Einführung einer zentralen Controlling Lösung Corporate Performance Management System

HintergrundLpp S.A. ist ein polnisches Modeunternehmen mit globaler Reichweite.

Das Unternehmen führt die fünf bekannten Marken: RESERVED, Cropp,

House, MOHITO und SiNSAY.

Dank eines Netzwerks von 1.600 Filialen erreicht Lpp Millionen

von Kunden in ganz Europa und darüber hinaus. Lpp beschäftigt

rund 18.000 Mitarbeiter in Büros und Vertriebsniederlassungen

unter anderem in Krakau, Danzig, Shanghai, Prag, Moskau, Kiew

und Budapest. Am 03. Oktober wurde in Stuttgart ein „Flagship Store“

mit rund 4.000m² Ladenfläche eröffnet. Weitere Filialen

in Deutschland, neben den bereits vorhandenen in Recklinghausen,

Bremen, Hannover, Kaiserslautern und Mönchengladbach sind

geplant. Seit 2001 ist Lpp S.A. an der Börse in Warschau notiert

und wurde 2014 in den WIG20 Index eingetragen. Die aktuelle

Marktkapitalisierung beträgt ca. 4 Milliarden €.

HerausforderungDynamisches Wachstum und ehrgeizige Pläne für die Zukunft des

Unternehmens bildeten die Voraussetzungen für die Implementierung

einer neuen Controlling Lösung. Die bis dato von Lpp genutzten

Anwendungen verursachten mehr Aufwand als Nutzen

im Hinblick auf die Budgetprozesse und waren nicht in der Lage,

die Geschäftsanforderungen effektiv zu erfüllen. Die Finanz

- und Controlling Abteilung benötigte eine professionelle Lösung,

um die Budget- und Reporting Prozesse hinsichtlich Plan-IST

Vergleichen konzernweit effektiv unterstützen zu können.

Die Herausforderungen für die neue Anwendung bezogen sich im Kern auf:

• Reduzierung des Arbeitsaufwandes bezüglich Organisation

und Koordination des Budget Prozesses

• Verbesserung der Kommunikation zwischen Budget

- und Prozessverantwortlichen

• Verbesserung der Prozessqualität und – konsistenz durch

Einführung eines einheitlichen Datenverzeichnisses

• Reduzierung von manuellen Fehleingaben

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LösungDie Umsetzung erfolgte auf Grundlage der Infor BI & dEPM Plattform

in Kombination mit Microsoft SQL Server Technologie.

Diese Archtiektur gewährleistete umfangreiche Funktionen

in allen entscheidenden Bereichen für den Betrieb der Anwendung.

Dies beinhaltet unter anderem eine einfache und intuitive

Benutzeroberfläche, eine Reihe von Vorlagen und vordefinierten

Geschäftsregeln für den Planungsprozess, hohe Leistung

und Skalierbarkeit und nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der

„Ad-Hoc” Analyse und der Integration unterschiedlicher Quellsysteme.

Ein umfangreiches, 12 Monate andauerndes, Projekt deckte

alle Verantwortungsbereiche des Finanzcontrollings ab:

• Planung & Budgetierung

• Monitoring von Budget, Kosten und Umsetzung

• regelmäßiges Reporting der finanziellen Performance und KPI´s

Die größte Herausforderung bestand darin, die Berichtsstandards

von Lpp und seinen Tochtergesellschaften zu integrieren.

In der ersten Phase des Projektes wurde die Steuerung

des Hauptbuches entwickelt, die für die Budget & Performance

Überwachung aller Einheiten der Organisationsstruktur (der Gruppe,

Einzelunternehmen, Regionen, bis zu einzelnen Filialen) notwendig ist.

Die Darstellung der gruppenweiten Kapitalergebnisse erforderte

eine Definition der Regeln zur Management Konsolidierung in Bezug

auf Währung, konzerninterner Eliminierung und Berechnung sowie

der konzerninternen Margen Eliminierung.

Im Rahmen der Integration in die bestehende IT-Infrastruktur

wurden Schnittstellen entwickelt, die den automatischen

Datenimport aus dem Buchhaltungs- und CRM System ermöglichen.

Managementberichte werden auf diesem Weg täglich aktualisiert,

sodass Entscheider Zugriff auf die neuesten Daten über

die Wirksamkeit der Ihnen unterstellten Einheiten haben.

In weiterführenden Projekten wurde die Anwendung

um Funktionalitäten zur Vertriebsprognose auf Basis historischer

Daten erweitert – das Forecasting Modul wurde mit der

Programmiersprache für statistische Auswertungen “R” entwickelt.

Ergebnisse• Verbesserung der Kommunikationsprozesse

und der Datenqualität („one version of the truth”)

• Vereinfachung der Administration des Datenmodells

durch Verwendung einer Web-Oberfläche

• schnelle und effiziente Analyse

• automatische Berichte und Forecasting

• Ganzheitliche und flexible Anwendung für die Anforderungen

des Controllings

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