Q3.12

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

A T O S S K u n d e L E I T N E R

ATOSS Quartalsbericht 03.2012

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Brief an die Aktionäre

Andreas F.J. Obereder und Christof Leiber, Vorstände ATOSS Software AG

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B R I E F A N D I E A K T I O N Ä R E

die ATOSS Software AG ist weiterhin auf Rekordkurs! Gerade der Geschäftsverlauf des dritten Quartals war sehr zufriedenstellend. Die Nachfrage nach ATOSS Produkten und Lösungen hat sich gegenüber dem zweiten Quartal lebhaft entwickelt. Das Interesse an unserem Thema Workforce Management ist ungebrochen.

Seit 25 Jahren gibt es ATOSS! Wir sind stolz darauf, hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen Kennziffern, des Leistungsspektrums unserer Produkte und Lösungen, der Kompetenz und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mit Blick auf unsere Kunden beziehungen, exzellent positioniert zu sein. Das zahlt sich auch für unsere Aktionäre aus, die in großem Maße langfristig orientiert sind. Sie schätzen Stabilität und Qualität, die uns besonders in den unruhigen Zeiten der letzten Jahre auszeichnen.

Bei ATOSS definieren wir unseren Erfolg beständig über eine kontinuierliche Entwicklung unserer Lösungen und über Innovationen mit dem Ziel, Nutzen für den Kunden zu stiften.

Hervorragende Beispiele für solche Neuerungen sind der ATOSS Connector, der die ATOSS Lösung zur Personaleinsatzplanung nun unmittelbar für SAP®-Anwender öffnet, sowie unsere jüngsten Innovationen in den Bereichen Mobilität und Business Intelligence (BI). Mit ATOSS Mobile Workforce Management, einem Modul der ATOSS Staff Efficiency Suite bzw. der ATOSS Startup Edition können Vorgesetzte und Mitarbeiter unserer Kunden jederzeit und überall auf aktuelle und relevante Daten per Smartphone oder Tablet zugreifen. Hierdurch wird dann z.B. der Anstoß sowie die Bearbeitung relevanter Workflows (z.B. Fehlzeiten, Planungsdialoge etc.) ermöglicht. Mobilität ist ein eindeutiges Wachstumsthema. Nach Aussage das Branchenverbandes BITKOM ist sie einer der stärksten Markt-Treiber im Technologiesektor.

Zugleich ist die Nachfrage nach unseren Kernlösungen wie z.B. der ATOSS Retail Solution ungebro-chen. Wenn man sich die Effekte aus aktuellen Projekten ansieht, wie z.B. eine erhebliche Reduk-tion der Personalkostenquote, signifikante Umsatzsteigerungen oder eine deutlich höhere Konver-sionsrate, erstaunt dies nicht. Im Berichtszeitraum hat ATOSS weitere namhafte Neukunden aus dem Einzelhandel hinzugewonnen: denn’s Bio-Lebensmittelmärkte, die Nummer 1 in Deutsch-land, die Rudolf Wöhrl AG sowie Starbucks Coffee, haben sich für die speziell auf den Einzelhandel abgestimmte ATOSS Retail Solution entschieden. Dieser Zuspruch liefert einen klaren Beweis für weiteres Wachstumspotential, ebenso wie die Gewinnung von Neukunden in einer Vielzahl weiterer Branchen wie z.B. Medical, Produktion, Logistik oder auch Hospitality.

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Im Fokus: Innovationen und der Ausbau bestehender Stärken

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, liebe Mitarbeiter,

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Die weiteren Aussichten bleiben positiv, die Aufwärtstendenz bei Umsatz und Ergebnis ist unverändert. Wir halten den Wachstumskurs und sehen hervorragende Zukunftsperspektiven für das Thema Workforce Management. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die anziehenden Auftragseingänge bei den Softwarelizenzen, insbesondere im dritten Quartal, sowie den daraus resultierenden Auftragsbestand, gehen wir für das Gesamtjahr von einem moderaten Wachstum aus. Die Umsatzmarge bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) wird dabei gesichert über 20 Prozent liegen.

Der Ausblick auf 2012 bleibt positiv

Mit freundlichen Grüßen

Andreas F.J. Obereder Christof LeiberVorstandsvorsitzender Vorstand

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B R I E F A N D I E A K T I O N Ä R E

A T O S S K u n d e K a s s e n ä r z t l i c h e V e r e i n i g u n g N o r d r h e i n

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

Fakten im Überblick

EBIT (Mio. EUR)

Q1-Q3/10 Q1-Q3/11 Q1-Q3/12

5,3

5,9

5,5

EPS (EUR)

Q1-Q3/10 Q1-Q3/11 Q1-Q3/12

0,91

1,151,13

GESAMTUMSÄTZE (Mio. EUR)

Q1-Q3/10 Q1-Q3/11 Q1-Q3/12

21,4

24,5

23,3

SOFTWAREUMSÄTZE (Mio. EUR)

Q1-Q3/10 Q1-Q3/11 Q1-Q3/12

13,2

14,9

13,9

WIRTSChAFTLIChES UMFELdWachstumsprognose der Bundesregierung für 2012: Bruttoinlandsprodukt +0,8 Prozent, für 2013: +1,0 ProzentITK-Branche: Voraussichtliches Wachstum in Deutschland bildet mit +2,8 Prozent 2012 positive Ausnahme BITKOM: Mobilität ist einer der stärksten Markt-Treiber im Technologiesektor

ZUM UNTERNEhMENNeunmonatsergebnis 2012 bricht erneut RekordePrognose für das Gesamtjahr: moderates Umsatzwachstum bei EBIT-Marge gesichert über 20 Prozent Wachstum über alle Zielthemen und -branchen

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F A K T E N I M Ü B E R B L I C K

KONZERN - ÜBERBL ICK N ACh IFR S: 9- MON AT S V ERGL EICh IN T Sd. EUR

01.01.2012- 30.09.2012

Anteil am Gesamtumsatz

01.01.2011- 30.09.2011

Anteil am Gesamtumsatz

Veränderung 2012 zu 2011

Umsatz 24.515 100% 23.346 100% 5%

Software 14.851 61% 13.930 60% 7%

Lizenzen 5.056 21% 4.914 21% 3%

Wartung 9.795 40% 9.016 39% 9%

Beratung 6.534 27% 6.236 27% 5%

hardware 2.063 8% 2.199 9% -6%

Sonstiges 1.067 4% 981 4% 9%

EBITdA 6.340 26% 5.900 25% 7%

EBIT 5.918 24% 5.542 24% 7%

EBT 6.756 28% 6.599 28% 2%

Nettoergebnis 4.563 19% 4.476 19% 2%

Cash Flow (4) 5.300 22% 6.959 30% -24%

Liquide Mittel (1/2) 28.656 26.349 9%

EPS (in EUR) 1,15 1,13 2%

Mitarbeiter (3) 270 259 4%

KONZERN-ÜBERBLICK NACh IFRS: QUARTALSVERGLEICh IN TSd. EUR

Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11

Umsatz 8.242 8.437 7.836 8.229 7.584

Software 4.977 5.017 4.857 4.891 4.651

Lizenzen 1.655 1.745 1.656 1.772 1.586

Wartung 3.322 3.272 3.201 3.119 3.065

Beratung 2.048 2.248 2.238 2.145 1.931

hardware 851 665 547 607 764

Sonstiges 366 507 194 586 239

EBITdA 2.028 2.207 2.105 1.894 1.792

EBIT 1.881 2.070 1.967 1.766 1.665

EBIT-Marge (in %) 23% 25% 25% 21% 22%

EBT 2.283 2.147 2.326 1.812 2.617

Nettoergebnis 1.551 1.465 1.547 1.199 1.772

Cash Flow (4) 3.143 -1.001 3.158 -1.641 3.117

Liquide Mittel (1/2) 28.657 24.615 28.496 24.851 26.349

EPS (in EUR) 0,39 0,37 0,39 0,30 0,45

Mitarbeiter (3) 270 266 265 269 259

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (z.B. Gold, Aktien)(2) Dividende von 0,71 EUR je Aktie am 23.04.2012 (2.823 TEUR), Vorjahr 0,60 EUR je Aktie (2.386 TEUR)(3) zum Quartals-/Halbjahresende(4) Anpassung des Cash Flows im Vergleich zu den insoweit im Vorjahr berichteten Werten um den Ausweis der Ausgaben und Einnahmen für/von Zinsen, da der Ausweis dieser Positionen ab dem 31.12.2011 im Cash Flow aus der Investitionstätigkeit erfolgt.

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Investor RelationsKURSVERLAUF 2007/2012

KONZERN-ÜBERBLICK NACh IFRS: QUARTALSVERGLEICh IN EUR

Q3/12 Q2/12 Q1/12 Q4/11 Q3/11

Höchstkurs 22,04 22,80 22,09 17,40 18,34

Tiefstkurs 19,11 18,76 16,55 16,20 15,50

Kurs zum Quartalsende 21,00 19,84 21,50 16,56 17,05

Anzahl eigener Anteile 0,00 0,00 0,00 49.099 49.099

Ausschüttung je Aktie 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00

Cash Flow je Aktie (1) 0,79 -0,25 0,79 -0,41 0,78

Liquide Mittel je Aktie (2) 7,21 6,19 7,17 6,25 6,63

EPS 0,39 0,37 0,39 0,30 0,45

EPS (verwässert) 0,39 0,37 0,39 0,30 0,45

250

200

150

100

50

ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index

04. Jan 07 04. Jan 08 04. Jan 09 04. Jan 10 04. Jan 11 04. Jan 12

(1) Anpassung des Cash Flows je Aktie im Vergleich zu den insoweit im Vorjahr berichteten Werten um den Ausweis der Ausgaben und Einnahmen für/von Zinsen, da der Ausweis dieser Positionen ab dem 31.12.2011 im Cash Flow aus der Investitionstätigkeit erfolgt.

(2) Die liquiden Mittel je Aktie beinhalten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (z.B. Gold, Aktien)

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Fokus auf langfristigem Engagement in die ATOSS Software AGDer Kurs der ATOSS Aktie hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Neben diesem erfreulichen Vermögenszuwachs partizipierten unsere Aktionäre im Rahmen verschiedener Aus - schüttungen am stetig steigenden Unternehmensergebnis. Mit Beginn 2007 bis Ende September 2012 ist der Kurs fast doppelt so stark gestiegen wie der relevante Benchmark DAXsubsector Software Performance Index. Die ATOSS Aktie legte in diesem Zeitraum um 101 Prozent zu, der Index um 52 Prozent.

Im kurzfristigen Vergleich hat die ATOSS Aktie seit Anfang Oktober 2011 bis zum Ende des Berichtszeitraumes rund 23 Prozent hinzugewonnen. Berücksichtigt man die Dividendenzahlung in Höhe von 0,71 EUR, ergibt sich ein Zuwachs von rund 27 Prozent. Der DAXsubsector Software Performance Index hat im gleichen Zeitraum rund 51 Prozent an Wert gewonnen. Dies wurde jedoch insbesondere im dritten Quartal durch die deutlichen Kursgewinne des Index-Schwerge-wichts SAP® dominiert.

Das Potential der ATOSS Aktie wird in den Finanzmedien im Rahmen einer konstanten Bericht-erstattung weiterhin positiv bewertet. Anfang Oktober empfahl beispielweise die Börse Online die ATOSS Aktie als „Top Software-Aktie für Langfristanleger“. Mit ihren „üppigen Gewinnen, ihrem soliden Wachstum und ihrer respektablen Dividende“ hätte ATOSS „Anlegern einiges zu bieten“.

Dividendenpolitik erhöht die Stabilität Eine berechenbare und anlegerfreundliche Dividendenpolitik ist insbesondere in wirtschaftlich unruhigeren Zeiten und mit Blick auf das vorherrschende niedrige Zinsniveau attraktiv. Bei einem kontinuierlich steigenden Gewinn je Aktie schüttet ATOSS getreu ihrer fest etablierten Dividenden-politik rund die Hälfte des Gewinns an die Aktionäre aus.

ATOSS: Gewinn/Aktie per 31.12. in EUR

Das Ergebnis je Aktie betrug im dritten Quartal 2012 EUR 0,39. Insgesamt liegt damit der Gewinn pro Aktie im Zeitraum Januar bis September 2012 bereits bei EUR 1,15. Die weiteren Kennziffern der Aktie haben sich im Rahmen des positiven Geschäftsverlaufs ebenfalls mehr als zufrieden-stellend entwickelt. Das trifft auf einen unverändert hohen Cash Flow pro Aktie von EUR 0,79 im dritten Quartal ebenso zu wie auf die liquiden Mittel. Diese beliefen sich zum 30. September 2012 auf EUR 7,21 je Aktie, im Vorjahr waren es EUR 6,63. Fazit ist: Die ATOSS Aktie bleibt ein sehr stabiler Wert mit äußerst soliden Kennziffern.

Die Analysten von Warburg Research haben am 23.10.2012 die Aktie aufgrund unveränderter Prognosen für das Geschäftsjahr 2012 weiterhin mit Halten eingestuft. Sie hoben in ihrer Bewer-tung hervor, dass die Erwartungen für das dritte Quartal leicht übertroffen wurden und die Jahresprognose 2012 damit gut erreichbar sein sollte. Insbesondere wurden in der Bewertung die Entwicklung des Auftragseingangs auf dem sehr hohen Niveau des Vorjahres, die starke Bilanz-qualität, der gute Cash Flow sowie die erneute Steigerung der Liquidität nach Berücksichtigung der Dividendenzahlung hervorgehoben. Das Kursziel der Aktie beträgt unverändert EUR 22,20.

Weitere Informationen: www.atoss.com

I N V E S T O R R E L A T I O N S

2.00

1.50

1.00

0.50

0.002007 2008 2009 2010 2011

0.630.88 1.00

1.211.43

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Konzern-Lagebericht

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K O N Z E R N - L A G E B E R I C H T

1. Geschäft und Rahmenbedingungen: Eurokrise dämpft Konjunktur Die Weltwirtschaft befindet sich im Herbst 2012 erneut in einer Schwächephase. Die konjunkturelle Eintrübung wirkt sich nahezu branchenübergreifend aus und die Stimmung von Unternehmen und Haushalten hat sich weiter verschlechtert. Ein wesentlicher Belastungsfaktor ist die seit dem vergangenen Jahr anhaltende Schulden- und Vertrauenskrise im Euroraum, die einen erheblichen Einfluss auf die deutsche Konjunktur hat. Hinzu kommt, dass im zurückliegenden Frühjahr neue Probleme in Krisenländern Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösten, wodurch die konjunkturelle Unsicherheit weiter zu nahm.

Neben der sich eintrübenden Weltkonjunktur ergab sich ein weiterer Rückgang der Zuversicht der Unternehmen in Deutschland. Der durch das ifo-Institut veröffentlichte Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft in Deutschland gab im September zum fünften Mal in Folge erneut nach. Auch die Geschäftserwartungen der Unternehmen haben sich seit April von Monat zu Monat verschlechtert und befanden sich zuletzt auf dem niedrigsten Stand seit der Rezession 2008/2009.

Gemäß der Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2012 wird die konjunkturelle Expansion, aufgrund der Auswirkungen der Eurokrise auf die deutsche Konjunktur, vorerst schwach bleiben und erst im Verlauf des kommenden Jahres wieder leicht anziehen. Die Institute prognostizieren für 2012 eine leichte Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,8 Prozent (Vorjahr: 3,0 Prozent) und für 2013 um 1,0 Prozent.

Die Schuldenkrise in Europa sowie die angespannte Lage an den Finanzmärkten gehen auch an den ITK-Märkten nicht spurlos vorüber, allerdings bleibt die Branche verglichen mit der Gesamt-wirtschaft stabil. Gemäß der von BITKOM durchgeführten Konjunkturumfrage haben zwei Drittel der deutschen Hightech-Unternehmen im dritten Quartal steigende Umsätze verbucht. Der Anteil der IT- und Telekommunikationsunternehmen, die von fallenden Umsätzen berichten ist allerdings von 13 Prozent auf 21 Prozent angestiegen. Für 2012 wird vor diesem Hintergrund durch BITKOM ein Wachstum im Bereich der Informationstechnologie von 2,3 Prozent und für 2013 von 3,0 Prozent prognostiziert.

Ungeachtet dieser Konjunkturentwicklung sowohl in der Gesamtwirtschaft als auch im IT-Umfeld ist es ATOSS in den ersten neun Monaten gelungen neue Spitzenwerte bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen. Im Kerngeschäft Software konnte sogar ein Umsatzwachstum von 7 Prozent erreicht werden. Im dritten Quartal zeigte insbesondere der Auftragseingang bei Softwarelizenzen eine erfreuliche Entwicklung. Er lag im dritten Quartal mit Mio. EUR 2,0 deutlich über dem Vorjahr von Mio. EUR 1,5.

2. Ertragslage: Erneute Rekorde bei Umsatz und Ergebnis In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012 erzielte ATOSS ein Umsatzwachstum von 5 Prozent auf Mio. EUR 24,5 (Vorjahr: Mio. EUR 23,3). Die Umsätze im Kernbereich Software sind von Mio. EUR 13,9 um 7 Prozent auf Mio. EUR 14,9 angestiegen. Eine kontinuierliche positive Umsatz- entwicklung wurde bei der Softwarewartung von Mio. EUR 9,0 um 9 Prozent auf Mio. EUR 9,8 erzielt.

In der Beratung konnte bis zum 30.09.2012 ein Wachstum von 5 Prozent erreicht werden. Die Beratungsumsatzerlöse konnten somit gegenüber dem Vorjahr von Mio. EUR 6,2 auf Mio. EUR 6,5 gesteigert werden.

Das Betriebsergebnis (EBIT) entwickelte sich mit einem Wachstum von 7 Prozent über dem Vorjahresniveau und konnte von Mio. EUR 5,5 auf Mio. EUR 5,9 gesteigert werden.

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Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verzeichnete im Berichtszeitraum ein Wachstum von 2 Prozent und stieg von Mio. EUR 6,6 auf Mio. EUR 6,8 an.

Das Ergebnis nach Steuern erreichte zum 30.09.2012 mit Mio. EUR 4,6 ebenso ein Wachstum von 2 Prozent, während es im Vorjahreszeitraum bei Mio. EUR 4,5 lag. Entsprechend konnte das Ergebnis je Aktie von EUR 1,13 auf EUR 1,15 gesteigert werden.

Zum 30.09.2012 wurde ein Auftragseingang auf dem Niveau des Vorjahres von Mio. EUR 4,8 erzielt. Der Auftragsbestand für Softwarelizenzen betrug zum 30.09.2012 Mio. EUR 3,0 nach Mio. EUR 2,9 im Vorjahr. Dieser stellt eine gute Ausgangsbasis für das laufende vierte Quartal bis hinein in das nächste Geschäftsjahr 2013 dar.

3. Vermögens- und Finanzlage In den ersten neun Monaten wurde ein operativer Cash Flow von Mio. EUR 5,3 (Vorjahr: Mio. EUR 7,0) erzielt. Der Finanzmittelfonds (Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) ist von Mio. EUR 17,5 auf Mio. EUR 15,9 zurückgegangen. Die Entwicklung der Liquidität (Gesamtposition aus Finanz-mittelfonds sowie kurzfristigen und langfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerten z.B. Gold, Aktien) hat sich von Mio. EUR 26,3 auf Mio. EUR 28,7 erhöht. Die liquiden Mittel je Aktie inklusive Berücksichtigung der lang- und kurzfristigen sonstigen finanziellen Vermögenswerte beliefen sich zum 30.09.2012 auf EUR 7,21 (Vorjahr: EUR 6,63).

Der Rückgang des Finanzmittelfonds gegenüber dem Vorjahr ist auf eine Umschichtung von Anlagen in kurz- und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte zurückzuführen. Durch die insoweit veränderte Anlagestrategie beabsichtigt die Gesellschaft die langfristige Wert- und Inflationssicherung zu unterstreichen und hierbei in einer angemessenen Weise der Geldmengen-vermehrung und deutlichen Erhöhung von Verschuldungsquoten in einer Vielzahl von Staaten der Eurozone sowie in den USA zu begegnen.

Insgesamt ist der Vorstand durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft ermächtigt, Investitionen in physisches Gold in einem Umfang von bis zu Mio. EUR 17,0 sowie in Dividendentitel von bis zu Mio. EUR 5,0 zu tätigen. Zum 30.09.2012 hat die Gesellschaft Mio. EUR 8,8 in Gold sowie Mio. EUR 3,2 in Dividendentitel investiert.

Positiv auf den Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von Mio. EUR 5,3 wirkte sich neben dem Nettoergebnis von Mio. EUR 4,6 vor allem der stichtagsbedingte Anstieg des Umsatzab-grenzungspostens in Höhe von Mio. EUR 3,4 aus. Cash Flow-reduzierende Effekte ergaben sich vor allem durch den Abbau von sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von Mio. EUR 1,1 sowie durch den Abbau der Steuerrück-stellung in Höhe von Mio. EUR 1,0.

Zum 30.09.2012 erzielte ATOSS eine Eigenkapitalquote von 66 Prozent (Vorjahr: 60 Prozent). Die Gesellschaft verfügt somit weiterhin über eine exzellente Kapitalausstattung, die eine jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellt.

4. Produktentwicklung Hohe Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bleiben ein wichtiger Bestandteil der ATOSS Wachstumsstrategie mit dem Ziel, die starke Positionierung als ein technologisch führender Anbieter im Workforce Management weiter auszubauen. Die Forschungs- und Entwicklungskosten stiegen in den ersten neun Monaten um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr an und liegen bei Mio. EUR 5,3 (Vorjahr: Mio. EUR 4,9). Der Anteil der Forschungs- und Entwicklungskosten am Gesamtumsatz beträgt 22 Prozent (Vorjahr: 21 Prozent).

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K O N Z E R N - L A G E B E R I C H T

Weiterhin sieht die Gesellschaft davon ab, Aufwendungen für die Entwicklung neuer Produkte zu aktivieren. Sämtliche Aufwendungen hierfür werden in der Periode ihres Anfalls ergebniswirksam erfasst.

5. Mitarbeiter Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr von 259 auf 270 Mitarbeiter erhöht. Zum 30.09.2012 beschäftigt ATOSS in der Entwicklung 118 Mitarbeiter (Vorjahr: 117), in der Beratung 72 Mitarbeiter (Vorjahr: 68), im Vertrieb und Marketing 38 Mitarbeiter (Vorjahr: 37) und in der Verwaltung 42 Mitarbeiter (Vorjahr: 37).

Die Personalkosten für das laufende Geschäftsjahr betragen zum 30.09.2012 Mio. EUR 12,0 (Vorjahr: Mio. EUR 11,1).

6. Risiken der künftigen Entwicklung Die Risikostruktur des Unternehmens hat sich gegenüber der Darstellung im Konzernabschluss zum 31.12.2011 nicht verändert.

7. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Im Oktober 2012 hat die Gesellschaft im Rahmen der festgelegten Anlagestrategie weitere Investitionen in Gold in Höhe von Mio. EUR 5,0 getätigt.

Weitere berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem 30.09.2012 haben sich nicht ereignet.

8. Ausblick Nach Vorlage der Neunmonatszahlen zeigt ATOSS eine unverändert positive Entwicklung von Umsatz und Ergebnis. Infolge dieser Entwicklung sowie mit Blick auf die Auftragseingänge und den Auftragsbestand erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2012 unverändert ein modera-tes Umsatzwachstum. Die EBIT-Marge wird dabei gesichert über 20 Prozent liegen.

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A T O S S K u n d e B L G L O G I S T I C S G R O U P

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K O N Z E R N - B I L A N Z

KONZERN-BILANZ ZUM 30.09.2012 IN EUR

Aktiva 30.09.2012 31.12.2011

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 2.828.992 2.948.852

Immaterielle Vermögenswerte 151.177 177.184

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 630.295 553.450

Latente Steuern 292.197 277.534

Langfristige Vermögenswerte, gesamt 3.902.661 3.957.020

Kurzfristige Vermögenswerte

Vorräte 8.130 8.199

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.614.252 2.611.623

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 12.153.664 9.180.200

Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 1.014.090 518.104

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 15.871.729 15.117.296

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 31.661.865 27.435.422

Aktiva, gesamt 35.564.526 31.392.442

Passiva 30.09.2012 31.12.2011

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 3.976.568 4.025.667

Kapitalrücklage -661.338 -387.528

Eigene Anteile 0 -322.909

Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen und Verlusten 705.698 205.237

Bilanzgewinn 19.325.156 17.585.809

Eigenkapital, gesamt 23.346.084 21.106.276

Langfristige Schulden

Pensionsrückstellungen 1.726.757 1.716.969

Latente Steuern 839.880 321.766

Langfristige Schulden, gesamt 2.566.637 2.038.735

Kurzfristige Schulden

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 335.901 790.104

Sonstige Verbindlichkeiten 3.990.613 4.622.107

Umsatzabgrenzungsposten 5.151.433 1.702.752

Steuerrückstellungen 79.858 1.038.468

Rückstellungen (sonstige) 94.000 94.000

Kurzfristige Schulden, gesamt 9.651.805 8.247.431

Passiva, gesamt 35.564.526 31.392.442

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KONZERN-GEWINN- UNd VERLUSTREChNUNG FÜR dEN ZEITRAUM VOM 01.01.2012 BIS 30.09.2012 IN EUR

Quartalsbericht 9-Monatsbericht

01.07.2012 -30.09.2012

01.07.2011 -30.09.2011

01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Umsatzerlöse 8.242.119 7.584.286 24.515.413 23.346.121

Umsatzkosten -2.452.328 -2.247.178 -7.166.972 -6.918.378

Bruttoergebnis vom Umsatz 5.789.791 5.337.108 17.348.441 16.427.743

Vertriebskosten -1.436.638 -1.301.039 -4.021.667 -4.030.207

Verwaltungskosten -696.086 -673.882 -2.096.108 -1.941.665

Forschungs- und Entwicklungskosten -1.745.519 -1.684.047 -5.302.101 -4.927.642

Sonstige betriebliche Aufwendungen -31.221 -62.554 -60.453 -100.670

Sonstige betriebliche Erträge 735 48.824 49.614 114.387

Betriebsergebnis (EBIT) 1.881.062 1.664.410 5.917.726 5.541.946

Finanzerträge 454.525 1.855.293 1.114.269 1.998.934

Finanzaufwendungen -52.633 -902.485 -276.149 -941.741

Ergebnis vor Steuern (EBT) 2.282.954 2.617.218 6.755.846 6.599.139

Steuern vom Einkommen und Ertrag -731.952 -845.288 -2.193.136 -2.123.031

Nettoergebnis 1.551.002 1.771.930 4.562.710 4.476.108

Ergebnis je Aktie (unverwässert) 0,39 0,45 1,15 1,13

Ergebnis je Aktie (verwässert) 0,39 0,45 1,15 1,13

Durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien (unverwässert)

3.976.568 3.976.568 3.976.568 3.975.121

Durchschnittliche Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien (verwässert)

3.976.568 3.976.568 3.976.568 3.976.568

KONZERN-GESAMTERGEBNISREChNUNG FÜR dEN ZEITRAUM VOM 01.01.2012 BIS 30.09.2012 IN EUR

01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Nettoergebnis 4.562.710 4.476.108

Erfolgsneutrale Veränderungen aus dem Verkauf/Kauf von eigenen Anteilen

0 41.050

Erfolgsneutrale Gewinne/Verluste aus zur Veräußerung verfügbarer finanzieller Vermögenswerte

662.831 -49.666

Ertragssteuereffekte -162.370 27.865

Sonstiges Ergebnis der Periode nach Steuern 500.461 19.249

Gesamtergebnis nach Steuern 5.063.171 4.495.357

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K O N Z E R N - G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G K O N Z E R N - G E S A M T E R G E B N I S R E C H N U N G

K O N Z E R N - K A P I T A L F L U S S R E C H N U N G

KONZERN-KAPITALFLUSSREChNUNG FÜR dEN ZEITRAUM VOM 01.01.2012 BIS 30.09.2012 IN EUR

01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit (1)

Jahresüberschuss 4.562.710 4.476.108

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 422.361 357.825

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen 370 255

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

-612.135 -1.842.618

Sonstiges Ergebnis Finanzanlagen -329.632 733.622

Veränderungen der latenten Steuern 503.451 -267.442

Veränderung der Pensionsrückstellung 9.788 -35.456

Anpassung sonstiger zahlungsunwirksamer Posten -162.371 18.303

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -2.629 760.481

Vorräte und sonstige Vermögenswerte -495.916 -132.503

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -454.203 -479.759

Sonstige Verbindlichkeiten -631.495 -331.322

Umsatzabgrenzungsposten 3.448.681 3.674.398

Steuerrückstellungen -958.610 27.547

Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit (1) 5.300.370 6.959.439

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (1)

Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten

-276.864 -425.552

Einzahlungen aus dem Abgang von sonstigen finanziellen Vermögenswerten 4.220.078 15.552.706

Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen finanziellen Vermögenswerten

-5.778.148 -23.054.921

Einzahlungen aus Zinsen 112.442 143.659

Auszahlungen für Zinsen -82 -1.319

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (2) -1.722.574 -7.785.427

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus dem Verkauf von eigenen Anteilen 0 41.050

Gezahlte Dividende -2.823.363 -2.385.941

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (3) -2.823.363 -2.344.891

Veränderung des Finanzmittelfonds – Summe (1) bis (3) 754.433 -3.170.879

Finanzmittelfonds zu Beginn der Periode 15.117.296 20.691.419

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 15.871.729 17.520.540

(1) Anpassung des operativen Cash Flows im Vergleich zu den im Vorjahr berichteten Werten um den Ausweis der Ausgaben und Einnahmen für/von Zinsen, da der Ausweis dieser Position ab dem 31.12.2011 im Cash Flow aus der Investitionstätigkeit erfolgt.

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

A T O S S K u n d e e t e r n a

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VERÄNdERUNG dES KONZERN-EIGENKAPITALS ZUM 30.09.2012 IN EUR

Gezeichnetes Kapital

Kapital- rücklage

Eigene Anteile Eigenkapital aus nicht

realisierten Gewinnen/

Verlusten

Bilanzgewinn Summe

Stand 01.01.2011 4.025.667 -375.203 -376.284 0 14.296.435 17.570.615

Nettoergebnis 0 0 0 0 4.476.108 4.476.108

Verkauf eigener Anteile 0 -12.325 53.375 0 0 41.050

Kauf eigener Anteile 0 0 0 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 -2.385.941 -2.385.941

Sonstige Eigenkaptial- veränderungen

0 0 0 -21.801 0 -21.801

Stand 30.09.2011 4.025.667 -387.528 -322.909 -21.801 16.386.602 19.680.031

Stand 01.01.2012 4.025.667 -387.528 -322.909 205.237 17.585.809 21.106.276

Nettoergebnis 0 0 0 0 4.562.710 4.562.710

Einziehung eigener Aktien -49.099 -273.810 322.909 0 0 0

Dividende 0 0 0 0 -2.823.363 -2.823.363

Sonstige Eigenkapital- veränderungen

0 0 0 500.461 0 500.461

Stand 30.09.2012 3.976.568 -661.338 0 705.698 19.325.156 23.346.084

Eine Aktie entspricht einem rechnerischen Anteil am gezeichneten Kapital von 1 Euro.

V E R Ä N D E R U N G D E S K O N Z E R N - E I G E N K A P I T A L S

Konzern-Anhang

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

23

K O N Z E R N - A N H A N G

1. AllgemeinesDer vorliegende Quartalsbericht wurde nach den Vorschriften der International Financial Reporting Standards (IFRS) in Einklang mit IAS 1.14 erstellt. Er entspricht insbesondere den Vorschriften des IAS 34 „Zwischenberichterstattung“. Die Anforderungen des Deutschen Rechnungslegungs-Standards (DRS) Nr. 6 zur Zwischenberichterstattung werden ebenfalls erfüllt.

Gemäß IAS 34.20 enthält der vorliegende Abschluss eine Konzern-Bilanz, eine Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, eine Konzern-Gesamtergebnisrechnung, eine Konzern-Kapitalflussrechnung, eine Darstellung der Veränderung des Konzern-Eigenkapitals sowie einen Konzern-Anhang.

Es werden dieselben Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Berechnungsmethoden wie im Konzernabschluss zum 31.12.2011 angewandt.

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die im vorliegenden Quartalsabschluss dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Cash Flows ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft vermitteln. Der vorliegende Zwischenbericht wurde weder einer prüferischen Durchsicht noch einer Abschlussprüfung unterzogen.

2. Berichtszeitraum Der vorliegende Zwischenbericht wurde zum 30.09.2012 für den Zeitraum vom 01.01.2012 bis 30.09.2012 erstellt.

3. WährungAlle Angaben erfolgen in Euro. Die Beträge werden auf ganze Euro gerundet dargestellt.

4. Konsolidierungskreis Der Konzernabschluss zum 30.09.2012 beinhaltet neben dem Mutterunternehmen, ATOSS Software AG, München, die Abschlüsse sämtlicher Tochterunternehmen:

ATOSS CSD Software GmbH, Cham, DeutschlandATOSS Software Ges. mbH, Wien, ÖsterreichATOSS Software AG, Zürich, SchweizATOSS Software S.R.L., Timisoara, Rumänien

Die Unternehmen werden im Wege der Vollkonsolidierung einbezogen.

5. Veränderungen im EigenkapitalDie Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der Darstellung der Veränderung des Konzern-Eigenkapitals ersichtlich.

6. Eigene AktienIn den ersten neun Monaten wurden 49.099 eigene Aktien eingezogen. Die Einziehung erfolgte, da der wesentliche Grund für die eigenen Anteile – nämlich die Hinterlegung des Wandelschuld-verschreibungsprogrammes durch dessen Auslaufen entfallen ist. Die Einziehung erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der ATOSS Software AG vom 02. Mai 2011, durch den der Vorstand ermächtigt wurde, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben. Die auf Grund dieser Ermächtigung und früherer Ermächtigungen erworbenen Aktien können u. a. eingezogen werden, ohne dass die Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG).

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

7. UmsatzerlöseDie Umsatzerlöse der Gesellschaft setzen sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

EUR 01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Softwarelizenzen 5.056.281 4.913.554

Softwarewartung 9.794.628 9.016.677

Software, gesamt 14.850.909 13.930.231

Beratung 6.533.762 6.236.274

Hardware 2.062.875 2.198.652

Sonstige 1.067.867 980.964

Umsatzerlöse, gesamt 24.515.413 23.346.121

Die Umsatzerlöse verteilen sich geographisch wie folgt:

EUR 01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Deutschland 22.207.059 21.218.431

Österreich 1.165.567 1.304.318

Schweiz 565.711 524.592

deutschsprachiger Raum, gesamt 23.938.337 23.047.341

Übrige Länder 577.076 298.780

Umsatzerlöse, gesamt 24.515.413 23.346.121

8. PersonalaufwandDer Konzern-Personalaufwand stellt sich zum 30.09.2012 folgendermaßen dar:

EUR 01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Löhne und Gehälter 9.954.610 9.173.180

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

2.072.577 1.972.512

Personalaufwand, gesamt 12.027.187 11.145.692

9. Sonstige betriebliche Erträge und AufwendungenDie Gesellschaft weist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 49.614 (Vorjahr: EUR 114.387) aus. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von EUR 26.879 (Vorjahr: EUR 6.758) sowie Währungskursdifferenzen in Höhe von EUR 17.010 (Vorjahr: EUR 105.356).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von EUR 60.453 (Vorjahr: EUR 100.670) handelt es sich überwiegend um Aufwendungen aus Kursdifferenzen.

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K O N Z E R N - A N H A N G

10. Finanzerträge und Finanzaufwendungen Die Gesellschaft weist in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres Finanzerträge in Höhe von EUR 1.114.269 (Vorjahr: EUR 1.998.934) aus. Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten in Höhe von EUR 477.372 (Vorjahr: EUR 1.775.299), Erträge aus der Zuschreibung finanzieller Vermögenswerte von EUR 389.692 (Vorjahr: EUR 5.086), Zinserträge von EUR 112.442 (Vorjahr: EUR 143.659) und Dividenden in Höhe von EUR 134.763 (Vorjahr: EUR 67.334).

Die Gesellschaft weist bis zum 30.09.2012 Finanzaufwendungen in Höhe von EUR 276.149 (Vorjahr: EUR 941.741) aus. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Wertminderungen von finanziellen Vermögenswerten in Höhe von EUR 172.419 (Vorjahr: EUR 871.269), die aus der unterjährigen Bewertung zum 30.09.2012 resultieren sowie um Zinsaufwendungen im Rahmen der Pensions-rückstellung von EUR 103.729 (Vorjahr: EUR 57.457).

11. Steueraufwand Der Konzern-Steueraufwand stellt sich zum 30.09.2012 folgendermaßen dar:

EUR 01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.755.846 6.599.139

Erwarteter Steueraufwand (2012: 32,60%, 2011: 32,98%) -2.202.406 -2.176.396

Nicht abziehbare Betriebsausgaben -9.907 -13.916

Permanente Differenzen aus Bilanzunterschieden -56.209 0

Unterschiede in Steuersätzen der Konzerngesellschaften 75.386 67.281

Tatsächlicher Konzern-Steueraufwand -2.193.136 -2.123.031

12. Ergebnis je AktieDas Ergebnis je Aktie ergibt sich aus der Division des Nettoergebnisses in Höhe von EUR 4.562.710 durch die gewichtete, durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien. Vom 01.01.2012 bis zum 30.09.2012 sind durchschnittlich 3.976.568 Aktien im Umlauf. Das Ergebnis je Aktie beträgt in diesem Zeitraum somit EUR 1,15 während es in den ersten neun Monaten des Vorjahres EUR 1,13 betrug.

Für die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie ist das Nettoergebnis um den Zinsauf-wand für Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 0 (Vorjahr: EUR 22) zu bereinigen. Zudem erhöht sich die durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien durch Hinzurechnung der Ausgabe potenzieller Aktien aus Wandelschuldverschreibungen. Vom 01.01.2012 bis zum 30.09.2012 sind keine Wandelschuldverschreibungen im Umlauf. Das verwässerte Ergebnis je Aktie beträgt somit EUR 1,15, während es im Vorjahr bei EUR 1,13 lag.

13. SegmentberichterstattungDie Gesellschaft verfügt lediglich über ein einheitliches, geschäftsfeldbezogenes Segment, welches die Erstellung, den Vertrieb und die Implementierung von Softwarelösungen in Hinblick auf den effizienten Personaleinsatz umfasst.

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

Bei den Softwarelösungen handelt es sich im Einzelnen um: ATOSS Staff Efficiency Suite (ASES) und ATOSS Startup Edition (ASE): ASES und ASE sind Softwarelösungen zum Arbeitszeitmanagement und zur Personaleinsatzplanung für Kunden aller Branchen und Größenordnungen. Mit diesen Softwarelösungen werden in der Regel Dienstleistungen zur Implementierung und Schulung erbracht. Des Weiteren werden Beratungsleistungen mit dem Ziel erbracht, innerhalb der betrieblichen Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung von Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen optimale Lösungen zum effizienten Personaleinsatz zu entwickeln und vorhandene Spielräume sinnvoll zu nutzen. Ebenso werden Hardwarekomponenten zur Zeiterfassung sowie Erfassungsmedien als Handels-ware vertrieben. Die Softwarelösung ASES/ASE wird auf allen wesentlichen marktgängigen Systemplattformen und Datenbanken eingesetzt und erfüllt über ihre weitreichende Parametrier-fähigkeit selbst höchste Anforderungen von Kunden gleich welcher Größenordnung und Branche.

ATOSS Time Control (ATC):ATC ist eine Softwarelösung zum Arbeitszeitmanagement und zur Personaleinsatzplanung für kleinere und mittlere Kundengruppen sowie für große, dezentral organisierte Kunden. Auch für ATC bietet ATOSS entsprechende Dienstleistungen zur Implementierung und Schulung sowie Beratungsleistungen. Ebenso werden Hardware und Erfassungsmedien als Handelsware angeboten. Die Softwarelösung ATC wird auf der Systemplattform Microsoft Windows unter Verwendung marktgängiger SQL-Datenbanken eingesetzt und zeichnet sich durch besonders hohe Anwender-freundlichkeit und Komfort bei kleineren und mittleren Kunden sowie großen dezentralen Organisationen aus.

EUR 01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Umsatzerlöse

ATOSS Staff Efficiency Suite (ASES) und ATOSS Startup Edition (ASE)

22.567.748 21.454.259

ATOSS Time Control (ATC) 1.947.665 1.891.862

Umsatzerlöse, gesamt 24.515.413 23.346.121

Betriebsergebnis (EBIT)

ATOSS Staff Efficiency Suite (ASES) und ATOSS Startup Edition (ASE)

5.609.819 5.049.181

ATOSS Time Control (ATC) 307.907 492.765

Betriebsergebnis (EBIT), gesamt 5.917.726 5.541.946

14. ArbeitnehmerZum 30.09.2012 beschäftigt die Gesellschaft 270 Arbeitnehmer (Vorjahr: 259).

01.01.2012 -30.09.2012

01.01.2011 -30.09.2011

Entwicklung 118 117

Beratung 72 68

Vertrieb und Marketing 38 37

Verwaltung 42 37

Gesamt 270 259

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K O N Z E R N - A N H A N G

15. VorstandMitglieder des Vorstands sind:

Andreas F.J. Obereder Vorstandsvorsitzender

Christof Leiber Vorstand

16. AufsichtsratMitglieder des Aufsichtsrates sind:

Peter Kirn Vorsitzender

Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau Stellvertreter

Richard Hauser Mitglied

17. Aktienbestände der OrganmitgliederZum 30.09.2012 halten folgende Organmitglieder Aktienbestände in ATOSS-Aktien:

EUR 30.09.2012 30.06.2012 31.03.2012 31.12.2011 30.09.2011

Andreas F.J. Obereder 1.988.285 1.988.285 1.988.285 1.981.184 1.981.184

Peter Kirn 14.760 14.760 14.760 19.760 19.760

18. Mitteilungspflichtige BeteiligungenIn den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012 sind der Gesellschaft die nachfolgenden Mitteilungen über Beteiligungsveränderungen gemäß §§ 21ff. WpHG zugegangen:

Am 30.01.2012 wurde der Stimmrechtsanteil von 50 Prozent am Grundkapital durch Herrn Andreas Obereder, Deutschland, überschritten. Er betrug zu diesem Zeitpunkt 50,0000025 Prozent.

Am 27.01.2012 wurde der Stimmrechtsanteil von 5 Prozent am Grundkapital durch die MainFirst SICAV, Luxemburg, überschritten. Er betrug zu diesem Zeitpunkt 5,06 Prozent am Grundkapital.

Am 13.03.2012 wurde der Stimmrechtsanteil von 3 Prozent am Grundkapital durch den Aktien-erwerb der Firma Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV, Deutschland, überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 3,93 Prozent. Am 15.03.2012 wurde der Stimm-rechtsanteil von 5 Prozent am Grundkapital durch weitere Aktienzukäufe dieser Gesellschaft überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 5,83 Prozent.

Am 09.03.2012 wurde der Stimmrechtsanteil von 3 Prozent am Grundkapital durch den Aktienver-kauf der Firma Universal Investment GmbH, Deutschland, unterschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 2,32 Prozent am Grundkapital.

Am 20.03.2012 wurde der Stimmrechtsanteil von 3 Prozent am Grundkapital durch den Aktien-erwerb der Firma IFM Independent Fund Management AG, Lichtenstein, überschritten und betrug zu diesem Zeitpunkt 3,27 Prozent.

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

19. Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Personen Die Ehefrau des Vorstandsvorsitzenden erbringt Dienstleistungen an die Gesellschaft. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2012 betrug der Wert der erbrachten Dienstleistungen EUR 4.056 (Vorjahr: EUR 4.316).

Die Gesellschaft ist davon überzeugt, dass bei diesen Transaktionen marktübliche Konditionen vereinbart wurden.

20. Ereignisse nach dem BilanzstichtagIm Oktober 2012 hat die Gesellschaft im Rahmen der festgelegten Anlagestrategie weitere Investitionen in Gold in Höhe von Mio. EUR 5,0 getätigt.

Weitere berichtspflichtige Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem 30.09.2012 nicht ereignet.

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K O N Z E R N - A N H A N G

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund-sätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäfts-ergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussicht-lichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

München, 15.11.2012

Andreas F.J. Obereder Christof LeiberVorstandsvorsitzender Vorstand

Der vorliegende Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf der Überzeugung des Vorstands der ATOSS Software AG beruhen und dessen aktuelle Annahmen und Schätzungen widerspiegeln. Diese zukunftsbezogenen Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Viele derzeit nicht vorhersehbare Fakten könnten bewirken, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse der ATOSS Software AG anders ausfallen. Unter anderem können das sein: die Nichtakzeptanz neu eingeführter Produkte und Dienstleistungen, Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftssituation, das Verfehlen von Effizienz- oder Kostenreduzierungszielen oder Änderungen der Geschäftsstrategie.

Der Vorstand ist der festen Überzeugung, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen stichhaltig und realistisch sind. Sollten jedoch vorgenannte oder andere unvorhergesehene Risiken eintreten, kann die ATOSS Software AG nicht dafür garantieren, dass die geäußerten Erwartungen sich als richtig erweisen.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter Disclaimer

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V E R S I C H E R U N G D E R G E S E T Z L I C H E N V E R T R E T E RD I S C L A I M E R

Finanzkalender

31.01.2013 Pressemeldung vorläufige Ergebnisse 2012

12.03.2013 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012

12.03.2013 Bilanzpressekonferenz

22.04.2013 Pressemeldung zum 3-Monatsabschluss

26.04.2013 Hauptversammlung

13.05.2013 Veröffentlichung 3-Monatsabschluss

22.07.2013 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

12.08.2013 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

21.10.2013 Pressemeldung zum 9-Monatsabschluss

18.11.2013 Veröffentlichung 9-Monatsabschluss

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Q U A R T A L S B E R I C H T Q 3 . 2 0 1 2

VER ANT WORTLICh

ATOSS Software AG Am Moosfeld 3 81829 München T + 49 89 4 27 71 0 F + 49 89 4 27 71 100 www.atoss.com

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