Schulgemeindeversammlung Dienstag, 15. März · PDF file− Erläuterungen zu den...

• Jahresbericht und Rechnung 2015

• Budget 2016

Schulgemeindeversammlung

Dienstag, 15. März 2016

Versammlungsbeginn: 20.00 Uhr

Ort: Singsaal, Thurlindenschulhaus

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Einladung zur Schulgemeindeversammlung 2016

Dienstag, 15. März 2016 um 20.00 Uhr im Singsaal des Thurlindenschulhauses Rickenbach

vor der Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Schulgemeindeversammlung 2016 einladen zu dürfen.

Traktanden

1. Eröffnung und Bezeichnung der Stimmenzähler

2. Protokoll der ordentlichen Schulgemeindeversammlung vom 16. März 2015

3. Abnahme der Jahresrechnung und der Investitionsrechnung 2015

4. Budget, Investitionen und Steuerfuss 2016

5. Mitteilungen und allgemeine Umfrage

Primarschulbehörde Rickenbach

Leo Haas Cornelia Rotach Rickenbach, 16. Februar 2016 Schulpräsident Aktuarin

Bitte beachten Sie: − Der beiliegende Stimmrechtsausweis gilt für die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde

(St. Galler Höfe nur für die Primarschulgemeinde) und ist an die Versammlung mitzubringen.

− Die gedruckte Botschaft mit der Rechnung 2015 und dem Budget 2016 wird in einem Exemplar an alle Haushaltungen verteilt.

− Zusätzliche Exemplare können beim Schulsekretariat (Tel.: 071 / 923 07 00) bezogen werden.

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Inhaltsverzeichnis Seite

Einladung zur Schulgemeindeversammlung 2016 1

Inhaltsverzeichnis 2

Jahresbericht 2015 der Schulbehörde 3

Personelle Übersicht der Primarschulgemeinde Rickenbach 5

Bericht zur Jahresrechnung 2015 6

− Das Rechnungsergebnis im Vergleich zum Budget 6

− Die Entwicklung der Schulsteuern der Primarschulgemeinde Rickenbach 6

− Darstellung der grösseren Abweichungen zum Budget 6

− Erläuterungen zu einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen 7

− Bauabrechnung Fassadensanierung Thurlindenschulhaus 7

− Übersicht über das Steuerergebnis im Vergleich zum Budget 8

− Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern 8

− Verwaltungsvermögen Liegenschaften 8

− Ausweis über das Eigenkapital 8

Abnahme der Jahres- und der Investitionsrechnung 2015 9

− Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission der Primarschulgemeinde Rickenbach 9

− Einsichtnahme in die Jahres- und die Investitionsrechnung 2015 durch die Schulbehörde 9

− Anträge der Schulbehörde zu Traktandum 3 9

Finanzplan 2015 – 2021 10

Bericht zu Budget, Investitionen und Steuerfuss 2016 11

− Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets 11

− Erläuterungen zu den Investitionen 2016 12

− Anträge der Schulbehörde zu Traktandum 4 12

Laufende Rechnung (Zusammenzug nach Funktionen) 13

Laufende Rechnung (gegliedert nach Funktionen) 14

Laufende Rechnung (gegliedert nach Arten) 18

Investitionsrechnung (gegliedert nach Funktionen) 19

Bestandesrechnung per 31.12.2015 20

Schulkalender der Schuljahre 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 (Ferienkalender) 21

Foto-Dokumentation letzte Seite

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Jahresbericht 2015 der Schulbehörde

Tätigkeitsübersicht der Schulbehörde Nach neun Jahren trat per Ende Juli 2015 Markus Kappeler als Mitglied der Schulbehör-de zurück. Für den Rest der Amtsdauer 2013 – 2017 wurde an der Urnenwahl vom 14. Juni 2015 Andreas Bommer als neues Mitglied der Behörde gewählt.

Die Behörde behandelte die laufenden Ge-schäfte an vierzehn, in der Regel monatlichen Sitzungen. Dazu kamen für einzelne Behör-demitglieder noch diverse Sitzungen im Rah-men von Projektarbeiten sowie Bespre-chungen mit Lehrpersonen, Eltern oder The-rapeuten. An den Informationsveranstaltungen des Amtes für Volksschule nahm in der Regel jeweils mindestens ein Behördemitglied teil.

Ende November 2015 trafen sich die Mitglie-der der Schulbehörde zusammen mit der Schulleiterin zu einem zweitägigen Seminar in Wildhaus. Dabei ging es um die Überarbei-tung / Neuausrichtung der Strategie für die Periode 2016 – 2019, die Personalplanung der Schulbehörde, die Entwicklungsplanung der Schulprojekte und das Erarbeiten des Pro-jektauftrages zur Einführung und Umsetzung des Lehrplanes Volksschule Thurgau.

Alle fest angestellten Lehrpersonen und län-gerfristigen Stellvertretungen werden pro Schuljahr wenn möglich einmal durch ein Be-hördemitglied im Unterricht besucht. Dazu kommen regelmässige Besuche der Schulan-lässe (Wintersportlager, Aktivwoche, Sporttag etc.) und des generellen Schulbetriebes (El-ternabende, Informationsveranstaltungen etc.) durch Mitglieder der Schulbehörde.

Öffentlichkeitsarbeit Ab Januar 2015 hat die Schulbehörde die Be-völkerung mit einem eigenen Schulblatt infor-miert. Dieses Schulblatt erschien im Jahr 2015 viermal. Die Schulblätter 1/2015 bis 3/2015 wurden an alle Haushaltungen verteilt. Da festgestellt wurde, dass nicht alle Empfänger effektiv ein gedrucktes Schulblatt haben möchten, wurde das Konzept der Verteilung überprüft und angepasst. Ab Schulblatt Nr. 4/2015 erhalten nur noch alle Eltern, deren Kinder die Primarschule besuchen, ein ge-drucktes Schulblatt. Die Verteilung erfolgt durch die Klassenlehrperson. Alle anderen Interessenten eines gedruckten Schulblattes

können dies gratis (jederzeit möglich) mit dem Bestellformular, welches sich auf der Home-page befindet, bestellen. Bis auf Widerruf wird diesen Personen dann ein gedrucktes Blatt nach Hause geliefert. Alle Schulblätter werden auf der Homepage www.ps-rickenbach.ch aufgeschaltet und können bei Bedarf auch ab dieser Seite zu Hause selber ausgedruckt werden.

Im Mitteilungsblatt der Politischen Gemeinde erscheinen künftig primär nur noch Meldungen der Primarschulgemeinde, die zwingend im Amtsblatt publiziert werden müssen.

Da über das ganze Jahr hindurch aktuell in-formiert wird, wird dieser Jahresbericht wie üblich kurz gehalten.

Aktivitäten der Schule Über die Aktivitäten der Schule wird jeweils aktuell im Schulblatt berichtet. Speziell zu er-wähnen ist die ab Herbst 2015 gültige Rege-lung für den Schwimmunterricht. Für die Schü-lerInnen der Unterstufe findet jeweils nach den Sportferien (im Hallenbad in Oberuzwil), für die 5. und 6. Klässler vor den Herbstferien (im Hallenbad Bergholz in Wil), während einer Woche Schwimmunterricht statt. Die 3. und 4. Klässler haben alle zwei Wochen einmal im Bergholz Schwimmunterricht.

Elternforum Auf Beginn des Schuljahres 2015/16 wurde nach einer Bedürfnisabklärung entschieden, dass in Rickenbach ein Elternforum eingeführt wird. An den Elternabenden der Klassen wur-den im August / September 2015 die Delegier-ten fürs Elternforum gewählt. Die Delegierten wählten dann nach den Herbstferien den Vor-stand des Elternforums. Im Januar 2016 fand unter anderem auf Anregung des Elternforums erstmals ein Informationsabend für die Eltern der neuen Kindergärtler statt.

Offizielle Schulbesuchstage Im Frühling 2015 fanden erstmals zwei offiziel-le Schulbesuchstage an einem Freitag und dem drauffolgenden Montag statt. Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres beschloss die Schulbehörde zusammen mit der Schullei-tung, dass dies fortgeführt wird. Die nächsten Besuchstage sind am 22. und 25. April 2016.

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Mittagstisch

Der Mittagstisch hat sich seit Herbst 2014 an der Schule fest etabliert und deckt effektiv ein Be-dürfnis ab. Dank der Subvention der Mahlzeiten durch die Politische Gemeinde können die Mahl-zeiten zu für Eltern erschwinglichen Preisen, welche einkommensabhängig gestaffelt sind, abgegeben werden. Der Mittagstisch bildet im Konzept des im Aufbau befindenden Tages-strukturen-Projektes ein wichtiges Modul.

Schulentwicklung

Über das Kernteam Schulentwicklung werden nach wie vor alle Schulprojekte gesteuert und betreut. Das Team kann dabei auf die Begleitung und Unterstützung der sehr erfahrenen externen Fachberaterin, Lis Stillhard, zählen.

Im Rahmen des Projektes „Tagesstrukturen“ wur-de in Zusammenarbeit mit der Pol. Gemeinde be-schlossen, dass ab Schuljahr 2016/17 eine Nach-mittagsbetreuung angeboten wird. Im Budget 2016 sind die dafür notwendigen Ressourcen vorgesehen. Dieses Angebot wird wiederum auch durch die Pol. Gemeinde finanziell unter-stützt. Für die Durchführung der Nachmittagsbe-treuung ist der alte Singsaal vorgesehen.

Der Regierungsrat hat am 19. August 2015 den Schulbehörden offiziell den Auftrag zur Einfüh-rung und Umsetzung des Lehrplans Volksschule Thurgau erteilt. Der Lehrplan soll ab August 2017 während maximal vier Jahren eingeführt und um-gesetzt werden. Auf der Basis dieses Auftrages hat die Schulbehörde den Projektauftrag für die Einführung und Umsetzung des Lehrplans erar-beitet. Am 19. Januar 2016 wurde der Auftrag offiziell durch die Schulbehörde der Schulleiterin als Projektleiterin erteilt. Ende Schuljahr 2020/21 sollen alle Lehrpersonen an der Primarschule Rickenbach nach dem neuen Lehrplan unterrich-ten. Die sechs kantonalen Umsetzungsziele – Basiswissen, Lern- und Unterrichtsverständnis, Fachbereichs- und Modullehrpläne, Aufgabenkul-tur, kompetenzorientierter Unterricht, Beurteilung - müssen am Ende der Umsetzungsphase er-reicht sein.

Personelles

Per Ende Schuljahr 2014/15 verliess eine Lehr-person die Primarschule. Eveline Hannig war befristet in einem Teilpensum in der Mittelstufe für ein Jahr angestellt. Ihr verdankt die Schule auch das neue Logo.

Als neue Lehrpersonen nahmen Mirjam Gähwiler (3./4. Klasse) und Beatrice Klöcke-ner (5./6. Klasse) die Lehrtätigkeit ab August 2015 auf.

Guido Gyr nahm ab neuem Schuljahr die Tätigkeit als Fachlehrperson für den Stütz- und Förderunterricht und die Begabtenförde-rung auf. Seine 5./6. Klasse übernahm Beatrice Klöckener.

Ausblick

Im Kindergarten Gelb werden ab Schuljahr 2016/17 sowohl eine erste wie auch eine zweite Klasse geführt. Rickenbach führt dann wieder drei gleichartige Kindergarten-abteilungen.

Die Sanierungsarbeiten an der Liegenschaft Kirchstrasse 16 und die Inbetriebnahme der Video-Überwachungsanlage werden im Frühling 2016 abgeschlossen sein.

Mit der Sanierung der WC-Anlagen und des Treppenhauses des Thurlindenschulhauses erfolgt der Abschluss der Sanierungsarbei-ten in diesem Schulhaus. Zu Beginn des neuen Schuljahres sollte das ganze Schul-haus in neuem Glanz erscheinen.

Dank

Die Schulbehörde dankt allen ausgetretenen Personen für die Tätigkeit an unserer Schule und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gu-te.

Ein herzlicher Dank gilt zum Schluss allen Personen, die mit ihrem Einsatz zum guten Gelingen des Schulbetriebes beitrugen. Es sind dies:

die Schulleiterin und die Mitarbeiterin der Schulleitung,

alle Lehrpersonen,

die Mitarbeiterinnen des Schulsekretaria-tes,

das Schulhauswart-Personal,

die Eltern, welche durch ihre Mitarbeit / Mithilfe ihre Kinder und somit auch die Lehrpersonen unterstützten,

die freiwilligen Hilfskräfte, welche einen Teil ihrer Freizeit zum Wohle der Schul-jugend einsetzten,

die Mitglieder der Rechnungsprüfungs-kommission und des Wahlbüros.

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Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen,

Personelle Übersicht der Primarschulgemeinde Rickenbach (gültig ab 1.08.2015)

Vom Volk gewählt Schulbehörde (Amtsdauer 2013 – 2017) Schulpräsidium Haas Leo

Vize-Schulpräsidium / Ressort Schulbetrieb Basler Lucia

Ressort Aktuariat / Sekretariat Rotach Cornelia

Ressort Finanzen Blum Sabrina

Ressort Liegenschaften Bommer Andreas

Rechnungsprüfungskommission

Obmann Suter Viktor

Mitglieder Leoni Natale

Scherrer Alex

Suppleanten Manser Villiger Susan

Seiler Max

Mitglieder des Wahlbüros

Bommer Corinne

Eicher Guido

Rüegg Marcel

Suppleanten Gyr Guido

Leoni Jarmila

Vertretung in der Sekundarschulgemeinde

Rotach Cornelia

Mandate Schularzt

Praxis Tulpenstrasse AG, Rickenbach (Dr. med. Ciril Hvalic, Arzt für allg. Medizin)

Schulzahnarzt:

Dr. Normand Kiseri, Rickenbach (Eidg. dipl. Zahnarzt)

Anstellungen Schulsekretariat Rickenbach-Wilen

Karin Fisch

Jeannine Gehrig-Zwiker

Schulhauswartpersonal Gschwend Roman Braunwalder Anita Mühlemann Renate Zogg Gabriela

Schulleitung Schildknecht Stephanie (Schulleiterin) Müller Helen (Mitarbeiterin Schulleitung)

Lehrpersonen

Kindergarten Grün Merkli Renata

Kindergarten Rot Della Corte Carmelina / Gugelmann Cornelia

Kindergarten Gelb Mara Vitale / Gugelmann Cornelia

1. / 2. Klasse Müller Helen / Rathgeb Elisabeth

1. / 2. Klasse Scheiwiller Franziska / Geiger Sabine

3. / 4. Klasse Gähwiler Mirjam / Fröhlich Rahel

3. / 4. Klasse Tschamun Rahel

5. / 6. Klasse Arnold Sandra

5. / 6. Klasse Klöckener Beatrice

1. / 2. EK Widmer Mirjam / Rutishauser Walter

3. – 6. KK Tauschke Marcellina / Gyr Guido

Textiles Werken Alpiger Franziska

Englisch Arnold Sandra / Fröhlich Rahel / Klöckener Beatrice / Tschamun Rahel

Französisch Geiger Sabine

S + F / BF Gyr Guido

SHP Hug Astrid

Logopädie Frei Ruedi

DaZ PS Rathgeb Elisabeth

DaZ KG alle KG-Lehrpersonen

Schülerchor Fröhlich Rahel

Schul. Sozialarbeit Rüttimann Danièle

Zahnhygiene Bommer Corinne

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Bericht zur Jahresrechnung 2015

Die Jahresrechnung 2015 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 350‘420.13 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 38‘460.00. Somit schloss die Rechnung um Fr. 388‘880.13 bes-ser als budgetiert ab.

Das Eigenkapital erhöhte sich per 31.12.2015 auf Fr. 1‘233‘053.68.

Das Rechnungsergebnis im Vergleich zum Budget

Budget 2015 Rechnung 2015 Differenz [in Fr.] Differenz [in %]

Aufwand 3'217'660.00 3'009'353.63 - 208'306.37 - 6.47 %

Ertrag 3'179'200.00 3'359'773.76 + 180'573.76 + 5.68 %

Ergebnis - 38'460.00 + 350'420.13 + 388'880.13 + 1‘011.13 %

Die Entwicklung der Schulsteuern der Primarschulgemeinde Rickenbach

Jahr Steuer-fuss

Effektive Schulsteuern

Grundstück-gewinnsteuern

Total Steuer-ertrag netto

100 % Steuer-kraft

Veränderung der Steuerkraft

in %

2007 50 % 2'205'334.99 49'211.85 2'254'546.84 4'410'669.98 + 2.05 %

2008 50 % 2'115'644.98 20'629.60 2'136'274.58 4'231'289.96 - 4.07 %

2009 54 % 2'333'355.25 17'908.45 2'351'263.70 4'321'028.24 + 2.12 %

2010 54 % 2'470'867.97 15'676.05 2'486'544.02 4'575'681.43 + 5.89 %

2011 54 % 2'238'413.76 11'177.40 2'249'591.16 4'145'210.67 - 9.41 %

2012 54 % 2'311'969.53 183'577.00 2'495'546.53 4'281'425.06 + 3.29 %

2013 54 % 2'489'234.50 30'195.75 2'519'394.25 4'609'693.52 + 7.67 %

2014 54 % 2'699'387.04 65'047.30 2'764'434.34 4'998'864.89 + 8.44 %

2015 54 % 2'751'458.95 34'824.60 2'786'283.55 5'095'294.35 + 1.93 %

Darstellung der grösseren Abweichungen (Zahlen gerundet) zum Budget

Aufwandpositionen Ertragspositionen

Mehraufwand Minderaufwand Mehrertrag MinderertragLegislative 5‘250.00Kindergarten 27‘925.00 125.00Primarschule 137‘150.00 26‘775.00Schulanlagen 5‘200.00 6‘700.00Schulverwaltung 11‘100.00 150.00Kultur und Freizeit 2‘050.00Gesundheit 1‘800.00Soziale Wohlfahrt 5‘450.00 4‘350.00Schulsteuern 23‘025.00 125‘425.00Finanzausgleich vom Kanton 50.00Grundstückgewinnsteuern 14‘825.00Zinsen 525.00 2‘150.00 Abschreibungen 300.00

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Erläuterungen zu einzelnen Aufwand- und Ertragspositionen

• Legislative:

Für die Wahl eines Ersatzmitgliedes in die Schulbehörde waren die Kosten tiefer als vorge-sehen, da auch kein zweiter Wahlgang notwen-dig war.

• Kindergarten:

Die Wiedereröffnung der 3. Kindergartenabtei-lung verursachte weniger Kosten als geplant wa-ren, da von früher noch viel Material etc. ver-wendbar war (Kto. 200.311). Für Stellvertretun-gen (Kto. 200.302) musste ebenfalls weniger als budgetiert aufgewendet werden.

• Primarschule:

Der Nettoaufwand betrug Fr. 163‘825.75 weni-ger als budgetiert. Dazu trugen wiederum der Logopäde (Kto. 210.308) mit einem kleineren Honoraraufwand (Ausfall wegen Krankheit ohne Ersatz) sowie der geringere Aufwand bei den Konten 210.302 „Stellvertretungen Lehrperso-nal“, 210.309 „Übriger Personalaufwand“, 210.311 „Anschaffung Mobilien, Geräte“ und 210.315 „Unterhalt Mobilien, Geräte“ bei. Bei den Erträgen gab es Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen (Kto. 210.433) fürs Wintersport-lager (mehr Teilnehmer als Folge des Obligato-riums für die 5. + 6. Klässler) und bei den Di-

rektzahlungen des Kantons (Kto. 210.461) an die Bildungssemester von zwei Lehrpersonen.

• Schulanlagen:

Zwischen den Konten 217.314 „Liegen-schaftsunterhalt“ und 217.315 „Unterhalt Mo-bilien, Geräte, Fahrzeuge“ gab es eine Ver-schiebung des Aufwandes zu Kto. 217.315. Gesamthaft wurde der budgetierte Aufwand unterschritten.

• Schulverwaltung:

Minderaufwand gab es speziell bei den Kon-ten 219.318 „Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen, Porti, Telefon“ und 219.319 „Übriger Sachaufwand“.

• Schulsteuern / Grundstückgewinnsteuern:

Bei den Schulsteuern resultierte ein Mehrer-trag von Fr. 148‘458.95. Zur Hauptsache wa-ren dafür die Steuereinnahmen früherer Jahre bei den juristischen Personen (Kto. 900.401) verantwortlich, welche jeweils nicht budgetiert werden können. Erfreulicherweise war auch der Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern (Kto. 931.403) um Fr. 14‘824.60 höher als budgetiert.

Bauabrechnung Fassadensanierung Thurlindenschulhaus

Baumeisterarbeiten Fr. 45‘900.30 Spenglerarbeiten / Dachdecker Fr. 7‘884.40 Elektroarbeiten Fr. 6‘493.25 Fassadenputze Fr. 250‘477.35 Baureinigung / Übriges Fr. 12‘006.15 Honorare (Architekt / Spezialisten) Fr. 53‘185.60 Umgebungsarbeiten Fr. 71‘145.40 Baunebenkosten Fr. 376.05 Geamtaufwand der Fassadensanierung Fr. 447‘468.50Auflösung Vorfinanzierung Fr. - 200‘000.00 Total (zu aktivierender Investitionsbetrag) Fr. 247‘468.50

Kreditbetrag (Schulgemeindeversammlungen 2013 - 2015) Fr. 490‘000.00 Sanierungsaufwand total Fr. 447‘468.50

Abweichung zu Kreditbetrag (- 8.68%) Fr. - 42‘531.50

Eine gute und straffe Planung, Begleitung und Überwachung der Bauabläufe ermöglichte das Unterschreiten der Kreditvorgaben.

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Übersicht über das Steuerergebnis im Vergleich zum Budget

Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Steuererträge natürliche Personen 2'410'000.00 2'378'696.60 - 31'303.40 Steuererträge juristische Personen 240'000.00 396'736.65 + 156'736.65 Steuerabschreibungen - 47'000.00 - 23'974.30 + 23'025.70

Steuererträge netto 2'603'000.00 2 751 458.95 + 148'458.95

Ertrag aus Grundstückgewinnsteuern

Budget 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 34'824.60 + 14'824.60

Verwaltungsvermögen Liegenschaften

Das Verwaltungsvermögen hat 2015 folgende Veränderungen erfahren:

• Thurlindenschulhaus: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 64‘500.00 auf Fr. 741‘500.00.

• Fassadensanierung Thurlindenschulhaus: Zuwachs um Fr. 239'336.05 und Verminderung um die Abschreibung von Fr. 468.50 auf Fr. 247'000.00.

• Schulhaus 1911: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 6‘400.00 auf Fr. 73’600.00.

• Kindergartenschulhaus: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 1’500.00 auf Fr. 17’500.00.

• Sanierung Kirchstrasse 16: Zuwachs um Fr. 242'310.90 auf Fr. 243'824.40.

• Turnhallenschulhaus: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 10‘200.00 auf Fr. 117’800.00.

• Sanierung Schulküche: Verminderung um die Abschreibung von

Fr. 11‘531.95 auf Fr. 125’000.00.

• Doppelkindergarten Wilenstrasse: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 28‘200.00 auf Fr. 323’800.00.

• Videoüberwachung: Zuwachs (Start Überwachungsprojekt) um Fr. 29'673.30 auf Fr. 29'673.30.

• Mobilien und Maschinen: Verminderung um die Abschreibung von Fr. 13‘200.00 auf Fr. 52‘800.00.

Ausweis über das Eigenkapital

Eigenkapital am 31.12.2014 Fr. + 1‘082'633.55

Auflösung Vorfinanzierung Fr. - 200‘000.00

Vorschlag Rechnung 2015 Fr. + 350‘420.13

Eigenkapital am 31.12.2015 Fr. + 1‘233‘053.68

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Abnahme der Jahres- und der Investitionsrechnung 2015

Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission der Primarschulgemeinde Ri-ckenbach

Wir haben am 10. Februar 2016 die Jahresrechnung und die Investitionsrechnung 2015 der Pri-marschulgemeinde Rickenbach geprüft und für richtig befunden.

Die Durchsicht des umfangreichen Zahlenmaterials wurde uns durch die vorbildliche Buchführung der Mitarbeiterinnen des Schulsekretariates (Frau Jeannine Gehrig und Frau Karin Fisch) und durch die Ressortverantwortliche Finanzen, Frau Sabrina Blum-Rebsamen, wesentlich erleichtert.

Aufgrund unserer Prüfungsergebnisse empfehlen wir der Gemeindeversammlung: 1. Die Jahresrechnung und die Investitionsrechnung 2015 der Primarschulgemeinde Ri-

ckenbach seien zu genehmigen. 2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 350‘420.13 sei gemäss Antrag der Schulbehörde wie

folgt zu verwenden: • Fr. 150‘000.00 zur Bildung einer Vorfinanzierung für künftige Sanierungen der

Schulliegenschaften • Fr. 200‘420.13 als Zuweisung zum zweckfreien Eigenkapital

3. Der gesamten Schulbehörde sei für die geleistete grosse Arbeit im Dienste unserer Ju-gend der verdiente Dank auszusprechen.

Rickenbach, 10. Februar 2016 Die Revisoren: Viktor Suter (Obmann), Alex Scherrer, Max Seiler

Einsichtnahme in die Jahres- und Investitionsrechnung 2015 durch die Schulbe-hörde

Anlässlich der heutigen Sitzung haben wir in die Jahresrechnung und die Investitionsrechnung 2015 der Primarschulgemeinde Rickenbach Einsicht genommen. Der vorgegebene Budgetrah-men konnte eingehalten werden.

Der Ressortverantwortlichen Finanzen, Frau Sabrina Blum-Rebsamen, und den Mitarbeiterin-nen des Schulsekretariates (Frau Jeannine Gehrig und Frau Karin Fisch) danken wir herzlich für die gewissenhafte und exakte Buchführung.

Rickenbach, 16. Februar 2016 Leo Haas (Präsident), Lucia Basler, Andreas Bommer, Cornelia Rotach

Anträge der Schulbehörde zu Traktandum 3: 1. Der Aufwand für die Fassadensanierung des Thurlindenschulhauses über Fr.

447‘468.50 sei zu genehmigen.

2. Die Jahresrechnung 2015 und die Investitionsrechnung 2015 der Primarschulgemeinde Rickenbach seien zu genehmigen.

3. Der Ertragsüberschuss von Fr. 350‘420.13 sei wie folgt zu verwenden: Fr. 150‘000.00 zur Bildung einer Vorfinanzierung für künftige Sanierungen der Schul- liegenschaften

Fr. 200‘420.13 als Zuweisung zum zweckfreien Eigenkapital

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(CHF

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Bericht zu Budget, Investitionen und Steuerfuss 2016

Das Budget 2016 sieht einen Aufwandsüber-schuss von Fr. 133‘642.00 vor und basiert auf einem gleich bleibenden Steuerfuss von 54%.

Je nach Ergebnis des Ertrages aus Steuern von juristischen Personen früherer Jahre könnte das Ergebnis 2016 wieder ausgegli-chen werden. Im Jahr 2015 ergab dies einen

Ertrag von Fr. 145‘273.00. Im Budget 2016 ist dafür nichts eingesetzt.

Beim Kindergarten, bei der Primarschule und bei den Schulanlagen sind Mehraufwendun-gen im Vergleich zum Vorjahr notwendig und so budgetiert worden.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Budgets Kindergarten:

Die dritte Kindergartenabteilung (KG Gelb) muss nun übers ganze Jahr budgetiert wer-den. Zusätzlich werden ab dem Schuljahr 2016/17 auch im Kindergarten Gelb zwei Jahrgänge unterrichtet. Der Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr beträgt rund Fr. 73‘000.00.

Primarschule:

Der Nettoaufwand ist um rund Fr. 206‘000.00 höher als dies gemäss Rechnung 2015 war. Zum Budget 2015 beträgt der Mehraufwand jedoch nur Fr. 41‘800.00.

Der Aufwand für die Besoldung der Lehrper-sonen (Kto. 210.302) entspricht in etwa dem Vorjahr, da keine Ausweitung der Pensen vorgesehen ist. Das Honorar für den Logopä-den (Kto. 210.308) wurde wieder ohne krankheitsbedingten Ausfall, und somit ge-mäss Budget 2015, budgetiert.

Höhere Aufwendungen sind auch beim übri-gen Personalaufwand (Kto. 210.309: Weiter-bildung speziell im Hinblick auf die Einfüh-rung des Lehrplans Volksschule Thurgau), beim Kto. 210.311 (Ersatz der PC’s für die Schüler für rund Fr. 90‘000.00) und beim Kto. 210.317 (Spesenentschädigungen) für den Bereich Schulreisen, Lager, Exkursionen und Schulanlässe budgetiert.

Bei den Beiträgen für eigene Rechnung (Kto. 210.461) fällt die Entschädigung für das Bil-dungssemester der zwei Lehrpersonen durch den Kanton weg.

Schulanlagen:

Der höhere Aufwand (rund Fr. 93‘700.00) resul-tiert vor allem aus einer Erhöhung der Aufwen-

dungen für Kto. 217.311 (Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge) und für Kto. 217.314 (Baulicher Un-terhalt durch Dritte).

Schulverwaltung:

Der Budgetbetrag bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Die Einsparungen im Bereich Löhne Verwaltung (Kto. 219.301) werden für Mehrausgaben im Bereich Dienstleistungen und Honorare (Kto. 219.318) und übriger Sachaufwand (Kto. 219.319) gebraucht.

Gesundheit:

Der Aufwand für die Zahnhygiene und die Arzthonorare (Kto. 460.301 und Kto. 460.318) wird etwas höher sein.

Soziale Wohlfahrt:

Ab Schuljahr 2016/17 ist die Einführung der Nachmittagsbetreuung geplant, welche auch finanziell durch die Politische Gemeinde un-terstützt wird. Aus diesem Grund erhöht sich der gesamte Nettoaufwand.

Schulsteuern:

Da der Steuerertrag aus Steuern früherer Jahre bei den juristischen Personen (Kto. 900.401) nicht budgetiert werden kann, resul-tiert trotz höheren Steuererträgen bei den na-türlichen Personen bei den Schulsteuern ge-samthaft ein tieferer Ertrag als in Rechnung 2015.

Finanzausgleich vom Kanton:

Der Kantonsbeitrag an die Lehrerbesoldun-gen wird im Vergleich zum Vorjahr um ca. Fr. 16‘300.00 höher sein.

12

Erläuterungen zu den Investitionen 2016

Sanierung der WC-Anlagen und des Treppenhauses des Thurlindenschul-hauses

Vor drei Jahren wurden alle Schulzimmer, Gruppenräume, Vorbereitungsräume, Werk-räume, der Singsaal und das Lehrerzimmer des Thurlindenschulhauses saniert. Letztes Jahr erfolgte die Fassadensanierung.

Nun stehen noch die WC-Anlagen und das Treppenhaus zur Sanierung an. Teile davon sind über 40 Jahre alt und bedürfen dringend einer Sanierung. Bei einigen WC’s funktio-niert die Spülung mehr schlecht als recht.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der WC-Anlagen hat die Schulbehörde entschie-den, dass auf jeder Etage ein behindertenge-rechtes WC eingebaut wird. Es soll bei der Wahl der Sanitär- und Elektroanlagen auf wassersparende resp. energiesparende Ge-räte geachtet werden.

Im Treppenhaus sollen wie in den Schulzim-mer Beleuchtungsmittel eingesetzt werden, die dem aktuellen Stand der Technik ent-sprechen und einen effizienten Stromver-brauch aufweisen.

Mit dieser Sanierung sollten in nächster Zeit keine grösseren Sanierungsarbeiten im und am Thurlindenschulhaus mehr notwendig sein.

Die Sanierungsarbeiten sollen während den Sommerferien 2015 ausgeführt werden, da-mit der Schulbetrieb möglichst wenig gestört wird.

Im Dezember 2015 wurde Bruno Keller mit der Vorbereitung der Planungsarbeiten und dem Einholen von Offerten für den Kosten-voranschlag, welcher Grundlage für den Kre-ditantrag bildet, beauftragt.

Der Kostenvoranschlag für die geplanten Sa-nierungsarbeiten beläuft sich auf Fr. 510‘000.00. Darin enthalten sind 10% für Un-vorhergesehenes.

Die Schulbehörde beantragt, einen Kredit über Fr. 510‘000.00 für die Sanierung der WC-Anlagen und des Treppenhauses des Thurlindenschulhauses zu sprechen.

Antrag der Schulbehörde zu Traktandum 4:

1. Der Steuerfuss 2016 sei auf 54% zu belassen.

2. Das Budget für das Jahr 2016 sei zu genehmigen.

3. Für die Sanierung der WC-Anlagen und des Treppenhauses des Thurlindenschulhauses sei ein Kredit von Fr. 510‘000.00 zu genehmigen.

13

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

LAUFENDE RECHNUNG 3'217'660.00 3'179'200.00 3'009'353.63 3'359'773.76 3'326'180.00 3'192'538.00

Nettoergebnis 38'460.00 350'420.13 133'642.00

0 Allgemeine Verwaltung 10'950.00 5'693.05 7'920.00

011 Legislative 10'950.00 5'693.05 7'920.00

2 Bildung 2'916'390.00 174'300.00 2'735'003.98 208'051.60 2'980'440.00 80'600.00

200 Kindergarten 369'450.00 400.00 341'517.35 531.40 414'400.00 400.00

210 Primarschule 1'890'500.00 122'300.00 1'753'340.60 149'066.35 1'841'900.00 31'900.00

217 Schulanlagen 329'740.00 51'600.00 324'534.45 58'298.80 408'240.00 48'300.00

219 Schulverwaltung 326'700.00 315'611.58 155.05 315'900.00

3 Kultur und Freizeit 4'000.00 1'946.35 3'000.00

300 Bibliotheken 4'000.00 1'946.35 3'000.00

4 Gesundheit 11'520.00 9'710.55 12'370.00

460 Schulgesundheitsdienst 11'520.00 9'710.55 12'370.00

5 Soziale Wohlfahrt 71'700.00 21'400.00 77'149.55 25'761.05 103'400.00 47'800.00

540 Jugendschutz 36'100.00 35'990.65 39'800.00

541 Familienergänzende Kinderbetreuung 35'600.00 21'400.00 41'158.90 25'761.05 63'600.00 47'800.00

9 Finanzen und Steuern 203'100.00 2'983'500.00 179'850.15 3'125'961.11 219'050.00 3'064'138.00

900 Schulsteuern 47'000.00 2'650'000.00 23'974.30 2'775'433.25 32'000.00 2'715'000.00

921 Finanzausgleich vom Kanton 312'800.00 312'859.00 329'138.00

931 Gemeindeanteile an kantonalen Steuern 20'000.00 34'824.60 20'000.00

940 Zinsen 20'400.00 700.00 19'875.40 2'844.26 20'350.00

990 Nicht aufgeteilte Abschreibungen 135'700.00 136'000.45 166'700.00

Laufende Rechnung (Zusammenzug nach Funktionen)

Voranschlag 2016Rechnung 2015Voranschlag 2015Einzelkonti nach FunktionenNr.

14



Nettoergebnis 38'460.00 350'420.13 133'642.00

0 Allgemeine Verwaltung 10'950.00 5'693.05 7'920.00

Nettoergebnis 10'950.00 5'693.05 7'920.00

011 Legislative 10'950.00 5'693.05 7'920.00

Nettoergebnis 10'950.00 5'693.05 7'920.00

11.300 Behörden, Kommissionen 1'200.00 930.00 720.00

11.310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 9'500.00 4'661.80 6'000.00

11.318 Dienstleistungen und Honorare 250.00 101.25 1'200.00

2 Bildung 2'916'390.00 174'300.00 2'735'003.98 208'051.60 2'980'440.00 80'600.00

Nettoergebnis 2'742'090.00 2'526'952.38 2'899'840.00

200 Kindergarten 369'450.00 400.00 341'517.35 531.40 414'400.00 400.00

Nettoergebnis 369'050.00 340'985.95 414'000.00

200.302 Besoldungen Lehrpersonen 289'450.00 273'575.70 329'700.00

200.303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 23'800.00 22'408.65 26'900.00

200.304 Pensionskassenbeiträge 24'900.00 25'866.70 29'800.00

200.305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 4'700.00 4'396.75 5'500.00

200.309 übriger Personalaufwand, Weiterbildung 800.00 345.00 2'000.00


200.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 10'000.00 1'994.10 3'500.00

200.315 Dienstleistungen Dritter übr. Unterhalt 400.00 495.00 500.00

200.317 Spesenentschädigungen 3'500.00 3'576.55 4'500.00

200.318 Dienstleistungen und Honorare 700.00 597.50 3'000.00

200.433 Schulgelder 400.00 531.40 400.00

210 Primarschule 1'890'500.00 122'300.00 1'753'340.60 149'066.35 1'841'900.00 31'900.00

Nettoergebnis 1'768'200.00 1'604'274.25 1'810'000.00

210.302 Besoldungen Lehrpersonen 1'285'000.00 1'240'576.00 1'187'500.00

210.303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 105'800.00 100'812.40 97'200.00



210.308 Entschädigung an Dritte 115'000.00 83'900.00 115'000.00

210.309 übriger Personalaufwand, Weiterbildung 16'500.00 4'670.65 18'000.00



210.315 Dienstleistungen Dritter übr. Unterhalt 22'000.00 7'982.90 8'000.00

210.316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 18'000.00 17'357.50 18'000.00

Voranschlag 2015 Rechnung 2015 Voranschlag 2016

Laufende Rechnung (gegliedert nach Funktionen)

Einzelkonti nach FunktionenNr.

15



210.318 Dienstleistungen und Honorare 4'000.00 1'747.80 4'000.00

210.319 übriger Sachaufwand 1'500.00 1'455.85 1'500.00

210.352 Entschädigung an andere Gemeinden 18'900.00 20'073.50 23'000.00

210.433 Schulgelder 18'000.00 22'717.45 22'000.00

210.435 Verkäufe 1'400.00 1'372.55 1'400.00

210.436 Rückerstattungen 3'000.00 3'956.60 8'500.00

210.461 Beiträge für eigene Rechnung Kantone 94'900.00 113'939.75

210.469 übrige Beiträge 5'000.00 7'080.00

217 Schulanlagen 329'740.00 51'600.00 324'534.45 58'298.80 408'240.00 48'300.00

Nettoergebnis 278'140.00 266'235.65 359'940.00

217.301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 152'200.00 157'345.45 165'200.00

217.303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 12'000.00 11'519.95 13'100.00



217.308 Entschädigung an Dritte 5'000.00 4'226.00 5'000.00

217.309 übriger Personalaufwand, Weiterbildung 1'000.00 300.00 500.00

217.310 Büromaterial, Drucksachen 45.30


217.312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 55'000.00 47'596.70 55'000.00

217.313 Verbrauchsmaterialien 10'000.00 11'365.75 12'000.00

217.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 45'000.00 28'670.25 63'000.00

217.315 übriger Unterhalt durch Dritte 5'000.00 19'739.55 16'200.00

217.316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 1'440.00 1'440.00 7'440.00


217.427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsvermögen 38'000.00 33'867.20 34'000.00

217.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'370.00 700.00

217.436 Rückerstattungen 13'000.00 21'831.40 13'000.00

217.450 Rückerstattungen von Bund 300.00 300.00

217.460 Beiträge von Bund 300.00 1'230.20 300.00

219 Schulverwaltung 326'700.00 315'611.58 155.05 315'900.00

Nettoergebnis 326'700.00 315'456.53 315'900.00

219.300 Behörden, Kommissionen 16'500.00 18'000.00 18'000.00

219.301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 145'000.00 144'139.00 136'000.00

219.303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 13'300.00 12'151.85 12'600.00



219.309 übriger Personalaufwand, Weiterbildung 1'000.00 105.60 800.00




16


219.310 Büromaterial, Drucksachen 1'000.00 547.10 1'200.00

219.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2'500.00 1'927.80 700.00

219.315 übriger Unterhalt durch Dritte 300.00 300.00



219.319 übriger Sachaufwand 15'000.00 10'793.48 13'000.00

219.352 Entschädigungen an Gemeinden 52'000.00 53'039.45 54'000.00

219.365 Beiträge an Private Institutionen 500.00 100.00 500.00

219.436 Rückerstattungen 155.05

3 Kultur und Freizeit 4'000.00 1'946.35 3'000.00

Nettoergebnis 4'000.00 1'946.35 3'000.00

300 Bibliotheken 4'000.00 1'946.35 3'000.00

Nettoergebnis 4'000.00 1'946.35 3'000.00

300.310 Bücher, Fachliteratur, Büromaterial 4'000.00 1'946.35 3'000.00

4 Gesundheit 11'520.00 9'710.55 12'370.00

Nettoergebnis 11'520.00 9'710.55 12'370.00

460 Schulgesundheitsdienst 11'520.00 9'710.55 12'370.00

Nettoergebnis 11'520.00 9'710.55 12'370.00

460.301 Löhne 3'500.00 2'790.20 3'500.00

460.303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 300.00 69.15 300.00

460.305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 70.00 5.80 70.00

460.309 Übriger Personalaufwand, Weiterbildung 150.00 150.00

460.313 Verbrauchsmaterial 500.00 114.50 500.00

460.318 Arzthonorare 7'000.00 6'580.90 8'000.00

5 Soziale Wohlfahrt 71'700.00 21'400.00 77'149.55 25'761.05 103'400.00 47'800.00

Nettoergebnis 50'300.00 51'388.50 55'600.00

540 Jugendschutz 36'100.00 35'990.65 39'800.00

Nettoergebnis 36'100.00 35'990.65 39'800.00

540.301 Löhne 29'000.00 28'952.60 32'200.00

540.303 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV 2'400.00 2'329.00 2'600.00

540.304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 2'900.00 2'841.00 3'000.00

540.305 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 500.00 459.55 500.00

540.309 Übriger Personalaufwand 800.00 724.10 800.00

540.310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 38.10

540.311 Anschaffung Mobilien, Maschinen, Geräte 155.70 200.00

540.318 Dienstleistungen, Honorare, Versicherungen, Porti, Telefon 500.00 490.60 500.00




(Amtsdauer 2013 – 2017)

17


541 Familienergänzende

Kinderbetreuung 35'600.00 21'400.00 41'158.90 25'761.05 63'600.00 47'800.00

Nettoergebnis 14'200.00 15'397.85 15'800.00

541.301 Löhne 25'000.00 29'131.10 39'600.00

541.303 Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, FAK, ALV 2'100.00 2'071.05 3'300.00

541.305 Arbeitgeberbeiträge Kranken- und Unfallversicherung 500.00 390.85 700.00

541.313 Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'565.90 20'000.00

541.433 Elternbeiträge 21'400.00 25'761.05 47'800.00

9 Finanzen und Steuern 203'100.00 2'983'500.00 179'850.15 3'125'961.11 219'050.00 3'064'138.00

Nettoergebnis 2'780'400.00 2'946'110.96 2'845'088.00

900 Schulsteuern 47'000.00 2'650'000.00 23'974.30 2'775'433.25 32'000.00 2'715'000.00

Nettoergebnis 2'603'000.00 2'751'458.95 2'683'000.00

900.339 Abschreibungen und Erlasse 47'000.00 23'974.30 32'000.00

900.400 Steuern Natürliche Personen 2'410'000.00 2'378'696.60 2'460'000.00

900.401 Steuern Juristische Personen 240'000.00 396'736.65 255'000.00

921 Finanzausgleich vom Kanton 312'800.00 312'859.00 329'138.00

Nettoergebnis 312'800.00 312'859.00 329'138.00

921.461 Kantonsbeiträge 312'800.00 312'859.00 329'138.00

931

Gemeindeanteile an kantonalen

Steuern 20'000.00 34'824.60 20'000.00

Nettoergebnis 20'000.00 34'824.60 20'000.00

931.403 Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 34'824.60 20'000.00

940 Zinsen 20'400.00 700.00 19'875.40 2'844.26 20'350.00

Nettoergebnis 19'700.00 17'031.14 20'350.00

940.318 PostFinance- und Bankgebühren 200.00 393.40 350.00

940.321 Passivzinsen auf kurzfr. Schulden 200.00

940.322 Passivzinsen auf mittel- und langfristigen Schulden 20'000.00 19'482.00 20'000.00

940.420 Zinsen auf Bank- Kontokorrenten, Sparheft 500.00

940.421 Verzugszinsen 2'844.26

940.422 Zinserträge auf Kapitalanlagen, Festgeld 200.00

990 Nicht aufgeteilte Abschreibungen 135'700.00 136'000.45 166'700.00

Nettoergebnis 135'700.00 136'000.45 166'700.00

990.331 Ordentliche Abschreibungen 135'700.00 136'000.45 166'700.00




18



Nettoergebnis 38'460.00 350'420.13 133'642.00

3 Aufwand 3'217'660.00 3'009'353.63 3'326'180.00

30 Personalaufwand 2'453'870.00 2'337'163.65 2'409'890.00

300 Behörden, Kommissionen 17'700.00 18'930.00 18'720.00

301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 354'700.00 362'358.35 376'500.00

302 Löhne der Lehrkräfte 1'574'450.00 1'514'151.70 1'517'200.00

303 AHV, IV, EO, FAK, ALV 159'700.00 151'362.05 156'000.00

304 Pensionskassenbeiträge 175'000.00 166'433.35 168'400.00

305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 32'070.00 29'506.85 30'970.00

308 Entschädigung an Temporärfirmen 120'000.00 88'126.00 120'000.00

309 Übriger Personalaufwand 20'250.00 6'295.35 22'100.00

31 Sachaufwand 489'490.00 419'520.28 620'090.00

310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 80'700.00 59'839.15 69'700.00

311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 55'500.00 42'683.65 144'400.00

312 Wasser, Energie und Heizmaterialien 55'000.00 47'596.70 55'000.00

313 Verbrauchsmaterialien 18'500.00 21'046.15 32'500.00

314 DL Dritter für den baulichen Unterhalt 45'000.00 28'670.25 63'000.00

315 DL Dritter für den übrigen Unterhalt 27'700.00 28'217.45 25'000.00

316 Mieten, Pachten und Benützungskosten 19'440.00 18'797.50 25'440.00

317 Spesenentschädigungen 84'500.00 80'900.40 98'500.00

318 Dienstleistungen und Honorare 86'650.00 79'519.70 92'050.00

319 Übriger Sachaufwand 16'500.00 12'249.33 14'500.00

32 Passivzinsen 20'200.00 19'482.00 20'000.00

321 Kurzfristige Schulden 200.00

322 Mittel- und langfristige Schulden 20'000.00 19'482.00 20'000.00

33 Abschreibungen 182'700.00 159'974.75 198'700.00

331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 135'700.00 136'000.45 166'700.00

339 Verluste aus Forderungen u. übr. Aktiven 47'000.00 23'974.30 32'000.00

35 Entschädigung an Gemeinwesen 70'900.00 73'112.95 77'000.00

351 Kanton

352 Gemeinden 70'900.00 73'112.95 77'000.00

36 Eigene Beiträge 500.00 100.00 500.00

365 Private Institutionen 500.00 100.00 500.00

4 Ertrag 3'179'200.00 3'359'773.76 3'192'538.00

40 Steuern 2'670'000.00 2'810'257.85 2'735'000.00

400 Einkommens- und Vermögenssteuern 2'410'000.00 2'378'696.60 2'460'000.00

401 Ertrags- und Kapitalsteuern 240'000.00 396'736.65 255'000.00

403 Grundstückgewinnsteuern 20'000.00 34'824.60 20'000.00

Voranschlag 2016Rechnung 2015Voranschlag 2015

Laufende Rechnung (gegliedert nach Arten)

Nr. Einzelkonti nach Funktionen

19


42 Vermögenserträge 38'700.00 36'711.46 34'000.00

420 Banken 500.00

421 Guthaben 2'844.26

422 Anlagen des Finanzvermögens 200.00

427 Liegenschaftsertrag des Verwaltungsverm. 38'000.00 33'867.20 34'000.00

43 Entgelte 48'800.00 66'418.50 68'800.00

433 Schulgelder 31'400.00 37'732.90 45'200.00

434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. 1'370.00 700.00

435 Verkäufe 1'400.00 1'372.55 1'400.00

436 Rückerstattungen 16'000.00 25'943.05 21'500.00

45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 300.00 300.00

450 Bund 300.00 300.00

46 Beiträge für eigene Rechnung 421'400.00 446'385.95 354'438.00

460 Bund 300.00 1'230.20 300.00

461 Kantone 407'700.00 426'798.75 329'138.00

462 Gemeinden 8'400.00 11'277.00 25'000.00

469 Übrige Beiträge 5'000.00 7'080.00


INVESTITIONSRECHNUNG 890'354.05 890'354.05 711'320.25 711'320.25 646'502.30 646'502.30

2 Bildung 890'354.05 200'000.00 711'320.25 200'000.00 646'502.30 300'000.00

Nettoergebnis 690'354.05 511'320.25 346'502.30

217 Schulanlagen 890'354.05 200'000.00 711'320.25 200'000.00 646'502.30 300'000.00

Nettoergebnis 690'354.05 511'320.25 346'502.30

217.503.300 Sanierung Kirchstrasse 16 (Fenster / Bäder) 348'486.50 242'310.90 106'175.60

217.503.410 Fassadensanierung Thurlindenschulhaus 481'867.55 439'336.05

217.503.600 Videoüberwachung 60'000.00 29'673.30 30'326.70

217.503.700 Sanierung WC-Anlagen und Treppen-haus Thurlindenschulhaus 510'000.00

217.650.000 Auflösung von Vorfinanzierungen 200'000.00 200'000.00 300'000.00

9 Finanzen und Steuern 690'354.05 511'320.25 346'502.30

Nettoergebnis 690'354.05 511'320.25 346'502.30

999 Abschluss 690'354.05 511'320.25 346'502.30

Nettoergebnis 690'354.05 511'320.25 346'502.30

999.690.000 Aktivierte Ausgaben 690'354.05 511'320.25 346'502.30

Voranschlag 2016Rechnung 2015Voranschlag 2015

Laufende Rechnung (gegliedert nach Arten)

Nr. Einzelkonti nach Funktionen

Investitionsrechnung (gegliedert nach Funktionen)

Einzelkonti nach FunktionenVoranschlag 2015 Rechnung 2015 Voranschlag 2016

Nr.

20

1 AKTIVEN 3'223'103.20 4'313'849.89 3'981'342.31 3'555'610.78

10 Finanzvermögen 1'625'924.30 3'802'529.64 3'845'341.86 1'583'112.08

100 Flüssige Mittel 1'172'871.69 3'396'690.55 3'379'539.25 1'190'022.99

1002.10 Raiffeisenbank KK Schulpflege 1'167'728.24 3'370'227.70 3'369'747.60 1'168'208.34

1002.40 Raiffeisenbank KK Mittagstisch 5'143.45 26'462.85 9'791.65 21'814.65

101 Guthaben 421'383.06 405'133.74 434'133.06 392'383.74

1010.00 Vorschüsse 168.60 13'000.00 13'168.60

1012.00 Steuerguthaben 416'769.21 389'252.89 416'769.21 389'252.89

1015.00 Guthaben Verrechnungssteuer 172.75 172.75

1019.00 Übrige Guthaben 4'272.50 2'880.85 4'022.50 3'130.85

103 Transitorische Aktiven 31'669.55 705.35 31'669.55 705.35

1039.00 Transitorische Aktiven 31'669.55 705.35 31'669.55 705.35

11 Verwaltungsvermögen 1'597'178.90 511'320.25 136'000.45 1'972'498.70

114 Sachgüter 1'597'178.90 511'320.25 136'000.45 1'972'498.70

1140.00 Grundstücke (Sportplatz) 1.00 1.00

1143.10 Thurlindenschulhaus 806'000.00 64'500.00 741'500.00

1143.11 Fassadensanierung Thurlindenschulhaus 8'132.45 239'336.05 468.50 247'000.00

1143.20 Schulhaus 1911 80'000.00 6'400.00 73'600.00

1143.30 Kindergartenschulhaus 19'000.00 1'500.00 17'500.00

1143.31 Sanierung Kirchstrasse 16 (Fenster / Bäder) 1'513.50 242'310.90 243'824.40

1143.40 Turnhallenschulhaus 128'000.00 10'200.00 117'800.00

1143.41 Sanierung Schulküche 136'531.95 11'531.95 125'000.00

1143.50 Kindergarten Wilenstrasse 352'000.00 28'200.00 323'800.00

1143.51 Videoüberwachung 29'673.30 29'673.30


2 PASSIVEN 3'223'103.20 4'132'793.55 4'150'706.10 3'205'190.65

20 Fremdkapital 2'140'469.65 2'198'321.75 2'016'234.30 2'322'557.10

200 Laufende Verpflichtungen 67'373.10 2'168'381.75 2'008'137.75 227'617.10

2000.00 Kreditoren 67'373.10 1'498'652.10 1'339'377.75 226'647.45

2000.01 Kreditor AHV, IV, EO, FAK, ALV 284'431.60 284'431.60

2000.02 Kreditor Pensionskasse 293'813.90 293'813.90

2000.03 Kreditor Kranken- und Unfallversicherung 44'240.10 44'240.10

2000.04 Kreditor Quellensteuern 5'167.90 4'198.25 969.65

2000.05 Durchlaufkonto 42'076.15 42'076.15

202 Mittel- und langfristige Schulden 2'065'000.00 2'065'000.00

2021.03 Raiffeisenbank Rickenbach-Wilen 4069.18 300'000.00 300'000.00





205 Transitorische Passiven 8'096.55 29'940.00 8'096.55 29'940.00

2059.00 TP Übrige 8'096.55 29'940.00 8'096.55 29'940.00

22 Spezialfinanzierungen/Vorfinanzierungen 350'000.00 200'000.00 150'000.00

228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen 350'000.00 200'000.00 150'000.00

2282.00 Vorfinanzierungen 350'000.00 200'000.00 150'000.00

23 Eigenkapital 732'633.55 1'934'471.80 1'934'471.80 732'633.55

230 Kapital 732'633.55 1'934'471.80 1'934'471.80 732'633.55

2390.00 Kapital 732'633.55 732'633.55

2992.00 Durchlaufkonto Lohnbuchhaltung 1'917'125.80 1'917'125.80

2992.01 Fehlerkonto Lohnbuchhaltung 17'346.00 17'346.00

Einzelkonto (Bezeichnung)Konto-Nr.

Bestandesrechnung per 31.12.2015

Bestand per

01.01.2015

Bestand per

31.12.2015Zuwachs Abgang

21

Schulkalender Schuljahr 2015/2016



Erster Schultag Schuljahr 2015/16

Räbeliechtliumzug 2015

Adventskalenderfenster am Schulhaus 1911

Wintersportlager 2015, Lenzerheide

Pflanzen einer Winterlinde im Sept. 2015 nach Abschluss der Fassadensanierung

Personalfest Ende Mai 2015

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Schulgemeindeversammlung Dienstag, 15. März · PDF file− Erläuterungen zu den...

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