Deka MSCI China ex A SharesUCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Halbjahresberichtzum 31. Juli 2019.

Deka Investment GmbH

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmtkeine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertereBeschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigenFonds.

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Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF fürden Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalenAktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischenGebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifoGeschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nichttrüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen.Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seitMai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 inden letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichneteauch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir dieGelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtigeInformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka-etf.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort einweitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds” sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu IhrenFonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbHDie Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender) Dr. Ulrich Neugebauer(stv. Vorsitzender)

Jörg Boysen Thomas Ketter Thomas Schneider

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Inhalt.

Anlagepolitik 5

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019 13

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019 14

Anhang 18

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 19

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht undgegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFAnlagepolitik.

Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein börsengehan-delter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Ver-mögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einerangemessenen Risikomischung den MSCI China ex A Shares(Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet die Wertentwick-lung der größten und umsatzstärksten an der Börse Hongkongnotierten chinesischen Unternehmen ab (B-Aktien, H-Aktien,Red Chips und P-Chips). Das Fondsmanagement strebt dabei alsAnlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche diedes zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweckwird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerboder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie überderen Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfteerzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungenüblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichenaus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungenund Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige KennzahlenDeka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

6 Monate 1 Jahr 3 Jahre p.a.Performance * 3,5% -0,9% 12,1%

ISIN DE000ETFL326

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist keinverlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fondsdirekt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername

Löschung KYG190211071 Car Inc. Registered Shares DL -,00001

Löschung KYG2112H1065 China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01

Löschung KYG2120F1000 China Ding Yi Feng Hldgs Ltd.

Löschung HK0308001558 China Travel Intl Inv. HK Ltd. Registered Shares o.N.

Löschung KYG4100M1050 Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10

Löschung KYG5139G1001 Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01

Neuaufnahme KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01

Neuaufnahme KYG2112H1065 China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01

Neuaufnahme KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001

Neuaufnahme US46267X1081 Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001

Neuaufnahme KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10

Neuaufnahme KYG596691041 Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N.

Neuaufnahme US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025

Neuaufnahme US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.

Neuaufnahme US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.

Neuaufnahme CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1

Neuaufnahme KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.

Neuaufnahme US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 16,43

US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 15,06

CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 4,56

CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 4,08

HK0941009539 China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. 3,20

CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 2,70

CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 1,99

US0567521085 Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 1,89

HK0883013259 CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. 1,81

US47215P1066 JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 1,34

CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 1,20

CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 1,17

CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 1,01

US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 1,00

US64110W1027 NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 0,99

US22943F1003 Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N. 0,97

US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01 0,91

HK0688002218 China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N. 0,81

KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 0,73

CNE100000Q43 Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 0,73

US8740801043 TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. 0,70

CNE1000009Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 0,69

CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,69

KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,68

KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 0,68

CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,67

KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,64

KYG245241032 Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. 0,63

KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 0,52

KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 0,51

CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 0,51

HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N. 0,50

KYG596691041 Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N. 0,50

KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,50

KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 0,49

HK0267001375 CITIC Ltd. Registered Shares o.N. 0,47

KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 0,47

BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 0,45

CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,44

HK0291001490 China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N. 0,42

CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,41

KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,41

CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,39

US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001 0,38

CNE1000002V2 China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,38

HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. 0,38

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

HK0000049939 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. 0,37

KYG970081090 WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025 0,36

HK0992009065 Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N. 0,36

CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,35

KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 0,34

KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,33

US31680Q1040 58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001 0,32

US05278C1071 Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01 0,30

CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,30

KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10 0,30

KYG2119W1069 China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 0,30

US60879B1070 Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 0,30

CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 0,30

CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1 0,28

BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,28

HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N. 0,28

CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 0,27

US44332N1063 Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001 0,26

US7223041028 Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. 0,26

CNE100001922 New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1 0,25

CNE100000296 BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,25

KYG9830T1067 Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. 0,24

KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 0,24

CNE1000016V2 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,24

KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 0,24

CNE1000002F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,23

KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 0,22

CNE100001MK7 Peoples Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1 0,21

CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,21

CNE1000002N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,21

HK0817039453 China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N. 0,21

HK0656038673 Fosun International Ltd. Registered Shares o.N. 0,21

BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 0,20

US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. 0,20

HK0257001336 China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N. 0,20

KYG810431042 Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,20

BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 0,19

US98426T1060 YY Inc. Reg.Shs A(sp.ADRs)/1 DL-,00001 0,19

CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N. 0,19

CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,19

CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 0,19

BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 0,18

KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 0,18

KYG2453A1085 Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001 0,18

BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 0,18

CNE1000019K9 Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,18

8

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25 0,17

BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 0,17

HK0836012952 China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N. 0,17

CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,16

CNE1000007Z2 China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1 0,16

CNE1000004X4 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,16

KYG984191075 Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001 0,15

KYG814771047 Sina Corp. Registered Shares DL -,133 0,15

HK0392044647 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. 0,15

CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,15

US36165L1089 GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)/8 o.N 0,15

HK0000083920 Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N. 0,15

US46267X1081 Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) /7 DL-,00001 0,14

CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 0,14

CNE1000004K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,14

CNE100002359 China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,14

CNE100000981 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,14

CNE1000004Y2 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 0,14

US62914V1061 Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025 0,14

KYG3825B1059 Genscript Biotech Corp. Registered Shares DL -,001 0,14

KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10 0,14

KYG525681477 Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025 0,14

HK0144000764 China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N. 0,14

CNE1000006Z4 Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1 0,13

KYG8875G1029 3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001 0,13

US9485961018 Weibo Corp. R.Sh.Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,00025 0,13

CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13

KYG555551095 Logan Property Holdings Co.Ltd Registered Shares HD -,10 0,13

KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 0,13

HK0000077468 Far East Horizon Ltd Registered Shares o.N. 0,12

US06684L1035 Baozun Inc. R.Shs Cl.A(sp.ADRs)/3 DL-,0001 0,12

CNE100000171 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 0,12

CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 0,12

CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,12

US3168271043 51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs) o.N. 0,12

CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1 0,12

CNE100000569 Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25 0,11

CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11

CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11

SG9999015267 BOC Aviation Ltd. Registered Shares o.N. 0,11

KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005 0,11

CNE1000001S0 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11

KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,11

BMG8086V1467 Shenzhen Intl Holdings Ltd. Registered Shares New HD 1 0,11

KYG2140A1076 CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10 0,11

HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N. 0,11

9

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10

KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 0,10

CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10

CNE1000003J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10

KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. Registered Shares HD-,01 0,10

KYG525621408 Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,10

CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Registered Shares H YC 1 0,10

KYG9894K1085 Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001 0,10

HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,10

CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,10

CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10

CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1 0,09

CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09

KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N. 0,09

KYG3701A1067 Future Land Development Hldgs Registered Shares HD -,001 0,09

BMG2442N1048 COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10 0,09

CNE1000003K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09

CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09

CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd Registered Shares H 02359 YC1 0,09

CNE1000004S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,09

KYG8406X1034 SSY Group Ltd. Registered Shares HD -,02 0,08

CNE1000001Y8 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 0,08

BMG653181005 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10 0,08

CNE100000221 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 0,08

KYG211081248 China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005 0,08

CNE100000WS1 Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1 0,08

CNE1000001T8 Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,08

KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,08

US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N. 0,08

CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. Registered Shares B YC 1 0,08

KYG2743Y1061 Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 0,08

KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N. 0,08

CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1 0,08

US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 LS -,10 0,08

CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,08

HK3377040226 Sino-Ocean Group Holding Ltd. Registered Shares o.N. 0,08

HK0165000859 China Everbright Ltd. Registered Shares o.N. 0,08

CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,08

KYG532241042 KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,07

CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1 0,07

HK2380027329 China Power Intl Development Registered Shares o.N. 0,07

CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1 0,07

CNE100000114 China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20 0,07

CNE000000SK7 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1 0,07

HK0285041858 BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N. 0,07

CNE1000002T6 China Southern Airlines Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,07

10

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. Reg. Cons. Shares o.N. 0,07

CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06

HK0000056256 China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N. 0,06

BMG3978C1249 GOME Retail Holdings Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025 0,06

KYG2121R1039 China Literature Ltd. Reg. Shares HD -,00002 0,06

HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N. 0,06

KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. Registered Shares Reg.S HK-,10 0,06

HK0363006039 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. 0,06

CNE100002342 China Reinsurance (Group)Corp. Registered Shares H YC 1 0,06

CNE1000021L3 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06

US65487X1028 Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005 0,06

CNE1000002J7 COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,06

KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd Registered Shares HD -,00001 0,06

KYG410121084 Greentown Service Grp.Co.Ltd. Registered Shares HD -,00001 0,06

HK0000218211 Hua Hong Semiconductor Ltd. Registered Shares o.N. 0,06

CNE100000437 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,06

KYG2114R1103 China First Capital Group Ltd. Registered Shares HD -,02 0,06

KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,06

CNE100001ZT0 Legend Holdings Corp. Registered Shares H YC 1 0,06

KYG5257K1076 Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,05

BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. Registered Shares DL-,02 0,05

CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,05

KYG215AT1023 China Zhongwang Holdings Ltd. Registered SharesReg.S HK-,1 0,05

KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025 0,05

CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,05

KYG9884T1013 Yuzhou Properties Company Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,05

BMG8162K1137 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 0,05

KYG811511131 Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025 0,05

CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corp.Lt Registered Shares H YC 1 0,05

HK1208013172 MMG Ltd. Consolidated Reg.Shs o.N. 0,05

KYG8972T1067 Towngas China Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,05

HK0606037437 China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. 0,04

CNE1000004F1 Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04

CNE1000002S8 Cosco Shipping Energy Trans.Co Registered Shares H YC 1 0,04

CNE100000FF3 Metallurgical Corp. of China Registered Shares H YC 1 0,04

CNE1000002Z3 Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04

CNE100002QY7 Zhongan Online P & C Insurance Registered Shares YC1 0,04

CNE1000003D8 Huadian Power Intl Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04

CNE100000585 Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. Registered New Shares H YC 1 0,04

KYG826001003 Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02 0,04

CNE1000003R8 Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,04

CNE100000F20 BBMG Corp. Registered Shares H YC 1 0,04

KYG5966D1051 Meitu Inc. Registered Shares DL -,00001 0,04

CNE1000001V4 Angang Steel Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03

BMG2108V1019 China Oriental Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,03

BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. Registered Shares HD -,002 0,03

11

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

KYG3690U1058 Fullshare Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 0,02

12

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFVermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

Kurswert Kurswert % des Fonds-in HKD in HKD vermögens1)

I. Vermögensgegenstände 507.692.580,43 100,061. Aktien 499.696.001,95 98,48

- Aeronautik und Weltraum 414.540,00 0,08- Banken 65.390.373,00 12,89- Bau und Baustoffe 11.943.910,00 2,35- Bergbau 6.780.381,45 1,34- Büroausstattung 1.793.520,00 0,35- Chemische Industrie 2.029.560,00 0,40- Einzelhandel 11.915.247,42 2,35- Elektrik / Elektronik 3.205.437,82 0,63- Energieversorger 34.056.982,90 6,71- Freizeit/Tourismus 1.312.985,41 0,26- Holdinggesellschaften 275.650,00 0,05- Landwirtschaft und Fischerei 219.880,00 0,04- Maschinenbau und Fahrzeugbau 10.888.898,33 2,15- Papier und andere Basisprodukte 408.960,00 0,08- Papier- und Verpackungsindustrie 245.310,00 0,05- Pharmaindustrie / Biotech 15.582.469,50 3,07- Real Estate 29.228.682,60 5,76- Software 9.623.567,21 1,90- Sonstige Finanzdienstleistungen 8.011.196,37 1,58- Sonstige industrielle Werte 4.737.420,00 0,93- Sonstiges 12.675.291,53 2,50- Telekommunikation 213.670.540,21 42,11- Textilien und Kleidung 3.184.910,00 0,63- Transportation 3.757.976,08 0,74- Unterhaltungsindustrie 874.500,00 0,17- Verbrauchsgüter 9.962.291,00 1,96- Versicherungen 37.505.521,12 7,39

2. Forderungen 1.140.210,32 0,223. Bankguthaben 6.856.368,16 1,35

II. Verbindlichkeiten -282.964,82 -0,06III. Fondsvermögen 507.409.615,61 100,00

1) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

13

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFVermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % desAnteile bzw. 31.07.2019 Zugänge Abgänge in HKD Fondsver-

Whg. in Im Berichtszeitraum mögens1.000

Börsengehandelte WertpapiereAktienAuslandKYG8875G1029 3SBio Inc. STK 49.500 6.000 3.500 HKD 13,400 663.300,00 0,13US3168271043 51Job Inc. STK 965 117 66 USD 77,550 585.807,82 0,12US31680Q1040 58.com Inc. STK 3.670 466 254 USD 56,380 1.619.709,69 0,32KYG2953R1149 AAC Technologies Holdings Inc. STK 28.500 3.500 2.000 HKD 42,750 1.218.375,00 0,24KYG011981035 Agile Group Holdings Ltd. STK 54.000 6.000 10.000 HKD 10,180 549.720,00 0,11CNE100000Q43 Agricult. Bk of China, The STK 1.140.000 138.000 79.000 HKD 3,190 3.636.600,00 0,72CNE1000001S0 Air China Ltd. STK 72.000 6.000 2.000 HKD 7,700 554.400,00 0,11US01609W1027 Alibaba Group Holding Ltd. STK 55.521 9.987 2.434 USD 173,110 75.235.962,58 14,83BMG0171K1018 Alibaba Health Inform.Tech.Ltd STK 138.000 18.000 10.000 HKD 7,110 981.180,00 0,19BMG0171W1055 Alibaba Pictures Group Ltd. STK 550.000 70.000 40.000 HKD 1,590 874.500,00 0,17CNE1000001T8 Aluminum Corp. of China Ltd. STK 154.000 20.000 12.000 HKD 2,590 398.860,00 0,08CNE1000001V4 Angang Steel Co. Ltd. STK 54.600 18.600 4.000 HKD 3,000 163.800,00 0,03CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co. Ltd. STK 48.000 5.500 3.000 HKD 45,750 2.196.000,00 0,43KYG040111059 Anta Sports Products Ltd. STK 42.000 5.000 3.000 HKD 58,800 2.469.600,00 0,49US05278C1071 Autohome Inc. STK 2.287 277 163 USD 85,000 1.521.707,34 0,30CNE1000001Y8 AviChina Industry & Technology STK 98.000 25.000 4.000 HKD 4,230 414.540,00 0,08CNE100001TJ4 BAIC Motor Corp. Ltd. STK 64.000 8.000 9.500 HKD 5,000 320.000,00 0,06US0567521085 Baidu Inc. STK 10.828 1.308 772 USD 111,700 9.467.764,92 1,87CNE1000001Z5 Bank of China Ltd. STK 3.102.000 376.000 214.000 HKD 3,200 9.926.400,00 1,96CNE100000205 Bank of Communications Co.Ltd. STK 342.000 42.000 24.000 HKD 5,730 1.959.660,00 0,39US06684L1035 Baozun Inc. STK 1.542 251 70 USD 49,610 598.824,62 0,12CNE100000F20 BBMG Corp. STK 87.000 10.000 10.000 HKD 2,300 200.100,00 0,04CNE100000221 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt STK 66.000 10.000 6.000 HKD 6,200 409.200,00 0,08HK0392044647 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. STK 19.500 2.500 1.500 HKD 38,450 749.775,00 0,15BMG0957L1090 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd STK 214.000 26.000 22.000 HKD 4,150 888.100,00 0,18SG9999015267 BOC Aviation Ltd. STK 8.100 1.000 600 HKD 67,800 549.180,00 0,11BMG1368B1028 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. STK 118.000 12.000 6.000 HKD 8,620 1.017.160,00 0,20CNE100000296 BYD Co. Ltd. STK 25.000 3.000 1.500 HKD 49,300 1.232.500,00 0,24HK0285041858 BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. STK 26.500 3.000 1.500 HKD 12,420 329.130,00 0,06CNE100001T80 CGN Power Co. Ltd. STK 414.000 50.000 29.000 HKD 2,270 939.780,00 0,19CNE100002367 Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. STK 391.000 47.000 27.000 HKD 1,330 520.030,00 0,10HK0606037437 China Agri Inds Hldgs Ltd. STK 92.000 18.000 4.000 HKD 2,390 219.880,00 0,04KYG2119Z1090 China Aoyuan Group Ltd. STK 47.000 47.000 0 HKD 10,600 498.200,00 0,10CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. STK 344.000 41.000 23.000 HKD 1,720 591.680,00 0,12CNE1000001Q4 China CITIC Bank Corp. Ltd. STK 349.000 43.000 24.000 HKD 4,360 1.521.640,00 0,30CNE1000002F5 China Cmnctns Construct.Co.Ltd STK 173.000 20.000 11.000 HKD 6,640 1.148.720,00 0,23CNE1000002G3 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. STK 94.000 12.000 6.000 HKD 5,500 517.000,00 0,10CNE100000528 China Coal Energy Co. Ltd. STK 80.000 10.000 6.000 HKD 3,050 244.000,00 0,05KYG2116J1085 China Conch Venture Hldgs Ltd. STK 63.500 7.500 4.000 HKD 27,050 1.717.675,00 0,34CNE1000002H1 China Construction Bank Corp. STK 3.755.000 454.000 258.000 HKD 6,070 22.792.850,00 4,49CNE1000002K5 China Eastern Airlines Corp.Lt STK 54.000 6.000 4.000 HKD 4,350 234.900,00 0,05KYG2163M1033 China Education Group Hldg Ltd STK 24.000 24.000 0 HKD 12,300 295.200,00 0,06CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. STK 124.000 35.000 5.000 HKD 3,540 438.960,00 0,09HK0257001336 China Everbright Intl Ltd. STK 144.222 25.000 6.000 HKD 6,950 1.002.342,90 0,20HK0165000859 China Everbright Ltd. STK 36.000 4.000 2.000 HKD 10,420 375.120,00 0,07KYG2119W1069 China Evergrande Group STK 72.000 13.000 37.000 HKD 20,900 1.504.800,00 0,30KYG2114R1103 China First Capital Group Ltd. STK 118.000 18.000 18.000 HKD 2,400 283.200,00 0,06CNE100001NT6 China Galaxy Securities Co.Ltd STK 137.000 16.000 9.000 HKD 4,220 578.140,00 0,11BMG2109G1033 China Gas Holdings Ltd. STK 69.400 8.400 4.800 HKD 32,650 2.265.910,00 0,45KYG211501005 China Hongqiao Group Ltd STK 67.500 10.000 23.000 HKD 5,750 388.125,00 0,08CNE100002359 China Intl. Capital Corp. Ltd. STK 47.200 11.600 2.800 HKD 14,960 706.112,00 0,14HK0817039453 China Jinmao Holdings Grp Ltd. STK 202.000 26.000 16.000 HKD 5,100 1.030.200,00 0,20CNE1000002L3 China Life Insurance Co. Ltd. STK 291.000 36.000 20.000 HKD 20,150 5.863.650,00 1,16KYG2121R1039 China Literature Ltd. STK 10.000 3.800 600 HKD 31,550 315.500,00 0,06CNE100000HD4 China Longyuan Power Grp Corp. STK 124.000 14.000 7.000 HKD 4,810 596.440,00 0,12KYG211081248 China Medical System Holdings STK 53.000 7.000 5.000 HKD 7,540 399.620,00 0,08KYG210961051 China Mengniu Dairy Co. Ltd. STK 107.000 13.000 8.000 HKD 31,800 3.402.600,00 0,67CNE1000002M1 China Merchants Bank Co. Ltd. STK 152.500 18.000 10.000 HKD 39,250 5.985.625,00 1,18HK0144000764 China Merchants Port Hldgs Co. STK 52.000 8.000 6.000 HKD 13,020 677.040,00 0,13CNE100000HF9 China Minsheng Banking Corp. STK 275.900 56.500 11.500 HKD 5,420 1.495.378,00 0,29HK0941009539 China Mobile Ltd. STK 240.000 29.000 16.500 HKD 66,750 16.020.000,00 3,16CNE100000114 China Molybdenum Co. Ltd. STK 147.000 18.000 9.000 HKD 2,260 332.220,00 0,07CNE1000002N9 China Natl Build. Mat. Co. Ltd STK 152.000 18.000 10.000 HKD 6,960 1.057.920,00 0,21CNE1000002P4 China Oilfield Services Ltd. STK 64.000 8.000 12.000 HKD 8,900 569.600,00 0,11BMG2108V1019 China Oriental Group Co. Ltd. STK 44.000 4.000 2.000 HKD 3,510 154.440,00 0,03HK0688002218 China Ov.Land & Inv. Ltd. STK 150.000 18.000 10.000 HKD 26,900 4.035.000,00 0,80CNE1000009Q7 China Pacific Insurance(Grp)Co STK 103.000 12.400 7.000 HKD 33,700 3.471.100,00 0,68CNE1000002Q2 China Petroleum & Chemi. Corp. STK 996.000 120.000 68.000 HKD 5,060 5.039.760,00 0,99HK2380027329 China Power Intl Development STK 172.000 21.000 12.000 HKD 1,970 338.840,00 0,07CNE100000981 China Railway Constr.Corp.Ltd. STK 77.000 9.000 5.000 HKD 9,110 701.470,00 0,14CNE1000007Z2 China Railway Group Ltd. STK 148.000 18.000 10.000 HKD 5,520 816.960,00 0,16CNE1000021L3 China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. STK 58.000 7.000 4.000 HKD 5,250 304.500,00 0,06CNE100002342 China Reinsurance (Group)Corp. STK 222.000 27.000 15.000 HKD 1,380 306.360,00 0,06KYG2113L1068 China Resour.Cement Hldgs(New) STK 96.000 12.000 6.000 HKD 7,250 696.000,00 0,14HK0291001490 China Resources Beer(Hldgs)Co. STK 57.333 8.000 4.000 HKD 37,000 2.121.321,00 0,42BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd. STK 34.000 6.000 4.000 HKD 39,900 1.356.600,00 0,27

14

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % desAnteile bzw. 31.07.2019 Zugänge Abgänge in HKD Fondsver-

Whg. in Im Berichtszeitraum mögens1.000

KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd. STK 108.000 14.000 8.000 HKD 33,750 3.645.000,00 0,72HK0000311099 China Resources Pharm.Grp.Ltd. STK 61.500 7.500 4.000 HKD 8,570 527.055,00 0,10HK0836012952 China Resources Power Hldgs Co STK 76.000 8.000 4.000 HKD 11,300 858.800,00 0,17CNE1000002R0 China Shenhua Energy Co. Ltd. STK 132.500 15.500 9.000 HKD 15,600 2.067.000,00 0,41CNE1000002T6 China Southern Airlines Co.Ltd STK 64.000 8.000 12.000 HKD 5,070 324.480,00 0,06KYG216771363 China State Constr.Intl Hldgs STK 79.000 8.000 4.000 HKD 8,100 639.900,00 0,13CNE1000002V2 China Telecom Corp. Ltd. STK 542.000 66.000 38.000 HKD 3,520 1.907.840,00 0,38CNE100003688 China Tower Corp. Ltd. STK 1.640.000 248.000 76.000 HKD 2,040 3.345.600,00 0,66HK0000056256 China Tradition.C.Med.Hldg.Co. STK 88.000 10.000 6.000 HKD 3,600 316.800,00 0,06HK0000049939 China Unicom (Hong Kong) Ltd. STK 238.000 30.000 18.000 HKD 7,660 1.823.080,00 0,36CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. STK 58.500 14.600 2.300 HKD 29,650 1.734.525,00 0,34KYG215AT1023 China Zhongwang Holdings Ltd. STK 64.000 8.000 4.400 HKD 4,010 256.640,00 0,05CNE100000X44 Chongqing Rural Comm. Bank Co. STK 93.000 12.000 12.000 HKD 4,120 383.160,00 0,08KYG2140A1076 CIFI Holdings Group Co.Ltd STK 106.000 16.000 40.000 HKD 5,050 535.300,00 0,11HK0267001375 CITIC Ltd. STK 227.000 28.000 16.000 HKD 10,400 2.360.800,00 0,47CNE1000016V2 CITIC Securities Co. Ltd. STK 80.000 11.000 15.500 HKD 15,160 1.212.800,00 0,24HK0000055878 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. STK 63.200 7.600 4.200 HKD 21,900 1.384.080,00 0,27HK0883013259 CNOOC Ltd. STK 697.000 84.000 48.000 HKD 12,940 9.019.180,00 1,78CNE1000002S8 Cosco Shipping Energy Trans.Co STK 48.000 6.000 4.000 HKD 4,500 216.000,00 0,04CNE1000002J7 COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd STK 101.000 12.000 6.500 HKD 2,940 296.940,00 0,06BMG2442N1048 COSCO SHIPPING Ports Ltd. STK 66.000 10.000 6.000 HKD 6,860 452.760,00 0,09KYG2453A1085 Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd STK 47.000 6.000 3.000 HKD 19,060 895.820,00 0,18KYG245241032 Country Garden Holdings Co.Ltd STK 296.000 36.000 21.000 HKD 10,680 3.161.280,00 0,62CNE100000BG0 CRRC Corp. Ltd. STK 171.000 25.000 8.000 HKD 6,190 1.058.490,00 0,21HK1093012172 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. STK 182.000 20.000 12.000 HKD 13,760 2.504.320,00 0,49US22943F1003 Ctrip.com International Ltd. STK 15.965 1.930 1.099 USD 38,980 4.871.433,78 0,96KYG2743Y1061 Dali Foods Group Co. Ltd. STK 80.000 10.000 6.000 HKD 4,890 391.200,00 0,08CNE1000002Z3 Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. STK 120.000 14.000 8.000 HKD 1,770 212.400,00 0,04CNE100000312 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. STK 106.000 12.000 6.000 HKD 7,030 745.180,00 0,15KYG3066L1014 ENN Energy Holdings Ltd. STK 30.700 3.700 2.200 HKD 81,250 2.494.375,00 0,49HK0000077468 Far East Horizon Ltd STK 85.000 11.000 6.000 HKD 7,310 621.350,00 0,12HK0656038673 Fosun International Ltd. STK 100.268 12.000 7.000 HKD 10,340 1.036.771,12 0,20KYG3690U1058 Fullshare Holdings Ltd. STK 347.500 107.500 15.000 HKD 0,280 97.300,00 0,02KYG3701A1067 Future Land Development Hldgs STK 70.000 6.000 2.000 HKD 6,650 465.500,00 0,09CNE100001TR7 Fuyao Glass Industry Group Co. STK 19.600 2.400 1.600 HKD 23,900 468.440,00 0,09US36165L1089 GDS Holdings Ltd STK 2.305 289 157 USD 41,180 743.024,81 0,15KYG3777B1032 Geely Automobile Holdings Ltd. STK 193.000 24.000 14.000 HKD 12,140 2.343.020,00 0,46KYG3825B1059 Genscript Biotech Corp. STK 36.000 4.000 2.000 HKD 19,400 698.400,00 0,14CNE100001TQ9 GF Securities Co. Ltd. STK 53.200 6.600 7.000 HKD 8,870 471.884,00 0,09BMG3978C1249 GOME Retail Holdings Ltd. STK 379.000 51.000 71.000 HKD 0,840 318.360,00 0,06CNE100000338 Great Wall Motor Co. Ltd. STK 121.000 14.500 8.000 HKD 5,370 649.770,00 0,13KYG410121084 Greentown Service Grp.Co.Ltd. STK 44.000 10.000 2.000 HKD 6,650 292.600,00 0,06HK0270001396 Guangdong Investment Ltd. STK 114.000 16.000 10.000 HKD 16,500 1.881.000,00 0,37CNE100000Q35 Guangzhou Automobile Group Co. STK 115.600 14.000 8.000 HKD 8,050 930.580,00 0,18CNE100000569 Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. STK 39.600 5.600 1.600 HKD 14,300 566.280,00 0,11CNE100002FK9 Guotai Junan Securities Co.Ltd STK 29.800 9.600 2.000 HKD 12,740 379.652,00 0,07BMG423131256 Haier Electronics Group Co.Ltd STK 49.000 6.000 4.000 HKD 18,540 908.460,00 0,18KYG4232C1087 Haitian Intl Hldgs Ltd. STK 25.000 3.000 2.000 HKD 15,960 399.000,00 0,08CNE1000019K9 Haitong Securities Co. Ltd STK 113.200 15.600 22.400 HKD 7,850 888.620,00 0,18KYG4402L1510 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. STK 28.000 3.500 2.500 HKD 59,250 1.659.000,00 0,33BMG4404N1065 Hengten Networks Group Ltd. STK 872.000 104.000 60.000 HKD 0,149 129.928,00 0,03HK0000218211 Hua Hong Semiconductor Ltd. STK 18.000 2.000 1.000 HKD 16,360 294.480,00 0,06CNE1000003D8 Huadian Power Intl Corp. Ltd. STK 64.000 8.000 4.000 HKD 3,290 210.560,00 0,04CNE1000006Z4 Huaneng Power Internatl Inc. STK 146.000 20.000 30.000 HKD 4,580 668.680,00 0,13CNE100000WS1 Huaneng Renewables Corporation STK 186.000 22.000 12.000 HKD 2,140 398.040,00 0,08CNE100001YQ9 Huatai Securities Co. Ltd. STK 63.800 7.600 4.200 HKD 12,800 816.640,00 0,16US44332N1063 Huazhu Group Ltd. STK 5.120 619 353 USD 32,760 1.312.985,41 0,26US44842L1035 Hutchison China MediTech Ltd. STK 2.342 514 142 USD 20,910 383.342,50 0,08CNE1000003G1 Industr. & Commerc.Bk of China STK 2.542.000 327.000 355.000 HKD 5,300 13.472.600,00 2,66CNE000000SK7 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. STK 41.500 5.000 2.800 USD 1,014 329.406,45 0,06US46267X1081 Iqiyi Inc. STK 4.884 5.221 337 USD 18,590 710.724,18 0,14US47215P1066 JD.com Inc. STK 28.688 3.448 1.790 USD 29,910 6.716.804,86 1,32CNE1000003J5 Jiangsu Expressway Co. Ltd. STK 48.000 6.000 4.000 HKD 10,580 507.840,00 0,10CNE1000003K3 Jiangxi Copper Co. Ltd. STK 46.000 6.000 6.000 HKD 9,750 448.500,00 0,09KYG521321003 Kaisa Group Holding Ltd. STK 95.000 20.000 4.000 HKD 3,280 311.600,00 0,06KYG525621408 Kingboard Holdings Ltd. STK 25.500 3.500 3.500 HKD 19,480 496.740,00 0,10KYG5257K1076 Kingboard Laminates Hldgs Ltd. STK 42.000 5.000 3.000 HKD 6,520 273.840,00 0,05KYG525681477 Kingdee Int. Software Grp Co. STK 90.000 11.000 6.000 HKD 7,570 681.300,00 0,13KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. STK 32.000 4.000 3.000 HKD 17,080 546.560,00 0,11BMG5320C1082 Kunlun Energy Co. Ltd. STK 126.000 14.000 8.000 HKD 6,870 865.620,00 0,17KYG532241042 KWG Group Holdings Ltd. STK 49.500 6.000 3.500 HKD 7,360 364.320,00 0,07KYG5427W1309 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. STK 51.000 8.000 14.000 HKD 4,810 245.310,00 0,05CNE100001ZT0 Legend Holdings Corp. STK 14.900 1.800 1.000 HKD 18,500 275.650,00 0,05HK0992009065 Lenovo Group Ltd. STK 282.000 36.000 20.000 HKD 6,360 1.793.520,00 0,35KYG5496K1242 Li Ning Co. Ltd. STK 77.000 77.000 0 HKD 19,460 1.498.420,00 0,30KYG555551095 Logan Property Holdings Co.Ltd STK 54.000 8.000 4.000 HKD 11,960 645.840,00 0,13KYG5635P1090 Longfor Group Holdings Ltd. STK 69.500 17.000 2.500 HKD 29,200 2.029.400,00 0,40BMG570071099 Luye Pharma Group Ltd. STK 45.000 5.000 2.500 HKD 6,110 274.950,00 0,05CNE1000003R8 Maanshan Iron and Steel Co.Ltd STK 68.000 8.000 4.000 HKD 3,000 204.000,00 0,04

15

Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % desAnteile bzw. 31.07.2019 Zugänge Abgänge in HKD Fondsver-

Whg. in Im Berichtszeitraum mögens1.000

KYG5966D1051 Meitu Inc. STK 82.000 23.500 3.500 HKD 2,310 189.420,00 0,04KYG596691041 Meituan Dianping STK 39.000 39.700 700 HKD 63,950 2.494.050,00 0,49CNE100000FF3 Metallurgical Corp. of China STK 112.000 14.000 8.000 HKD 1,920 215.040,00 0,04HK1208013172 MMG Ltd. STK 96.000 12.000 4.000 HKD 2,470 237.120,00 0,05US60879B1070 Momo Inc. STK 5.629 683 413 USD 33,970 1.496.831,25 0,29US64110W1027 NetEase Inc. STK 2.748 366 493 USD 230,820 4.965.193,87 0,98CNE100001922 New China Life Insurance Co. STK 32.300 3.900 2.200 HKD 39,300 1.269.390,00 0,25US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.Grp STK 5.576 687 384 USD 104,310 4.552.969,66 0,90KYG6501M1050 Nexteer Automotive Group Ltd. STK 34.000 5.000 3.000 HKD 8,210 279.140,00 0,06BMG653181005 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. STK 64.000 7.000 4.000 HKD 6,390 408.960,00 0,08US62914V1061 Nio Inc. STK 25.625 25.625 0 USD 3,470 696.048,33 0,14US65487X1028 Noah Holdings Ltd STK 1.185 187 53 USD 32,340 299.988,37 0,06CNE100001MK7 People’s Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd STK 324.000 71.000 22.000 HKD 3,310 1.072.440,00 0,21CNE1000003W8 PetroChina Co. Ltd. STK 824.000 100.000 56.000 HKD 4,160 3.427.840,00 0,68CNE100000593 PICC Property & Casualty Co. STK 270.000 30.000 16.000 HKD 9,370 2.529.900,00 0,50US7223041028 Pinduoduo Inc. STK 7.444 7.956 512 USD 22,270 1.297.694,99 0,26CNE1000003X6 Ping An Insurance(Grp)Co.China STK 218.000 34.500 9.500 HKD 93,400 20.361.200,00 4,01CNE1000029W3 Postal Savings Bank of China STK 310.000 229.000 22.000 HKD 4,570 1.416.700,00 0,28KYG8020E1199 Semiconductor Manuf.Intl Corp. STK 118.200 14.500 8.500 HKD 9,290 1.098.078,00 0,22CNE000000HH6 Sha.Jujiaxui Fin.&Tr.Zone Dev. STK 42.984 11.464 2.400 USD 1,178 396.367,60 0,08CNE100000171 Shandong Weigao Grp Med. Pol. STK 80.000 8.000 4.000 HKD 7,520 601.600,00 0,12CNE100000437 Shanghai Electric Group Co.Ltd STK 104.000 12.000 8.000 HKD 2,730 283.920,00 0,06CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd STK 20.500 2.500 2.500 HKD 23,450 480.725,00 0,09HK0363006039 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. STK 19.000 2.000 1.000 HKD 16,120 306.280,00 0,06CNE1000012B3 Shanghai Pharmaceuticals Hdgs STK 32.300 4.100 4.100 HKD 15,120 488.376,00 0,10BMG8086V1467 Shenzhen Intl Holdings Ltd. STK 37.500 4.500 2.000 HKD 14,540 545.250,00 0,11HK0604011236 Shenzhen Investment Ltd. STK 116.000 18.000 24.000 HKD 2,820 327.120,00 0,06KYG8087W1015 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. STK 29.300 3.600 2.100 HKD 108,700 3.184.910,00 0,63KYG810431042 Shimao Property Holdings Ltd. STK 45.000 5.500 3.500 HKD 21,850 983.250,00 0,19KYG811511131 Shui on Land Ltd. STK 141.500 17.000 10.000 HKD 1,680 237.720,00 0,05BMG8162K1137 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. STK 148.000 18.000 10.000 HKD 1,620 239.760,00 0,05KYG814771047 Sina Corp. STK 2.511 303 173 USD 39,120 768.938,50 0,15KYG8167W1380 Sino Biopharmaceutical Ltd. STK 270.000 33.000 20.000 HKD 9,680 2.613.600,00 0,52HK3377040226 Sino-Ocean Group Holding Ltd. STK 119.000 14.500 8.000 HKD 3,180 378.420,00 0,07CNE100001NV2 Sinopec Engineering (Group)Co. STK 54.000 8.000 2.500 HKD 6,170 333.180,00 0,07CNE1000004C8 Sinopec Shanghai Petrochemical STK 130.000 16.000 8.000 HKD 2,740 356.200,00 0,07CNE100000FN7 Sinopharm Group Co. Ltd. STK 46.400 5.600 3.200 HKD 29,200 1.354.880,00 0,27CNE1000004F1 Sinotrans Ltd. STK 80.000 10.000 5.000 HKD 2,720 217.600,00 0,04HK3808041546 Sinotruk Hong Kong Ltd. STK 27.000 3.000 1.500 HKD 11,620 313.740,00 0,06KYG826001003 Soho China Ltd. STK 81.000 10.000 6.000 HKD 2,520 204.120,00 0,04KYG8406X1034 SSY Group Ltd. STK 58.000 6.000 4.000 HKD 7,030 407.740,00 0,08HK0000083920 Sun Art Retail Group Ltd STK 93.000 11.000 6.500 HKD 7,960 740.280,00 0,15KYG8569A1067 Sunac China Holdings Ltd. STK 95.000 12.000 7.000 HKD 35,800 3.401.000,00 0,67KYG8586D1097 Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. STK 27.800 3.300 1.900 HKD 92,400 2.568.720,00 0,51US8740801043 TAL Education Group STK 13.885 1.693 954 USD 32,200 3.499.836,87 0,69KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. STK 223.000 26.900 15.300 HKD 368,200 82.108.600,00 16,18US88034P1093 Tencent Music Entertainment Gr STK 3.551 3.796 245 USD 14,270 396.662,09 0,08KYG8878S1030 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. STK 76.000 10.000 6.000 HKD 11,740 892.240,00 0,18CNE100000585 Tong Ren Tang Techs Co.Ltd. STK 22.000 3.000 2.000 HKD 9,400 206.800,00 0,04KYG8972T1067 Towngas China Co. Ltd. STK 38.000 5.000 3.000 HKD 5,980 227.240,00 0,04CNE1000004J3 Travelsky Technology Ltd. STK 36.000 4.000 3.000 HKD 15,440 555.840,00 0,11CNE1000004K1 Tsingtao Brewery Co. Ltd. STK 16.000 2.000 0 HKD 46,100 737.600,00 0,15KYG9222R1065 Uni-President China HLDGS Ltd. STK 51.000 6.000 3.000 HKD 9,310 474.810,00 0,09US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd. STK 17.042 2.085 1.124 USD 7,600 1.013.865,16 0,20KYG9431R1039 Want Want China Holdings Ltd. STK 194.000 23.000 13.000 HKD 6,130 1.189.220,00 0,23US9485961018 Weibo Corp. STK 2.133 258 146 USD 39,170 654.019,16 0,13CNE1000004L9 Weichai Power Co. Ltd. STK 76.000 9.000 5.000 HKD 12,200 927.200,00 0,18CNE100003F19 WuXi AppTec Co. Ltd STK 6.020 6.020 0 HKD 72,600 437.052,00 0,09KYG970081090 WUXI Biologics (Cayman) Inc. STK 21.500 4.500 1.000 HKD 84,350 1.813.525,00 0,36KYG9830T1067 Xiaomi Corp. STK 134.400 143.400 9.000 HKD 9,050 1.216.320,00 0,24CNE100000PP1 Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd STK 30.122 8.722 1.400 HKD 8,810 265.374,82 0,05KYG9829N1025 Xinyi Solar Holdings Ltd. STK 120.000 18.000 8.000 HKD 4,320 518.400,00 0,10CNE1000004Q8 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. STK 68.000 10.000 10.000 HKD 6,960 473.280,00 0,09KYG984191075 Yihai Intern. Holding Ltd. STK 18.000 3.000 2.000 HKD 41,850 753.300,00 0,15HK0123000694 Yuexiu Property Co. Ltd. STK 272.000 40.000 20.000 HKD 1,780 484.160,00 0,10US98850P1093 Yum China Hldgs Inc. STK 14.060 1.706 1.121 USD 45,500 5.007.751,42 0,99KYG9884T1013 Yuzhou Properties Company Ltd. STK 66.000 9.000 3.000 HKD 3,710 244.860,00 0,05US98426T1060 YY Inc. STK 1.916 240 132 USD 64,190 962.739,80 0,19CNE1000004R6 Zhaojin Mining Industry Co.Ltd STK 41.000 5.000 3.000 HKD 9,150 375.150,00 0,07CNE1000004S4 Zhejiang Expressway Co.Ltd. STK 56.000 8.000 6.000 HKD 7,620 426.720,00 0,08CNE100002QY7 Zhongan Online P & C Insurance STK 11.900 3.700 500 HKD 17,700 210.630,00 0,04KYG9894K1085 Zhongsheng Group Holdings Ltd. STK 22.000 2.500 1.500 HKD 22,000 484.000,00 0,10CNE1000004X4 Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd STK 21.400 2.500 1.400 HKD 37,650 805.710,00 0,16CNE100000502 Zijin Mining Group Co. Ltd. STK 224.000 28.000 16.000 HKD 3,160 707.840,00 0,14CNE1000004Y2 ZTE Corp. STK 29.400 3.600 2.200 HKD 23,700 696.780,00 0,14US98980A1051 ZTO Express (Cayman) Inc. STK 12.441 13.336 895 USD 19,650 1.913.656,08 0,38

HKD 499.696.001,95 98,48Summe Wertpapiervermögen HKD 499.696.001,95 98,48

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF

ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % desAnteile bzw. 31.07.2019 Zugänge Abgänge in HKD Fondsver-

Whg. in Im Berichtszeitraum mögens1.000

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumenteund Geldmarktfonds

HKD 6.856.368,16 1,35

EUR-Guthaben bei:Verwahrstelle HKD 6.856.368,16 % 100,000 6.856.368,16 1,35

Sonstige Vermögensgegenstände HKD 1.140.210,32 0,22Dividendenforderungen Aktien CNY 884.650,62 1.005.734,52 0,20Dividendenforderungen Aktien HKD 116.450,16 116.450,16 0,02Forderungen Aktien HKD 17.463,50 17.463,50 0,00Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe HKD 562,14 562,14 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten HKD -282.964,82 -0,06Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung HKD -282.964,82 -282.964,82 -0,06

Fondsvermögen HKD 507.409.615,61 100,001)

Anteilwert HKD 79,63Umlaufende Anteile STK 6.372.061,00

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Wertpapierkurse bzw. MarktsätzeDie Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlagenachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ VolumenAnteile bzw. Zugänge Abgänge in 1.000Whg. in 1.000

Börsengehandelte WertpapiereAktienAuslandKYG190211071 Car Inc. STK 4.000 32.000KYG2112H1065 China Aoyuan Group Ltd. STK 47.000 47.000KYG2120F1000 China Ding Yi Feng Hldgs Ltd. STK 8.000 40.000HK0308001558 China Travel Intl Inv. HK Ltd. STK 10.000 90.000KYG4100M1050 Greentown China Holdings Ltd. STK 4.000 36.000KYG5139G1001 Jiayuan Intern. Group Ltd STK 6.000 42.000QS0436533ATT Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd RTS 23/04/2019 STK 4.522 4.522

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss desDarlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):unbefristet HKD 39.796

(Basiswerte: Alibaba Group Holding Ltd. (US01609W1027))

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Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFAnhang.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirektenKosten und Gebühren

HKD 3.322,10

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 5.110,93. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandentschädigung in Höhe von EUR 1.788,82.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.Anteilwert HKD 79,63Umlaufende Anteile STK 6.372.061,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,48Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der VermögensgegenständeDie Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2019 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs,der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die keinhandelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellenMarktgegebenheiten angemessen ist.Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum NennwertVerbindlichkeiten zum RückzahlungsbetragFremdwährungsumrechnung auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

Angaben für IndexfondsHöhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,17

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über WertpapierfinanzierungsgeschäfteDas Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Ertrags- und KostenanteileErtragsanteil des Fonds

absolut 3.322,10in % der Bruttoerträge 65,00

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)absolut 1.788,82

in % der Bruttoerträge 35,00

Frankfurt am Main, den 1. August 2019Deka Investment GmbHDie Geschäftsführung

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Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbHMainzer Landstraße 1660325 Frankfurt am Main

RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung

SitzFrankfurt am Main

Gründungsdatum17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentge-schäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka DeutscheKapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2018gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.

AlleingesellschafterinDekaBank Deutsche GirozentraleMainzer Landstraße 1660325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

VorsitzenderMichael RüdigerVorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt amMain;Vorsitzender des Aufsichtsrates derDeka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt amMain;Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,Frankfurt amMain

Stellvertretende VorsitzendeManuela BetterMitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,Frankfurt amMain;Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates derDeka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt amMainund derDeka Immobilien GmbH, Frankfurt amMainund derDeka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt amMainund derWestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorfund derS Broker AG & Co. KG,Wiesbaden;Mitglied des Verwaltungsrates derDekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,Wiesbaden

MitgliederDr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim HoofVorsitzender des Vorstandes derOstsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

JörgMünningVorsitzender des Vorstandes derLBSWestdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

GeschäftsführungStefan Keitel (Vorsitzender)Mitglied des Aufsichtsrates derDeka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt amMain

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,Kölnund derSparkassen Pensionsfonds AG, Kölnund derSparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas KetterMitglied der Geschäftsführung derDeka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt amMain

Thomas SchneiderVorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,LuxemburgMitglied der Geschäftsführung derDeka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt amMain

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der vonihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG WirtschaftsprüfungsgesellschaftThe SquaireAm Flughafen60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche GirozentraleMainzer Landstraße 1660325 Frankfurt am MainDeutschland

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RechtsformAnstalt des öffentlichen Rechts

SitzFrankfurt am Main und Berlin

HaupttätigkeitGiro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2019

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf.Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.

20

Stan

d07

.19

Deka Investment GmbHMainzer Landstraße 1660325 Frankfurt am MainPostfach 11 05 2360040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39www.deka-etf.de