Landkreis Reutlingen
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
2017
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Inhaltsverzeichnis Seite
Daten der Gemeinde Engstingen 3 – 4
Haushaltssatzung 5 – 6
Vorbericht 7 – 18
Gesamtplan I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 19 – 24
II) Haushaltsplan-Querschnitt 25 – 34
III) Gruppierungsübersicht 35 – 40 Finanzierungsübersicht 41 – 42
Verwaltungshaushalt 43 – 110
Vermögenshaushalt 111 – 146
Stellenplan 147 – 150
Sammelnachweis für Personalaufwand 151 – 154
Übersicht über den Stand der Rücklagen 155
Übersicht über den Stand der Schulden 156 – 158
Anlagennachweis 159
Berechnung der Kapitalverzinsung 160
Auflösung Beitragskapital 161
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 162 – 165
Investitionsprogramm und -förderungsmaßnahmen 166 – 167
Kommunale Finanzplanung 168 – 172
Wirtschaftsplan der Sonderrechnung Gemeindewasserversorgung
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Daten Gemeinde Engstingen
I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 2.169 b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961 3.707 c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 4.280 d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 4.038 e) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) 5.213 II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.151 ha III. Schlüsselzuweisungen 2017 a) Bedarfsmesszahl 6.679.417 Euro b) Steuerkraftmesszahl 3.879.094 Euro c) Schlüsselzahl 2.800.323 Euro d) Sockelgarantie 4.007.650 Euro IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2015 a) insgesamt 5.868.234 Euro b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 31.12.2015 1.126 Euro V. Realsteuerkraft a) insgesamt 1.688.933Euro b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 31.12.2015 324Euro VI. Es bedeuten: Vorjahr : 2016 Rechnungsergebnis: 2015
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung v. 24.07.2000 (G.Bl.S.581) hat der Gemeinderat am 15.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:
§ 1 Haushaltsplan
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 12.932.210 € davon im Verwaltungshaushalt 11.192.810 € im Vermögenshaushalt 1.739.400 € 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 300.000 € 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €
§ 2 Kassenkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €
§ 3 Realsteuerhebesätze
Die Hebesätze werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe - Grundsteuer A auf 350 v. H. b) für die Grundstücke
- Grundsteuer B auf 340 v. H. 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge
Engstingen, den 15.03.2017 Mario Storz Bürgermeister
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Vorbericht zum Haushaltsplan 2017
I. Allgemeines Die deutsche Wirtschaft läuft bereits im siebten Jahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise gut. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 1,9 % und toppte damit die schon relativ starken Vorjahre. Die Kauflust der Verbraucher und die Ausgaben des Staates, auch für die Unterbringung Hunderttausender Flüchtlinge trugen maßgeblich zum Wachstum bei. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 Prozent höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben kletterten sogar um 4,2 Prozent. Volkswirte gehen davon aus, dass der Konsum auch im laufenden Jahr die Hauptstütze des deutschen Wirtschaftsaufschwungs bleiben wird. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist historisch günstig und die Inflation niedrig - auch wenn die Teuerung im vergangenen Dezember wegen gestiegener Energiepreise anzog. In Deutschland konnten im vergangenen Jahr weitere Arbeitsplätze geschaffen werden. Die daraus sich ergebenden zusätzlichen Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge können auch die nächsten Jahre trotz steigender Ausgaben z.B. bei den Krankenkassen und bei den Gebietskörperschaften mit helfen, den Saldo des öffentlichen Gesamthaushalts positiv zu halten. Die Zinsen bewegen sich nach wie vor auf niedrigstem Niveau bis hin zum Negativzins, was im Endeffekt dazu führt, dass in unserem Wirtschaftssystem die Gewährung von Kapital ohne Vergütung erfolgt. Mitunter gibt es bereits Modelle, bei denen Banken den Kapital-nehmer vergüten, um so den Strafzinsen zu entgehen. Für den Schuldner ergibt sich die Situation, seine Zinsbelastungen zu senken. Im Gegensatz dazu werfen Geldanlagen keine großen Renditen ab, so dass hier die bisherigen Sparstrategien nicht mehr aufgehen werden. Positiv für die öffentliche Hand ist, dass die Grunddynamik der Aufkommensentwicklung der Steuereinnahmen weiterhin positiv bleibt und im Einklang mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung steht. Die Einnahmeseite bewegt sich weiterhin auf Rekordniveau. Aber auch die Ausgaben sollte man im Blick haben. So gelang es deutschlandweit den wenigsten Kommunen, ihren Investitionsrückstau aufzuholen bzw. Schulden abzubauen. Dies ist trotz niedriger Ölpreise auf die Erhöhung der laufenden Ausgaben zurückzuführen. Insbesondere im Sozialbereich. Hier sind weiterhin Steigerungen zu erwarten. Die steigenden Sozial-ausgaben werden durch die Kommunen über die Kreisumlage mitfinanziert. Durch die hohen Belastungen im laufenden Bereich fällt es schwer, ausreichend Mittel für investive Maßnahmen bereit zu stellen. Hier findet ein Werteverzehr zuungunsten späterer Generationen statt. II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Nach Abschluss der Jahresrechnung 2015 beträgt das Haushaltsvolumen 12.991.284,40 €. Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 11.551.562,82 € und auf den Vermögenshaushalt 1.439.721,58 € Im Haushaltsplan war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 408.585 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis ergab eine Zuführung von 1.085.674,03 €. Die Mindestzuführung (203.959,10 €) wurde auch im Jahr 2015 mehr als deutlich überschritten.
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Als Rechnungsergebnis konnten der allgemeinen Rücklage 300.371,12 € zugeführt werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug zum Jahresende 2015 1.939.580,83 € (Vorjahr: 1.639.209,71 €). Der Mindestbestand liegt bei 211.669,54 €. Eine Kreditaufnahme war im Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 205.700 € vorgesehen. Wegen des glänzenden Ergebnisses musste diese nicht in Anspruch genommen. Stattdessen konnte der Schuldenstand von 3.036.482,99 € auf 2.832.523,89 € gesenkt werden. Näheres ist dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2015 zu entnehmen. Das Haushaltsvolumen 2016 beträgt 12.706.710 €. Hiervon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 10.907.310 € und auf den Vermögenshaushalt 1.799.400 € Bei der Erstellung des Haushaltsplanes konnte als Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 305.760 € veranschlagt werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts war eine Kreditaufnahme in Höhe von 205.000 € als auch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 491.740 € vorgesehen. Durch die nach wie vor sehr positive wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2016 konnten die Einnahmen auf hohem Niveau verbleiben. Durch die Anhebung des Grundkopfbetrages konnte die Gemeinde zusätzlich über 150.000 € mehr aus den Schlüsselzuweisungen erhalten als veranschlagt. Auf der Ausgabenseite sind Ausgaben, insbesondere Energiekosten (Öl) nicht in der erwarteten Höhe eingetreten, sodass hier ebenfalls Entlastungen eingetreten sind. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird nach dem Stand der Dinge deutlich über dem Planansatz liegen. Auch kann auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage verzichtet werden und stattdessen noch eine Zuführung an die allgemeine Rücklage geleistet werden. Ob auf die Kreditermächtigung verzichtet werden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen und muss im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung betrachtet werden. Die abschließenden Zahlen können erst bei der Feststellung des Rechnungsabschlusses mitgeteilt werden. III. Haushaltsplan 2017 Eckdaten der Haushaltsplanung 2017 Haushalts- und Finanzplanung basieren bezüglich der Berechnung der Einkommen- und Umsatzsteueranteilen 2017, des Familienleistungsausgleiches, der Finanzzuweisungen im FAG und der abzuführenden Finanzausgleichsumlage auf dem Haushaltserlass des Landes für das Jahr 2017, den Berechnungen des Statistischen Landesamtes sowie der Regional-isierung der Novembersteuerschätzung durch den Gemeindetag Baden-Württemberg. Nach wie vor bewegen sich auf der Einnahmeseite die Rahmendaten (Orientierungsdaten des Haushaltserlasses, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) für die Haushaltsplanung auf einem hohen Niveau. Der Anteil an der Einkommensteuer für die Gemeinden erreicht wieder einen neuen Rekordwert mit 5,9 Mrd. € (Vorjahr 5,7 Mrd. €), auch der Grundkopfbetrag erreicht mit einem Betrag in Höhe von 1.242 € je Einwohner (Vorjahr: 1.189 €/Einw.) einen neuen Höchststand. Für die Berechnungen der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich liegen für das Jahr 2017 der Gemeinde Engstingen 5.213 Einwohner (Vorjahr: 5.194 Einwohner) zugrunde.
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1. Verwaltungshaushalt Einnahmen Verwaltungshaushalt Einnahmen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo
Grundsteuer 653.600,00 € 652.500,00 € 656.114,60 € 1.100,00 €
Gewerbesteuer 1.540.000,00 € 1.450.000,00 € 2.119.544,46 € 90.000,00 €
Anteil Einkommensteuer 2.553.000,00 € 2.461.000,00 € 2.391.938,63 € 92.000,00 €
Anteil Umsatzsteuer 189.000,00 € 152.000,00 € 148.396,33 € 37.000,00 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 68.100,00 € 44.000,00 € 77.871,47 € 24.100,00 €
Schlüsselzuweisungen 2.460.400,00 € 2.421.300,00 € 2.404.720,60 € 39.100,00 €
Familienleistungsausgleich 204.900,00 € 198.300,00 € 191.261,00 € 6.600,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte 717.000,00 € 710.400,00 € 714.996,23 € 6.600,00 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 667.360,00 € 631.160,00 € 511.175,79 € 36.200,00 €
Erstattungen 145.300,00 € 137.800,00 € 134.121,68 € 7.500,00 €
Innere Verrechnungen 474.950,00 € 441.200,00 € 395.253,82 € 33.750,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 951.700,00 € 1.046.200,00 € 1.156.809,55 € ‐94.500,00 €
Zinseinnahmen 2.200,00 € 1.000,00 € 7.458,62 € 1.200,00 €
Konzessionsabgaben 112.000,00 € 110.000,00 € 112.172,32 € 2.000,00 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.) 15.000,00 € 10.000,00 € 40.279,09 € 5.000,00 €
Kalkulatorische Einnahmen 438.300,00 € 440.450,00 € 489.448,63 € ‐2.150,00 €
Gesamt 11.192.810,00 € 10.907.310,00 € 11.551.562,82 € 285.500,00 €
Gegenüber dem Planjahr 2016 haben sich die Einnahmen des Verwaltungshaushalts für das Planjahr 2017 um 285.500 € erhöht. Nahezu bei allen Einnahmearten konnten die Planansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Diesem Trend entgegen steht der Rückgang der Zuschüsse aus dem Finanzausgleichsgesetz für die Kindertageseinrichtungen sowie aus den Sachkostenbeiträgen für die Schulen. Bei den Schulen macht sich hier die Schließung der Hauptschule bemerkbar, da der Rückgang der Sachkostenbeiträge damit zusammen hängt. Im Bereich der Kindertageseinrichtung lässt sich der Rückgang auf folgende Faktoren zurückführen: die Zahl der betreuten Kinder ist weiterhin rückläufig und die Berechnungsmodelle sind stärker differenziert worden hinsichtlich der Bezuschussung der Betreuungszeiten. Zum Beispiel wurde bis zum Jahr 2014 für einen Betreuungsplatz der volle Zuschuss gewährt, wenn ein Kind mehr als 35 Stunden betreut wurde, seit dem Jahr 2015 sind hierfür mehr als 44 Stunden notwendig. Flexible Betreuungsmodelle bedeuten in diesem Zusammenhang eine geringere Betreuungszeit, daraus resultiert eine geringere Bezuschussung. Nicht immer lässt sich dies im Rahmen von Platzsharing-Modellen kompensieren. Zusammenfassend ergeben sich die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus folgenden Eckdaten: Die Gewerbesteuer ist mit 1.540.000 € veranschlagt, hierbei entfallen auf die Gemeinde 890.000 € und auf den Zweckverband 650.000 €. Das Gesamtvolumen der Gruppierung 0 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) liegt 2017 bei 7.669.000 € und damit 289.900 € über dem Vorjahresansatz. Für das Jahr 2015 betrug das Rechnungsergebnis 7.989.847,09 €. Bei der Grundsteuer A und B erhöhten sich die Planansätze 2017 auf insgesamt 653.600 €. Der Anteil des Zweckverbands an Grundsteuer B wird mit 107.000 EUR veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A (350 v.H.) und Grundsteuer B (340 v.H.) bleiben unverän-dert. Der Anteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg am Aufkommen der Einkommensteuer für 2017 beträgt voraussichtlich 5,9 Milliarden € (Vorjahr: 5,7 Milliarden €). Bei einer gemeind-lichen Schlüsselzahl von 0,0004319 (Vorjahr: 0,0004319) errechnet sich ein Einkommensteueranteil für Engstingen in Höhe von 2.553.000 € (Vorjahr: 2.461.000 €).
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 189.000 € (Vorjahr: 152.000 €). Die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie ein Teil der Einnahmen aus der Jagdpacht sind unter der Gruppierung 02.-03. zusammengefasst. Hier werden 68.100 € veranschlagt. Größte Position hierbei ist die Vergnügungssteuer mit 35.000 €. Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) sind überwiegend im Unterabschnitt 1.9000 veranschlagt. Die Gemeinde rechnet mit Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 1.998.793 €, die kommunale Investitionspauschale wird mit 461.600 € veranschlagt. Die Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich werden mit insgesamt 321.500 € veranschlagt. Für den Straßenunterhalt erhält die Gemeinde voraus-sichtlich ca. 44.000 € aus dem FAG. Als Kindergartenlastenausgleich werden insgesamt 426.293 € veranschlagt. Gemeinde Engstingen Landesdurchschnitt BW (5.213 EW/Stand 31.12.15) (1.847.408 EW/Stand 30.06.2015)
€/ EW €/ EW
Grundsteuer A 4,72 € 6,59 €
Grundsteuer B (Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV) 108,57 € 123,40 €
Gewerbesteuer (netto) 169,21 € 358,93 €
(setzt sich zusammen aus Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV abzgl. Gewerbesteuerumlage)
Gemeindeanteil Einkommensteuer 458,84 € 525,19 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 28,47 € 40,13 €
Summe 769,80 € 1.054,24 €
Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016) Ausgaben Verwaltungshaushalt Ausgaben Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo
Personalausgaben 2.499.580,00 € 2.348.890,00 € 2.195.312,40 € 150.690,00 € Unterhaltung der Grundstücke 303.100,00 € 324.600,00 € 202.129,99 € -21.500,00 € Geräte und Ausstattungsgegenstände 79.200,00 € 85.800,00 € 83.541,90 € -6.600,00 € Mieten und Pachten 83.700,00 € 87.350,00 € 85.303,82 € -3.650,00 € Bewirtschaftungsausgaben 491.900,00 € 516.900,00 € 470.802,76 € -25.000,00 € Haltung von Fahrzeugen 64.800,00 € 49.250,00 € 63.278,33 € 15.550,00 € Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben 570.750,00 € 571.200,00 € 443.181,21 € -450,00 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä. 368.200,00 € 355.100,00 € 316.725,57 € 13.100,00 € Erstattungen 65.700,00 € 55.000,00 € 57.782,10 € 10.700,00 € Steuererstattungen an Gewerbepark 626.100,00 € 625.100,00 € 1.028.780,37 € 1.000,00 € Innere Verrechnungen 474.950,00 € 441.200,00 € 395.253,82 € 33.750,00 € Kalkulatorische Kosten 438.300,00 € 440.450,00 € 489.448,63 € -2.150,00 € Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 1.202.800,00 € 1.134.600,00 € 1.093.930,23 € 68.200,00 €
Zinsen für Kassenkredite 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Zinsausgaben Kreditmarkt 93.200,00 € 102.500,00 € 107.051,22 € -9.300,00 € Gewerbesteuerumlage 310.100,00 € 295.000,00 € 419.872,93 € 15.100,00 € Finanzausgleichsumlage 1.297.000,00 € 1.242.000,00 € 1.181.067,10 € 55.000,00 € Kreisumlage 2.009.900,00 € 1.924.110,00 € 1.828.659,41 € 85.790,00 € Sonstige Finanzausgaben 2.500,00 € 2.500,00 € 3.767,00 € 0,00 € Zuführung zum VmH 211.030,00 € 305.760,00 € 1.085.674,03 € -94.730,00 € Gesamt 11.192.810,00 € 10.907.310,00 € 11.551.562,82 € 285.500,00 €
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Zuführung an den Vermögenshaushalt) haben sich um knapp 3,4 % erhöht. Deutliche Erhöhungen haben sich ergeben bei folgenden Positionen: Personalausgaben: 150.690 € Haltung von Fahrzeugen: 15.550 € Zuweisungen und Zuschüsse: 68.200 € Finanzausgleichsumlage: 55.000 € Kreisumlage: 85.790 € Begründet sind die Erhöhungen im Personalbereich durch die beschlossenen Tarifsteiger-ungen aus der Tarifrunde 2016 sowie der geplanten Überleitung des Personals der Kindertageseinrichtungen in die Sparte Sozial- und Erziehungsdienst des TVöD. Weiter wurde im Hauptamt eine befristete 50 %-Stelle der Integrationsbeauftragten geschaffen, in der Kämmerei ist eine Stellenerhöhung um 25 % vorgesehen. Der Ansatz Haltung von Fahrzeugen wurde auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisses fortgeschrieben. Zusätzlich berücksichtigt wurde, dass in diesem Jahr der TÜV für die Feuerwehrfahrzeuge wieder ansteht. Die Zuweisungen und Zuschüsse, insbesondere für die freien Träger der Kindertageseinrichtungen erhöhen sich in diesem Jahr aufgrund der Einführung einer weiteren Krippengruppe zum Herbst 2017. Diese Erweiterung war notwendig, da im Bereich der Kleinkindbetreuung der Bedarf stetig zunimmt und die bisherigen Angebote nicht mehr ausreichen werden. Betrachtet man den Bereich der über 3-Jährigen Kinder, so lässt sich hier feststellen, dass insgesamt ausreichend Plätze vorhanden sind, hier sogar Überkapazitäten vorhanden sind. Die Zuschüsse an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen umfassen mit einem Planansatz von 1.130.000 € mittlerweile rund 10 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Die Festsetzung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage basieren auf der Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Das Jahr 2015 war für die Gemeinde Engstingen ein sehr erfolgreiches Jahr. Dies schlägt sich in einer höheren Steuerkraftsumme (siehe unter Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich S. 162-165) nieder und damit ergibt sich eine höhere Bemessungsgrundlage der Umlagen. Folgendes Schaubild verdeutlicht die Entwicklung der letzten Jahre:
Für den Abwasserbereich sind die Mittel für die Sanierungsmaßnahme Entlastungsgraben zum Regenüberlaufbecken in den Unterhaltungsausgaben bereitgestellt.
Jahr Finanzausgleichs‐ Kreisumlage Kreisumlage
umlage Hebesatz
2008 858.045,30 1.300.656,93 33,50%
2009 952.878,60 1.336.617,08 31,00%
2010 1.120.509,30 1.571.755,18 31,00%
2011 1.049.562,10 1.543.473,75 32,50%
2012 1.057.904,60 1.579.676,67 33,00%
2013 1.019.658,40 1.499.497,68 32,50%
2014 1.079.844,60 1.601.962,98 32,75%
2015 1.179.900,00 1.828.600,00 34,25%
2016 (Plan) 1.242.000,00 1.924.110,00 34,25%
2017 (Plan) 1.297.000,00 2.009.900,00 34,25%
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Die Bewirtschaftungskosten sind auf Basis der letztjährigen Verbräuche fortgeschrieben. Als Ergebnis im Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung in Höhe von 211.030 € (Vor-jahr: 305.760 €) an den Vermögenshaushalt erreicht werden. Die Kredittilgungsrate in Höhe von 300.000 € (Vorjahr: 205.000 €) kann finanziert werden. 2. Vermögenshaushalt Einnahmen Vermögenshaushalt Einnahmen Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 211.030,00 € 305.760,00 € 1.085.674,03 € ‐94.730,00 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage 472.870,00 € 491.740,00 € 0,00 € ‐18.870,00 €
Rückflüsse 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Erstattung Erschließungskostenumlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Veräußerung von Vermögen 251.600,00 € 457.100,00 € 299.847,55 € ‐205.500,00 €
Beiträge 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € ‐3.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 503.900,00 € 336.800,00 € 54.200,00 € 167.100,00 €
Kredite vom Kreditmarkt ‐ ohne Umschuldung
300.000,00 € 205.000,00 € 0,00 € 95.000,00 €
Einnahmen aus Umschuldungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abwicklung von Fehlbeträgen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Gesamt 1.739.400,00 € 1.799.400,00 € 1.439.721,58 € ‐60.000,00 €
Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt beträgt 211.030 €, bei einer Kredittilgungsverpflichtung von 205.000 €. Die Kredittilgungsrate kann finanziert werden. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 6.030 € (Vorjahr: 100.760 €). Neben der Zuführung des Verwaltungshaushalts werden aus der Veräußerung von Vermögen (Grundstückserlöse) mit Einnahmen in Höhe von 251.600 € gerechnet. Für die Erneuerung der Bahnübergänge Reutlinger Straße und Lange Straße werden mit Landeszuschüssen in Höhe von insgesamt 80.400 € gerechnet, für die Förderung des Breitbandausbaus wird mit einem Zuschuss in Höhe von 420.000 € gerechnet. Zur Finanzierung des Haushalts 2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € und eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 472.870 € geplant. Ausgaben Vermögenshaushalt Ausgaben Plan 2017 Plan 2016 RE 2015 Saldo
Allgemeine Zuführung zum VwH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuführung an allgemeine Rücklage 0,00 € 0,00 € 300.371,12 € 0,00 €
Erwerb von Grundstücken 100.000,00 € 100.000,00 € 28.239,60 € 0,00 €
Erwerb von beweglichem Vermögen 41.400,00 € 16.000,00 € 123.922,55 € 25.400,00 €
Baumaßnahmen 1.275.000,00 € 1.411.400,00 € 733.918,18 € ‐136.400,00 €
Ordentliche Tilgung 205.000,00 € 205.000,00 € 203.959,10 € 0,00 €
Ausgaben für Umschuldungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zuweisungen 118.000,00 € 67.000,00 € 49.311,03 € 51.000,00 €
Gesamt 1.739.400,00 € 1.799.400,00 € 1.439.721,58 € ‐60.000,00 €
Für den Erwerb von Grundstücken sind 100.000 € vorgesehen.
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen sind insgesamt 41.400 € vorgesehen. Die größte Positionen dabei ist die Anschaffung eines UVV-Schleppers für den Forstbetrieb (26.100 €). Für Baumaßnahmen sind 1.275.000 € veranschlagt. Diese teilen sich in folgende größeren Positionen auf:
Erneuerung Heizungsanlage Freibühlschule, Nachfinanzierung (210.000 €) Erneuerung Beleuchtung Kindergärten (7.000 €) Erweiterung Bauhof (45.000 €) Tiefbau Bahnübergang Reutlinger Str. (58.000 €) Tiefbau Bahnübergang Lange Str. (150.000 €) Tiefbau Breitbandanschluss (790.000 €) Ausbau von Feldwegen (15.000 €)
Für Tilgungen sind 205.000 € veranschlagt. Für die Erweiterung der Krippe im Kindergarten St. Martin sind als Anteil der Gemeinde 115.000 € veranschlagt, für Erneuerungsmaßnahmen am Kindergarten Berg sind als Anteil der Gemeinde 3.000 € veranschlagt. 3. Schuldenstandsübersicht Stand 01.01.2016 2.832.523,89 € Tilgung 2016 (ohne Umschuldung) 203.959,10 € Zugang 2016 (Kreditermächtigung) 205.000,00 € Stand 31.12.2016 / 01.01.2017 2.833.564,79 € Tilgung 2017 (ohne Umschuldung) 204.813,79 € Kreditermächtigung 2017 300.000,00 € Voraussichtlicher Stand 31.12.2017 2.928.751,52 € Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2017 ergibt pro Einwohner einen Betrag von 562 € Der tatsächliche Schuldenstand zum 31.12.2016 ergab pro Einwohner 544 € Der Landesdurchschnitt für Gemeinden (ohne Eigenbetriebe) zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 346 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Die Gesamtverschuldung der Gemeinde (inkl. Eigenbetriebe) beträgt 721 €/Einwohner. Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt hier 877 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Das nebenstehende Schaubild zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Engstingen auf.
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
4. Stand der allgemeinen Rücklage Stand am 01.01.2016 1.939.580,83 € Entnahme 2016 (Planansatz) 491.740,00 € Zuführung 2016 (Planansatz) 0,00 € Stand am 31.12.2016/ 01.01.2017 1.447.840,83 € Entnahme 2017 (Planansatz) 472.870,00 € Zuführung 2017 (Planansatz) 0,00 € Stand am 31.12.2017 974.970,83 € Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage 2017 beträgt 224.062 €. 5. Die Kassenlage Im Haushaltsjahr 2016 war die Liquidität stets gewährleistet. Zur Begleichung der Ausgaben standen ausreichend Mittel zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin angestrebt, durch eine entsprechende Liquiditätsplanung das momentane Niveau zu halten. 6. Finanz- und Investitionsplanung Die Finanzen der Gemeinde sind im Hinblick auf die Haupteinnahmearten wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen stark konjunkturabhängig. Nach wie vor partizipiert die Gemeinde von der günstigen wirtschaftlichen Lage in Form von höheren Schlüsselzuweisungen und einem hohen Gemeindeanteil der Einkommensteuer. Gleichzeitig steigen in diesem Zusammenhang die Ausgaben aus den Umlagen (Finanzausgleich, Landkreis), da sich diese an der Steuerkraftsumme orientieren. Auch ist schwer vorhersehbar, welche weiteren Herausforderungen die Flüchtlingskrise mit sich bringen wird. Hier wurde es zwar aktuell ruhiger, aber bewältigt ist diese Krise nicht. Auch die außenpolitischen Auswirkungen (Brexit, amerikanische Außenpolitik) auf die wirtschaftliche Leistung und somit auf die daraus erzielten Steuereinnahmen sind nicht vorhersehbar. Um bei den Bewirtschaftungskosten eine Entlastung zu erreichen, beteiligte sich die Gemeinde an der Bündelausschreibung Strom des Gemeindetags Baden-Württemberg mit dem Ziel, einen günstigeren Strompreis zu erreichen. Auch die Sanierung der Heizungsanlage der Freibühlschule soll langfristig helfen, Bewirtschaftungskosten zu reduzieren. Die weitere Entwicklung der Kindergartenlandschaft und der Schullandschaft wird nach wie vor mit großer Spannung verfolgt. Durch die Schaffung einer weiteren Krippengruppe wurde hier das Betreuungsangebot erweitert. Langfristig stellt sich die Frage, welches Angebot die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten bereitstellen kann. Die Finanzplanung sieht im Planungszeitraum schwerpunktmäßig folgende Punkte vor:
weitere Sanierung der Freibühlschule (Fachräume) Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs Anpassung der Bahnübergänge an den technischen Stand Erneuerung von Ortsstraßen in Kleinengstingen Ablösung einer Erschließungsfinanzierung
Im Planungszeitraum 2018 - 2020 gelingt es in den Jahren bis 2018 und 2019 die Mindest-zuführung zu erwirtschaften. Im Jahr 2020 kann zwar immer noch eine Zuführung erwirtschaftet werden, diese liegt jedoch unter der Mindestzuführung. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes sind in den Jahren 2018 - 2020 neben Neukreditauf-nahmen auch größere Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Übersicht Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten
Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten
Grundsteuer5,8%
Gewerbesteuer13,8%
Zuweisungen32,3% Gemeindeanteil
Steuern25,1%
Gebühren, Erlöse, Mieten
u.ä.13,7%Kalk. Kosten +
Verrechnungen8,2%
Sonstige Einnahmen
1,2%
Haushaltsvolumen: 11.192.810 €
Personal22,3%
Verwaltungs‐ und Betriebsausgaben
18,1%
Steuererstattung Gewerbepark
5,6%Zuweisungen und Zuschüsse10,7%
Zinsen0,8%
Kreisumlage18,0%
Gewerbesteuer‐umlage +
Finanzausgleichs‐umlage14,4%
Sonstige Aufwendungen
0,0%
Zuführung an VmH1,9%
Kalk. Kosten + Verrechnungen
8,2%
Haushaltsvolumen: 11.192.810 €
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Übersicht Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einnahmearten
Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt nach Ausgabearten
Zuführung v. VwH12,1%
Entnahme Rücklage27,2%
Veräußerung Vermögen14,5%
Beiträge0,0%
Zuschüsse29,0%
Kreditaufnahme17,2%
Haushaltsvolumen: 1.739.400 €
Erwerb von Grundstücken
5,7%
Erwerb v. bew. Vermögen
2,4%
Baumaßnahmen73,3%
Kredittilgungen11,8%
Zuschüsse/Rück‐zahlungen
3,7%
Haushaltsvolumen: 1.739.400 €
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Aufgabenbereichen
Übersicht Ausgaben Vermögenshaushalt nach Aufgabenbereichen
Allgemeine Verwaltung
12,0%
Öffentlich Sicherheit und Ordnung
1,5%Schulen7,3%
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
0,2%
Soziale Sicherung16,2%
Gesundheit, Sport, Erholung1,1%
Bau‐ und Wohnungswesen,
Verkehr4,0%
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts‐förderung18,5%
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen
3,5%
Allgemeine Finanzwirtschaft
36,0%
Haushaltsvolumen: 11.192.810
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung0,5%
Schulen12,4%
Soziale Sicherung7,2%
Bau‐ und Wohnungswesen,
Verkehr12,0%
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschafts‐förderung17,5%
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen
7,2%
Allgemeine Finanzwirtschaft
11,8%
Haushaltsvolumen: 1.739.400 €
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
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Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Gesamtplan 2017
I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
19
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Einnahmen
Ansatz2017
Ausgaben
VE2017
Ansatz2016
Einnahmen
Ansatz2016
Ausgaben
Ergebnis2015
Einnahmen
Ergebnis2015
Ausgaben
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Allgemeine Verwaltung 167.150 1.338.450 139.150 1.305.850 171.835,48 1.228.214,07
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 102.250 162.700 39.250 112.300 47.349,58 92.409,44
2 Schulen 412.700 812.260 370.950 834.410 443.088,25 788.156,31
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 1.150 26.000 1.350 23.900 1.700,50 17.923,13
4 Soziale Sicherung 558.000 1.808.120 691.900 1.689.520 741.108,09 1.577.085,97
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.000 121.250 400 120.750 1.632,18 102.161,36
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 51.000 444.200 49.500 396.550 58.319,99 352.479,32
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
1.274.410 2.057.140 1.242.210 2.019.400 1.227.093,71 2.353.030,18
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
621.350 395.760 660.350 426.960 483.265,41 307.193,64
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.003.800 4.026.930 7.712.250 3.977.670 8.376.169,63 4.732.909,40
Summe Verwaltungshaushalt 11.192.810 11.192.810 10.907.310 10.907.310 11.551.562,82 11.551.562,82Ausgaben 10.907.310 11.551.562,82Überschuss/Zuschuss 0 0,00
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Einnahmen
Ansatz2017
Ausgaben
VE2017
Ansatz2016
Einnahmen
Ansatz2016
Ausgaben
Ergebnis2015
Einnahmen
Ergebnis2015
Ausgaben
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Allgemeine Verwaltung 2.300 22.000,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.000 3.000 7.579,48
2 Schulen 215.000 294.300 1.061.000 365.659,36
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3.355,73
4 Soziale Sicherung 3.500 125.000 3.500 34.000 1.576,13
5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.782,14
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 160.400 208.000 65.800 153.612,55 409.019,32
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
420.000 850.000 42.000 314.600 127.533,07
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
171.600 126.100 457.100 116.000 200.435,00 -3.113,87
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 983.900 205.000 1.002.500 205.000 1.085.674,03 504.330,22
Summe Vermögenshaushalt 1.739.400 1.739.400 1.799.400 1.799.400 1.439.721,58 1.439.721,58Ausgaben 1.799.400 1.439.721,58Überschuss/Zuschuss 0 0,00
Gesamthaushalt 12.932.210 12.932.210 12.706.710 12.706.710 12.991.284,40 12.991.284,40
20
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Einnahmen
Ansatz2017
Ausgaben
Ansatz2016
Einnahmen
Ansatz2016
Ausgaben
Ergebnis2015
Einnahmen
Ergebnis2015
Ausgaben
1 2 3 4 5 6 7 8
0000 Gemeindeorgane 5.850 252.500 5.850 260.500 5.622,23 241.007,140200 Hauptverwaltung 66.000 641.600 47.800 599.700 48.812,58 584.353,660300 Finanzverwaltung 91.700 351.250 81.700 322.350 117.221,67 317.859,620500 Besondere Dienststellen der 3.600 7.500 3.800 4.900 179,00 1.195,30
allgemeinen Verwaltung0600 Einrichtungen für die gesamte 80.600 112.900 79.628,14
Verwaltung0800 Einrichtungen für 5.000 5.500 4.170,21
Verwaltungsangehörige1100 Öffentliche Ordnung 30.050 36.700 15.050 26.900 16.654,44 16.749,211310 Feuerwehr und andere Aufgaben 72.200 126.000 24.200 85.400 30.695,14 75.660,23
des Brandschutzes2000 Schulverwaltung 103.610 98.860 96.053,952110 Grundschule Kleinengstingen 8.700 152.700 9.600 159.700 13.186,87 147.264,952150 Grund- u. Hauptschule 65.300 396.000 84.100 409.600 120.469,62 392.218,75
Freibühlschule2210 Realschulen Freibühlschule 315.200 124.500 254.250 130.300 275.191,90 124.943,082910 Betreuungsangebote an Schulen 23.500 35.450 23.000 35.950 34.239,86 27.675,583320 Kultur-Spot's 2.000 1.500 3400 Heimat und sonstige 1.000 12.700 1.200 10.300 1.550,50 4.881,43
Kulturpflege3500 Volksbildung VHS 8.000 8.000 7.652,863520 Öffentliche Büchereien 2.500 2.500 2.343,143660 Naturschutz, Denkmalschutz, 150 600 150 1.100 150,00 2.892,31
Landschaftspflege3700 Kirchliche Angelegenheiten 200 500 153,394610 Einrichtungen der Jugendhilfe 2.500 4.000 4.200 5.500 4.304,20 4.148,43
- Ferienprogramm4611 Jugendzentrum 45.200 47.050 68,01 39.434,284640 Tageseinrichtungen für Kinder 555.500 1.758.920 687.700 1.636.970 736.735,88 1.533.503,265410 Rettungsdienst 1.500 1.500 1.233,025500 Förderung des Sports 11.000 11.000 15.473,615600 Eigene Sportstätten 900 21.900 300 20.350 1.632,18 15.925,705800 Park- und Gartenanlagen 100 73.350 100 73.400 62.102,595810 Kinderspielplätze 13.500 14.500 7.426,446100 Städteplanung, Vermessung, 2.500 44.500 2.500 43.500 3.224,30 23.146,62
Bauordnung6300 Gemeindestraßen 45.400 220.800 45.400 187.000 49.867,52 162.964,846700 Straßenbeleuchtung 3.000 100.900 1.500 102.500 5.129,62 111.966,306750 Straßenreinigung 100 78.000 100 63.550 98,55 54.401,567000 Abwasserbeseitigung 740.660 727.500 742.960 733.110 733.492,46 685.497,737200 Abfallbeseitigung 18.000 16.150 17.000 15.600 25.251,17 15.903,847300 Märkte 600 500 600 500 595,20 285,037500 Bestattungswesen 68.900 107.200 68.900 108.300 80.958,21 115.503,807620 Glocken, Uhrenanlagen, 2.500 1.500 220,89
öffentliche Waagen7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 50 50 90,00
u.sonst.Werbeeinrichtungen7650 Öffentliche WC-Anlage 620 620 480,357671 Automuseum Gebäude 14.200 57.300 13.200 50.300 13.170,38 46.998,18
Kleinengstinger Str. 27672 Gemeindehaus Kohlstetten 100 16.550 18.600 74,83 13.751,837673 Dorfgemeinschaftshaus 1.550 22.550 1.500 21.450 5.037,75 19.047,797690 Backhäuser 200 15.220 200 11.370 230,72 21.677,357700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 430.150 430.150 397.800 397.800 368.181,49 368.181,49
-Bauhof-7850 Feldwege, Wirtschaftswege 22.000 22.000 20.518,43
21
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Einnahmen
Ansatz2017
Ausgaben
Ansatz2016
Einnahmen
Ansatz2016
Ausgaben
Ergebnis2015
Einnahmen
Ergebnis2015
Ausgaben
1 2 3 4 5 6 7 8
7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung 12.800 13.150 11,50 10.509,44 von Wirtschaft u. Verkehr
7910 Gewerbepark Engstingen-Haid 626.100 625.100 1.028.780,377980 Breitbandförderung 5.673,668100 Versorgungsunternehmen 112.000 110.000 112.172,32 8550 Forstwirtschaftliche 465.900 360.910 507.900 379.410 327.736,74 276.635,50
Unternehmen8800 Allgemeines Grundvermögen 43.450 34.850 42.450 47.550 43.356,35 30.558,149000 Allgemeine Finanzzuweisungen 7.669.000 3.617.000 7.379.100 3.461.110 7.989.847,09 3.429.599,449100 Sonstige Allgemeine 334.800 409.930 333.150 516.560 386.322,54 1.303.309,96
Finanzwirtschaft9998
Summe Verwaltungshaushalt 11.192.810 11.192.810 10.907.310 10.907.310 11.551.562,82 11.551.562,82
22
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt
Nr. Bezeichnung Ansatz2017
Einnahmen
Ansatz2017
Ausgaben
VE2017
Ansatz2016
Einnahmen
Ansatz2016
Ausgaben
Ergebnis2015
Einnahmen
Ergebnis2015
Ausgaben
1 2 3 4 5 5 6 7 8
0200 Hauptverwaltung 2.300 0300 Finanzverwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte 22.000,00
Verwaltung1100 Öffentliche Ordnung 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben 8.000 3.000 7.579,48
des Brandschutzes2110 Grundschule Kleinengstingen 1.000 7.500,002150 Grund- u. Hauptschule 212.000 294.300 1.059.000 357.553,65
Freibühlschule2210 Realschulen Freibühlschule 2.000 2.000 605,712910 Betreuungsangebote an Schulen 3520 Öffentliche Büchereien 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, 3.355,73
Landschaftspflege3700 Kirchliche Angelegenheiten 4611 Jugendzentrum 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 3.500 125.000 3.500 34.000 1.576,135410 Rettungsdienst 5500 Förderung des Sports 5600 Eigene Sportstätten 1.782,146150 Städteplanung Bauordnung- 80.000 25.000 99.412,55 188.650,00
Ortskernsanierung6300 Gemeindestraßen 80.400 208.000 40.800 54.200,00 217.667,076700 Straßenbeleuchtung 2.702,256750 Straßenreinigung 7000 Abwasserbeseitigung 3.000 191.600 60.853,997200 Abfallbeseitigung 196,907500 Bestattungswesen 20.000,007620 Glocken, Uhrenanlagen, 40.000 40.000,00
öffentliche Waagen7671 Automuseum Gebäude
Kleinengstinger Str. 27672 Gemeindehaus Kohlstetten 7673 Dorfgemeinschaftshaus 15.000 7690 Backhäuser 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung 45.000 8.000 956,28
-Bauhof-7850 Feldwege, Wirtschaftswege 15.000 7980 Breitbandförderung 420.000 790.000 39.000 60.000 5.525,908550 Forstwirtschaftliche 26.100 1.000 -1.551,57
Unternehmen8800 Allgemeines Grundvermögen 171.600 100.000 457.100 115.000 200.435,00 -1.562,309100 Sonstige Allgemeine 983.900 205.000 1.002.500 205.000 1.085.674,03 504.330,22
Finanzwirtschaft
Summe Vermögenshaushalt 1.739.400 1.739.400 1.799.400 1.799.400 1.439.721,58 1.439.721,58
23
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
24
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Gesamtplan2017
II. Haushaltsquerschnitt
25
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
A. Einzelpläne 0-8
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
0 Allgemeine Verwaltung
00 Gemeindeorgane
0000 5.850 236.800 15.700 -246.650
1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E
000 5.850 236.800 15.700 -246.650
1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E
00 5.850 236.800 15.700 -246.650
1,12 €/E 45,42 €/E 3,01 €/E -47,31 €/E
02 Hauptverwaltung
0200 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300
12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E
020 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300
12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E
02 66.000 504.100 137.500 -575.600 2.300
12,66 €/E 96,70 €/E 26,38 €/E -110,42 €/E 0,44 €/E
03 Finanzverwaltung
0300 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550
14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E
030 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550
14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E
03 76.700 15.000 330.550 17.700 3.000 -259.550
14,71 €/E 2,88 €/E 63,41 €/E 3,40 €/E 0,58 €/E -49,79 €/E
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
0500 3.600 7.500 -3.900
0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E
050 3.600 7.500 -3.900
0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E
05 3.600 7.500 -3.900
0,69 €/E 1,44 €/E -0,75 €/E
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 80.600 -80.600
15,46 €/E -15,46 €/E
060 80.600 -80.600
15,46 €/E -15,46 €/E
06 80.600 -80.600
15,46 €/E -15,46 €/E
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
0800 5.000 -5.000
0,96 €/E -0,96 €/E
080 5.000 -5.000
0,96 €/E -0,96 €/E
08 5.000 -5.000
0,96 €/E -0,96 €/E
26
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
0 152.150 15.000 1.071.450 264.000 3.000 -1.171.300 2.300
29,19 €/E 2,88 €/E 205,53 €/E 50,64 €/E 0,58 €/E -224,69 €/E 0,44 €/E
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
11 Öffentliche Ordnung
1100 30.050 36.700 -6.650
5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E
110 30.050 36.700 -6.650
5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E
11 30.050 36.700 -6.650
5,76 €/E 7,04 €/E -1,28 €/E
13 Feuerschutz
1310 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000
13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E
131 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000
13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E
13 72.200 1.200 121.200 3.600 -53.800 8.000
13,85 €/E 0,23 €/E 23,25 €/E 0,69 €/E -10,32 €/E 1,53 €/E
1 102.250 1.200 157.900 3.600 -60.450 8.000
19,61 €/E 0,23 €/E 30,29 €/E 0,69 €/E -11,60 €/E 1,53 €/E
2 Schulen
20 Schulverwaltung
2000 95.610 8.000 -103.610
18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E
200 95.610 8.000 -103.610
18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E
20 95.610 8.000 -103.610
18,34 €/E 1,53 €/E -19,88 €/E
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2110 8.700 49.500 103.200 -144.000 1.000
1,67 €/E 9,50 €/E 19,80 €/E -27,62 €/E 0,19 €/E
211 8.700 49.500 103.200 -144.000 1.000
1,67 €/E 9,50 €/E 19,80 €/E -27,62 €/E 0,19 €/E
2150 65.300 125.300 250.700 20.000 -330.700 210.000 2.000
12,53 €/E 24,04 €/E 48,09 €/E 3,84 €/E -63,44 €/E 40,28 €/E 0,38 €/E
215 65.300 125.300 250.700 20.000 -330.700 210.000 2.000
12,53 €/E 24,04 €/E 48,09 €/E 3,84 €/E -63,44 €/E 40,28 €/E 0,38 €/E
21 74.000 174.800 353.900 20.000 -474.700 210.000 3.000
14,20 €/E 33,53 €/E 67,89 €/E 3,84 €/E -91,06 €/E 40,28 €/E 0,58 €/E
22 Realschulen
2210 315.200 124.500 190.700 2.000
60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E
221 315.200 124.500 190.700 2.000
60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E
22 315.200 124.500 190.700 2.000
60,46 €/E 23,88 €/E 36,58 €/E 0,38 €/E
27
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
29 Übrige schulische Aufgaben
2910 23.500 26.300 9.150 -11.950
4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E
291 23.500 26.300 9.150 -11.950
4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E
29 23.500 26.300 9.150 -11.950
4,51 €/E 5,05 €/E 1,76 €/E -2,29 €/E
2 412.700 296.710 495.550 20.000 -399.560 210.000 5.000
79,17 €/E 56,92 €/E 95,06 €/E 3,84 €/E -76,65 €/E 40,28 €/E 0,96 €/E
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
33 Theater und Musikpflege
3320 2.000 -2.000
0,38 €/E -0,38 €/E
332 2.000 -2.000
0,38 €/E -0,38 €/E
33 2.000 -2.000
0,38 €/E -0,38 €/E
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
3400 1.000 10.700 2.000 -11.700
0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E
340 1.000 10.700 2.000 -11.700
0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E
34 1.000 10.700 2.000 -11.700
0,19 €/E 2,05 €/E 0,38 €/E -2,24 €/E
35 Volksbildung
3500 8.000 -8.000
1,53 €/E -1,53 €/E
350 8.000 -8.000
1,53 €/E -1,53 €/E
3520 2.500 -2.500
0,48 €/E -0,48 €/E
352 2.500 -2.500
0,48 €/E -0,48 €/E
35 10.500 -10.500
2,01 €/E -2,01 €/E
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
3660 150 600 -450
0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E
366 150 600 -450
0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E
36 150 600 -450
0,03 €/E 0,12 €/E -0,09 €/E
37 Kirchliche Angelegenheiten
3700 200 -200
28
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
0,04 €/E -0,04 €/E
370 200 -200
0,04 €/E -0,04 €/E
37 200 -200
0,04 €/E -0,04 €/E
3 1.150 23.800 2.200 -24.850
0,22 €/E 4,57 €/E 0,42 €/E -4,77 €/E
4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4610 2.500 4.000 -1.500
0,48 €/E 0,77 €/E -0,29 €/E
4611 45.200 -45.200
8,67 €/E -8,67 €/E
461 2.500 49.200 -46.700
0,48 €/E 9,44 €/E -8,96 €/E
4640 555.500 519.520 80.400 1.159.000 -1.203.420 3.500 7.000 118.000
106,56 €/E 99,66 €/E 15,42 €/E 222,33 €/E -230,85 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E
464 555.500 519.520 80.400 1.159.000 -1.203.420 3.500 7.000 118.000
106,56 €/E 99,66 €/E 15,42 €/E 222,33 €/E -230,85 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E
46 558.000 519.520 129.600 1.159.000 -1.250.120 3.500 7.000 118.000
107,04 €/E 99,66 €/E 24,86 €/E 222,33 €/E -239,81 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E
4 558.000 519.520 129.600 1.159.000 -1.250.120 3.500 7.000 118.000
107,04 €/E 99,66 €/E 24,86 €/E 222,33 €/E -239,81 €/E 0,67 €/E 1,34 €/E 22,64 €/E
5 Gesundheit, Sport, Erholung
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
5410 1.500 -1.500
0,29 €/E -0,29 €/E
541 1.500 -1.500
0,29 €/E -0,29 €/E
54 1.500 -1.500
0,29 €/E -0,29 €/E
55 Förderung des Sports
5500 11.000 -11.000
2,11 €/E -2,11 €/E
550 11.000 -11.000
2,11 €/E -2,11 €/E
55 11.000 -11.000
2,11 €/E -2,11 €/E
56 Eigene Sportstätten
5600 900 2.700 19.200 -21.000
0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E
560 900 2.700 19.200 -21.000
0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E
56 900 2.700 19.200 -21.000
0,17 €/E 0,52 €/E 3,68 €/E -4,03 €/E
29
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
58 Park- und Gartenanlagen
5800 100 18.050 55.300 -73.250
0,02 €/E 3,46 €/E 10,61 €/E -14,05 €/E
580 100 18.050 55.300 -73.250
0,02 €/E 3,46 €/E 10,61 €/E -14,05 €/E
5810 13.500 -13.500
2,59 €/E -2,59 €/E
581 13.500 -13.500
2,59 €/E -2,59 €/E
58 100 18.050 68.800 -86.750
0,02 €/E 3,46 €/E 13,20 €/E -16,64 €/E
5 1.000 20.750 88.000 12.500 -120.250
0,19 €/E 3,98 €/E 16,88 €/E 2,40 €/E -23,07 €/E
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
6100 2.500 3.000 41.500 -42.000
0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E
610 2.500 3.000 41.500 -42.000
0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E
6150 80.000
15,35 €/E
615 80.000
15,35 €/E
61 2.500 3.000 41.500 -42.000 80.000
0,48 €/E 0,58 €/E 7,96 €/E -8,06 €/E 15,35 €/E
63 Gemeindestraßen
6300 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000
8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E
630 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000
8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E
63 45.400 220.800 -175.400 80.400 208.000
8,71 €/E 42,36 €/E -33,65 €/E 15,42 €/E 39,90 €/E
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 3.000 100.900 -97.900
0,58 €/E 19,36 €/E -18,78 €/E
670 3.000 100.900 -97.900
0,58 €/E 19,36 €/E -18,78 €/E
6750 100 78.000 -77.900
0,02 €/E 14,96 €/E -14,94 €/E
675 100 78.000 -77.900
0,02 €/E 14,96 €/E -14,94 €/E
67 3.100 178.900 -175.800
0,59 €/E 34,32 €/E -33,72 €/E
6 51.000 3.000 441.200 -393.200 160.400 208.000
9,78 €/E 0,58 €/E 84,63 €/E -75,43 €/E 30,77 €/E 39,90 €/E
30
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160
121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E
700 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160
121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E
70 634.960 105.700 63.000 664.500 13.160
121,80 €/E 20,28 €/E 12,09 €/E 127,47 €/E 2,52 €/E
72 Abfallbeseitigung
7200 18.000 7.150 9.000 1.850
3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E
720 18.000 7.150 9.000 1.850
3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E
72 18.000 7.150 9.000 1.850
3,45 €/E 1,37 €/E 1,73 €/E 0,35 €/E
73 Märkte
7300 600 500 100
0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E
730 600 500 100
0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E
73 600 500 100
0,12 €/E 0,10 €/E 0,02 €/E
75 Bestattungswesen
7500 68.900 15.000 92.200 -38.300
13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E
750 68.900 15.000 92.200 -38.300
13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E
75 68.900 15.000 92.200 -38.300
13,22 €/E 2,88 €/E 17,69 €/E -7,35 €/E
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7620 2.500 -2.500
0,48 €/E -0,48 €/E
762 2.500 -2.500
0,48 €/E -0,48 €/E
7630 50 50
0,01 €/E 0,01 €/E
763 50 50
0,01 €/E 0,01 €/E
7650 470 150 -620
0,09 €/E 0,03 €/E -0,12 €/E
765 470 150 -620
0,09 €/E 0,03 €/E -0,12 €/E
7671 14.200 13.000 44.300 -43.100
2,72 €/E 2,49 €/E 8,50 €/E -8,27 €/E
7672 100 16.550 -16.450
0,02 €/E 3,17 €/E -3,16 €/E
31
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
7673 1.550 4.900 17.650 -21.000
0,30 €/E 0,94 €/E 3,39 €/E -4,03 €/E
767 15.850 17.900 78.500 -80.550
3,04 €/E 3,43 €/E 15,06 €/E -15,45 €/E
7690 200 670 14.550 -15.020
0,04 €/E 0,13 €/E 2,79 €/E -2,88 €/E
769 200 670 14.550 -15.020
0,04 €/E 0,13 €/E 2,79 €/E -2,88 €/E
76 16.100 19.040 93.200 2.500 -98.640
3,09 €/E 3,65 €/E 17,88 €/E 0,48 €/E -18,92 €/E
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7700 430.150 363.750 66.400 45.000
82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E
770 430.150 363.750 66.400 45.000
82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E
77 430.150 363.750 66.400 45.000
82,51 €/E 69,78 €/E 12,74 €/E 8,63 €/E
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft
7850 22.000 -22.000 15.000
4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E
785 22.000 -22.000 15.000
4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E
78 22.000 -22.000 15.000
4,22 €/E -4,22 €/E 2,88 €/E
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7900 12.800 -12.800
2,46 €/E -2,46 €/E
790 12.800 -12.800
2,46 €/E -2,46 €/E
7910 626.100 -626.100
120,10 €/E -120,10 €/E
791 626.100 -626.100
120,10 €/E -120,10 €/E
7980 420.000 790.000
80,57 €/E 151,54 €/E
798 420.000 790.000
80,57 €/E 151,54 €/E
79 638.900 -638.900 420.000 790.000
122,56 €/E -122,56 €/E 80,57 €/E 151,54 €/E
7 1.168.710 105.700 467.940 1.586.700 2.500 -782.730 420.000 850.000
224,19 €/E 20,28 €/E 89,76 €/E 304,37 €/E 0,48 €/E -150,15 €/E 80,57 €/E 163,05 €/E
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8100 112.000 112.000
21,48 €/E 21,48 €/E
810 112.000 112.000
32
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
EPLAB
UABGRP
Einnahmenaus Ver-
waltung undBetrieb10-17
SonstigeFinanz-
einnahmen061,20-27
Personal-ausgaben
40-46
SächlicherVerw. - undBetriebsauf-
aufwand50-68,84
Zu-weisungen
undZuschüsse
70-79
Zuschuss-bedarf
Einnahmen-Ausgaben
Objektbez.Einnahmen
desVerm.HH.
32-36
Baumaß-nahmen
94-96
SonstigeInvest-itions-
ausgaben92,93,98,991
VE
1/2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
21,48 €/E 21,48 €/E
81 112.000 112.000
21,48 €/E 21,48 €/E
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100
89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E
855 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100
89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E
85 465.900 119.010 241.900 104.990 26.100
89,37 €/E 22,83 €/E 46,40 €/E 20,14 €/E 5,01 €/E
88 Allgemeines Grundvermögen
8800 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000
8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E
880 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000
8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E
88 43.450 34.850 8.600 171.600 100.000
8,33 €/E 6,69 €/E 1,65 €/E 32,92 €/E 19,18 €/E
8 509.350 112.000 119.010 276.750 225.590 171.600 126.100
97,71 €/E 21,48 €/E 22,83 €/E 53,09 €/E 43,27 €/E 32,92 €/E 24,19 €/E
0-8: 2.956.310 232.700 2.499.580 3.463.500 1.202.800 -3.976.870 755.500 1.275.000 259.400
2017 567,10 €/E 44,64 €/E 479,49 €/E 664,40 €/E 230,73 €/E -762,88 €/E 144,93 €/E 244,58 €/E 49,76 €/E
33
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
B. Einzelplan 9
Gliederungs-Nr.Text Einzelplan und
AbschnittGruppierungs-Nr.
Steuern undallg. Zu-
weisungen00-09
SonstigeFinanz-
einnahmen20-28
SonstigeFinanz-
ausgaben47,679,680-689,
80-86
Überschuss(Einnahmen/Ausgaben)
SonstigeEinnahmenVerm. HH.30,31,36,37
SonstigeAusgabenVerm. HH.
90,91,933,97,99
1/2 3 4 5 6 7 8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5213 Einwohnern (2017)
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
9000 7.669.000 3.617.000 4.052.000
1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E
900 7.669.000 3.617.000 4.052.000
1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E
90 7.669.000 3.617.000 4.052.000
1.471,13 €/E 693,84 €/E 777,29 €/E
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000
64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E
910 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000
64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E
91 334.800 409.930 -75.130 983.900 205.000
64,22 €/E 78,64 €/E -14,41 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E
9 7.669.000 334.800 4.026.930 3.976.870 983.900 205.000
1.471,13 €/E 64,22 €/E 772,48 €/E 762,88 €/E 188,74 €/E 39,32 €/E
34
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Gesamtplan2017
III. Gruppierungsübersicht
35
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Grupp.Nr.
Bezeichnung der HauptgruppenGruppen und Untergruppen
Ansatz2017
Betrag jeEinwohner
(5213)
Ansatz2016
Betrag jeEinwohner
(5194)
Ergebnis2015
Betrag jeEinwohner
(5166)
1 2 3 4 5 6 7 7
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes====================================
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen------------------------------------------------------------------------- 00 Realsteuern
000 Grundsteuer A 24.600 4,72 24.500 4,72 24.552,80 4,75 001 Grundsteuer B 629.000 120,66 628.000 120,91 631.561,80 122,25 003 Gewerbesteuer 1.540.000 295,42 1.450.000 279,17 2.119.544,46 410,29 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.553.000 489,74 2.461.000 473,82 2.391.938,63 463,02 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 189.000 36,26 152.000 29,26 148.396,33 28,73 02, 03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 68.100 13,06 44.000 8,47 77.871,47 15,07 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 2.460.400 471,97 2.421.300 466,17 2.404.720,60 465,49 05 Bedarfszuweisungen 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 07 Allgemeine Umlagen 09 Ausgleichsleistungen 091 Familienleistungsausgleich 204.900 39,31 198.300 38,18 191.261,00 37,02
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 0 7.669.000 1.471,13 7.379.100 1.420,70 7.989.847,09 1.546,62
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb------------------------------------------------------------------------- 10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben
717.000 137,54 710.400 136,77 714.996,23 138,40 13, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst.
Verwaltungsein.667.360 128,02 631.160 121,52 511.175,79 98,95
16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 160 vom Bund 100 0,02 100 0,02 86,16 0,02
161 vom Land 3.500 0,67 3.500 0,67 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20.400 3,91 17.900 3,45 18.285,07 3,54 165 von kommunalen Sonderrechnungen 121.300 23,27 116.300 22,39 115.750,45 22,41 169 Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt 474.950 91,11 441.200 84,94 395.253,82 76,51 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 700 0,13 700 0,13 727,60 0,14 171 vom Land 851.000 163,25 946.800 182,29 1.039.888,86 201,29 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 100.000 19,18 98.700 19,00 111.676,09 21,62 177 von privaten Unternehmen 4.517,00 0,87
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 1 2.956.310 567,10 2.966.760 571,19 2.912.357,07 563,75
2 Sonstige Finanzeinnahmen------------------------------------------------------------------------- 20 Zinseinnahmen
205-208 von unternehmerischen und übrigen Bereichen 2.200 0,42 1.000 0,19 7.458,62 1,44 21,22 Gewinne v. wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteilig.,
Konzes.abg.112.000 21,48 110.000 21,18 112.172,32 21,71
23 Schuldendiensthilfen 26 Weitere Finanzeinnahmen 15.000 2,88 10.000 1,93 40.279,09 7,80 27 Kalkulatorische Einnahmen 438.300 84,08 440.450 84,80 489.448,63 94,74 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 2 567.500 108,86 561.450 108,10 649.358,66 125,70
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
11.192.810 2.147,10 10.907.310 2.099,98 11.551.562,82 2.236,07
36
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Grupp.Nr.
Bezeichnung der HauptgruppenGruppen und Untergruppen
Ansatz2017
Betrag jeEinwohner
(5213)
Ansatz2016
Betrag jeEinwohner
(5194)
Ergebnis2015
Betrag jeEinwohner
(5166)
1 2 3 4 5 6 7 7
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-------------------------------------------------------------------------4 Personalausgaben------------------------------------------------------------------------- 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 31.700 6,08 31.700 6,10 26.037,50 5,04
41 Besoldung, Vergütung, Löhne 1.783.650 342,15 1.678.200 323,10 1.564.761,06 302,90 42, 43 Versorgung 317.400 60,89 293.700 56,55 276.502,70 53,52 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 444 Beschäftigte 304.890 58,49 286.740 55,21 271.273,42 52,51 45 Beihilfen und Unterstützungen 45.740 8,77 45.350 8,73 44.800,00 8,67 46 Personalnebenausgaben 16.200 3,11 13.200 2,54 11.937,72 2,31
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 4 2.499.580 479,49 2.348.890 452,23 2.195.312,40 424,95
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand------------------------------------------------------------------------- 50, 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und
303.100 58,14 324.600 62,50 202.129,99 39,13des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52 Geräte-, Ausstattungs-, und Ausrüstungsgegenstände, sonstige
79.200 15,19 85.800 16,52 83.541,90 16,17Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 83.700 16,06 87.350 16,82 85.303,82 16,51 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen
usw.491.900 94,36 516.900 99,52 470.802,76 91,13
55 Haltung von Fahrzeugen 64.800 12,43 49.250 9,48 63.278,33 12,25 56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 33.400 6,41 32.000 6,16 20.246,42 3,92 57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 537.350 103,08 539.200 103,81 422.934,79 81,87 64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 368.200 70,63 355.100 68,37 316.725,57 61,31 67 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand 671 an Land 60.700 11,64 50.000 9,63 49.980,28 9,67 672 an Gemeinden, Gemeindeverbände 417.400 80,07 416.700 80,23 685.853,58 132,76 673 an Zweckverbände und dgl. 208.700 40,03 208.400 40,12 342.926,79 66,38 675-677 an öffentliche Sonderrechnungen und
unternehmerischen Bereichen5.000 0,96 5.000 0,96 7.801,82 1,51
679 Innere Verrechnungen 474.950 91,11 441.200 84,94 395.253,82 76,51 68 kalkulatorische Kosten 438.300 84,08 440.450 84,80 489.448,63 94,74
-------------------------------------------------------------------------5/6 Summe der Hauptgruppe 5/6 3.566.700 684,19 3.551.950 683,86 3.636.228,50 703,88
7 Zuweisungen und Zuschüsse------------------------------------------------------------------------- 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale 13.000 2,49 13.000 2,50 16.934,72 3,28oder ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 24.000 4,60 21.500 4,14 27.192,70 5,26
717 an private Unternehmen 1.165.800 223,63 1.100.100 211,80 1.049.802,81 203,21 72 Schuldendiensthilfen
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 7 1.202.800 230,73 1.134.600 218,44 1.093.930,23 211,76
8 Sonstige Finanzausgaben------------------------------------------------------------------------- 80 Zinsausgaben
808 an übrige Bereiche 93.200 17,88 102.500 19,73 107.051,22 20,72 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 310.100 59,49 295.000 56,80 419.872,93 81,28 82 Allgemeine Zuweisungen 83 Allgemeine Umlagen 831 an Land 1.297.000 248,80 1.242.000 239,12 1.181.067,10 228,62
37
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Grupp.Nr.
Bezeichnung der HauptgruppenGruppen und Untergruppen
Ansatz2017
Betrag jeEinwohner
(5213)
Ansatz2016
Betrag jeEinwohner
(5194)
Ergebnis2015
Betrag jeEinwohner
(5166)
1 2 3 4 5 6 7 7
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 2.009.900 385,56 1.924.110 370,45 1.828.659,41 353,98 84 Weitere Finanzausgaben 2.500 0,48 2.500 0,48 3.767,00 0,73 86 Zuführung 860 zum Vermögenshaushalt 211.030 40,48 305.760 58,87 1.085.674,03 210,16
-------------------------------------------------------------------------Summe der Hauptgruppe 8 3.923.730 752,68 3.871.870 745,45 4.626.091,69 895,49Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 11.192.810 2.147,10 10.907.310 2.099,98 11.551.562,82 2.236,07
38
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Grupp.Nr.
Bezeichnung der HauptgruppenGruppen und Untergruppen
Ansatz2017
Betrag jeEinwohner
(5213)
Ansatz2016
Betrag jeEinwohner
(5194)
Ergebnis2015
Betrag jeEinwohner
(5166)
1 2 3 4 5 6 7 7
Einnahmen des Vermögenshaushaltes====================================
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 211.030 40,48 305.760 58,87 1.085.674,03 210,16 31 Entnahmen aus Rücklagen 310 Entnahme aus allgemeiner Rücklagen 472.870 90,71 491.740 94,67 32 Rückflüsse von Darlehen 34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens251.600 48,26 457.100 88,01 299.847,55 58,04
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 3.000 0,58 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsfördermaßnahmen 3600 vom Bund 3.500 0,67 110.800 21,33 3610 vom Land 500.400 95,99 226.000 43,51 54.200,00 10,49 36*1 Rückzahlungen Dritter aus
geleisteten Zuweisungen 37 Einnahmen aus Krediten und
inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen 37*1 Einnahmen aus Krediten
(ohne Umschuldungen) 3771 vom unternehmerischen Bereich 300.000 57,55 205.000 39,47 37*2 Einnahmen für Umschuldungen
-------------------------------------------------------------------------Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 1.739.400 333,67 1.799.400 346,44 1.439.721,58 278,69
Summe der Einnahmen insgesamt 12.932.210 2.480,76 12.706.710 2.446,42 12.991.284,40 2.514,77
Ausgaben des Vermögenshaushalts====================================
90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführungen an Rücklagen 910 Zuführung an allgemeine Rücklage 300.371,12 58,14 92 Gewährung von Darlehen 93 Vermögenserwerb 930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 51,90 0,01 932-933 Erwerb von Grundstücken 100.000 19,18 100.000 19,25 28.187,70 5,46 935-936 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 41.400 7,94 16.000 3,08 123.922,55 23,99 94 - 96 Baumaßnahmen 1.275.000 244,58 1.411.400 271,74 733.918,18 142,07 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren
Darleheneinschließlich Umschuldung 97*1 Ordentliche Tilgung 9771 an private Unternehmen 205.000 39,32 205.000 39,47 203.959,10 39,48 97*2 Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen 98* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 9820 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 9.311,03 1,80 9880 an übrige Bereiche 118.000 22,64 67.000 12,90 40.000,00 7,74 98*1 Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und
Zuschüsse 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts-------------------------------------------------------------------------Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes 1.739.400 333,67 1.799.400 346,44 1.439.721,58 278,69
Summe der Ausgaben insgesamt 12.932.210 2.480,76 12.706.710 2.446,42 12.991.284,40 2.514,77
39
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
40
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Finanzierungsübersicht2017
41
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Bezeichnung Ansatz2017
Ansatz2016
Erg. Jahresrechnung2015
1 2 3 4 5
A. Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen 12.932.210 12.706.710 12.991.284,402. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 772.870 696.740
(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)3. Differenz 12.159.340 12.009.970 12.991.284,40
4. Gesamtausgaben 12.932.210 12.706.710 12.991.284,405. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 205.000 205.000 504.330,22
(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)6. Differenz 12.727.210 12.501.710 12.486.954,18
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) -567.870 -491.740 504.330,22
B. Besondere Finanzierungsvorgänge
9.1 Entnahmen aus Rücklagen 472.870 491.740 9.2 Zuführungen zu Rücklagen 300.371,129.3 Differenz 472.870 491.740 -300.371,12
10.1 Einnahmen aus Krediten 300.000 205.000 10.2 Tilgung von Krediten 205.000 205.000 203.959,1010.3 Differenz 95.000 -203.959,10
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 567.870 491.740 -504.330,22(Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./. 8.)
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
13.1 Einnahmen 300.000 205.000 13.2 Tilgung 205.000 205.000 203.959,1013.3 Saldo 95.000 -203.959,10
42
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Verwaltungshaushalt2017
Einzelpläne
43
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 00 GemeindeorganeUnterabschnitt 0000 Gemeindeorgane
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1110 Ratschreibergebühren A0010 50 50 67,23
1650 Erstattung für Ausgaben des A0010 2.900 2.900 2.777,50
VwH von Sonderrechnung
1690 Innere Verrechnung innerhalb A0010 2.900 2.900 2.777,50
des VwH
SUMME EINNAHMEN 5.850 5.850 5.622,23
AUSGABEN
4010 Aufwendungen für A0010 27.500 27.500 24.681,50 SNS400001
ehrenamtliche Tätigkeit
4100 Besoldung der Beamten A0010 100.000 96.000 95.717,76 SNS400001
4300 Beitrag zur A0010 88.300 93.400 86.231,20 SNS400001
Versorgungskasse-Beamte
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 21.000 20.600 20.600,00 SNS400001
und dgl.
5200 Geräte, A0010 500
Ausstattungsgegenstände
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.000 1.500 1.252,00
Umschulung
5810 Repräsentation,Tagungen,Besich A0010 11.000 11.000 10.616,46
tigungen
6500 Geschäftsausgaben A0010 1.000 1.500 566,06
6540 Dienstreisen A0010 200 500 175,75
6600 Verfügungsmittel A0010 2.000 2.000 1.139,75
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 6.000 26,66
SUMME AUSGABEN 252.500 260.500 241.007,14
Summe Einnahmen UA 0000 5.850 5.850 5.622,23
Summe Ausgaben UA 0000 252.500 260.500 241.007,14
Überschuss / Zuschuss UA 0000 -246.650 -254.650 -235.384,91
44
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Hauptverwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1000 Verwaltungsgebühren A0010 31.000 33.000 35.762,29
1400 Mieten und Pachten A0010 2.000 1.800 1.812,00
1510 Ersätze und ähnliche A0010 5.000 5.000 3.332,33
Einnahmen
1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 100 273,97
1650 Erstattung für Ausgaben des A0010 4.900 4.900 4.769,99
VwH von Sonderrechnung
1690 Innere Verrechnung innerhalb A0010 3.000 3.000 2.862,00
des VwH
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 20.000
Land
SUMME EINNAHMEN 66.000 47.800 48.812,58
AUSGABEN
4100 Besoldung der Beamten A0010 43.600 42.000 41.377,92 SNS400001
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 318.000 295.000 286.349,07 SNS400001
4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 1.500 1.500 690,85 SNS400001
dgl.
4300 Beitrag zur A0010 37.100 36.550 35.791,40 SNS400001
Versorgungskasse-Beamte
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 27.800 24.100 23.352,75 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 63.000 57.250 55.539,18 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 12.500 12.500 12.155,00 SNS400001
und dgl.
4600 Personalnebenausgaben A0010 600 600 510,00 SNS400001
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 6.000 6.000 6.000,00 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 2.500 2.500 1.270,87
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 20.100 19.300 17.810,72 BRG540000
baul. Anlagen
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 2.000 4.000 3.601,40
Umschulung
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 42.000 42.000 43.114,85
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 55.200 47.000 48.799,57
6540 Dienstreisen Hauptverwaltung A0010 200 500
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 3.500 3.500 3.162,30
und Vereine
6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 1.000 1.105,66
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 5.000 4.400 3.722,12
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 641.600 599.700 584.353,66
Summe Einnahmen UA 0200 66.000 47.800 48.812,58
45
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Hauptverwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Summe Ausgaben UA 0200 641.600 599.700 584.353,66
Überschuss / Zuschuss UA 0200 -575.600 -551.900 -535.541,08
46
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 03 FinanzverwaltungUnterabschnitt 0300 Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 100 116,18
1650 Erstattung für Ausgaben des A0010 40.000 35.000 40.408,39
VwH von Sonderrechnung
1690 Innere Verrechnung innerhalb A0010 36.600 36.600 36.418,01
des VwH
2610 Säumniszuschläge und dgl. A0010 15.000 10.000 40.279,09
SUMME EINNAHMEN 91.700 81.700 117.221,67
AUSGABEN
4100 Besoldung der Beamten A0010 100.000 58.000 51.130,89 SNS400001
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 122.000 145.000 140.160,33 SNS400001
4300 Beitrag zur A0010 60.600 45.350 42.385,31 SNS400001
Versorgungskasse-Beamte
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 10.700 11.850 11.766,24 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 24.500 28.200 27.676,12 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 12.150 12.150 12.003,00 SNS400001
und dgl.
4600 Personalnebenausgaben A0010 600 600 SNS400001
5200 Geräte, A0010 1.000 1.000 90,32
Ausstattungsgegenstände
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 3.500 3.200 1.397,38
Umschulung Finanzverwaltung
6500 Geschäftsausgaben A0010 9.000 9.000 24.676,35
6540 Dienstreisen Finanzverwaltung A0010 200 500 63,00
6550 Gerichts- und sonstige Kosten A0010 1.000 1.000 281,18
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 1.000 23,20
7170 Umlage an GPA A0010 3.000 3.000 2.439,30
8420 Sonstige Finanzausgaben A0010 2.500 2.500 3.767,00
SUMME AUSGABEN 351.250 322.350 317.859,62
Summe Einnahmen UA 0300 91.700 81.700 117.221,67
Summe Ausgaben UA 0300 351.250 322.350 317.859,62
Überschuss / Zuschuss UA 0300 -259.550 -240.650 -200.637,95
47
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen VerwaltungUnterabschnitt 0500 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1310 Verkauf von Stammbüchern A0010 100 300 179,00
1610 Erstattungen vom Land A0010 3.500 3.500
SUMME EINNAHMEN 3.600 3.800 179,00
AUSGABEN
6090 Sachaufwand für Wahlen und A0010 5.000 3.500 544,15
Statistik
6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 300 200 199,85
6680 Vermischte Ausgaben A0010 700 1.000 451,30
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.500 200
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 7.500 4.900 1.195,30
Summe Einnahmen UA 0500 3.600 3.800 179,00
Summe Ausgaben UA 0500 7.500 4.900 1.195,30
Überschuss / Zuschuss UA 0500 -3.900 -1.100 -1.016,30
48
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 1.000 55,95
5310 Mieten und Pachten A0010 8.000 7.700 3.300,30
5311 EDV; Miete Wartung Support A0010 70.000 70.000 75.166,11
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 1.500 2.000 1.050,09
6500 Geschäftsausgaben A0010 100 200 55,69
6571 Einführung Infoma A0010 32.000
SUMME AUSGABEN 80.600 112.900 79.628,14
Summe Einnahmen UA 0600 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 0600 80.600 112.900 79.628,14
Überschuss / Zuschuss UA 0600 -80.600 -112.900 -79.628,14
49
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 08 Einrichtungen für VerwaltungsangehörigeUnterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 1.000
6380 Aufwendungen für A0010 3.000 4.500 2.233,78
Betriebsarzt,
Sicherheitsbeauftragten
6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 1.000 1.936,43
SUMME AUSGABEN 5.000 5.500 4.170,21
Summe Einnahmen UA 0800 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 0800 5.000 5.500 4.170,21
Überschuss / Zuschuss UA 0800 -5.000 -5.500 -4.170,21
50
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich00 5.850 252.500 -246.650 5.850 260.500 -254.650 5.622,23 241.007,14 -235.384,91
01 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
02 66.000 641.600 -575.600 47.800 599.700 -551.900 48.812,58 584.353,66 -535.541,08
03 91.700 351.250 -259.550 81.700 322.350 -240.650 117.221,67 317.859,62 -200.637,95
04 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 3.600 7.500 -3.900 3.800 4.900 -1.100 179,00 1.195,30 -1.016,30
06 0 80.600 -80.600 0 112.900 -112.900 0,00 79.628,14 -79.628,14
07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 0 5.000 -5.000 0 5.500 -5.500 0,00 4.170,21 -4.170,21
09 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0 167.150 1.338.450 -1.171.300 139.150 1.305.850 -1.166.700 171.835,48 1.228.214,07 -1.056.378,59
51
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 11 Öffentliche OrdnungUnterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1110 Gebührenentgelte A0010 50 50 50,00
1510 Ersätze und ähnliche A0010 30.000 15.000 16.604,44
Einnahmen
SUMME EINNAHMEN 30.050 15.050 16.654,44
AUSGABEN
6200 Maßnahmen zur Unterbringung A0010 30.000 20.000 11.293,69
von Asylbewerbern
6680 Vermischte Ausgaben A0010 4.500 4.000 3.829,19
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 2.200 2.900 1.626,33
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 36.700 26.900 16.749,21
Summe Einnahmen UA 1100 30.050 15.050 16.654,44
Summe Ausgaben UA 1100 36.700 26.900 16.749,21
Überschuss / Zuschuss UA 1100 -6.650 -11.850 -94,77
52
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 FeuerschutzUnterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 60.000 12.000 17.769,40
Einnahmen
1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 500 621,14
1700 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 700 700 727,60
Bund
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 11.000 11.000 11.077,00
Land
1770 Zuschüsse von Privaten A0010 500,00
Unternehmen
SUMME EINNAHMEN 72.200 24.200 30.695,14
AUSGABEN
4010 Aufwendungen für A0010 1.200 1.200 780,00 SNS400001
ehrenamtliche Tätigkeiten
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 3.000 3.000 1.988,12 BRG500000
und baulichen Anlagen
5160 Unterhaltung der Feuermelde- A0010 5.000 8.000 2.004,56
und Alarmeinrichtungen
5200 Geräte, A0010 8.000 8.000 6.606,23
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 12.900 14.000 12.960,06 BRG540000
baul. Anlagen
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 17.000 12.000 20.760,25
5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 5.500 4.700 4.611,58
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 9.000 9.000 5.700,22
Umschulung
6230 Übungen, Einsätze, Brandfälle A0010 50.000 9.000 8.883,94
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 5.000 5.000 4.364,07
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 2.000 2.000 1.168,59
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 800 900 747,00
und Vereine
6680 Vermischte Ausgaben A0010 2.000 2.000 1.603,79
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.000 3.000
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
7170 Zuschuß für A0010 3.600 3.600 3.481,82
Kameradschaftspflege
SUMME AUSGABEN 126.000 85.400 75.660,23
Summe Einnahmen UA 1310 72.200 24.200 30.695,14
Summe Ausgaben UA 1310 126.000 85.400 75.660,23
Überschuss / Zuschuss UA 1310 -53.800 -61.200 -44.965,09
53
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich10 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
11 30.050 36.700 -6.650 15.050 26.900 -11.850 16.654,44 16.749,21 -94,77
12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
13 72.200 126.000 -53.800 24.200 85.400 -61.200 30.695,14 75.660,23 -44.965,09
14 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1 102.250 162.700 -60.450 39.250 112.300 -73.050 47.349,58 92.409,44 -45.059,86
54
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 20 SchulverwaltungUnterabschnitt 2000 Schulverwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 74.300 72.000 69.830,80 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 6.500 5.900 5.866,45 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 14.800 13.950 13.767,16 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 10 10 5,00 SNS400001
und dgl.
6500 Geschäftsausgaben A0010 8.000 7.000 6.584,54
SUMME AUSGABEN 103.610 98.860 96.053,95
Summe Einnahmen UA 2000 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 2000 103.610 98.860 96.053,95
Überschuss / Zuschuss UA 2000 -103.610 -98.860 -96.053,95
55
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2110 Grundschule Kleinengstingen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Benutzungsgebühren u. A0010 6.000 5.000 6.347,00
ähnliche Entgelte
1510 Ersätze und ähnliche A0010 2.000 2.800 3.054,61
Einnahmen
1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 100 1.334,49
1620 Schulkostenbeitrag § 19 FAG A0010 200 200
1622 Erstattung für Inklusionen A0010 1.500 2.450,77
von überörtl. Trägern
SUMME EINNAHMEN 8.700 9.600 13.186,87
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 38.400 37.250 36.137,08 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 3.400 3.050 2.771,14 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 7.700 7.250 7.330,80 SNS400001
Sozialversicherung
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 8.000 8.000 8.000,00 BRG500000
und baulichen Anlagen
5140 Unterhaltung der Außenanlagen A0010 2.000 2.000 360,62
5200 Geräte, A0010 5.000 6.000 5.384,67 BRG211000
Ausstattungsgegenstände
Schuleinrichtung
5201 Geräte,Ausstattungsgegenstände A0010 3.000 3.000 1.820,28
,Sportgeräte
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 47.900 60.500 51.769,49 BRG540000
baul. Anlagen
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 1.500 2.000 384,74 BRG211000
5920 Lernmittel A0010 2.900 3.450 4.481,30 BRG211000
5930 Schülerbücherei A0010 500 500 448,45 BRG211000
5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 600 600 460,50 BRG211000
5950 Schulsport A0010 600 600 460,43 BRG211000
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 6.500 6.500 6.050,97
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 6.200 6.000 5.742,63 BRG211000
6680 Vermischte Ausgaben A0010 3.000 3.000 2.533,16 BRG211000
6681 Vermischte Ausgaben Gemeinde A0010 500 500
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 15.000 8.000 10.998,69
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
7120 Inklusion Zuweisungen an A0010 1.500 2.130,00
Gemeinden und GV
SUMME AUSGABEN 152.700 159.700 147.264,95
Summe Einnahmen UA 2110 8.700 9.600 13.186,87
Summe Ausgaben UA 2110 152.700 159.700 147.264,95
Überschuss / Zuschuss UA 2110 -144.000 -150.100 -134.078,08
56
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2150 Grund- u. Hauptschule Freibühlschule
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 1.000 1.000 3.940,21
Einnahmen
1520 Erstattungen (Eigenmittel) A0010 400 400 681,45 BRG215000
1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 700 1.613,66
1620 Schulkostenbeitrag § 19 FAG A0010 200 200
1622 Erstattung für Inklusionen A0010 20.000 16.000 15.834,30
von überörtl. Trägern
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 43.200 65.800 98.400,00
Land
SUMME EINNAHMEN 65.300 84.100 120.469,62
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 95.000 95.000 92.182,86 SNS400001
4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 3.000 2.800 2.608,60 SNS400001
dgl.
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 8.400 7.750 7.520,74 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 18.900 18.450 17.935,57 SNS400001
Sozialversicherung
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 35.000 35.000 39.019,99 BRG500000
und baulichen Anlagen
5140 Unterhaltung der Außenanlagen A0010 2.000 2.000 226,49
5200 Geräte, A0010 4.500 6.400 9.044,86 BRG215000
Ausstattungsgegenstände
Schuleinrichtung
5201 Geräte,Ausstattungsgegenstände A0010 3.000 3.000 4.478,84
Sportgeräte
5210 Arbeitsgeräte, Werkzeug u. A0010 4.000 4.000 6.838,40
Ausstattungsgegenstände
5310 Mieten und Pachten; A0010 2.400 2.400 1.401,80
Leasingraten
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 124.350 138.150 121.482,96 BRG540000
baul. Anlagen
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 3.450 5.200 5.660,11 BRG215000
5920 Lernmittel A0010 6.300 8.750 10.964,69 BRG215000
5930 Lehrer- und Schülerbücherei A0010 900 900 367,15 BRG215000
5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 1.200 1.200 725,55 BRG215000
5950 Schulsport A0010 500 500 300,00 BRG215000
5960 Schullandheim A0010 300 300 300,00 BRG215000
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 32.000 32.000 28.124,86
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 5.700 6.200 3.350,95 BRG215000
6501 Fahrtkosten zum Schwimmbad A0010 10.000 10.500 10.651,21
Kleinengstingen
6680 Vermischte Ausgaben A0010 2.600 2.600 2.935,27 BRG215000
6681 Vermischte Ausgaben Mieten A0010 1.500 1.500 1.468,04
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 11.000 9.000 5.851,43
57
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2150 Grund- u. Hauptschule Freibühlschule
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
7120 Inklusion Zuweisungen an A0010 20.000 16.000 18.778,38
Gemeinden und GV
SUMME AUSGABEN 396.000 409.600 392.218,75
Summe Einnahmen UA 2150 65.300 84.100 120.469,62
Summe Ausgaben UA 2150 396.000 409.600 392.218,75
Überschuss / Zuschuss UA 2150 -330.700 -325.500 -271.749,13
58
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2210 Realschulen Freibühlschule
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 500 550 550,00
Einnahmen
1520 Erstattungen (Eigenmittel) A0010 3.000 3.000 7.198,90 BRG221000
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 294.700 239.000 250.409,00
Land
1720 Zuweisungen und Zuschüsse v. A0010 17.000 11.700 17.034,00
Gde. u. GV
SUMME EINNAHMEN 315.200 254.250 275.191,90
AUSGABEN
5200 Geräte, A0010 10.000 15.000 8.348,21 BRG221000
Ausstattungsgegenstände
Schuleinrichtung
5310 Mieten und Pachten; A0010 2.000 2.000 1.071,00
Leasingraten
5910 Lehr- und Unterrichtsmittel A0010 11.000 11.200 6.263,49 BRG221000
5920 Lernmittel A0010 24.400 25.000 37.063,75 BRG221000
5930 Lehrer- und Schülerbücherei A0010 1.500 1.500 976,91 BRG221000
5940 Feiern, Ausflüge, Preise A0010 1.200 1.200 2.150,96 BRG221000
5950 Schulsport A0010 1.500 1.500 780,04 BRG221000
5960 Schullandheim A0010 800 800 800,00 BRG221000
6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 67.800 67.800 62.626,00
6500 Geschäftsausgaben A0010 3.100 3.100 2.622,83 BRG221000
6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.200 1.200 2.239,89 BRG221000
SUMME AUSGABEN 124.500 130.300 124.943,08
Summe Einnahmen UA 2210 315.200 254.250 275.191,90
Summe Ausgaben UA 2210 124.500 130.300 124.943,08
Überschuss / Zuschuss UA 2210 190.700 123.950 150.248,82
59
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 29 Übrige schulische AufgabenUnterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Kernzeitbetreuung GS A0010 2.500 4.000 5.266,00
Kleinengstingen
1110 Kernzeitbetreuung A0010 9.000 7.000 9.140,00
Freibühlschule
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 12.000 12.000 19.833,86
Land
SUMME EINNAHMEN 23.500 23.000 34.239,86
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 18.000 17.000 14.607,92 SNS400001
4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 1.600 1.450 1.219,71 SNS400001
f. Besch.
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 6.700 6.300 4.394,64 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 2.000 428,49
5310 Mieten und Pachten A0010 3.000 1.880,00
5400 Bewirtschaft.d.Grundst.u.baul. A0010 650 1.150 521,82
Anl.
6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 7.500 5.000 4.623,00
6540 Dienstreisen A0010 50
SUMME AUSGABEN 35.450 35.950 27.675,58
Summe Einnahmen UA 2910 23.500 23.000 34.239,86
Summe Ausgaben UA 2910 35.450 35.950 27.675,58
Überschuss / Zuschuss UA 2910 -11.950 -12.950 6.564,28
60
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 Schulen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich20 0 103.610 -103.610 0 98.860 -98.860 0,00 96.053,95 -96.053,95
21 74.000 548.700 -474.700 93.700 569.300 -475.600 133.656,49 539.483,70 -405.827,21
22 315.200 124.500 190.700 254.250 130.300 123.950 275.191,90 124.943,08 150.248,82
23 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
27 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
28 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
29 23.500 35.450 -11.950 23.000 35.950 -12.950 34.239,86 27.675,58 6.564,28
2 412.700 812.260 -399.560 370.950 834.410 -463.460 443.088,25 788.156,31 -345.068,06
61
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 33 Theater und MusikpflegeUnterabschnitt 3320 Kultur-Spot's
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 2.000 1.500
SUMME AUSGABEN 2.000 1.500 0,00
Summe Einnahmen UA 3320 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 3320 2.000 1.500 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 3320 -2.000 -1.500 0,00
62
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 34 Heimat- und sonstige KulturpflegeUnterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 1.000 1.200 1.550,50
SUMME EINNAHMEN 1.000 1.200 1.550,50
AUSGABEN
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 2.700
baul. Anlagen
6360 Aufwand bei Festen und Feiern A0010 1.000 1.300
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 500
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 6.500 6.500 3.420,32
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
7000 Zuweisungen an Vereine und A0010 2.000 2.000 1.461,11
Verbände
SUMME AUSGABEN 12.700 10.300 4.881,43
Summe Einnahmen UA 3400 1.000 1.200 1.550,50
Summe Ausgaben UA 3400 12.700 10.300 4.881,43
Überschuss / Zuschuss UA 3400 -11.700 -9.100 -3.330,93
63
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3500 Volksbildung VHS
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
6680 Vermischte Ausgaben A0010 8.000 8.000 7.652,86
SUMME AUSGABEN 8.000 8.000 7.652,86
Summe Einnahmen UA 3500 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 3500 8.000 8.000 7.652,86
Überschuss / Zuschuss UA 3500 -8.000 -8.000 -7.652,86
64
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 35 VolksbildungUnterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
6610 Zuweisung an Pfarrbücherei A0010 2.500 2.500 2.343,14
SUMME AUSGABEN 2.500 2.500 2.343,14
Summe Einnahmen UA 3520 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 3520 2.500 2.500 2.343,14
Überschuss / Zuschuss UA 3520 -2.500 -2.500 -2.343,14
65
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 150 150 150,00
SUMME EINNAHMEN 150 150 150,00
AUSGABEN
6360 Aufwand bei Festen und Feiern A0010 1.153,82
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 600 600 590,00
und Vereine
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.148,49
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 600 1.100 2.892,31
Summe Einnahmen UA 3660 150 150 150,00
Summe Ausgaben UA 3660 600 1.100 2.892,31
Überschuss / Zuschuss UA 3660 -450 -950 -2.742,31
66
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 37 Kirchliche AngelegenheitenUnterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
7170 Zuschüsse an Kirchen A0010 200 500 153,39
SUMME AUSGABEN 200 500 153,39
Summe Einnahmen UA 3700 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 3700 200 500 153,39
Überschuss / Zuschuss UA 3700 -200 -500 -153,39
67
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich30 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
31 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
32 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
33 0 2.000 -2.000 0 1.500 -1.500 0,00 0,00 0,00
34 1.000 12.700 -11.700 1.200 10.300 -9.100 1.550,50 4.881,43 -3.330,93
35 0 10.500 -10.500 0 10.500 -10.500 0,00 9.996,00 -9.996,00
36 150 600 -450 150 1.100 -950 150,00 2.892,31 -2.742,31
37 0 200 -200 0 500 -500 0,00 153,39 -153,39
38 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
39 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1.150 26.000 -24.850 1.350 23.900 -22.550 1.700,50 17.923,13 -16.222,63
68
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4610 Einrichtungen der Jugendhilfe - Ferienprogramm
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 2.500 4.200 4.304,20
Einnahmen
SUMME EINNAHMEN 2.500 4.200 4.304,20
AUSGABEN
6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 4.000 5.500 4.148,43
SUMME AUSGABEN 4.000 5.500 4.148,43
Summe Einnahmen UA 4610 2.500 4.200 4.304,20
Summe Ausgaben UA 4610 4.000 5.500 4.148,43
Überschuss / Zuschuss UA 4610 -1.500 -1.300 155,77
69
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4611 Jugendzentrum
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 68,01
SUMME EINNAHMEN 0 0 68,01
AUSGABEN
5000 Unterh.d.Grundst.u.baulichen A0010 500 1.000 31,48 BRG500000
Anlagen
5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 2.000
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 5.500 6.250 5.929,59 BRG540000
baul. Anlagen
6350 Sächliche Zweckausgaben A0010 36.500 36.200 32.083,00
6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 100 200 199,80
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.600 1.400 1.190,41
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 45.200 47.050 39.434,28
Summe Einnahmen UA 4611 0 0 68,01
Summe Ausgaben UA 4611 45.200 47.050 39.434,28
Überschuss / Zuschuss UA 4611 -45.200 -47.050 -39.366,27
70
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Kindergartengebühren KE A0010 30.000 30.000 31.899,00
1101 Kindergartengebühren KST A0010 11.000 7.500 11.351,50
1590 Vermischte Einnahmen A0010 18.300 100 3.869,26
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 426.200 575.100 614.809,00
Land
1720 Zuweisungen und Zuschüsse v. A0010 70.000 75.000 74.477,12
Gde. u. GV
1770 Zuschüsse von Privaten A0010 330,00
SUMME EINNAHMEN 555.500 687.700 736.735,88
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 400.000 363.000 323.366,88 SNS400001
4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 4.500 4.500 1.358,89 SNS400001
dgl.
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 35.000 29.600 27.149,94 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 80.000 70.400 63.512,01 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 20 20 14,00 SNS400001
und dgl.
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.500 2.500 951,56 BRG500000
und baulichen Anlagen
5140 Unterhaltung der Außenanlagen A0010 1.000 1.500 53,55
5200 Geräte, A0010 4.000 4.000 4.000,00
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 14.750 16.050 16.093,21 BRG540000
baul. Anlagen
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.000 2.500 360,25
Umschulung
5920 Spiel- und A0010 4.000 4.000 3.114,00
Beschäftigungsmittel
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 600 600 539,89
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 6.000 4.500 3.716,97
6540 Dienstreisen A0010 900 1.200 613,74
6550 Beratungskosten A0010 500 500
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 550 600 501,00
und Vereine
6680 Vermischte Ausgaben A0010 200 300 74,09
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 13.000 12.500 9.875,34
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
6800 Abschreibungen A0010 17.150 15.550 15.044,24
6850 Verzinsung des Anlagekapitals A0010 14.250 9.150 14.604,99
7121 Interkomm. Kostenausgleich A0010 4.000 4.000 6.284,32
7170 Betriebskostenzuschüsse A0010 1.130.000 1.060.000 1.015.469,64
Kindergärten
71
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
7171 Zuschüsse Tagesmütter A0010 25.000 30.000 26.804,75
SUMME AUSGABEN 1.758.920 1.636.970 1.533.503,26
Summe Einnahmen UA 4640 555.500 687.700 736.735,88
Summe Ausgaben UA 4640 1.758.920 1.636.970 1.533.503,26
Überschuss / Zuschuss UA 4640 -1.203.420 -949.270 -796.767,38
72
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich40 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
41 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
43 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
44 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
45 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46 558.000 1.808.120 -1.250.120 691.900 1.689.520 -997.620 741.108,09 1.577.085,97 -835.977,88
47 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
4 558.000 1.808.120 -1.250.120 691.900 1.689.520 -997.620 741.108,09 1.577.085,97 -835.977,88
73
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der GesundheitspflegeUnterabschnitt 5410 Rettungsdienst
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
7170 Zuweisung an DRK A0010 1.500 1.500 1.233,02
SUMME AUSGABEN 1.500 1.500 1.233,02
Summe Einnahmen UA 5410 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 5410 1.500 1.500 1.233,02
Überschuss / Zuschuss UA 5410 -1.500 -1.500 -1.233,02
74
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 55 Förderung des SportsUnterabschnitt 5500 Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
7000 Zuwendungen an Sportvereine A0010 11.000 11.000 15.473,61
SUMME AUSGABEN 11.000 11.000 15.473,61
Summe Einnahmen UA 5500 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 5500 11.000 11.000 15.473,61
Überschuss / Zuschuss UA 5500 -11.000 -11.000 -15.473,61
75
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Benutzungsgebühren Turnhalle A0010 800 200 880,00
1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 100 752,18
SUMME EINNAHMEN 900 300 1.632,18
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 2.000 2.000 1.690,84 SNS400001
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 700 700 548,47 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 1.500 1.500 1.424,75 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 500 500
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 15.700 14.150 11.299,16 BRG540000
baul. Anlagen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 400 400 351,49
Schadensfälle
6680 Vermischte Ausgaben A0010 300 300 242,13
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 800 800 368,86
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 21.900 20.350 15.925,70
Summe Einnahmen UA 5600 900 300 1.632,18
Summe Ausgaben UA 5600 21.900 20.350 15.925,70
Überschuss / Zuschuss UA 5600 -21.000 -20.050 -14.293,52
76
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 100 100
Einnahmen
SUMME EINNAHMEN 100 100 0,00
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 14.000 14.000 13.305,18 SNS400001
4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 1.250 1.200 1.076,85 SNS400001
f. Besch.
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 2.800 2.800 2.594,29 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
5140 Unterhaltung der Grünanlagen A0010 1.000 2.500 3.240,33
5200 Geräte, A0010 2.000 2.000 1.784,09
Ausstattungsgegenstände
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 3.000 1.500 1.259,57
6540 Dienstreisen A0010 300 400 363,65
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 49.000 49.000 38.478,63
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 73.350 73.400 62.102,59
Summe Einnahmen UA 5800 100 100 0,00
Summe Ausgaben UA 5800 73.350 73.400 62.102,59
Überschuss / Zuschuss UA 5800 -73.250 -73.300 -62.102,59
77
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 58 Park- und GartenanlagenUnterabschnitt 5810 Kinderspielplätze
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
5140 Unterhaltung der Spielplätze A0010 1.000 2.000 483,24
5200 Geräte, A0010 2.000 2.000 -148,94
Ausstattungsgegenstände
5830 Sand, Pflanzen usw. A0010 500 500
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 10.000 10.000 7.092,14
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 13.500 14.500 7.426,44
Summe Einnahmen UA 5810 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 5810 13.500 14.500 7.426,44
Überschuss / Zuschuss UA 5810 -13.500 -14.500 -7.426,44
78
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich50 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
51 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
52 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
54 0 1.500 -1.500 0 1.500 -1.500 0,00 1.233,02 -1.233,02
55 0 11.000 -11.000 0 11.000 -11.000 0,00 15.473,61 -15.473,61
56 900 21.900 -21.000 300 20.350 -20.050 1.632,18 15.925,70 -14.293,52
57 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58 100 86.850 -86.750 100 87.900 -87.800 0,00 69.529,03 -69.529,03
59 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1.000 121.250 -120.250 400 120.750 -120.350 1.632,18 102.161,36 -100.529,18
79
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, BauordnungUnterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Benutzungsgebühren u. A0010 2.000 2.000 3.224,30
ähnliche Entgelte
1510 Ersätze und ähnl. Einnahmen A0010 500 500
SUMME EINNAHMEN 2.500 2.500 3.224,30
AUSGABEN
4010 Aufwendungen für A0010 3.000 3.000 576,00 SNS400001
ehrenamtliche Tätigkeit
6070 Planbearbeitungskosten A0010 25.000 25.000 21.575,78
6090 Vermessungskosten A0010 4.500 4.500 994,84
6680 Vermischte Ausgaben A0010 12.000 11.000
SUMME AUSGABEN 44.500 43.500 23.146,62
Summe Einnahmen UA 6100 2.500 2.500 3.224,30
Summe Ausgaben UA 6100 44.500 43.500 23.146,62
Überschuss / Zuschuss UA 6100 -42.000 -41.000 -19.922,32
80
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 1.500 1.500 4.009,16
Einnahmen
1590 Vermischte Einnahmen A0010 498,36
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom A0010 43.900 43.900 45.360,00
Land
SUMME EINNAHMEN 45.400 45.400 49.867,52
AUSGABEN
5100 Straßenunterhaltung A0010 30.000 35.000 30.755,65
5120 Unterhaltung A0010 2.000 2.000 2.065,11
Verkehrsignalanlagen
5200 Geräte, A0010 500 500
Ausstattungsgegenstände
6070 Straßenbezeichnungen, A0010 4.500 4.500 4.819,21
Verkehrszeichen
6680 Vermischte Ausgaben A0010 40.500 2.000 384,82
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 50.000 50.000 28.284,73
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
6791 Straßenentwässerungsanteil A0010 93.300 93.000 96.655,32
SUMME AUSGABEN 220.800 187.000 162.964,84
Summe Einnahmen UA 6300 45.400 45.400 49.867,52
Summe Ausgaben UA 6300 220.800 187.000 162.964,84
Überschuss / Zuschuss UA 6300 -175.400 -141.600 -113.097,32
81
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 3.000 1.500 5.129,62
SUMME EINNAHMEN 3.000 1.500 5.129,62
AUSGABEN
5160 Unterhaltung des A0010 20.000 16.000 22.988,82
Leitungsnetzes
5730 Betriebsstrom A0010 66.400 74.500 77.978,79
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 14.500 12.000 10.998,69
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 100.900 102.500 111.966,30
Summe Einnahmen UA 6700 3.000 1.500 5.129,62
Summe Ausgaben UA 6700 100.900 102.500 111.966,30
Überschuss / Zuschuss UA 6700 -97.900 -101.000 -106.836,68
82
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6750 Straßenreinigung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 100 98,55
SUMME EINNAHMEN 100 100 98,55
AUSGABEN
5200 Geräte, Ausstattungsgegenst. A0010 1.000 84,99
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 2.000 2.000 1.813,70
5810 Streugut für den Winterdienst A0010 15.000 15.000 1.571,42
6340 Leistungsvergütungen an A0010 10.000 6.000 4.840,92
Unternehmen
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 50.000 40.550 46.090,53
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 78.000 63.550 54.401,56
Summe Einnahmen UA 6750 100 100 98,55
Summe Ausgaben UA 6750 78.000 63.550 54.401,56
Überschuss / Zuschuss UA 6750 -77.900 -63.450 -54.303,01
83
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich60 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
61 2.500 44.500 -42.000 2.500 43.500 -41.000 3.224,30 23.146,62 -19.922,32
62 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
63 45.400 220.800 -175.400 45.400 187.000 -141.600 49.867,52 162.964,84 -113.097,32
64 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
66 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67 3.100 178.900 -175.800 1.600 166.050 -164.450 5.228,17 166.367,86 -161.139,69
68 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
69 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 51.000 444.200 -393.200 49.500 396.550 -347.050 58.319,99 352.479,32 -294.159,33
84
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 70 AbwasserbeseitigungUnterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Abwassergebühren A0010 541.000 541.000 519.443,92
1510 Ersätze und ähnliche A0010 160 160 3.864,50
Einnahmen
1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 500 2.944,01
1690 Straßenentwässerungsanteil A0010 93.300 93.000 96.655,32
Innere Verechnungen
2760 Auflösung v. Beiträgen u. A0010 105.700 108.300 110.584,71
ähnlichen Entgelten
SUMME EINNAHMEN 740.660 742.960 733.492,46
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 50.000 50.000 48.536,26 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 4.000 4.100 3.071,11 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 9.000 9.800 7.362,78 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 10 SNS400001
und dgl.
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 7.500 7.500 7.500,00
und baulichen Anlagen
5150 Unterhaltung des Kanalnetzes A0010 120.000 120.000 20.000,00
5200 Geräte, A0010 10.000 10.000 30.000,00
Ausstattungsgegenstände
5310 Mieten und Pachten; A0010 1.818,32
Leasingraten
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 160.400 162.800 154.042,73
baul. Anlagen
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 3.600 3.600 2.018,36
5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 500 500 190,75
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 2.000 700 512,00
Umschulung
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 2.100 2.100 1.743,98
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 5.000 5.000 20.000,00
6540 Dienstreisen A0010 100 100 96,00
6680 Vermischte Ausgaben A0010 13.000 13.000 12.000,00
6790 Verwaltungskostenbeiträge A0010 42.500 42.500 42.057,51
6791 Erstattung von Verwaltungs- A0010 22.000 22.000 20.169,85
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
6800 Abschreibungen A0010 187.600 189.000 185.702,87
6850 Verzinsung des Anlagekapitals A0010 88.200 90.400 128.675,21
SUMME AUSGABEN 727.500 733.110 685.497,73
Summe Einnahmen UA 7000 740.660 742.960 733.492,46
Summe Ausgaben UA 7000 727.500 733.110 685.497,73
Überschuss / Zuschuss UA 7000 13.160 9.850 47.994,73
85
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 5.000 5.000 5.086,20
1720 Zuweisungen und Zuschüsse v. A0010 13.000 12.000 20.164,97
Gde. u. GV
SUMME EINNAHMEN 18.000 17.000 25.251,17
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 5.000 5.800 5.659,26 SNS400001
4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 250 300 234,03 SNS400001
f. Besch.
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 1.900 2.000 1.693,51 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
5160 Unterhaltung der Deponie u. A0010 1.000 3.000 3.012,50
Ä.
6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 500 39,93
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 7.000 4.000 5.264,61
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 16.150 15.600 15.903,84
Summe Einnahmen UA 7200 18.000 17.000 25.251,17
Summe Ausgaben UA 7200 16.150 15.600 15.903,84
Überschuss / Zuschuss UA 7200 1.850 1.400 9.347,33
86
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 73 MärkteUnterabschnitt 7300 Märkte
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Marktgebühren A0010 600 600 595,20
SUMME EINNAHMEN 600 600 595,20
AUSGABEN
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 500 500 285,03
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 500 500 285,03
Summe Einnahmen UA 7300 600 600 595,20
Summe Ausgaben UA 7300 500 500 285,03
Überschuss / Zuschuss UA 7300 100 100 310,17
87
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 75 BestattungswesenUnterabschnitt 7500 Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1000 Verwaltungsgebühren A0010 300 300 285,00
1100 Bestattungsgebühren A0010 67.000 65.000 75.487,28
1590 Vermischte Einnahmen A0010 1.500 3.500 5.099,77
1600 Erstattungen vom Bund A0010 100 100 86,16
SUMME EINNAHMEN 68.900 68.900 80.958,21
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 14.000 14.000 14.431,89 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 400 250 183,37 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 600 600 475,01 SNS400001
Sozialversicherung
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 5.000 6.000 13.877,89 BRG500000
und baulichen Anlagen
5140 Unterhaltung der Grünanlagen A0010 1.000 2.000 409,97
5200 Geräte, A0010 1.000 1.000 845,73
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 11.300 13.600 11.770,52 BRG540000
baul. Anlagen
5480 Sonstige Kosten - Pflege A0010 1.200 1.000 826,40
Sondergräber
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 1.700 1.500 1.005,79
6340 Leistungsvergütung an A0010 8.000 10.000 10.518,63
Unternehmen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 800 800 1.159,96
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben,Bürobedarf A0010 500 500 465,29
6680 Vermischte Ausgaben A0010 1.000 1.000
6750 Erstattung v. Verwaltungs- u. A0010 1.500 1.500
Betriebsaufwendungen
Kommunaler Sonderrechnungen
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 33.800 26.500 24.696,74
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
6800 Abschreibungen A0010 12.300 15.250 14.745,00
6850 Verzinsung des Anlagekapitals A0010 13.100 12.800 20.091,61
SUMME AUSGABEN 107.200 108.300 115.503,80
Summe Einnahmen UA 7500 68.900 68.900 80.958,21
Summe Ausgaben UA 7500 107.200 108.300 115.503,80
Überschuss / Zuschuss UA 7500 -38.300 -39.400 -34.545,59
88
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
7170 Zuweisungen u. Zuschüsse an A0010 2.500 1.500 220,89
Kirchengemeinde
SUMME AUSGABEN 2.500 1.500 220,89
Summe Einnahmen UA 7620 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 7620 2.500 1.500 220,89
Überschuss / Zuschuss UA 7620 -2.500 -1.500 -220,89
89
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst.Werbeeinrichtungen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1410 Pachteinahmen A0010 50 50 90,00
SUMME EINNAHMEN 50 50 90,00
Summe Einnahmen UA 7630 50 50 90,00
Summe Ausgaben UA 7630 0 0 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 7630 50 50 90,00
90
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7650 Öffentliche WC-Anlage
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 350 350 291,32 SNS400001
4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 50 50 23,26 SNS400001
f. Besch.
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 70 70 56,79 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 150 150 108,98
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 620 620 480,35
Summe Einnahmen UA 7650 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 7650 620 620 480,35
Überschuss / Zuschuss UA 7650 -620 -620 -480,35
91
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7671 Automuseum Gebäude Kleinengstinger Str. 2
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Eintrittsgelder Automuseum A0010 14.000 13.000 12.994,01
1510 Ersätze und ähnliche A0010 200 200 176,37
Einnahmen
SUMME EINNAHMEN 14.200 13.200 13.170,38
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 12.000 11.000 9.391,31 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 42,44 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 1.000 400 726,43 SNS400001
Sozialversicherung
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 3.000 2.000 1.884,51 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 1.000 1.200 457,58
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 9.500 7.650 6.226,38 BRG540000
baul. Anlagen
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 2.000 1.050 2.653,31
6370 Werbungskosten A0010 3.500 2.800 2.627,09
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 8.300 8.500 8.454,11
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 2.000 1.500 1.343,45
6680 Vermischte Ausgaben A0010 2.000 1.200 952,18
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 13.000 13.000 12.239,39
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 57.300 50.300 46.998,18
Summe Einnahmen UA 7671 14.200 13.200 13.170,38
Summe Ausgaben UA 7671 57.300 50.300 46.998,18
Überschuss / Zuschuss UA 7671 -43.100 -37.100 -33.827,80
92
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7672 Gemeindehaus Kohlstetten
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 100 74,83
SUMME EINNAHMEN 100 0 74,83
AUSGABEN
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.000 2.000 865,80 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 1.000 2.000 175,59
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 12.650 13.700 11.997,63 BRG540000
baul. Anlagen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 800 800 712,81
Schadensfälle
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 100 100
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 16.550 18.600 13.751,83
Summe Einnahmen UA 7672 100 0 74,83
Summe Ausgaben UA 7672 16.550 18.600 13.751,83
Überschuss / Zuschuss UA 7672 -16.450 -18.600 -13.677,00
93
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7673 Dorfgemeinschaftshaus
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Mieteinnahmen A0010 1.500 1.500 1.986,00
Dorfgemeinschaftshaus
1510 Ersätze und ähnliche A0010 50 51,75
Einnahmen
1770 Zuschüsse von Privaten A0010 3.000,00
Unternehmen
SUMME EINNAHMEN 1.550 1.500 5.037,75
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 3.500 3.500 3.337,59 SNS400001
4340 Beitr. zur Versorgungskasse A0010 300 300 281,98 SNS400001
f. Besch.
4440 Beitr. zur Gesetzl. A0010 1.100 1.100 1.054,81 SNS400001
Sozialvers. f. Besch.
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 5.000 5.000 5.000,00 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 500 500 12,99
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 10.500 9.800 8.608,82 BRG540000
baul. Anlagen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 450 450 375,38
Schadensfälle
6680 Vermischte Ausgaben A0010 700 300 242,09
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 500 500 134,13
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 22.550 21.450 19.047,79
Summe Einnahmen UA 7673 1.550 1.500 5.037,75
Summe Ausgaben UA 7673 22.550 21.450 19.047,79
Überschuss / Zuschuss UA 7673 -21.000 -19.950 -14.010,04
94
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7690 Backhäuser
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1100 Benutzungsgebühren für A0010 200 200 217,50
Backhaus
1590 Vermischte Einnahmen A0010 13,22
SUMME EINNAHMEN 200 200 230,72
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 500 500 298,36 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 50 50 25,49 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 120 120 102,24 SNS400001
Sozialversicherung
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.000 3.000 4.748,88 BRG500000
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 200 200 176,12
Ausstattungsgegenstände
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 8.950 5.900 11.519,75 BRG540000
baul. Anlagen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 400 400 363,44
Schadensfälle
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 3.000 1.200 4.443,07
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 15.220 11.370 21.677,35
Summe Einnahmen UA 7690 200 200 230,72
Summe Ausgaben UA 7690 15.220 11.370 21.677,35
Überschuss / Zuschuss UA 7690 -15.020 -11.170 -21.446,63
95
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1510 Ersätze und ähnliche A0010 17.000 18.000 29.529,14
Einnahmen
1580 Verrechnungseinnahmen v. A0010 13.190,04
Verw.Haushalt; Verm.Haushalt
und Sonderrechnung
1590 Vermischte Einnahmen A0010 500 600 916,75
1650 Erstattung für Ausgaben des A0010 73.500 73.500 67.794,57
VwH von Sonderrechnung
1690 Innere Verrechnung innerhalb A0010 339.150 305.700 256.540,99
des VwH
1770 Zuschüsse von Privaten A0010 210,00
Unternehmen
SUMME EINNAHMEN 430.150 397.800 368.181,49
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 281.200 267.000 236.247,76 SNS400001
4160 Beschäftigungsentgelte und A0010 2.000 2.000 SNS400001
dgl.
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 24.600 22.000 21.107,02 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 55.900 52.000 51.599,57 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 50 50 18,00 SNS400001
und dgl.
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 2.000 2.000 1.581,24
und baulichen Anlagen
5200 Geräte, A0010 3.000 2.000 1.067,12
Ausstattungsgegenstände
5310 Mieten und Pachten A0010 300 250 266,29
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 10.500 9.150 7.360,11
baul. Anlagen
5480 Zentrale Beschaffung A0010 5.000 5.200 4.016,27
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 30.000 23.500 30.692,85
5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 3.000 2.000 1.379,01
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 2.500 2.000 1.003,68
Umschulung Bauhof
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 3.500 3.000 2.939,26
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 2.500 1.500 638,62
6540 Dienstreisen A0010 100 150 107,45
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 500 355,42
6750 Erstattung v. Verwaltungs- u. A0010 3.500 3.500 7.801,82
Betriebsaufwendungen
Kommunaler Sonderrechnungen
SUMME AUSGABEN 430.150 397.800 368.181,49
Summe Einnahmen UA 7700 430.150 397.800 368.181,49
Summe Ausgaben UA 7700 430.150 397.800 368.181,49
96
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
Überschuss / Zuschuss UA 7700 0 0 0,00
97
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 78 Förderung der Land- und FortwirtschaftUnterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
5110 Straßen- und Wegeunterhaltung A0010 8.000 8.000 9.402,38
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 14.000 14.000 11.116,05
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 22.000 22.000 20.518,43
Summe Einnahmen UA 7850 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 7850 22.000 22.000 20.518,43
Überschuss / Zuschuss UA 7850 -22.000 -22.000 -20.518,43
98
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7900 Fremdenverkehr,sonst.Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1590 Vermischte Einnahmen A0010 11,50
SUMME EINNAHMEN 0 0 11,50
AUSGABEN
6370 Werbungskosten A0010 1.800 1.500 1.118,60
6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände A0010 6.500 6.000 5.940,50
und Vereine
6680 Vermischte Ausgaben A0010 3.000 4.650 2.058,74
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 1.500 1.000 1.391,60
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 12.800 13.150 10.509,44
Summe Einnahmen UA 7900 0 0 11,50
Summe Ausgaben UA 7900 12.800 13.150 10.509,44
Überschuss / Zuschuss UA 7900 -12.800 -13.150 -10.497,94
99
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7910 Gewerbepark Engstingen-Haid
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
6720 Verrechnung Steueraufkommen A0010 417.400 416.700 685.853,58
"Gewerbepark-Haid"
6730 Erstattung v. Verwaltungs- A0010 208.700 208.400 342.926,79
und Betriebsaufwendungen an
Zweckverbände
SUMME AUSGABEN 626.100 625.100 1.028.780,37
Summe Einnahmen UA 7910 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 7910 626.100 625.100 1.028.780,37
Überschuss / Zuschuss UA 7910 -626.100 -625.100 -1.028.780,37
100
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7980 Breitbandförderung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
AUSGABEN
6500 Geschäftsausgaben, Bürobedarf A0010 5.673,66
SUMME AUSGABEN 0 0 5.673,66
Summe Einnahmen UA 7980 0 0 0,00
Summe Ausgaben UA 7980 0 0 5.673,66
Überschuss / Zuschuss UA 7980 0 0 -5.673,66
101
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich70 740.660 727.500 13.160 742.960 733.110 9.850 733.492,46 685.497,73 47.994,73
71 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
72 18.000 16.150 1.850 17.000 15.600 1.400 25.251,17 15.903,84 9.347,33
73 600 500 100 600 500 100 595,20 285,03 310,17
74 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
75 68.900 107.200 -38.300 68.900 108.300 -39.400 80.958,21 115.503,80 -34.545,59
76 16.100 114.740 -98.640 14.950 103.840 -88.890 18.603,68 102.176,39 -83.572,71
77 430.150 430.150 0 397.800 397.800 0 368.181,49 368.181,49 0,00
78 0 22.000 -22.000 0 22.000 -22.000 0,00 20.518,43 -20.518,43
79 0 638.900 -638.900 0 638.250 -638.250 11,50 1.044.963,47 -1.044.951,97
7 1.274.410 2.057.140 -782.730 1.242.210 2.019.400 -777.190 1.227.093,71 2.353.030,18 -1.125.936,47
102
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 81 VersorgungsunternehmenUnterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
2200 Konzessionsabgaben A0010 112.000 110.000 112.172,32
SUMME EINNAHMEN 112.000 110.000 112.172,32
Summe Einnahmen UA 8100 112.000 110.000 112.172,32
Summe Ausgaben UA 8100 0 0 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 8100 112.000 110.000 112.172,32
103
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1310 Stammholz A0010 353.000 372.600 175.889,08
1320 Sonstige Verkaufserlöse A0010 67.600 93.700 94.694,95
1400 Mieten und Pachten A0010 15.500 12.200 15.938,14
1510 Ersätze und ähnliche A0010 29.800 29.400 41.214,57
Einnahmen
SUMME EINNAHMEN 465.900 507.900 327.736,74
AUSGABEN
4140 Vergütungen der Beschäftigten A0010 80.800 79.000 76.051,44 SNS400001
4340 Beitrag zur Versorgungskasse A0010 7.100 6.450 6.402,27 SNS400001
- Beschäftigte
4440 Beitrag zur gesetzlichen A0010 16.100 15.350 14.904,04 SNS400001
Sozialversicherung
4500 Beihilfen, Unterstützungen A0010 10 10 5,00 SNS400001
und dgl.
4600 Personalnebenausgaben A0010 15.000 12.000 11.427,72 SNS400001
5010 Nebenbetriebe Pflanzschule A0010 1.000 1.000
5110 Straßen- und Wegeunterhaltung A0010 18.000 18.000 9.482,26
5120 Unterhaltung Erholungsanlagen A0010 2.100 2.100 1.228,96
5200 Geräte, A0010 8.500 5.500 719,51
Ausstattungsgegenstände
5500 Haltung von Fahrzeugen A0010 3.000 2.100 2.024,41
5600 Dienst- und Schutzkleidung A0010 1.700 400 238,15
5620 Aus- und Fortbildung, A0010 1.700 1.500
Umschulung
6270 Holzfällung und Aufbereitung A0010 90.200 160.200 77.400,58
6280 Waldkulturkosten A0010 34.500 5.200 10.203,59
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 13.000 13.000 11.031,73
Schadensfälle
6500 Geschäftsausgaben A0010 500 500
6540 Dienstreisen A0010 500 600 480,00
6680 Vermischte Ausgaben A0010 500 500 2.037,63
6710 Erstattung von A0010 60.700 50.000 49.980,28
Verwaltungs-und
Betriebsaufwand an das Land
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 6.000 6.000 3.017,93
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 360.910 379.410 276.635,50
Summe Einnahmen UA 8550 465.900 507.900 327.736,74
Summe Ausgaben UA 8550 360.910 379.410 276.635,50
Überschuss / Zuschuss UA 8550 104.990 128.490 51.101,24
104
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
1400 Mieteinnahmen A0010 12.000 10.000 8.760,16
1410 Pachteinnahmen A0010 27.000 27.000 27.131,18
1420 Sonstige Pachteinnahmen A0010 3.450 3.450 3.483,60
1590 Vermischte Einnahmen A0010 1.000 2.000 3.504,41
1770 Zuschüsse von Privaten A0010 477,00
Unternehmen
SUMME EINNAHMEN 43.450 42.450 43.356,35
AUSGABEN
5000 Unterhaltung der Grundstücke A0010 5.000 15.000 3.541,33 BRG500000
und baulichen Anlagen
5310 Mieten und Pachten A0010 1.000 2.000 400,00
5400 Bewirtschaftung d. Grdst.u. A0010 17.350 18.550 16.567,14 BRG540000
baul. Anlagen
6400 Steuern, Versicherungen, A0010 1.000 1.500 590,09
Schadensfälle
6680 Vermischte Ausgaben A0010 4.000 4.000 4.932,68
6790 Erstattung von Verwaltungs- A0010 6.500 6.500 4.526,90
und Betriebsaufwendungen
Innere Verrechnung
SUMME AUSGABEN 34.850 47.550 30.558,14
Summe Einnahmen UA 8800 43.450 42.450 43.356,35
Summe Ausgaben UA 8800 34.850 47.550 30.558,14
Überschuss / Zuschuss UA 8800 8.600 -5.100 12.798,21
105
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich80 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
81 112.000 0 112.000 110.000 0 110.000 112.172,32 0,00 112.172,32
82 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
83 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
84 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
85 465.900 360.910 104.990 507.900 379.410 128.490 327.736,74 276.635,50 51.101,24
86 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
87 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
88 43.450 34.850 8.600 42.450 47.550 -5.100 43.356,35 30.558,14 12.798,21
89 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8 621.350 395.760 225.590 660.350 426.960 233.390 483.265,41 307.193,64 176.071,77
106
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenUnterabschnitt 9000 Allgemeine Finanzzuweisungen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
0001 Grundsteuer A A0010 24.600 24.500 24.552,80
0010 Grundsteuer B A0010 629.000 628.000 631.561,80
0030 Gewerbesteuer A0010 1.540.000 1.450.000 2.119.544,46
0100 Gemeindeanteil an der A0010 2.553.000 2.461.000 2.391.938,63
Einkommensteuer
0120 Gemeindeanteil an der A0010 189.000 152.000 148.396,33
Umsatzsteuer
0200 Vergnügungssteuer A0010 35.000 15.000 46.744,95
0220 Hundesteuer A0010 23.600 20.500 21.448,00
0320 Sonstige steuerähnliche A0010 9.500 8.500 9.678,52
Einnahmen
0410 Schlüsselzuweisungen vom Land A0010 2.460.400 2.421.300 2.404.720,60
0910 Familienleistungsausgleich A0010 204.900 198.300 191.261,00
SUMME EINNAHMEN 7.669.000 7.379.100 7.989.847,09
AUSGABEN
8100 Gewerbesteuerumlage A0010 310.100 295.000 419.872,93
8310 Finanzausgleichsumlage an das A0010 1.297.000 1.242.000 1.181.067,10
Land
8320 Kreisumlage A0010 2.009.900 1.924.110 1.828.659,41
SUMME AUSGABEN 3.617.000 3.461.110 3.429.599,44
Summe Einnahmen UA 9000 7.669.000 7.379.100 7.989.847,09
Summe Ausgaben UA 9000 3.617.000 3.461.110 3.429.599,44
Überschuss / Zuschuss UA 9000 4.052.000 3.917.990 4.560.247,65
107
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7
EINNAHMEN
2050 Zinseinnahmen von A0010 1.000 2.024,16
Sonderrechnung
Wasserversorgung
2070 Zinseinnahmen aus Kaufpreis A0010 1.000 4.196,00
und sonst. Forderungen
2080 Zinseinnahmen aus Geldanlagen A0010 200 1.000 1.238,46
2700 Abschreibungen A0010 217.050 219.800 215.492,11
2750 Verzinsung des Anlagekapitals A0010 115.550 112.350 163.371,81
SUMME EINNAHMEN 334.800 333.150 386.322,54
AUSGABEN
6860 Auflösung von Beiträgen und A0010 105.700 108.300 110.584,71
ähnlichen Entgelten
8080 Zinsen für Kredite vom A0010 86.000 95.000 99.446,97
übrigen Bereich
8081 Zinsen für Kredit Baugebiet A0010 7.200 7.500 7.604,25
Gassenäcker
8600 Allgemeine Zuführung zum A0010 211.030 305.760 1.085.674,03
Vermögenshaushalt
SUMME AUSGABEN 409.930 516.560 1.303.309,96
Summe Einnahmen UA 9100 334.800 333.150 386.322,54
Summe Ausgaben UA 9100 409.930 516.560 1.303.309,96
Überschuss / Zuschuss UA 9100 -75.130 -183.410 -916.987,42
108
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich90 7.669.000 3.617.000 4.052.000 7.379.100 3.461.110 3.917.990 7.989.847,09 3.429.599,44 4.560.247,65
91 334.800 409.930 -75.130 333.150 516.560 -183.410 386.322,54 1.303.309,96 -916.987,42
92 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
93 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
94 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
95 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
96 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
97 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
98 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
99 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
9 8.003.800 4.026.930 3.976.870 7.712.250 3.977.670 3.734.580 8.376.169,63 4.732.909,40 3.643.260,23
109
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Verwaltungshaushalt Gesamt
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich11.192.810 11.192.810 0 10.907.310 10.907.310 0 11.551.562,82 11.551.562,82 0,00
110
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Vermögenshaushalt2017
Einzelpläne
111
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 02 HauptverwaltungUnterabschnitt 0200 Hauptverwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Hauptverwaltung
AUSGABEN
9350 Erwerb v.beweglichen Sachen A0010 2.300
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 2.300 0 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 0200 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 0200 2.300 0 0,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 0200 -2.300 0 0,00 0 0
112
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine VerwaltungAbschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungUnterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V008 EDV-Ausstattung Rathaus
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 22.000,00
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 0 0 22.000,00 0 0
V301 EDV-Ausstattung Verwaltung
V401 Internetpräsentation Gemeinde
Summe Einnahmen UA 0600 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 0600 0 0 22.000,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 0600 0 0 -22.000,00 0 0
113
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
01 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
02 0 2.300 -2.300 0 0 0 0,00 0,00 0,00
03 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
04 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
05 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
06 0 0 0 0 0 0 0,00 22.000,00 -22.000,00
07 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
09 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
0 0 2.300 -2.300 0 0 0 0,00 22.000,00 -22.000,00
114
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und OrdnungAbschnitt 13 FeuerschutzUnterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Feuerschutz
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 8.000 3.000
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 8.000 3.000 0,00 0 0
V301 Schutzjacken
V401 MTW Abt. Kohlstetten
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 7.579,48
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 0 0 7.579,48 0 0
Summe Einnahmen UA 1310 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 1310 8.000 3.000 7.579,48 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 1310 -8.000 -3.000 -7.579,48 0 0
115
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich10 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
13 0 8.000 -8.000 0 3.000 -3.000 0,00 7.579,48 -7.579,48
14 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
1 0 8.000 -8.000 0 3.000 -3.000 0,00 7.579,48 -7.579,48
116
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2110 Grundschule Kleinengstingen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Grundschule Kleinengstingen
AUSGABEN
9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 1.000
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 1.000 0 0,00 0 0
V007 EDV-Ausstattung Verwaltung
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 7.500,00
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 0 0 7.500,00 0 0
Summe Einnahmen UA 2110 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 2110 1.000 0 7.500,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 2110 -1.000 0 -7.500,00 0 0
117
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 21 Grund- und Hauptschulen sowie GrundschulförderklassenUnterabschnitt 2150 Grund- u. Hauptschule Freibühlschule
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Erwerb v. beweglichen Sachen
AUSGABEN
9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.748,29
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 0 0 2.748,29 0 0
V004 Brandschutz G-Bau
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 185.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 185.000,00 0 0
V005 Schulküche
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 100.000 60.000,00
SUMME AUSGABEN 0 100.000 60.000,00 0 0
V006 Erneuerung Beleuchtung
EINNAHMEN
3600 Zuweisungen vom Bund A0010 3.500
SUMME EINNAHMEN 0 3.500 0,00 0 0
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 7.000
SUMME AUSGABEN 0 7.000 0,00 0 0
V401 F-Bau Innensanierung
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 550.000 100.000,00
SUMME AUSGABEN 0 550.000 100.000,00 0 0
V402 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
AUSGABEN
9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.000 2.000 9.805,36
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 9.805,36 0 0
V404 Heizungsanlage Freibühlschule
EINNAHMEN
3600 Zuweisungen vom Bund A0010 103.800
3610 Zuweisungen vom Land A0010 187.000
SUMME EINNAHMEN 0 290.800 0,00 0 0
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 210.000 400.000
SUMME AUSGABEN 210.000 400.000 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 2150 0 294.300 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 2150 212.000 1.059.000 357.553,65 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 2150 -212.000 -764.700 -357.553,65 0 0
118
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 SchulenAbschnitt 22 RealschulenUnterabschnitt 2210 Realschulen Freibühlschule
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V401 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
AUSGABEN
9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 2.000 2.000 605,71
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 2.000 2.000 605,71 0 0
Summe Einnahmen UA 2210 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 2210 2.000 2.000 605,71 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 2210 -2.000 -2.000 -605,71 0 0
119
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 2 Schulen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich20 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
21 0 213.000 -213.000 294.300 1.059.000 -764.700 0,00 365.053,65 -365.053,65
22 0 2.000 -2.000 0 2.000 -2.000 0,00 605,71 -605,71
23 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
27 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
28 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
29 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0 215.000 -215.000 294.300 1.061.000 -766.700 0,00 365.659,36 -365.659,36
120
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, KulturpflegeAbschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflegeUnterabschnitt 3660 Naturschutz, Denkmalschutz, Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V201 Stromanschluss Festplatz
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 3.355,73
SUMME AUSGABEN 0 0 3.355,73 0 0
Summe Einnahmen UA 3660 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 3660 0 0 3.355,73 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 3660 0 0 -3.355,73 0 0
121
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich30 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
31 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
32 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
33 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
34 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
35 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
36 0 0 0 0 0 0 0,00 3.355,73 -3.355,73
37 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
38 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
39 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0 0 0 0 0,00 3.355,73 -3.355,73
122
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale SicherungAbschnitt 46 Einrichtungen der JugendhilfeUnterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 ev. KiGa Berg
AUSGABEN
9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 3.000 15.000
SUMME AUSGABEN 3.000 15.000 0,00 0 0
V002 kath. Kiga St. Martin
AUSGABEN
9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 12.000
SUMME AUSGABEN 0 12.000 0,00 0 0
V005 kath. Kiga St. Martin Krippe
AUSGABEN
9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 115.000
SUMME AUSGABEN 115.000 0 0,00 0 0
V006 Erneuerung Beleuchtung
EINNAHMEN
3600 Zuweisungen vom Bund A0010 3.500 3.500
SUMME EINNAHMEN 3.500 3.500 0,00 0 0
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 7.000 7.000
SUMME AUSGABEN 7.000 7.000 0,00 0 0
V302 Ausstattung KiGa KO
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 1.576,13
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 0 0 1.576,13 0 0
Summe Einnahmen UA 4640 3.500 3.500 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 4640 125.000 34.000 1.576,13 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 4640 -121.500 -30.500 -1.576,13 0 0
123
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich40 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
41 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
42 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
43 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
44 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
45 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
46 3.500 125.000 -121.500 3.500 34.000 -30.500 0,00 1.576,13 -1.576,13
47 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
48 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
49 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
4 3.500 125.000 -121.500 3.500 34.000 -30.500 0,00 1.576,13 -1.576,13
124
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, ErholungAbschnitt 56 Eigene SportstättenUnterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V301 Fachplanung Mehrzweckhalle
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 1.782,14
SUMME AUSGABEN 0 0 1.782,14 0 0
Summe Einnahmen UA 5600 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 5600 0 0 1.782,14 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 5600 0 0 -1.782,14 0 0
125
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich50 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
51 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
52 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
53 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
54 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
55 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
56 0 0 0 0 0 0 0,00 1.782,14 -1.782,14
57 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
58 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
59 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0 0 0 0 0,00 1.782,14 -1.782,14
126
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, BauordnungUnterabschnitt 6150 Städteplanung Bauordnung- Ortskernsanierung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Erwerb von Grundstücken
EINNAHMEN
3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 80.000
SUMME EINNAHMEN 80.000 0 0,00 0 0
AUSGABEN
9320 Erwerb von Grundstücken A0010 29.750,00
SUMME AUSGABEN 0 0 29.750,00 0 0
V006 Gemeindeentwicklungskonzept
AUSGABEN
9357 Gemeindeentwicklungskonzept A0010 60.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 60.000,00 0 0
V010 Ortskernsanierung II 2011
V203 Trochtelfinger Straße/Ortskern
EINNAHMEN
3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 123.140,01
SUMME EINNAHMEN 0 0 123.140,01 0 0
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 73.900,00
SUMME AUSGABEN 0 0 73.900,00 0 0
V301 Ortskernsanierung II Silcherst
Silcherstraße
EINNAHMEN
3400 Veräusserung von Grundstücken A0010 -23.727,46
SUMME EINNAHMEN 0 0 -23.727,46 0 0
V401 Sanierung Friedhofsmauer
Kohlstetten
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 25.000 25.000,00
SUMME AUSGABEN 0 25.000 25.000,00 0 0
Summe Einnahmen UA 6150 80.000 0 99.412,55 0 0
Summe Ausgaben UA 6150 0 25.000 188.650,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 6150 80.000 -25.000 -89.237,45 0 0
127
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Ausbau Friedrichstr.
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 25.800 130.000,00
SUMME AUSGABEN 0 25.800 130.000,00 0 0
V002 Bahnübergang Silcherstr.
EINNAHMEN
3610 Zuweisungen vom Land A0010 54.200,00
SUMME EINNAHMEN 0 0 54.200,00 0 0
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 140.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 140.000,00 0 0
V004 Bahnübergang Reutlinger Str.
EINNAHMEN
3610 Zuweisungen vom Land A0010 22.800
SUMME EINNAHMEN 22.800 0 0,00 0 0
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 58.000
SUMME AUSGABEN 58.000 0 0,00 0 0
V006 Bahnübergang Lange Str.
EINNAHMEN
3610 Zuweisungen vom Land A0010 57.600
SUMME EINNAHMEN 57.600 0 0,00 0 0
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 150.000
SUMME AUSGABEN 150.000 0 0,00 0 0
V010 Messanlage Trochtelfinger Str.
AUSGABEN
9820 Zuweisungen an Gemeinden und A0010 9.311,03
Gv
SUMME AUSGABEN 0 0 9.311,03 0 0
V152 Ortsdurchfahrt Kleinengstingen
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 -31.643,96
SUMME AUSGABEN 0 0 -31.643,96 0 0
V201 Ortsdurchfahrt B 313
Großengstingen
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 -30.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 -30.000,00 0 0
V202 Stellplatzablösung
V301 Sanierung Verbindungstreppe
Ruhlenberg
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 15.000
SUMME AUSGABEN 0 15.000 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 6300 80.400 0 54.200,00 0 0
128
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 63 GemeindestraßenUnterabschnitt 6300 Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Summe Ausgaben UA 6300 208.000 40.800 217.667,07 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 6300 -127.600 -40.800 -163.467,07 0 0
129
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, VerkehrAbschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigungUnterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V302 Grasberg - Erweiterung
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 2.702,25
SUMME AUSGABEN 0 0 2.702,25 0 0
Summe Einnahmen UA 6700 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 6700 0 0 2.702,25 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 6700 0 0 -2.702,25 0 0
130
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich60 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
61 80.000 0 80.000 0 25.000 -25.000 99.412,55 188.650,00 -89.237,45
62 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
63 80.400 208.000 -127.600 0 40.800 -40.800 54.200,00 217.667,07 -163.467,07
64 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
65 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
66 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
67 0 0 0 0 0 0 0,00 2.702,25 -2.702,25
68 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
69 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
6 160.400 208.000 -47.600 0 65.800 -65.800 153.612,55 409.019,32 -255.406,77
131
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 70 AbwasserbeseitigungUnterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Abwasserbeseitigung Ausgaben
AUSGABEN
9350 Erwerb v.beweglichen Sachen A0010 8.702,87
des Anlagevermögens
9500 Tiefbau A0010 6.600 47.600,00
SUMME AUSGABEN 0 6.600 56.302,87 0 0
V002 Abwasserbeseitigung Einnahmen
EINNAHMEN
3500 Entwässerungsbeiträge A0010 3.000
SUMME EINNAHMEN 0 3.000 0,00 0 0
V007 Ausbau Kanal Bahnhof Kohls
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 185.000
SUMME AUSGABEN 0 185.000 0,00 0 0
V302 Ortskernsanierung II Silcherst
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 4.551,12
SUMME AUSGABEN 0 0 4.551,12 0 0
Summe Einnahmen UA 7000 0 3.000 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7000 0 191.600 60.853,99 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7000 0 -188.600 -60.853,99 0 0
132
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 72 AbfallbeseitigungUnterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V401 Kombihof Engstingen
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 196,90
SUMME AUSGABEN 0 0 196,90 0 0
Summe Einnahmen UA 7200 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7200 0 0 196,90 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7200 0 0 -196,90 0 0
133
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 75 BestattungswesenUnterabschnitt 7500 Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V009 Urnenstele Friedhof KE
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 20.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 20.000,00 0 0
Summe Einnahmen UA 7500 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7500 0 0 20.000,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7500 0 0 -20.000,00 0 0
134
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Sanierung Turm Blasiuskirche
Kleinengstingen
AUSGABEN
9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 40.000
SUMME AUSGABEN 0 40.000 0,00 0 0
V003 Sanierung Kirchturm St. Martin
Großengstingen
AUSGABEN
9880 Zuweisungen und Zuschüsse A0010 40.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 40.000,00 0 0
Summe Einnahmen UA 7620 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7620 0 40.000 40.000,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7620 0 -40.000 -40.000,00 0 0
135
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 76 Sonstige öffentliche EinrichtungenUnterabschnitt 7673 Dorfgemeinschaftshaus
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V005 DGH Kohlstetten Erneu. Technik
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 15.000
SUMME AUSGABEN 0 15.000 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 7673 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7673 0 15.000 0,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7673 0 -15.000 0,00 0 0
136
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 77 Hilfsbetriebe der VerwaltungUnterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung -Bauhof-
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Hilfsbetriebe der Verwaltung
-Bauhof-
AUSGABEN
9350 Erwerb von beweglichen Sachen A0010 8.000 956,28
des Anlagevermögens
9400 Hochbau A0010 45.000
SUMME AUSGABEN 45.000 8.000 956,28 0 0
Summe Einnahmen UA 7700 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7700 45.000 8.000 956,28 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7700 -45.000 -8.000 -956,28 0 0
137
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 78 Förderung der Land- und FortwirtschaftUnterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001
V201 Flurbereinigung GE/KE
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 15.000
SUMME AUSGABEN 15.000 0 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 7850 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7850 15.000 0 0,00 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7850 -15.000 0 0,00 0 0
138
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, WirtschaftsförderungAbschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und VerkehrUnterabschnitt 7980 Breitbandförderung
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Ausbau Breitbandanschluss
EINNAHMEN
3610 Zuweisungen vom Land A0010 420.000
SUMME EINNAHMEN 420.000 0 0,00 0 0
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 790.000
SUMME AUSGABEN 790.000 0 0,00 0 0
V011 Breitbandanschluss
EINNAHMEN
3610 Zuweisungen vom Land A0010 39.000
SUMME EINNAHMEN 0 39.000 0,00 0 0
AUSGABEN
9300 Erwerb v. Beteilig. A0010 51,90
9500 Tiefbau A0010 60.000 5.474,00
SUMME AUSGABEN 0 60.000 5.525,90 0 0
Summe Einnahmen UA 7980 420.000 39.000 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 7980 790.000 60.000 5.525,90 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 7980 -370.000 -21.000 -5.525,90 0 0
139
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich70 0 0 0 3.000 191.600 -188.600 0,00 60.853,99 -60.853,99
71 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
72 0 0 0 0 0 0 0,00 196,90 -196,90
73 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
74 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
75 0 0 0 0 0 0 0,00 20.000,00 -20.000,00
76 0 0 0 0 55.000 -55.000 0,00 40.000,00 -40.000,00
77 0 45.000 -45.000 0 8.000 -8.000 0,00 956,28 -956,28
78 0 15.000 -15.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00
79 420.000 790.000 -370.000 39.000 60.000 -21.000 0,00 5.525,90 -5.525,90
7 420.000 850.000 -430.000 42.000 314.600 -272.600 0,00 127.533,07 -127.533,07
140
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche UnternehmenUnterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Gemeindewald
AUSGABEN
9350 Erwerb v. beweglichen Sachen A0010 26.100 1.000 2.448,43
des Anlagevermögens
SUMME AUSGABEN 26.100 1.000 2.448,43 0 0
V401 Wegeneubau
AUSGABEN
9500 Tiefbau A0010 -4.000,00
SUMME AUSGABEN 0 0 -4.000,00 0 0
Summe Einnahmen UA 8550 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben UA 8550 26.100 1.000 -1.551,57 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 8550 -26.100 -1.000 1.551,57 0 0
141
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. SondervermögenAbschnitt 88 Allgemeines GrundvermögenUnterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Allg. Grundvermögen
EINNAHMEN
3400 Veräußerung von Grundstücken A0010 171.600 457.100 200.435,00
SUMME EINNAHMEN 171.600 457.100 200.435,00 0 0
AUSGABEN
9320 Erwerb von Grundstücken A0010 100.000 100.000 -1.562,30
SUMME AUSGABEN 100.000 100.000 -1.562,30 0 0
V004 Hauptstr. 21
AUSGABEN
9400 Hochbau A0010 15.000
SUMME AUSGABEN 0 15.000 0,00 0 0
Summe Einnahmen UA 8800 171.600 457.100 200.435,00 0 0
Summe Ausgaben UA 8800 100.000 115.000 -1.562,30 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 8800 71.600 342.100 201.997,30 0 0
142
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich80 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
81 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
82 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
83 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
84 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
85 0 26.100 -26.100 0 1.000 -1.000 0,00 -1.551,57 1.551,57
86 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
87 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
88 171.600 100.000 71.600 457.100 115.000 342.100 200.435,00 -1.562,30 201.997,30
89 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
8 171.600 126.100 45.500 457.100 116.000 341.100 200.435,00 -3.113,87 203.548,87
143
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 9 Allgemeine FinanzwirtschaftAbschnitt 91 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftUnterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung
Beträge in EUR
BWST Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Inv.-Gesamt-ausgabebedarf
Inv. bis 2016bereit
gestellt
Erläuterungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V001 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
EINNAHMEN
3000 Allgemeine Zuführung vom A0010 211.030 305.760 1.085.674,03
Verwaltungshaushalt
3100 Entnahme aus der allgemeinen A0010 472.870 491.740
Rücklage
3771 Kredite vom Kreditmarkt -ohne A0010 300.000 205.000
Umschuldung-
SUMME EINNAHMEN 983.900 1.002.500 1.085.674,03 0 0
AUSGABEN
9100 Zuführung an Allgemeine A0010 300.371,12
Rücklage
9771 Ordentliche Tilgung Privater A0010 205.000 205.000 203.959,10
Unternehmen
SUMME AUSGABEN 205.000 205.000 504.330,22 0 0
Summe Einnahmen UA 9100 983.900 1.002.500 1.085.674,03 0 0
Summe Ausgaben UA 9100 205.000 205.000 504.330,22 0 0
Überschuss / Zuschuss UA 9100 778.900 797.500 581.343,81 0 0
144
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich90 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
91 983.900 205.000 778.900 1.002.500 205.000 797.500 1.085.674,03 504.330,22 581.343,81
92 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
93 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
94 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
95 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
96 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
97 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
98 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
99 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
9 983.900 205.000 778.900 1.002.500 205.000 797.500 1.085.674,03 504.330,22 581.343,81
145
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Vermögenshaushalt Gesamt
Ansatz2017
Ansatz2016
Ergebnis2015
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich1.739.400 1.739.400 0 1.799.400 1.799.400 0 1.439.721,58 1.439.721,58 0,00
146
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Stellenplan
2017
147
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Stellenplan fürdie Beamten, Beschäftigten und Arbeiter für das Haushaltsjahr 2017
Anlage zum Haushaltsplan 2017
Nachrichtlich
mit Zulagen
ausge-son-dert
Sonder-schlüs-
sel
Leer-stellen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Gemeindevermögen ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -Bürgermeister B 2 1,00 1,00 1,00
Gehobener Dienst A 13 1,00 1,00 1,00
Mittlerer Dienst A 9 2,00 1,00 1,00 1 Stelle unterbesetzt
Beamte insgesamt 4,00 3,00 3,00
- Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Beamte insgesamt
Nachrichtlich
mit Zulagen
ausge-son-dert
Sonder-schlüs-
sel
Leer-stellen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10TVöD Kommunen 12 1,00 1,00 1,00 TVöD Kommunen 9 1,00 2,00 2,00 TVöD Kommunen 8 2,50 3,80 3,80 TVöD Kommunen 6 14,28 20,68 20,68 1 Stellen unterbesetztTVöD Kommunen 5 1,00 2,00 2,00 TVöD Kommunen 4 0,25 - - TVöD Kommunen 3 1,00 1,00 1,00 TVöD Kommunen 2 5,68 5,68 5,68
TVöD SuE S 13 1,00 - - Überleitung PersonalTVöD SuE S 9 1,35 - - KindertageseinrichtungenTVöD SuE S 8a 5,65 - - von TVöD Kommunal nach TVöD SuE S 4 1,00 - - TVöD SuE im Laufe des
Jahres 2017
Beschäftigte insgesamt 35,71 36,16 36,16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Stundenlohn 21 21 21 frei vereinbart 4 4 4 Arbeiter insgesamt 25 25 25
Angabe nach PersonenTeil C: Arbeiter
Laufbahngruppen und
Amtsbezeichnungen
Ver-gütungs-gruppe bzw.
Sonder-tarif
Zahl der Stellen nach VollzeitäquivalentenTeil B: Beschäftigte
Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
Teil A: Beamte
2016
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung)
Laufbahngruppen und
Amtsbezeichnungen
darunterBesol-dungs-gruppe
Zahl der Stellen nach Vollzeitäquivalenten
insgesamt
insgesamt
darunterZahl der Stellen 2016
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
148
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
B2 A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A6 A5 A5 A4 A3 A2 A1
0000.4Oberste Gemeindeorgane 1 B2 1,00
0200.4 Hauptverwaltung 1,00 0300.4 Finanzverwaltung 1,00 1,00
Summe 1,00 1,00 2,00
0200.4Sekretariat
0300.42000.4
2110.4 Grundschule KleinengstingenReinigungskräfte
2150.4 FreibühlschuleReinigungskräfte
4640.4Reinigungskräfte
7000.4 Klärwärter7700.4 Bauhof 1,008550.4
4640.4
Anmerkung: Überleitung des Personals der Kindertageseinrichtungen in den TVöD SuE im Laufe des Jahres 2017
0200.4
2110.4 Grundschule Kleinengstingen 12910.4 Betreungsangebote an Schulen 74640.4 Kinderg./Ortsverwaltung KO 15600.4 Bloßenberghalle 15800.47200.4 Häckselplatz 27671.47673.4 Dorfgemeinschaftshaus7690.4 Backhäuser 17700.4 Bauhof 1
Erläuterung: Angabe nach Vollzeitäquivalenten
1,08
3,00Kindergarten
0,95
1,001,00
0,25
5,68
Vergütungsgruppen (TVöD SuE)S 13 S 9 S 8a S 4
Grünanlagen teilzeit 2
Amtsdiener
Summe 4 21
Automuseum 41
0,50 3,40
1,00
Gehobener Dienst Mittlerer DienstHöherer Dienst
1,00
Bürger-meister, Beige-ordnete
1,00
FinanzverwaltungReinigungskraft
5Erläuterung: Angabe nach Vollzeitäquivalenten 12 11 9 8 6Hauptamt
0,65 1,50 1,50
1,00
Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung im Haushaltsplan
4 3 2
Einfacher Dienst
Waldarbeiter
Summe 1,00 1,00
Kindergarten 1,00 1,35
1,00 1,00 3,00 13,78 1,00 0,25 1,00
III. Arbeiter
Erläuterung:Angabe nach Personen Std. frei
Lohn
4
nach VollzeitäquivalentenErläuterung: Angabe
Laufbahngruppen
SchulverwaltungHausmeisterSchulsekretäriate
5,65
0,88
5,00
Abschnitt Unterab-schnitt
Gliederungsplan
2,00Summe
I. Beamte
II. BeschäftigteVergütungsgruppen (TVöD Kommunen)
Hauptamt
1,35 5,65
149
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Ehrenbeamte
Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Vorgesehen im Jahr 2017
Beschäftigt im Jahr 2016 Erläuterungen
Ortsvorsteher 2,00 2,00 2,00
insgesamt 2,00 2,00 2,00
Beamte zur Anstellung
Amtsbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Zahl der Stellen 2017
Zahl der besetzten Stellen am 7. Dez. 2016
Erläuterungen
insgesamt
Nachwuchskräfte und informatorisch BeschäftigteBezeichnung Art der Vergütung Zahl Vorgesehen im
Jahr 2017Beschäftigt im Jahr 2016 Erläuterungen
Inspektorenanwärter AnwärterbezügeLehrlinge Ausbildungsvergütung 1,00 1,00 1,00Praktikanten fester Satz insgesamt 1,00 1,00 1,00
Teil E: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit
150
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Ansatz2017
Rechnungs-ergebnis
20153 5
27.500 24.682
100.000 95.718
88.300 86.231
21.000 20.600
43.600 41.378
318.000 286.349
1.500 691
37.100 35.791
27.800 23.353
63.000 55.539
12.500 12.155
600 510
100.000 51.131
122.000 140.160
60.600 42.385
10.700 11.766
24.500 27.676
12.150 12.003
600
1.200 780
74.300 69.831
6.500 5.866
14.800 13.767
10 5
38.400 36.137
3.400 2.771
7.700 7.331
95.000 92.183
3.000 2.609
8.400 7.521
18.900 17.936
01.2150.4480 Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.
01.2150.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
01.2150.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
01.2150.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 18.450,00
01.2150.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 2.800,00
01.2150.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 7.750,00
01.2150.4000 Personalausgaben
01.2150.4140 Vergütungen der Beschäftigten 95.000,00
01.2110.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 7.250,00
01.2110.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
01.2110.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.2110.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 3.050,00
01.2000.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 10,00
01.2110.4140 Vergütungen der Beschäftigten 37.250,00
01.2000.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 5.900,00
01.2000.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 13.950,00
01.1310.4140 Vergütungen der Beschäftigten
01.2000.4140 Vergütungen der Beschäftigten 72.000,00
01.0800.4000 Personalausgaben
01.1310.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 1.200,00
01.0300.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 12.150,00
01.0300.4600 Personalnebenausgaben 600,00
01.0300.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 11.850,00
01.0300.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 28.200,00
01.0300.4140 Vergütungen der Beschäftigten 145.000,00
01.0300.4300 Beitrag zur Versorgungskasse-Beamte 45.350,00
01.0300.4000 Personalausgaben
01.0300.4100 Besoldung der Beamten 58.000,00
01.0200.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 12.500,00
01.0200.4600 Personalnebenausgaben 600,00
01.0200.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 24.100,00
01.0200.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 57.250,00
01.0200.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 1.500,00
01.0200.4300 Beitrag zur Versorgungskasse-Beamte 36.550,00
01.0200.4100 Besoldung der Beamten 42.000,00
01.0200.4140 Vergütungen der Beschäftigten 295.000,00
01.0000.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20.600,00
01.0200.4000 Personalausgaben
01.0000.4300 Beitrag zur Versorgungskasse-Beamte 93.400,00
01.0000.4400 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung-Beamte
01.0000.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 27.500,00
01.0000.4100 Besoldung der Beamten 96.000,00
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz2016
1 2 4
Übersicht Sammelnachweise
151
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Ansatz2017
Rechnungs-ergebnis
20153 5
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz2016
1 2 4
Übersicht Sammelnachweise
18.000 14.608
1.600 1.220
6.700 4.395
400.000 323.367
4.500 1.359
35.000 27.150
80.000 63.512
20 14
2.000 1.691
700 548
14.000 13.305
1.250 1.077
2.800 2.594
3.000 576
50.000 48.536
4.000 3.071
9.000 7.363
5.000 5.659
250 234
1.900 1.694
14.000 14.432
400 183
600 47501.7500.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 600,00
01.7500.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.7500.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 250,00
01.7500.4000 Personalausgaben
01.7500.4140 Vergütungen der Beschäftigten 14.000,00
01.7200.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 300,00
01.7200.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 2.000,00
01.7200.4140 Vergütungen der Beschäftigten 5.800,00
01.7200.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.7000.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 10,00
01.7200.4000 Personalausgaben
01.7000.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 4.100,00
01.7000.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 9.800,00
01.7000.4000 Personalausgaben
01.7000.4140 Vergütungen der Beschäftigten 50.000,00
01.6100.4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 3.000,00
01.6300.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.5800.4480 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversichrung
01.6100.4000 Personalausgaben
01.5800.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
01.5800.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 2.800,00
01.5800.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.5800.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 1.200,00
01.5600.4480 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversichrung
01.5800.4140 Vergütungen der Beschäftigten 14.000,00
01.5600.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
01.5600.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 700,00
01.5600.4140 Vergütungen der Beschäftigten 2.000,00
01.5600.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.4640.4600 Personalnebenausgaben
01.5600.4000 Personalausgaben
01.4640.4480 Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.
01.4640.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 20,00
01.4640.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
01.4640.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 70.400,00
01.4640.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 4.500,00
01.4640.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 29.600,00
01.4640.4000 Personalausgaben
01.4640.4140 Vergütungen der Beschäftigten 363.000,00
01.4610.4140 Vergütungen der Beschäftigten
01.4611.4140 Vergütungen der Beschäftigten
01.2910.4400 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beamte
01.2910.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 6.300,00
01.2910.4140 Vergütungen der Beschäftigten 17.000,00
01.2910.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 1.450,00
152
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Ansatz2017
Rechnungs-ergebnis
20153 5
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz2016
1 2 4
Übersicht Sammelnachweise
350 291
50 23
70 57
12.000 9.391
42
1.000 726
3.500 3.338
300 282
1.100 1.055
500 298
50 25
120 102
281.200 236.248
2.000
24.600 21.107
55.900 51.600
50 18
80.800 76.051
7.100 6.402
16.100 14.904
10 5
15.000 11.428
01.8800.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung
01.8800.4140 Vergütungen der Beschäftigten
01.8800.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte
01.8550.4600 Personalnebenausgaben 12.000,00
01.8800.4000 Personalausgaben
01.8550.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 15.350,00
01.8550.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 10,00
01.8550.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.8550.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 6.450,00
01.8550.4000 Personalausgaben
01.8550.4140 Vergütungen der Beschäftigten 79.000,00
01.7700.4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 50,00
01.7700.4600 Personalnebenausgaben
01.7700.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 22.000,00
01.7700.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 52.000,00
01.7700.4140 Vergütungen der Beschäftigten 267.000,00
01.7700.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl. 2.000,00
01.7690.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 120,00
01.7700.4000 Personalausgaben
01.7690.4140 Vergütungen der Beschäftigten 500,00
01.7690.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte 50,00
01.7673.4480 Sonst. Beiträge zur gesetzl. Sozialversichrung
01.7690.4000 Personalausgaben
01.7673.4380 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
01.7673.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 1.100,00
01.7673.4160 Beschäftigungsentgelte und dgl.
01.7673.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 300,00
01.7673.4000 Personalausgaben
01.7673.4140 Vergütungen der Beschäftigten 3.500,00
01.7672.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte
01.7672.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung
01.7672.4000 Personalausgaben
01.7672.4140 Vergütungen der Beschäftigten
01.7671.4340 Beitrag zur Versorgungskasse - Beschäftigte
01.7671.4440 Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung 400,00
01.7671.4000 Personalausgaben
01.7671.4140 Vergütungen der Beschäftigten 11.000,00
01.7650.4340 Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch. 50,00
01.7650.4440 Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch. 70,00
01.7650.4140 Vergütungen der Beschäftigten 350,00
153
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Ansatz2017
Rechnungs-ergebnis
20153 5
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz2016
1 2 4
Übersicht Sammelnachweise
0 0
31.700 26.038
243.600 188.227
1.529.050 1.371.876
11.000 4.658
186.000 164.408
131.400 112.095
0 0
0 0
304.890 271.273
0 0
45.740 44.800
16.200 11.938
2.499.580 2.195.312Summe Sammelnachweis S400001 2.348.890,00
Summe Gruppierung 4600 13.200,00
Personalnebenausgaben
Summe Gruppierung 4500 45.350,00
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
Sonst.Beitr.zur Gesetzl. Sozialver.
Summe Gruppierung 4480 0,00
Summe Gruppierung 4440 286.740,00
Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Besch.
Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. f. Beamte
Summe Gruppierung 4400 0,00
Summe Gruppierung 4380 0,00
Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen
Beitr. zur Versorgungskasse f. Besch.
Summe Gruppierung 4340 118.400,00
Summe Gruppierung 4300 175.300,00
Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte
Beschäftigungsentgelte u. dgl.
Summe Gruppierung 4160 10.800,00
Summe Gruppierung 4140 1.471.400,00
Vergütungen der Beschäftigten
Besoldung der Beamten
Summe Gruppierung 4100 196.000,00
Summe Gruppierung 4010 31.700,00
Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit
Personalausgaben
Summe Gruppierung 4000 0,00
154
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Plan 2017
- in Euro -Zugang (+) Zugang (+)Abgang (-) Abgang (-)
des Vorjahres im HHJ 2017
Allgemeine Rücklage 1.939.581 -491.740 1.447.841 -472.870 974.971 (Plan) (Plan)
Sonderrücklagen 0 0 0 0 0
Summe 1.939.581 -491.740 1.447.841 -472.870 974.971
nachrichtlichMindestbetrag der Allgemeinen Rücklage 222.159
Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:
Haushaltsjahr2014 Rechnungsergebnis 10.864.9542015 Rechnungsergebnis 11.551.5632016 Plan 10.907.310
Summe 33.323.827
11.107.942
hiervon 2 % = Mindestbestand 222.159
ArtStand zu
Beginn des Vorjahres
Voraussichtlicher Stand zu Beginn
des HHJ 2017
Voraussichtlicher Stand zum Ende
des HHJ 2017
Durchschnitt der drei dem HHJ vorangegangenen Jahre
155
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Übersicht über den vorausichtlichen Stand der Schulden - in 1.000 Euro -(ohne Kassenkredite)
Stand am Vorjahres HHJ Ende des HHJ
1 Schulden aus Krediten von/vom
1.1 Bund 478 448 30 418 15
1.2 Land
1.3 Gemeinden
1.4 Kommunaler Zweckverband
1.5 sonstiger öffentl. Bereich
1.6 Kreditmarkt 205 300 1 505
Landesbank BW 1.026 968 58 910 39
Kreissparkasse Reutlingen 1.136 1.033 103 931 27
Volksbank Reutlingen 192 178 14 164 5
Summe 1 2.832 2.832 300 205 2.928 86
2 Innerer Darlehen
2.1 aus Sonderrücklagen
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung
Summe 2
3Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
0 0 0 0
Nachrichtlich4 Schulden der Sondervermögen
mit Sonderrechnung1
4.1 aus Krediten 844 894 58 124 828 184.2 aus Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich gleich-kommen
367 367 367 8
5 Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern²
Nachrichtlich zu 3 und 4.2 Jahres-betrag
Gesamtverpfl. bis z. frühest-mögl. Opti-onszeitpunkt
Opitons-preis
1 Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben2 Für die einzelnen Verträge (einschließlich der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben
Art Stand zu Beginn des Neuauf-nahmen Tilgung Zinsen
156
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Kreditübersicht Plan 2017
KreditgeberKreditkonditionen Kreditnummer Anfangstand Stand zum
Jahresbeginn Tilgung Stand zum Jahresende
Zins-satz Zinsbetrag
€ € € € % €
Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfW 2359974/ 1455729 380.912,45 190.456,20 7.618,25 3,81 7.111,25Vertrag v. 21.12.1998 7.618,25Zinssatz 3,81% fest bis 15.08.2019 175.219,70
KfW 9793056 115.000,00 75.900,00 2.300,00 1,91 1.427,73Vertrag v. 16.12.2002 2.300,00Zinssatz 1,91% fest bis 15.08.2023 71.300,00
KfW 1796699 221.000,00 163.540,00 4.420,00 3,75 6.049,88Vertrag v. 20.12.2004 4.420,00Zinssatz 3,75% fest bis 15.08.2025 154.700,00
KfW 2322734 25.000,00 18.500,00 500,00 3,75 684,38Vertrag v. 28.12.2004 500,00Zinssatz 3,75% fest bis 15.08.2025 17.500,00
Darlehen Volksbank Reutlingen
Voba - Münchener Hyp. 1800030202 114.000,00 34.200,00 1.425,00 4,67 1.497,32Vertrag v. 13.01.2003 1.425,00Zinssatz 4,67% fest bis 13.12.2017 1.425,00
1.425,00 28.500,00
Volksbank Reutlingen 393378314 169.333,20 143.893,20 2.120,00 2,25 3.213,74Vertrag v. 19.12.2013 2.120,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 2.120,00Umschuld. DG-Hyp. 3019890701 2.120,00 135.413,20
Darlehen Kreissparkasse Reutlingen
KSK Reutlingen 6000388771 389.860,03 123.455,56 6.497,67 3,90 4.434,65Vertrag v. 06.12.2006 6.497,67Zinssatz 3,90% fest bis 30.09.2021 6.497,67(Ursp. Darlehen Münch. Hyp. 1800030201) 6.497,67 97.464,88
KSK Reutlingen 6000548009 400.000,00 294.736,80 5.263,16 3,18 9.121,58Vertrag v. 20.12.2010 5.263,16Zinssatz 3,18% fest bis 30.12.2030 5.263,16
5.263,16 273.684,16
KSK Reutlingen 6000611163 235.833,52 114.893,12 6.047,02 2,42 2.560,91Vertrag v. 12.12.2011 6.047,02Zinssatz 2,42% fest bis 30.09.2021 6.047,02(Umsch. Münch. Hyp.) 6.047,02 90.705,04
KSK Reutlingen 6000611187 200.000,00 149.367,00 2.531,65 2,95 4.294,30Vertrag v. 12.12.2011 (Darlehen 2010) 2.531,65Zinssatz 2,95% fest bis 30.09.2031 2.531,65
2.531,65 139.240,40
KSK Reutlingen 6000678560 220.000,00 176.000,00 2.750,00 2,25 3.867,20Vertrag v. 03.01.2013 (Darlehen 2012) 2.750,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2032 2.750,00
2.750,00 165.000,00
157
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Kreditübersicht Plan 2017
KSK Reutlingen 6000755861 203.200,00 175.260,00 2.540,00 1,75 3.000,38Vertrag v. 05.05.2014 2.540,00Zinssatz 1,75% fest bis 30.04.2024 2.540,00(Umschuldung KfW 6074836) 2.540,00 165.100,00
Darlehen Landesbank BW
LKB 605044384 285.300,87 114.120,18 2.377,51 4,46 4.930,71Vertrag v. 22.01.1999 2.377,51Zinssatz 4,46% fest bis 30.12.2023 2.377,51
2.377,51 104.610,14
LBBW 606691251 246.000,00 127.920,00 2.460,00 4,05 5.031,32Vertrag v. 17.12.2004 2.460,00 Zinssatz 4,05% fest bis 30.12.2029 2.460,00
2.460,00 118.080,00
LBBW 607089768 499.000,00 316.019,84 4.158,64 3,77 11.678,78Vertrag v. 29.11.2005 4.158,64Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035 4.158,64
4.158,64 299.385,28
LBBW 607089628 647.902,89 410.302,89 5.400,00 4,20 16.892,52Vertrag v. 08.12.2005 5.400,00Zinssatz 4,20% fest bis 01.12.2035 5.400,00
5.400,00 388.702,89
Kreditaufnahme 2016 205.000,00 205.000,00 854,17 204.145,83
Kreditaufnahme 2017 300.000,00 0,00 300.000,00
Kredite insgesamt 2.833.564,79 204.813,27 2.928.751,52 85.796,62
158
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Anl
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11.4
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2017
159
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Kapitalverzinsung Plan 2017
Restbuchwert zum Ende
HHJ
Zins-satz
Kapitalverzinsung
im HHJEuro % Euro
4640 Kindergärten 356.107,64 4 14.244,31
7000 Abwasserbeseitigung Klärbereich 161.235,29 4 6.449,41Sammler/ Rohrnetz 2.044.442,29 4 81.777,69
2.205.677,57 88.227,10
7500 Bestattungswesen 327.814,57 4 13.112,58
Summe 2.889.599,78 115.583,98
Abschnitt Erläuterungen
160
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Bei
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2016
161
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Landkreis Reutlingen Haushaltsjahr 2017
Bemessungsgrundlage für den Kommunalen Finanzausgleich
1. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)Grundsteuer A Aufkommen 2015 24.552 €umgerechnete Grundsteuer A 24.552 € x 195% : 350% 13.679 € Grundsteuer B Aufkommen 2015 634.604 €- davon Anteil Gemeinde Engstingen 519.368 €- davon Anteil Zweckverband Gewerbepark Haid 115.236 € vom Anteil ZV je ⅓ an die Verbandsgemeinden 38.412 €ergibt umgerechnete Grundsteuer B:519369 € + 38.412 € 557.780 € x 185% : 340% 303.498 €Gewerbesteueraufkommen 2015 2.070.760 €- davon Anteil Gemeinde Engstingen 924.616 €- davon Anteil Zweckverband Gewerbepark Haid 1.146.144 € vom Anteil ZV je ⅓ an die Verbandsgemeinden 382.048 €ergibt umgerechnete Gewerbesteuer:924616 € + 382048 € 1.306.664 € x 290% : 340% 1.114.507 €Gewerbesteuerumlage 1.306.663 € x 69% : 340% -265.175 €Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.563.191.282 € x 0,0004319 2.402.742 €Familienleistungsausgleich § 29a FAG 443.597.725 € x 0,0004319 191.589 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 147.819 € x 80% 118.254 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG 3.879.094 €
1.2. Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAGSteuerkraftmesszahl: 3.879.094 €Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2015 2.743.208 € x 69,98% 1.919.697 €Mehrzuweisungen 2015 231.322 € x 30,02% 69.443 €
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €
1.3. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €je Einwohner 5.868.234 € : 5.213 1.125,69 €Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts: 1.125,69 € : 1.415,02 € x 100 79,55%
Einwohnerwertung bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner derGemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts unter 75 v.H. = 125 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 75 v.H. bis unter 85 v.H. = 115 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 85 v.H. bis unter 95 v.H. = 105 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 95 v.H. bis unter 105 v.H.= 100 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 105 v.H. bis unter 115 v.H. = 95 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 115 v.H. bis unter 125 v.H. = 85 v.H.Gemeinden in v.H. des Landesdurchschnitts von 125 v.H. und mehr = 75 v.H.
umgerechnete Einwohnerzahl: 5.213 115 v.H. 5.995
1.4. Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ( § 1a Abs. 2 FAG)a) Berechnung der Steuerkraftquote:
Steuerkraftmesszahl (2.1) 3.879.094 €Bedarfsmesszahl (2.5) / 6.679.417 €Steuerkraftquote 58,07%Die Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %
b) FAG-Umlagesatz somit 22,10%
162
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
1.5 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)Einwohnerzahl am 31.12.2015 5.231Hinzuzurechnen nach § 30 Abs. 2 FAGnicht kassernierte Mitgl. der Stationierungskräfte 3 Jahresdurchschnitt 0 Einw.Zahl der Aussiedler und Internatsschüler 0 Einw.
davon 75% 0 Einw.
Erhöhte Einwohnerzahl 5.231
Grundkopfbetrag 1.242,00 €Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG 1.281,30 €Einwohnerzahl x Kopfbetrag 5.213 Einw. x 1.281,30 € 6.679.417 €
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAGkassernierte Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte 3 Jahresdurchschnitt 0 Einw.Polizei in Gemeinschaftsunterkünften 0 Einw.Studenten 0 Einw.erh. Einwohnerzahl x Kopfbetrag x 15 % 0 Einw. x 1.281,30 €
Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG 6.679.417 €
1.6 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 6.679.417 €Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 3.879.094 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG) 2.800.323 €
1.7 Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) 4.007.650 €Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 3.879.094 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) 128.556 €
1.8 Zuweisungen im SchullastenausgleichPauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau gem. § 16 FAGGrund-, Haupt-, und Realschüler 580 Schüler x 0 € 0 €
Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG i.V.m. § 2 der SchullastenverordnungGrundschule: 000 Schüler x 0 € 0 €Hauptschule: 33 Schüler x 1.312 € 43.296 €Realschule: 371 Schüler x 750 € 278.250 €
Sachkostenbeitrag insgesamt 321.546 €
1.9 Ausgleichsleistungen nach dem FamilienleistungsausgleichAnteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes 474.500.000 €Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319
Gemeindeanteil 204.937 €
163
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
1.10 Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)a) Basisdaten Land
Masse f. Verteilung n. Kinder 528.500.000 gewichtete Kinderzahl insgesamt 222.131,00 Zuweisung je Kind 2.379,22
b) Basisdaten GemeindeKinder in Tageseinrichtungen nach Betreuungszeitbis zu 29 Stunden 21 x 0,4 (Faktor) 8,40mehr als 29 bis 34 Stunden 99 x 0,6 (Faktor) 59,40mehr als 34 bis 39 Stunden 33 x 0,8 (Faktor) 26,40mehr als 39 bis 44 Stunden 5 x 0,9 (Faktor) 4,50mehr als 44 Stunden 10 x 1,0 (Faktor) 10,00gewichtete Kinderzahl insgesamt 108,70
Verteilung nach Zahl der betreuten Kindergew. Kinder x Zuw. je Kind 108,7 x 2.379,22 258.621 €
Jahreszuweisung 258.621 €
1.11 Kleinkindbetreuung ( § 29 c FAG)a) Basisdaten Land
Masse für die Kleinkindförderung 724.300.000gewichtete Kinderzahl insgesamt 59.612Zuweisung je Kind 12.150
b) Basisdaten GemeindeKinder in Tageseinrichtungen nach Betreuungszeitbis zu 15 Stunden 3 x 0,3 (Faktor) 0,9mehr als 15 bis 29 Stunden 2 x 0,5 (Faktor) 1mehr als 29 bis 34 Stunden 17 x 0,7 (Faktor) 11,9mehr als 34 bis 39 Stunden 0 x 0,8 (Faktor) 0mehr als 39 bis 44 Stunden 0 x 0,9 (Faktor) 0mehr als 44 Stunden 0 x 1,0 (Faktor) 0gewichtete Kinderzahl insgesamt 13,8
c) Berechnung Jahreszuweisunggew. Kinder x Zuweisungen je Kind 13,8 x 12.150,21 167.672 €
Jahreszuweisung 167.672 €
2. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG
2.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70,00%70,00% aus 2.800.323 € 1.960.226 €Mehrzuweisung Sockel (s.u.) 38.567 €
Schlüsselzuweisungen 1.998.793 €
2.2 Mehrzuweisungen aus Sockel-GarantieAusschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30,00%
30,00% aus 128.556 € 38.567 €
2.3 Kommunale InvestitionspauschaleMaßgebende Einwohnerzahl x Investitionspauschale
5.995 Einw.x 77,00 € 461.615 €
164
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
2.4 Zuweisungen im Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge gem. § 17 FAG i.V.m. § 2 der Schullastenverordnung
Hauptschule: 33 Schüler x 1.312 € (1.8) 43.296 €
Realschule: 371 Schüler x 750 € (1.8) 278.250 €
2.5 Zuweisungen im Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) und Kleinkindbetreuung (29c FAG)(1.10) 426.293 €
2.6 Zuweisungen im VerkehrslastenausgleichPauschale Zuweisungen gem § 27 Abs. 1 FAG 3.151 ha x 8,40 € 26.468 €
2.7 Laufende Zuweisungen § 25/ § 26 FAGGemeindeverbindungsstr. 7 km
je km 2.500 € 17.500 €
2.8 Gemeindeanteil an der EinkommensteuerGemeindeanteil Einkommensteuer in Baden-Württ. 5.913.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319 ergibt Zuweisung 2.553.825 €
2.9 Gemeindeanteil an der UmsatzsteuerGemeindeanteil Umsatzsteuer in Baden-Württ. 833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0002279 ergibt Zuweisung 189.841 €
2.10 Ausgleichsleistungen nach dem FamilienleistungsausgleichGemeindeanteil Steueraufkommen in Baden-Württ. 474.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Engstingen 0,0004319 (1.9) 204.937 €
2.11 Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs.2 FAG)Bemessungsgrundlage nach § 38 Abs. 1 FAG Steuerkraftsumme 5.868.234 €
Hebesatz Finanzausgleichsumlage 22,10% 1.296.880 €
2.12 KreisumlageSteuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 5.868.234 €
Hebesatz Kreisumlage 34,25% 2.009.870 €
2.13 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuer lt. HH-Plan 2017 1.540.000 €Gewerbesteuerumlagesatz: 68,50%
Hebesatz 340% ergibt Gewerbesteuerumlage 310.265 €
165
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Investitionsprogramm
Ausgabenim Haushaltsjahr
2016 2017 2018 2019 2020
0200 HauptverwaltungErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 2 0 0 0
0600 Einrichtungen für die gesamte VerwaltungErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 0 0 0 0Sonstiges Anlagevermögen 9357 0 0 0 0 0
1310 FeuerwehrErwerb von beweglichen Sachen 9350 3 8 175 0 0
2110 Grundschule KleinengstingenErwerb von beweglichen Sachen 9350 0 1 0 0 0
2150 Grund- und Hauptschule, FreibühlschuleErwerb von beweglichen Sachen 9350 2 2 2 2 2Hochbaumaßnahmen 9400 1.057 210 250 250 0
2210 Realschule, FreibühlschuleErwerb von beweglichen Sachen 9350 2 2 2 2 2
4640 Tageseinrichtungen für KinderErwerb von beweglichen Sachen 9400 7 7 0 0 0Investitonszuschüsse 9880 27 118 0 0 0
6150 Städteplanung - OrtskernsanierungErwerb von Grundstücken 9320 0 0 0 0 0Sonstiges Anlagevermögen 9357 0 0 0 0 0Sanierung Friedhofsmauer KST 9400 25 0 0 0 0Tiefbaumaßnahmen 9500 0 0 0 0 0
6300 GemeindestraßenTiefbaumaßnahmen 9500 41 0 250 310 310Maßnahmen Bahnübergänge 9500 0 208 290 0 0Investitonszuschüsse 9820 0 0 0 0 0
6700 StraßenbeleuchtungTiefbaumaßnahmen 9500 0 0 0 0 0
7000 AbwasserbeseitigungBeiträgeTiefbaumaßnahmen 9500 192 0 0 60 60
7500 BestattungswesenHochbaumaßnahmen 9400 0 0 20 0 0
7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche WaagenInvestitonszuschüsse 9880 40 0 0 0 0
7673 Dorfgemeinschaftshaus Hochbaumaßnahmen 9400 15 0 0 0 0
7700 BauhofErwerb von beweglichen Sachen 9350 8 0 0 0 0Tiefbau 9500 0 45 0 0 0
7850 Feldwege, WirtschaftswegeTiefbau 9500 15 15
7980 BreitbandförderungTiefbau 9500 60 790 0 0 0
8550 Forstwirtschaftliche UnternehmenErwerb von beweglichen Sachen 9350 1 26 0 0 0Tiefbau 9500 0 0 0 0 0
8800 Allgemeines GrundvermögenErwerb von Grundstücken 9320 100 100 100 100 100Hochbaumaßnahmen 9400 15 0 0 0 0
Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 1.594 1.534 1.104 724 474
9100 Sonstige Allgemeine FinanzwirtschaftZuführung zum Verwaltungshaushalt 9000 0 0 0 0 0Zuführung vom VerwaltungshaushaltKredite vom Kreditmarkt Kredite vom Kreditmarkt f. Umschuldung 9781 0 0 0 0 0Zuführung/Entnahme Allgemeine Rücklage 9100 0 0 0 0 0Ordentliche Tilgung 9761/-71 205 205 215 230 245
Allgemeine Deckungsmittel 205 205 215 230 245
G E S A M T S U M M E 1.799 1.739 1.319 954 719
Stand Rücklagen zum 31.12. 1.939,58 1.448 975 593 371 271Stand Schulden zum 31.12. 2.832,52 2.835 2.930 3.065 3.135 3.140
Unter- abschnit
tAufgabenbereich / Bezeichnung Grupp.
Nr.
166
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Investitionsprogramm
Erwartete Einnahmen Eigenmittelim Haushaltsjahr im Haushaltsjahr
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
02000 2 0 0 0
06000 0 0 0 00 0 0 0 0
13103610 0 0 45 0 0 3 8 130 0 0
21100 1 0 0 0
21502 2 2 2 2
36* 294 0 0 0 0 763 210 250 250 0
22102 2 2 2 2
464036* 4 4 0 0 0 4 4 0 0 0
0 0 0 0 0 27 118 0 0 0
61503400 0 80 0 0 0 0 -80 0 0 0
0 0 0 0 03610 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0
630036* 0 0 0 50 50 41 0 250 260 260
3610 0 80 107 0 0 0 128 183 0 00 0 0 0 0
67003500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70003500 3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0
192 0 0 60 60
75000 0 20 0 0
762040 0 0 0 0
767315 0 0 0 0
77008 0 0 0 00 45 0 0 0
0 15 15 0 0
79803610 39 420 0 0 0 21 370 0 0 0
85501 26 0 0 00 0 0 0 0
88003400 457 171 150 150 150 -357 -71 -50 -50 -50
15 0 0 0 0
797 755 302 200 200 797 779 802 524 274
91000 0 0 0 0
3000 306 211 285 232 170 -306 -211 -285 -232 -1703771 205 300 350 300 250 -205 -300 -350 -300 -2503781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03100 492 473 382 222 100 -492 -473 -382 -222 -100
205 205 215 230 245
1.003 984 1.017 754 520 -798 -779 -802 -524 -275
1.799 1.739 1.319 954 719 0 0 0 0 0
Mindestbestand: rd. 227
Grupp. Nr.
Unter- abschnitt
167
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Finanzplan nach Arten
Einnahmen Beträge in tausend Euro
Einnahme- bzw. Ausgabeart2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
000, 001 Grundsteuer A und B 653 654 650 650 650003 Gewerbesteuer 1.450 1.540 1.450 1.450 1.450010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.461 2.553 2.605 2.681 2.784012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 152 189 235 228 23402 Andere Steuern 36 59 58 58 5800 - 02 Steuern zusammen 4.751 4.994 4.998 5.067 5.176
03 Steuerähnliche Einnahmen 9 10 10 10 10041 Schlüsselzuweisungen vom Land 2.421 2.460 2.543 2.505 2.46005, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 007 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0091 Ausgleichsleistungen nach dem 198 205 213 219 227
Familienleistungsausgleich092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des vierten 0 0 0 0 0
Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsplatz
0 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen(Hauptgruppe 0) 7.379 7.669 7.764 7.801 7.873
10, 11, 12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 710 717 710 730 73013, 14, 15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. 631 667 660 660 660
Verwaltungs- und Betriebseinnahmen16 Erstattungen160 - 163 vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-, 22 24 20 20 20
Zweckverbänden und dgl.164 - 168 von übrigen Bereichen 116 121 115 115 115169 Innere Verrechnungen 441 475 482 489 49717 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke170 vom Bund 1 1 1 1 1171 vom Land 947 851 900 900 900172 - 178 von übringen Bereichen 99 100 99 99 9919 Abgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 0 0 0 0 0
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen(Hauptgruppe 1) 2.967 2.956 2.987 3.014 3.022
20 - 26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28) 121 129 129 129 12927 Kalkulatorische Einnahmen 440 438 430 430 430280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0 0 0 0281 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 0
Einnahmen der Verwaltungshaushalts zusammen(Hauptgruppen 0 - 2) 10.907 11.193 11.309 11.374 11.4540 - 2
FinanzplanungsjahreGrupp.-Nr.
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Einnahmen an Verwaltung und Betrieb
168
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Finanzplan nach Arten
Einnahmen Beträge in tausend Euro
Einnahme- bzw. Ausgabeart2016 2017 2018 2019 2020
Einnahmen des Vermögenshaushalts
300 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt 306 211 285 232 170301 Zuführung zur Sonderrücklage 0 0 0 0310 Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage 492 473 382 222 100311 Entnahme aus Sonderrücklage 0 0 0 032, 33, Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen,34 Einnahmen aus Veräußerungen 457 251 150 150 15035 Beiträge und ähnliche Entgelte 3 0 0 0 036 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
360, 361 vom Bund, Land 337 504 152 50 50362, 363 von Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 0 0364 - 367 von anderen Bereichen 0 0 0 0 0368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und 0 0 0 0 0
Zuschüssen (soweit bekannt)
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Um-schuldungen
370 vom Bund 0 0 0 0 0371 vom Land 0 0 0 0 0372, 373 von Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbänden und dgl. 0 0 0 0 0374, 377 vom sonst. öffentl. Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldung) 205 300 350 300 250378 vom Kreditmarkt f. Umschuldung (soweit bekannt) 0 0 0 0 0379 innere Darlehen 0 0 0 0 0
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 1.799 1.739 1.319 954 719
Summe der Einnahmen(Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39) 12.707 12.932 12.629 12.328 12.1730 - 3
Grupp.-Nr. Finanzplanungsjahre
169
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Finanzplan nach Arten
Ausgaben Beträge in tausend Euro
Einnahme- bzw. Ausgabeart2016 2017 2018 2019 2020
Ausgaben des Verwaltungshaushalts40 - 47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 2.349 2.500 2.550 2.601 2.653
50 - 51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und 325 303 300 300 300des sonst. Unbeweglichen Vermögens
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. 86 79 79 79 79Gebrauchsgegenstände
53 Mieten und Pachten 87 84 84 85 8654 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 517 492 480 480 48055 Haltung von Fahrzeugen 49 65 55 65 5556 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 32 33 34 34 3457 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 539 537 530 530 53064 - 66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 355 368 370 372 37567 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand671 an Land 50 61 61 62 63672/673 Steuererstattung Gewerbepark 625 626 603 603 603675 - 677 an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen 5 5 5 5 5
Bereichen679 Innere Verrechnungen 441 475 482 489 49768 Kalkulatorische Kosten 440 438 430 430 43069 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiliungen nach SGB II 0 0 0 0
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6) 3.552 3.567 3.513 3.534 3.537
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, 13 13 13 13 13kirchliche oder ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke710, 711 an Bund und Land 0 0 0 0 0712, 713 an Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände 22 24 24 24 24715 an öffentliche, wirtschaftl. Unternehmen und dgl. 0 0 0 0 0714 an übrige Bereiche 1.100 1.166 1.177 1.189 1.201716 - 719
72 Schuldendiensthilfen 0 0 0 073 - 79 Soziale Leistungen 0 0 0 0
7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen(Hauptgruppe 7) 1.135 1.203 1.214 1.226 1.238
80 Zinsausgaben 103 93 84 82 8481 Gewerbesteuer, -umlage, sonst. Steuerbeteiligung 295 310 290 290 29082, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 3.166 3.307 3.370 3.406 3.48084 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 3 3 3 3 385 Deckungsreserve 0 0 0 086 Zuführung860 zum Vermögenshaushalt 306 211 285 232 170861 zur Sonderrücklage 0 0 0 0 088 Globale Minderausgabe 0 0 0 0 0
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8) 3.872 3.924 4.032 4.013 4.027
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen(Hauptgruppe 4 - 8) 10.907 11.193 11.309 11.374 11.454
Finanzplanungsjahre
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
4 - 8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
Sonstige Finanzausgaben
Grupp.-Nr.
170
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
Finanzplan nach Arten
Ausgaben Beträge in tausend Euro
Einnahme- bzw. Ausgabeart2016 2017 2018 2019 2020
Ausgaben des Vermögenshaushalts
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0901 Entnahmen aus Sonderrücklagen 0 0 0 0 091 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 0911 Zuführung an Sonderrücklagen 0 0 0 0 092 Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 093 Vermögenserwerb930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0 0932, 933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 100 100 100 100 100935, 936 Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 16 41 179 4 494, 95, 96 Baumaßnahmen 1.411 1.275 825 620 37097 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen970 an Bund 0 0 0 0971 an Land 0 0 0 0972, 973 an Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände und dgl. 0 0 0 0974, 977 an sonst. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung) 205 205 215 230 245978 an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt) 0 0 0 0 0979 Innere Darlehen 0 0 0 0 098 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen980 - 984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, bzw. Zweckverbände 0 0 0 0 0
und dgl., sonst. öffentl. Bereich
985 - 987 an Sonderrechnungen, Private Unternehmen, übrige988 Bereiche, sowie Rückzahlungen, zu viel erhaltener
Zuweisungen undZuschüsse (soweit bekannt) 67 118 0 0 0
990, 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten 0 0 0 0 0992 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 1.799 1.739 1.319 954 719
Summe der Ausgaben(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 12.707 12.932 12.629 12.328 12.173
Grupp.-Nr. Finanzplanungsjahre
4 - 9
171
Gemeinde Engstingen Haushaltsplan 2017
172
Landkreis Reutlingen
Sonderrechnung Wasserversorgung
2017
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Inhaltsverzeichnis
Feststellung des Wirtschaftsplans
Vorbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Stellenplan
Schuldenübersicht
Anlagennachweis
Auflösung von Ertragszuschüssen
Investitionsprogramm
Seite
3 – 4
5 – 6
7 – 8
9 – 10
11 – 12
13 – 15
16
17
18
2
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Feststellung des Wirtschaftsplans
für die Wasserversorgung
der Gemeinde Engstingen
für das Wirtschaftsjahr 2017
Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 15.03.2017 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen: Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben von je 679.800 € davon im Erfolgsplan 527.800 € im Vermögensplan 152.000 € 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 58.000 € 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 € 4. einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 250.000 € Engstingen, 15.03.2017 Mario Storz Bürgermeister
3
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
4
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 I. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einer Bilanzsumme von 1.798.070,15 € ab. Davon entfallen auf der Aktivseite 1.574.000,32 € auf das Anlagevermögen und 224.069,83€ auf das Umlaufvermögen. Auf der Passivseite entfallen 700.745,15 € auf das Eigenkapital 23.844,00 € auf empf. Ertragszuschüsse 6.100,00 € auf Rückstellungen 1.067.381,00 € auf Verbindlichkeiten. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 13.888,99 € (Vj. Gewinn i. H. v. 14.599,85 €) ab. Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss 2015 am 14.09.2016 festgestellt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.03.2016 den Wirtschaftsplan 2016 beschlossen. Das Volumen der Sonderrechnung beträgt 2016 insgesamt 944.080 € davon im Erfolgsplan 528.740 € im Vermögensplan 415.340 €. Als Ergebnis des Wirtschaftsplans wurde sowohl im Erfolgsplan als auch im Vermögensplan mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Es wurde einen Kreditaufnahme in Höhe von 77.440 € vorgesehen. Im Verlauf des Jahres 2016 wurde die Verlegung einer Wasserleitung beim Bahnhof Kohlstetten beschlossen, um die Lücke in der Wasserversorgung in Kohlstetten zu schließen. Durch diesen Lückenschluss wurde in Kohlstetten eine Ringleitung geschaffen und der Teilort kann von zwei Seiten mit Wasser versorgt werden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme wurde in der Sitzung vom 19.10.2016 die 1. Änderung des Wirtschaftsplans beschlossen. Dabei wurden die Ansätze im Vermögensplan sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben um je 50.000 € erhöht sowie eine Kreditermächtigung von 127.440 Das Volumen beträgt nach der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2016 insgesamt 994.080 € davon im Erfolgsplan 528.740 € im Vermögensplan 465.340 € Zum 01.01.2016 betrug der Schuldenstand der Sonderrechnung 844.133,40 €. Es wurden 81.838,98 € getilgt. Von der Kreditermächtigungen in Höhe von 127.440 € wurden insgesamt 124.000 € in Anspruch genommen. Der Schuldenstand am Ende des Wirtschaftsjahres 2016 beträgt 893.742,82 €. Der Wirtschaftsplan wird im Erfolgsplan voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von ca. 5.000 EUR abschließen. Trotz erhöhter Aufwendungen durch Mehrverbrauch beim Fremdwasserbezug verbleiben die Aufwandsansätze insgesamt leicht unter dem Planansatz. Durch Mehreinnahmen bei den Wasserversorgungsbeiträgen und den Gewinn im Erfolgsplan wird der Vermögensplan mit einem Deckungsmittelüberhang in Höhe von voraussichtlich 10.000 € abschließen können.
5
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
II. Das Wirtschaftsjahr 2017 Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2017 der Wasserversorgung beträgt Insgesamt 679.800 € davon im Erfolgsplan 527.800 € im Vermögensplan 152.000 € 1. Erfolgsplan Der Gemeinderat hat für die Jahre 2016 und 2017 den Wasserzins auf 2,21 €/m³ (zuvor 2,09 €/m³ seit 2014) zuzüglich Mehrwertsteuer erhöht. Die Zählergebühren wurden ebenfalls erhöht, so dass durch diese die Fixkosten des Wasserversorgungsbetriebs mit einem Betrag in Höhe von rd. 55.000 € abge-deckt werden. Somit wird den steigenden Kosten Rechnung getragen und der Erfolgsplan ausgeglichen werden können. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Deutlich erhöht hat sich der Ansatz für den Fremdwasserbezug, hier wird insgesamt mit einer höheren Einkaufsmenge gerechnet. Der Wasserverlust wird mit 4% kalkuliert. 2. Vermögensplan Im Vermögensplan sind für Ausgaben für die Betriebs- und Geschäftsausstattung für einen Greifer am Bagger in Höhe von 18.500 € vorgesehen sowie weitere 2.800 € für sonstige Anschaffungen. Die Auflösung von Ertragszuschüssen wird mit 6.700 € veranschlagt, die Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung werden mit rd. 87.900 € angesetzt. Im Jahr 2017 läuft die Zinsbindung bei 2 Darlehen (8.125 € und 28.000 €) im Dezember aus und es ist beabsichtigt, diese abzulösen und mit der Kreditaufnahme für die geplante Investitionen in einem Darlehen zu bündeln. Somit sind geplant, im Jahr 2017 rund 124.000 € zu tilgen. Dem gegenüber stehen auf der Einnahmenseite 58.000 € für eine Kreditaufnahme sowie 94.000 € aus erwirtschafteten Abschreibungen. Als Kreditaufnahme sind 58.000 € geplant. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 250.000 € festgesetzt. 3. Schuldenstandsübersicht Der Schuldenstand der Wasserversorgung beträgt bei 5.213 Einwohnern am 01.01.2017 893.742,82 € 171 €/EW Tilgung 2017 123.981,67 € Kreditermächtigung 58.000,00 € Stand 31.12.2017 827.761,15 € 159 €/EW Der Landesdurchschnitt für Eigenbetriebe bei Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 531 €/Einwohner (Quelle: Gemeindefinanzbericht 2016). Das nebenstehende Schaubild zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Engstingen auf.
6
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Landkreis Reutlingen
Sonderrechnung Wasserversorgung
Erfolgsplan
2017
7
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Sonderrechnung WasserversorgungErfolgsplan 2017
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2017in EUR
Ansatz 2016in EUR
RE 2015in EUR
6.3430.1000 Wasserzins 504.000 504.400 476.699,596.3432.1000 Materialerlös 500 500 179,806.3433.1000 Installationen (19%) 0 0,006.3434.1000 Installationen (7%) 9.500 9.500 12.771,026.3438.1000 Auflösung von Ertragszuschüssen 6.700 7.740 8.420,006.3439.1000 Vermischte Einnahmen 100 100 332,906.3530.1000 Anteil Afa Bauhof Gemeinde 7.000 6.500 6.996,756.3621.1000 Sonst. außerordl. Einnahmen 0 0,006.3777.1000 Jahresverlust 0 13.888,99
Erträge insgesamt 527.800 528.740 519.289,05
6.3542.5000 Wasseruntersuchungen 900 850 729,306.3543.5000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen 250 220 0,006.3543.5001 Unterhaltung Leitungsnetz 17.450 17.500 26.340,716.3543.5002 Geräte, Ausstattung 550 530 18,456.3543.5003 Wasserzähler 10.000 18.500 10.340,446.3543.5004 Fahrzeugunterhaltung 11.500 11.500 11.092,946.3543.5005 Erstattung Personalaufwand Bauhof 70.900 73.500 67.794,576.3547.5000 Fremdwasserbezug 246.000 232.000 233.428,856.3549.5000 Sonst. Aufwendungen Bewirtschaftung 1.800 1.685 889,246.3571.5000 Abschreibungen auf Sachanlagen 94.000 86.300 88.175,076.3591.5000 Gebühren, Beiträge und Mieten 550 520 0,006.3592.5000 Versicherungen 2.200 1.835 2.007,236.3593.5000 Geschäftsaufwand Bürobedarf 3.000 5.000 1.403,396.3594.5000 Postaufwand 50 50 0,006.3596.5000 Reisekosten 100 100 0,006.3597.5000 Verwaltungskostenbeitrag 42.500 40.650 42.305,886.3599.5000 Sonst. Aufwendungen 3.600 3.500 3.769,006.3651.5000 Zinsen 22.000 34.000 30.611,436.3681.5000 Sonst. Steuern 450 500 382,556.3778.5000 Jahresgewinn 0
Aufwendungen insgesamt 527.800 528.740 519.289,05
8
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Landkreis Reutlingen
Sonderrechnung Wasserversorgung
Vermögensplan
2017
9
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Sonderrechnung WasserversogungVermögensplan 2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2017in EUR
Ansatz 2016in EUR
RE 2015in EUR
1. 7.3800.3000 Zuführung zum Stammkapital 0,00 - 2. 7.3801.3000 Zuführung Rücklagen abz. Entnahmen 0,00 - 3. 7.3810.3000 Verlustausgleich 0,00 - 4. 7.3870.3000 Rückzahlung Beteiligungen 0,00 1,00 5. 7.3821.3000 Zuweisungen und Zuschüsse
0,00
6. 7.3831.3000 Wasserversorgungsbeiträge 2.000,00 6.097,76 Kredite vom Kreditmarkt 58.000 127.440,00 72.600,00 Umschuldungen 249.600,00 -
8. 7.3860.3000 Abschreibungen und Anlageabgänge 94.000 86.300,00 88.175,07 9. 7.3870.3000 Rückflüsse Finanzanlagen 0,00 -
10. 7.3890.3000 Sonstige Einnahmen 0,00 - 11. 7.3895.3000 Deckungsmittelüberhang
Erübrigte Mittel aus Vorjahren 0,00 -
12. 7.3899.3000 DeckungsmittellückeFinanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr 0,00 5.277,77
13. 7.3789.9000 Jahresgewinn 0,0014. 152.000,00 465.340,00 172.151,60
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz 2017in EUR
Ansatz 2016in EUR
RE 2015in EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagen- a) Grundstücke mit Geschäftsbauten 0,00 -
b) unbebaute Grundstücke 0,00 - c) Verteilungsanlagen
7.3907.9000 Leitungsnetz 126.000,00 7.508,92 UK 14 OK II: Silcherstraße - 3.395,28 UK 15 Erweiterung Grasberg -UK 16 Ausbau Friedrichstraße 76.000,00 4.113,64 UK 17 Kanal Bahnhof KST 50.000,00
d) 7.3909.9000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.300 0,00 29.878,85 2. 7.3930.9000 Rückzahlung von Stammkapital 0,00 - 3. 7.3931.9000 Entnahme Rücklage 0,00 - 4. 7.3940.9000 Auflösung Ertragszuschüsse 6.700 7.740,00 8.420,00
Tilgung äußerer Darlehen 124.000 82.000,00 95.264,00 Umschuldungen 249.600,00 -
6. 7.3900.9000 Deckungsmittellücke Vj.Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0,00 17.190,84
7. 7.3999.9000 DeckungsmittelüberhangErübrigte Mittel lfd. Jahr - 0,00 -
8. 7.3992.9000 Jahresverlust 0,00 13.888,99 9. 152.000,00 465.340,00 172.151,60 Finanzierungsbedarf insgesamt
7. 7.3852.3000
Finanzierungsmittel insgesamt
5. 7.3952.9000
10
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Landkreis Reutlingen
Sonderrechnung Wasserversorgung
Stellenplan
2017
keine besonderen Stellen bei der Wasserversorgung Die anteiligen Löhne des gemeindlichen Bauhofes sind mit 70.900 € im Erfolgsplan enthalten. Sie werden dem Haushalt der Gemeinde - Gemeindebauhof - erstattet.
11
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
12
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Gemeinde Engstingen
Landkreis Reutlingen
Sonderrechnung Wasserversorgung
Schuldenübersicht
2017
13
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde EngstingenPlan 2017
KreditgeberKreditkonditionen
Kreditnummer Anfangstand Stand zum Jahresbeginn Tilgung Stand zum
JahresendeZins-satz Zinsbetrag
€ € € € % €
Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfW 2359917 92.032,54 46.016,29 1.840,65 3,8100 1.718,16Vertrag v. 21.12.1998 1.840,65 42.334,99Zinssatz 3,81% fest bis 15.08.2019
Darlehen Volksbank Reutlingen
Volksbank Reutlingen 393378330 127.400,00 127.400,00 1.600,00 1,2350 1.543,75Vertrag v. 28.11.2016 1.600,001,235% fest bis 01.10.2036 1.600,00
1.600,00 121.000,00
Volksbank Reutlingen 393378250 186.110,25 21.233,59 2.980,00 3,7500 628,63Vertrag v. 29.12.1998 2.980,003,75% fest bis 30.12.2018 2.980,00
2.980,00 9.313,59
Volksbank Reutlingen 393378322 22.000,00 18.700,00 275,00 2,2500 411,47Vertrag v. 19.12.2013 275,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.12.2033 275,00Umschuldung DG-Hyp. 275,00 17.600,00
Volksbank Reutlingen 393378306 140.900,00 119.480,00 1.785,00 2,2500 2.628,06Vertrag v. 19.12.2013 1.785,00Zinssatz 2,25% fest bis 30.09.2033 1.785,00
1.785,00 112.340,00
Münchener Hyp. 1800421100 32.500,00 9.750,00 406,25 4,6700 426,87Vertrag v. 13.01.2003 406,25Zinssatz 4,67% fest bis 13.12.2017 406,25
406,258.125,00 0,00
Darlehen Kreissparkasse Reutlingen
Kreissparkasse Reutlingen 6000464987 56.000,00 30.800,00 700,00 4,4600 1.326,85Vertrag v. 21.12.2007 700,00Zinssatz 4,46% fest bis 30.12.2017 700,00
700,0028.000,00 0,00
Kreissparkasse Reutlingen 6000464970 102.256,36 10.223,80 2.556,46 4,6200 295,18Vertrag v. 21.12.2007 2.556,46Zinssatz 4,62% fest bis 30.12.2017 2.556,46(Umschuldung LBBW 606584501) 2.554,42 0,00
Kreissparkasse Reutlingen 6000675934 72.700,00 58.160,00 908,75 2,3200 1.317,69Vertrag v. 12.12.2012 908,75Zinssatz 2,32% fest bis 30.12.2032 908,75
908,75 54.525,00
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Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Kreditübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Gemeinde EngstingenPlan 2017
KreditgeberKreditkonditionen
Kreditnummer Anfangstand Stand zum Jahresbeginn Tilgung Stand zum
JahresendeZins-satz Zinsbetrag
€ € € € % €
Darlehen Landesbank BW
LBBW 606384960 424.372,26 33.948,38 4.243,75 4,6000 1.268,81Vertrag v. 16.12.1993 4.243,75Zinssatz 4,6% fest bis 01.01.2019 4.243,75
4.243,75 16.973,38
LBBW 607089768 52.000,00 32.932,16 433,36 3,7700 1.217,04Vertrag v. 29.11.2005 433,36Zinssatz 3,77% fest bis 30.12.2035 433,36
433,36 31.198,72
LBBW 614949556 72.600,00 68.970,00 907,50 1,4900 1.007,37Vertrag v. 23.12.2015 907,50Zinssatz 1,49% fest bis 30.12.2035 907,50
907,50 65.340,00
LBBW 252.696,00 246.378,60 3.158,70 1,1400 2.754,70Vertrag v. 3.158,70Zinssatz 1,14% fest bis 30.06.2036 3.158,70(Umschuldung KSK 6000352013) 3.158,70 233.743,80
Darlehen DG-HYP
DG-Hyp. 3019890702 77.500,00 69.750,00 968,75 1,9500 1.331,79Vertrag v. 24.11.2014 968,75Zinssatz 1,95% fest bis 30.12.2034 968,75
968,75 65.875,00
Kreditaufnahme 2017 58.000,00 483,33 57.516,67 2,0000 193,33
Kredite insgesamt 893.742,82 123.981,67 827.761,15 18.069,69
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Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Wasserversorgung Engstingen Zusam
menstellung Plan 2017
AnlagengruppenAnfangsstand
ZugangAbgang
EndstandAnfangsstand
Zugang d.h.Abschreibungenim
Haushaltsjahr
Abgangangesam
melte
Abschreibungauf Spalte 5
Endstand2017
2016
EuroEuro
EuroEuro
EuroEuro
EuroEuro
EuroEuro
12
34
56
78
910
11I. Im
materialle
Vermögensgegenstände
Software
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
Summ
e Imm
. Vermögensgegenst.
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
II. Sachanlagen1. G
rundstücke mit Bauten
683.841,020,00
0,00683.841,02
306.362,604.013,00
0,00310.375,60
373.465,42377.478,42
2. Gew
innungsanlagen8.325,48
0,000,00
8.325,485.165,48
416,000,00
5.581,482.744,00
3.160,003. Verteilungsanlagen a) Leitungsnetz O
rt Großengstingen
1.390.177,830,00
0,001.390.177,83
986.610,7028.721,04
0,001.015.331,74
374.846,09403.567,14
Ort Kleinengstingen
1.497.723,080,00
0,001.497.723,08
931.355,4132.096,34
0,00963.451,75
534.271,33566.367,67
Ort Kohlstetten
587.399,160,00
0,00587.399,16
445.415,1811.664,40
0,00457.079,58
130.319,58141.983,98
b) Messeinrichtungen
17.057,200,00
0,0017.057,20
16.134,2568,37
0,0016.202,62
854,58922,95
3. Betriebs- und Geschäftsaustattung
295.619,5418.476,36
0,00314.095,90
191.103,3217.006,12
0,00208.109,44
105.986,46104.516,22
4. Anlagen im Bau
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
Summ
e Sachanlagen4.480.143,31
18.476,360,00
4.498.619,672.882.146,94
93.985,270,00
2.976.132,211.522.487,46
1.597.996,38
III. Finanzanlagen1. Beteiligungen Echazgruppe XIV
392,130,00
0,00392,13
0,000,00
0,000,00
392,13392,13
2. sonstige Ausleihungen Vedew
a0,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,00Sum
me Finanzanlagen
392,130,00
0,00392,13
0,000,00
0,000,00
392,13392,13
Gesam
tsumm
e Anlagevermögen
4.480.535,4418.476,36
0,004.499.011,80
2.882.146,9493.985,27
0,002.976.132,21
1.522.879,591.464.574,84
Anschaffungswerte
Abschreibung/Wertberichtigung
Restbuchw
erte
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Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Wasserversorgung EngstingenAuflösung der empfangenen Ertragszuschüsse (Rechtslage bis 2002)
im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)
Zugangs- Ursprungsbetrag Stand 01.01. Zugang Auflösung Stand 31.12.jahr Euro Euro Euro Euro Euro
1986 70.338,94 0,00 0,00 0,001987 24.785,39 0,00 0,00 0,001988 10.793,16 0,00 0,00 0,001989 9.645,52 0,00 0,00 0,001990 42.399,51 0,00 0,00 0,001991 146.746,93 0,00 0,00 0,001992 290.168,25 0,00 0,00 0,001993 69.496,79 0,00 0,00 0,001994 77.994,93 0,00 0,00 0,001995 17.713,88 0,00 0,00 0,001996 13.605,20 0,00 0,00 0,001997 19.574,51 1,00 1,00 0,001998 28.661,38 1.435,00 1.433,00 2,001999 68.768,12 6.883,00 3.438,00 3.445,002000 7.792,23 1.163,00 390,00 773,002001 17.708,08 3.547,00 885,00 2.662,002002 12.306,47 3.075,00 615,00 2.460,00
Summe: 928.499,29 16.104,00 6.762,00 9.342,00
17
Wasserversorgung Engstingen Wirtschaftsplan 2017
Investitionsprogram
m
Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahm
en 2016 - 2020
Objektbezogene Einnahm
en und Allgemeine D
eckungsmittel zu Investitionen etc.
in 1.000 €
Aufgabenbereich2016
20172018
20192020
Voraus-sichtlicher
Gesam
tbetrag
Einnahmeart
vorher veranschlagt
in späteren Jahren zu veranschlagen
12
34
56
78
9Abschreibungen
8694
9494
92W
asserversorgungsbeiträge2
00
00
LandeszuschüsseSonstige Einnahm
enD
arlehensaufnahme
7758
3380
82R
ückzahlung Beteiligungen
Deckungsm
ittelüberhang Vj.D
eckungsmittellücke lfd.Jahr
Summ
e166
152127
174174
Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahm
enin 1000 €
Aufgabenbereich2016
20172018
20192020
Voraus-sichtlicher
Gesam
tbetrag
Ausgabeartvorher
veranschlagtin späteren Jahren zu veranschlagen
12
34
56
78
9Auflösung em
pfangener Ertragszuschüsse8
75
22
Darlehenstilgung
82124
9292
92Leitungsnetz Baum
aßnahmen
760
8080
Betriebs- u. Geschäftsausstattung
019
300
0JahresverlustR
ückzahlung Stamm
kapitalFinanzierungsfehlbetrag Vj.erübrigte M
ittel lfd. Jahr
3Sum
me
166152
127174
174
davon außerhalb Finanzierungszeitraum
davon außerhalb Finanzierungszeitraum
18