1 Finanzzwischenbericht 2014 mit Vergleich Rechnungsergebnis 2013.

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Finanzzwischenbericht 2014Finanzzwischenbericht 2014

Finanzzwischenbericht 2014

mit

Vergleich

Rechnungsergebnis 2013

http://images.googgle.de/imgres?imgurl=http://www.feuerwehr-eppingen.de/includes/Design/Fire%2520Fighter%25202/Logo_Eppingen.jpg&imgrefurl=http://www.feuerwehr-eppingen.de/index.php%3FAbteilung%3DEppingen%26Instanz%3DWehr%26module%3DEinsaetze%26action%3Devents%26jahr%3D2007%26monat%3D8%26ID%3D223%26PHPSESSID%3D8005d60038ad9e9eb9fdd1984e17c88d&h=129&w=200&sz=9&hl=de&start=68&tbnid=eWrD8mF2PkrmpM:&tbnh=67&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Deppingen%26start%3D54%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DN

22


Rückblick 2013

• Höhere Zuführungsrate voraussichtliches Ergebnis 6.569.800 €

Ansatz 4.178.000 €

• Bedingt durch das NKHR werden keine Haushaltsreste gebildet.


33


61.3

1360

.218

46.0

94

15.2

19

46.1

57

14.0

6112

.028

46.7

99

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

VWH VMH gesamt

geplant1. NTgeschätzt

2013

Vergleich Haushaltsvolumen

58

.82

7

53.6

47 65.2

98

42.5

86

11.0

61

43.0

03

22.2

95

8.55

7

43.2

92

62.8

58

19.9

72

42.8

86

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

ErgHH FinHH gesamt

EAE-geschätztA-geschätzt

2014

51.8

49


44


Vergleich Einnahmen aus Gewerbesteuer

Ergebnis

9.1

85

9.3

65

4.2

12

4.6

22

4.9

96 7

.31

8

7.6

14

8.5

17

5.9

71

4.4

74

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in T € Stand:31.07.2014


55


Vergleich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.29

0 7.14

0

7.52

1

6.15

4

6.66

6 7.87

5

8.55

3 9.26

6

6.29

0 7.39

5

7.00

8

6.30

4 7.14

6

7.84

1 8.55

3 9.44

5

6.83

6 7.68

9

6.81

2

6.78

7

7.17

3 8.35

7

8.90

4

4.80

6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in T € Vorgabe FM NT Ergebnis

Stand: 31.07.2014


66


Vergleich Schlüsselzuweisungen

Ergebnis6.

098

6.69

4

7.53

6

8.15

7

6.52

9

6.69

1

8.83

1

8.37

2 9.54

5

4.60

7

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

in T €

Stand:31.07.2014


77


Vergleich UA 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü E A Ü

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stand:31.07.2014


88


Gründe für Rechnungsergebnis 2013:

Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts werden keine Haushaltsreste mehr gebildet

Es konnten Mehreinnahmen erwirtschaftet werden und ausgabenseitig wurden die Ansätze teilweise nicht ausgeschöpft

Die Zuführung kann also voraussichtlich um rund + 2.391.800 €verbessert werden

u.a. durch Mehreinnahmen (gerundet)

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 350.600 €

- Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer + 211.200 €

- Erlöse aus Holzverkauf + 134.000 €


99



u.a. durch Ausgabenreduzierungen und Verzicht Bildung HAR (gerundet)

- Personalausgaben (4) -

447.900 €

- Unterhaltung Grundst. / baul. Anlagen (50-51) - 402.000 €

- Mieten und Pachten (53) -

28.100 €

- Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anlagen (54) - 53.300 €

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte -

43.200 €

- son. Verwaltungs- / Betriebsausgaben (57-63) -

655.200 €

- Steuern / Geschäftsausgaben (64-66) -

337.000 €

- Zuweis. an komm. u. sonst. öffentl. Sonderrech. -

135.800 €

- Gewerbesteuerumlage (810) -

72.300 €


1010



Weiter kommt es voraussichtlich zu Wenigereinnahmen (gerundet) u.a. bei:

- Gebühren und ähnliche Entgelte - 120.600 €

- Gewerbesteuer - 185.800 €

und Mehrausgaben (gerundet)

u.a. voraussichtlich bei:

- Straßenentwässerungskostenanteil + 365.000 €?


1111


Zuführung zum Vermögenshaushalt –

Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung

• Aufgrund sparsamer Haushaltsführung kann in 2013 die positive Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt noch verbessert werden

Planansatz 2013: 4.178.000 €voraussichtl. Ergebnis: 6.569.800 €Verbesserung: + 2.391.800 €

• Im laufenden Jahr 2014 gibt es einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung

Planansatz 2014: 2.185.000 €prognostiziertes Ergebnis: 2.998.350 €Verbesserung: + 813.350 €

Prognose für künftige Jahre

es ist davon auszugehen, dass für die Jahre 2015 bis 2017 ebenfalls mit einem positiven Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden kann


1212


Ergebnis2

92 94

8

81

4

93

96.5

70

6.7

60

4.5

457.2

54

-30

9

2.9

98

-3.000-2.000-1.000

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

T €

vorläufige Entwicklung

entsprechend Mifri Fipla

in den J ahren 2015 bis

2017

Entwicklung der Zuführung / Zahlungsmittelüberschuss


1313


Vermögenshaushalt 2013

• Mehreinnahmen (gerundet) - Veräußerungserlöse + 156.600 €

- Zuführung vom VWH + 2.391.800 €

• Wesentl. Mindereinnahmen und keine Bildung HER (gerundet)

- Beiträge Martinsberg - 131.500 €

- Zuweisungen San. Innenstadt - 264.600 €- Zuweisungen San. Brettener Str. - 69.700 €

- Zuweisungen priv. Modernisierung - 202.800 €- Zuweisungen Kaiserstr. 1 - 133.100 €- Zuweisungen Parkdeck - 100.000 €

- Zuweisungen Breitband Richen - 75.000 €

• Reduzierung der Kreditaufnahme - 3.312.000 €(Ansatz: 3.312.000 €, HER 0 € Summe 3.312.000 €)


1414



• Wesentl. Minderausgaben und keine Bildung HAR (gerundet)

- Ausgleichsfläche Elsenzaue - 307.200

€

- Hochbaukosten Kinderhaus - 599.200 €

- Ausgleichsbeträge Minderzuteilung - 408.500 €

- Grunderwerb Sanierungsgebiet Innenst. - 486.800 €

- Tiefbaukosten Brettener Str./Bahnhofstr. - 956.800 €

- Private Modernisierungsvereinbarungen - 335.600 €

- Umbaukosten Bahnhofsgebäude Epp. - 466.300 €

- Tiefbaukosten Talstraße - 228.600 €

- Tiefbaukosten BG Martinsberg - 706.000 €

- Förderung öffentlicher Nahverkehr - 369.900 €


1515



• Wesentliche Mehrausgaben

- Straßenbeleuchtungskosten Kleingartach +

105.600 €

- voraussichtliche Zuführung

zur Allgemeinen Rücklage +

7.380.200 €

1616


Ergebnishaushalt 2014 - ErträgeAnsatz 2014

Stand: 31.07.2014

Voraussichtliches Jahresergebnis

2014+ / -

1Steuern und ähnliche Abgaben

21.441.000 € 16.787.625 € 22.134.400 € 693.400 €

2Zuweisungen und Zuwendungen

16.377.850 € 7.679.972 € 16.255.350 € -122.500 €

4öffentlich-rechtliche Entgelte

1.186.800 € 707.204 € 1.202.400 € 15.600 €

5privatrechtliche Leistungsentgelte

1.584.150 € 1.022.835 € 1.662.900 € 78.750 €

6Kostenerstattungen und Kostenumlagen

620.650 € 154.985 € 621.250 € 600 €

7Zinsen und ähnliche Erträge

299.600 € 73.374 € 327.200 € 27.600 €

9sonstige ordentliche Erträge

1.085.750 € 887.386 € 1.088.350 € 2.600 €

42.595.800 € 27.313.381 € 43.291.850 € 696.050 €

Ertragsarten

Summe


1717


Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen

Ansatz 2014

Stand: 31.07.2014

Voraussichtliches Jahresergebnis 2014

+ / -

11 Personalaufwendungen 9.273.900 € 5.426.327 € 8.973.900 € -300.000 €

12 Versorgungsaufwendungen 365.000 € 147.537 € 365.000 € 0 €

13Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

7.765.250 € 2.886.081 € 7.773.650 € 8.400 €

14 planmäßige Abschreibungen 4.005.200 € 0 € 4.005.200 € 0 €

15Zinsen und ähnliche Aufwendungen

201.000 € 72.225 € 201.000 € 0 €

16 Transferaufwendungen 18.556.100 € 10.646.510 € 18.656.500 € 100.400 €

17sonstige ordentliche Aufwendungen

2.836.650 € 1.046.735 € 2.910.550 € 73.900 €

43.003.100 € 20.225.414 € 42.885.800 € -117.300 €

Aufwandsarten

Summe


1818


Erträge aus Gewerbesteuer

• Planansatz 2014: 8.000.000 € Stand 31.07.2014: 8.517.120 €

• Positive Prognose resultiert aus Nachveranlagungen aus Vorjahren

• Derzeit sind keine nennenswerte Korrekturen bekannt, die das Ergebnis negativ beeinflussen könnten

• aktuelle Prognose für 2014: 8.517.100 €

Dadurch Erhöhung der Gewerbesteuerumlage + 100.400 €

(Planansatz: 1.555.000 €, neu: 1.655.400 €)

1919


10.9

83

4.86

9

9.69

9

7.45

1

5.81

4

6.08

5

353

5.53

0

3.50

5

3.50

5

310

323

7.75

6

7.34

6

4.54

5

338

7.15

3

9.32

1

3.85

5

350

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

geplant Ergebnis Nachtrag Tilgung

in T €31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Schuldenstand


2020


Finanzhaushalt 2014 - investiv

• Reduzierung Kreditaufnahme 2014 um – 2.025.000 € möglich! bisher: 2.025.000 € dann neu: 0 €

• Mehreinzahlungen aus - Veräußerungserlösen Grundstücke + 1.200.800 € (u.a. BG Vogelsgrund, Pfaffenberg, Tiefental)

• Mindereinzahlungen aus - Kreditaufnahmen - 2.025.000 €

• Mehreinzahlungen aus - Zahlungsmittelüberschuss ErgHH + 813.350 €


2121



• Verschiebung Kassenwirksamkeit von Maßnahmen von voraussichtlich 1.722.400 € über 1. Nachtrag 2014

• Wesentliche Wenigerauszahlungen bei

- Hochbaukosten Kinderhaus - 232.000 €

- Parkdeck Eppingen - 875.600 €

- Kapitaleinlage Stadtwerke - 3.600.000 €

- Verkehrskonzeption Leiergasse - 150.000 €

- BG Alter Richener Weg - 310.000 €

- Stebbacher Straße - 218.000 €


2222



• Wesentliche Mehrauszahlungen bei (gerundet)

- Sanierung Innenstadt Umbaukosten + 65.000 €

- Verkehrskonzeption Leiergasse - Stadtmauer + 70.000 €

- Sanierung Berliner Ring + 219.800 €

• Wesentliche Wenigereinzahlungen bei (gerundet)

- Kinderhaus – Zuweisungen Ausgleichstock - 250.000 €

- Veräußerungserlöse Gebäude - 20.000 €

- Parkdeck Eppingen - 518.000 €

- Darlehensrückflüsse SEE - 2.936.800 €


2323


Finanzhaushalt 2014 - Einzahlungen

Wesentliche Planabweichungengesch. Vergleich Stand

ErgebnisAnsatz/Ergeb.

2014 2014 (Sp. 2 - 1) 00.01.1900

in € in € in € in €

1124-04250.000 0 -250.000 0,00

I11241010324Kindertageseinrichtung Eppingen -Zuweisungen Ausgleichst.

250.000 0 -250.000 0,00

1124-0520.000 0 -20.000 0,00

I11240000130Gebäudemanagement - Veräußerungserlöse (Scheune Klgt.)

20.000 0 -20.000 0,00

11333.089.000 4.309.800 1.220.800 2.322.569,52

I1133x000130Veräußerungserlöse unb. Grundstücke - gesamt

3.089.000 4.309.800 1.220.800 2.322.569,52

5110-06588.000 70.000 -518.000 0,00

I51101010021 Parkdeck Eppingen - Zuweisungen Land 588.000 70.000 -518.000 0,00

THH_2 6120

investive Auszahlungen 2.936.800 0 -2.936.800 0,00

I61200000195 Darlehensrückflüsse SEE 2.936.800 0 -2.936.800 0,00

3.947.000 4.379.800 432.800 2.322.569,52

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sta

tus

Gesamtfinanzhaushalt 2014Ansatz

Einzahlungsarten

Profit-Center nach Investitionsaufträgen

THH_5 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagementinvestive Einzahlungen

THH_5 Sammler Investive Hochbaumaßnahmen investive Einzahlungen

THH_5 Grundstücksmanagementinvestive Einzahlungen

Summe Veränderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

THH_6 Stadtentwicklung / -planung GB 6investive Einzahlungen


2424


Finanzhaushalt 2014 - Auszahlungen Wesentl. Planabweich.

geschätztes Vergleich Stand Ergebnis Ansatz/Ergeb.

2014 2014 (Sp. 2 - 1) 31.07.2014in € in € in € in €

THH_5 1124-04

2.400.000 2.168.000 -232.000 385.051,77

I11241010360 Kinderhaus Eppingen - Hochbauk. 2.400.000 2.168.000 -232.000 385.051,77

5110-06

1.425.600 510.000 -915.600 39.193,70

I51101010060 Parkdeck Eppingen - Hochb. 900.000 220.000 -680.000 13.844,74

I51101010069 Parkdeck Eppingen - Abbruchk. 195.600 0 -195.600 0,00

I51101010165 Sanierung Innenstadt - Umbaukosten 0 65.000 65.000 0,00

I51101010660 Süßmostereiareal - Hochbaukosten 30.000 5.000 -25.000 1.098,91

I51101011070 Verkehrskonzept Leiergasse - Tiefb. 300.000 150.000 -150.000 16.845,20

I51101012370 Verkehrskonzept Leierg. - Stadtmauer 0 70.000 70.000 7.404,85

5310

investive Auszahlungen 3.600.000 3.000.000 -600.000 0,00

I53100000280 Stadtw erke Kapitaleinlage 3.600.000 0 -3.600.000 0,00

I53100000295 Eigenbetrieb EVE - Gew . Trägerdarl. 0 3.000.000 3.000.000 0,00

541001

investive Auszahlungen 2.540.600 1.881.800 -658.800 650.033,17

I54101003570 Badgasse 204.000 50.000 -154.000 21.063,41

I54101005170 Berliner Ring 900.000 1.119.800 219.800 419.343,61

I54101063570 Talstraße 296.600 210.000 -86.600 122.611,78

I5410200027x BG Alter Richener Weg 410.000 100.000 -310.000 14.143,17

I54106003070 Berw anger Straße 370.000 295.000 -75.000 14.529,15

I54106012070 Schw anenw eg 110.000 75.000 -35.000 52.276,19

I54106013070 Stebbacher Straße 250.000 32.000 -218.000 6.065,86

9.966.200 7.559.800 -2.406.400 1.074.278,64Summe Veränderungen Auszahlungen aus

THH_2 Elektrizitätsversorgung

THH_5 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

Sammler Investive Hochbaumaßnahmen

investive Auszahlungen

THH_6 Stadtentwicklung / -planung GB 6

investive Auszahlungen

Gesamtfinanzhaushalt 2014Ansatz

Sta

tus

Auszahlungsarten

Profit-Center nach Investitionsaufträgen


2525


Liquidität

• Der gebuchte Kassenbestand belief sich am 31.07.2014 auf

+ 289.541,78 €

• Geldanlage: 8.645.000 €• Zinserträge aus angelegten Kassenmitteln:

26.950,75 € (Vergleich zum 31.07.2013: 38.523,66 €)

• Zinsaufwendungen für kurzfristige Kassenkredite:

306,61 € (Vergleich zum 31.07.2013: 255,94 €)


2626


Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen

• Die Erträge im Erfolgsplan entsprechen den Erwartungen

Umsatzerlöse aus Abwassergebühren

3.073.000 €

• Geplante Kreditaufnahme für 2014

9.061.000 € (prognositizierte Kreditaufnahme 6.124.200 €)


2727


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