
z. B. SWIFT MT940
DTAUS
manueller Kontoauszug
Scheck-einreicher
Bankdaten-zwischen-speicher
bereichs-spezifische
Verarbeitung
Bank-buchhaltung
Neben-buchhaltung
Finanz-disposition
direkt buchen
Batch Input
ggf. Interpretation über User-Exit
Prozessüberblick Elektronischer Kontoauszug
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1. Kundennutzen
2. Funktionsbeschreibung
3. Abbildung im System
4. Technische Details
AGENDA
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ABBILDUNG IM SYSTEM
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FF_5
Einlesebildschirm: Hier werden die Bankdateien ausgewählt und ins SAP eingelesen.
Im Hintergrund werden die Kontoauszüge bereits automatisch verbucht.
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DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE
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DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE
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• Verbuchungs-vorgänge können noch mal geprüft werden
• Eingrenzungs-möglichkeiten nach Datum, Bank, etc….
© 4process AG 2016Seite 11 4PRO ELECTRONIC BANK STATEMENT
Transaktion FEBAN: - Verbuchungsvorgang noch mal prüfen- rot: Der Vorgang konnte nicht automatisch verbucht werden und muss
manuell nachbearbeitet werden.- grün: bereits verbucht
DARSTELLUNG DER KONTOAUSZÜGE
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1. Kundennutzen
2. Funktionsbeschreibung
3. Abbildung im System
4. Technische Details
AGENDA
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▪ Komplett in SAP ERP integriert
▪ Vorhandene Stammdaten, Wertehilfen und Erfassungsmasken werden vollumfänglich unterstützt
▪ Einfache und kostengünstige Kundenweiterungen durch eigens entwickelte User-Exit Technologie
▪ Modifikationsfrei
TECHNISCHE DETAILS
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KONTAKT
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