HAPAK-DATEV-Schnittstellen
HAPAK -> -Schnittstellen
DATEV
CSV-Schnittstelle (EXTF) DATEV Unternehmen online
klassisch XML
LODAS
Zeitdaten„Buchhaltung“
KNE ist raus!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
CSV-Schnittstelle (EXTF) KNE ist raus!
Voraussetzungen:
- Mindestens eines der Module:• Rechnungsausgang• Rechnungseingang• Kasse• (Finanz)
- Freischaltung „DATEV-Export“
Optionen:
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
CSV-Schnittstelle (EXTF) KNE ist raus!
Zielordner: Beim Export auszuwählen Zieldateien:
- Man muss wissen, was man tut!
- CSV -> Excel
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
KNE ist raus!
Voraussetzungen:
- Mindestens eines der Module:
• Rechnungsausgang
• Rechnungseingang
• Kasse
• (Finanz)
- Freischaltung „DATEV-Export“
Optionen:
- Freischaltung „DATEV online“
DATEV Unternehmen online
- Einzustellen in den Optionen Finanz oder RA
- Globale Einstellungen berücksichtigen
- Netzlaufwerke berücksichtigen
- Belegbilder (Fremddokumente)
klassisch
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Voraussetzungen:
- Mindestens eines der Module:
• Rechnungsausgang
• Rechnungseingang
• Kasse
• (Finanz)
- Freischaltung „DATEV-Export“
Optionen:
- Freischaltung „DATEV online“
DATEV Unternehmen online
- Einzustellen in den Optionen Finanz oder RA
- Globale Einstellungen berücksichtigen
- Belegbilder (Fremddokumente)
XML
# 1
NEU
Freie Zahlungen mit
Belegbild werden nicht
unterstützt!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Optionen:
DATEV Unternehmen online
- Bei Optionen des Fibu-Exportes
XML
# 2
# 3
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Optionen:
DATEV Unternehmen online
- Beim Export einmalig einstellen
XML
# 4
Belegnummern korrigieren = nichterlaubte Zeichen entf.
• Leerzeichen
• Umlaute
• Sonderzeichen
• …
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Ausgangsrechnungen:
DATEV Unternehmen online
Wenn alle Einstellungen getätigt:
- Drucken der Ausgangsrechnunge(en)
- + Übernahme in das RAB
XML
Eingangsrechnungen + Kasse:
- Zuordnen von Fremddokumenten durch Scannen,
Einfügen/Drag&Drop
Fremdbelege werden gespeichert: RA: \\<HAPAK-Daten>\Daten\PDF\<Kundennummer>
RE: \\<HAPAK-Daten>\Fremd\<Lieferantennummer>
Kasse: \\<HAPAK-Daten>\Fremd\<Kasse xxx>
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Export über Schnittstelle:
DATEV Unternehmen online XML
- Wie bisher
- Schon mal Exportierte -> blau
- Zeitraum zurücksetzen
- -> Start Export
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Export über Schnittstelle:
DATEV Unternehmen online XML
Falls Fehler aufgetreten sind:
• Fehlermeldung
• -> Protokoll
Bei Fehler erfolgt KEIN Export!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Fehler-Protokoll:
DATEV Unternehmen online XML
Sehr hilfreich
• Detaillierte Angaben für welches
Dokument was gilt
• Für CSK-Support
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Export-Ziel:
DATEV Unternehmen online XML
• Zielordner = Optionen
• Zip-Datei mit Datum Uhrzeit
Zip-Inhalt:
• Buchungssätze als XML-Datei
• Belegbilder (PDF`s)
• Document.xml
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Inhalt der document.xml:
DATEV Unternehmen online XML
• Verbindung zwischen
Buchungssatz und Belegbild
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Inhalt der Ordner
DATEV Unternehmen online XML
• Ordner entsprechend den
Optionen
• Struktur von DATEV
Unternehmen online
• Import in DATEV mit
Belegtransfer
Übergabe an DATEV ….
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Weiterverarbeitung mit DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online XML
• Weitere Voraussetzungen und
notwendige Einrichtungen
• Exemplarischer Ablauf anhand
von Ausgangsrechnungen
• Protokolle und Fehleranalyse
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Voraussetzungen
DATEV Unternehmen online XML
• DATEV Unternehmen online für
den jeweiligen Mandaten
bereitgestellt
• DATEV mIDentity Stick
• Notwendige DATEV Software
ist installiert
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einrichtungen vom Steuerberater
DATEV Unternehmen online XML
• Aktivierung von DATEV
Unternehmen online für den
Mandaten
• Freigabe der Anwendung
„Belege“
• Aktivierung der
Bearbeitungsform „Erweitert“
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einrichtungen vom Steuerberater – Bearbeitungsform erweitert
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einrichtung beim Kunden
DATEV Unternehmen online XML
• Installation des mIDentity
Treibers
• Installation des
Sicherheitspaktes
• Installation und Einrichtung
DATEV Belegtransfer
• Einstellungen in DATEV
Unternehmen online – Belege
vornehmen
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einrichtung DATEV Belegtransfer
DATEV Unternehmen online XML
• „Verzeichnisse hinzufügen“
• „Ohne Belegtyp“ ausreichend
• Basisverzeichnis auswählen
• Option „Verzeichnis erhält aus
DATEV DMS,
Dokumentenablage …“
aktivieren!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einstellungen in DATEV Unternehmen online – Belege
DATEV Unternehmen online XML
• Anpassen des Buchungstextes
für die Rechnungsorder auf
Ware/ Leistung
• Einstellen der richtigen Option
für Buchungsvorschlag
Schritte wie folgt…
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einstellungen in DATEV Unternehmen online – Anpassung auf Ware/Leistung
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einstellungen in DATEV Unternehmen online – Anpassung auf Ware/Leistung
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einstellungen in DATEV Unternehmen online – Anpassung Buchungsvorschlag
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Einstellungen in DATEV Unternehmen online – Anpassung Buchungsvorschlag
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
DATEV Unternehmen online XML
Vorbereitungen abgeschlossen
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Übergabe an DATEV Unternehmen online aus HAPAK
DATEV Unternehmen online XML
• FiBu Export aus HAPAK per
DATEV XML-Schnittstelle
• Senden der Daten per
Belegtransfer
• Kontrolle der Protokolle
• Daten an Berater bereitstellen
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Übergabe an DATEV Unternehmen online aus HAPAK
DATEV Unternehmen online XML
• Tipp 1: Zu Beginn ist es
sinnvoll nicht direkt aus HAPAK
pro in die Verzeichnisse von
DATEV Belegtransfer zu
exportieren!
• Tipp 2: Weiter ist es am Anfang
sinnvoll alle Belegarten
getrennt und nacheinander zu
bearbeiten!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Übergabe an DATEV Unternehmen online aus HAPAK – Beispiel bei Ausgangsrechnungen
DATEV Unternehmen online XML
• Belegtransfer starten
• Daten senden
• Fertigstellung abwarten
• Hinweise beachten
Tipp: Das automatisierte Senden
zu Beginn auf Grund der
Nachvollziehbarkeit noch nicht
nutzen!
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Kontrolle und Weitergabe der Daten an den Steuerberater
DATEV Unternehmen online XML
• Aufrufen der Anwendung
Belege in DATEV Unternehmen
online
• Kontrolle der gesendeten
Daten
• Bereitstellung der Daten
Im Einzelnen …
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
DATEV Unternehmen online – Belege
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Kontrolle
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Daten bereitstellen
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Daten bereitstellen
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Übertragung abgeschlossen
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Was macht der Steuerberater?
DATEV Unternehmen online XML
• Holt die erzeugten
Buchungsstapel über „Mandant
ergänzen“ ab
• Buchungsstapel werden im
Rechnungswesen eingespielt
• Buchungsvorschläge werden
im aktuellen Buchungsvorlauf
angezeigt inkl. Belegbild
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Wichtige Protokolle in DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online XML
• Fehler sind meistens durch
eine fehlerhafte Erfassung
entstanden
• Wichtigstes Protokoll ist das
Importprotokoll !
• Dieses wird wie folgt
aufgerufen…
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Importprotokoll
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Importprotokoll
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Importprotokoll Beispiel
DATEV Unternehmen online XML
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Vorteile/Nutzen:
DATEV Unternehmen online XML
• Buchungssätze und Belegbilder werden
gemeinsam übergeben
• Keine OCR-Erkennung mehr durch DATEV-RZ
• Ausgangsrechnungen bei Übernahme ins RAB • Möglichkeit des Ablehnens (Probedruck)
• Fremdbelege in RE/Kasse in HAPAK + DATEV
und HAPAK Digital Archiv
• „Ersetzendes Scannen“ (Rz. 140 GoBD)
• Zeitnahe Buchhaltung (je Intervall) • Aktualität der Buchhaltung + Auswertungen
• Digitalisierung <-> Pendelordner • Dokumente sind immer griffbereit
• ZUGFeRD-Unterstützung • 80% weniger Zeit beim Buchen
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Zeitdaten:
HAPAK -> -Schnittstellen
LODAS Schnittstelle in der Lohnstundenerfassung
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Zeitdaten:
HAPAK -> -Schnittstellen
LODAS
Schnittstelle in der Lohnstundenerfassung
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Zeitdaten:
HAPAK -> -Schnittstellen
LODAS
Schnittstelle in der Lohnstundenerfassung
(Arbeitszeitausgleichs-Lohnart bei DATEV not-
wenig, weil HAPAK das als Buchungstyp führt
mit Lohnart gekoppelt)
HAPAK-DATEV-Schnittstellen
Zeitdaten:
HAPAK -> -Schnittstellen
LODAS
Lohnarten
Die Lohnarten müssen vorher mit
dem StB abgeglichen und hier
eingetragen werden!