FMK2014: Komplexe Berechnungen im FileMaker -> Finanzbuchhaltung mit FileMaker by Matthias Wuttke

Komplexe Berechnungen im FileMaker -> Finanzbuchhaltung mit FileMaker

Komplexe Berechnungen im FileMaker am Beispiel einer Finanzbuchhaltung

mit mehreren Fremdwährungen und Graphischer Auswertung

FileMaker Konferenz 2014 Winterthur

www.filemaker-konferenz.com Matthias Wuttke (ComputerPunkt AG) Finanzbuchhaltung mit FileMaker

Matthias Wuttke (ComputerPunkt AG) Finanzbuchhaltung mit FileMaker

Vorgaben 1.  Ein international tätiges Hilfswerk möchte bei den Projekten eine

bessere Finanzkontrolle, auch der Fremdwährungen.

2.  Das Programm muss einfach zu bedienen sein.

3.  Die Daten sollen monatlich auf den Server in der Schweiz übertragen werden.

4.  Die Auswertungen sollen durch die Schweizer Revisoren plausibel sein und sich am schweizerischen Recht orientieren.


www.filemaker-konferenz.com


Umsetzungsanalyse 1. Das international tätiges Hilfswerk möchte bei den Projekten eine

bessere Finanzkontrolle, auch der Fremdwährungen. Buchungshilfen für Soll und Haben

1. Zielwährung -> CHF

2. Buchungs- oder Zahlungswährung CHF, USD, Euro, lokale Währung plus Reserve

3. Buchungstexte in zwei Sprachen möglich (lokal und englisch)




Umsetzungsanalyse 1. Das Programm muss einfach zu bedienen sein.

1. Einfache Eingabemaske

2. Buchungshilfen für Soll und Haben

3. Journal jederzeit sichtbar

4. Kontenstände jederzeit sichtbar




Umsetzungsanalyse 1. Die Daten sollen monatlich auf den Server in der Schweiz

übertragen werden.

1. Das Hauptbuch-Journal (und nur das) wird als FileMaker Datei exportiert und auf den Schweizer Server bei der entsprechenden Datei importiert

2. Danach werden die Datensätze für das Nebenbuch erneut generiert

3. Durch den Landesverantwortlichen werden

1. die Bilanz und

2. die Erfolgsrechnung sowie die

3. weiteren Informationen auf Plausibilität kontrolliert

4. Texte ggf in englisch eingetragen




Umsetzungsanalyse 1. Die Auswertungen sollen durch die schweizerischen Revisoren

plausibel sein und sich am schweizerischen Recht orientieren.

1. Für die schweizerischen Revisoren stehen folgende Informationen Online oder auf Papier zur Verfügung

1. Bilanz in der Zielwährung (CHF)

2. Erfolgsrechnung in der Zielwährung (CHF)

3. Kontenblätter jeweils mit dem Betrag

1. in der Buchungswährung,

2. der Zielwährung zum Tageskurs

3. der Zielwährung zum Buchkurs

4. Notwendige Belege (in Ländern mit guter IT Infrastruktur als JEPG an den Hauptbuchungssatz angebunden)




Datengerüst 1. Das Hauptbuch

1. Datum

2. Soll-Konto

3. Haben-Konto

4. Belegnummer

5. (Kostenstelle)

6. Text (Lokal)

7. Text (englisch)

8. Betrag in der Buchungswährung

9. Tageskurs

10. Betrag zum Tageskurs




Datengerüst 1. Das Nebenbuch

1. Datum

2. Soll-Konto

3. Haben-Konto

4. Belegnummer

5. (Kostenstelle)

6. Text (Lokal)

7. Text (englisch)

8. Betrag in der Buchungswährung

9. Betrag zum Tageskurs

10. Betrag zum Buchkurs



Hauptbuch

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Steuer-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

B Zahlwährung

B Tageskurs

B Buchkurs

Nebenbuch 1

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

B Zahlwährung

B Tageskurs

B Buchkurs

Nebenbuch 2

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

- N Zahlwährung

- B Tageskurs

- B Buchkurs

Nebenbuch 3

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

- B Zahlwährung

- B Tageskurs

- B Buchkurs Matthias Wuttke (ComputerPunkt AG) Finanzbuchhaltung mit FileMaker

Berechnungen Hauptbuch > Nebenbuch mit MWSt



Hauptbuch

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

B Zahlwährung

B Tageskurs

B Buchkurs

Nebenbuch 1

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

B Zahlwährung

B Tageskurs

B Buchkurs

Nebenbuch 2

Datum

Soll-Konto

Haben-Konto

Belegnummer

(Kostenstelle)

Text (Lokal)

Text (englisch)

- B Zahlwährung

- B Tageskurs

- B Buchkurs


Berechnungen Hauptbuch > Nebenbuch




Berechnungen Hauptbuch > Nebenbuch mit MWSt



Steuerberechnung

Nebenbuch 1 Betrag -> Betrag

Nebenbuch 2 Betrag -> Betrag - (Betrag * Steuersatz)

Nebenbuch 3 Betrag -> Betrag * Steuersatz Beispiel

Nebenbuch 1 Betrag -> 100.00

Nebenbuch 2 Betrag -> 100 - (100 * 8%) -> 92.00

Nebenbuch 3 Betrag -> (100 * 8%) -> 8.00

Erklärung

Nebenbuch 1 Brutto Betrag (Zahlbetrag)

Nebenbuch 2 Netto Betrag (Warenwert o.MWSt)

Nebenbuch 3 Betrag MWSt


Kontenplan



Der Kontenplan

Je nach Land und Zweck kann der Kontenplan angepasst werden.

Alle Kontenpläne haben mindestens folgende Informationen

Konto-Nummer

Konten-Bezeichnung

Konto-Zuordnung (Bilanz / Erfolgsrechnung)

Gruppen-Zuordnung (Aktiven/Passiven oder Aufwand/Ertrag

Detaillierte Gruppen-Zuordnung (z.B. Büro Aufwand, Internet Aufwand) Dies lässt sich am einfachsten durch OrdnungsNr realisieren, z.B. 1, 10, 100, 1000


Bilanz und Erfolgsrechnung



Voraussetzung

Um einfach eine Bilanz bzw eine Erfolgsrechnung erstellen zu können, müssen wir alle Konten zusammen fassen, welche im Soll oder im Haben das entsprechende Konto haben, um dann die Kontensumme zu bilden.

Lösungsansatz a:

Wir suchen zweimal alle Nebenbuchungen durch und haben dann die entsprechenden Datensätze und Summen

Lösungsansatz b:

Wir generieren ein Multi-Line-Key oder ein Wiederholungsfeld und suchen in diesem einfach die Kontonummer





Kontenplan Nebenbuchungen Konten-Nummer Konten-Bezeichnung Konten-Saldo

Konten-Nummer (MLK) Betrag





Selektion der Datensätze (je nach Land und Kontenplan)

Für Bilanz -> 1000…2999

Für Erfolgsrechnung -> 3000…9999





Durch den Einsatz von Statistik-Felder und der Ordnungszahlen lassen sich einfach die Salden für die Untergruppen bilden.


Kontenblätter Um ein Kontoblatt aufzurufen oder anzuzeigen muss im Nebenbuch das entsprechende MLK-Feld selektiert und dann nach Datum sortiert werden. Dann werden die Datensätze entsprechend angezeigt:




Einfache Bedienung

Präsentation von iFibu Christian Charity Flyers eine humanitäre Luftfahrt Organisation




Vorträge 1.  Vorträge müssen bis auf die Referentenseite, Sponsorenseite und

Fusszeilen werbefrei sein. 2.  Sie können in jedem Slide in der Fusszeile einen Hinweis auf sich

und ihre Firma anbringen. 3.  Übergeben Sie Slides und Demodateien spätestens am Sprecher-

Treffen 15. Oktober. 4.  Bitte denken Sie daran:

Ihr Vortrag dauert 90 Minutenreservieren Sie davon ca. 10 Minuten für Fragen.

5.  Beamer in den Vortragsräumen: Die native Auflösung beträgt 1024 x 768!

6.  Internet & Weitere Technische Anforderungen: Bitte teilen Sie diese mir ([email protected]) bis 5. Oktober mit.




Einfache Bedienung 1.  Erstellen einer Buchung

2.  Korrektur einer Buchung

3.  Erstellen einer Fremdwährungsbuchung

4.  Korrektur eines Fremdwährungskurs

5.  Buchen eines Geldwechsels

6.  Benutzung des Belegscanners




Ansicht Kontenplan




Ansicht Kontenblatt




Vielen Dank unseren Sponsoren

Danke für das Bewerten dieses Vortrages! FileMaker Konferenz 2014 Winterthur


Date post:	13-Jun-2015
Category:	Technology
Upload:	verein-fm-konferenz
View:	381 times
Download:	2 times

FMK2014: Komplexe Berechnungen im FileMaker -> Finanzbuchhaltung mit FileMaker by Matthias Wuttke

Technology