Investitionsbank Berlin

Strukturierte Finanzierung für Berlin-Brandenburger

Softwareunternehmen

SIBB – Verband der Software-, Informations- und

Kommunikations-Industrie in Berlin und Brandenburg e.V.

24. März 2010

Christian Pech

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 2

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 3

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

„Leistung für Berlin“

heißt für uns,

Berliner Unternehmen

unter Einbeziehung der

lokalen Ressourcen

durch eine

bedarfsgerechte

Wirtschaftsförderung

zu unterstützen.

Unser Anspruch

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 4

Strategische Geschäftsfelder der IBB

Know-how

VC-Kapital

Berliner Mittelstand Technologieunternehmen

monetäre Förderung

• Kredite

• Beteiligungen

• Zuschüsse

Strategische Geschäftsfelder

Wirtschafts-

förderung

Immobilien-

förderungTreasury

Beteiligungen

und

Kooperationen

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 5

Zielgruppen der Wirtschaftsförderung

Kompetenzfeldförderung (WK) Breitenförderung (WG)

Verkehr

Optik

ITK / Medien

Kreativwirtsch.

Biotechnologie

Energietechnik

Medizintechnik

Gewerbliche

Unternehmen

Sonstige

Technologien

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 6

Kleine und mittlere Unternehmen Technologieunternehmen

Existenzgründung- und sicherung Unternehmensansiedlungen

Liquiditätsfonds

Konsolidierungsfonds

Um

satz

Lebenszyklus

Berlin Infra

Berlin Kredit

Berlin Kapital

Wachstumsprogramm /

Konsortialfinanzierungen

KMU-Fonds

GRW

ProFIT

Innovationsassistent

Neue Märkte erschließen

Zwischenfinanzierung

Filmproduktion

Landesbürgschaften

Berlin Start

VC-Fonds

Mikrokredite aus

dem KMU-Fonds

IBB Produktfamilien in der Wirtschaftsförderung

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 7

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 8

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

Programm/Förderart Kredit Beteiligung Zuschuss

Berlin Start X

Berlin Kredit X

KMU-Fonds X

IBB-Wachstumsprogramm X

ProFIT X X X

VC-Fonds X

Berlin Kapital X

GRW X

Innovationsassistent X

Ausgewählte Programme nach Förderart

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 9

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 10

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

IBB-Wachstumsprogramm/Konsortialkredite

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 11

Was? • Finanzierung von Investitionen ins Anlagevermögen und damit in

Zusammenhang stehende Betriebsmittel

• NEU: Um- und Anschlussfinanzierungen (befristet)

• NEU: Reine Betriebsmittelfinanzierung (befristet)

Wer? • gewerbliche Unternehmen mit Sitz oder einer Betriebsstätte in

Berlin (bis zu max. 500 Mio. EUR Gruppenumsatz)

Wie? • anteilige Darlehensfinanzierung

Konditionen • i.d.R. bis zu 10 Jahre Laufzeit; bei Betriebsmittelkrediten 1 Jahr

mit Prolongation

• 500 TEUR bis 15 Mio. EUR (Um-, An- und Betriebsmittel-

finanzierungen bis zu 5 Mio. EUR)

• IBB-Anteil max. 50% (pari passu zur Hausbank)

Sicherheiten • banküblich

Antragstellung • über die Hausbank

Finanzierungs-

mix

• weiteres Fremdkapital, Beteiligungskapital (z.B. Berlin Kapital),

GRW, ProFIT

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 12

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

Berlin Kapital

Was? • Finanzierung von Wachstum und Innovation sowie Verbesserung

der Kapitalstruktur bei Vorhaben in Berlin

Wer? • Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Betriebsstätte in Berlin

• insbesondere KMU (älter als > 3 Jahre)

Wie? • Stille Beteiligungen (mit Rangrücktritt)

• Offene Beteiligungen (als Minderheitsbeteiligung)

Konditionen • i.d.R. zwischen 500 TEUR und 2,5 Mio. EUR (IBB-Anteil)

• marktübliches Beteiligungsentgelt (ertragsunabhängigen und

ertragsabhängigen Komponente)

• i.d.R. bis zu 10 Jahre Laufzeit, endfällige Tilgung

• notwendig: 50%ige Kofinanzierung (pari passu)

Sicherheiten • grundsätzlich nicht erforderlich

Antragstellung • bei der IBB

Finanzierungs-

mix

• weiteres Beteiligungskapital, Fremdkapital (z.B. Berlin Kredit,

IBB-Wachstumsprogramm), GRW

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 13

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 14

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

ProFIT – Programm zur Förderung von Forschung,

Innovation und Technologie

Was? • projektbezogene Finanzierung technologischer Neu- und

Weiterentwicklungen (Grundlagenforschung, Prototyp-

entwicklung, Markteinführung etc.)

• Personalkosten, Fremdleistungen, Material, Investitionen etc.

Wer? • Gewerbliche Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit

einer Betriebsstätte in Berlin (insb. Kompetenzfelder)

Wie? • Zuschüsse, stille Beteiligungen und zinsverbilligte Darlehen

Konditionen • Bis zu 400 TEUR Zuschüsse für F&E-Projekte

• Bis zu 3 Mio. EUR in Form von Darlehen/Beteiligungen für

Entwicklungs- und Markteinführungsprojekte von KMU

• Finanzierungsanteil bis zu 80 %

• Laufzeit bis zu 5 Jahre (für bestehende KMU)

Antragstellung • In zwei Stufen (1. Projektvorschlag, 2. Projektantrag) bei der IBB

Finanzierungs-

mix

• Beteiligungskapital (z.B. Venture Capital), Fremdkapital

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 15

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 16

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

VC Fonds Technologie/Kreativwirtschaft Berlin

IBB Beteiligungsgesellschaft

Was? • Finanzierung der Entwicklung und Markteinführung innovativer

Produkte oder Dienstleistungen

Wer? • Innovative Berliner Technologieunternehmen bzw. Unternehmen

der Kreativwirtschaft mit hohem Wachstums- und

Wertsteigerungspotential

Wie? • offene Beteiligungen, stille Beteiligungen, Gesellschafterdarlehen

Konditionen • Minderheitsbeteiligungen i.d.R: 15-20 % (max. 49 %) des

Stamm- bzw. Grundkapitals

• bei der 1. Finanzierungsrunde max. 1,5 Mio. EUR,

max. 3 Mio. EUR je Unternehmen

• Kofinanzierung in gleicher Höhe erforderlich (z.B. VC-

Gesellschaften, Business Angel, strategische Partner)

• Angestrebte Haltedauer i.d.R. 3-7 Jahre

kombinierbar? • weiteres Beteiligungskapital, ProFIT

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 17

Agenda

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 18

1. Die IBB, ihre Geschäftsfelder und Zielgruppen

2. Übersicht ausgewählter Förderprogramme mit Blick auf

die Kombinierbarkeit verschiedener Finanzierungsformen

a. IBB-Wachstumsprogramm / Konsortialkredite

b. Berlin Kapital

c. ProFIT

d. VC Fonds / IBB Beteiligungsgesellschaft

3. Ansprechpartner

Christian Pech

Abteilungsleiter Betreuung Banken & Öffentliche Hand

Tel.: 030/ 2125 3370

Email: christian.pech@ibb.de

Thomas Schmidt

Betreuung Kompetenzfeldkunden

Tel.: 030/ 2125 2066

Email: thomas.schmidt@ibb.de

Ansprechpartner

Clemens Kabel

IBB BeteiligungsgesellschaftSenior Investment Manager

Tel.: 030/ 2125 3213

Email: ckabel@ibb-bet.de

24. März 2010 SIBB – Strukturierte Finanzierung 19

Investitionsbank Berlin

Bundesallee 210

10719 Berlin

Telefon: 030 / 2125-0

Telefax: 030 / 2125-2020

www.ibb.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!