Konzept nach Anpassung Adressverwaltung - irma.rlp.de · Web viewDieses Schulungshandbuch...

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IRM@

Schulung 2018Bewirtschaftung

Inhalt1 ALLGEMEINE HINWEISE..........................................................................................5

1.1 ANMELDEBILDSCHIRM...........................................................................................................5

1.2 KENNWORT-VERGESSEN-FUNKTION......................................................................................6

1.3 BILDSCHIRM-AUSDRUCK.......................................................................................................6

1.4 BENUTZERANLEITUNGEN AUF DER IRM@-HOMEPAGE...........................................................7

2 PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN...........................................................................82.1 E-MAIL-ADRESSE KENNWORT-VERSAND...............................................................................8

2.2 E-MAIL-ADRESSE KUNDENINFO............................................................................................9

2.3 FAVORITEN.......................................................................................................................... 9

2.4 SIGNATURKARTE.................................................................................................................. 9

2.5 RÜCKSTANDSVERFOLGUNG..................................................................................................9

2.6 KASSE............................................................................................................................... 10

2.7 UMBUCHUNGSNACHWEIS....................................................................................................10

2.8 DIENSTSTELLEN-DATEN.....................................................................................................10

2.9 TAGE Ü-FKT.:.................................................................................................................... 10

3 VERLINKUNG ZAHLUNGSBEGRÜNDENDER UNTERLAGEN.............................113.1 KONZEPT........................................................................................................................... 11

3.2 ZIELSETZUNG.................................................................................................................... 11

2/60document.docx 11. Mai 2023

3.3 EINRICHTUNG / NUTZUNG...................................................................................................11

4 MEHRWERTSTEUER / UMSATZSTEUER..............................................................124.1 MEHRWERTSTEUER............................................................................................................12

4.2 UMSATZSTEUER................................................................................................................. 12

4.3 EINRICHTUNG / NUTZUNG...................................................................................................13

5 LÖSCHEN VON DATEN GEM. ANLAGE 5 BÜDA-HKR.........................................146 BEWIRTSCHAFTUNG.............................................................................................15

6.1 MENÜ IN DER VORLÄUFIGE / ENDGÜLTIGE HH-FÜHRUNG......................................................15

6.2 ZUWEISUNG....................................................................................................................... 16

6.2.1 BEW1000 Mittelverwaltung.............................................................................................16

6.2.2 BEW3000 Mittelzuweisung..............................................................................................20

6.2.3 BEW3100 Globale Zuweisungen......................................................................................26

6.2.4 BEW3300 Mittelverschiebung.........................................................................................31

6.3 VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN...................................................................................33

6.3.1 VE in der Mittelverwaltung (Gesamtsoll).........................................................................34

6.3.2 VE zuweisen (grundsätzlich Gesamtsoll)..........................................................................35

6.3.3 VE erfassen (Ermächtigungsbereich) >>> 1 BuSt. M.BuSt. Projekt..................................36

6.4 BEW6100 NACHWEISLISTE................................................................................................38

6.5 BEW3400 KASSENANSCHLAG / EINZELZUWEISUNG.............................................................40

6.6 BEW6000 HAUSHALTSÜBERWACHUNGSLISTE.....................................................................44

7 AUSWERTUNGEN BEWIRTSCHAFTUNG..............................................................477.1 AUS0010 LISTE EXTERNER ZUWEISUNGSEMPFÄNGER.........................................................48

7.2 AUS0200 ÜBERSCHREITUNG DER ERMÄCHTIGUNG INTERN.................................................49

7.3 AUS0030 TITELÜBERSICHT................................................................................................50


7.4 AUS0040 ÜBERSICHT DECKUNGSGRUPPE..........................................................................52

7.5 AUS0050 ÜBERSICHT KOPPLUNGSVERMERK......................................................................53

7.6 AUS0130 ÜBERSICHT NEUE BUCHUNGSSTELLEN................................................................54

7.7 AUS0140 ÜBERSICHT VORGRIFFE.....................................................................................54

7.8 AUS0230 ERWEITERTE HÜL.............................................................................................55

8 HH-JAHRE – UMSETZUNGEN................................................................................60


1 allgemeine Hinweise

Dieses Schulungshandbuch beschreibt die in IRM@ bereit gestellten Funktionen der Bewirtschaftung.

Das Handbuch ist explizit zur freien Verwendung – beispielsweise für die Durchführung von Schulung in den Dienststellen des Landes - freigegeben.

Außerhalb der Landesverwaltung bedarf die Verwendung der Freigabe durch den Landesbetrieb Daten und Information.

1.1 Anmeldebildschirm

Neben den Feldern für die Eingabe von Mandant, Benutzer-ID und Kennwort sind oben links die folgenden Schaltflächen angeordnet:

Support Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine vorgefertigte E-Mail an [email protected] im E-Mail-Programm geöffnet.

Hier werden die Mandanten-Nr., Benutzer-ID, Zeitpunkt zu dem das betreffende Anwendungsverhalten aufgetreten ist, die Bezeichnung


mailto:[email protected]

des betreffenden Formulars (z.B. AUS0010 Liste externer Zuweisungsempfänger) und eine Problembeschreibung erwartet.

Je ausführlicher die Beschreibung, desto schneller und besser können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LDI Hilfe bei einer Problemstellung leisten.

Ggf. ist es hilfreich, einen Screenshot des betreffenden Dialogs mitzusenden. Dabei sollten auch der Infobereich sowie die Formularbezeichnung erkennbar sein. Besser ist es in der Regel, wenn mit der Drucken-Schaltfläche im Formularkopf ein PDF des Bildschirminhaltes (siehe Ziffer 1.3) erzeugt und mitgesendet wird.

Release-Notes Es wird ein neuer Tab im Browser geöffnet, in dem die Releasenotes auf der IRM@-Homepage angezeigt werden.

IRM@-Homepage Es wird ein neuer Tab im Browser geöffnet, in dem die Startseite der IRM@-Homepage angezeigt wird.

1.2 Kennwort-vergessen-Funktion

Wurde das Kennwort dreimal falsch eingegeben oder hat der Benutzer es bspw. nach längerer Abwesenheit vergessen, kann er durch Betätigen des Links Kennwort-vergessen in ein Folgeformular wechseln, in dem er sich unter Angabe des Mandanten sowie seiner Benutzer-ID ein neues Kennwort per Mail zusenden lassen kann.

Voraussetzung ist, dass in den persönlichen Einstellungen (siehe Ziffer 2.1) eine E-Mail-Adresse eingetragen ist, die im rlpNetz geroutet wird.

1.3 Bildschirm-Ausdruck

In allen Anwendungsformularen befindet sich ob links neben dem Fragezeichen für die online-Hilfe ein kleines Druck-Symbol. Durch Betätigung dieses Symbols wird mit dem auf dem Arbeitsplatzrechner installierten PDF-Erzeugungs-Programm (PDF24, PDF-Creator, …) ein PDF mit dem Bildschirm-Inhalt (Info-Bereich, Formular-Inhalt, Meldungstexte) erzeugt.

In den meisten Fällen enthält dieses PDF-Dokument alle für die Support-Mitarbeiter des LDI relevanten Informationen zum Kontext eines Service-Tickets. Es wird daher darum gebeten, nach Möglichkeit ein solches PDF zu erzeugen und der E-Mail an die Adresse [email protected] anzuhängen.


mailto:[email protected]

1.4 Benutzeranleitungen auf der IRM@-Homepage

Auf der IRM@-Homepage ( https://irma.rlp.de/de/irm-20/anleitungen/benutzer-anleitungen/ ) sind zu bestimmten Themen Benutzeranleitung veröffentlicht. Aktuell sind dies


https://irma.rlp.de/de/irm-20/anleitungen/benutzer-anleitungen/

https://irma.rlp.de/de/irm-20/anleitungen/benutzer-anleitungen/

2 persönliche Einstellungen

2.1 E-Mail-Adresse Kennwort-Versand

Mit der Kennwort-vergessen-Funktion wird an die angegebene E-Mail-Adresse ein neues Initial-Kennwort gesendet, d.h. man kann sich mit dem zugesandten Kennwort anmelden, wird sodann aber sofort aufgefordert, ein neues Kennwort festzulegen.Nur wenn hier eine E-Mail-Adresse eingetragen ist, kann die Funktion genutzt werden.Zulässig sind nur E-Mail-Adressen, die im rlpNetz geroutet werden. Das wird von der Anwendung beim Erfassen der E-Mail-Adresse geprüft.

Der LDI ermittelt auf der IRM@-Datenbank einmal im Quartal die E-Mail-Adressen aller Benutzer, die sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der letzten 6 Monate mindestens ein Mal in IRM@ angemeldet haben und aktualisiert anhand dieser Auswertung den E-Mail-Verteiler für den Versand von Kundeninfos zu neuen Releases oder ähnlichem.


2.2 E-Mail-Adresse Kundeninfo

Besitzt der Anwender keine solche E-Mail-Adresse, wird das Kontrollkästchen „Kennwort nur für Kundeninfos verwenden“ aktiviert. Dann kann jede beliebige E-Mail-Adresse erfasst und gespeichert werden.

2.3 Favoriten

In der Liste Favoriten sind alle Formulare aufgeführt, für die der angemeldete Benutzer berechtigt ist. Es können bis zu 5 Favoriten ausgewählt werden, die dann im Menübereich angezeigt werden.

2.4 Signaturkarte

Bevor ein Benutzer mit einer Signaturkarte Anordnungen signieren kann, müssen hier die Kartenmerkmale eingelesen werden. Es wird nach dem Einlesen auch angezeigt, bis wann das Zertifikat gültig ist.

Die Art der Karte (Einzel- oder Multi-Signaturkarte) muss manuell ausgewählt werden.

2.5 Rückstandsverfolgung

Die Kasse benötigt Informationen, welche Maßnahmen sie einleiten soll, wenn Zahlungspartner (=Schuldner) nicht zahlen.

Hierzu ist je Mandant eine Rückstandverfolgungsart (Art der Forderung mit oder ohne Mahngebühren) im Formular EXT3000 Einstellungen hinterlegt.

Im Formular BZP1040 Persönliche Einstellungen ist in den beiden Auswahllisten initial der Eintrag Standardwert ausgewählt, d.h. die mandantenbezogene Einstellungen wird verwendet.

Der Benutzer kann hier jedoch bezogen auf seine überwiegend zu bearbeitenden Geschäftsvorfälle eine vom Standard abweichende Einstellung vornehmen.

Durch Betätigen der Schaltfläche Erläuterungen werden die rechtlichen Zuordnungen zu den einzelnen Einstellungen der Rückstandsverfolgung in einem Meldungsfenster dargestellt.

Die in den Einstellungen bzw. persönlichen Einstellungen getroffenen Festlegungen gelten als Initialwerte für die Erstellung von Annahme-Anordnungen. In den Anordnungen selbst kann jedoch eine abweichende Auswahl getroffen werden, die dann nur für diese Anordnung gilt.


2.6 Kasse

Hier kann die Kasse ausgewählt werden, mit der der Benutzer in der Regel verwendet. In den Anordnungsformularen ist diese Kasse dann ausgewählt, kann dort aber geändert werden.

2.7 Umbuchungsnachweis

Das Kontrollkästchen wird ausschließlich im Justizbereich im Kontext von Hinterlegungsfällen genutzt. Durch Aktivierung wird eine besondere Ausführung des AO-Druckes als Umbuchungsnachweis ausgegeben.

2.8 Dienststellen-Daten

Die hier erfassten Dienststellendaten werden bei verschiedenen Ausdrucken, als Benutzerdaten verwendet und ausgegeben.

2.9 Tage Ü-Fkt.:

Diese Kurzbezeichnung bedeutet Tage Überfällig-Funktion und bezieht sich auf die Wiedervorlage. Erst nach Ablauf der hier erfassten Tage werden Anordnungen mit

Prüfung überfällig, Kasse überfällig, Zahlung überfällig ausgewiesen.


3 Verlinkung zahlungsbegründender Unterlagen

3.1 Konzept

In IRM@ ist es möglich, mit einer Anordnung zahlungsbegründende Unterlagen (ZBU) zu verlinken. Dabei werden entsprechende Dateien (PDF, WORD, EXCEL, TXT, …) in ein zentrales, mandantenbezogenes Verzeichnis beim LDI hochgeladen.

Dafür stehen zwei Alternativen zur Verfügung. In Dienststellen mit einem zentralen Posteingang können Dateien in eine zentrale, mandantenbezogene ZBU-Ablage hochzuladen, von wo aus sie mit einer Anordnung verlinkt werden können.

Als weitere Möglichkeit können ZBU verlinkt werden, in dem sie bei der Anordnungserstellung in das zentrale, mandantenbezogene Verzeichnis hochgeladen werden.

3.2 Zielsetzung

Gemäß Anlage 5 BüdA-HKR zur VV-LHO beträgt die Aufbewahrungspflicht für zahlungsbegründende Unterlagen 6 Jahre (bei Anordnungen mit MwSt. oder USt.-Zuordnungen 10 Jahre).

Mit der ZBU-Verlinkung wird das Ziel verfolgt, den Dienststellen Funktionen in IRM@ bereitzustellen, mit denen eine elektronische Aufbewahrung der zahlungsbegründenden Unterlagen möglich ist.

Die Funktion selbst ist in IRM@ seit dem Jahr 2008 verfügbar. Sie wurde im Dezember 2017 dahingehend optimiert, dass

nunmehr mehrere Dateien verlinkt werden können. durch die sachlich-richtig-Prüfung verlinkte ZBU nicht mehr verändert werden

können. eine ZBU-Pflicht aktiviert werden kann, so dass keine Anordnung mehr ohne

ZBU gespeichert werden kann. Die ZBU-Verlinkungspflicht wird je Ermächtigungsbereich aktiviert.

die Ablage/Speicherung der ZBU nun auf einem zentralen Server im LDI mit entsprechender Verfügbarkeit, Sicherung und Wiederherstellungsmöglichkeit erfolgt.

Manipulationen mangels Zugriff auf den zentralen Server vermieden werden.

3.3 Einrichtung / Nutzung

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen ist auf der IRM@-Homepage (siehe Ziffer 1.4) veröffentlicht.


4 Mehrwertsteuer / Umsatzsteuer

Zum 1. Januar 2017 wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand durch § 2b Umsatzsteuergesetz neu geregelt. Gleichzeitig besteht mit einer großzügigen gesetzlichen Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 ausreichend Zeit für etwaig notwendige Anpassungsprozesse.

Nach § 2b Abs. 1 S.1 UStG gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts nicht als Unternehmer im Sinne des § 2 UStG, soweit sie Tätigkeiten ausüben, die ihnen im Rahmen der öffentlichen Gewalt obliegen, auch wenn sie im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten Zölle, Gebühren, Beiträge oder sonstige Abgaben erheben. Allerdings unterliegen Tätigkeiten der Umsatzbesteuerung, sofern eine Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.

(Quelle: https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/04/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-5-Neuordnung-Umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-Hand.html )

4.1 Mehrwertsteuer

In IRM@ gibt es jeher die Möglichkeit,

die Erfassung von Mehrwertsteuer-Zuordnungen zu aktivieren (EXTRAS > Einstellungen (Formular EXT3000 Einstellungen)

den vollen und ermäßigten MwSt-Satz zu hinterlegen. (Formular EXT3000 Einstellungen)

in den Anordnungen die Mwst.-Beträge zuzuordnen. (jeweils Schaltfläche Mwst.)

eine Auswertung über die zugeordneten Mwst-Beträge zu erstellen (AUSWERTUNGEN > Anordnungswesen > Üs. Umsatzsteuer (Formular AUS0160 Übersicht Mehrwertsteuer Umsatzsteuer)

4.2 Umsatzsteuer

Aufgrund der eingangs dargestellten steuerrechtlichen Änderungen wurde zum HH-Jahr 2017 die Möglichkeit geschaffen, Umsatzsteuerbeträge nach den steuerrechtlichen Vorschriften zu erfassen. Grundlage der Implementierung war die Sollversteuerung.

Mit dem IRM@-Release 8.01.16 (08.06.2018) besteht neben der Auswertung nach der Sollversteuerung nun auch die Möglichkeit, die erfassten Umsatzsteuerbeträge nach der Istversteuerung auszuwerten.


https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/04/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-5-Neuordnung-Umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-Hand.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2017/04/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-5-Neuordnung-Umsatzbesteuerung-der-oeffentlichen-Hand.html

4.3 Einrichtung / Nutzung

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen ist auf der IRM@-Homepage (siehe Ziffer 1.4) veröffentlicht.


5 Löschen von Daten gem. Anlage 5 BüdA-HKR

In IRM@ werden im 2. Halbjahr 2018 automatisierte Löschroutinen aktiviert, mit denen nach den rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr der Aufbewahrungspflicht unterliegende Anordnungs- und Stamm-Daten einschließlich ggf. verlinkter zahlungsbegründender Unterlagen (ZBU) gelöscht werden. Motivation für diese Änderungen sind nach Vorgaben des FM

a) die Anforderung an die Löschung von Daten gemäß den Bestimmungen über die Aufbewahrung von Unterlagen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Landes Rheinland-Pfalz (BüdA-HKR) (siehe Anlagen)

b) die Anforderungen des Datenschutzes

c) die Anforderungen an ein performantes IRM@-System

d) die Wirtschaftlichkeit des Betriebes

Nach Vorgabe des Ministeriums der Finanzen ist für alle in IRM@ gespeicherten Daten eine einheitliche Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren im Sinne von Ziffer 4.1.4 in Verbindung mit Ziffer 4.3 BüdA-HKR anzuwenden.

Einzige Ausnahme bilden Anordnungen mit MwSt.- oder USt.-Zuordnungen. Für diese Anordnungen gilt nach den steuerrechtlichen Bestimmungen eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.

Mit Aktivierung der Löschroutinen stehen Anordnungen und deren Daten (Auswertungen), für die die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist, nicht mehr in IRM@ zur Verfügung.

Derzeit werden die Löschroutinen eingehenden Tests unterzogen. Vor der Aktivierung werden die Dienststellen per E-Mail informiert.


6 Bewirtschaftung

6.1 Menü in der vorläufige / endgültige HH-Führung

Das Hauptmenü Bewirtschaftung umfasst erst in der endgültigen HH-Führung die Menüpunkte

Zuweisungo Mittelo VEo Globalo Mittelverschiebung

Kassenanschlag

Hintergrund ist, dass diese Funktionen erst dann ausgeführt werden können, wenn im Rahmen der Eröffnung der endgültigen HH-Führung Mittel für das betreffende HH-Jahr zur Verfügung stehen.

Abb. Menü vorläufige HH-Führung Abb. Menü endgültige HH-Führung

Der Status des im Infobereich ausgewählten HH-Jahres kann im Formular HHJ0000 Verwaltung Haushaltsjahre (Hauptmenü HH-Jahre, Funktion Verwaltung) geprüft werden.


6.2 Zuweisung

Im Kontext der Zuweisungen stehen nach Eröffnung der endgültigen HH-Führung die Funktionen

Mittel VE Global Mittelverschiebung

zur Verfügung.

6.2.1 BEW1000 MittelverwaltungDas Formular wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und die Funktion Mittelverwaltung aufgerufen.

HINWEIS: Die Mittelverwaltung bezieht sich - unabhängig von der EB-Auswahl im Infobereich - immer auf das Gesamtsoll.

Beschreibung der Felder / Schaltflächen


BuSt.KapitelTitel (ggf. UT / UK)Zweckbestimmung

In diesem Textfeld wird die vollständige Buchungsstelle (Kapitel, Titel, UT, UK) erfasst. Durch Betätigen der Tab-Taste wird die erfasste Buchungsstelle in den Auswahllisten ausgewählt.

Alternativ kann die Buchungsstelle in den Auswahllisten Kapitel, Titel und ggf. UT / UK ausgewählt werden.

Nach Auswahl einer Buchungsstelle wird deren Zweckbestimmung in dem gleichnamigen Feld angezeigt.

Haushaltsermächtigung Es wird Gesamtbetrag der Haushaltsermächtigung, d.h. der Ansatz des Haushaltsplans sowie ggf. eines Nachtragshaushalts mit dem Datum der letzten Änderung ausgewiesen.

Bei einer nachgeordneten Dienststelle werden hier die durch Mittelverteiler zugewiesenen Mittel ausgewiesen

BEW1010 Ansicht/Eingabe Haushaltsermächtigung

Es wird in das Formular verzweigt, in dem der jeweilige Ansatz des HH-Planes bzw. die erfolgten Zuweisungen angezeigt werden.

Durch die Schaltfläche Aufteilung wird in das Formular BEW1030 Aufteilung auf UT/UK verzweigt, in dem die Aufteilung auf UT / UK angezeigt wird.

Das Stornieren von Zuordnungen ist für Haushaltsermächtigungen nicht möglich.

Ausgabereste Hier wird der Gesamtbetrag der Ausgabereste (§ 45 LHO) sowie das Datum der letzten Änderung angezeigt.

Ausgabereste können per Datei im Formular DAU1000 Allgemeiner Import importiert oder im Folgeformular BEW1010 Ansicht/Eingabe Ausgaberest manuell erfasst werden.

Durch Betätigen der Schaltfläche Stornieren wird ein ausgewiesener Rest durch eine Minus-Buchung storniert.

Vorgriff aus Vorjahr Es wird der Gesamtbetrag der Vorgriffe aus dem Vorjahr und die diesbezügliche letzte Änderung angezeigt.

Vorgriff auf nächstes Jahr

Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung der Mittel angezeigt, die durch einen Vorgriff auf das nächste Haushaltsjahr das Gesamtsoll des laufenden Haushaltsjahres erhöhen und daher im folgenden Haushaltsjahr beim gleichen Titel wieder einzusparen sind. Haushaltsvorgriffe sind nur bei übertragbaren


Ausgabeermächtigungen möglich und führen im Jahr der Inanspruchnahme zu überplanmäßigen Ausgaben.

Umsetzungen nach § 50 LHO

Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung umgesetzter Mittel angezeigt.

BEW1010 Ansicht/Eingabe Umsetzungen nach §50 LHO

Umsetzungen werden im Folgeformular erfasst. Stornierungen erfolgen durch die Erfassung von Umsetzungsbeträgen mit umgekehrtem Vorzeichen.

+/- aus Deckungsgruppen

Wird der ausgewählte Titel aus einer Deckungsgruppe herausgenommen, dann wird hier der Betrag ausgewiesen, um den sich die Ermächtigung verändert hat:

+ Inanspruchnahme von Mitteln der Deckungsgruppe

- Abgabe von Mitteln an die Deckungsgruppe

Einsparungsauflagen Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung des Anteils des Titels an einer im Haushalt oder im Vollzug des Haushaltsplans vorgegebenen globalen Minderausgabe angezeigt, der die verfügbaren Mittel, also das Gesamtsoll, entsprechend reduziert.

BEW1010 Ansicht/Eingabe Einsparungsauflagen

In dem Formular werden je Titel Einsparauflagen erfasst, die den Ansatz im Gesamtsoll reduzieren.

AUS0200 Überschreitung der Ermächtigung intern

Anhand dieser Übersicht kann geprüft werden, ob nach Erfassung von Einsparauflage Überschreitungen vorliegen.

Kopplungseinnahmen Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung derjenigen Mittel angezeigt, die aufgrund vorhandener, manuell zu kontrollierender Kopplungsvermerke zusätzlich zur Verfügung stehen.

BEW1010 Ansicht/Eingabe Kopplungseinnahmen

apl. Mittel Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung außerplanmäßiger Mittel angezeigt.

Außerplanmäßige Mittel sind Mittel, die zur Deckung von Ausgaben bewilligt wurden, für die der Haushaltsplan keinen Ansatz und keine Zweckbestimmung enthält und für die auch keine Ausgabereste


vorhanden sind (Nr. 1.2 zu § 37 VV LHO).

BEW1010 Ansicht/Eingabe außerplanmäßige Mittel

Eine Verzweigung in dieses Formular ist nur für Apl.-Titel möglich. In dem Formular werden bewilligte Apl.-Mittel erfasst.

üpl. Mittel Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung überplanmäßiger Mittel angezeigt.

Überplanmäßige Mittel sind Mittel, die zur Deckung von Ausgaben über die bereits im Haushaltsplan vorgesehene Höhe hinaus unter Berücksichtigung der Ausgabereste, der Haushaltsvorgriffe und der zur Verstärkung verwendeten deckungspflichtigen Ausgaben zusätzlich bewilligt wurden (Nr. 1.1 zu § 37 VV LHO).

BEW1010 Ansicht/Eingabe überplanmäßige Mittel

In diesem Formular werden die genehmigten üpl.-Mittel erfasst. Ist die ausgewählte Buchungsstelle mit UT / UK unterteilt, wird nach der Erfassung des Betrages und einer Anmerkung in das Formular BEW1030 Aufteilung auf UT/UK verzweigt, in dem der zuvor erfasste Betrag der üpl.-Mittel auf UT / UK zugeordnet wird.

sonstige Solländerungen

Es werden der Gesamtbetrag sowie das Datum der letzten Änderung sonstiger Mittel angezeigt, die das Gesamtsoll erhöhen oder vermindern können.

BEW1030 Aufteilung auf UT/UK

In das Formular wird nach Erfassung eines Betrages und einer Anmerkung und Betätigen der Schaltfläche Zuordnen verzweigt, wenn der ausgewählte Titel in UT / UK unterteilt ist.

Gesamtsoll (Ermächtigung)

Es wird der sich aus der Haushaltsermächtigung und den nachfolgend erfassten Änderungen ergebende Gesamtbetrag des Gesamtsolls sowie das Datum der letzten Änderung angezeigt.

BEW1040 Aufteilung auf UT/UK (aktuelles Gesamtsoll)

Sofern eine Buchungsstelle mit UT / UK unterteilt ist, wird in diesem Formular für jeden UT / jedes UK der sich ergebende Betrag des Gesamtsolls mit dem mit jeweils dem Betrag der zugewiesenen und nicht zugewiesenen Mittel angezeigt.

Ist der ausgewählte Titel nicht unterteilt, werden die Informationen mit UT 00 und UK 00 ausgewiesen.

VE Es werden der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE)


sowie das Datum der letzten Änderung angezeigt.

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zur Leistungen von Ausgaben führen (können). VE können durch den Haushalt oder per Kassenanschlag zugewiesen werden.

Bevor eine VE einem Ermächtigungsbereich zugewiesen werden kann, muss sie im Gesamtsoll in der Mittelverwaltung durch Import vorhanden sein bzw. erfasst werden.

6.2.2 BEW3000 Mittelzuweisung

Das Formular BEW3000 Mittelzuweisung kann aus dem Hauptmenü über Auswahl des Menüpunkts BEWIRTSCHAFTUNG und dort über die Funktion Zuweisungen/Mittel geöffnet werden.

HINWEIS:

Zu beachten ist, dass Zuweisungen immer aus dem im Infobereich ausgewählten Ermächtigungsbereich bzw. dem Gesamtsoll erfolgen.

HINWEIS:

Grundsätzlich sollten Zuweisungen und Rückziehungen immer aus dem Gesamtsoll erfolgen, um die Übersicht über die zugewiesenen Mittel zu gewährleisten.


Beschreibung des Formulars

In dem Formular können sowohl interne Zuweisungen, d.h. Zuweisungen an einen Ermächtigungsbereich der eigenen bewirtschaftenden Stelle, als auch externe Zuweisungen, also Zuweisungen an eine andere bewirtschaftende Stelle, vorgenommen werden.

Externe Zuweisungen können bis zum Export noch bearbeitet werden. Interne Zuweisungen werden sofort bei der Speicherung bebucht.

Der obere Teil des Formulars (Eingabebereich) dient der Eingabe und Bearbeitung von Daten. Im unteren Teil des Formulars (Listenbereich) werden bestehende Datensätze angezeigt und können - falls es sich um externe Zuweisungen handelt - zur Bearbeitung in den Bearbeitungsbereich übernommen werden.

Zugewiesene Mittel können zurückgezogen werden, indem ein negativer Betrag eingegeben wird.

Beschreibung der Felder


Bearbeitungsbereich

BuSt.KapitelTitel (ggf. UT / UK)Zweckbestimmung

In dem Textfeld wird die vollständige Buchungsstelle (Kapitel, Titel, UT, UK) erfasst. Durch Betätigen der Tab-Taste wird die erfasste Buchungsstelle in den Auswahllisten ausgewählt.

Alternativ kann die Buchungsstelle in den Auswahllisten Kapitel, Titel und ggf. UT / UK ausgewählt werden.

Nach Auswahl einer Buchungsstelle wird deren Zweckbestimmung in dem gleichnamigen Feld angezeigt.

Isoliert Das Kontrollkästchen wird nur bei Buchungsstellen angezeigt, die über einen Untertitel verfügen.

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, handelt es sich um einen isolierten Titel. Zum automatischen Deckungsbereich des isolierten Titels zählen die Mittel aller nicht isolierten Untertitel (= automatischer Deckungsbereich) sowie deren nicht isolierten Unterkonten.

Die Eigenschaft Isoliert wird in den Stammdaten in den Formularen STM1200 Untertitel und STM1300 Unterkonto festgelegt. Das Formular STM1101 Übersicht zeigt an, bei welchen Buchungsstellen isolierte Mittel definiert sind.

Verfügbare Ermächtigung/Verfügbarer Ansatz

Bei Ausgabe-Titeln wird hier nach der Eingabe einer Buchungsstelle die verfügbare Ermächtigung, bei Einnahme-Titeln der verfügbare Ansatz dieser Buchungsstelle angezeigt.

autom. Deckungsbereich/Deckungsgruppe

Nach Eingabe einer Buchungsstelle wird bei Ausgabe-Titeln die verfügbare Ermächtigung des gesamten automatischen Deckungsbereiches bzw. die Deckungsgruppe, dem die ausgewählte Buchungsstelle angehört, angezeigt.

Intern/Extern Die Auswahlschaltfläche Intern wird aktiviert, wenn es sich bei dem Empfänger der Zuweisung um einen Ermächtigungsbereich im eigenen IRM@-Mandanten handelt.

Die Auswahlschaltfläche Extern wird aktiviert, wenn der Empfänger der Zuweisung ein anderer IRM@-


Mandant ist.

Empfänger Bei internen Empfängern wird ein Ermächtigungsbereich aus der Auswahlliste ausgewählt. Interne Empfänger sind die Benutzergruppen, die im Formular BZP1110 Benutzergruppendetails als Ermächtigungsbereich gekennzeichnet sind.

Bei externen Empfängern wird der IRM@-Mandant aus der Auswahlliste ausgewählt. Externe Empfänger werden in den Stammdaten im Formular STM3000 Dienststellen definiert.

Neu, Differenz, Prozent Nur eines der beiden Felder Neu und Prozent muss ausgefüllt werden. Der Wert des anderen Feldes wird in Abhängigkeit von dem erfassten Wert berechnet.

Das Feld Differenz wird nur bei der Bearbeitung bereits erfasster externer Zuweisungen angezeigt. Es wird die Veränderung gegenüber der ausgewählten Zuweisung angezeigt.

Bestehend Nur bei der Bearbeitung einer externen Zuweisung ist dieses Feld sichtbar. Hier wird der bisher zugewiesene Betrag angezeigt.

Einzelzuweisung Das Kontrollkästchen ist nur bei der Erfassung von externen Zuweisungen eingeblendet.

Das Kontrollkästchen Einzelzuweisung wird aktiviert, wenn

für die empfangende Dienststelle ein Kassenanschlag mit einer Zuweisung auf lediglich eine Buchungsstelle neu erstellt werden soll und

bereits ein Kassenanschlag für diese Dienststelle existiert, der noch nicht exportiert wurde.

Es wird dann ein eigener Kassenanschlag für diese Einzelzuweisung erstellt.

Nach dem Betätigen der Schaltfläche Zuordnen kann das Kontrollkästchen nicht geändert werden. Wird es bei der Erfassung versehentlich gesetzt oder vergessen, so muss diese Zuweisung storniert und neu erfasst werden.


Anmerkung Bei Neuerstellung bzw. Bearbeitung einer Zuweisung ist die Eingabe einer Anmerkung erforderlich (Pflichtfeld).

Datum Das Datum der Neuerstellung bzw. der Bearbeitung der Zuweisung wird angezeigt.

Kassenanschlag Wurden Kassenanschläge für den ausgewählten externen Empfänger bereits erstellt aber noch nicht exportiert, so wird die betreffende Kassenanschlagsnummer angezeigt.

Sind für den externen Empfänger noch keine Kassenanschläge bzw. nur exportierte Kassenanschläge vorhanden, so wird eine neue Nummer vom System vergeben. Dabei beginnt die Nummerierung in jedem Haushaltsjahr neu.

Interne Zuweisungen erhalten keine Kassenanschlagsnummer.

Anmerkung als Kommentar mitgeben

Mit dem Aktivieren des Kontrollkästchens wird der erfasste Text aus der Anmerkungszeile in den Kommentarbereich des Formulars BEW3411 Vermerke zu einer Buchungsstelle übernommen.

In dieses Formular wird durch Betätigen der Schaltfläche Vermerke verzweigt werden.

Listenbereich

Verteilung In der Spalte Verteilung wird angezeigt, ob die Zuweisung an interne oder externe Mittelempfänger erfolgte.

Empfänger Anzeige des Empfängers der Zuweisung. Bei externen Empfängern werden IRM@-Mandanten-Nr. und die Dienststellenbezeichnung angezeigt.

Anmerkung Anzeige der Anmerkung der Zuweisung.

Betrag Anzeige des Betrages der Zuweisung.

Datum Anzeige des Bearbeitungsdatums der Zuweisung.


Kassenanschlag Anzeige der Nummer des Kassenanschlags bei externen Zuweisungen.

Status Es wird der Status des Kassenanschlags angezeigt. Mögliche Werte sind:

in Bearbeitung übermittelt EZ in Bearb. EZ übermitt.

Storniert Das Kontrollkästchen Storniert ist bei stornierten Zuweisungen aktiviert.

Globale Zuw. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn globale Zuweisungen existieren. Gleichzeitig wird die Summe der globalen Zuweisungen ausgewiesen.

Summe globale Zuweisung In dem Feld wird die Summe der globalen Zuweisungen angezeigt.

Summe Einzelzuw. In diesem Feld wird die Summe der Zuweisungen, die nicht zu einer globalen Zuweisung gehören, angezeigt.

Gesamt

In diesem Feld wird die Gesamtsumme aller Zuweisungen (global und nicht global) angezeigt.

Beschreibung der Schaltflächen

NeuDie Felder im Bearbeitungsbereich werden geleert und es kann eine neue Zuweisung erfasst werden.

Zuordnen Der im Bearbeitungsbereich erfasste oder bearbeitete Datensatz wird der Liste zugeordnet.

Bearbeiten Die Daten des im Listenbereich ausgewählten Datensatzes werden im Eingabebereich zur Bearbeitung angezeigt.

Externe Zuweisungen können nur bearbeitet werden, solange Sie den Status in Bearbeitung haben, d.h.


nicht storniert oder als Kassenanschlag exportiert wurden.

Interne Zuweisungen können nicht bearbeitet werden, da sie bereits beim Speichern gebucht werden.

Stornieren Externe Zuweisungen, die noch nicht exportiert wurden, können im Listenbereich ausgewählt und durch Betätigen dieser Schaltfläche storniert werden.

Ein bereits exportierter Kassenanschlag kann nur im Formular BEW3400 Kassenaschlag/Einzelzuweisung storniert werden. Dieses Formular wird aus dem Hauptmenü BEWIRTSCHAFTUNG über die Funktion Kassenanschlag geöffnet.

Interne Zuweisungen können nicht storniert werden, da sie bereits beim Erstellen gebucht werden. In diesen Fällen wird eine Zuweisung mit umgekehrtem Vorzeichen erstellt.

> Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein Listeneintrag ausgewählt.

KLR Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird in das Formular BWL4007 Zuordnung KLR verzweigt, in dem die Zuordnung von Zuweisungsbeträgen zu Kostenstellen und/oder Produkten vorgenommen wird.

Die Funktion steht nur für externe Zuweisungen zur Verfügung.

Vermerke Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird in das Formular BEW3411 Vermerke verzweigt, in dem die Vermerke zu einer Buchungsstelle bearbeitet werden, die in einen Kassenanschlag an einen externen Mittelempfänger eingetragen werden.

Übersicht Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Formular BEW3010 Übersicht Mittelzuweisung verzweigt.

In der Übersicht werden alle bisherigen Mittelzuweisungen für diese Buchungsstelle angezeigt.


Schließen Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird das Formular geschlossen.

6.2.3 BEW3100 Globale ZuweisungenDas Formular BEW3100 - Globale Zuweisungen wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und die Funktion Zuweisungen geöffnet.

Formularbeschreibung

Globale Zuweisungen sind prozentuale Zuweisungen von Mitteln oder Verpflichtungsermächtigungen. Mit Hilfe einer globalen Zuweisung kann eine Zuweisung auf mehrere Buchungsstellen, die sonst für jede Buchungsstelle einzeln erfasst werden müsste, erfolgen.

Bei globalen Zuweisung sind ein Haushaltsbereich (Kapitel, Hauptgruppen oder Titelgruppen), ein Prozentsatz und ein Empfänger anzugeben. Es erfolgt eine Zuweisung mit dem angegebenen Prozentsatz für alle Buchungsstellen, die in dem angegebenen Haushaltsbereich enthalten sind.

Globale Zuweisungen können sowohl als interne Zuweisungen an einen Ermächtigungsbereich als auch als externe Zuweisung an einen anderen IRM@-


Mandaten erfolgen.

Externe Zuweisungen können neu erstellt oder - wenn sie bereits vorhanden sind - bearbeitet werden, solange der Kassenanschlag noch nicht exportiert wurde. Interne Zuweisungen können lediglich neu erstellt werden, da sie sofort bei Erstellung gebucht werden.

Zugewiesene Mittel können zurückgezogen werden, indem ein negativer Betrag erfasst wird.

Beim Erstellen einer globalen Zuweisung werden die Mittel aus dem aktuell eingestellten Ermächtigungsbereich benutzt. Grundsätzlich sollte dies aus dem Gesamtsoll erfolgen, um unterjährige Zuweisungen besser nachvollziehen zu können.

Der obere Teil des Formulars dient der Eingabe von Daten (Bearbeitungsbereich), im unteren Teil des Formulars werden bestehende Datensätze angezeigt (Anzeigebereich).


Art der Ermächtigung Durch Aktivieren der entsprechenden Auswahlschaltfläche wird definiert, ob die Zuweisung von Mitteln oder einer VE erfolgen soll.

Haushaltsermächtigung

Die Auswahl des Haushaltsbereichs kann über folgende Optionsfelder erfolgen, von denen eines gekennzeichnet werden muss:

Kapitel Hauptgruppe Titelgruppe beliebig

Abhängig von der hier getroffenen Auswahl werden die zu erfassenden Eingabefelder eingeblendet.

Kapitel Aus der Auswahlliste wird ein Kapitel ausgewählt.

Hauptgruppe Wurde als Haushaltsbereich Hauptgruppe gekennzeichnet, so wird aus der Auswahlliste eine Hauptgruppe ausgewählt.

Titelgruppe Wurde als Haushaltsbereich Titelgruppe gekennzeichnet, so wird aus der Auswahlliste eine Titelgruppe ausgewählt.


beliebig Wurde die Option beliebig gewählt, so wird das Formular BEW3110 durch Betätigen der Schaltfläche Zuordnen geöffnet.

Hier besteht die Möglichkeit, nach vier verschiedenen Kriterien Buchungsstellen zuzuordnen bzw. einzelne Buchungsstellen nicht zuzuweisen.

Die Angabe eines Prozentsatzes in BEW3100 bewirkt in BEW3110, dass nach dem Zuordnen von Buchungsstellen der dem Prozentsatz entsprechende Betrag in der Liste eingeblendet wird.

Zuordnen bedeutet hier ein Anhängen der Buchungsstelle an die bereits in der Liste vorhandenen.

Bezeichnung Je nach Auswahl wird in dem Feld die Bezeichnung des Kapitels, der Hauptgruppe oder Titelgruppe angezeigt.

Intern / Extern Durch Aktivieren einer der beiden Auswahlschaltflächen wird eine interne oder externe Zuweisung erstellt.

Empfänger Je nach Auswahl werden in der Auswahlliste als interne Empfänger alle Ermächtigungsbereiche bzw. alle als Mittelempfänger in den Stammdaten angelegten Dienststellen zur Auswahl angeboten.

Prozent Anhand des in dem Feld erfassten Prozentwertes wird der entsprechende Anteil der verfügbaren Mittel zugewiesen.

Datum Das Bearbeitungsdatum der Zuweisung wird angezeigt.

Kassenanschlag Bei externen Empfängern wird geprüft, ob bereits ein Kassenanschlag an diesen existiert, der noch nicht exportiert ist.

Ist dies der Fall, so erscheint bei einer Zuweisung an diesen externen Empfänger die Kassenanschlagsnummer.

Ist für diesen externen Empfänger noch kein Kassenanschlag bzw. nur ein bereits exportierte vorhanden, so wird eine neue Nummer vergeben.

Die Kassenanschlagsnummer wird vom System vergeben, dabei beginnt die Nummerierung in jedem Haushaltsjahr aufs Neue. Interne Zuweisungen erhalten keine Kassenanschlagsnummer.

Anmerkung In dem Feld wird eine Anmerkung erfasst (Pflichtfeld)

Anmerkung als Mit dem Aktivieren des Kontrollkästchens wird die erfasste


Kommentar mitgeben

Anmerkung in den Kommentarbereich des Formulars BEW3411 Vermerke zu einer Buchungsstelle übernommen. In das Formular wird durch Betätigen der Schaltfläche Vermerke verzweigt.

Verteilung Es wird angezeigt, ob es sich beim dem angezeigten Datensatz um eine an interne oder externe globale Zuweisung handelt.

Quell-EB Es wird der Ermächtigungsbereich angezeigt, der die Mittel der globalen Zuweisung bereitgestellt hat. Beim Erstellen einer globalen Zuweisung ist der im Infobereich ausgewählte EB der Quell-EB.

HINWEIS: Grundsätzlich sollten Zuweisungen immer aus dem Gesamtsoll erfolgen.

Empfänger In dem Feld wird bei internen Zuweisungen der Ermächtigungsbereich, bei externen Zuweisung die IRM@-Mandanten-Nr. und Bezeichnung der Dienststelle des Mittelempfänger angezeigt.

Prozent Es wird der Prozentwert der Zuweisung angezeigt.

Datum Anzeige des Datums der Zuweisung bzw. der Bearbeitung der Zuweisung.

Kassenanschlag Anzeige der Nummer des Kassenanschlags bei externen Zuweisungen.

Anmerkung Die bei der Zuweisung erfasste Anmerkung wird angezeigt.

Status In der Spalte Status wird der Zustand des aktuellen Kassenanschlags zu diesem Empfänger angezeigt:

in Bearbeitung übermittelt EZ in Bearb. EZ übermitt.

Storniert Das Kontrollkästchen ist bei stornierten Zuweisungen aktiviert.



Neu Durch Betätigen der Schaltfläche werden die Einträge in den Feldern des Eingabebereiches geleert, sodass eine neue Zuweisung erfasst werden kann.

Zuordnen Durch Betätigen der Schaltfläche Zuordnen wird die erfasste Zuweisung gespeichert und im Anzeigebereich angezeigt.

Ist der Haushaltsbereich beliebig aktiviert, so wird durch Betätigen der Schaltfläche in das Formular BEW3110 Aufteilung des Zuweisungsbetrages zur Auswahl der Buchungsstellen verzweigt.

Bearbeiten Durch Betätigen der Schaltfläche werden die Daten des im Anzeigebereich ausgewählten Datensatzes zur Bearbeitung in den Bearbeitungsbereich übernommen.

Stornieren Durch Betätigen der Schaltfläche wird die im Anzeigebereich ausgewählte externe Zuweisung storniert, solange der betreffende Kassenanschlag noch nicht exportiert ist.

Für bereits exportierte Kassenanschläge sowie interne Zuweisungen ist nur eine Zurückziehung durch eine negative Zuweisung möglich.

Übersicht Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine Übersicht der Zuweisung erstellt:


Schließen Durch Betätigen der Schaltfläche wird das Formular geschlossen.

6.2.4 BEW3300 Mittelverschiebung

Das Formular BEW3300 Mittelverschiebung wird über die Funktion Mittelverschiebung im Menü Zuweisung des Hauptmenüs Bewirtschaftung geöffnet.


Das Formular stellt die Funktion der Mittelverschiebung zwischen

zwei Ermächtigungsbereichen bzw. zwei Buchungsstellen

im Rahmen der verfügbaren Mittel zur Verfügung.

Das Ergebnis der Mittelverschiebung wird in der Rubrik Sonstige Solländerungen im Formular BEW1000 Mittelverwaltung ausgewiesen, wenn Mittel zwischen zwei Buchungsstellen verschoben werden.



Kapitel Es wird ein Kapitel ausgewählt

Titel / UT / UK Es wird ein Titel ausgewählt. Ist der Titel unterteilt, werden die Auswahllisten UT und ggf. UK eingeblendet, in denen der UT und ggf. das UK ausgewählt werden.

Zweckbestimmung Die Zweckbestimmung des ausgewählten Titels wird angezeigt.

Verfügbar Buchungsstelle

Die Summe der verfügbaren Mittel der ausgewählten Buchungsstelle wird angezeigt.

Verfügbar Deckungsbereich

Die Summe der verfügbaren Mittel bezüglich eines evtl. vorhandenen Deckungsbereiches wird angezeigt.

Betrag Der zu verschiebende Betrag wird in dem Feld erfasst.

In der Mittelverwaltung wird der erfasste Betrag bei der abgebenden Buchungsstelle mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Anmerkung Es wird eine Anmerkung als Erläuterung zur Mittelverschiebung erfasst (Pflichtfeld)


Neu Durch Betätigen der Schaltfläche werden alle Felder geleert und stehen damit für eine neue Erfassung zur Verfügung.

Zuordnen Durch Betätigen der Schaltfläche werden die zu den erfassten Daten vorzunehmenden Buchungen ausgeführt.

Das Formular bleibt für die Erfassung weiterer Mittelverschiebungen geöffnet.



6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Mit VE können keine Ausgaben im lfd. Haushaltsjahr getätigt werden, d.h. sie beeinflussen nicht das Gesamtsoll, sondern sie stehen zur Verfügung, um Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren einzugehen (§ 16 LHO). VE können für ein oder mehrere Fälligkeitsjahre erfasst werden.

Insofern stellen VE - vergleichbar den Festlegungen - Mittelvormerkungen für künftige HH-Jahre dar. Der Unterschied besteht darin, dass es für künftige HH-Jahre noch keine Haushaltsermächtigung in IRM@ gibt.

Im Rahmen der Jahresüberleitung werden die für das neue HH-Jahr bestehenden VE in Festlegungen umgewandelt.

Für VE sind die folgenden Rahmenbedingungen zu beachten:

1. VE muss bei der betreffenden Buchungsstelle in der Mittelverwaltung erfasst bzw. durch Kassenanschlag importiert sein.

2. Diese im Gesamtsoll vorhandene VE muss zur Bewirtschaftung einem Ermächtigungsbereich zugwiesen werden.

3. Erst dann kann im betreffenden Ermächtigungsbereich eine VE für eine konkrete Verpflichtung bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitsjahre erfasst werden.

Detaillierte Erläuterungen enthält Kapitel 6.3.

6.3.1 VE in der Mittelverwaltung (Gesamtsoll)

In der Mittelverwaltung werden Verpflichtungsermächtigungen mit den Fälligkeitsjahren und dem jeweils zugehörigen Betrag erfasst. Ggf. werden sie auch per Haushaltsdaten bzw. Kassenanschlag importiert.


Bei unterjährigen Veränderungen werden die Beträge für die betreffenden Fälligkeitsjahre mit den Funktionen Bearbeiten und Erstellen bzw. Löschen entsprechend angepasst.

6.3.2 VE zuweisen (grundsätzlich Gesamtsoll)

Die in der Mittelverwaltung (Gesamtsoll) vorhandene VE kann nun ganz oder teilweise Ermächtigungsbereichen zur Bewirtschaftung zugewiesen werden.


Durch Betätigen der Schaltfläche Aufteilung wird in das Formular BEW3210 VE Aufteilung Fälligkeitsjahre verzweigt, in dem die VE-Beträge für die einzelnen Fälligkeitsjahre erfasst werden können.

Da wird der im Formular BEW3200 VE Zuweisen im Feld Neu erfasste Gesamtbetrag auf die einzelnen Fälligkeitsjahre aufgeteilt.


Damit stehen dem Ermächtigungsbereich die VE mit Betrag und Fälligkeit der einzelnen HH-Jahre zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

6.3.3 VE erfassen (Ermächtigungsbereich) >>> 1 BuSt. M.BuSt. Projekt

Das Formular BEW4000 Verpflichtung auf einer Buchungsstelle wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und die Funktion VE geöffnet. Im EB Gesamtsoll können keine VE erfasst werden.

Soll eine VE auf mehrere Buchungsstellen erfasst werden, wird das Formular BEW4100 Verpflichtungsermächtigung auf mehrere Buchungsstellen verwendet.

Für ein Projekt erfasste VE können im Formular BEW4200 Verpflichtungen zu Projekt mit Fälligkeitsjahr und Betrag angezeigt werden.

Die im EB erfassten VE dienen der „Mittel-Vormerkung“ für konkrete Verpflichtungen. Insofern ist im Rahmen der Erfassung auch der Zahlungspartner zu erfassen, dem


gegenüber für künftige HH-Jahre Verpflichtungen seitens des Landes Rheinland-Pfalz eingegangen werden sollen.

Nach der Erfassung der Zahlungspartnerdaten sowie des Textes für die HÜL wird durch Betätigen der Schaltfläche Fälligkeitsjahre in das Formular BEW4010 Fälligkeitsjahre einer Verpflichtung verzweigt, in dem für die Fälligkeitsjahre die jeweiligen Beträge erfasst werden.


6.4 BEW6100 Nachweisliste

Das Formular wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und dort über die Funktion Nachweisliste geöffnet.

Formularbeschreibung

Nachweislisten geben einen Überblick über alle Zuweisungen von Mitteln und Verpflichtungsermächtigungen.

Nach Auswahl eines Ermächtigungsbereichs und eines Titels werden Übersichten über alle Zuweisungen an interne und externe Mittelempfänger der Haushaltsmittel oder der VE erstellt.


Ermächtigungsbereich Aus der Auswahlliste wird der Ermächtigungsbereich ausgewählt, für den die Nachweisliste erstellt werden soll.

Wird der Ermächtigungsbereich Gesamtsoll ausgewählt, bezieht sich die Nachweisliste auf alle Ermächtigungsbereiche.

Buchungsstelle Indem Feld kann die Buchungsstelle mit Kapitel, Titel und ggf. UT / UK erfasst werden. Durch Betätigen der Tab-Taste werden die entsprechenden Einträge in den zugehörigen Auswahllisten ausgewählt.

Kapitel Das Kapitel wird in der Auswahlliste ausgewählt.


TitelUTUK

Der Titel wird in der Auswahlliste ausgewählt. Hat der Titel UT / UK, werden die entsprechenden Auswahllisten ausgewählt.

Bis Titel In den Auswahllisten Titel und Bis Titel kann ein Titelbereich eingegeben werden.

In diesem Fall werden die ggf. eingeblendeten Auswahllisten UT / UK wieder ausgeblendet.

Wird nur in der Auswahlliste Titel eine Buchungsstelle ausgewählt, wird lediglich für diese Buchungsstelle eine Nachweisliste erstellt.

AuswertezeitraumStartEnde

Durch Erfassen bzw. Auswahl eines Datums kann in den Feldern der Auswertezeitraum eingegrenzt werden.


Mittel Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine Nachweisliste mit allen internen und externen Mittel-Zuweisungen aus dem ausgewählten Ermächtigungsbereich erstellt.

VE Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine Nachweisliste mit allen internen und externen VE-Zuweisungen aus dem ausgewählten Ermächtigungsbereich erstellt.

Ext. Mittel Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine Nachweisliste mit ausschließlich den externen Mittel-Zuweisungen aus dem ausgewählten Ermächtigungsbereich erstellt.

Externe VE Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine Nachweisliste mit ausschließlich den externen VE-Zuweisungen aus dem ausgewählten Ermächtigungsbereich erstellt.



6.5 BEW3400 Kassenanschlag / Einzelzuweisung

Das Formular wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und die Funktion Kassenanschlag geöffnet.


Ein Kassenanschlag ist eine Zusammenstellung der Zuweisungen von Mitteln und VE für einen anderen IRM@-Mandanten. Damit werden dem Empfänger Mittel und VE zur Bewirtschaftung zugewiesen.

Zuweisungen erfolgen für Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen. Mit der Zuweisung von Haushaltsmitteln durch Kassenanschlag ist die Ermächtigung zur Bewirtschaftung erteilt.

Dieses Formular ermöglicht die Erstellung von Ausdrucken zu importierten (von Mittelverteilern) bzw. an Mittelempfänger zu exportierende Kassenanschläge.

Eine Bearbeitung von Anschreiben ist nur für Externe Zuweisung möglich, solange der


betreffende Kassenanschlag noch nicht exportiert wurde.

Es kann eine einleitende Bemerkung zum Kassenanschlag erfasst werden. Darüber hinaus können die Vermerke zu den Buchungsstellen bearbeitet bzw. übernommen werden.

Über die Schaltfläche Liste VE kann das Formular BEW3420 Buchungsstellen Kassenanschlag (VE) aufgerufen werden. Dort wird eine Liste aller Buchungsstellen zu diesem Kassenanschlag angezeigt, bei denen Verpflichtungsermächtigungen zugewiesen wurden.

Über die Schaltfläche Liste kann das Formular BEW3410 Buchungsstellen Kassenanschlag (Mittel) aufgerufen werden. Dort wird eine Liste aller Buchungsstellen zu diesem Kassenanschlag angezeigt, bei denen Haushaltsmittel zugewiesen wurden.


KA-Herkunft

Empfänger

Wird die Auswahlschaltfläche an Mittelempfänger aktiviert, dann werden in der Auswahlliste Empfänger alle Dienststellen zur Auswahl angeboten, für die Kassenanschläge erstellt wurden.

Wird die Auswahlschaltfläche von Mittelverteiler aktiviert, dann werden in der Auswahlliste Empfänger alle Dienststellen zur Auswahl angeboten, von denen Kassenanschläge importiert wurden.

Kassenanschlag Nach Auswahl eines Empfängers werden alle Kassenanschläge bzw. Einzelzuweisungen zu diesem Empfänger in der Auswahlliste angezeigt.

Die Anzeige erfolgt mit Kassenanschlag-Nr. und Status des Kassenanschlages:

In Bearbeitung Verarbeitet

Überschrift Das Textfeld zur Erfassung einer Überschrift für den Ausdruck eines Kassenanschlages ist nur editierbar, wenn die Auswahlschaltfläche an Mittelempfänger aktiviert und sich der Kassenschlag noch im Status in Bearbeitung befindet.

Der hier erfasste Text wird in den Ausdruck übernommen und mit dem Kassenanschlag gespeichert.

Beispiele für eine Überschrift:Art: KassenanschlagÜberschrift: KassenanschlagArt: Einzelzuweisung


Überschrift: Einzelzuweisung nach § 34 LHO

Bemerkung

Erste Seite als Brief

Wird das Kontrollkästchen Erste Seite als Brief aktiviert, dann wird dem Ausdruck eine Seite vorangestellt, in die die Eintragungen im Textfeld Bemerkung übernommen wird.

In das Bemerkungsfeld und dem entsprechend in das Anschreiben werden die folgenden Daten aus der dem Stammdaten-Formular STM3000 Dienststellen übernommen:

Eigene Dienststelle:

Dienststellen-Bezeichnung Straße PLZ Ort

Mittelempfänger: Dienststellen-Bezeichnung Straße PLZ Ort

Der weitere Text des Anschreibens kann hier erfasst werden.


Kopplungsvermerke übernehmen

Übernahme der im eigenen Mandanten angelegten Kopplungsvermerke.

Deckungsvermerke übernehmen

Übernahme der im eigenen Mandanten angelegten Deckungsgruppen.

Sonstige Vermerke übernehmen

Übernahme der im eigenen Mandanten angelegten sonstigen Vermerke.

Liste Mittel Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Formular BEW3410 Buchungsstellen Kassenanschlag (Mittel) verzweigt, in dem die Zuweisungsbeträge für die einzelnen Buchungsstellen angezeigt werden.

Hier können je Datensatz Vermerke und KLR-Zuordnungen in den jeweiligen Folgeformularen erfasst werden.


Liste VE Durch Betätigen der Schaltfläche wird in das Formular BEW3410 Buchungsstellen Kassenanschlag (VE) verzweigt, in dem die Beträge je Fälligkeitsjahr angezeigt werden.

Gesamtausdruck Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein Gesamtbericht erstellt. Er unterscheidet sich wie folgt vom „Einzeldruck“:

In der Überschrift erscheint „nachrichtlicher Gesamt-Ausdruck“

Es werden alle Buchungsstellen eines Jahres für die ausgewählte Dienststelle aufgeführt.

Es wird je Buchungsstelle der Gesamtbetrag aus allen Zuweisungen ausgewiesen.

Die Zeilen Damit insgesamt zugewiesene Mittel und Bisher zugewiesene VE entfallen.

Speichern Durch Betätigen der Schaltfläche werden die erfassten Daten gespeichert. Das Formular bleibt geöffnet.

Stornieren Der ausgewählte KA an Mittelempfänger – also nicht bloß das erfasste Anschreiben – wird durch Betätigen der


Schaltfläche Stornieren nach einer Sicherheitsabfrage storniert. Voraussetzung ist, dass der betreffende KA bereits exportiert wurde.

Der KA wird dann durch eine betragsmäßig gleiche Zurückziehung wieder aufgehoben. Die Zurückziehungen müssen dann in einem neuen Kassenanschlag exportiert werden.

Während des Stornierens sollte kein offener KA für den gleichen externen Empfänger existieren, da sonst die offenen Zuweisungen mit den Stornierungs-Zuweisungen in einem KA vermischt werden.

Drucken Durch Betätigen der Schaltfläche wird ein Bericht mit den Zuweisungen des ausgewählten KA ausgegeben.


6.6 BEW6000 Haushaltsüberwachungsliste

Das Formular wird über das Hauptmenü Bewirtschaftung und die Funktion HÜL geöffnet.


Anhand der Auswahl von EB, Buchungsstelle und ggf. Zeitraum werden über das Formular


HÜL-A

Protokoll-A

HÜL-E

Protokoll-E

HÜL-VE

Protokoll-VE

Erstellt werden.

Haushaltsüberwachungslisten geben einen Überblick über den Stand der Haushaltsmittelbewirtschaftung.

Die HÜL-E dient der Überwachung der angeordneten Haushaltseinnahmen, als Hilfsmittel bei Kassenprüfungen und als Unterlage für die Rechnungsprüfung.

Die HÜL-A dient der Kontrolle der Bewirtschaftung von Ausgabemitteln, der Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen sowie dem Überblick über die verfügten und verfügbaren Haushaltsmittel.

In die HÜL-VE wird jeweils die Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung durch Eingehen einer Verpflichtung aufgelistet. Die HÜL-VE kann als Vorläufer zur Buchung über eingegangene Verpflichtungen betrachtet werden.

Beschreibung des Berichts

Aufruf des Berichts Nach Auswahl der Buchungsstellen und ggf. eines Auswertezeitraumes wird der Bericht durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche erstellt.

verwendete Abkürzungen Folgende Kennzeichen werden im Feld Vermerk des Berichts verwendet:

A = Allgemeine AnordnungB = Barauszahlungs-AnordnungC = Änderungs-AnordnungD = Dauer-Anordnung/-MitteilungE = Einzel-Anordnung/-MitteilungF = FestlegungenG = Geldforderungs-AnordnungK = AbschlagsketteM = Anordnung auf mehrere BuchungsstellenS = Sammel-AnordnungU = Umbuchung


W = Fremdwährungs-AnordnungX = Änderungs-MitteilungY = Zahlungsplan-Änderungs-AnordnungZ = Zahlungsplan


7 Auswertungen Bewirtschaftung

Unter dem Menü Bewirtschaftung im Hauptmenü Auswertungen stehen Auswertungen für die Bewirtschaftung zur Verfügung.

Die HÜL ist im Kapitel 6 erläutert.

Das Ausgabeformat einer Auswertung wird im Infobereich in der Auswahlliste Druckformat bestimmt.

Durch Betätigen der Schaltfläche Liste in den Auswertungsformularen erfolgt die Ausgabe beim Auswahl des Formates PDF in einem neuen Browser-Fenster, in dem die Auswertung gedruckt oder gespeichert werden kann.

Bei Auswahl des CSV-Formates erfolgt zunächst eine Abfrage, ob die Datei geöffnet oder gespeichert werden soll.

Generell sollte die Datei zuerst gespeichert werden.

Anschließend erfolgt eine weitere Abfrage, ob die Datei geöffnet oder gespeichert werden soll:

Durch Betätigen der Schaltfläche Öffnen wird Microsoft Excel gestartet und die CSV-Datei angezeigt.

Zur Auswahl eines anderen Programmes, dass CSV-Dateien anzeigen kann, wird der Pfeil nach unten neben der Schaltfläche Öffnen betätigt, um in der Auswahlliste die Funktion Öffnen mit aufzurufen und anschließend das betreffende Programm auszuwählen.


7.1 AUS0010 Liste externer Zuweisungsempfänger

Das Formular AUS0010 Liste externer Zuweisungsempfänger wird aus dem Menü Bewirtschaftung im Hauptmenü AUSWERTUNGEN über die Funktion Üs. ext. Zuw.empf. geöffnet.


In diesem Formular können Sie Auswertungen zur Überschreitung der Ermächtigung extern erstellen.

Zu den ausgewählten externen Zuweisungsempfängern werden alle Zuweisungen mit den folgenden Informationen im Auswertungsergebnis dargestellt:

Dienststelle Buchungsstelle erfolgte Zuweisung externe Zuweisung (des Empfängers) interne Zuweisungen (kumuliert) eingegangene Festlegungen (kumuliert) erstellte Anordnungen (kumuliert) Ist-Buchungen (kumuliert) D/K (Deckungsvermerk/Kopplungsvermerk)

Durch Betätigung der Schaltfläche Liste wird eine Liste aller der Auswahl entsprechenden Zuweisungen angezeigt.


von Empfänger Der gewünschte externe Zuweisungsempfänger ist aus der Auswahlliste auszuwählen (Pflichtfeld).

bis Empfänger Die Übersicht kann auch für mehrere externe Zuweisungsempfänger erstellt werden. Hierzu wird der gewünschte externe Zuweisungsempfänger, bis zu dem die Übersicht erstellt werden soll, aus der Auswahlliste ausgewählt (Kannfeld).



Liste Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Übersicht in dem, im Infobereich ausgewählten Format erstellt.


7.2 AUS0200 Überschreitung der Ermächtigung intern

Das Formular AUS0200 Überschreitung der Ermächtigung intern wird aus dem Menü Bewirtschaftung im Hauptmenü AUSWERTUNGEN durch die Funktion Üschr. Erm intern geöffnet.


In diesem Formular wird eine Auswertung zu intern Überschreitungen von Zuweisungen an Ermächtigungsbereiche erstellt. Es ist möglich, die Auswertung auf einzelne Kapitel einzuschränken.

Es werden die folgenden Informationen im Auswertungsergebnis dargestellt:

Buchungsstelle EB Gesamtsoll Zuweisungen (kumuliert) eingegangene Festlegungen (kumuliert) erstellte Anordnungen (kumuliert) Ist-Buchungen (kumuliert) D/K (Deckungsgruppe/Kopplungsvermerk)


Ermächtigungsbereich Der Ermächtigungsbereich wird aus der Auswahlliste


ausgewählt (Pflichtfeld).

Wird der Ermächtigungsbereich "Gesamtsoll" ausgewählt, so werden alle Ermächtigungsbereiche in die Auswertung einbezogen

Kapitel Die Auswertung kann durch Auswahl auf ein Kapitel beschränkt werden.


Liste Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Übersicht in dem, im Infobereich ausgewählten Format erstellt.


7.3 AUS0030 Titelübersicht

Das Formular AUS0030 Titelübersicht wird über die Funktion Titelübersicht des Menüs Bewirtschaftung im Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.


In dem Formular wird eine Titelübersicht mit den folgenden Informationen erstellt:

Buchungsstelle verfügbare Mittel festgelegte Mittel


verbleibende Mittel


EB Der Ermächtigungsbereich wird aus der Auswahlliste ausgewählt. Wird der Ermächtigungsbereich "Gesamtsoll" ausgewählt, so werden alle Ermächtigungsbereiche ausgewertet (Pflichtfeld).

BuSt. Zur schnelleren Eingabe kann in diesem Eingabefeld die Buchungsstelle ohne Trennzeichen (z.B. 0101525010104) eingegeben werden. Beim Verlassen des Feldes werden die Felder Kapitel, Titel, und - soweit vorhanden - Untertitel und Unterkonto anhand der im Feld Bust eingegebenen Daten ausgewählt.

Existiert die Buchungsstelle nicht oder der Benutzer keine Berechtigung für diese Buchungsstelle, werden keine Werte übernommen.

Kapitel Das gewünschte Kapitel ist aus der Auswahlliste auszuwählen (Pflichtfeld).

Titel Die Auswertung kann innerhalb eines Kapitels auf einen Titel oder einen Titel-Bereich eingeschränkt werden.

Der auszuwertende Titel bzw. der Titel, bei dem die Auswertung beginnt, kann aus einer Auswahlliste ausgewählt werden.

Soweit der betreffende Titel unterteilt ist, werden die Auswahllisten UT und ggf. UK eingeblendet, so dass eine weitere Eingrenzung der Auswertung auf UT / UK vorgenommen werden kann.

bis Titel Mit der Auswahl eines Titels aus der Auswahlliste bezieht sich die Auswertung auf einen Titelbereich.


Liste Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Übersicht in dem, im Infobereich ausgewählten Format, erstellt.

Schließen Durch Betätigen der Schaltfläche wird das Formular


geschlossen.

7.4 AUS0040 Übersicht Deckungsgruppe

Das Formular AUS0040 Übersicht Deckungsgruppe wird über die Funktion Üs. Deckungsgr. aus dem Menü Bewirtschaftung im Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.


In dem Formular werden Auswertungen zu Deckungsgruppen erstellt.

Zur ausgewählten Deckungsgruppe werden alle Buchungsstellen mit der Deckungsart, der Zweckbestimmung sowie den verfügbaren und verbleibenden Mittel dargestellt.


EB Der Ermächtigungsbereich wird aus der Auswahlliste ausgewählt (Pflichtfeld).

Bei der Auswahl des Ermächtigungsbereich "Gesamtsoll" werden alle Ermächtigungsbereiche ausgewertet.

Deckungsgruppe Die gewünschte Deckungsgruppe ist aus der Auswahlliste auszuwählen (Pflichtfeld).





7.5 AUS0050 Übersicht Kopplungsvermerk

Das Formular AUS0050 Übersicht Kopplungsvermerk wird über die Funktion Üs. Kopplungsv. des Menüs Bewirtschaftung aus dem Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.


In dem Formular können Auswertungen zu Kopplungsvermerken erstellt werden.

Zum ausgewählten Kopplungsvermerk werden alle zugeordneten Ausgabe- sowie Annahmebuchungsstellen mit den verfügbaren/verbleibenden Mittel bzw. verwendbaren Mehr/Ist-Einnahmen dargestellt.


EB Der Ermächtigungsbereich wird aus der Auswahlliste ausgewählt (Pflichtfeld).

Wird der Ermächtigungsbereich "Gesamtsoll" ausgewählt, so werden alle Ermächtigungsbereiche ausgewertet.

Kopplungsvermerk Der gewünschte Kopplungsvermerk ist aus der Auswahlliste auszuwählen (Pflichtfeld).





7.6 AUS0130 Übersicht neue Buchungsstellen

Das Formular AUS0130 Übersicht neue Buchungsstellen wird über die Funktion Üs. neue BuSt.. des Menüs Bewirtschaftung aus dem Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.


Mit dem Formular wird eine Auswertung zu neuen Buchungsstellen erstellt.

Neue Buchungsstellen werden mit den folgenden Informationen in der dargestellt:

Kapitel Titel •Untertitel •Unterkonto •Zweckbestimmung




7.7 AUS0140 Übersicht Vorgriffe

Das Formular AUS0140 Übersicht Vorgriffe wird über die Funktion Üs. Vorgriffe des Menüs


Bewirtschaftung aus dem Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.


Über das Formular wird eine Auswertung zu Vorgriffen auf das nächste HH-Jahr erstellt.

Es werden die folgenden Informationen dargestellt:

Buchungsstelle Vorgriff auf nächstes Jahr (Gesamtsoll) Summe Festlegungen Summe Anordnungen Summe Ist-Buchungen Deckungsgruppe (verbleibende Mittel) Kopplungsvermerk (verwendbare Einnahmen)




7.8 AUS0230 Erweiterte HÜL

Das Formular wird über die Funktion erweiterte HÜL des Menüs Bewirtschaftung aus dem Hauptmenü AUSWERTUNGEN geöffnet.



Über das Formular werden HÜL-relevante Daten eines Mandanten ausgewertet.

Die Ausgabe der Daten erfolgt immer im CSV-Format, unabhängig von dem im Infobereich ausgewählten Druckformat.


HÜL-G Durch Betätigen der Schaltfläche wird die Auswertung „HÜL-GESAMT“ mit den nachfolgenden Informationen erstellt. Die Ausgabe erfolgt immer im CSV-Format.

Mandanten-Nummer Haushaltsjahr Kapitel, Titel, Untertitel, Unterkonto Zweckbestimmung Fkt-Ziffer Titelgruppen-Nummer HÜL-Art HÜL-Nummer, Folgenummer Änderungsnummer Text für HÜL Optionaler Vermerk HÜL Festlegungs-Nummer, -Folgenummer Haushaltsjahr BST Festlegung BST Benutzer-Gruppe Anordnungs-Nummer Haushaltsjahr der AO-Gruppe Anordnungs-Gruppennummer Art der Gruppe Jahr der Verpflichtung Verpflichtungs-Nummer, -Folgenummer


Aktenzeichen Angelegt am Art der Mittel Zuweisung Mittel Kennung Mahnung Kennung Mahngebühr Betrag Mittelverwaltung Betrag Zuweisung Betrag Festlegung Betrag Anordnung Betrag Ist Hauptgruppennummer Obergruppennummer Gruppennummer

HÜL-K Durch Betätigen der Schaltfläche wird eine „HÜL-Kontierung“ erzeugt. Es werden Buchungsdaten bereitgestellt, die die Zuordnung von Anordnungsbeträgen auf Kostenstellen, Projekte, Objekte und Gemeinden ausweisen. Die Ausgabedatei enthält folgende Felder:

Mandanten-Nummer Haushaltsjahr Kapitel, Titel, Untertitel, Unterkonto Zweckbestimmung FKT-Ziffer Titelgruppen-Nummer HÜL-Art HÜL-Nummer, -Folgenummer Änderungs-Nummer Text für HÜL Optionaler Vermerk HÜL Festlegungs-Nummer, -Folgenummer Haushaltsjahr Buchungsstelle Festlegung Buchungsstelle Benutzer-Gruppe Anordungs-Nummer Haushaltsjahr Gruppe Anordnungsgruppen-Nummer Art der Gruppe Jahr Verpflichtung Verpflichtungs-Nummer, -Folgenummer Aktenzeichen Angelegt am Gemeindekennziffer Kostenstellen-Nummer Objektkonto-Nummer Projekt-Nummer Betrag Anordnung Gemeinde Betrag Festlegung Gemeinde Betrag Ist Gemeinde Betrag Anordnung Kostenstelle


Betrag Festlegung Kostenstelle Betrag Ist Kostenstelle Betrag Anordnung Objekt Betrag Festlegung Objekt Betrag Ist Objekt Betrag Anordnung Projekt Betrag Festlegung Projekt Betrag Ist Projekt Betrag Festlegung Betrag Anordnung Betrag Ist Hauptgruppennummer Obergruppennummer Gruppennummer

HÜL-VE Durch Betätigen dieser Schaltfläche wird eine Auswertung von Einzeldaten aus der Mittelverwaltung, Zuweisungen und HÜL erstellt. Die Ausgabedatei enthält folgende Feldern:

Mandanten-Nummer Haushaltsjahr Kapitel, Titel, Untertitel, Unterkonto Zweckbestimmung FKT-Ziffer Einzel-Plan HGR OGR GR TGR Art Ermächtigungsbereich Fälligkeit MV-VE-Einzelbeträge BEW1010 MV-VE-UT-Aufteilung MV-VE-Fälligkeiten BEW1021 MV-VE-Fälligkeiten UT-BEW1030 Betrag Zuweisung Anmerkung Datum mit Uhrzeit Empfänger ZUW-VE-Nummer HÜL-Nummer Verpflichtungs-Nummer HÜL-Gesamtbetrag HÜL-Teilbetrag



8 HH-Jahre – Umsetzungen

Umsetzungen sind erforderlich, wenn bei der Eröffnung der endgültigen HH-Führung Buchungsstellen wegfallen. In diesen Fällen müssen Anordnungen, Festlegungen und Verpflichtungsermächtigungen auf die dann gültigen Buchungsstellen umgesetzt werden.

In der Vergangenheit sind diese Umsetzungen und auch Umbuchungen nicht an die Kassen exportiert worden. Dadurch kam es zwischen IRM@ und dem Kassenverfahren EKV zu Titeldifferenzen.

Um dem Abhilfe zu schaffen, wurden in IRM@ die Funktionen für Umsetzungen und Umbuchungen grundsätzlich überarbeitet.

Die neuen Funktionen befinden sich derzeit noch im Test. Geplant ist es, sie im Laufe des Junis freizuschalten. Dazu erfolgt eine Kundeninformation und die Veröffentlichung einer diesbezüglichen Anleitung auf der IRM@-Homepage.


Date post:	17-Sep-2018
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