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ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut...

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ERGEBNISÜBERSICHT 2 0 1 2 2013
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Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zippelhaus 2 · 20457 Hamburg

Telefon: 040- 429 329-0 · Telefax: 040- 429 329-99

[email protected] · www.maritim-invest.de

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2 0 1 2

Titel_Leistungsbilanz_2011.qxp:SAL04036_EMI_MI_Titel.qxp 13.11.2013 13:43 Uhr Seite 4

2013

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Das Unternehmen

Maritim Invest 5

Treuhandgesellschaften 6

Die Maritim Invest-Fonds

Eckdaten per 31. Dezember 2013 im Überblick 9

Maritim Invest I 10

Maritim Invest II 11

Maritim Invest III 12

Maritim Invest IV 13

Maritim Invest V 14

Maritim Invest VI 15

Maritim Fonds Select 16

Maritim Invest VIII 17

Maritim Invest IX 18

Maritim Vermögens-Management 19

Maritim Invest XI 20

Schiffsportfolio Invest 21

Maritim Invest IC I 22

Maritim Invest XIV 23

Schiffsportfolio Invest II 24

Maritim Invest XVI 25

Maritim Invest XVII 26

Maritim Invest XVIII 27

Maritim Invest XIX 28

Disclaimer 29

Inhalt

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie eine Übersicht über die Ergebnisse der Maritim Invest-Fonds für das Geschäfts-

jahr 2013. Die Übersicht zeigt Ihnen in einer komprimierten Form die wesentlichen Daten und Ergebnisse jeder Maritim

Invest Fondsgesellschaft auf.

Hamburg, im Mai 2015

Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Matthias J. Brinckman

(Geschäftsführer)

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Das Unternehmen

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Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die Idee von Maritim Invest durch die Muttergesellschaft Salomon Invest GmbH entwickelt und im Jahr 2003 mit Maritim Invest I – dem ersten Zweitmarkt-Fonds für Schiffsbeteiligungen – erfolgreich umgesetzt. Mit annähernd € 465 Mio. platziertem Eigenkapital, verteilt auf 19 Fondsgesellschaften, ist Maritim Invest heute der führende Manager im Zweitmarkt für Schiffsbeteiligungen. An den bestehenden 19 Fondsgesellschaften haben sich rund 11.000 Anleger beteiligt.

In den Jahren 2013 und 2014 haben die internationalen Schifffahrtsmärkte die erhoffte Trendwende noch immer nicht vollzie-hen können. Obwohl sich 2013 die Entwicklung der Weltwirtschaft stabilisiert hat – der Internationale Währungsfonds weist für 2013 eine Zunahme des Weltbruttosozialproduktes von 3% aus und erwartet für 2014 einen Anstieg von 3,4-3,6% –konnte und kann das Marktungleichgewicht nicht beseitigt werden. Dies ist neben der unterdurchschnittlichen Welthandels-entwicklung auch auf die nach wie vor hohen Ablieferungen, vor allem großer Containerschiffe und Bulkcarrier, zurückzufüh-ren. Somit hielt und hält die Schifffahrtskrise nunmehr seit über sechs Jahren noch immer an. Dies führte vor allem in 2013, und abgeschwächt auch in 2014 dazu, dass eine zunehmende Anzahl von Zielfonds in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. Insbesondere in 2013 kam es daher zu einer erheblichen Anzahl von sog. „fire-sales“ (Notverkäufen) von Schiffen oder zu In-solvenzanmeldungen von Schifffahrtsgesellschaften, welche alle Portfolien unserer Fondsserie belastete. Dies ist der Entwick-lung des Investitionsstandes jeder Gesellschaft auf Seite 9 ablesbar.

Wie an gleicher Stelle bereits im vergangenen Jahr berichtet, hat Maritim Invest sich 2012 entschlossen, bis zu einer spürbaren Verbesserung der Rahmenbedingungen keine weiteren Zweitmarktfonds aufzulegen. Investitionen in Zielfonds wurden im Jahr 2013 nur noch zur Abrundung in sehr geringem Umfang getätigt. Für eine Fortsetzung des Produktangebotes wäre es zusätz-lich notwendig geworden sich ab Sommer 2013 gesetzlich regulieren zu lassen. Dies wäre nur bei einem erheblichen jährlichen Neuplatzierungsvolumen sinnvoll und finanzierbar. Da ein solches nicht absehbar war und ist, legt Maritim Invest heute den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf das Management der Maritim Invest Fondsserie und die Unterstützung der Verwaltung des Beteiligungsportfolios.

Alle Maritim Invest Fonds konnten das Jahr 2013 mit einer soliden Liquiditätslage abschließen, die zwar nur bei einigen Fonds eine Auszahlung ermöglichte, aber die volle Handlungsfähigkeit aller Gesellschaften sicherstellte. Bei den Fonds Maritim Invest V bis Maritim Invest XIII konnte erfolgreich ein Gesellschafter-Darlehenskonzept umgesetzt werden, mit welchem es den betref-fenden Gesellschaften möglich war, ohne Liquiditätsengpässe das Jahr 2015 und eine bei Konzeptrealisierung für 2014/2015 erwartete Markterholung zu erreichen. Insgesamt stellten die Gesellschafter Darlehen im Umfang von 6,7 Mio. € bereit; die Fondsverwaltung gewährte zusätzlich rund 1,35 Mio. als zinsloses Darlehen. Seit Herbst 2014 mehren sich insbesondere im Segment der Containerschiffe und Tanker erfreulicherweise die Anzeichen für eine Markterholung. Bis zur Drucklegung haben sich die Raten für Containerschiffe zwischen 1.000 und 5.000 TEU zum Teil deutlich erholt. Im Tankerbereich dauert die Erho-lung bereits seit bald einem Jahr an. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob sich diese Stabilisierungen im weiteren Jahresverlauf als nachhaltig erweisen.

Auch weiterhin legt Maritim Invest ein besonderes Augenmerk auf ein sorgsames und professionelles Portfoliomanagement. Inso-fern konnten Erfolge erzielt werden in der Abwehr vermeintlicher Darlehensrückforderungen von Zielfonds (OLG Hamburg) sowie in der Geltendmachung von Regressansprüchen gegenüber Vorbesitzern der Zielfondsbeteiligungen im Falle von Insolvenzen.

Gesellschaft: Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGSitz: Zippelhaus 2, 20457 Hamburg Telefon 040-429 329-0 Telefax 040-429 329-99 www.maritim-invest.de, [email protected]: Amtsgericht Hamburg, HRA 98022Gründung: 2002 als Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KGUnternehmensgegenstand: Konzeption von Vermögensanlageprojekten sowie deren Vertrieb u.a. im Bereich

der SchifffahrtKommanditkapital: E 2.000.000,–Komplementär: MIB Maritime Verwaltungsgesellschaft mbHHandelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 105239Geschäftsführer: Matthias J. Brinckman, (Dr. Werner Großekämper bis 31.12.2014)Kommanditist: Salomon Invest AG, Hamburg

Maritim Invest

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Die Maritime Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH sowie die OTV Ocean Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbH sind die Kommunikationsschnittstellen für die Anleger der Maritim Invest Fonds. Über die gesamte Laufzeit der jewei-ligen Beteiligungsgesellschaft vertreten sie die Interessen der Anleger von Maritim Invest. Die Treuhänderinnen verwalten die platzierten Maritim Invest Fonds mit rund 11.000 Anlegern.

Kernkompetenz der Treuhänderin ist die regelmäßige, zeitnahe und fundierte Information der Anleger über den Stand der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft. Sie überprüft die Ergebnisse der einzelnen Beteiligungsgesellschaften der Maritim In-vest Fondsserie und leitet diese den Anlegern weiter. Darüber hinaus ist die Treuhänderin Ansprechpartnerin der Anleger in allen fondsbezogenen wirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Die kompetente und schnelle Beantwortung aller Fragen der Anleger zählt zum Qualitätsanspruch und Qualitätsbewusstsein der Treuhänderin. Zu den Aufgaben der Treuhänderin gehört ebenfalls die Organisation der Gesellschafterversammlungen. Sie führt auch die Beschlussfassungen der einzelnen Beteiligungsgesellschaften durch.

Weiterhin ist die Treuhänderin mit der Verwaltung des Beteiligungsportfolios betraut. Zu ihren Aufgaben zählen die Mit-wirkung bei der Verwaltung der angekauften Beteiligungen an Schiffsgesellschaften, die kontinuierliche Beobachtung der wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Investitionen sowie die Erstellung und Planung der Liquiditätsstände und -bewegungen in der Beteiligungsgesellschaft. Die Treuhänderin informiert die Beteiligungsgesellschaft über Gesellschaf-terbeschlüsse in deren Schiffsgesellschaften und nimmt die Gesellschafterrechte und -interessen wahr. Ferner erbringt die Treuhänderin u.a. die Abwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Schiffes eines übernommenen Zielfonds.

Treuhandgesellschaften

Gesellschaft: Maritime Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbHSitz: Zippelhaus 2, 20457 Hamburg Telefon 040-794 169-0 Telefax 040-794 169-99 [email protected]: Amtsgericht Hamburg, HRB 84398Gründung: 2002Stammkapital: E 50.000,–Geschäftsführer: Günter Franke

Gesellschaft: OTV Ocean Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft mbHSitz: Zippelhaus 2, 20457 Hamburg Telefon 040-429 321-0 Telefax 040-429 321-79 [email protected]: Amtsgericht Hamburg, HRB 89874Gründung: 2004Stammkapital: E 111.150,–Geschäftsführer: Günter Franke

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DIe marItIm Invest-FonDs

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n ECKDATEN PER 31. DEZEMBER 2013 IM ÜBERBLICK

1) Bezogen auf die ursprüngliche Investitionssumme. 2) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 3) Durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 7–9 % p.a. während der voraussichtlichen Betriebsphase zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant. 4) Die Auszahlung aus 2008 (6 %) wurde auf Beschluss der Anleger reinvestiert.

Maritim Invest I 2003 6.140.000 vollinvestiert 92 % 51 % 54-72 % 56 % 1 % (+60 %)

Maritim Invest II 2004 10.478.500 vollinvestiert 96 % 62 % 60–79 % 51,5 % 1,5 % (rd. 50 %)

Maritim Invest III 2004 19.046.000 vollinvestiert 94 % 43 % 79 % 41 % - (+30 %)

Maritim Invest IV 2005 19.356.000 vollinvestiert 92 % 51 % 74 % 33,5 % - (+30 %)

Maritim Invest V 2005 33.159.000 vollinvestiert 88 % 61 % 70 % 27 % - (+30 %)

Maritim Invest VI 2005 36.810.000 vollinvestiert 84 % 62 % 63 % 19,5 % - (+20 %)

Maritim Fonds Select 2006 20.970.000 vollinvestiert 82 % 65 % 62 % 14 % - (+9 %)

Maritim Invest VIII 2006 36.611.000 vollinvestiert 79 % 68 % 52 % 13,5 % - (+10 %)

Maritim Invest IX 2007 48.000.000 vollinvestiert 77 % 70 % 52 % 9,5 % - (+10 %)

Maritim Vermögens-Management 2007 18.332.000 vollinvestiert 82 % 74 % 52 % 11 % - (+10 %)

Maritim Invest XI 2007 29.500.000 vollinvestiert 73 % 72 % - 10 % -

Schiffsportfolio Invest 2007 11.230.000 vollinvestiert 82 % 69 % 52 % 8 % -

Maritim Invest IC I 2007 25.430.000 vollinvestiert 75 % 71 % - 6 % -

Maritim Invest XIV 2008 69.359.000 vollinvestiert 78 % 85 % - 12 % 1 %

Schiffsportfolio Invest II 2008 14.131.000 vollinvestiert 89 % 80 % - 11,5 % 2 %

Maritim Invest XVI 2009 36.347.000 vollinvestiert 83 % 94 % - 10 % 1 %

Maritim Invest XVII 2010 3.346.000 vollinvestiert 83 % 93 % - 2,5 % 2,5 %

Maritim Invest XVIII 2010 14.738.000 vollinvestiert 82 % 93 % - 4,5 % 1 %

Maritim Invest XIX 2011 11.354.000 vollinvestiert 79 % 95 % - 5 % 3 %

Gesamt 464.337.500 81 % 72 %

Fonds Fonds-schließung

Eigenkapitalin D

Investitions-stand

Entschul-dung

Aktueller Investitions-

stand 1)

Auszahlungen kumuliert

Soll Ist (inkl. Veräußerung)

Auszahlungen2013

2)

2)

2)

3)

2)

2)

2)

2)

4)

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Maritim Invest I

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Zweite Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 98043

2003 / Dezember 2003 / 99

Gewerbebetrieb

6.468.379,57 €

78,19 %

56 / 7

13,80 Jahre

37.619 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2004 0 % 6 % 368.400 € 2005 6–8 % 8 % 491.200 € 2006 6–8 % 10 % 614.000 € 2007 6–8 % 12 % 736.800 € 2008 6–8 % 12 % 736.800 € 2009 6–8 % 0 % - € 2010 6–8 % 3 % 184.200 €2011 6–8 % (+20%) 2% 122.800 €2012 6–8 % (+20%) 2% 122.800 €2013 6–8 % (+20%) 1% 61.400 €kumuliert 54–72 % (+60%) 56 % 3.438.400 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 6.000 6.140Fremdkapital 0 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 6.300 6.447Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,67 % 21,15 %steuerliches Ergebnis 2003–2011 * -13,20 % -20,25 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % -1,47 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

311.512,24 €

211.497,32 €

159.797,61 €

8.912,00 €

42.787,71 €

61.400,00 €

5.500,00 €

0,00 €

287.399,95 €

149.843,66 €

61.653,66 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

-

-

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Maritim Invest II

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Dritte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 98161

2003/2004 / Oktober 2004 / 279

Gewerbebetrieb

10.518.689,86 €

80,75 %

87 / 11

13,82 Jahre

60.443 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2004 0 % 0 % - € 2005 6–8 % 10 % 1.047.850 € 2006 6–8 % 9 % 943.065 € 2007 6–8 % 10 % 1.047.850 € 2008 6–8 % 12 % 1.257.420 € 2009 6–8 % 0 % - € 2010 6–8 % 4 % 419.140 €2011 6–8% 3% 314.355 €2012 6–8% (+22,5–27,5%) 2% 209.570 €2013 12–15% (+22,5–27,5%) 1,5% 157.178 €kumuliert 60–79 % (+45–55%) 51,5 % 5.396.428 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 10.000 10.479Fremdkapital 0 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 10.500 11.002Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,00 % 20,84 %steuerliches Ergebnis 2003–2011* -13,20 % -20,12 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % - 1,35 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2012 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

511.286,77 €

432.016,74 €

225.820,56 €

0,00 €

206.196,18 €

157.177,50 €

32.000,00 €

0,00 €

528.305,45 €

337.359,91 €

94.656,83 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

-

-

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Maritim Invest III

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Vierte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 98674

2004 / Dezember 2004 / 384

Gewerbebetrieb

16.462.666,40 €

91,35 %

163 / 13

14,40 Jahre

135.923 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2005 5 % 10 % 1.904.600 € 2006 8 % 9 % 1.714.140 € 2007 8 % 9 % 1.714.140 € 2008 10 % 9 % 1.714.140 € 2009 10 % 0 % - € 2010 10 % 2 % 380.920 €2011 10 % (+ 10 %) 2 % 380.920 €2012 9 % (+ 10 %) 0 % - €2013 9 % (+ 10 %) 0 % - €kumuliert 79 % (+ 30 %) 41 % 7.808.860 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 18.400 19.046Fremdkapital 1.600 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 20.920 19.998Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,36 %steuerliches Ergebnis 2004–2011 * -21,50 % -23,17 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % - 1,27 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2010 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

848.314,09 €

583.795,22 €

423.349,07 €

0,00 €

160.446,15 €

0,00 €

27.600,00 €

14.950,00 €

966.210,24 €

352.360,77 €

214.064,95 €

0,00 €

17.369,50 €

+

-

-

+

-

-

-

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13

Maritim Invest IV

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Fünfte Salomon & Partner Maritime Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 98737

2004/2005 / Februar 2005 / 515

Gewerbebetrieb

15.446.213,76 €

98,31 %

166 / 14

14,1 Jahre

122.777 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2005 0 % 2 % 387.120 € 2006 8 % 10 % 1.935.600 € 2007 8 % 9 % 1.742.040 € 2008 10 % 9 % 1.742.040 € 2009 10 % 0 % - € 2010 10 % 1,5 % 290.340 €2011 10 % (+ 10%) 2 % 387.120 €2012 9 % (+ 10%) 0 % - €2013 9 % (+ 10%) 0 % - €kumuliert 74 % (+30%) 33,5 % 6.484.260 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 18.400 19.356Fremdkapital 1.600 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 20.920 20.324Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 22,65 %steuerliches Ergebnis 2004–2011 * -21,50 % -18,24 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % - 1,26 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2010 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

770.086,96 €

577.413,96 €

411.775,81 €

2.796,00 €

162.842,15 €

0,00 €

13.500,00 €

23.811,06 €

895.618,05 €

360.891,56 €

212.382,40 €

0,00 €

4.140,00 €

+

-

-

+

-

-

-

Page 13: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

14

Maritim Invest V

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Beteiligungsgesellschaft Salomon & Partner "Maritim-Invest Fünf" mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 101380

2005 / Mai 2005 / 752

Gewerbebetrieb

26.487.022,08 €

100,01 %

251 / 21

13,48 Jahre

197.782 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2006 4 % 7 % 2.321.130 € 2007 8 % 8,5 % 2.818.515 € 2008 10 % 8 % 2.652.720 € 2009 10 % 0 % - € 2010 10 % 1,5 % 497.385 €2011 10 % (+ 10 %) 2 % 663.180 €2012 9 % (+ 10 %) 0 % - €2013 9 % (+ 10 %) 0 % - €kumuliert 70 % (+ 30 %) 27 % 8.952.930 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 18.400 33.159Fremdkapital 1.600 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 20.920 34.817Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,61 % 23,06 %steuerliches Ergebnis 2005–2011 * -21,80 % -21,67 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,30 % 0,07 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2010 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.07.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 30.06.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)

836.230,92 €

568.891,32 €

381.256,16 €

0,00 €

187.635,16 €

0,00 €

8.918,00 €

66.020,12 €

948.927,96 €

1.095.709,51 €

329.832,15 €

219.205,17 €

18.750,00 €

1.104,00 €

+

-

-

+

-

-

-

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Maritim Invest VI

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Sechste Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 102652

2005 / Dezember 2005 / 866

Gewerbebetrieb

27.996.365,65 €

106,75 %

285 / 26

12,73 Jahre

363.563 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2006 0 % 2 % 736.200 € 2007 6 % 7 % 2.576.700 € 2008 8 % 7 % 2.576.700 € 2009 10 % 0 % - € 2010 10 % 1,5 % 552.150 €2011 10 % 2 % 736.200 €2012 10 % (+ 10%) 0 % - €2013 9 % (+ 10%) 0 % - €kumuliert 63 % (+20%) 19,5 % 7.177.950 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 22.850 36.810Fremdkapital 2.150 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 26.143 38.651Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,39 % 23,60 %steuerliches Ergebnis 2005–2011 * -22,80 % -22,38 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,30 % - 1,07 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

441.827,65 €

567.091,75 €

716.255,37 €

0,00 €

-149.163,62 €

1.575.188,00 €

0,00 €

40.635,00 €

20.634,21 €

1.847.851,24 €

211.350,00 €

355.741,75 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

+

-

-

+

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Maritim Fonds SelectExklusivvertrieb durch die Deutsche Bank AG.

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Siebte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zweite Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 102653

2006 / Dezember 2006 / 203

Gewerbebetrieb

15.982.395,59 €

101,04 %

215 / 18

12,80 Jahre

307.092 €

n AUSZAHLUNGEN

2007 4 % 4 % 838.800 € 2008 8 % 6 % 1.258.200 € 2009 10 % 0 % - € 2010 10 % 2 % 419.400 € 2011 10 % 2 % 419.400 € 2012 10 % 0 % - €2013 10 % (+ 9 %) 0 % - €kumuliert 62 % (+ 9 %) 14 % 2.935.800 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 25.000 20.970Fremdkapital 0 0Agio 3 % 3 %Gesamtinvestition 25.750 21.599Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 21,99 % 21,96 %steuerliches Ergebnis 2006–2011* 0,00 % 0,09 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % - 1,47 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 248 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

205.361,68 €

336.682,62 €

240.367,05 €

0,00 €

96.315,57 €

244.964,00 €

0,00 €

6.900,00 €

13.850,00 €

525.891,25 €

185.100,00 €

142.483,62 €

0,00 €

9.099,00 €

+

-

-

+

+

-

-

-

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Maritim Invest VIII

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Achte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 102616

2006 / Dezember 2006 / 859

Gewerbebetrieb

25.738.640,27 €

115,56 %

308 / 28

12,34 Jahre

344.826 €

* Veranlagung bis 2012 erfolgt.

n AUSZAHLUNGEN

2007 0 % 3 % 1.098.330 € 2008 6 % 6 % 2.196.660 € 2009 8 % 0 % - € 2010 8 % 2,5 % 915.275 € 2011 10 % 2,0 % 732.220 €2012 10 % 0 % - €2013 10 % (+ 10 %) 0 % - €kumuliert 52 % (+ 10 %) 13,5 % 4.942.485 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 22.850 36.611Fremdkapital 2.150 0Agio 3 % 3 %Gesamtinvestition 25.686 37.709Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,39 % 21,80 %steuerliches Ergebnis 2006–2011* 0,00 % 1,74 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % -0,52 %

Soll Ist

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 746 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

123.316,42 €

492.964,20 €

708.465,49 €

0,00 €

-215.501,29 €

1.319.828,00 €

0,00 €

10.854,00 €

16.851,05 €

1.199.938,08 €

222.734,37 €

258.142,33 €

9.000,00 €

3.087,50 €

+

-

-

+

+

-

-

-

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Maritim Invest IX

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Neunte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 100864

2006/2007 / März 2007 / 1.276

Gewerbebetrieb

33.216.102,32 €

115,57 %

309 / 27

11,90 Jahre

502.900 €

n AUSZAHLUNGEN

2008 6 % 6 % 2.880.000 € 2009 8 % 2 % 960.000 € 2010 8 % 1,5 % 720.000 €2011 10 % 0 % - €2012 10 % 0 % - €2013 10 % (+ 10 %) 0 % - €kumuliert 52 % (+ 10 %) 9,5 % 4.560.000 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 45.500 48.000Fremdkapital 4.500 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 52.275 50.400Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,51 % 22,98 %steuerliches Ergebnis 2006–2011 * 0,00 % 2,09 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % -0,97 %

Soll Ist

* Veranlagung bis 2010 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 1.433 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

370.880,66 €

613.805,78 €

505.795,02 €

0,00 €

108.010,76 €

896.148,00 €

0,00 €

14.354,00 €

5.541,64 €

1.366.227,06 €

264.173,03 €

347.674,75 €

0,00 €

1.958,00 €

+

-

-

+

+

-

-

+

Page 18: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

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Maritim Vermögens-ManagementExklusivvertrieb durch die Vermögensmanagement OWL GmbH & Co. KG.

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Zehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 100865

2006/2007 / Mai 2007 / 628

Gewerbebetrieb

11.766.399,85 €

123,33 %

166 / 21

12,20 Jahre

78.768 €

* Veranlagung bis 2012 erfolgt.

n AUSZAHLUNGEN

2008 6 % 6 % 1.099.920 € 2009 8 % 0 % - € 2010 8 % 3 % 549.960 €2011 10 % 2 % 366.640 €2012 10 % 0 % - €2013 10 % (+ 10 %) 0 % - €kumuliert 52 % (+ 10 %) 11 % 2.016.520 €

Soll (zzgl. Veräußerung)Jahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 18.400 18.332Fremdkapital 1.600 0Agio 3 % 3 %Gesamtinvestition 20.552 18.882Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 22,08 % 21,95 %steuerliches Ergebnis 2007–2011* 0,00 % -0,35 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,38 %

Soll Ist

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko 30.08.2014: rd. TEUR 425 inkl. Zinsen** Inkl. Einzahlungen Gesellschafterdarlehen nach dem 30.06.2013

Liquiditätsstand 01.07.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 30.06.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)**

211.945,41 €

415.197,04 €

222.998,44 €

0,00 €

192.198,60 €

0,00 €

0,00 €

3.265,00 €

1.475,10 €

399.403,91 €

771.070,04 €

186.816,70 €

151.980,34 €

75.000,00 €

1.400,00 €

+

-

-

+

+

-

-

-

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20

Maritim Invest XI

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Elfte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 104879

2007 / Oktober 2007 / 596

Gewerbebetrieb

18.780.520,07 €

113,38 %

208 / 24

11,24 Jahre

551.165 €

n LIQUIDITÄTSSTAND

n AUSZAHLUNGEN

2009 - * 4 % 1.180.000 € 2010 - * 4 % 1.180.000 €2011 - * 2 % 590.000 €2012 - * 0 % - €2013 - * 0 % - €kumuliert - * 10 % 2.950.000 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 27.000 29.500Fremdkapital 3.000 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 31.350 30.975Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,01 %steuerliches Ergebnis 2007–2011* 0,00 % 0,23 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % -1,20 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

578.918,48 €

579.355,11 €

378.274,69 €

0,00 €

201.080,42 €

334.650,00 €

0,00 €

17.500,00 €

9.250,00 €

1.087.898,90 €

371.200,00 €

165.155,11 €

18.000,00 €

25.000,00 €

+

-

-

-

++

-

-

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 548 inkl. Zinsen

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21Infahrtsetzung Größe Insgesamt geleistet

zum 31.12.2010

Quote in % Jahr Nominalvolumen

Schiffsportfolio InvestExklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA.

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Erste Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG

Erste Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 104749

2006/2007 / Mai 2007 / 37

Gewerbebetrieb

8.164.286,31 €

124,53 %

116 / 17

12,27 Jahre

149.823 €

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n AUSZAHLUNGEN

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 10.000 11.230Fremdkapital 1.000 0Agio 3 % 3 %Gesamtinvestition 11.300 11.567Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 19,45 % 18,51 %steuerliches Ergebnis 2007–2011* 0,00 % 0,86 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % -0,03 %

Soll Ist

* Wurde gemäß Gesellschafterbeschluss reinvestiert.

2008 6 % 6 % 673.800 € 2009 8 % 0 % - € 2010 8 % 0 % - €2011 10 % 2 % 224.600 €2012 10 % 0 % - €2013 10 % 0 % - €kumuliert 52 % 8,0 % 898.400 €

*

Da es sich bei Schiffsportfolio Invest um ein Private Placement handelt, wurde zwischen den Anbietern und dem Private Banking des Bankhauses M.M.Warburg & CO KGaA Vertraulichkeit hinsichtlich der weiteren Fondsdaten vereinbart.

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22

Maritim Invest IC IExklusivvertrieb durch die IC Consulting AG.

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Dreizehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 104801

2007 /Dezember 2007 / 849

Gewerbebetrieb

17.490.543,16 €

110,73 %

189 / 23

11,53 Jahre

451.814 €

n AUSZAHLUNGEN

2009 - * 0 % - € 2010 - * 4 % 1.017.200 €2011 - * 2 % 508.600 €2012 - * 0 % - €2013 - * 0 % - €kumuliert - * 6 % 1.525.800 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 27.000 25.430Fremdkapital 3.000 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 31.350 26.702Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,52 % 25,47 %steuerliches Ergebnis 2007–2011 * 0,00 % 1,58 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % -1,06 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 573 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Einzahlungen Gesellschafterdarlehen 2013

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

272.237,89 €

530.829,53 €

280.140,92 €

0,00 €

250.688,61 €

474.810,00 €

0,00 €

28.208,00 €

14.100,00 €

983.628,50 €

261.523,50 €

238.726,03 €

0,00 €

30.580,00 €

+

-

-

+

+

-

-

+

Page 22: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

23Infahrtsetzung Größe Insgesamt geleistet

zum 31.12.2010

Quote in % Jahr Nominalvolumen

Maritim Invest XIV

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.06.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 30.06.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Vierzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 106132

2007/2008 / April 2008 / 1.662

Gewerbebetrieb

54.886.062,28 €

92,60%

303 / 28

10,8 Jahre

1.955.359 €

n AUSZAHLUNGEN

2009 - * 3 % 2.080.740 € 2010 - * 3 % 2.080.770 €2011 - * 4 % 2.774.360 €2012 - * 1 % 693.590 €2013 - * 1 % 693.590 €kumuliert - * 12 % 8.323.050 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 91.000 69.359Fremdkapital 9.000 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 104.550 72.827Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 24,88 % 24,90 %steuerliches Ergebnis 2008–2011* 0,00 % 1,77 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % 0,16 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 1.740 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.07.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 30.06.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)

1.992.240,10 €

2.440.909,80 €

1.255.721,64 €

0,00 €

1.185.188,16 €

693.590,00 €

238.578,75 €

131.592,35 €

2.113.667,16 €

2.299.467,10 €

2.350.125,55 €

64.784,25 €

0,00 €

26.000,00 €

+

-

-

+

-

-

-

-

Page 23: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

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Schiffsportfolio Invest IIExklusivvertrieb durch das Bankhaus M.M.Warburg & CO KGaA.

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 30.09.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Zweite Schiffsportfolio Invest GmbH & Co. KG

Zweite Verwaltungsgesellschaft Schiffsportfolio Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 106144

2008 / September 2008 / 252

Gewerbebetrieb

15.347.649,88 €

81,42 %

178 / 22

12,20 Jahre

509.664 €

n AUSZAHLUNGEN

2009 -* 0 % - € 2010 -* 4,5 % 635.895 €2011 -* 5,0 % 706.550 €2012 -* 0 % - €2013** -* 2 % 282.620 €kumuliert -* 11,5 % 1.625.065 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 20.000 14.131Fremdkapital 2.000 0Agio 3 % 3 %Gesamtinvestition 22.600 14.555Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 11,03 %steuerliches Ergebnis 2008–2011 * 0,00 % 1,28 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % 0,74 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 7–9 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.** Die Auszahlung erfolgte im Februar 2014.

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 115 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.10.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen aus Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 30.09.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013

569.167,03 €

698.830,15

390.898,45

0,00 €

1.089.728,60 €

0,00 €

114.932,15 €

9.000,00 €

1.534.963,48 €

982.425,40 €

446.411,58 €

239.918,57 €

0,00 €

12.500,00 €

+

-

-

+

-

-

-

Page 24: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

25Infahrtsetzung Größe Insgesamt geleistet

zum 31.12.2010

Quote in % Jahr Nominalvolumen

Maritim Invest XVI

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Sechzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 107429

2008/2009 / Februar 2009 / 1.065

Gewerbebetrieb

32.761.045,59 €

83,99 %

211 / 24

11,0 Jahre

1.035.073 €

n AUSZAHLUNGEN

2010 - * 3 % 1.078.680 €2011 - * 5 % 1.816.050 €2012 - * 1 % 359.920 €2013 - * 1 % 359.920 €kumuliert - * 10 % 3.614.570 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 50.000 36.322Fremdkapital 5.500 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 58.000 37.792Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 25,05 % 25,05 %steuerliches Ergebnis 2008–2011 * 0,00 % - 0,11 %steuerliches Ergebnis 2012* 0,00 % -0,88 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 428 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.04.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.03.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)

597.438,54 €

1.418.360,09 €

620.025,75 €

0,00 €

798.334,34 €

363.215,00 €

0,00 €

43.050,00 €

989.507,88 €

1.321.654,79 €

1.368.110,09 €

50.250,00 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

-

-

-

Page 25: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

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Maritim Invest XVII

n FONDSDATEN

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Siebzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 107117

2009/2010 / Dezember 2010 / 103

Gewerbebetrieb

3.665.325,84 €

82,85 %

66 / 14

11,9 Jahre

123.990 €

n AUSZAHLUNGEN

2011 -* 0 % - € 2012 -* 0 % - €2013 -* 2,5 % 83.650 €kumuliert -* 2,5 % 83.650 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 20.000 3.396Fremdkapital 2.000 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 22.600 3.513Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 11,00 % 10,25 %steuerliches Ergebnis 2009–2011 * 0,00 % - 6,85 %steuerliches Ergebnis 2012 * 0,00 % -0,67 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Veranlagung bis 2013 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

Liquiditätsstand 01.01.2013

Erlöse aus Beteiligungen 2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Zinserträge

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.12.2013

208.366,42 €

102.099,70 €

1.069,70 €

2.528,51 €

0,00 €

100.640,89 €

83.650,00 €

7.917,65 €

6.750,00 €

210.689,66 €

86.324,70 €

15.775,00 €

0,00 €

0,00 €

+

+

-

-

+

-

-

-

Page 26: ERGEBNISÜBERSICHT - maritim-invest.de · 5 Maritim Invest konzipiert, vertreibt und betreut geschlossene Zweitmark-Fonds im Bereich der Schiffsbeteiligungen. Im Jahr 2002 wurde die

27Infahrtsetzung Größe Insgesamt geleistet

zum 31.12.2010

Quote in % Jahr Nominalvolumen

Maritim Invest XVIII

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Achtzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 107939

2009/2010 / Februar 2010 / 593

Gewerbebetrieb

13.084.472,63 €

83,52 %

155 / 19

12,02 Jahre

732.939 €

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 50.000 14.738Fremdkapital 4.500 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 57.000 15.472Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,53 % 24,20 %steuerliches Ergebnis 2009–2010* 0,00 % -5,16 %steuerliches Ergebnis 2011* 0,00 % 0,15 %

Soll Ist

n AUSZAHLUNGEN

*Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

2011 - * 2 % 294.760 €2012 - * 1,5 % 221.070 €2013 - * 1 % 147.380 €kumuliert -* 4,5 % 663.210 €

Soll Jahr Ist absolut

* Veranlagung bis 2011 erfolgt.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 57 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.04.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.03.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)

405.567,97 €

570.785,13 €

285.849,53 €

0,00 €

284.935,60 €

221.070,00 €

42.290,02 €

15.000,00 €

412.143,55 €

440.075,27 €

518.035,13 €

52.750,00 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

-

-

-

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Maritim Invest XIX

n FONDSDATEN (abweichendes Geschäftsjahr zum 31.03.2013)

Beteiligungsgesellschaft

Komplementärin

Anschrift

Handelsregister

Emissionsjahr / Schließung des Fonds / Anleger

Einkunftsart

Angekauftes Nominalvolumen

Durchschnittlicher Ankaufskurs

Anzahl der Zielfonds / Emissionshäuser per 31.12.2013

Durchschnittsalter Schiffe per 31.12.2013

Zugesagte Nachfinanzierungen

Neunzehnte Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Verwaltungsgesellschaft Maritim Invest mbH

Zippelhaus 2, 20457 Hamburg

Amtsgericht Hamburg, HRA 107890

2010/2011 / März 2011 / 310

Gewerbebetrieb

12.008.593,71 €

69,61 %

26 / 19

11,1 Jahre

118.861 €

n AUSZAHLUNGEN

2011 -* 0 % - € 2012 -* 2 % 227.080 €2013 -* 3 % 340.620 €kumuliert -* 5 % 567.700 €

SollJahr Ist Ist absolut

n SOLL/IST-VERGLEICH (IN TE)

Eigenkapital ohne Agio 25.000 11.354Fremdkapital 2.000 0Agio 5 % 5 %Gesamtinvestition 28.750 11.922Kosten der Investitionsphase (inkl. Agio) 23,84 % rd. 25,00 %*steuerliches Ergebnis 2010 0,00 % - 0,74 %

Soll Ist

* Durchschnittliche Auszahlung in Höhe von 6–8 % p.a. zzgl. Kapitalrückführung (ohne Agio) geplant.

* Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ergebnisübersicht lag die endgültige Investitionskostenabrechnung noch nicht vor.

n LIQUIDITÄTSSTAND

* Verbleibendes Gewerbesteuer Risiko per 30.08.2014: rd. TEUR 84 inkl. Zinsen

Liquiditätsstand 01.04.2012

Erlöse aus Beteiligungen 2012/2013 (Auszahlungen der Zielfonds)

- davon laufende Auszahlungen der Zielfonds

- davon aus Schiffsverkäufen

- davon aus Beteiligungsverkäufen

- davon aus Nachfinanzierungskonzepten

Kosten der Gesellschaft (inkl. MwSt.)

Gewerbesteuer*

Liquiditätsergebnis nach Kosten

Auszahlung an Anleger

Nachfinanzierungen

Auszahlungsrückforderungen inkl. Erstattungen aus Regress

Liquiditätsstand 31.03.2013

Liquiditätsstand 31.12.2013 (nachrichtlich)

312.704,98 €

522.183,07 €

297.100,63 €

0,00 €

225.082,44 €

200.015,56 €

0,00 €

0,00 €

337.771,86 €

622.098,26 €

461.383,07 €

60.800,00 €

0,00 €

0,00 €

+

-

-

+

-

-

-

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29

BILDER:

Die in dieser Ergebnisübersicht enthaltenen Abbildungen sind lediglich als grafischer Bestandteil zu verstehen.

Haftung:

Obwohl hinsichtlich aller Angaben, die in dieser Ergebnisübersicht enthalten sind, die größte Sorgfalt angewendet wurde, wird

für Fehler, Irrtümer und Versäumnisse in der Darstellung sowie Richtigkeit und Vollständigkeit der Darstellungen keine Haftung

übernommen. Jederzeitige Änderungen bleiben vorbehalten.

Disclaimer

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32

Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zippelhaus 2 · 20457 Hamburg

Telefon: 040- 429 329-0 · Telefax: 040- 429 329-99

[email protected] · www.maritim-invest.de

LE

IST

UN

GS

BIL

AN

Z 2

01

0

E R GEBNISÜBERSIC H T

2 0 1 1

Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zippelhaus 2 · 20457 Hamburg

Telefon: 040- 429 329-0 · Telefax: 040- 429 329-99

[email protected] · www.maritim-invest.de

LE

IST

UN

GS

BIL

AN

Z 2

01

0

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Titel_Leistungsbilanz_2011.qxp:SAL04036_EMI_MI_Titel.qxp 20.02.2013 11:23 Uhr Seite 4


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