PERFORMANCES 1 mois Début d'année 1 an glissant 3 ans 5 ansOrigine
(30/12/13)Volatlité 1 an
(30/06/20)
TIEPOLO PME PART C 3,96% 3,13% 8,70% -2,53% 47,08% 81,20% 26,95%
ENTERNEXT PEA PME 150 GR 2,94% -5,50% 0,23% -19,06% 11,98% ND 30,26%
Tiepolo PME
Xavier Milvaux Dominique Dequidt
AOUT 2020
FAITS MARQUANTS
PRINCIPALES POSITIONS
Sources : La Financière Tiepolo / Morningstar
CONTRIBUTEURS DE PERFORMANCE AU COURS DU MOIS
PRINCIPAUX MOUVEMENTS AU COURS DU MOIS
RISQUEFAIBLE
RISQUEÉLEVÉ
ECHELLE DE RISQUE
CARACTERISQUES AU 31/08/2020
1/2Société de gestoo de ooteeeeiiies - , oee de iisii 501 PAS - ---wtetoioweo - éiw l 33 30 1 45 61 8 8 - - l 33 30 1 45 61 8 88
goémeot M l G 0 -000019 - Sw wSw -e c-tit-i de 1 394 000€ - PwCwSw 498 003 268 - E 6630Z - o° V ioto-commeo-et-ioe l P 054 980 032 68
RENFORCEMENT SAMSERENFORCEMENT ESIRENFORCEMENT INFOTELRENFORCEMENT SWORDRENFORCEMENT CHARGEURS
1 2 3 4 6 5
ALLEGEMENT ESKER
Données hebdomadaires*dividendes nets réinvests
Les performances passées ne sont pas un indicateur fable des performances futuressElles ne sont ni garantes ni constantes dans le tempss
SOCIETES POIDS
ESKER 5,13%
MICROWAVE VISION 4,28%
GENERIX 4,23%
ROBERTET 4,02%
ATEME 4,01%
INFOTEL 3, 1%
SWORD 3,64%
SAMSE 3,25%
LUMIBIRD 3,12%
GROUPE GUILLIN 3,00%
POSITIFS NEGATIFS
CHARGEURS 0,36 % GROUPE GUILLIN -0,16 %
GENERIX 0,36 % INFOTEL -0,13 %
STEICO 0,33 % LEBON -0,08 %
ESKER 0,33 % JACQUES BOGART -0,0 %
CLASQUIN 0,32 % RENO DE MEDICI -0,06 %
VALEUR LIQUIDATIVE
NOMBRE DE PARTS
18,12€
4 449 563
CODE ISIN P00116456 0
CODE BLOOMBERG L A AE
ACTIF NET DU FONDS
NOMBRE DE LIGNES
89 804 608€
51
PART C
VALEUR LIQUIDATIVE
NOMBRE DE PARTS
952,73€
9 635
CODE ISIN P0013301132
PART I
L’objecte de eoods est de oecheocheo eoe teoeoom-oce -ooe-iisée setéoieeoe à % oeie de eo-is de gestoo f es seo ie m-oché des -ctoos et seo i- deoée de
ti-cemeot oecomm-odée de 5 -os -e to-veos d’eoe séiectoo de ttoes 3« stock tickiog » eo tooft-ot des ottooteoités ofeotes t-o i’eoiveos des eotoetoises
eo-oç-ises cotées de tettes et moyeooes c-tit-iis-toos 3 ME oe de -iiie Aoteomédi-ioe 3E A w
fo de oé-iiseo i'objecte de gestoo, i’O C -dotte eo styie de gestoo s-os cooto-iote et goâce à eoe gestoo dyo-miqee eo -ctoos, ottooteoistew L- sto-tégie est
b-sée seo ie choi des v-ieeos, s-os cooto-iote de secteeo d’-ctvité oi d’-tt-oteo-oce à eo iodicew cet efet, i- gestoo seo- ooieotée veos des ttoes toéseot-ot ies
c-o-ctéoistqees seiv-otes l qe-iité des bii-os et des toiocit-e o-tos fo-ocieosw Les géo-ots s’-tteieot seo eo oése-e d’-o-iystes oe d’e teots et de dioige-ots
d’eotoetoisesw Les géo-ots t-otciteot à des visites de sociétés -iosi qe’à des oeocootoes -vec ieeos dioige-otsw
Les performances passées ne sont pas un indicateur fable des performances futuress Elles ne sont ni garantes ni constantes dans le tempss
La période minimum de détenton recommandée pour ce fonds est de 5 anss
Ce fonds ne convient pas aux investsseurs qui pensent devoir récupérer leurs investssements avant 5 anss
Les performances indiquées pour ce FCP sont calculées en tenant compte du réinvestssement des dividendes encaisséss
Les performances des indices de comparaison sont fournies par Morningstars Elles sont calculées dividendes nets réinvestss
PERFORMANCES HISTORIQUES
OBJECTIF DE GESTION ET STRATEGIE D'INVESTISSEMENT
REPARTITION PAR TAILLE DE CAPITALISATIONS
LA FINANCIERE TIEPOLO i'-ieotoo de M Domioiqee Deqeidtoe de M Domioiqee Viiieooy de G-ih-e , oee de iisii 501 PAS
---wtetoioweocoot-ct@tetoioweo01 45 61 8 8
Indice de comparaison : ENTERNEXT PEA PME 150 GR
REPARTITION SECTORIELLE REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES CHIFFRES D'AFFAIRES
CAPITALISATION MOYENNE PONDEREE 470 M€ CAPITALISATION MEDIANE 250 M€
2/2Société de gestoo de ooteeeeiiies - , oee de iisii 501 PAS - ---wtetoioweo - éiw l 33 30 1 45 61 8 8 - - l 33 30 1 45 61 8 88
goémeot M l G 0 -000019 - Sw wSw -e c-tit-i de 1 394 000€ - PwCwSw 498 003 268 - E 6630Z - o° V ioto-commeo-et-ioe l P 054 980 032 68
Frais de geston fxes -ot C l 2,00% C m- imem
-ot A l 1,10% C m- imem
Frais de gestonvariables
15% C de i- teoeoom-oce de C -e-deià d'eoeh-esse mioim-ie -ooeeiie de C de % d-os ieoestect de toiocite de "high --teo m-ok"
Droit d'entrée 3% m- imem doot 0 -cqeis -e eoods
Droit de sorte 1% m- imem doot 0 -cqeis -e eoods
Dépositaire CAC M-oket Soietoos
CsAsC Deioiie ssociés
Valorisaton Qeotdieooe, seo i- b-se des coeos de cilteoe de joeo
Valorisateur CM-CAC sset M-o-gemeot
Cut Of 16h00
La part I fait l'objet d'un montant minimal de souscripton initale de 250s000€
Sources : La Financière Tiepolo / Morningstar
MODALITESCONTACTS
Jan Fev Mar Avr Mai Jui Juil Aoû Sep Oct Nov Dec Année
2020Part C -0,1 % -6,6 % -18,63% 12, 6% 5,26% 3,48% 6,54% 3,96% 3,13%
Indice -1, 2% - ,88% -20,5 % 15,64% 2,53% 3,44% 4,08% 2,94% -5,50%
2019Part C 9,80% -0,12% -0, 2% 4,20% -3,51% 2,99% -0, 5% -2,63% -1,20% -0,12% 3, % 2,93% 14,84%
Indice 9,48% 1,25% -0,99% ,83% - ,3 % 3,88% -0,14% -3,82% -1,19% -2,1 % 3,00% 6,53% 16,01%
2018Part C 2,52% 0,05% -2,21% 2,93% 1,20% -2,4 % -1,62% -0,10% -4,99% -11, 5% -0,43% -5, 3% -21,1 %
Indice 6,18% -1,98% -1,52% 2,39% -0,38% -2,82% -0,93% 0,35% -5,13% -12,46% -3,05% -8,66% -25, 1%
2017Fonds 3,32% 2,04% 2,36% 1,89% 8,95% 0,64% -0,16% -1,33% 3,50% 1,14% -1,80% 1,5 % 24,03%
Indice 1, 2% 1,35% 3, 4% 1,44% 8,2 % 0,81% -1,43% -0,94% 3,25% -1,2 % -4,14% 1, 1% 14,92%
2016Fonds -3,89% 0,49% 2,10% 1,42% 4,36% -0,22% 4,64% 1,00% 3,89% 0,48% 0,41% 5,6 % 21,88%
Indice -6,06% -1, 5% 3,42% 2,21% 3,96% -4,98% 5,22% 2,68% 2,48% -1,1 % 1,80% 8,44% 16,41%
2015Fonds 2,51% 6,0 % 3,14% 1,9 % 2,63% -0, % 8,44% -2,14% -1,46% 2,64% 2,41% 0,63% 28, 9%
Indice ,0 % 5,42% -0,05% 4,10% 3,12% -3,52% 8,60% -5,32% -4,89% 4,13% 3,34% 0,44% 23,50%
2014Fonds 0,10% 5,01% 0,00% 0,10% 0,38% 0,09% -2,28% -1,0 % -1,86% -3,80% 2,39% 1,22% 0,00%
Indice -1,5 % NS