BlackRock Asset Management Deutschland AG fileDie Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein...

Original

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Jahresbericht zum 30. April 2017für das Sondervermögen

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

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Hinweis und LizenzvermerkErgänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich, Luxemburg und der SchweizBericht des VorstandsiShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStGVerwaltung und Verwahrstelle

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Inhaltsverzeichnis

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Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeitgültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligenHalbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden ins Englische übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen.Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock AssetManagement Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958,[email protected].

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg inder Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Der STOXX® Europe 600 Index und die im Indexnamen verwendeten Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrerLizenzgeber. Der Index wird unter einer Lizenz von STOXX verwendet. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXXund/oder ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber tragen diesbezüglichirgendwelche Haftung.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. iShares® und BlackRock® sind eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenenUnternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

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Ergänzende Angaben für Anleger in Österreich, Frankreich, Luxemburg und der Schweiz

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichtekostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AGSchottengasse 6-81010 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & YoungWagramer Str. 191220 Wien, Österreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Frankreich:

BNP Paribas Securities Services20, BD. des Italiens75009 Paris, Frankreich

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.European Bank & Business Center6 Route de Treves2633 Luxemburg, Luxemburg

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung ZürichBeethovenstraße 198027 Zürich, Schweiz

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AGBahnhofstrasse 398001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte desFonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung derKäufe/Verkäufe.

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:31.12.2013 – 31.12.2014: +7,39%31.12.2014 – 31.12.2015: +10,81%31.12.2015 – 31.12.2016: +1,58%

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Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

die BlackRock Asset Management Deutschland AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Private und institutionelle Investoren haben imvergangenen Jahr weiter in wachsender Zahl in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investiert. Im Gesamtjahr 2016 flossen Neugelder in Höhe von378,5 Milliarden US-Dollar weltweit in ETFs, was einen neuen Rekord bedeutete. Unter der Marke iShares ist BlackRock weltweit Marktführer bei ETFs.

Zum 30. April 2017 betrug das verwaltete Volumen der gegenwärtig 58 in Deutschland aufgelegten iShares Fonds 43,142 Milliarden Euro. Die BlackRockAsset Management Deutschland AG ist damit die fünftgrößte deutsche Publikumsfondsgesellschaft (Quelle: Bundesverband Investment und AssetManagement e.V.). Der vorliegende Jahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 270 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren einen einfachen und diversifiziertenZugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. Über ein Fünftel dieser börsengehandelten Indexfonds ist in Deutschland aufgelegtund am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Institutionelle und private Investoren schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmenderVerbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produktenauf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit starken Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im abgelaufenen Jahr 2016 die Entwicklung vonMusterportfolios für eine große Privatkundenbank, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter„Robo Advisors“.

Am 11. April 2000 notierten mit dem iShares DJ Euro STOXX 50 (mittlerweile: iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist) und dem iShares DJ STOXX50 (mittlerweile iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) die ersten börsengehandelten Indexfonds an der Deutschen Börse. Mit deren Listing hat sich dieeuropäische Investmentlandschaft nachhaltig verändert. Vor allem die hohe Liquidität, Effizienz und Transparenz von ETFs haben Anlegern neueMöglichkeiten im Portfoliomanagement eröffnet. Heute gibt es in Europa über 2.300 ETFs, die in 22 Ländern von 43 Anbietern erhältlich sind.

Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellentenService und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebotswollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, engeBid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG

Christian Staub Alexander Mertz Harald Klug

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Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)für den Berichtszeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.2017

Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichstgenau die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index abbildet. Der Index bildet die 600 nach Marktkapitalisierung größten Aktien aus denentwickelten Volkswirtschaften Europas ab. Die Marktkapitalisierung stellt das Produkt aus dem aktuellen Kurs der Aktie und der Gesamtzahl der Aktieneines Unternehmens dar. Zur Replizierung des Index investiert das Sondervermögen im Rahmen eines passiven Investmentansatzes direkt in die imIndex enthaltenen Wertpapiere entsprechend ihrer Gewichtung im Index.

Struktur des Sondervermögens im Hinblick auf die Anlageziele sowie wesentliche Veränderungen während des Berichtszeitraums

Der Duplizierungsgrad des Fonds verglichen mit dem Benchmarkindex lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 99,860%. Mittelzuflüsse während derBerichtsperiode wurden ebenfalls entsprechend der Gewichtung der Aktien im Index angelegt. Dividenden werden im Fonds angesammelt. Der Fondsdarf Wertpapierleihegeschäfte durchführen. Das Sondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) ist ein ausschüttender Fonds. DieErträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen im Rahmen von Zwischenausschüttungen bzw. sechs Wochen nach Geschäftsjahresendeausgeschüttet. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien, die aufgrund von Indexveränderungen,Kapitalmaßnahmen und der Rücknahme von Anteilscheinen durchgeführt wurden.Indexveränderungen, die vom Indexanbieter veröffentlicht wurden, wurden im Fonds direkt nachvollzogen.

Neuaufnahme

16.05.2016 Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. JE00B6T5S470

07.06.2016 Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10 GB00B8HX8Z88

20.06.2016 ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 NL0011540547

20.06.2016 CYBG PLC Registered Shares LS 0,10 GB00BD6GN030

20.06.2016 Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01 FR0011950732

20.06.2016 Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057

20.06.2016 GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01 IM00B5VQMV65

20.06.2016 HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006

20.06.2016 Saab AB Namn-Aktier B SK 25 SE0000112385

20.06.2016 Saga PLC Registered Shares LS -,01 GB00BLT1Y088

20.06.2016 Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000068525

20.06.2016 Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000831706

27.06.2016 A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001233417

26.07.2016 KUKA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006204407

05.08.2016 Indivior PLC Registered Shares DL0,10 GB00BRS65X63

05.09.2016 DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928

12.09.2016 Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018

19.09.2016 Centamin PLC Registered Shares o.N. JE00B5TT1872

19.09.2016 H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 DK0010287234

19.09.2016 IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007

19.09.2016 L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000108847

19.09.2016 Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148

19.09.2016 Paysafe Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0034264548

19.09.2016 Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. DE000SHA0159

05.10.2016 Software AG Inhaber-Aktien o.N. DE0003304002

07.10.2016 Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BZ1G4322

07.11.2016 Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. IT0005211237

19.12.2016 BUWOG AG Inhaber-Aktien o.N. AT00BUWOG001

19.12.2016 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 CH0225173167

19.12.2016 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 NL0009294552

19.12.2016 Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. BE0003818359

19.12.2016 innogy SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2AADD2

19.12.2016 Nets A/S Ihændehaver-Aktier DK1 DK0060745370

19.12.2016 SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060495240

19.12.2016 Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 NO0003053605

02.01.2017 Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N. FI0009002422

20.03.2017 Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442

20.03.2017 Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170

20.03.2017 Ladbrokes Coral Group PLC Registered Shares LS-,28333 GB00B0ZSH635

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Neuaufnahme

20.03.2017 Metro Bank PLC Registered Shares LS -,000001 GB00BZ6STL67

20.03.2017 Scout24 AG Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80

20.03.2017 SSP Group PLC Registered Shares (WI) LS -,01 GB00BNGWY422

20.03.2017 TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO0003078800

20.03.2017 TP ICAP PLC Registered Shares LS -,25 GB00B1H0DZ51

13.04.2017 Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920

Löschung

16.05.2016 Cable & Wireless Communic. PLC Registered Shares USD 0,05 GB00B5KKT968

07.06.2016 TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08 NL0009739424

20.06.2016 Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000784196

20.06.2016 Elementis PLC Registered Shares LS -,05 GB0002418548

20.06.2016 FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010234467

20.06.2016 Indivior PLC Registered Shares DL0,10 GB00BRS65X63

20.06.2016 Lancashire Holdings Ltd. Registered Shares DL -,50 BMG5361W1047

20.06.2016 Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30 GRS419003009

20.06.2016 Restaurant Group PLC, The Registered Shares LS -,28125 GB00B0YG1K06

20.06.2016 Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10 GB00B1QH8P22

20.06.2016 Stagecoach Group PLC Registered Shares LS -,0054824 GB00B6YTLS95

20.06.2016 TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25 NO0003078800

27.06.2016 Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 GB00BMHTPY25

26.07.2016 Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N. BE0003562700

05.08.2016 Meda AB Namn-Aktier A SK 1 SE0000221723

05.09.2016 ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 GB0000595859

13.09.2016 KUKA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006204407

19.09.2016 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30 GRS015003007

19.09.2016 Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. IT0005092165

19.09.2016 Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. PTBCP0AM0007

19.09.2016 Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30 GRS323003012

19.09.2016 Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83 GRS260333000

19.09.2016 Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01 GB00B1VYCH82

19.09.2016 Unipol Gruppo Finanziario SpA Azioni nom. o. N. IT0004810054

05.10.2016 SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 GB0004835483

07.10.2016 Italcementi - Fab.Riun.Cem.SpA Azioni nom. o.N. IT0001465159

08.11.2016 OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 NL0010558797

19.12.2016 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 CH0102659627

19.12.2016 Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 FR0000031122

19.12.2016 Bovis Homes Group PLC Registered Shares LS -,50 GB0001859296

19.12.2016 Carillion PLC Registered Shares LS -,50 GB0007365546

19.12.2016 Grafton Group PLC Reg.Uts(1 Shs,1 ShsC,17ShsA)oN IE00B00MZ448

19.12.2016 PageGroup PLC Registered Shares LS -,01 GB0030232317

19.12.2016 Talk Talk Telecom Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B4YCDF59

19.12.2016 Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 ES0184933812

02.01.2017 Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L Azioni o.N. IT0000064482

20.03.2017 Berendsen PLC Registered Shares LS -,30 GB00B0F99717

20.03.2017 Essentra PLC Registered Shares LS -,25 GB00B0744359

20.03.2017 Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB0003452173

20.03.2017 Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000809058

20.03.2017 Technicolor S.A. Actions Port. EO 1 FR0010918292

20.03.2017 Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1 DK0060477503

20.03.2017 Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05 GB0009123323

20.03.2017 Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL0000289213

13.04.2017 Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 NL0009294552

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Wesentliche Risiken und Ereignisse im BerichtszeitraumMarktpreisrisikoUm das Anlageziel, eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Index im Berichtszeitraum zu realisieren, wurde einausschließlich passiver Investmentansatz verfolgt. Daher wurden im Rahmen der Fondsmanagementaktivitäten, die dieses Sondervermögen betrafen,keine Risiken aktiv gesteuert bzw. eingegangen. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem allgemeinen sowie dem spezifischen, ausEinzeltiteln resultierenden Marktpreisrisiko. Im gesamten Berichtszeitraum wurde die durch den Indexanbieter vorgegebene Einzeltitelselektion innerhalbdes Anlageuniversums umgesetzt. Damit unterlag das Sondervermögen einem hohen Marktpreisrisiko.

WährungsrisikoDas Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben in europäische Aktien. Es lag somit für Euro-Anleger ein mittleresWährungsrisiko vor.

LiquiditätsrisikoDie Veräußerbarkeit der im Sondervermögen gehaltenen Vermögenswerte war jederzeit gegeben, somit war das Liquiditätsrisiko als gering zu bewerten.

Operationelles RisikoDas Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der BlackRock AssetManagement Deutschland AG. Geschäftsbereiche bzw. -prozesse, die für dieses Sondervermögen maßgeblich sind und welche durch die BlackRockAsset Management Deutschland AG an externe Unternehmen ausgelagert wurden, unterliegen einem Outsourcing-Controlling Prozess innerhalb derBlackRock Asset Management Deutschland AG. Hierzu zählen die Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die State Street Bank International GmbH,München, sowie die konzerninterne Auslagerung des Trade Management Prozesses an BlackRock Investment Management (UK) Limited, London. Fürdieses Sondervermögen wesentliche Prozesse und damit verbundene operationelle Risiken unterliegen einem Prozess zur regelmäßigen Identifikation,Analyse und Überwachung von operationellen Risiken. Werden die operationellen Risiken schlagend, so werden diese Ereignisse unverzüglich in einerRisikodatenbank zur angemessenen Dokumentation und Analyse erfasst sowie Maßnahmen zur Verminderung der operationellen Risiken eingeleitet undumgesetzt.

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Vermögensübersicht zum 30.04.2017

in EUR vermögens1)

Kurswert % des Fonds-

I. Vermögensgegenstände 5.731.398.914,28 100,03

1. Aktien 5.693.404.007,55 99,37

Belgien 105.852.843,03 1,85

Bermudas 2.711.069,26 0,05

Dänemark 151.371.836,85 2,64

Deutschland 828.621.875,25 14,46

Finnland 94.553.545,43 1,65

Frankreich 874.176.989,05 15,26

Großbritannien (UK) 1.448.551.547,00 25,28

Insel Man 5.544.158,81 0,10

Irland 58.832.529,48 1,03

Italien 178.759.682,47 3,12

Jersey 122.155.957,58 2,13

Kaiman Inseln 2.372.252,80 0,04

Luxemburg 28.927.586,40 0,50

Niederlande 346.535.699,87 6,05

Norwegen 51.157.540,93 0,89

Österreich 24.457.084,28 0,43

Portugal 12.454.885,94 0,22

Schweden 264.416.726,01 4,61

Schweiz 788.222.972,99 13,76

Spanien 300.090.546,29 5,24

Tschechische Republik 3.636.677,83 0,06

2. Andere Wertpapiere 1.507.665,09 0,03

Malta 1.507.665,09 0,03

3. Derivate 881.440,87 0,02

Finanzterminkontrakte 881.440,87 0,02

4. Forderungen 31.056.822,84 0,54

5. Bankguthaben 2.450.807,93 0,04

6. Sonstige Vermögensgegenstände 2.098.170,00 0,04

II. Verbindlichkeiten -1.829.467,69 -0,03

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -7,91 -0,00

Sonstige Verbindlichkeiten -1.829.459,78 -0,03

5.729.569.446,59 100,00III. Fondsvermögen

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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Vermögensaufstellung zum 30.04.2017

Gattungsbezeichnung ISIN MarktBestand

30.04.2017Käufe/

ZugängeVerkäufe/Abgänge Kurs

Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum

Stück bzw.Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Wertpapiervermögen 5.694.911.672,64 99,40Börsengehandelte Wertpapiere 5.694.804.992,86 99,39

Aktien 5.572.012.885,56 97,25

3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 GB00B1YW4409 STK 669.027 80.980 171.069 GBP 7,935 6.307.147,85 0,11

A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 DK0010244508 STK 4.736 1.049 1.400 DKK 11.810,000 7.520.483,39 0,13

A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001233417 STK 1.077.370 1.214.516 137.146 EUR 1,365 1.470.610,05 0,03

AA PLC Registered Shares LS -,0013) GB00BMSKPJ95 STK 419.174 52.993 95.761 GBP 2,613 1.301.296,26 0,02

Aalberts Industries N.V. Aandelen aan toonder EO -,25 NL0000852564 STK 65.962 8.352 15.222 EUR 36,420 2.402.336,04 0,04

Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005408116 STK 41.168 5.139 9.460 EUR 36,895 1.518.893,36 0,03

ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 CH0012221716 STK 1.432.311 204.932 440.438 CHF 24,360 32.187.504,88 0,56

Aberdeen Asset Management PLC Registered SharesLS -,103)

GB0000031285 STK 662.964 83.780 152.191 GBP 2,790 2.197.538,97 0,04

Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 ES0111845014 STK 463.190 178.032 84.238 EUR 16,150 7.480.518,50 0,13

ABN AMRO Group N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 NL0011540547 STK 193.403 214.474 21.071 EUR 24,100 4.661.012,30 0,08

ACCOR S.A. Actions Port. EO 3 FR0000120404 STK 139.587 33.689 53.136 EUR 41,845 5.841.018,02 0,10

Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N. BE0003764785 STK 15.436 1.808 3.450 EUR 150,200 2.318.487,20 0,04

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50 ES0167050915 STK 141.993 23.851 32.599 EUR 34,030 4.832.021,79 0,08

Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50 CH0010532478 STK 68.313 11.225 25.239 CHF 265,600 16.738.021,82 0,29

Adecco Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0012138605 STK 117.717 14.785 29.643 CHF 73,900 8.025.208,51 0,14

adidas AG Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 STK 133.534 17.037 34.501 EUR 183,900 24.556.902,60 0,43

Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B02J6398 STK 154.188 20.868 34.044 GBP 20,110 3.683.876,66 0,06

AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 NL0000303709 STK 1.232.350 161.380 337.841 EUR 4,679 5.766.165,65 0,10

AENA S.A. Acciones Port. EO 10 ES0105046009 STK 50.552 6.218 11.540 EUR 162,000 8.189.424,00 0,14

AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N. BE0974264930 STK 133.789 20.381 39.250 EUR 37,600 5.030.466,40 0,09

Aggreko PLC Registered Shares LS-,048329113) GB00BK1PTB77 STK 176.159 22.359 40.737 GBP 8,875 1.857.443,60 0,03

Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonderEO -,01

NL0011794037 STK 881.244 976.989 95.745 EUR 19,020 16.761.260,88 0,29

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 FR0000120073 STK 267.460 61.654 55.742 EUR 110,600 29.581.076,00 0,52

Airbus SE Aandelen op naam EO 1 NL0000235190 STK 391.251 49.545 100.252 EUR 74,230 29.042.561,73 0,51

Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2 NL0000009132 STK 173.441 23.849 38.483 EUR 80,280 13.923.843,48 0,24

Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 STK 204.541 26.281 57.263 SEK 181,700 3.854.328,24 0,07

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 314.314 39.651 72.533 EUR 174,800 54.942.087,20 0,96

Alstom S.A. Actions Port. EO 7 FR0010220475 STK 108.237 13.655 24.742 EUR 29,150 3.155.108,55 0,06

Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,013) NL0011333752 STK 385.077 101.328 75.468 EUR 22,805 8.781.680,99 0,15

Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 ES0109067019 STK 301.812 51.333 82.880 EUR 49,500 14.939.694,00 0,26

Amec Foster Wheeler PLC Registered Shares LS -,50 GB0000282623 STK 270.387 34.133 62.411 GBP 5,430 1.744.327,68 0,03

Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N. FI0009000285 STK 81.513 10.338 18.867 EUR 20,350 1.658.789,55 0,03

ams AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000A18XM4 STK 45.091 13.036 20.249 CHF 64,000 2.662.211,42 0,05

Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5 FR0004125920 STK 33.914 34.307 393 EUR 60,400 2.048.405,60 0,04

Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.3) AT0000730007 STK 48.997 6.313 11.424 EUR 50,770 2.487.577,69 0,04

Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945 GB00B1XZS820 STK 837.889 106.653 250.381 GBP 11,065 11.014.894,53 0,19

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0974293251 STK 510.083 564.278 54.195 EUR 103,400 52.742.582,20 0,92

Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 GB0000456144 STK 266.745 33.818 61.691 GBP 8,380 2.655.722,80 0,05

ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN LU0323134006 STK 1.320.358 166.835 304.936 EUR 7,243 9.563.352,99 0,17

Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10 FR0010313833 STK 48.585 6.746 11.162 EUR 97,210 4.722.947,85 0,08

Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 CH0043238366 STK 63.145 8.187 14.766 CHF 32,310 1.882.125,71 0,03

Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0000536739 STK 343.359 43.503 82.527 GBP 16,310 6.653.418,36 0,12

ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 NL0000334118 STK 35.985 4.722 8.057 EUR 55,250 1.988.171,25 0,03

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 NL0010273215 STK 258.180 35.088 58.245 EUR 121,350 31.330.143,00 0,55

Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 SE0007100581 STK 681.666 85.950 157.283 SEK 191,900 13.566.255,83 0,24

11 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0000062072 STK 932.952 118.158 210.939 EUR 14,530 13.555.792,56 0,24

Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568

GB0006731235 STK 247.745 31.168 57.036 GBP 28,100 8.270.916,83 0,14

AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 GB0009895292 STK 870.027 109.930 200.008 GBP 46,375 47.935.701,65 0,84

Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1 IT0003506190 STK 321.179 40.360 73.994 EUR 23,280 7.477.047,12 0,13

Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,10425 SE0006886750 STK 443.321 55.875 102.284 SEK 331,200 15.227.269,26 0,27

Atos SE Actions au Porteur EO 1 FR0000051732 STK 63.115 8.296 14.038 EUR 120,300 7.592.734,50 0,13

Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,013) GB00BVYVFW23 STK 678.778 258.068 148.319 GBP 4,011 3.234.616,93 0,06

Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GB0002162385 STK 2.793.410 352.402 632.728 GBP 5,245 17.406.947,18 0,30

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 FR0000120628 STK 1.431.445 180.752 331.369 EUR 24,510 35.084.716,95 0,61

Axel Springer SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0005501357 STK 33.987 9.811 6.523 EUR 51,510 1.750.670,37 0,03

Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.3) IT0003261697 STK 78.053 8.813 19.336 EUR 17,920 1.398.709,76 0,02

Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3 FR0010340141 STK 22.713 2.995 5.353 EUR 122,450 2.781.206,85 0,05

B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,103)

LU1072616219 STK 465.006 134.804 137.753 GBP 3,370 1.861.790,86 0,03

Babcock International Grp PLC Registered Shares LS -,60

GB0009697037 STK 173.869 22.209 39.827 GBP 8,990 1.857.052,94 0,03

BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025 GB0002634946 STK 2.184.738 275.693 496.018 GBP 6,270 16.274.563,11 0,28

Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50 GB0000961622 STK 474.387 81.326 104.631 GBP 2,918 1.644.600,82 0,03

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 ES0113211835 STK 4.516.366 669.776 990.279 EUR 7,349 33.190.773,73 0,58

Banco BPM S.p.A. Azioni o.N. IT0005218380 STK 1.042.107 1.085.495 43.388 EUR 2,670 2.782.425,69 0,05

Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. Serie A EO -,125

ES0113860A34 STK 3.862.659 734.453 843.362 EUR 1,766 6.821.455,79 0,12

Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 ES0113900J37 STK 10.029.397 1.324.822 2.261.525 EUR 5,987 60.045.999,84 1,05

Bank of Ireland (The Gov.&Co.) Reg. Capital Stock EO0,05

IE0030606259 STK 19.166.647 2.447.130 4.425.637 EUR 0,231 4.427.495,46 0,08

BANKIA S.A. Acciones Nominativas EO 0,8 ES0113307021 STK 2.701.181 346.882 764.135 EUR 1,114 3.009.115,63 0,05

Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 ES0113679I37 STK 444.005 56.124 102.604 EUR 8,083 3.588.892,42 0,06

Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 GB0031348658 STK 10.969.515 1.498.263 3.292.654 GBP 2,122 27.661.616,81 0,48

Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10 GB0000811801 STK 692.551 87.353 156.249 GBP 5,795 4.768.125,05 0,08

Barry Callebaut AG Namensaktien SF 7,29 CH0009002962 STK 1.548 567 704 CHF 1.366,000 1.950.717,39 0,03

BASF SE Namens-Aktien o.N. DE000BASF111 STK 631.708 79.708 145.800 EUR 89,460 56.512.597,68 0,99

Bayer AG Namens-Aktien o.N. DE000BAY0017 STK 568.756 71.859 131.308 EUR 113,600 64.610.681,60 1,13

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE0005190003 STK 221.925 28.648 50.289 EUR 87,650 19.451.726,25 0,34

BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 CH0038389992 STK 38.103 6.734 11.003 CHF 56,400 1.982.489,86 0,03

BBA Aviation PLC Registered Shares LS -,29763) GB00B1FP8915 STK 616.688 77.895 142.136 GBP 3,113 2.280.799,20 0,04

Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,503)

ES0113790226 STK 2.610.264 1.688.095 570.151 EUR 0,644 1.681.010,02 0,03

Beazley PLC Registered Shares LS -,05 GB00BYQ0JC66 STK 359.950 45.559 81.783 GBP 4,398 1.880.787,97 0,03

Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005200000 STK 67.612 8.446 16.151 EUR 91,340 6.175.680,08 0,11

Bellway PLC Registered Shares LS -,1253) GB0000904986 STK 84.383 10.712 19.419 GBP 28,460 2.853.200,51 0,05

Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,05

GB00B02L3W35 STK 96.397 13.829 21.283 GBP 32,580 3.731.273,07 0,07

BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GB0000566504 STK 1.452.092 183.433 334.599 GBP 11,750 20.270.965,52 0,35

Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. DE0005909006 STK 31.654 4.087 7.388 EUR 39,880 1.262.361,52 0,02

BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50 SE0000862997 STK 121.685 15.336 28.049 SEK 142,000 1.792.003,22 0,03

BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 FR0000131104 STK 769.492 97.017 177.123 EUR 64,780 49.847.691,76 0,87

Boliden AB Namn-Aktier SK 2 SE0000869646 STK 178.464 23.240 39.802 SEK 253,200 4.686.274,45 0,08

Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16 FR0000039299 STK 603.469 112.929 131.821 EUR 3,735 2.253.956,72 0,04

Bolsas y Mercados Espanoles Acciones NominativasEO 3

ES0115056139 STK 24.101 - 101 EUR 32,900 792.922,90 0,01

Booker Group PLC Registered Shares LS -,013) GB00B01TND91 STK 1.150.927 144.678 256.074 GBP 1,940 2.652.723,25 0,05

Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120503 STK 195.596 29.327 42.443 EUR 38,595 7.549.027,62 0,13

BP PLC Registered Shares DL -,25 GB0007980591 STK 13.393.130 2.233.474 2.804.271 GBP 4,425 70.410.559,42 1,23

BPER Banca S.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000066123 STK 331.033 41.920 76.529 EUR 5,020 1.661.785,66 0,03

bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N. BE0974268972 STK 67.347 8.463 15.522 EUR 22,000 1.481.634,00 0,03

Brenntag AG Namens-Aktien o.N. DE000A1DAHH0 STK 99.822 12.856 30.367 EUR 54,440 5.434.309,68 0,09

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25

GB0002875804 STK 1.282.327 162.033 296.036 GBP 52,150 79.450.298,80 1,39

12 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

British Land Co. PLC, The Registered Shares LS -,25 GB0001367019 STK 715.888 122.960 148.856 GBP 6,565 5.583.702,21 0,10

Britvic PLC Registered Shares LS -,20 GB00B0N8QD54 STK 181.196 22.902 40.948 GBP 6,650 1.431.570,32 0,02

BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GB0030913577 STK 6.032.495 762.038 1.392.987 GBP 3,048 21.841.533,16 0,38

BTG PLC Registered Shares LS -,103) GB0001001592 STK 234.480 29.524 53.675 GBP 6,805 1.895.729,51 0,03

Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857 GB00B0744B38 STK 230.823 29.142 52.993 GBP 24,080 6.603.558,04 0,12

Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 GB0031743007 STK 306.232 38.540 70.373 GBP 16,140 5.872.141,83 0,10

Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12 FR0006174348 STK 180.209 23.107 43.901 EUR 21,265 3.832.144,39 0,07

BUWOG AG Inhaber-Aktien o.N. AT00BUWOG001 STK 68.622 71.489 2.867 EUR 24,790 1.701.139,38 0,03

Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012410517 STK 34.389 5.815 7.534 CHF 145,900 4.628.577,50 0,08

Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 ES0140609019 STK 2.468.337 1.072.897 422.610 EUR 4,169 10.290.496,95 0,18

Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8 FR0000125338 STK 117.998 14.962 27.747 EUR 91,900 10.844.016,20 0,19

Capita PLC Reg. Shares LS -,02066666 GB00B23K0M20 STK 460.952 58.048 106.231 GBP 5,560 3.044.899,27 0,05

Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,253)

GB00B62G9D36 STK 436.108 55.040 103.534 GBP 3,158 1.636.246,06 0,03

Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010181759 STK 72.902 8.165 17.994 DKK 681,500 6.680.200,05 0,12

Carnival PLC Registered Shares DL 1,66 GB0031215220 STK 130.626 16.710 30.072 GBP 47,660 7.396.497,28 0,13

Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5 FR0000120172 STK 414.797 87.338 85.992 EUR 21,625 8.969.985,13 0,16

Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53 FR0000125585 STK 38.056 4.746 9.636 EUR 55,300 2.104.496,80 0,04

Castellum AB Namn-Aktier o.N. SE0000379190 STK 187.901 97.612 40.357 SEK 121,300 2.363.759,50 0,04

Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25 ES0105066007 STK 105.169 13.281 24.295 EUR 16,225 1.706.367,03 0,03

Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 CH0225173167 STK 19.434 20.393 959 CHF 84,900 1.522.097,91 0,03

Centamin PLC Registered Shares o.N. JE00B5TT1872 STK 790.942 832.673 41.731 GBP 1,769 1.662.321,06 0,03

Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 GB00B033F229 STK 3.809.633 729.501 815.943 GBP 1,979 8.957.181,41 0,16

CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100 CZ0005112300 STK 111.819 13.958 25.696 CZK 430,200 1.792.437,63 0,03

Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF100

CH0010570759 STK 75 8 18 CHF 66.110,000 4.574.052,25 0,08

Christian Dior SE Actions Port. EO 2 FR0000130403 STK 33.922 4.503 8.021 EUR 251,950 8.546.647,90 0,15

Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier DK 10 DK0060227585 STK 67.341 8.460 15.602 DKK 460,200 4.166.873,74 0,07

Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 CH0210483332 STK 359.020 45.161 82.753 CHF 83,150 27.539.344,39 0,48

Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 FR0000121261 STK 123.845 15.879 30.229 EUR 119,950 14.855.207,75 0,26

Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 CH0012142631 STK 196.589 24.963 45.487 CHF 20,150 3.654.323,28 0,06

Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25 GB0007668071 STK 103.600 13.134 23.915 GBP 16,920 2.082.584,11 0,04

CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0010545661 STK 684.108 86.304 158.123 EUR 10,130 6.930.014,04 0,12

CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1 FR0000120222 STK 102.759 12.874 23.654 EUR 19,170 1.969.890,03 0,03

Cobham PLC Anrechte3) GB00BDH3DQ90 STK 496.906 496.906 - GBP 0,570 336.505,01 0,01

Cobham PLC Registered Shares LS -,0253) GB00B07KD360 STK 1.220.708 615.165 259.508 GBP 1,325 1.921.631,48 0,03

Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70 CH0198251305 STK 133.900 17.008 30.815 GBP 21,420 3.407.551,90 0,06

Cofinimmo S.A./N.V. Actions Porteur o.N. BE0003593044 STK 13.730 2.316 4.025 EUR 111,100 1.525.403,00 0,03

Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1 DK0060448595 STK 79.965 11.286 21.043 DKK 584,500 6.284.469,49 0,11

Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. DE000CBK1001 STK 726.973 89.522 174.557 EUR 8,995 6.539.122,14 0,11

Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur(C.R.) EO 4

FR0000125007 STK 357.543 64.999 83.108 EUR 49,550 17.716.255,65 0,31

Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port. EO -,06 FR0000124570 STK 46.038 5.937 11.113 EUR 35,910 1.653.224,58 0,03

Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625 GB00BLNN3L44 STK 1.137.122 143.755 265.613 GBP 15,580 21.048.296,40 0,37

Continental AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005439004 STK 74.282 9.436 17.163 EUR 205,500 15.264.951,00 0,27

Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006062144 STK 49.860 13.015 10.600 EUR 71,560 3.567.981,60 0,06

Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 CH0012138530 STK 1.359.621 320.847 373.441 CHF 15,130 18.977.084,56 0,33

CRH PLC Registered Shares EO -,32 IE0001827041 STK 572.782 73.737 126.877 EUR 33,475 19.173.877,45 0,33

Croda International PLC Regist.Shares LS -,103571433) GB00BYZWX769 STK 92.935 114.480 21.545 GBP 37,640 4.155.959,95 0,07

Crédit Agricole S.A. Actions Port. EO 3 FR0000045072 STK 852.289 160.986 181.711 EUR 13,650 11.633.744,85 0,20

CYBG PLC Registered Shares LS 0,103) GB00BD6GN030 STK 606.702 683.353 76.651 GBP 2,810 2.025.462,38 0,04

Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (NonVtg)LS-,125

GB0009457366 STK 192.431 24.351 44.467 GBP 7,155 1.635.788,35 0,03

Daimler AG Namens-Aktien o.N. DE0007100000 STK 685.480 86.730 158.400 EUR 68,400 46.886.832,00 0,82

Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 FR0000120644 STK 420.432 53.002 96.344 EUR 64,180 26.983.325,76 0,47

13 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010274414 STK 506.958 126.593 163.715 DKK 248,000 16.904.713,96 0,30

Dassault Aviation S.A. Actions Port. EO 8 FR0000121725 STK 1.573 617 491 EUR 1.254,650 1.973.564,45 0,03

Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50 FR0000130650 STK 92.975 11.837 21.346 EUR 81,930 7.617.441,75 0,13

Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 IT0003849244 STK 152.754 19.195 36.262 EUR 10,860 1.658.908,44 0,03

DCC PLC Registered Shares EO -,25 IE0002424939 STK 63.571 8.156 14.793 GBP 71,300 5.385.065,73 0,09

Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 GB0002652740 STK 76.606 9.290 17.085 GBP 29,440 2.679.433,77 0,05

Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. DE0005140008 STK 1.422.948 604.202 229.124 EUR 16,530 23.521.330,44 0,41

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055 STK 132.741 135.809 149.660 EUR 89,850 11.926.778,85 0,21

Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien o.N. DE0007480204 STK 30.498 3.917 7.258 EUR 37,265 1.136.507,97 0,02

Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. DE0008232125 STK 161.221 20.958 36.189 EUR 15,840 2.553.740,64 0,04

Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 678.863 101.173 150.798 EUR 33,000 22.402.479,00 0,39

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. DE0005557508 STK 2.187.976 281.062 500.596 EUR 16,100 35.226.413,60 0,61

Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0HN5C6 STK 216.004 27.294 49.863 EUR 31,390 6.780.365,56 0,12

Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GB0002374006 STK 1.730.965 218.700 399.184 GBP 22,465 46.199.486,13 0,81

Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10 GB0059822006 STK 52.312 6.582 13.465 EUR 42,950 2.246.800,40 0,04

Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909

GB00BY9D0Y18 STK 945.159 120.399 219.863 GBP 3,492 3.921.223,03 0,07

Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. EO -,10 ES0126775032 STK 428.111 54.048 98.845 EUR 5,465 2.339.626,62 0,04

Dixons Carphone PLC Registered Shares LS -,001 GB00B4Y7R145 STK 699.962 88.154 160.665 GBP 3,355 2.790.033,54 0,05

DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 CH0126673539 STK 21.755 2.838 5.319 CHF 80,050 1.606.545,85 0,03

DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 NO0010031479 STK 638.543 82.388 144.610 NOK 134,100 9.179.259,72 0,16

Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833

GB00BYN59130 STK 341.918 388.475 46.557 GBP 3,305 1.342.566,68 0,02

DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10 DK0060094928 STK 95.412 100.527 5.115 DKK 269,000 3.450.956,18 0,06

dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0011795959 STK 2.015 430 1.004 CHF 852,500 1.584.682,05 0,03

Drax Group PLC Registered Shares LS -,1155172 GB00B1VNSX38 STK 279.719 35.236 64.210 GBP 3,230 1.073.413,18 0,02

DS Smith PLC Registered Shares LS -,103) GB0008220112 STK 651.240 82.325 148.824 GBP 4,315 3.338.599,34 0,06

DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 DK0060079531 STK 130.678 15.213 34.835 DKK 380,400 6.683.857,04 0,12

Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 CH0023405456 STK 21.220 2.572 5.004 CHF 163,000 3.190.844,83 0,06

Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005565204 STK 16.944 2.252 4.035 EUR 91,500 1.550.376,00 0,03

E.ON SE Namens-Aktien o.N. DE000ENAG999 STK 1.376.242 173.806 317.773 EUR 7,157 9.849.763,99 0,17

EasyJet PLC Registered Shares LS-,27285714 GB00B7KR2P84 STK 136.595 17.356 31.641 GBP 11,680 1.895.483,82 0,03

Edenred S.A. Actions Port. EO 2 FR0010908533 STK 160.720 37.310 32.350 EUR 23,505 3.777.723,60 0,07

EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 PTEDP0AM0009 STK 1.796.119 207.942 410.191 EUR 3,030 5.442.240,57 0,09

Eiffage S.A. Actions Port. EO 4 FR0000130452 STK 63.634 14.470 13.353 EUR 77,760 4.948.179,84 0,09

Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50

FR0010242511 STK 284.001 111.752 54.044 EUR 7,666 2.177.151,67 0,04

Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10 GB0003096442 STK 303.540 310.026 6.486 GBP 5,190 1.871.654,67 0,03

Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N. SE0000103814 STK 164.102 20.613 37.815 SEK 263,100 4.477.629,11 0,08

Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 SE0000163628 STK 253.500 31.906 58.436 SEK 92,450 2.430.514,82 0,04

Elior Group SCA Actions au Port. EO -,01 FR0011950732 STK 82.529 92.873 10.344 EUR 22,900 1.889.914,10 0,03

Elisa Oyj Registered Shares Class A o.N. FI0009007884 STK 103.534 13.141 23.934 EUR 31,270 3.237.508,18 0,06

Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0016440353 STK 5.807 1.774 1.320 CHF 623,500 3.340.111,65 0,06

Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES0130960018 STK 116.583 20.251 269 EUR 24,150 2.815.479,45 0,05

Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 ES0130670112 STK 217.604 25.368 48.252 EUR 21,635 4.707.862,54 0,08

ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0003128367 STK 5.342.199 1.180.742 1.160.725 EUR 4,364 23.313.356,44 0,41

Engie S.A. Actions Port. EO 1 FR0010208488 STK 1.195.065 213.532 252.701 EUR 12,950 15.476.091,75 0,27

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 1.746.175 208.052 389.381 EUR 14,270 24.917.917,25 0,43

Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000108656 STK 2.111.059 280.166 481.115 SEK 57,100 12.501.147,35 0,22

Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000652011 STK 208.698 26.374 48.853 EUR 32,820 6.849.468,36 0,12

Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18 FR0000121667 STK 150.230 19.709 33.942 EUR 118,950 17.869.858,50 0,31

Eurazeo S.A. Actions au Porteur o.N. FR0000121121 STK 29.715 5.718 9.728 EUR 62,240 1.849.461,60 0,03

Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,1 FR0000038259 STK 6.657 1.276 1.336 EUR 452,100 3.009.629,70 0,05

Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60 NL0006294274 STK 32.083 4.057 7.416 EUR 45,025 1.444.537,08 0,03

14 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 FR0010221234 STK 99.436 12.537 22.955 EUR 21,730 2.160.744,28 0,04

Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N. DE000EVNK013 STK 102.850 12.868 23.659 EUR 30,655 3.152.866,75 0,06

EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N. NL0012059018 STK 77.921 83.510 5.589 EUR 51,550 4.016.827,55 0,07

Experian PLC Registered Shares DL -,10 GB00B19NLV48 STK 649.685 83.262 163.434 GBP 16,590 12.805.356,14 0,22

Fabege AB Namn-Aktier SK 28,50 SE0000950636 STK 96.246 12.155 22.231 SEK 152,600 1.523.177,86 0,03

Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1 SE0000455057 STK 64.246 72.003 7.757 SEK 197,800 1.317.910,07 0,02

Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 FR0000121147 STK 50.622 8.907 10.977 EUR 44,820 2.268.878,04 0,04

Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011585146 STK 89.829 14.280 19.841 EUR 69,050 6.202.692,45 0,11

Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 ES0118900010 STK 335.299 75.412 138.403 EUR 19,535 6.550.065,97 0,11

Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO0,01

NL0010877643 STK 733.633 185.192 145.247 EUR 10,390 7.622.446,87 0,13

Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33 IT0000072170 STK 269.668 275.430 5.762 EUR 6,530 1.760.932,04 0,03

Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,043) SE0008374250 STK 218.982 263.988 45.006 SEK 35,270 800.990,33 0,01

Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 CH0001752309 STK 2.821 375 667 CHF 938,000 2.441.060,96 0,04

Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 CH0319416936 STK 13.007 15.842 2.835 CHF 219,200 2.630.209,80 0,05

Foncière des Régions S.A. Actions Port. EO 3 FR0000064578 STK 22.364 4.562 4.407 EUR 81,940 1.832.506,16 0,03

Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 FI0009007132 STK 300.856 37.975 69.484 EUR 13,360 4.019.436,16 0,07

Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005773303 STK 25.582 3.373 5.985 EUR 72,200 1.847.020,40 0,03

freenet AG Namens-Aktien o.N. DE000A0Z2ZZ5 STK 88.077 11.039 20.277 EUR 28,810 2.537.498,37 0,04

Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785802 STK 146.389 18.494 33.129 EUR 81,450 11.923.384,05 0,21

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 281.098 38.561 62.143 EUR 74,410 20.916.502,18 0,37

Fresnillo PLC Registered Shares DL -,50 GB00B2QPKJ12 STK 126.806 16.099 29.268 GBP 14,520 2.187.504,00 0,04

FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. DE0005790430 STK 47.800 5.844 10.884 EUR 47,355 2.263.569,00 0,04

G4S PLC Registered Shares LS -,253) GB00B01FLG62 STK 1.067.151 134.937 246.548 GBP 3,051 3.868.214,23 0,07

Galapagos N.V. Actions Nom. o.N. BE0003818359 STK 27.169 28.349 1.180 EUR 80,460 2.186.017,74 0,04

Galenica AG Nam.-Akt. SF 0,10 CH0015536466 STK 3.331 1.159 644 CHF 1.081,000 3.321.796,53 0,06

Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 PTGAL0AM0009 STK 292.826 8.702 41.352 EUR 14,270 4.178.627,02 0,07

Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17ES0143416115 STK 154.255 19.586 35.724 EUR 19,835 3.059.647,93 0,05

Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 ES0116870314 STK 244.053 28.148 54.105 EUR 20,760 5.066.540,28 0,09

GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006602006 STK 120.611 15.248 29.349 EUR 39,040 4.708.653,44 0,08

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 CH0030170408 STK 25.476 3.334 6.568 CHF 453,200 10.651.084,80 0,19

Gecina S.A. Actions Nom. EO 7,50 FR0010040865 STK 27.758 3.506 6.289 EUR 130,600 3.625.194,80 0,06

Gemalto N.V. Aandelen EO 1 NL0000400653 STK 53.435 6.678 15.202 EUR 51,420 2.747.627,70 0,05

GENMAB AS Navne Aktier DK 1 DK0010272202 STK 41.507 4.824 9.782 DKK 1.358,000 7.578.884,35 0,13

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. DE000A0LD6E6 STK 21.596 2.532 4.829 EUR 72,020 1.555.343,92 0,03

Getinge AB Namn-Aktier B (fria) SK 2 SE0000202624 STK 134.275 16.973 31.032 SEK 173,100 2.410.491,61 0,04

Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 STK 5.470 764 1.325 CHF 1.917,000 9.673.466,68 0,17

Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2 NO0010582521 STK 129.852 16.454 30.004 NOK 131,900 1.836.040,14 0,03

GKN PLC Registered Shares LS -,10 GB0030646508 STK 1.186.983 149.988 274.339 GBP 3,589 5.061.280,34 0,09

Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06 IE0000669501 STK 129.333 16.171 29.714 EUR 17,920 2.317.647,36 0,04

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GB0009252882 STK 3.377.068 437.668 758.146 GBP 15,500 62.189.052,39 1,09

Glencore PLC Registered Shares DL -,01 JE00B4T3BW64 STK 8.286.474 1.047.358 2.003.856 GBP 3,036 29.894.100,69 0,52

GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 DK0010272632 STK 97.006 15.291 32.938 DKK 177,600 2.316.464,90 0,04

Great Portland Estates PLC Registered Shares LS -,1253)

GB00B01FLL16 STK 213.789 26.203 49.217 GBP 6,920 1.757.656,02 0,03

Greene King PLC Registered Shares LS -,1253) GB00B0HZP136 STK 213.101 26.960 48.544 GBP 7,510 1.901.375,35 0,03

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 ES0171996087 STK 202.842 25.683 46.877 EUR 24,655 5.001.069,51 0,09

Groupe Eurotunnel SE Actions Port. EO -,40 FR0010533075 STK 319.606 40.429 73.849 EUR 10,085 3.223.226,51 0,06

Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actions au Porteuro.N.

BE0003797140 STK 55.489 7.003 12.814 EUR 88,010 4.883.586,89 0,09

GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,013) IM00B5VQMV65 STK 202.055 226.797 24.742 GBP 7,470 1.793.216,14 0,03

H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 SE0000106270 STK 639.438 80.865 157.960 SEK 219,400 14.549.513,10 0,25

H. Lundbeck A/S Navne-Aktier DK 5 DK0010287234 STK 41.455 43.444 1.989 DKK 350,000 1.950.873,59 0,03

Halma PLC Registered Shares LS -,103) GB0004052071 STK 261.111 33.065 60.356 GBP 10,530 3.266.600,13 0,06

15 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Hammerson PLC Registered Shares LS -,25 GB0004065016 STK 545.537 66.852 117.251 GBP 5,875 3.807.803,41 0,07

Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. DE0008402215 STK 41.289 5.132 9.469 EUR 110,100 4.545.918,90 0,08

Hargreaves Lansdown PLC Registered Shares DL-,004 GB00B1VZ0M25 STK 169.344 21.394 39.091 GBP 13,780 2.772.435,60 0,05

Hays PLC Registered Shares LS -,013) GB0004161021 STK 934.466 117.800 213.273 GBP 1,712 1.900.683,04 0,03

HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006047004 STK 101.640 18.386 22.086 EUR 85,000 8.639.400,00 0,15

Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000008977 STK 66.067 8.556 15.439 EUR 76,910 5.081.212,97 0,09

Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60 NL0000009165 STK 148.402 18.849 34.373 EUR 81,850 12.146.703,70 0,21

Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 CH0012271687 STK 4.234 449 937 CHF 552,500 2.158.021,85 0,04

Henderson Group PLC Registered Shares LS -,1253) JE00B3CM9527 STK 778.455 98.246 181.117 GBP 2,308 2.134.576,64 0,04

Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.NDE0006048432 STK 122.536 15.502 28.332 EUR 125,000 15.317.000,00 0,27

Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. FR0000052292 STK 15.538 1.804 3.460 EUR 439,200 6.824.289,60 0,12

Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 SE0000103699 STK 183.470 23.262 42.368 SEK 385,700 7.338.851,41 0,13

Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. SE0007074281 STK 175.326 22.119 40.483 SEK 98,450 1.790.092,36 0,03

Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10GB00B0LCW083 STK 86.286 11.136 32.224 GBP 19,370 1.985.694,32 0,03

Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,0653) BMG4593F1389 STK 201.582 25.456 46.219 GBP 11,320 2.711.069,26 0,05

HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006070006 STK 12.507 13.940 1.433 EUR 165,400 2.068.657,80 0,04

Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,103)

GB0005576813 STK 439.740 55.829 111.308 GBP 4,630 2.418.908,27 0,04

HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GB0005405286 STK 13.887.306 1.914.509 2.982.148 GBP 6,365 105.016.816,42 1,83

HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. DE000A1PHFF7 STK 43.515 5.798 11.544 EUR 69,830 3.038.652,45 0,05

Huhtamäki Oyj Registered Shares o.N. FI0009000459 STK 65.859 8.360 15.215 EUR 35,580 2.343.263,22 0,04

Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100 SE0001662230 STK 284.273 36.043 65.507 SEK 88,050 2.595.842,68 0,05

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 ES0144580Y14 STK 4.008.458 541.341 1.044.079 EUR 6,602 26.463.839,72 0,46

ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 SE0000652216 STK 53.539 6.583 12.238 SEK 302,400 1.679.056,99 0,03

Icade S.A. Actions au Porteur o.N. FR0000035081 STK 24.497 2.900 5.426 EUR 68,170 1.669.960,49 0,03

IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,000053)GB00B06QFB75 STK 252.259 31.971 58.235 GBP 5,435 1.628.878,37 0,03

Iliad S.A. Actions au Porteur o.N. FR0004035913 STK 16.711 2.270 3.980 EUR 222,900 3.724.881,90 0,07

IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16 NL0010801007 STK 36.172 37.905 1.733 EUR 49,450 1.788.705,40 0,03

IMERYS S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120859 STK 22.486 3.012 5.323 EUR 78,990 1.776.169,14 0,03

IMI PLC Registered Shares LS -,28573) GB00BGLP8L22 STK 196.850 24.944 45.482 GBP 12,790 2.991.220,30 0,05

Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10 GB0004544929 STK 659.382 83.424 152.366 GBP 37,820 29.627.912,10 0,52

Inchcape PLC Registered Shares LS -,103) GB00B61TVQ02 STK 289.557 55.924 70.650 GBP 8,545 2.939.602,25 0,05

Indivior PLC Registered Shares DL0,10 GB00BRS65X63 STK 495.610 534.731 585.029 GBP 3,350 1.972.546,74 0,03

Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03 ES0148396007 STK 764.394 131.423 165.423 EUR 35,210 26.914.312,74 0,47

Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria) o.N. SE0000190126 STK 120.908 15.643 35.757 SEK 220,500 2.764.884,70 0,05

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. DE0006231004 STK 779.967 98.348 177.649 EUR 19,000 14.819.373,00 0,26

Informa PLC Registered Shares LS -,001 GB00BMJ6DW54 STK 566.732 180.836 107.157 GBP 6,420 4.322.701,02 0,08

ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0011821202 STK 2.667.588 2.894.640 227.052 EUR 14,945 39.867.102,66 0,70

Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1 FR0000125346 STK 39.967 5.504 9.290 EUR 83,180 3.324.455,06 0,06

Inmarsat PLC Registered Shares EO -,00053) GB00B09LSH68 STK 310.918 39.303 69.974 GBP 8,175 3.019.785,27 0,05

innogy SE Inhaber-Aktien o.N. DE000A2AADD2 STK 88.647 92.794 4.147 EUR 33,750 2.991.836,25 0,05

InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656

GB00BYXK6398 STK 141.943 174.701 32.758 GBP 40,960 6.907.427,95 0,12

Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625

GB00BYT1DJ19 STK 202.011 217.676 15.665 GBP 7,810 1.874.426,81 0,03

Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,50 ES0177542018 STK 733.510 120.823 162.617 GBP 5,600 4.880.187,42 0,09

Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0031638363 STK 110.998 14.018 25.624 GBP 40,660 5.361.977,21 0,09

Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0000072618 STK 9.889.188 1.249.069 2.279.708 EUR 2,674 26.443.688,71 0,46

Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,023) SE0000936478 STK 49.759 6.214 12.268 SEK 352,000 1.816.467,79 0,03

Intu Properties PLC Registered Shares LS -,503) GB0006834344 STK 563.000 76.938 124.319 GBP 2,757 1.844.113,28 0,03

Investec PLC Registered Shares LS -,00023) GB00B17BBQ50 STK 415.807 70.754 89.945 GBP 5,715 2.823.257,35 0,05

Investor AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 SE0000107419 STK 313.271 39.726 72.467 SEK 404,900 13.154.712,63 0,23

Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1 FR0010259150 STK 24.838 3.036 5.545 EUR 106,850 2.653.940,30 0,05

16 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

ISS AS Indehaver Aktier DK 1 DK0060542181 STK 100.825 20.099 22.133 DKK 283,200 3.839.243,39 0,07

Italgas S.P.A. Azioni nom. o.N. IT0005211237 STK 336.685 353.791 17.106 EUR 4,150 1.397.242,75 0,02

ITV PLC Registered Shares LS -,10 GB0033986497 STK 2.494.494 315.057 575.942 GBP 2,100 6.223.636,14 0,11

IWG PLC Registered Shares LS -,01 JE00BYVQYS01 STK 458.008 494.344 36.336 GBP 3,249 1.767.930,59 0,03

JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N. FR0000077919 STK 44.791 5.482 10.144 EUR 32,385 1.450.556,54 0,03

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Port. EO 1 PTJMT0AE0001 STK 168.191 21.255 38.979 EUR 16,850 2.834.018,35 0,05

JM AB Namn-Aktier o.N. SE0000806994 STK 47.372 6.273 15.999 SEK 311,800 1.531.832,31 0,03

John Wood Group PLC Registered Shares LS-,042857143)

GB00B5N0P849 STK 262.060 33.514 59.255 GBP 7,595 2.364.672,23 0,04

Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 GB00BZ4BQC70 STK 136.827 17.367 31.683 GBP 29,790 4.842.668,53 0,08

Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 CH0102484968 STK 153.931 19.398 35.491 CHF 51,850 7.362.877,12 0,13

Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,023)

GB00B53P2009 STK 320.366 44.709 72.087 GBP 4,746 1.806.411,08 0,03

Just-Eat PLC Registered Shares LS -,013) GB00BKX5CN86 STK 382.787 76.638 81.617 GBP 5,770 2.624.070,08 0,05

Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 DK0010307958 STK 45.632 6.098 14.605 DKK 364,900 2.238.863,07 0,04

K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. DE000KSAG888 STK 131.640 16.583 30.377 EUR 21,905 2.883.574,20 0,05

KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. BE0003565737 STK 179.547 22.721 41.378 EUR 66,280 11.900.375,16 0,21

Kering S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121485 STK 48.238 6.126 11.127 EUR 284,550 13.726.122,90 0,24

Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 IE0004906560 STK 104.520 13.316 24.142 EUR 75,020 7.841.090,40 0,14

Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N. FI0009000202 STK 46.963 5.879 10.805 EUR 43,020 2.020.348,26 0,04

Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857 GB0033195214 STK 1.542.586 170.948 369.337 GBP 3,413 6.255.011,46 0,11

Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 IE0004927939 STK 102.969 12.951 22.871 EUR 31,935 3.288.315,02 0,06

Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 SE0008373906 STK 161.153 197.020 35.867 SEK 236,400 3.950.929,33 0,07

KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. DE000KGX8881 STK 42.455 7.918 11.900 EUR 62,190 2.640.276,45 0,05

Klépierre S.A. Actions Port. EO 1,40 FR0000121964 STK 142.848 18.091 33.043 EUR 36,040 5.148.241,92 0,09

Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 100 CZ0008019106 STK 51.827 52.284 11.867 CZK 955,000 1.844.240,20 0,03

Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen EO -,01

NL0000852580 STK 58.160 9.071 12.985 EUR 33,765 1.963.772,40 0,03

Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 NL0000009082 STK 2.308.468 291.649 533.080 EUR 2,655 6.128.982,54 0,11

KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. FI0009013403 STK 278.525 35.279 64.836 EUR 42,060 11.714.761,50 0,20

Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50 NL0000009827 STK 124.780 15.892 28.934 EUR 65,670 8.194.302,60 0,14

Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 NL0000009538 STK 639.388 92.398 160.422 EUR 31,820 20.345.326,16 0,36

Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50 NL0009432491 STK 45.588 5.980 10.717 EUR 41,420 1.888.254,96 0,03

Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 CH0025238863 STK 38.543 4.757 8.858 CHF 150,400 5.347.687,89 0,09

L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000108847 STK 25.378 26.770 1.392 SEK 641,500 1.688.369,31 0,03

Ladbrokes Coral Group PLC Registered Shares LS-,28333

GB00B0ZSH635 STK 1.158.823 1.183.585 24.762 GBP 1,309 1.802.184,25 0,03

LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH0012214059 STK 328.508 41.932 78.378 CHF 56,400 17.092.191,70 0,30

Lagardère S.C.A. Actions Nom. EO 6,10 FR0000130213 STK 71.440 9.768 15.919 EUR 28,120 2.008.892,80 0,04

Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10 GB0031809436 STK 518.981 60.277 114.415 GBP 11,060 6.819.444,84 0,12

LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. DE0005470405 STK 62.947 7.989 14.541 EUR 66,300 4.173.386,10 0,07

LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N. DE000LEG1110 STK 43.459 5.784 9.998 EUR 78,860 3.427.176,74 0,06

Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025

GB0005603997 STK 4.093.957 516.977 942.278 GBP 2,461 11.970.087,53 0,21

Legrand S.A. Actions au Port. EO 4 FR0010307819 STK 183.682 223.051 242.174 EUR 59,430 10.916.221,26 0,19

Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 IT0003856405 STK 277.552 57.204 3.718 EUR 14,430 4.005.075,36 0,07

Linde AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006483001 STK 121.177 23.577 34.165 EUR 164,950 19.988.146,15 0,35

Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10 GB0008706128 STK 49.089.205 10.262.315 10.039.615 GBP 0,692 40.358.454,67 0,70

Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 CH0025751329 STK 119.059 25.535 24.363 CHF 33,250 3.651.964,79 0,06

London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS0,069186047

GB00B0SWJX34 STK 216.213 28.198 49.378 GBP 33,830 8.690.129,25 0,15

Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 CH0013841017 STK 39.836 7.991 8.314 CHF 203,500 7.478.471,42 0,13

Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -,01 SE0000825820 STK 127.098 17.374 68.588 SEK 169,100 2.228.926,35 0,04

Luxottica Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,06 IT0001479374 STK 126.898 16.069 31.059 EUR 53,200 6.750.973,60 0,12

LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.)EO 0,3

FR0000121014 STK 186.688 23.617 43.161 EUR 226,500 42.284.832,00 0,74

Man Group PLC Reg. Shares DL -,034285713) GB00B83VD954 STK 1.152.506 147.931 287.544 GBP 1,537 2.104.551,21 0,04

17 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N. DE0005937007 STK 23.561 2.931 5.868 EUR 96,440 2.272.222,84 0,04

Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 ES0124244E34 STK 683.493 86.381 158.113 EUR 3,204 2.189.911,57 0,04

Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK 7,50 NO0003054108 STK 260.120 59.110 57.832 NOK 142,800 3.981.903,08 0,07

Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25

GB0031274896 STK 1.117.450 141.202 257.238 GBP 3,666 4.867.018,49 0,08

Mediaset España Comunicacion Acciones Nom. EO -,50

ES0152503035 STK 115.307 14.591 27.522 EUR 12,655 1.459.210,09 0,03

Mediaset S.p.A. Azioni nom. EO 0,52 IT0001063210 STK 267.774 115.369 444.433 EUR 3,754 1.005.223,60 0,02

Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,103)GB00B8HX8Z88 STK 240.802 323.670 82.868 GBP 8,210 2.348.798,07 0,04

Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. EO 0,50 IT0000062957 STK 414.012 52.516 95.244 EUR 8,825 3.653.655,90 0,06

Meggitt PLC Registered Shares LS -,053) GB0005758098 STK 533.533 67.293 122.955 GBP 4,625 2.931.672,55 0,05

Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01 GB00BZ1G4322 STK 1.297.661 1.363.328 65.667 GBP 2,365 3.646.152,54 0,06

Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0006599905 STK 88.890 11.301 20.558 EUR 107,800 9.582.342,00 0,17

Merlin Entertainment PLC Registered Shares LS -,01 GB00BDZT6P94 STK 490.313 61.823 111.475 GBP 5,055 2.944.672,53 0,05

Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones NominativasEO 1

ES0105025003 STK 230.336 33.152 55.031 EUR 10,865 2.502.600,64 0,04

METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE0007257503 STK 111.747 13.963 25.691 EUR 30,210 3.375.876,87 0,06

Metro Bank PLC Registered Shares LS -,000001 GB00BZ6STL67 STK 37.617 38.421 804 GBP 35,290 1.577.169,07 0,03

Metso Corp. Registered Shares o.N. FI0009007835 STK 73.708 9.177 16.919 EUR 32,930 2.427.204,44 0,04

Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,103)

GB00BQY7BX88 STK 157.741 40.280 33.330 GBP 25,880 4.850.106,75 0,08

Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004965148 STK 109.800 114.887 5.087 EUR 22,660 2.488.068,00 0,04

Mondi PLC Registered Shares EO -,20 GB00B1CRLC47 STK 237.747 30.736 55.810 GBP 20,010 5.652.031,45 0,10

Moneysupermarket.com Group PLC Registered SharesLS -,02

GB00B1ZBKY84 STK 376.683 72.057 82.585 GBP 3,459 1.547.993,09 0,03

Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered SharesLS -,10

GB0006043169 STK 1.606.151 202.786 370.708 GBP 2,399 4.577.823,62 0,08

MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. DE000A0D9PT0 STK 35.764 4.385 8.153 EUR 131,650 4.708.330,60 0,08

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktieno.N.

DE0008430026 STK 110.769 14.038 30.064 EUR 175,950 19.489.805,55 0,34

National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 GB00B08SNH34 STK 2.712.991 343.691 611.836 GBP 10,000 32.232.262,29 0,56

Natixis S.A. Actions Port. EO 11,20 FR0000120685 STK 621.391 79.289 142.330 EUR 6,387 3.968.824,32 0,07

NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8 SE0000117970 STK 59.238 9.185 14.463 SEK 235,500 1.446.787,32 0,03

Neste Oyj Registered Shs o.N. FI0009013296 STK 87.998 11.044 20.271 EUR 37,490 3.299.045,02 0,06

Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 2.140.472 271.138 552.942 CHF 76,650 151.354.177,12 2,64

Nets A/S Ihændehaver-Aktier DK1 DK0060745370 STK 82.799 86.668 3.869 DKK 124,200 1.382.709,20 0,02

Nex Group PLC Registered Shares LS -,175 GB00BZ02MH16 STK 215.807 225.580 9.773 GBP 6,155 1.578.105,46 0,03

NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 GB0032089863 STK 101.142 12.704 25.995 GBP 43,050 5.173.055,39 0,09

NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0008321293 STK 232.301 275.547 43.246 SEK 78,500 1.891.185,51 0,03

NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12 NL0010773842 STK 230.303 83.863 45.647 EUR 30,440 7.010.423,32 0,12

Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06 FI0009000681 STK 4.013.904 536.309 905.573 EUR 5,250 21.072.996,00 0,37

Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2 FI0009005318 STK 93.487 12.512 21.339 EUR 39,500 3.692.736,50 0,06

Nordea Bank AB Namn-Aktier EO 0,40 SE0000427361 STK 2.192.160 276.878 503.071 SEK 109,000 24.780.618,50 0,43

Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer NK 1,098 NO0005052605 STK 935.486 118.217 216.032 NOK 49,000 4.913.852,37 0,09

Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH0012005267 STK 1.806.869 295.195 402.688 CHF 76,550 127.598.204,39 2,23

Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915 STK 1.272.214 161.073 335.183 DKK 265,700 45.450.209,55 0,79

Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2 DK0060336014 STK 147.448 21.224 32.584 DKK 295,000 5.848.507,71 0,10

OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 CH0000816824 STK 133.126 16.828 30.707 CHF 11,950 1.467.585,76 0,03

Ocado Group PLC Registered Shares LS -,023) GB00B3MBS747 STK 362.794 97.508 157.436 GBP 2,510 1.081.872,93 0,02

Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714 GB00B77J0862 STK 3.020.216 577.308 895.729 GBP 1,940 6.961.168,87 0,12

OMV AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000743059 STK 98.140 12.401 22.641 EUR 42,275 4.148.868,50 0,07

Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01 BE0974276082 STK 43.759 5.586 12.422 EUR 30,630 1.340.338,17 0,02

Orange S.A. Actions Port. EO 4 FR0000133308 STK 1.377.084 177.498 349.163 EUR 14,200 19.554.592,80 0,34

Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N. FI0009014377 STK 70.949 8.867 15.695 EUR 52,650 3.735.464,85 0,07

Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25 NO0003733800 STK 567.856 104.609 121.587 NOK 77,750 4.732.900,22 0,08

Orpea Actions Port. EO 1,25 FR0000184798 STK 27.700 3.530 6.384 EUR 93,760 2.597.152,00 0,05

Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2 FR0000120321 STK 167.939 21.510 39.073 EUR 182,850 30.707.646,15 0,54

OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N. DE000LED4000 STK 54.571 7.398 18.799 EUR 61,490 3.355.570,79 0,06

18 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N. FI0009002422 STK 216.727 226.036 9.309 EUR 8,815 1.910.448,51 0,03

Paddy Power Betfair PLC Registered Shares EO -,09 IE00BWT6H894 STK 59.156 7.332 13.280 EUR 102,300 6.051.658,80 0,11

Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060252690 STK 80.509 10.478 20.605 DKK 738,000 7.988.862,74 0,14

Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 CH0021783391 STK 26.075 6.531 5.365 CHF 74,350 1.788.454,89 0,03

Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 CH0024608827 STK 15.119 3.877 2.990 CHF 601,500 8.389.409,62 0,15

Paysafe Group PLC Registered Shares LS -,01 GB0034264548 STK 334.027 352.969 18.942 GBP 4,539 1.801.292,29 0,03

Pearson PLC Registered Shares LS -,25 GB0006776081 STK 565.754 71.374 129.845 GBP 6,390 4.295.076,73 0,07

Pennon Group PLC Registered Shares New LS -,407 GB00B18V8630 STK 284.647 35.980 64.558 GBP 8,570 2.898.210,12 0,05

Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N. FR0000120693 STK 143.375 18.053 33.078 EUR 114,850 16.466.618,75 0,29

Persimmon PLC Registered Shares LS -,10 GB0006825383 STK 212.056 26.880 48.469 GBP 23,300 5.870.146,25 0,10

Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,023) GB00B0H2K534 STK 180.836 27.283 43.317 GBP 8,145 1.749.920,89 0,03

Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1 FR0000121501 STK 328.466 47.755 73.213 EUR 19,235 6.318.043,51 0,11

Phoenix Group Holdings Registered Shares EO-,0001 KYG7091M1096 STK 270.193 141.601 47.291 GBP 7,390 2.372.252,80 0,04

Playtech PLC Registered Shares LS -,01 IM00B7S9G985 STK 171.118 42.563 41.591 GBP 9,590 1.949.650,38 0,03

Polymetal Intl PLC Registered Shares o.N. JE00B6T5S470 STK 225.564 313.848 88.284 GBP 10,150 2.720.058,63 0,05

Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktieno.St.o.N

DE000PAH0038 STK 105.316 13.269 24.304 EUR 53,710 5.656.522,36 0,10

Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51 IT0003796171 STK 317.104 40.030 73.201 EUR 6,290 1.994.584,16 0,03

PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 NL0009739416 STK 289.202 36.502 65.876 EUR 4,547 1.315.001,49 0,02

ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.N. DE000PSM7770 STK 160.252 28.850 34.797 EUR 38,990 6.248.225,48 0,11

Provident Financial PLC Registered Shs LS -,17868339 GB00B1Z4ST84 STK 101.633 12.955 23.114 GBP 32,040 3.868.741,29 0,07

Proximus S.A. Actions au Porteur o.N. BE0003810273 STK 108.083 14.426 25.745 EUR 28,085 3.035.511,06 0,05

Prudential PLC Registered Shares LS -,05 GB0007099541 STK 1.775.252 225.478 404.590 GBP 17,160 36.192.595,55 0,63

Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 IT0004176001 STK 149.056 26.743 32.132 EUR 26,510 3.951.474,56 0,07

PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0018294154 STK 27.695 3.506 6.359 CHF 89,200 2.278.971,66 0,04

Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 FR0000130577 STK 143.502 19.628 32.327 EUR 66,270 9.509.877,54 0,17

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0012169213 STK 158.759 166.227 7.468 EUR 27,450 4.357.934,55 0,08

Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,013) GB00B0WMWD03 STK 395.909 50.290 101.937 GBP 2,938 1.381.941,31 0,02

Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000606306 STK 93.210 24.076 18.362 EUR 20,930 1.950.885,30 0,03

Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05 GB00B01C3S32 STK 64.487 5.515 13.789 GBP 68,050 5.213.660,39 0,09

Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10 NL0000379121 STK 84.730 10.692 19.448 EUR 54,710 4.635.578,30 0,08

Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GB00B24CGK77 STK 461.331 58.327 107.201 GBP 71,110 38.974.966,71 0,68

Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. EO -,125 IT0003828271 STK 70.089 8.844 16.185 EUR 34,010 2.383.726,89 0,04

Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50 ES0173093024 STK 266.361 266.848 487 EUR 17,900 4.767.861,90 0,08

Relx N.V. Aandelen op naam EO -,07 NL0006144495 STK 663.044 86.382 177.315 EUR 17,755 11.772.346,22 0,21

Relx PLC Registered Shares LS -,144397 GB00B2B0DG97 STK 743.607 94.658 194.037 GBP 15,660 13.834.952,19 0,24

Renault S.A. Actions Port. EO 3,81 FR0000131906 STK 132.733 16.894 41.400 EUR 85,610 11.363.272,13 0,20

Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 GB00B082RF11 STK 1.258.173 166.816 293.483 GBP 2,490 3.722.049,49 0,06

Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 ES0173516115 STK 843.050 210.950 171.793 EUR 14,535 12.253.731,75 0,21

Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0010451203 STK 208.263 26.150 47.253 EUR 16,400 3.415.513,20 0,06

Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007030009 STK 29.959 3.651 6.812 EUR 84,250 2.524.045,75 0,04

Rightmove PLC Registered Shares LS -,013) GB00B2987V85 STK 65.625 8.500 17.083 GBP 41,860 3.263.705,59 0,06

Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 GB0007188757 STK 825.756 104.272 190.536 GBP 30,620 30.039.960,68 0,52

Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.203) GB00B63H8491 STK 1.264.682 159.804 291.972 GBP 8,120 12.200.561,04 0,21

Rotork PLC Registered Shares LS -,0053) GB00BVFNZH21 STK 598.409 75.713 138.039 GBP 2,459 1.748.232,06 0,03

Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS1

GB00B7T77214 STK 2.331.358 396.532 489.476 GBP 2,654 7.351.099,86 0,13

Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK 3.046.098 490.451 642.484 EUR 23,880 72.740.820,24 1,27

Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 GB00BDVZYZ77 STK 687.777 207.809 143.616 GBP 4,025 3.288.940,14 0,06

RPC Group PLC Registered Shares LS -,053) GB0007197378 STK 285.164 106.085 51.472 GBP 8,110 2.747.628,34 0,05

RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS 1 GB00BKKMKR23 STK 701.226 88.589 160.025 GBP 5,960 4.965.313,86 0,09

RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N. LU0061462528 STK 26.469 3.303 6.113 EUR 71,150 1.883.269,35 0,03

Rubis S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000121253 STK 28.039 4.709 6.150 EUR 93,280 2.615.477,92 0,05

19 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. DE0007037129 STK 339.834 48.925 75.867 EUR 15,205 5.167.175,97 0,09

Ryanair Holdings PLC Registered Shares EO -,006 IE00BYTBXV33 STK 419.367 41.265 136.947 EUR 15,950 6.688.903,65 0,12

Saab AB Namn-Aktier B SK 25 SE0000112385 STK 46.011 51.992 5.981 SEK 439,200 2.095.739,98 0,04

SAFRAN Actions Port. EO -,20 FR0000073272 STK 246.668 33.913 55.349 EUR 76,020 18.751.701,36 0,33

Saga PLC Registered Shares LS -,013) GB00BLT1Y088 STK 768.938 866.837 97.899 GBP 2,096 1.914.807,14 0,03

Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948

GB00B8C3BL03 STK 770.067 97.133 176.868 GBP 6,700 6.129.792,18 0,11

Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 GB00B019KW72 STK 1.172.813 314.403 237.152 GBP 2,754 3.837.382,96 0,07

Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0000068525 STK 3.957.064 4.472.508 515.444 EUR 0,396 1.565.414,52 0,03

Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. FI0009003305 STK 338.479 42.589 78.027 EUR 43,990 14.889.691,21 0,26

Sandvik AB Namn-Aktier o.N. SE0000667891 STK 761.193 96.137 176.514 SEK 142,200 11.225.553,84 0,20

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 FR0000120578 STK 809.002 102.138 196.224 EUR 86,610 70.067.663,22 1,22

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. DE0007164600 STK 686.342 91.902 152.568 EUR 92,070 63.191.507,94 1,10

Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007165631 STK 23.505 21.146 4.112 EUR 84,060 1.975.830,30 0,03

SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 NL0000360618 STK 124.783 16.495 28.358 EUR 15,125 1.887.342,88 0,03

Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. DE000SHA0159 STK 114.171 119.982 5.811 EUR 15,815 1.805.614,37 0,03

Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 NO0003028904 STK 54.895 7.045 12.774 NOK 213,500 1.256.375,33 0,02

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 FR0000121972 STK 407.507 52.746 91.643 EUR 72,500 29.544.257,50 0,52

Schroders PLC Registered Shares LS 1 GB0002405495 STK 78.838 9.952 18.190 GBP 31,870 2.985.108,34 0,05

SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723 FR0010411983 STK 121.886 15.526 28.132 EUR 36,320 4.426.899,52 0,08

Scout24 AG Namens-Aktien o.N. DE000A12DM80 STK 50.153 51.225 1.072 EUR 31,500 1.579.819,50 0,03

SEB S.A. Actions Port. EO 1 FR0000121709 STK 16.883 2.364 3.924 EUR 148,000 2.498.684,00 0,04

Securitas AB Namn-Aktier B (fria) SK 1 SE0000163594 STK 220.576 27.880 50.937 SEK 146,400 3.348.981,35 0,06

Segro PLC Registered Shares LS -,103) GB00B5ZN1N88 STK 685.163 233.712 116.578 GBP 4,857 3.953.706,63 0,07

SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A) o.N. LU0088087324 STK 263.733 61.797 59.125 EUR 20,075 5.294.439,98 0,09

Severn Trent PLC Registered Shares LS -,9789 GB00B1FH8J72 STK 164.921 20.888 37.875 GBP 23,250 4.555.555,61 0,08

SFR Group S.A. Actions Nom. EO 1 FR0011594233 STK 48.497 7.477 30.656 EUR 30,060 1.457.819,82 0,03

SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 CH0002497458 STK 3.764 408 829 CHF 2.239,000 7.774.570,56 0,14

Shaftesbury PLC Registered Shares LS -,253) GB0007990962 STK 143.210 19.931 69.143 GBP 9,320 1.585.738,95 0,03

Shire PLC Registered Shares LS -,05 JE00B2QKY057 STK 627.017 298.002 127.674 GBP 45,370 33.797.963,34 0,59

Siemens AG Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 584.610 102.274 126.971 EUR 131,600 76.934.676,00 1,34

Sika AG Inhaber-Aktien SF 0,60 CH0000587979 STK 1.478 529 657 CHF 6.350,000 8.658.065,37 0,15

SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060495240 STK 28.543 29.950 1.407 DKK 428,100 1.642.967,64 0,03

Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)SK 10

SE0000148884 STK 1.091.607 137.804 252.012 SEK 102,000 11.547.284,83 0,20

Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3 SE0000113250 STK 255.923 32.271 61.088 SEK 211,900 5.624.108,23 0,10

SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625 SE0000108227 STK 258.327 32.671 62.432 SEK 194,600 5.213.459,83 0,09

Sky PLC Registered Shares LS -,50 GB0001411924 STK 719.666 90.747 165.928 GBP 9,920 8.481.742,69 0,15

Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20 GB0009223206 STK 621.526 79.303 153.023 GBP 12,700 9.377.896,98 0,16

Smiths Group PLC Registered Shares LS -,3753) GB00B1WY2338 STK 271.958 34.276 62.517 GBP 16,400 5.298.929,27 0,09

Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001 IE00B1RR8406 STK 148.779 19.433 33.674 EUR 24,590 3.658.475,61 0,06

Snam S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003153415 STK 1.682.953 222.285 380.234 EUR 4,058 6.829.423,27 0,12

Société Bic S.A. Actions Port. EO 3,82 FR0000120966 STK 18.556 2.203 4.536 EUR 103,200 1.914.979,20 0,03

Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 FR0000130809 STK 555.527 70.185 127.140 EUR 50,210 27.893.010,67 0,49

Sodexo S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121220 STK 63.856 8.241 18.758 EUR 116,700 7.451.995,20 0,13

Software AG Inhaber-Aktien o.N. DE0003304002 STK 37.170 39.154 1.984 EUR 40,400 1.501.668,00 0,03

Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. BE0003470755 STK 50.449 6.226 12.007 EUR 116,750 5.889.920,75 0,10

Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 CH0012549785 STK 37.711 4.761 9.553 CHF 147,100 5.117.447,81 0,09

Spectris PLC Registered Shares LS -,053) GB0003308607 STK 85.974 10.932 19.879 GBP 27,600 2.819.153,03 0,05

Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,269230763)

GB00BWFGQN14 STK 50.568 6.220 11.437 GBP 52,000 3.124.075,75 0,05

SSE PLC Shs LS-,50 GB0007908733 STK 696.060 91.742 159.949 GBP 13,910 11.503.135,69 0,20

SSP Group PLC Registered Shares (WI) LS -,01 GB00BNGWY422 STK 326.838 333.821 6.983 GBP 4,449 1.727.576,89 0,03

St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15 GB0007669376 STK 362.804 46.056 81.864 GBP 11,480 4.948.304,20 0,09

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30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N. DE0007251803 STK 42.878 5.594 10.055 EUR 65,030 2.788.356,34 0,05

Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50 GB0004082847 STK 1.903.398 240.179 434.498 GBP 7,212 16.309.016,13 0,28

Standard Life PLC Registered Shares LS -,1222222 GB00BVFD7Q58 STK 1.361.031 171.595 307.122 GBP 3,639 5.884.268,86 0,10

Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NO0010096985 STK 736.517 106.516 169.398 NOK 141,700 11.187.714,06 0,20

Steinhoff Internatl Hldgs N.V. Aandelen op naam EO -,50

NL0011375019 STK 1.715.417 352.144 347.598 EUR 4,670 8.010.997,39 0,14

STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04NL0000226223 STK 454.149 57.386 104.798 EUR 14,840 6.739.571,16 0,12

Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 FI0009005961 STK 392.453 49.653 90.697 EUR 10,920 4.285.586,76 0,07

Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5 NO0003053605 STK 309.438 323.973 14.535 NOK 56,600 1.877.495,08 0,03

Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 CH0012280076 STK 7.689 2.436 1.559 CHF 525,000 3.723.933,06 0,06

Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2 LU0075646355 STK 177.197 22.352 40.879 NOK 142,000 2.697.326,02 0,05

Suez S.A. Actions Port. EO 4 FR0010613471 STK 236.118 41.279 49.722 EUR 15,085 3.561.840,03 0,06

Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 CH0267291224 STK 21.792 2.869 6.621 CHF 73,950 1.486.647,38 0,03

Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SE0000112724 STK 440.532 100.120 92.454 SEK 293,400 13.404.510,68 0,23

Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK1,433

SE0007100599 STK 1.044.159 147.762 229.708 SEK 125,700 13.611.792,15 0,24

Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 CH0012255151 STK 21.211 2.545 4.791 CHF 398,300 7.793.708,38 0,14

Swedbank AB Namn-Aktier A o.N. SE0000242455 STK 633.209 80.125 150.042 SEK 209,900 13.783.925,35 0,24

Swedish Match AB Namn-Aktier o.N. SE0000310336 STK 129.818 16.322 35.831 SEK 292,200 3.933.947,14 0,07

Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1 SE0000872095 STK 112.325 14.244 25.957 SEK 136,800 1.593.587,52 0,03

Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 CH0014852781 STK 22.065 3.042 5.311 CHF 323,800 6.591.032,86 0,12

Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 CH0008038389 STK 49.134 5.452 9.208 CHF 86,250 3.909.434,37 0,07

Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CH0126881561 STK 222.810 33.647 64.267 CHF 86,600 17.800.215,97 0,31

Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CH0008742519 STK 17.476 2.213 4.042 CHF 434,000 6.996.880,66 0,12

Sydbank AS Navne-Aktier DK 10 DK0010311471 STK 49.685 6.426 13.110 DKK 248,400 1.659.438,08 0,03

Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. DE000SYM9999 STK 83.916 10.701 20.144 EUR 64,270 5.393.281,32 0,09

Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011037469 STK 63.673 8.128 15.066 CHF 462,400 27.161.005,21 0,47

Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,253) GB0008754136 STK 322.053 40.833 74.471 GBP 7,565 2.894.534,42 0,05

Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01 GB0008782301 STK 2.249.218 283.596 510.000 GBP 2,000 5.344.461,85 0,09

TDC A/S Navne-Aktier DK 1 DK0060228559 STK 558.475 62.241 137.534 DKK 36,650 2.752.085,24 0,05

TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1 GB00BDSFG982 STK 301.143 338.516 37.373 EUR 27,600 8.311.546,80 0,15

Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 SE0005190238 STK 241.276 55.335 51.371 SEK 89,200 2.231.990,66 0,04

Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.3) IT0003497168 STK 7.875.728 2.117.537 2.304.126 EUR 0,815 6.418.718,32 0,11

Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.N. DE000A1J5RX9 STK 436.171 55.451 126.369 EUR 4,450 1.940.960,95 0,03

Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1 ES0178430E18 STK 3.067.117 451.406 729.377 EUR 10,155 31.146.573,14 0,54

Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. o.N. BE0003826436 STK 35.044 4.428 8.014 EUR 55,760 1.954.053,44 0,03

Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NO0010063308 STK 475.337 59.907 109.665 NOK 138,800 7.072.611,76 0,12

Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 SE0000667925 STK 1.867.289 235.821 431.135 SEK 36,100 6.990.884,64 0,12

Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5 CH0012453913 STK 40.706 6.972 8.919 CHF 86,150 3.235.090,33 0,06

Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 LU0156801721 STK 321.125 40.364 73.991 EUR 14,380 4.617.777,50 0,08

Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22 IT0003242622 STK 969.772 122.344 223.819 EUR 4,630 4.490.044,36 0,08

Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GB0008847096 STK 5.312.855 686.930 1.184.017 GBP 1,832 11.566.830,78 0,20

TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK0,25

NO0003078800 STK 70.270 72.510 79.849 NOK 187,600 1.413.160,60 0,02

THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 FR0000121329 STK 71.536 9.104 16.280 EUR 96,520 6.904.654,72 0,12

thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N. DE0007500001 STK 299.597 37.818 69.156 EUR 21,855 6.547.692,44 0,11

Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 FR0000120271 STK 1.687.510 252.882 429.745 EUR 47,170 79.599.846,70 1,39

TP ICAP PLC Registered Shares LS -,25 GB00B1H0DZ51 STK 381.120 572.395 191.275 GBP 4,581 2.074.266,09 0,04

Travis Perkins PLC Registered Shares LS -,10 GB0007739609 STK 172.559 21.886 39.122 GBP 16,110 3.302.749,16 0,06

Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25 SE0000114837 STK 166.835 20.996 38.479 SEK 208,200 3.602.311,68 0,06

Tryg AS Navne-Aktier DK 5 DK0060636678 STK 77.730 9.695 19.994 DKK 131,000 1.369.128,24 0,02

TUI AG Namens-Aktien o.N. DE000TUAG000 STK 314.926 43.371 107.361 GBP 11,230 4.201.754,84 0,07

Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,103) GB0001500809 STK 949.624 404.222 147.093 GBP 2,099 2.368.135,55 0,04

Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 FR0000051807 STK 37.447 5.208 11.174 EUR 115,350 4.319.511,45 0,08

21 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775 FR0000054470 STK 48.121 6.573 24.670 EUR 43,500 2.093.263,50 0,04

UBM PLC Reg. Shares LS -,1125 JE00BD9WR069 STK 270.921 305.255 34.334 GBP 7,105 2.286.910,61 0,04

UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 CH0244767585 STK 2.479.613 313.169 571.748 CHF 17,000 38.887.097,32 0,68

UCB S.A. Actions Nom. o.N. BE0003739530 STK 85.256 10.878 22.999 EUR 71,560 6.100.919,36 0,11

Umicore S.A. Actions Nom. New o.N. BE0003884047 STK 65.476 8.250 15.069 EUR 53,750 3.519.335,00 0,06

Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 FR0000124711 STK 68.361 7.772 14.421 EUR 225,450 15.411.987,45 0,27

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0005239360 STK 1.452.953 1.498.848 45.895 EUR 14,940 21.707.117,82 0,38

Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL0000009355 STK 1.081.936 143.027 246.822 EUR 48,145 52.089.808,72 0,91

Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 GB00B10RZP78 STK 901.095 128.140 223.199 GBP 39,720 42.522.839,30 0,74

Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50 IT0003487029 STK 597.381 78.220 165.934 EUR 3,866 2.309.474,95 0,04

Uniper SE Namens-Aktien o.N. DE000UNSE018 STK 134.281 145.976 11.695 EUR 15,070 2.023.614,67 0,04

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N.3) IT0004827447 STK 648.479 91.949 302.930 EUR 2,110 1.368.290,69 0,02

United Internet AG Namens-Aktien o.N. DE0005089031 STK 85.978 11.742 19.216 EUR 42,255 3.633.000,39 0,06

United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05 GB00B39J2M42 STK 468.987 59.207 108.285 GBP 9,735 5.424.243,74 0,09

UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. FI0009005987 STK 347.599 43.790 78.526 EUR 24,230 8.422.323,77 0,15

Valéo S.A. Actions Port. EO 1 FR0013176526 STK 164.477 191.421 26.944 EUR 66,000 10.855.482,00 0,19

Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5 FR0000124141 STK 387.469 78.436 81.126 EUR 17,440 6.757.459,36 0,12

Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 DK0010268606 STK 152.373 16.989 39.506 DKK 588,000 12.046.739,23 0,21

Victrex PLC Registered Shares LS -,01 GB0009292243 STK 58.906 7.343 13.378 GBP 19,160 1.340.903,34 0,02

VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 FR0000125486 STK 381.794 51.252 91.239 EUR 78,100 29.818.111,40 0,52

Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 ES0184262212 STK 25.543 3.414 10.898 EUR 54,940 1.403.332,42 0,02

Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,53) FR0000127771 STK 702.341 92.028 279.957 EUR 18,215 12.793.141,32 0,22

Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238 GB00BH4HKS39 STK 18.305.609 2.315.643 4.184.831 GBP 1,990 43.290.120,94 0,76

voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000937503 STK 76.106 9.674 17.240 EUR 38,355 2.919.045,63 0,05

Volkswagen AG Vorzugsaktien o.St. o.N. DE0007664039 STK 125.911 15.836 29.033 EUR 145,550 18.326.346,05 0,32

Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N. SE0000115446 STK 1.067.976 136.761 301.737 SEK 144,900 16.048.826,19 0,28

Vonovia SE Namens-Aktien o.N. DE000A1ML7J1 STK 296.265 37.407 67.373 EUR 33,235 9.846.367,28 0,17

Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,1253) GB0009465807 STK 150.239 20.730 33.564 GBP 19,910 3.553.827,80 0,06

Wendel S.A. Actions Port. EO 4 FR0000121204 STK 20.481 2.550 5.279 EUR 128,650 2.634.880,65 0,05

WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895 GB00B2PDGW16 STK 76.999 9.761 19.799 GBP 17,690 1.618.286,28 0,03

Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 GB00B1KJJ408 STK 126.002 16.032 28.674 GBP 40,350 6.040.368,21 0,11

Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000831706 STK 80.832 91.288 10.456 EUR 21,500 1.737.888,00 0,03

William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2 DK0060738599 STK 76.862 99.368 22.506 DKK 156,300 1.615.306,07 0,03

William Hill PLC Registered Shares LS -,103) GB0031698896 STK 610.232 78.106 139.601 GBP 2,935 2.127.872,09 0,04

Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.3) DE0007472060 STK 79.037 9.939 18.801 EUR 54,210 4.284.595,77 0,07

Wolseley PLC Reg. Shares LS-,108030303 JE00BFNWV485 STK 173.923 22.059 50.639 GBP 49,040 10.133.277,01 0,18

Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 NL0000395903 STK 197.256 26.159 58.295 EUR 38,990 7.691.011,44 0,13

Worldpay Group Plc Registered Shares LS 1 GB00BYYK2V80 STK 1.375.554 706.250 212.464 GBP 3,000 4.902.767,90 0,09

WPP PLC Registered Shares LS -,10 JE00B8KF9B49 STK 916.037 115.585 209.490 GBP 16,530 17.989.881,59 0,31

WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005 GB0000608009 STK 71.840 9.086 16.572 GBP 21,470 1.832.486,58 0,03

Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N. FI0009003727 STK 104.185 13.297 24.964 EUR 55,900 5.823.941,50 0,10

Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 NO0010208051 STK 108.313 14.149 27.216 NOK 319,200 3.706.228,57 0,06

Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. DE000ZAL1111 STK 84.127 11.893 19.722 EUR 40,485 3.405.881,60 0,06

Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N. FR0000125684 STK 140.756 17.675 32.061 EUR 22,290 3.137.451,24 0,05

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011075394 STK 103.623 13.143 23.753 CHF 275,400 26.326.480,18 0,46

Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. BE0974256852 STK 41.239 9.497 12.216 EUR 47,145 1.944.212,66 0,03

Sonstige Beteiligungswertpapiere 121.284.442,21 2,12

Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 STK 483.206 61.066 111.621 CHF 260,300 116.032.376,53 2,03

Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 CH0024638196 STK 28.004 3.706 7.543 CHF 203,300 5.252.065,68 0,09

Andere Wertpapiere 1.507.665,09 0,03

Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625 SE0007871645 STK 158.275 27.013 34.594 SEK 91,850 1.507.665,09 0,03

22 von 49



30.04.2017Käufe/


Kurswertin EUR

% desFonds-

ver-mögens2)

im Berichtszeitraum


Whg. in 1.000

Nichtnotierte Wertpapiere 106.679,78 0,00

Aktien 106.679,78 0,00

Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 04/17 LS-,0013)

GB00BYXYLJ27 STK 89.792.422 89.792.422 - GBP 0,001 106.679,78 0,00

Derivate 881.440,87 0,02(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Aktienindex-Derivate 881.440,87 0,02Forderungen/Verbindlichkeiten

Aktienindex-Terminkontrakte 881.440,87 0,02

STOXX EUROPE 600 JUN 17 EURX Anzahl 1.657 EUR 881.440,87 0,02

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds 2.450.807,93 0,04Bankguthaben 2.450.807,93 0,04

EUR-Guthaben 1.449.652,13 0,03

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH EUR 1.449.652,13 % 100,000 1.449.652,13 0,03

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 348.832,52 0,01

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH DKK 49.035,99 % 100,000 6.593,25 0,00

GBP 285.335,01 % 100,000 338.998,28 0,01

SEK 31.250,97 % 100,000 3.240,99 0,00

Nicht-EU/EWR-Währungen 652.323,28 0,01

Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH CHF 707.115,21 % 100,000 652.323,28 0,01

Sonstige Vermögensgegenstände 33.154.992,84 0,58Dividendenansprüche CHF 546.717,47 504.354,21 0,01

CZK 1.783.878,00 66.469,62 0,00

EUR 4.964.794,13 4.964.794,13 0,09

GBP 5.960.332,56 7.081.298,92 0,12

NOK 5.150.763,90 552.154,19 0,01

SEK 8.615.035,65 893.450,45 0,02

USD 205.920,75 189.100,32 0,00

Quellensteuerrückerstattungsansprüche CHF 13.118.885,49 12.102.348,15 0,21

EUR 2.766.265,43 2.766.265,43 0,05

GBP 65.224,67 77.491,55 0,00

ZAR 35.590,07 2.441,99 0,00

Forderungen aus Wertpapiergeschäften EUR 23.025,19 23.025,19 0,00

Forderungen aus Kompensationszahlungen EUR 27.281,93 27.281,93 0,00

GBP 1.308.616,66 1.554.729,65 0,03

USD 273.998,39 251.617,11 0,00

Initial Margin EUR 2.098.170,00 2.098.170,00 0,04

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme -7,91 -0,00Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen -7,91 -0,00

CZK -212,21 % 100,000 -7,91 -0,00

Sonstige Verbindlichkeiten -1.829.459,78 -0,03Verwaltungsvergütung EUR -833.742,27 -833.742,27 -0,01

Erhaltene Variation Margin EUR -931.150,87 -931.150,87 -0,02

Sonstige Verbindlichkeiten EUR -64.566,64 -64.566,64 -0,00

5.729.569.446,59Fondsvermögen EUR 100,00

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Anteilwert EUR 38,54STK 148.650.000Umlaufende Anteile

23 von 49


Erläuterungen zu Wertpapier-DarlehenWertpapier-Darlehen

Kurswert in EUR

gesamtunbefristetbefristet

Nominalin Stück bzw.Whg. in 1.000

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Gattungsbezeichnung

AA PLC Registered Shares LS -,001 STK 379.383 0,00 1.177.767,90GB00BMSKPJ95

Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10 STK 600.179 0,00 1.989.424,37GB0000031285

Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911 STK 142.487 0,00 1.502.401,62GB00BK1PTB77

Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 STK 365.823 0,00 8.342.593,52NL0011333752

Andritz AG Inhaber-Aktien o.N. STK 46.547 0,00 2.363.191,19AT0000730007

Auto Trader Group PLC Registered Shares LS 0,01 STK 177.671 0,00 846.665,07GB00BVYVFW23

Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N. STK 74.150 0,00 1.328.768,00IT0003261697

B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10 STK 73.774 0,00 295.376,31LU1072616219

BBA Aviation PLC Registered Shares LS -,2976 STK 585.853 0,00 2.166.757,03GB00B1FP8915

Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,50 STK 2.479.750 0,00 1.596.959,00ES0113790226

Bellway PLC Registered Shares LS -,125 STK 51.745 0,00 1.749.628,01GB0000904986

Booker Group PLC Registered Shares LS -,01 STK 1.093.380 0,00 2.520.085,59GB00B01TND91

BTG PLC Registered Shares LS -,10 STK 212.319 0,00 1.716.561,73GB0001001592

Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,25 STK 33.595 0,00 126.046,04GB00B62G9D36

Cobham PLC Anrechte STK 425.904 0,00 288.422,42GB00BDH3DQ90

Cobham PLC Registered Shares LS -,025 STK 1.069.189 0,00 1.683.111,15GB00B07KD360

Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143 STK 74.369 0,00 3.325.707,06GB00BYZWX769

CYBG PLC Registered Shares LS 0,10 STK 549.473 0,00 1.834.404,52GB00BD6GN030

DS Smith PLC Registered Shares LS -,10 STK 589.088 0,00 3.019.975,45GB0008220112

Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04 STK 208.032 0,00 760.937,53SE0008374250

G4S PLC Registered Shares LS -,25 STK 828.288 0,00 3.002.382,45GB00B01FLG62

Great Portland Estates PLC Registered Shares LS -,125 STK 195.150 0,00 1.604.416,37GB00B01FLL16

Greene King PLC Registered Shares LS -,125 STK 192.760 0,00 1.719.884,53GB00B0HZP136

GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01 STK 180.675 0,00 1.603.470,97IM00B5VQMV65

Halma PLC Registered Shares LS -,10 STK 236.643 0,00 2.960.495,93GB0004052071

Hays PLC Registered Shares LS -,01 STK 848.722 0,00 1.726.281,65GB0004161021

Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125 STK 667.906 0,00 1.831.443,75JE00B3CM9527

Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065 STK 191.502 0,00 2.575.503,69BMG4593F1389

Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10 STK 402.447 0,00 2.213.768,08GB0005576813

IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005 STK 228.529 0,00 1.475.649,80GB00B06QFB75

IMI PLC Registered Shares LS -,2857 STK 136.209 0,00 2.069.754,26GB00BGLP8L22

Inchcape PLC Registered Shares LS -,10 STK 267.802 0,00 2.718.744,01GB00B61TVQ02

Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005 STK 281.135 0,00 2.730.518,44GB00B09LSH68

Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02 STK 47.271 0,00 1.725.642,57SE0000936478

Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50 STK 535.000 0,00 1.752.398,95GB0006834344

Investec PLC Registered Shares LS -,0002 STK 356.991 0,00 2.423.906,92GB00B17BBQ50

John Wood Group PLC Registered Shares LS-,04285714 STK 237.555 0,00 2.143.553,81GB00B5N0P849

Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02 STK 290.413 0,00 1.637.518,53GB00B53P2009

Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01 STK 238.273 0,00 1.633.401,99GB00BKX5CN86

Man Group PLC Reg. Shares DL -,03428571 STK 165.372 0,00 301.980,07GB00B83VD954

Mediclinic International PLC Registered Shares LS -,10 STK 88.172 0,00 860.035,31GB00B8HX8Z88

Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 STK 483.536 0,00 2.656.947,59GB0005758098

Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10 STK 142.593 0,00 4.384.346,94GB00BQY7BX88

Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 STK 199.357 0,00 594.494,23GB00B3MBS747

Petrofac Ltd. Registered Shares DL -,02 STK 165.829 0,00 1.604.700,57GB00B0H2K534

Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01 STK 75.033 0,00 261.906,65GB00B0WMWD03

Rightmove PLC Registered Shares LS -,01 STK 60.366 0,00 3.002.161,55GB00B2987V85

Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20 STK 1.000.000 0,00 9.647.137,42GB00B63H8491

Rotork PLC Registered Shares LS -,005 STK 98.002 0,00 286.309,60GB00BVFNZH21

RPC Group PLC Registered Shares LS -,05 STK 173.615 0,00 1.672.825,10GB0007197378

Saga PLC Registered Shares LS -,01 STK 736.938 0,00 1.835.120,84GB00BLT1Y088

24 von 49


Wertpapier-DarlehenKurswert in EUR

gesamtunbefristetbefristet

Nominalin Stück bzw.Whg. in 1.000

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen

Gattungsbezeichnung

Segro PLC Registered Shares LS -,10 STK 469.549 0,00 2.709.514,37GB00B5ZN1N88

Shaftesbury PLC Registered Shares LS -,25 STK 128.319 0,00 1.420.853,54GB0007990962

Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 STK 179.529 0,00 3.498.008,78GB00B1WY2338

Spectris PLC Registered Shares LS -,05 STK 77.861 0,00 2.553.121,57GB0003308607

Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 STK 19.475 0,00 1.203.159,61GB00BWFGQN14

Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25 STK 294.939 0,00 2.650.840,35GB0008754136

Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N. STK 3.630.625 0,00 2.958.959,38IT0003497168

Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10 STK 599.651 0,00 1.495.386,44GB0001500809

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N. STK 616.055 0,00 1.299.876,05IT0004827447

Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 STK 667.223 0,00 12.153.466,94FR0000127771

Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 STK 133.798 0,00 3.164.924,23GB0009465807

William Hill PLC Registered Shares LS -,10 STK 208.561 0,00 727.249,86GB0031698896

Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. STK 75.085 0,00 4.070.357,85DE0007472060

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen EUR 0,00 145.197.205,06 145.197.205,06

25 von 49


Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.Anteile bzw.

Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge

Wertpapiere

Börsengehandelte WertpapiereAktien

Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. Em. 05/16 EO 3 ES0111845071 18.195 18.195STK

Abertis Infraestructuras S.A. Anrechte ES06118459L2 363.901 363.901STK

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES06670509A7 144.677 144.677STK

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte ES0667050993 141.623 141.623STK

Ahold N.V., Kon. Aandelen aan toonder EO -,01 NL0010672325 73.523 630.880STK

Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 FR0000031122 9.147 197.082STK

Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Anrechte FR0013201381 223.808 223.808STK

Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO -,30 GRS015003007 13.355 1.059.308STK

ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005 GB0000595859 14.342 1.087.393STK

Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L Azioni o.N. IT0000064482 289.586 3.717.381STK

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119E9 4.573.092 4.573.092STK

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119D1 4.186.523 4.186.523STK

Banco Popolare Società Cooper. Azioni nom. Nuove o.N. IT0005002883 410.063 692.744STK

Banco Santander S.A. Anrechte ES06139009O4 9.402.080 9.402.080STK

Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N. IT0005092165 29.730 2.257.311STK

Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. Azioni nom. EO 3 IT0000784196 3.349 347.812STK

Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. Em. 5/16EO -,50

ES0113790549 1.365.169 1.365.169STK

Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Anrechte ES06137909C2 1.470.191 1.470.191STK

Berendsen PLC Registered Shares LS -,30 GB00B0F99717 14.973 146.062STK

Bonava AB Namn-Aktier B (fria) SK 8 SE0008091581 62.097 62.097STK

Bovis Homes Group PLC Registered Shares LS -,50 GB0001859296 5.083 107.153STK

Cable & Wireless Communic. PLC Registered Shares USD 0,05 GB00B5KKT968 22.458 2.316.756STK

Caixabank S.A. Anrechte ES06406099G7 1.659.994 1.659.994STK

Carillion PLC Registered Shares LS -,50 GB0007365546 16.093 342.940STK

Castellum AB Anrechte SE0008374151 130.150 130.150STK

Cobham PLC Anrechte GB00BZBVN521 417.901 417.901STK

Cobham PLC Reg. Shares Em. 6/16 LS -,025 GB00BZBVN745 417.901 417.901STK

Croda International PLC Registered Shares LS -,10 GB0002335270 992 107.323STK

Delhaize Group S.A. Actions au Porteur o.N. BE0003562700 896 79.873STK

Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20 NL0009294552 312.945 312.945STK

Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E4184 968.903 968.903STK

Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS -,015625 GB00B1S49Q91 1.203 127.955STK

Electricité de France (E.D.F.) Anrechte FR0013240322 224.197 224.197STK

Elementis PLC Registered Shares LS -,05 GB0002418548 3.407 355.141STK

Essentra PLC Registered Shares LS -,25 GB00B0744359 22.822 223.450STK

Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30 GRS323003012 22.238 1.682.969STK

EXOR S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0001353140 3.254 93.291STK

Ferrovial S.A. Anrechte ES0618900981 322.165 322.165STK

Ferrovial S.A. Anrechte ES0618900973 396.659 396.659STK

Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 GB0003452173 104.764 1.020.160STK

FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20 DK0010234467 276 29.465STK

GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 CH0102659627 9.249 133.349STK

Grafton Group PLC Reg.Uts(1 Shs,1 ShsC,17ShsA)oN IE00B00MZ448 8.075 172.378STK

Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien EO 0,30 GRS419003009 1.632 163.963STK

Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83 GRS260333000 2.511 188.695STK

Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809D9 4.045.286 4.045.286STK

Iberdrola S.A. Anrechte ES06445809C1 3.923.712 3.923.712STK

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Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)für den Berichtszeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.2017Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.

Anteile bzw.Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge

Icap PLC Registered Shares LS -,10 GB0033872168 16.765 436.577STK

Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N. AT0000809058 100.384 718.262STK

Informa PLC Anrechte (nil-paid) GB00BD2MGK60 105.674 105.674STK

Informa PLC Reg.Shs.Em.10/2016 LS -,001 GB00BD2MGP16 105.673 105.673STK

InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,158054711 GB00BN33FD40 1.755 189.863STK

Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,233333 GB00BYY5B507 2.369 258.097STK

International Petroleum Corp. Registered Shares o.N. CA46016U1084 42.898 42.898STK

Italcementi - Fab.Riun.Cem.SpA Azioni nom. o.N. IT0001465159 2.868 148.848STK

Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,10 SE0000164626 1.777 180.583STK

KUKA AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006204407 15.708 15.708STK

Lancashire Holdings Ltd. Registered Shares DL -,50 BMG5361W1047 1.532 154.459STK

NIBE Industrier AB Anrechte B SE0009163660 186.928 186.928STK

OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 NL0010558797 1.266 70.338STK

PageGroup PLC Registered Shares LS -,01 GB0030232317 12.120 259.732STK

Phoenix Group Holdings Anrechte KYG7091M1740 94.217 94.217STK

Phoenix Group Holdings Reg.Shares Em. 10/16 EO-,0001 KYG7091M1823 94.217 94.217STK

RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. EO 1 IT0004931496 46.993 46.993STK

Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2 ES0173093115 8.720 59.509STK

Regus PLC Registered Shares LS -,01 JE00B3CGFD43 24.270 518.142STK

Repsol S.A. Anrechte ES0673516995 805.078 805.078STK

Repsol S.A. Anrechte ES0673516987 739.339 739.339STK

Restaurant Group PLC, The Registered Shares LS -,28125 GB00B0YG1K06 1.524 154.126STK

Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 GB00BMHTPY25 5.272 541.172STK

RPC Group PLC Anrechte (Nil-Paid-Shs) GB00BD7Y6W92 59.742 59.742STK

RPC Group PLC Reg.Shares Em. 2/17 LS -,05 GB00BD7Y6T63 59.742 59.742STK

SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 GB0004835483 10.563 770.364STK

Segro PLC Anrechte (Nil-paid) GB00BDZT4M24 116.393 116.393STK

Segro PLC Reg.Shares Em.03/2017 LS -,10 GB00BDZT4N31 116.392 116.392STK

Sports Direct Intl PLC Registered Shares LS -,10 GB00B1QH8P22 1.610 170.077STK

Stagecoach Group PLC Registered Shares LS -,0054824 GB00B6YTLS95 3.193 327.007STK

Talk Talk Telecom Group PLC Registered Shares LS -,001 GB00B4YCDF59 20.310 434.208STK

Technicolor S.A. Actions Port. EO 1 FR0010918292 31.429 328.044STK

Technip S.A. Actions au Porteur o.N. FR0000131708 97.920 183.594STK

Tele2 AB Anrechte B SE0009242266 203.476 203.476STK

Telefónica S.A. Anrechte ES06784309B3 2.881.591 2.881.591STK

Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01 GB00B1VYCH82 14.698 1.120.862STK

TNT Express N.V. Aandelen op naam EO -,08 NL0009739424 3.508 359.360STK

Topdanmark AS Navne-Aktier DK 1 DK0060477503 4.708 54.332STK

Tullow Oil PLC Anrechte GB00BF0BYM74 324.847 324.847STK

Tullow Oil PLC Reg. Shares New LS -,10 GB00BF0BYN81 324.846 324.846STK

UBM PLC Reg. Shares LS-,10 JE00B2R84W06 3.322 339.743STK

Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05 GB0009123323 6.147 59.505STK

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0004781412 632.077 4.936.487STK

Unipol Gruppo Finanziario SpA Azioni nom. o. N. IT0004810054 4.284 325.776STK

Valéo S.A. Actions Port. EO 3 FR0000130338 611 60.960STK

Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1 NL0000289213 3.506 34.057STK

William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 DK0010268440 215 18.376STK

Zardoya Otis S.A. Acciones Port. Em. 7/16 EO-,10 ES0184933085 4.871 4.871STK

Zardoya Otis S.A. Acciones Port. EO 0,10 ES0184933812 12.322 145.290STK

Zardoya Otis S.A. Anrechte ES06849339L2 121.777 121.777STK

27 von 49

Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)für den Berichtszeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.2017Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw.

Anteile bzw.Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Verkäufe/Abgänge

Volumenin 1.000

Nichtnotierte WertpapiereAktien

Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 11.771 594.736STK

Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L Anrechte IT0005220634 2.860.642 2.860.642STK

Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. PTBCP0AM0007 461.893 35.039.024STK

Banco Popolare Società Cooper. Anrechte IT0005221384 539.172 539.172STK

Banco Popolare Società Cooper. Anrechte IT0005188302 276.463 276.463STK

Booker Group PLC Reg.Shares B (Entit.)LS-,01 GB00BZB13M92 1.158.529 1.158.529STK

Castellum AB Namn-Aktier Em. 5/16 1 o.N. SE0008374169 65.075 65.075STK

Cofinimmo S.A./N.V. Anrechte Priv. 2 (Wandelanl.) BE6289390070 13.314 13.314STK

Deutsche Börse AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien DE000A2AA253 139.922 139.922STK

EXOR S.p.A. Anrechte (technisch) IT0005217408 73.795 73.795STK

Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,20 SE0000422107 494 47.596STK

Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 CH0010567961 - 2.865STK

ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24 NL0000303600 28.781 2.968.731STK

Kinnevik AB Reg.Redempt.Shs.B SK -,10 SE0008373922 178.119 178.119STK

Meda AB Namn-Aktier A SK 1 SE0000221723 1.930 197.010STK

Nex Group PLC Registered Shares LS -,10 GB00BDBBJQ12 392.177 392.177STK

NIBE Industrier AB Namn-Aktier B Em. 10/16 o.N. SE0009163678 26.703 26.703STK

NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. SE0000390296 537 54.924STK

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01 NL0000240000 20.877 202.958STK

Rolls Royce Holdings PLC N.C.Red.Prf.Shs.C Ent. LS-,001 GB00BDH6KD44 - 99.176.350STK

Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.Shs.C 01/17 LS-,001 GB00BZC0LD27 55.093.464 55.093.464STK

Tele2 AB Namn-Akt.B Em.11/2016 SK -,625 SE0009242274 25.434 25.434STK

UniCredit S.p.A. Anrechte IT0005239311 422.556 422.556STK

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

TerminkontrakteAktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte: 283.791Basiswert(e):STXE 600 Index (Price) (EUR)

28 von 49


Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

Gattungsbezeichnung Volumenin 1.000

1.765.285Unbefristet EUR

Basiswerte:

AA PLC Registered Shares LS -,001 (GB00BMSKPJ95), ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 (CH0012221716), ACCOR S.A. Actions Port. EO 3(FR0000120404), AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)EO-,12 (NL0000303709), ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005(GB0000595859), ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 (NL0000334118), Aberdeen Asset Management PLC Registered Shares LS -,10 (GB0000031285), Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom. EO 3 (ES0111845014), Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom. o.N.(BE0003764785), Aggreko PLC Registered Shares LS-,04832911 (GB00BK1PTB77), Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01 (NL0011794037), Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 (FR0000031122), Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50(FR0000120073), Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Anrechte (FR0013201381), Airbus SE Aandelen op naam EO 1 (NL0000235190), Akzo NobelN.V. Aandelen aan toonder EO 2 (NL0000009132), Alfa Laval AB Namn-Aktier SK 2,5 (SE0000695876), Alstom S.A. Actions Port. EO 7(FR0010220475), Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01 (NL0011333752), Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945(GB00B1XZS820), Antofagasta PLC Registered Shares LS -,05 (GB0000456144), Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 (CH0043238366), Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33 (SE0007100581), Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568 (GB0006731235), Auto TraderGroup PLC Registered Shares LS 0,01 (GB00BVYVFW23), BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 (CH0038389992), BBA Aviation PLCRegistered Shares LS -,2976 (GB00B1FP8915), BP PLC Registered Shares DL -,25 (GB0007980591), BTG PLC Registered Shares LS -,10(GB0001001592), Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50 (GB0000961622), Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L Azioni o.N. (IT0000064482),Banco Com. Português SA (BCP) Acç. Nom. + Port. Reg. o.N. (PTBCP0AM0007), Barclays PLC Registered Shares LS 0,25 (GB0031348658),Barry Callebaut AG Namensaktien SF 7,29 (CH0009002962), Bco Pop. Esp. SA (POPULARBAN) Acciones Nom. EO -,50 (ES0113790226),Beazley PLC Registered Shares LS -,05 (GB00BYQ0JC66), Bellway PLC Registered Shares LS -,125 (GB0000904986), Berendsen PLCRegistered Shares LS -,30 (GB00B0F99717), Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.N. (DE0005909006), Bolloré S.A. Actions Port. EO 0,16(FR0000039299), Bolsas y Mercados Espanoles Acciones Nominativas EO 3 (ES0115056139), Booker Group PLC Reg.Shares B (Entit.)LS-,01(GB00BZB13M92), Booker Group PLC Registered Shares LS -,01 (GB00B01TND91), Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 (FR0000120503), BovisHomes Group PLC Registered Shares LS -,50 (GB0001859296), British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 (GB0002875804),Britvic PLC Registered Shares LS -,20 (GB00B0N8QD54), Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005 (GB0031743007), Bureau VeritasSA Actions au Porteur EO -,12 (FR0006174348), CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 (NL0010545661), CYBG PLC RegisteredShares LS 0,10 (GB00BD6GN030), Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,25 (GB00B62G9D36), Carillion PLC RegisteredShares LS -,50 (GB0007365546), Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20 (DK0010181759), Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 1,53(FR0000125585), Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 (GB00B033F229), Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1(CH0210483332), Close Brothers Group PLC Registered Shares LS -,25 (GB0007668071), Cobham PLC Anrechte (GB00BDH3DQ90), CobhamPLC Anrechte (GB00BZBVN521), Cobham PLC Registered Shares LS -,025 (GB00B07KD360), Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1(DK0060448595), Compass Group PLC Registered Shares LS -,10625 (GB00BLNN3L44), Croda International PLC Regist.Shares LS -,10357143 (GB00BYZWX769), DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 (NO0010031479), DONG Energy A/S Indehaver Aktier DK 10 (DK0060094928),DS Smith PLC Registered Shares LS -,10 (GB0008220112), Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,125 (GB0009457366),Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10 (IT0003849244), Derwent London PLC Registered Shares LS -,05 (GB0002652740),Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. (DE0005140008), Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N. (DE0008232125), Distribuidora Intlde Alim.SA Acciones Port. EO -,10 (ES0126775032), Domino's Pizza Group PLC Registered Shares LS-,00520833 (GB00BYN59130), DraxGroup PLC Registered Shares LS -,1155172 (GB00B1VNSX38), Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 (CH0023405456), EasyJet PLC Registered SharesLS-,27285714 (GB00B7KR2P84), Edenred S.A. Actions Port. EO 2 (FR0010908533), Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50(FR0010242511), Electricité de France (E.D.F.) Anrechte (FR0013240322), Elekta AB Namn-Aktier B SK 2 (SE0000163628), Ems-ChemieHolding AG Namens-Aktien SF -,01 (CH0016440353), Essentra PLC Registered Shares LS -,25 (GB00B0744359), Eurazeo S.A. Actions auPorteur o.N. (FR0000121121), Eutelsat Communications Actions Port. EO 1 (FR0010221234), FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B DK 20(DK0010234467), Faurecia S.A. Actions Port. EO 7 (FR0000121147), Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01 (NL0011585146), Fiat ChryslerAutomobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01 (NL0010877643), Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B SK -,04 (SE0008374250), Firstgroup PLCRegistered Shares LS -,05 (GB0003452173), Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0005773303), Fresnillo PLC RegisteredShares DL -,50 (GB00B2QPKJ12), G4S PLC Registered Shares LS -,25 (GB00B01FLG62), GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05(CH0102659627), GENMAB AS Navne Aktier DK 1 (DK0010272202), Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas EO 1 (PTGAL0AM0009),Gas Natural SDG S.A. Acciones Port. EO 1 (ES0116870314), Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 (CH0030170408), Gecina S.A. ActionsNom. EO 7,50 (FR0010040865), Gemalto N.V. Aandelen EO 1 (NL0000400653), Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 (CH0010645932),Glencore PLC Registered Shares DL -,01 (JE00B4T3BW64), Great Portland Estates PLC Registered Shares LS -,125 (GB00B01FLL16), GreeneKing PLC Registered Shares LS -,125 (GB00B0HZP136), Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 (ES0171996087), Groupe Eurotunnel SEActions Port. EO -,40 (FR0010533075), H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125 (SE0000106270), HSBC Holdings PLC RegisteredShares DL -,50 (GB0005405286), Halma PLC Registered Shares LS -,10 (GB0004052071), Hammerson PLC Registered Shares LS -,25(GB0004065016), Hays PLC Registered Shares LS -,01 (GB0004161021), Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60(NL0000008977), Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 (CH0012271687), Henderson Group PLC Registered Shares LS -,125(JE00B3CM9527), Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333 (SE0000103699), Hexpol AB Namn-Aktier B o.N. (SE0007074281), HikmaPharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B0LCW083), Hiscox Ltd. Registered Shares LS -,065 (BMG4593F1389), Howden JoineryGroup PLC Registered Shares LS -,10 (GB0005576813), ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50 (SE0000652216), IG Group Holdings PLC RegisteredShares LS 0,00005 (GB00B06QFB75), IMI PLC Registered Shares LS -,2857 (GB00BGLP8L22), ITV PLC Registered Shares LS -,10(GB0033986497), Icade S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0000035081), Icap PLC Registered Shares LS -,10 (GB0033872168), Immofinanz AGInhaber-Aktien o.N. (AT0000809058), Inchcape PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B61TVQ02), Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1(FR0000125346), Inmarsat PLC Registered Shares EO -,0005 (GB00B09LSH68), InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,1896656(GB00BYXK6398), Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,233333 (GB00BYY5B507), Internat. Cons. Airl. Group SA AccionesNom. EO -,50 (ES0177542018), Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02 (SE0000936478), Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50(GB0006834344), Investec PLC Registered Shares LS -,0002 (GB00B17BBQ50), JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0000077919),Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Acções Port. EO 1 (PTJMT0AE0001), Johnson, Matthey PLC Registered Shares LS 1,101698 (GB00BZ4BQC70),Jupiter Fund Management PLC Registered Shares LS -,02 (GB00B53P2009), Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10 (DK0010307958), K+SAktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. (DE000KSAG888), KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N. (FI0009013403), Koninklijke DSMN.V. Aandelen op naam EO 1,50 (NL0000009827), Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,10 (GB0031809436), LogitechInternational S.A. Namens-Aktien SF -,25 (CH0025751329), MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N. (DE000A0D9PT0), Man Group PLCReg. Shares DL -,03428571 (GB00B83VD954), Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10 (ES0124244E34), Marine Harvest ASA Navne-Aksjer NK7,50 (NO0003054108), Meggitt PLC Registered Shares LS -,05 (GB0005758098), Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10(GB00BQY7BX88), Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02 (GB00B1ZBKY84), Morrison Supermarkets PLC, Wm.Registered Shares LS -,10 (GB0006043169), NEXT PLC Registered Shares LS 0,10 (GB0032089863), NIBE Industrier AB Anrechte B(SE0009163660), NIBE Industrier AB Namn-Aktier B Em.

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Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)für den Berichtszeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.201710/16 o.N. (SE0009163678), NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N. (SE0008321293), National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395(GB00B08SNH34), Neste Oyj Registered Shs o.N. (FI0009013296), Nex Group PLC Registered Shares LS -,10 (GB00BDBBJQ12), OC OerlikonCorporation AG Namens-Aktien SF 1 (CH0000816824), OCI N.V. Registered Shares EO 0,02 (NL0010558797), OMV AG Inhaber-Aktien o.N.(AT0000743059), Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02 (GB00B3MBS747), Old Mutual PLC Reg.Shares LS-,114285714(GB00B77J0862), Orpea Actions Port. EO 1,25 (FR0000184798), PageGroup PLC Registered Shares LS -,01 (GB0030232317), Pennon GroupPLC Registered Shares New LS -,407 (GB00B18V8630), Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1 (FR0000121501), Playtech PLC RegisteredShares LS -,01 (IM00B7S9G985), PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08 (NL0009739416), Prudential PLC Registered Shares LS -,05(GB0007099541), Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01 (GB00B0WMWD03), RCS MediaGroup S.p.A. Azioni nom. EO 1(IT0004931496), RPC Group PLC Anrechte (Nil-Paid-Shs) (GB00BD7Y6W92), RWE AG Inhaber-Stammaktien o.N. (DE0007037129), RandgoldResources Ltd. Registered Shares DL -,05 (GB00B01C3S32), Regus PLC Registered Shares LS -,01 (JE00B3CGFD43), Relx PLC RegisteredShares LS -,144397 (GB00B2B0DG97), Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01 (GB00B082RF11), Rexam PLC Reg. Shares LS -,8035714 (GB00BMHTPY25), Rightmove PLC Registered Shares LS -,01 (GB00B2987V85), Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS0.20 (GB00B63H8491), Rotork PLC Registered Shares LS -,005 (GB00BVFNZH21), Royal Bk of Scotld Grp PLC,The Registered Shares LS 1(GB00B7T77214), Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01 (GB00BDVZYZ77), SABMiller PLC Registered Shares DL -,10 (GB0004835483),SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25 (NL0000360618), SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 (CH0002497458), SSE PLC Shs LS-,50(GB0007908733), STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 (NL0000226223), Saga PLC Registered Shares LS -,01(GB00BLT1Y088), Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428 (GB00B019KW72), Saipem S.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0000068525),Sandvik AB Namn-Aktier o.N. (SE0000667891), Schibsted ASA Navne-Aksjer A NK -,50 (NO0003028904), Segro PLC Anrechte (Nil-paid)(GB00BDZT4M24), Segro PLC Registered Shares LS -,10 (GB00B5ZN1N88), Shaftesbury PLC Registered Shares LS -,25 (GB0007990962),Smiths Group PLC Registered Shares LS -,375 (GB00B1WY2338), Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N. (BE0003470755), Spectris PLCRegistered Shares LS -,05 (GB0003308607), Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076 (GB00BWFGQN14), Sports Direct IntlPLC Registered Shares LS -,10 (GB00B1QH8P22), Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 (NO0010096985), Steinhoff Internatl Hldgs N.V.Aandelen op naam EO -,50 (NL0011375019), Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R EO 1,70 (FI0009005961), Subsea 7 S.A. Registered Shares DL2 (LU0075646355), Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 (CH0012255151), Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1(SE0000872095), Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 (CH0008742519), TGS Nopec Geophysical Co. ASA Navne-Aksjer NK 0,25(NO0003078800), Talk Talk Telecom Group PLC Registered Shares LS -,001 (GB00B4YCDF59), Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25(GB0008754136), Technip S.A. Actions au Porteur o.N. (FR0000131708), Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625 (SE0005190238), Telecom ItaliaS.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0003497168), Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 (NO0010063308), Temenos Group AG Nam.-Aktien SF 5(CH0012453913), Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1 (LU0156801721), Tesco PLC Registered Shares LS -,05 (GB0008847096), Thomas CookGroup PLC Registered Shares EO-,01 (GB00B1VYCH82), Tullow Oil PLC Anrechte (GB00BF0BYM74), Tullow Oil PLC Registered Shares LS -,10 (GB0001500809), UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 (CH0244767585), Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775(FR0000054470), Ultra Electronics Hldgs PLC Registered Shares LS -,05 (GB0009123323), UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0005239360),Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. EO 2,50 (IT0003487029), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Azioni nom. o.N. (IT0004827447), VictrexPLC Registered Shares LS -,01 (GB0009292243), Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70 (ES0184262212), Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)o.N. (SE0000115446), WH Smith PLC Registered Shares LS-,220895 (GB00B2PDGW16), WS Atkins PLC Registered Shares LS -,005(GB0000608009), Weir Group PLC, The Registered Shares LS -,125 (GB0009465807), Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder EO 1(NL0000289213), Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385 (GB00B1KJJ408), William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 0,2(DK0060738599), William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1 (DK0010268440), William Hill PLC Registered Shares LS -,10 (GB0031698896),Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0007472060), Zalando SE Inhaber-Aktien o.N. (DE000ZAL1111), Zodiac Aerospace Actions au Porteuro.N. (FR0000125684), ams AG Inhaber-Aktien o.N. (AT0000A18XM4), Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N. (BE0974256852)

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Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.2017

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller EUR 16.765.247,74

2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) 4) EUR 146.104.161,09

3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 7,27

4. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und -Pensionsgeschäften EUR 2.106.084,54

5. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -13.596.581,61

6. Sonstige Erträge EUR 24.909.496,25

Summe der Erträge EUR 176.288.415,28

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR -29.763,33

2. Verwaltungsvergütung EUR -10.579.255,32

3. Sonstige Aufwendungen EUR -713.976,14

Summe der Aufwendungen EUR -11.322.994,79

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 164.965.420,49

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne EUR 192.114.525,91

2. Realisierte Verluste EUR -122.531.227,78

Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR 69.583.298,13

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 234.548.718,621. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne EUR 405.605.642,40

2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste EUR 182.420.024,98

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 588.025.667,38

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 822.574.386,00

4) darin enthalten sind Dividenden i.S.d. § 19 Absatz 1 REITG in Höhe von EUR 2.360.509,26

Entwicklung des Sondervermögens

2016/2017

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres 5.569.600.819,52EUR1. Ausschüttung für das Vorjahr EUR -66.571.943,25

2. Zwischenausschüttungen EUR -169.712.800,80

3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto) EUR -432.203.510,00

a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 562.309.415,00

b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -994.512.925,00

4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR 5.882.495,12

5. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 822.574.386,00

davon nicht realisierte Gewinne EUR 405.605.642,40

davon nicht realisierte Verluste EUR 182.420.024,98

II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres 5.729.569.446,59EUR

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insgesamt je Anteil

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)

I. Für die Ausschüttung verfügbar 1.125.834.902,36 7,57EUR

5,17 1. Vortrag aus dem Vorjahr 5) EUR 768.754.955,96

1,58 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR 234.548.718,62

0,82 3. Zuführung aus dem Sondervermögen 6) EUR 122.531.227,78

-885.480.648,56 -5,95EURII. Nicht für die Ausschüttung verwendet

-0,17 1. Der Wiederanlage zugeführt EUR -26.045.231,57

-5,78 2. Vortrag auf neue Rechnung EUR -859.435.416,99

240.354.253,80 1,62EURIII. Gesamtausschüttung

1. Zwischenausschüttung 169.712.800,80 1,14EUR

2. Endausschüttung 70.641.453,00 0,48EUR

5) Differenz zum Vorjahr aufgrund errechnetem Ertragsausgleich auf Vorträge.6) Zuführung in Höhe der realisierten Verluste des Geschäftsjahres.

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr Anteilwert

Fondsvermögenam Ende des

Geschäftsjahres2016/2017 EUR 5.729.569.446,59 38,54

2015/2016 EUR 5.569.600.819,52 34,52

2014/2015 EUR 4.941.954.203,78 40,03

2013/2014 EUR 3.240.571.159,10 34,22

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Anhang

Angaben nach der Derivateverordnung:

Angaben beim Einsatz von Derivaten gem. § 37 Abs. 1 DerivateV:

Das durch Derivate erzielte Exposure: EUR 32.070.406,50

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte:

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

Wertpapier-Kurswertin EUR

Gesamtbetrag im Zusammenhang mit Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gem. der Derivateverordnung nach demeinfachen Ansatz ermittelt.

Angaben beim Einsatz von Wertpapier-Darlehen gem. § 37 Abs. 2 DerivateV:

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte Exposure: EUR 145.197.205,06

Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen:

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE

Wertpapier-Kurswertin EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen gewährten Sicherheiten: EUR 156.689.300,39davon:

Aktien 11.694.978,66Schuldverschreibungen 144.994.321,73

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Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert EUR 38,54

Umlaufende Anteile STK 148.650.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Derivate: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarerBörsenkurse.Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in dieseneinbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nachgeeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Derivaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, erfolgt zum Schlusskurs desjeweiligen Bewertungstages.Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihremRückzahlungsbetrag angesetzt.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Britische Pfund (GBP) 0,84170 = 1 Euro (EUR)

Dänische Kronen (DKK) 7,43731 = 1 Euro (EUR)

Norwegische Kronen (NOK) 9,32849 = 1 Euro (EUR)

Schwedische Kronen (SEK) 9,64243 = 1 Euro (EUR)

Schweizer Franken (CHF) 1,08400 = 1 Euro (EUR)

Südafrikanische Rand (ZAR) 14,57423 = 1 Euro (EUR)

Tschechische Kronen (CZK) 26,83749 = 1 Euro (EUR)

US Dollar (USD) 1,08895 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

a) Terminbörsen

EURX European Exchange (EUREX)

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Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 KARBV

Gesamtkostenquote gemäß § 101 Abs. 2 KAGB: 0,20%.Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) imVerhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Zudem fiel aufgrund der Zusatzerträge aus Wertpapier-Darlehensgeschäften eine Vergütung in Höhe von 0,0150% p.a. des durchschnittlichenNettoinventarwertes an.

Erfolgsabhängige oder eine zusätzliche Verwaltungsvergütung gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 a) KARBVIn der Verwaltungsvergütung sind enthalten:

a) Pauschale Vergütung aus Leihe-Erträgen: EUR 806.871,33

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,19% p.a.auf Basis des durchschnittlichen Nettoinventarwertes vereinbart. Mit dieser Pauschalgebühr sind die Leistungen der Gesellschaft, insbesondere dieKosten für die Tätigkeit der Verwahrstelle für die gesetzlich geforderten Drucke, Versendungen und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit demSondervermögen und für die Prüfung des Berichts, abgegolten. Davon entfallen bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert 0,0118% p.a. aufdie Verwahrstelle und 0,0477% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Gesellschaft zahlt keineVergütungen an Vermittler.

In der Kostenpauschale sind folgende Aufwendungen nicht enthalten:a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen (Transaktionskosten),b) Bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland sowie damit imZusammenhang stehende Steuern,c) Kosten, die im Zusammenhang mit der laufenden Kontoführung entstehen,

d) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen des Sondervermögens,e) Kosten für die Information der Anleger des Sondervermögens mittels eines dauerhaften Datenträgers, mit Ausnahme der Kosten für Informationenbei Fondsverschmelzungen.

Details zur Vergütungsstruktur sind im aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.

Geleistete Vergütungen und erhaltene Rückvergütungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 c) KARBVIm Berichtszeitraum 01.05.2016 bis 30.04.2017 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG für dasSondervermögen iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Drittegeleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen.

Angaben zu den sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 e) KARBVDie sonstigen Erträge in Höhe von EUR 24.909.496,25 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Kompensationszahlungen: EUR 16.550.754,88

b) Erträge aus Quellensteuererstattungen/-ansprüchen: EUR 7.766.088,38

c) Übrige Erträge: EUR 592.652,99

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von EUR 713.976,14 setzen sich wie folgt zusammen:

a) Depotgebühren: EUR 635.498,80

b) Übriger Aufwand: EUR 78.477,34

Angaben zu den Transaktionskosten gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBVDie im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 f) KARBV beliefen sich auf EUR 631.270,38.Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens separat ausgewiesen bzw.abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundeneUnternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,56 Prozentpunkte

Höhe der Annual Tracking Difference 0,41 ProzentpunkteDer STOXX® Europe 600 Performanceindex erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von 16,56%. Unter Berücksichtigung von Kosten,Ausschüttungen und Steuern erzielte der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) im selben Zeitraum eine Wertentwicklung von 16,97%.

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Angaben zur Mitarbeitervergütung gem. § 101 Abs. 4 KAGBDie nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungsrichtlinien der BlackRock-Gruppe („BlackRock“) in ihrer für die BlackRock AssetManagement Deutschland AG (der „Manager“) maßgeblichen Fassung. Die Angaben erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zurKoordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in derjeweils insbesondere durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) geändertenFassung und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegebenen „Guidelines on sound remuneration policies under theUCITS Directive and AIFMD“.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) gilt für die im Einklang mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassenen EWR-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe und wird die Erfüllung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicherstellen.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet, die nachstehend zusammengefasst ist.

Rolle der VergütungsausschüsseDie Vergütungsregulierungsstruktur umfasst mehrere Stufen einschließlich des Management Development and Compensation Committees („MDCC“),des Verwaltungsrats von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) (der unabhängige Vergütungsausschuss von BlackRock Inc.) ergänztdurch den EMEA-Vergütungsausschuss (der „Ausschuss“) und des Vorstands des Managers (der „Vorstand“). Diese Gremien sind für die Festlegung derVergütungsrichtlinien des Managers zuständig.

a) MDCC

Zu den Hauptzwecken des MDCC gehören unter anderem:

• die Überwachung:– der Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;– der Versorgungspläne für die Mitarbeiter von BlackRock;– aller sonstigen eventuell gelegentlich von BlackRock aufgestellten Vergütungspläne, als deren Verwalter der MDCC angesehen wird; und• die Überprüfung und Erörterung der Vergütungsausführungen und -analyse im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit der Geschäftsleitungsowie die Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in das Proxy Statement.

Das MDCC engagiert direkt seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, die Semler Brossy Consulting Group LLC, die in keiner Beziehung zurBlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen würde, das MDCC unabhängig zuVergütungsangelegenheiten zu beraten.

Das MDCC setzt sich derzeit aus den Herren Gerber (Vorsitzender), Komansky, Grosfeld, Maughan, Mills und Nixon zusammen. Der Verwaltungsrat vonBlackRock, Inc. hat bestimmt, dass alle Mitglieder des MDCC im Sinne der Börsenzulassungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE), dievorschreiben, dass jedes Mitglied einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ erfüllen muss, „unabhängig“ sind.

Das MDCC hat im Jahr 2016 8 Sitzungen abgehalten. Die Statuten des MDCC sind auf der Website von BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) inenglischer Sprache verfügbar.

b) EMEA-Vergütungsausschuss

Der Ausschuss wird zur Überprüfung der Vergütungsrichtlinien, -praktiken und -grundsätze eingerichtet, wie gemäß von Aufsichtsbehörden aufgestelltenlokalen/regionalen Bestimmungen vorgeschrieben. Die Hauptzwecke des Ausschusses bestehen insbesondere in der Überprüfung und Erteilung vonEmpfehlungen in Bezug auf:

• Vergütungsprogramme für Führungskräfte;• Versorgungspläne für Mitarbeiter;• sonstige eventuell gelegentlich aufgestellte Vergütungspläne; und• sonstige lokale/regionale Vergütungsrichtlinien, -praktiken und -grundsätze, die zur Konformität mit den von Aufsichtsbehörden aufgestelltenlokalen/regionalen Bestimmungen erforderlich sind.

Der Ausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern und wird so zusammengesetzt, dass er in der Lage ist, Ermessensentscheidungen zu treffen undseine Fähigkeit unter Beweis zu stellen, Entscheidungen zu treffen, die mit der derzeitigen und zukünftigen Finanzlage des Unternehmens konform sind.Die derzeitigen Mitglieder sind: David Blumer, Head of the EMEA Region; Daniel Dunay, Global Head of Reward; und Karen Dennehy, EMEA Head ofHuman Resources. Nur Mitglieder des Ausschusses sind zur Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses berechtigt und der Ausschuss kannFührungskräfte oder sonstige Personen zur Teilnahme auffordern, wenn dies für angebracht erachtet wird, um die Überprüfung vonVergütungsempfehlungen und die Aufstellung von Richtlinien zu fördern, um sicherzustellen, dass die Vergütungspraktiken mit einem effektivenRisikomanagement konform sind und nicht zum Eingehen übermäßiger Risiken ermutigen.

Es können zum Beispiel unter anderem Angehörige der Funktionen Operational Risk und Regulatory Compliance an Sitzungen teilnehmen.

EntscheidungsfindungsprozessVergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal pro Jahr im Januar im Anschluss an das Ende des Performancejahrs getroffen. Zu diesemZeitpunkt können die Ergebnisse für das Gesamtjahr neben sonstigen nichtfinanziellen Zielvorgaben berücksichtigt werden. Das Rahmenwerk fürVergütungsentscheidungen ist zwar an die finanzielle Performance geknüpft, bei der Festlegung der individuellen Vergütung werden jedoch inerheblichem Umfang Ermessensentscheidungen getroffen, die auf der Erzielung strategischer und operativer Ergebnisse und sonstigen Erwägungen wiez. B. Management- und Führungskompetenzen basieren.

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Jahresbericht für iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)für den Berichtszeitraum vom 01.05.2016 bis 30.04.2017Zur Festlegung der jährlichen Leistungsprämien werden keine festen Formeln aufgestellt und keine festen Benchmarks herangezogen. Bei derFestlegung konkreter individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren einschließlich nichtfinanzieller Zielvorgaben und der allgemeinenfinanziellen und Anlageergebnisse berücksichtigt. Diese Ergebnisse werden insgesamt betrachtet ohne spezifische Gewichtung und es besteht keinunmittelbarer Zusammenhang zwischen einzelnen Performancekennzahlen und der jährlichen Leistungsprämie.

Jährliche Leistungsprämien werden aus einem Bonuspool zugeteilt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools einschließlich Bar- und Aktienleistungen wird vom MDCC über das gesamte Jahr hinweg überprüft und derletztendliche Gesamtbonuspool wird nach dem Jahresende bestätigt. Im Rahmen dieser Überprüfung erhält das MDCC im Laufe des Jahres tatsächlicheund geplante Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Zu den Finanzdaten, die das MDCC erhält und erwägt, gehören unter anderem diePlan-Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und sonstige Finanzkennzahlen im Vergleich zu Vorjahresergebnissen und dem Budget für daslaufende Jahr. Das MDCC berücksichtigt darüber hinaus sonstige Kennzahlen zur finanziellen Performance von BlackRock (z. B. die Nettozuflüsse zumverwalteten Vermögen und das Anlageeregebnis) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus von Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC erwägt regelmäßig Empfehlungen der Geschäftsleitung in Bezug darauf, welcher prozentuale Anteil des Betriebsergebnisses vor Auzahlungder Leistungsprämien im Laufe des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools abgegrenzt und als Vergütungsaufwand ausgewiesenwird (der „Abgrenzungssatz“). Das MDCC kann den Abgrenzungssatz für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools im Laufe des Jahres auf derGrundlage seiner Überprüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen ändern. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formelauf die Informationen an, die es bei der Bestimmung des Volumens des Gesamtbonuspools oder der Abgrenzungen für den Baranteil desGesamtbonuspools berücksichtigt.

Nach dem Abschluss des Performancejahrs bestätigt das MDCC den endgültigen Bonuspoolbetrag.

Im Rahmen des Überprüfungsprozesses zum Jahresende berichten die Abteilungen Operational Risk und Regulatory Compliance dem Ausschuss zusämtlichen Aktivitäten, Vorfällen oder Ereignissen, die bei Vergütungsentscheidungen erwägenswert sind.

Einzelne Mitarbeiter sind nicht an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung beteiligt.

KontrollfunktionenDie einzelnen Kontrollfunktionen (Operational Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) haben ihre eigenen Organisationsstrukturen, die vomGeschäftsbereich unabhängig sind. Die Leiter der einzelnen Kontrollfunktionen sind entweder Mitglieder des Global Executive Committee, des globalenFührungsgremiums von BlackRock oder sie haben eine Berichtspflicht gegenüber dem Vorstand.

Bonuspools für die einzelnen Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der einzelnen Funktionen festgelegt. Die Vergütung derführenden Mitarbeiter von Kontrollfunktionen unterliegt der unmittelbaren Aufsicht des Ausschusses.

Zusammenhang zwischen Bezahlung und LeistungEs besteht eine klare und klar definierte Philosophie der leistungsabhängigen Vergütung sowie Vergütungsprogramme, die darauf ausgelegt ist, dienachstehend ausgeführten fünf zentralen Ziele zu erreichen:

• das Anziehen, Binden und Motivieren von Mitarbeitern, die erhebliche Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens leisten können;• das Ausrichten der Interessen führender Mitarbeiter an denen der Aktionäre, indem Aktien der BlackRock, Inc. als erheblicher Bestandteil der jährlichenund langfristigen Leistungsprämien zugeteilt werden;• die Kontrolle der Fixkosten durch Sicherstellen, dass der Vergütungsaufwand parallel zur Rentabilität schwankt;• das Verknüpfen eines erheblichen Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmenssowie mit der Kursentwicklung seiner Stammaktien; und• das Abhalten vom Eingehen übermäßiger Risiken.

Die Förderung einer leistungsorientierten Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Performance klar und konsequent anhand von Zielvorgaben, Wertenund Verhaltensweisen zu messen. Führungskräfte verwenden eine Bewertungsskala mit 5 Punkten zur allgemeinen Beurteilung der Leistung einesMitarbeiters und die Mitarbeiter nehmen außerdem eine Selbsteinschätzung vor. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird bei der jährlichenLeistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters besprochen. Die Mitarbeiter werden auf der Grundlage der Art und Weise beurteilt, auf die die Leistung erzieltwird, sowie auf der Grundlage der absoluten Leistung.

Im Einklang mit der Philosophie der leistungsabhängigen Vergütung werden Bewertungen verwendet, um zwischen einzelnen Leistungsbeiträgen zudifferenzieren und diese zu entlohnen - diese bestimmen jedoch nicht die Vergütung. Vergütungsentscheidungen sind Ermessensentscheidungen undwerden im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende getroffen.

Bei der Festlegung der Höhe der Vergütung werden weitere Faktoren sowie die individuelle Leistung berücksichtigt, wozu die folgenden Faktorengehören können:

• die Performance des Managers, der vom Manager verwalteten Fonds und/oder des jeweiligen Funktionsbereichs;• für den einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren (z. B. die maßgeblichen Arbeitsarrangements (ggf. einschließlich Teilzeitstatus); Beziehungen zuKunden und Kollegen; Kooperation; Kompetenzen; eventuelle Disziplinarangelegenheiten; und vorbehaltlich eventueller maßgeblicher Richtlinien dieAuswirkungen maßgeblicher Fehlzeiten auf den Beitrag zum Unternehmen);• die Steuerung des Risikos innerhalb der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;• strategische geschäftliche Anforderungen einschließlich der Absichten in Bezug auf die Mitarbeiterbindung;• Marktdaten; und• die Wesentlichkeit für das Unternehmen.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement, und während die Mitarbeiter für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagenvergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskanteTransaktionen außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oderfür kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichenund erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

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Das Vergütungsmodell umfasst ein Grundgehalt, das vertraglich festgelegt ist, und einen Bonus, bezüglich dessen Ermessensfreiheit besteht. Es könnenzwar alle Mitarbeiter für einen Bonus in Frage kommen, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung zur Zuteilung eines Bonus an einenbestimmten Mitarbeiter. Beim Treffen von Ermessensentscheidungen in Bezug auf die Zuteilung eines Bonus können die vorstehend (unter derÜberschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren zusätzlich zu sonstigen Angelegenheiten berücksichtigt werden,die beim Treffen von Ermessensentscheidungen im Laufe des Performancejahrs relevant werden.

Diskretionäre Bonuszuteilungen an sämtliche Mitarbeiter einschließlich der Mitglieder der Geschäftsleitung unterliegen einer Richtlinie, die bestimmt, dassdie in bar und in Aktien ausgezahlten Anteile zusätzlichen Erdienungs-/Verfallsbedingungen unterliegen. Bei höheren jährlichen Vergütungen wird eingrößerer Anteil in Aktien ausgezahlt. Das MDCC hat diesen Ansatz im Jahr 2006 eingeführt, um die Mitarbeiterbindung und die Ausrichtung desVergütungspakets an den Interessen der Aktionäre für die maßgeblichen Mitarbeiter einschließlich der Mitglieder der Geschäftsleitung erheblich zusteigern. Der aufgeschobene Aktienanteil wird in den drei auf die Zuteilung folgenden Jahren in gleichmäßigen Raten ausgezahlt.

Zusätzlich zum vorstehend beschriebenen diskretionären Jahresbonus erfolgen Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „EnterpriseLeadership Acceleration at BlackRock Plan“ an ausgewählte Mitglieder der oberen Führungsebene, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigenUnternehmensergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Leistungsprämien wurden individuell eingerichtet, um bedeutende Anreize für eineanhaltende Performance für einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, wobei der Umfang der Rolle, die geschäftliche Erfahrung und dieFührungskompetenzen des jeweiligen Mitarbeiters berücksichtigt werden. Diese Prämien werden gewöhnlich drei Jahre nach ihrer Zuteilung in vollemUmfang ausübbar.

Ausgewählte Mitglieder der oberen Führungsebene können performanceabhängige, aktienbasierte Zuteilungen aus dem „BlackRock PerformanceIncentive Plan“ („BPIP“) erhalten. Zuteilungen aus dem BPIP haben einen dreijährigen Performancezeitraum auf der Grundlage einer Messung derbereinigten operativen Marge* und des organischen Umsatzwachstums**. Die Bestimmung des Auszahlungsbetrags erfolgt auf der Grundlage des Erfolgsvon BlackRock im Vergleich zu angestrebten finanziellen Ergebnissen am Ende des Performancezeitraums. Die Höchstzahl von Aktien, die zugeteiltwerden kann, beträgt 165 % der Prämie, wenn beide Kennzahlen die vorab festgelegten finanziellen Zielvorgaben erreichen. Es werden keine Aktienzugeteilt, wenn die finanzielle Performance von BlackRock bezüglich beider vorgenannten Kennzahlen unterhalb einer vorab festgelegtenPerformanceschwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden ausgewählt, da sie den über Marktzyklen hinweg fortbestehenden Shareholder Value erfassen.

Eine eingeschränkte Anzahl von Mitarbeitern im Anlagebereich bekommt einen Teil ihres diskretionären Jahresbonus (wie vorstehend beschrieben) alsaufgeschobene Barzahlungen zugeteilt, die nominell die Anlage in ausgewählten vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten nachbilden. DieseZuteilungen sollen das Anlagepersonal an den Anlagerenditen der von ihnen verwalteten Produkte ausrichten, indem ihre Vergütung von diesenProdukten abhängig aufgeschoben wird. Kunden und externe Gutachter bevorzugen zunehmend Produkte, bei denen Kerninvestoren über erheblicheeigene Anlagen ein erhebliches Eigeninteresse haben. Diese Prämien werden in den drei auf die Zuteilung folgenden Jahren in gleichmäßigen Ratenausübbar.

Identifizierte MitarbeiterDie OGAW-Vergütungsrichtlinie regelt den Prozess, der verwendet wird, um Mitarbeiter als „identifizierte Mitarbeiter“ zu identifizieren. Hierbei handelt essich um Mitarbeiterkategorien des Managers einschließlich der oberen Führungsebene, Risikoträger, Kontrollfunktionen und sonstiger Mitarbeiter, dieeine Gesamtvergütung erhalten, die in die Vergütungsspanne der oberen Führungsebene und Risikoträger fällt, deren professionelle Aktivitätenerhebliche Auswirkungen auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei insbesondere beim Eintreten der folgenden Ereignisse eine förmlicheÜberprüfung erfolgt:

• organisatorische Änderungen• neue Geschäftsinitiativen• Änderungen der Listen der Funktionen mit erheblichem Einfluss• Änderungen der Stellenbeschreibung• Änderungen der aufsichtsrechtlichen Leitlinien

Numerische Offenlegung der VergütungDer Manager ist nach der Richtlinie verpflichtet, numerische Angaben der Vergütung offenzulegen. Diese Angaben werden in Übereinstimmung mitBlackRocks Interpretation der derzeit zur Verfügung stehenden regulatorischen Leitlinien für die numerische Offenlegung der Vergütung gemacht.Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis, behält sich BlackRock das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art undWeise vorzunehmen, in der die numerische Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zuUnterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr, oder im Vergleich zu Offenlegungenanderer BlackRock -Fonds im selben Jahr, führen.

Die Offenlegung bezieht sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitglieder des Vorstands und (c) Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einenwesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder des Fonds haben.

————————————————————————————————————————————————————————————————————* Bereinigte operative Marge: Wie in den externen Berichten von BlackRock, Inc. ausgewiesen, entspricht diese den bereinigten betrieblichen Erträgen geteilt durch die Gesamtumsatzerlöse ohne Vertriebs- undAnlegerbetreuungsaufwendungen und Abschreibungen aufgeschobener Provisionen.

** Organisches Umsatzwachstum: Entspricht dem Nettobetrag der neu erzielten Gebühren zuzüglich des Nettobetrags der neuen im Laufe des Jahres erzielten Aladdin-Umsätze (in Dollar).

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Alle Personen, die in der aggregierten Darstellung enthalten sind, werden in Übereinstimmung mit BlackRocks Vergütungspolitik für ihre Tätigkeit imentsprechenden BlackRock-Geschäftsbereich entlohnt. Da alle Mitarbeiter einer Reihe von Zuständigkeitsbereichen zugehören, wird nur der Teil derVergütung für die Leistungen des Einzelnen in der aggregierten Darstellung gezeigt, die dem OGAW Geschäft des Managers zurechenbar ist.Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel Dienstleistungen sowohl für OGAW als auch andere (nicht-OGAW) Fondsund andere Kunden und Geschäftsbereiche des Managers sowie der breiteren BlackRock-Gruppe. Die offengelegten Zahlen bilden jedoch eine Summejenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell desManagers berücksichtigt, dem OGAW Geschäft des Managers zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für einetatsächliche Vergütung oder die Vergütungsstruktur des jeweiligen Mitarbeiters.

Die Gesamtsumme der vom Manager an seine Mitarbeiter für das OGAW-Geschäft des Managers in Bezug auf das am 31. Dezember 2016 endendeGeschäftsjahr des Managers betrug EUR 1,09 Mio. Diese Zahl setzt sich zusammen aus der Summe der festen Vergütung in Höhe von EUR 0,74 Mio.und der variablen Vergütung in Höhe von EUR 0,36 Mio. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 18 Mitarbeiter.

Die Gesamtsumme der vom Manager an den Vorstand für das OGAW-Geschäft des Managers in Bezug auf das am 31. Dezember 2016 endendeGeschäftsjahr des Managers betrug EUR 0,21 Mio. und die an solche Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil desManagers oder des Fonds haben, EUR 0,09 Mio. Die einzigen Mitarbeiter des Managers, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf dasRisikoprofil des Managers oder des Fonds haben, sind solche der Geschäftsleitung des Managers und der Kontrollfunktionen.

Die Richtlinie trat am 18. März 2016 in Kraft. Die oben skizzierte Vergütungsoffenlegung erfolgt auf einer Best-Effort-Basis, bezieht sich aber aufVergütungen für ein Jahr, in dem die Richtlinie noch nicht vollständig anwendbar war. Folglich kann die Offenlegung zukünftiger Vergütungen in Bezugauf den Fonds nicht mit der vorliegenden vergleichbar sein.

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBVErläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und VerlusteDie Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreiseinfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positivenDifferenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verlusteeinfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahresdie Nettoveränderungen ermittelt werden.

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Anhang

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-Leihe

Verwendete Vermögensgegenständeabsolut 145.197.205,06 EUR

in % des Fondsvermögens 2,53

Zehn größte Gegenparteien (absteigend)Name CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

Bruttovolumen offene Geschäfte 124.024.102,51 EUR

Sitzstaat Großbritannien (UK)

Name GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE

Bruttovolumen offene Geschäfte 21.173.102,55 EUR

Sitzstaat Großbritannien (UK)

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)Die Wertpapierleihekontrahenten UniCredit Bank AG, London Branch und Credit Suisse Securities (Europe) Ltdunterliegen dem bilateralen Modell mit BlackRock. Die Wertpapierleihegeschäfte und die damit verbundeneBesicherung mit den Kontrahenten Goldman Sachs International und Morgan Stanley Co International PLCwerden unter Einschaltung eines Agenten getätigt (Tri-Party Modell).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)unbefristet 145.197.205,06 EUR

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Schuldverschreibungen 144.994.321,73 EUR

Aktien 11.694.978,66 EUR

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Qualität

Die Investmentaktiengesellschaft akzeptiert gegenwärtig bei Wertpapier-Darlehensgeschäften insbesonderefolgende Vermögensgegenstände als Sicherheiten:

• Staatsanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren folgender Staaten: Belgien, Deutschland,Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz• Aktien folgender Indizes: AEX Index (Niederlande), ATX Index (Österreich), BEL 20 Index (Belgien), CAC AllShare Index (Frankreich), CDAX Index (Deutschland), FTSE All Share Index (Großbritannien), FTSE MIB Index(Italien), HEX 25 Index (Finnland), Madrid General Index (Spanien), OMX Copenhagen 20 Index (Dänemark),OMX Stockholm 30 Index (Schweden), OBX Stock Index (Norwegen), PSI 20 Index (Portugal), SPI.

Währung(en) der erhaltenen SicherheitenCHF, EUR, GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)unbefristet 156.689.300,39 EUR

Ertrags- und Kostenanteile

Fonds

Ertragsanteil absolut 2.106.084,54 EURErtragsanteil in % der Bruttoerträge

61,69

Kostenanteil absolut 806.871,33 EUR

40 von 49


Anhang

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenständen des Fonds

2,69

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapier-Finanzierungsgeschäfteund Total Return Swaps

Name

Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 93.902.197,45 EUR

Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich

Name


Frankreich, Republik

Name


Deutschland, Bundesrepublik

Name


Kering S.A.

Name


Valéo S.A.

Name


Schweizerische Eidgenossenschaft

Name


Accor S.A.

Name


Niederlande, Königreich der

Name

Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 752.700,00 EUR

Fresenius SE & Co. KGaA

Name

Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) 274.700,46 EUR

Carrefour S.A.

München, den 10. August 2017BlackRock Asset Management Deutschland AG

Alexander Mertz Harald Klug

41 von 49


Vermerk des Abschlussprüfers

An die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) denJahresbericht des Sondervermögens iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter derKapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätzeordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sichauf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden dieKenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden dieWirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basisvon Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und derwesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung einehinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis30. April 2017 den gesetzlichen Vorschriften.

München, den 11. August 2017

Deloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaft

KochWirtschaftsprüfer

RumpeltWirtschaftsprüfer

42 von 49

BlackRock Asset Management Deutschland AGMax-Joseph-Straße 6

80333 MüncheniShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

ISIN: DE0002635307

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2017

Ex-Tag der Ausschüttung: 15. Juni 2017 Valuta: 15. Juni 2017

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 25. Mai 2017

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG

je Anteil je Anteil je Anteil

Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR

1a) Betrag der Ausschüttung 0,5073282 0,5073282 0,5073282

davon ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000000 0,0000000 0,0000000

davon nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen / Substanzausschüttungen 0,0000000 0,0000000 0,0000000

2) Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag 0,0000004 0,0000004 0,0000004

1b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,5073282 0,5073282 0,5073282

1c) In den ausgeschütteten Erträgen enthalten:

1 c) aa) Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStGi.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,4455144 0,0000000

1 c) bb) Veräußerungsgewinne i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG - 0,0000000 0,0000000

1 c) cc) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke) - 0,0039862 0,0039862

1 c) dd) Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten undTermingeschäften (§ 2 III Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendendenFassung)

0,0000000 - -

1 c) ee) steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 c) ff) steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstückeaußerhalb der 10-Jahresfrist

0,0000000 - -

1 c) gg) Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge undGewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)

0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 c) hh) in gg) enthaltene DBA-steuerfreie Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 c) ii) ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder alseinbehalten gilt, sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten auf Fondsebenebehandelt wurde

0,1495969 0,1495969 0,1495969

1 c) jj) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Falldes § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,1428820 0,0000000

in ii) enthaltene Einkünfte aus ausländischen REITs 0,0067149 0,0067149 0,0067149

1 c) kk) in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt(fiktive Quellensteuer)

0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 c) ll) in kk) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Falldes § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,0000000 0,0000000

1 d) Bemessungsgrundlage für Kapitalertragssteuer 0,5073285 0,5073285 0,5073285

1 d) aa) in d) enthaltene Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG 0,4874960 0,4874960 0,4874960

1 d) bb) in d) enthaltene inländische Dividenden und steuerpflichtige inländische Grundstückserträge 0,0198325 0,0198325 0,0198325

davon aus inländischen REITs 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 d) cc) in d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien undTermingeschäfte

0,4366375 0,4366375 0,4366375

davon aus ausländischen REITs 0,0109556 0,0109556 0,0109556

1 f) anrechenbare / abzugsfähige und fiktive ausländische Quellensteuer

1 f) aa) anrechenbare ausländische Quellensteuer, sofern nicht als Werbungskosten auf Fondsebenebehandelt

0,0202021 0,0202021 0,0202021

1 f) bb) in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStGbzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,0192391 0,0000000

in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische REIT-Erträge 0,0009630 0,0009630 0,0009630

1 f) cc) abzugsfähige ausländischen Quellensteuer 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 f) dd) in cc) enthaltene abzugsfähige Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStGbzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,0000000 0,0000000

1 f) ee) fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuer 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 f) ff) in ee) enthaltene fiktiv anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG

- 0,0000000 0,0000000

1 g) Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien) 0,0000000 0,0000000 0,0000000

1 h) Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer 0,0321082 0,0321082 0,0321082

43 von 49



ISIN: DE0002635307



Ex-Tag der Ausschüttung: 27. April 2017 Valuta: 27. April 2017

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 20. April 2017

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG


Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR








- 0,3904000 0,0000000




0,0000000 - -



0,0000000 - -


0,0000000 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000

1 c) mm) Erträge im Sinne des § 18 Absatz 22 Satz 4 InvStG in Verbindung mit § 8b Absatz 1 desKörperschaftsteuergesetzes

- - 0,1399000






0,3904000 0,3904000 0,3904000




0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000




- 0,0000000 0,0000000



- 0,0000000 0,0000000



44 von 49



ISIN: DE0002635307



Ex-Tag der Ausschüttung: 15. März 2017 Valuta: 15. März 2017

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 23. Februar 2017

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG


Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR








- 0,0987562 0,0000000




0,0000000 - -



0,0000000 - -


0,0000000 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000






0,0987562 0,0987562 0,0987562




0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000




- 0,0000000 0,0000000



- 0,0000000 0,0000000


1 h) Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer -0,0090358 -0,0090358 -0,0090358

45 von 49



ISIN: DE0002635307



Ex-Tag der Ausschüttung: 15. Dezember 2016 Valuta: 15. Dezember 2016

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 24. November 2016

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG


Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR








- 0,1678400 0,0000000




0,0000000 - -



0,0000000 - -


0,0000000 0,0000000 0,0000000



0,0378400 0,0378400 0,0378400


- 0,0378400 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000






0,1678400 0,1678400 0,1678400




0,0054795 0,0054795 0,0054795


- 0,0054795 0,0000000




- 0,0000000 0,0000000



- 0,0000000 0,0000000



46 von 49



ISIN: DE0002635307



Ex-Tag der Ausschüttung: 15. September 2016 Valuta: 15. September 2016

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 25. August 2016

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG


Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR








- 0,3484922 0,0000000




0,0000000 - -



0,0000000 - -


0,0000000 0,0000000 0,0000000



0,0935069 0,0935069 0,0935069


- 0,0895022 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000






0,2795069 0,2795069 0,2795069




0,0114696 0,0114696 0,0114696


- 0,0108734 0,0000000




- 0,0000000 0,0000000



- 0,0000000 0,0000000



47 von 49



ISIN: DE0002635307



Ex-Tag der Ausschüttung: 1. September 2016 Valuta: 1. September 2016

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 30. August 2016

§ 5 Abs.1 S. 1Nr....

InvStG


Privat-vermögen

Betriebs-vermögen

KStG

Betriebs-vermögen

EStG

EUR EUR EUR








- 0,0000000 0,0000000




0,0000000 - -



0,0000000 - -


0,0000000 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000



0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000






0,0000000 0,0000000 0,0000000




0,0000000 0,0000000 0,0000000


- 0,0000000 0,0000000




- 0,0000000 0,0000000



- 0,0000000 0,0000000



48 von 49

Verwaltung und Verwahrstelle

VerwaltungsgesellschaftBlackRock Asset Management Deutschland AGMax-Joseph-Straße 680333 München

Grundkapital per 31.12.2016: 5 Mio. EURHaftendes Eigenkapital per 31.12.2016: 10 Mio. EUR

GesellschafterBlackRock Investment Management (UK) Limited

GeschäftsführungChristian StaubVorstandsvorsitzenderMünchen

Alexander MertzVorstandMünchen

Harald Klug*VorstandMünchen

AufsichtsratFriedrich Merz (Vorsitzender)Rechtsanwalt, Düsseldorf

Rachel LordBlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iSharesLondon, UK

Patrick OlsonBlackRock, Managing Director, COO EMEALondon, UK

VerwahrstelleState Street Bank International GmbHBrienner Straße 5980333 München, Deutschland

WirtschaftsprüferDeloitte GmbHWirtschaftsprüfungsgesellschaftRosenheimer Platz 481669 München, Deutschland

(*) seit 01.05.2016

49 von 49

BlackRock Asset Management Deutschland AGMax-Joseph-Straße 6D-80333 München

Tel: +49 (0) 89 42729 - [email protected]

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