Date post: | 08-Apr-2016 |
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DIE ZUKUNFT GESTALTEN
Geschäftsbericht 2014
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Inhaltsverzeichnis
Vorwort 4 Unternehmen 6 Spektrum 8 Gremien 10 Mitarbeitende & Umwelt 11 Highlights 2014 12 Umfeld & Markt 14 Energiedienstleistungen 16 Erneuerbare Energien 19 Erdgasversorgung 22 Finanzen 24 Erfolgsrechnung 25 Bilanz 26 Mittelflussrechnung 27 Erläuterungen 28 Gewinnverwendung 29 Revisionsbericht 30
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
VORWORT
Mit neuem Namen und erweiterter Strategie in die Zukunft
Die sichtbarste Veränderung im vergangenen Geschäftsjahr ist unser neuer Unternehmensname. Mit Energie 360° haben wir einen Namen gewählt, welcher gut zu unserer Entwicklung in den letzten fünf Jahren passt: der Aufbau der zwei neuen Geschäfts bereiche Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen sowie die konsequente Ausrichtung unseres Kerngeschäftes Erdgas auf die angelaufene Marktöffnung. Mit der weiterentwickelten Unternehmensstrategie haben wir wichtige Weichen für die Zukunft gestellt.
Eine weitere Herausforderung für Energie 360° ist die angelaufene Marktöffnung. Durch die Verbändevereinbarung wird seit dem 1. Oktober 2012 den grossen Industriekunden und deren Lieferanten ein nichtdis kriminierender Netzzugang gewährt. Die geplante Weiterentwicklung der Verbändevereinbarung läuft bereits.. Sie hat zum Ziel, ein landesweites Netzregime, das sogenannte Entry/Exitmodell, per 1. Oktober 2016 einzuführen. Einer der Hauptvorteile für die Kundinnen und Kunden ist die Möglichkeit, landesweite Bilanzgruppen zu bilden. Das Bundesamt für Energie (BFE) hat zwischenzeitlich kommuniziert, dass per 1. Januar 2020 ein noch zu schaffendes Gasversorgungsgesetz mit praxiserprobten Regelungen aus der Verbändevereinbarung in Kraft treten soll.
Unsere Entwicklung unterstützt die städtischen Absichten in Richtung 2000WattGesellschaft und die Energiestrategie 2050 des Bundes. In der Stadt Zürich wurde zudem das Grossprojekt «Kommunale Energieplanung» gestartet. An der Erarbeitung der Resultate ist unser Unternehmen massgebend beteiligt. Insbesondere relevant ist für uns der kontinuierliche Auf und Ausbau von Wärmenetzen mit erneuerbarer Energie. Diese Entwicklung führt zu einer Verdrängung der bestehenden ErdgasInfrastruktur. Hier ist eine gute Koordination mit ERZ (Entsorgung & Recycling Zürich) und ewz (Elektrizitätswerk der Stadt Zürich) wichtig, damit die Migration der Netzinfrastruktur für Kundinnen und Kunden einerseits und für die Stadt Zürich anderseits sinnvoll abgewickelt werden kann.
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Damit wir gut auf die Entwicklung der Marktöffnung vorbereitet sind, haben wir Ende des Geschäftsjahres 2013 die Energie 360° Schweiz AG gegründet und unsere Grosskunden in diese Tochtergesellschaft übertragen. Erfreulich ist, dass diese für unser Unternehmen bedeutungsvolle Veränderung erfolgreich verlaufen ist und die betriebswirtschaftlichen Ziele deutlich übertroffen wurden. Mit der Regio Energie Solothurn haben wir eine erste Mitaktionärin und per 1. Januar 2015 zwei Grosskunden ausserhalb unseres Versorgungsgebietes gewinnen können. Trotz dieser Ausgliederung eines wesentlichen Geschäftsteiles konnten wir auch beim Mutterhaus ein gutes Geschäftsergebnis erzielen. Die Akquisition von ErdgasNeukunden wird allerdings von Jahr zu Jahr schwieriger.
Sehr gut entwickelt hat sich der Absatz von Holzpellets. Dies auch durch die Übernahme von Kunden von früheren Mitbewerbern. Aufgrund des grossen Wachstumspotenzials beabsichtigen wir, unsere Lagermöglichkeiten mit einer grossen Siloanlage in Schlieren ZH zu erweitern. Auch unser schweizweiter Biogas Absatz sowohl im Direktgeschäft als auch mit den rund 40 Wiederverkäufern hat sich sehr positiv entwickelt.
Im Bereich der Energiedienstleistungen haben wir unsere Wachstumsziele deutlich übertroffen und sind zudem auch mit Übernahmen gewachsen. Neue und be stehende Beteiligungen gewinnen bei Energie 360° weiter an Bedeutung.
Wir blicken auf ein sehr bewegtes und erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und auf anspruchsvolle Geschäftsjahre vor uns. Mit neuem Namen und erweiterter Strategie sind wir auf dem Weg in die Zukunft. Dies ist nur dank dem äusserst professionellen und motivierten Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möglich. Besonders freuen uns aber die Treue und das Vertrauen unserer immer zahlreicheren Kundinnen und Kunden. Ihnen allen sei an dieser Stelle sehr herzlich gedankt!
Andres Türler Kurt LüscherVerwaltungsratspräsident CEO
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
UNTERNEHMEN
Wir gehen respektvoll
mit einander um und streben
eine WinwinSituation an.
Wir setzen uns für unsere Kunden und
Geschäftspartner ein und sorgen
gemeinsam für wirtschaftlichen Erfolg.
Wir entwickeln smarte Lösungen
und erfüllen heutige und
zukünftige Kundenbedürfnisse.
Wir übernehmen Verantwortung
für die Umwelt und verwir
klichen ökologisch sinnvolle
Lösungen.
Wir sind ein kompetenter und
verläss licher Partner für
unsere Kunden, Geschäftspart
ner und Arbeitskollegen.
Die Zukunft gestalten
« Wir gestalten die Zukunft sinnvoller Energieversorgung in der Schweiz. Mit Engagement und Kompetenz denken wir das ganze Spektrum an Möglichkeiten neu und bereiten für unsere Kunden den Weg zur jeweils individuell besten Energielösung.»
Unsere Unternehmenswerte
verlässlichökologisch
innovativ fair
engagiert
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Wir blicken auf 150 Jahre Tradition und einen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung von Industrie und Gesellschaft in der Region Zürich zurück. Mit einer klaren Wachstumsstrategie wollen wir die Herausforderungen meistern, die sich heute aus der Marktöffnung beim Erdgas, den sich ändernden Kundenbedürfnissen an ihre Energieversorgung und der Ener giepolitik ergeben. Die Strategie, die im April 2014 mit dem gleichzeitigen Namenswechsel von Erdgas Zürich zu Energie 360° kommuniziert wurde, basiert auf zwei Pfeilern: Das traditionell regional ausgerichtete Unternehmen wird zum national tätigen Anbieter. Und wir entwickeln uns vom ErdgasVersorger zum
breit aufgestellten Anbieter von massgeschneiderten Energielösungen. Dank unserem hohen Verständnis für die spezifischen Anforderungen bieten wir jedem Kunden seine beste Energielösung – schnell, bequem und verlässlich. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und einer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen im Energiebereich leistet Energie 360° einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der 2000WattGesellschaft in Zürich und der Energiestrategie 2050 des Bundes. Unser Ziel ist es, führender Energieversorger für ökologisch sinnvolle Wärmelösungen in der Schweiz zu werden. Damit engagieren wir uns für eine nachhaltige Energiezukunft.
technologisch
ökologisch
ökonomisch
360°sinnvoll
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
SPEKTRUM
Das ganze Spektrum sinnvoller Energielösungen
Als modernes und innovatives Energieversorgungsunternehmen bauen wir unser Geschäftsfeld laufend aus. Mit der schweizweiten Lie ferung von Erdgas, dem wachsenden Angebot an erneuerbaren Energien und einer breiten Palette an Energie und Netzdienstleistungen decken wir die steigenden Kundenbedürfnisse ab.
UMWELTENGAGEMENT
HEIZEN, KOCHEN, STROMERZEUGEN
NEUE TECHNOLOGIEN
HOLZPELLETS
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Energie dienstleistungen
Ganzheitlich analysieren wir die Bedürfnisse unserer Kunden und entwickeln daraus massgeschneiderte Energielösungen mit einem hohen Anspruch an Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit. Mit Fachkompetenz und modernster Informatik sorgen wir dabei für höchste Energieeffizienz.
FAHREN MIT ERDGAS/BIOGAS ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
PROZESSWÄRME IN DER INDUSTRIE
WÄRMEKRAFTKOPPLUNG
VERBUNDLÖSUNGENEINZELANLAGEN
ERDWÄRME
BIOGAS
Erdgasversorgung
Mit der Öffnung des ErdgasMarktes können wir noch besser auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Wir liefern Erdgas jetzt neu in die ganze Schweiz. Neue Technologien machen die ErdgasNutzung dabei noch effizienter und erlauben eine sinnvolle Kombination mit erneuerbaren Energien.
Erneuerbare Energien
Wir investieren, bauen und betreiben Anlagen für die Nutzung erneuerbarer Energien. Aus Abfallstoffen produzieren wir Biogas. Aus Restholz der Holzverarbeitung machen wir Holzpellets. Mit Erdwärmesonden machen wir den riesigen Wärmespeicher unter unseren Füssen nutzbar.
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
GREMIEN
Ingo Siefermann Bereichsleiter EnergiedienstleistungenStefan Stübi Bereichsleiter VerkaufDr. Jean-Claude Weber Strategische Projekte*Dr. Rainer Schöne Bereichsleiter ProduktmanagementRuth Happersberger Leiterin Unternehmensentwicklung*Kurt Lüscher CEOPeter Dietiker Bereichsleiter Erneuerbare EnergienMartin Strebel Strategiebeauftragter und Verwaltungsratssekretär*Sascha Riess Bereichsleiter NetzDr. Constantin Tönz Bereichsleiter Corporate Services
* Erweiterte Geschäftsleitung
Aktionariat
96,0% Stadt Zürich 3,9% Politische Gemeinden
(Buchs, Bülach, Bütschwil, Dällikon, EbnatKappel, Erlenbach, Fällanden, Herrliberg, IllnauEffretikon, Männedorf, Meilen, Oberengstringen, Regensdorf, Rümlang, Schwerzenbach, Spreitenbach, Stäfa, Uetikon a.S., Unterengstringen, Wartau, Wattwil, Urdorf)
0,1% Erdgas Regio AG
Verwaltungsrat
Andres Türler (Präsident)Giuseppina Togni (Vizepräsidentin)Dr. iur. Beat Badertscher (bis Juli 2014)Prof. Dr. Ernst A. BruggerJacqueline FehrSven FingerDr. Regula PfisterChristian SauterDr. iur. Thomas Wetzel
Geschäftsleitung (v.l.n.r.)
Mit Kompetenz und Engagement führen
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
MITARBEITENDE & UMWELT
Wachstum generiertZusammen mit engagierten Mitarbeitenden gestalten wir die Energiezukunft und streben gemeinsam den Erfolg an. Mit der positiven Entwicklung bei den erneuerbaren Energien sowie den Energie und Netzdienstleistungen konnten wir neue Stellen schaffen und diese erfolgreich mit qualifizierten Fachkräften besetzen. Im Berichtsjahr rekrutierten wir insgesamt 43 neue Mitarbeitende. Der Zuwachs betrug 24 Stellen, dies entspricht 13 Prozent (Vorjahr 4,5 Prozent).
Attraktiver ArbeitgeberMit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und Förderung der beruflichen Entwicklung zeichnen wir uns als attraktiver Arbeitgeber aus. Für Jugendliche bieten wir mit der kaufmännischen Lehre und der Lehre zum Mediamatiker zwei zukunftsfähige Ausbildungen an. Im Berichtsjahr beschäftigten wir fünf Auszubil dende.
144Männer
140Männer
142Männer
163Männer34
Frauen36Frauen
42Frauen
45Frauen
178 176 184208
Umwelt schützenWir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft wahr und engagieren uns auch im eigenen Unternehmen, um die ökologischen Leistungen systematisch und kontinuierlich zu verbessern. Unser Geschäftssitz befindet sich in einem Minergie zertifizierten Gebäude und wird zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien (Biogas und Solar) beheizt sowie mit 100 Prozent erneuerbarem Strom aus Schweizer Wasserkraft versorgt. Und unsere Erdgas Fahrzeuge sind mit Biogas unterwegs. Wir verwenden ausschliesslich Recyclingpapier und unsere Printpublikationen werden klimaneutral auf FSC zertifiziertes Alt papier gedruckt.
Gesundheit fördernWir legen grossen Wert auf die Erhaltung und För derung der Gesundheit aller Mitarbeitenden. Gesunde Mitarbeitende sind leistungsfähiger und motivierter. Verschiedene Aktionen während des Geschäftsjahres animierten die Mitarbeitenden beispielsweise dazu, mehr Früchte zu essen, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu treiben oder mit dem Velo zur Arbeit zu fahren.
Verantwortungsvoll wachsen
Anzahl Mitarbeitende
2011 2012 2013 2014
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
HIGHLIGHTS 2014
Neuer UnternehmensnameIm April 2014 fiel der Startschuss für den neuen Unternehmensnamen. Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden wurde das neue Logo gestellt und damit die neue Identität geschaffen. Das Medienecho auf «Erdgas Zürich heisst neu Energie 360°» war immens. Diverse Radiostationen sowie Tages und Wirtschaftspresse berichteten ausführlich über unsere neue Ausrichtung. Der Startschuss war gelungen.
Unsere Highlights 2014
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ts 2014
Neue Anlagen ProjekteIn Thusis (GR), Küsnacht (ZH), Spreitenbach (AG) und Effretikon (ZH) durften wir neue Wärmeanlagen bauen. Mit diesen und weiteren anspruchsvollen Projekten konnten wir für unsere Kunden indivi duelle und nachhaltige Energielösungen realisieren.
Neue BeteiligungenNeue Beteiligungen gewinnen bei Energie 360° weiter an Bedeutung. Mit den Betei ligungen an IWK, Energas BHKW und Suter Entfeuchtungstechnik AG stärken wir unser Engagement in zukunftsgerichteten Märkten. Bei den Energiedienstleistungen haben wir mit der Übernahme der Smart Contracting AG ein anorganisches Wachstum erzielt, das unseren Anlagenbestand erhöht und den Umsatz in diesem Bereich mehr als verdoppelt.
Energie 360° AG
56 %Erdgas ZürichTransport AG
98,94 %Energie 360° Schweiz AG
100 %Smart Contracting AG
91,27 %Energie 360°Erdwärme AG
49 %IWK Integrierte Wärme
und Kraft AG
20 %Suter Entfeuchtungs
technik AG
49 %Energas BHKW GmbH
65,98 %Erdgas Ostschweiz AG
100 %Säntis Energie AG
Stand 30.9.2014
NETZINFRASTRUKTUR ERNEUERBARE ENERGIEN
BESCHAFFUNG/HANDEL/VERTRIEB
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
36 %Biogas Zürich AG
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
UMFELD & MARKT
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Wandel als Chance verstehen
Die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen fordert ein Umdenken in unserem Ener giekonsum. Diesen Wandel gestalten wir bei Energie 360° engagiert mit und stossen Innovationen aktiv an. Wir investierten in diesem Geschäftsjahr intensiv in erneuer bare Energien, wir machten den ersten Schritt in einen liberalisierten, schweizweiten Gasmarkt und beteiligten uns an fünf zukunftsgerichteten Unternehmen. Diese Vorwärtsbewegung verdeutlichten wir auch nach aussen: Wir gaben uns mit Energie 360° einen neuen Namen, der für diese Entwicklung steht.
22,42Mio. CHF
5,22Mio. CHF
5,34Mio. CHF
12,08Mio. CHF
2011 2012 2013 2014
Investitionen in die beiden neuen Geschäftsbereiche Erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen
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Die Bedürfnisse unserer Kunden befinden sich im Wandel: Erneuerbare Energieträger werden bei der Energieversorgung immer wichtiger. Wir erkannten diese Entwicklung früh und richteten unsere Unternehmensstrategie ab 2009 neu aus. Parallel dazu verändern sich auch die Rahmenbedingungen im Energiebereich laufend. Ausgehend von der Energiestrategie 2050 des Bundes entstehen neue EnergieZielsetzungen und Vorgaben, die unser Geschäft stark beeinflussen. Am stärksten betrifft uns die Zielsetzung der 2000Watt Gesellschaft, die in der Gemeindeverordnung der Stadt Zürich ver ankert ist und eine weitgehende Ablösung von fossilen Energieträgern durch erneuerbare Energien sowie Abwärme bis 2050 anstrebt.
Chancen nutzen und engagiert agierenDiese Ausgangslage schubst die Energieversorger aus der Komfortzone und erfordert Engagement und Innovation. Wir haben diese beiden Werte kultiviert und ergreifen die Chancen, die dieser Wandel eröffnet: Unsere Investitionen in erneuerbare Energien beginnen sich auszuzahlen. Die Übernahme der 48 Energieanlagen von der Axpo Contracting AG führte bei den Energiedienstleistungen zu einem bedeutenden, schweizweiten Wachstum. Weitere vier Beteiligungen an Energieunternehmen unterstützen unsere zukunftsorientierte Posi tionierung im Energiemarkt.
Erdgas-Kunden von der Marktöffnung profitieren lassenDie schrittweise Marktöffnung im ErdgasBereich setzt zwar die Kostenstruktur und die Margen unter Druck, ermöglicht es aber auch, noch besser auf die Kundenbedürfnisse einzugehen und Kunden mit mehreren Standorten in der Schweiz aus einer Hand zu beliefern oder modernere Preismodelle anzubieten. Mit der Gründung der Tochterfirma Energie 360° Schweiz AG
haben wir den ersten Schritt hin zum schweizweiten Erdgasversorger gemacht. Als erste Versorgerin hat sich die Regio Energie Solothurn an der neuen Aktiengesellschaft beteiligt und ihre Standorte von schweizweit tätigen MultisiteKunden ebenfalls in das gemeinsame Unternehmen eingebracht. Die Gründung der Energie 360° Schweiz AG wurde in der gesamten Branche als Schritt in einen liberalisierten Markt wahrgenommen. Gemeinsam mit weiteren EnergieversorgungsPartnern, wollen wir die starke Position von Energie 360° Schweiz auf dem Schweizer Markt ausbauen.
In neue Ideen investierenDie Entwicklung der Schweizer Energiezukunft wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Der Aufbau von Smart Energy Services sowie von Dienstleistungs und Beratungsangeboten im EnergieBereich könnten den Markt in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern. Insbesondere in der Verbindung von Energieversorgung mit neuer Informationstechnologie erkennen wir mögliche Marktentwicklungen. Wir wollen die Energiezukunft als Innovatoren mitgestalten.
« Die mittelfristige Ablösung von Erdgas durch erneuerbare Energien ist für uns die grösste Herausforderung.»KURT LÜSCHER
« Mit der Gründung der Energie 360° Schweiz AG wollen wir Erdgas Kunden von der schrittweisen Markt öffnung profitieren lassen.»DR. RAINER SCHÖNE
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Für Unternehmen lohnt es sich nicht nur wegen der Reputation, in Energieeffizienz und erneuerbare Energien zu investieren. Steigende Effizienzvorschriften und CO2Abgaben, die unsichere Entwicklung der Energiepreise sowie Förderbeiträge machen ein solches Engagement auch auf der Kostenseite interessant. Nachhaltige Energielösungen unterstützen ökologische Ziele heute mit einer guten Wirtschaftlichkeit.
Die richtige Balance findenBei ihren Energieprojekten müssen Unternehmen die richtige Balance finden zwischen vertretbaren Kosten und ökologischen Zielen. Für diese Herausforderungen bieten wir seit fünf Jahren unsere massgeschneiderten Energielösungen an. Unsere Kunden profitieren von einem professionellen, effizienten Betrieb sowie einer permanenten Verfügbarkeit – und das bei planbaren, transparenten Kosten. Die Energiedienstleistungen – besser bekannt unter dem Begriff Contracting – sind bei Energie 360° ein relativ junger, aber erfolgreicher Geschäftsbereich.
Im Berichtsjahr sind Projekte für 21 neue Anlagen entstanden, was einem Zuwachs von 23 Prozent zum Vorjahr entspricht (Anzahl Anlagen 2013: 91). Mit der Übernahme der Axpo Contracting AG mit 48 Energieanlagen betreuten wir per Ende des Geschäftsjahres insgesamt 160 Anlagen, davon 107 eigene. Im Vergleich zum ersten Geschäftsjahr 2010 mit 23 Anlagen bedeutet dies einen stolzen Zuwachs. Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können, wurde die interne Organisation angepasst und dezentrale Standorte werden aufgebaut. Denn Zuverlässigkeit mit qualitativ guten Anlagen, möglichst wenigen Störungen und transparenten Kosten sind die wichtigsten vertrauensbildenden Faktoren im Energiedienstleistungsgeschäft.
Grosses Wachstum erzielen mit nachhaltigen Lösungen
Der Umstieg auf erneuerbare Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz bedeuten gleichzeitig Herausforderungen und Chancen. Viele Institutionen in der Schweiz leisten einen aktiven Beitrag an die nachhaltige Energiezukunft. Sie verfolgen energiepolitische Ziele und realisieren Massnahmen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, obwohl die effiziente Energiebeschaffung und verteilung oftmals nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört. Auf diesen Grundlagen sind unsere Aktivitäten im Bereich der Energiedienstleistungen stark gewachsen. Wir unterstützen unsere Kunden und bieten ihnen auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Energielösungen.
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Wir haben unser Leistungsspektrum laufend erweitert und bieten von der Analyse, Beratung, Realisierung bis zum Betrieb alles aus einer Hand. Eine vertrauensvolle Kundenbeziehung ist die Grundlage für erfolgreiche Projekte. So erarbeiten wir bei jeder Projektentwicklung ein hohes Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden.
Lösungen bietenDie Nachfrage für ökologische und ökonomische Energielösungen sowohl bei Neubauten als auch bei Sanierungen steigt. Neben Erdgas und Biogas stehen weitere natürliche Ressourcen wie Sonne, Holz, Abwärme von Gewässern und Erdwärme als Energieträger zur Verfügung. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft wahr und erarbeiten Lösungen mit umweltfreundlichen Energieträgern.
~ 40 Gigawattstunden
9–12 Gigawattstunden
0–1 Gigawattstunden
1–3 Gigawattstunden
3–9 Gigawattstunden
6BE2
FR3VD
1OW
14LU
9AG
1ZG
51ZH
1SZ
5SG
4TG
4NW 3
GR
2SO
1BL
Anzahl Energiedienstleistungs-Anlagen verteilt auf die ganze Schweiz
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ENERGIEDIENSTLEISTUNGEN
Durch das Outsourcing von kompletten Anlagen unserer Kunden an Energie 360° können wir den Einsatz von erneuerbaren Energien gezielt fördern. Für Anlagen in unserem Eigentum können wir dies selber steuern. Bei den Anlagen unserer Kunden nehmen wir gerne beratend Einfluss auf die Wahl einer nachhaltigen Energieversorgungslösung. Damit unterstützen wir unsere Positionierung als Lösungsanbieter, dies unabhängig vom Energieträger.
Lokale Wertschöpfung unterstützenDank der Übernahme des Wärmeverbunds Thusis GR durch Energie 360° profitieren die rund 30 angeschlossenen Nutzer weiterhin von Heizenergie aus lokalem Holz. Denn das Holz, der wichtigste Rohstoff in Graubünden, wird als Energieträger für die Wärmeproduk tion eingesetzt. Energieverbünde mit Wärme, Kälte oder Anergienetzen sind sinnvolle Lösungen. Die Energie wird dort produziert, wo sie benötigt wird, und die vorhandenen Ressourcen können optimal integriert werden.
Potenziale der Wärmekraftkoppelung nutzenEnergie 360° beteiligte sich im Berichtsjahr mit je 49 Prozent an der Schweizer IWK Integrierte Wärme und Kraft AG und der deutschen Energas BHKW GmbH. Diese Beteiligungen stellen einen weiteren Schritt auf dem Weg der konsequenten StrategieUmsetzung dar. Energie 360° verstärkt damit das Engagement im Bereich WärmeKraftKopplung. Die WärmeKraft Kopplung bringt durch die effiziente und dezentrale Erzeugung von Strom und Wärme ökologische Vorteile und ist deshalb im Rahmen der Energiestrategie 2050 sehr erwünscht. Daneben ist auch der Markt attraktiv, da – insbesondere in Deutschland – noch enormes Wachstumspotenzial besteht.
« Die gesamtheitliche Betrachtung der Energieversorgung, Flexibi lität in der Gestaltung der Dienstleistung und innovative Ansätze stehen im Vordergrund.»INGO SIEFERMANN
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERNEUERBARE ENERGIEN
Bis 2023 wollen wir jeden vierten bis fünften Umsatzfranken mit erneuerbaren Energien und Dienstleistungen erwirtschaften. Diese Zielsetzung unserer Unternehmensstrategie zeigt die angestrebte Entwicklung trefflich. Heute generieren wir schon jeden zwanzigsten Franken in diesen Bereichen und dies in der ganzen Schweiz.
Biogas-Absatz in der Schweiz gesteigertBiogas liefert bereits einen beachtlichen Anteil dieses Umsatzes. Der BiogasAbsatz von Energie 360° in der Schweiz stieg im Geschäftsjahr 2014 – trotz milden Temperaturen – um 20 Prozent auf 122,5 Gigawattstunden. Der Wiederverkauf an andere Energieversorger trug wesentlich zu diesem Wachstum bei, beliefern wir inzwischen doch 40 der 88 Schweizer Erdgasversorger mit Biogas. Dass die Hälfte der Schweizer ErdgasBranche ihre Endkunden mit dem ökologischen und klimafreundlichen Energieträger versorgt, ist ein bemerkenswerter Erfolg.
Rohstoffe aus der Region und Umweltenergie nutzen
Die Energie und Klimaziele der Schweiz sind nur erreichbar, wenn es uns gelingt, den Einsatz erneuerbarer Energien markant zu erhöhen. Unsere Unternehmensstrategie legt deshalb in diesem Bereich einen Schwerpunkt. Unsere erneuerbaren Energien Biogas, Holzpellets, Erdwärme und Sonnenenergie zeigen im Berichtsjahr denn auch eine erfreuliche Steigerung in der ganzen Schweiz.
Unser Biogas-Absatz in der Schweiz in Gigawattstunden
0,34 6,45 11,99 33,84 49,18Absatz über Wiederverkäufer
11 22 31 39 40Anzahl Wiederverkäufer
10,4
2010
22,4
2011
55,74
2012
102,29
2013
122,54
2014
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERNEUERBARE ENERGIEN
Eigenproduktion ausbauenWir konnten dank der Realisierung der BiogasAnlage Werdhölzli in Zürich die BiogasMengen aus eigener Produktion 2014 nochmals deutlich erhöhen. Die diesjährige Produktionsmenge von 23,5 Gigawattstunden wird bis ins Geschäftsjahr 2016 auf rund 54 Gigawattstunden gesteigert werden. Der ökologische Kreislauf, der hinter dieser Anlage steckt, überzeugt uns immer wieder: Müllfahrzeuge von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), die mit Erd und Biogas fahren, transportieren Biomasse aus der Region zur Biogas Zürich AG im Werdhölzli, wo diese zu Biogas verarbeitet wird. Dieses fliesst als klimafreundliche Energie zurück an die Haushalte. Die Reststoffe aus der Biogas Produktion landen als Dünger in Feld und Garten und somit später als regionales Gemüse ebenfalls wieder beim Konsumenten.
In die Ostschweiz expandiertDer Absatz des nachwachsenden Energieträgers Holzpellets entwickelte sich ebenfalls erfreulich. Wir beliefern viele ressourcen und klimabewusste Kunden mit Holzpellets aus mehrheitlich regionaler Produktion. Im kompetitiven HolzpelletMarkt konnten wir den Absatz um 51 Prozent auf insgesamt 15 625 Tonnen steigern. Zu diesem guten Resultat beigetragen hat die Übernahme des Pelletvertriebs von Osterwalder Pellets & Lager AG per 1. Mai 2014. Sichtbar wird nun auch die Kundenübernahme der Ostschweizer Pellets per 1. Oktober 2013: Mit diesen beiden Akquisitionen haben wir unsere Marktposition in der Ostschweiz deutlich gestärkt. Wir setzen 17 Prozent unserer Pellets in den Kantonen St. Gallen und Thurgau ab.
SolarstromHolzpelletsBiogas Erdwärme
Westschweiz (VD)
Ostschweiz/FL(AI, AR, FL, GR, SG, SH, TG)
Tessin (TI)
Zürich (ZH)
Zentralschweiz (GL, LU, NW, OW, SZ, ZG)
Mittelland (AG, BE, BL, BS, SO)
0,7
23,72
80,03
34,09
3,69 0,54
12,62
0,05 10,38
21,03
11,534,94
7,250,2
1,07
Regionaler Absatz erneuerbarer Energien in der Schweiz und Liechtenstein 2014 in Gigawattstunden
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Nachhaltige UmweltenergienDank Erdwärmesonden bis zu einer Tiefe von 550 Meter machen wir die Wärme im Erdinneren für unsere Kunden nutzbar. So können sie lokale Wärmeenergie nutzen, die unmittelbar aus ihrer Umgebung stammt. Die verschärfte Bewilligungspraxis für Erdwärmesonden in einigen nachfragestarken Kantonen und Überkapazitäten im Markt haben dazu geführt, dass unsere Produktionsleistung den Vorjahreswert nicht mehr erreichen konnte. Die 73 138 Meter abgeteuften Erdwärmesonden entsprechen rund 75 Prozent der Vorjahresleistung.
Das Geschäft mit der Sonne als Energiequelle hat sich im Berichtsjahr sehr positiv entwickelt. Wir nahmen im Dezember 2013 drei neue PhotovoltaikAnlagen in Betrieb, mit welchen wir die jährlich eingespeiste Strommenge von 260 000 auf 740 000 Kilowattstunden beinahe verdreifachen konnten. Zudem wurde der Vertrag für den Bau der Anlage auf dem Dach der UnihockeyHalle in UrtenenSchönbühl BE unterzeichnet, die direkt neben der Autobahn A1 steht und eine Produktion von rund 290 000 Kilowattstunden pro Jahr haben wird. Das entspricht ungefähr dem Stromverbrauch von 75 mittleren Haushalten. Aufgrund der guten Möglichkeiten im Bereich der Photovoltaik werden wir dieses Geschäft auch in Zukunft weiter ausbauen.
Wärme von mobilen Pellet-HeizungenGemeinsam mit der Firma Suter Entfeuchtungstechnik AG bieten wir Bautrocknungen und die temporäre Beheizung von Hallen und Zelten mit mobilen Pellet Heizungen an. Die Nachfrage nach den innovativen und mobilen PelletHeizungen entwickelt sich sehr gut. Insbesondere, weil sie mit den erneuerbaren Pellets eine CO2freundliche, komfortable und bewilligungsarme Alternative zu den gängigen Ölheizungen darstellen. Bei der Bauaustrocknung der Post Arena in Bern waren beispielsweise sechs mobile PelletWarmluftmodule im Einsatz, die je bis zu 150 Kilowatt Leistung erbrachten und durch ein zentrales, 25 Kubikmeter fassendes Silo mit Holzpellets versorgt wurden.
« Viele unserer Kunden wünschen erneuerbare Energien aus regionaler Produktion mit einem lokalen und ökologisch geschlossenen Verwer tungskreislauf. Deshalb investieren wir in eigene Anlagen.»PETER DIETIKER
Entwicklung Holzpellet-Absatz in Tonnen
4000
2010
6404(+60%)
2011
8062(+26%)
2012
10 376(+29%)
2013
15 625(+51%)
2014
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ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
ERDGASVERSORGUNG
Konstanz im Kerngeschäft sichern
Mit dem aktiven Einsatz für den Umstieg von alten Ölheizungen auf Erdgas und dem Ausbau des TreibstoffGeschäfts konnten wir das ErdgasGeschäft auf gutem Niveau konstant halten. Bei der Belieferung unserer Kunden mit Erdgas hat die Versor gungs sicherheit und die Netzverfügbarkeit oberste Priorität. Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben wir die technologische Entwicklung mitgeprägt und die Prozesse für einen reibungslosen Betrieb optimiert. Mit Unterstützung von intelligenten Systemen und innovativen Projekten blicken wir positiv in die Energiezukunft.
Wir konnten unsere Position als grosser und moderner ErdgasVersorger in der Schweiz auch in diesem Jahr festigen. Der ErdgasAbsatz von Energie 360°, in welchem neben der Mutter auch die beiden Töchter Energie 360° Schweiz AG und Säntis Energie AG enthalten sind, belief sich auf 7025 Gigawattstunden. Dies entspricht einem Rückgang von knapp 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der warme Winter ist der Grund dieser Entwicklung. Temperaturbereinigt ist der Absatz in den beiden Jahren praktisch identisch. Positiv zum konstanten Ergebnis beigetragen haben die 415 neuen ErdgasAnschlüsse in unserem Netzgebiet, der Region Zürich.
Auch unser Tochterunternehmen Säntis Energie, das nach der Fusion 2014 als ErdgasVersorgerin die Gebiete Toggenburg, Werdenberg und Herisau mit Erdgas versorgt, blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und erzielte ein ausgezeichnetes Resultat.
Treibstoff-Absatz gesteigertIm TreibstoffBereich konnten wir die positive Entwicklung der vergangenen Jahre beibehalten und den Absatz an den von uns betriebenen Tankstellen um gut 8 Prozent erhöhen. An den beiden Stadtzürcher Tank stellen Bändlistrasse und Aargauerstrasse haben wir mit der Ergänzung eines zweiten Speichers beziehungsweise eines zweiten Kompressors die Kapazitäten erhöht. Das ermöglicht unseren Kunden eine schnellere Betankung bei höherem Kundenaufkommen.
Entwicklung Erdgas-/Biogas-Absatz in Gigawattstunden
2010 2011 2012 2013 2014
7113 6523 6805 7687 7025
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Zuverlässige Versorgung gewährleistenUnser modernes ErdgasNetz ist über 1200 Kilometer lang. Im Berichtsjahr wurden 15 Kilometer neue Rohrleitungen gebaut, um neuen Kunden den Anschluss ans ErdgasNetz zu ermöglichen. Gebietserschliessungen und Leitungssanierungen sowie der Bau neuer Erdgas Anlagen und Speichermedien sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbreitung und Versorgung mit Erdgas und Biogas. Die Qualität der Netzinfrastruktur ist das Kapital jedes Versorgers.
Netzbereich im WandelDie Marktöffnung definiert das Zukunftsmodell der Gaswirtschaft. Wir arbeiten aktiv an der Marktöffnung und dem neuen Gasmarktgesetz mit. Unser Ziel ist es, dass sich der Gesetzgeber an einer einvernehmlichen Branchenlösung orientiert.
Die Marktöffnung fordert aber auch ein Umdenken in der Netzwirtschaft. Vor allem der Netzbereich ist bei Energieversorgern grundsätzlich sehr traditionell geprägt. Energie 360° packt Veränderungen auch im Netzbereich frühzeitig an für einen aktiven und integrierten Wandel. So wurde u.a. ein Netzberechnungstool zur Simulation des Netzzustandes neu implementiert und ein neues, modernes Leitsystem zur Überwachung und Steuerung der Netze und Anlagen eingeführt. Dies mit dem Ziel, die Mitarbeiter mit modernen technischen Hilfsmitteln bei ihrer immer anspruchsvolleren, systemübergreifenden Arbeit zu unterstützen. Ein Meilenstein ist der Aufbau des Asset Managements, mit dem der Zustand unserer Leitungen und Anlagen systematisch erfasst und im Hinblick auf die Marktöffnung frühzeitig bewertet und bewirtschaftet werden kann.
Intelligente Systeme entwickeln und anwendenEin effizientes Netz ist ein optimal bewirtschaftetes Netz. Es gibt viele ITSysteme für eine optimale Netzbewirtschaftung. Die Zukunft in der Energieversorgung wird noch intensiver technologiegeprägt sein. Dies erfordert neue Kompetenzen, um mit erhöhter Komplexität umzugehen. Es braucht eine intelligente Abstimmung zwischen Energienachfrage und angebot, um den Kunden besser aus einer Hand zu betreuen. Im Geschäftsjahr 2014 wurde die digitale Planauskunft in unser Internetportal implementiert, um Kunden und Partnern einen effizienten und modernen Datenlieferungsservice anzubieten. In Zukunft werden wir systemübergreifende, technisch hochintegrierte Produkte für künftige Anforderungen im Energiesektor zur Verfügung stellen. Die Ganzheit unserer Ausrichtung trägt dem Smart EnergyGedanken Rechnung. Wir arbeiten daran, dass wir dafür frühzeitig die erforderlichen Instrumente für die Zukunft besitzen. So können wir uns optimal am Markt positionieren und auch unsere Kunden weiterbringen.
« Als First Mover gehen wir den Markt aktiv an und gestalten ihn auch im Netzbereich.»SASCHA RIESS
Entwicklung Treibstoff-Absatz an Erdgas-/Biogas-Tankstellen in unserem Versorgungsgebiet
in Gigawattstunden
2010 2011 2012 2013 2014
11,11 12,61 13,28 13,87 15,05
24
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
Trotz der Witterung, der Unternehmensausgliederung von Energie 360° Schweiz AG und dem dadurch verbundenen reduzierten Energieabsatz liegt der Reingewinn mit 47,7 Mio. Franken nur um rund 7 Prozent unter dem Vorjahreswert, was als sehr gutes Ergebnis gewertet werden kann. Mit 13,6 Mio. Franken gegenüber 1,8 Mio. Franken im Vorjahr haben die Beteiligungen unter dem Finanzertrag einen wesentlichen Beitrag zu diesem guten Ergebnis geleistet.
Infolge des reduzierten Energieabsatzes hat sich der Energieaufwand um 37,3 Mio. auf 352,4 Mio. Franken reduziert. Hauptursache für den stark reduzierten Energieabsatz, welcher um 8,3 Prozent bzw. 619 Gigawattstunden auf 6822 Gigawattstunden gesunken ist, war die warme Witterung. Die derzeitigen Ge schäftsmodelle sind stark von der Witterung und dem Heizbedarf abhängig.
Der Personalaufwand stieg aufgrund unseres starken personellen Wachstums um 2,8 Mio. Franken auf rund 30,0 Mio. Franken an. Da die Abschreibungen im Jahr 2013 eine ausserordentliche Korrektur auf Beteiligungen von 4,0 Mio. Franken enthielten, hat sich der Abschreibungsaufwand im 2014 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio. Franken reduziert.
Starker Ausbau von BeteiligungenAuf der Aktivseite der Bilanz sind insbesondere die Steigerung der flüssigen Mittel und der Ausbau der Beteiligungen zu erwähnen. Die Höhe der flüssigen Mittel ermöglicht es, trotz zyklischem Bedarf in den Wintermonaten ohne Fremdkapital von Finanzinstituten auszukommen und zusätzlich liquide Mittel in Finanzanlagen zu investieren.
Die Beteiligungen sind gegenüber dem Vorjahr um 19,7 Mio. Franken gestiegen. Darin enthalten ist eine Kapitalerhöhung bei Energie 360° Schweiz AG von 5,0 Mio. Franken sowie diverse Übernahmen oder anteilige Beteiligungen im Gesamtwert von 14,7 Mio. Franken. Durch Fusionen konnten die Beteiligungen der erdgas toggenburg werdenberg ag und der Gaswerk Herisau AG in die Säntis Energie AG sowie die der Foralith
Erdwärme AG und der Thermatech AG in die Energie 360° Erdwärme AG einfliessen.
Die Erhöhung der Beteiligungen entspricht unserer Strategie, sowohl durch organisches als auch anorganisches Wachstum den langfristigen Erfolg zu sichern und den Transformationsprozess von einem Erdgasanbieter in der Region Zürich zu einem Anbieter von ökologischen Wärmelösungen für die ganze Schweiz zu beschleunigen.
Gesunde EigenkapitalbasisDen 452,5 Mio. Franken Eigenkapital stehen lediglich 116,8 Mio. Franken Fremdkapital gegenüber, was einem hervorragenden Verhältnis von fast 4:1 entspricht. Die wesentlichsten Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz sind beim langfristigen Fremdkapital und bei den freien Reserven entstanden.
Im langfristigen Fremdkapital ist neben dem Annuitätenguthaben der Pensionskasse der Stadt Zürich neu ein Darlehen von Säntis Energie AG in der Höhe von 10,0 Mio. Franken zwecks Optimierung des Cash Managements enthalten.
Beim Eigenkapital konnten die freien Reserven um rund 34,0 Mio. Franken erhöht werden. Das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital übersteigen das Anlagevermögen um mehr als den Faktor 1,7. Damit sind die Voraussetzungen für weiteres organisches und anorganisches Wachstum gegeben.
Strategieumsetzung aus einer Position der StärkeDie Erfolgsrechnung und die Bilanz bieten beste Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie. Diese sieht vor, bis 2023 der führende Anbieter von ökologisch sinnvollen Wärmelösungen in der Schweiz zu werden und aus einem sich liberalisierenden Erdgas Markt gestärkt hervorzugehen.
Dank ihrer Stärke in der operativen Geschäftstätigkeit, welche sich primär in der Jahresrechnung niederschlägt, wie auch ihrer grossen bilanziellen Substanz ist Energie 360° für die Zukunft bestens gerüstet.
Erfolg weiter auf hohem Niveau
25
Erfolgsrechnung
Erläuterungen ab Seite 28
1. 10. 2013 – 30. 9. 2014CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013CHF
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 465'724'420 523'477'954
Gewinne aus Veräusserung von Anlagen 18'194 32'615
Bestandesänderungen Waren in Arbeit – 1'397'066 270'722
Aktivierte Eigenleistungen 2'555'822 2'396'107
Liegenschaftenertrag betrieblich 1'248'877 1'246'511
Gesamtumsatz 468'150'247 527'423'909
Energieaufwand – 352'409'143 – 389'754'675
Material und Fremdleistungen – 7'344'228 – 8'002'479
Nutzungsentgelt – 10'255'926 – 10'365'203
Personalaufwand – 30'002'694 – 27'189'550
Abschreibungen – 13'112'571 – 15'740'258
Übriger Betriebsaufwand – 14'264'438 – 14'656'232
Betriebsaufwand – 427'389'000 – 465'708'397
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern 40'761'247 61'715'512
Finanzaufwand – 606'527 – 2'194'226
Finanzertrag 16'895'658 5'738'460
Ausserordentlicher Aufwand – 279'156 – 457'417
Ausserordentlicher Ertrag 1 5'808 212'698
Betriebsfremder Ertrag 399'565 408'188
Gewinn vor Steuern 57'176'595 65'423'215
Steuern – 9'467'013 – 13'984'583
GEWINN 47'709'582 51'438'632
26
Bilanz
Erläuterungen ab Seite 28
30. 9. 2014CHF
30. 9. 2013CHF
Aktiven
Flüssige Mittel und Wertschriften 226'762'500 206'521'417
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 48'470'072 51'004'657
Vorauszahlung an Konzerngesellschaften p.m. p.m.
Übrige Forderungen gegenüber Dritten 610'207 639'922
Vorräte und angefangene Arbeiten 8'427'393 7'703'915
Rechnungsabgrenzung 4'994'654 11'645'691
Umlaufvermögen 289'264'826 277'515'602
Übriges Sachanlagevermögen 23'920'768 14'333'072
Infrastruktur Erdgas 26'344'395 28'015'953
Infrastruktur Biogas 3'382'746 3'655'741
Immobilien und Grundstücke 28'459'686 28'674'467
Finanzanlagen 3 88'502'081 86'829'481
Beteiligungen 4 107'193'763 87'462'690
Immaterielle Anlagen 1'927'889 1'847'488
Anlagevermögen 279'731'328 250'818'892
TOTAL AKTIVEN 568'996'154 528'334'494
Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 43'517'815 41'197'994
Übrige Verbindlichkeiten 18'023'069 17'391'669
Rechnungsabgrenzung 10'680'756 8'526'658
Rückstellungen 616'956 4'651'179
Kurzfristiges Fremdkapital 72'838'596 71'767'500
Darlehensschulden 16'258'075 7'369'046
Rückstellungen 27'391'690 27'149'737
Langfristiges Fremdkapital 43'649'765 34'518'783
Total Fremdkapital 116'488'361 106'286'283
Aktienkapital 69'000'000 69'000'000
Allgemeine gesetzliche Reserve 111'522'500 111'522'500
Freie Reserven 223'891'679 189'891'679
Gewinnvortrag 384'032 195'400
Jahresgewinn 47'709'582 51'438'632
Eigenkapital 452'507'793 422'048'211
TOTAL PASSIVEN 568'996'154 528'334'494
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
27
Mittelflussrechnung
1. 10. 2013 – 30. 9. 2014CHF
1. 10. 2012 – 30. 9. 2013CHF
Reingewinn 47'709'582 51'438'632
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen 13'151'293 15'781'230
Abschreibungen auf Finanzanlagen 22'400 20'150
Cashflow 60'883'275 67'240'012
Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2'534'585 – 2'613'415Abnahme übrige Forderungen gegenüber Dritten 29'715 2'233
Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten – 723'478 – 457'152
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzung 6'651'037 5'622'179
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2'319'821 – 4'316'083
Zunahme übrige Verbindlichkeiten 347'900 2'017'759
Zunahme passive Rechnungsabgrenzung 2'154'098 714'545
Abnahme kurzfristige Rückstellungen – 4'034'223 – 558'982
Zunahme (Abnahme) langfristige Rückstellungen 241'953 – 659'224
Gewinne aus Abgängen des Anlagevermögens – 18'194 – 32'615
Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens 6'467 0
Mittelzunahme aus Geschäftstätigkeit 70'392'956 66'959'257
Investitionen in übriges Sachanlagevermögen – 4'106'673 – 3'129'899
Devestitionen übriges Sachanlagevermögen 31'185 11'870
Investitionen in Anlagen im Bau – 11'651'018 – 7'494'804
Investitionen in Infrastruktur Erdgas – 4'587'292 – 3'380'962
Devestitionen Infrastruktur Erdgas 19'200 0
Investitionen in Finanzanlagen B–Gemeinden – 145'000 – 45'000
Investitionen in immaterielle Anlagen – 388'730 – 392'600
Investitionen in Beteiligungen – 19'959'638 – 39'116'400
Devestitionen Beteiligungen 512'065 340'745
Investitionen in Darlehen – 1'550'000 0
Förderbeiträge 35'000 0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit – 41'790'901 – 53'207'050
Zunahme (Abnahme) Darlehensschulden 8'889'028 – 1'068'243
Dividenden Vorjahr – 17'250'000 – 15'870'000
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit – 8'360'972 – 16'938'243
Mittelveränderung insgesamt 20'241'083 – 3'186'036
FLÜSSIGE MITTEL PER 30. SEPTEMBER 226'762'500 206'521'417
Der Fonds «Flüssige Mittel» setzt sich per 30. September 2014 aus flüssigen Mitteln und geldnahen Anlagen zusammen. Die geldnahen Anlagen beinhalten grundsätzlich Obligationen mit Restlaufzeiten bis 8 Jahre. Darin ist auch eine Obligation von CHF 1,0 Mio. Franken mit unbeschränkter Laufzeit enthalten.
28
Erläuterungen
30. 9. 2014CHF
30. 9. 2013CHF
1 Ausserordentlicher Ertrag 5'808 212'698
Im Vorjahr sind die Abweichungen aus zu viel bezahlten Steuern aus Vorjahren enthalten.
2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Konzerngesellschaften 8'083'951 130'316
Gegenüber Aktionären 3'190'463 3'150'901
Gegenüber Dritten 37'195'658 47'723'440
TOTAL 48'470'072 51'004'657
3 Finanzanlagen
Darlehen an Konzerngesellschaften 67'954'231 66'404'231
Übrige Finanzanlagen 20'547'850 20'425'250
TOTAL 88'502'081 86'829'481
4 Beteiligungen
Beteiligung an der Erdgas Ostschweiz AG, Zürich1 8'794'001 8'794'001
Beteiligung an der Erdgas Zürich Transport AG, Zürich2 33'600'000 33'600'000
Beteiligung an der Gasmobil AG, Arlesheim 100 100
Beteiligung an der Biogas Zürich AG, Zürich3 2'880'000 2'880'000
Beteiligung an der Thermatech AG, Tinizong4 0 2'730'189
Beteiligung an der Foralith Erdwärme AG, St. Gallen4 0 1'020'400
Beteiligung an der Energie 360° Erdwärme AG, St. Gallen4 3'588'524 0
Beteiligung an der erdgas toggenburg werdenberg ag, Wattwil5 0 14'238'000
Beteiligung an der Gaswerk Herisau AG, Herisau5 0 23'200'000
Beteiligung an der Säntis Energie AG, Wattwil5 37'550'000 0
Beteiligung an der Energie 360° Schweiz AG, Zürich6 6'000'000 1'000'000
Beteiligung an der Smart Contracting AG, Zürich7 4'881'138 0
Beteiligung an der Suter Entfeuchtungstechnik AG, Dietikon8 400'000 0
Beteiligung an der IWK Integrierte Wärme und Kraft AG, Sarnen9 2'000'000 0
Beteiligung an der Energas BHKW GmbH, DWeingarten10 7'500'000 0
TOTAL 107'193'763 87'462'690
1 Energie 360° ist an Erdgas Ostschweiz, mit Sitz in Zürich, zu 65,98 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Ostschweiz beträgt 30 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Ostschweiz nimmt für die Partner in der Ostschweiz die Funktionen ErdgasEinkauf und Transport wahr.
2 Energie 360° ist an Erdgas Zürich Transport, mit Sitz in Zürich, zu 56 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Erdgas Zürich Transport beträgt 60 Mio. Franken und ist voll liberiert. Erdgas Zürich Transport nimmt für Energie 360°, für Erdgas Regio und für Dritte den Transport von Erdgas/Biogas wahr.
3 Energie 360° ist an der Biogas Zürich, mit Sitz in Zürich, zu 36 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Biogas Zürich beträgt 8 Mio. Franken und ist voll liberiert. Biogas Zürich bezweckt die Sicherstellung einer ökologisch sinnvollen Sammlung und Verwertung von Grüngut in der Stadt Zürich und umliegenden Gemeinden.
4 Energie 360° ist an Energie 360° Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, zu 91,27 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Erdwärme beträgt 425 000 Franken und ist voll liberiert. Energie 360° Erdwärme ist aus der Fusion von Thermatech, mit Sitz in Tinizong, und Foralith Erdwärme, mit Sitz in St. Gallen, hervorgegangen. Energie 360° Erdwärme ist im Bereich der Erdwärmesondenbohrung tätig.
5 Energie 360° ist an Säntis Energie, mit Sitz in Wattwil, zu 100 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Säntis Energie beträgt 400 000 Franken und ist voll liberiert. Säntis Energie ist aus der Fusion von erdgas toggenburg werdenberg ag, mit Sitz in Wattwil, und Gaswerk Herisau AG, mit Sitz in Herisau, hervorgegangen. Säntis Energie ist ein lokaler Gasversorger in der Ostschweiz und bezweckt die Gasverteilung sowie den Handel mit Energie.
6 Energie 360° ist an Energie 360° Schweiz, mit Sitz in Zürich, zu 98,94 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Energie 360° Schweiz beträgt 6 064 244 Franken und ist voll liberiert. Energie 360° Schweiz bezweckt den Vertrieb, die Beschaffung von und den Handel mit Energieprodukten schweizweit.
7 Energie 360° ist an Smart Contracting, mit Sitz in Zürich, zu 100% beteiligt. Das Aktienkapital von Smart Contracting beträgt 10,5 Mio. Franken und ist voll liberiert. Smart Contracting bezweckt Planung, Bau, Finanzierung, Betrieb und Unterhalt von Energieversorgungsanlagen.
8 Energie 360° ist an Suter Entfeuchtungstechnik, mit Sitz in Dietikon, zu 20 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von Suter Entfeuchtungstechnik beträgt 210 000 Franken und ist voll liberiert. Suter Entfeuchtungstechnik erbringt Arbeiten und Dienstleitungen im Bereich der Entfeuchtungstechnik.
9 Energie 360° ist an IWK Integrierte Wärme und Kraft, mit Sitz in Sarnen, zu 49 Prozent beteiligt. Das Aktienkapital von IWK Integrierte Wärme und Kraft beträgt 100 000 Franken und ist voll liberiert. IWK Integrierte Wärme und Kraft befasst sich mit Planung, Projektierung, Lieferung, Erstellung, Betriebsführung und Überwachung, Betreuung und Unterhalt von Anlagen auf dem Gebiet der WärmeKraftKopplung und auf verwandten Gebieten.
10 Energie 360° ist an Energas BHKW GmbH, mit Sitz in DWeingarten, zu 49 Prozent beteiligt. Das Stammkapital von Energas BHKW beträgt 100 000 Euro und ist voll einbezahlt.
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
29
Gewinnverwendung
30. 9. 2014CHF
30. 9. 2013CHF
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Gegenüber Konzerngesellschaften 34'290'372 32'786'862
Gegenüber Aktionären 780'943 194'050
Gegenüber Dritten 8'446'500 8'217'082
TOTAL 43'517'815 41'197'994
Eventualverpflichtungen aus dem Partnervertrag mit Erdgas Ostschweiz
Die Eventualverpflichtungen und Nachschussverpflichtungen von Erdgas Ostschweiz betragen wie im Vorjahr total 9,198 Mio. Franken.
Aufgrund des Aktienkapitalanteils von Energie 360° an Erdgas Ostschweiz von 65,98 Prozent per Bilanzstichtag ergibt sich ein Anteil von
6'069'000 6'069'000
Um den ErdgasBedarf für ihre Aktionäre decken zu können, geht Erdgas Ostschweiz langjährige Verträge ein, die bei den Aktionären aufgrund der vorhandenen Partnerverträge zu anteiligen Abnahmeverpflichtungen führen. Energie 360° ist gemäss ihrem Aktienanteil mit 65,98 Prozent beteiligt.
Per Abschlussdatum bestehen für Energie 360° langjährige Abnahmeverpflichtungen im Umfang von gesamthaft rund 1 042 Mio. Franken (Vorjahr 1349 Mio. Franken), wobei das volle Risiko nur bei einem Verlust sämtlicher Kunden eintreten würde.
Veränderung stille Reserven Im laufenden Jahr wurden wie im Vorjahr keine stillen Reserven aufgelöst.
Eventualverpflichtungen gegenüber Biogas-LieferantenIm Zusammenhang mit der Beschaffung von Biogas bestehen längerfristige Abnahmeverpflichtungen mit BiogasLieferanten.
215'518'092 274'059'314
Die Abnahmeverpflichtung gegenüber Biogas Zürich beträgt 132,69 Mio. Franken (Vorjahr 130,39 Mio. Franken).
Verbindlichkeit gegenüber VorsorgeeinrichtungenPensionskasse Stadt Zürich 7'714'538 8'739'259
Solidarhaftung aus MWST-GruppeEnergie 360° sowie Erdgas Zürich Transport werden für die Mehrwertsteuer als eine einzige steuerpflichtige Person behandelt (Gruppenbesteuerung Art. 13 MWSTG).
Kann eine der Gruppengesellschaften ihren Zahlungsverpflich tungen gegenüber der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht nachkommen, haftet die andere Gruppengesellschaft solidarisch.
BrandversicherungswerteDie Brandversicherungswerte per 30. September verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sparten:
Einrichtungen 46'338'223 42'335'213
Gebäude 45'604'000 45'378'000TOTAL 91'942'223 87'713'213
Angaben über die Durchführung einer RisikobeurteilungDas Risikomanagement wird als unterstützende Funktion der Unternehmensleitung verstanden und hat das Ziel, die mit den Geschäftsaktivitäten verbundenen Risiken transparent darzustellen.
Der Risikomanagementprozess mit einer systematischen Erfassung und Bewertung von Risiken inklusive deren Steuerung und Überwachung durch die Geschäftsleitung stellt das Kernelement dar.
Die erfassten und systematisch überwachten Risiken werden zur Entscheidung der Geschäftsleitung unterbreitet. Der Verwaltungsrat hat die Risiken und die Entscheidungen der Geschäftsleitung im Zusammenhang mit der operativen Geschäftstätigkeit an seiner Sitzung vom 18. März 2014 das letzte Mal beurteilt.
CHF
Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes
Wir beantragen, den Bilanzgewinn, bestehend aus dem Jahresgewinn von 47,710 Mio. Franken und dem Gewinnvortrag von 0,384 Mio. Franken, wie folgt zu verwenden:Ausrichtung einer Dividende von 32 % auf dem Aktienkapital von CHF 69 000 000 22'080'000
Einlage in die freie Reserve 26'000'000
Vortrag auf neue Rechnung 13'614
TOTAL 48'093'614
30
Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung
Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Energie 360 Grad AG bestehend aus Erfolgsrechnung, Bilanz, Mittelflussrechnung und Anhang für das am 30. September 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Verantwortung des VerwaltungsratesDer Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.
Verantwortung der RevisionsstelleUnsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.
Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.
PrüfungsurteilNach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Gesetz und den Statuten.
Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher VorschriftenWir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und die Unabhängigkeit (Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. Ferner bestätigen wir, dass der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht, und empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.
PricewaterhouseCoopers AG
Willy Wenger Thomas WallmerRevisionsexperte RevisionsexperteLeitender Revisor
Zürich, 5. Dezember 2014
ENERGIE 360° – GESCHÄFTSBERICHT 2014
FINANZEN
IMPRESSUMEnergie 360° AG, Aargauerstrasse 182, Postfach 805, 8010 Zürich Telefon +41 43 317 22 22, Fax +41 43 317 20 20, [email protected], www.energie360.ch Gestaltung: Hotz Brand Consultants, Steinhausen – Druck: DAZ – Druckerei Albisrieden AG, Zürich Fotografie: Dominik Plüss (Basel), Daniel Hager (Zürich)
Titelbild: Mit Schwung und neuem Namen die Zukunft gestalten
Energie 360° druckt ihre Publikationen klimafreundlich auf 100% Altpapier, zertifiziert nach FSC.
neutralDrucksache
No. 01-15-847106 – www.myclimate.org© myclimate – The Climate Protection Partnership
PERFORMANCE
Energie 360° AGAargauerstrasse 182, Postfach 805, 8010 ZürichTel. 043 317 22 22, Fax 043 317 20 [email protected], www.energie360.ch