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Im Januar 2012
Financial Controlling
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Financial Controlling
Financial Controlling
JDC | Drewes Consulting unterstützt Ihr Unternehmen durch Bereitstellung von Managementkapazität in den Bereichen Finanzen und Organisation.
Unternehmen können auf langjähriges kaufmännisches Knowhow flexibel zugreifen, ohne eigene kostspielige Ressourcen vorhalten zu müssen.
So können Management-Engpässe in der Wachstumsphase ausgeglichen oder ergänzt werden.
Wir freuen uns, Sie bei folgenden Fragestellungen unterstützen zu dürfen:
• Kaufmännische Leitung (CFO Interim) • Controlling • Businessplanung • Steuern• Cash Planung • Finanzierung• Personalmanagement • Versicherungs- & Vertragswesen
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Kaufmännische Leitung
Kaufmännische Leitung (Interim CFO)
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen mit kaufmännischen
Ressourcen, die Aufgaben eines erfahrenen CFOs übernehmen oder Teilbereiche davon.
Leistungen:•Verantwortung Buchhaltung und Steuern (HGB, US GAAP)•Verantwortung Controlling und Planung•Verantwortung Monatliches Reporting (Gesellschafter und intern)•Verantwortung Cash Flow/ Treasury•Verantwortung Personalmanagement und –buchhaltung•Verantwortung Prüfungen (Wirtschafts-, Steuer-, SV-, etc)•u.v.m.
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Buchhaltung / Steuern – Musterbeispiel
Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %
Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%
Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!
Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%
in % 97% 100% -3% 97% 100%
payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%
marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%
facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%
freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%
other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%
Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%
EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%
in % 5% 6% -14% 5% 6%
depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%
other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000
other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000
Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%
EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%
Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)
P/L December, 31 2011
Aktiva Passiva
A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €
V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €
B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige
Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €
IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
120.000 €
C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
40.000 €
6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €
245.000 € 245.000 €
HGB Bilanz, 31. Dezember 2011
5
Finanzplanung
Finanzplanung
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen in der Wachstumsphase bei der Erstellung Ihres Finanzplanung(Budgetierung, Finanzierungsrunde, Investoreneinstieg etc.).
Leistungen:• Rentabiliätsvorschau• Planungserstellung• Plausibilisierung existierender Planungsansätze• Personal-/ Kapazitätsbedarfsermittlung• Investitionsbedarfsermittlung• Best-, Worse-, Mediumcase-Simulation • u.v.m.
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Finanzplanung Grafik - Musterbeispiel
GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5Umsatz 302 € 1.176 € 3.854 € 7.798 € 14.406 €Key Faktor 1 73 200 570 1.100 2.000
302 €
1.176 €
3.854 €
7.798 €
14.406 €
73 200570
1.100
2.000
0 €
2.000 €
4.000 €
6.000 €
8.000 €
10.000 €
12.000 €
14.000 €
16.000 €
GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5
Entwicklung Umsatz und Key Faktor GJ 1-5in 1.000 €/St
Umsatz
Key Faktor 1
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Finanzplanung Zahlen - Musterbeispiel
Plan-BWA Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5
Umsatz Herkunft 1 120.000 480.000 1.596.000 3.300.000 6.200.000Umsatz Herkunft 2 96.000 288.000 957.600 1.980.000 3.720.000Umsatz Herkunft 3 80.000 266.667 950.000 2.016.667 3.833.333Umsatz Herkunft 4 5.998 141.540 350.595 501.795 652.995
Umsatz 301.998 1.176.207 3.854.195 7.798.462 14.406.328
Wareneinsatz 48.000 160.000 570.000 1.210.000 2.300.000
Rohertrag 253.998 1.016.207 3.284.195 6.588.462 12.106.328
Personalkosten 595.997 766.149 1.275.278 2.844.651 5.327.737
Technische Betriebskosten 36.000 36.000 72.000 96.000 120.000
Marketing 600.000 500.000 950.000 1.250.000 1.450.000
Raumkosten 32.760 46.800 54.600 124.800 202.800
Fremdleistungen 57.500 53.500 30.250 60.375 102.000
Allgemeine Verwaltung 136.727 155.638 209.933 333.198 701.441
Gesamtkosten 1.458.983 1.558.088 2.592.061 4.709.023 7.903.978
EBITDA -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350
-399% -46% 18% 24% 29%
Abschreibungen 21.017 22.552 22.823 30.158 43.898
EBT -1.226.002 -564.433 669.312 1.849.280 4.158.453
Geschäftsplan Musterfirma GJ 1- 5
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Cash Flow Planung
Finanzierungsbedarfsermittlung
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Erstellung der Cash Flow Planung ebenso wie beim kontinuierlichen Monitoren des Liquiditätsstatus.
Leistungen:•Ermittlung Finanzierungsbedarf•Plausibilisierung existierende Planung•Cash Flow Simulation•Erstellung kurzfristige Cash Flow Planung•Erstellung Liquiditätsstatus inkl. Working Capital•u.v.m.
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Cash Flow Planung Grafik - Musterbeispiel
GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4Cashflow, operativ -264 € -249 € 155 € 1.291 €Cashflow, nach Invest/Zins -273 -271 112 1.240
-273 -271 €
112
1.240
-400 €
-200 €
0 €
200 €
400 €
600 €
800 €
1.000 €
1.200 €
1.400 €
GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4
CashFlow Geschäftsjahr 1 ffin 1.000 €
Cashflow,operativ
Cashflow, nachInvest/Zins
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Cash Flow Planung Zahlen - Musterbeispiel
Plan-Netto Cash Flow Total IP* Total GJ1 Total GJ2 Total GJ3 Total GJ4 Total GJ5
Cashflow, operativ -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, operativ, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057
Cashflow, nach Zinszahlungen -99.580 -1.204.986 -541.881 692.134 1.879.438 4.202.350Cashflow, nach Zinsen, kumuliert -99.580 -1.204.986 -1.746.866 -1.054.732 824.706 5.027.057
Investment 100.000 32.000 5.750 10.500 41.875 58.500
Cashflow, nach Investitionen und Zinsen -199.580 -1.236.986 -547.631 681.634 1.837.563 4.143.850Cashflow, nach Invest/Zins kumuliert -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432
Kapitallbedarf/ - guthaben -199.580 -1.236.986 -1.784.616 -1.102.982 734.581 4.878.432
Einzahlung KapRL + Kaperhöhung 200.000 2.000.000 0 0 0 0Banksaldo 420 763.014 215.384 897.018 2.734.581 6.878.432
* IP = Investmentphase
Overview Netto Cash Bedarf Musterfirma GJ 1- 5
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Liquiditätsstatus Zahlen - Beispiel
Kasse 500 €
Bankkonto 1 120.000 €
Bankkonto 2 75.000 €
Bankkonto 3 500.000 €
= Liquide Mittel Subtotal 695.500 €
Foderungen L&L 26.500 €
Forderungen ICO 0 €
Forderungen Finanzamt 10.000 €
= Forderungen Subtotal 36.500 €
=Finnazmittel & kurzfr. Forderungen Total 732.000 €
+ Kurzfristige Verbindlichkeiten L&L 95.000 €
+ Kurzfrisige Verbindlichkeiten ICO 25.000 €
= kurzfristige Verbindlichkeiten Subtotal 120.000 €
+ Kurzfristig eingehende Verbindlichkeiten L&L 7.500 €
=kurzfristig ausstehende Verbindlichkeiten Subtotal 7.500 €
= kurzfristige Verbindlichkeiten Total 127.500 €
Working Capital 604.500 €
Working Capital Ratio 83%
Cashburn pro Monat 75.000 €
Reicheweite Cash in Monaten 8
Working Capital Status, 31. 01 2012
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Controlling
Controlling
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Controlling-Aufgaben.
Leistungen:•Analyse Controllingbedarf•Unterstützung Einrichtung & Durchführung Controlling•Unterstützung Einrichtung Management Information System•Unterstützung & Durchführung Budgeting-/ Forecastingprozess•Einrichtung & Durchführung Profitcenter-, Kostenstellenberichte•Ermittlung & Durchführung Projektberichte & Stundensatzkalkulation•Unterstützung Ressourcenprozess•U.v.m
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Controlling Grafik - Musterbeispiel
Actual Forecast Target Achievment in %
Jan-12 Jan-12 Jan-12
EXAMPLE!!! YTD YTD YTDFaktor 1 2,3 2,50 10%Faktor 2 0,25 0,2 -25%Faktor 3 250 200 -25%Faktor 4 3 2 50%Faktor 5 3 2 -50%Faktor 6 1 2 50%Faktor 7 3 2 -50%
Musterfirma Key Achievements Musterfirma Company Achievements - Managers Opinion
Company Key Metrics
10%
-25% -25%
50%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4
Target…
-50%
50%
-50%-1
-1
0
1
1
2
2
3
3
4
Faktor 5 Faktor 6 Faktor 7
Actual
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Reporting
Reporting
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Einrichtung, Verbesserung und Durchführung von Reporting-Anforderungen.
Leistungen:•Einrichten und Durchführung externes Reporting
• Gesellschafter• Banken• U.v.m.
•Einrichten und Durchführung internes Reporting• Geschäftsführer• Profit-Center Leiter• Vertrieb• U.v.m.
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Reporting extern - Beispiel
Beispiel GmbH
Monthly reporting
January-12
erstellt von
Name GF
Generell Overview
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vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Business Situtaion
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* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient
Sustainability Situation
Economy:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Society:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Environment:Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Mangers Opinion* 2
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Market and Competitor Situation
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Mangers Opinion* 3
* please evaluate your situation in schoolgrades from 1-6: 1 is excellent and 6 unsufficient
Management Information
Actual Forecast Delta
Jan-12 Jan-12 Jan-12
YTD YTD YTD
Revenue 300 305 -5
EBITDA 155 140 15
Cash 230 265 -35
Employees 3 4 -1Subcontractor 2 3 -1
Key Factors YTD - Actual-Forecast Key Factors YTD - Actual-Forecast
Actual Forecast Achievment in %
Jan-12 Jan-12 Jan-12
EXAMPLE!!! YTD YTD YTD
Metric 1 2.000 2.200 -9%
Metric 2 3.300 3.500 6%
Metric 3 8 10 20%
Metric 4 100 120 -17%Metric 5 10% 5% -5%
Key Metric Achievement
General Key Metrics
Key Metrics
Key Metrics
0
50
100
150
200
250
300
350
Revenue EBITDA Cash
Actual
Forecast
-9%
6%
20%
-17%
-5%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Metric 1 Metric 2 Metric 3 Metric 4 Metric 5
Achievment in %
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Employees Subcontractor
Actual
Forecast
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Reporting intern – Beispiel
Actual Budget Diff % Actual Budget Diff %
Revenue 141.250 150.000 -6% 565.000 600.000 -6%
Cost of Revenue -3.750 0 #DIV/0! -15.000 #DIV/0!
Gross Margin 137.500 150.000 -8% 550.000 600.000 -8%
in % 97% 100% -3% 97% 100%
payroll -75.000 -81.250 -8% -300.000 -325.000 -8%
marketing -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%
facilities -12.500 -12.500 0% -50.000 -50.000 0%
freelancer -15.625 -17.500 -11% -62.500 -70.000 -11%
other operational expenses -13.750 -15.000 -8% -55.000 -60.000 -8%
Operational expenses -130.625 -141.250 -8% -522.500 -565.000 -8%
EBITDA 6.875 8.750 -21% 27.500 35.000 -21%
in % 5% 6% -14% 5% 6%
depreciation -3.750 -4.000 -6% -15.000 -16.000 -6%
other interest and income 1.250 750 67% 5.000 3.000
other interest and expenses -625 -250 150% -2.500 -1.000
Other income -3.125 -3.500 -11% -12.500 -14.000 -11%
EBT 3.750 5.250 -29% 15.000 21.000 -29%
Q4 11 (QTD) January - December 11 (YTD)
P/L December, 31 2011
Aktiva Passiva
A. Anlagevermögen 85.000,00 € A. Eigenkapital 170.000 €I Immaterielle Vermögensgegenstände 10.000 € I Gezeichnetes Kapital 100.000 €II Sachanlagen 50.000 € II Kapitalrücklage 50.000 €III Finanzanlagen 25.000 € IV Verlustvortrag 5.000 €
V Jahresüberschuß, -fehlbetrag 15.000 €
B. Umlaufvermögen 155.000 € B. Rückstellungen 25.000 €I Vorräte 15.000 € 2. Steuerrückstellungen 0 €II Forderungen & sonstige
Vermögensgegenstände 20.000 € 3. Sonstige Rückstellungen 25.000 €
IV Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
120.000 €
C. Verbindlichkeiten 50.000 €1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
40.000 €
6. Verbindlichkeiten ICO 10.000 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000 € D. Rechnungsabgrenzungsposten 0 €
245.000 € 245.000 €
HGB Bilanz, 31. Dezember 2011
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Förder-/ Finanzierungsoptionen
Evaluierung Förder-, Finanzierungsmöglichkeiten
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei der Evaluierung relevanter Förder- / Finanzierungsoptionen.
Leistungen:•Research Finanzierungsoptionen•Übersicht relevanter Optionen•Bewertung Optionen•Begleitung Erstgespräche•U.v.m
18
Förder –/ Finanzierungsoptionen - Beispiel
Bereich Intiator Typ Programm / Inhalt Eckpunkte Eignung Musterfirma StatusÖffentlich
KFW Zuschuss GründungscoachingLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja beauftragt
KFW Beteiligunskapital Förderung: ERP-BeteiligungsprogrammLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
nein, erst nach Launch-phase, da Regelfianzierung 1 Mio un die sollten das EK nicht übersteigen on hold
KfW Fremdkapital (Kredit)'Förderung: KfW-Gründerkredit Universell
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ja, Betriebsmittelfinanzieung möglich beantragt
Stadt XYZ Zuschuss Zuschuss: Programm für Existenzgründung und
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bedingt, zu geringer Zuschuss beantragt
Finanzinvestoren
AAA Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Tremin vereinbart
BBB Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage
CCC Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage
Strtegische Investoren
HHH BeteiligungLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart
III Beteiligung Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. ja Zweittermin vereinbart
JJJ KooperationLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. nein Absage
Musterfirma - Finanzierungsoptionen
19
Personalmanagement
Personalmanagement
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei ihrem Personalmanagement von der Vertragserstellung bis zur Personalstatistik.
Leistungen:•Vertragserstellung•Dokumentation von Bonuszahlungen, Vetragsänderungen etc•Personalstatistik•Entwerfen Urlaub-/ Krankstatistik•U.v.m
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Personalmanagement - Beispiel
U = UrlaubHU = Halber Tag UrlaubK = KrankHK = Halber Tag Krank
Arbeitnehmer Januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 k 0,0 1,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 U 1,0 0,0Mitarbeiter 4 U U U u u 5,0 0,0
Arbeitnehmer Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Spalte1Spalte2 Urlaub KrankMitarbeiter 1 HU 0 0 0,5 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 0,0 0,0
Arbeitnehmer März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Urlaub KrankMitarbeiter 1 0,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 0,0 0,0Mitarbeiter 4 k 0,0 1,0
Arbeitnehmer April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Spalte1 Urlaub KrankMitarbeiter 1 u 1,0 0,0Mitarbeiter 2 0,0 0,0Mitarbeiter 3 u 1,0 0,0Mitarbeiter 4 u u u 3,0 0,0
Arbeitnehmer Urlaubsanspruch 2012
Übertrag 2011
Urlaub 2012
Resturlaub 2012
Krank 2012
Mitarbeiter 1 25 2 1,5 26 1Mitarbeiter 2 30 0 0 30 0Mitarbeiter 3 30 0 2 28 0Mitarbeiter 4 25 1 8 18 2
Urlaubs- und Kranktage 2012
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Finanzen, Steuern und Organisation
Finanzen/ Steuern/ Administration
JDC | Drewes Consulting unterstützt junge Unternehmen bei Aufbau und Einrichtung ihrer Finanz-, Steuer und Administrationsstruktur.
Leistungen:•Optimierung Buchhaltung•Einrichtung Steuerberatung•Aufbau Organisation Versicherungen•Aufbau Organisation Vertragswesen•u.v.m.
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Finanzen, Steuern und Organisation - Musterbeispiel
Unternehmen Typ Gegenstand Statusunterzeichnet
amvorhandene Dokumente
Inkraft getreten am Laufzeit Bemerkung
AAA GmbH IT
Telefon, Internet: - Grundgebühr: 50 €- ADSL: 100 €- …….
aktiv 19.01.2011 Original mit Unterschrift unbefristet, 6 Monate zum JE
BBB GmbH BeratungInterimsmgt. Ingenieur für 3 Jahre:150 €/ Std
aktiv 27.01.2011 Original 01.02.2011 3 Jahre
CCC GmbH Darlehen
Darlehensvertrag für Autokauf XXX-Car: - Neupreis (inkl. MwSt): 50.000,00- Darlehensbetrag: 40.000 € zzgl 7.500 € Zinsen- monatl. Rate: 425, 00, 1. Rate über zzz €; - Zusatzvereinbarung: Rückkauf zu 15.000,00 € nach 36 Monaten möglich)
aktiv 18.05.2011 Kopie 01.07.2011 36 Monate
DDD GmbH BeratungBeratung für Entwicklung und Finanzierung von Unternehmen und Technologiene im Bereich yyy:- Fix 3 t € p.m.
aktiv 22.10.2011 Original 01.12.2011unbefristet mit 4 Wochen zum
ME Kündigungsfrist
EEE GmbH Miete
Miete Räume XY:- Kaltmiet für 200 qm 200 €- Nebenkosten 5 € / qm- Garagenstellplatz 3 Stück à 65 €
aktiv 30.07.2011 Original 01.08.2011 5 Jahre
FFF GmbH LeasingEngagement letter: Beratungsdienstleistung Gründung ZZZ- workskshop 10 t €- erfolgsabhängiger Vergütung
aktiv 28.04.2011 Original 01.05.2011 36 Monate
ZZZ GmbH Beitrag
Migliedschaft XY e.V.5-10 MA 750 €11-10 MA 1250 €…..
aktiv 01.09.2011 Original 01.11.2011 24 Monate
Vertragsübersicht - Musterfirma
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Danke…
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