Kre Uebersicht A - Holzgerlingen...2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und...

Haushaltsplan

2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Einwohnerzahl zum 30.06.2018 13.055

Gemeindefläche in ha 1.338 Steuerkraftsumme für 2019 in EUR 19.171.353 Steuerkraftsumme je Einwohner für 2019 in EUR 1.468,51

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Haushaltsplan 2019 Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2 - 3

1. Vorbericht

1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2017 4

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2018 (nach NHKR) 5 - 6

1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen 6 – 8

1.4. Das Haushaltsjahr 2019 (nach NHKR) 9 - 11

1.5 Haushaltserlass 2019 11 - 13

1.6 Haushaltsplan 2019 13 - 27

1.7 Finanzplanung 28 - 34

1.8 Schlussbetrachtung 50

2. Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 37 - 43

2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung 45 - 51

2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft 54 - 58

2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement 61 - 69

2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung 70 – 76

2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung 77 - 88

2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung 89 - 94

2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit 95 - 101

2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung 102 - 108

2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt 109 - 116

2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung 117 - 121

2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen 122 - 138

2.13 Investitionsprogramm 2019-2022 139 - 175

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität 177 - 178

4. Haushaltsquerschnitt 178 - 183

5. Stellenplan 185 - 189

6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 191 - 192

7. Berechnung Finanzausgleich 193 - 196

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 197 – 198

9. Wirtschaftsplan Stadtwerke 199

9.1 Vorbericht 200 - 204

9.2 Erfolgsplan gesamt 205 - 207

9.3 Vermögensplan gesamt 208 - 209

9.4 Erfolgsplan / Vermögensplan Wasserversorgung 210 - 214

9.5 Erfolgsplan / Vermögensplan Abwasser 215 - 219

9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm 220 - 234

9.7 Darlehensübersicht 235 - 237

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Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen

für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2018

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 35.498.100

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -36.548.700

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.050.600

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 1.100.000

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 1.100.000

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 49.400

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 34.580.000

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -33.924.750

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 655.250

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.076.700

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -7.763.500

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -1.686.800

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.031.550

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -212.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.243.550

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§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künf-

tige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-

ten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.785.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H.

der Steuermessbeträge.

Holzgerlingen, den

Ioannis Delakos

Bürgermeister

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VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

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1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2017 (nach altem Haushaltsrecht)

Aufgrund der positiven Konjunktur haben sich bereits zur Jahresmitte schon Mehreinnah-men im Steueretat abgezeichnet. Der Steueretat konnte zum Jahresende schließlich mit einem Plus von rd. 2.17 Mio € gegenüber dem Plan 2017 abgeschlossen werden. Insge-samt konnte der Verwaltungshaushalt sein Ergebnis um rd. 2,8 Mio. € verbessern und dem Vermögenshaushalt insgesamt 2.669.484,41€ zuführen. Mehreinnahmen ergaben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer mit rd. 1.153.000 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 598.000 €, den Schlüsselzuweisun-gen vom Land mit rd. 811.000 €, bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten mit rd. 140.000 €, den Mieten und den Mensaverkaufserlösen mit rd. 163.000 € und den Zuschüssen mit rd. 305.000 €. Im Gegenzug haben sich Wenigereinnahmen ergeben bei der Grundsteuer B in Höhe von rd. 23.000 €, der Vergnügungssteuer mit rd. 45.000 € und den Erstattungen von Gemein-deverbänden (ZV Gewerbepark Sol, GewSt-Ausgleich) in Höhe von rd. 150.000 €. Mehrausgaben ergaben sich lediglich bei den Personalausgaben von rd. 224.000 € und der Gewerbesteuerumlage mit rd. 535.000 €. Das bessere Ergebnis des Verwaltungshaushal-tes führte letztendlich auch zu Mehrausgaben bei der Zuführung an den Vermögenshaus-halt in Höhe von rd. 2.670.000 €. Wenigerausgaben haben sich hingegen in nahezu allen Bereichen ergeben. Bei der Un-terhaltung von Gebäuden/Grundstücken mit rd. 232.000 €, der Gebäudebewirtschaftung in Höhe von rd. 42.000 € und den Erstattungen in Höhe von rd. 262.000 €. Im Ergebnis wurden dem Vermögenshaushalt Mittel aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.496.484,41 € (Plan: 1.827.000 €) zugeführt. Die Netto-Investitionsrate lag damit bei 4.228.382,77 € (Vj. 4.094.991,03 €). Der Vermögenshaushalt schloss mit Wenigereinnahmen in Höhe von insgesamt -1.781.404,63 € ab, was auf den Wegfall der Rücklagenentnahme iHv. 1.800.000 € und der Kreditaufnahme in Höhe von 1.924.000 €. Andererseits sind hierin auch die Mehrein-nahmen aus der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von rd. 2.683.700 € enthalten. Somit ergeben sich „Netto“-Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 741.000 €, welche haupt-sächlich im Bereich der Zuschüsse des Landes für Baumaßnahmen entstanden, da Bau-maßnahmen noch nicht angelaufen, nicht fertiggestellt bzw. abgerechnet sind, was im Ge-genzug wieder Wenigerausgaben iHv. rd. 5,2 Mio € (vor Rücklagenzuführung) bedeutete.

Im Ergebnis konnten im Haushaltsjahr 2017 der allgemeinen Rücklage Mittel in Höhe von 2.474.255,89 € (geplant war eine Entnahme mit 1.800.000 €) zugeführt werden. Dem Stiftungskapital der Bürgerstiftung wurden hauptsächlich durch die Erbschaft bzw. den Nachlass von Wilfried Schuster außerplanmäßig Mittel in Höhe von 980.771,52 € zu-geführt.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf die Jahresrechnung 2017 verwie-sen werden.

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1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2018 (nach NKHR)

Der Ergebnishaushalt 2018 schließt lt. Hochrechnung vom 05.11.2018 mit einem or-dentlichen Ergebnis von rd. 200.000 € ab und damit um rd. 900.000 € schlechter als geplant. Das Gesamtergebnis wird jedoch durch den außerordentlichen Ertrag aus Grundstücks-verkäufen (Verkaufserlös über Anschaffungskosten) von rd. 900.000 € deutlich wieder ver-bessert. Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wird bei der Gewerbesteuer mit 1,5 Mio. € weniger und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 400.000 Mio. € mehr ge-rechnet. Bei den Zuweisungen werden Mehrerträge von -300.000 € erwartet, vor allem bei den Schlüsselzuweisungen wird mit Mehrerträgen von 600.000 € gerechnet, andererseits wer-den Zuweisungen für laufende Zwecke (z.B. LSP) rd. -300.000 € weniger und geplante Erträge bei der Bürgerstiftung (520.000 €) nicht eingehen. Das geerbte Finanzvermögen wurde bereits zum 31.12.2017 dem Stiftungskapital zugeführt. Die Kostenumlagen und Kostenerstattungen dürften sich im Rahmen der Planung be-wegen. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte wurde durch einen Übertragungsfehler eine Planzahl iHv. 820.000€ doppelt übernommen/eingespielt. Hier wird demnach insge-samt mit Mindererträgen von 780.000 € gerechnet. Bei den privatrechtlichen Entgelten sind Mieten und Eintrittsgelder für Mehrerträge von rd. 160.000 € zu verzeichnen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen dürften sich ge-genüber der Planung auch nur geringfügige Änderungen von - 40.000 € ergeben. Insgesamt ergeben sich demzufolge Wenigererträge von rd. 1.900.000 €. Bei den Personalaufwendungen wird davon ausgegangen, dass der Planansatz gering-fügig überschritten wird. Bei den Sach- und Dienstleistungen wird sich eine Einsparung von rd. 400.000 € gegenüber dem Planansatz von 6.9 Mio. € ergeben, da u.a. Unterhal-tungsmaßnahmen erst im Folgejahr umgesetzt werden. Die planmäßigen Abschreibun-gen werden in etwa der Planung entsprechen. Bei den Transferaufwendungen ergeben sich für die Gewerbesteuerumlage ca. 400.000 € auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2018 und bei den Zuschüssen rd. 200.000 €, vorwiegend im Bereich LSP Minderaufwendungen. Kleinere Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen schlussendlich zu Wenigeraufwen-dungen von rd. 1.000.000 €. Somit ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von +200.000 €, welches wiederum durch außerordentliche Erträge auf dem Verkauf von Grundvermögen von rd. 900.000 € sogar zu einem Gesamtergebnis von + 1.100.000 € in 2018 führen wird. Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht be-kannt ist. Im Finanzhaushalt beziffert sich die Differenz aus der Einzahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und der Auszahlungen aus laufender Ver-waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2018, d.h. ohne planmäßige Ab-schreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. Zahlungsmittelüberschuss, auf rd. 1.600.000 €. Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Minderein-zahlungen von 450.000 € unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen,

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die später eingehen, da die Maßnahme im nächsten Jahr fortgeführt werden und erst dann final abgerechnet werden können. Bei der Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen wird mit einem Über-schuss von 1,4 Mio. € gerechnet. Insgesamt liegen die Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit um 1,2 Mio. € über der Planung von 5.3 Mio. €. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden der Pla-nung entsprechen. Schätzungsweise bleiben die Auszahlungen für Baumaßnahmen um 2,3 Mio. € unter ihrem Planansatz von 10,8 Mio. €, da manche Baumaßnahmen erst im nächsten Jahr abgerechnet werden. Beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen wer-den weitere Wenigerauszahlungen von 200.000 € zu verzeichnen sein. Die Investitionszuweisungen werden wie geplant anfallen. Insgesamt wird bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit Wenigerauszahlun-gen von 2,5 Mio. € geplant. Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit -2,0 Mio. €. Daraus ergibt sich ein Finanzie-rungsbedarf von 400.000 €. Die ordentlichen Tilgungen (230.000 €) werden planmäßig abfließen, was dem gesamten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 230.000 € entspricht. Die ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2018 von rd. 600.000 €. Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich ca. 4,45 Mio. €, wovon rd. 700.000 € zur Bürgerstiftung gehören. 1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwal-tung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der zweite Haushalts-plan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik. Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Re-gelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit. Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Ent-scheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine er-gebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Fi-nanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kom-munalverwaltungen ermöglicht werden. Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben. Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zah-

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lungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswe-sen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haus-haltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haus-haltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Er-träge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haus-haltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehe-nen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflich-tungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite. Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO). Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjah-res. Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch auf-gehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschlie-ßen. Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen “Ergebnishaushalt” und “Finanzhaushalt” sowie in den Wirtschaftsplan der Stadt-werke für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt. Der Ergebnishaushalt ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschla-gung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeits-prinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcen-veränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungs-wirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen). Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträ-gen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlun-gen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investiti-onsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abge-wickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

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Der Aufbau des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Be-wirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welcher wiederum in verschiedene Produktgruppen unter-teilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:

Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu wer-den im nachfolgenden Vorbericht an der entsprechenden Stelle erfolgen.

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1.4 Das Haushaltsjahr 2019 (nach NKHR) 1.4.1 Der Vorbericht Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem han-delsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwick-lungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kenn-zahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Ent-wicklung enthalten. Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen, jedoch noch nicht in diesem Haushaltsplan. Es hat sich während dem ersten Haushaltsjahr nach der NKHR-Umstellung gezeigt, dass man Bereiche anders darstellen und teilweise anders bu-chen muss, weshalb ein Jahresvergleich u.U. nicht direkt stattfinden kann. Der nachfolgende Vorbericht 2019 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushalts-planung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken. 1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2019 1.4.2.1 Eigene Vorgaben Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 bil-den das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 25. September beschlossene Tief-bau- und das am 23. Oktober 2019 Hochbauprogramm jeweils für die Jahre 2019 ff., der in der gleichen Sitzung beschlossenen Waldhaushalt und Schuletat 2019. Weiterhin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17. Juli 2018 die Mietenanpassungen ab 2019 und am 23. Oktober 2018 Gebührenanpassungen getroffen, welche allesamt im Rechnungs-werk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung Mai u. Oktober 2018 / Haushaltserlass 2019 Vom 7. bis 09. Mai 2018 fand in Mainz die 153. Sitzung und vom 23. bis 25. Oktober 2018 in Hamburg die 154. Sitzung des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wur-den die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022. 1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung Das Wirtschaftswachstum wird - wie im Jahr 2018 -rein rechnerisch von der Inlandsnach-frage getragen. Spürbare Wachstumsimpulse gehen dabei vom privaten Konsum aus (preisbereinigtes Wachstum von 1,8 %). Dieser profitiert von einem anhaltenden Beschäf-tigungsaufbau (+1,1 %) und Einkommenssteigerungen. Die gute Lage auf dem Arbeits-markt sowie die deutliche Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter tragen zu einer kräftigen Ausweitung der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte bei. Die Preisniveauent-

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wicklung dürfte sich im Jahr 2019 weiter leicht beschleunigen. Der Anstieg des Verbrau-cherpreisniveaus wird mit +2,0 % voraussichtlich im Rahmen des EZB-Ziels für das Euro-gebiet von nahe bei, aber unter 2 % liegen. Die hohe Arbeitsplatzsicherheit und Reallohnsteigerungen begünstigen ebenso wie die niedrigen Zinsen die Nachfrage. Auch die Investitionstätigkeit sollte im Jahr 2019 erneut dynamisch verlaufen. 1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2018 Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungs-raten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausge-gangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbst-projektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachs-tumsrate von + 3,2 % unverändert. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die ge-winnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zu-wachsrate von + 4,5 %, für 2019 von+ 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozent-punkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3%. Die Schätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom No-vember 2017 waren die finanziellen Auswirkungen der folgenden Gesetze und sonstigen Regelungen zu berücksichtigen:

- Verordnung zur Absenkung der Steuersätze im Jahr 2018 nach §11 Absatz 2 des Luftverkehrsteuergesetzes (Luftverkehrsteuer-Absenkungsverordnung 2018 - Luft-VStAbsenkV 2018) vom 1. Dezember 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 77, S. 3858)

- Verordnung zur Bestimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversiche-rung für das Jahr 2018 (Beitragssatzverordnung 2018 - BSV 2018) vom 18. Dezem-ber 2017 (BGBl. 2017 I, Nr. 79, S. 3976)

- BMF-Schreiben vom 11. Dezember 2017 - IV C 3 - S 2221/14/10005 :003 (Dok-Nr. 2017/0863639) zum Sonderausgabenabzug für Sozialversicherungsbeiträge im Ausland tätiger und in Deutschland wohnender Arbeitnehmer (BStBl. 2017 I, Nr. 25, S. 1624); Umsetzung des EuGH-Urteils vom 22. Juni 2017 - C-20/16 - "Bechtel" (BStBl. 2017 II, Nr. 25, S. 1217)

- Anwendung des EuGH-Urteils C-426/12 vom 2. Oktober 2014, des EuGH-Beschlus-ses C-529/14 vom 17. Dezember 2015, der BFH-Urteile VII R 35/12 vom 13. Januar 2015 und VII R 40/14 vom 10. November 2015; Änderung der Auslegung des § 51 Absatz 1 Energiesteuergesetz (vergl. E-VSF N 04 2018 Nr. 17)

- Anwendung des EuGH-Urteils C-462/16 vom 20.Dezember 2017 (Arzneimittelra-batte); § 17 Umsatzsteuergesetz Berichtigung der Bemessungsgrundlage um Ra-batte, die ein Pharmahersteller der privaten Krankenversicherung, Beihilfe und freien Heilsfürsorge gewährt

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- Anwendung des EuGH-Urteils vom 20. Dezember 2017 in den verbundenen Rechtssachen C-504/16 und C-613/16 (Deister Holding u. a); Unvereinbarkeit von § 50d Absatz 3 Einkommensteuergesetz mit Unionsrecht; BMF-Schreiben vom 4. April 2018 – IV B 3 –S 2411/07/10016-14 (Dok-Nr.2018/0148776)

Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April 2018 gesetzten Fristen zur gesetzlichen Neuregelung. 1.5 Haushaltserlass 2019 Der Haushaltserlass 2019 lag in diesem Jahr erst am 24.09.2018 vor. Die darin enthaltenen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Be-rechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018, zudem wurden die Erkenntnisse der Herbst-Steuerschätzung 2018 –ohne Regionalisierung- eingearbeitet. Die für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten werden nachfolgend aufgeführt. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 7,068 Mrd. € geschätzt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 1,012 Mrd. € betragen. Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 68 v.H. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 € je Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf 1.564 € je Einwohner geschätzt.

Familienleistungsausgleich Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Mio. € betragen. FAG-Umlage Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG Die Pauschale beträgt voraussichtlich 8,40 € je ha Gemeindefläche.

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2019

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG) Da die Ergebnisse der Schulkostenerhebung noch nicht vorliegen, werden zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zugrunde gelegt. Dementsprechend werden für jeden Schüler oder für jedes Kind voraussichtlich folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2019 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen 1.312 €/ Schü-ler

Grundschulförderklassen 375 €/ Schü-ler Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige 2.198 €/ Schü-ler Realschulen 848 €/ Schü-ler Gymnasien 841 €/ Schü-ler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kin-dergartenlastenausgleich des Jahres 2018 zurückgegriffen. Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 654 Millionen €. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrich-tungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG): Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 v.H. der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zugrunde gelegt.

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a) Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 Der nachfolgenden Tabelle können die Prognosen des Finanzministeriums für die nächs-ten Jahre entnommen werden. 2020 2021 2022 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. €) 7,511 7,932 8,355Familienleistungsausgleich (Mio. €) 528 545 562Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. €) 1,044 1,070 1,096Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.) 35 35 35Kopfbetrag (€ je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangeln-der Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen

1.433 1.433 1.433

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (€ je EW.) 81 81 81Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (€ je EW.) 1.564 1.564 1.564

1.6 Haushaltsplan 2019 Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2019 ist nunmehr der zweite nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2019 gliedert sich wie folgt:

- Gesamtergebnishaushalt - Teilergebnishaushalte 01-10 - Gesamtfinanzhaushalt - Investitionsprogramm - Verpflichtungsermächtigungen - Schuldenstand - Mittelfristige Finanzplanung - Schlussbetrachtung

Mit dem zweiten Haushalt nach NKHR kann noch kein richtiger Vorjahresvergleich erfol-gen, da bislang kein Jahresergebnis nach NKHR der Vorjahre in den einzelnen Zahlen-druckwerke vorhanden ist, d.h. nur das Jahr 2018 mit Planzahlen liegt als Vergleich vor. Aber auch hier gibt es gegenüber dem ersten Haushaltsplan teileweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten, da teilweise durch die täglichen Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden müssen, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

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2019

1.6.1 Gesamtergebnishaushalt Nr. Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 19.384.000 19.773.200 20.088.200 20.764.200 21.444.200

30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200

30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000

30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 805.000 792.000 817.000 837.000 858.000

30310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 8.926.500 9.517.600 9.896.600 9.214.600 8.878.600

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z

0 4.512.500 5.090.100 4.457.100 4.461.100 4.461.100

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 532.000 14.500 14.500 14.500 14.500

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

0 0 918.100 914.100 907.600 898.000

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

0 2.487.000 1.789.500 1.712.500 1.697.500 1.697.500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 1.916.000 2.180.000 1.979.500 1.979.500 1.979.500

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 746.000 800.200 810.200 815.200 790.200

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 72.000 62.500 58.500 55.500 51.500

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.377.500 457.000 465.000 470.000 475.000

11 = Ordentliche Erträge 0 34.909.000 35.498.100 35.924.600 35.904.100 36.214.500

12 - Personalaufwendungen 0 -10.272.000 -10.840.200

-10.922.300 -11.087.000

-11.305.200

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

0 -6.876.500 -8.701.900 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200

15 - Abschreibungen 0 -2.507.000 -2.623.950 -2.588.650 -2.505.300 -2.424.200

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -7.500 -10.100 -10.100 -10.100 -9.600

17 - Transferaufwendungen 0 -12.808.500 -12.828.500

-12.457.300 -13.389.800

-14.566.300

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.312.500 -1.544.050 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900

19 = Ordentliche Aufwendungen 0 -33.784.000 -36.548.700

-34.791.950 -35.648.600

-36.402.400

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 1.125.000 -1.057.600 1.132.650 255.500 -187.900

21 + Außerordentliche Erträge 0 0 1.100.000 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 1.100.000 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 1.125.000 49.400 1.132.650 255.500 -187.900

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2019

Einkommensteueranteil

29%

Gebühren und Entgelte

5%Zuweisungen und

Zuschüsse

14%

Schlüsselzuweisungen

13%

Mieten, Pachten, Verkauf

6%

Gewerbesteuer

17%

Grundsteuer

5%

Erstattungen

2%

Auflösung

Ertragszuschüsse

3%

Sonstige Erträge

6%

Wesentliche Erträge

Personalausgaben

30%

Unterhaltung

11%

Bewirtschaftung

4%

Zuweisungen und

Zuschüsse

3%

Gewerbesteuerumlage

3%

FAG-Umlage

12%

Kreisumlage

17%

Erstattungen

2%

Abschreibungen

7%

Sonstige Ausgaben

11%

Wesentliche Aufwendungen

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2019

Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 1.057.600 €. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem außerordentli-chen Ertrag iHv. 1.100.000 € ausgeglichen und führt demnach zu einem positiven Gesamt-ergebnis iHv. 49.400 €. Hinweis zum außerordentlichen Ertrag: Ein außerordentlicher Ertrag entsteht bei Vermögensveräußerung, wenn die Anschaf-fungs- und Herstellungskosten niedriger als der Verkaufspreis sind. Der resultierende Dif-ferenzbetrag wird außerordentlicher Ertrag genannt und ist in der Ergebnisrechnung zu verbuchen. Die Finanzierung der Baugebietserschließung „Dörnach-West“ wird außerhalb des Haushalts als kreditähnliches Rechtsgeschäft abgewickelt. Nach Abschluss der Baumaß-nahme sind die Vermögensgegenstände (Infrastruktur und städtische Grundstücke) in den Haushalt bzw. Bilanz zu übernehmen. In 2019 wird voraussichtlich durch den Verkauf der Baugrundstücke, die nach der Abrech-nung und Übernahme in das haushaltsrechtliche Vermögen noch übrigen sind, ein außer-ordentlichen Ertrag iHv. 1.100.000€ erwirtschaftet. 1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen Realsteuern Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2019 betragen seit 01.01.2013 unver-ändert für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H., für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v.H. und für die Gewerbesteuer 345 v.H. der jeweiligen Steuermessbeträge. Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von 12.200 € (Vj. 12.000 €) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von 1.720.000 € (Vj. 1.735.000 €) gerechnet. Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde aufgrund der vorliegenden Veranla-gungen bzw. Vorauszahlungen auf 5.900.000 € (Vj. 6.500.000 €) angepasst.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

GewSt. 4.424.179 3.013.457 6.000.187 5.849.914 5.224.552 5.312.128 5.456.510 6.549.476 6.984.736 7.153.605 6.500.000 5.900.000

GewSt.-Umlage 966.028 905.114 1.716.895 1.549.258 1.012.274 1.093.147 987.927 1.199.328 1.590.810 1.535.374 1.450.000 1.163.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Entwicklung Gewerbesteuer/-Umlage

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2019

Gemeindeanteil an Bundessteuern hier: Anteil an Einkommensteuer Auf Baden-Württemberg bezogen wird mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2019 in Höhe von 7,068 Mrd. € gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkom-mensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemein-deeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt. Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wich-tiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwoh-ner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt da-gegen grundsätzlich gewahrt. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden bereits in 2018 für die Jahre 2018-2020 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2013 umgestellt. Es bleibt dabei bei den Einkommenshöchstbeträgen von 35/70 TEUR. Für die Stadt Holzgerlingen wird die Schlüsselzahl 0,0014750 (vorher 0,0015179) ange-wendet. Insgesamt wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2019 in Höhe von 10.425.000 € gerechnet. Aufgrund des erwarteten Ergebnisses in Höhe von rd. 9,82 Mio. € im Jahr 2018, ergibt dies Mehrerträge in Höhe von rd. 600.000 €. hier: Anteil an Umsatzsteuer Die Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Be-rücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Ren-tenversicherung) beteiligt. Im Jahr 2014 entsprach dies 4.054 Mrd. €. Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2009 nach einem fortschreibungsfähigen und bundeseinheitli-chen Schlüssel: Der zukünftige Schlüssel setzt sich zusammen

o zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügba-ren vergangenen sechs Jahre (2010 – 2015),

o zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öf-fentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre (2013 – 2015),

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o zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öf-fentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre (2012 – 2014).

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen beträgt im Jahr 2019 0,0007830 (vor 2018: 0,0007596). Das landesweite Aufkommen wird auf 1,012 Mrd. € geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2019 ein gerundeter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 792.000 € (vorauss. Vj. 805.000 €). Schlüsselzuweisungen vom Land Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanz-ausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag für das Jahr 2019 beträgt lt. Haushaltserlass für die Stadt Holzgerlingen 1.573 €. Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. 21,1 Mio. €. Stellt man die eigene Steuerkraft in Höhe von rd. 16,5 Mio. € gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. 4,6 Mio. €, welcher zu rd. 69 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich rd. 3.204.000 € (Vj. vorauss. 3.298.000 €). Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haus-haltsjahr 2019 wird auf 90 € (Vj. 84,90€) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. 1.209.000 € (vorauss. Vj. 1.200.000 €). Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 4.413.000 €. Familienleistungsausgleich Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land be-teiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil ent-spricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichs-masse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Auf-teilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind. Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich 509.800.000 €. Unter

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Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. 751.000 € (vorauss. Vj. 722.000 €).

Sonstige Steuern: Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der Hundesteuer in Höhe von 53.000 € (Vj. 52.000 €) und die Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von voraussichtlich 120.000 € (Vj. 120.000 €). Steuerausgleich ZV SOL: Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Ver-bandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbe-steuereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt. Beim sog. Realsteuerausgleich für die Grundsteuer werden im Jahr 2019 Erträge in Höhe von 35.000 € (Vj. 40.000 €) erwartet. Bei der Gewerbesteuer wird für das Jahr 2019 mit einem Ausgleich von 100.000 € gerechnet. Zinserträge: Für das Jahr 2019 wird mit Zinserträgen in Höhe von insgesamt 62.500 € (Vj. 72.000 €). Der überwiegende Teil dieser Zinserträge (45.000 €) entfällt auf die Verzinsung des Trä-gerdarlehens und der bestehenden Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EkSt.-Anteil 6.348.61 5.680.78 5.661.15 5.982.88 7.010.62 7.470.15 7.805.69 8.401.49 8.678.34 9.700.00 9.440.00 10.425.0

Schlüsselzuweisungen 2.481.91 3.126.35 2.614.69 2.588.44 736.106 1.853.52 3.617.87 3.815.56 4.049.59 3.000.00 3.882.00 4.413.00

Ust-Anteil 449.253 438.713 440.496 467.801 443.162 452.203 463.055 496.442 509.397 635.000 805.000 805.000

Fam. Leistungsausgleich 462.249 475.802 642.021 570.657 621.109 623.025 635.710 672.092 699.383 725.000 720.000 751.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Entwicklung Ekst.-/ USt.-Anteil, Schlüsselzuweisungen und Fam.leistungsausgleich

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Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen: Als neue, relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht spielen Abschreibungen und die Auf-lösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zu-schüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar. Für das Jahr 2019 wird mit Erträgen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von insgesamt 918.100 € gerechnet. 1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen Zinsausaufwendungen Insgesamt beläuft sich die Zinsbelastung für die Darlehen (inkl. Kontokorrentzinsen) der Stadt im Jahr 2019 auf 10.100 € (Vj. 7.500 €) und damit auf einem sehr geringen Niveau. Gewerbesteuerumlage Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2019 wird voraussichtlich 68 v.H. betragen. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage betragen demnach im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich 1.163.000 € (Vj. vorauss. 1.000.000 €). Finanzausgleichsumlage Die weiter kräftig gestiegene Steuerkraft in Höhe von rd. 19,1 Mio. € (vorauss. Vj. 18,35 Mio. €), welche aus dem guten Ergebnis des Jahres 2017 resultiert, führt im Jahr 2019 zu weiter steigenden Umlagezahlungen. Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2019 4.444.000 € (Vj. 4.265.000 €) und liegt somit um 189.000 € über dem Wert von 2018. Die Finanzaus-gleichsumlage macht rd. 12% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Kreisumlage Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraft-summe die Basis für die Umlagezahlungen. Auch für das Haushaltsjahr 2019 wird mit einer Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes auf nunmehr 32,00 v.H. gerechnet. Für das Jahr 2019 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von 6.135.000 € (Vj. 6.060.000 €). Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von 75.000 € gegenüber dem Vorjahr.

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Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen rd. 29% der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis. Umlage an Verband Region Stuttgart und Zweckverband SOL Die Regionalumlage beträgt im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich wie im Vorjahr 80.000 €. Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von rd. 53.000 € (Vj. 30.000 €) gerechnet. Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrech-nung voraussichtlich 10.840.200 € (Vj. 10.272.000 €), das sind 30% der ordentlichen Auf-wendungen des Ergebnishaushaltes. Die Steigerung zum Vorjahr betragen rd. 570.000 € bzw. 5,55 %. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossene Stellenplan für 2019. Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohner-sätze gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbe-auftrage nahezu komplett aus Landesmittel iHv. 255.000 € bezuschusst, auch bei Mutter-schutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft wird ein Lohnkostenersatz von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann. Die Stellenerhöhung im Stellenplan beträgt zwar nur 0,62 Stellen, da der Stellenplan für 2018 geplante aber noch unbesetzte Stellen enthalten hat, die in 2019 nunmehr –zumin-dest teilweise- besetzt werden. Die Kostensteigerung wird durch die tarifliche Lohnsteigerung und nachfolgende Änderun-gen für das Jahr 2019 begründet:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

FAG-Umlage 2.634.07 2.515.54 3.127.67 3.019.58 3.748.11 3.587.81 2.936.95 3.313.91 3.792.05 4.190.00 4.265.00 4.444.00

Kreisumlage 4.360.94 4.089.41 4.871.84 5.197.64 6.041.87 5.748.35 4.967.10 5.604.62 6.084.38 6.245.00 6.060.00 6.135.00

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Entwicklung der FAG- / Kreisumlage

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- Neubewertung Stelle „EDV-Betreuung“ in A12 (vorher: A11) - Neubewertung Stelle „Personalsachbearbeitung und Ausbildungsleitung“ nach A11 - Neubewertung und Besetzung Stelle „Staabstelle Bürgermeister, Projektaufgaben,

bürgerschaftl. Engagement“ in A11 - Neubewertung Stelle „Sachbearbeitung Steueramt“ in EG7 (bisher EG6) - Neubewertung Stelle „Sachbearbeitung örtliche Straßenverkehrsbehörde“ in EG8

(bisher EG7) - Neubewertung Stelle „Leitung Musikschule und Musikhaus“ in EG10 (bisher EG8) - Wiederaufnahme „Assistenz Stadtbaumeister“ EG6

Der Stellenplan umfasst insgesamt 182,83 Stellen. Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 1) verwiesen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 23. Oktober 2018 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbaupro-gramm 2019 ff. verwiesen werden:

- Fassadenanstrich Neubau, Betonsanierung Tiefgaragenabfahrt und Aufzugserneuerung im Rathaus (Neubau): 195.000 €

- Erneuerung Datenversorgung, Bodenbeläge in Büros und Treppenhaus, Schönbuchgymnasium 453.000 €

- Erneuerung des BHKW in der Berkenschule: 335.000 €

- Ertüchtigung Multifunktions- und Vorbereitungsraum, Berkenschule 228.000 €

- Sanierung Zugang/Rondell, Kiga Achalmstraße 52.500 €

5.337.774

10.840.200

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

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12.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Personalaufwendungen

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- Dachsanierung u. Malerarbeiten, Kiga Wengertsteige 86.000 €

- Sanierung Oberlichter u. Malerarbeiten, Grabenrainhalle 55.000 €

- Malerarbeiten und Dachsanierung, Aussegnungshalle 75.000 €

- Sanierung Ölabscheider, Hofbelag, Zugangstür, Bauhof 230.000 €

- Sanierung Haustechnik u. Sanitaä, Tübinger Str. 27 150.000 € - Betonsanierung an der Turmstraße 40 73.000 €

Insgesamt wird mit Unterhaltungsaufwendungen für die städtischen Liegenschaften in

Höhe von 2.816.400 € gerechnet. Davon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung

2.503.500 €, die Unterhaltung der technischen Anlagen 174.900 € und Unterhaltung der

Außenanlagen 138.000 €.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Feldwege und Plätze sowie Parkplätze (621.000 €), des Stadions und der Sport- und Spielplätze (115.000 €) und der Bodenver-besserungsmaßnahme (200.000 €). Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von 1.017.000 € veranschlagt (Vorjahr 824.500 €).

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unterhaltung der Gebäude, techn. Anlagen und Außenanlagen

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Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2019 ein Ansatz in Höhe von 1.655.300 € (Vj. 1.534.400 €) veranschlagt. Die Steigerung zum Vorjahr bei den Hausgeldern beruht hauptsächlich auf eine andere Kostenzuordnung, so auch die Kostenminderung bei den Versicherungen. Die Reinigungskosten steigen, da man bei manchen Gebäuden auf eine externe Reinigungsfirma umgestiegen ist bzw. un-terstützend zurückgreift. Es wird mit leicht höheren Aufwendungen für Heizung und Brenn-stoffe gerechnet. Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

• Heizung, Brennstoffe 425.000 € (Vj. 424.000 €) • Reinigung 444.900 € (Vj. 391.950 €) • Strom (ohne Betriebsstrom) 282.900 € (Vj. 192.100 €) * • Abgaben und Versicherungen 104.700 € (Vj. 183.600 €) • Wasser- und Abwassergebühren 126.750 € (Vj. 130.750 €) • Sonstige Kosten 101.450 € (Vj. 96.000 €) • Hausgelder 169.600 € (Vj. 118.500 €)

*( In 2019 wurde ein Großteil des Betriebstroms im Freibad zum „normalen“ Strom zugeordnet.

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Grundvermögen

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0

200.000

400.000

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800.000

1.000.000

1.200.000

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1.600.000

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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen

Heizung Reinigung Strom/Beleuchtung Abgaben/Versicherungen

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bewirtschaftung 1.457.26 1.410.54 1.386.09 1.343.86 1.348.13 1.574.48 1.575.91 1.548.97 1.527.24 1.562.50 1.534.40 1.655.30

Unterhaltung 1.194.79 809.746 1.034.24 942.861 660.169 584.337 729.422 712.066 885.699 1.430.00 2.023.00 2.816.40

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500.000

1.000.000

1.500.000

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2.500.000

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3.500.000

4.000.000

4.500.000

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Entwicklung der Gebäudeaufwendungen

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Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2019 auf 1.706.400 € (Vj. 1.597.500 €). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwen-dungen für:

• Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 102.500 € • Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 320.000 € • Baumaterial: 10.500 € • EDV: 281.000 € • Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 345.300 € • Brandfälle, Einsätze: 30.000 € • Vermessung: 70.500 € • Sonst. Betriebsaufwendungen (Kiga-Etat, Stadtentwicklung etc.) 490.100 € • Entschädigungen Geschäftsbesorger: 20.000 € • Bücherei-Etat: 36.500 €

Die Steigerung ergeben sich bei den Lebensmitteln, da für die Kindergärten/Krippen bis-lang nicht berücksichtigt waren (+90.000€). Des Weiteren sind bei den Honorare auch Auf-wendungen für bereits beschlossene Projekte „Digitalisierung & Heimat“ und „Mobilitäts-konzept“ enthalten (+85.000€). Andererseits werden beim Betriebsstrom durch eine an-dere Kostenzuordnung weniger Aufwendungen geplant (-80.000€). Zuweisungen und Zuschüsse Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2019 vo-raussichtlich 870.800 € (Vj.912.500 €). Die deutliche Erhöhung liegt an der Abwicklung der Aufwendungen für das Sanierungsgebiet „Stadtmitte-West II“, welche bisher im Vermö-genshaushalt geführt wurden. In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung: 81.000 € - Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße: 120.000 € - Abmangelbeteiligung Waldkindergarten: 110.000 € - Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“: 200.000 € - Familienzentrum Mutpol 60.000 € - Ferienbetreuung 20.000 €

Abschreibungen Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dar-gestellt. Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcen-verbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verant-worten hat wieder erwirtschaftet wird. Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen zwei Jahren sehr aufwendig das städtische

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Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der am Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 98 Mio. €. Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2019 betragen voraussichtlich insgesamt 2.623.950 €. 1.6.1.3 Teilergebnishaushalte: Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorien-tiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Wie Eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts “gewöhnen“ müssen. Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die Seiten 53 ff verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzieltem Ergebnis und dem jeweilige Zahlenwerk aus Teilergeb-nis- und Finanzhaushalt inkl. detaillieren Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen darge-stellt.

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1.6.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr. Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 28.084 19.384.000 19.773.200 0 20.088.200 20.764.200 21.444.200

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 8.926.500 9.517.600 0 9.896.600 9.214.600 8.878.600


0 2.487.000 1.789.500 0 1.712.500 1.697.500 1.697.500

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0 1.916.000 2.180.000 0 1.979.500 1.979.500 1.979.500

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 746.000 800.200 0 810.200 815.200 790.200

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 72.000 62.500 0 58.500 55.500 51.500

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0 516.000 457.000 0 465.000 470.000 475.000

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.084 34.047.500 34.580.000 0 35.010.500 34.996.500 35.316.500

10 - Personalauszahlungen 0 -10.272.000 -10.840.200 0 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 -6.876.500 -8.701.900 0 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 -7.500 -10.100 0 -10.100 -10.100 -9.600

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

0 -12.808.500 -12.828.500 0 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

0 -1.312.500 -1.544.050 0 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 -31.277.000 -33.924.750 0 -32.203.300 -33.143.300 -33.978.200

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

28.084 2.770.500 655.250 0 2.807.200 1.853.200 1.338.300

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

0 3.006.000 1.981.700 0 1.192.000 280.000 280.000

68100000 Investitionszu. vom Bund 0 0 380.000 0 1.100.000 280.000 280.000

68110000 Investitionszu. vom Land 0 3.006.000 1.601.700 0 92.000 0 0

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0 50.000 0 0 0 0 0

68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000

68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden

0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750

68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund

0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 5.277.000 6.076.700 0 1.487.000 575.000 612.750

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

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Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden

0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -8.052.000 -4.986.500 -1.450.000 -2.405.000 -2.445.000 -2.900.000

78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen

0 -824.000 -685.000 -1.450.000 -1.995.000 -2.220.000 -2.500.000

78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen

0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000

78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen

0 -528.000 -46.000 0 0 -5.000 0

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

0 -862.700 -1.644.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000

78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4

0 -862.700 -1.244.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000

78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB

0 0 -400.000 0 0 0 0

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000

78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.

0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche

0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4

0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 -10.843.000 -7.763.500 -1.785.000 -4.246.600 -3.295.000 -3.775.000

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0 -5.566.000 -1.686.800 -1.785.000 -2.759.600 -2.720.000 -3.162.250

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

28.084 -2.795.500 -1.031.550 -1.785.000 47.600 -866.800 -1.823.950

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

28.084 -3.025.500 -1.243.550 -1.785.000 -164.400 -1.078.800 -2.073.700

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1.6.2.1 Allgemeines Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Aus-zahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszah-lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwal-tungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bis-herige “Ist“ berücksichtig und das entsprechende “Soll“ fehlt. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanz-haushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts. Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird. Unter Punkt 2.1 ff wurden neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfi-nanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teil-finanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet. 1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Auf-wendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider. Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten wer-den: Summe ordentliche Erträge 35.498.100 €Summe ordentliche Aufwendungen -36.548.700 €Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt -1.050.600 €+ Planmäßige Abschreibungen 2.623.950 €+ Grabnutzungsgebühren 0 €+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 €- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren 0 €- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen 0 €- Auflösungen Sonderposten -918.100 €- Aktivierte Eigenleistungen 0 €- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge 0 €Zahlungsmittelüberschuss auflaufender Verwaltungstätigkeit 655.250 € Dieses Ergebnis ist im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwal-tungs- an der Vermögenshaushalt und ist nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindewirtschaft.

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Hierüber wird nämlich die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditäts-bedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hin-weist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist. 1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt si-cherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Fi-nanzierung ein. Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2019 geplanten Investitionen und Investiti-onsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Bei-trägen und Grundstücksveräußerungen erläutert. Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-derungsmaßnahmen in Höhe von 7.763.500 € geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, wel-che hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenem Hoch- und Tiefbauprogramm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Beschaffung der Verwaltung: 95.000 € - Beschaffungen EDV: 400.000 € - Erneuerung Medientechnik u. LED-Beleuchtung, Stadthalle: 300.000 € - Sanierung Herich-Harpprecht-Schule 300.000 € - Grundsanierung Kiga Stäuchle (Restabwicklung) 85.000 € - Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte): 100.000 € - Grundstückserwerb: 1.000.000 € - Beschaffungen Feuerwehr inkl. Neufahrzeug 517.500 € - Medienausstattung Schulen: 150.000 € - Beschaffungen Schulen: 36.500 € - Beschaffungen Kindergärten 43.000 € - Zuschuss Sanierung ev. Kiga Friedhofstraße 82.000 € - Neubau Beachvolleyballfeld 50.000 € - Investitionszuschüsse an Vereine: 30.000 € - Neubau „Outdoor-Fitness-Platz“ 70.000 € - Umbau Haltestelle Nord Hülben (Restabwicklung) 150.000 € - Sanierung Böblinger Str. (zw. Friedhofstr. u. Eberhardtstr.) 400.000 € - Sanierung Max-Eyth-Str./Tübinger Str. 350.000 € - Beseitigung Bahnübergang Böblinger Straße: 1.000.000 € - Umbau Bahnübergänge: 830.500 € - Umbau Altdorfer Kreuzung: 1.260.000 € - Gestaltung Altdorfer Kreisverkehr 90.000 € - Reisendenzugang Bahnhof: 85.000 €

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Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt im Jahr 2019 ohne Kreditaufnahme und somit komplett aus Eigenmitteln bzw. Zuschüssen. Diese stellen sich wie folgt dar:

- erwirtschaftete Abschreibung 655.000 € - Grundstückserlöse (inkl. Dornach-West) 4.000.000 € - Rückführung von Ausleihungen (Stadtdarlehen): 95.000 € - Landeszuschuss für die Beseitigung des Bahnübergangs (BÜ8,0) 500.000 € - Landeszuschuss für den Umbau der Bahnübergänge: 375.700 € - Landeszuschuss Schulsanierung H.-Harpprecht-Schule 200.000 € - Bundeszuschuss LED-Umrüstung Stadthalle 30.000 € - Landeszuschuss Feuerwehr 96.000 € - Landeszuschuss DigitalPakt Schulen 150.000 € - Landeszuschuss Altdorfer Kreuzung: 600.000 €

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.076.700 € gerech-net. Der Bereich der Finanzierungstätigkeit beschränkt sich im nächsten Haushaltsjahr auf die planmäßige Tilgung der städtischen Darlehen. Hier wird mit Auszahlungen in Höhe von 212.000 € gerechnet. Im Ergebnis verringert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2019 um 1.243.550 €. Aufgrund der heutigen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2018 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich dieser zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 auf über 4.000.000 € belaufen wird und somit für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird. 1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen Im Haushaltsjahr 2019 sind Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von insgesamt 1.785.000 € eingeplant. Diese betreffen zum einen die Beschaffung eines neuen Lösch-fahrzeuges (TLF4000) für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 500.000 €, hiervon sind voraussichtlich 1/3 bereits in 2019 als Anzahlung zu leisten und deshalb eingeplant, der Restbetrag wird bei Lieferung in 2020 fällig, weshalb 335.000 € als VE unter Kto. 78312000 „Auszahlungen für den Erwerb bew. Vermögengegenstand“ geplant sind. Für die Sanierungsmaßnahme an der Heinrich-Harpprecht-Schule (2. Bauabschnitt) ist eine weitere Verpflichtungsermächtigung iHv. 1.450.000 € vorgesehen, um evtl. schon im Laufe des Planjahres Bauaufträge vergeben zu können. Beide Maßnahmen sind abhängig von einer entsprechenden Förderzusage. 1.6.2.4 Schuldendstand Wie bereits erwähnt, sind für das Haushaltsjahr 2019 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Der Schuldenstand der Stadt, unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 212.000 €, entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt im Kernhaushalt voraussichtlich 1.337.139 € oder 99,28 € je Holzgerlinger Einwohner (bei 13.468 Einwohnern) und damit weit unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen (372 €/Einwohner). Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.

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1.7 Finanzplanung Die vorliegende Planung wurde auf Grundlage des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2019 und den Ergebnissen der Mai- und Herbst-Steuerschätzung 2018 (ohne Regionalisierung) durchgeführt. Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2020 – 2022 ein insgesamt sehr positives Bild. Die Steuererträge entwickeln sich insgesamt sehr positiv. Der Steueretat des Jahres 2020 erreicht mit rd. 23,93 Mio. € einen neuen Höchststand und wächst bis ins Jahr 2021 auf 25,67 Mio. € noch weiter an. Auf der anderen Seite wachsen natürlich auch die Umlage-zahlungen entsprechend an. Im Jahr 2020 ist mit Umlagezahlungen in Höhe von rd. 11,27 Mio. € zu rechnen. In 2021 (12,1 Mio. €) und 2022 (13,6 Mio. €) ist ebenfalls mit einem Anstieg zu rechnen. Die Ergebnishaushalte der Jahre 2020 und 2021 erzielen einen Über-schuss in Höhe von 1.132.000 € bzw. 255.000 €. Im Jahr 2022 kann aller Voraussicht nach nicht der gesamte Werteverzehr erwirtschaftet werden (-187.000 €).

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wirkt sich der geplante Kindergartenneubau in 2021-2022 negativ auf die Kassenlage der Stadt aus. Vermutlich ist diese Projekt fast aus-schließlich über einen Kredit zu finanzieren, wobei dies auch der Generationengerechtig-

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung Darlehen

2020 2021 2022

Erträge 35.924.000 35.904.000 36.214.000

Aufwendungen 34.791.000 35.648.000 36.402.000

Ergebnis 1.133.000 256.000 -188.000

-5.000.0000

5.000.00010.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.00035.000.00040.000.000

Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts

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keit wieder gleich kommt, zumindest wenn die Kredittilgung gleich der Gebäudeabschrei-bung ist. Ein Planansatz für die Jahren 2021/2022 wurde jedoch nicht aufgegriffen. Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzpla-nungszeitraum 2020 – 2022 positiv entwickeln.

Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019 in Höhe von 3,75 Mio. € (ins-gesamt mit Bürgerstiftung: 4,45 Mio. €) ausgeht, wird dieser bis zum Jahr 2022 nicht ausrei-chen, um alle nachfolgende Maßnahmen zu finanzieren. Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2019 ff. entnommen werden):

• Beschaffungen der Feuerwehr 365.000 € • Straßensanierungen 970.000 € • Medienausstattung Schulen 300.000 € • Neubau Kindergarten 3.500.000 € • Erweiterung Bauhof 1.720.000 € • Beschaffungen Bauhof 450.000 € • Grunderwerb 2.000.000 €

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2020 - 2022 im Finanzhaushalt investive Maß-nahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 11,3 Mio. € geplant. Alle geplanten Maßnahmen können nach heutigem Stand nicht ohne Kreditaufnahmen fi-nanziert werden. Andererseits wird die bisherige Verschuldung um 636.000 € getilgt bzw. reduziert werden.

2020 2021 2022

Einzahlungen 36.497.500 35.571.500 35.929.250

Auszahlungen 36.661.900 36.650.300 38.002.950

Ergebnis -164.400 -1.078.800 -2.073.700

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

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1.8 Schlussbetrachtung Auch der zweite Haushalt nach NKHR kann auf Basis einer unverändert guten Konjunktur-lage aufgestellt werden. Die dadurch eintretende Entlastung des kommunalen Haushalts macht sich bei der Finanzierung des laufenden Betriebs der Stadt bemerkbar, was deutlich am Anteil an den Bundessteuern und an den Schlüsselzuweisungen abzulesen ist. Der Ergebnishaushalt wird in 2019 –planmäßig- ein negatives ordentliches Ergebnis (-1.057.600 €) ausweisen, ursächlich hierfür sind u.a. hohe Unterhaltungsmaßnahmen (2,81 Mio. €) an der städtischen Infrastruktur. Mit diesem Ergebnis kann einerseits der geforderten Generationengerechtigkeit -auf den ersten Blick- nicht nachgekommen werden, da die Abschreibung für Abnutzung an der Inf-rastruktur nicht komplett erwirtschaftet wird. Andererseits tragen aber gerade diese Unter-haltungsmaßnahmen wesentlich dazu bei, die vorhandene Infrastruktur für die Zukunft län-ger nutzenbar zu machen und gleichzeitig die Gebäude auf einem aktuellen Stand der Tech-nik zu halten. Im Hinblick auf die Finanzplanjahre wird – auf Grundlage aktueller Steuer-schätzung- wieder mit positiven Ergebnissen zu rechnen sein, was ohnehin dem Ergebnis-ausgleich dient. Auch in den kommenden Jahren werden verstärkt Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastruk-turbestand umgesetzt. In vielen Bereichen, wie Kinderbetreuung und Bildung, ist Holzgerlin-gen mit Angebot und Qualität sicher landesweit auf einem oberen Rang. Dieses Niveau gilt es in künftigen Jahren zu halten, aber gleichzeitig die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Holzgerlingen nicht aus den Augen zu verlieren, dabei sind alle Fördermöglichkeiten auszu-schöpfen und ggfs. geplante Maßnahmen auch zeitlich neu zu ordnen. Ein sicher ambitio-niertes Ziel für die Zukunft, welches jedoch nach vorliegenden Prognosen zu Wirtschaft und Steuereinnahmen zu erreichen sein wird. Nach Abschluss der Baumaßnahmen im Zuge der Elektrifizierung der Schönbuchbahn in 2019, wird voraussichtlich -neben der Bauhoferweiterung- nur noch der geplante Kindergar-tenneubau im Baugebiet „Dörnach-West“ als Großbaumaßnahme gesehen. Im Hinblick auf die Liquiditätsreserven wird der Kindergartenneubau vermutlich nur über eine Kreditauf-nahme zu finanzieren sein. In Anbetracht der aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem Bilanzvolumen von rd. 107 Mio. € und einer aktuellen Verschuldungsquote von 2,2% werden die Finanzen der Stadt -auch bei einer Kreditneuaufnahme- weiterhin als geordnet bezeichnet werden können. Holzgerlingen im November 2018 Jean-Rémy Planche -Erster Beigeordneter-

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2.1 Gesamtergebnishaushalt

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Nr. Gesamtergebnishaushalt


Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200

30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000

30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000



30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000


31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000


0 0 0 0 0 0


0 4.512.500 5.090.100 4.457.100 4.461.100 4.461.100


3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 918.100 914.100 907.600 898.000

31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 620.098 620.117 616.555 616.302

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 0 298.002 293.983 291.045 281.698

4 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0


0 2.487.000 1.789.500 1.712.500 1.697.500 1.697.500

33110000 Verwaltungsgebühren 0 130.500 143.000 141.000 141.000 141.000

33110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof 0 1.500 0 0 0 0

33110003 Baugenehmigungsgebühren 0 60.000 150.000 75.000 60.000 60.000

33110004 Befreiungsgebühren Bauamt 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 2.083.500 1.297.000 1.297.500 1.297.500 1.297.500

33210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500

33210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

33210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

33210004 Schließfachgebühren 0 10.000 500 0 0 0

33210005 Erträge aus Hausaufgabenbetreuung 0 0 0 0 0 0

33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung 0 70.000 60.000 60.000 60.000 60.000

33210007 Beiträge Vorkindergarten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000


34110000 Mieten und Pachten 0 1.113.000 1.414.600 1.214.600 1.214.600 1.214.600

34110001 Mieteinnahmen 19% USt 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000

34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

34210000 Erträge aus Verkauf 0 202.500 259.000 259.000 259.000 259.000

34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat 0 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000

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Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 257.000 143.000 142.500 142.500 142.500

34610001 Erträge aus Internetnutzung 0 500 100 100 100 100

34610002 Medienersätze 0 500 300 300 300 300

34610003 Erträge Stadttaxi 0 0 0 0 0 0

34610004 Eintrittsgelder 0 232.500 232.000 232.000 232.000 232.000


34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 5.500 500 500 500

34810000 Erstattungen vom Land 0 87.000 173.500 168.500 173.500 168.500

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 199.500 97.500 97.500 97.500 97.500

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 7.000 4.500 4.500 4.500 4.500

34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000

34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000

34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL 0 0 0 0 0 0

34830004 Erstattung Betriebskostenumlage aus ZV S

0 0 0 0 0 0

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 252.000 234.000 254.000 254.000 234.000

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 40.000 29.200 29.200 29.200 29.200


36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000

36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 0 60.000 0 0 0 0

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 6.000 12.500 12.500 12.500 12.500

36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500

36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

0 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.377.500 457.000 465.000 470.000 475.000

35110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 430.000 435.000 440.000

35610000 Bußgelder 0 31.000 5.500 5.500 5.500 5.500

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und

0 55.000 29.500 29.500 29.500 29.500

35630000 Erträge aus Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährl

0 0 0 0 0 0

35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son

0 861.500 0 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 0 34.909.000 35.498.100 35.924.600 35.904.100 36.214.500

12 - Personalaufwendungen 0 -10.272.000 -10.840.200 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200

40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 0 -1.109.000 -1.241.200 -1.264.000 -1.287.200 -1.311.100

40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -8.783.000 -9.411.000 -9.463.300 -9.597.800 -9.786.100

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0 -380.000 0 0 0 0

40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 0 0 -188.000 -195.000 -202.000 -208.000

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Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

13 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -6.876.500 -8.701.900 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200

42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen 0 0 0 0 0 0

42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -1.043.000 -2.503.500 -1.483.000 -1.378.500 -1.093.500

42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -760.000 -174.900 -171.900 -172.900 -172.900

42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 -220.000 -138.000 -90.000 -103.000 -105.000

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -824.500 -1.017.000 -938.000 -920.000 -648.000

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 -86.000 -88.500 -87.500 -87.500 -87.500

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen

0 -140.500 -207.700 -136.300 -131.300 -131.300

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -262.600 -478.700 -478.700 -478.700 -478.700

42320000 Leasing 0 -80.000 -130.950 -130.950 -130.950 -130.950

42410010 Aufwendungen für Heizung 0 -424.000 -425.000 -415.000 -415.000 -415.000

42410020 Aufwendungen für Strom 0 -190.100 -282.900 -282.850 -283.900 -284.900

42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 0 -130.750 -126.750 -127.750 -128.750 -128.750

42410040 Aufwendungen für Reinigung 0 -391.950 -444.900 -444.900 -444.900 -444.900

42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun

0 -183.600 -104.700 -105.200 -106.500 -106.500

42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun

0 -96.000 -101.450 -101.450 -101.750 -101.750

42410070 Hausgelder 0 -118.000 -169.600 -169.600 -169.600 -169.600

42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -122.000 -131.250 -124.250 -129.250 -124.250

42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

0 -18.500 -65.300 -49.300 -54.300 -49.300

42620000 Aus- und Fortbildung 0 -36.500 -44.400 -43.900 -43.900 -43.900


0 -30.000 0 0 0 0

42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 0 -182.500 -102.500 -102.500 -102.500 -102.500

42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 -220.000 -320.000 -320.000 -328.500 -328.500

42710030 Aufwendungen für Baumaterial 0 -10.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

42710040 Aufwendungen für EDV 0 -213.000 -281.000 -273.300 -274.100 -274.600

42710041 Aufwendungen Softwarepflege 0 0 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000

42710050 Aufwendungen für Honorare 0 -222.000 -345.300 -256.800 -255.300 -255.300

42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze

0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

42710070 Aufwendungen für Umlegungen 0 0 0 0 0 0

42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 -30.000 -70.500 -65.500 -65.500 -65.500

42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 -496.000 -490.100 -480.100 -460.100 -460.100

42710100 Aufwendungen für Wasserbezug 0 -1.000 0 0 0 0

42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger 0 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien 0 -37.000 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500

42710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung 0 -20.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000

42710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000

42750000 Lernmittel 0 -117.500 -162.500 -162.500 -162.500 -162.500

42760000 besondere, schulische Aufwendungen 0 -27.500 -29.500 -29.500 -29.500 -29.500

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien

0 -50.000 -50.500 -50.500 -50.500 -50.500

15 - Abschreibungen 0 -2.507.000 -2.623.950 -2.588.650 -2.505.300 -2.424.200

47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa

0 -131 0 0 0 0

47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. 0 0 -4.523 -3.626 -3.021 0

47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -1.215.835 -1.212.009 -1.212.049 -1.209.660

47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0 0 -862.529 -856.829 -849.810 -845.106

47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 0 -219.710 -216.626 -185.246 -153.844

47116000 AfA auf Fahrzeuge 0 0 -121.910 -121.902 -121.849 -121.151

47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 0 -172.757 -150.999 -107.439 -68.810

47119000 AfA sonstiges Sachvermögen 0 0 -5.136 -5.110 -4.336 -4.079

47130000 AfA auf Gebäude 0 -1.075.000 0 0 0 0

47140000 AfA Infrastrukturvermögen 0 -550.000 0 0 0 0

47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 -367.091 0 0 0 0

47150010 AfA Fuhrpark 0 -89.000 0 0 0 0

47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -75.778 0 0 0 0

47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -350.000 -21.550 -21.550 -21.550 -21.550


45110000 Zinsaufwendungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0

45140000 Zinsaufwendungen an s.öff.Bereich 0 -1.000 0 0 0 0

45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 -4.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.100

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen 0 -12.808.500 -12.828.500 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 -52.500 -72.000 -72.000 -72.000 -72.000

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -2.000 -15.500 -14.000 -14.000 -14.000

43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -10.000 0 0 0 0

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 -6.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -841.500 -776.300 -886.300 -896.300 -903.300

43410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 -620.000 -620.000 -620.000

43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land 0 0 0 0 0 0

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla

0 -4.265.000 -4.444.000 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000

43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre

0 -6.060.000 -6.135.000 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 -46.000 -101.700 -97.000 -91.500 -90.000

43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 -75.000 -114.000 -114.000 -114.000 -114.000

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.312.500 -1.544.050 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500

44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

44292000 Lizenzen und Konzessionen 0 0 -500 -500 -500 -500

44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten

0 -76.000 -79.000 -36.000 -11.000 -11.000

44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung 0 0 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

44296000 Verfügungsmittel 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -3.300 -3.300 -3.300 -3.300

44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -260.500 -119.150 -115.150 -115.150 -115.150

44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -29.500 -132.450 -108.450 -108.550 -108.550

44310030 Dienstreisen 0 -3.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

44310040 Aufwendungen für EDV 0 0 -500 -500 -500 -500

44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -78.000 -155.300 -148.800 -153.300 -147.300

44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -169.000 -46.200 -47.200 -47.200 -47.200

44430000 Versicherungen 0 0 -217.550 -217.850 -218.100 -218.300

44510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500 -14.500

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -164.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000

44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. 0 0 0 0 0 0

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 -265.000 -305.000 -305.000 -270.000 -270.000

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -250.000 -270.600 -275.600 -280.600 -285.600

44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch. 0 0 0 0 0 0

44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

19 = Ordentliche Aufwendungen 0 -33.784.000 -36.548.700 -34.791.950 -35.648.600 -36.402.400

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 1.125.000 -1.050.600 1.132.650 255.500 -187.900

21 + Außerordentliche Erträge 0 0 1.100.000 0 0 0

22 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude

0 0 0 0 0 0

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 0 1.100.000 0 0 0

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 1.125.000 49.400 1.132.650 255.500 -187.900

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0

26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0 0

27 Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts

0 0 0 0 0 0

28 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0 0

29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses

0 0 0 0 0 0

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

30 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0 0

31 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0 0

32 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

0 0 0 0 0 0

33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0 0 0 0 0 0

34 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0 0

35 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital

0 0 0 0 0 0

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2019

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 28.084 19.384.000 19.773.200 0 20.088.200 20.764.200 21.444.200

60110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 0 12.200 12.200 12.200

60120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 0 1.730.000 1.740.000 1.750.000

60130000 Gewerbesteuer 28.084 6.500.000 5.900.000 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000

60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

0 9.440.000 10.425.000 0 11.078.000 11.699.000 12.323.000

60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

0 805.000 792.000 0 817.000 837.000 858.000

60310000 Vergnügungssteuer 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000

60320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 0 53.000 53.000 53.000

60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.

0 720.000 751.000 0 778.000 803.000 828.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0 8.926.500 9.517.600 0 9.896.600 9.214.600 8.878.600

61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

0 3.882.000 4.413.000 0 5.425.000 4.739.000 4.403.000

61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

0 4.512.500 5.090.100 0 4.457.100 4.461.100 4.461.100

61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich

0 532.000 14.500 0 14.500 14.500 14.500

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0


0 2.487.000 1.789.500 0 1.712.500 1.697.500 1.697.500

63110000 Verwaltungsgebühren 0 130.500 143.000 0 141.000 141.000 141.000

63110001 Grabmalgenehmigungen 0 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500

63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof

0 1.500 0 0 0 0 0

63110003 Baugenehmigungsgebühren

0 60.000 150.000 0 75.000 60.000 60.000

63110004 Befreiungsgebühren Bauamt

0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000

63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322

0 2.083.500 1.307.000 0 1.307.500 1.307.500 1.307.500

63210001 Grabberechtigungsgebühr 0 10.000 7.500 0 7.500 7.500 7.500

63210002 Grabnutzungsgebühren 0 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000

63210003 Bestattungsgebühren 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000


0 10.000 500 0 0 0 0


0 70.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

0 1.916.000 2.180.000 0 1.979.500 1.979.500 1.979.500

64110000 Mieten und Pachten 0 1.113.000 1.440.600 0 1.240.600 1.240.600 1.240.600

64110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000

64210000 Einzahlungen aus Verkauf 0 307.500 359.000 0 359.000 359.000 359.000

64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte

0 257.000 143.000 0 142.500 142.500 142.500

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 500 100 0 100 100 100


0 500 300 0 300 300 300


0 232.500 232.000 0 232.000 232.000 232.000

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

0 746.000 800.200 0 810.200 815.200 790.200

64800000 Erstattungen vom Bund 0 500 5.500 0 500 500 500

64810000 Erstattungen vom Land 0 87.000 173.500 0 168.500 173.500 168.500

64820000 Erstattungen von Kommunen

0 199.500 97.500 0 97.500 97.500 97.500

64830000 Erstattungen von Zweckverbänden

0 47.000 139.500 0 139.500 139.500 139.500

64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.

0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000

64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe

0 252.000 234.000 0 254.000 254.000 234.000

64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

0 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000

64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

0 40.000 29.200 0 29.200 29.200 29.200

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 72.000 62.500 0 58.500 55.500 51.500

66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)

0 0 45.000 0 41.000 38.000 34.000

66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.

0 60.000 0 0 0 0 0

66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten

0 6.000 12.500 0 12.500 12.500 12.500

66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen

0 2.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500

66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.

0 4.000 3.500 0 3.500 3.500 3.500

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

0 516.000 457.000 0 465.000 470.000 475.000

65110000 Konzessionsabgaben 0 430.000 422.000 0 430.000 435.000 440.000

65610000 Bußgelder 0 31.000 5.500 0 5.500 5.500 5.500

65620000 Säumniszuschläge 0 55.000 29.500 0 29.500 29.500 29.500

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.084 34.047.500 34.580.000 0 35.010.500 34.996.500 35.316.500

10 - Personalauszahlungen 0 -10.272.000 -10.840.200 0 -10.922.300 -11.087.000 -11.305.200

70110000 Bezüge der Beamten 0 -1.109.000 -1.241.200 0 -1.264.000 -1.287.200 -1.311.100

70120000 Vergütungen Arbeitnehmer 0 -8.783.000 -9.411.000 0 -9.463.300 -9.597.800 -9.786.100

70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte

0 -380.000 0 0 0 0 0

70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte

0 0 -188.000 0 -195.000 -202.000 -208.000

11 - Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

0 -6.876.500 -8.701.900 0 -7.340.750 -7.233.700 -6.675.200

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

72110010 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen

0 -1.043.000 -2.503.500 0 -1.483.000 -1.378.500 -1.093.500


0 -760.000 -174.900 0 -171.900 -172.900 -172.900


0 -220.000 -138.000 0 -90.000 -103.000 -105.000

72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens

0 -824.500 -1.017.000 0 -938.000 -920.000 -648.000

72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens

0 -86.000 -88.500 0 -87.500 -87.500 -87.500

72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,

0 -140.500 -207.700 0 -136.300 -131.300 -131.300

72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234

0 -262.600 -478.700 0 -478.700 -478.700 -478.700

72320000 Leasing 0 -80.000 -130.950 0 -130.950 -130.950 -130.950

72410010 Aufwendung Heizung 0 -424.000 -425.000 0 -415.000 -415.000 -415.000

72410020 Aufwendungen Strom 0 -190.100 -282.900 0 -282.850 -283.900 -284.900

72410030 Wasser/Abwasser 0 -130.750 -126.750 0 -127.750 -128.750 -128.750

72410040 Reinigung 0 -391.950 -444.900 0 -444.900 -444.900 -444.900

72410050 Abgaben/Versicherungen 0 -183.600 -104.700 0 -105.200 -106.500 -106.500

72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.

0 -96.000 -101.450 0 -101.450 -101.750 -101.750

72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.

0 -118.000 -169.600 0 -169.600 -169.600 -169.600

72510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -122.000 -131.250 0 -124.250 -129.250 -124.250

72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte

0 -18.500 -65.300 0 -49.300 -54.300 -49.300

72620000 Aus- und Fortbildung 0 -36.500 -44.400 0 -43.900 -43.900 -43.900

72690000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte

0 -30.000 0 0 0 0 0

72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.

0 -223.500 -183.500 0 -178.500 -178.500 -178.500


0 -220.000 -320.000 0 -320.000 -328.500 -328.500


0 -213.000 -281.000 0 -273.300 -274.100 -274.600

72710041 Aufwendungen Softwarepflege

0 0 -40.000 0 -45.000 -50.000 -55.000


0 -252.000 -375.300 0 -286.800 -285.300 -285.300


0 -496.000 -490.100 0 -480.100 -460.100 -460.100

72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger

0 -10.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien

0 -37.000 -36.500 0 -36.500 -36.500 -36.500

72710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 0 -3.500 -3.500 -3.500

72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung

0 -20.000 -19.000 0 -19.000 -19.000 -19.000

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

72710140 Waldkultur / Waldschutz 0 -3.000 -6.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

0 -49.000 -49.000 0 -49.000 -49.000 -49.000

72750000 Lernmittel 0 -117.500 -162.500 0 -162.500 -162.500 -162.500

72760000 Lernmittel 0 -27.500 -29.500 0 -29.500 -29.500 -29.500

72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen

0 -50.000 -50.500 0 -50.500 -50.500 -50.500

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 -7.500 -10.100 0 -10.100 -10.100 -9.600

75110000 Zinsauszahlungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0 0

75140000 Zinsauszahlungen an s. öffentl. Bereich

0 -1.000 0 0 0 0 0

75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.

0 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute

0 -4.000 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen

0 0 -2.600 0 -2.600 -2.600 -2.100

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)

0 -12.808.500 -12.828.500 0 -12.457.300 -13.389.800 -14.566.300

73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

0 -52.500 -72.000 0 -72.000 -72.000 -72.000

73130000 Zuweisungen an Zweckverbände

0 -2.000 -15.500 0 -14.000 -14.000 -14.000

73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich

0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen

0 -10.000 0 0 0 0 0

73170000 Zuschüsse an private Unternehmen

0 -6.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

0 -841.500 -776.300 0 -886.300 -896.300 -903.300

73410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 0 -620.000 -620.000 -620.000

73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)

0 -4.265.000 -4.444.000 0 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000

73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)

0 -6.060.000 -6.135.000 0 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000

73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

0 -46.000 -101.700 0 -97.000 -91.500 -90.000

73780000 Umlage an übrige Bereiche

0 -75.000 -114.000 0 -114.000 -114.000 -114.000

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

0 -1.312.500 -1.544.050 0 -1.472.850 -1.422.700 -1.421.900

74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit

0 0 -25.500 0 -25.500 -25.500 -25.500

74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0 0 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

74292000 Lizenzen und Konzessionen

0 0 -500 0 -500 -500 -500


0 -76.000 -79.000 0 -36.000 -11.000 -11.000

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung

0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000

74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

0 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000

74310000 Geschäftsauszahlungen 0 0 -3.800 0 -3.800 -3.800 -3.800

74310010 Geschäftsauszahlungen 0 -260.500 -119.150 0 -115.150 -115.150 -115.150




74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

0 -169.000 -46.200 0 -47.200 -47.200 -47.200

74430000 Versicherungen 0 0 -217.550 0 -217.850 -218.100 -218.300

74510000 Erstattungen an das Land 0 -14.500 -14.500 0 -14.500 -14.500 -14.500

74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)

0 -164.000 -93.000 0 -93.000 -93.000 -93.000

74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen

0 -265.000 -305.000 0 -305.000 -270.000 -270.000

74580000 Erstattungen an übrige Bereiche

0 -250.000 -270.600 0 -275.600 -280.600 -285.600

74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit

0 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 -31.277.000 -33.924.750 0 -32.203.300 -33.143.300 -33.978.200

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts

28.084 2.770.500 655.250 0 2.807.200 1.853.200 1.338.300


0 3.006.000 1.981.700 0 1.192.000 280.000 280.000

68100000 Investitionszu. vom Bund 0 0 380.000 0 1.100.000 280.000 280.000

68110000 Investitionszu. vom Land 0 3.006.000 1.601.700 0 92.000 0 0


0 50.000 0 0 0 0 0

68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0


0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750


0 121.000 95.000 0 95.000 95.000 132.750

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0 0


0 5.277.000 6.076.700 0 1.487.000 575.000 612.750


0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000


0 -1.810.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -8.052.000 -4.986.500 -1.450.000 -2.405.000 -2.445.000 -2.900.000


0 -824.000 -685.000 -1.450.000 -1.995.000 -2.220.000 -2.500.000


0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000


0 -528.000 -46.000 0 0 -5.000 0


0 -862.700 -1.644.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000


0 -862.700 -1.244.000 -335.000 -788.600 -297.000 -322.000


0 0 -400.000 0 0 0 0


0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000


0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000


0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 -55.300 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 -55.000 -95.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 -10.843.000 -7.763.500 -1.785.000 -4.246.600 -3.295.000 -3.775.000

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0 -5.566.000 -1.686.800 -1.785.000 -2.759.600 -2.720.000 -3.162.250

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

28.084 -2.795.500 -1.031.550 -1.785.000 47.600 -866.800 -1.823.950

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0 0 0 0 0 0 0

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750

35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

0 -230.000 -212.000 0 -212.000 -212.000 -249.750

36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres

28.084 -3.025.500 -1.243.550 -1.785.000 -164.400 -1.078.800 -2.073.700

nachrichtlich

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

0 0 0 0 0 0 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn

0 0 0 0 0 0 0

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Seite 52 von 237

2019

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Teilhaushalte 01-10

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2019

2.3 Teilhaushalt 01: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt 01 wird im Wesentlichen der bisherige Einzelplan 9 abgebildet. Er besteht aus dem Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft). Die Produktgruppe 6110 entspricht dem bisherigen Steueretat und besteht auf der Ertragsseite aus den der Stadt zustehenden Steuern und Steuerzuweisungen, den Schlüsselzuweisungen und dem Steuerausgleich aus dem Gewerbegebiet SOL. Die Aufwandsseite enthält die allgemeinen Umlagen an Land, Kreis und Zweckverbände. Die Produktgruppe 6120 enthält die gesamten Zinserträge und Zinsaufwendungen der Stadt. Teilhaushaltverantwortlicher ist der Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

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Teilhaushalt 01

Produktgruppe Erläuterung Teilergebnis- 2018 2019 Teilfinanz- 2018 2019

haushalt EUR EUR haushalt EUR EUR

o.Ertrag 23.306.000,00 24.321.200,00 Ergebnis Verw. 11.426.000,00 12.440.000,00

o. Aufwand -11.880.000,00 -11.881.200,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. -8.000,00 -8.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)11.426.000,00 12.440.000,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)11.418.000,00 12.432.000,00

o.Ertrag 66.000,00 5.000,00 Ergebnis Verw. 58.500,00 1.700,00

o. Aufwand -7.500,00 -3.300,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 58.500,00 1.700,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) 58.500,00 1.700,00

61.10 Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches.

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen,

Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an

den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine

Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart. Investitionspauschale,

Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.

61.20 Zinserträge.

Kredite, Kreditbeschaffungskosten.

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen.

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr.

Zinsen für Kassenkredite.

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2019

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilergebnishaushalt


Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


30110000 Grundsteuer A 0 12.000 12.200 12.200 12.200 12.200

30120000 Grundsteuer B 0 1.735.000 1.720.000 1.730.000 1.740.000 1.750.000

30130000 Gewerbesteuer 0 6.500.000 5.900.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 9.440.000 10.425.000 11.078.000 11.699.000 12.323.000



30320000 Hundesteuer 0 52.000 53.000 53.000 53.000 53.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. 0 720.000 751.000 778.000 803.000 828.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 3.882.000 4.413.000 5.425.000 4.739.000 4.403.000


34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer 0 40.000 35.000 35.000 35.000 35.000

34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000


36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. 0 60.000 0 0 0 0

36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500

36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500

11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 23.372.000 24.326.200 25.653.200 25.643.200 25.987.200


45110000 Zinsaufwendungen an Land 0 -2.500 0 0 0 0

45140000 Zinsaufwendungen an s.öff.Bereich 0 -1.000 0 0 0 0

45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 -4.000 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

17 - Transferaufwendungen 0 -11.880.000 -11.875.400 -11.394.500 -12.316.500 -13.486.000

43410000 Gewerbesteuerumlage 0 -1.450.000 -1.163.000 -620.000 -620.000 -620.000

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla

0 -4.265.000 -4.444.000 -4.270.000 -4.597.000 -5.086.000


0 -6.060.000 -6.135.000 -6.377.000 -6.978.000 -7.660.000


43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 -75.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -11.887.500 -11.884.500 -11.403.600 -12.325.600 -13.495.100

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 11.484.500 12.441.700 14.249.600 13.317.600 12.492.100

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0 11.484.500 12.441.700 14.249.600 13.317.600 12.492.100

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Erläuterungen: Nr. 1 30110000 Grundsteuer A: Hebesatz 300% (seit 01.01.2013) 30120000 Grundsteuer B: Hebesatz 310% (seit 01.01.2013) 30130000 Gewerbesteuer: Hebesatz 345% (seit 01.01.2013) 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 7,ß68 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014750

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer : Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,012 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0007830 30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl: Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 509 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014750

Nr.2 31110000 Schlüsselzuweisungen: Schlüsselzahl 4.444.357,90 € davon 69% = rd. 3.206.000 €

Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 90€ x gewichtete Einwohnerzahl 2019 (13.441 EW) = rd. 1.209.000 €

Nr. 7 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer: geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol

34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol

Nr. 8 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. Kein Planansatz für Zinserträge von Stadtwerke, da Zinserträge im Teilhaushalt 10 veranschlagt wurden

Nr. 16 Zinsaufwendungen gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten Nr. 17 43410000 Gewerbesteuerumlage Umlagesatz gem. Haushaltserlass 68% 43710000 Allgemeine FAG-Umlage maßgebende Steuerkraftstumme: 19.171.335 € x Umlagesatz 23,18 % 43720000 Kreisumlage maßgebende Steuerkraftstumme: 19.171.335 € x angenommener Umlagesatz 32% 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2019 43780000 Umlage an übrige Bereiche Umlage Verband Region Stuttgart

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TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru

28.084 23.372.000 24.326.200 0 25.653.200 25.643.200 25.987.200

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 -11.887.500 -11.884.500 0 -11.403.600 -12.325.600 -13.495.100

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

28.084 11.484.500 12.441.700 0 14.249.600 13.317.600 12.492.100


0 0 0 0 0 0 0


0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000


0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000


0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000

17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000

18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

28.084 11.476.500 12.433.700 0 14.241.600 13.309.600 12.484.100

Erläuterungen: Nr. 13 78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. Verbandsumlage Region Stuttgart (investiver Anteil)

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2.4 Teilhaushalt 02: Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung. Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden. Teilhaushaltverantwortlicher ist Bürgermeister Ioannis Delakos. Im Teilhaushalt 02 werden folgende Produktgruppen abgebildet:

- 11.10: Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat) - 11.12: Steuerungsunterstützung/Controlling - 11.14: Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.) - 11.20: Organisation und EDV - 11.21: Personalwesen - 11.22: Finanzverwaltung, Kasse - 11.23: Justiziariat (Versicherungs- und Vertragswesen) - 11.24: Gebäude- und techn. Immobilienmanagement - 11.25: Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) - 11.26: Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste,

Bußgeldstelle) - 11.30: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.32: Abgabewesen (Steuerverwaltung) - 11.33: Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung) - 57.10: Wirtschaftsförderung

Ziel des Neuen Haushaltsrechts ist es, alle Erträge und Aufwendungen, verursachungsgerecht auf die sog. “externen Produkte“ (Leistungen an Dritte) zu verteilen. Dies bedingt, dass die Leistungen für die Steuerung der Verwaltung und alle internen Dienstleistungen, auf alle Bereiche anhand von verschiedenen Verteilungsschlüsseln verteilt werden, welche externe Leistungen (Produkte) erstellen.

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Teilhaushalt 02



o.Ertrag 28.500,00 27.700,00 Ergebnis Verw. -160.700,00 -220.700,00


ILV Gesamt 160.700,00 223.525,39 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)0,00 0,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-160.700,00 -220.700,00

o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -500,00

o. Aufwand 0,00 -500,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 500,00 Ausz. Invest. 0,00 -40.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 0,00 0,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) 0,00 -40.500,00

o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. -630.500,00 -128.500,00



Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-630.500,00 -128.500,00




Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-525.800,00 -776.900,00


o. Aufwand -367.300,00 -504.196,74 Einzahl. Invest. 0,00 30.000,00

ILV Gesamt 367.300,00 504.196,74 Ausz. Invest. -360.000,00 -335.000,00

Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-727.300,00 -791.700,00

Personen und Gremien, die die Stadt steuern, z.B. Bürgermeister, Beigeordnete,

Gemeinderat, und Ausschüsse.

11.10 Steuerung

11.11 Organsation und

Dokumentation

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren

Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der

gesetzlichen Frist.

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.

11.12 Steuerungs-

unterstützung und Controlling

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien

und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für z.B

Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vergabe- und

Bereichtswesen.

11.14 Zentrale Funktionen Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung

- Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses

- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.20 Organisation und EDV Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Moderation von Besprechungen und Workshops.

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation.Vergabe und

Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation.

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Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-30.000,00 -45.500,00



ILV Gesamt 413.000,00 464.326,12 Ausz. Invest. -10.000,00 -10.000,00

Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-423.000,00 -455.800,00




Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-24.100,00 -6.400,00

o.Ertrag 1.421.474,00 1.727.900,00 Ergebnis Verw. -2.788.400,00 -3.509.200,00

o. Aufwand -4.981.531,00 -6.027.835,96 Einzahl. Invest. 0,00 200.000,00

ILV Gesamt 3.708.370,00 4.289.329,24 Ausz. Invest. -1.455.000,00 -961.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)148.313,00 -10.606,72

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-4.243.400,00 -4.270.200,00

o.Ertrag 170.000,00 160.000,00 Ergebnis Verw. -981.800,00 -1.027.000,00


ILV Gesamt 981.800,00 1.153.684,05 Ausz. Invest -200.000,00 -100.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 0,00 0,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -1.181.800,00 -1.127.000,00



ILV Gesamt 68.100,00 71.771,10 Ausz. Invest -10.000,00 -10.000,00

Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-78.100,00 -80.950,00

11.21 Personalwesen Bearbeiten von Personalvorgängen.

Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und

personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und

Personalführung

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der

Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).

Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und

Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.

Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer.

11.22.02 Aufgaben der Stadt

Holzgerlingen als

Steuerschuldnerin

11.23 Justitiariat Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

(Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)

11.24 Gebäudemanagement,

Techn.

Immobilienmanagement

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen

gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude

verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von

Gebäuden und technischen Einrichtungen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von

Stellungnahmen.

11.25 Grünanlagen,

Werkstätten und Fahrzeuge

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen,

Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen,

z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder und Altenheime.

11.26 Zentrale

Dienstleistungen

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern.

Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen.

Abschluss von Rahmenverträgen.

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Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-59.600,00 -50.700,00




Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-93.800,00 -119.150,00

o.Ertrag 0,00 32.000,00 Ergebnis Verw. -13.000,00 -132.500,00

o. Aufwand -13.000,00 -169.989,91 Einzahl. Invest. 2.150.000,00 4.000.000,00

ILV Gesamt 13.000,00 137.989,91 Ausz. Invest. -1.000.000,00 -1.000.000,00

Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)1.137.000,00 2.867.500,00


o. Aufwand -20.000,00 -18.000,00 Einzahl. Invest. 15.000,00 15.000,00

ILV Gesamt -2.205,00 -1.399,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-22.205,00 -19.399,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-5.000,00 -3.000,00

11.30 Presse- und

Öffentlichkeits

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts. Redaktion, Webdesign und Navigation des

kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

11.32 Abgabewesen Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungs- verfahrens,

insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung,

Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden,

Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-

und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender

Veranlagungen. Steuerstatistiken.

11.33 Grundstücks-

management

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für

Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf,

Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von

Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten

Grundstücken. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden

Rechte und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

57.10 Wirtschaftsförderung Standortinformation.

Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse,

Förderung der Einkaufszentralität,

Verbesserung der Standortfaktoren

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2019

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0 12.000 282.000 12.000 212.000 242.000


0 0 270.000 0 200.000 230.000





0 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000


33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000


34110000 Mieten und Pachten 0 1.100.000 1.118.200 1.118.200 1.118.200 1.118.200

34110001 Mieteinnahmen 19% USt 0 0 26.000 26.000 26.000 26.000




34810000 Erstattungen vom Land 0 2.000 0 0 0 0


34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 6.000 3.500 3.500 3.500 3.500

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

0 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000


34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 200 200 200 200

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 3.000 0 0 0 0

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 3.000 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 353.474 25.000 25.000 25.000 25.000


0 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 303.474 0 0 0 0


12 - Personalaufwendungen 0 -3.553.600 -3.431.700 -3.502.200 -3.573.600 -3.645.800

40110000 Dienstaufwendungen für Beamte 0 -836.200 -980.800 -999.200 -1.017.800 -1.037.100

40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -2.337.400 -2.262.900 -2.308.000 -2.353.800 -2.400.700

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0 -380.000 0 0 0 0

40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte 0 0 -188.000 -195.000 -202.000 -208.000


42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -541.000 -2.103.500 -1.183.000 -1.078.500 -793.500



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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 -1.000 -44.000 -131.000 -21.000 -21.000



0 -20.000 -81.000 -42.000 -42.000 -42.000

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -262.100 -473.400 -473.400 -473.400 -473.400

42320000 Leasing 0 -65.000 -20.100 -20.100 -20.100 -20.100

42410010 Aufwendungen für Heizung 0 -424.000 -227.000 -227.000 -227.000 -227.000

42410020 Aufwendungen für Strom 0 -190.100 -260.400 -260.350 -261.400 -262.400




0 -118.100 -99.100 -99.600 -100.900 -100.900


0 -96.000 -101.450 -101.450 -101.750 -101.750

42410070 Hausgelder 0 -118.000 -156.200 -156.200 -156.200 -156.200



0 -10.000 -48.000 -42.000 -47.000 -42.000



0 -30.000 0 0 0 0

42710030 Aufwendungen für Baumaterial 0 -10.000 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500


42710041 Aufwendungen Softwarepflege 0 0 -40.000 -45.000 -50.000 -55.000

42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000

42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -25.000 -20.000 -20.000 -20.000


15 - Abschreibungen 0 -1.135.829 -1.308.300 -1.287.600 -1.268.000 -1.254.400

47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa

0 -131 0 0 0 0

47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. 0 0 -4.523 -3.626 -3.021 0

47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -1.094.650 -1.090.824 -1.090.864 -1.090.781

47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0 0 -33.297 -33.297 -33.297 -33.297


47116000 AfA auf Fahrzeuge 0 0 -89.468 -89.468 -89.468 -89.437


47130000 AfA auf Gebäude 0 -1.075.000 0 0 0 0


47150010 AfA Fuhrpark 0 -2.774 0 0 0 0

47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -4.787 0 0 0 0

17 - Transferaufwendungen 0 -41.000 -48.300 -49.500 -50.000 -50.000

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -10.000 0 0 0 0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -15.000 0 0 0 0


18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -332.000 -446.600 -387.650 -362.700 -362.700

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 -25.500 -25.500 -25.500 -25.500


0 -41.000 -71.000 -36.000 -11.000 -11.000

44296000 Verfügungsmittel 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -29.000 -102.200 -78.200 -78.200 -78.200

44310030 Dienstreisen 0 -2.000 -4.700 -4.700 -4.700 -4.700



44430000 Versicherungen 0 0 -98.900 -98.950 -99.000 -99.000


44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -7.008.455 -8.013.800 -7.335.600 -6.975.400 -6.722.000

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 7.712.997 8.487.853 7.792.584 7.386.602 7.116.754

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -578.434 -504.058 -258.471 -260.092 -261.539

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 7.134.563 7.983.794 7.534.113 7.126.510 6.855.215

25 = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss

0 126.108 -30.006 198.513 151.110 133.215

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Förderung aus Schulsanierungsprogramm für Sanierung Schönbuchgynasium Nr. 3 31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus

Landessanierungsprogramm) Nr. 6 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg. Versicherungsersätze bei Gebäudeschadensfälle, Bauhofverrechnungen Stadtwerke Nr. 7 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV Aufwandsentschädigungen von Zweckverbänden (ZV Sol und GVV) 34850000 bis 34880000 Erstattungen Erstattungen von Stadtwerke für erbrachten Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung ab 2019 bei 31610000 veranschlagt Nr. 12 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte bis 2018 Gesamtplanansatz auf Kto 40210000 für Versorgungsumlage Beamte (KVBW) ab 2019 anteilig in 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte je Teilhaushalt enthalten Nr. 14 42110010 Unterhaltung der Gebäude enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem

Hochbauprogramm: � Rathaus: Fassadenarbeiten (70T€), Betonsanierung Tiefgarage (25T€),

Aufzugserneuerung (85T€) � SGH: Erneuerung Datenversorgung (385T€), Ern. Bodenbeläge (30T€),

Austausch Rauchmelder (28T€) -> Förderbescheid v. 05.06.2018 � ORS: Brandschutzmaßnahme (15T€) � Berkenschule Plankosten (50T€) Sanierung Datenversorgung ab 2021, Sanierung

Türen UG (15T€), Brandschutz (35T€), Boilersanierung (18T€), Sanierung Multifunktionsraum und Vorbereitungsraum (100T€)

� Reaktor-Franke-H. Ern. Datenversorgung (20T€), Handlauf Zugangstür (4T€) � Kiga Achalmstr. Sanierung Zugang Rondell/Rampe (50T€) � Kiga Lilienstr. Erneuerung BHKW (37T€) � Krippe Schönberg Reparatur Rollläden (7T€) � Kiga Wengertsteige Dachsanierung (50T€), Malerarbeiten (12T€), Ern. Garderobe (14T€),

Beleuchtung (5T€), Ern. Heizkörper (2T€), Windfangteppich (1T€) � Begenungsstääte Umbau ehem. Diakonie-u. Sozialstation (50T€) � Waldfreibad Malerarbeiten (10T€) � Schönbuchsporth. Installation Wlan (5T€), Sanierung Tische (9T€), Planungsrate

Erneuerung Lüftungsanlage (35T€) � Berkensporthalle Planungsrate Erneuerung Lüftungsanlage (35T€)

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2019

� Realschulsporth. Erneuerung Zugangstür (25T€) � Grabenrainhalle Sanierung Oberlichter (40T€), Malerarbeiten (10T€) � Aussegnungshalle Malerarbeiten (70T€) � Bauhof Koaleszenzabscheider (90T€), Zugangstür (8T€), Sanierung Hofbelag

(90T€), Ern. Damenumkleide (8T€), Ern. Einfahrtstor (30T€) � Burg Kalteneck Malerarbeiten (30T€), Sanierung Außentreppe (14T€) � Bahnhofstraße 4 Sanierung Heizung (25T€) � Tübinger Str. 27 Sanierung Haustechnik und Sanitär (150T€) � Turmstraße 40 Betonsanierung (70T€)

Nr. 14 42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen enthält Pauschalansätze und Ansätze für bestehende Wartungsverträge

in Vorjahr war hier ein Teil der Rathaussanierung (300T€) und die Erneuerung der Daten- u. Mediensteuerung (280T€) veranschlagt. Die Unterhaltungsmaßnahme der Stadthalle wird in 2019 fortgesetzt, wird jedoch im Finanzhaushalt veranschlagt.

42110030 Unterhaltung der Außenanlagen enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und die Reparatur Kleinspielfeld

am SGH

42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens enthält Pauschalansätze und Fliesenarbeiten (7T€), Zaunerneuerung (25T€); Betonpflaster- (8T€), Malerarbeiten (5T€)

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens enthält Pauschalansätze, vorwiegend für die EDV-Unterhaltung (20T€)

42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg. enthält Pauschalansätze und Sanierung Lehrertisch im Multifunktionsraum ORS (5T€), Mobiliar Rektorat Berkenschule (13T€), Teile der Mobiliars Kiga Lilienstr. (6T€, Rest im Finanzhaushalt)

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten bislang Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (120T€) auf andere Kostenart geplant, zudem

weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte 42320000 Leasing Leasing wird direkt den Kostenträgern zugeordnet, es erfolgt keine innere

Leistungsverrechnung der Gesamtaufwendungen, wie in 2018 vorgesehen war 42410010 Aufwendungen für Heizung keine direkte Beplanung bei Rathaus, Berkenschulzentrum, Schönbuchgymnasium, da

BHKW-Aufwendungen (in Teilhaushalt 10 dargestellt) über innere Leistungsverrechnung umgelegt werden.

42410020 Aufwendungen für Strom teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und wegen

Neuanmietungen von Mietwohnungen 42410040 Aufwendungen für Reinigung teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und Umstellung auf

Fremdreinigung 42410070 Hausgelder teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2017 und Neuanmietungen

von Mietwohnungen 42690000 Besondere Aufw. für Beschäftigte Wegfall ab 2019, siehe Sachkonto 42610000 42710040 Aufwendungen für EDV teilweise direkte Beplanung auf Produkte und ab 2019 neues Sachkonto vgl. 42710041 für

Software 42710050 Aufwendungen für Honorare Rechtsberatung für Rechtsstreit Baumängel Turmstraße 40 und

Steuerberateraufwendungen

Nr. 15 47130000 bis 47170000 Abschreibung Wegfall ab 2018, neue Sachkonten: 47111000 bis 47117000 Nr. 17 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände Umlage Rechenzentrum (31T€), Umlage Gemeindetag (9T€), Umlage GPA (8T€) Nr. 18 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit Sitzungsentschädigung Gemeinderat 44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk. Pauschalansätze und Ausschreibung gesamte PC-Beschaffung in 2019 (65T€) 44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet u.a. KVN Hauptanbindung (21T€), lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen neu: Aufwendungen für Versicherungen auf Sachkonto 44430000

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2019

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 1.550.500 1.798.100 0 1.528.100 1.728.100 1.758.100


0 -7.726.600 -8.836.600 0 -7.909.100 -7.768.500 -7.558.700


0 -6.176.100 -7.038.500 0 -6.381.000 -6.040.400 -5.800.600


0 0 230.000 0 1.000.000 180.000 180.000

68100000 Investitionszu. vom Bund

0 0 230.000 0 1.000.000 180.000 180.000


0 50.000 0 0 0 0 0

68910000 Beiträge 0 50.000 0 0 0 0 0


0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000


0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000


0 2.165.000 4.245.000 0 1.215.000 395.000 395.000


0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000


0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 -1.307.000 -499.000 -1.450.000 -1.950.000 -2.225.000 -2.500.000

davon

2020

2021

2022

-1.450.000

0

0


0 -824.000 -483.000 -1.450.000 -1.950.000 -2.220.000 -2.500.000

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2019


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 -483.000 -16.000 0 0 -5.000 0


0 -673.000 -892.000 0 -280.000 -130.000 -130.000


0 -673.000 -492.000 0 -280.000 -130.000 -130.000


0 0 -400.000 0 0 0 0


0 -55.000 -65.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 -55.000 -65.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 -3.035.000 -2.456.000 -1.450.000 -3.245.000 -2.870.000 -3.145.000


0 -870.000 1.789.000 -1.450.000 -2.030.000 -2.475.000 -2.750.000


0 -7.046.100 -5.249.500 -1.450.000 -8.411.000 -8.515.400 -8.550.600

Erläuterungen: Nr. 4 68100000 Investitionszuschüsse vom Bund Zuschuss aus Schulsanierungsprogramm

für Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule (200T€), Förderantrag am 13.02.2018 u. 23.10.2018 gestellt. Zuschuss Projektträger Jülich, LED-Umrüstung Stadthalle, Förderbescheid v. 19.09.2018

Nr. 6 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden Pauschalansatz 500.000 € und

Einzahlungen aus Abrechnung Baugebiet „Dörnach-West“ iHv. 3,5 Mio. € Nr. 10 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden Pauschalansatz Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Heinrich-Harpprecht-Schule: Gebäudesanierung (1. BA) 300.000 € Kiga Lilienstraße: Sonnenschutz (6T€) Gebäude „Hüttenstraße 4“: Sanierung Sanitär, Heizung, Elektro (80T€) Freibad: Sonnenschutz Kleinkinderbecken, (12T€) Kiga Stäuchle: Gebäudesanierung(85T€), Fortsetzungsmaßnahme 78730000 Ausz. für sonst. Baumaßnahmen Kiga Rektor-Franke-Haus: Spielhaus (16T€), Neuveranschlagung Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Bücherei: Büromöbel (4T€) Rathaus/Gemeinderat: Beschaffung neuer Tablets (40T€) Gesamt: Beschaffung Client-Infrastruktur (400T€) EDV: Pauschalansatz für sonstiges u. Störfälle (10T€) Finanzverwaltung: Pauschalansatz für Beschaffungen (10T€) Rathaus-Zentral: Pauschalansatz Beschaffungen (10T€) Kiga Achalmstraße, Beschaffung 2 Küchen, Neuveranschlagung (18T€)

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2019

Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG Bauhof: Beschaffungen Fuhrpark (100T€) Stadthalle: Erneuerung Medien- und LED-Technik (300T€), Neuveranschlagung restl. Gewerke/Arbeiten Gesamt: städtisches Ticketsystem (40T€) EDV: Pauschalansatz Beschaffungen (5T€) Rathaus: Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS), Regisafe (20T€)

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2019

2.5 Teilhaushalt 03: Sicherheit und Ordnung Der Teilhaushalt 03 besteht aus dem Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung. Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet: Diesem Produktbereich sind folgende Produktgruppen zugeordnet:

- 1210: Statistik und Wahlen - 1220: Ordnungswesen - 1221: Verkehrswesen - 1222: Einwohnerwesen - 1223: Personenstandswesen - 1260: Brandschutz - 1270: Rettungsdienst

Aufgrund der sehr sprechenden Produktgruppenbezeichnungen sind die Aufgabenbereiche bzw. die jeweiligen Einrichtungen eindeutig erkennbar. Neben der Ordnungsverwaltung mit Bußgeldstelle, verbergen sich in diesem Teilhaushalt u.a. das Bürgeramt, die freiwillige Feuerwehr, das DRK, der Katastrophenschutz und der Bereich der Wahlen. Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.

Seite 70 von 237

Teilhaushalt 03



o.Ertrag 0,00 5.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 -2.000,00

o. Aufwand 0,00 -7.000,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 -544,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)0,00 -2.544,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)0,00 -2.000,00



ILV Gesamt -73.567,00 -76.545,75 Ausz. Invest. 0,00 -20.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -116.167,00 -137.805,60

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -42.600,00 -80.900,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)20.167,50 -2.651,45

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)32.900,00 4.500,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-155.470,00 -164.814,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-119.600,00 -135.300,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-138.358,00 -98.028,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-103.100,00 -79.300,00

12.10 Statistiken und Wahlen Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen

Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und

Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl.

Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

12.20 Ordnungswesen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen

und Fundtieren Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen

Gremien.

12.21 Verkehrswesen Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von

Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne

deren Überwachung.

12.22 Einwohnerwesen Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und

Abmeldungen;Beratung von Meldepflichtigen.

Mitteilungen an andere Behörden.

Auskünfte an Berechtigte.

Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und

Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige.

12.23 Personenstandswesen Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen

Identitätsermittlung eines Menschen.

Nachbeurkundung von Geburten.

Seite

71 v

on 2

37

o.Ertrag 0,00 1.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 400,00



Netto-

ressourcen-


Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)0,00 400,00



ILV Gesamt -111.451,00 -124.078,82 Ausz. Invest. -30.000,00 -517.500,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-206.012,00 -276.128,52

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-117.900,00 -529.200,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-9.110,50 -38.206,54

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-1.000,00 -2.900,00

o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -650,00



Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 0,00 -700,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) 0,00 -650,00

12.24 Kommunales Grundbuch Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen.- Bewilligungen und Anträge für

Eintragungen

- Vollmachten

- Löschungen dinglicher Rechte

- Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)

- Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen

12.80 Katastrophenschutz Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und

Verteidigungsfall.

12.60 Brandschutz Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals

- zur Löschung von Bränden,

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen

vor Gefahren

- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit

12.70 Rettungsdienst Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am

Notfallort.Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger

Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizini-scher Geräte oder

medizinischem Personal in Notfällen. Sanitätswachdienst bei Veranstaltungen.

Seite

72 v

on 2

37

2019

TH03 Sicherheit und Ordnung



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500


0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500


5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 140.000 158.000 156.000 156.000 156.000


33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000



11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 228.728 222.900 215.900 220.900 215.900

12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -334.300 -353.400 -360.500 -367.700 -375.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 -99.000 -119.050 -102.050 -107.050 -102.050

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000


0 -21.500 -9.500 -9.500 -9.500 -9.500

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 -500 0 0 0 0

42320000 Leasing 0 0 -1.750 -1.750 -1.750 -1.750



0 -7.000 -15.600 -5.600 -5.600 -5.600


42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -14.200 -14.200 -14.200 -14.200

42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze

0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000


15 - Abschreibungen 0 -17.889 -52.300 -48.400 -42.850 -42.450






0 0 -8.000 0 0 0


44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

44310030 Dienstreisen 0 0 -300 -300 -300 -300

44310040 Aufwendungen für EDV 0 0 -500 -500 -500 -500


44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -10.500 0 0 0 0

44430000 Versicherungen 0 0 -12.200 -12.200 -12.200 -12.200


44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 -600 -600 -600 -600

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -556.689 -651.650 -624.350 -635.500 -631.400

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -327.961 -428.750 -408.450 -414.600 -415.500

= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -327.961 -428.750 -408.450 -414.600 -415.500

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 4.115 100 0 0 0


24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -276.989 -291.773 -274.063 -275.307 -277.259


0 -604.950 -720.523 -682.513 -689.907 -692.759

Erläuterungen: Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen davon Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Nr. 14 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Beschaffung Fließjacken für Feuerwehr

42510000 Haltung von Fahrzeugen davon für Feuerwehrfahrzeuge 22T€ Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften neue Verteilung auf Sachkonto 44310050

44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen dto.

44410000 Betriebliche Steueraufwendungen neue Verteilung auf Sachkonto 44313000

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2019

TH03 Sicherheit und Ordnung


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 217.500 215.500 0 208.500 213.500 208.500


0 -538.800 -599.350 0 -575.950 -592.650 -588.950


0 -321.300 -383.850 0 -367.450 -379.150 -380.450


0 0 96.000 0 92.000 0 0

68110000 Investitionszu. vom Land

0 0 96.000 0 92.000 0 0


0 0 96.000 0 92.000 0 0


0 -30.000 -507.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000

davon

2020

2021

2022

-335.000

0

0


0 -30.000 -507.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000


0 0 -30.000 0 0 0 0


0 0 -30.000 0 0 0 0


0 -30.000 -537.500 -335.000 -365.000 -30.000 -30.000


0 -30.000 -441.500 -335.000 -273.000 -30.000 -30.000


0 -351.300 -825.350 -335.000 -640.450 -409.150 -410.450

Seite 75 von 237

2019

Erläuterungen: Nr. 4 68110000 Investitionszuschüsse vom Land Feuerwehr: Z-Feu Zuschuss für LF20 (92T€), Förderscheid vom 01.08.2017 zu beantragender Z-Feu Zuschuss für Digitalfunk-Geräte (4T€) Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Feuerwehr: Restzahlung für bestelltes LF20-Fahrzeug (300T€)

Pauschal Anzahlung für weitere TLF4000-Fahrzeug (165T€), falls in 2019 Bestellung erfolgt Allg. Beschaffung: Digital-Funkgeräte (25,5T€), Rollcontainer für GW-L (15T€),

VE: Unter Verpflichtungsermächtigungen versteht man gemäß § 85 Abs. 2 Ziff. 1 d) GO Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten. In unserem Fall bedeutet dies, dass die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges, für dieses in späteren Jahren Auszahlungen anfallen werden, nur dann unterschrieben werden darf, wenn eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan eingetragen ist.

Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG Feuerwehr: neue Feuerwehr-Software (10T€) Rathaus: Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice (20T€)

Seite 76 von 237

2019

2.6 Teilhaushalt 04: Schulträgeraufgaben/Bildung

Im Teilhaushalt 04 wird die städtische Schullandschaft abgebildet. Unter dem Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben verbergen sich die Produktgruppen:

- 2110: Allgemeinbildende Schulen - 2120: Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen - 2140: Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

Teilhaushaltsverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler.

Seite 77 von 237

Teilhaushalt 04



o.Ertrag 30.000,00 30.000,00 Ergebnis Verw. -30.000,00 28.000,00


ILV Gesamt -6.615,50 -301,54 Ausz. Invest. -125.200,00 -178.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-36.615,50 26.498,46

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-155.200,00 0,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-815.781,00 -1.042.712,05

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-106.900,00 -134.600,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 153.048,00 10.049,28

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) 507.200,00 394.900,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+)18.829,50 -267.752,37

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)661.200,00 491.200,00



ILV Gesamt -191.535,50 -70.063,69 Ausz. Invest. -3.500,00 -8.500,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-90.683,50 21.536,31

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)106.600,00 85.400,00

o.Ertrag 70.000,00 60.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 0,00



Netto-

ressourcen-

überschuss(+)-7.718,00 -4.666,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)0,00 0,00

21.20 Förderschule Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem

Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei

denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde.

21.40 Schülerbezogene Leistungen Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung

des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle.

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21100000 Berkenschule

21100003 GTB Berkenschule

21100005 Kernzeit Berkenschule

21100009 Mensa Berkenschule

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schul-

fähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.Im Rahmen der

Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische

Betreuung vor und nach dem Unterricht (inkl. Kernzeit) gegen Entgelt durch

freizeitbezogene Aktivitäten.Die Haupt- und die Werkrealschule sind weiterführende

Schulen, in denen Schulabschlüsse erworben werden können.


21100007 Schulsozialarbeit

21100008 Schulen gemeinsam

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen,

Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, ) erfüllen den ihnen

nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils

obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur

Hochschulreife erworben werden können.


21100002 SGH

21100004 GTB SGH

21100011 Mensa SGH

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss

erworben werden kann.


21100001 ORS

21100006 Bläserklasse

21100010 Mensa ORS

Seite

78 v

on 2

37

2019

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6



6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 192.000 169.000 169.000 169.000 169.000




40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -559.900 -585.900 -597.600 -609.400 -621.600


15 - Abschreibungen 0 -81.528 -74.200 -70.600 -52.000 -25.200




20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 1.060.072 799.200 762.600 748.400 733.000

= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 1.060.072 799.200 762.600 748.400 733.000


22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -1.850.493 -2.056.295 -1.675.290 -1.823.437 -1.765.405

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -1.838.993 -2.056.246 -1.675.290 -1.823.437 -1.765.405


0 -778.921 -1.257.046 -912.690 -1.075.037 -1.032.405

Erläuterungen: nähere Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten für die Produkte 211003 Berkenschule

211004 Otto-Rommel-Realschule 211006 Schönbuchgymnsasium 212002 Heinrich-Harpprecht-Schule

Seite 79 von 237

2019


PB21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211003 Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund

21100000 Berkenschule

Nr. Bericht über Kostenstellen


Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z 0 137.000 193.000 160.000 150.000 120.000

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 8.500 1.000 1.000 1.000 1.000



12 - Personalaufwendungen 0 -89.500 -105.100 -107.200 -109.300 -111.500



42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -6.000 -11.500 -6.000 -6.000 -6.000

42320000 Leasing 0 -15.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000



42750000 Lernmittel 0 -30.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000


15 - Abschreibungen 0 -14.332 -30.000 -28.700 -20.100 -2.900






44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


44430000 Versicherungen 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000


20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 -67.332 -94.600 -122.900 -126.400 -141.400


38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 12 0 0 0

38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 604 0 0 0 0

38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 461 0 0 0 0


48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 0 -2.400 0 0 0 0

48110010 ILV Gebäudekosten 0 -328.909 -471.184 -237.684 -479.684 -211.784

48110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 -6.156 -5.236 -5.323 -5.412

48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752

48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen 0 0 -9.337 -8.192 -7.820 -7.810

48110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 -24.334 -47.098 -43.521 -44.042 -44.560

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 -18.609 -10.565 -9.763 -9.880 -9.996

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -59.600 -59.600 -59.600 -59.600


25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 -440.519 -700.622 -488.734 -734.503 -482.314

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 94 WerkrealschülerInnen (123T€), Zuwendung für

verlässliche Grundschule (72T€) und flexible Nachmittagsbetreuung (9T€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Entgelte für Ganztagsbetreuung (90T€) und Kernzeitbetreuung (80T€) Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf Mensa-Entgelte Nr. 14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen siehe Schuletat

42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage

Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler

außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“ Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)

Schuletat Berkenschule: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 11.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 € 4275 0000 Lernmittel 40.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 11.500 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 7.000 € gesamt 72.500 €

Seite 81 von 237

2019




211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21100001 Otto-Rommel-Realschule



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6






34810000 Erstattungen vom Land 0 0 35.000 35.000 35.000 35.000

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 40.000 0 0 0 0





42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 0 -16.500 -5.000 -5.000 -5.000

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500

42320000 Leasing 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000



42750000 Lernmittel 0 -25.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000


15 - Abschreibungen 0 -19.070 -10.923 -10.197 -9.998 -9.450





44430000 Versicherungen 0 0 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500


20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 491.630 391.677 402.703 401.702 400.950









48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752


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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6



48110060 ILV BHKW`s 0 0 -38.100 -38.100 -38.100 -38.100


25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 195.636 74.662 114.962 112.667 -89.804

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 696 RealschülerInnen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)

Schuletat Otto-Rommel-Realschule: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 16.500 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 9.000 € 4275 0000 Lernmittel 40.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 5.000 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 11.000 € gesamt 81.500 €

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2019




211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen

21100002 Schönbuch-Gymnasium



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6



5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 10.000 500 0 0 0

33210004 Schließfachgebühren 0 10.000 500 0 0 0



34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 4.500 0 0 0 0


34810000 Erstattungen vom Land 0 0 55.000 50.000 50.000 50.000






42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800

42320000 Leasing 0 0 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000



42750000 Lernmittel 0 -54.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000


15 - Abschreibungen 0 -38.878 -29.422 -28.249 -19.048 -10.895





44430000 Versicherungen 0 0 -34.500 -34.500 -34.500 -34.500






38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz 0 1.017 0 0 0 0




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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


48110030 ILV IT und EDV 0 0 -6.284 -5.513 -5.263 -5.256




48110060 ILV BHKW`s 0 0 -30.800 -21.700 -22.400 -22.400


25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 30.893 -234.438 -154.314 -51.060 -49.984

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 840 GymnasiumschülerInnen Nr. 5 33210004 Schließfachgebühren künftig wegfallend Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)

Schuletat Schönbuchgymnasium: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 15.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 32.000 € 4275 0000 Lernmittel 75.000 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 10.500 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 19.000 € gesamt 151.000 €

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2019



2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.

212002 Förderschulen

212002 Heinrich-Harpprecht Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ)



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6






34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000





42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 0 -7.000 -3.000 -3.000 -3.000

42320000 Leasing 0 0 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000


42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200


42750000 Lernmittel 0 -8.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500


15 - Abschreibungen 0 -9.248 -2.300 -1.900 -1.300 -1.100




44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -100 -100 -100 -100



44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 0 0 0 0

44430000 Versicherungen 0 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800










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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


48110030 ILV IT und EDV 0 0 -1.047 -918 -877 -876




48110060 ILV BHKW`s 0 0 -13.800 -13.800 -13.800 -13.800


25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 -90.684 21.536 16.546 5.436 4.805

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sachkostenbeiträge für 109 SchülerInnen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Freiwilligkeitsleistungen Landkreis 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Erstattungen Jugendbegleiterprogramm Nr. 14 42320000 Leasing für Drucker, EDV, neue Telefonanlage 42710040 Aufwendungen für EDV Fremdleistung Betreuungskosten 42710050 Aufwendungen für Honorare Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“ Nr. 18 44430000 Versicherungen Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)

Schuletat Schönbuchgymnasium: Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 04.10.2018 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 23.10.2018 beschlossen:: 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) 7.000 € 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 5.000 € 4275 0000 Lernmittel 7.500 € 4276 0000 Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) 3.000 € 4431 0010 Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) 4.000 € gesamt 26.500 €

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2019



Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 2.448.500 2.438.100 0 2.388.600 2.367.600 2.337.600


0 -1.306.900 -1.564.700 0 -1.555.400 -1.567.200 -1.579.400


0 1.141.600 873.400 0 833.200 800.400 758.200


0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000

68100000 Investitionszu. vom Bund

0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000


0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000


0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000


0 -128.700 -186.500 0 -118.600 -112.000 -112.000


0 -128.700 -36.500 0 -18.600 -12.000 -12.000


0 1.012.900 836.900 0 814.600 788.400 746.200

Erläuterungen zu den Investitionen: Nr. 4 68100000 Investitionszuschuss Bund Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Neubeschaffung allg. Medienausstattung für alle Schulen (150T€),

förderabhängig Mobiliar für Rektorat Berkenschule (13T€) Beschaffung ORS: Lehrer-Sitzgruppe, Ausstattung Technik, NWA, Bildschirm, Click-Share, Beamer (insg. 14T€) Beschaffungen SGH: Dekupiersäge (1T€) Beschaffungen SBBZ: 2 x Beamer, Klassensatz iPads (insg. 8T€)

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2019

2.7 Teilhaushalt 05: Betreuung

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft. Teilhaushaltverantwortlicher ist Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Seite 89 von 237

Teilhaushalt 05



o.Ertrag 2.880.000,00 3.000.000,00 Ergebnis Verw. -2.125.100,00 -2.268.850,00


ILV Gesamt -2.005.747,00 -2.188.641,90 Ausz. Invest. -16.000,00 -125.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -4.150.692,00 -4.466.641,90

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -2.141.100,00 -2.393.850,00

36.50 Tageseinrichtungen für

Kinder und Kindertagespflege

36.50.01 Förderung von Kindern in

Gruppe für 0-6 Jährige

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe,

Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen

mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und

Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der

Schule mit oder ohne Verpflegung.

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten.

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90 v

on 2

37

2019

TH05 Betreuung



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

1 + SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0


31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

0 2.030.000 2.085.000 2.030.000 2.030.000 2.030.000

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0 0 0 0 0 0




33210007 Beiträge Vorkindergarten 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0


34810000 Erstattungen vom Land 0 0 0 0 0 0

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 0 0 0 0

34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr 0 0 0 0 0 0


10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0


12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 -4.539.600 -4.708.600 -4.802.000 -4.897.200 -4.994.400



42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 0 0 0 0 0



0 -2.000 -17.200 -800 -800 -800

42320000 Leasing 0 0 -8.950 -8.950 -8.950 -8.950


42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 0 -87.000 -87.000 -90.500 -90.500




0 0 -500 -500 -500 -500

15 - Abschreibungen 0 -19.845 -9.150 -9.150 -9.150 -8.650

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0


43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0 0 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000







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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

44310030 Dienstreisen 0 0 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500


44430000 Versicherungen 0 0 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050


20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -2.144.945 -2.278.000 -2.424.000 -2.532.700 -2.636.400

+/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0

= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -2.144.945 -2.278.000 -2.424.000 -2.532.700 -2.636.400

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 36.438 14.038 13.875 13.875 13.875

38110010 ILV Gebäudekosten 0 0 13.875 13.875 13.875 13.875


38110040 ILV Steuerung und Servicebereich 0 14.306 0 0 0 0

38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz

0 22.132 0 0 0 0





48110030 ILV IT und EDV 0 0 -146.622 -128.640 -122.805 -122.649




0 -892.069 -739.591 -683.414 -691.604 -699.738

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -3.359 -3.359 -3.359 -3.359

23 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0



0 -4.150.692 -4.466.642 -4.527.404 -4.439.033 -4.597.401

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Kinderförderung für U3: 87,2 gewichtete Kinder (1.250.000€) FAG-Kinderförderung für Ü3: 329,8 gewichtete Kinder (835.000€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und

Beitragssätze für 2019 Nr. 7 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot,

Mutterschutz usw.

Nr. 14 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens Pauschalansatz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Kiga Achalmstraße (800€): CD-Player (2x), Aktenschrank Krippe Böblinger Straße (300€): Kellerregale KH Franziska v. Hohenheim (1.000€): Spielteppiche Kiga Lilienstraße (4.000€): Kindermöbel, Spielteppiche Krippe Lilienstraße (5.000€): Backofen, Stockbetten (2x), Kinderstühle Kiga Rudolf-Diesel-Str. (1.600 €): Schränke (2x) Kiga Wengertsteige (4.000€): Schirm, Puppenküche, Musikschrank,

Bücherrondell, Digicam, Teewagen, Spielteppich

42320000 Leasing Drucker, Telefon für alle Einrichtungen

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2019

Nr. 14 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel nur für Ganztageseinrichtungen (in 2018 auf Kto. 42710090 geplant) 42710040 Aufwendungen für EDV für Service TK + KVN-Anbindung 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen (15T€) z.B. für Kinderfest TAKKI: Entlohnung Tagesmütter (60T€) (s. Hinweis zu Kto. 42710020)

Kindergarten-Budget (auf Kto. 42710090 und 44310010 verteilt)

Kiga Achalmstraße 3.000,00

Betreutes Spielen Böblinger Str. 700,00

Krippe Böblinger Straße 1.000,00

Kiga Dörnach 1.500,00

Krippe Dörnach 2.300,00

Franziska von Hohenheim 6.250,00

Kiga Hohenzollernpark 1.500,00

Kiga Llilienstraße 3.000,00

Krippe Lilienstraße 3.500,00

Kiga Rektor-Franke-Haus 1.500,00

Kiga Rudolf-Diesel-Str. 3.000,00

Krippe Im Schönberg 2.200,00

Kiga Stäuchle 6.500,00

Krippe Taubenäcker 4.800,00

Vorkindergarten Böblinger Str. 1.000,00

Kiga Wengertsteige 3.000,00

Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) interkomm. Kostenausgleich Kindergärten 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (120T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (110T€) Ferienbetreuung (20T€) Nr. 18 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften s. Hinweis Kto. 42710090 44430000 Versicherungen Inhaltsversicherungen Mit den Elternbeiträgen soll ein Kostendeckungsgrad von 20 % der Betriebskosten in den Kindergärten erreicht werden. Dieses Ziel wird seit Jahren von den kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden empfohlen. Der Kostendeckungsgrad bei der Stadt Holzgerlingen liegt 12,18 %. Gem. dem vorgestellten Kindergarten-Bedarfsplan vom 25.09.2018 sind in 2018 insgesamt 543 von 548 Kindergartenplätze belegt.

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2019

4

TH05 Betreuung


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 2.880.000 3.000.000 0 2.945.000 2.945.000 2.945.000


0 -5.005.100 -5.268.850 0 -5.359.850 -5.468.550 -5.572.750


0 -2.125.100 -2.268.850 0 -2.414.850 -2.523.550 -2.627.750


0 0 0 0 0 0 0


0 0 -82.000 0 0 0 0


0 0 -82.000 0 0 0 0


0 -16.000 -43.000 0 -10.000 -10.000 -35.000


0 -16.000 -43.000 0 -10.000 -10.000 -35.000


0 -16.000 -125.000 0 -10.000 -10.000 -35.000


0 -16.000 -125.000 0 -10.000 -10.000 -35.000


0 -2.141.100 -2.393.850 0 -2.424.850 -2.533.550 -2.662.750

Erläuterungen: Nr.11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Zuschuss Baumaßnahmen evangelischer Kindergarten Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Kiga Lilienstraße: Möblierung (3T€), weiterer Planansatz auf Kto. 42220000 Krippe Lilienstraße: Möblierung, Sonnenschutz (9T€), weiterer Planansatz auf Kto. 42220000 Kiga Rudolf-Diesel Möblierung (5T€) Kiga Dörnach: Möblierung, elekt. Kinderwagen (10T€) Kiga Schönberg elekt. Kinderwagen (6T€) Pauschalansatz Beschaffungen allgemein Kinderbetreuung (10T€)

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2019

2.8 Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Im Teilhaushalt 06 ist der Gesamte Kulturbereich der Stadt abgebildet. Neben dem Heimatmuseum, der Musikschule und der Bücherei werden hier auch das Kulturzentrum Burg Kalteneck und die Zuschüsse an die Volkshochschule und die Kirchen abgebildet. Der Teilhaushalt besteht aus den Produktbereichen:

- PB25: Museen, Archiv o Produktgruppe 2520: Kommunale Museen o Produktgruppe 2521: Archiv

- PB26: Theater, Konzerte, Musikschulen

o Produktgruppe 2620: Musikpflege o Produktgruppe 2630: Musikschule

- PB27: VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

o Produktgruppe 2710: Volkshochschulen o Produktgruppe 2720: Bibliotheken

- PB28: Sonstige Kulturpflege und

o Produktgruppe 2810: Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)

- PB29: Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften o Produktgruppe 2910: Förderung von Kirchengemeinden


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Teilhaushalt 06






Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -53.494,50 -74.463,63

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-27.700,00 -26.300,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -20.466,50 -23.465,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-17.500,00 -15.900,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -99.922,50 -11.754,79

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -90.000,00 -7.500,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -239.924,00 -209.773,81

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-108.700,00 -91.500,00



ILV Gesamt -220,50 -5.937,19 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -2.220,50 -11.437,19

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-2.000,00 -5.500,00

25.20 Kommunale Museen Heimatmuseum einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern,

bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

27.10.Volkshochschulen Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops,

Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:

- Politik – Gesellschaft – Umwelt

- Kultur – Gestalten

- Gesundheit

- Sprachen, Arbeit und Beruf

25.21 Archiv Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von

kommunalem und nichtkommunalem Archivgut.

Aufbau und Fortführung von Sammlungen. Bildung, Erschließung, Verwahrung,

Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände.

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der

Verwaltung.

26.20 Musikpflege Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab

Konzert).

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten.

26.30 Musikschulen Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in

öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung

- Breitenförderung

- Begabtenförderung

Seite

96 v

on 2

37




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -314.703,00 -376.410,13

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-196.300,00 -216.900,00



ILV Gesamt -111.024,50 -112.635,04 Ausz. Invest -5.000,00 -5.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -156.533,50 -153.935,04

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-35.200,00 -46.300,00

o.Ertrag 0,00 2.000,00 Ergebnis Verw. -5.000,00 -5.000,00


ILV Gesamt -551,00 -396,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -5.551,00 -3.496,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-5.000,00 -5.000,00

29.10 Förderungen von

Kirchengemeinden und sonstigen

Religionsgemeinschaften

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen,

z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten.

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

27.20 Bibliotheken Ziele Programmarbeit und Führungen:

Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur,

Theater, Musik, aktuellen Themen.

28.10 Sonstige Kulturpflege Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film /

Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung,

Wissenschaft, Interdisziplinäres;

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen Beziehungen.

Seite

97 v

on 2

37

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


2 + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen 0 0 0 0 0 0






34210000 Erträge aus Verkauf 0 500 5.000 5.000 5.000 5.000


34610001 Erträge aus Internetnutzung 0 500 100 100 100 100

34610002 Medienersätze 0 500 300 300 300 300


7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0



0 5.000 4.500 4.500 4.500 4.500





42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -2.000 0 0 0 0

42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 -3.000 0 0 0 0

42110030 Unterhaltung der Außenanlagen 0 0 0 0 0 0



0 -8.000 -9.500 -14.500 -9.500 -9.500

42320000 Leasing 0 0 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900

42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -500 -500 -500 -500

42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000




42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien 0 -37.000 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500

42710125 Aufwendungen E-Medien 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

15 - Abschreibungen 0 -20.804 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100



43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


Seite 98 von 237



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -300 -300 -300 -300




44310030 Dienstreisen 0 0 -200 -200 -200 -200



44430000 Versicherungen 0 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200






38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0




0 2.352 0 0 0 0





48110030 ILV IT und EDV 0 0 -15.709 -13.780 -13.157 -13.140




0 -94.885 -79.240 -73.221 -74.100 -74.972

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -1.800 -1.300 -1.300 -1.300




0 -892.816 -864.736 -870.943 -809.632 -799.832

Seite 99 von 237

2019

3

Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt Musikschule: 35T€, Stadtbücherei: 12T€, Burg Kalteneck: 8,5T€ Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 1T€, Stadtbücherei 3T€ 34610004 Eintrittsgelder sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (50T€), Stadtbücherei: 2T€ Nr. 14 42110010 bis 42110030 Unterhaltung wird im TH02 (Gebäudemanagement) geplant 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 42320000 Leasing für Drucker und Telefon 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté 42710040 Aufwendungen für EDV Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw. Nr. 14 42710050 Aufwendungen für Honorare Pauschalansatz, teilweise neue Beplanung auf Konto 42710090, 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen teilweise neue Beplanung von Konto 42710050 und u.a. Heimatmuseum-Etat (hier 12T€, insgesamt 15T€) Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1T€) für Verkauf Kto. 34610000 Sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (50T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (5T€) 42710125 Aufwendungen E-Medien neues Konto, neue Aufteilung mit Kto. 42710120 Nr. 17 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich Pauschalansatz für sonstige Kulturpflege/Kirchen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Musikförderung (7,5T€), Musikschule (Geschwisterausgleich 15T€)

Volkshochschule (5T€) Sonst. Veranstaltung (3T€)

Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (4T€), sonstige Kulturpflege (5T€) 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€) 44430000 Versicherungen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44410000

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2019

4

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 140.000 121.700 0 122.200 122.200 122.200


0 -617.400 -531.600 0 -560.400 -540.200 -546.500


0 -477.400 -409.900 0 -438.200 -418.000 -424.300


0 0 0 0 0 0 0


0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 -482.400 -414.900 0 -443.200 -423.000 -429.300

Erläuterungen: Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Pauschalansatz für Erwerb von Kunstgegenstände

Seite 101 von 237

2019

2.9 Teilhaushalt 07: Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und –betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung. Der Teilhaushalt besteht aus dem Produktbereich:

- PB31: Soziale Hilfen o Produktgruppe 3140: Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte) o Produktgruppe 3180: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Sozialamt)

und den Produktgruppen:

- 3620: Allgemeine Förderung junger Menschen (Jugendreferat, Jugendgemeinderat)

- 3630: Hilfen für junge Menschen/Familien (Flüchtlingsbetreuung und –unterbringung)


Seite 102 von 237

Teilhaushalt 07






Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -195.363,00 -289.472,78

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-82.300,00 -104.000,00



ILV Gesamt -59.327,00 -266.770,71 Ausz. Invest. -810.000,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -132.627,00 -199.470,71

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -883.300,00 69.300,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -304.706,50 -318.291,17

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-267.000,00 -289.200,00



ILV Gesamt -551,00 -388,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -5.551,00 -5.388,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-5.000,00 -5.000,00

o.Ertrag 2.000,00 500,00 Ergebnis Verw. -30.000,00 -33.150,00



Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -87.992,50 -80.867,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-30.000,00 -33.150,00

31.40 Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen,

Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Aus-länder/-innen, Asylbewerber/-innen, und

Flüchtlinge.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und

Leistungen

Die Bereitstellung und der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften.

36.20 Allgemeine Förderung

junger Menschen

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und

anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der

Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger.


junger Menschen

36.20.02 Jugendsozialarbeit,

Jugendsozialarbeit an Schulen im

Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder

zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf

Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe

- Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit


junger Menschen

36.20.03 Beteiligung und

Interessenvertretung von Kindern

und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen.

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und

Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe,

in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik.

Seite

103 v

on 2

37

o.Ertrag 820.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 780.000,00 -60.000,00



Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 775.590,00 -64.666,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)780.000,00 -60.000,00


o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest. 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 10.000,00 10.000,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)10.000,00 10.000,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -45.733,50 -49.173,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-37.300,00 -39.450,00

36.30 Hilfe für junge Menschen

und Familien

36.30.02 Förderung der erziehung

in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

-Familienbildung durch Beratung

-Angebote der Familienfreizeit

-Analyse de Schachstellen

-Gemeinsame Wohnformen

- Betreuung


und Familien

36.30.03 Individuelle Hilfen für

junge Menschen und ihre Familien

Hilfe zur Erziehung.

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a Abs.

3 i. V. m. Abs. 1 SGB VIII. Hilfe für junge Volljährige.


und Familien

36.30.01 Sozial- und

Lebensberatung und Beratung vor

Inanspruch

Sozial- und Lebensberatung:

- Trennungs- und Scheidungsberatung

- Beratung Alleinerziehender

- allgemeine Familienberatung

- Beratung von Kindern und Jugendlichen

Seite

104 v

on 2

37

2019

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförd.



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




0 150.000 464.000 200.000 50.000 50.000






34110000 Mieten und Pachten 0 0 300 300 300 300

34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 50.000 50.000 50.000 50.000


34610003 Erträge Stadttaxi 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


11 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.167.000 680.800 416.800 266.800 266.800




42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 0 0 -500 -500 -500 -500



0 -2.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500

42320000 Leasing 0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200


0 -500 -500 -500 -500 -500

42620000 Aus- und Fortbildung 0 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 0 -65.000 -75.000 -75.000 -80.000 -80.000



42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger 0 -10.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

15 - Abschreibungen 0 -815 -2.600 -2.300 -2.000 -1.000




43780000 Umlage an übrige Bereiche 0 0 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000


Seite 105 von 237

2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




44310030 Dienstreisen 0 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.200


44430000 Versicherungen 0 0 -900 -900 -900 -900

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 0 0 0 0

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 -250.000 -270.000 -275.000 -280.000 -285.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 -872.715 -1.134.900 -978.800 -941.900 -949.200

20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 294.285 -454.100 -562.000 -675.100 -682.400


= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 294.285 -454.100 -562.000 -675.100 -682.400

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 17.578 8 2.209 2.109 1.709


38110010 ILV Gebäudekosten 0 13.060 0 2.209 2.109 1.709




0 2.059 0 0 0 0





48110030 ILV IT und EDV 0 0 -15.708 -13.780 -13.157 -13.141




0 -83.075 -79.239 -73.222 -74.100 -74.971




0 13.617 -997.329 -1.017.088 -1.131.251 -1.141.296

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Integrationsausgleich (190T€), Personalkostenersatz Landkreis (255T€),

Förderprogramm "Vielfallt (19T€) Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt Ansatz 2018: Planeingabefehler (vgl. Erläuterungen im Vorbericht),

Ansatz 2019: Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte und W3 Nr. 6 34210000 Erträge aus Verkauf Begegnungsstätte: Essensverkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte Begegnungsstätte: Mittagessen Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land für Bundesfreiwilligendienst, Berufsorientierungsmaßnahmen,

Flüchtlingsbetreuung 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV u.a. Kostenbeteiligung Flüchtlingsbetreuung (30T€) 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer

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2019

Nr. 14 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 42320000 Leasing für Drucker und Telefon 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel für Begegnungsstätte 42710040 Aufwendungen für EDV u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung (3T€) 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Flüchtlingsbetreuung: 8T€ für Vorträge, Ferienprogramm, Lebensmittel-Catering

35T€ für Projektaufwendungen i.Z. Förderprogramm „Vielfalt" (vgl. Kto.31410000) 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger Begegnungstätte: für Essenszubringer Nr. 17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Familienzentrum 60T€

Verrechnungen Sozialpass 6T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 75T€ Stadtseniorenrat 3,5T€

Nr. 18 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften Pauschalansätze 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44310030 Dienstreisen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44310010 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€) 44430000 Versicherungen direkte Kostenzuordnung, zuvor bei 44410000 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

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2019

4

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförd.


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 1.167.000 680.800 0 416.800 266.800 266.800


0 -871.900 -1.132.300 0 -976.500 -939.900 -948.200

74580000 Erstattungen an übrige Bereiche

0 -250.000 -270.000 0 -275.000 -280.000 -285.000


0 295.100 -451.500 0 -559.700 -673.100 -681.400


0 0 0 0 0 0 0


0 -810.000 0 0 0 0 0


0 -810.000 0 0 0 0 0


0 -810.000 0 0 0 0 0


0 -514.900 -451.500 0 -559.700 -673.100 -681.400

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2019

2.10 Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur-

u. Umweltschutz

Der Teilhaushalt 08 bildet den gesamten Baubereich der Stadt ab und besteht aus den Produktbereichen:

- PB51: Räumliche Planung und Entwicklung o Produktgruppe 5110: Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung o Produktgruppe 5111: Flächen-/grundstücksbezogene Daten

- PB52: Bauen und Wohnen

o Produktgruppe 5210: Bauordnung

- PB54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV o Produktgruppe 5410: Gemeindestraßen o Produktgruppe 5460: Parkierungseinrichtungen o Produktgruppe 5470: Verkehrsbetriebe / ÖPNV

und den Produktgruppen:

- 5551: Landwirtschaft - 5510: Öffentliches Grün / Landschaftsbau - 5540: Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushaltsverantwortlicher ist Bauamtsleiter Roland Hoffmann.

Seite 109 von 237

Teilhaushalt 08



o.Ertrag 500.000,00 375.000,00 Ergebnis Verw. -859.600,00 -1.233.000,00



Netto-ressourcen-überschuss(+) -1.097.852,00 -1.444.409,75

Finanzierung-mittel-überschuss (+) -869.600,00 -1.243.000,00

o.Ertrag 5.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 5.000,00 0,00


ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) 5.000,00 0,00

Finanzierung-mittel-überschuss (+) 5.000,00 0,00



ILV Gesamt -25.138,00 -13.608,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) -73.138,00 66.417,07

Finanzierung-mittel-überschuss (+) -48.000,00 80.950,00

o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -1.000,00

o. Aufwand 0,00 -1.000,00 Einzahl. Invest. 1.000,00 0,00

ILV Gesamt 0,00 -76,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 -1.076,00

Finanzierung-mittel-überschuss (+) 1.000,00 -1.000,00


o. Aufwand -1.558.025,00 -1.823.413,44 Einzahl. Invest. 3.006.000,00 1.505.700,00

ILV Gesamt -465.550,50 -531.722,94 Ausz. Invest -6.700.000,00 -4.255.500,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) -1.471.791,50 -1.762.919,47

Finanzierung-mittel-überschuss (+) -4.577.000,00 -3.692.400,00




Netto-ressourcen-überschuss(+) -46.296,50 -11.923,37

Finanzierung-mittel-überschuss (+) -41.500,00 -3.200,00

54.60 Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuh-ren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.

54.10 Gemeindestraßen Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Vekehrsplanung und Stadterneuerung

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf).Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form.Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen.

52.10 Bauordnung Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.

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o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 -2.500,00


ILV Gesamt 0,00 -20.618,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 -23.118,00

Finanzierung-mittel-überschuss (+) 0,00 -2.500,00



ILV Gesamt -400.283,50 -506.685,92 Ausz. Invest 0,00 -70.000,00








o.Ertrag 2.000,00 0,00 Ergebnis Verw. 1.000,00 0,00

o. Aufwand -1.000,00 0,00 Einzahl. Invest. 0,00 0,00



Finanzierung-mittel-überschuss (+)

1.000,00 0,00

o.Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis Verw. 0,00 0,00


ILV Gesamt 0,00 0,00 Ausz. Invest -25.300,00 0,00

Netto-ressourcen-überschuss(+) 0,00 0,00

Finanzierung-mittel-überschuss (+)

-25.300,00 0,00

56.10 Umweltschutz Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme.

55.10 öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erleb-nisangebote und evtl. Möblierung.

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

55.51 Landwirtschaft Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft.

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnli-nien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

54.90 öffentliche Toilettenanlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

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2019

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




0 505.000 386.000 386.000 361.000 361.000



31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 0 0 298.002 293.983 291.045 281.698




33110003 Baugenehmigungsgebühren 0 60.000 150.000 75.000 60.000 60.000

33110004 Befreiungsgebühren Bauamt 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000


34110000 Mieten und Pachten 0 4.000 225.800 25.800 25.800 25.800

34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 524.085 500 500 500 500

35610000 Bußgelder 0 1.000 500 500 500 500






42110010 Unterhaltung der Gebäude 0 -500.000 -400.000 -300.000 -300.000 -300.000





0 -38.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten 0 0 0 0 0 0

42320000 Leasing 0 0 -3.250 -3.250 -3.250 -3.250


0 0 -100 -100 -100 -100



0 0 -200 -200 -200 -200


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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




42710070 Aufwendungen für Umlegungen 0 0 0 0 0 0

42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 -30.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000


42710100 Aufwendungen für Wasserbezug 0 -1.000 0 0 0 0

15 - Abschreibungen 0 -721.025 -951.700 -944.900 -905.900 -874.700



43130000 Zuweisungen an Zweckverbände 0 -2.000 -15.500 -14.000 -14.000 -14.000

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 -6.500 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



0 0 0 0 0 0


44292000 Lizenzen und Konzessionen 0 0 -500 -500 -500 -500


0 -35.000 0 0 0 0


44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

44310030 Dienstreisen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000


44430000 Versicherungen 0 0 -8.000 -8.100 -8.100 -8.100

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 -265.000 -305.000 -305.000 -270.000 -270.000


20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 -2.194.040 -2.640.450 -2.662.550 -2.737.250 -2.488.150


= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 -2.194.040 -2.640.450 -2.662.550 -2.737.250 -2.488.150

21 + Erträge aus internen Leistungen 0 13.673 1.820 0 0 0


38110020 ILV Bauhofleistungen 0 0 1.820 0 0 0



0 2.274 0 0 0 0



48110010 ILV Gebäudekosten 0 0 -18.950 -19.150 -19.350 -19.550


48110030 ILV IT und EDV 0 0 -13.635 -11.972 -11.421 -11.404



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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


0 -90.626 -68.701 -63.485 -64.236 -64.996

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -15.537 -15.537 -15.537 -15.537




0 -3.346.420 -4.066.897 -3.914.004 -4.003.020 -3.771.753

Erläuterungen: Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Förderung Projektarbeit "Digitalisierung und Heimat" (25T€) Sanierungsprogramm „Stadtmittel-West“ pauschal 350T€

FAG-Verkehrslastenausgleich 11T Nr. 6 34110000 Mieten und Pachten Stellplatzmiete 25T€ Pachterträge Bodenverbesserungsmaßnahme Schmollenrain 200T€ Pedelec-Station: Mieterträge 800€

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte u.a. Kostenersätz für Sachbeschädigungen (Straßenbau) Nr. 7 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung Verrechnung erbrachte Personalkosten bei Baumaßnahmen Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung Planansatz neu auf Kto. 31610000 u. 31620000 Nr. 14 42110010 Unterhaltung der Gebäude Sanierungsprogramm „Stadtmittel-West“ pauschal 400T€ 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Straßenunterhaltung 260T€, vgl. Tiefbauprogramm Buswarteunterstand Rathaus: Malerarbeiten 6T€ Straßenbeleuchtung inkl. Standsicherheitsprüfung 150T€ Feldwegunterhaltung 150T€ vgl. Tiefbauprogramm Pedelec-Station &T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 40T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 50T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung 6T€ Naturschutz/Landschaftspflege: Bodenverbessungsmaßn. Schmollenrain 200T€ 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen usw. 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom Straßenbeleuchtung 70T€ 42710050 Aufwendungen für Honorare Stadtentwicklung: u.a. Bauleitpläne u. FNP (20T€),

Projektarbeit "Digitalisierung u. Heimat" (55T€), Mobilitätskonzept (30T€), STEG (50T€)

Bauordnung: Pauschale 70T€ 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen Bauordnung: pauschal 30T€ Verkehrsflächen: Streugut 15T€ Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 7,5T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€ Naturschutz: pauschal 1,5T€ Nr. 17 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Wasserverband Aich 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (200T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 5T€ Zuschuss „100 Dächer“ für Solartherme, pauschal 1T€ Nr. 18 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 6,5T€ 44430000 Versicherungen Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 5T€ 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)

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TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 730.500 878.800 0 623.800 583.800 563.800


0 -2.726.600 -3.130.150 0 -2.900.050 -2.967.350 -2.719.850


0 -1.996.100 -2.251.350 0 -2.276.250 -2.383.550 -2.156.050


0 3.006.000 1.505.700 0 0 0 0

68110000 Investitionszu. vom Land

0 3.006.000 1.505.700 0 0 0 0


0 1.000 0 0 0 0 0


0 3.007.000 1.505.700 0 0 0 0


0 -6.700.000 -4.325.500 0 -410.000 -220.000 -400.000


0 0 -70.000 0 0 0 0


0 -6.700.000 -4.255.500 0 -410.000 -220.000 -400.000


0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 -25.300 0 0 0 0 0


0 -25.300 0 0 0 0 0


0 -6.735.300 -4.335.500 0 -420.000 -230.000 -410.000


0 -3.728.300 -2.829.800 0 -420.000 -230.000 -410.000


0 -5.724.400 -5.081.150 0 -2.696.250 -2.613.550 -2.566.050

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5

Erläuterungen: Nr. 4 68110000 Investitionszuschuss vom Land LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ8,0 (500T€)

Zuschuss für BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (375T€)

Zuschuss Altdorfer Kreuzung 600T€, Neuveranschlagung

Zuschuss für Gestaltung Altdorfer Kreuzung 30T€

Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Outdoor-Fitness-Park

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen vgl. Hochbauprogramm:

San. Max-Eyth-Str./Tübinger Str. im Zuge BÜs (350T€)

San. Böblinger Str. zw. Friedhof u. Eberhardtstr. (400T€)

neue Beleuchtung im Zuge Ausbau Schönbuchbahn (30T€)

neue Medienleerrohre im Zuge Schönbuchbahn (20T€)

Medienrohre i.Z. San.Böblinger Str. zw. Friedhof- u. Eberhardtstr. (20T€)

Gestaltung Kreisverkehr Altdorfer Kreuzung (90T€)

Umbau Haltestelle Nord Hülben (Restarbeiten, 150T€)

Beseitigung Bahnübergang BÜ8,0 (1.000T€)

anteilige Baukosten mit Vw-Pauschale

für BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ6,0, BÜ10,5 (830,5T€)

Verlegung Medienleerrohre pauschal 20T€

Altdorfer Kreuzung (1.250T€), Neuveranschlagung, Förderung s. Kto. 68110000

Reisendenzugang Bahnhof (85T€)

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen

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2019

2.11 Teilhaushalt 09: Bürgerstiftung

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden. Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt. Teilhaushaltverantwortlicher ist der Geschäftsführer der Bürgerstiftung Jean-Rémy Planche.

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Teilhaushalt 09






Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 512.500,00 0,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) 512.500,00 7.900,00

11.22-009 Finanzverwaltung Die Bürgerstiftung Holzgerlingen soll die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen

und Bürger, sowie die Solidarität untereinander fördern.

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37

2019

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




0 0 0 0 0 0




5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 0 0 0





36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 3.000 12.500 12.500 12.500 12.500


0 0 0 0 0 0



12 - SONDER: Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400

42410070 Hausgelder 0 0 -13.400 -13.400 -13.400 -13.400

15 - Abschreibungen 0 0 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900

47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -7.900 -7.900 -7.900 -7.900


17 - Transferaufwendungen 0 -500 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 -500 -58.300 -58.300 -58.300 -58.300


44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten 0 0 -200 -200 -200 -200



20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 512.500 0 0 0 0


= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 512.500 0 0 0 0


38110010 ILV Gebäudekosten 0 0 0 0 0 0

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 0 0 0


24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0 0 0 0


0 512.500 0 0 0 0

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2019

Erläuterungen: Nr. 2 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich Pauschalansatz: Spenden Nr. 6 34110000 Mieten und Pachten Mieterträge aus Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 8 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten Zins- u. Dividentenerträge aus u.a. Finanzvermögen Nachlass Schuster Nr. 14 42410070 Hausgelder Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 15 47113000 AfA auf Gebäude Abschreibung Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster Nr. 17 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2019

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2019

3

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 528.000 81.300 0 81.300 81.300 81.300


0 -15.500 -73.400 0 -73.400 -73.400 -73.400


0 512.500 7.900 0 7.900 7.900 7.900


0 0 0 0 0 0 37.750


0 0 0 0 0 0 37.750


0 0 0 0 0 0 37.750


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 37.750


0 512.500 7.900 0 7.900 7.900 45.650

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2019

2.12 Teilhaushalt 10: Öffentliche Einrichtungen

Der Teilhaushalt 10 beinhaltet verschiedene öffentliche Einrichtungen und Aufgabenbereiche, welche aus verwaltungsorganisatorischer Sicht separat dargestellt werden. Diese Einrichtungen / Aufgabenbereiche sind im Einzelnen:

- Produktbereich 42: Sport und Bäder o Produktgruppe 4210: Förderung des Sports o Produktgruppe 4240: Bäder o Produktgruppe 4241: Sportstätten

- Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung o Produktgruppe 5310: Elektrizitätsversorgung o Produktgruppe 5330: Wasserversorgung o Produktgruppe 5320: Gasversorgung o Produktgruppe 5340: Fernwärmeversorgung

- Produktgruppe 5530: Friedhofs- und Bestattungswesen - Produktgruppe 5550: Forstwirtschaft - Produktgruppe 5730: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushaltsverantwortlicher ist der Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

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Teilhaushalt 10



o.Ertrag 3.579,00 3.523,08 Ergebnis Verw. 0,00 -73.500,00


ILV Gesamt 0,00 -59.424,60 Ausz. Invest -30.000,00 -30.000,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 3.579,00 -129.401,52

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-30.000,00 -103.500,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -683.609,00 -366.081,74

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -78.100,00 -60.400,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -547.196,50 -748.218,17

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)-89.100,00 -129.800,00



ILV Gesamt -496,00 -349,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 341.004,00 335.151,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)341.500,00 335.500,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 20.000,00 22.000,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)20.000,00 22.000,00

42.10 Förderung des Sports Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

42.40 Bäder Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freibädern einschl. aller

Nebenanlagen .

42.41 Sportstätten Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in

Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.

53.10 Elektrizitätsversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom.

Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen.

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse.

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

53.20 Gasversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas.

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes.


Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler

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123 v

on 2

37


o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 35.000,00 10.000,00


Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 70.000,00 68.000,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)105.000,00 78.000,00

o.Ertrag 18.501,00 24.300,00 Ergebnis Verw. 5.000,00 -242.000,00


ILV Gesamt -18.247,00 238.242,00 Ausz. Invest 0,00 0,00

Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -12.246,00 -22.139,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)5.000,00 -242.000,00

o.Ertrag 0,00 42.000,00 Ergebnis Verw. 0,00 42.000,00

o. Aufwand 0,00 0,00 Einzahl. Invest. 70.000,00 70.000,00


Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 0,00 42.000,00

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)70.000,00 112.000,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) 519,50 -67.313,02

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)106.500,00 97.400,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -30.977,00 -43.972,43

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+) -8.500,00 -22.000,00




Netto-

ressourcen-

überschuss(+) -399.000,50 -179.146,54

Finanzierung-

mittel-

überschuss (+)20.500,00 19.000,00

53.30 Wasserversorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser.

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Beseitigung von Störungen

und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung

und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung

der Wasserzähler. Abrechnung von Beiträgen.

55.50 Fortswirtschaft Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

und der Ziele des Waldeigentümers.

57.30 Allgemeine

Einrichtungen und

Unternehmen

Weitere Wirtschaftsbetriebe .

53.40 Fernwärme- versorgung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme.

Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen.


Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler.

53.80 Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,

sowie Global- berechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebühren-

veranlagungen. Sammlung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und

Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regen- wasserbehandlung mit

Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik

55.30 Friedhofs- und

Bestattungswesen

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der

dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.

Grabmalgenehmigungen.

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124 v

on 2

37

2019

1

TH10 Öffentliche Einrichtungen



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




0 0 0 0 0 0

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 0 0 0 0 0













34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000







34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 500 500 500 500

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000


36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0












0 -25.000 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000

Seite 125 von 237

2019

2



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6

42320000 Leasing 0 0 -800 -800 -800 -800

42410010 Aufwendungen für Heizung 0 0 -198.000 -188.000 -188.000 -188.000

42410020 Aufwendungen für Strom 0 0 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500




0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500


0 0 0 0 0 0

42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 0 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050


0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000




42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -600 -600 -600 -600

42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -500 -500 -500 -500





0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

15 - Abschreibungen 0 -509.265 -216.700 -216.700 -216.400 -208.800

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500

17 - Transferaufwendungen 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 -73.500 -73.500 -73.500 -73.500







44430000 Versicherungen 0 0 -5.800 -5.950 -6.150 -6.350








38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 153.000 0 0 0 0



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2019

3



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


0 658 0 0 0 0

38110060 ILV BHKW`s 0 0 260.381 247.381 248.381 248.381

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0 -1.342.594 -1.282.486 -1.588.552 -1.255.361 -981.000


48110010 ILV Gebäudekosten 0 -921.731 -860.428 -1.214.826 -878.126 -599.226


48110030 ILV IT und EDV 0 0 -3.141 -2.755 -2.631 -2.628




0 -26.584 -15.847 -14.644 -14.820 -14.994

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -37.100 -33.700 -34.000 -34.000


24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -1.185.175 -1.021.721 -1.341.171 -1.006.980 -732.619


0 -1.237.927 -1.089.121 -1.390.821 -1.065.330 -777.769

Erläuterungen –gesamt TH10: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Schönbuchsporthalle (45T€) Aussegnungshalle (30T€) Stadthalle (25T€) Märkte (5,5T€) u. sonstige Nr. 6 34610004 Eintrittsgelder Freibad Nr. 8 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite Nr. 10 35110000 Konzessionsabgaben Strom: 335T€ Gas: 22T€ Wasser: 65T€ 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 Nr. 14 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen Wartungskosten BHKWs gesamt 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldfreibad: 10T€ Stadion u. Sportplätze: 55T€ Waldfriedhof: 20T€ Stadtwald: 11,5T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze

42410010 Aufwendungen für Heizung Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW´s).

42410020 Aufwendungen für Strom dto. Kto. 42410010 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom Waldfreibad: neue Zuordnung der Aufwendungen für Betriebsstrom,

dafür Mehraufwendungen für Strom im TH02 Gebäude „Waldfreibad Nr. 14 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen u.a. Waldfreibad: 55T€ für Betriebsstoffe und Wasser 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

Seite 127 von 237

2019

4

TH10 Öffentliche Einrichtungen


Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

VE 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0 1.013.500 1.039.500 0 1.043.000 1.045.000 1.046.000


0 -580.700 -903.300 0 -889.050 -899.950 -895.350


0 432.800 136.200 0 153.950 145.050 150.650


0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000


0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000


0 105.000 80.000 0 80.000 80.000 80.000


0 -45.000 -80.000 0 -45.000 0 0


0 0 -50.000 0 -45.000 0 0


0 -45.000 -30.000 0 0 0 0


0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 -75.000 -110.000 0 -75.000 -30.000 -30.000


0 30.000 -30.000 0 5.000 50.000 50.000


0 462.800 106.200 0 158.950 195.050 200.650

Erläuterungen: Nr. 7 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund Stadtwerke: Darlehensrückflüsse Wasser 10T€, Abwasser 70T€ Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen Neubau Beachvolleyballfeld 50T€ 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen Stadion: Neubau Garagen 30T€ Nr. 14 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung: pauschal für Investitionszuschüsse 30T€

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2019

TH10 Öffentliche Einrichtungen PB42 Sport und Bäder 4240 Bäder



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6







40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer 0 -108.600 -130.600 -133.200 -135.900 -138.600





0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

42320000 Leasing 0 0 -800 -800 -800 -800


0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000




42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 0 0 -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

15 - Abschreibungen 0 -331.563 -113.315 -113.315 -113.315 -113.218

47113000 AfA auf Gebäude 0 0 -109.330 -109.330 -109.330 -109.330




47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 -785 0 0 0 0

47910000 Sonstige Abschreibungen 0 -90.000 0 0 0 0




44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 0 0 -200 -200 -200 -200


44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 -500 -500 -500 -500

44430000 Versicherungen 0 0 -900 -950 -1.000 -1.000








0 439 0 0 0 0

Seite 129 von 237

2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6





48110030 ILV IT und EDV 0 0 -2.094 -1.837 -1.754 -1.752




0 -17.723 -10.565 -9.763 -9.880 -9.996



0 -683.609 -366.082 -448.559 -381.690 -345.009

Erläuterungen: Nr. 6 34610004 Eintrittsgelder u.a. Eintrittsgelder (180T€) Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Pauschalansatz 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom neue Zuordnung der Aufwendungen für Betriebsstrom, dafür Mehraufwendungen für Strom im TH02 Gebäude „Waldfreibad

42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen u.a. Waldfreibad: 55T€ für Betriebsstoffe und Wasser

Seite 130 von 237

2019

TH10 Öffentliche Einrichtungen PB42 Sport und Bäder 4241 Sportstätten 4241 Sportstätten



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6







10 + Sonstige ordentliche Erträge 0 18.889 0 0 0 0








0 -16.000 -15.500 -15.500 -15.500 -15.500



15 - Abschreibungen 0 -162.768 -79.757 -79.757 -79.834 -72.365


44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -1.000 0 0 0 0


44430000 Versicherungen 0 0 -2.600 -2.700 -2.850 -3.050










0 219 0 0 0 0





48110030 ILV IT und EDV 0 0 -1.047 -918 -877 -876



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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


0 -8.861 -5.282 -4.881 -4.940 -4.998

48110060 ILV BHKW`s 0 0 -26.800 -23.400 -23.700 -23.700




0 -547.197 -748.218 -1.021.859 -810.768 -558.006

Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Schönbuchsporthalle (45T€) Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 = Nr. 3 Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Stadion u. Sportplätze: 55T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze


Seite 132 von 237

2019

53 Ver- und Entsorgung



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 800 800 800 800





34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0


8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 45.000 41.000 38.000 34.000



0 0 0 0 0 0









42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 0 0 0 0

42410010 Aufwendungen für Heizung 0 0 -198.000 -188.000 -188.000 -188.000

42410020 Aufwendungen für Strom 0 0 -22.000 -22.000 -22.000 -22.000


0 0 0 0 0 0

42710050 Aufwendungen für Honorare 0 0 -600 -600 -600 -600


15 - Abschreibungen 0 0 -19.181 -19.181 -19.181 -19.181


16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 -500

17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0




44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 -500 -200 -200 -200 -200


20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 437.501 207.119 224.119 225.119 226.619


= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 437.501 207.119 224.119 225.119 226.619

Seite 133 von 237

2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6


38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 153.000 0 0 0 0


38110060 ILV BHKW`s 0 0 260.381 247.381 248.381 248.381



48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0




24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 -18.743 237.893 226.775 227.714 227.512


0 418.758 445.012 450.894 452.833 454.131

Erläuterungen: Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte BHKW´s: Stromverkauf gesamt Nr. 8 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite Nr. 10 35110000 Konzessionsabgaben Strom: 335T€ Gas: 22T€ Wasser: 65T€ 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 Nr. 14 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen Wartungskosten BHKWs gesamt


42410020 Aufwendungen für Strom BHKW´s: dto. 42410010

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2019

TH10 Öffentliche Einrichtungen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6















34800000 Erstattungen vom Bund 0 500 500 500 500 500







0 -1.000 -500 -500 -500 -500

42710040 Aufwendungen für EDV 0 0 -200 -1.500 -1.500 -1.500

42710080 Aufwendungen für Vermessungen 0 0 -500 -500 -500 -500


0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

15 - Abschreibungen 0 -260 -565 -565 -565 -565



43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 -1.000 -900 -900 -900 -900

44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 0 -500 0 0 0 0


44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 0 -200 -200 -200 -200


44430000 Versicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500


20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 106.240 96.835 95.535 95.535 95.535


= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 106.240 96.835 95.535 95.535 95.535

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2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6








48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0






0 520 -67.313 7.921 7.391 6.733

Erläuterungen: Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldfriedhof: 20T€ 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen Pauschalansätze 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen

Seite 136 von 237

2019

TH10 Öffentliche Einrichtungen 5550 Forstwirtschaft

5550 Forstwirtschaft



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6




31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 0 0 244 244 153 153



34110002 Jagdpacht 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000






35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son 0 244 0 0 0 0







0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500



15 - Abschreibungen 0 0 0 0 0 0



44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 0 -500 -500 -500 -500 -500


44430000 Versicherungen 0 0 -500 -500 -500 -500











Seite 137 von 237

2019



Ergebnis 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6



48110030 ILV IT und EDV 0 0 0 0 0 0






0 -30.977 -43.972 -36.902 -37.179 -37.441

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2019“ Gemeinderatsitzung vom 23.10.2018 Nr. 3 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten Auflösung Zuschuss für Waldwegebau Nr. 10 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son neues Kto. 31610000 = Nr. 3 Nr. 18 44510000 Erstattungen an das Land Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

Seite 138 von 237

2019

2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2019 – 2022

Seite 139 von 237

2019

ORGA Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.

Investitionsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711117100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0

711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV



0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -10.000 -5.000 0 0 0 0

711207100003 Anschaffung Telefonanlage Rathaus+Schule



0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0 0

Seite 140 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711207100004 Erneuerung Medientechnik Stadthalle



0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -150.000 -300.000 0 0 0 0



711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung



0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -15.000 -15.000 -15.000

Seite 141 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711207100007 Erneuerung Zeiterfassung Rathaus/Freibad



0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0



711207100008 Anschaffung Mobiltelefone Stadtverw.



0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0



711207100009 Sonstiges & Störfälle



0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000



Seite 142 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711207600002 Zuschuss Medientechnik


0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

711227100001 Beschaffungen Finanzwirtschaft



0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000



711227350001 Rückfluß Darlehen Photovoltaik


0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.750


Seite 143 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000000 Altes und Neues Rathaus Umbau Notariat


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0



711247000001 Neubau Kühlung u. Vergitterung Rathaus



0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -55.000 0 0 0 0 0



711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule




0 0 0 0 -335.000 0 0 0 0 0



Seite 144 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000003 Neubau Datenversorgung Berkenschule




0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0



711247000007 Ersatz BHKW SGH




0 0 0 0 -130.000 0 0 0 0 0



711247000008 Neubau Datenversorgung SGH




0 0 0 0 -385.000 0 0 0 0 0



Seite 145 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum




0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0



711247000011 WLAN Versorgungsleistung Bücherei




0 0 0 0 -27.000 0 0 0 0 0



711247000014 Kiga Rektor Franke Haus/Spielhaus


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -16.000 -16.000 0 0 0 0



Seite 146 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000015 Kiga Wengersteige/Wasserstelle




0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0



711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0


0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -230.000 -85.000 0 0 -5.000 0

711247000018 Kiga Achalm /Akkustik Mehrzweckraum




0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0 0



Seite 147 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000019 Kiga Rudolf-Diesel-Str. Gerätehaus




0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0 0



711247000022 San. Sonderpädag. Bildungszentrum


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0

davon

2020

2021

2022

-1.450.000

0

0


0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -300.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0

711247000023 Neubau Kiga Dörnach West


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000


0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 -1.500.000 -1.500.000

Seite 148 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247000024 Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.)


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0



711247000025 Erweiterung Bauhofgebäude


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -720.000 -1.000.000

711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus



0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -45.000 0 0 0 0 0



Seite 149 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247100001 Erweiterung Fahrradständer Berkenschule



0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0



711247100002 Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen



0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -18.000 -18.000 0 0 0 0



711247100004 Büromöblierung Bücherei



0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -4.000 0 0 0 0



Seite 150 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247100005 Sonnenschutz Kiga




0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0



711247100006 Sonnenschutz Kleinkinderbecken Freibad




0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0



711247100007 städtisches Ticketsystem



0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -40.000 0 0 0 0



Seite 151 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711247100008 Beschaffung Client Infrastruktur



0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0



711247600001 Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum


0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 200.000 0 1.000.000 0 0


711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West


0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000


Seite 152 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711257100001 Beschaffungen Bauhof



0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000


0 0 0 0 -200.000 -100.000 0 -250.000 -100.000 -100.000



711267100001 Beschaffungen Zentrale



0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000



711337100001 Grundstückserwerb



0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000


0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -500.000 -500.000

Seite 153 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

711337600001 Erschließungsbeiträge Neubaugebiete


0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0


711337700001 Grundstückserlöse


0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 2.100.000 4.000.000 0 200.000 200.000 200.000


712207100002 Erweiterung Fachverfahren Bürgerservice



0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0



Seite 154 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein



0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 0 0 0 -30.000 -42.500 0 -30.000 -30.000 -30.000



712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug



0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0

davon

2020

2021

2022

-335.000

0

0


0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -465.000 -335.000 -335.000 0 0

712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware



0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 0


Seite 155 von 237

2019


Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug


0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 96.000 0 92.000 0 0


721107100007 Schulen Allgemein Medienaustattung



0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000


0 0 0 0 -50.000 -150.000 0 -100.000 -100.000 -100.000



721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung



0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000


0 0 0 0 -69.300 -14.000 0 -3.000 -3.000 -3.000



Seite 156 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen



0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000


0 0 0 0 -5.900 -1.000 0 -3.600 -3.000 -3.000



721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge



0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000


0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -13.000 0 -11.000 -5.000 -5.000

721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg


0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 150.000 0 100.000 100.000 100.000


Seite 157 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

721207100002 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen



0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000


0 0 0 0 -3.500 -8.500 0 -1.000 -1.000 -1.000



728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände



0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000



731807000000 Kauf neuer Räume DISO Ziegelhofstr.



0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -810.000 0 0 0 0 0



Seite 158 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein



0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000



736507100003 Kiga Wengertsteige GWG



0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0 0



736507100004 Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch.



0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -9.000 0 0 0 0



Seite 159 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736507100005 Kita Lilienstr. Möblierung



0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -3.000 0 0 0 0



736507100006 Kiga Rudolf-Diesel-Str. Möblierung



0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -5.000 0 0 0 0



736507100007 Kiga Schönberg (Kinderwagen)



0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -6.000 0 0 0 0



Seite 160 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

736507100008 Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.)



0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000


0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 -10.000 0 0 0 -25.000

736507400001 Zuschuss ev. Kiga Friedhofstraße




0 0 0 0 0 -82.000 0 0 0 0



742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine



0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000


0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 -30.000 -30.000 -30.000



Seite 161 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742417000000 Neubau Garagen Stadion




0 0 0 0 -30.000 -30.000 0 0 0 0



742417000001 Neubau Toranlage Südseite Kunstrasen




0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0 0



742417100001 Neubau Stadion Kassenhäussle


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 -45.000 0 0

Seite 162 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

742417100002 Beachvolleyballfeld




0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0



751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt



0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000


0 0 0 0 -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000



752203500002 Tilgung Wohnbaudarlehen Rückflüsse


0 0 0 0 1.000 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Seite 163 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753303500001 Darlehen Stadtwerke Wasser


0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 35.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000


753803500001 Darlehen Stadtwerke Abwasser


0 0 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben




0 0 0 0 -300.000 -150.000 0 0 0 0



Seite 164 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000006 Beseitigung Bahnübergang


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -4.500.000 -1.000.000 0 0 0 0

754107000007 Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung




0 0 0 0 -400.000 -830.500 0 0 0 0



754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern




0 0 0 0 -110.000 0 0 0 0 0



Seite 165 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000013 Neubau Beleuchtung Schönbuchbahn




0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0 0



754107000015 Verlegung Medienleerrohre


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000


0 0 0 0 -15.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000



754107000017 Umbau Altdorfer Kreuzung


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0


0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 -1.260.000 -1.260.000 0 0 0 0

Seite 166 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000018 Reisendenzugang Bahnhof




0 0 0 0 -85.000 -85.000 0 0 0 0



754107000025 San. Max-Eyth-Str./Tü-Str BÜ`s




0 0 0 0 0 -350.000 0 0 0 0



754107000026 Gehwegausbau Goethestr. BBV




0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0



Seite 167 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000027 San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)




0 0 0 0 0 -400.000 0 0 0 0



754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)




0 0 0 0 0 0 0 -240.000 0 0



754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000 0

Seite 168 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000030 Umbau Tü-Str und Schön.-Str


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000

754107000031 Ausbau Römerstr.




0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000



754107000032 Erschließung Brokenberg/Schönai.Str




0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000



Seite 169 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000033 Brücke Aichtal (bei Feldweg mittl. Mühe)




0 0 0 0 0 0 0 -80.000 0 0



754107000034 Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn




0 0 0 0 0 -30.000 0 0 0 0



754107000035 Ausbau im Zuge Breitband in Goethestr.




0 0 0 0 0 0 0 -15.000 0 0



Seite 170 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000036 Breitbandverlegung Berkenschule




0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0



754107000037 neue Medienrohre im Zuge Schönbuchbahn




0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0



754107000038 Medienrohre im Zuge San. BB-Str




0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 0



Seite 171 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107000039 Gestaltung Kreisverkehr Alt. Kreuzung




0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0



754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss


0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 2.200.000 500.000 0 0 0 0


754107600006 Zuschuss Land für Straßen


0 0 0 0 11.000 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Seite 172 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

754107600007 Zuschuss Bahnübergang


0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 195.000 375.700 0 0 0 0


754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss


0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 0


754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt


0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Seite 173 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

755107100005 Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"




0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0



756107400002 Zuschuss an Golfplatz (Parkplatz)



0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0


0 0 0 0 -25.300 0 0 0 0 0



757103500001 Wirtschaftsförderung (Nahversorgung)


0 0 0 0 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Seite 174 von 237

2019

Nr.



Gesamtang.

zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertrag. a.

2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

761103000001 Verbandsumlage



0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000


0 0 0 0 -8.000 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000



Seite 175 von 237

Seite 176 von 237

2019

Anlage 1

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Seite 177 von 237

Liquidität 2019

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

–ohne gebundene Mittel

Vorauss. Ergebnis

2018

EUR

Ansatz 2019

EUR

Finanzplanung

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

Planung 2022

EUR

2 3 5 6 7

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn

2.088.600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn

0 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn


4 = Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn

2.088.600 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre


6 + Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren


7 = Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)

XXXXXXX 3.750.000 2.506.450 2.342.050 305.000

8 +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel

1.661.400 -1.243.550 -164.400 -1.078.800 -2.073.700

9 = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel

3.750.000 2.506.450 2.342.050 1.263.250 -810.450

Seite 178 von 237

2019

Anlage 2

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Seite 179 von 237

2019

1

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Ert

räg

e a

us

Nu

tzu

ng

sen

tgelt

en

,

Zu

wen

du

ng

en

un

d U

mla

gen

so

wie

pri

vatr

ech

tlic

hen

Leis

tun

gsen

tgelt

en

, K

oste

ner-

sta

ttu

ng

en

un

d

Ko

ste

nu

mla

gen

(Ko

Gr

31,

33,

34)

So

nsti

ge E

rträ

ge

(Ko

Gr

30,

32,

35-3

7)

Pers

on

ala

ufw

en

du

ng

en

(Ko

Gr

40,

41)

Au

fwen

du

ng

en

fü

r S

ach

- u

nd

D

ien

stl

eis

tun

gen

(Ko

Gr

42)

Tra

nsfe

rau

fwen

du

ng

en

(Ko

Gr

43)

So

nsti

ge A

ufw

en

du

ng

en

(Ko

Gr

44 –

47)

Ert

räg

e

au

s i

nte

rnen

Leis

tun

gen

(K

oG

r 38)

Au

fwen

du

ng

en

für

inte

rne L

eis

tun

gen

(K

oG

r 48)

Kalk

ula

tori

sch

e

Ko

ste

n

Nett

ore

sso

urc

en

bed

arf

/-ü

bers

ch

uss

( ∑

Sp

alt

en

1 b

is 9

)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROD11 Innere Verwaltung 2.174.900 37.500 3.431.700- 4.905.400- 106.600- 1.764.500- 8.487.853 502.659- 0 10.607-

PROD12 Sicherheit und Ordnung 217.900 5.000 353.400- 119.050- 7.500- 171.700- 100 291.873- 0 720.523-

PROD1260 Brandschutz 34.900 0 6.700- 91.500- 7.000- 81.750- 34 124.113- 0 276.129-

PROD21 Schulträgeraufgaben 2.438.100 0 585.900- 732.800- 43.000- 277.200- 49 2.056.295- 0 1.257.046-

PROD25 Museen, Archiv, Zoo 0 0 16.400- 16.000- 0 10.100- 0 55.429- 0 97.929-

PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen 36.000 0 101.000- 9.400- 22.500- 2.100- 6 122.534- 0 221.529-

PROD27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen

17.400 4.500 170.400- 62.800- 5.000- 6.800- 3 164.750- 0 387.847-

PROD28 Sonstige Kulturpflege 63.800 0 7.500- 80.000- 3.000- 14.600- 0 112.635- 0 153.935-

PROD29 Förderung von Kirchengemeinden 2.000 0 0 0 5.000- 100- 0 396- 0 3.496-

PROD31 Soziale Hilfen 600.000 0 435.300- 150.800- 41.000- 9.900- 6 451.949- 0 488.943-

PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3.080.800 0 4.760.400- 286.750- 422.500- 306.250- 14.040 2.293.968- 0 4.975.027-

PROD3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien

10.000 0 27.800- 7.650- 63.500- 800- 0 14.089- 0 103.839-

PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.

3.000.000 0 4.708.600- 255.550- 284.000- 29.850- 14.038 2.202.680- 0 4.466.642-

PROD42 Sport und Bäder 241.056 0 135.800- 193.000- 73.500- 203.471- 218 879.205- 0 1.243.701-

PROD4240 Bäder 184.000 0 130.600- 106.000- 0 121.115- 35 192.402- 0 366.082-

PROD4241 Sportstätten 53.533 0 5.200- 87.000- 0 82.357- 86 627.281- 0 748.218-

Seite 180 von 237

2019

2

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Ert

räg

e a

us

Nu

tzu

ng

sen

tgelt

en

,

Zu

wen

du

ng

en

un

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Ko

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(Ko

Gr

31,

33,

34)

So

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ge E

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ge

(Ko

Gr

30,

32,

35-3

7)

Pers

on

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(Ko

Gr

40,

41)

Au

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du

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en

fü

r S

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D

ien

stl

eis

tun

gen

(Ko

Gr

42)

Tra

nsfe

rau

fwen

du

ng

en

(Ko

Gr

43)

So

nsti

ge A

ufw

en

du

ng

en

(Ko

Gr

44 –

47)

Ert

räg

e

au

s i

nte

rnen

Leis

tun

gen

(K

oG

r 38)

Au

fwen

du

ng

en

für

inte

rne L

eis

tun

gen

(K

oG

r 48)

Kalk

ula

tori

sch

e

Ko

ste

n

Nett

ore

sso

urc

en

bed

arf

/-ü

bers

ch

uss

( ∑

Sp

alt

en

1 b

is 9

)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung 375.000 0 842.400- 565.600- 200.000- 3.708- 0 207.702- 0 1.444.410-

PROD52 Bauen und Wohnen 244.500 500 0 150.550- 1.000- 14.425- 0 13.684- 0 65.341

PROD53 Ver- und Entsorgung 29.300 467.000 0 267.100- 0 22.081- 260.381 22.488- 0 445.012

PROD5330 Wasserversorgung 0 68.000 0 0 0 0 0 0 0 68.000

PROD5380 Abwasserbeseitigung 0 42.000 0 0 0 0 0 0 0 42.000

PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 621.400 0 0 697.100- 2.000- 1.174.599- 723 559.530- 0 1.811.106-

PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 2.000 0 0 3.000- 2.000- 6.500- 5 3.650- 0 13.145-

PROD55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

479.244 0 0 434.200- 20.500- 179.933- 1.188 833.806- 0 988.008-

PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 169.500 0 0 71.200- 0 1.465- 69 164.217- 0 67.313-

PROD57 Wirtschaft und Tourismus 36.000 0 0 31.350- 0 7.533- 75 195.737- 0 198.546-

PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft 4.548.000 19.778.200 0 0 11.875.400- 9.100- 0 0 0 12.441.700

PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

4.548.000 19.773.200 0 0 11.875.400- 5.800- 0 0 0 12.440.000

PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 5.000 0 0 0 3.300- 0 0 0 1.700

Summe 15.205.400 20.292.700 10.840.200- 8.701.900- 12.828.500- 4.178.100- 8.764.641 8.764.641- 0 1.050.600-

Seite 181 von 237

2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf

aus laufender Verwaltungstätigk

eit EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigke

it

EUR

Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

EUR

Anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittelüberschuss/-

bedarf ( ∑ Spalten 1-3)

EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstäti

gkeit

EUR

Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit

EUR

anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittelüberschuss

/-bedarf ( ∑ Spalten 1-

3,5,6) EUR

Verpflichtungsermächtigungen

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

PROD11 Innere Verwaltung 7.012.600- 4.230.000 2.456.000- 5.238.600- 0 0 5.238.600- 1.450.000-

PROD12 Sicherheit und Ordnung 383.850- 96.000 537.500- 825.350- 0 0 825.350- 335.000-

PROD1260 Brandschutz 107.700- 96.000 517.500- 529.200- 0 0 529.200- 335.000-

PROD21 Schulträgeraufgaben 873.400 150.000 186.500- 836.900 0 0 836.900 0

PROD25 Museen, Archiv, Zoo 42.200- 0 0 42.200- 0 0 42.200- 0

PROD26 Theater, Konzerte, Musikschulen

99.000- 0 0 99.000- 0 0 99.000- 0

PROD27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen

222.400- 0 0 222.400- 0 0 222.400- 0

PROD28 Sonstige Kulturpflege 41.300- 0 5.000- 46.300- 0 0 46.300- 0

PROD29 Förderung von Kirchengemeinden

5.000- 0 0 5.000- 0 0 5.000- 0

PROD31 Soziale Hilfen 34.700- 0 0 34.700- 0 0 34.700- 0

PROD36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

2.685.650- 0 125.000- 2.810.650- 0 0 2.810.650- 0

PROD3630 Hilfen für junge Menschen/ihre Familien

89.450- 0 0 89.450- 0 0 89.450- 0

PROD3650 Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.

2.268.850- 0 125.000- 2.393.850- 0 0 2.393.850- 0

PROD42 Sport und Bäder 183.700- 0 110.000- 293.700- 0 0 293.700- 0

PROD4240 Bäder 60.400- 0 0 60.400- 0 0 60.400- 0

PROD4241 Sportstätten 49.800- 0 80.000- 129.800- 0 0 129.800- 0

PROD51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.233.000- 0 10.000- 1.243.000- 0 0 1.243.000- 0

PROD52 Bauen und Wohnen 79.950 0 0 79.950 0 0 79.950 0

Seite

182 v

on 2

37

2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf

aus laufender Verwaltungstätigk

eit EUR

Einzahlungen aus Investitionstätigke

it

EUR

Auszahlungen aus

Investitionstätigkeit

EUR

Anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittelüberschuss/-

bedarf ( ∑ Spalten 1-3)

EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstäti

gkeit

EUR

Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit

EUR

anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittelüberschuss

/-bedarf ( ∑ Spalten 1-

3,5,6) EUR


EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

PROD53 Ver- und Entsorgung 225.500 80.000 0 305.500 0 0 305.500 0

PROD5330 Wasserversorgung 68.000 10.000 0 78.000 0 0 78.000 0

PROD5380 Abwasserbeseitigung 42.000 70.000 0 112.000 0 0 112.000 0

PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

957.800- 1.505.700 4.255.500- 3.707.600- 0 0 3.707.600- 0

PROD5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 9.500- 0 0 9.500- 0 0 9.500- 0

PROD55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

65.100- 0 70.000- 135.100- 0 0 135.100- 0

PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

97.400 0 0 97.400 0 0 97.400 0

PROD57 Wirtschaft und Tourismus 1.000 15.000 0 16.000 0 0 16.000 0

PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft 12.441.700 0 8.000- 12.433.700 0 212.000- 12.221.700 0

PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

12.440.000 0 8.000- 12.432.000 0 212.000- 12.220.000 0

PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.700 0 0 1.700 0 0 1.700 0

Summe 655.250 6.076.700 7.763.500- 1.031.550- 0 212.000- 1.243.550- 1.785.000-

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2019

Anlage 3

5. Stellenplan

Anlage 4

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Teil A: Beamte

mit

Zulage 2)

Sonder-

schlüssel 3)

Leer-

stellen

Zahl der

Stellen

2018

1 2 3 4 5 6 8 9

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister B 3 1 1 1 Dienstaufwands-

entschädigung +

Zulage ab 3.

Amtsperiode

Beigeordneter A 16 1 1 1 Dienstaufwands-

entschädigung

Höherer Dienst A 14 2 1 2

Gehobener Dienst A 13 1 2 1

(A 13 - A 9) A 12 4 3 2,2

A 11 4 2 1,5

A 10 1 4 2,7

A 9 2 2 2

Mittlerer Dienst A 8 1 1 0

A 7 1 1 1

Insgesamt A 18 18 14,4

Teil B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter

Zahl der

Stellen

2018

Zahl der

tatsächlich

besetzten

Stellen am

30.06.2018

14 1 1 0

13 0 0 0

12 1,8 1,8 1

11 3,25 3,25 2,3

10 2,5 1,5 1

9 3,75 3,75 2,75

8 6,38 6,26 6,26

7 6,65 5,65 5,65

6 17,89 19,39 17,89

5 1,46 1,46 1,46

4 bis 1 0,8 0,8 0,8

S 12 3 3 3

S 10 1,5 1,5 1,5

S 8b 13 13 13 Neuer

S 8a 32,29 32,29 32,29 Tarif-

S 4 23,05 23,05 23,05 vertrag

S 3 2,67 2,67 2,67 Erz.dienst

Arbeiter Bauhof 23,03 23,03 23,03

Freie Vereinbarung 20,81 20,81 20,81

Insgesamt B 164,83 164,21 158,46

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen 182,83 182,21 172,86

Mitarbeiter 264 260 260

Entgeltgruppe

bzw.

Sondertarif

insgesamt 1)

NachrichtlichVermerke,

Erläuterungen

(z.B. Aufwandsent-

schädigung) 5)

Laufbahngruppen

und

Amtsbezeichnungen

Besoldungs-

gruppe

Zahl der Stellen Nachrichtlich

ins-

gesamt 1)

darunter Zahl der

tatsächl.

besetzten

Stellen am

30.06.2018

Vermerke,

Erläuterungen

(z. B. Aufwands-

entschädigung) 6)

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Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Vermerke, ErläuterungenB3 A16 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 Pj. Vj.

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 1,00

TH02Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung

1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 14,00 13,00

TH03 Sicherheit und Ordnung 1,00 1,00 2,00 2,00

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung 0,00 0,00

TH05 Betreuung 0,00 0,00

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit 0,00 0,00

TH07Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

0,00 0,00

TH08Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz

1,00 1,00 2,00 2,00

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen 0,00 0,00

TH10 Öffentliche Einrichtungen 0,00 0,00

1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 18,00 18,00

Teil-

haushalt Bezeichnung

Wahlbeamte

Bürgermeister, Beigeordneter

Beamte

höherer, gehobener und mittlerer Dienst Summe

GESAMT

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37

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

E14 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4-1 S12 S10 S8b S8a S4 S3/2 Pj. Vj.

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft 0,00 0,00

TH02Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung

1,00 1,00 1,62 3,00 5,00 7,67 37,89 57,18 57,18

TH03 Sicherheit und Ordnung 1,00 0,65 0,20 1,85 1,85

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung 3,64 0,80 0,53 4,40 9,37 9,37

TH05 Betreuung 0,80 0,50 1,46 13,00 31,76 23,05 2,67 1,00 74,24 74,24

TH06Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

0,50 1,00 1,38 0,38 1,06 4,32 4,20Korrektur Musikschule

TH07Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

1,00 1,50 3,00 1,50 7,00 7,00

TH08Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz

1,00 1,00 1,75 0,50 0,75 1,00 1,52 0,23 7,75 7,25+0,5 AssistenzStadtbaumeister

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen 0,00 0,00

TH10 Öffentliche Einrichtungen 1,00 2,00 0,12 3,12 3,12

1,00 1,80 3,25 2,50 3,75 6,38 6,65 17,89 1,46 0,80 3,00 1,50 13,00 32,29 23,05 2,67 43,84 164,83 164,21GESAMT

Entgeltgruppen

(in Anlehnung an TVöD VKA) Vermerke, Erläuterungen

Entgeltgruppen

(in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst) Fest-gehalt

Teil-

haushalt Bezeichnung

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37

Aufwandsentschädigung ZahlVorgesehen

im Jahr 2019

Beschäftigt am

30.06.2018

0 0 0

Art der Vergütung Zahl

Vorgesehen

im Jahr

2019 4)

Beschäftigt am

30.06.2018 4)

Anwärterbezüge

Anwärterbezüge 1 1 1

Anwärterbezüge

Anwärterbezüge

Ausbildungsvergütung 2 2 2 Verwaltungsfachangestellte

fester Satz 1 1 1 Anerkennungsjahr/vorpraktikum

PIA (Ausbildung Erzieherin) fester Satz 4 4 4 praxisintegrierte Ausbildung

Spracherzieherinnen Festgehalt 11 11 11

Integrationskräfte Kindergärten Festgehalt 4 4 6

Aushilfskräfte Kindertagesstätten Stundenlohn 10 10 10

Bundesfreiwilligendienst Taschengeld 6 6 5

39 39 40

Anmerkungen:

1.

2.

- Amtsbezeichnungen,

- kw- und ku-Vermerke,

- nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und

- abweichende Stellenbesetzungen

3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Erläuterungen

Insgesamt

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung Erläuterungen

Referendare

Inspektorenanwärter

Assistentanwärter

Einzusetzen ist das Vorjahr

Dienstanfänger

Auszubildende

Praktikanten

Insgesamt

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses

in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können

Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in

den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des

Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag

keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den

maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.

kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die

Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

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2019

6. Übersicht


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2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

2020 2021 2022 2023

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 1) 2 3 4 5

2019 1.785 1.785

20..

20..

20..

1.785

1)

2)

3) An

lag

e 4

In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan

davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)

Jahr

Summe: 1.785

Nachrichtlichim Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

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2019

Anlage 5

7. Berechnung Finanzausgleich

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71

A B F G H I

Plan lfd. HHJ 1. FJ 2. FJ 3. FJ

2019 2020 2021 2022

1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj. 13.055 13.200 13.400 13.700

Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang. 0 0 0 0

nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. 514 400 350 350

Insassen der Landesaufnahmestellen 0 0 0 0

Summe 514 400 350 350

hiervon 75 75 75 75

ergibt 386 300 263 263

Summe der erhöhten EW-Zahl 13.441 13.500 13.663 13.963

Grundkopfbetrag

ergibt interpolierten Kopfbetrag 1.573,80 1.600,00 1.600,00 1.600,00

ergibt 21.152.659 21.600.000 21.860.000 22.340.000

Polizei in Gemeinschaftsunterkünften

Studenten

Summe 0 0 0 0

Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag 15,00 15,00 15,00 15,00

ergibt aus Kopfbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19 BEDARFSMESSZAHL 21.152.658,90 21.600.000,00 21.860.000,00 22.340.000,00

2.1 Grundsteuer A ( 2.VJ)

Ist-Aufkommen 12.572,00 12.400,00 12.400,00 12.000,00

Hebesatz v.H. 300,00 300,00 300,00 300,00

Anrechnungssatz v.H. 195,00 195,00 195,00 195,00

2.5 Anrechnungsbetrag 8.171,00 8.060,00 8.060,00 7.800,00

3.1 Grundsteuer B ( 2. VJ)

Ist-Aufkommen mit SOL 1.752.578,00 1.760.000,00 1.765.000,00 1.770.000,00

Hebesatz v.H. 310,00 310,00 310,00 310,00


3.5 Anrechnungsbetrag 1.045.893,00 1.050.322,00 1.053.306,00 1.056.290,00

4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)

Ist-Aufkommen mit SOL 7.685.185,00 5.000.000,00 6.000.000,00 5.600.000,00

Hebesatz v.H. 345,00 345,00 345,00 345,00


4.5 Anrechnungsbetrag 6.460.010,00 4.202.898,00 5.043.478,00 4.707.246,00

GewSt-Umlagesatz (2.VJ) 68,50 68,30 68,00 39,00

4.7 Gewerbesteuerumlage im HHJ -1.525.899,00 -989.855,00 -1.182.609,00 -633.043,00

5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6

5.2 Schlüsselzahl 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750

EKSt Anteil im 2.VJ 6.314.160.494,00 6.658.000.000,00 7.068.000.000,00 7.511.000.000,00

5.4 ergibt 9.313.386,00 9.820.550,00 10.425.300,00 11.078.725,00

Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich) 475.243.240,00 489.600.000,00 509.800.000,00 528.000.000,00

5.6 ergibt 700.983,00 722.160,00 751.955,00 778.800,00

UST Anteil im 2. VJ 632.197,00 806.490,00 792.396,00 817.452,00

5.7 ergibt (80%) 505.757,00 645.192,00 633.916,00 653.961,00

5.8 (2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.7) Steuerkraftmesszahl 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00

Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW 1.228,25 1.145,14 1.224,77 1.264,08

6.1 Sockel-Garantie

Sockel v.H. 60,00 60,00 60,00 60,00

aus Bedarfsmesszahl (1.19) 12.691.595,34 12.960.000,00 13.116.000,00 13.404.000,00

Steuerkraftmesszahl (5.8) 16.508.301,00 15.459.327,00 16.733.406,00 17.649.779,00

Unterschied (§ 5 Abs. 3) 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (1.19) 21.152.658,90 21.600.000,00 21.860.000,00 22.340.000,00


7.3 Schlüsselzahl 4.644.357,90 6.140.673,00 5.126.594,00 4.690.221,00

8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl (7.3) 4.644.357,90 6.140.673,00 5.126.594,00 4.690.221,00

v.H. der Schlüsselzahl 69,00 69,00 69,00 69,00

ergibt 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00

Mehrzuweisungen Sockel 0,00 0,00 0,00 0,00

ergibt 0,00 0,00 0,00 0,00

Schlüsselzuweisungen 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00

9.1 Steuerkraftsumme § 38


Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ 2.663.052,00 3.298.222,00 3.204.606,00 4.237.064,00

Mehrzuweisungen 2.VJ

9.5 Steuerkraftsumme 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00

9.6 Steuerkraftsumme je EW 1.468,51 1.421,03 1.487,91 1.597,58

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A B F G H I

BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN

lfd. HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ

2019 2020 2021 2022

20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4

Investitionspauschale im HHJ 90,00 88,00 88,00 88,00

Steuerkraftsumme je EW (9.6) 1.468,51 1.483,19 1.541,93 1.600,67

durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes 1.490,00 1.495,00 1.500,00 1.500,00

durchschn. Steuerkraftsumme je EW 98,56 99,21 102,80 106,71

gewichtet 100,00 100,00 100,00 95,00

gewichtet aus erh. EW 13.441 13.500 13.663 13.265

voraus. Investitonspauschale im HHJ 1.209.690,00 1.188.000,00 1.202.344,00 1.167.320,00

21.1 Investitonszuweisungen/Strassen § 27

Gemeindefläche in ha 1.338 1.338 1.338 1.338

Pauschale in €/ha 8,40 8,40 8,40 8,40

ergibt Zuweisung 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00

22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20

Kurtaxepflichtige Übernachtungen 0,00 0,00 0,00 0,00

€/je Person 0,00 0,00 0,00 0,00

ergibt Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00

lfd. HHJ 1. FJ 2.FJ 3. FJ

2019 2020 2021 2022

23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt

Anteil der Gemeinden 7.068.000.000,00 7.511.000.000,00 7.932.000.000,00 8.355.000.000,00

Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2) 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750

ergibt Zuweisung 10.425.300,00 11.078.725,00 11.699.700,00 12.323.625,00

24.1 Familienleistungsausgleich § 29a

Familienleistungsausgleich im HHJ 509.800.000,00 528.000.000,00 545.000.000,00 562.000.000,00

Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2) 0,0014750 0,0014750 0,0014750 0,0014750


25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)

Anzahl der EW 0,00 0,00 0,00 0,00

€/je EW 0,00 0,00 0,00 0,00

ergibt Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00

26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16

Anzahl der Schüler 0 0 0 0

€/Schüler 0,00 0,00 0,00 0,00

Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00

Anzahl der Teilzeit-Schüler

€/Schüler 0,00 0,00 0,00 0,00

Zuweisung 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der Zuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00

27.1 Sachkostenbeiträge § 17

Werkrealschüler 94,00 80,00 80,00 70,00

€/je Werkrealschüler 1.312,00 1.312,00 1.312,00 1.312,00

Summe 123.328,00 104.960,00 104.960,00 91.840,00

Realschüler 696,00 700,00 700,00 700,00

€/je Realschüler 840,00 840,00 840,00 840,00

Summe 584.640,00 588.000,00 588.000,00 588.000,00

Gymnasiumsschüler 950,00 950,00 950,00 950,00

€/je Gymnasiumsschüler 840,00 840,00 840,00 840,00

Summe 798.000,00 798.000,00 798.000,00 798.000,00

Förderschüler 90,00 85,00 80,00 80,00

€/je Förderschüler 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00

Summe 198.000,00 187.000,00 176.000,00 176.000,00

Förderklassenschüler 19,00 18,00 18,00 18,00

€/je Förderklassenschüler 375,00 375,00 375,00 375,00

Summe 7.125,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00

Summe der Zuweisungen 1.711.093,00 1.684.710,00 1.673.710,00 1.660.590,00

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A B F G H I

lfd. HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ

2019 2020 2021 2022

29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt

Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ. 1.012.000.000,00 1.044.000.000,00 1.070.000.000,00 1.096.000.000,00

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0007830 0,0007830 0,0007830 0,0007830


Berechnung von UMLAGEN

40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2

Umlagesatz v.H 22,10 22,10 22,10 22,10

Steuerkraftsumme (9.5) 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00

Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100 78,00 71,00 76,00 79,00

ergibt erhöhter Umlagesatz 23,18 22,76 23,06 23,24

ergibt Umlage 4.443.919,00 4.269.218,00 4.597.705,00 5.086.502,00

41.1 Kreisumlage § 35

Steuerkraftsumme (9.5) 19.171.353,00 18.757.549,00 19.938.012,00 21.886.843,00

Hebesatz v.H. 32,00 34,00 35,00 35,00

ergibt Umlage 6.134.833,00 6.377.567,00 6.978.305,00 7.660.396,00

42.1 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL) 5.900.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

Hebessatz v.H. 345,00 345,00 345,00 345,00

davon 68,00 39,00 39,00 39,00

ergibt Umlage 1.162.899,00 621.740,00 621.740,00 621.740,00

lfd. HHJ 1. FJ 2.FJ 3. FJ

2019 2020 2021 2022

Abschlussbericht

ZUWEISUNGEN

8.1 Schlüsselzuweisungen §5 3.204.606,00 4.237.064,00 3.537.349,00 3.236.252,00

20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4 1.209.690,00 1.188.000,00 1.202.344,00 1.167.320,00

21.1 Investitonszuweisungen §27 11.240,00 11.240,00 11.240,00 11.240,00

22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20 0,00 0,00 0,00 0,00

23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt 10.425.300,00 11.078.725,00 11.699.700,00 12.323.625,00

24.1 Familienleistungsausgleich § 29a 751.955,00 778.800,00 803.875,00 828.950,00

25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften) 0,00 0,00 0,00 0,00

26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16 0,00 0,00 0,00 0,00

27.1 Sachkostenbeiträge § 17 1.711.093,00 1.684.710,00 1.673.710,00 1.660.590,00

29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt 792.396,00 817.452,00 837.810,00 858.168,00

Zuweisungen 18.106.280,00 19.795.991,00 19.766.028,00 20.086.145,00

UMLAGEN

40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a 4.443.919,00 4.269.218,00 4.597.705,00 5.086.502,00

41.1 Kreisumlage § 35 6.134.833,00 6.377.567,00 6.978.305,00 7.660.396,00

42.1 Gewerbesteuerumlage 1.162.899,00 621.740,00 621.740,00 621.740,00

Umlagen 11.741.651,00 11.268.525,00 12.197.750,00 13.368.638,00

DIFFERENZ 6.364.629,00 8.527.466,00 7.568.278,00 6.717.507,00

HHJ 1.FJ 2.FJ 3.FJ

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2019

Anlage 6

8. Schuldenübersicht

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(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

voraussichtlicher Stand zu

Beginn des Haushaltsjahres

voraussichtlicher Stand zum

Ende des Haushaltsjahres

1.1 Anleihen

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

1.2.1 Bund 1.350.000,00 1.150.000,00

1.2.2 Land 97.791,20 95.389,62

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen

1.2.5 Kreditinstitute 63.000,00 54.000,00

1.2.6 sonstige Bereiche 1)

37.750,00 37.750,00

1.3 Kassenkredite

1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 1.548.541,20 1.337.139,62

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Wasser Stadtwerke984.000,00 1.175.500,00

Abwasser Stadtwerke5.778.734,50 5.908.805,48

Stadtdarlehen Stadtwerke941.157,31 861.157,31

2.3 Kassenkredite

2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften

2. Voraussichtliche Gesamtschulden

Sondervermögen mit Sonderrechnung 7.703.891,81 7.945.462,79

3.1 Anleihen

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 9.252.433,01 9.282.602,41

3.3 Kassenkredite

3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

Rechtsgeschäften

Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und

Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden9.252.433,01 9.282.602,41

Anmerkung:

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist

zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden

TEUR

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)2)

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger

ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

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Wirtschaftsplan 2019 Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der

Gemeinderat am 18.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Holzgerlingen“

wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträgen und Aufwendungen von je 3.379.350 € davon entfallen auf

die Wasserversorgung 1.395.000 € die Abwasserbeseitigung 1.984.350 €

Im Vermögensplan

Erträgen und Aufwendungen von je 4.786.000 € davon entfallen auf

die Wasserversorgung 1.222.000 € die Abwasserbeseitigung 3.564.000 €

2. den im Vermögensplan vorgesehenen

Kreditaufnahmen in Höhe von 2.012.000 € davon entfallen auf

die Wasserversorgung 667.000 €

die Abwasserbeseitigung 1.345.000 €

3. den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

4. den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 €

Holzgerlingen, den

Ioannis Delakos

Bürgermeister

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Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung". Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird. Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert. II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2019 hat ein Volumen in Höhe von 3.379.350 €. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung 1.395.000 € die Abwasserbeseitigung 1.984.350 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 23.10.2018 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2019 bei 1,80 €/m³ belassen. In derselben Sitzung hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde die Schmutzwassergebühr 1,40 €/m³ Abwasser beibehalten. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von 0,50 €/m² auf 0,65 €/m² abflussrelevanter Fläche erhöht. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

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Bei der Wasserversorgung wird im laufenden Betrieb mit rd. 8.000 € höheren Aufwendungen gegenüber der Planung für das Jahr 2019 gerechnet. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sach- und Dienstleistungen sowie der Verwaltungskostenbeitrag) sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20.000 € gestiegen. Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Wasserbezugsmenge in Höhe von 720.000 m³ (Vj. 705.000 m³) leicht um 10.000 € gestiegen. Die Unterhaltungsaufwendungen für unbewegliches und bewegliches Vermögen inklusive Kosten für die Fahrzeughaltung sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22.000,00 € gesunken. Um Wasserverluste schneller erkennen zu können, sollen im nächsten Jahr sogenannte Datenlogger zum Einsatz kommen, welche die Netzüberwachung in einem eingegrenzten Bereich übernehmen. Für diese Maßnahme sind zunächst 20.000 € eingeplant. Im Ergebnis erzielt die Wasserversorgung einen Jahresgewinn in Höhe von 20.000 € (Vj. 20.000 €). Des Weiteren wird mit der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe in Höhe von 65.000 € (Vj. 70.000 €) gerechnet. Der aus der Wasserversorgung bestehende Finanzierungsmittelfehlbetrag (Liquiditätslücke) in Höhe von rd. 300.000 € wird durch den erwirtschafteten Überschuss und einer zusätzlichen Kreditaufnahme ausgeglichen. Auch für den Bereich der Abwasserbeseitigung wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2019 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2019 in Höhe von 1,53 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung der Überdeckung aus dem Jahr 2015 in Höhe von 115.805,83 €, einem Teilbetrag der Überdeckung aus 2016 in Höhe von 17.000,00 € und der Unterdeckung aus 2017 in Höhe von -55.372,03 €, kann der kostendeckende Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung –trotz gestiegener Aufwendungen- bei 1,40 €/m³ gehalten werden. Bei der Niederschlagswassergebühr konnte auf keine Überdeckungen der Vorjahre zurückgegriffen werden, weshalb der erhöhte Unterhaltungsaufwand voll durchschlägt und hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von 0,65

€/m² (Vj. 0,50 €/m²) abflussrelevanter Fläche führte. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 23. Oktober dieses Jahr beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2019 schließt im Ergebnis aufgrund der Abdeckung der Überdeckungen aus Vorjahren voraussichtlich mit einem Verlust in Höhe von 77.000

€ (Vj. 75.000 €) ab. Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 420.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 270.000 € auf die Wasserversorgung und 150.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

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III. Vermögensplan Der Vermögensplan des Jahres 2019 hat ein Volumen in Höhe von 4.786.000 €. Davon entfallen auf die Wasserversorgung 1.222.000 € die Abwasserbeseitigung 3.564.000 €. Die im Vermögensplan enthaltenen Maßnahmen entsprechen dem vom Gemeinderat am 25.09.2018 beschlossenen Tiefbauprogramm für die Jahre 2019 ff. Weitergehende Informationen können den Unterlagen zum Tiefbauprogramm entnommen werden. Im Bereich der Wasserversorgung sind Maßnahmen in Höhe von 760.000 € für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind geplant: - Umlegung der Wasserleitung in der BB-Str (Schönbuchbahn) 190.000 € - Neubau des Ringschlusses in Bebelsbergerstr. 90.000 € - Austausch Wasserleitung BB-Str. (Friedhofstr.) 200.000 € - Einbau Druckminderer . 80.000 € - ZV Sol, 1. Erweiterung Nord 200.000 € Insgesamt müssen im Vermögensplan 1.222.000 € finanziert werden. An Finanzmitteln stehen lediglich der im laufenden Betrieb geplante Gewinn in Höhe von 20.000 €, die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 130.000 €, sowie 405.000 € an Wasserversorgungsbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung im Jahr 2019 einen Kreditbedarf in Höhe von 667.000 € hat. Inwieweit dieser Bedarf über ein inneres Darlehen durch die Stadt oder über Darlehen Dritter abgedeckt wird, soll im Laufe des Jahres 2019 entschieden werden. Im Ergebnis kann bei Durchführung des geplanten Vollzuges der Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren durch die erhöhte Kreditaufnahme auf 0,00 € ausgeglichen werden. Die Investitionsmaßnahmen der Abwasserbeseitigung umfassen voraussichtlich 1.150.000 € und verteilen sich auf folgende Maßnahmen: - Umlegung des Kanales in der BB-Str. (Schönbuchbahn) 240.000 € - Sanierung Kanal BB-Str. (Friedhofstr.) 210.000 € - Erschließung ZV-Sol, 1. Erweiterung Nord 700.000 € Auch bei der Abwasserbeseitigung müssen alle Maßnahmen des Vermögensplanes durch Fremdmittel finanziert werden. Zusätzlich soll der Finanzierungsmittelfehlbetrag abgebaut werden. Dies bedeutet eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1.345.000 €.

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Schuldenstandsentwicklung Wie im Vorjahr sind für die 2019 vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Vermögensplanes wie dargestellt, weitere Kreditaufnahmen von insgesamt 2.012.000 € erforderlich. Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2019 voraussichtlich wie folgt entwickeln: Stand Zugang Abgang Tilgung Stand

Bezeichnung vorr. 31.12.2018 2019 Neuaufnahmen 2019 vorr. 31.12.2019

Kreditinstitute Wasser 984.000,00 647.000,00 -380.000,00 75.500,00 1.175.500,00

Stadtdarlehen Wasser 191.500,00 0,00 0,00 10.000,00 181.500,00

1.175.500,00 647.000,00 -380.000,00 85.500,00 1.357.000,00

Kreditinstitute Abwasser 5.778.734,50 1.305.000,00 -807.500,00 367.429,02 5.908.805,48

Stadtdarlehen Abwasser 749.657,31 0,00 70.000,00 679.657,31

6.528.391,81 1.305.000,00 -807.500,00 437.429,02 6.588.462,79

Gesamt 7.703.891,81 1.952.000,00 -1.187.500,00 522.929,02 7.945.462,79

Bei angenommenen 13.400 Einwohnern entsprechen 7.945.462,79 € einem Schuldenstand von rund 590 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei lediglich von einer nur sehr geringen Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung sind alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre müssen nur noch die Überdeckung aus 2016 in Höhe von rd. 130.000 € den Gebührenschuldnern im Bereich des Schmutzwassers gutgeschrieben werden. Vermutlich wird sich aber auf Grund hohen Unterhaltungsaufwendungen in 2020 eine Gebührenerhöhung in 2020 nicht vermeiden lassen, trotz der Inbetriebnahme der Großwäscherei, welche durch hohe Abwassermengen einen gebührenmindernden Effekt haben könnte. Bei der Wasserversorgung wird im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit Jahresüberschüssen zwischen 20.000 € und 40.000 € gerechnet. Ebenso wird mit der Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe in Höhe von jährlich zwischen

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65.000 € und 80.000 € geplant. Der Wasserzins kann voraussichtlich ab 2020 nicht mehr bei 1,80 €/m³ gehalten werden und steigt um 0,05 bzw. 0,10 €/m³. Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Positionen wie Abschreibungen, Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse weitestgehend vorbestimmt. An Investitionen wurden die im Tiefbauprogramm beschlossenen Maßnahmen eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1.035.000 € geplant, wovon 470.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 565.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss. Holzgerlingen im November 2018 Jean-Remy Planche Geschäftsführer

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Erfolgsplan 2019

Gesamt

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218 Stadt Holzgerlingen Holzgerlingen 2019

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3

1 Umsatzerlöse 3.372.850 3.220.000 0

31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 57.000 60.000 0

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge 267.000 310.000 0

33110000 Verwaltungsgebühren 4.000 2.000 0

33210020 Wasserzins 1.224.500 1.191.500 0

33210021 Grundgebühren Wasser 69.000 70.000 0

33210023 Bauwasserzins 1.000 1.500 0

33210030 Schmutzwassergebühren 825.000 850.000 0

33210031 Niederschlagswasser 581.000 435.000 0

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 20.000 21.000 0

34821000 Straßenentwässerungskostenanteil 324.350 279.000 0

3 andere aktivierte Eigenleistungen 5.000 10.000 0

Summe 1 bis 4 3.377.850 3.230.000 0

5 Materialaufwand 420.000- -250000 0

5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -420.000 -250.000 0

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien -170.000 0 0

42920000 Verwaltungskostenbeitrag -250.000 -250.000 0

Summe 5 -420.000 -250.000 0

6 Personalaufwand 0 -150000 0

6a Löhne und Gehälter 0 -125.000 0

6b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

0 -25.000 0

Summe 6 0 -150.000 0

7 Abschreibungen 622.400- -875000 0

7a auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

-622.400 -875.000 0

Summe 7 -622.400 -875.000 0

8 sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle

-2.187.450 -1.746.500 0

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens -627.000 -490.000 0

42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -25.000 -35.000 0

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -20.500 0 0

42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.000 -22.000 0

42620000 Aus- und Fortbildung -2.000 0 0

42710050 Aufwendungen für Honorare -22.000 0 0

42710080 Aufwendungen für Vermessungen -5.000 0 0

42710100 Aufwendungen für Wasserbezug -690.000 -680.000 0

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -690.000 -390.000 0

44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten -200 0 0

44292000 Lizenzen und Konzessionen -65.000 -70.000 0

44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten 0 -14.000 0

Seite 206 von 237


Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3

44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -3.750 0 0

44310040 Aufwendungen für EDV -8.000 -9.000 0

44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen -20.000 -33.000 0

44430000 Versicherungen -4.000 -3.500 0

Summe 5 bis 8 -3.229.850 -3.021.500 0

Summe 9 bis 11 0 0 0

13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -196.500 -255.000 0

45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV -54.000 -33.000 0

45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. 0 -65.000 0

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -135.500 -140.000 0

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche -7.000 -17.000 0

Summe 12 bis 13 -196.500 -255.000 0

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -48.500 -46.500 0

15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen

1.500 2.000 0

Summe 15 bis 16 1.500 2.000 0

19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0

20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.000 -10.500 0

Summe 20 bis 21 -10.000 -10.500 0

22 Jahresgewinn/Jahresverlust -57.000 -55.000 0

Seite 207 von 237

Vermögensplan 2019

Gesamt

Seite 208 von 237



Nr. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2

1 Zuführung zum Stammkapital 0 0

2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 0 0

3 Jahresgewinn 20.000 0

4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 0 0

5 Zuweisung und Zuschüsse 0 0

6 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.055.000 0

7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 0 0

8 Kredite 1.952.000 0

a) von der Gemeinde 0 0

b) von Dritten 2.012.000 0

9 Abschreibungen und Anlageabgänge 622.400 0

10 Rückflüsse von gewährten Krediten 0 0

11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 1.076.600 0

12 Finanzierungsmittel insgesamt 4.786.000 0

Nr. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -1.910.000 0

2 Finanzanlagen 0 0

3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0

4 Entnahme aus Rücklagen 0 0

5 Jahresverlust -77.000 0

6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0

7 Auflösung Ertragszuschüsse -324.000 0

8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0

9 Tilgung von Krediten -525.000 0

a) an die Gemeinde 0 0

b) an Dritte 0 0

11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.950.000 0

12 Finanzierungsbedarf insgesamt -4.786.000 0

Seite 209 von 237

Erfolgsplan 2019

Wasserversorgung

Seite 210 von 237


TH01 Wasserversorgung

Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3

1 Umsatzerlöse 1.388.500 1.375.000 0



33210020 Wasserzins 1.224.500 1.191.500 0

33210021 Grundgebühren Wasser 69.000 70.000 0

33210023 Bauwasserzins 1.000 1.500 0


3 andere aktivierte Eigenleistungen 5.000 10.000 0

Summe 1 bis 4 1.393.500 1.385.000 0





Summe 5 -270.000 -120.000 0




0 -25.000 0

Summe 6 0 -130.000 0



-130.000 -130.000 0

Summe 7 -130.000 -130.000 0


-943.000 -956.500 0


42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens -25.000 -35.000 0

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -20.000 0 0

42510000 Haltung von Fahrzeugen -5.000 -17.000 0

42620000 Aus- und Fortbildung -2.000 0 0


42710100 Aufwendungen für Wasserbezug -690.000 -680.000 0

44292000 Lizenzen und Konzessionen -65.000 -70.000 0

44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten 0 -14.000 0

44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -3.500 0 0

44310040 Aufwendungen für EDV -8.000 -9.000 0


44430000 Versicherungen -3.500 -3.500 0

Summe 5 bis 8 -1.343.000 -1.336.500 0



Seite 211 von 237


Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3


45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -10.000 0 0

45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche -7.000 -17.000 0

Summe 12 bis 13 -22.000 -20.000 0

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 28.500 28.500 0


1.500 2.000 0

Summe 15 bis 16 1.500 2.000 0


20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.000 -10.500 0

Summe 20 bis 21 -10.000 -10.500 0

22 Jahresgewinn/Jahresverlust 20.000 20.000 0

Seite 212 von 237

Vermögensplan 2019

Wasserversorgung

Seite 213 von 237


TH01 Wasserversorgung

Nr. Vermögensplan


Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2



3 Jahresgewinn 20.000 0



6 Beiträge und ähnliche Entgelte 405.000 0


8 Kredite 647.000 0


b) von Dritten 667.000 0



11 Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0 0


Nr. Vermögensplan


Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -760.000 0

2 Finanzanlagen 0 0



5 Jahresverlust 0 0






b) an Dritte 0 0

11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -300.000 0


Seite 214 von 237

Erfolgsplan 2019

Abwasserbeseitigung

Seite 215 von 237


TH02 Abwasserbeseitigung

Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3

1 Umsatzerlöse 1.984.350 1.845.000 0

31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten 57.000 60.000 0



33210030 Schmutzwassergebühren 825.000 850.000 0

33210031 Niederschlagswasser 581.000 435.000 0


34821000 Straßenentwässerungskostenanteil 324.350 279.000 0

Summe 1 bis 4 1.984.350 1.845.000 0





Summe 5 -150.000 -130.000 0



Summe 6 0 -20.000 0



-492.400 -745.000 0

Summe 7 -492.400 -745.000 0


-1.244.450 -790.000 0


42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen -500 0 0

42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 -5.000 0


42710080 Aufwendungen für Vermessungen -5.000 0 0

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -690.000 -390.000 0

44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten -200 0 0

44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne -250 0 0


44430000 Versicherungen -500 0 0

Summe 5 bis 8 -1.886.850 -1.685.000 0




45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl. 0 -65.000 0

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -125.500 -140.000 0

Summe 12 bis 13 -174.500 -235.000 0

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -77.000 -75.000 0

Seite 216 von 237


Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2018

EUR

Rechnungsergebnis

2017

EUR

1 2 3

Summe 15 bis 16 0 0 0


Summe 20 bis 21 0 0 0

22 Jahresgewinn/Jahresverlust -77.000 -75.000 0

Seite 217 von 237

Vermögensplan 2019

Abwasserbeseitigung

Seite 218 von 237


TH02 Abwasserbeseitigung

Nr. Vermögensplan


Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2



3 Jahresgewinn 0 0



6 Beiträge und ähnliche Entgelte 650.000 0


8 Kredite 1.305.000 0


b) von Dritten 1.345.000 0



11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 1.076.600 0


Nr. Vermögensplan


Ansatz

2019

EUR


2019

EUR

1 2

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte -1.150.000 0

2 Finanzanlagen 0 0



5 Jahresverlust -77.000 0






b) an Dritte 0 0

11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.650.000 0


Seite 219 von 237

Finanzplanung

und

Investitionsprogramm

2018 - 2022

Gesamt

Seite 220 von 237

218 Holzgerlingen Holzgerlingen 2019

Finanzplan 2019 Stadtwerke Holzgerlingen

Erfolgsplan

Nr. Erfolgsplan


Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

Ansatz

2021

EUR

Ansatz

2022

EUR

1 2

1 Umsatzerlöse 3.220.000 3.372.850 3.589.500 3.352.450 3.381.450

3 andere aktivierte Eigenleistungen 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Summe 1 bis 4 3.230.000 3.377.850 3.594.500 3.357.450 3.386.450

5 Materialaufwand 250.000- 250.000-

5b Aufwendungen für bezogene Leistungen -250.000 -420.000 -425.000 -430.000 -435.000

Summe 5 -250.000 -420.000- -425.000 -430.000 -435.000

6 Personalaufwand 150.000- 150.000-

6a Löhne und Gehälter -125.000 0,00 0,00 0,00 0,00


-25.000 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 6 -150.000 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Abschreibungen 875.000- 875.000-


-875.000 -622.400 -652.400,00 -657.500 -665.500

Summe 7 -875.000 -622.400 -652.400 -657.500 -665.500


-1.746.500 -2.187.450 -2.417.450 -2.018.950 -2.028.950

Summe 5 bis 8 -3.021.500 -3.229.850 -3.494.850 -3.106.450 -3.129.450


13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -255.000 -196.500 -200.500 -202.500 -208.500

Summe 12 bis 13 -255.000 -196.500 -200.500 -202.500 -208.500

14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-46.500 -48.500 -100.850 48.500 48.500


2.000 1.500 1.500 1.500 1.500

Summe 15 bis 16 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500

19 außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0

20 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Summe 20 bis 21 -10.500 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

22 Jahresgewinn/Jahresverlust -55.000 -57.000 -109.350 40.000 40.000

Seite 221 von 237


Finanzplan 2019 Stadtwerke Holzgerlingen

Vermögensplan

Nr. Vermögensplan


Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

Ansatz

2021

EUR

Ansatz

2022

EUR

1 1 1 1 1

1 Zuführung zum Stammkapital 0 0 0 0 0

2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen

0 0 0 0 0

3 Jahresgewinn 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000

4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen

0 0


6 Beiträge und ähnliche Entgelte 50.000 1.055.000 105.000 100.000 75.000

7 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen

0 0

8 Kredite 770.000 770.000


b) von Dritten 770.000 2.012.000 509.000 456.000 680.000

9 Abschreibungen und Anlageabgänge 875.000 622.400 652.400 657.500 665.500

10 Rückflüsse von gewährten Krediten 5.000 0 0 0 0

11 Finanzierungsfehlbetrag aus dem laufenden Jahr

1.370.000 1.076.600 1.105.950 1.010.850 940.850

12 Finanzierungsmittel insgesamt 3.090.000 4.786.000 2.392.350 2.264.350 -2.401.350

Nr. Vermögensplan


Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

Ansatz

2020

EUR

Ansatz

2021

EUR

Ansatz

2022

EUR

1 1 1 1 1

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

-775.000 -1.910.000 -300.000 -260.000 -475.000

2 Finanzanlagen 0 0 0 0 0

3 Rückzahlung von Stammkapital 0 0 0 0 0

4 Entnahme aus Rücklagen 0 0 0 0 0

5 Jahresverlust -75.000 -77.000 129.350 0 0

6 Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil

0 0 0 0 0

7 Auflösung Ertragszuschüsse -370.000 -324.000 -347.000 -347.000 -347.000

8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0

9 Tilgung von Krediten -470.000 -525.000 -539.000 -551.000 -568.000

11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren -1.400.000 -1.950.000 -1.077.000 -1.106.350 -1.011.350

12 Finanzierungsbedarf insgesamt -3.090.000 -4.786.000 -2.392.350 -2.264.350 -2.401.350

Seite 222 von 237

Holzgerlingen 2019


lfd. Nr.

Investitionsübersicht


Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307000001: Uml. Wasserleit. BB-Str. (Schönbuchbahn)


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme -380.000 0 0 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme -180.000 0 0 0 -90.000 -90.000 0 0 0 0

Seite 223 von 237

Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307000003: Ausw. Wasserleitung Panoramastr.


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme -40.000 0 0 0 -40.000 0 0 0 0 0

753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000

16 = Gesamtkosten der Maßnahme -200.000 0 0 0 -100.000 0 0 0 0 -100.000

753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung



-5.000 0 0 0 -5.000 0 0 0 0 0




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Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0



753307100010: Einbau Druckminderer






753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord






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Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 -70.000 0 0



753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.






753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.000 0



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Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307100015: Austausch WL Panoramastr.






753307100016: Austausch WL Talstr.



13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.000



753307100017: Verlegung Hinter den Weingärten






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lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307600002: Wasserversorgungsbeiträge


25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000

6 = Summe Einzahlungen 25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000 0 0 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000


753307600003: Kostenersätze Abwasser


15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0


753307600005: Kostenbeteiligung ZV Schönbuchbahn Uml.


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0





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lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753307600006: Beitragsverrechnung Dörnach West


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0





753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0





753807000001: Umlegung Kanal in Böbl. Str.






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lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753807000002: Explosionsschutz RÜB






753807000005: Umlegung Kanal BB-Str.






753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.






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lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753807000007: Erschließung Zweckverband Sol Nord






753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof






753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.






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lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753807100007: Kanalaufweitung Falken/Bühlenstr.






753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers






753807600001: Abwasserbeiträge


30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0


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Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753807600004: Sonstige Beiträge/LSP Zuschüsse


0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 100.000 95.000 70.000


753807600005: Kanalbeitrag aus Dörnach West Abrechnung


0 0 0 0 0 290.000 0 0 0 0





753807600006: Klärbeitrag aus Dörnach West Abrechnung


0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0





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Holzgerlingen 2019

lfd. Nr.



Gesamt-

angabe zur

Maßnahme

EUR

Bisher

finanziert

EUR

Ermächt.-

übertragung

aus 2017

EUR

Ergebnis

2017

EUR

Ansatz

2018

EUR

Ansatz

2019

EUR

VE

2019

EUR

Planung

2020

EUR

Planung

2021

EUR

Planung

2022

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

753807600008: Abwasserbeitrag aus Erw. ZV SOL


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0





753807600009: Invest.-Zuschüsse Kanaluml. BB-Str


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0





Seite 234 von 237

Ü b e r s i c h t über den voraussichtlichen Stand der

Schulden der Stadtwerke

im Wirtschaftsjahr 2019

Seite 235 von 237


Übersicht Schuldendienst Stadtwerke Holzgerlingen

Wasserversorgung

Bankname, KreditNr.

Kreditbetrag Zins Stand Stand Tilgung Zinsen Stand

01.01.2018 01.01.2019 2019 2019 31.12.2019

EUR % EUR EUR EUR EUR EUR

KSK Böblingen

6000 876 379 90.000,00 0,00 36.000,00 27.000,00 9.000,00 0,00 18.000,00

6096 2322 600.000,00 3,54 120.000,00 90.000,00 30.000,00 3.097,50 60.000,00

6001361591 250.000,00 0,13 87.500,00 75.000,00 12.500,00 96,20 62.500,00

940.000,00 243.500,00 192.000,00 51.500,00 3.193,70 140.500,00

Summe Kreditmarkt

940.000,00 243.500,00 192.000,00 51.500,00 3.193,70 140.500,00

Stadtdarlehen 211.500,00 1,25 201.500,00 191.500,00 10.000,00 2.331,26 181.500,00

Neuaufnahmen

2017 390.000,00 1,25 385.000,00 380.000 0,00 0,00 0,00

Neuaufnahmen

2018 420.000,00 1,50 0,00 412.000,00 8.000,00 5.250,00 404.000,00

Neuaufnahmen

2019 647.000,00 1,50 0,00 0,00 16.000,00 8.000,00 631.000,00

Summen 2.608.500,00 830.000,00 1.175.500,00 85.500 18.774,96 1.357.000

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Übersicht Schuldendienst Stadtwerke Holzgerlingen

Abwasserversorgung

Bankname, KreditNr.

Kreditbetrag Zins Stand Stand Tilgung Zinsen Stand

01.01.2018 01.01.2019 2019 2018 31.12.2019

EUR % EUR EUR EUR EUR EUR

Landesbank Baden-Württemberg

605 913 528 1.000.000,00 5,23 360.000,00 320.000,00 40.000,00 16.561,66 280.000,00

611 264 722 680.000,00 3,49 400.000,00 360.000,00 40.000,00 12.564,00 320.000,00

611 573 237 1.000.000,00 3,55 740.000,00 700.000,00 40.000,00 24.317,50 660.000,00

2.680.000,00 1.500.000,00 1.380.000,00 120.000,00 53.443,16 1.260.000,00

KSK Böblingen

6000 876 379 50.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00

6001 361591 250.000,00 0,13 87.500,00 75.000,00 12.500,00 96,20 62.500,00

6000 114 1632 480.000,00 0,12 453.333,32 439.999,98 13.333,34 553,00 426.666,64

6096 2322 150.000,00 3,54 30.000,00 22.500,00 7.500,00 774,39 15.000,00

6001 361656 220.000,00 0,13 220.000,00 200.000,00 20.000,00 257,87 180.000,00

6000 401 490 63.911,41 4,23 1.597,60 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 585 756 750.000,00 4,15 499.500,00 457.500,000 30.000,00 19.800,00 427.500,00

6000 717 902 600.000,00 3,65 433.663,48 409.901,12 23.762,36 16.100,00 386.138,76

6000 866 499 500.000,00 0,00 380.000,00 360.000,00 20.000,00 0,00 340.000,00

6000 927 675 910.000,00 2,35 788.666,72 758.333,40 30.333,32 19.900,00 728.000,08

600 1079 694 250.000,00 0,00 175.000,00 150.000,00 25.000,00 0,00 125.000,00

4.223.911,41 3.089.261,12 2.888.234,50 187.429,02 57.481,46 2.700.805,48

DGHypoBank/ WL Bank

500 446 500 500.000,00 2,86 380.000,00 360.000,00 20.000,00 10.248,33 340.000,00

Summe Kreditmarkt

7.403.911,41 4.969.261,12 4.628.234,50 327.429,02 121.172,95 4.300.805,48

Stadtdarlehen 921.165,73 1,25 819.657,31 749.657,31 70.000,00 22.259,29 679.657,31

Neuaufnahmen

2016 295.000,00 1,25 289.100,00 283.200,00 0,00 0,00 0,00

Neuaufnahmen

2017 535.000,00 1,25 529.650,00 524.300,00 0,00 0,00 0,00

Neuaufnahmen

2018 350.000,00 1,25 0,00 343.000,00 7.000,00 4.375,00 336.000,00

Neuaufnahmen

2019 1.305.000,00 1,25 0,00 0,00 33.0000 16.0000 1.272.000,00

Summen 10.810.077,00 6.607.668,43 6.528.391,81 437.429,02 163.807,24 6.588.462,79

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