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HAUSHALTSPLAN 2017

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IN H A L T S V E R Z E ICH N I S

1 Haushaltssatzung der Stadt Obertshausen für das Haushaltsjahr 2017 ......................................................... 3

2 Budgetierungsrichtlinie ................................................................................................................................. 7

2.1 Ziele der Budgetierung ................................................................................................................................ 7

2.2 Budgetierungsregeln ................................................................................................................................... 8

3 Statistische Angaben zum 01.01.2016 ..........................................................................................................13

3.1 Entwicklung der Einwohnerzahl von Obertshausen .................................................................................. 13

3.2 Fläche des Stadtgebietes ........................................................................................................................... 13

3.3 Aufteilung Gesamtfläche Stadtgebiet ........................................................................................................ 14

3.4 Länge des Straßennetzes ........................................................................................................................... 14

3.5 Länge des Kanalnetzes ............................................................................................................................... 14

4 Übersicht über die wichtigsten Gebührensätze der Stadt Obertshausen .....................................................15

4.1 Kanalisation ............................................................................................................................................... 15

4.2 Abfallbeseitigung ....................................................................................................................................... 15

4.3 Bestattungswesen ..................................................................................................................................... 16

5 Sitzverteilung im Parlament und im Magistrat .............................................................................................18

6 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 ............................................................................................................19

6.1 Vorbemerkung ........................................................................................................................................... 19

6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 ....................................................................................................... 20

6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 ....................................................................................................... 21

6.4 Gesamtsituation ........................................................................................................................................ 22

6.5 Ergebnishaushalt ....................................................................................................................................... 28

6.6 Finanzerträge und -aufwendungen des Haushaltsjahrs 2017 ................................................................... 37

6.7 Finanzhaushalt ........................................................................................................................................... 37

6.8 Schuldenstand und Tilgungsplan Investitionskredite ................................................................................ 39

6.9 Investitionen .............................................................................................................................................. 40

7 Organisationsstruktur Produkthaushalt nach Orga-Einheiten ......................................................................42

8 Ergebnisplan nach Produktbereichen gem. § 4 Abs. 2 GemHVO ..................................................................44

Produkthaushalt 2017 ................................................................................................................................... 51-308

Ergebnisplan, Finanzplan (direkt) und Investitionsprogramm ...................................................................... 51-59

Ergebnisplan nach Organisationsbereichen ....................................................................................................... 60

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen ....................................................................................... 61-308

Anlagen zum Haushaltsplan 2017

Stellenplan, § 5 GemHVO .......................................................................................................................... 309-326

Anlagen zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 4 ff GemHVO,

Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, VE, Verfügungsmittel Fraktionen.................................... 327-336

Jahresabschluss und Bilanz für 2013 der Stadt Obertshausen, § 1 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO ........................ 337-344

Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung,

§ 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO ........................................................................................................................... 345-362

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen über 50 %,

§ 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO ......................................................................................................................... 363-372

Anhang 1 zum Haushaltsplan, § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO, Haushaltssicherungskonzept .......................................

1 HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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1 HA U S H AL T S S A TZ U N G D E R ST A D T OB E R T SH A U SE N F Ü R D AS

HA U S H AL T SJ A H R 2017 Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015

(GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen am 02.02.2017

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 57.714.096 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 57.604.549 €

mit einem Saldo von 109.547 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 0 €

mit einem

Überschuss 1 von 109.547 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.979.731 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 705.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -8.849.000 €

mit einem Saldo von - 8.144.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 8.144.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -1.312.561 €

mit einem Saldo von 6.831.439 €

mit einem

Finanzmittelüberschuss 2 des Haushaltsjahres von 1.667.170 €

festgesetzt.

1 Pos. 34 Ergebnishaushalt

2 Pos. 34 Finanzhaushalt


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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite 3, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

8.144.000 €.

Der Stadt Obertshausen stehen aus dem kommunalen Investitionsprogramm 2.136.186 € (1.556.720 €

Bundesmittel/579.466 € Landesmittel) zur Verfügung. 115.893 € Landesmittel können pauschal

abgerufen werden. Der Restbetrag wird 2019 für das Familienzentrum abgerufen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen

Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

1.400.000 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

32.000.000 €.

Fehlbeträge aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen).

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

2. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 431 v.H.

3. für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) 431 v.H.

4. Gewerbesteuer 372 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die

Bedingungen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für

Umschuldungen zu entscheiden.

3 Pos. 31 Finanzhaushalt


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§ 8

Der Umgang mit über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 100 HGO, Budgetabweichungen, und

die Übertragbarkeit von Budgetmitteln nach § 21 GemHVO ist in den Budgetierungsrichtlinien der Stadt

Obertshausen geregelt. Diese sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Obertshausen, den 02.02.2017 Der Magistrat

Winter, Bürgermeister


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2 BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

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2 BU D G E T IE R U NG SR I C H TL I N IE

2.1 Z I E L E D E R B U D G E T I E R U N G

• Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für Ihren Finanzrahmen,

• Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und

sachlicher Hinsicht,

• Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens.

Die Grundlage ist die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der

Gemeinde mit doppelter Buchführung (GemHVO) vom 2. April 2006 und die Hessische

Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1. April 2005.

Die Budgetierung schließt grundsätzlich eine Überschreitung des Finanzrahmens aus. Ausnahmen

der Überschreitung im Ergebnishaushalt werden zugelassen durch die entsprechenden, im

Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ausgewiesenen Deckungsstufen. Ist auf der

Deckungsstufe Fachbereich (Teilergebnisplan) bzw. Produkt (Teilfinanzplan) kein Ausgleich

möglich, so bedürfen Überschreitungen der Zustimmung des Magistrates gem. § 100 HGO. Auf die

Sonderregelung von Deckungskreisen im Finanzhaushalt wird verwiesen.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei

der Umsetzung der Ziele:

• Dezentralisierung von Verantwortung

• Produktorientierte Verantwortung

• Ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele

ausgestaltet wird. Dies erfordert die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

• Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein; Beschluss des Magistrates

über einen Produktplan am 12.02.2007.

• Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produkt-

orientierung wirksam werden kann.

• Die Sachverantwortung erfolgt auf der Ebene der Produkte, die Personalverantwortung

wird auf der Produktbereichsebene durch die Fachbereichsleiter getragen.

• Der Fachbereich Finanzen/Controlling plant und steuert den Gesamthaushalt,

ausgerichtet nach den strategischen Zielvorgaben durch den Magistrat und die

Stadtverordnetenversammlung.

• Es besteht grundsätzlich Kontrahierungszwang für sämtliche internen Produkte. Die

Verrechnungspreise werden unter Mitwirkung des zentralen Controllings jährlich mit

der Haushaltsplanung festgesetzt. Während der Haushaltsplanung finden Leistungs-

verhandlungen zwischen den Fachbereichen und dem Bauhof statt. Dabei werden die

möglichen Abnahmemengen und Preise festgelegt.

Zur Umsetzung der Budgetierung bedarf es Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln,

Kontrakte, Standards, ...), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung


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übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter

klarer Rahmenbedingungen - operative Ziele - der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine

klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber und -empfänger hinsichtlich der Quantität und der

Qualität der Leistung (Kennzahlen) erforderlich.

2.2 B U D G E T I E R U N G S R E G E L N

• Die Festlegung von Zielen für die einzelnen Produkte, die Bestimmung von Qualitäten

und Mengenkennzahlen für die einzelnen Leistungen waren erstmalig für den Ergebnis-

plan 2012 – mit Ausnahme des Fachbereiches Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr -

vorgesehen. Die Messung des Zielerreichungsgrades soll die Grundlage der künftigen

Steuerung der Haushaltswirtschaft sein. Die Umsetzung erfolgt nach der Festlegung

strategischer Ziele. Damit in Verbindung steht ein vollkommen neues Berichtswesen.

• Bestandteile eines Budgets sind die Personal- u. Versorgungsaufwendungen, alle

weiteren betrieblichen und weiteren Aufwendungen der Kontenklassen 6 und 7 sowie

alle Erträge der Kontenklasse 5.

• Die Internen Leistungsverrechnungen (ILV) und Umlagen werden ab dem Haushaltsjahr

2010 für die einzelnen Produkte durchgeführt bzw. im Plan abgebildet. Seit 2012 erfolgt

vierteljährlich eine Verteilung der internen Produkte auf die externen Produkte per

Umlage.

• Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer

Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden. Mehrerträge im Bereich des

außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zur Deckung von Mehraufwendungen des

ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden. Minderaufwendungen des

außerordentlichen Ergebnisses dürfen nicht zu Gunsten von Mehraufwendungen des

ordentlichen Ergebnisses verwendet werden. Auf die Deckungseinschränkungen der

§§ 18-21 GemHVO wird verwiesen.

• Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nicht deckungsfähig zu

Gunsten investiver Mehrauszahlungen.

2 .2 .1 Z U S A M M E N H A N G Z W I S C H E N P L A N U N G U N D B U D G E T I E R U N G

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan

ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen des Budgets für die vereinbarten Produkte

und Leistungen sowie investiven Ein- und Auszahlungen tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist

damit Hauptbudget für die Verwaltung. Die Teilhaushalte sind nach den sechs Fachbereichen

(örtliche Organisation) produktorientiert gegliedert.

2 .2 .2 E B E N E N D E R B U D G E T V E R A N T W O R T U N G

2 . 2 . 2 . 1 O R G A N I S A T O R I S C H

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des / der Produktverantwortlichen und wird

über die Produktgruppen auf die Stufe der Teilhaushalte (Organisationseinheiten) aggregiert.


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2 . 2 . 2 . 2 I N H A L T L I C H

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

• die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität

• die Einhaltung des Teilfinanzhaushaltes auf Produktebene

• die Einhaltung des Teilergebnishaushaltes auf Produktebene (Erträge, Personal- u.

Sachaufwand)

• die Einhaltung der geplanten internen Leistungsverrechnungen (Bauhofleistungen) je

Produkt

Die Budgetverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer

möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und

Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die bisherigen dezentralen Entscheidungsrechte der Fachbereichsleiter bezüglich der

Personalauswahl bzw. -verantwortung bleiben hiervon unberührt.

2 .2 .3 U M G A N G M I T P L A N - U N D B U D G E T A B W E I C H U N G E N

2 . 2 . 3 . 1 D E C K U N G S M Ö G L I C H K E I T E N

2 . 2 . 3 . 1 . 1 D E C K U N G S S T U F E : P R O D U K T E I M E R G E B N I S - U N D F I N A N Z H A U S H A L T

1. Die Produktverantwortlichen können zahlungswirksame Mehraufwendungen oder zahlungs-

wirksame Ausfälle bei den Erträgen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfol-

gender Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen

hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen

Produktbudgets / Ergebnishaushalten ausgleichen:

• zahlungswirksame Mehraufwendungen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen

der Kontenklassen 6 und 7

• zahlungswirksame Mehrerlöse in der Kontenklasse 5 für zahlungswirksame Mehrauf-

wendungen in den Kontenklassen 6 und 7

• zahlungswirksame Mindererlöse mit zahlungswirksamen Einsparungen der

Kontenklassen 6 und 7

Einsparungen bei Kosten aus interner Leistungsverrechnung dürfen nur für andere Kosten aus

interner Leistungsverrechnung verwendet werden.

Von diesen Deckungsstufen/Deckungsringen ausgenommen sind die außerordentlichen Erträge

und Aufwendungen. Die außerordentlichen Aufwendungen, mit Ausnahme der periodenfremden

Aufwendungen, müssen vom jeweiligen Fachbereich dem Magistrat zur Beschlussfassung

vorgelegt werden.

2. Die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen

(Finanzhaushalt) sind gemäß § 20 GemHVO innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Abweichend davon sind Auszahlungen für die Sammelinvestitionsnummern

„Geschäftsausstattung FB .. „ auf Orga-Ebene (Fachbereich) deckungsfähig.


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2 . 2 . 3 . 1 . 2 D E C K U N G S S T U F E : P R O D U K T G R U P P E N I M E R G E B N I S H A U S H A L T

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, die

Produktgruppenebene, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb des

Deckungskreises möglich. Verantwortlich für die Einhaltung auf Produktgruppenebene ist der

Fachbereichsleiter.

2 . 2 . 3 . 1 . 3 D E C K U N G S S T U F E : O R G A N I S A T I O N S E I N H E I T ( F A C H B E R E I C H )

Ist der Ausgleich von zahlungswirksamen Aufwendungen oder der Ausfall von zahlungswirksamen

Erträgen innerhalb der Produktgruppen im Ergebnisplan nicht möglich, so erfolgt der Ausgleich

innerhalb der Organisationseinheit (Fachbereich) im Rahmen der jeweiligen Teilhaushalte.

Entsprechende Budgetübertragungen sind durch den Fachbereichsleiter unterjährig anzuordnen.

Davon ausgenommen sind die Zentraldaten des Produktbereiches 61 „Allgemeine

Finanzwirtschaft“ im Fachbereich Finanzen.

2 . 2 . 3 . 1 . 4 D E C K U N G S S T U F E : M A G I S T R A T

Ist auf der Ebene

• der Teilergebnishaushalte je Organisationseinheit

• sowie in den Teilfinanzhaushalten je Produkt

keine Deckung möglich, entscheidet der Magistrat gemäß § 100 HGO über alle überplanmäßigen

und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Die Stadtverordnetenversammlung ist

vierteljährlich nachträglich in Kenntnis zu setzen.

DECKUNGSRESERVE

Auf eine Deckungsreserve zum Ausgleich ungeplanter Aufwendungen und Auszahlungen wird

verzichtet.

VERFÜGUNGSMITTEL DES MAGISTRATES UND DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND

MITTEL FÜR FRAKTIONEN

Verfügungsmittel sind gemäß § 13 GemHVO grundsätzlich nicht deckungsfähig und dürfen nicht

überschritten werden. Ebenso dürfen die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) gemäß

§ 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden

ANZEIGEPFLICHT/BERICHTSPFLICHT

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die

jeweiligen Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem

Verantwortlichen des übergeordneten Budgetbereiches (Fachbereichsleiter) mittels des

Formulars „Anforderung Budgetverschiebung“ unverzüglich anzuzeigen. Die Kämmerei, Bereich

Controlling, ist davon in Kenntnis zu setzen. Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig die von

der Kämmerei, Bereich Controlling, monatlich ausgefertigten und zur Verfügung gestellten

Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.


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Halbjährlich, jeweils im Mai und im September, werden durch die Kämmerei/Controlling gemäß

§ 28 GemHVO Berichte mit Prognosen für den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung

erstellt.

DURCHFÜHRUNG VON BUDGET/PLANÄNDERUNGEN

Budgetverschiebungen werden auf schriftliche Anordnung der zuständigen Fachbereichsleiter von

der Kämmerei, Bereich Controlling, durchgeführt.

2 . 2 . 3 . 2 Ü B E R T R A G U N G S M Ö G L I C H K E I T E N

Die Übertragung von Budgetmitteln in das Folgejahr, die im alten Haushaltsjahr nicht genutzt

wurden, ist

• grundsätzlich möglich gem. § 21 GemHVO Abs. 2 im Bereich der investiven

Auszahlungen, maßnahmenbezogen innerhalb der jeweiligen Teilbudgets im

Finanzhaushalt.

• in zu begründenden Fällen möglich für Ansätze von Aufwendungen eines Produktes im

Ergebnishaushalt gem. § 21 GemHVO. Erwirtschaftete Budgeteinsparungen aus

Personalaufwendungen und / oder Sachaufwendungen können mit einem Anteil von

50 % in das neue Haushaltsjahr übernommen werden.

• Übertragungen sind grundsätzlich nur möglich, wenn im jeweiligen Teilergebnisplan

bzw. Teilfinanzplan noch ausreichende Mittel vorhanden sind.

Die Fachbereiche melden für das abgelaufene Jahr bis 31.01. bzw. bis 31.03. des Folgejahres die

notwendigen Ausgabereste (Haushaltsermächtigungen) nach Kostenstellen, Kostenträger und

Konten an den hierfür zuständigen Dezernenten. Die Ermittlung der Reste durch die

Budgetverantwortlichen

• für Auszahlungen je Maßnahme aus dem investiven Bereich bis 31.01. d. J. und

• für Aufwendungen aus dem Ergebnisplan bis 31.03. d. J. nach Rücksprache

erfolgt nach Vorlage von Auswertungen der Kämmerei/Controlling. Der Übertrag der

Haushaltsermächtigungen ist durch die Fachbereichsleiter festzustellen und durch den

Bürgermeister/Erster Stadtrat anzuordnen.

Die Kämmerei/Controlling erstellt eine Gesamtliste, die alle einzelnen zu übertragenden

Positionen mit Angaben der ursprünglich veranschlagten, der in Anspruch genommenen und der

zu übertragenden Mittel enthält. Die Gesamtliste wird bis 30.06. des Folgejahres dem Magistrat

und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben, sie wird Bestandteil des

Jahresabschlusses.

2 . 2 . 3 . 3 N A C H T R A G F Ü R D E N H A U S H A L T S P L A N

Ein formelles Nachtragsverfahren richtet sich nach den Bestimmungen des § 98 HGO in

Verbindung mit § 8 GemHVO.


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2 .2 .4 A N P A S S U N G D E R B U D G E T I E R U N G S R E G E L N

2 . 2 . 4 . 1 R O L L E D E R S T A D T V E R O R D N E T E N V E R S A M M L U N G

Die Budgetierungsrichtlinie ist Bestandteil des jährlichen Haushaltsplanes und wird mit diesem

gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Notwendige Änderungen der

Budgetierungsrichtlinien, mit Ausnahme von gesetzlichen Änderungen und redaktionellen

Aktualisierungen, mit Auswirkungen auf die Haushaltsführung sind vom Magistrat zu beschließen

und in den nächsten Haushaltsplan mit Wirkung zum neuen Haushaltsjahr aufzunehmen.

2 . 2 . 4 . 2 G Ü L T I G K E I T

Die Budgetierungsrichtlinie tritt in Kraft zum 01.01.2017 mit Beschluss des Haushaltsplans 2017

durch die Stadtverordnetenversammlung vom 02.02.2014.

3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2016

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3 ST A T I S T IS C HE ANG A B E N Z U M 01.01.2016

3.1 E N T W I C K L U N G D E R E I N W O H N E R Z A H L V O N O B E R T S H A U S E N

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015

25.207 24.956 24.966 25.087 24.786

3.2 F L Ä C H E D E S ST A D T G E B I E T E S

Aufteilung Fläche insgesamt

ha

davon Stadtbesitz

ha

Wald und Hutung 490,4 215,9

Grünflächen, landw. genutzte Fläche 105,6 22,7

Öffentliche Wege u. Straßen 161,7 117,1

Grünanlagen 6,2 5,3

Gartenland (Hausgärten) 4,7 0,1

Wasserflächen 16,7 13,2

Gebäude- u. Grundstücksflächen 348,2 39,4

Ackerland 177,2 22,5

Sport u. Erholungsflächen4 23,7 0

Abbauland 10,8 0,8

Unland 10,7 9,7

Gemarkung insgesamt 1.355,9 446,7

4 Die im Stadtbesitz befindlichen Flächen für Naturschutz sowie Sport- u. Erholungsflächen sind in den anderen

Positionen bereits enthalten

3 STATISTISCHE ANGABEN ZUM 01.01.2016

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3.3 A U F T E I L U N G G E S A M T F L Ä C H E ST A D T G E B I E T

Bevölkerungsdichte (Einwohnerzahl/qkm)

1980: 1.509

1990: 1.790

2000: 1.888

2004: 1.876

2005: 1.863

2006: 1.862

2007: 1.861

2008: 1.869

2009: 1.860

2010: 1.855 2011: 1.859

2012: 1.841

2013: 1.841

2014: 1.850

2015: 1.828

3.4 L Ä N G E D E S ST R A ß E N N E T Z E S

insgesamt 81,9 km

davon:

Bundesstraßen (Gemarkungsdurchfahrt) 2,750 km

Bundesautobahn 2,650 km

Landesstraßen 5,130 km

Städt. Straßennetz 71,370 km

3.5 L Ä N G E D E S K A N A L N E T Z E S

insgesamt 74,5 km

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Wasserflächen

Ackerland

Gebäude-/

Grundstücksflächen

Wege/Straßen

Grünflächen

Wald

Hektar

Stadtbesitz

Privatbesitz

4 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GEBÜHRENSÄTZE DER STADT OBERTSHAUSEN

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4 ÜB E R S I CH T Ü B E R D I E W IC H T IG S T E N GE B Ü H R E N S Ä TZ E D E R ST A D T

OB E R T SH A U SE N

4.1 K A N A L I S A T I O N

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 (Änderung der

Entwässerungssatzung, Artikel I), gelten ab 01.01.2016 folgende Abwassergebühren:

1) für das von Niederschlägen stammende Wasser in die Abwasseranlage für jeweils 1 qm

versiegelter Fläche eine Gebühr von 0,63 € (vorher 0,59 €/qm),

2) für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers pro m³ Frischwasserverbrauch eine

Gebühr von 2,00 € (vorher 1,88 €/cbm).

4.2 A B F A L L B E S E I T I G U N G

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (Abfallsatzung vom 12.02.2015) gelten seit

dem 01.03.2015 folgende Entsorgungsgebühren:

Größe Leerung monatlich

60 Liter-Gefäß 14-tägige Leerung 11,60 €




1,1 cbm-Gefäße wöchentliche Leerung 405,50 €

1,1 cbm-Gefäße 2 x wöchentliche Leerung 809,81 €

1,1 cbm-Gefäße 14-tägige Leerung 203,60 €

1,1 cbm-Gefäße monatliche Leerung 102,66 €


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4.3 B E S T A T T U N G S W E S E N

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.11.2012 gilt ab 20.12.2012

(Ablauf der Bekanntmachung) folgende Gebührenordnung zur Friedhofsordnung (auszugsweise):

Arten der Bestattung €

§ 6. Abs. 1 a) Für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder Kindes vom 6. Lebensjahr ab

1. in einer Reihengrabstätte 1.110,00

2. in einer Wahlgrabstätte

a) Erstbestattung

b) jede weitere Bestattung

1.110,00

1.110,00

3. in einem Tiefgrab

a) Erstbestattung

b) jede weitere Bestattung

1.110,00

1.110,00

4.

a) im Grabkammersystem

b) für die Bestattung eines Kindes unter 6 Jahren in einer Reihengrabstätte

oder Wahlgrabstätte

870,00

704,00

5. in einer einstelligen Rasengrabstätte (inkl. Grabplatte und Fundament) 2.000,00

§ 6 Abs. 2 Für die Beisetzung von Ascheresten werden je Urne folgende Gebühren erhoben:

a) in einer Urnenreihengrabstätte

b) in einer Urnenwahlgrabstätte

c) in einer Grabstätte für Erdbestattungen

d) in einer Urnennische in Urnenwänden/Urnenstelen

e) in einem Urnenrasengrab (inkl. Namensplatte) f) in einer Urnenbaumgrabstätte -20 Grabstellen pro Baum- (inkl. Namensschild) g) in einer Urnenfamilienbaumgrabstätte -Viertelbaum 5 Urnen- (inkl. Namensschild) je Urne h) in einer anonymen Urnengemeinschaftsgrab i) Sammelbestattung im „Sternenkinderfeld“

399,00

399,00

399,00

399,00

641,00

486,00

486,00

50,00

0,00

§ 8 Erwerb des Nutzungsrechts an einer Reihengrabstätte und Urnenreihengrabstätte Abs. 1) Für die Überlassung einer Reihengrabstätte werden folgende Gebühren erhoben:

a) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen unter 6 Jahren

b) Reihengrab zur Beisetzung eines Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr

c) für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte

990,00

1.877,00

828,00


S e i t e | 17

Arten der Bestattung €

§ 9 Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten Abs. 1) Für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren werden folgende Gebühren erhoben:

a) für 3 Grabstellen (Familiengrab)

für jede weitere Grabstelle

b) für 2 Grabstellen (Doppelgrab)

c) für 1 Wahleinzelgrab

d) für ein Wahlkindergrab

3.804,00

1.620,00

2.715,00

2.012,00

1.036,00

§ 9 Abs. 2) Für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 20 Jahren

a) für 3-6 Urnen

b) für 2 Urnen 1.511,00

1.184,00

§ 9 Abs. 3) Für die Überlassung einer Grabkammer für die Dauer von 15 Jahren

a) für 1 Grabstelle

b) für 2 Grabstellen 1.174,00

1.239,00

§ 9 Abs. 4) Für ein Tiefgrab für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle (2 Belegungen)

2.142,00

§ 10 Erwerb von Nutzungsrechten an weiteren Grabarten Für die Überlassung nachfolgender Grabstätten werden folgende Gebühren erhoben:

a) für eine Rasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)

b) für eine Urnenrasengrabstätte (inkl. Pflegekosten)

c) für eine Urnenbaumgrabstätte inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum

d) für eine Urnenfamilienbaumgrabstätte -5 Urnen- inkl. Pflegekosten, Rasen u. Baum

e) für eine Urnennische zur Aufnahme von 2 Urnen

f) für die Beisetzungsstelle in dem anonymen Urnengemeinschaftsgrab

g) die Beisetzungsstelle im „Sternenkinderfeld“

1.861,00

769,00

889,00

3.219,00

712,00

150,00

0,00

§ 11 Gebühren für Grabräumungen Abs. 1) Für die Räumung einer Grabstätte durch die Friedhofsverwaltung bzw. von Ihnen beauftragte Dritte werden folgende Gebühren erhoben: a) Für die Beisetzung von Grabmalen, Abdeckplatten, Fundamenten, Befestigungsmaterialien, Grabeinfassungen und Gewächsen

1) bei Reihengrabstätten

2) bei Reihengrabstätten + Platte

3) bei Wahlgrabstätten – zweistellig

4) bei Wahlgrabstätten – 2-stellig + Platte

5) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle

6) bei Wahlgrabstätten – 3- und mehrstellig je Grabstelle + Platte

7) Urnenreihengrab- und –wahlgrabstätten, Urnennische sowie Kindergräber

236,00

280,00

339,00

381,00

236,00

271,00

95,00

5 SITZVERTEILUNG IM PARLAMENT UND IM MAGISTRAT

18 | S e i t e

5 S I TZ V E R TE IL U N G IM PA R L A ME N T U N D I M MA G I S T R AT

CDU; 15

FDP; 3

SPD; 8

Bündnis 90 /

Die Grünen; 4

Bürger für

Obertshausen; 7

Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung

Bürgermeister

Winter; 1

CDU; 4SPD; 2

Bündnis 90 /

Die Grünen; 1

Bürger für

Obertshausen; 1

FDP; 1

Sitzverteilung im Magistrat

6 VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017

S e i t e | 19

6 VO R B E R I C H T Z U M HA U S H AL T S PL A N 2017 GLIEDERUNG

6.1 Vorbemerkung

6.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

6.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

6.4 Gesamtsituation

6.4.1 Demografische Entwicklung

6.5 Ergebnishaushalt

6.5.1 Ordentliche Erträge des Haushaltsjahrs 2017 (ohne Finanzerträge)

6.5.2 Wesentliche Veränderungen der Erträge

6.5.3 Ordentliche Aufwendungen des Haushaltsjahrs 2017 (ohne Finanzaufwendungen)

6.5.4 Wesentliche Veränderungen der Aufwendungen

6.6 Finanzerträge und –aufwendungen des Haushaltsjahres 2017

6.7 Finanzhaushalt

6.7.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

6.7.2 Kredite für Investitionen

6.7.3 Verpflichtungsermächtigungen

6.8 Investitionen

6.8.1 Überblick

6.8.2 Erläuterung der Investitionen über 150.000 €

6.1 V O R B E M E R K U N G

Gemäß § 1 GemHVO ist der Vorbericht Bestandteil des Haushaltsplans. Er soll nach § 6 dieser

Verordnung in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der

Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der Vorjahre geben. Aufgrund dieser

Vorgaben ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und grafischen

Darstellungen.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Vorbericht bei der jeweiligen

Ertrags- bzw. Aufwandsgruppe erläutert. Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen sind

ab 150.000 € erläutert.


20 | S e i t e

6.2 R Ü C K B L I C K A U F D A S H A U S H A L T S J A H R 2015

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 28.05.2015 die

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und

Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt


mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 51.879.875 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 54.847.984 €


mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 0 €

mit einem Fehlbetrag von - 2.968.109 €

im Finanzhaushalt


aus laufender Verwaltungstätigkeit - 3.748.364 €


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 580.200 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 2.819.500 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.239.300 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 1.421.000 €

mit einem

Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 5.169.364 €

Der Jahresabschluss 2015 liegt noch nicht vor. Aufgrund des 2. Berichts zum Haushaltsvollzug

2015, erstellt am 02.08.2016, stellt sich das vorläufige Ergebnis mit einem Defizit von rd.

2,509 Mio. € dar. Bei den Ausgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit konnten rd. 2,429 Mio. €

eingespart werden. Mehrerträge konnten bei der Schlüsselzuweisung (rd. 450 Tsd. €) und der

Gewerbesteuer (rd. 800 Tsd. €) erzielt werden. Dadurch war es möglich die fehlenden Erträge aus

der Auflösung der Kreis- und Schulumlage, die nach Übereinkunft mit der Kommunalaufsicht des

Kreises Offenbach nicht gebucht wurde, zu kompensieren.

Eine endgültige Feststellung des Ergebnisses 2015 ist erst nach der Erstellung des

Jahresabschlusses und dessen Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Offenbach möglich.


S e i t e | 21

6.3 R Ü C K B L I C K A U F D A S H A U S H A L T S J A H R 2016

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Obertshausen hat am 11.02.2016 die

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und

Finanzhaushalt wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt


mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 58.367.941 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 57.997.238 €


mit dem Gesamtbetrag der Erträge von 0 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 20.000 €

mit einem Fehlbetrag von 350.703 €

im Finanzhaushalt


aus laufender Verwaltungstätigkeit -78.958 €


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 445.750 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 7.856.050 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 7.410.300 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 1.325.126 €

mit einem

Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 1.404.084 €

Nach den ersten Hochrechnungen zum 31.12.2016 wird das geplante Ergebnis erreicht werden,

bzw. durch die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage erheblich verbessert

werden.

Auf der Ertragsseite bleiben derzeit die Gewerbesteuereinnahmen noch mit rd. 1,5 Mio. € unter

dem geplanten Ansatz, die Entwicklung bleibt abzuwarten. Die Schlüsselzuweisung erhöht sich

gegenüber dem geplanten Ansatz um rd. 400 Tsd. €. Die Einkommensteueranteile bleiben zu

Stand 04.10.2016 voraussichtlich unter dem geplanten Ansatz, wenn es nicht im IV. Quartal 2016

zu einer höheren Zuweisung kommt.

Bei den Aufwendungen für die laufende Verwaltung sind rd. 64% des Planansatzes der

ordentlichen Aufwendungen erreicht. Bei planmäßiger Entwicklung ist davon auszugehen, dass

die Aufwendungen per 31.12.2016 für die laufende Verwaltung bei rd. 90% des geplanten

Ansatzes liegen.


22 | S e i t e

6.4 G E S A M T S I T U A T I O N

Der Entwurf des Gesamtergebnishaushalts 2017 weist einen Überschuss aus.

Der Überschuss von 109.547 € ist das Ergebnis konsequenter Einsparungen und der, durch die

Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, wesentlich höheren Schlüsselzuweisung durch

das Land bei gleichzeitiger Senkung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage.

Auf der Basis der letzten vorliegenden Berechnungsgrundlage steigt die Schlüsselzuweisung

gegenüber dem Vorjahr nochmals um rd. 260 Tsd. €. Im Jahr 2015 nach altem Recht betrug die

Schlüsselzuweisung 2,5 Mio. €. Im Jahr 2016, nach der Neuordnung, stieg die Zuweisung auf

6,9 Mio. € an.

Aus der nachfolgenden Grafik, die die Entwicklung der Planansätze der Ausgaben für Sach- und

Dienstleistungen von 2009 bis 2017 darstellt, sind die massiven Einsparungen der Verwaltung zu

erkennen, die sich bei den tatsächlichen Ausgaben sogar noch vergrößern. Der Anstieg in den

Planungsjahren 2015 und 2016 resultierte hauptsächlich aus der neuen Aufgabe Unterbringung

von Asylsuchenden. Im Jahr 2017 konnten die Ansätze bei den Sach- und Dienstleistungen, durch

Einsparungen der Verwaltung um rd. 0,74% gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

-10,47

-8,94-9,77

-6,93 -6,39

-4,99

-2,97

0,35

0,11

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mill

ion

en

Entwicklung der JahresergebnissePlan 2009 - 2017 in Mio. €

11,35

10,219,58 9,37 9,09

9,56

10,3611,07 10,9

10,47

8,94 8,52 8,78 8,66 8,52

9,29

7

8

9

10

11

12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entwicklung der Ausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen 2009 - 2017 in Mio. €

Plan

Ist


S e i t e | 23

Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2017 bis 2020 und der erfreulichen

Entwicklung der Schlüsselzuweisung bleibt die Lage in Obertshausen, wie auch in allen anderen

hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach wie vor besteht hier ein strukturelles

Problem der Unterfinanzierung. Nach der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist die

Schlüsselzuweisung zwar deutlich angestiegen, aber auch die Ausgaben im Sozialbereich steigen

weiter an.

Das Defizit aus der Kinderbetreuung beträgt nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse rd.

-9,2 Mio. €, dieser Betrag entspricht rd. 85% der Gesamtkosten und geht in voller Höhe zu Lasten

des städtischen Haushalts und muss durch entsprechende Einnahmen oder Ausgabenkürzungen

kompensiert werden. Eine immer größerer Nachfrage und der gesetzliche Anspruch für

Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur Betreuung der Schulkinder fordern einen

weiteren Ausbau der Betreuungsangebote mit allen Folgekosten.

Die Unterbringung von Asylsuchenden fordert ebenfalls ein finanzielles Engagement der

Kommunen. Die vom Kreis Offenbach weitergegebenen Erstattungen vom Land decken die Kosten

nur zum Teil.

Auch in Zukunft wird die konsequente Fortführung von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

unumgänglich sein. Der Abbau der aufgelaufenen Altfehlbeträge aus den Jahren 2009 bis 2015

muss ebenso, wie die Rückführung der aufgelaufenen Kassenkredite angestrebt werden um

nachfolgende Generationen nicht zu belasten.

Aus den nachfolgenden Grafiken lässt sich die Entwicklung der Erträge, speziell der

Gewerbesteuer und der Aufwendungen von 2012 bis 2017 ablesen.

Neben den Erträgen aus den Anteilen an der Einkommensteuer sind die Erträge aus

Gewerbesteuer die größte Einnahmeposition, und gerade diese unterliegt großen Schwankungen,

wie aus der Grafik ersichtlich.

Der starke Anstieg der Erträge im Jahr 2016 Vorjahr resultierte hauptsächlich, wie oben bereits

erwähnt, aus der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Entwicklung der

Aufwendungen spiegelt die finanzielle Auswirkung des Ausbaus der Kinderbetreuung und der

neuen sozialen Aufgabe Flüchtlingsbetreuung wider und zeigt die Bemühungen der Verwaltung

Aufwendungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.


24 | S e i t e

44,49 47,1951,88

58,37 57,71

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Mill

ion

en

Entwicklung der Erträge in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017

9,00

13,31

9,0011,02

12,00

8,55

10,97

12,01

12,50

11,08

13,00

0 2 4 6 8 10 12 14

Plan 2012

Ist 2012

Plan 2013

Ist 2013

Plan 2014

Ist 2014

Plan 2015

Ist 2015

Plan 2016

Ist 2016

Plan 2017

Millionen €

Gewerbesteuer Plan/Ist 2012 - 2017 in Mio. €

50,8952,18

54,85

58,00 57,60

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

Mill

ion

en

Entwicklung der Aufwendungen in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017


S e i t e | 25

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Einnahmeposten der Stadt Obertshausen und die

gesetzlichen Umlageverpflichtungen. Sie soll deutlich machen, was nach den gesetzlichen

Umlageverpflichtungen noch frei steht zur Disposition.

Ordnungs-

angelegenheiten;

1.090.007 €

Bestattungswesen;

111.422 €Brand- und

Katastrophen-

schutz; 1.164.719 €

Kultur; 1.460.968 €

Soziales; 830.217 €

Kinderbetreuung;

9.072.652 €

Jugend; 425.365 €

Sport; 1.879.682 €

Bauen, Umwelt,

Verkehr;

5.739.983 €

Fehlbeträge ausgewählter externer Produkte nach ILV 2017


26 | S e i t e

Ansatz 2016 € Ansatz 2017 €Abweichung

2016/2017€

Steuern und ähnliche Erträge

Gemeindeantei l an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000

Gemeindeantei l an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000

Grunds teuer A 11.600 11.600 0

Grunds teuer B 4.400.000 4.400.000 0

Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000

Hundesteuer 93.000 850.000 757.000

Spielapparates teuer 850.000 93.000 -757.000

Fami l ienleis tungsausgleich 940.000 1.024.000 84.000

Schlüsselzuweisung 6.900.000 7.160.000 260.000

Summe 40.524.600 42.218.600 1.694.000

Steueraufwendungen, Umlageverpflichtungen,

Finanzaufwendungen,

Aufwendungen für Kreis - und Schulumlage incl .

Zuführung zur Rücks tel lung Kreis - und Schulumlage 15.000.000 18.100.000 3.100.000

Gewerbesteuerumlage 2.416.000 2.146.250 -269.750

Kompensationsumlage 0 0 0

Umlage an Planungsverb. Frankfurt, Reg. Rhein Main 120.000 120.000 0

Summe 17.536.000 20.366.250 2.830.250

Finanzaufwendungen 967.000 652.950 -314.050

Zur Verteilung verfügbare Masse 22.021.600 21.199.400 -822.200

FB 1 Al lgemeiner Service 3.367.741 3.372.622 4.881

FB 2 Finanzverwal tung 805.983 692.933 -113.049

FB 2 Zentra l Budget -469.675 -279.665 190.010

FB 3 Sicherhei t und Ordnung 1.386.313 1.298.903 -87.410

FB 4 Kul tur und Sport 1.394.612 1.132.134 -262.478

FB 5 Sozia les / Kinderbetreuung 7.493.467 7.992.710 499.243

FB 6 Bauen und Wohnen 7.692.457 6.880.216 -812.241

Summe 21.670.897 21.089.853 -581.044

Jahresfehlbetrag / -überschuss 350.703 109.547 -241.156

Welche Mittel aus dem Ergebnisplan stehen der Stadt Obertshausen zur Verfügung?


S e i t e | 27

6 .4 .1 D E M O G R A F I S C H E E N T W I C K L U N G

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen die zu

erwartende Bevölkerungsentwicklung voraussichtlich auf die Gemeinde haben wird.

Für Obertshausen wird ab 2020 eine Abnahme der Bevölkerung um etwas mehr als 1 %

prognostiziert. Ab dem Jahr 2020 bis zum Jahr 2050 wird ein Bevölkerungsrückgang um 12,8 % auf

rd. 21.245 Einwohner prognostiziert. Der Rückgang ist damit um 4,5 % höher als durchschnittlich

im Kreis Offenbach. (Quelle: Kreis Offenbach – Leitstelle Älterwerden 2008)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prognostizierte Veränderung der Altersstruktur bis zum Jahr

2030:

Altersstruktur in Obertshausen

Jahr 2011 Jahr 2030

unter 3 Jahren 2,5 % 2,5 %

3 - 6 Jahre 2,5 % 2,5 %

6 - 15 Jahre 8,2 % 7,3 %

15 - 18 Jahre 2,9 % 2,4 %

18 - 25 Jahre 7,9 % 5,9 %

25 - 30 Jahre 5,9 % 5,3 %

30 - 40 Jahre 12,9 % 12,4 %

40 - 50 Jahre 16,6 % 12,8 %

50 -65 Jahre 20,7 % 19,7 %

65 - 75 Jahre 11,5 % 14,2 %

75 Jahre und älter 8,3 % 15,0 %

Quelle: www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438010.pdf

Aufgrund der prognostizierten Entwicklungen ergeben sich für die Politik in Obertshausen

folgende Handlungsfelder:

• Eine kinder- und familienfreundliche Politik, um Obertshausen für Menschen im

erwerbsfähigen Alter attraktiv zu machen.

• Aufbau einer Servicestelle „Besser älter werden“.

• Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik, die Möglichkeiten schafft, das Potenzial der

Generation 60 plus zu aktivieren, damit diese nach vollendetem Berufsleben ihre

Kompetenz in die Gesellschaft einbringen kann, Stichwort: „ Alte helfen sehr Alten“.


28 | S e i t e

6.5 E R G E B N I S H A U S H A L T

6 .5 .1 O R D E N T L I C H E E R T R Ä G E D E S H A U S H A L T S J A H R S 2 0 1 7

( O H N E F I N A N Z E R T R Ä G E )

Der Planansatz der Gesamterträge sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,65 Mio. € bzw. 1,1 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

• der Erhöhung der Zuweisungen um +0,386 Mio. €

• der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen um +0,5 Mio. € aufgrund des Planansatzes 2016 bei gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 357 % auf 372 %

• der prognostizierten Erhöhung der Anteile der Einkommensteuer und Umsatzsteuer um +0,85 Mio. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2020 des Hessischen

Ministeriums des Innern und für Sport

• der Nullstellung des Planansatzes für die Teilauflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. (2016: 3 Mio. €)

• der Erhöhung der öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenersatzleistungen um rd. 0,669 Mio. e

Privatrechtliche

Leistungsentgelte;

2.737.505 €

Öffentlich-

rechtliche

Leistungsentgelte;

7.778.107 €

Kostenersatz

leistungen und -

erstattungen;

1.467.100 €

Bestandsveränd.

aktiv. Eigenleist.;

40.000 €

Gemeindeanteil an

der

Einkommensteuer;

14.125.000 €

Gemeindeanteil an

der Umsatzsteuer;

1.555.000 €Grundsteuer A;

11.600 €

Grundsteuer B;

4.400.000 €

Gewerbesteuer;

13.000.000 €

Hundesteuer;

93.000 €

Spielapparatesteue

r; 850.000 €

Erträge aus

Transferleistungen;

1.024.000 €

Erträge aus

Zuweisungen u.

Zuschüssen;

8.080.540 €

Erträge Auflösung

Sonderposten

Invest.zuweis.;

796.944 €

Sonstige

ordentliche Erträge;

786.300 €

Erträge 2017


S e i t e | 29


30 | S e i t e

Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017

Veränderung

2017 zu 2016

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753.085 2.737.505 -15.580

Mieterträge s tädt. Wohnungen und

Bürgerhaus , Erlöse aus Eintri tts geldern,

Holzverkäufe…

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.469.645 7.778.107 308.462

Ki tagebühren, Bestattungsgebühren,

Abwassergebühren, Bußgelder…

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.106.549 1.467.100 360.551

Erstattungen vom Land und vom Kreis ,

von verb. Unternehmen, von Privat…

04

Bestandsveränderungen u. a. aktivierte

Eigenleistungen 40.000 40.000 0

05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000

06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000

07 Grundsteuer A 11.600 11.600 0

08 Grundsteuer B 4.400.000 4.400.000 0

09 Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000

10 Hundesteuer 93.000 93.000 0

11 Spielapparatesteuer 850.000 850.000 0

12 Erträge aus Transferleistungen 940.000 1.024.000 84.000

Aus gleichs lei s tungen nach dem

Fami l ienleis tungsausgleich

13

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u.

für laufende Zwecke und allgem. Umlage 7.694.000 8.080.540 386.540

Schlüss elzuweis ung, Zuweisungen vom

Land…

14

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Investitionszuweisungen 1.080.912 796.944 -283.968

Ertragswirks ame Auflösung eingezahl ter

Investi tionszus chüs se

15 Sonstige ordentliche Erträge 3.752.650 786.300 -2.966.350

Nebenerlöse aus Vermietungen,

Erstattungsbeträge für Al terstei lzei t,

Auflösung v. Rückstel lungen (außer

Ins tandh.)

16 Summe der ordentlichen Erträge 57.521.441 56.745.096 -776.345

6 .5 .2 W E S E N T L I C H E V E R Ä N D E R U N G E N D E R E R T R Ä G E


Veränderung

2017 zu 2016

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.753.085 2.737.505 -15.580

Mieterträge s tädt. Wohnungen und

Bürgerhaus , Erlöse aus Eintri tts geldern,

Holzverkäufe…


S e i t e | 31


Veränderung

2017 zu 2016

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.469.645 7.778.107 308.462

Ki tagebühren, Bestattungsgebühren,

Abwassergebühren, Bußgelder… • Mehrerträge Abfall (rd. 155 Tsd. €). Anpassung des Planungsansatzes an die gebuchten

Erträge 2016.

• Mehrerträge Abwasser (rd. 83 Tsd. €). Anpassung des Planungsansatzes an die gebuchten

Erträge 2016.

• Mehrerträge aus Bußgelder und Verwarnungen (rd. 30 Tsd. €) aufgrund neuer

Überwachungsanlagen.


Veränderung

2017 zu 2016

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.106.549 1.467.100 360.551

Erstattungen vom Land und vom Kreis ,

von verb. Unternehmen, von Privat… • Mehrerträge durch die geplante Erstattung vom Land für Stadtentwicklung (rd. 73 Tsd. €)

• Mehrerträge aus der höheren Erstattung vom Kreis OF für die Unterbringung von

Asylsuchenden (rd. 260 Tsd. €)


Veränderung

2017 zu 2016

05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.600.000 14.125.000 525.000

06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.230.000 1.555.000 325.000

07 Grundsteuer A 11.600 11.600 0

08 Grundsteuer B 4.400.000 4.400.000 0

09 Gewerbesteuer 12.500.000 13.000.000 500.000

10 Hundesteuer 93.000 93.000 0

11 Spielapparatesteuer 850.000 850.000 0 • Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Geplante Mehrerträge von rd. 525 Tsd.€ lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis

2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport

• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Geplante Mehrerträge von rd. 325 Tsd. € lt. den Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis

2020 des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport

• Gewerbesteuer:

Erhöhung des Planansatzes 2016 um 0,5 Mio. € aufgrund des Planansatzes 2016 bei

gleichzeitiger Erhöhung des Hebesatzes von 357 % auf 372 %


Veränderung

2017 zu 2016

12 Erträge aus Transferleistungen 940.000 1.024.000 84.000

Aus gleichs lei s tungen nach dem

Fami l ienleis tungsausgleich


32 | S e i t e

• Anpassung der Erträge aufgrund der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020

des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport


Veränderung

2017 zu 2016

13 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u.

für laufende Zwecke und allgem. Umlage 7.694.000 8.080.540 386.540

Schlüss elzuweis ung, Zuweisungen vom

Land… • Mehrerträge aus der Schlüsselzuweisung (rd. 0,260 Mio. €)


Veränderung

2017 zu 2016

14 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Investitionszuweisungen 1.080.912 796.944 -283.968

• Reduzierung durch die Anpassung der Gebührenausgleichsrücklagen 538-10 Abwasser und

537-10 Abfall zum Ausgleich der Gebührenhaushalte


Veränderung

2017 zu 2016

15 Sonstige ordentliche Erträge3.752.650 786.300 -2.966.350

Nebenerlöse aus Vermietungen,

Erstattungsbeträge für Al terstei lzei t,

Auflösung v. Rückstel lungen (außer

Ins tandh.)

Nullstellung des Planansatzes für die Teilauflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Mill

ion

en

Erträge aus Zuweisungen und

Zuschüssen in Mio €

2013 2014 2015 2016 2017


S e i t e | 33

6 .5 .3 O R D E N T L I C H E A U F W E N D U N G E N D E S H A U S H A L T S J A H R S 2 0 1 7

( O H N E F I N A N Z A U F W E N D U N G E N )

Der Planansatz für die Gesamtaufwendungen sinkt gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,413 Mio. €

bzw. um 0,7 %.

Die Veränderung resultiert maßgeblich aus:

• der Anpassung der geplanten Personalkosten an die durchschnittlichen tatsächlichen

Aufwendungen zur Haushaltskonsolidierung (-0,204 Mio. €),

• der Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um rd. 0,162 Mio. €,

• dem Anstieg der Abschreibungen um rd. 0,033 Mio. € durch Neuanschaffungen,

• dem Anstieg bei den Zuweisungen und Zuschüssen um rd. 0,255 Mio. €,

• der Reduzierung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen um rd. 0,170 Mio. €,

• der Verringerung des Zinsaufwands um rd. 0,195 Mio. € aufgrund des weiterhin niedrigen

Zinsniveaus.

Personal-

aufwendungen;

14.640.196 €

Versorgungs-

aufwendungen;

604.800 €

Aufwendungen für

Sach- und

Dienstleistungen;

10.905.928 €Abschreibungen;

3.635.424 €

Aufwendungen

Zuweis. u.

Zuschüsse sowie

besondere

Finanzausgaben;

5.754.442 €

Steuer-

aufwendungen u.

Aufw. aus gesetzl.

Umlageverpflicht.;

20.370.750 €

Sonstige

ordentliche

Aufwendungen;

110.060 €

Aufwendungen 2017


34 | S e i t e


Veränderung

2017 zu 2016

17 Personalaufwendungen 14.844.400 14.640.196 -204.204

18 Versorgungsaufwendungen 574.900 604.800 29.900

19

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 11.067.608 10.905.928 -161.680

Materia laufwand, Energiekosten,

Fremdleis tungen, Mül lentsorgung,

Reinigungskos ten, Planungskosten,

Gebühren, Vers icherungen,

Ins tandhal tung, Aufwendungen für

Rechtsanwälte u. Sachverständige…

20 Abschreibungen 3.602.016 3.635.424 33.408

Abs etzung für Abnutzung des

Anlagevermögens

21

Aufwendungen für Zuweisungen und

Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 5.499.144 5.754.442 255.298

Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine,

Grundschulen, das VBW, die FFW, freie

Träger, für Veransta l tungen…

22

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen 20.540.500 20.370.750 -169.750

Kompensationsumlage, Kreis - und

Schulumlage, Gewerbesteuerumlage,

Umlage an den Planungs verband...

24 Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.670 110.060 18.390

Grundsteuer, KfZ-Steuer…

25 Summe der ordentl. Aufwendungen 56.220.238 56.021.599 -198.639

6 .5 .4 W E S E N T L I C H E V E R Ä N D E R U N G E N D E R A U F W E N D U N G E N


Veränderung

2017 zu 2016

17 Personalaufwendungen 14.844.400 14.640.196 -204.204

18 Versorgungsaufwendungen 574.900 604.800 29.900 • Im Gesamtbetrag der Personalaufwendungen sind neben Entgelten und Bezügen auch die

Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur ZVK enthalten. Im Jahr 2017 wurde ein

pauschaler Abschlag von 388 Tsd. € bei den Produkten Kinderbetreuung und Bauhof

vorgenommen. Die Planung der Personalkosten ist eine Vollkostenrechnung, die darauf basiert,

dass alle Stellen ganzjährig besetzt sind. In der Praxis ist dies, aufgrund von Stellenwechseln,

Wiederbesetzungssperren und Krankheitsfällen nicht der Fall. Der Abschlag wurde aufgrund der

tatsächlichen Ausgaben der vergangenen Jahre vorgenommen.

• Versorgungsaufwendungen:

Hier sind die Zuführung zu den Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO, die Beiträge zur

Berufsgenossenschaft und die Beihilfeleistungen geplant.


S e i t e | 35


Veränderung

2017 zu 2016

19

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 11.067.608 10.905.928 -161.680 • Reduzierung des Ansatzes um 1,46 %.

Nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen:


Veränderung

2017 zu 2016

Materia laufwand 1.072.443 871.571 -200.871

Energiekosten, Was ser/Abwasser 1.799.161 1.993.568 194.407

Fremdleis tungen 203.512 372.856 169.344

Fremdinstandhal tung 1.731.825 1.639.841 -91.984

Müllentsorgung 2.272.837 2.035.935 -236.902

Reinigungskos ten 507.511 611.281 103.770

Planungs-, Vermes sungskosten 356.556 345.032 -11.523

Gebühren 160.941 194.984 34.044

Aufwend. f. Rechtsanwälte, Sachverst. 200.191 326.930 126.739

EDV-Kosten 333.364 361.128 27.764

Vers icherungen 289.832 305.311 15.479

Mieten 631.028 968.701 337.673

Sonstige Aufwendungen 808.584 878.789 70.205

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0M

illio

ne

n

Entwicklung der Personalkosten in Mio. €ohne Versorgungsaufwendungen

2013 2014 2015 2016 2017


36 | S e i t e


Veränderung

2017 zu 2016

20 Abschreibungen 3.602.016 3.635.424 33.408

Abs etzung für Abnutzung des

Anlagevermögens • Mehraufwand durch die Abschreibung neuer Investitionen


Veränderung

2017 zu 2016

21


Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 5.499.144 5.754.442 255.298

Zuschüsse an Zweckverbände, Vereine,

Grundschulen, das VBW, die FFW, freie

Träger, für Veransta l tungen…

• Erhöhung der Zuschüsse an die betreuenden Grundschulen, Tagesmütter und die freien

Träger der Kitas um rd. 0,255 Mio. €

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Mill

ion

en


Zuschüsse in Mio. €

2013 2014 2015 2016 2017


S e i t e | 37


Veränderung

2017 zu 2016

22

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen 20.540.500 20.370.750 -169.750

Kompensationsumlage, Kreis - und

Schulumlage, Gewerbesteuerumlage,

Umlage an den Planungs verband... • Reduzierung des Aufwands für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Senkung des

Hebesatzes. (2016: 52,22 % ab 2017: 51,22 %)

6.6 F I N A N Z E R T R Ä G E U N D - A U F W E N D U N G E N D E S H A U S H A L T S J A H R S 2017


Veränderung

2017 zu 2016

27 Finanzerträge 846.500 969.000 122.500

Gewinnantei le Sparkasse, Maingau,

Zinserträge von Kredi tins ti tuten,

Mahngebühren…

28 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.777.000 1.582.950 -194.050

Bankzinsen für Investi tions- und

Kassenkredi te…

29 Finanzergebnis -930.500 -613.950 316.550

• Erhöhung der Finanzerträge aufgrund angekündigter höherer Gewinnausschüttungen

• Neuberechnung der Zinsleistungen 2017 für das geplante Kreditvolumen und Reduzierung

aufgrund der gesunkenen Zinssätze um rd. 0,195 Mio. €

6.7 F I N A N Z H A U S H A L T

6 .7 .1 L A U F E N D E V E R W A L T U N G S T Ä T I G K E I T

Der Finanzhaushalt 2017 weist einen Zahlungsmittelüberschuss für die laufende Verwaltung von

rd. 2,98 Mio. € aus, die Tilgungsleistungen für Kredite beträgt rd. 1,312 Mio. €.

14,00

17,00

14,00

21,00

33,00

32,00

0 5 10 15 20 25 30 35

Ist 2012

Ist 2013

Ist 2014

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Millionen €

Kassenkredit in Mio. €


38 | S e i t e

Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus den Jahren 2009 bis 2016 ergibt sich eine

Gesamtsumme von rd. 24 Mio. €, die aus Kassenkrediten zu finanzieren ist.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde in § 4 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kassen-

kredite auf 32 Mio. € festgesetzt, um die Zahlungsfähigkeit der Stadt Obertshausen jederzeit

gewährleisten zu können.

6 .7 .2 K R E D I T E F Ü R I N V E S T I T I O N E N

Der Finanzierungsbedarf für Investitionen ist im Finanzhaushalt 2017 mit rd.

8,144 Mio. € ausgewiesen. Diese Summe entspricht den geplanten Investitionen, die auch 2017 zu

100 % kreditfinanziert werden müssen. Dies bedeutet im Jahr 2017 eine Nettoneuverschuldung

(Nettokreditaufnahme) für Investitionskredite von rd. 8,144 Mio. € und eine Gesamtnetto-

neuverschuldung von rd. 6,476 Mio. €. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die geplante

Kreditaufnahme für die Waldbad KG eine Forderung an diese darstellen und die Zins- und

Tilgungsleistungen von der KG getragen werden. Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres

kann ein Jahr übertragen werden. Die Stadt Obertshausen macht hiervon grundsätzlich Gebrauch,

da derzeit die Vorfinanzierung durch Kassenkredite für die Stadt einen Zinsvorteil bedeutet. D.h.

die geplanten Kredite werden erst im Folgejahr aufgenommen.

6 .7 .3 V E R P F L I C H T U N G S E R M Ä C H T I G U N G E N

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 beträgt 1,4 Mio. €. Durch

die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, bereits 2017

Aufträge für Investitionen zu vergeben, die 2018 finanziert werden müssen.

Im Haushaltsplan 2017 wurde für das Jahr 2018 folgende Verpflichtungsermächtigung für 2019

eingestellt:

Bezeichnung Betrag in €

7-0539-VE7 Familienzentrum 1.400.000

2,61

7,41

8,14

5,72

3,33

2,70

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

Plan 2020

Millionen €

Kreditaufnahme für Investitionen in Mio. €

Ist 2015: Kreditermächtigung aus 2014, Aufnahme 2015


S e i t e | 39

6.8 S C H U L D E N S T A N D U N D T I L G U N G S P L A N IN V E S T I T I O N S K R E D I T E

6 .8 .1 S C H U L D E N S T A N D I N V E S T I T I O N S K R E D I T E

*) Die Kreditaufnahme ist netto dargestellt. Die Finanzmittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm, sowie die

Weitergabe des für die Waldbad KG aufzunehmenden Kredits sind von der Kreditsumme abgezogen.

Auch im Planungszeitraum 2017-2020 müssen die gesamten Investitionen kreditfinanziert werden.

Derzeit profitiert die Stadt Obertshausen zwar bei der Neuaufnahme von Krediten vom niedrigen

Zinsniveau, das derzeit für langfristige Kredite (20 Jahre) bei 1,63 % liegt, aber die Verschuldung wächst

permanent an. Zur Summe der Investitionskredite kommen die Fehlbeträge aus den Zahlungsmittel-

beständen der Vorjahre, die durch Kassenkredite finanziert wurden sowie die Tilgungsleistungen

bestehender Kredite, sofern diese in künftigen Ergebnishaushalten nicht erwirtschaftet werden können.

6 .8 .2 T I L G U N G S P L A N I N V E S T I T I O N S K R E D I T E

Jahr Schuldenstand

Mio. € 01.01.

geplante

Neuaufnahme

Mio. €

Tilgungssumme

Mio. €

Schuldenstand

Mio. € 31.12.

je Einwohner €

(31.12.2015:

24.443)

2016 36,28 1,82 1,33 36,77 1.501

2017 36,77 6,63 1,31 42,09 1.611

2018 42,09 4,20 1,35 44,94 1.727

2019 44,94 4,47 1,33 48,08 1.739

2020 48,08 2,08 1,33 48,83 1.663

Aus der Tabelle ist die voraussichtliche jährliche Tilgungssumme zu ersehen. Um den Bestand der

Kassenkredite nicht weiter zu erhöhen, müsste im Ergebnishaushalt als Überschuss mindestens die

jährliche Tilgungsleistung erwirtschaftet werden.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Ist 2014 ist 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020

35,10 36,28 36,77

42,0944,94

48,08 48,83

Schuldenstand Investitionskredite in Mio. €


40 | S e i t e

6.9 IN V E S T I T I O N E N

6 .9 .1 Ü B E R B L I C K

Das vom Magistrat vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020 weist für das Jahr

2017 einen Gesamtbetrag von 8,144 Mio. € (Investitionen 8,849 Mio. € abzgl. geplante

Einzahlungen 0,705 Mio.) aus.

6 .9 .2 E R L Ä U T E R U N G D E R I N V E S T I T I O N E N Ü B E R 1 5 0 .0 0 0 €

Die größten Auszahlungen für Einzelmaßnahmen des Investitionsprogramms 2017

(über 150.000 €) entfallen auf folgende Einzelmaßnahmen:

sonstige

Investitionen;

2.814.000 €

Erwerb

Grundstücke;

170.000 €

Hochbau;

2.600.000 €

Kanalbau; 985.000

€

Straßenbau mit

Beleuchtung;

2.280.000 €

Aufteilung der Investitionen 2017 Auszahlungen 8.849 Mio. €


S e i t e | 41

Bezeichnung Betrag in €

7-0539-007 Fami l ienzentrum -2.000.000

2-1450-001 Darlehen an Waldbad KG Nachfinanzierung Sauna -1.800.000

7-0613-041 Str.bau Georg-Kerschensteiner-Straße -910.000

7-0613-055 Str. bau Bgm.-Mahr-Str. 1 BA -740.000

7-0656-036 Kanalsanierung nach EKVO 2017 -500.000

7-0656-021 Kanal Erzberger Straße -330.000

3-0810-021 Tanklöschfahrzeug TLF -325.000

7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr. (Sel -Gumbertsee) -320.000

7-0613-043 Str.bau Bgm.-Kämmerer-Straße -310.000

7-0535-006 Brands chutz Bürgerhaus -250.000

7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' -200.000

7-0510-001 Bebaute Grunds tücke -150.000

7 ORGANISATIONSSTRUKTUR PRODUKTHAUSHALT NACH ORGA-EINHEITEN

42 | S e i t e

7 OR G A NI S A T IO N S ST R U K TU R PR O DU K T H A U S H AL T N A CH OR G A-

E I N HE I T E N

Magistratder Stadt Obertshausen

Dezernat IBürgermeister Roger Winter

Fachbereich 1 -Allgemeiner Service

Leitung: Herr Zimmer

Produktbereich:Innere Verwaltung

111-10 Steuerung der Verwaltung

111-20 Service der Verwaltung

111-30 IT-Service

111-40 Personal-vertretung

111-50 Gleichstellungsbeauftragte

571-10 Allg. Bürger-informationen,Presse- undÖffentlichkeits-arbeit, Wirtschafts-förderung

Fachbereich 2 -Finanzen

Leitung: Frau Christ

Produktbereich: Innere Verwaltung

112-10 Finanzver-waltung und Controlling

112-20 Kassenan-gelegenheiten

112-30 Veranlagungen

611-10 Steuern, allgemeineZuweisungen,allgemeine Umlagen

612-10 Sonstige allg. Finanz-wirtschaft

612-20 Gewinnant.wirtschaftlich.Unternehmen

Fachbereich 4 -Kultur und Sport

Leitung: Herr J. Hofmann

Produktbereich:Kulturelle

Einrichtungen

272-10 Bereitstellung von Büchereien

281-10 Kulturelle Veranstaltung.

281-20 Städtepartner-schaften

291-10 Förderungkult. u. rel.Einrichtungen

421-10 Förderung desSports

424-10 Bereitstellung von Sport-anlagen

Fachbereich 5 -Soziales

Leitung: Herr Jentzsch

Produktbereich:Soziale Hilfen und

Einrichtungen

311-10 Allgemeine Soziale Ange-legenheiten

311-15 UnterstützungvonAsylbewerbern

311-20 Unterstützung von Senioren

331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege

361-10 Förderung der Einrichtungenfreier Träger

362-20 Kinder- und Jugend-erholung

365-10 Kinder-betreuung

366-10 Jugendarbeit in eig. Einricht-ungen


S e i t e | 43

Magistratder Stadt Obertshausen

Dezernat IIErster Stadtrat Michael Möser

Fachbereich 3 -Sicherheit und Ordnung

Leitung: Herr Mürell

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung

121-10 Statistik und Wahlen

122-10 Allgemeine Ordnungsaufgaben

122-20 Unterbringung obdachloserPersonen

122-30 Gaststätten, Gewerbewesen

122-40 Straßenverkehr, Sicherheit u. a.

122-50 Melde- und Personen-standswesen

553-10 Friedhofs- u. Bestattungswesen

126-10 Brandsicherheitsdienst u.Katastrophenschutz

Fachbereich 5 -Soziales

Leitung: Herr Jentzsch

Produktbereich:Soziale Hilfen und

Einrichtungen

311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten

311-15 UnterstützungvonAsylbewerbern

311-20 Unterstützung von Senioren

331-10 Förderung von Trägern der Wohlfahrt pflege

361-10 Förderung der Einrichtungenfreier Träger

362-20 Kinder- und Jugend- erholung

365-10 Kinderbetreuung

366-10 Jugendarbeit in eig. Einricht- ungen

Fachbereich 6 -Bauen und Wohnen

Leitung: Frau Holler

Produktbereich:Bauen, Wohnen,

Umwelt und Verkehr

521-10 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung

522-10 Stadt. Gebäudemanagement

522-20 Städt. Grundstücksmanagement

537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

538-10 Abwasserbeseitigung

541-10 Gemeindestraßen

547-10 Einrichtung ÖPNV

551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

551-20 Bereitstellung KInderspielplätze, Bolzplätze u. a.

552-10 Öffentl. Gewässer/ WasserbaulicheAnlagen

554-10 Natur-und Umweltschutz

555-10 Förderung der Land- undForstwirtschaft

573-10 Dienstleistungen Städtischer Bau- und Betriebshof


44 | S e i t e

Ergebnisplan nach Produktbereichen

gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Produkte Beschreibung Plan 2017 ohne ILV €

Plan 2018 ohne ILV €



1 Innere Verwaltung

111-10 Steuerung der Verwaltung

111-10 Erträge 17.778 18.014 18.254 18.254

111-10 Aufwendungen 1.122.153 1.102.183 1.126.026 1.147.821

111-10 Ergebnis -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567

111-20 Service der Verwaltung

111-20 Erträge 12.404 12.622 12.844 12.844

111-20 Aufwendungen 1.512.339 1.485.738 1.519.332 1.552.934

111-20 Ergebnis -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090

111-30 IT-Service

111-30 Erträge 5.825 5.939 6.054 6.054

111-30 Aufwendungen 571.525 589.606 595.098 612.217

111-30 Ergebnis -565.700 -583.667 -589.044 -606.163

111-40 Personalvertretung

111-40 Erträge 2.690 2.744 2.799 2.799

111-40 Aufwendungen 56.844 57.544 58.144 58.944

111-40 Ergebnis -54.154 -54.800 -55.345 -56.145

111-50 Gleichstellungsbeauftragte

111-50 Erträge

111-50 Aufwendungen 28.979 29.579 30.279 31.079

111-50 Ergebnis -28.979 -29.579 -30.279 -31.079

112-10 Finanzverwaltung u. Controlling

112-10 Erträge 57.978 58.874 59.789 59.789

112-10 Aufwendungen 477.626 486.775 497.043 507.515

112-10 Ergebnis -419.648 -427.901 -437.254 -447.726

112-20 Kassen- und Rechnungswesen

112-20 Erträge 47.505 47.765 48.030 48.030

112-20 Aufwendungen 133.793 134.873 137.673 140.870

112-20 Ergebnis -86.288 -87.108 -89.643 -92.840

112-30 Veranlagungen

112-30 Erträge 50.852 51.809 52.786 52.786

112-30 Aufwendungen 237.849 243.449 249.162 254.962

112-30 Ergebnis -186.997 -191.640 -196.376 -202.176

Summe Ergebnisse Produktbereich 01 -3.946.076 -3.931.980 -4.012.201 -4.105.786


S e i t e | 45





2 Sicherheit und Ordnung

121-10 Statistik u. Wahlen

121-10 Erträge 7.000 8.000 9.000 9.000

121-10 Aufwendungen 47.350 48.474 49.663 51.475

121-10 Ergebnis -40.350 -40.474 -40.663 -42.475

122-10 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

122-10 Erträge 3.850 3.850 3.850 3.850

122-10 Aufwendungen 282.529 283.198 292.812 297.023

122-10 Ergebnis -278.679 -279.348 -288.962 -293.173

122-20 Unterbringung obdachloser Personen

122-20 Erträge 4.500 4.500 4.500 4.500

122-20 Aufwendungen 40.041 41.093 42.093 42.993

122-20 Ergebnis -35.541 -36.593 -37.593 -38.493

122-30 Gewerbewesen u. Gaststättenangelegenheiten

122-30 Erträge 21.000 21.000 21.000 21.000

122-30 Aufwendungen 36.447 37.247 38.148 39.048

122-30 Ergebnis -15.447 -16.247 -17.148 -18.048

122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

122-40 Erträge 317.888 317.888 315.638 315.638

122-40 Aufwendungen 309.832 313.283 293.752 298.417

122-40 Ergebnis 8.056 4.605 21.886 17.221

122-50 Melde- u. Personenstandswesen

122-50 Erträge 167.000 167.000 167.000 167.000

122-50 Aufwendungen 506.572 513.993 520.729 530.121

122-50 Ergebnis -339.572 -346.993 -353.729 -363.121

126-10 Brand- und Katastrophenschutz

126-10 Erträge 107.286 106.796 105.902 104.860

126-10 Aufwendungen 836.873 812.360 838.644 868.038

126-10 Ergebnis -729.587 -705.564 -732.742 -763.178


4 Kultur und Wissenschaft

272-10 Bereitstellung von Büchereien

272-10 Erträge 4.780 4.700 4.700 4.700

272-10 Aufwendungen 239.987 233.686 238.215 243.315

272-10 Ergebnis -235.207 -228.986 -233.515 -238.615

281-10 Kulturelle Veranstaltungen

281-10 Erträge 140.020 141.998 144.034 146.132

281-10 Aufwendungen 401.319 411.527 420.780 431.311

281-10 Ergebnis -261.299 -269.529 -276.746 -285.179


46 | S e i t e





281-20 Städtepartnerschaften

281-20 Erträge

281-20 Aufwendungen 57.019 61.133 58.919 63.033

281-20 Ergebnis -57.019 -61.133 -58.919 -63.033

291-10 Förderung kultur. u. religiöser Einrichtungen

291-10 Erträge

291-10 Aufwendungen 343.254 350.482 350.891 351.491

291-10 Ergebnis -343.254 -350.482 -350.891 -351.491

Summe Ergebnisse Produktbereich 04 -896.778 -910.130 -920.070 -938.317

5 Soziale Hilfen und Einrichtungen

311-10 Allgemeine Soziale Angelegenheiten

311-10 Erträge 1.427 1.427 1.427 1.427

311-10 Aufwendungen 71.754 72.634 73.691 74.766

311-10 Ergebnis -70.327 -71.207 -72.264 -73.339

311-15 Unterstützung von Asylbewerbern (ab 2015)

311-15 Erträge 788.000 788.000 788.000 788.000

311-15 Aufwendungen 1.185.002 1.030.095 1.034.130 1.038.657

311-15 Ergebnis -397.002 -242.095 -246.130 -250.657

311-20 Unterstützung Senioren

311-20 Erträge

311-20 Aufwendungen 22.904 18.070 18.271 18.371

311-20 Ergebnis -22.904 -18.070 -18.271 -18.371

331-10 Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege

331-10 Erträge 300 300 300 300

331-10 Aufwendungen 137.937 137.587 137.787 137.887

331-10 Ergebnis -137.637 -137.287 -137.487 -137.587


6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362-20 Kinder- und Jugenderholung

362-20 Erträge 6.141 5.500 5.500 5.500

362-20 Aufwendungen 211.213 212.741 216.446 220.251

362-20 Ergebnis -205.072 -207.241 -210.946 -214.751

366-10 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

366-10 Erträge

366-10 Aufwendungen 118.168 120.418 122.780 125.201

366-10 Ergebnis -118.168 -120.418 -122.780 -125.201

361-10 Förderung der Einrichtungen freier Träger

361-10 Erträge

361-10 Aufwendungen 2.447.820 2.568.033 2.610.670 2.657.883

361-10 Ergebnis -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883


S e i t e | 47





365-10 Kinderbetreuung in städtischen Kindergärten

365-10 Erträge 1.827.745 1.834.287 1.833.089 1.569.989

365-10 Aufwendungen 6.422.214 6.592.096 6.679.015 6.786.831

365-10 Ergebnis -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843


8 Sportförderung

421-10 Förderung des Sports

421-10 Erträge

421-10 Aufwendungen 159.281 159.581 159.642 159.708

421-10 Ergebnis -159.281 -159.581 -159.642 -159.708

424-10 Bereitstellung Sportanlagen

424-10 Erträge 41.680 41.780 41.580 41.760

424-10 Aufwendungen 117.065 123.844 125.053 126.212

424-10 Ergebnis -75.385 -82.064 -83.473 -84.452


10 Bauen und Wohnen

521-10 Stadtentwicklung, Bauleitplanung, Bauförderung

521-10 Erträge 179.530 215.560 176.591 97.591

521-10 Aufwendungen 376.593 370.267 326.227 330.994

521-10 Ergebnis -197.063 -154.707 -149.636 -233.403

522-10 Städtisches Gebäudemanagement

522-10 Erträge 2.419.282 2.419.282 2.419.245 2.419.241

522-10 Aufwendungen 5.291.150 5.133.689 5.140.550 5.172.200

522-10 Ergebnis -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959

522-20 Städtisches Grundstücksmanagement

522-20 Erträge 115.868 115.868 115.400 115.400

522-20 Aufwendungen 70.360 70.780 70.817 71.397

522-20 Ergebnis 45.508 45.088 44.583 44.003


11 Ver- und Entsorgung

537-10 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

537-10 Erträge 2.644.329 2.645.186 2.653.000 2.653.945

537-10 Aufwendungen 2.171.325 2.174.373 2.177.773 2.173.407

537-10 Ergebnis 473.005 470.813 475.227 480.538

538-10 Abwasserbeseitigung

538-10 Erträge 4.017.819 4.006.235 4.067.605 4.114.531

538-10 Aufwendungen 2.916.622 2.906.866 2.935.287 2.949.638

538-10 Ergebnis 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892


48 | S e i t e





Summe Ergebnisse Produktbereich 11 1.574.202 1.570.182 1.607.545 1.645.430

12 Verkehrsflächen und -anlagen

541-10 Gemeindestraßen

541-10 Erträge 260.570 260.570 233.813 221.738

541-10 Aufwendungen 2.401.426 2.398.367 2.338.210 2.437.991

541-10 Ergebnis -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253

547-10 Einrichtung ÖPNV

547-10 Erträge 8.200 8.200 8.200 8.200

547-10 Aufwendungen 185.472 185.922 186.222 185.600

547-10 Ergebnis -177.272 -177.722 -178.022 -177.400


13 Natur- und Landschaftspflege

553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen

553-10 Erträge 390.295 388.307 387.254 387.523

553-10 Aufwendungen 258.080 261.227 264.671 268.571

553-10 Ergebnis 132.216 127.079 122.583 118.952

551-10 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen

551-10 Erträge 150 150 150 150

551-10 Aufwendungen 116.765 117.365 117.871 118.571

551-10 Ergebnis -116.615 -117.215 -117.721 -118.421

551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze, u.a.

551-20 Erträge

551-20 Aufwendungen 155.283 163.561 172.632 179.586

551-20 Ergebnis -155.283 -163.561 -172.632 -179.586

552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

552-10 Erträge

552-10 Aufwendungen 46.942 47.042 47.042 47.142

552-10 Ergebnis -46.942 -47.042 -47.042 -47.142

554-10 Natur- und Umweltschutz

554-10 Erträge 267,75 267,75 267,75 267,75

554-10 Aufwendungen 40.418 35.784 36.186 36.586

554-10 Ergebnis -40.150 -35.516 -35.918 -36.318

555-10 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555-10 Erträge 28.235 28.235 28.235 28.235

555-10 Aufwendungen 61.531 61.831 61.932 62.432

555-10 Ergebnis -33.296 -33.596 -33.697 -34.197



S e i t e | 49





15 Wirtschaft und Tourismus

571-10 Allg. Bürgerinf., Presse-u. Öffentl.arbeit, Wirtschaftsförderung

571-10 Erträge

571-10 Aufwendungen 119.479 101.143 97.740 99.117

571-10 Ergebnis -119.479 -101.143 -97.740 -99.117

573-10 Dienstleistungen städt. Bau- und Betriebshof

573-10 Erträge 52.600 52.600 52.600 52.600

573-10 Aufwendungen 2.773.182 2.839.061 2.892.520 2.923.980

573-10 Ergebnis -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380


16 Allgemeine Finanzwirtschaft

611-10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

611-10 Erträge 42.326.600 43.461.600 44.773.900 46.621.700

611-10 Aufwendungen 20.666.250 21.720.000 22.670.000 23.520.000

611-10 Ergebnis 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700

612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

612-10 Erträge 56.700 56.700 56.700 56.700

612-10 Aufwendungen 1.817.950 2.038.400 2.238.200 2.336.400

612-10 Ergebnis -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700

612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen

612-20 Erträge 1.580.000 1.650.000 1.750.000 1.750.000

612-20 Aufwendungen 34,54 34,54 34,54 34,54

612-20 Ergebnis 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965

Summe Ergebnisse Produktbereich 16 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965

S1 Summe Jahresergebnis 109.547 56.517 60.234 130.014

Zahlenangaben ohne interne Leistungsverrechnung!


50 | S e i t e

ErgebnishaushaltObertshausen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.654.304 2.753.085 2.737.505 2.739.483 2.741.519 2.743.617

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.512.013 7.469.645 7.778.107 7.782.770 7.781.717 7.781.986

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.014.747 1.106.549 1.467.100 1.507.263 1.472.489 1.393.489

04Bestandsveränderungen und andere aktivierte

Eigenleistungen18.349 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

05 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000

06 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000

07 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600

08 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

09 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000

10 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

11 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

12 Erträge aus Transferleistungen 959.349 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000

13Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u. für

laufende Zwecke und allgem. Umlage3.850.952 7.694.000 8.080.540 7.920.540 8.020.540 8.057.440

14Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionszuweisungen783.617 1.080.912 796.944 788.599 827.071 847.602

15 Sonstige ordentliche Erträge 852.138 3.752.650 786.300 786.300 786.300 786.300

16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 48.897.903 57.521.441 56.745.096 57.914.555 59.230.036 60.773.034

17 Personalaufwendungen 13.315.733 14.844.400 14.640.196 15.044.344 15.339.442 15.659.191

18 Versorgungsaufwendungen 167.403 574.900 604.800 554.400 572.200 592.300

19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.301.990 11.067.608 10.905.928 10.472.826 10.420.520 10.428.675

20 Abschreibungen 3.623.050 3.602.016 3.635.424 3.622.440 3.576.887 3.708.900

21Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

sowie besondere Finanzausgaben5.000.445 5.499.144 5.754.442 5.865.167 5.912.093 5.957.093

22Steueraufwendungen und Aufwendungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen19.038.161 20.540.500 20.370.750 21.424.500 22.374.500 23.224.500

23 Transferaufwendungen

24 Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.216 91.670 110.060 109.960 109.960 109.960

25Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 17 - 24)

50.539.998 56.220.238 56.021.599 57.093.638 58.305.602 59.680.619

26 Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25) -1.642.095 1.301.203 723.497 820.917 924.434 1.092.414

27 Finanzerträge 948.258 846.500 969.000 1.039.000 1.139.000 1.139.000

28 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.649.731 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400

29 Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -701.473 -930.500 -613.950 -764.400 -864.200 -962.400

30 Ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + 29) -2.343.568 370.703 109.547 56.517 60.234 130.014

31 Außerordentliche Erträge 274.219

32 Außerordentliche Aufwendungen 328.025 20.000

33 Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32) -53.806 -20.000

34 Jahresergebnis (Pos. 30 + 33) -2.397.374 350.703 109.547 56.517 60.234 130.014

Druck am 13.03.17- Seite 51 -

Produkthaushalt Obertshausen

Haushaltsjahr 2017

FinanzhaushaltObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0 0

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.689.006 2.753.085 2.737.505 2.739.483 2.741.519 2.743.617

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.606.243 7.463.880 7.769.812 7.776.463 7.776.463 7.776.463

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 875.385 1.106.549 1.467.100 1.507.263 1.472.489 1.393.489

04Steuern u. Einzahl.aus steuerähnl. Ertr.einschl. Einz.

aus Ertr. aus ges. Umlag.30.434.889 32.684.600 34.034.600 35.304.600 36.494.600 38.024.600

05 Einzahlungen aus Transferleistungen 959.207 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000

06Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und

allgem. Umlagen3.887.388 7.691.000 8.080.540 7.920.540 8.020.540 8.057.440

07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 886.948 846.500 969.000 1.039.000 1.139.000 1.139.000

08Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht

aus Inv.tätigk.ergeben900.267 752.650 786.300 786.300 786.300 786.300

09Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8)

48.239.333 54.238.264 56.868.857 58.118.649 59.496.711 61.018.909

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

0 0 0 0 0 0

10 Personalauszahlungen -13.175.180 -14.844.400 -14.640.196 -15.044.344 -15.339.442 -15.659.191

11 Versorgungsauszahlungen -438.765 -476.900 -524.800 -536.400 -548.200 -560.300

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.745.849 -11.067.608 -10.905.928 -10.472.826 -10.420.520 -10.428.675

13 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0 0 0 0

14Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes.

Finanzauszahlungen-5.026.861 -5.503.644 -5.758.942 -5.869.667 -5.916.593 -5.961.593

15Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges.

Umlageverpflichtungen-19.112.398 -20.536.000 -20.366.250 -21.420.000 -22.370.000 -23.220.000

16 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen -1.696.057 -1.777.000 -1.582.950 -1.803.400 -2.003.200 -2.101.400

17Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich

nicht aus Inv.tätigk.erg.-334.940 -111.670 -110.060 -109.960 -109.960 -109.960

18Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17)

-49.530.050 -54.317.222 -53.889.125 -55.256.598 -56.707.914 -58.041.119

19Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./.Pos.18)

-1.290.717 -78.958 2.979.731 2.862.051 2.788.797 2.977.790

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0

20Einz.a.Invest.zuw. u. -zuschüssen sowie aus

Invest.beiträgen318.969 370.750 630.000 630.000 2.401.578 477.450

21Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.des

Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.461.431 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

22 Einz.a.Abg.v.Verm.gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. 42.660 0 0 0 0 0

23Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)

823.060 445.750 705.000 705.000 2.476.578 552.450

24Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden-165.758 -404.500 -545.000 -1.695.000 -1.695.000 -695.000

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.068.655 -3.886.500 -5.490.000 -3.690.000 -3.670.000 -2.070.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.400.000)

26Ausz.f.Investitionen in das

sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.-426.839 -1.565.050 -1.014.000 -1.042.000 -437.500 -484.000

27Auszahlungen für Investitionen in das

Finanzanlagevermögen-23.487 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0

28Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)

-1.684.740 -7.856.050 -8.849.000 -6.427.000 -5.802.500 -3.249.000




Haushaltsjahr 2017

FinanzhaushaltObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

29Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Pos. 23./.Pos. 28)

-861.680 -7.410.300 -8.144.000 -5.722.000 -3.325.922 -2.696.550


30Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19-Pos. 29)

-2.152.397 -7.489.258 -5.164.269 -2.859.949 -537.125 281.240


Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0

31Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtschaft.vgl.baren

Vorgängen f. Invest.41.414.300 7.410.300 8.144.000 5.722.000 3.325.922 2.696.550

32Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u. wirtschaft.vgl.baren

Vorgängen f. Invest.-33.949.246 -1.325.126 -1.312.561 -1.350.287 -1.329.704 -1.329.704

33Zahlungsmittelübersch./Zahl.mittelbedarf.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 31-Pos.32)

7.465.054 6.085.174 6.831.439 4.371.713 1.996.218 1.366.846

34Änderung d. Zahlungsmittelbestandes z. Ende des Haushaltsjahres (Pos.30-Pos.33)

5.312.657 -1.404.084 1.667.170 1.511.764 1.459.093 1.648.086


Zahlungsmittelbestand 0 0 0 0 0 0

35Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu

Beginn des Haushaltsjahres0 -28.707.118 -30.111.202 -28.444.032 -26.932.267 -25.473.175

36Geplante Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln (Pos.34)5.312.657 -1.404.084 1.667.170 1.511.764 1.459.093 1.648.086


37Gepl. Endbestand an Zahl.mitteln am Ende d. Haushaltsjahres (Pos.35-Pos.36)

5.312.657 -30.111.202 -28.444.032 -26.932.267 -25.473.175 -23.825.089




Haushaltsjahr 2017

Gesamtinvestitionsprogramm Obertshausen

Nr. Bezeichnung Jahres-

ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

1-0240-001 Lizenzen, Software -7.292 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000

1G0860-089 Geschäftsausstattung

FB Zentrale Dienste-33.040 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000

2-1120-001 Kommanditeinlage

Beteilig.gesell. Obh.GmbH0 -2.000.000 0 0 0 0 0

2-1450-001 Darlehen an Waldbad

KG Nachfinanzierung Sauna0 0 0 -1.800.000 0 0 0

2E3621-001 Pauschale

Investitionszuweisungen Land63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000

2G0850-089 EDV-Ausstattung FB

Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0


FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500


3-0240-002 Lizenzen, Software -7.300 0 0 0 0 0 0

3-0770-003 Geschw.überwachung

B 4480 -20.000 0 0 0 0 0

3-0770-007 Stromerzeuger

Ordnungspolizei0 -1.000 0 0 0 0 0

3-0775-000 Maschinen und Geräte

Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

3-0775-005 Atemschutzausstattung -30.367 -10.000 0 -10.000 0 0 0

3-0775-008 Zubehör

Wärmebildkamera0 -9.000 0 0 0 0 0

3-0775-009 Kameraüberwachung

Fahrzeughalle-8.064 0 0 0 0 0 0

3-0775-011 Videoüberwachung 0 -30.000 0 0 0 0 0

3-0801-000 Werkzeuge Feuerwehr -2.065 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

3-0802-001 Rollwagen für GW-L -5.708 -25.500 0 0 0 0 0

3-0810-002 Gerätewagen Logistik, Techn. Hilfeleistung

15.000 -380.750 0 0 0 0 0

3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0

3-0810-012 Gerätewagen

Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0

3-0810-013 Tanklöschfahrzeug TLF 0 0 0 -13.000 0 0 0

3-0810-014 Kommandofahrzeug 0 -55.000 0 0 0 0 0

3-0810-015 Trockenlöschfahrzeug 0 0 0 0 -110.000 0 0

3-0810-016

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 -13.000 0 0 0 0 0

3-0810-017 Gerätewagen-

Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0

3-0810-021 Staffellöschfahrzeug

STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0

3-0810-022

Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF0 0 0 0 -350.000 0 0

3-0850-002 Digitalfunk


3E0770-004 Spende

Geschw.überwachung F.-Ebert-Str.20.000 0 0 0 0 0 0

3E0802-001 Zuschuss Rollwagen

für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0

3E0810-002 Zuschuss Gerätewagen

Logistik0 295.750 0 0 0 0 0


FB Bürger, Ordnung u. Verkehr-4.149 -3.000 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500


Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

5-0357-000 Investitionszuschüsse

an Private0 0 0 -12.000 0 0 0


an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private-9.591 0 0 0 0 0 0


an Private0 -7.000 0 0 0 0 0

5-0775-000 Sportanlagen,

Maschinen und Geräte0 0 0 -3.000 -4.000 0 0

5-0775-001 Bürgerhaus, Maschinen

und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0

5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0

5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0

5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

5-0840-003 Bürgerhaus

Gewerbespülmaschine-5.499 0 0 0 0 0 0


Betriebsausstattung0 0 0 -40.000 0 0 0

5-0850-002 Bürgerhaus, techn.

Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000

5G0850-090 EDV-Ausstattung

Büchereien-700 0 0 0 0 0 0


FB Sport, Kultur und Bildung-8.505 -17.500 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000


an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0


an Private0 0 0 -5.500 0 0 0

6-0840-008 Sonstige

Betriebsausstattung Kitas-12.945 -24.000 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000

6G0860-089 Geschäftsausst.

Verwalt. Soziales0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000


Kitas, Kita- Verwaltung-24.923 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

7-0357-001 Investitionszuschuss Breitbandversorgung

0 -22.000 0 0 0 0 0

7-0504-001 Unbebaute

Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

7-0510-001 Bebaute Grundstücke 0 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

7-0531-008 Ausbau U3 Betreuung

Kindertagesstätten-91.295 0 0 0 0 0 0

7-0531-009 Ausbau

Kindertagesstätten0 0 0 -100.000 0 0 0

7-0533-011 Sportzentrum Badstr.

Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0

7-0535-006 Brandschutz

Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0

7-0539-007 Familienzentrum 0 -300.000 -1.400.000 -2.000.000 -2.800.000 -2.600.000 0

7-0540-001 Entwicklung Rathäuser 0 0 0 0 -1.250.000 -1.250.000 0

7-0550-003

Gemeinschaftsunterkunft0 -1.500.000 0 0 0 0 0

7-0550-004 Jugendzentrum 'JUZ' 0 0 0 -200.000 0 0 0

7-0560-002 Friedhof Im

Birkengrund Urnenwand / Stelen-13.477 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

7-0560-003 Friedhof

Schwarzbachstr. Urnenwand /

Stelen

0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

7-0560-007 Beschattung

Kindertagesstätten-12.130 -15.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

7-0590-006 Städt. Wohngebäude

Badstr. 15 , Notunterkunft0 -5.000 0 0 0 0 0

7-0613-002 Str.bau Beeth.str. u.

Einmünd. Heusenst. Str.0 -360.000 0 0 0 0 0

7-0613-005 Str.bau Bahnhofstraße

(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0


(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

7-0613-040 Str.bau Theodor-

Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000

7-0613-041 Str.bau Georg-

Kerschensteiner-Straße0 0 0 -910.000 0 0 0

7-0613-043 Str.bau Bgm.-

Kämmerer-Straße0 0 0 -310.000 0 0 0

7-0613-052 Str.bau

Pflasterfläch.Busbahnh.

u.Umb.Buswartepos.

-85.975 0 0 0 0 0 0

7-0613-055 Str.bau Bgm.-Mahr-Str.

1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0

7-0613-064 Straßenbau Dreieichstr.

(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0

7-0613-065 Schubertstr.

(Bgm.Mahr-Kurve Feldstr.)0 0 0 0 0 0 -750.000

7-0613-066 Friedhofstr.

(Rembr.Weg-Otto-Hahn-Str.)0 0 0 0 0 0 -410.000

7-0619-011 Str.bel. Bahnhofstraße 0 -5.000 0 0 0 0 0

7-0619-039 Verkehrsspiegel 0 -1.500 0 0 0 0 0

7-0623-001 Umgestaltung

Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0

7-0653-002 Container Friedhof

Rembrücker Weg u.a. Friedh.-6.607 0 0 0 0 0 0

7-0656-009 Kanal Friedrich-Ebert-

Straße-893 0 0 0 0 0 0

7-0656-013 Kanal Ringstraße 0 0 0 -130.000 0 0 0

7-0656-015 Kanal Kölner Straße 0 0 0 0 -340.000 0 0

7-0656-019 Kanal Theodor-Körner-

Straße0 0 0 0 0 0 -350.000

7-0656-021 Kanal Erzberger Straße 0 0 0 -330.000 0 0 0

7-0656-022 Kanal Freiligrathstraße -13.179 0 0 0 0 0 0

7-0656-023 Kanal Rosenstraße 0 -390.000 0 0 0 0 0

7-0656-024 Kanal Karlsplatz / Im

Hain-132.112 0 0 0 0 0 0

7-0656-025 Kanal Dr.-Bruder-

Straße0 -360.000 0 0 0 0 0

7-0656-026 Kanal Grenzstraße -74.430 0 0 0 0 0 0

7-0656-030 Kanal Joh.-Sebastian-

Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0

7-0656-031 Kanal Th.-Heuss-/H.-

Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0

7-0656-033 Kanalsanierung nach

EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0


EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0


EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0


EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0


EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0


EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0


EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000

7-0658-001 Abw.beseitigung,

Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

7-0703-001 Betriebsvorrichtungen

Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0

7-0801-001 Dienstleistungen

Bauhof, Werkzeuge-11.818 -10.500 0 -10.500 -10.500 -10.000 -10.000

7-0809-001 Spielgeräte Kita TRB -6.045 -6.000 0 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000

7-0809-002 Spielgeräte Kita MHS 0 0 0 -1.000 0 0 0



Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

7-0809-003 Spielgeräte Kita RSS 0 -2.000 0 -15.000 0 0 0

7-0809-004 Spielgeräte Kita RWS -3.905 0 0 0 0 0 0

7-0809-005 Spielgeräte Kita RDS -1.485 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

7-0809-006 Spielgeräte Kita VBS 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

7-0809-007 Kinderspielplätze,

Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

7-0810-010 Ersatzbeschaff. Fuhrp.

Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0


Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0


Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0


Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0


Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0

7-0810-024 Fuhrpark Bauhof

Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0


Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0

7-0810-026 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

0 -4.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 0 -46.000 0


Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000

7-0810-034 Ersatzbeschaffung

Fuhrpark Bauamt0 0 0 -25.000 0 0 0

7-0840-003 Sonstige Ausstattung

Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

7E0503-001 Einzahlungen aus

Grundstücksverkauf0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

7E0503-004 Einzahlung

Grundstücksverkauf140.120 0 0 0 0 0 0

7E0539-007 Zuschuss

Familienzentrum KIP Bundesmittel0 0 0 0 0 1.400.720 0

7E0539-008 Zuschuss

Familienzentrum KIP Landesmittel0 0 0 0 0 370.858 0

7E0613-010 Zuschuss Umbau

Buswartepositionen102.600 0 0 0 0 0 0

7E0613-040 Zuschuss Str.bau

Theodor-Körner-Str.0 0 0 0 0 0 127.485


Georg-Kerschensteiner-Str0 0 0 227.500 227.500 227.500 0


Bgm.-Kämmerer-Str.0 0 0 77.500 77.500 77.500 0



Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0


Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0


Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477


Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488

7E0623-001 Zuschuss

Umgestaltung Beethovenpark48.000 0 0 0 0 0 0

7E0658-001 Abw.beseitigung,

Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

7E0809-004 Spende Spielgeräte

Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0

7E3692-090 Einzahlung aus

Schenkung/Spende2.050 0 0 0 0 0 0


FB Planen und Bauen-9.591 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000


Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Gesamtsumme Auszahlungen -1.871.356 -7.856.050 -1.400.000 -8.849.000 -6.427.000 -5.802.500 -3.249.000

Gesamtsumme Einzahlungen 659.709 445.750 0 705.000 705.000 2.476.578 552.450

Gesamtsumme -1.211.647 -7.410.300 -1.400.000 -8.144.000 -5.722.000 -3.325.922 -2.696.550

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Lizenzen, Software

1-0240-001 2017: DMS, MS SQL-Server-Umstellung auf aktuelle Version; DMS = 70.000, SQL-Lizenzen 20.000

Geschäftsausstattung FB Zentrale Dienste

1G0860-089 2017: Server-Ersatz für bestehende VM-Umgebung, Austausch Drucker, Büromöbel und Weiteres

Investitionszuschüsse an Private

5-0357-000 in 2017 Zuschuss Vereinsheim Tennisclub am Waldbad

Sportanlagen, Maschinen und Geräte

5-0775-000 2018: Ankauf Kombi-Pflegegerät (für Abziehen und Kehren v. Sportplätzen)

5-0775-000 2017: Ankauf Handmäher

Bürgerhaus, Maschinen und Geräte

5-0775-001 2018: Ankauf Kehrmaschine für Außengelände

Sportgeräte

5-0809-000 2018: Ersatzbeschaffung Sportgeräte


Bürgerhaus Betriebsausstattung

5-0840-004 2017: Ankauf von Tischen und Stühlen

Bürgerhaus, techn. Ausstattung

5-0850-002 2018: Ankauf Kabelbrücken

5-0850-002 2017: Ankauf Dimmerpacks

Brandschutz Bürgerhaus

7-0535-006 Brandschutzvorgabe Kreis OF

Städt. Wohngebäude Badstr. 15 , Notunterkunft

7-0590-006 Chipsystem für die Schlösser der Notunterkunft Badstr. 15

Spielgeräte Kita RSS

7-0809-003 2017: Sanierung Matschanlage



Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Gesamtinvestitionsprogramm

Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

7-0810-010 Ersatzbeschaffung OF-2256 , Holder Multifunktionsfahrzeug


7-0810-011 Ersatzbeschaffung OF-2849 , Straßenbau Piaggio


7-0810-018 Ersatzbeschaffung OF-6517 , Grossflächenmäher


7-0810-026 Ersatzbeschaffung OF-1931 in 2016, Anhänger/ Mäher

Fuhrpark Bauhof Mulcher

7-0810-028 Ersatzbeschaffung Mulcher , Anbaugerät für Bagger


7-0810-030 2017: Ersatzbeschaffung für OF-2071


7-0810-031 2020: Ersatzbeschaffung für Radlader


7-0810-032 2020: Ersatzbeschaffung für OF-BO 181



Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauamt




Haushaltsjahr 2017

GesamtergebnishaushaltObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 Fachbereich Orga Zentrale Dienste 0 0 0 0 0 0

01 Erträge 30.937 34.689 38.697 39.319 39.951 39.951

01 Aufwendungen 2.283.982 3.402.430 3.411.319 3.365.794 3.426.620 3.502.112

01 Ergebnis -2.253.045 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161

02 Fachbereich Orga Finanzverwaltung 0 0 0 0 0 0

02 Erträge 165.358 151.763 156.335 158.448 160.605 160.605

02 Aufwendungen 807.277 957.746 849.268 865.097 883.877 903.347

02 Ergebnis -641.919 -805.983 -692.933 -706.649 -723.272 -742.742

02 Fachbereich Orga Zentraldaten 0 0 0 0 0 0

02 Erträge 36.986.251 45.139.300 43.963.300 45.168.300 46.580.600 48.428.400

02 Aufwendungen 20.968.419 22.648.025 22.484.235 23.758.435 24.908.235 25.856.435

02 Ergebnis 16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965

03 Fachbereich Orga Bürger, Ordnung und Verkehr 0 0 0 0 0 0

03 Erträge 1.006.701 951.699 1.018.820 1.017.341 1.014.144 1.013.371

03 Aufwendungen 2.440.613 2.338.012 2.317.723 2.310.876 2.340.510 2.395.686

03 Ergebnis -1.433.913 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315

05 Fachbereich Orga Sport, Kultur und Bildung 0 0 0 0 0 0

05 Erträge 245.225 195.438 186.480 188.478 190.314 192.592

05 Aufwendungen 1.551.905 1.590.050 1.318.614 1.340.468 1.353.674 1.375.069

05 Ergebnis -1.306.680 -1.394.612 -1.132.134 -1.151.990 -1.163.360 -1.182.477

06 Fachbereich Orga Soziales 0 0 0 0 0 0

06 Erträge 2.347.215 2.188.684 2.623.613 2.629.514 2.628.316 2.365.216

06 Aufwendungen 7.996.158 9.682.151 10.616.323 10.751.460 10.892.616 11.059.847

06 Ergebnis -5.648.943 -7.493.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631

07 Fachbereich Orga Planen und Bauen 0 0 0 0 0 0

07 Erträge 9.338.692 9.706.366 9.726.851 9.752.155 9.755.106 9.711.898

07 Aufwendungen 16.469.399 17.398.823 16.607.068 16.504.909 16.503.269 16.689.524

07 Ergebnis -7.130.706 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626

10 Summe Gesamtergebnisplan 0 0 0 0 0 0

10 Erträge 50.120.380 58.367.941 57.714.096 58.953.555 60.369.036 61.912.034

10 Aufwendungen 52.517.754 58.017.238 57.604.549 58.897.038 60.308.802 61.782.019

10 Ergebnis -2.397.374 350.703 109.547 56.517 60.234 130.014



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 96 0 0 0 0 0

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 30.135 34.439 35.047 35.669 36.301 36.301

0452 Bestandsveränderungen und andere aktivierte

Eigenleistungen0 0 0 0 0 0

05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0 0 0 0 0 0

06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0 0 0 0 0 0

07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0

11 555912 Spielapparatesteuer 0 0 0 0 0 0

12 547 Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0 0

13540-543 Erträge aus Zuweis. u. Zuschüss. u. für

laufende Zwecke u. allg. Umlagen0 0 0 0 0 0


aus Investitionszuweisungen0 0 0 0 0 0

15 53 Sonstige ordentliche Erträge 707 250 3.650 3.650 3.650 3.650

16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 30.937 34.689 38.697 39.319 39.951 39.951

1762, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen1.391.712 1.745.250 1.631.700 1.670.200 1.709.900 1.750.700

18 644-646 Versorgungsaufwendungen 120.324 523.300 562.600 511.100 528.000 547.100

1960, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen684.180 1.044.781 1.122.802 1.065.694 1.070.856 1.073.056

20 66 Abschreibungen 58.909 65.339 65.417 90.000 94.064 107.456

2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

17.650 19.000 24.000 24.000 19.000 19.000

2273 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus

gesetzlichen Umlageverpflichtungen4.172 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

23 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0

24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 144 260 300 300 300 300

25Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 17 - 24)

2.277.092 3.402.430 3.411.319 3.365.794 3.426.620 3.502.112

26Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 16 ./. Pos. 25)

-2.246.155 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0

28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0

29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 0 0 0 0 0 0

30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -2.246.155 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161

31 59 Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

32 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.890 0 0 0 0 0

33Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 31 ./. Pos. 32)

-6.890 0 0 0 0 0

34Summe Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 30 + Pos. 33)

-2.253.045 -3.367.741 -3.372.622 -3.326.475 -3.386.669 -3.462.161

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 2.387.617 3.592.764 3.572.660 3.519.916 3.586.451 3.663.560

36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 77.076 132.973 135.141 133.032 135.494 138.241

37Entlastung aus erbrachten

Gebäudemanagementleistungen0 0 0 0 0 0

38Belastung aus empf.

Gebäudemanagementleistungen141.098 196.177 196.881 173.276 174.146 174.958



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0

40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 9.512 19.000 18.500 18.500 18.500 18.500

41Summe Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

(Pos. 35 - 40)2.159.931 3.244.614 3.222.138 3.195.108 3.258.311 3.331.860

42Summe Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 34 + 41)

-93.114 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300

43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 0 0 0 0 0

44Summe Ergebnis nach kalkulatorischer Verzinsung

(Pos. 42 + 43)-93.114 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

10 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüss. sowie

aus Investitionsbeiträgen0 0 0 0 0 0

11+ Einzahl. aus Abgängen v. Ggständen d.

Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0

12- Auszahlungen für Investitionen in das

Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-40.332 -222.000 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000

davon: Auszahlungen für aktivierte

Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 0 0 0 0

13+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen

des Finanzanlagevermögens0 0 0 0 0 0

davon: Einzahlungen aus der Tilgung von

gewährten Krediten0 0 0 0 0 0


Finanzanlagevermögen-23.487 0 0 0 0 0

davon: Auszahlungen aus der Gewährung von

Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -63.819 -222.000 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-010 Orga FB Zentrale DiensteObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




Gesamtsumme Auszahlungen -40.332 -222.000 0 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000

Gesamtsumme Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme -40.332 -222.000 0 -185.000 -90.000 -105.000 -105.000

Erläuterungen - Investitionen 100-010 Orga FB Zentrale Dienste

Lizenzen, Software






Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen

ProduktbereichProduktgruppeProdukt

11111111-10

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceSteuerung der Verwaltung

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Zimmer, Sebastian

Produktbeschreibung Steuerung der Verwaltung, Politische Gremien und Verwaltungsführung

Angelegenheiten der städtischen Organe und Geschäftsführung der Gremien

(Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Ausländerbeirat, Magistrat), Sitzungsdienste

(Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen mit Sammlung der Vorlage der einzelnen Fachbereiche,

Festlegung der Tagesordnung mit den jeweiligen Vorsitzenden, Einladung,

Nachbereitung der Sitzung durch Niederschriften, Beschlussprotokolle und -überwachung),

Grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen,

Organisation von Veranstaltungen (Jubiläen, Ehrungen, Empfänge), Betreuung ortsnaher Stiftungen

Zentrale Steuerungsunterstützung für die gesamte Verwaltung, Organisation der Dezernatsbüros,

Zentrale Steuerung und Koordination der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings,

Assistenz Fachbereichsleitung, Vorbereitende Tätigkeiten für den Dienststellenleiter, Erarbeitung von

Entscheidungshilfen und Konzepten, Grundsatzentscheidungen und Vorlagen in grundsätzlichen Angelegenheiten

der Stadt, Aufstellung und Bewirtschaftung des Fachbereichsbudgets, Berichtswesen,

Bearbeitung von Prüfungsberichten, Erstellen und Überarbeiten von Dienst-/Geschäftsanweisungen und

Dienstvereinbarungen, Satzungswesen (Federführung) und Überprüfung auf Vereinbarkeit

mit höherrangigem Recht (EU-Dienstleistungsrichtlinie), Zusammenarbeit/Kontaktpflege mit Verbänden und

Institutionen, Mitgliedschaften, Organisation und Durchführung von Fachbereichsleitergesprächen,

Beratung bei Vertragsabschlüssen, Grundfragen der interkommunalen Zusammenarbeit

Verwaltungsorganisation hinsichtlich der Gesamtverwaltung und Steuerung der Aufgaben des Fachbereichs,

Entscheidung bei fachbereichsübergreifenden Aufgaben- und Fragestellungen, Organisationspläne,

Aufgaben- und Verwaltungsgliederung und Arbeitsverteilung der gesamten Verwaltung. Schnittstelle zur/m

Datenschutzbeauftragte/r, Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Kommunales Versicherungswesen, Korruptionsbekämpfung, Schriftgutverwaltung, Einheitlicher Aktenplan,

Allgemeine Archivangelegenheiten, Abwicklung des Posteingangs / Postverteilung und -einsammlung im Haus,

Botendienst, Zentrale Beschaffungen

Leistungen 111-10-00 Steuerung der Verwaltung

Klassifizierung Internes Produkt

Rechtsgrundlage Landesrecht, insbesondere Hessische Gemeindeordnung, das gesamte Stadt- bzw. Ortsrecht,

Geschäftsordnungen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung

sowie Landesrecht und Richtlinien und Verordnungen der EU



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen


11111111-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen369.122 465.300 417.700 428.100 438.800 449.900

18 644-646 Versorgungsaufwendungen -198.731 288.300 359.100 366.200 374.600 383.200


Dienstleistungen124.891 277.756 344.285 306.913 312.073 314.273

20 66 Abschreibungen 3.465 1.767 1.068 970 553 448

2171 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

sowie besondere Finanzausgaben0 0 0 0 0 0


gesetzlichen Umlageverpflichtungen0 0 0 0 0 0




298.748 1.033.123 1.122.153 1.102.183 1.126.026 1.147.821


-285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567


32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0


-285.234 -1.017.576 -1.104.375 -1.084.169 -1.107.772 -1.129.567

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 345.009 1.103.818 1.187.990 1.161.056 1.184.965 1.207.035



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen


11111111-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)285.234 1.017.576 1.104.375 1.084.169 1.107.772 1.129.567


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen


11111111-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-527 0 0 0 0 0








Finanzanlagevermögen-23.487 0 0 0 0 0


Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -24.015 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der VerwaltungObertshausen


11111111-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


FB Zentrale Dienste-527 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -527 0 0 0 0 0 0


Gesamtsumme -527 0 0 0 0 0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-10 Steuerung der Verwaltung





Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen


11111111-20

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceService der Verwaltung

Produktinformation



Lemke, Rüdiger

Produktbeschreibung Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen/-angelegenheiten, Personalplanung und Erstellung des Stellenplans,

Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung; Ausbildung, Fortbildung und Qualifizierung von

Mitarbeitern, Entgelt- und Bezügeberechnung; Berechnung von sonstigen Leistungen z. B. Beihilfen;

Arbeitssicherheittechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Unfallschutz, Wahrnehmung aller arbeits- und

dienstrechtlicher Belange, betriebliches Gesundheitsmanagement, allg. Vertragswesen, Beendigung und

Auflösung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen

Beurteilungswesen, Organisation und Kontrolle des leistungsorientierten Entgelts nach TVöD

(Beurteilungsgespräche), Kontrolle der jährlichen Mitarbeitergespräche, Genehmigung von Nebentätigkeiten

Angelegenheiten nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten /

Ausgleichsabgabe, Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Personalrat (Angelegenheiten nach dem

Personalvertretungsgesetz), Mutterschutz

Telefonzentrale/Pförtnerdienst, Erteilung von Auskünften, Kartenverkauf für diverse Fachbereiche,

Betreuung/Aktualisierung der Informationsstände

Leistungen 111-20-00 Service der Verwaltung


Rechtsgrundlage Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,

Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,

Reisekostenrecht, Kindergeldrecht, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen


11111111-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 7.510 10.881 4.877 16.577 20.769 22.671




gesetzlichen Umlageverpflichtungen4.172 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500




1.390.502 1.621.278 1.512.339 1.485.738 1.519.332 1.552.934


-1.382.213 -1.610.588 -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-6.890 0 0 0 0 0


-1.389.103 -1.610.588 -1.499.935 -1.473.116 -1.506.488 -1.540.090

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 1.468.176 1.738.294 1.632.050 1.591.022 1.625.454 1.660.047



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen


11111111-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020







40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 900 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000


(Pos. 35 - 40)1.389.103 1.610.588 1.499.935 1.473.116 1.506.488 1.540.090


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen


11111111-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020














Finanzanlagevermögen0 0 0 0 0 0


Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 111-20 Service der VerwaltungObertshausen


11111111-20



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020





Gesamtsumme -7.957 -132.000 0 -75.000 -40.000 -55.000 -55.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-20 Service der Verwaltung





Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen


11111111-30

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceIT-Service

Produktinformation



Hofmann, Bernd

Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software sowie Durchführung und

Weiterentwicklung von zentralen Serviceleistungen

Gewährleistung der IT-Sicherheit aufgrund von Datenschutzbestimmungen

Sicherstellung Support zur Einsatzbereitschaft der Rechner und Server

Festlegung von Konfigurationen, Installationsarbeiten, Anwenderbetreuung, Datenverarbeitungsschulungen,

Entwicklung von Strategien zu Veränderungen der IT-Strukturen

Bereitstellung und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen sowie Anwendungsbetreuung

Leistungen 111-30-01 IT-Service, Bereitstellung informationstechnischer Infrastruktur

111-30-02 Telekommunikationseinrichtungen


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, interne Dienstvorschriften, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen


11111111-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0







15 53 Sonstige ordentliche Erträge 140 250 150 150 150 150


1762, 63, 640-643, 647-649, 65


18 644-646 Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0



20 66 Abschreibungen 46.922 52.292 59.169 72.150 72.440 84.259








444.695 567.812 571.525 589.606 595.098 612.217


-438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163




0 0 0 0 0 0


-438.370 -561.998 -565.700 -583.667 -589.044 -606.163

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 480.963 635.513 640.425 654.578 661.135 679.432



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen


11111111-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)438.370 561.998 565.700 583.667 589.044 606.163


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen


11111111-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 111-30 IT-ServiceObertshausen


11111111-30



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



FB Zentrale Dienste-23.588 0 0 0 0 0 0



Gesamtsumme -30.880 -90.000 0 -110.000 -50.000 -50.000 -50.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-30 IT-Service

Lizenzen, Software






Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen


11111111-40

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -servicePersonalvertretung

Produktinformation



Erik Schulze

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetzes (HPVG) für die gesamte Verwaltung,

Beteiligung des Personalrates an Enscheidungen zu personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe

anderer Gelegenheiten Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw.

mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten

Beratung und Informationen aller Beschäftigten

Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichtes

Leistungen 111-40-00 Personalvertretung


Rechtsgrundlage Personalvertretungsgesetz, interne Dienstvorschriften,

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst,

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen


11111111-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 366 1.992 77 77 77 77








46.575 61.527 56.844 57.544 58.144 58.944


-43.766 -58.889 -54.154 -54.800 -55.345 -56.145

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-43.766 -58.889 -54.154 -54.800 -55.345 -56.145




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen


11111111-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)43.766 58.889 54.154 54.800 55.345 56.145


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-40 PersonalvertretungObertshausen


11111111-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 0 0 0 0










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen


11111111-50

Innere VerwaltungVerwaltungssteuerung- und -serviceGleichstellungsbeauftragte

Produktinformation



Roth, Cornelia

Produktbeschreibung Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann,

Beiträge zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene,

Erstellung von Berichten, Stellungnahme und Informationsmaterialien bei frauenrelevanten Vorhaben

für den Magistrat und die Öffentlichkeit,

Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen,

Erarbeitung von konkreten Maßnahmen, Konzepten und Entscheidungen für die Förderung

der beruflichen Entwicklung der Frau,

Koordinierung, Durchführung und Förderung spezieller Angebote und frauenspezifischer Veranstaltungen,

Beratung und Betreuung in Einzelfällen, Begleitung und exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Stadt,

Anlaufstelle für Frauen und Frauenorganisationen, Fortschreibung des Frauenförderplanes und Überwachung

der Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Personalrat

Leistungen 111-50-00 Gleichstellungsbeauftragte


Rechtsgrundlage § 4b HGO, Gleichberechtigungsgesetz, AGG, Ortsrecht



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen


11111111-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 0 0 0 0





07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0








16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 0 0 0 0

1762, 63, 640-643, 647-649, 65




Dienstleistungen70 3.460 3.279 3.279 3.279 3.279

20 66 Abschreibungen 209 87 0 0 0 0








24.636 28.747 28.979 29.579 30.279 31.079


-24.636 -28.747 -28.979 -29.579 -30.279 -31.079

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-24.636 -28.747 -28.979 -29.579 -30.279 -31.079




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen


11111111-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020







40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 0 0 0 0 0 0


(Pos. 35 - 40)24.636 28.747 28.979 29.579 30.279 31.079


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-50 GleichstellungsbeauftragteObertshausen


11111111-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen


57571571-10

Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungAllg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Produktinformation



Zimmer, Sebastian

Produktbeschreibung Allgemeine Bürgerinformation

Unterstützung und Assistenz der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters und der Zentralen

Steuerungsunterstützung bei der allgemeinen Bürgerinformation. Bürgerberatung in besonderen Fällen,

insbesondere Organisation der Bürgersprechstunde des Bürgermeisters.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sicherstellen eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Obertshausen, Information der

der Öffentlichkeit und der Wirtschaft über Obertshausen, Bereitstellung und Aufbereitung von

Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen); Vorbereitung und

und Durchführung von Pressegesprächen; Pressemitteilungen; Erstellen von Informationen für den

Internetauftritt in Zusammenarbeit mit dem IT-Service.

Wirtschaftsförderung

Unterstützung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung.

Koordinierung der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung.

Assistenz des Bürgermeisters bei Aktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung; Pflege von

Datenbanken mit wirtschaftsrelevanten Kennzahlen; Ansprechpartner/in für Unternehmen und

Verbände; Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externen

Organisationen/Verbänden des Wirtschaftslebens; Hilfestellung für Industrie, Handel und Gewerbe

zur Bestandspflege, Sicherung und Erhalt der vorhandenen Betriebe, Unterstützung bei der

Ansiedlung von Gewerbetrieben; Pflege von vorhandenen überregionalen Immobilienportalen

zur Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien, Organisation, Durchführung und Unterstützung

von Veranstaltungen (Unternehmen, Einzelhandel)

Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketing in Zusammenarbeit mit den

anderen Kommunen im Kreis Offenbach und in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbereichen.

Leistungen 571-10-00 Allgem. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung

Klassifizierung Externes Produkt

Rechtsgrundlage § 2 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen


57571571-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 436 121 227 227 224 0


sowie besondere Finanzausgaben17.650 19.000 24.000 24.000 19.000 19.000






71.884 91.744 119.479 101.143 97.740 99.117


-71.884 -91.744 -119.479 -101.143 -97.740 -99.117

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-71.884 -91.744 -119.479 -101.143 -97.740 -99.117



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen


57571571-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0









(Pos. 35 - 40)-21.178 -31.384 -31.005 -30.223 -30.618 -31.184


-93.062 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300



(Pos. 42 + 43)-93.062 -123.127 -150.484 -131.367 -128.358 -130.300



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen


57571571-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -967 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, WirtschaftsförderungObertshausen


57571571-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


FB Zentrale Dienste-967 0 0 0 0 0 0



Gesamtsumme -967 0 0 0 0 0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 571-10 Allg. Bürgerinformation, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung





Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 18.856 7.997 5.629 5.723 5.904 6.276


9.321 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000






805.987 957.746 849.268 865.097 883.877 903.347


-682.462 -837.983 -727.433 -741.149 -757.772 -777.242

27 56, 57 Finanzerträge 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500


29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500





-736 0 0 0 0 0


-641.919 -805.983 -692.933 -706.649 -723.272 -742.742

35 Entlastung aus erbrachten Verwaltungsleistungen 901.111 1.154.901 1.035.729 1.036.798 1.058.158 1.083.839








Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




(Pos. 35 - 40)641.919 805.983 692.933 706.649 723.272 742.742


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-020 Orga FB FinanzenObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0


FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500



Gesamtsumme -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen


11112112-10

Innere VerwaltungFinanzverwaltungFinanzverwaltung und Controlling

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Finanzen


Christ, Susanne

Produktbeschreibung Finanzmanagement und Rechnungswesen

Aufstellung des Haushaltsplanes einschl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und

der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges,

Plan/Ist Analysen, Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellung BAB,

Durchführung eines zentralen Berichtswesens einschl. Auswertung und Analyse und Handlungsempfehlungen

für Steuerungsmaßnahmen, Erarbeitung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen),

Erarbeitung von Haushaltssicherungskonzepten

Kommunaler Finanzausgleich, Zielvereinbarungen, zentrale Geschäftsbuchhaltung mit Vermögensbuchhaltung,

Statistiken, Jahresabschluss mit Bilanzerstellung, Konzernabschluss, Gebührenbedarfsberechnungen,

Kreditmanagement, Rücklagen, Umlagen, Statistiken

Beteiligungsbericht, Ermittlung Anteile an verbundene Unternehmen, Beteiligungen

Leistungen 112-10-00 Finanzverwaltung und Controlling


Rechtsgrundlage GemHVO-Doppik, GemKVO, HGO, KAG, AO, UStG, HGB, VV, KStG, EStG, Dienstanweisungen,

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, EigBGes, InvZuwVO, FAG



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen


11112112-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 3.421 2.785 1.077 1.515 1.784 2.156








345.224 469.155 477.626 486.775 497.043 507.515


-291.473 -412.056 -419.648 -427.901 -437.254 -447.726

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-291.473 -412.056 -419.648 -427.901 -437.254 -447.726




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen


11112112-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)291.473 412.056 419.648 427.901 437.254 447.726


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen


11112112-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 112-10 Finanzverwaltung und ControllingObertshausen


11112112-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Finanzen-1.428 0 0 0 0 0 0


FB Finanzen0 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500



Gesamtsumme -1.428 -6.000 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen


11112112-20

Innere VerwaltungFinanzverwaltungKassen- und Rechnungswesen

Produktinformation



Dück, Irene

Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung einschließlich der Aufnahme von Kassenkrediten

zur Sicherung der Kassenliquidität, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse,

der Vierteljahresabschlüsse und des kassenmäßigen Jahresabschlusses, Belegarchivierung.

Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen

werthaltigen Gegenständen.Mahnungs- und Vollstreckungswesen, Liquiditätsplanung, Insolvenzverfahren,

Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung und Erlass).

Bewirtschaftung der Termingelder.

Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.

Leistungen 112-20-00 Zahlungsabwicklung, Mahnungen und Vollstreckung


Rechtsgrundlage GemHVO, GemKVO, DA, ZPO, Inso, HessVwVG, AO, BGB,

Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen


11112112-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 14.500 4.903 4.464 4.120 4.120 4.120








252.077 257.434 133.793 134.873 137.673 140.870


-234.602 -244.684 -120.788 -121.608 -124.143 -127.340

27 56, 57 Finanzerträge 41.280 32.000 34.500 34.500 34.500 34.500







-912 0 0 0 0 0


-194.235 -212.684 -86.288 -87.108 -89.643 -92.840




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen


11112112-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)194.235 212.684 86.288 87.108 89.643 92.840


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-20 Kassen- und RechnungswesenObertshausen


11112112-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen


11112112-30

Innere VerwaltungFinanzverwaltungVeranlagungen

Produktinformation



Müller, Andrea

Produktbeschreibung Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer,

der Hundesteuer sowie Veranlagung von Abwasser-, Wasser- und Müllgebühren und

Gebühren für versiegelte Flächen, Erlass von Haftungsbescheiden, Zinsberechnungen,

Gewerbesteuerverzinsungen / Verzinsungen von Nachforderungen, Veranlagung aufgrund erhöhter

Schmutzwasserwerte (Indirekteinleiter), Veranlagung Spielapparatesteuer,

Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten, Organisation bzw. Überwachung

der Zählerablesungen, Erteilung von Zugriffsberechtigungen für das kommunale Finanzwesen

Leistungen 112-30-01 Verbrauchsabrechnung Frischwasser Stadtwerke

112-30-02 Veranlagungen


Rechtsgrundlage GewStG, GewStDV, GrStG, AO, Satzungen und Gebührenordnungen der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen


11112112-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 936 308 88 88 0 0








208.686 231.156 237.849 243.449 249.162 254.962


-156.387 -181.242 -186.997 -191.640 -196.376 -202.176

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







176 0 0 0 0 0


-156.211 -181.242 -186.997 -191.640 -196.376 -202.176




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen


11112112-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)156.211 181.242 186.997 191.640 196.376 202.176


0 0 0 0 0 0



(Pos. 42 + 43)0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 112-30 VeranlagungenObertshausen


11112112-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000

06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000

07 555100 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600

08 555200 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

09 555300 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000

10 555920 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

11 555912 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

12 547 Erträge aus Transferleistungen 958.615 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000


laufende Zwecke u. allg. Umlagen2.952.896 6.903.000 7.160.000 7.000.000 7.100.000 7.400.000


aus Investitionszuweisungen76.875 75.000 68.000 72.000 73.500 59.100

15 53 Sonstige ordentliche Erträge 784.841 3.726.700 746.700 746.700 746.700 746.700


1762, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen0 0 0 0 0 0



Dienstleistungen34 25 35 35 35 35

20 66 Abschreibungen 284.666 335.000 535.000 535.000 535.000 535.000


0 0 0 0 0 0






19.318.688 20.871.025 20.901.285 21.955.035 22.905.035 23.755.035


16.706.973 23.458.275 22.132.015 22.213.265 22.575.565 23.573.365

27 56, 57 Finanzerträge 901.972 810.000 930.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.649.731 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400

29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -747.759 -967.000 -652.950 -803.400 -903.200 -1.001.400

30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 15.959.214 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965

31 59 Außerordentliche Erträge 58.618 0 0 0 0 0



58.618 0 0 0 0 0


16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965


36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 0 0 0 0 0 0







Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0


16.017.832 22.491.275 21.479.065 21.409.865 21.672.365 22.571.965

43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 -772.700 -771.300 -775.900 -802.500 -828.100


(Pos. 42 + 43)16.017.832 23.263.975 22.250.365 22.185.765 22.474.865 23.400.065



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000








des Finanzanlagevermögens42.660 0 0 0 0 0


gewährten Krediten42.660 0 0 0 0 0


Finanzanlagevermögen0 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0


Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 105.660 -1.940.000 -1.740.000 60.000 60.000 60.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen 900-010 FB Finanzen - ZentraldatenObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020







Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0

Gesamtsumme Einzahlungen 63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000

Gesamtsumme 63.000 -1.940.000 0 -1.740.000 60.000 60.000 60.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen


61611611-10

Allgemeine FinanzwirtschaftAllg. Finanzmittel, allg. Zuweisungen, allg. UmlagenSteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformation



Christ, Susanne

Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit

im Zusammenhang stehene Ausgaben. Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen,

Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen. Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage, Schulumlage,

Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen und Bildung von Rückstellungen

Leistungen 611-10-00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen


Rechtsgrundlage Haushaltssatzung, FAG, Kreishaushalt, GemHVO



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen


61611611-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






05 550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.120.449 13.600.000 14.125.000 14.830.000 15.570.000 16.350.000

06 550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.202.874 1.230.000 1.555.000 1.920.000 1.870.000 1.920.000

07 555100 Grundsteuer A 11.687 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600

08 555200 Grundsteuer B 4.238.205 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000

09 555300 Gewerbesteuer 11.784.576 12.500.000 13.000.000 13.200.000 13.700.000 14.400.000

10 555920 Hundesteuer 94.765 93.000 93.000 93.000 93.000 93.000

11 555912 Spielapparatesteuer 799.877 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

12 547 Erträge aus Transferleistungen 958.615 940.000 1.024.000 1.045.000 1.065.800 1.098.000


laufende Zwecke u. allg. Umlagen2.949.813 6.900.000 7.160.000 7.000.000 7.100.000 7.400.000



15 53 Sonstige ordentliche Erträge 0 3.000.000 0 0 0 0


1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 250.055 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000








19.284.043 20.836.000 20.666.250 21.720.000 22.670.000 23.520.000


15.953.693 22.763.600 21.620.350 21.701.600 22.063.900 23.061.700

27 56, 57 Finanzerträge 132.503 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.900 0 0 0 0 0






29.624 0 0 0 0 0


16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen


61611611-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0


16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700



(Pos. 42 + 43)16.106.920 22.803.600 21.660.350 21.741.600 22.103.900 23.101.700



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen


61611611-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000














Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 63.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine UmlagenObertshausen


61611611-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



Gesamtsumme Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0


Gesamtsumme 63.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen


61612612-10

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation



Christ, Susanne

Produktbeschreibung Kreditmanagement, Verwaltung und Neuaufnahme von Krediten

Durchführung jährlicher Schuldendienst mit Hilfe eines Darlehensverwaltungsprogrammes

Ermittlung Zinserträge aus Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen,

Verbuchungen der Zinsen für Kassenkredite und Zinserträgen aus Tagesgeldern

Leistungen 612-10-00 Sonstige allg. Finanzwirtschaft


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung, HGO, AGB´s, InvFondG



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen


61612612-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0




laufende Zwecke u. allg. Umlagen3.083 3.000 0 0 0 0



15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.767 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700


1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 34.611 35.000 235.000 235.000 235.000 235.000








34.645 35.000 235.000 235.000 235.000 235.000


-24.795 -25.300 -228.300 -228.300 -228.300 -228.300

27 56, 57 Finanzerträge 54.003 60.000 50.000 50.000 50.000 50.000

28 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.640.831 1.777.000 1.582.950 1.803.400 2.003.200 2.101.400

29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) -1.586.828 -1.717.000 -1.532.950 -1.753.400 -1.953.200 -2.051.400





27 0 0 0 0 0


-1.611.596 -1.742.300 -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen


61612612-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0


-1.611.596 -1.742.300 -1.761.250 -1.981.700 -2.181.500 -2.279.700

43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 -772.700 -771.300 -775.900 -802.500 -828.100


(Pos. 42 + 43)-1.611.596 -969.600 -989.950 -1.205.800 -1.379.000 -1.451.600



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen


61612612-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020










des Finanzanlagevermögens42.660 0 0 0 0 0


gewährten Krediten42.660 0 0 0 0 0


Finanzanlagevermögen0 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0


Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 42.660 -2.000.000 -1.800.000 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 612-10 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftObertshausen


61612612-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020





Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0


Gesamtsumme 0 -2.000.000 0 -1.800.000 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen


61612612-20

Allgemeine FinanzwirtschaftSonstige allgemeine FinanzwirtschaftGewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen

Produktinformation



Christ, Susanne

Produktbeschreibung Konzessionsabgaben Gas- und Strom

Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen

Beteiligungen an Unternehmen

Leistungen 612-20-00 Gewinnanteile und Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen

Grundzahlen Konzessionsvertrag mit der Maingau Energie GmbH bis 31.12.2029

Betriebe, die einen Gewinnanteil an die Stadt zahlen: Maingau Energie GmbH

und die Sparkasse Langen-Seligenstadt


Rechtsgrundlage Konzessionsverträge, KAV, Satzungen, Gesellschaftsverträge, Bilanzen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen


61612612-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65













0 25 35 35 35 35


778.074 719.975 739.965 739.965 739.965 739.965

27 56, 57 Finanzerträge 715.466 710.000 840.000 910.000 1.010.000 1.010.000


29 Summe Finanzergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28) 715.466 710.000 840.000 910.000 1.010.000 1.010.000





45.866 0 0 0 0 0


1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen


61612612-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)0 0 0 0 0 0


1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965



(Pos. 42 + 43)1.539.407 1.429.975 1.579.965 1.649.965 1.749.965 1.749.965



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-20 Gewinnanteile wirtschaftlicher UnternehmenObertshausen


61612612-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.849 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 924.017 933.765 980.795 978.807 977.754 978.023

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.561 350 7.350 8.350 9.350 9.350





07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0




laufende Zwecke u. allg. Umlagen5.957 500 500 500 500 500




16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 1.004.407 951.699 1.018.820 1.017.341 1.014.144 1.013.371

1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 275.166 276.369 263.251 246.231 240.819 260.287


46.013 46.500 47.500 48.500 49.500 50.500






2.226.721 2.338.012 2.317.723 2.310.876 2.340.510 2.395.686


-1.222.314 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-211.598 0 0 0 0 0


-1.433.913 -1.386.313 -1.298.903 -1.293.535 -1.326.366 -1.382.315


36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 670.517 989.577 982.101 979.825 998.486 1.020.715







Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




(Pos. 35 - 40)-902.226 -1.214.620 -1.208.564 -1.196.602 -1.211.406 -1.229.080


-2.336.139 -2.600.933 -2.507.467 -2.490.137 -2.537.772 -2.611.395

43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 71.000 74.000 76.000 78.000 80.000


(Pos. 42 + 43)-2.336.139 -2.671.933 -2.581.467 -2.566.137 -2.615.772 -2.691.395



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen0 310.750 0 0 0 0


Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.225.103 0 0 0 0 0












Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 97.545 -579.500 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500



Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-030 Orga FB Bürger, Ordnung und VerkehrObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




B 4480 -20.000 0 0 0 0 0




Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000


3-0775-008 Zubehör







3-0810-002 Gerätewagen Logistik,

Techn. Hilfeleistung15.000 -380.750 0 0 0 0 0

3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0


Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0




3-0810-016



Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0


STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0

3-0810-022




3E0770-004 Spende



für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0


Logistik0 295.750 0 0 0 0 0




Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000


Gesamtsumme Einzahlungen 245.103 310.750 0 0 0 0 0

Gesamtsumme -92.558 -579.500 0 -442.500 -602.500 -47.500 -47.500



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen


12121121-10

Sicherheit und OrdnungStatistik und WahlenStatistik und Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Bürger, Ordnung und Verkehr


Mürell, Oskar

Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-,

Direkt- und Ausländerbeiratswahlen), Feststellen von vorläufigen Endergebnissen, Prüfung der Wahlniederschriften,

Volksabstimmung und Bürgerentscheide einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren

Erstellung aller erforderlichen Auftragsstatistiken

Leistungen 121-10-00 Statistik und Wahlen


Rechtsgrundlage Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes und Kommunalwahlrecht), HGO



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen


12121121-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 0 7.000 8.000 9.000 9.000





07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0








16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 0 7.000 8.000 9.000 9.000

1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 6.627 0 499 1.123 1.811 2.529








56.095 53.056 47.350 48.474 49.663 51.475


-56.095 -53.056 -40.350 -40.474 -40.663 -42.475

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-56.095 -53.056 -40.350 -40.474 -40.663 -42.475




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen


12121121-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-16.891 -25.895 -21.173 -21.027 -21.233 -21.497


-72.986 -78.951 -61.523 -61.502 -61.896 -63.972



(Pos. 42 + 43)-72.986 -78.951 -61.523 -61.502 -61.896 -63.972



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-10 Statistik und WahlenObertshausen


12121121-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen


12122122-10

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenAllgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation



Knoke, Cornelia

Produktbeschreibung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Hilfeleistung in Gefahrenfällen,

Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungen wie Halterfestellungen,

Aufenthaltsermittlungen etc.,

Sicherstellung von Sachen, Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Emissions- und Immissionsschutzes,

Aufgaben zum Schutz der Jugend, Tierschutz, ordnungsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse,

Zwangsmaßnahmen, Maßnahmen nach dem HFEG (Unterbringung psych. Kranker)

Projekte zur Gefahrenabwehr, Durchführung von Ortsterminen, Schadensermittlung, Erlaubnisse nach dem

Hess. Feiertags- und Ladenöffnungsgesetz, Maßnahmen nach dem BundesseuchenG. und Tierseuchenbekämpfung

Verhinderung von Seuchen und Pandemien

Verwaltung Fundbüro, Durchführung von Versteigerungen

Leistungen 122-10-00 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten


Rechtsgrundlage Gefahrenabwehrverordnung, Hundeverordnung, HGastG, GewO, StVO, HSOG,

Hess. FeiertagsG, BundesseuchenG., EU-Richtlinien, OwiG, BGB, HFEG



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen


12122122-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 4.019 350 350 350 350 350





07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 13.229 9.904 9.594 7.884 12.688 11.800








240.236 281.272 282.529 283.198 292.812 297.023


-232.236 -277.422 -278.679 -279.348 -288.962 -293.173

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







2.581 0 0 0 0 0


-229.655 -277.422 -278.679 -279.348 -288.962 -293.173




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen


12122122-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-43.782 -59.349 -57.791 -57.173 -57.964 -59.069


-273.437 -336.771 -336.470 -336.521 -346.925 -352.242



(Pos. 42 + 43)-273.437 -336.771 -336.470 -336.521 -346.925 -352.242



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen


12122122-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 122-10 Allgemeine OrdnungsangelegenheitenObertshausen


12122122-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




3-0810-004 Fahrzeuge 0 -58.000 0 -45.000 0 0 0







Gesamtsumme -4.149 -103.000 0 -52.500 -7.500 -7.500 -7.500



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen


12122122-20

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenUnterbringung obdachloser Personen

Produktinformation



Knoke, Cornelia

Produktbeschreibung Unterbringung von Obdachlosen in städtischen Wohnungen und in einer Notunterkunft

sowie Wiedereinweisungen

Vorhalten menschenwürdiger Notunterkünfte

Anforderung von Nutzungsentschädigungen

Präventive Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit bei Zwangsräumungen

Leistungen 122-20-00 Unterbringung obdachloser Personen


Rechtsgrundlage HSOG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen


12122122-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 207 48 48 0 0 0


sowie besondere Finanzausgaben0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000






35.360 39.828 40.041 41.093 42.093 42.993


-30.981 -36.828 -35.541 -36.593 -37.593 -38.493

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0




31 59 Außerordentliche Erträge -334 0 0 0 0 0



-334 0 0 0 0 0


-31.315 -36.828 -35.541 -36.593 -37.593 -38.493




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen


12122122-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-40.473 -77.590 -71.156 -70.813 -71.262 -71.813


-71.788 -114.418 -106.697 -107.406 -108.855 -110.306



(Pos. 42 + 43)-71.788 -114.418 -106.697 -107.406 -108.855 -110.306



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-20 Unterbringung obdachloser PersonenObertshausen


12122122-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen


12122122-30

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenGewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation



Mürell, Oskar

Produktbeschreibung Genehmigungen nach der Gewerbeordnung (Reisegewerbekarte, Märkte, etc.), Entgegennahme von

Gewerbeanzeigen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen und Jahrmärkten.

Überwachung von Gaststätten, Überwachung der Spielapparate in Spielhallen und Gaststätten,

Erteilung von Reisegewerbekarten und Ausnahmegenehmigungen, Überwachung Nichtraucherschutzgesetz.

Führung des Gewerberegisters

Leistungen 122-30-00 Gewerbewesen-u. Gaststättenangelegenheiten


Rechtsgrundlage HGastG, GewO, VwGO



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen


12122122-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 459 174 0 0 0 0








34.829 36.344 36.447 37.247 38.148 39.048


-14.240 -15.344 -15.447 -16.247 -17.148 -18.048

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







33 0 0 0 0 0


-14.208 -15.344 -15.447 -16.247 -17.148 -18.048




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen


12122122-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-19.952 -26.294 -25.625 -25.008 -25.360 -25.872


-34.160 -41.638 -41.072 -41.255 -42.508 -43.920



(Pos. 42 + 43)-34.160 -41.638 -41.072 -41.255 -42.508 -43.920



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-30 Gewerbewesen und GaststättenangelegenheitenObertshausen


12122122-30



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen


12122122-40

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenStraßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung

Produktinformation



Knoke, Cornelia

Produktbeschreibung Maßnahmen zur Verkehrsregelung, -beschränkung und -überwachung.

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Genehmigungen,

Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten nach

der Straßenverkehrsordnung. Geschwindigkeitskontrollen, Rotlichtüberwachung,

Überwachung des ruhenden Verkehrs, Entfernen von Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum.

Verkehrserziehung und Schulwegsicherung, Durchführung von Verkehrsschauen, Unfallpunktbearbeitung,

Taxikonzessionen, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen

Leistungen 122-40-00 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung


Rechtsgrundlage StVG, StVO, StVZO, PersBefG, OWiG, BGB, Bußgeldkatalog



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen


12122122-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 35.870 33.784 37.722 36.458 9.841 9.690








291.269 299.498 309.832 313.283 293.752 298.417


29.426 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 29.426 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221




14 0 0 0 0 0


29.440 -18.610 8.056 4.605 21.886 17.221




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen


12122122-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-105.068 -150.546 -149.375 -147.363 -149.383 -152.088


-75.628 -169.156 -141.319 -142.758 -127.497 -134.867



(Pos. 42 + 43)-75.628 -169.156 -141.319 -142.758 -127.497 -134.867



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen


12122122-40



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-7.300 -20.000 0 0 0 0










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -7.300 -20.000 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 122-40 Straßenverkehr, Verkehrssicherheit, VerkehrslenkungObertshausen


12122122-40



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



B 4480 -20.000 0 0 0 0 0

3E0770-004 Spende


Gesamtsumme Auszahlungen -7.300 -20.000 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Einzahlungen 20.000 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme 12.700 -20.000 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen


12122122-50

Sicherheit und OrdnungOrdnungsangelegenheitenMelde- und Personenstandswesen

Produktinformation



Brückner, Sylvia

Produktbeschreibung An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen

und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personal- und Kinderreisepässe,

Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine

Beglaubigung und Bestätigung von Fotokopien, Ausgaben von verschiedenen Materialien und

Broschüren und sonstige, Dienstleistungen für Bürger,

zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.)

Beurkundung von Personenstandsfällen, Staatsangehörigkeitswesen

Führung Geschäftsstelle Ortsgericht:

öffentl. Beglaubigung von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte,

Neugründung und Vorstandsveränderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen) und

Kopien/Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden/Nachlaßsicherung

Schiedsangelegenheiten

Leistungen 122-50-00 Melde- und Personenstandswesen


Rechtsgrundlage BGB, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz,

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz, EStG, Ausländergesetz und weitere vielfältige Gesetze



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen


12122122-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0







15 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.857 0 0 0 0 0


1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 6.543 3.765 2.437 958 162 156








510.127 520.337 506.572 513.993 520.729 530.121


-334.249 -358.337 -339.572 -346.993 -353.729 -363.121

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-334.249 -358.337 -339.572 -346.993 -353.729 -363.121




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen


12122122-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-158.747 -210.687 -204.673 -199.628 -202.495 -206.420


-492.996 -569.024 -544.245 -546.621 -556.223 -569.541



(Pos. 42 + 43)-492.996 -569.024 -544.245 -546.621 -556.223 -569.541



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-50 Melde- und PersonenstandswesenObertshausen


12122122-50



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen


12126126-10

Sicherheit und OrdnungBrandbekämpfungs- und BevölkerungsschutzBrand- und Katastrophenschutz

Produktinformation



Widczisk, Markus

Produktbeschreibung Gefahrenabwehr und vorbeugende Gefahrenabwehr, Gefahrgutüberwachung,

Brandbekämpfung aller Art und Größe i.V.m. Rettung von Menschen,

Tieren und Sachwerten einschließlich nachbarschaftlicher Hilfe, Ausbildung der Einsatzkräfte,

Befreiung Personen und Tieren aus Notlagen, Beseitigung von Umweltgefahren,

Überschwemmungen, Verkehrshindernissen, Ein- und Absturzgefahren, Sicherung der Rettungs- und

Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen, Messen, Märkten und dergleichen,

Alarmierung der Feuerwehr und der Einleitung der Brandbekämpfung im Brandfalle,

Stellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brandschutzkontrollen bei Messen und Märkten,

Mitwirkung an Genehmigungsverfahren, Beratungen von Architekten und Fachingenieuren,

Überwachung der Objekt- und Alarmpläne, Abnahme von Brandmeldeanlagen,

Wartung und Prüfung von Atemschutzgeräten und Vollschutzanzügen, Ausbildung von Brandschutzpersonal

in Betrieben und Behörden, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen,

Mitwirkung im Katastrophenfall, Abwicklung von Einsätzen aller Art,

Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätehäuser

u. technischen Gerät (inkl. Fahrzeuge), Gebührenerhebung nach Satzungsrecht

Leistungen 126-10-00 Brandsicherheitsdienst und Katastrophenschutz


Rechtsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allg. Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG),

Satzung über die Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen


12126126-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0







15 53 Sonstige ordentliche Erträge 784 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000


1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 209.905 225.378 211.669 199.119 216.088 235.883








810.211 849.336 836.873 812.360 838.644 868.038


-667.033 -743.140 -729.587 -705.564 -732.742 -763.178

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-213.892 0 0 0 0 0


-880.925 -743.140 -729.587 -705.564 -732.742 -763.178




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen


12126126-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-307.034 -422.649 -435.132 -431.829 -437.484 -443.413


-1.187.958 -1.165.789 -1.164.719 -1.137.393 -1.170.226 -1.206.592



(Pos. 42 + 43)-1.187.958 -1.165.789 -1.164.719 -1.137.393 -1.170.226 -1.206.592



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen


12126126-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen0 310.750 0 0 0 0














Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 108.995 -456.500 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 126-10 Brand- und KatastrophenschutzObertshausen


12126126-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



Feuerwehr-56.184 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000


3-0775-008 Zubehör






3-0810-002 Gerätewagen Logistik,

Techn. Hilfeleistung15.000 -380.750 0 0 0 0 0


Atemschutz0 -215.000 0 0 0 0 0




3-0810-016



Nachschub0 0 0 0 -95.000 0 0


STLF 20/250 0 0 -325.000 0 0 0

3-0810-022



für GW-L0 15.000 0 0 0 0 0


Logistik0 295.750 0 0 0 0 0


Feuerwehr-9.291 -35.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000


Gesamtsumme Einzahlungen 225.103 310.750 0 0 0 0 0

Gesamtsumme -101.109 -456.500 0 -390.000 -595.000 -40.000 -40.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen


55553553-10

Natur- und LandschaftspflegeFriedhofs-und BestattungswesenFriedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation



Brückner, Sylvia

Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstätten als Erd-, Urnengräber und Urnennischen auf den städtischen Friedhöfen

Organisatorische Abwicklung von Bestattungen und Umbettungen, Erteilung von Zulassungen für Arbeiten

auf den Friedhöfen, Überwachung, Vergabe und Verlängerung von Nutzungsrechten, Erlaß von Kostenbescheiden.

Unterhaltung der drei Friedhofsanlagen mit Trauerhallen und eines muslimischen Grabfeldes.

FH Schwarzbachstraße, Rembrücker Weg und Im Birkengrund.

Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegsdenkmäler. Das Produkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Hierzu wird eine jährliche Betriebsabrechnung einschließlich ILV geführt.

Leistungen 553-10-01 Bereitstellung Trauerhalle

553-10-02 Bereitstellung Kühlzelle

553-10-10 sonstige Leistungen

553-10-11 Bestattungen, Gebühren

553-10-12 Nutzungsrechte


Rechtsgrundlage BestattG, Satzung über das Friedhofs- u. Bestattungswesen und die Gebührensatzung der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen


55553553-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 2.327 1.515 1.282 689 229 229








249.134 256.540 258.080 261.227 264.671 268.571


82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952




0 0 0 0 0 0


82.556 118.225 132.216 127.079 122.583 118.952




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen


55553553-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-210.280 -243.410 -243.638 -243.761 -246.225 -248.908


-127.723 -125.185 -111.423 -116.682 -123.642 -129.956



(Pos. 42 + 43)-127.723 -196.185 -185.423 -192.682 -201.642 -209.956



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-10 Friedhofs- und BestattungswesenObertshausen


55553553-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0




laufende Zwecke u. allg. Umlagen19.136 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


aus Investitionszuweisungen3.545 1.538 160 180 -20 160



1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 55.334 57.295 53.506 56.325 56.219 57.474


478.194 471.100 469.600 469.600 469.600 469.600




24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.492 1.700 700 700 700 700


1.551.905 1.590.050 1.318.614 1.340.468 1.353.674 1.375.069


-1.311.884 -1.399.112 -1.136.634 -1.156.490 -1.167.860 -1.186.977

27 56, 57 Finanzerträge 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500







197 0 0 0 0 0


-1.306.680 -1.394.612 -1.132.134 -1.151.990 -1.163.360 -1.182.477






Gebäudemanagementleistungen1.668.372 1.839.695 1.807.326 1.802.092 1.795.843 1.804.186



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




(Pos. 35 - 40)-2.005.313 -2.320.355 -2.221.705 -2.215.020 -2.213.808 -2.228.968


-3.311.993 -3.714.967 -3.353.839 -3.367.010 -3.377.168 -3.411.445



(Pos. 42 + 43)-3.311.993 -3.714.967 -3.353.839 -3.367.010 -3.377.168 -3.411.445



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








Investitionszuweisungen und -zuschüsse-49.278 -53.500 -12.000 0 0 0








Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und BildungObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private0 0 0 -12.000 0 0 0


an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0


an Private-9.591 0 0 0 0 0 0


an Private0 -7.000 0 0 0 0 0




und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0

5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0

5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0

5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000






Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000


Büchereien-700 0 0 0 0 0 0





Gesamtsumme -92.717 -129.000 0 -110.000 -46.500 -25.000 -25.000

Erläuterungen - Investitionen 100-050 Orga FB Sport, Kultur und Bildung








Sportgeräte










Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen


27272272-10

Kulturelle Einrichtungen - Stadtbibliotheken -StadtbibliothekenBereitstellung von Büchereien

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Sport, Kultur und Bildung


Hellemann, Christina

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, MC, CD, DVD, Spiele) aller Genres

(Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher), Zugang zu digitalen externen Datenbanken.

Durchführung von Veranstaltungen (Autorenlesungen u.a.)


Rechtsgrundlage Gebührenordnung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen


27272272-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen2.000 0 80 0 0 0


16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 17.316 200 280 200 200 200

1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 7.377 1.113 11.711 510 135 135








243.204 226.709 239.987 233.686 238.215 243.315


-225.887 -226.509 -239.707 -233.486 -238.015 -243.115

27 56, 57 Finanzerträge 5.007 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500







196 0 0 0 0 0


-220.685 -222.009 -235.207 -228.986 -233.515 -238.615




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen


27272272-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-52.981 -71.531 -74.351 -74.316 -75.431 -77.150


-273.666 -293.539 -309.558 -303.302 -308.946 -315.765



(Pos. 42 + 43)-273.666 -293.539 -309.558 -303.302 -308.946 -315.765



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen


27272272-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 272-10 Bereitstellung von BüchereienObertshausen


27272272-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Büchereien-700 0 0 0 0 0 0



Gesamtsumme -700 0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen


28281281-10

Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeKulturelle Veranstaltungen

Produktinformation



Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen:

Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus, von sonstigen

Veranstaltungen wie Europafest, von kommunalen Kinoveranstaltungen und Bezuschussung bzw.

Unterstützung von Veranstaltungen

Bereitstellung der Räumlichkeiten in den Rathäusern für Ausstellungen, Organisation von

Ausstellungen, Bereitstellung von Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen.

Durchführung jährliches Weinfest

Unterhaltung Heimatmuseum

Leistungen 281-10-01 Veranstaltungen im Bürgerhaus

281-10-02 Sonstige Veranstaltungen

281-10-03 Bereitstellung Heimatmuseum


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen


28281281-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0




laufende Zwecke u. allg. Umlagen246 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000





1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 16.679 23.319 16.890 19.178 19.812 21.617








398.360 400.412 401.319 411.527 420.780 431.311


-238.835 -261.312 -261.299 -269.529 -276.746 -285.179

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-238.835 -261.312 -261.299 -269.529 -276.746 -285.179




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen


28281281-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-337.086 -433.138 -402.044 -398.965 -387.653 -390.515


-575.921 -694.450 -663.343 -668.494 -664.398 -675.694



(Pos. 42 + 43)-575.921 -694.450 -663.343 -668.494 -664.398 -675.694



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen


28281281-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle VeranstaltungenObertshausen


28281281-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


und Geräte-3.046 -3.000 0 0 -7.500 0 0






Ausstattung-9.258 -7.000 0 -35.000 -15.000 -5.000 -5.000





Gesamtsumme -22.249 -27.500 0 -90.000 -37.500 -20.000 -20.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 281-10 Kulturelle Veranstaltungen










Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen


28281281-20

Kulturelle Einrichtungen - Heimat- und sonst. Kulturpflege -Heimat- und sonstige KulturpflegeStädtepartnerschaften

Produktinformation



Reinhardt, Manuela

Produktbeschreibung Förderung der Städtepartnerschaften mit Laakirchen (Österreich), Meiningen (Thüringen)

und St.-Geneviéve-des-Bois (Frankreich) durch Austausch von Vereinen, Schulen, politischen Gremien und Bürgern,

durch Koordination von Aktivitäten, Durchführung von Jubiläums- und Partnerschaftsveranstaltungen

sowie Gewährung von Zuschüssen für Begegnungen dieser Art.

Leistungen 281-20-00 Städtepartnerschaften





Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen


28281281-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65













47.937 58.492 57.019 61.133 58.919 63.033


-47.937 -58.492 -57.019 -61.133 -58.919 -63.033

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-47.937 -58.492 -57.019 -61.133 -58.919 -63.033




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen


28281281-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-15.252 -20.827 -20.078 -20.029 -20.340 -20.771


-63.189 -79.319 -77.097 -81.161 -79.258 -83.804



(Pos. 42 + 43)-63.189 -79.319 -77.097 -81.161 -79.258 -83.804



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-20 StädtepartnerschaftenObertshausen


28281281-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen


29291291-10

Förderung v. kulturellen, religiösen u. sonst. EinrichtungenFörderung von kulturellen, religiösen und sonstigen EinrichtungenFörd.von kult.,relig.u.sonst. Einrichtungen

Produktinformation



Hofmann, Jürgen

Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung an Kultur- und Bildungsvereine, Kirchengemeinden, Volksbildungswerk mit

Musikschule und Kleingartenvereine

Abrechnung Zuschüsse auf Antrag, Förderung der Vereinsaktivitäten

Zuschüsse an Vereine und Kirchengemeinden zur Förderung der Jugendbildung im allgemeinen

sowie der politischen, musischen, kulturellen und sozialen Bildung.

Leistungen 291-10-01 Vereinsförderung (Jugend-, Kultur u.- Bildungsvereine u.a.m.)

291-10-02 Förderung von Kirchengemeinden

291-10-03 Förderung Volksbildungswerk mit Musikschule


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Richtlinien Vereinsförderung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen


29291291-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 2.640 8.180 4.186 10.914 10.722 10.722








345.517 347.174 343.254 350.482 350.891 351.491


-345.517 -347.174 -343.254 -350.482 -350.891 -351.491

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-345.517 -347.174 -343.254 -350.482 -350.891 -351.491




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen


29291291-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-47.377 -70.771 -67.716 -67.589 -68.369 -69.277


-392.894 -417.945 -410.971 -418.071 -419.261 -420.768



(Pos. 42 + 43)-392.894 -417.945 -410.971 -418.071 -419.261 -420.768



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen


29291291-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-49.278 -53.500 0 0 0 0


Investitionszuweisungen und -zuschüsse-49.278 -53.500 0 0 0 0








Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -49.278 -53.500 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 291-10 Förd.von kult.,relig.u.sonst. EinrichtungenObertshausen


29291291-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private-39.687 -46.500 0 0 0 0 0


an Private-9.591 0 0 0 0 0 0


an Private0 -7.000 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -49.278 -53.500 0 0 0 0 0


Gesamtsumme -49.278 -53.500 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen


42421421-10

SportförderungFörderung des SportsFörderung des Sports

Produktinformation



Groh, Benjamin

Produktbeschreibung Zuschüsse an örtliche Sportvereine gem. den Zuschussrichtlinien, Unterstützung bei

regionalen und überregionalen Veranstaltungen, Zuschüsse zur Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen

Durchführung von Sportlerehrungen, Anerkennung der Leistungen der Sportler

Investitionszuschüsse an Sportvereine bei Neu- u. Erweiterungsbauten

Leistungen 424-10-00 Förderung des Sports


Rechtsgrundlage Förderrichtlinien der Stadt Obertshausen, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen


42421421-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 7.343 7.303 7.082 7.082 7.042 7.008








145.039 159.963 159.281 159.581 159.642 159.708


-145.039 -159.963 -159.281 -159.581 -159.642 -159.708

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-145.039 -159.963 -159.281 -159.581 -159.642 -159.708




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen


42421421-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-75.680 -112.359 -98.332 -97.798 -98.666 -99.594


-220.719 -272.322 -257.613 -257.379 -258.309 -259.302



(Pos. 42 + 43)-220.719 -272.322 -257.613 -257.379 -258.309 -259.302



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen


42421421-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 0 -12.000 0 0 0


Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 0 -12.000 0 0 0








Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 0 -12.000 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 421-10 Förderung des SportsObertshausen


42421421-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private0 0 0 -12.000 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen 0 0 0 -12.000 0 0 0


Gesamtsumme 0 0 0 -12.000 0 0 0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 421-10 Förderung des Sports





Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen


42424424-10

SportförderungBereitstellung von SportstättenBereitstellung Sportanlagen

Produktinformation



Groh, Benjamin

Produktbeschreibung Unterhaltung der Betriebsausstattung der Einrichtungen (Sporthalle Rodaustraße und Badstraße sowie

Sportzentrum).

Bereitstellung, Betrieb und Überlassung von Sporthallen und Sportplätzen an die Sportvereine;

Vergabe von Schulsporthallen.

Koordination der Belegungszeiten in Abstimmung mit den örtlichen Sportvereinen und Erstellung von

Belegungsplänen für die einzelnen Einrichtungen.

Anforderung von Nutzungsentschädigungen (Nutzung durch auswärtige Vereine).

Leistungen 424-10-00 Bereitstellung Sportanlagen


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen


42424424-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen7 0 80 180 -20 160



1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 14.447 11.566 12.948 18.427 18.332 17.991








110.967 116.683 117.065 123.844 125.053 126.212


-68.796 -72.083 -75.385 -82.064 -83.473 -84.452

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







1 0 0 0 0 0


-68.795 -72.083 -75.385 -82.064 -83.473 -84.452




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen


42424424-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-1.402.658 -1.466.661 -1.546.683 -1.543.823 -1.550.849 -1.559.160


-1.471.454 -1.538.744 -1.622.069 -1.625.887 -1.634.322 -1.643.612



(Pos. 42 + 43)-1.471.454 -1.538.744 -1.622.069 -1.625.887 -1.634.322 -1.643.612



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen


42424424-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung SportanlagenObertshausen


42424424-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



5-0801-001 Spindelmäher 0 -43.000 0 0 0 0 0

5-0801-003 Laubsauger -11.478 0 0 0 0 0 0

5-0809-000 Sportgeräte -4.953 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


FB Sport, Kultur und Bildung-2.608 0 0 0 0 0 0



Gesamtsumme -19.038 -48.000 0 -8.000 -9.000 -5.000 -5.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 424-10 Bereitstellung Sportanlagen




Sportgeräte





Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 300 5.800 5.800 5.800 5.800







07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen1.434 1.434 2.441 1.691 493 493



1762, 63, 640-643, 647-649, 65


18 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.789 10.700 0 0 0 0


Dienstleistungen472.146 922.548 1.483.178 1.320.238 1.320.212 1.320.339

20 66 Abschreibungen 71.057 62.503 64.548 56.455 41.819 38.133


1.908.672 2.311.600 2.560.600 2.675.600 2.719.600 2.763.600




24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 100 2.350 1.250 1.250 1.250


7.994.323 9.662.151 10.616.323 10.751.460 10.892.616 11.059.847


-5.649.357 -7.473.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0





32 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.835 20.000 0 0 0 0


414 -20.000 0 0 0 0


-5.648.943 -7.493.467 -7.992.710 -8.121.946 -8.264.300 -8.694.631


36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 1.051.865 1.407.218 1.404.648 1.385.346 1.412.681 1.443.652




Gebäudemanagementleistungen1.678.274 1.479.503 850.489 845.940 844.655 843.808



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




(Pos. 35 - 40)-2.864.918 -3.012.721 -2.322.337 -2.273.485 -2.299.536 -2.329.660


-8.513.861 -10.506.187 -10.315.047 -10.395.431 -10.563.836 -11.024.292



(Pos. 42 + 43)-8.513.861 -10.506.187 -10.315.047 -10.395.431 -10.563.836 -11.024.292



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-060 Orga FB SozialesObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-060 Orga FB SozialesObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0


an Private0 0 0 -5.500 0 0 0

6-0840-008 Sonstige








Gesamtsumme -62.868 -48.300 0 -49.500 -44.000 -44.000 -44.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen


31311311-10

Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenAllgemeine Soziale Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Soziales


Kettler, Daniel

Produktbeschreibung Amtshilfe für den Kreis

Beratung in allen Angelegenheiten des Arbeitslosengeldes II und der Sozialhilfe,

Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen, Beratungen, Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Hilfe für Asylbewerber

Umfassende Beratungen, Prüfungen und Weiterleitung von Rentenanträgen als Amtsleistung

für Rentenversicherungsträger

Allgemeine Beratung von Familien

Leistungen 311-10-00 Allgemeine Soziale Angelegenheiten

311-10-01 Unterstützung von Asylbewerbern (2014)


Rechtsgrundlage SGB II und SGB XII, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, HessAFWoG



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen


31311311-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 2.693 1.590 1.185 965 919 895








111.375 182.193 71.754 72.634 73.691 74.766


-110.318 -180.766 -70.327 -71.207 -72.264 -73.339

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







462 0 0 0 0 0


-109.856 -180.766 -70.327 -71.207 -72.264 -73.339




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen


31311311-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-55.612 -71.610 -68.789 -68.516 -69.583 -71.037


-165.468 -252.376 -139.116 -139.724 -141.847 -144.377



(Pos. 42 + 43)-165.468 -252.376 -139.116 -139.724 -141.847 -144.377



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen


31311311-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 311-10 Allgemeine Soziale AngelegenheitenObertshausen


31311311-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020



Gesamtsumme Auszahlungen 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000


Gesamtsumme 0 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen


31311311-15

Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Asylbewerbern

Produktinformation



Kettler, Daniel

Produktbeschreibung Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und anderen Flüchtlingen,

Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens, Mitwirkung beim Verteilungsverfahren,

Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte, Verteilung der zugewiesenen Personen, Überwachung und Einhaltung

der vertraglichen Verpflichtungen, Abrechnung mit dem Kreis Offenbach

Leistungen 311-15-00 Unterstützung von Asylbewerbern


Rechtsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen

Personen (Landesaufnahmegesetz)



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen


31311311-15



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65




Dienstleistungen173.427 463.006 1.018.302 860.295 860.230 860.357







24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 40 100 1.200 100 100 100


291.860 585.106 1.185.002 1.030.095 1.034.130 1.038.657


78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657




0 0 0 0 0 0


78.842 -61.356 -397.002 -242.095 -246.130 -250.657




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen


31311311-15



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-786.830 -807.617 -74.318 -49.219 -49.743 -50.464


-707.989 -868.973 -471.319 -291.314 -295.873 -301.121



(Pos. 42 + 43)-707.989 -868.973 -471.319 -291.314 -295.873 -301.121



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-15 Unterstützung von AsylbewerbernObertshausen


31311311-15



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen


31311311-20

Soziale Hilfen und EinrichtungenSoziale Hilfen und EinrichtungenUnterstützung von Senioren

Produktinformation



Kettler, Daniel

Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Seniorenprogrammen außerhalb von Einrichtungen

Vorhaltung von Leistungsangeboten wie Seniorennachmittag und Seniorentreffs

Beratung und Vermittlung von individueller Lebenshilfe, Fallmanagement

Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern

Leistungen 311-20-00 Unterstützung von Senioren


Rechtsgrundlage § 1 HGO, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen


31311311-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020



03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0 5.000 0 0 0 0





07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0








16 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 15) 0 5.000 0 0 0 0

1762, 63, 640-643, 647-649, 65













15.331 32.848 22.904 18.070 18.271 18.371


-15.331 -27.848 -22.904 -18.070 -18.271 -18.371

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-15.331 -27.848 -22.904 -18.070 -18.271 -18.371




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen


31311311-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-22.477 -28.701 -27.175 -27.216 -27.428 -27.663


-37.809 -56.549 -50.078 -45.285 -45.698 -46.033



(Pos. 42 + 43)-37.809 -56.549 -50.078 -45.285 -45.698 -46.033



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-20 Unterstützung von SeniorenObertshausen


31311311-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen


33331331-10

Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörderung von Trägern der WohlfahrtspflegeFörd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation



Kettler, Daniel

Produktbeschreibung Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke und Investitionen an Träger der öffentlichen und

freien Wohlfahrtspflege, z. B. Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Malteser Hilfsdienst

Koordination von Betreuungsplätzen, betreutes Wohnen

Leistungen 331-10-00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege





Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen


33331331-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65


18 644-646 Versorgungsaufwendungen 959 1.100 0 0 0 0



20 66 Abschreibungen 6.663 4.208 450 0 0 0








131.486 130.361 137.937 137.587 137.787 137.887


-131.486 -130.061 -137.637 -137.287 -137.487 -137.587

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0





32 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 20.000 0 0 0 0


0 -20.000 0 0 0 0


-131.486 -150.061 -137.637 -137.287 -137.487 -137.587




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen


33331331-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-27.456 -35.272 -34.595 -34.370 -34.522 -34.936


-158.942 -185.334 -172.232 -171.657 -172.009 -172.523



(Pos. 42 + 43)-158.942 -185.334 -172.232 -171.657 -172.009 -172.523



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-10 Förd. von Trägern der WohlfahrtspflegeObertshausen


33331331-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen


36361361-10

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeFörderung der Einrichtungen freier Träger

Produktinformation



Melzer, Nadine

Produktbeschreibung Förderung der Kindergärten freier Träger, Förderung Tagesmütterzentrale (Verein Tausendfüßler),

Förderung Eichendorffschule Förderverein, Förderung Sonnentauschule Förderverein,

Förderung FPZ (Freizeitpädagogisches Zentrum) an der Waldschule,

Förderung der Schulsozialarbeit an der Hermann-Hesse-Schule

Abschluss von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Prüfung von Haushaltsdaten der Kindergärten freier Träger

Leistungen 361-10-00 Förderung der Einrichtungen freier Träger


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Zuschussrichtlinien, Verträge, SGB VIII



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen


36361361-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 15.203 21.045 24.847 24.760 17.897 15.610








1.878.624 2.194.434 2.447.820 2.568.033 2.610.670 2.657.883


-1.842.209 -2.194.434 -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-1.842.209 -2.194.434 -2.447.820 -2.568.033 -2.610.670 -2.657.883




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen


36361361-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-102.569 -164.569 -159.255 -157.268 -160.369 -163.644


-1.944.777 -2.359.003 -2.607.074 -2.725.300 -2.771.039 -2.821.527



(Pos. 42 + 43)-1.944.777 -2.359.003 -2.607.074 -2.725.300 -2.771.039 -2.821.527



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen


36361361-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-25.000 -4.300 -5.500 0 0 0










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -25.000 -4.300 -5.500 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 361-10 Förderung der Einrichtungen freier TrägerObertshausen


36361361-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


an Private-25.000 -4.300 0 0 0 0 0


an Private0 0 0 -5.500 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -25.000 -4.300 0 -5.500 0 0 0


Gesamtsumme -25.000 -4.300 0 -5.500 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen


36362362-20

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung der JugendarbeitKinder- und Jugenderholung

Produktinformation



Hennig, Kai

Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Freizeitangeboten (Ferienspiele/Frühjahr-, Sommer- und Jugendbildungsangebot,

Workshops, Fortbildungsangebote und Schulungsangebote für Kinder und Jugendliche, Jugendfreizeiten,

Kinder- und Jugendveranstaltungen und Mitternachtssport).

Die Kinder- u. Jugendarbeit der Stadt Obertshausen bietet Angebote zur Förderung und

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen.

Leistungen 362-20-00 Kinder- und Jugenderholung


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen


36362362-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen1.538 1.538 641 0 0 0



1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 6.417 5.573 2.439 168 168 72






24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 561 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


200.769 211.516 211.213 212.741 216.446 220.251


-179.759 -204.478 -205.072 -207.241 -210.946 -214.751

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-179.759 -204.478 -205.072 -207.241 -210.946 -214.751




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen


36362362-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-48.354 -71.615 -69.561 -69.333 -70.290 -71.587


-228.112 -276.093 -274.633 -276.574 -281.236 -286.338



(Pos. 42 + 43)-228.112 -276.093 -274.633 -276.574 -281.236 -286.338



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen


36362362-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.053 0 0 0 0 0










Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 362-20 Kinder- und JugenderholungObertshausen


36362362-20



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


FB Sport, Kultur und Bildung-1.053 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -1.053 0 0 0 0 0 0


Gesamtsumme -1.053 0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen


36365365-10

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeFörderung von Kindern in Tageseinrichtungen und TagespflegeKinderbetreuung in städtischen Kindergärten

Produktinformation



Melzer, Nadine

Produktbeschreibung Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien.

Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen und Essensgeld, Organisation und Koordination von

Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten von Kindertagesstätten,

Weiterentwicklung von Konzeptionen der Einrichtungen, Entwicklung von Standards in Verbindung mit

den Einrichtungen der freien Träger, Vernetzung mit anderen Trägern, Beantragung bzw. Abrechnung von

Zuschüssen, regelmäßige Fortbildung der Erzieherinnen in allen Einrichtungen,

ausschließliche Beschäftigung von Fachkräften, umfassende Beratung von Eltern.

Leistungen 365-10-00 Bereitstellung Kinderbetreuung


Rechtsgrundlage Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJHG)



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen


36365365-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen1.307 1.307 1.673 1.564 366 366



1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 46.498 35.659 36.146 30.657 22.930 21.556








5.561.768 6.537.208 6.422.214 6.592.096 6.679.015 6.786.831


-3.624.975 -4.879.001 -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-80 0 0 0 0 0


-3.625.055 -4.879.001 -4.594.470 -4.757.809 -4.845.926 -5.216.843




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen


36365365-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 854.241 1.116.713 1.059.857 1.043.502 1.064.623 1.088.122








(Pos. 35 - 40)-1.869.973 -1.904.952 -1.871.109 -1.850.368 -1.870.168 -1.892.606


-5.495.029 -6.783.953 -6.465.578 -6.608.177 -6.716.094 -7.109.449



(Pos. 42 + 43)-5.495.029 -6.783.953 -6.465.578 -6.608.177 -6.716.094 -7.109.449



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen


36365365-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 365-10 Kinderbetreuung in städtischen KindergärtenObertshausen


36365365-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

6-0840-008 Sonstige






Gesamtsumme -37.868 -42.000 0 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen


36366366-10

Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeBereitstellung Einrichtungen der Jugendarbeit nach KJHGJugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Produktinformation



Hennig, Kai

Produktbeschreibung Betrieb des Jugendzentrums in der Bahnhofstr. und Nutzung der Räume in der Beethovenstr. 2-10, Bereitstellung

von Begegnungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Präventive und bildungsorientierte Arbeit

mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen.

Themenbezogene Projekte, Computerkurse, Veranstaltungen u.a.

Leistungen 366-10-00 Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KJHG Kinder- u. Jugendhilfegesetz



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen


36366366-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 430 241 170 119 80 0








62.453 69.101 118.168 120.418 122.780 125.201


-62.453 -69.101 -118.168 -120.418 -122.780 -125.201

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-62.453 -69.101 -118.168 -120.418 -122.780 -125.201




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen


36366366-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-25.925 -73.453 -30.037 -29.695 -29.934 -30.223


-88.378 -142.555 -148.205 -150.113 -152.714 -155.424



(Pos. 42 + 43)-88.378 -142.555 -148.205 -150.113 -152.714 -155.424



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen


36366366-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 366-10 Jugendarbeit in eigenen EinrichtungenObertshausen


36366366-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


FB Sport, Kultur und Bildung-399 0 0 0 0 0 0



Gesamtsumme -399 0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.519.573 2.626.885 2.620.385 2.620.385 2.620.385 2.620.385

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.776.561 5.837.680 6.080.680 6.080.680 6.080.680 6.080.680






07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65




Dienstleistungen7.150.568 7.928.677 7.281.218 7.088.781 7.031.782 7.031.665

20 66 Abschreibungen 2.859.064 2.797.512 2.648.073 2.632.708 2.603.061 2.704.275


2.540.595 2.640.944 2.644.742 2.639.467 2.646.393 2.646.393




24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 91.008 88.990 106.090 107.090 107.090 107.090


16.365.281 17.398.823 16.607.068 16.504.909 16.503.269 16.689.524


-7.236.897 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







106.191 0 0 0 0 0


-7.130.706 -7.692.457 -6.880.216 -6.752.754 -6.748.163 -6.977.626


36 Belastung aus empfangenen Verwaltungsleistungen 1.280.743 1.925.664 1.872.278 1.851.566 1.888.208 1.929.658







Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 2.563.217 3.058.400 3.033.700 3.033.700 3.033.700 3.033.700

40 Belastung aus empfangenen Bauhofleistungen 2.304.065 2.747.000 2.775.300 2.800.300 2.800.300 2.800.300


(Pos. 35 - 40)2.970.607 2.497.099 1.837.535 1.783.350 1.743.167 1.713.107


-4.160.099 -5.195.358 -5.042.681 -4.969.404 -5.004.996 -5.264.519



(Pos. 42 + 43)-4.160.099 -5.897.058 -5.739.981 -5.669.304 -5.729.496 -6.012.619



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen


2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen255.969 0 570.000 570.000 2.341.578 417.450


Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.236.326 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000


Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-1.336.350 -4.560.500 -6.257.500 -5.639.500 -5.576.500 -3.023.000


Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 -22.000 0 0 0 0








Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -844.054 -4.485.500 -5.612.500 -4.994.500 -3.159.922 -2.530.550



Haushaltsjahr 2017

Investitionen 100-070 Orga FB Planen und BauenObertshausen


ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

7-0357-001 Investitionszuschuss

Breitbandversorgung0 -22.000 0 0 0 0 0


Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000




7-0531-009 Ausbau



Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0


Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0



7-0550-003





7-0560-003 Friedhof


Stelen

0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000








(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0


(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0


Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000



7-0613-043 Str.bau Bgm.-


7-0613-052 Str.bau


u.Umb.Buswartepos.

-85.975 0 0 0 0 0 0


1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0


(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0








Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0




Straße-893 0 0 0 0 0 0




Straße0 0 0 0 0 0 -350.000




Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




Hain-132.112 0 0 0 0 0 0


Straße0 -360.000 0 0 0 0 0



Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0


Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0


EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0


EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0


EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0


EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0


EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0


EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0


EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000


Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000


Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0










Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000


Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0


Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0


Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0


Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0


Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0


Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0


Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0



Haushaltsjahr 2017



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Bauhof0 -4.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 0 -46.000 0


Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000




Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000





7E0539-007 Zuschuss


7E0539-008 Zuschuss


7E0613-010 Zuschuss Umbau

Buswartepositionen102.600 0 0 0 0 0 0





7E0613-043 Zuschuss Str.bau Bgm.-Kämmerer-Str.

0 0 0 77.500 77.500 77.500 0


Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0


Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0


Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477


Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488

7E0623-001 Zuschuss



Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000


Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0






Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000

Gesamtsumme Auszahlungen -1.336.350 -4.560.500 -1.400.000 -6.257.500 -5.639.500 -5.576.500 -3.023.000

Gesamtsumme Einzahlungen 351.606 75.000 0 645.000 645.000 2.416.578 492.450

Gesamtsumme -984.744 -4.485.500 -1.400.000 -5.612.500 -4.994.500 -3.159.922 -2.530.550

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen







Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Investitionen 100-070 Orga FB Planen und Bauen

























Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen


52521521-10

Bauen und WohnenStadtplanung / BaurechtStadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.

Produktinformation

Verantwortliche OrganisationseinheitFB Planen und Bauen


Holler, Cornelia

Produktbeschreibung Stadtentwicklung und Bauleitplanung:

Abschluss und Verwahrung von Städtebaulichen Verträgen und sonstigen Verpflichtungserklärungen,

Durchführung von Abwasserbeitrags- und Erschließungsverfahren, Offenlegungen und Veröffentlichungen,

Vergabestelle für bauliche Maßnahmen, Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und Stadtkarten

Bauförderung:

Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsplanung, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung

von Bauleitplänen (Bebauungspläne), Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen

(z. B. Flächennutzungspläne), Erstellung von Vorgaben zum regionalen Raumordnungsplan und Flächennutz-

ungsplan, Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe, Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher San-

ierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (z. B. vorbereitende Untersuchung), Koordination, Entwicklung und

Steuerung von Projekten z. B. Verkehrsentwicklungsplan. Beratung der Bauwilligen, Eigentümer, Investoren,

Gutachter, Architekten und Bauinvestoren in Bauangelegenheiten / Nutzungsänderungen, Planungsrechtliche

Stellungnahmen zu Bauanträgen oder informellen Anfragen, Bearbeitung von Befreiungen nach BauGB, Durch-

führung satzungsmäßiger Prüfung und Bescheiderstellung (z. B. Stellplätze), Durchsetzung / Wahrnehmung

städtischer Interessen (z. B. Widerspruchsverfahren), Bearbeitung von Vorkaufsrechten.

Leistungen 521-10-00 Stadtentwicklung, Sicherung der Bauleitplanung, Bauförderung


Rechtsgrundlage BauGB, HBO, BNATSchG, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, KAG,

Satzungen der Stadt Obertshausen, VwVfG, VwGO



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen


52521521-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 16.248 9.303 10.056 2.290 3.290 3.657








321.465 349.801 376.593 370.267 326.227 330.994


-317.634 -243.301 -197.063 -154.707 -149.636 -233.403

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-5.288 0 0 0 0 0


-322.922 -243.301 -197.063 -154.707 -149.636 -233.403




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen


52521521-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-83.851 -122.836 -120.464 -117.078 -118.866 -121.039


-406.773 -366.137 -317.526 -271.784 -268.502 -354.441



(Pos. 42 + 43)-406.773 -366.137 -317.526 -271.784 -268.502 -354.441



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen


52521521-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.Obertshausen


52521521-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020







Gesamtsumme -3.167 -10.000 0 -35.000 -10.000 -10.000 -10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 521-10 Stadtentwicklung, Sicher.d. Bauleitplan., Bauförd.





Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen


52522522-10

Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Gebäudemanagement

Produktinformation



Holler, Cornelia

Produktbeschreibung Renovierung, Modernisierung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, Energieeinsparmaßnahmen,

Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Anforderung

der Mieten und Nebenkosten, Vermarktung der Miet- und Pachtflächen, Ersatzbeschaffungen von

Geräten und Mobiliar, Abschluss von Reinigungsverträgen, Steuerung des Einsatzes von Hausmeistern

und des Einsatzes von Gerätschaften, Wohnungsvermittlung,

Betrieb und Unterhaltung der sonstigen Gebäude der Stadt Obertshausen als Serviceleister für die

externen Produkte der Stadt Obertshausen, Bereitstellung der Räumlichkeiten in funktionellem und

betriebsbereiten Zustand. Unterhaltung aller Außenanlagen,

Ausschreibung von Leistungen, Bauüberwachung und Rechnungsabwicklung, Geltendmachung von

Gewährleistungsansprüchen, Abschluss von Wartungsverträgen.

Durchführung von Investitionen zur Steigerung der Attraktivität von Gebäuden und zum Erhalt der

baulichen Substanz,

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke:

Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen, Vergabe von Erbbaurechten,

Abschluss von Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke,

Pflege von unbebauten Grundstücken bwz. Vergabe von Pflegeverträgen an Dritte (Unternehmer).

Leistungen 522-10-00 Städtisches Gebäudemanagement


Rechtsgrundlage BGB, VOB, HOAI, Unfallverhütungsvorschriften, BauGB, DIN-Normen, VOL, Baustellenverordnung,

GemHVO, Mietrecht, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen


52522522-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.257.737 2.325.100 2.327.100 2.327.100 2.327.100 2.327.100







07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65

Personalaufwendungen886.570 960.300 1.026.600 1.052.200 1.078.500 1.105.500




20 66 Abschreibungen 734.661 772.590 705.049 702.560 682.996 677.962








5.389.814 5.775.264 5.291.150 5.133.689 5.140.550 5.172.200


-3.030.690 -3.360.204 -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







70.582 0 0 0 0 0


-2.960.108 -3.360.204 -2.871.867 -2.714.407 -2.721.306 -2.752.959




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen


52522522-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020





Gebäudemanagementleistungen909.029 992.111 1.058.810 1.080.029 1.106.472 1.133.608




(Pos. 35 - 40)3.085.183 3.114.100 2.427.913 2.342.799 2.337.348 2.346.334


125.075 -246.104 -443.954 -371.607 -383.957 -406.625



(Pos. 42 + 43)125.075 -246.104 -443.954 -371.607 -383.957 -406.625



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen


52522522-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen50.438 0 0 0 1.771.578 0




Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-141.716 -2.225.500 -2.771.000 -4.504.000 -4.304.000 -204.000










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -91.278 -2.225.500 -2.771.000 -4.504.000 -2.532.422 -204.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 522-10 Städtisches GebäudemanagementObertshausen


52522522-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




7-0531-009 Ausbau



Hartplatz-7.379 0 0 0 0 0 0


Bürgerhaus0 -200.000 0 -250.000 -250.000 -250.000 0



7-0550-003





7-0560-003 Friedhof


Stelen

0 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000






Bürgerhaus 0 -4.500 0 0 0 0 0








Bürgerhaus0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

7E0539-007 Zuschuss


7E0539-008 Zuschuss



Kita RWS3.905 0 0 0 0 0 0


FB Planen und Bauen-6.001 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -141.716 -2.225.500 -1.400.000 -2.771.000 -4.504.000 -4.304.000 -204.000

Gesamtsumme Einzahlungen 3.905 0 0 0 0 1.771.578 0

Gesamtsumme -137.811 -2.225.500 -1.400.000 -2.771.000 -4.504.000 -2.532.422 -204.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 522-10 Städtisches Gebäudemanagement









Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen


52522522-20

Bauen und WohnenGebäude- und LiegenschaftsmanagementStädtisches Grundstücksmanagement

Produktinformation



Biehrer, Gerhard

Produktbeschreibung An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische

Grundstücksreserve, Durchführung von Baulandumlegungen, Grundstücksvermessung, Grenzregelungen,

Verwaltung für Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten, Verkauf von unbebauten Grundstücken

(Wohnbau, Gewerbe)

Leistungen 522-20-00 Grundstücksmanagement


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen


52522522-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 1.484 0 1.533 1.453 985 1.065








92.629 70.904 70.360 70.780 70.817 71.397


-33.206 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) -33.206 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003




63.998 0 0 0 0 0


30.791 44.964 45.508 45.088 44.583 44.003




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen


52522522-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-47.912 -29.964 -65.404 -63.910 -64.267 -64.660


-17.120 15.000 -19.896 -18.822 -19.684 -20.657



(Pos. 42 + 43)-17.120 15.000 -19.896 -18.822 -19.684 -20.657



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen


52522522-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020




Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.196.385 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000












Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 82.252 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 522-20 Städtisches GrundstücksmanagementObertshausen


52522522-20



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Grundstücke-107.526 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000









Gesamtsumme 25.987 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen


53537537-10

Ver- und EntsorgungAbfallwirtschaftBeseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktinformation



Kleinschmitt, Peter

Produktbeschreibung Sammlung von Grünschnitt, Sammlung und Transport zur Verwertung

(Altpapier, Wertstoffe, Elektrogeräte), Durchführung von Abfallberatungen, Erstellung Umweltkalender,

Sammlung und Transport zur Entsorgung (Hausmüll, Sperrmüll, Restmüll von Gewerbetreibenden),

Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.).

Durchführung von Gebührenkalkulationen, Vorbereitung und Abschluss von Verträgen mit Entsorgern.

Leistungen 537-10-00 Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Beratungen

537-10-01 Beseitigung von Grünschnitt (Kompostieranlage)

537-10-02 Beseitigung von Altpapier

537-10-03 Beseitigung von Wertstoffen


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Satzung, Gebührenordnung, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen


53537537-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0






aus Investitionszuweisungen0 278.738 151.710 152.567 160.381 161.326



1762, 63, 640-643, 647-649, 65


18 644-646 Versorgungsaufwendungen 776 900 900 900 1.000 1.000



20 66 Abschreibungen 8.322 8.172 7.618 7.566 7.566 0








2.023.357 2.143.379 2.171.325 2.174.373 2.177.773 2.173.407


508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0



30 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 26 + Pos.29) 508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538




0 0 0 0 0 0


508.245 476.478 473.005 470.813 475.227 480.538




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen


53537537-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-369.834 -474.756 -471.705 -469.913 -474.727 -480.438


138.410 1.723 1.300 900 500 100

43 Kalkulatorische Zinsen (nachrichtlich) 0 1.700 1.300 900 500 100


(Pos. 42 + 43)138.410 23 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-10 Beseitigung und Verwertung von AbfällenObertshausen


53537537-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen


53538538-10

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigungAbwasserbeseitigung

Produktinformation



Wurzel, Ralf

Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege des gemeindlichen Kanalnetzes, Übernahme und Ableiten des Schmutz-

wassers, Beratung und Auskünfte der Bürger über Hausanschlüsse, Rückstautechnik und allgemeine

Entwässerungsproblematik, Erstellung Eigenkontrollberichte an Regierungspräsidium, Umsetzung In-

direkteinleiterkontrolle, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang, Prüfung und Genehmigung von

Bauvorhaben der Entwässerungsgesuche, Abnahmen der Grundstücksentwässerungsanschlussstellen,

Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Untere Rodau, Aktualisierung GIS, Zusammenführung der Ab-

rechnungsdaten für Entwässerungsgebühren und Kanalanschlusskosten, Wartung und Prüfung technischer An-

lagen, Ermittlungen, Vorbereitung und Vergabe Kalkulation Abwassergebühren,

Planung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Neu- und Ersatzinvestitionen im Rohrnetz und von

Hausanschlüssen, Durchführung von Submissionen.

Leistungen 538-10-00 Abwasserbeseitigung


Rechtsgrundlage KAG, EigenkontrollVO, Abwassersatzung, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,

VOB, HOAI, DIN-Normen, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen


53538538-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 720.537 783.749 758.672 752.591 782.386 804.937








2.617.081 2.935.301 2.916.622 2.906.866 2.935.287 2.949.638


1.062.859 1.103.419 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







2.397 0 0 0 0 0


1.065.256 1.103.419 1.101.198 1.099.369 1.132.318 1.164.892




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen


53538538-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-223.333 -403.284 -405.198 -400.369 -408.318 -416.892


841.923 700.135 696.000 699.000 724.000 748.000



(Pos. 42 + 43)841.923 135 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen


53538538-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen54.931 0 0 0 0 0


Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-616.810 -1.275.000 -985.000 -865.000 -1.045.000 -875.000










Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -561.879 -1.250.000 -960.000 -840.000 -1.020.000 -850.000



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 538-10 AbwasserbeseitigungObertshausen


53538538-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Straße-893 0 0 0 0 0 0




Straße0 0 0 0 0 0 -350.000





Hain-132.112 0 0 0 0 0 0


Straße0 -360.000 0 0 0 0 0



Bach-Str.0 0 0 0 0 -330.000 0


Böckler-Str.0 0 0 0 0 -190.000 0


EKVO 2014-333.115 0 0 0 0 0 0


EKVO 2015-8.150 0 0 0 0 0 0


EKVO 20160 -500.000 0 0 0 0 0


EKVO 20170 0 0 -500.000 0 0 0


EKVO 20180 0 0 0 -500.000 0 0


EKVO 20190 0 0 0 0 -500.000 0


EKVO 20200 0 0 0 0 0 -500.000


Hausanschlüsse-54.931 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000


Hausanschlüsse54.931 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Gesamtsumme Auszahlungen -616.810 -1.275.000 0 -985.000 -865.000 -1.045.000 -875.000


Gesamtsumme -561.879 -1.250.000 0 -960.000 -840.000 -1.020.000 -850.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen


54541541-10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVGemeindestraßenGemeindestraßen

Produktinformation



Wurzel, Ralf

Produktbeschreibung Bereitstellung Gemeindestraßen und Parkflächen:

Planung, Erneuerung, Sanierung und Reparatur öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich

Straßenbegleitgrün, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z. B. Verlegung von Ver-

und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen), Gewährleistung der Verkehrssicherungspflichten, Reinigung der

Straßeneinläufe (Sinkkästen),

Festsetzung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, bauliche Umgestaltung von Gefahrenstellen,

Abrechnung von Bauleistungen, Mängelüberwachungen, Submissionen,

Städtische Interessenvertretung vor Gericht, Bearbeitung und Rückforderung von Schadensangelegenheiten,

Vertragsangelegenheiten in Verbindung mit Anschlagsäulen, Plakattafeln u. a. Werbeeinrichtungen,

Unterhaltung, Sanierung, Reparatur, Erneuerung von Brücken und Bauwerken, Bereitstellung von Radwegen,

Bereitstellung Verkehrssaustattungen: Planung und Erneuerung, Sanierung, Reparatur von Verkehrsschildern,

Ampelanlagen, Markierung,

Bereitstellung von Straßenbeleuchtung, Pflege des Straßenkatasters (GIS)

Vergabe Straßenreinigung nach Kehrplan innerhalb des Stadtgebietes.

Leistungen 541-10-01 Bereitstellung Verkehrsflächen und Parkplätze

541-10-02 Durchführung Straßenreinigung


Rechtsgrundlage BGB (Verkehrssicherungspflicht), Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung,

KAG, VOB, HOAI, Haushaltsplan der Stadt Obertshausen



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen


54541541-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 1.212.889 1.040.055 1.002.042 994.320 929.203 1.026.385


sowie besondere Finanzausgaben0 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300






2.580.472 2.617.431 2.401.426 2.398.367 2.338.210 2.437.991


-2.174.530 -2.296.372 -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







-69.327 0 0 0 0 0


-2.243.857 -2.296.372 -2.140.856 -2.137.797 -2.104.397 -2.216.253




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen


54541541-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-714.570 -1.188.788 -1.188.984 -1.184.314 -1.190.416 -1.196.960


-2.958.426 -3.485.160 -3.329.840 -3.322.111 -3.294.813 -3.413.212



(Pos. 42 + 43)-2.958.426 -3.485.160 -3.329.840 -3.322.111 -3.294.813 -3.413.212



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen


54541541-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen102.600 0 570.000 570.000 570.000 417.450




Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-86.398 -803.500 -2.280.000 0 0 -1.670.000


Investitionszuweisungen und -zuschüsse0 -22.000 0 0 0 0








Krediten0 0 0 0 0 0

15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit 47.057 -803.500 -1.710.000 570.000 570.000 -1.252.550



Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 541-10 GemeindestraßenObertshausen


54541541-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

7-0357-001 Investitionszuschuss

Breitbandversorgung0 -22.000 0 0 0 0 0




(b. Wilhelmstr.)0 -215.000 0 0 0 0 0


(bis Kath. Kirche)0 -200.000 0 0 0 0 0


Körner-Straße0 0 0 0 0 0 -510.000



7-0613-043 Str.bau Bgm.-


7-0613-052 Str.bau


u.Umb.Buswartepos.

-85.975 0 0 0 0 0 0


1. BA0 0 0 -740.000 0 0 0


(Sel-Gumbertsee)0 0 0 -320.000 0 0 0







7E0613-010 Zuschuss Umbau Buswartepositionen

102.600 0 0 0 0 0 0






Bgm.-Kämmerer-Str.0 0 0 77.500 77.500 77.500 0


Bgm.-Mahr-Str.0 0 0 185.000 185.000 185.000 0


Dreieichstr.0 0 0 80.000 80.000 80.000 0


Schubertstr.0 0 0 0 0 0 187.477


Friedhofstr.0 0 0 0 0 0 102.488


Schenkung/Spende550 0 0 0 0 0 0


FB Planen und Bauen-423 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Auszahlungen -86.398 -803.500 0 -2.280.000 0 0 -1.670.000

Gesamtsumme Einzahlungen 103.150 0 0 570.000 570.000 570.000 417.450

Gesamtsumme 16.752 -803.500 0 -1.710.000 570.000 570.000 -1.252.550



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen


54547547-10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNVÖPNVEinrichtung ÖPNV

Produktinformation



Wurzel, Ralf

Produktbeschreibung Planung, Erneuerung, Sanierung, Reinigung und Reparatur von Wartehallen und Wartepositionsmöbelierung

(Haltestellenbeschilderung und Sitzgelegenheiten),

Konzepterstellung inklusive Öffentlichkeitsarbeit, Führung von Verhandlungen mit RMV, KVG und ÖVB, Zuweisung

der Stadt an Buslinien,

Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote

Leistungen 547-10-00 Förderung des ÖPNV


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen


54547547-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65


18 644-646 Versorgungsaufwendungen 890 1.000 1.000 1.100 1.100 1.100



20 66 Abschreibungen 2.666 1.122 1.272 1.122 1.122 0








157.213 184.922 185.472 185.922 186.222 185.600


-142.810 -176.722 -177.272 -177.722 -178.022 -177.400

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0





32 79 Außerordentliche Aufwendungen -235 0 0 0 0 0


17.845 0 0 0 0 0


-124.966 -176.722 -177.272 -177.722 -178.022 -177.400




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen


54547547-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-14.700 -25.004 -24.373 -24.095 -24.482 -24.936


-139.666 -201.726 -201.645 -201.818 -202.504 -202.336



(Pos. 42 + 43)-139.666 -201.726 -201.645 -201.818 -202.504 -202.336



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-10 Einrichtung ÖPNVObertshausen


54547547-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen


55551551-10

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Park- und Gartenanlagen

Produktinformation



Kleinschmitt, Peter

Produktbeschreibung Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Bereitstellung Naherholungsgebiet, Planung,

Neubau, Umgestaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen (Waldpark, Grüne Lunge, Beethoven-

park), Ankauf und Verwertung von Pflanzen und Sämereien für Park- und Grünanlagen, Planung,

Erneuerung, Sanierung und Reparatur der Park- und Grünanlagenmöbilierung

Park- und Gartenanlagen:

Waldpark Sainte Geneviève des Bois

Beethovenpark

Sonstige öffentliche Grünflächen:

Grüne Lunge, Blumenweg

Leistungen 551-10-00 Bereitstellung Park- und Gartenanlagen


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Naturschutzgesetze



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen


55551551-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 75 0 150 150 150 150








83.357 110.113 116.765 117.365 117.871 118.571


-82.146 -110.113 -116.615 -117.215 -117.721 -118.421

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-82.146 -110.113 -116.615 -117.215 -117.721 -118.421




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen


55551551-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-276.532 -283.552 -284.591 -283.968 -284.600 -285.275


-358.678 -393.665 -401.206 -401.183 -402.321 -403.696



(Pos. 42 + 43)-358.678 -393.665 -401.206 -401.183 -402.321 -403.696



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen


55551551-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


aus Investitionsbeiträgen48.000 0 0 0 0 0




Sachanlageverm. und immat. Anlageverm.-262.926 0 0 0 0 0










Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 551-10 Bereitstellung Park- und GartenanlagenObertshausen


55551551-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Beethovenpark-262.926 0 0 0 0 0 0

7E0623-001 Zuschuss




Gesamtsumme Auszahlungen -262.926 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme Einzahlungen 49.500 0 0 0 0 0 0

Gesamtsumme -213.426 0 0 0 0 0 0



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen


55551551-20

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliches Grün / LandschaftsbauBereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.

Produktinformation



Pestka, Corinna

Produktbeschreibung Bereitstellung und Pflege von Spielgeräten, Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, Sicherstellung von

ordnungs- und zeitgemäßen Spielanlagen, regelmäßige Untersuchungen aller Spielanlagen und Spielgeräte,

Unterhaltung und Vermietung der Grillhütten

Leistungen 551-20-00 Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen und einer Skateboardanlage





Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen


55551551-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 48.963 67.770 57.597 69.910 77.777 83.532






24 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.040 800 800 800 800 800


153.572 161.233 155.283 163.561 172.632 179.586


-153.572 -161.233 -155.283 -163.561 -172.632 -179.586

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-153.572 -161.233 -155.283 -163.561 -172.632 -179.586




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen


55551551-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-266.382 -280.410 -281.362 -280.875 -281.723 -282.741


-419.954 -441.643 -436.645 -444.437 -454.355 -462.328



(Pos. 42 + 43)-419.954 -441.643 -436.645 -444.437 -454.355 -462.328



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen


55551551-20



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 551-20 Bereitstellung Kinderspielplätze, Bolzplätze u.a.Obertshausen


55551551-20



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020


Spielgeräte-30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000



Gesamtsumme -30.003 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000



Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen


55552552-10

Natur- und LandschaftspflegeÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenÖffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktinformation



Wurzel, Ralf

Produktbeschreibung Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen,

Durchführung durch den Abwasserverband Untere Rodau

Leistungen 552-10-00 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen


Rechtsgrundlage Hessisches Wassergesetz



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen


55552552-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65













94.331 50.142 46.942 47.042 47.042 47.142


-94.331 -50.142 -46.942 -47.042 -47.042 -47.142

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-94.331 -50.142 -46.942 -47.042 -47.042 -47.142




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen


55552552-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-5.556 -8.693 -8.302 -8.235 -8.400 -8.586


-99.887 -58.835 -55.244 -55.277 -55.442 -55.728



(Pos. 42 + 43)-99.887 -58.835 -55.244 -55.277 -55.442 -55.728



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche AnlagenObertshausen


55552552-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen


55554554-10

Natur- und LandschaftspflegeNaturschutz und LandschaftspflegeNatur- und Umweltschutz

Produktinformation



Kleinschmitt, Peter

Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und

zur Luftreinigung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Förderung umweltfreundlicher Tech-

nologien, freiwillige und verpflichtende Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Umweltberatung

Vollzug des Altlastengesetzes (altlastenverdächtige Flächen und Altlasten), Erfassung, Bewertung

und Fortschreibung der Altlastenstandorte

Leistungen 554-10-00 Natur- und Umweltschutz


Rechtsgrundlage Naturschutzgesetz, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Verträge



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen


55554554-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 268 268 268 268 268 268








18.161 43.703 40.418 35.784 36.186 36.586


-17.893 -43.435 -40.150 -35.516 -35.918 -36.318

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-17.893 -43.435 -40.150 -35.516 -35.918 -36.318




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen


55554554-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-44.256 -55.157 -62.626 -62.563 -62.796 -63.089


-62.149 -98.592 -102.776 -98.079 -98.715 -99.408



(Pos. 42 + 43)-62.149 -98.592 -102.776 -98.079 -98.715 -99.408



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-10 Natur- und UmweltschutzObertshausen


55554554-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen


55555555-10

Natur- und LandschaftspflegeLand- und ForstwirtschaftFörderung der Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation



Kleinschmitt, Peter

Produktbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes nach Maßgabe des Waldwirtschaftsplanes in Zusammenarbeit

mit dem staatlichen Forstamt, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald.

Abrechnung der Holzernte, Vergabe von Lesescheinen, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrs-

sicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung, Einschlag), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege

(Freischneiden, Jungwuchspflege, etc.)

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen, Beseitigung von

Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Leistungen 555-10-01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

555-10-02 Bewirtschaftung des Stadtwaldes


Rechtsgrundlage Naturschutzgesetze, Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Waldwirtschaftplan



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen


55555555-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 919 919 919 919 919 919








48.997 55.423 61.531 61.831 61.932 62.432


-20.879 -27.188 -33.296 -33.596 -33.697 -34.197

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0


-20.879 -27.188 -33.296 -33.596 -33.697 -34.197




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen


55555555-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020









(Pos. 35 - 40)-66.139 -110.195 -63.633 -63.256 -63.667 -64.133


-87.017 -137.383 -96.929 -96.852 -97.364 -98.331



(Pos. 42 + 43)-87.017 -137.383 -96.929 -96.852 -97.364 -98.331



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-10 Förderung der Land- und ForstwirtschaftObertshausen


55555555-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Produktbeschreibung Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen


57573573-10

Wirtschaft u. Tourismus / Dienstl. Städt. Bau- u. BetriebshofDienstleistungen Städtischer Bau- und BetriebshofDienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes

Produktinformation



Reinl, Stefan

Produktbeschreibung Leistungen des Bauhofes als interner Dienstleister, unter anderem für die Instandthaltung städtischer

Gebäude und Grundstücke, für alle Verkehrsflächen, für die Landschaftspflege sowie für den Winter-

und Reinigungsdienst.

Einsatz von Bauhofmitarbeitern bei Investitionen der Stadt (Aktivierung von Eigenleistungen),

Der Betrieb folgender Werkstätten wird vorgehalten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt,

Schreinerei, Schlosserei.

Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.

Abrechnung aller beauftragter Leistungen zu Lasten der externen Produkte, Kalkulation von jährlichen

Abrechnungssätzen.

Leistungen 573-10-00 Dienstleistungen des städtischen Bau- und Betriebshofes


Rechtsgrundlage Beschlüsse Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Unfallverhütungsvorschriften,

BGB (Verkehrssicherungspflicht)



Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen


57573573-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020








07 555100 Grundsteuer A 0 0 0 0 0 0

08 555200 Grundsteuer B 0 0 0 0 0 0

09 555300 Gewerbesteuer 0 0 0 0 0 0

10 555920 Hundesteuer 0 0 0 0 0 0









1762, 63, 640-643, 647-649, 65





20 66 Abschreibungen 112.032 113.565 102.897 99.558 116.398 105.399








2.785.887 2.901.208 2.773.182 2.839.061 2.892.520 2.923.980


-2.741.363 -2.848.608 -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380

27 56, 57 Finanzerträge 0 0 0 0 0 0







9.086 0 0 0 0 0


-2.732.277 -2.848.608 -2.720.582 -2.786.461 -2.839.920 -2.871.380




Haushaltsjahr 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen


57573573-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020






39 Entlastung aus erbrachten Bauhofleistungen 2.563.217 3.058.400 3.033.700 3.033.700 3.033.700 3.033.700



(Pos. 35 - 40)1.998.488 2.365.638 2.386.262 2.399.127 2.388.079 2.375.521


-733.789 -482.970 -334.320 -387.334 -451.841 -495.859



(Pos. 42 + 43)-733.789 -482.970 -334.320 -387.334 -451.841 -495.859



Haushaltsjahr 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen


57573573-10



2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020
















Krediten0 0 0 0 0 0




Haushaltsjahr 2017

Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und BetriebshofesObertshausen


57573573-10



ergebnis

2015

Ansatz

2016

Verpflichtungs-

Ermächtigungen

Ansatz

2017

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020




Bauhof0 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 -20.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -31.000 0 0 0


Bauhof-25.909 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -27.000 0 0


Bauhof0 0 0 -27.000 0 0 0


Bauhof-29.080 -45.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -33.000 0 0


Bauhof-3.046 0 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 -48.500 0 0


Kipper0 0 0 0 0 -48.500 0


Bauhof0 0 0 0 -28.500 0 0


Bauhof0 -4.000 0 0 0 0 0

7-0810-027 Ersatzbeschaff. Fuhrp. Bauhof

0 0 0 0 0 -46.000 0


Mulcher0 -9.000 0 0 0 0 0


Bauhof0 0 0 -5.000 0 0 0


Bauhof0 0 0 0 0 0 -89.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -20.000


Bauhof0 0 0 0 0 0 -32.000


Bauhof-11.343 -18.000 0 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000



Gesamtsumme -81.197 -151.500 0 -91.500 -165.500 -122.500 -169.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes












Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Dienstleistungen des Städtischen Bau- und Betriebshofes












Haushaltsjahr 2017

S e i t e | 309

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

310 | S e i t e


S e i t e | 311

Vorbericht

zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan 2017 bleibt in der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen neutral zum Vorjahr.

Die Stellenzahl wurde nicht angehoben.

Die im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes vorgegebene Einsparpolitik, verbunden mit

einer kritischen Stellen- und Aufgabenbeurteilung, wird konsequent fortgesetzt.

Durch Umstrukturierungen konnten in verschiedenen Fachbereichen Stellen gestrichen

werden, diese werden aber, auch zum Teil aufgrund neuer Aufgabenstellungen, in anderen

Bereichen benötigt.

Die einzelnen Veränderungen des Stellenplans werden nachfolgend jeweils bei den einzelnen

Fachbereichen gesondert erläutert.

Der Stellenplan enthält seit dem Jahr 2015 einen „Organisationsvermerk“, der auf die

Möglichkeit hinweist, auch Stellen über die Fachbereiche hinaus, je nach organisatorischen

Erfordernissen, zu verschieben (siehe weitere Erläuterung am Ende dieses Vorberichts).

Im Bereich Ausbildungs- und Praktikantenstellen werden seit dem Jahr 2015 zusätzlich sechs

Stellen für die duale Ausbildung von Erzieherinnen bzw. Erziehern ausgewiesen.

Stellenplan 2016 250 Stellen

Stellenplan 2017 250 Stellen


312 | S e i t e

Für die Gehälter der Beamten wurde eine Steigerungsrate von 1% eingerechnet, entsprechend

der seitens der Landesregierung veröffentlichten Mitteilungen.

Beamte

Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 hat einen „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend). Der dieser

Stelle zugeordnete Beamte befindet sich befristet bis 31.08.2018 wegen Dienstunfähigkeit im

Ruhestand. Mit Ablauf dieser Befristung wird der Beamte das reguläre Ruhestandsalter

erreichen.

Fachbereich 5 – Soziales

Ein dem Fachbereich 5 (Soziales) zugeordneter Beamter der BesGr A 12 befindet sich im

befristeten Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Die Dienstunfähigkeit wurde amtsärztlich

festgestellt und befristet bis zum Februar 2021. Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“

versehen.

Eine Beamtenstelle der BesGr A 12 war 2016 mit einem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln)

versehen. Die Stelle wurde umgewandelt in eine Stelle mit der Vergütungsgruppe EG 11, die im

Fachbereich 1 „Zentrale Dienste“ für die Wirtschaftsförderung verwendet wird.

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von 11,5 hat sich im Vergleich zu 2016 damit um eine Stelle auf 10,5 reduziert.


S e i t e | 313

Für die Beschäftigten wurde die für 2017 tariflich vorgesehen Gehaltssteigerung eingeplant.

Beschäftigte Fachbereich 1 – Zentrale Dienste

Die bisherige Assistenz des Bürgermeisters für den Bereich Wirtschaftsförderung und

Öffentlichkeitsarbeit (EG 9 TVöD) hat ab August 2016 die Funktion „Assistenz für den Ersten

Stadtrat“ übernommen. Aufgrund dieses Wechsels erfolgt eine Umstrukturierung der Stelle

Wirtschaftsförderung auf einen ähnlichen Stellenzuschnitt wie er bis zum Jahr 2012 vorhanden

war, mit einer selbständigen Wirtschaftsförderung. Damit wird die Stelle auch wieder in der

Bewertung auf Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

Zur Gegenfinanzierung wird eine Stelle der Besoldungsgruppe A12 im Fachbereich 5 Soziales

gestrichen. Die Stelle war bereits für den Haushaltsplan 2016 mit einem Umwandlungsvermerk

(ku-Vermerk) gekennzeichnet.

Eine Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD wurde gestrichen. Eine Mitarbeiterin aus dem Bereich

Empfang/Telefonzentrale hat ihr Arbeitsverhältnis aufgrund ihres Renteneintritts beendet. Die

Wochenstundenzahl wurde verkürzt und auf vorhandenes Personal aufgeteilt.

1 Stelle neu EG 11 TVöD, Wirtschaftsförderung

1 Stelle gestrichen EG 5 TVöD

Die Gesamtstellenzahl bleibt unverändert.

Fachbereich 2 - Finanzen -unverändert-

Fachbereich 3 – Bürger, Ordnung und Verkehr

Gemäß Beschluss des Magistrats bzw. aufgrund der Festlegung im Haushalts-

konsolidierungsprogramm ist bei jeder Stellennachbesetzung die Wertigkeit der Stelle zu prüfen

und ggf. anzupassen. Dementsprechend wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD in die

Entgeltgruppe 5 TVöD verschoben.

1 Stellenanpassung EG 8 TVöD nach EG 5 TVöD

Die Gesamtstellenzahl bleibt unverändert.


314 | S e i t e

Fachbereich 4 – Sport, Kultur und Bildung

-unverändert-

Fachbereich 5 – Soziales

Als Folge des neuen Tarifabschlusses (Veränderung der Schwellenwerte bzw. neue Zuordnung

der Schwellenwerte zu den Vergütungsgruppen) musste noch eine Stelle im Bereich der Kita-

Leitungen angepasst werden. Die Leitungsstelle für die Kindertagesstätte „Im Trinkborn“

musste von Entgeltgruppe S15 nach S16 TVöD angehoben werden.

1 Stelle von S15 nach S16 TVöD, Leitungsstelle Kita „Im Trinkborn (tarifgemäße Anpassung)

Im Verwaltungsbereich Soziales wurde eine Stelle von der Entgeltgruppe 9 angehoben in die

Entgeltgruppe 11. Dem Beschäftigten wurde im Rahmen der Neustrukturierung des

Sozialbereichs die Fachdienstleitung 5.52 „Soziale Leistungen“ übertragen, mit einem neuen

Aufgabenzuschnitt. Ein entsprechender Magistratsbeschluss erfolgte im Oktober 2016.

Eine halbe Stelle Entgeltgruppe 8 TVöD für eine Sachbearbeiterin wurde aus der

Liegenschaftsverwaltung in den Bereich „Soziales“ verschoben.

Für die Übernahme des Hausmeisters der Flüchtlingsunterkunft wurde eine neue Stelle mit der

Entgeltgruppe 6 TVöD geschaffen. Der Mitarbeiter wurde bisher mit befristetem Arbeitsvertrag

auf dem Kostenträger „Flüchtlingshilfe“ verbucht. Der Beschäftigte soll zukünftig dauerhaft für

den Bereich Flüchtlingshilfe sowie auch für Hausmeisterdienste im Bereich der städtischen

Kindertagesstätten eingesetzt werden.

1 Stelle von EG 9 TVöD nach EG 11 TVöD

0,5 Stelle EG 8 TVöD aus dem FB 6 in den FB 5

1 Stelle neu EG 6 TVöD

Fachbereich 6 – Planen und Bauen Eine halbe Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD wurde in den Fachbereich 5 „Soziales“ verschoben.

Die Beschäftigte nimmt dort administrative Aufgaben im Bereich Flüchtlingshilfe und allgemeine soziale

Leistungen wahr.

0,5 Stelle EG 8 TVöD verschoben in den FB 5 „Soziales“


S e i t e | 315

Zu den Übersichten A-D

Stellenzahlen in der Übersicht A „Beamte“ 10,5 Stellen (Vorjahr 11,5) Das Stellenvolumen hat sich um eine Stelle reduziert Stellenzahlen in der Übersicht B „Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich 88,0 Stellen (Vorjahr 88,0) Das Stellenvolumen hat sich insgesamt nicht verändert. Stellenzahlen in der Übersicht C „Tarifbeschäftigte“ 151,5 Stellen (Vorjahr 150,5) Das Stellenvolumen hat sich um eine Stelle erhöht. 1 2 Die Übersicht D „Zusammenstellung“ 3 fasst alle Stellen zusammen und weist in der Gesamtübersicht aus, dass der Stellenplan der Stadt Obertshausen insgesamt in der Stellenzahl gleich geblieben ist.

4 Stellenzahl insgesamt 250 Stellen (Vorjahr 250)


316 | S e i t e

5 Auszubildende

Insgesamt werden derzeit 6 Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und

1 Auszubildender für den Beruf des Landschaftsgärtners beschäftigt. Eine Stelle wird für einen

Ausbildungsplatz für den Beruf des Fachinformatikers mit Fachrichtung Systemintegration

angeboten, diese ist jedoch derzeit nicht besetzt.

Es werden insgesamt 8 Stellen für das „Freiwillige Soziale Jahr“ bzw. Stellen für den

„Bundesfreiwilligendienst“ ausgewiesen.

Die Stellen für Jahrespraktikanten und Sozialassistenten für die Kindertagesstätten und

Jugendhaus belaufen sich auf 19. Seit 2015 werden 6 Stellen für die duale Ausbildung von

Erzieherinnen bzw. Erzieher ausgewiesen. Damit werden in diesem Bereich insgesamt 25

Ausbildungsplätze angeboten.

In § 16 a des TVAöD – BBiG (Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes –

Besonderer Teil BBiG/Berufsbildungsgesetz) vereinbarten die Tarifvertragsparteien darauf

hinzuwirken, dass Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung für

mindestens 12 Monate in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen-

oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen. Diese Regelung sollte möglichst beibehalten

werden.

Die gleiche Regelung wird auf 50% der Jahrespraktikantenstellen (JP-Stellen) ausgeweitet. Die

Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die JP-Stellen meist nur zur Hälfte besetzt werden

können. Insofern kann zu Lasten der freien Stellen eine Beschäftigungsgarantie von einem Jahr

angeboten werden, insbesondere mit Hinblick auf eine erfolgreiche Personalgewinnung im

Bereich der Erzieher/innen.

6 Altersteilzeit

Gemäß des Tarifvertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 15.03.1999 i.d.

geltenden Fassung befinden sich mit Ablauf des Jahres 2016 zwei Beschäftigte in der Aktivphase

der Altersteilzeit. Die durch den Tarifvertrag TV FlexAZ 2010 wesentlich veränderten

Bedingungen für die Altersteilzeitarbeit haben dazu geführt, dass hierzu nur noch sehr wenig

Nachfrage besteht.


S e i t e | 317

Erläuterung zum Organisationsvermerk:

Der Stellenplan enthält seit 2015 einen Vermerk nach den Verwaltungsvorschriften zur

GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO, mit dem Wortlaut:

„Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung aufzunehmen.“

Der Vermerk soll eine flexiblere Stellenausnutzung möglich machen. Während in Teilbereichen

der Verwaltung durch Organisationsänderungen ein Personalüberhang entstehen kann, kann in

anderen Bereichen ein dringender Personalbedarf, z.B. durch Aufgabenzuweisung

übergeordneter Stellen, bestehen. Ein solcher Bedarf sollte möglichst nicht durch Ausweitung

des Stellenplans, sondern durch Organisationsänderungen innerhalb der Verwaltung gedeckt

werden. Um solche Fälle auch unterjährig abdecken zu können, erhält der Stellenplan einen

entsprechenden Genehmigungsvermerk.


318 | S e i t e

STELLENPLAN 2017

TEIL A - BEAMTE

Erläuterungen

B4 B2 A15 A14 A13 A13gD A12 A11 A9mD 2017 2016

FB 1 Zentrale Dienste 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 5,5 5,5 4,51 Stelle BesGr A 12 mit "kw-Vermerk"

FB 2 Finanzen 0,0 0,0 0,0

FB 3 Bürger, Ordnung und Verkehr 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

FB 4 Sport, Kultur und Bildung 0,0 0,0 0,0

FB 5 Soziales 1,0 1,0 2,0 1,01 Stelle BesGr A 12 "kw-Vermerk" -1

Stelle BesGr A12 weggefallen

FB 6 Planen und Bauen 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Stellenplan 2017 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,0 1,5 10,5

Stellenplan 2016 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 4,0 1,0 1,5 11,5

Zahl der besetzten Stellen am

30.06.20161,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,5 9,5

Zahl der Stellen

gesamt

Zahl der Stellen lt.

Stellenplan Zahl der Stellen, die

am 30.06.2016

besetzt sind

Organisations-

einheitBezeichnung

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz

b) höherer Dienst c) gehobener Dienstd) mittlerer

Dienst


S e i t e | 319

STELLENPLAN 2017

TEIL B - BESCHÄFTIGTE IM SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST

Erläuterungen

S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8b S7 S6 S5 S4 S3 S2

FB 5 Kita 1 - Im Trinkborn 1,0 1,0 15,0 17,0 17,0 17,0Kita-Leitung v. S15 nach S16

(gem. Tarifvertrag)

FB 5 Kita 2 - Mühlheimer Straße 1,0 1,0 15,0 17,0 17,0 17,0

FB 5 Kita 3 - Robert-Stoltz-Straße 1,0 1,0 11,0 13,0 13,0 13,0

FB 5 Kita 4 - Richard-Wagner-Straße 1,0 1,0 8,0 10,0 10,0 10,0

FB 5 Kita 5 - Rodaustraße 1,0 1,0 14,0 16,0 16,0 16,0

FB 5 Kita 6 - Vogelsbergstraße 1,0 1,0 8,5 10,5 10,5 10,5

FB 5 Kita-Verwaltung 0,5 2,0 2,5 2,5 2,5

FB 5 FPZ - Freizeitpäd.Zentrum 2,0 2,0 2,0 2,0

Stellenplan 2016 2,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0

Stellenplan 2016 1,0 6,0 0,0 5,0 0,0 0,5 0,0 0,0 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0


30.06.20160,0 3,0 0,0 6,0 0,0 0,5 3,0 0,0 5,0 0,0 70,5 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0

Organisations-

einheit

Zahl der Stellen, die

am 30.06.2016

besetzt waren

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für Beschäftigte im Sozial- und ErziehungsdienstBezeichnung


Stellenplan 2016

Zahl der Stellen

gesamt 2017


320 | S e i t e

STELLENPLAN 2017

TEIL C - BESCHÄFTIGTE

Erläuterungen

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2a/2 1

FB 1 Zentrale Dienste 2,0 10,0 0,5 1,0 2,0 15,5 15,5 15,5+1 Stelle NEU, EG11 WiFö

-1 Stelle EG5

FB 2 Finanzen 1,0 1,0 3,0 3,0 4,0 1,5 1,0 14,5 14,5 14,5

FB 3 Bürger, Ordnung und Verkehr 1,0 1,0 2,0 13,0 4,5 21,5 21,5 21,5 1 Stelle von EG8 nach EG5

FB 4 Sport, Kultur und Bildung 1,0 3,0 3,0 0,5 7,5 7,5 7,5

FB 5 Soziales 1,0 3,0 2,5 2,5 4,0 5,0 3,0 21,0 19,5 19,51 Stelle von EG9 nach EG11

+0,5 Stelle EG8 aus FB6

+1,0 Stelle Hausdienste

FB 6 Planen und Bauen 1,0 2,0 1,0 4,0 5,0 8,5 6,0 38,0 4,0 1,0 1,0 71,5 72,0 71,0 -0,5 Stelle an FB5

Stellenplan 2017 1,0 1,0 0,0 3,0 9,0 8,0 25,5 31,5 6,0 45,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 151,5

Stellenplan 2016 1,0 1,0 0,0 3,0 7,0 8,0 26,5 32,5 6,0 44,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 150,5


30.06.20161,0 1,0 0,0 2,0 7,0 8,0 26,5 32,5 6,0 44,0 11,5 0,0 6,0 4,0 0,0 149,5

Organisations-

einheit

Zahl der Stellen, die

am 30.06.2016

besetzt waren

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen DienstBezeichnung


Stellenplan 2016

Zahl der Stellen

gesamt 2017


S e i t e | 321

STELLENPLAN 2017

TEIL D - ZUSAMMENSTELLUNG

Erläuterungen

BezeichnungBeamte S+E-Tarif Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen Beamte Beschäftigte Zusammen

Fachbereich 1

Zentrale Dienste5,5 0,0 15,5 21,0 5,5 15,5 21,0 4,5 15,5 20,0

+1 Stelle EG11 NEU WiFö -1 Stelle EG5 weggefallen

Fachbereich 2

Finanzen0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5 14,5 ohne Änderung

Fachbereich 3

Bürger, Ordnung und Verkehr2,0 0,0 21,5 23,5 2,0 21,5 23,5 2,0 20,5 22,5 1 Stelle von EG8 nach EG5

Fachbereich 4

Sport, Kultur und Bildung0,0 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 ohne Änderung

Fachbereich 5

Soziales1,0 88,0 21,0 110,0 2,0 107,5 109,5 1,0 107,5 108,5

1 Stelle von EG9 nach EG11+0,5 Stelle aus FB 6+1 Stelle EG 6 NEU(Hausm.Dienste)-1 St. A12 (an FB1, neue EG11)

Fachbereich 6

Planen und Bauen2,0 0,0 71,5 73,5 2,0 72,0 74,0 2,0 71,0 73,0

10,5 88,0 151,5 250,0 11,5 238,5 250,0 9,5 236,5 246,0

Zahl der tatsächlich besetzten Stellenam 30.06.2016

Zahl der Stellen2017

Zahl der Stellen2016

Vermerk nach Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik, Z. 4 zu § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen dürfen Planstellen im erforderlichen Umfang umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind im Stellenplan der nächsten Haushaltssatzung oder

Nachtragssatzung aufzunehmen.


322 | S e i t e

NACHRICHTLICH

ZUM STELLENPLAN 2017

Weitere Beschäftigungen

Ausbildungsstellen

Jahr 2017 2016 2015

Stellen für Verwaltungsfachangestellte 6 6 6

Stellen für Gärtner/Gärtnerinnen 2 2 2

Stelle Fachinformatiker 1 1 1

Insgesamt 9 9 9

Praktikantenstellen*

Jahr 2017 2016 2015

Stellen für Jahrespraktikum (JP) i.d.Kitas 12 12 12

Stellen für Sozialassistenten i.d.Kitas 6 6 6

Stelle für Jahrespraktikum Jugendhaus 1 1 1

Stellen f. duale Ausbildung Erzieher/innen 6 6 6 FB 1 - Zentrale Dienste 2,00

Insgesamt 25 25 25FB 3 - Bürger, Ordnung und Verkehr,

Brandschutz, Friedhofsv.28,00

FB 4 - Heimatpflege, Sport, Kultur

und Bildung79,00

Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst FB 5 - Kitas 10,00

Jahr 2017 2016 2015FB 6 - Städt. Gebäude,

Seniorenwohnheime73,00

Stelle für FSJ/BFD, Sport, Jgd., Kultur 1 1 1 192,00 4,9 Stellen

Stelle für FSJ/BFD im Jugendhaus 1 1 1

Stellen für FSJ/BFD in den Kitas 6 6 2

Insgesamt 8 8 4

Nach § 16 a Tarifvertrag für Auszubildende im Öffentlichen Dienst sollen

Auszubildende nach bestandener Abschlussprüfung für mind. 12 Monate

in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden, soweit nicht personen-

oder verhaltensbedingte Gründe entgegenstehen.

* Im Fall der Nichtbesetzung von JP-Stellen oder VP-Stellen wird der Magistrat ermächtigt, befristet Teilzeitbeschäftigte

einzustellen. Für 50% der Praktikantenstellen kann der Magistrat zur Personalgewinnung, analog dem Verfahren für

Azubis im öffentlich

Arbeitsgelegenheiten oder "Ein-Euro-Jobs" für bis zu 10

Personen werden zur Verfügung gestellt.

Geringfügig Beschäftigte

Wochen-Arbzeit

Eine Stelle steht für einen Außenarbeitsplatz der AWO

(Werkstätte Hainbachtal) zur Verfügung.


S e i t e | 323

STELLENPLAN 2017

TEILZEITLISTE BEAMTE

Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Eingruppierung

FB 1 21 A 9


324 | S e i t e

STELLENPLAN 2017

TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe

FB 1 35,00 9

FB 1 23,00 5 FB 5 35,50 S13

FB 1 22,28 9 FB 5 36,50 S6

FB 1 21,25 5 FB 5 30,00 s6

FB 1 18,00 8 FB 5 25,33 S6

FB 1 35,00 6 FB 5 30,00 S15

FB 5 25,33 S6

FB 2 19,50 6 FB 5 25,31 S6

FB 2 25,00 8

FB 2 35,00 8 FB 5 27,50 S6

FB 2 28,87 8 FB 5 26,28 S6

FB 2 30,00 10 FB 5 28,31 S6

FB 2 29,00 9 FB 5 34,39 S6

FB 5 30,39 3

FB 3 30,00 9 FB 5 34,00 S13

FB 3 25,00 8 FB 5 32,50 S6

FB 3 30,00 9 FB 5 26,00 S6

FB 3 25,00 8 FB 5 34,44 S8

FB 3 19,50 5 FB 5 25,32 S6

FB 3 30,00 5

FB 3 19,50 8 FB 5 35,00 S6

FB 3 19,50 8 FB 5 23,50 S6

FB 3 19,50 8 FB 5 27,86 S6

FB 5 30,39 S6

FB 4 25,00 8 FB 5 30,00 S10

FB 4 19,50 6 FB 5 23,81 S6

FB 4 36,00 9 FB 5 37,48 S6

FB 5 20,26 S6

FB 5 34,44 S13

FB 5 30,00 S4 FB 5 28,00 S6

FB 5 27,35 S6

FB 5 15,00 S6 FB 5 19,25 S15

FB 5 37,00 3 FB 5 33,00 S6

FB 5 36,00 S8 FB 5 34,00 6

FB 5 21,00 S6 FB 5 16,00 S6

FB 5 26,34 S6 FB 5 35,00 S6

FB 5 15,00 S6 FB 5 27,50 S15

FB 5 25,50 S6 FB 5 35,00 S6

FB 5 21,00 S15 FB 5 35,00 S6

FB 5 26,34 S6 FB 5 34,65 S13

FB 5 24,87 S6

FB 5 25,31 S6 FB 5 21,27 S6

FB 5 30,39 3 FB 5 21,00 S6


S e i t e | 325

STELLENPLAN 2017

TEILZEITLISTE BESCHÄFTIGTE

Fachbereich wöchentliche Arbeitszeit Entgeltgruppe

FB 5 30,38 5

FB 5 29,92 S6

FB 5 33,39 S6

FB 5 36,47 S13

FB 5 19,50 S6

FB 5 32,81 S6

FB 5 32,31 S6

FB 5 24,00 S6

FB 5 35,31 S10

FB 5 36,00 9

FB 5 36,00 8

FB 5 34,00 9

FB 5 34,00 11

FB 5 27,00 9

FB 5 26,00 3

FB 5 30,00 2

FB 6 25,33 2

FB 6 17,75 8

FB 6 19,50 8

FB 6 19,50 6

FB 6 27,25 6

FB 6 25,33 2

FB 6 25,33 3

FB 6 25,00 8

FB 6 25,00 8

FB 6 29,00 8

FB 6 10,00 8


326 | S e i t e

S e i t e | 327

ÜBERSICHTEN

GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

1. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und

Rückstellungen

2. über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

3. über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig

werdenden Auszahlungen

4. über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

ÜBERSICHTEN GEM. § 1 ABS. 4 GEMHVO

328 | S e i t e


S e i t e | 329

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art

Stand zu

Beginn

des Vorjahres

2016

Tsd. €

Vorauss icht-

l icher Stand

zu Beginn

des Haus-

ha l ts jahres

2017

Tsd. €

Vorauss icht-

l icher Stand

zum Ende

des Haus-

ha l ts jahres

2017

Tsd. €

1 2 3 4

1. Rücklagen und Sonderrücklagen

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl ichen

Ergebnisses 0 0 0

1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentl i chen

Ergebnisses 0 0 0

1.3 zweckgebundene Rücklagen 0 0 0

1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfa l lbesei tigung 0 0 0

1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbesei tigung 0 0 0

1.4 Sonderrücklagen 0 0 0

1.4.1 Sti ftungskapita l 0 0 0

1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 0 0 0

Summe der Rücklagen 0 0 0

2. Rückstellungen

2.1 Rückstel lungen für Pens ionsverpfl i chtungen auf Grund von

beamtenrechtl i chen oder vertragl ichen Ansprüchen

(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage

nach HVersRücklG gedeckt) 7.256 7.678 7.751

2.2 Rückstel lungen aus Beihi l feverpfl i chtungen 1.557 1.696 1.704

2.3 Rückstel lungen aus Lohn- u. Gehal tszahlungen für Zei ten

der Frei s tel lung von der Arbei t im Rahmen von Al ters tei lzeit-

a rbeit und ähnl i chen Maßnahmen 0 23 65

2.4 Rückstel lungen für die im Haushal ts jahr unterlassenen

Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haus-

ha lts jahr nachgehol t werden 0 0 0

2.5 Rückstel lungen für die Rekultivierung und Nachsorge von

Abfa l ldeponien 0 0 0

2.6 Rückstel lungen für die Sanierung von Al tlas ten 0 0 0

2.7 Rückstel lungen für ungewisse Verbindl i chkei ten des

Finanzausgleichs (Kreisumlage) und von

Steuerschuldverhä l tni ssen 21.983 0 0

2.8 Rückstel lungen für drohende Verpfl i chtungen aus Bürgschaften,

Gewährleis tungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0 0

2.9 sonstige Rückstel lungen715 39 39

Summe der Rückstellungen 31.511 9.436 9.559


330 | S e i t e

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art

Stand zu Beginn

des Vorjahres

2016

Tsd. €

Vorauss ichtl icher

Stand zu Beginn

des Haus -

ha lts ja hres

2017

Tsd. €

Vorauss i chtl icher

Stand zum Ende

des Haus-

ha lts jahres

2017

Tsd. €

1 2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 116 112 107

2.2 La nd 38 37 36

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0

2.4 Zweckverbä nden und dergleichen 0 0 0

2.5 Sons tiger öffentl icher Bereich 0 0 0

2.6 Kredi tma rkt für Investi tionen 36.280 36.683 39.372

Summe

3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 21.000 23.000 24.500

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1 Leas i ng

3.2 Sons tige 40 40 0

Summe 40 40 0

Nachrichtlich

5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit

Sonderrechnung

5.1 aus Krediten 5.275 6.135 5.895

5.2 aus Vorgängen, die Kredi taufna hmen

wirts cha ftl i ch glei chkommen 633 633 633

6. Vorübergehende Inanspruchnahme von

flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen

Rücklagen und Sonderrücklagen für andere

Zwecke 0 0 0

7. Anteilige Schulden im Rahmen von

Mitgliedschaften in Zweckverbänden1

2.875 2.758 2.638

8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung

an wirtschaftlichen Unternehmen2

11.812 13.060 12.710

9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen

aus ÖPP-Verträgen 0 0 0

1 Mitgliedsanteil der Stadt an Zweckverband Abwasserverband.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Stadt an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen;

Anteil der Stadt an der GmbH & Co. KG von 100 %


S e i t e | 331

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG

WERDENDEN AUSZAHLUNGEN Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im

Haushaltsplan des JahresGesamt-

VE in Tsd. € 2018 2019 2020

1.1 1.2 2 3 4

2018 1.400 0 1.400 0

Summe 1.400 0 1.400 0

nachrichtlich:

in der Finanzplanung

vorgesehene Kreditaufnahmen 4.472 2.073 2.697

Voraussichtlich fällige Auszahlungen

Tsd. €


332 | S e i t e

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN NACH EINZELMAßNAHMEN

Investitions-

nummer Einzelmaßnahme Kostenträger

Auszahlung

2017

Auszahlung

2018

Auszahlung

2019

Auszahlung

2020

7-0539-007 Familienzentrum 522-10-00 0 0 1.400.000 0

Gesamtbetrag 0 0 1.400.000 0


S e i t e | 333

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN NACH § 36 A ABS. 4 DER HESSISCHEN GEMEINDEORDNUNG

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Ergebnis desJahres-

abschlusses

2017€

2016€

2013€

2 3 4

1. 12.212 15.550 10.554,72

1.1 7.670 11.000 6.135,36

1.2 4.543 4.550 4.419,36

2.

2.1 Fraktion CDU 3.376 3.498 3.498,00

2.1.1 Personalkosten

2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)

2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

2.2 Fraktion SPD 2.516 2.516 2.515,92




2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN 2.025 2.394 2.393,16




2.4 Fraktion FDP 1.903 0 0,00




2.5 Fraktion Bürger für Obertshausen 2.394 2.148 2.147,64




1

Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 1.533,84 €)

Restbetrag nach Fraktionsstärke(Betrag je Fraktionsmitglied jährlich 122,76 €)

HaushaltsansatzArt

Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO

Aufteilung des Betrages unter 1. auf die Fraktionen


334 | S e i t e



Ergebnis desJahres-

abschlusses

2017€

2016€

2013€

2 3 4

3. 0 0 0,00

3.1 Fraktion CDU

3.1.1 0 0 0,00

3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen 0 0 0,00

3.1.3 0 0 0,00

3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung 0 0 0,00

3.1.5 0 0 0,00

3.2 Fraktion SPD

3.2.1 0 0 0,00


3.2.3 0 0 0,00


3.2.5 0 0 0,00

3.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN

3.3.1 0 0 0,00


3.3.3 0 0 0,00


3.3.5 0 0 0,00

Haushaltsansatz

1

Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschrif ten, elektronische Kommunikation usw .)

Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)

Bereitstellung von Räumen(incl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)


Art

Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte

geldwerte Leistungen







S e i t e | 335



Ergebnis desJahres-

abschlusses

2017€

2016€

2013€

2 3 4

3.4.1 0 0 0,00


3.4.3 0 0 0,00


3.4.5 0 0 0,00

3.5 Fraktion Bürger für Obertshausen

3.5.1 0 0 0,00


3.5.3 0 0 0,00


3.5.5 0 0 0,00

1. und 3. Summe 12.212 15.550 10.555

Haushaltsansatz

1





Art




336 | S e i t e

S e i t e | 337

JAHRESABSCHLUSS

ZUM 31.12.2013

DER STADT OBERTSHAUSEN

JAHRESABSCHLUSS 2013

338 | S e i t e


S e i t e | 339

VERMÖGENSRECHNUNG 2013

Pos Beschreibung

Ergebnis 31.12.2013

€

Ergebnis

31.12.2012

€ 01 Vermögensrechnung (Bilanz)

03 Aktiva

05 1 Anlagevermögen

06

07 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

08

09 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 95.635,25 125.216,94

10 1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 4.399.909,11 4.481.636,09

11 1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

12

13 1.2 Sachanlagevermögen

14

15 1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 52.528.990,44 52.786.816,48

16 1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 23.604.721,39 22.574.099,47

17 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 41.479.286,78 41.486.258,10

18 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 786.520,69 801.937,00

19 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen 3.262.445,65 3.115.083,00

20 1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 654.663,62 1.644.203,04

21

22 1.3 Finanzanlagevermögen

23

24 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.201.161,46 2.201.161,46

25 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 633.242,15 633.242,15

26 1.3.3 Beteiligungen 24.164.068,11 24.164.068,11

27 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

28 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 67,21

29 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 103.565,43 117.057,61

Summe Anlagevermögen 153.914.277,29 154.130.779,45

31 2 Umlaufvermögen

32

33 2.1 Vorräte einschließlich Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe

34 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

35

36 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

37

38 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions- 39 zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 1.833.131,46 2.027.408,92

40 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 1.756.918,57 1.083.916,31

41 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 134.509,67 75.929,94

42 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit

43 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 149.381,83 170.805,30

44 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 158.001,30 128.561,77

45

46 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

47

48 2.4 Flüssige Mittel 5.444.954,25 4.006.719,31

Summe Umlaufvermögen 9.476.897,08 7.493.341,55

49

50 3 Rechnungsabgrenzungsposten

51

52 3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 38.576,13 36.914,32

54 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

56 Summe Aktiva 163.429.750,50 161.661.035,32


340 | S e i t e


Pos Beschreibung

Ergebnis 31.12.2013

€

Ergebnis

31.12.2012

€

58 Passiva

60 1 Eigenkapital

62 1.1 Netto-Position 85.983.072,26 85.983.072,26

64 1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen 66 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

67 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 68 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 69 1.2.4 Sonderrücklagen

70 1.2.4.1 Stiftungskapital 71 1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen 73 1.3 Ergebnisverwendung

75 1.3.1 Ergebnisvortrag -23.651.187,30 -22.025.881,31

76

77 1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren -24.699.937,07 -22.897.101,29

78 1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 1.048.749,77 871.219,98

80 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.230.021,00 -1.625.305,99

82 1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -3.777.921,62 -1.802.835,78

83 1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 547.900,62 177.529,79

Summe Eigenkapital 59.101.863,96 62.331.884,96

84

85 2 Sonderposten 87 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse 88 und Investitionsbeiträge

90 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 10.915.336,92 10.850.063,07

91 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 2.751.214,23 2.878.909,33

92 2.1.3 Investitionsbeiträge 1.605.993,22 1.624.263,17

93 2.2 Sonstige Sonderposten 692.728,82 427.822,03

Summe Sonderposten 15.965.273,19 15.781.057,60

94

95 3 Rückstellungen 97 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 8.512.824,31 8.354.967,69

98 3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 21.982.629,68 21.177.254,21

99 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 0,00

100 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00

101 3.5 Sonstige Rückstellungen 1.335.353,80 1.155.812,36

Summe Rückstellungen 31.830.807,79 30.688.034,26


S e i t e | 341


Pos Beschreibung

Ergebnis 31.12.2013

€

Ergebnis

31.12.2012

€

103 4 Verbindlichkeiten

105 4.1 Anleihen

107 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

109 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 50.786.574,19 46.239.493,99

110 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.000.000,00 14.000.000,00

112 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern 44.297,58 50.709,82

113 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 0,00

114 4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten 280.528,25

115 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 116 4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 46.203,50 347.126,41

117 4.4 Verbindlichk. a Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen 118 Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge 24.372,53 34.569,08

119 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.044.602,52 1.690.903,72

120 4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 367.391,80

121 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unter-

122 nehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 367.350,70 254.073,64

123 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten 1.214.950,77 1.187.697,84

Summe Verbindlichkeiten 53.808.880,04 50.171.966,30

124

125 5 Rechnungsabgrenzungsposten

127 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.722.925,52 2.688.092,20

128

129 Summe Passiva 163.429.750,50 161.661.035,32


342 | S e i t e

ERGEBNISRECHNUNG 2013

Pos Beschreibung

Ergebnisrechnung

2013

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.598.542,73

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.544.709,51

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 672.822,82

04 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 231.862,58

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Uml. 28.311.399,05

06 547 Erträge aus Transferleistungen 985.567,38

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allg. Umlage 4.416.750,91

08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen 822.911,72

09 53 Sonstige ordentliche Erträge 838.767,37

10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) 46.423.334,07

11 62, 63, 640-643, 647-649, 65 Personalaufwendungen 12.673.872,20

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

808.416,67

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.859.948,83

14 66 Abschreibungen 3.598.913,01

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 4.615.682,55

16 73 Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 18.543.345,85

17 72 Transferaufwendungen

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 73.542,86

19 Summe der ordentl. Aufwendungen (Pos. 11 - 18) 49.173.721,97

20 Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19) -2.750.387,90

21 56, 57 Finanzerträge 757.066,26

22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.784.599,98

23 Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22) -1.027.533,72

24 Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) -3.777.921,62

25 59 Außerordentliche Erträge 567.763,71

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 19.863,09

27 Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) 547.900,62

28 Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27) -3.230.021,00


S e i t e | 343

FINANZRECHNUNG 2013

Pos. Beschreibung

Finanzergebnis

2013

€

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.553.758,60

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.698.534,89

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 647.054,67

04 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen 27.674.680,11

05 Einzahlungen aus Transferleistungen 985.662,58

06 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen 4.501.588,91

07 Zinsen und sonstige Finanzleistungen 723.725,94

08 Sonst. ordl. Einz. u. sonst. außerord. Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk. ergeben 886.815,63

09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) 45.671.821,33

10 Personalauszahlungen -12.762.141,06

11 Versorgungsauszahlungen -442.462,81

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.489.774,76

13 Auszahlungen für Transferleistungen

14 Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzausgaben -4.626.368,71

15 Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen -18.101.840,25

16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -1.803.449,27

17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. -97.501,22

18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17) -46.323.538,08

19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb. aus lfd. Verw.tätigk. (Pos.9./.Pos.18) -651.716,75

20 Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest. Beiträge 720.311,59

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 430.759,32

22 Einz. a. Abg. v. Gegenst .d. Finanz. Anl.Verm. 44.216,89

davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten 44.216,89

davon: Einz. aufgr. v. Finanzmittelanl .i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 1.195.287,80

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -128.996,74

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.275.909,96

26 Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm. -1.411.962,37

davon: Auszahl. f. akt. Invest. Zuw .u. -zuschüsse -60.916,48

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -269.421,81

davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten

davon: Ausz. aufgr. v. Finanzmittelanl. i .Rahmen d. kurzfr. Finanzdisp.

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) -4.086.290,88

29 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Invest. tätigk. (Pos. 23-Pos. 28) -2.891.003,08


344 | S e i t e

FINANZRECHNUNG 2013

Pos. Beschreibung

Finanzergebnis

2013

€

30 Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. Invest. U. Begebung von Anleihen 26.911.948,00

davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 24.150.000,00

31 Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. f. Invest. u. Begebung von Anleihen -21.944.652,70

davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten -20.800.000,00

32 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlbetr. aus Finanz. Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31) 4.967.295,30

33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 2.447,64

34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln 11.211,83

35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.unwirks.Zahl.vorg.(Pos.33-Pos.34) 13.659,47

36 Finanzm. Übersch./Finanzm. Fehlb .d. Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35) 1.438.234,94

37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres 4.006.719,31

38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37) 5.444.954,25

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 STADTWERKE OBERTSHAUSEN

S e i t e | 345

STADTWERKE OBERTSHAUSEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

1. Feststellungsbeschluss 2017

2. Bericht zur Planung 2017

3. Erfolgsplan 2017, Vermögensplan - Investitionen 2017 - 2020

4. Stellenübersicht 2017

5. Vermögensplan und Finanzplan 2017

6. Jahresabschluss 2014


346 | S e i t e


S e i t e | 347

SATZUNG DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Aufgrund der §§ 94 ff der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005

(GVBI. I S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBI. I S. 158, 188) in Verbindung mit den

§§ 15 – 19 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBI. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 16. Dezember 2011 (GVBI. S. 800) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

Teil I 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

a) im Erfolgsplan mit einem Gesamtertrag von 2.078.200 €

und einem Gesamtaufwand von 2.168.567 € und einem Verlust von - 90.367 €

b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.399.500 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.399.500 €

festgesetzt.

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr

2016 wird auf 0,00 € festgesetzt.

4. Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

5. Dem Magistrat wird gemäß § 103 Abs. 1 HGO die Genehmigung erteilt, über die Aufnahme und die Bedingun-

gen von Krediten für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und für Umschuldungen zu entscheiden.

Teil II

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Obertshausen für die Jahre 2016 bis 2020

Gesamtsumme der Investitionen:

Jahr €

2016 719.500

2017 1.469.500

2018 874.500

2019 859.500

2020 859.500

Obertshausen, den xx.xx.xxxx

Der Magistrat

Winter, Bürgermeister


348 | S e i t e

BERICHT ZUR PLANUNG 2017

GESAMTSITUATION

Der Wirtschaftsplan 2017 weist einen Fehlbetrag von -90.367 € (Vorjahr -264.233 €) aus.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2016 resultiert aus:

• Der Erhöhung der Umsatzerlöse um 40 Tsd. €, aufgrund der Wasserbezugsmenge 2016

• Der Reduzierung des Planansatzes für den Wasserbezug um rd. 30 Tsd. €, aufgrund der

angekündigten Senkung des Bezugspreises durch den Zweckverband

• Der Anpassung der Personalkostenplanung (rd. 70 Tsd. €) an die gebuchten Werte 2016.

• Der Reduzierung der Abschreibungen um rd. 50 Tsd. € nach der Neuberechnung der Planansätze

• Der Erhöhung der betrieblichen Aufwendungen um rd. 25 Tsd. € für die Erstellung eines

Sanierungskonzepts.

Wie aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich, war die bezogene Wassermenge seit 2005 bis 2010

stetig rückläufig. Nach einem leichten Anstieg im Jahr 2011 ging die bezogene Wassermenge bis 2014

wieder zurück. In 2015 steigt die bezogene Wassermenge wieder leicht an, u.a. bedingt durch die

zunehmende Erschließung des Gewerbegebiets Herbäcker.

162.700

57.700

183.100

64.660

-137.330

-210.438

-108.698

-264.233

-90.367

-400.000

-300.000

-200.000

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017

Ergebnisplan 2009 - 2016 in €


S e i t e | 349

ERTRÄGE

ORDENTLICHE ERTRÄGE

Rubrik Beschreibung Plan 2016 Plan 2017Veränderung

2017 zu 2016

01 Umsatzerlöse 1.971.000 1.997.000 26.000

� Anpassung der Benutzungsgebühren aufgrund der gestiegenen Wasserbezugsmenge


2017 zu 2016

03 aktivierte Eigenleistungen 30.000 30.000 0

� Selbsterstellte Hausanschlüsse

1.300.000

1.320.000

1.340.000

1.360.000

1.380.000

1.400.000

1.420.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

cbm

Bezogene Wassermengen 2008 - 2015 in cbm


350 | S e i t e

AUFWENDUNGEN

ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN


2017 zu 2016

05 Materialaufwand 1.002.000 1.004.000 2.000

� Reduzierung des Aufwands für den Wasserbezug (30 Tsd. €), aufgrund der angekündigten

Preissenkung durch den Zweckverband

� Erhöhung des Ansatzes für Fremdinstandhaltung und Fremdleistungen (42 Tsd. €) für

Reparaturen und Wasseranalysen.

Durch das immer älter werdenden Rohrnetzes werden mehr Ausgaben für Reparaturen

notwendig.

� Reduzierung des Materialaufwands (10 Tsd. €)


2017 zu 2016

06 Personalaufwand 399.600 328.786 -70.814

� Anpassung des Planansatzes an die gebuchten Werte


2017 zu 2016

07 Abschreibungen 388.100 337.323 -50.777

� Anpassung der Beträge nach der Abschreibungsvorausschau 2017

FINANZAUFWENDUNGEN

13 Sonstige Zinsen und Aufwendungen 207.000 180.000 -27.000

� Anpassung der Zinsaufwendungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus


S e i t e | 351

INVESTITIONEN

ÜBERBLICK

ERLÄUTERUNG DER GRÖßTEN INVESTITIONEN 2017

Investition Maßnahme Ansatz 2017

065-0003 Gumbertseestr. (Dreieich- bis Tempelhoferstr.) 400.000

065-0044 Seligenstädterstraße 600.000

065-0067 Bgm. Kämmerer Straße 170.000

065-0070 Karlsbader Straße 190.000

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ta

use

nd

€

Investitionen 2013 - 2020 in Tsd. €

Ist

2014

ist

2015

Plan

2016

Plan

2017

Plan

2018

Plan

2019

Plan

2020


352 | S e i t e

ERFOLGSPLAN 2017 STADTWERKE

Rubrik Beschreibung

Ergebnis

GuV 2015

Planansatz

2016

Planansatz

2017

01 + Umsatzerlöse 2.070.972 1.971.000 1.997.000

02 + Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

03 + Andere aktivierte Eigenleistungen 63.622 30.000 30.000

04 + Sonst. betriebl. Erträge (incl. Auflös. von SOPO mit Rücklageanteil) 42.414 24.200 50.200

= Ordentliche Erträge 2.177.008 2.025.200 2.077.200

05 - Materialaufw and 987.984 1.002.000 1.004.000

a) Aufw endungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u.f.bezogene Waren 832.374 876.000 836.000

b) Aufw endungen für bezogene Leistungen 155.610 126.000 168.000

06 - Personalaufw and 324.270 399.600 328.786

a) Entgelte und Bezüge 251.814 314.000 253.661

b) sozial Abgaben und Aufw . für Altersversorg. für Unterstützung 72.456 85.600 75.125

07 - Abschreibungen 357.556 388.100 337.323

a) auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 357.556 388.100 337.323

b) auf Verm.-ggst.d.Umlaufverm.,sow eit diese d.Unt.übl.Abschreib.überschr.

08 - sonstige betriebliche Aufw endungen 227.275 292.533 317.658

= Ordentliche Aufw endungen 1.897.085 2.082.233 1.987.767

09 + Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen

10 + Erträge a.and.Wertpap.u.Ausleih.d.Finanzanlageverm. davon aus verbund. Unt.

11 + Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (incl. verbundene Unternehmen) 281 1.000 1.000

= Sonstige Zinsen und Erträge 281 1.000 1.000

12 - Abschreib.a.Finanzanl.u.auf Wertpap.d.Umlaufvermögens

13 - Zinsen und ähnliche Aufw endungen (incl. verbundene Unternehmen) 157.295 207.000 180.000

= Sonstige Zinsen und Aufw endungen 157.295 207.000 180.000

14 = Ergebnis der gew öhnlichen Geschäftstätigkeit 122.909 -263.033 -89.567

15 + Erträge aus Gew inngemein.,Gew innabführungs-u.Teilgew innabführungsvertr.

16 - Aufw endungen aus Verlustübernahme

17 + Außerordentliche Erträge 0

18 - Außerordentliche Aufw endungen

19 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0

20 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (KSt) 5.709 0

21 - Sonstige Steuern (KfzSt) 314 1.200 800

22 = Jahresgew inn 116.886 -264.233 -90.367


S e i t e | 353

WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2017 BIS 2020

Investition Maßnahme

Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017 VE

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

Summe

Investitionen

2015 - 2020

051-0001 Neubau Halle 1.500 70.000 0 0 0 0 0 0

065-0003 Gumbertseestraße (Dreieich- bis Tempelhoferstr.) 0 0 400.000 0 0 0 0 400.000

065-0032 Kettelerstraße 5.256 0 0 0 0 0 0 0

065-0034 Pfarrer-Schwahn-Straße 5.717 0 0 0 0 0 0 0

065-0039 Austraße 4.333 0 0 0 0 0 0 0

065-0041 Steinheimer Straße 6.428 0 0 0 0 0 0 0

065-0042 Heusenstammer Straße 0 330.000 0 0 0 0 0 0

065-0044 Seligenstädter Straße 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000

065-0047 Ringschluss Albr.-Dürer-/Alexanderstraße 16.826 0 0 0 0 0 0 0

065-0055 Franz-Liszt-Straße 0 0 0 0 160.000 0 0 160.000

065-0058 Theodor-Körner-Straße 0 0 0 0 0 0 290.000 290.000

065-0059 Karlsplatz / Im Hain 196.619 0 0 0 0 0 0 0

065-0061 Maingaustr./Peter-Anton-Str. 10.582 0 0 0 0 0 0 0

065-0063 Waldstraße 0 170.000 0 0 0 0 0 0

065-0064 Geleitstraße 0 0 0 0 310.000 0 0 310.000

065-0065 Mühlheimer Straße 0 0 0 0 295.000 0 0 295.000

065-0066 Bahnhofstraße (Projekt Kirchplatz) 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000

065-0067 Bgm.-Kämmerer-Straße 0 0 170.000 0 0 0 0 170.000

065-0068 Schubertstraße (Teilbereich) 0 0 0 0 0 540.000 0 540.000


354 | S e i t e

WIRTSCHAFTSJAHR 2016, VERMÖGENSPLAN – INVESTITIONEN – STADTWERKE 2016 BIS 2019

Investition Maßnahme

Ergebnis

2015

Ansatz

2016

Ansatz

2017 VE

Finanzplan

2018

Finanzplan

2019

Finanzplan

2020

Summe

Investitionen

2015 - 2020

065-0069 Friedhofstraße 0 0 0 0 0 210.000 0 210.000

065-0070 Karlsbaderstr. 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000

065-1046 Erwerb von Wassermessern 4.941 15.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000

065-1047 Erstellung v. Hausanschlüssen v. Baufirmen 130.994 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000

065-1048 Erstellung v. Hausanschlüssen d. eig. Personal 13.345 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000

077-0049 Erwerb von Maschinen und Geräten 4.503 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 40.000

081-0053 Erwerb von Fahrzeugen 0 45.000 0 0 0 0 0 0

084-0001 Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 20.000

086-0001 Erwerb von Büroausstattung 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 4.000

089-0051 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 6.542 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 14.000

0

Gesamtsumme Investitionen 407.587 719.500 1.469.500 0 874.500 859.500 859.500 4.063.000

065E1047 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse Baufirmen 145.513 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 200.000

065E1048 Ertragszuschüsse Hausanschlüsse eig. Pers. 30.895 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 80.000

Ertragszuschüsse für Baumaßnahmen zusammen 176.408 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 280.000


S e i t e | 355

STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE WASSERVERSORGUNG OBERTSHAUSEN

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Nach § 18 EigBG hat die Stellenübersicht die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte

und Arbeiter nachzuweisen. Sie weicht insofern nicht von den Bestimmungen des Haushaltsrechtes ab.

Gemäß § 7 der Eigenbetriebssatzung der Stadt Obertshausen bleibt der Magistrat in allen personellen

Angelegenheiten des Eigenbetriebes zuständig. Es sind ebenso wie dort zum Vergleich die Zahlen der im

laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich vorgesehenen und der am 30.06. des laufenden Wirtschaftsjahres

besetzten Stellen anzugeben.

Soweit die Stadt oder die Stadtwerke Wasserversorgung Einrichtungen und Personal des anderen in

Anspruch nehmen bzw. Leistungen gegenseitig erbringen, werden die tatsächlichen Kosten

abgerechnet.

Die Betriebsleitung besteht gemäß § 3 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung aus zwei Betriebsleitern, die im

Stellenplan der Stadt Obertshausen nachgewiesen sind. Eine Verrechnung der Aufwandsentschädigung

zu Lasten der Stadtwerke erfolgt jährlich.

Die Stellenübersicht entspricht dem Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO.

Teil A: Beamte – entfällt

Teil B: Beschäftigte

Stadtwerke

Wasserversorgung

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag

für den öffentlichen Dienst

Beschäftigte

zusammen

2017

Zahl der

Stellen

2016

Zahl der

am

30.06.2016

tatsächlich

besetzten

Stellen

Erläuterungen

8

7

6

5

Stellenplan 2016

1

-

5

-

6

6

6

Stellenplan 2015

1

-

5

-

6

6

6


356 | S e i t e

Teil C: Stellenübersicht, Zusammenstellung

Teilhaushalt

Zahl der Stellen 2017

Zahl der Stellen 2016

Zahl der am 30.06.2016

tatsächlich besetzten Stellen

Beamte

Beschäftigte

zusammen

Beamte

Beschäftigte

zusammen

Beamte

Beschäftigte

zusammen

Stadtwerke

Wasser-

versorgung

-

6

6

-

6

6

-

6

6

zusammen

-

6

6

-

6

6

-

6

6


S e i t e | 357

VERMÖGENSPLAN 2017 STADTWERKE

l fd. Nr. Bezeichnung

Jahresabschluss

2015

(vorläufig)

€

Ansatz

2016

€

Ansatz

2017

€

1 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen

2 Überschuß aus Erfolgsplan 117.495 -264.233 -90.367

3 Entnahme Kapitalrücklage 157.133 482.811

4 Veräußerung Anlagevermögen 0 0

5 Ertragszuschüsse, Anschlußkostenersätze 176.408 70.000 70.000

6 Abschreibung auf Anlagevermögen 357.556 388.100 357.556

7 Darlehen von Kreditinstituten 870.000 1.064.500 649.500

Summe Mittelherkunft 1.521.459 1.415.500 1.469.500

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

l fd. Nr. Bezeichnung

Jahresabschluss

2015

(vorläufig)

€

Ansatz

2016

€

Ansatz

2017

€

1 Sachanlageninvestitionen:

1.1 Maschinen und Geräte 4.503 10.000 10.000

1.2 Werkzeuge 0

1.3 Lizenzen 0

1.4 Fahrzeuge 45.000

1.5 Büromöbel, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 6.000 6.000

1.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 6.542 3.500 3.500

1.7 Wassermesser/Wasserzähler 4.941 15.000 20.000

1.8 Erstellung Hausanschlüsse 144.339 70.000 70.000

1.9 Ausbau, Erweiterung u. Erneuerung Rohrnetz 245.762 960.000 1.360.000

1.10 Neubau Halle 1.500 70.000

4 Verbindlichkeiten aus Tilgung Darlehen 166.000

5

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

und Sonderposten 70.000

Summe Mittelverwendung 407.587 1.415.500 1.469.500

Ausgaben (Mittelverwendung)


358 | S e i t e

FINANZPLAN 2016 BIS 2020, TEIL A (§ 19 NR. 1 EIGBGES) A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

A

Nr. Bezeichnung

2016

Tsd €

2017

Tsd €

2018

Tsd €

2019

Tsd €

2020

Tsd €

a) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1 Zuführung zum Stammkapita l 0 0 0 0 0

2 Zuführung zu Rücklagen abzügl . Entnahmen (TVÖD) -264 813 -494 162 220

3

Zuführung zu langfri s tigen Rückstel lungen abzgl .

Entnahmen 0 0 0 0 0

4

Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenantei l abzgl .

Entnahmen 0 0 0 0 0

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) 388 337 343 357 388

6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapi ta lzuschüsse 70 70 70 70 70

7

Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl . Entnahmen

aus Pos . C der Pass ivseite "Empfangene

Ertragszuschüsse" -70 -70 -70 -70 -70

8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen 0 0 0 0 0

9 Kredi te von Dri tten, Kredi tmarkt

a ) von der Gemeinde 0 0 0 0 0

b) von Dri tten 1065 650 1.400 805 805

10 Überschüsse/Verluste Erfolgsplan -264 -90 -110 -157 -216

Deckungsmittel insgesamt 925 1.710 1.139 1.167 1.197

b) Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immateriel le Anlagewerte

für Wasserversorgung (gem. Invest.programm) 720 1.470 875 860 860

2 Finanzanlagen 0 0 0 0 0

3 Ti lgung von Kredi ten 205 240 264 307 337

4 Rückzahlung Stammkapita l 0 0 0 0 0

Ausgaben insgesamt 925 1.710 1.139 1.167 1.197

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben

und der Deckungsmittel des Vermögensplanes


S e i t e | 359

FINANZPLAN 2016 BIS 2020, TEIL B (§ 19 NR. 1 EIGBGES) B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt

der Stadt auswirken

Nr. Bezeichnung

2016

Tsd €

2017

Tsd €

2018

Tsd €

2019

Tsd €

2020

Tsd €

Einnahmen

1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung 0 0 0 0 0

2 Zuweisungen zum Verlustausgleich 0 0 0 0 0

3 Erstattungen und Zinsen von Stadt 0 0 0 0 0

4 Darlehen der Stadt 0 0 0 0 0

Ausgaben

1 Gewinnabführungen 0 0 0 0 0

2 Konzessionsabgaben 0 0 0 0 0

3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsaufwand 12 12 12 12 12

4 Eigenkapitalrückzahlungen 0 0 0 0 0

5 Tilgung von Darlehen der Stadt 0 0 0 0 0


360 | S e i t e

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN, Anlage zum Wirtschaftsplan 2017

Art

Stand zu Beginn

des Vorjahres

(01.01.2016)

Tsd. €

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn

des Haus-

haltsjahres

2017

Tsd. €

Voraussichtlicher

Stand zum Ende

des Haus-

haltsjahres

2017

Tsd. €

1 2 3 4

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus Krediten von

2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0

2.2 Land 0 0 0

2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 633 633 633

2.4 Zweckverbänden und dergleichen 0 0 0

2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 0 0 0

2.6 Kreditmarkt

2.6.1 Kreditmarkt für Investitionen 5.275 6.135 5.895

2.6.2 Kreditmarkt zur Liquiditätssicherung 0 0 0

Summe 5.908 6.768 6.528

3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

3.1 Leasing 0 0 0

3.2 Sonstige 0 0 0

Summe 0 0 0


S e i t e | 361

BILANZ ZUM 31.12.2014

DER

STADTWERKE OBERTSHAUSEN


362 | S e i t e

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 01.01.2014 BIS 31.12.2014

DER STADTWERKE OBERTSHAUSEN

S e i t e | 363

BETEILIGUNGSBERICHT

GEM. § 1 ABS. 4 NR. 10 GEMHVO

ANLAGE ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT OBERTSHAUSEN FÜR DAS JAHR 2017

BETEILIGUNGEN VON MEHR ALS 50 V. H.

364 | S e i t e

ÜBERSICHT BETEILIGUNGEN DER STADT OBERTSHAUSEN

Eigenbetrieb Stadtwerke

Wasserversorgung

Stammkapital:

1.787.769,32 €

Stadt Obertshausen: 100 %

Stadt Obertshausen

Beteiligungsgesellschaft

mbH

Stammkapital: 25.000 €

Grundstücksentwicklungs-

und Verwaltungsgesellschaft

Stadt Obertshausen

einzige Kommanditistin

mit 1 Mio. € Kapitalanteil

Zweckverband

Abwasserverband

Untere Rodau

Stadt Obertshausen: 50 % Kreisverkehrsgesellschaft

3,44 %

Volksbank Maingau

ekom21

Maingau Energie GmbH

15,59 %

Sparkasse

Langen-Seligenstadt

5,69 %



S e i t e | 365

BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT OBERTSHAUSEN

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO sind bei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v. H.

an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit die Wirtschaftspläne und

neuesten Jahresabschlüsse dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Da für die zwei Beteiligungen der Stadt Obertshausen von mehr als 50 v.H. bei Drucklegung des städ-

tischen Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017 die Wirtschafts- bzw. Finanzpläne für diese Gesell-

schaften noch nicht vorlagen, wird ersatzweise der verkürzte Beteiligungsbericht – einschließlich der

Jahresabschlüsse für 2014 - dem Haushaltsplan für 2017 beigefügt.

Der Jahresabschluss der beiden Gesellschaften für das Wirtschaftsjahr 2015 liegt noch nicht vor.



366 | S e i t e

ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN AN UNTERNEHMEN DES PRIVATEN RECHTS

NACH § 123 A, ABSATZ 1 UND 2 HGO

BERICHT ÜBER ALLE UNTERNEHMEN,

BEI DENEN DIE STADT ÜBER MINDESTENS 20 % DER ANTEILE VERFÜGT.

BETEILIGUNGEN:

Beteiligung 1 Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

Beteiligung 2

Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft

der Liegenschaften

Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG



S e i t e | 367

1 BE TE I L I G U NG 1

1.1 B E T R I E B , B E Z E I C H N U N G U N D ST A N D O R T

Name: Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11

Rechtsform: GmbH zuständiger

Fachbereich: FB 02

Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 28.06.2005

1.2 G E G E N S T A N D U N D A U F G A B E D E S UN T E R N E H M E N S

Übernahme der Geschäftsführung und die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin

der Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Oberts-

hausen mbH & Co. KG, die sich mit dem Erwerb, der Vermietung, der Verwaltung und Veräuße-

rung der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie

deren Entwicklung und Erschließung befasst.

1.3 B E T E I L I G U N G D E R ST A D T O B E R T S H A U S E N , B E T E I L I G U N G S V E R H Ä L T N I S

Alleingesellschafterin Stadt Obertshausen, Stammkapital 25.000 €.

1.4 B E T E I L I G U N G E N D E S UN T E R N E H M E N S A N G E S E L L S C H A F T E N

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der Grundstücksentwicklungs- und

Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad Obertshausen mbH & Co. KG mit Sitz in

Obertshausen.

1.5 S T A N D D E R E R F Ü L L U N G D E S Ö F F E N T L I C H E N Z W E C K S D U R C H D A S

U N T E R N E H M E N § 121 A B S . 1 HG O

- W I R T S C H A F T S P R Ü F U N G Z U M J A H R E S A B S C H L U S S 2014 -



368 | S e i t e

1.6 G R U N D Z Ü G E D E S G E S C H Ä F T S V E R L A U F E S , B I L A N Z D A T E N

Nr. Position 2011

€ 2012

€ 2013

€ 2014

€

AKTIVA

1 Anlagevermögen 0 0 0 0

2 Umlaufvermögen 38.084,60 39.125,50 39.819,38 44.128,94

3 Rechnungsabgrenzungsposten 1.975,45 1.975,45 1.975,46 1.975,45

Summe Aktiva 40.060,05 41.100,95 41.794,83 46.104,39

PASSIVA

1 Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Rücklagen

Sonstige EK-Posten

Gewinn- und Verlustvortrag 7.073,04 8.597,88 10.028,90 11.123,59

Jahresergebnis 1.524,84 1.431,02 1.094,69 1.077,76

2 Rückstellungen 2.384,00 3.177,32 3.070,40 4.414,30

3 Verbindlichkeiten 4.078,17 2.894,73 2.600,84 4.488,74

Verbindlichkeiten gegenüber 0 0 0 0

Gesellschaftern

Andere Verbindlichkeiten

Sonstiges

Summe Passiva 40.060,05 41.100,95 41.794,83 46.104,39

Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote [%] 83,9 % 85,2 % 86,4 %

Verschuldungsgrad [%] 0% 0% 0%



S e i t e | 369

1.7 E R T R A G S L A G E D E S U N T E R N E H M E N S G E M Ä ß J A H R E S A B S C H L U S S ,

P R O G N O S E

§ 53 A B S . 1 N R . 1 U N D 2 H A U S H A L T S G R U N D S Ä T Z E G E S E T Z

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.077,76 € ab. Nach der Verrechnung

des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr besteht ein Bilanzgewinn von 11.123,59 €. Der Gewinnvor-

trag soll laut Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

An eine Ausweitung von geschäftsführenden Tätigkeiten bzw. Durchführung von operativen

Geschäften ist derzeit nicht gedacht.

1.8 K A P I T A L Z U F Ü H R U N G E N U N D E N T N A H M E N D U R C H D I E ST A D T

Eingezahltes Stammkapital von 25.000 € wurde erbracht.

1.9 A U S W I R K U N G E N A U F D I E H A U S H A L T S W I R T S C H A F T D E R ST A D T

O B E R T S H A U S E N

keine

1.10 K R E D I T A U F N A H M E N D E S UN T E R N E H M E N S

keine

1.11 V O N D E R ST A D T G E W Ä H R T E S I C H E R H E I T E N

Haftung in Höhe des Stammkapitals



370 | S e i t e

2 BE TE I L I G U NG 2

2.1 B E T R I E B , B E Z E I C H N U N G U N D ST A N D O R T

Name: Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad

Obertshausen

Sitz: Obertshausen, Schubertstr. 11

Rechtsform: GmbH & Co. KG zuständiger

Fachbereich: FB 02

Satzung vom: Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2005

2.2 G E G E N S T A N D U N D A U F G A B E D E S UN T E R N E H M E N S

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung der städtischen Grundstücke und

des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren Entwicklung und Erschließung. Die

Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes zweckdien-

lichen Geschäfte vorzunehmen und alles zu tun, was die Gesellschaft zu fördern geeignet ist. Die

Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, solche zu gründen

und zu erwerben, soweit dies nach den § 121, 122 HGO zulässig ist. Die Gesellschaft wird im Inte-

resse der Bürger der Stadt Obertshausen tätig.

2.3 B E T E I L I G U N G D E R ST A D T O B E R T S H A U S E N , B E T E I L I G U N G S V E R H Ä L T N I S

Die Stadt Obertshausen ist einzige Kommanditistin mit einem haftenden Kapitalanteil von

1.000.000,- €

2.4 B E S E T Z U N G D E R O R G A N E

Kommanditist Komplementär

Stadt Obertshausen Beteiligungsgesellschaft Obertshausen mbH

2.5 B E T E I L I G U N G E N D E S UN T E R N E H M E N S A N G E S E L L S C H A F T E N

Nein



S e i t e | 371

2.6 S T A N D D E R E R F Ü L L U N G D E S Ö F F E N T L I C H E N Z W E C K S D U R C H D A S

U N T E R N E H M E N

§ 121 A B S . 1 HGO

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Vermietung, die Verwaltung und Veräußerung

der städtischen Grundstücke und des Erbbaurechts des Waldbades Obertshausen sowie deren

Entwicklung und Erschließung. Die Gesellschaft wird im Interesse der Bürger der Stadt Oberts-

hausen tätig.

2.7 G R U N D Z Ü G E D E S G E S C H Ä F T S V E R L A U F E S , B I L A N Z D A T E N

Nr. Position 2011 2012 2013 2014

€ € € €

AKTIVA

1 Anlagevermögen 7.007.361,21 6.692.911,21 6.839.976,74 11.193.099,88

2 Umlaufvermögen 2.352.402,58 2.276.033,52 5.936.857,31 1.046.576,24

3 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 3.176,64 4.206,97

5

Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter

0,00 0,00 184.850,61 606.072,53

Summe Aktiva 9.359.763,79 8.968.944,73 12.964.861,30 12.849.955,62

PASSIVA

1 Eigenkapital

Kommandit-Kapital I 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kommandit-Kapital II 77.157,62 412.571,37 341.145,19 -599.334,94

Ausstehende Einlage -250.000,00 -250.000,00

Verlust -247.285,32 -661.060,44 -1.525.995,80 -1.006.737,59

Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter

0,00 0,00 184.850,61 606.072,53

Eigenkapital 579.872,30 501.510,93 0,00 0,00

2 Rückstellungen 8.933,00 9.616,00 12.083,00 21.186,00

3 Verbindlichkeiten 8.770.958,49 8.457.817,80 12.952.778,30 12.828.769,62

Summe Passiva 9.359.763,79 8.968.944,73 12.964.861,30 12.849.955,62

Bilanzkennzahlen

Eigenkapitalquote [%] 6,20% 5,60% 0% 0%

Verschuldungsgrad [%] 93,80% 94,40% 100% 100%



372 | S e i t e

2.8 E R T R A G S L A G E D E S U N T E R N E H M E N S G E M Ä ß J A H R E S A B S C H L U S S ,

P R O G N O S E

§ 53 A B S . 1 N R . 1U N D 2 H A U S H A L T S G R U N D S Ä T Z E G E S E T Z

Weitere Fehlbeträge in den Folgejahren sind zu erwarten.

2.9 K A P I T A L Z U F Ü H R U N G E N U N D E N T N A H M E N D U R C H D I E ST A D T

Die Stammeinlage von 250.000 € wurde in 2013 von der Stadt Obertshausen (Kommanditist)

erbracht.

2.10 A U S W I R K U N G E N A U F D I E H A U S H A L T S W I R T S C H A F T D E R ST A D T

O B E R T S H A U S E N

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2011 hat die Stadt Obertshausen zu-

gunsten der Grundstücksentwicklungs- u. Verwaltungsgesellschaft der Liegenschaften Waldbad

Obertshausen mbH & Co. KG. eine Patronatserklärung über 6.000.000 € - befristet bis 31.12.2013

abgegeben. Darin verpflichtet sich die Stadt Obertshausen zur Aufrechterhaltung des ordnungs-

gemäßen Geschäftsbetriebes die notwendige Liquidität herzustellen und zu unterhalten. Auf

Anforderung wird die Stadt Obertshausen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Mit

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2013 wurde die Patronatserklärung

verlängert bis zum 31.12.2016.

2.11 K R E D I T A U F N A H M E N D E S UN T E R N E H M E N S

Schuldenstand 31.12.2011, Darlehen der Dexia-Bank 8.498.084,51 €



Schuldenstand 31.12.2013 Darlehen der UniCredit Bank 4.527.630,61 €





2.12 V O N D E R ST A D T G E W Ä H R T E N S I C H E R H E I T E N

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der Dexia-Bank

100% Ausfallbürgschaft für das Darlehen bei der UniCredit Bank

Siehe auch unter 2.10, Patronatserklärung

Anhang 1 zum Haushaltsplan 2017

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Obertshausen gem. § 92 Abs. 4 HGO

Seite | 1

Haushaltssicherungskonzept 2017 bis 2020 d e r S t a d t O b e r t s h a u s e n

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom 02. Februar 2017

INHALT A. Rechtsgrundlagen ............................................................................................................................ 2

B. Ursachenbeschreibung .................................................................................................................... 2

C. Konsolidierungsziele ........................................................................................................................ 4

D. Konsolidierungsmaßnahmen ........................................................................................................... 6



Seite | 2

A. RECHTSGRUNDLAGEN

Die Rechtsgrundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts bilden die Hessische

Gemeindeordnung (§ 92 Abs. 4) und die Gemeindehaushaltsverordnung (§ 24 Abs. 4). Die Stadt Obertshausen weist für den Planungszeitraum 2017 – 2020 positive Ergebnisse aus. Trotzdem ist

nach § 92 Abs. 4 Satz 2 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da Fehlbeträge aus den

Vorjahren auszugleichen sind. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordneten-

versammlung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

B. URSACHENBESCHREIBUNG

Der vorliegenden Haushaltsplan 2017 weist ein positives Ergebnis aus.

Der Überschuss im Jahr 2017 (+ 395.829 €) sowie in den Folgejahren ist das Ergebnis konsequenter

Einsparungen und der, durch die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, wesentlich

höheren Schlüsselzuweisung durch das Land bei gleichzeitiger Senkung des Hebesatzes für die Kreis-

und Schulumlage.

Entwicklung der Planzahlen und der Ergebnisse von 2009 bis 2017:



Seite | 3

Defizit pro Einwohner:

-415 -356

-388

-278 -256 -199

-118

14 4

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entwicklung des Defizits(-)/Überschusses in € pro Einwohner Plan 2009 -2017

Trotz der geplanten positiven Ergebnisse für die Jahre 2017 – 2020 bleibt die Lage in Obertshausen,

wie auch in allen anderen hessischen Kommunen, weiterhin angespannt. Nach der Neuordnung des

kommunalen Finanzausgleichs ist die Schlüsselzuweisung zwar deutlich angestiegen, aber auch die Ausgaben im Sozialbereich steigen weiter an. Die Defizite aus den Vorjahren auszugleichen bleibt,

aufgrund dieser Tatsachen, weiterhin eine große Herausforderung.

Das Defizit aus der Kinderbetreuung beträgt nach Abzug der Elternbeiträge und Zuschüsse rd.

- 9,2 Mio. €, die zu Lasten des allgemeinen städtischen Haushalts gehen. Eine immer größere

Nachfrage und der gesetzlichen Anspruch für Kinderbetreuung vom 1. Lebensjahr an bis hin zur

Betreuung der Schulkinder fordern einen weiteren Ausbau der Betreuungsangebote mit allen

Folgekosten. Statt der abgestrebten Drittelung: 33% die Kommune, 33% die Eltern, 33% das Land

trägt die Stadt Obertshausen 85% der Kosten. Diese gehen zu Lasten des allgemeinen städtischen

Haushalts und müssen durch andere Einsparungen oder Einnahmen gedeckt werden.

Die Unterbringung von Asylsuchenden fordert ebenfalls ein finanzielles Engagement der Kommunen.

Die vom Kreis Offenbach weitergegebenen Erstattungen vom Land decken die Kosten nur zum Teil.

Nach einer großen Welle von Asylsuchenden in Jahr 2014/2015 ist zwar nun ein deutlicher Rückgang

zu verzeichnen, aber die bereits untergebrachten Asylsuchenden müssen auch weiterhin

untergebracht werden.

Nach den vom Hessischen Ministerium der Finanzen im Jahr 2014 mitgeteilten Korrekturen der

Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer für

die Jahre 2015 bis 2017, basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010, hat Obertshausen einen Rückgang der Einkommensteueranteile von rd. 5,3 % und bei den Umsatzsteueranteilen von rd. 18,7 % zu verzeichnen, die ebenfalls durch andere Einnahmen oder Ausgabenreduzierungen

aufgefangen werden müssen.

Die Gewerbesteuer unterliegt starken Schwankungen. Nach einer positiven Entwicklung der

Gewerbesteuer im Jahr 2015 stagnieren die Einnahmen im Jahr 2016 (Stand 25.11.2016).

Betrachtete man die Entwicklung der Gewerbesteuer über mehrere Jahre sind im Verlauf, sieht man

die Schwankungen deutlich. So gingen nach erheblichen Mehreinnahmen in den Jahren 2012 und

2013, die Einnahmen im Jahr 2014 drastisch zurück, um wie oben erläutert, im Jahr 2015 wieder anzusteigen. Dies zeigt, wie wenig planbar diese, für die Stadt Obertshausen wichtige,

Einnahmequelle ist. Die geplante Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 resultiert

aus der Erhöhung des Hebesatzes auf 372%.



Seite | 4

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Plan 6,00 5,00 5,75 9,00 9,00 12,00 10,97 12,50 13,00

Ist (Stand 25.11.2016)

5,69 5,68 8,08 13,30 11,02 8,55 11,49 11,08

Die vom Innenministerium geforderten kostendeckenden Gebühren für die Gebührenhaushalte

Abfall, Abwasser und Bestattungswesen sind im Bestattungswesen nicht zu erreichen. Der Betrieb

von drei Friedhofsanlagen, jeweils mit Trauerhalle und Kühlzellen, ist kostendeckend nicht möglich.

Im Haushaltsjahr 2016 beträgt der Kostendeckungsgrad voraussichtlich rd. 75 %. Für den Bereich

Bestattung konnte eine 100%ige Kostendeckung aufgrund der neu kalkulierten Preise im Jahr 2012

erreicht werden. Die Unterdeckung resultiert aus der Bereitstellung von drei Trauerhallen, die im

Jahr 2015 insgesamt 155 Mal genutzt wurden und 5 Kühlzellen, die im Jahr 2015 insgesamt 10

genutzt wurden.

C. KONSOLIDIERUNGSZIELE

Das grundsätzliche Konsolidierungsziel der Stadt Obertshausen ist die Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge und langfristig die Erwirtschaftung der Tilgungssummen für

die bestehenden Kredite. Um dieses Ziel zu erreichen, gab es seit 2009 strikte Einsparungen im

Bereich der Sach- und Dienstleistungen und eine Begrenzung des Personalaufwands auf ein

unabweisbares Maß, sowie maßvolle Hebesatzanpassungen bei der Grund- und Gewerbesteuer.



Seite | 5

Entwicklung des Stellenplans

Jahr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtstellenzahl 245 245,5 247,5 248,5 249 251 251 250 250

Im Zeitraum 2009 – 2017 wurde die Stellenzahl um 5 Stellen erhöht. Im gleichen Zeitraum erhöhte

sich im Bereich der Kinderbetreuung die Stellenzahl um 15,5 Stellen. Dies bedeutet, dass die Stellen-

einsparungen in der Verwaltung und die damit verbundenen Konsolidierungserfolge durch die

gesetzlichen Verpflichtungen im Bereich der Kinderbetreuung unterlaufen werden.

Allein diese Maßnahmen werden dauerhaft nicht ausreichen, um die aufgelaufenen Defizite der

Vorjahre auszugleichen und die Tilgung bestehender und kommender Kredite zu finanzieren.

Jahr Defizit Mio. €

2009 -8,006 Jahresergebnis lt. Jahresabschluss





2014 -6,478 (vorläufiges Ergebnis)

2015 -2,524 (vorläufiges Ergebnis)

2016 +0,351 (Planergebnis)

Die Entwicklung der Jahresfehlbeträge zeigt die massiven Konsolidierungen seit dem Jahr 2009.

Nach § 25 Abs. 3 GemHVO kann ein nicht ausgeglichener Fehlbetrag nach 5 Jahren mit dem

Eigenkapital verrechnet werden. Diese Möglichkeit kann erstmals im Jahresabschluss 2014 für den

Fehlbetrag des Jahres 2009 in Anspruch genommen werden, hätte aber eine Reduzierung des

Eigenkapitals von derzeit rd. 85 Mio. € zur Folge. Bei konsequenter Umsetzung des § 25 Abs. 3

können die Jahresfehlbeträge bis 2015 bis zum Jahr 2020 ausgeglichen werden und hätten eine Reduzierung des Eigenkapitals von rd. 35,53 Mio. € zur Folge.



Seite | 6

D. KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN

Nachfolgend sind die Maßnahmen ab 2017 beschrieben:

BAUHOF Erstellung eines Aufgabenkatalogs und Festlegung neuer Standards

BAUEN UND WOHNEN Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner Leistungsverrechnungen für die städtischen Wohngebäude.

PERSONALKOSTEN

Einsparung von Personalkosten durch eine grundsätzliche Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten.

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Überprüfung der Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit im Ordnungsbehördenbezirk.

SICHERHEIT UND ORDNUNG Überprüfung der Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit beim Standesamtbezirk.

GEBÄUDEMANAGEMENT Überprüfung und Anpassung der Miet- und Pachtzinsen

BEREITSTELLUNG SPORTANLAGEN Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und Sportstätten

SEVICE DER VERWALTUNG

Reduzierung von Stellen

BÜCHEREIEN Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte in den jeweiligen Stadtteilen

GEWERBESTEUER

Erhöhung des Hebesatzes ab 2017 auf 372%. Ab 2020 Erhöhung des Hebesatzes auf 380%.

UNTERSTÜTZUNG VON ASYLSUCHENDEN Reduzierung des Aufwands für Unterbringung und Versorgung

KINDERBETREUUNG Umstellung auf Menü-Service durch Fremdfirmen in den Kitas

GEMEINDESTRAßEN Reduzierung bzw. Anpassung der Beleuchtungszeiten.

SPIELPLÄTZE Stilllegung von 3 Spielplätzen, die wenig frequentiert sind.

PERSONALAUFWAND Reduzierung des Planansatzes aufgrund der tatsächlichen Ausgaben der letzten Jahre.

ZENTRALDATEN Einführung einer Wettbürosteuer



Seite | 7

ALLE PRODUKTE

Optimierung von Verträgen (Strom, Gas..)

ALLE PRODUKTE Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

1 Bauhof 573-10 07Erstellung eines Aufgabenkatalogs anhand der Stundenabrechnungen

des Bauhofprogramms - Festlegung neuer Standards50.000

2 Bauen und Wohnen 522-10 07Erstellung einer Kosten-Nutzen-Analyse incl. interner

Leistungsverrechnung für die städtischen Wohngebäude100.000

3 diverse -

01

- 0

7

Einsparungen durch Wiederbesetzungssperre 25.000 25.000 25.000 25.000

4 Allg. Ordnungsangelegenheiten 122-10 03 Überprüfung gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk 40.000

5 Meldewesen 122-50 03 Überprüfung gemeinsamer Standesamtsbezirk 40.000

6 Gebäudemanagement 522-10 07 Überprüfung der Miet- u. Pachtzinsen 20.000 20.000 20.000 20.000

7 Bereitstellung Sportanlagen 424-10 05Überarbeitung der Entgeltordnung für die Benutzung von Spiel- und

Sportstätten (Stand 1985)25.000 10.000

8 Service der Verwaltung 111-20 01 Reduzierung von 5 Stellen 45.000 45.000 45.000 45.000

9 Büchereien 272-10 05Schließung einer Bücherei nach Überprüfung der Standorte der

Büchereien i.d. jeweil. Stadtteilen30.000

10 Steuern, allg. Zuweisungen 611-10 02 Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz auf 380% 500.000 300.000

11 Gebäudemanagement 522-10 07 Erhöhung Mieten AWH um 15% 18.000

12 Unterstützung von Asylsuchenden 311-15 06 Reduzierung des Aufwandes für Unterbringung und Versorgung 100.000 150.000 150.000

13 Kinderbetreuung 365-10 05 Umstellung auf Menü-Service in den Kitas ab 2020 20.000

15 Gemeindestraßen 541-10 06 Anpassung Straßenbeleuchtungszeiten 22.250

16 Kinderspielplätze 551-20 07 Stilllegung von drei nicht genutzten Spielplätze 9.100

17 Alle Produkte

01

-0

7 Reduzierung Personalaufwand (Anpassung der Planwerte an die

tatsächlichen durchschnittlichen Aufwendungen)380.000 60.000 120.000

lfd.

Nr.

Bezeichnung Produkt

Pro

du

kt

Erl

ed

igu

ng

du

rch

Fa

chb

ere

ich

Kurzbeschreibung der Maßnahme

1

Einzelmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

lfd.

Nr.

Bezeichnung Produkt

Pro

du

kt

Erl

ed

igu

ng

du

rch

Fa

chb

ere

ich

Kurzbeschreibung der Maßnahme

18 Alle Produkte

01

-0

7

Optimierung der Verträge (Strom, Gas..) 50.000

19 Zentraldaten 611-10 02 Wettbürosteuer 20.000

20 Alle Produkte

01

-0

7

Reduzierung Sach- und Dienstleistungen 100.000

Summe Maßnahmen 1.120.000 325.000 349.350 690.000

2

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INHALTSVERZEICHNIS - obertshausen.de · Wirtschaftsplan und Jahresabschluss Eigenbetrieb...

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