geschäftsbericht 2011impressum
herausgeber:
stadtwerke Velbert gmbh
Kettwiger straße 2 · 42549 Velbert
postfach 10 09 40 · 42509 Velbert
telefon: (0 20 51) 9 88-0
fax: (0 20 51) 98 84 39
e-mail: [email protected]
redaktion:
marcus berghaus
stadtwerke Velbert gmbh
Konzeption / gestaltung:
silke schwardtmann
Kaffee und Apfel mediengestaltung · 42553 Velbert
www.stwvelbert.de
inhAlt 04 KennzAhlen der gesellschAft
06 Vorwort der geschäftsführung
08 bericht des AufsichtsrAts
10 orgAne der gesellschAft
12 KundenberAtung
18 bAdebetriebe
26 lAgebericht
43 AusblicK
46 JAhresAbschluss / bilAnz
48 gewinn- und Verlustrechnung
49 AnhAng
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KennzAhlen dergesellschAft
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2011 2010
bilanzsumme mio. € 120.8 126.8
Anlagevermögen mio. € 61.9 62.7
investitionen mio. € 4,1 4,4
stammkapital und rücklagen mio. € 82,0 82,0
umsatzerlöse mio. € 102.7 98.7
Ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter mio. € 3,7 3,7
gewinnabführung mio. € 4,0 4,2
stromabgabe mwh 507.401 503.186
gasabgabe mwh 641.648 803.205
wasserabgabe mio. m3 3.75 3.79
badegäste Anzahl 437.618 457.536
mitarbeiter Anzahl 252 253
einwohner strom- u. gasversorgungsgebietes Anzahl 83.709 84.086
einwohner des wasserversorgungsgebietes Anzahl 64.717 65.092
liebe Kunden, Anteilseigner und mitArbeiter, pArtner und freunde der stAdtwerKe Velbert gmbh,
die energiebranche – und damit auch die stadt-
werke Velbert gmbh – setzt sich derzeit haupt-
sächlich mit dem Kernenergieausstieg und der
staatsschuldenkrise im euroraum auseinander.
nach der reaktorkatastrophe im japanischen
fukushima hat der deutsche bundestag am
30. Juni 2011 eine novelle des Atomgesetzes (Atg)
verabschiedet, die im August in Kraft getreten ist.
die im Jahr 2010 eingeführte laufzeitverlängerung
für Kernkraftwerke wird damit rückgängig gemacht.
darüber hinaus hat der gesetzgeber für jeden
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
Kraftwerksblock spätestmögliche Abschalttermine
festgelegt. flankiert wurde der Kernenergie-
ausstieg durch ein – ebenfalls ende Juni ver-
abschiedetes – gesetzespaket, mit dem u.a. die
verstärkte nutzung erneuerbarer energien,
maßnahmen zur energieeffizienz und ein zügi-
gerer Ausbau der netzinfrastruktur gefördert
werden sollen.
die konjunkturelle dynamik hat sich im Jahr
2011 abgeschwächt. eine ursache war die staats-
schuldenkrise im euroraum. mit einem geschätz-
ten wachstum von 3% erwies sich die deutsche
wirtschaft aber als robust. die wirtschaftliche ent-
wicklung spiegelt sich vor allem im energiebedarf
von industrieunternehmen wider. bei haushalten
wird die strom- und gasnachfrage dagegen stär-
ker von den witterungsverhältnissen beeinflusst.
das ergibt sich aus der temperaturabhängigkeit
des heizwärmebedarfs. in deutschland war die
witterung 2011 teilweise wesentlich milder als
2010. Auch die mitteltemperatur der letzten zehn
Jahre wurde deutlich überschritten. besonders im
April und dezember war es ungewöhnlich mild.
neben dem energieverbrauch unterliegt auch
die stromerzeugung wettereinflüssen, vor allem
die der windkraft- und solaranlagen. der ener-
giebedarf in deutschland war somit von gegen-
läufigen faktoren geprägt: von der wachsenden
wirtschaftsleistung einerseits und der wesentlich
milderen witterung andererseits.
die stadtwerke Velbert gmbh konnte ihre unter-
nehmensstrategie im liberalisierten energie-
markt bisher erfolgreich umsetzen. die strategie,
die sich aus der liberalisierung entwickelnden
chancen zu nutzen und gleichzeitig die risiken zu
begrenzen, hat bisher schwerwiegendere entwick-
lungen verhindert.
das geschäftsjahr 2011 war insgesamt ein zufrie-
denstellendes Jahr.
100 JAhre stromVersorgung118 JAhre gAsVersorgung120 JAhre wAsserVersorgung 24 JAhre betrieb der bäder
Vorwort der geschäftsführung
7gemäß grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates
der stadtwerke Velbert gmbh vom 6. Juli 2011
wurde am 10. Januar 2012 ein dienstleistungs-
vertrag mit der rwe Kundenservice gmbh
abgeschlossen, der eine erstlaufzeit bis ende
2017 hat.
seit frühjahr 2011 hatte die stadtwerke Velbert
gmbh eine umfangreiche prüfung vollzogen,
um die it-lastigen Abrechnungsprozesse des
Vertriebs und die gpKe (geschäftsprozesse
zur Kundenbelieferung mit elektrizität) und
geli gas (geschäftsprozesse des lieferanten-
wechsels für den bereich gas) geprägten netz-
prozesse, die bisher mit dem softwaresystem
kVAsy der siV Ag abgewickelt wurden, strate-
gisch und prozessual optimiert neu aufzustellen.
mit der Auslagerung bestimmter prozess-
ketten verfolgt die stadtwerke Velbert gmbh
das ziel, sich zukünftig intensiver mit dem
direkten Kundengeschäft beschäftigen und
risiken der umsetzung immer neuer gesetzlicher
und behördlicher Auflagen auslagern zu können.
unsere Kunden – und nicht die umsetzung
gesetzlicher rahmenbedingungen – sollen wieder
im mittelpunkt des täglichen tuns der stadtwerke
Velbert gmbh stehen.
der start des produktivbetriebs wurde am
1. Juli 2012 erfolgreich vollzogen.
die stadtwerke Velbert gmbh übernimmt aber
auch über ihre geschäftstätigkeit hinaus gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Verantwortung
für den standort Velbert. Als Arbeitgeber für rund
250 mitarbeiterinnen, mitarbeiter und Auszu-
bildende sowie als Auftraggeber für zahlreiche
firmen aus Velbert und umgebung repräsentieren
wir einen bedeutenden wirtschaftsfaktor in der
region. neben finanziellen Abgaben wie ergeb-
nisabführung, Konzessionsabgabe und gewerbe-
steuer leistet die stadtwerke Velbert gmbh zudem
einen beachtlichen beitrag zu Veranstaltungen
und projekten in den bereichen Kultur, bildung,
sport und freizeit.
um unsere position im verschärften wettbewerb
weiter zu festigen, werden wir die geplanten
investitionen zügig und präzise umsetzen und
neue Aufgaben und projekte entschlossen und
engagiert in Angriff nehmen.
ich wünsche ihnen eine angenehme lektüre
unseres geschäftsberichtes.
mit freundlichem gruß
heinz-werner thissen
geschäftsführer
der Aufsichtsrat der stadtwerke Velbert gmbh hat
im geschäftsjahr 2011 die ihm nach gesetz und
satzung obliegenden Aufgaben uneingeschränkt
wahrgenommen und konnte seine gesetzlich
vorgeschriebene Kontrollfunktion gegenüber der
geschäftsführung wahrnehmen und die im
rahmen der satzungsmäßigen zuständigkeit
obliegenden entscheidungen treffen.
die geschäftsführung hat den Aufsichtsrat
regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle
wesentlichen fragen der unternehmensplanung,
die strategische entwicklung des unternehmens,
den gang der laufenden geschäfte und die wirt-
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
schaftliche lage sowie die wesentlichen risiken
der stadtwerke Velbert gmbh informiert.
im geschäftsjahr 2011 hat der Aufsichtsrat in
insgesamt drei ordentlichen sitzungen mündliche
berichte und schriftliche beschlussvorlagen der
geschäftsführung eingehend diskutiert.
besondere schwerpunkte im Aufsichtsrat waren
dabei insbesondere die beratungen zu lage und
entwicklung der gesellschaft sowie entscheidun-
gen von grundsätzlicher bedeutung. wesentlicher
bestandteil war daneben auch die strategische
neuausrichtung der Abrechnungsprozesskette.
der Jahresabschluss und der lagebericht für
das geschäftsjahr 2011 wurden von der gemäß
Aufsichtsratsbeschluss vom 06. Juli 2011 zum
Abschlussprüfer bestellten wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft bdo warentreuhand Ag, düsseldorf,
geprüft und der uneingeschränkte bestätigungs-
vermerk erteilt.
der Aufsichtsrat hat von den prüfungsergebnissen
Kenntnis genommen. er hat den Jahresabschluss,
den Anhang und den lagebericht geprüft. nach
dem abschließenden ergebnis seiner prüfungen
sind keine einwände gegen den Jahresabschluss,
den Anhang und den lagebericht zu erheben.
bericht des AufsichtsrAts
der Aufsichtsrat billigt den Jahresabschluss
in der von der geschäftsführung vorgelegten
form und empfiehlt der gesellschafterver-
sammlung, diesen festzustellen.
die ordnungsmäßigkeit der geschäftsführung
wurde ebenfalls gemäß § 53 haushaltsgrund-
sätzegesetz vom Abschlussprüfer geprüft. es
ergaben sich keine beanstandungen.
der Aufsichtsrat spricht den mitarbeiterinnen
und mitarbeitern, dem betriebsrat und der
geschäftsführung für ihre im geschäftsjahr 2011
geleistete Arbeit dank und Anerkennung aus.
Velbert, den 26. september 2012
der Aufsichtsratsvorsitzende der stadtwerke Velbert gmbh
stefan freitag
bürgermeister der stadt Velbert
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Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
AufsichtsrAt
bürgermeister stefan freitag
Vorsitzender
manfred bolz (unternehmensberater)
1. stellvertretender Vorsitzender / cdu
beigeordneter sven lindemann
beratendes mitglied
Klaus schmitz (betriebswirt)
cdu / ordentl. mitglied
hinnerk tegtmeier bis Juni 2011 (gf i.r.)
spd / ordentl. mitglied
rainer hübinger (studienrat)
spd / ordentl. mitglied
barbara wendt ab Juni 2011 (hotelkauffrau)
spd / ordentl. mitglied
dr. wolfgang beckröge (wiss. Angestellter)
die grünen / ordentl. mitglied
orgAne der gesellschAft
peter oentrich (geschäftsführer)
Velbert anders / ordentl. mitglied
Julius von felbert (pensionär)
fdp / ordentl. mitglied
bernd rasche
Arbeitnehmervertreter
Andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)
Arbeitnehmervertreter
Volker bajorat
Arbeitnehmervertreter
Volker hahner
Arbeitnehmervertreter
markus heins
2. stellvertretender Vorsitzender /
Arbeitnehmervertreter
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Achim südmeier
Anteilseigner rwe
dr. ludger Abs
Anteilseigner rwe
geschäftsführung
dipl.-Volksw. heinz-werner thissen
geschäftsführer
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nAh Am Kunden
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informAtion und berAtung rund um energieeffizientes hAndeln und dAs dAmit Verbundene engAgement im umweltschutz liegt uns besonders Am herzen.
die Kunden der stAdtwerKe Velbert gmbh wurden im geschäftsJAhr 2011 umfAssend zu Allen frAgen rund um ener-giepreise, trinKwAsser, tArif- Angebote und Abrechnungen berAten.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
informAtion regenerative stromversorgung
eine bedeutende rolle nahm – bedingt durch die
reaktorkatastrophe von fukushima und die ge-
änderten politischen rahmenbedingungen – die
information über regenerative stromerzeugung
und herkunft des stroms der stadtwerke Velbert
gmbh ein.
effiziente energienutzung
wichtige inhalte der Kundenberatung waren
darüber hinaus die information über eine
effiziente energienutzung in den verschiedenen
Verbrauchsbereichen der privaten haushalte.
gerade unter dem Aspekt der energiepolitischen
ziele zur reduzierung der Kohlendioxidemissio-
nen und steigerung der energieeffizienz ist diese
kostenlose dienstleistung ein wichtiger beitrag zur
sicherung der Kundenzufriedenheit.
neben der persönlichen beratung im Kundenzen-
trum in der Kettwiger straße ist die stadtwerke
Velbert gmbh einmal wöchentlich in den service-
büros der stadtverwaltung vertreten.
messebeteiligungenimmobilienmesse
präsenz zeigte die stadtwerke Velbert gmbh auch
auf messen und Veranstaltungen. so beteiligte sich
die stadtwerke Velbert gmbh in 2011 wieder an
der jährlich stattfindenden zweitägigen immobi-
lienmesse der sparkasse hilden-ratingen-Velbert.
Auf der wohnungsbörse der stadt Velbert, die an
zwei tagen im forum niederberg stattfand, war
das unternehmen ebenfalls mit einem eigenen
stand vertreten.
KundenberAtung-und informAtion
Vorträge bei interessengruppenthema energieeffizienz
Von der stadtwerke Velbert gmbh wurden meh-
rere Vortragsveranstaltungen zur energieeffizienz
initiiert. der inhaltliche schwerpunkt lag dabei
auf dem thema raumheizung. der heizenergie-
verbrauch stellt das größte sparpotenzial im
privathaushalt dar. die themenpalette reichte
von der heizungstechnik in zwei verschiedenen
Veranstaltungen über energetische sanierung und
schimmelpilz bis zur photovoltaik. zielgruppe
dieser informationsveranstaltungen sind die
privatkunden der stadtwerke Velbert gmbh.
sonderAKtion gebäudethermogrAfieAufspüren energetischer schwachstellen
inzwischen etabliert hat sich die sonderaktion
gebäudethermografie, die bereits zum fünften mal
während der heizperiode in zusammenarbeit mit
einem fachunternehmen aus iserlohn durchge-
führt wurde.
das interesse der Velberter hausbesitzer an dieser
Aktion zur Verdeutlichung energetischer schwach-
stellen an gebäuden wurde auch in diesem Jahr
wieder durch zahlreiche Anmeldungen bestä-
tigt. dank finanzieller förderung der stadtwerke
Velbert gmbh erhielten rund 50 teilnehmer ihre
wärmebilder zu einem sonderpreis.
energieberAtunggebäudesanierung
finanziell gefördert werden auch energiebera-
tungen zur energetischen gebäudesanierung.
haushaltskunden der stadtwerke Velbert gmbh
erhalten zuschüsse für die inanspruchnahme un-
abhängiger energieberater.
die beratungsprogramme „start-beratung“ der
Architekten- und ingenieur Kammer und die
„Vor-ort-beratung“ werden vom land nrw bzw.
vom bund gefördert. unabhängige energieberater
beraten hausbesitzer hinsichtlich einer energeti-
schen sanierung (Verbesserung des wärmeschut-
zes u. ä.). beide programme werden mit 25 bzw.
50 euro bezuschusst.
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serViceVerleih von energiemessgeräten
das Angebot der stadtwerke Velbert gmbh
kostenlos energiemessgeräte zur Kontrolle bzw.
überprüfung einzelner haushaltsgeräte oder zum
Aufspüren von stromfressern auszuleihen, wird
auch nach vielen Jahren immer noch stark nach-
gefragt. gerade nach dem erhalt der Jahresab-
rechnung machen haushalte verstärkt von diesem
service gebrauch.
Verleih von energiesparlampen
ebenfalls kostenlos werden energiesparlampen
verliehen. so haben Kunden die möglichkeit, ver-
schiedene kompakte leuchtstofflampen oder auch
leds auf ihre eignung als glühlampenersatz in der
eigenen wohnung zu testen. Verschiedene modelle
unterschiedlicher leistung und bauform stehen
hier zur Verfügung.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
schulenumweltpädagogischer unterricht
seit Jahren fördert und unterstützt die stadtwerke
Velbert gmbh Kinder- und Jugendprojekte in der
schule.
für die vierten Klassen der Velberter grund-
schulen initiierte und finanzierte die stadtwerke
Velbert gmbh im geschäftsjahr 2011 das projekt
„energie erleben und verstehen“ der deutsche
umwelt Aktion e.V.. fast alle Velberter grund-
schulen beteiligten sich und buchten für mehrere
hundert schulkinder diesen umweltpädagogischen
unterricht.
durch unterstützung der schulen mit verschie-
denen schriftlichen unterrichtsmaterialien, mit
der finanzierung einzelner projekte oder besich-
tigungen informiert und sensibilisiert die stadt-
werke Velbert gmbh die schüler und schülerinnen
bereits in jungen Jahren für umwelt- und Klima-
schutz, aber auch für die bedeutung einer
gesicherten energie- und trinkwasserversorgung
für unser tägliches leben.
pArtnerschAft mit rwwführungen durch ein rww wasserwerk
gemeinsam mit dem wasser-Vorlieferanten rww
führt die stadtwerke Velbert gmbh die seit Jah-
ren bewährten und in der Velberter bevölkerung
beliebten führungen durch ein rww-wasserwerk
durch, um über das Velberter trinkwasser und
generell über die trinkwassergewinnung und
-aufbereitung an der ruhr zu informieren. die
teilnehmer setzen sich aus allen Altersgruppen
quer durch die Velberter bevölkerung zusammen.
gezielt werden auch auf nachfrage mehrere fahr-
ten speziell für schulklassen des Versorgungs-
gebietes durchgeführt und der transport gegen
eine kleine Kostenbeteiligung finanziert.
informAtionAktuelle themen und tipps
Auskünfte, hinweise und informationen zu ener-
gieeffizientem Verhalten und energiespartipps
gibt die stadtwerke Velbert gmbh auch konti-
nuierlich über das Jahr verteilt über die örtliche
presse, spezielle printmedien (z.b. Velberter bürger
oder scala) und natürlich auch über die eigene
internetseiten weiter. Aktuelle themen und tipps
gelangen auf diese weise in die meisten haushalte
und erreichen dort die zielgruppe.
Veranstaltungen
Auch einmalige marketing- und eventaktivitäten
in Velbert werden von der stadtwerke Velbert
gmbh sowohl finanziell als auch personell unter-
stützt. eine wichtige Veranstaltung im Jahr 2011
war für Velbert sicher die bewerbung für „wdr 2
für eine stadt“. hier war die hilfe der stadtwerke
Velbert gmbh ebenfalls gefragt.
ferienprogramm
im rahmen des ferienprogramms für Kinder hat
die stadtwerke Velbert gmbh erneut gemeinsam
mit rww ein programm im wassermuseum Aqua-
rius in mülheim angeboten und durchgeführt.
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Velberts bäder 2011
19
schwimmbäder – freizeitAngebote Vor ort – Von Velbertern für Velberter und freunde Aus dem umlAnd
„AquA-zumbA“ und „der stöp-sel bleibt drin“ wAren zwei schlAgworte, die dAs JAhr 2011 mit geprägt hAben.
der grund: immer mehr gäste der schwimmbäder
möchten neben den klassischen schwimmangeboten
Aqua-fitness-Kurse und begleitangebote für
familien vorfinden. mit Angeboten, wie z. b.
Aqua-zumbA treffen wir die nachfrage und
binden gäste an unsere bäder. um ihre forderun-
gen zum erhalt des freibads in Velbert-langenberg
hervorzuheben, hat eine bürgerinitiative den klas-
sischen Abflussverhinderer bei vielen Aktionen zur
widererkennung auf plakate und bei Veranstal-
tungen platziert.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
dAs schwimmbAdJAhr 2011die stadtwerke Velbert gmbh ist ihrem Auftrag,
durch gezielte maßnahmen aus den zweckbädern
der siebziger Jahre sport- und freizeit gerechte
bäderlandschaften für alle bevölkerungsgrup-
pen anzubieten, weiterhin treu geblieben. hierzu
gehört auch die bereitschaft, neue trends und
Anregungen der gäste ins Angebot: „rund ums
chlorwasser“ schnell aufzunehmen. die demogra-
fische entwicklung berücksichtigen wir, indem wir
eine Kopplung von gesundheitssport mit alters-
gerechten sportlichen bewegungsräumen, die
barrierefrei nutzbar sein sollen, schaffen. für
familien, sportschwimmer, schulen und freiluft-
schwimmer werden wir auch weiterhin sozialver-
trägliche tarife bereitstellen.
unseren „mitbewerbern“ im stadtgebiet stellen wir
uns gerne:
panoramaradweg, mehrgenerationenspielplatz,
Kletterpark, freizeitpark nordstadt und die vielen
spielkonsolen in den Kinderzimmern sind Ansporn,
unsere gästebindung fortzuschreiben, zu hinter-
fragen und neue Angebote anzupreisen.
die bauliche und technische unterhaltung der
bäder erfährt weiterhin einen hohen stellenwert.
Alle gebäude und schwimmbadeinrichtungen
erfahren regelmäßige sach- und Anlagenprüfungen
und eine kontinuierliche bausubstanzunterhal-
tung. Auszuführende sanierungen und Arbeiten
an technischen Anlagenteilen sind im Auftrag der
fachkräfte der stadtwerke Velbert gmbh. ortsan-
sässige handwerksbetriebe und dienstleister sind
weiterhin fest eingebunden, bei der gebäudeun-
terhaltung mitzuwirken.
Veränderungenwie bei vielen weiteren kommunalen schwimm-
badanbietern stehen auch unsere schwimman-
gebote im focus, um einsparungen für die städti-
schen haushalte zu generieren.
die im herbst 2010 im rat der stadt Velbert und
im Aufsichtsrat gefassten beschlüsse, das freibad
in Velbert-langenberg aufzugeben, begleiteten
das bädergeschehen ganzjährig. Viele Aktionen
von bürgern und gremien zu diesem einschnitt
im Angebot führten dazu, dass im Juli ein
bürgerbegehren zu den entscheidungen stattfand.
pArKbAdnizzAbAd pAnorAmAbAd
die notwendige Anzahl von bürgerstimmen zur
umkehr der beschlüsse wurde nicht erzielt. das
freibad bzw. die Außenschwimmbecken wurden
nicht mehr angeboten. im dezember begann ein
rückbau des wellenbads und der planschbereiche.
Anstelle der ehemaligen wasserflächen werden
dort ab frühjahr 2012 spielgeräte für Kinder sowie
sonnen- und rasenflächen platziert. Am ehema-
ligen planschbeckenstandort entstehen Versicke-
rungsmulden für alle anfallenden niederschläge.
besucher und umsAtzerlöse 437.618 gäste, Vorjahr 426.933 gäste
883.500 €, Vorjahr 902.700 €
der rückgang der besucherzahl ist maßgeblich auf
den nicht vorhandene sommer zurück zu führen;
von April bis ende August konnten wir unseren
freibadgästen im panoramabad lediglich 21 tage
sonnenschein mit lufttemperaturen über 25 grad
celsius anbieten. die Aufgabe der Außenschwimm-
flächen am nizzabad Velbert-langenberg hat sich
bei der gesamtbesucherentwicklung zu den Vor-
jahren nur gering bemerkbar gemacht.
Alle drei hallenbäder konnten ihre Auslastung im
Vergleich zum Vorjahr (werte in Klammern)
verbessern:
parkbad Velbert-mitte:
173.608 gäste (162.342);
davon:
18.843 (18.197) Vereinsschwimmer,
14.577 (13.720) schüler,
11.235 (8.330) Kooperationspartner schwimmen
+ gesundheit
nizzabad Velbert-langenberg
hallenbad: 99.848 gäste (79.740);
davon:
13.877 (13.602) Vereinsschwimmer,
16.816 (14.114) schüler,
3.472 (2.551) Kooperationspartner schwimmen
+ tauchen
panoramabad Velbert-neviges
hallenbad: 124.852 gäste (102.579);
freibad: 39.342 ( 82.272)
davon:
15.756 (13.602) Vereinsschwimmer,
15.746 (13.850) schüler,
2.006 (1.071) Kooperationspartner schwimmen
21
VerAnstAltungen / Angebote / news zu den bädern„Katerschwimmen“ zu neujahr
188 gäste nutzten das schwimmangebot der stadt-
werke Velbert gmbh am ersten tag des Jahres.
tüpp tüpp helau
im februar war das parkbad an einem wochenende
fest in narrenhand. im rahmen einer schwimm-
veranstaltung der Kg große Velberter und der
deutschen lebens-rettungs-gesellschaft e.V. nut-
zen viele schwimmer die gelegenheit, rund um die
uhr im bad zu verweilen; 24 h dauerschwimmen
mit Karnevalsmusik war angesagt.
osterferien
gute mucke, spiele, wasserrutschbahnen, schnup-
pertauchen, rettungsschwimmen– mitmachange-
bote für Kinder in allen 3 hallenbäder
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
23. bis 25. April: ostern
sonnenschein und 26 grad celsius lufttempera-
tur. das parkbad war an allen feiertagen geöffnet,
täglich nutzen rund 850 gäste die möglichkeit, bei
der sehr schönen wetterlage die Außenschwimm-
becken am herminghauspark.
1.mai : start in die freibadsaison
start in die freibadsaison im panoramabad
Velbert-neviges.
die badesaison/besucherzahlen:
mai: 4.085; Juni; 12.091; Juli: 4.633; August: 13.850
Kühlster sommer seit 2000, lediglich 39.342 gäste
nahmen die Angebote in neviges wahr.
1981: 115.691 / 1991: 157.961 / 2001: 117.388
Juni: heiß, sexy, spannend
Aqua-zumbA Kursstart im panoramabad
Juli Kunstfreibad
mit einer platzierung von 60 Kunstsegeln auf den
wiesen um das nizzabad wird auf die Aufgabe der
Außenschwimmmöglichkeiten in langenberg auf-
merksam gemacht.
september start der Aqua fitness saison
2. halbjahr hydropower, cycling, Jogging, zumbA,
wassergymnastik
24 Kurse im Angebot - durchschnittlich 410 teil-
nehmer pro woche.
oktober: auf expansionskurs
nizzabad + gesundheitszentrum: das 2009 eröff-
nete gesundheitszentrum im ehemaligen gastro-
nomiebereich des schwimmbads bietet gemein-
sam mit der stadtwerke Velbert gmbh Kurse an
(gymnastik + Krafttraining + wassergymnastik)
dezember: revisionszeit
dezember: revisionszeit im parkbad und nizzabad,
beide schwimmbäder erhalten eine überholung
und überprüfung ihrer Anlageteile.
Auf wunsch unserer gäste geöffnet:
heiligabend: nizzabad,
2. weihnachtstag: park- und panoramabad,
silvester: parkbad
neujahr: nizzabad
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Velbert geht bAden …Aussichten/ Angebotedie möglichkeit, in den drei großen Velberter
ortsteilen dem schwimmvergnügen nachgehen
zu können, schulen und wassersportvereinen
trainingszeiten vorzuhalten werden wir gewähr-
leisten. einschränkungen, um sparziele zu er-
reichen, können wir dort ansetzen, wo der gast
keine größeren einschnitte verspüren sollte. die
Aufgabe der Außenschwimmflächen in langen-
berg versuchen wir etwas zu kompensieren, indem
wir die öffnungszeiten des hallenbads verlängern
(dienstag, donnerstag und freitag bis 20.00 uhr).
die neu geschaffenen rasenflächen und spielbe-
reiche gehören nun zum Angebot vom hallenbad
und können jederzeit mit genutzt werden.
hallenbereich langenberg
im hallenbereich in langenberg ist nun Kontinui-
tät gefragt. das jetzige Angebot mit sole, Kursen,
babyschwimmen und nachfrage gerechten
öffnungszeiten behalten wir bei. unserem part-
ner im nizzabad, dem gesundheitszentrum,
werden wir möglichkeiten zur expansion vorstellen.
im ehemaligen umkleidebereich des freibads ist
beabsichtigt, zusätzliche Kurs- und therapieräume
anzusiedeln. die seit 2009 geschaffene sport-/
reha- und schwimmsportkombination – alles an
einem standort – hat sich bewährt und trifft die
nachfrage.
gastronomie
die gastronomiebereiche im parkbad und pano-
ramabad treffen bei unseren gästen nicht mehr
die nachfrage. beide betriebe sind pächter los.
eine grundversorgung der gäste mit getränken
und snacks werden wir durch Automatenbetrieb
ermöglichen. die leer stehenden räumlichkeiten
sollen zukünftig, wie im nizzabad, eine neue nut-
zung erfahren. indoorspielflächen für Kinder oder
die Ansiedlung einer fachpraxis aus dem gesund-
heits- und rehasportsegment sind möglich.
parkbad Velbert-mitte
das im oktober 2002 eröffnete parkbad in Velbert-
mitte ist auf Kurs; durchschnittlich 170.000 gäste
nehmen jährlich die möglichkeit wahr, unter ande-
rem auch bei trüber witterung (sommer 2011) die
Außenschwimmbecken zu nutzen und im hallen-
bereich zu verweilen. das bad entwickelt sich immer
mehr zum treffpunkt für gäste, die gerne Aqua-
sport ohne bindung an eine sportgemeinschaft
betreiben möchten. unser Kooperationspartner
proVitA und mehrere gewerbliche schwimmschu-
len sehen das bad als idealen stützpunkt an, um
ihre Kurse durchzuführen. 11.000 gäste konnten
wir durch die Ansiedlung von Anbietern aus dem
gesundheitsbereich im bad begrüßen. Auch die
öffnungszeiten an 4 tagen in der woche von
6.30 uhr bis 21.30 uhr, an den wochenenden bis
19.00 uhr, treffen die nachfrage.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
panoramabad Velbert-neviges
der hallenbereich im panoramabad in Velbert-
neviges erfährt zurzeit einen generationswechsel
bei den gästen. waren bis vor einigen Jahren die
Kinder und Jugendlichen unsere stammgäste, so
sind dies nun immer öfter familien mit Kleinkin-
dern, senioren und berufstätige. die veränderten
schulzeiten und die vielen weiteren Angebote
lassen die Jugendliche klar abwägen, ob sie nach
der schule um 16.00 uhr noch einen schwimm-
badbesuch starten sollten. diese „besucherdelle“
an manchen nachmittagen möchten wir mit neu-
en Kursangeboten wieder ausfüllen. firmensport
unter der leitung der stadtwerke Velbert gmbh,
Kurse für senioren und schwimmzeiten für schul
Ags sind Arbeitsaufträge für die bäderleitung.
besuchermagnete für das hallenbad sind ganz
klar die warmbadetage und das wochenende.
donnerstags, samstags und sonntags ist hier der
treffpunkt von familien und sportschwimmern
aus dem gesamten bergischen umland.
das freibad in neviges ist weit über die stadtgren-
zen bekannt. stimmt die wetterlage, „brummt es“!
um das freibad auch bei trüber witterung besser
auszulasten, schaffen wir nun verbesserte Ange-
bote für sportschwimmer. eigens ausgewiesene
schwimmbahnen für sportler, schnellere zugangs-
möglichkeiten (Vip zugang) und längere öffnungs-
zeiten an den Abendstunden sind vorgesehen.
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VerAntwortung für stAdt und region
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wir engAgieren uns sehr stArK für die stAdt Velbert und nehmen unsere unternehmerische, soziAle und öKologische VerAntwortung ernst.
KonzernzugehörigKeit
die stadtwerke Velbert gmbh ist ein tochterun-
ternehmen der Versorgungs- und Verkehrsgesell-
schaft Velbert mbh, die ihrerseits als tochterunter-
nehmen der beteiligungsverwaltungsgesellschaft
der stadt Velbert mbh dem bVg-Konzern angehört.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
unternehmensgegenstAnd
der gegenstand des unternehmens ist die Versor-
gung mit strom, gas, wärme und wasser, der be-
trieb von bädern, die entsorgung und Verwertung
von Abfällen und die errichtung von telekommu-
nikationsnetzen sowie deren Vermarktung. die
telekommunikationsaktivitäten sind auf die wirt-
schaftliche und soziale betreuung der einwohner
ausgerichtet und verfolgen somit im rahmen von
wirtschaftsförderung und daseinsversorgung
einen öffentlichen zweck.
wirtschAftliche rAhmenbedingungen
die konjunkturelle dynamik hat sich 2011 abge-
schwächt. eine ursache war die staatsschuldenkri-
se im euroraum. mit einem geschätzten wachstum
von 3% erwies sich die deutsche wirtschaft aber
als robust. beim energieverbrauch hinterließ die
ungewöhnlich milde witterung deutliche spuren.
dies betraf vor allem die gasnachfrage. daneben
führte der beschleunigte deutsche Kernenergie-
ausstieg zu einer Verteuerung von strom, während
rückläufige co2-zertifikate dämpfenden einfluss
ausübten.
nach der kräftigen erholung im Vorjahr hat sich
das weltwirtschaftswachstum 2011 etwas abge-
schwächt. in den usA und china liefen Konjunktur-
programme aus, und das schwere erdbeben im
märz führte Japan vorübergehend in die rezes-
sion. Auch die staatsschuldenkrise im euroraum
hinterließ spuren. nach schätzungen hat sich das
kumulierte bruttoinlandsprodukt (bip) aller oecd-
staaten im Jahr 2011 nur um 1,3% erhöht. für die
eurozone wird ein plus von 1,6% veranschlagt. mit
einem Anstieg des bip um 3% war deutschland die
europäische wachstumslokomotive. eine schlüssel-
rolle spielte dabei die dynamische entwicklung
im lndustriesektor. in den niederlanden stieg die
wirtschaftsleistung nach aktueller datenlage um
1,5%; dort hat sich die zu Jahresbeginn noch kräf-
tige industriekonjunktur inzwischen merklich ab-
geschwächt. für großbritannien wird ein Anstieg
um 0,9% angenommen. in polen und der slowakei
lAgebericht
hat die industrieproduktion stark zugelegt: das bip
dieser länder dürfte um 4 bzw. 3% gestiegen sein.
da sich die produktion in tschechien und ungarn
nicht ganz so dynamisch entwickelte, fiel das
wachstum dort mit geschätzten 2 bzw. 1,4% etwas
niedriger aus.
die wirtschaftliche entwicklung spiegelt sich vor
allem im energiebedarf von industrieunternehmen
wider. bei haushalten wird die strom- und gas-
nachfrage dagegen stärker von den witterungs-
verhältnissen beeinflusst. das ergibt sich aus der
temperaturabhängigkeit des heizwärmebedarfs. in
deutschland war die witterung 2011 teilweise
wesentlich milder als 2010. Auch die mitteltempe-
ratur der letzten zehn Jahre wurde deutlich über-
schritten. besonders im April und dezember war es
ungewöhnlich mild. neben dem energieverbrauch
unterliegt auch die stromerzeugung wetterein-
flüssen, vor allem die der windkraft- und solar-
anlagen. in deutschland, großbritannien und den
niederlanden war das windaufkommen 2011 leicht
unterdurchschnittlich.
der energiebedarf in deutschland war somit von
gegenläufigen faktoren geprägt: von der wach-
senden wirtschaftsleistung einerseits und der
wesentlich milderen witterung andererseits. nach
den bislang vorliegenden daten für 2011 war der
stromverbrauch in deutschland etwa so hoch wie
im Vorjahr. beim gas war die Verbrauchsentwick-
lung wesentlich durch die starke Verringerung des
heizwärmebedarfs und einen rückläufigen gas-
einsatz im Kraftwerkssektor geprägt. in deutsch-
land sanken die mengen insgesamt um 13%.
politische rAhmenbedingungen
nach der reaktorkatastrophe im japanischen
fukushima hat der deutsche bundestag am
30. Juni 2011 eine novelle des Atomgesetzes (Atg)
verabschiedet, die im August in Kraft getreten ist.
die im Jahr 2010 eingeführte laufzeitverlänge-
rung für Kernkraftwerke wird damit rückgängig
gemacht.
darüber hinaus hat der gesetzgeber für jeden
Kraftwerksblock spätestmögliche Abschalttermine
festgelegt. demnach dürfen acht der insgesamt
11 deutschen reaktoren seit inkrafttreten der
Atgnovelle keinen strom mehr produzieren. für
diese überwiegend älteren Anlagen war bereits im
märz 2011 ein zunächst auf drei monate befris-
teter betriebsstopp (Kernenergiemoratorium) ver-
hängt worden.
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die übrigen neun deutschen Kernkraftwerke müs-
sen spätestens zum ende der Jahre 2015 (grafen-
rheinfeld), 2017 (gundremmingen b), 2019 (philipps-
burg ii), 2021 (grohnde, brokdorf, gundrem-
mingen c) bzw. 2022 (isar ii, neckarwestheim ii,
emsland) vom netz.
mit der rücknahme der laufzeitverlängerung entfal-
len die zahlungen in den neuen “Klima- und ener-
giefonds„, zu denen sich die Kernkraftwerksbetreiber
vertraglich verpflichtet hatten. der fonds
sollte aus zusatzgewinnen gespeist werden, die bei ei-
ner längeren betriebsdauer der Kernkraftwerke erzielt
worden wären. er besteht aber trotz der energiewen-
de fort. die bundesregierung will damit u.a. förder-
maßnahmen auf dem gebiet der elektromobilität, der
energiespeicher und der energetischen gebäudesanie-
rung finanzieren. weitere gelder sind zur entlastung
energieintensiv produzierender unternehmen vorge-
sehen. die durch die rücknahme der laufzeitverlänge-
rung verursachte finanzierungslücke soll mit mitteln
aus der Versteigerung von co2-zertifikaten geschlos-
sen werden.damit ist es für deutschland schwieriger
geworden, seine ambitionierten Klimaschutzziele zu
erreichen.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
flankiert wurde der Kernenergieausstieg durch ein
- ebenfalls ende Juni verabschiedetes - gesetzes-
paket, mit dem u.a. die verstärkte nutzung erneu-
erbarer energien, maßnahmen zur energieeffizienz
und ein zügigerer Ausbau der netzinfrastruktur
gefördert werden sollen.
beispielsweise sieht das erneuerbare-energien-
gesetz (eeg) jetzt ein fördermodell für windkraft-
anlagen auf dem meer vor, das deren wirtschaft-
lichkeit in den ersten betriebsjahren steigert.
wenn eine Anlage vor dem 1. Januar 2018 ans netz
geht, kann der betreiber eine einspeisevergütung
von 19 cent je Kilowattstunde (kwh) gegenüber
bislang 15 cent in Anspruch nehmen. Allerdings
wird die Anfangsvergütung dann nur für acht an-
statt für zwölf Jahre gezahlt.
wesentliche ereignisse
deutschland beschleunigt Ausstieg
aus der Kernenergie
Vor dem hintergrund der reaktorkatastrophe
von fukushima hat der deutsche bundestag den
Ausstieg aus der Kernenergie beschleunigt. Am
30. Juni 2011 verabschiedet er eine novelle des
Atomgesetzes (Atg), die im August in Kraft trat
und die sofortige stilllegung von acht der ins-
gesamt 17 deutschen reaktoren vorsieht. für die
verbleibenden neun Anlagen hat der gesetzgeber
spätestmögliche Abschalttermine festgelegt, die
sich über einen zeitraum von ende 2015 bis ende
2022 erstrecken.
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
um den operativen geschäftserfolg nachhaltig zu
sichern, setzt die stadtwerke Velbert gmbh den
eingeschlagenen weg der effizienzsteigerung und
Anpassung an markterfordernisse durch eine kon-
tinuierliche optimierung von organisationsstruk-
turen, prozessen und steuerungssystemen fort.
Ausgleich forderungen und Verbindlichkeiten
innerhalb des Konzerns
im dezember 2011 wurden die forderungen und
Verbindlichkeiten zwischen der stadtwerke Velbert
gmbh, der beteiligungsverwaltungsgesellschaft
Velbert mbh und der Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft Velbert mbh liquiditätswirksam aus-
geglichen.
wesentliche ereignisse nAch dem bilAnzstichtAg
gemäß grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates der
stadtwerke Velbert gmbh vom 6. Juli 2011 wurde
Kundengeschäft beschäftigen und risiken der
umsetzung immer neuer gesetzlicher und behörd-
licher Auflagen auslagern zu können.
die rwe Kundenservice gmbh wird als verlässli-
cher partner die ständige ertüchtigung der syste-
me, mit denen die Kunden der stadtwerke Velbert
gmbh betreut werden, übernehmen, so dass der
Kunde – und nicht die Anforderungen des regu-
lierers – wieder im mittelpunkt des täglichen tuns
der stadtwerke Velbert gmbh steht.
der Vertragsunterzeichnung ist in einem Vorpro-
jekt eine umfangreiche gemeinsame Analyse der
prozess- und systemschnittstellen vorangegan-
gen. hierbei wurde auch die zukünftige system-
landschaft festgelegt. der start des produktiv-
betriebs erfolgte am 1. Juli 2012.
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am 10. Januar 2012 ein dienstleistungsvertrag mit
der rwe Kundenservice gmbh abgeschlossen, der
eine erstlaufzeit bis ende 2017 hat. seit frühjahr
2011 hatte die stadtwerke Velbert gmbh eine um-
fangreiche prüfung vollzogen, um die it-lastigen
Abrechnungsprozesse des Vertriebs und die gpKe
(geschäftsprozesse zur Kundenbelieferung mit
elektrizität) und geli gas (geschäftsprozesse des
lieferantenwechsels für den bereich gas) gepräg-
ten netzprozesse, die bisher mit dem software-
system kVAsy der siV Ag abgewickelt wurden,
strategisch und prozessual optimiert neu aufzu-
stellen.
mit dem outsourcing der billing-prozesskette
verfolgt die stadtwerke Velbert gmbh das ziel,
sich zukünftig intensiver mit dem direkten
mArKt und Kundedas geschäftsjahr 2011 war für die stadtwerke
Velbert gmbh ein zufriedenstellendes Jahr. bezo-
gen auf die um die netznutzung bereinigte Ab-
gabe konnten die Absatzmengen gegenüber dem
Vorjahr in den bereichen strom, gas, wasser und
bäder leider nicht gehalten werden.
unternehmensstrategie
die stadtwerke Velbert gmbh hat ihre unterneh-
mensstrategie im liberalisierten energiemarkt bis-
her erfolgreich umgesetzt. die strategie, die sich
aus der liberalisierung entwickelnden chancen zu
nutzen und gleichzeitig die risiken zu begrenzen,
hat bisher schwerwiegendere entwicklungen ver-
hindert. der erfolg beruht dabei auf zwei säulen:
einer vorteilhaften beschaffung von strom, gas und
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
wasser sowie einem kundenorientiertem Vertrieb.
eine stärke unseres unternehmens ist die starke
lokale Verankerung und die nähe zu unseren Kun-
den sowohl im Versorgungsbereich als auch bei
den bädern. wir orientieren uns konsequent am
bedarf unserer Kunden und bieten wettbewerbs-
fähige preise.
strom
gegenüber dem Vorjahr (2010: 503.186 mwh) ist
der stromabsatz im Velberter netzgebiet insge-
samt (einschließlich durchleitung) im berichts-
jahr 2011 um 0,8% auf 507.401 mwh gestiegen.
die um den netznutzungsanteil bereinigte nutz-
bare stromabgabe der stadtwerke Velbert gmbh
ist im gleichen zeitraum um 3,1% auf 314.489
mwh (Vorjahr: 324.656 mwh) gesunken. Auf dem
Velberter netzgebiet lieferte die stadtwerke Vel-
bert gmbh im geschäftsjahr 2011 damit 62,0% des
stroms – nach einem Anteil von 64,5% im Vorjahr.
im Vergleich mit dem Vorjahr sank die von der
stadtwerke Velbert gmbh an die tarifkunden abge-
gebene strommenge um 275 mwh oder 0,2%. bei
den gewerbekunden wurden insgesamt 907 mwh
oder 3,6% weniger strom abgegeben. bei den in-
dustriellen sonderabnehmern belief sich der Ab-
satzrückgang auf 10.475 mwh oder 3,3%.
entwicklung der stromabsatzmenge
(in gwh / einschl. netznutzung)
gas
der gesamte gasabsatz in höhe von 641.648 mwh
(einschließlich durchleitung) sank gegenüber
dem Vorjahr (2010: 803.205 mwh) um 20,1%.
die um den durchleitungsanteil bereinigte
nutzbare gasabgabe ist im gleichen zeitraum
um 24,3% auf 596.767 mwh gesunken (Vor-
jahr: 788.550 mwh). Auf dem Velberter netz-
gebiet liefert die stadtwerke Velbert gmbh im
geschäftsjahr 2011 damit 93,0% der gesamten
gasmenge (Vorjahr: 98,2%).
entwicklung der gasabsatzmenge
(in gwh / einschl. netznutzung)
wasser
im berichtsjahr 2011 betrug die nutzbare was-
serabgabe 3,746 mio. m³, die damit gegenüber
dem Vorjahreswert (3,785 mio. m³) um rund 1,0%
gesunken ist. damit bleibt bei betrachtung der
längerfristigen Absatzmengenentwicklung der
sinkende pro-Kopf-Verbrauch, der das steigende
umweltbewusstsein sowie die demographische
entwicklung widerspiegelt, als trend erkennbar.
entwicklung der wasserabsatzmenge
(in mio. m³)
33
bäder
insgesamt 437.618 besucher nutzten von Januar
bis dezember 2011 das ganzjahresbad sowie die
beiden hallen- und freibäder in den Velberter
ortsteilen mitte, neviges und langenberg. dies
entspricht einem rückgang von rund 4,4% ge-
genüber dem Vorjahreswert in höhe von 457.536
besuchern.
Absatzzahlen der stadtwerke Velbert gmbh
(bereinigt um netznutzung)
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
ertrAgslAge
die gesamtleistung der stadtwerke Velbert gmbh
belief sich 2011 auf 106,1 mio. eur (2010: 101,4
mio. eur). der Anstieg beträgt 4,6% und resultiert
im wesentlichen aus der steigerung der umsatzer-
löse aufgrund der erhöhung staatlicher bzw. ge-
setzlicher preisbestandteilen wie der eeg-umlage.
das ergebnis vor Ausgleichszahlungen und gewin-
nabführung lag im Vergleich zu 2010 leicht unter
Vorjahresniveau und betrug 7,7 mio. eur (Vorjahr:
7,9 mio. eur).
umsAtzerlöse / übrige erträge
der umsatz aus der nutzbaren Abgabe im strom-
bereich lag mit 57,1 mio. eur um 8,6% über
Vorjahresniveau (2010: 52,6 mio. eur). unseren
strompreis mussten wir zum 1. Januar 2011 be-
zugskostenbedingt und insbesondere aufgrund
der erhöhung der eeg-umlage um 1,48 cent/kwh
(7,8%) anheben. im gesamtjahr 2011 sind unsere
bezugskosten (inkl. Aufwendungen für roh-,
hilfs und betriebsstoffe sowie für bezogene
waren) im strom um rund 13,4% auf 40,6 mio.
eur gestiegen (Vorjahr: 35,8 mio. eur). der
gesamtumsatz der stromsparte lag in 2011 bei
58,6 mio. eur.
in der sparte erdgas wurden umsatzerlöse
aus der nutzbaren Abgabe in höhe von 34,1
mio. eur (Vorjahr: 34,9 mio. eur) erzielt, die
damit rund 2,3% unter dem Vorjahresniveau
lagen. unseren gaspreis haben wir auch im
geschäftsjahr 2011 konstant halten können.
im gesamtjahr 2011 sind unsere bezugskosten
(inkl. Aufwendungen für roh-, hilfs- und be-
triebsstoffe sowie für bezogene waren) im gas
(einschließlich sondereinflüsse) um rund 8,0%
auf 18,3 mio. eur gesunken (Vorjahr: 19,9 mio.
eur). der gesamtumsatz der gassparte lag in
2011 bei 34,5 mio. eur.
der umsatz im wassergeschäft sank auf 8,3
mio. eur (Vorjahr: 8,4 mio. eur), was einem
rückgang in höhe von rund 1,2% entspricht.
die bezugskosten (inkl. Aufwendungen für roh-,
hilfs- und betriebsstoffe sowie für bezogene wa-
ren) in der wasserversorgung lagen im gesamtjahr
2011 bei 3,4 mio. eur und damit 13,3% über dem
Vorjahr (2010: 3,0 mio. eur). der gesamtumsatz
der wassersparte lag in 2011 bei 8,6 mio. eur (ein-
schließlich nebengeschäftserträgen).
in der sparte bäder blieben die gesamten um-
satzerlöse mit 0,9 mio. eur gegenüber dem Vorjahr
(0,9 mio. eur) nahezu unverändert. der leichte
rückgang der erlöse resultiert hauptsächlich aus
der im Vergleich zum Vorjahr um 4,4% geringeren
besucherzahl. die sonstigen betrieblichen erträge
(ohne aktivierte eigenleistungen) beliefen sich auf
2,9 mio. eur (Vorjahr: 2,0 mio. eur). sie enthalten
neben den erträgen aus betriebsführungen bzw.
geschäftsbesorgungen im wesentlichen über-
schüsse aus Vermögensveräußerungen.
35
Absatz nach sparten Veränderung in %
sparte Absatzmenge 2011 gegenüber 2010 2010 gegenüber 2009
strom 314,5 mio. kwh - 3,1 - 1,6
gas 596,8 mio. kwh - 24,3 +15,6
wasser 3,7 mio. m3 - 1,0 - 1,8
bäder 437,6 tsd. besucher - 4,4 - 9,7
sparte umsatzerlöse und übrige erträge Veränderung in % zum Vorjahr
strom 57,1 mio. eur + 8,6
gas 34,1 mio. eur - 2,3
wasser 8,3 mio. eur - 1,2
bäder 0,9 mio. eur - 2,1
sonstige erlöse 2,2 mio. eur + 25,8
umsatzerlöse 102,6 Mio. EUR + 4,0
Aktive eigenleistungen 0,6 mio. eur
sonstige betriebliche erträge 2,9 mio. eur
erträge gesamt 106,1 Mio. EUR
Aufwendungen
der materialaufwand lag mit 65,8 mio. eur um
4,8 mio. eur über den materialaufwendungen des
Vorjahres. dieser Anstieg resultiert im wesentli-
chen aus der am 15. oktober 2010 veröffentlichten
erhöhung der eeg-umlage zum 1. Januar 2011.
die materialaufwendungen umfassen vor allem
bezugskosten für strom, gas und wasser in höhe
von 61,6 mio. eur (+ 6,7% gegenüber 2010) sowie
sonstige bezugskosten in höhe von 1,6 mio. eur
(-4,6% gegenüber 2010). die sonstigen bezugskos-
ten beinhalten im wesentlichen material – sowie
selbstverbrauchskosten. die Aufwendungen für
bezogene leistungen in höhe von 2,6 mio. eur
beinhalten hauptsächlich tiefbauleistungen.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
Auch betreiber von regenerativen stromerzeu-
gungsanlagen speisten strom in unsere strom-
netze ein.
wir haben den betreibern den strom gemäß erneu-
erbare-energien-gesetz (eeg) und Kraft-wärme-
Kopplung-gesetz (KwK-g) vergütet. die bundes-
einheitliche eeg-umlage und die Vergütungssätze
für eeg stiegen im berichtsjahr weiter an. dies
spiegelt sich in einem Anstieg der entsprechenden
Aufwendungen wider.
personAl
im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 253)
mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadtwer-
ke Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäftsfüh-
rung, Auszubildende und Aushilfen). der gesam-
te personalaufwand lag mit rund 13,9 mio. eur
um 0,1 mio. eur (0,7%) über dem Vorjahresni-
veau von 13,8 mio. eur. der leichte Anstieg der
personalkosten resultiert aus den üblichen tarif-
und stufensteigerungen.
für die mitarbeiter besteht eine zusätzliche Alters-
versorgung bei der rheinischen Versorgungskasse.
beteiligungserträge
das beteiligungsergebnis in höhe von 0,8 mio.
eur beinhaltet die erträge aus den beteiligungen
an der deponiegesellschaft Velbert mbh
(384 teur) und der Abfallwirtschaftsgesellschaft
mbh wuppertal (422 teur).
bilAnzergebnis
das betriebsergebnis sank im berichtsjahr 2011
um gut 0,5 mio. eur auf 8,8 mio. eur. dies ist im
wesentlichen auf die erhöhten sonstigen betrieb-
lichen Aufwendungen zurückzuführen.
die Konzessionsabgabe wurde steuer- und preis-
rechtlich voll erwirtschaftet. das zinsergebnis lag
mit 1,2 mio. eur um 0,4 mio. eur unter Vorjah-
resniveau. es beinhaltet zinserträge in höhe von
1,6 mio. eur (Vorjahr: 1,9 mio. eur) sowie zins-
aufwendungen in höhe von 0,4 mio. eur (Vor-
jahr: 0,2 mio. eur). die zinserträge enthalten im
wesentlichen die zinsverrechnung mit der Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert mbh. die
zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich zinsen
aus der Aufzinsung der pensionsrückstellung sowie
aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellung.
gemindert wurden die zinsaufwendungen um die
erträge aus wertpapieren. bei diesen wertpapie-
ren handelt es sich um planvermögen im sinne des
§ 246 Abs. 2 satz 2 hgb. die wertpapiere dienen
ausschließlich der erfüllung der Altersteilzeitver-
pflichtungen und wurden in der bilanz saldiert mit
wir stellen Arbeits- und Ausbildungsplätze zur
Verfügung. durch unsere bewusst regionale ein-
kaufspolitik vergeben wir zahlreiche Aufträge an
die heimischen unternehmen und handwerks-
betriebe. so bleibt der überwiegende teil des
Auftragsvolumens in der region und sichert so
Arbeitsplätze. unsere investitionskraft und unse-
re erfolgreiche unternehmenspolitik ermöglichen
uns auch ein besonderes engagement im umwelt-
schutz. wir kümmern uns um effiziente und ratio-
nelle energie- und wasserversorgung.
37
der rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen
dargestellt.
der Jahresüberschuss nach steuern aber vor Aus-
gleichszahlungen und gewinnabführung betrug im
berichtsjahr 2011 7,7 mio. eur (Vorjahr: 7,9 mio. eur).
die eigenkapitalrendite auf basis des Jahresüber-
schusses vor Ausgleichszahlungen und gewinnab-
führung betrug im geschäftsjahr 2011 rund 9,4%
nach 9,7% im Vorjahr.
VerAntwortung für stAdt und region
die stadtwerke Velbert gmbh ist in der Versor-
gungswirtschaft aktiv. mit unseren attraktiven
bädereinrichtungen fördern wir die gesundheit
und erholung der menschen in unserer region. Als
unternehmen in mehrheitlich kommunaler hand
nehmen wir unsere unternehmerische, soziale und
ökologische Verantwortung sehr ernst und enga-
gieren uns stark für die stadt Velbert.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
Vermögens- und finAnzlAge
die bilanzsumme verringerte sich zum 31. dezem-
ber 2011 gegenüber dem Vorjahr (126,8 mio. eur)
um 4,7% auf 120,8 mio. eur. das sachanlage-
vermögen ist mit 59,0 mio. eur der größte Aktiv-
posten und typisch für die hohe Anlagenintensität
eines Versorgungsunternehmens.
mit einem Anteil von 67,9% (Vorjahr: 64,7%) an
der bilanzsumme stand ende 2011 ein eigenkapital
in höhe von 82,0 mio. eur zur Verfügung.
den finanzierungsbedarf der stadtwerke Velbert
gmbh – hauptsächlich für investitionen in das
sachanlagevermögen – konnten wir aus dem mit-
telzufluss aus der laufenden geschäftstätigkeit
und über kurzfristige liquide mittel decken.
die liquidität der stadtwerke Velbert gmbh war
während des gesamten geschäftsjahres 2011
gesichert.
inVestitionen
das investitionsvolumen der stadtwerke Velbert
gmbh war geprägt von investitionen in die netz-
bereiche. im Jahr 2011 wurden 3,8 mio. eur (Vor-
jahr: 4,1 mio. eur) investiert, um insbesondere die
Versorgungssicherheit von Anlagen und leitungs-
netzen weiter zu erhöhen und auszubauen.
investitionen in sachanlagen
im berichtsjahr wurden 1,0 mio. eur (Vorjahr:
1,0 mio. eur) in fertige Anlagen der stromversor-
gung investiert. wir nahmen erweiterungen an um-
spannwerken vor und sorgten für eine ertüchtigung
von netzstationen im Versorgungsgebiet. Auch in
Kabelverlegungen im rahmen des stahlsanierungs-
programms wurde umfangreich investiert.
in die gasversorgung flossen 0,9 mio. eur
(Vorjahr: 0,8 mio. eur). hier wurden im wesent-
lichen stahlleitungen im stadtgebiet erneuert
und leitungsverlegungen vorgenommen.
in die wasserversorgung investierten wir insge-
samt rund 0,5 mio. eur (Vorjahr: 0,7 mio. eur).
für die gemeinsamen Anlagen und die un-
terhaltung der badebetriebe in Velbert-mitte,
neviges und langenberg gaben wir insgesamt
0,5 mio. eur (Vorjahr: 1,0 mio. eur) aus.
für geleistete Anzahlungen und Anlagen im
bau wendeten wir in 2011 insgesamt 0,9 mio.
eur (Vorjahr: 0,6 mio. eur) auf.
den finanzbedarf für die investitionen konnten
wir aus den mitteln der laufenden geschäfts-
tätigkeit decken. überhänge wurden über den
cash pool der stadtkasse Velbert abgewickelt.
39
nAchtrAgsbericht
nach Abschluss des geschäftsjahres 2011 sind
bis zum jetzigen zeitpunkt keine ereignisse von
wesentlicher bedeutung für die stadtwerke Velbert
gmbh eingetreten, die nicht bereits an anderer
stelle in diesem lagebericht aufgeführt wurden.
risiKomAnAgement
das risikomanagement hat das ziel, frühest mög-
lich entwicklungen zu erkennen, die den fortbe-
stand der stadtwerke Velbert gmbh gefährden
könnten. das gesetz zur Kontrolle und transparenz
im unternehmensbereich (Kontrag) schreibt des-
sen einrichtung zwingend vor.
wir haben unser risikomanagementsystem in die
internen berichtsstrukturen integriert; es ist damit
bestandteil des gesamten planungs-, steuerungs-
und berichterstattungsprozesses.
chancen und risiken werden im rahmen der lang-
fristigen unternehmensplanung, der jährlichen so-
wie der unterjährigen berichte für alle geschäfts-
aktivitäten beurteilt.
wir steuern unsere geschäftsprozesse auf basis
der laufend fortgeschriebenen wirtschaftspla-
nung, um eventuelle fehlentwicklungen frühzeitig
zu erkennen und gegebenenfalls maßnahmen zur
risikovermeidung, -reduzierung und -absicherung
einzuleiten.
die kontinuierliche früherkennung sowie erfas-
sung, bewertung, steuerung und überwachung
der risiken erfolgt durch eine risikoberichterstat-
tung. im rahmen des risikomanagementprozesses
identifizieren wir regelmäßig alle relevanten risi-
kopotenziale und bewerten sie nach ihrer poten-
ziellen schadenshöhe und eintrittswahrschein-
lichkeit. so ermöglichen wir eine systematische
Analyse unserer risikolage, die in einer computer-
gestützten risikodokumentation erfasst und fort-
geschrieben wird.
die führungs- und Aufsichtsgremien erhalten
regelmäßig informationen über die aktuelle risi-
kosituation.
Anlagevermögen der stadtwerke Velbert gmbh (immaterielle Vermögensgegenstände und sachanlagen)
Anlagevermögen nach sparten Angaben in %
sparte buchwerte zum 31.12.2011 Veränderung zum Vorjahr Anteil am gesamtbuchwert
strom 16.578,9 teur - 1,8 27,8
gas 16.264,0 teur - 0,5 27,3
wasser 13.155,8 teur +1,1 22,1
bäder 5.840,8 teur - 5,3 9,8
gemein. Anlagen 7.716,8 teur - 3,5 13,0
gesamtbuchwert 59.556,3 TEUR - 1,4 100,0
risiken der künftigen entwicklung
die wesentlichsten risiken und chancen für
die stadtwerke Velbert gmbh unterteilen wir in
folgende Kategorien:
betriebsrisiken
in den Verteilungsanlagen des Versorgungsberei-
ches betreiben wir technologisch komplexe Anla-
gen.
dies gilt ebenfalls für den bäderbereich. längere
betriebsstörungen oder der Ausfall von Anlagen
oder Komponenten könnten unsere ertragslage
beeinträchtigen. den Ausfallrisiken begegnen wir,
indem wir unsere wartungs-, instandhaltungs-
und erneuerungsprogramme kontinuierlich opti-
mieren.
wir verbessern ständig die technischen stan-
dards und schulen unser betriebspersonal intensiv.
gegen dennoch eintretende schadensfälle sind wir
in einem wirtschaftlich sinnvollen umfang versi-
chert.
Komplexe informationstechnologien erlangen in
unternehmen eine immer stärkere bedeutung.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
ihr einsatz bedingt jedoch auch eine zunehmende
Abhängigkeit. Ausfälle oder störungen der syste-
me können den betrieb erheblich beeinträchtigen.
die risiken im datenverarbeitungsbereich sichern
wir deshalb mit modernen sicherungssystemen ab.
die Anreizregulierung ist mit sinkenden netzent-
gelteinnahmen verbunden. folgerichtig sind not-
wendige investitionen in die kommunale infra-
struktur von netzbetreibern betroffen. die netz-
qualität und die damit verbundene nachhaltige
Versorgungssicherheit nehmen ab.
marktrisiken
wir gehen davon aus, dass sich die bereits in
2009/10 realisierten Auswirkungen der finanz-,
wirtschafts- und bankenkrise auch im laufe des
Jahres 2011 fortsetzen und mindestens noch bis
einschließlich 2012 andauern werden. für den
fall ansteigender zahlungsrückstände im sonder-
kundenbereich wurde mit dem Aufsichtsrat eine
handlungsoption vereinbart, um drohende Ver-
luste für die stadtwerke Velbert gmbh möglichst
gering zu halten, den Kunden allerdings den
weiteren betriebsverbrauch zu ermöglichen.
die gefahren von zahlungsrückständen und insol-
venzen sind auch im netzgeschäft gegeben. nach
der spektakulären pleite des stromhändlers
teldafax energy gmbh hat mit der energen süd eg
innerhalb kürzester zeit bereits ein zweiter An-
bieter insolvenz angemeldet. dieses schicksal
könnte einer studie des beratungsunternehmens
A. t. Kearney zufolge weiteren Anbietern von billig-
strom drohen. demnach böten discount-Anbieter
den strom oft so billig an, dass sie damit ihre ei-
genen Kosten nicht decken könnten. die Analyse
der endkundenpreise zeige „deutlich“, dass die
unternehmen allein wegen ihrer Ausgaben für
steuern, Abgaben, netzentgelt und energiebe-
schaffung mit ihren Angeboten ins minus rutschten.
neben den allgemeinen konjunkturellen risiken er-
geben sich infolge der liberalisierung des strom und
gasmarktes wettbewerbsbedingte preis- und Absatz-
risiken, aber auch neue Vermarktungschancen.
wir begegnen diesen risiken mit geeigneten preis-
und Vertriebsstrategien, einem konsequenten
Kostenmanagement sowie mit einem vorsichtigen
Ansatz in der planung der jeweiligen sparte.
weitere risiken entstehen aus dem politischen,
rechtlichen und gesellschaftlichen umfeld.
entwicklungen in diesen bereichen können
die ertragslage der stadtwerke Velbert gmbh
erheblich beeinflussen:
durch das energiewirtschaftsgesetz (enwg)
werden die bedingungen des netzzugangs
und die netzentgelte auf den strom- und
gasmärkten reguliert. die entscheidungen
der regulierungsbehörden sehen bislang
überwiegend eine senkung der netzentgelte
vor. die über die bundesnetzagentur verfüg-
te Absenkung der netzentgelte hat Auswir-
kungen auf alle energieversorgungsunter-
nehmen und damit auch auf die stadtwerke
Velbert gmbh.
die Auswirkungen der Anreizregulierung wurden
im rahmen der unternehmensplanung berück-
sichtigt. eine weitergehende negative ergebnis-
entwicklung beim netzbetreiber ist jedoch nicht
gänzlich auszuschließen.
strom- und gaspreise werden weiterhin durch
gesetzliche maßnahmen belastet. Aus dem ge-
setz zum Vorrang erneuerbarer energien (eeg)
und der regelung zur förderung von Kraft-
wärme-Kopplungsanlagen (KwKg) ergibt sich
beispielsweise das risiko, die damit verbunde-
nen höheren Kosten nicht oder nur mit zeitli-
cher Verzögerung an die Kunden weitergeben zu
können. im bereich des operativen netzbetriebs
besteht die gefahr des direktleitungsbaus, bei
dem Kunden abwandern und somit erlöse aus
der netznutzung verloren gehen.
nachteilige Auswirkungen kann auch der Ver-
lust von Know-how-trägern haben. Aufgrund
der hohen spezifität des wissens und des
fehlens von qualifizierten nachwuchskräften
ist adäquates ersatzpersonal kaum kurzfristig
verfügbar.
41
ein grundsätzliches risiko, das die stadtwerke
in nordrhein-westfalen betrifft, ist die derzei-
tige gemeindeordnung. hierdurch sind stadt-
werke in nrw massiv benachteiligt gegenüber
stadtwerken in anderen bundesländern und den
so genannten großen energieversorgern. nach
dem subsidiaritätsprinzip (§ 107 go nrw) darf
sich die gemeinde zur erfüllung ihrer Aufgaben
wirtschaftlich betätigen, wenn bei einem tätig-
werden außerhalb der energieversorgung, der
wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs
sowie des betriebes von telekommunikations-
leitungsnetzen einschließlich der telefondienst-
leistungen der dringende öffentliche zweck
durch andere unternehmen nicht ebenso gut
und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.
geschäftspartnerrisiken
fremdanbieter liefern der stadtwerke Velbert
gmbh materialien, dienstleistungen, Anlagen und
Anlagenkomponenten. dadurch sind lieferverzö-
gerungen, lieferausfälle und qualitätsmängel der
bezogenen Komponenten möglich. dies kann zu
produktionsstörungen führen und unsere ertrags-
lage beeinflussen. wir begrenzen derartige risiken
durch eine sorgfältige Auswahl unserer lieferan-
ten und eine enge zusammenarbeit mit ihnen.
darüber hinaus bestehen risiken durch zahlungs-
verzögerungen oder -ausfälle im Kundenbereich,
die wir durch ein verstärktes forderungsmanage-
ment steuern und kontrollieren. liquiditätsrisiken
überwachen und steuern wir im rahmen der kurz-
und langfristigen finanzplanung.
mit unserer strategie einer diversifizierung der
lieferanten und der beschaffungszeitpunkte für
energie grenzen wir die risiken ein und nutzen die
chancen, um für unsere Kunden energiebeschaf-
fungspreise realisieren zu können, die besser sind
als der marktdurchschnitt.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
Aus der engen und partnerschaftlichen zusam-
menarbeit mit der rwe deutschland Ag sowie mit
den der stadtwerke Velbert gmbh verbundenen
unternehmen bieten sich Kooperationsfelder und
chancen auf den wettbewerbsmärkten.
entwicklungen, die im sinne des Kontrag be-
standsgefährdend sein können oder geeignet
sind, die Vermögens-, finanz- und ertragslage der
stadtwerke Velbert gmbh wesentlich zu beein-
trächtigen, liegen derzeit nach unserer einschät-
zung nicht vor.
AusblicK43
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
für die geschäftsjahre 2012/2013 gehen wir von
einer weiteren Verschärfung des regulatorischen
und wettbewerblichen umfeldes sowohl im strom-
als auch im gasgeschäft aus.
trotz der zunehmenden wett- bewerbsdynAmiK wollen wir unsere erfolgreiche entwicK-lung fortsetzen. dAbei ist un-sere geschäftspolitiK Auf Ver-lässlichKeit und lAngfristige Kundenbindung Ausgerichtet.
entwicklung der ertragslage
für die geschäftsjahre 2012/2013 streben wir ei-
nen auf dem niveau des Jahres 2011 liegenden
umsatz an. das Jahresergebnis wird allerdings
durch verschiedene externe faktoren beeinflusst
werden. insbesondere gehen wir davon aus, dass
die eeg-umlage für den aus erneuerbaren ener-
gien zu übernehmenden strom weiter ansteigen
wird. ein Jahresergebnis, welches sich nach steu-
ern um etwa 7,5 mio. eur (vor Ausgleichszahlung
und gewinnabführung) bewegt, halten wir derzeit
für erzielbar.
niedrigere entgelte aus der netznutzung im strom-
und gasbereich aufgrund der genehmigungspraxis
der regulierungsbehörden werden sich auf unsere
ertragslage auswirken. die voraussichtlich wieder
ansteigenden bezugskosten für strom und gas
belasten das ergebnis zusätzlich.
strom
im stromgeschäft wollen wir unsere marktstel-
lung auf dem aktuellen niveau konsolidieren und
mit verstärkten Vertriebsaktivitäten versuchen, die
Verkaufsmengen zu steigern.
gas
in der gasversorgung erwarten wir stärker wer-
dende wettbewerbseinflüsse bei den sonderver-
tragskunden. wir haben uns frühzeitig auf die
liberalisierung des gasmarktes vorbereitet und
entsprechend am markt positioniert, um die sich
aus dem wettbewerb ergebenden chancen zu
nutzen.
im von zunehmendem wettbewerb geprägten
gasmarkt wollen wir unsere Kunden mit unseren
stärken wie marktorientierten preisen, optimierten
prozessen, individualität und schnelligkeit über-
zeugen.
wasser
in der wasserversorgung gehen wir davon aus,
dass sich der trend der letzten Jahre nicht umkeh-
ren wird. der wasserabsatz wird somit stagnieren
bzw. sich eher leicht rückläufig entwickeln.
bäder
die besucherzahlen in unseren bädern wollen wir
steigern. um dies zu erreichen, pflegen wir konti-
nuierlich unsere Anlagen. dabei richten wir uns an
gesellschaftlichen trends aus: die nachfrage nach
familiengerechten freizeitangeboten steigt und
das gesundheitsbewusstsein wird größer.
investitionen 2012
die stadtwerke Velbert gmbh hat in ihrem wirt-
schaftsplan 2012 für das geschäftsjahr 2012 fi-
nanzielle mittel für investitions- und Aufwands-
maßnahmen mit einem gesamtvolumen von rund
9,6 mio. eur und für das geschäftsjahr 2013 in
höhe von rund 9,5 mio. eur vorgesehen. diese
mittel werden hauptsächlich in die Verteilungs-
netze fließen.
in der elektrizitätsversorgung sind mittel von 3,1
mio. eur geplant. wir werden u.a. im zuge des
stahlsanierungsprogramms Kabelverlegungen im
1 kV niederspannungsnetz und ertüchtigungen
von netzstation im Versorgungsgebiet vornehmen.
in der gasversorgung sind 2,5 mio. eur für den er-
halt und den Ausbau der infrastruktur vorgesehen.
für die sparte wasserversorgung planen wir
investitions- und Aufwandsmaßnahmen von
2,3 mio. eur. bei den gemeinsamen Anlagen und
den badebetrieben ist eine summe von insgesamt
1,7 mio. eur vorgesehen
stellungnAhme gemäß § 108 Abs. 2 nr. 2 gemeindeordnung nw
gemäß § 108 Abs. 2 nr. 2 der gemeindeordnung
nw gibt die stadtwerke Velbert gmbh folgende
stellungnahme zur einhaltung der öffentlichen
zweckerreichung ab:
unternehmensgegenstand der stadtwerke Velbert
gmbh ist die unmittelbare und mittelbare Ver-
sorgung insbesondere der bevölkerung und der
industriellen und gewerblichen wirtschaft mit
elektrizität, erdgas und wasser sowie mit den
damit zusammenhängenden dienstleistungen.
45
die stadtwerke Velbert gmbh hat sich zu einem
leistungsstarken und wettbewerbsfähigen dienst-
leistungsunternehmen entwickelt. Von ihr werden
energieberatungen von privat- und gewerbe-
kunden hinsichtlich eines ressourcenschonenden
und umweltfreundlichen energieeinsatzes sowie
zur förderung von energiesparmaßnahmen ein-
schließlich des einsatzes unerschöpflicher energie-
träger durchgeführt.
Velbert, den 10. september 2012
stadtwerke Velbert gmbh
thissen
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
AKtiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010
A. AnlAgeVermögen
i. immaterielle VermögensgegenständeKonzessionen, gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechteund werte sowie lizenzen an solchen rechten und werten 557.450,48 692.675,74
ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf
fremden grundstücken2. technische Anlagen und maschinen3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau
13.357.257,33 42.838.907,02 1.740.088,56 1.062.533,85
58.998.786,76
14.050.697,2943.164.823,46
1.643.362,21862.873,59
59.721.756,55
iii. finanzanlagen1. beteiligungen2. sonstige Ausleihungen
2.346.488,95 47.429,34
2.393.918,29
2.248.488,9552.377,80
2.300.866,75
61.950.155,53 62.715.299,04
AKtiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010
b. umlAufVermögen
i. Vorräte1. roh-, hilfs- und betriebstoffe2. fertige erzeugnisse und waren
675.540,14 2.379,00
677.919,14
786.104,062.379,00
788.483,06
ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. forderungen aus lieferungen und leistungen
- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -
2. forderungen gegen verbundene unternehmen - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -
3. forderungen gegen unternehmen, mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -
4. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) -
20.987.593,69
0,00
12.170,15
36.743.858,65 57.743.622,49
22.430.814,82
20.568.286,44
38.676,25
13.244.744,7156.282.522,22
iii. guthaben bei Kreditinstituten 267.057,53 6.957.943,28
58.688.599,16 64.028.948,56
c. rechnungsAbgrenzungsposten 165.664,55 53.608,38
120.804.419,24 126.797.855,98
bilAnz zum 31.dezember 2011
JAhresAbschluss für dAs geschäftsJAhr 2011
47
pAssiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010
A. eigenKApitAl
i. gezeichnetes Kapitalii. Kapitalrücklageiii. gewinnrücklage /Andere gewinnrücklage
19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29
19.055.900,0057.262.810,305.686.606,29
82.005.316,59 82.005.316,59
b. empfAngene ertrAgszuschüsse
5.160.311,07 5.191.480,59
c. rücKstellungen
1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen2. sonstige rückstellungen
175.134,00 10.129.645,00
212.341,00 9.959.148,20
10.304.779,00 10.171.489,20
pAssiVA in eur 31.12.2011 31.12.2010
e. VerbindlichKeiten
ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände1. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
- davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 6.023.667,71 (Vorjahr: 4.470.390,53 eur) –
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen: - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 12.168.459,94 (Vorjahr: 17.656.445,90 eur) -
3. Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen, mit denen beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 8.026.582,16 (Vorjahr: 7.313.743,21 eur) -
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr: eur 500.850,23 (Vorjahr: 668.091,01 eur) - - davon aus steuern: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur) - - davon im rahmen der sozialen sicherheit: eur 0,00 (Vorjahr: 0,00 eur ) -
6.768.503,07
11.841.034,44
3.207.809,03
390.998,40
6.023.667,71
12.168.459,94
8.026.582,16
500.850,23
22.208.344,94 26.719.560,04
c. rechnungsAbgrenzungsposten 1.125.667,64 2.710.009,56
120.804.419,24 126.797.855,98
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
31.12.2011 31.12.2010
1. umsatzerlöse2. Aktivierte eigenleistungen3. sonstige betriebliche erträge
102.685.851,58 555.208,12
2.894.005,76
98.664.615,01665.646,06
2.034.463,94
4. gesamtleistung 106.135.065,46 101.364.725,01
5. materialaufwanda) Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe und
bezogene warenb) Aufwendungen für bezogene leistungen
63.197.721,82 2.596.223,19
65.793.945,01
59.047.830,731.929.247,08
60.977.077,81
6. rohergebnis 40.341.120,45 40.387.647,20
7. personalaufwanda) löhne und gehälterb) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für unterstützung - davon für Altersversorgung: eur 949.506,96 (Vorjahr: eur 774.247,02) -
10.852.753,68
3.078.240,27 13.930.993,95
10.716.875,47
3.084.803,2013.801.678,67
8. Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenständedes Anlagevermögens und sachanlagen
4.486.519,42 4.793.960,71
9. sonstige betriebliche Aufwendungen 13.108.898,67 12.499.117,87
10. betriebsergebnis 8.814.708,41 9.292.889,95
31.12.2011 31.12.2010
11. erträge aus beteiligungen 805.678,09 1.140.828,48
12. sonstige zinsen und ähnliche erträge - davon aus verbundenen unternehmen: eur 1.431.617,27 (Vorjahr: eur 1.431.617,27) -
1.616.390,39 1.860.265,77
13. Abschreibungen auf finanzanlagen und wertpapiere des umlaufvermögens
0,00 35.358,36
14. zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene unternehmen: eur 0,00 (Vorjahr: eur 62.500,00) -
388.717,59 153.277,26
15. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 10.848.059,30 12.105.348,58
16. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 542.675,43
17. steuern vom einkommen und vom ertrag 3.002.364,67 3.533.885,55
18. Aufwand aus Ausgleichszahlungen an außenstehende gesellschafter
3.707.129,67 3.703.670,68
19. sonstige steuern 124.038,44 119.259,86
20. Aufwand aus gewinnabführung 4.014.526,52 4.205.857,06
21. Jahresüberschuss 0,00 0,00
gewinn- und Verlustrechnung zum 31.dezember 2011
49
AnhAngi. VorbemerKungen
der vorliegende Jahresabschluss für das geschäfts-
jahr 2011 wurde entsprechend den für große Kapi-
talgesellschaften geltenden Vorschriften des han-
delsgesetzbuches unter beachtung der ergänzenden
regelungen des gmbh-gesetzes aufgestellt. dabei
werden die Vorschriften des energiewirtschaftsge-
setzes (enwg) beachtet. besonderheiten der Versor-
gungswirtschaft sind in der bilanz durch hinzufü-
gung eines postens berücksichtigt.
für die gewinn- und Verlustrechnung findet das
gesamtkostenverfahren Anwendung.
die gesellschaft ist unter der registernummer
hrb 17801 im handelsregister des Amtsgerichts
wuppertal eingetragen.
ii. bilAnzierungs- und bewertungsgrundsätze und erläuterungen zu bilAnzposten
die immateriellen Vermögensgegenstände und
das sachanlagevermögen werden mit den An-
schaffungs- bzw. herstellungskosten aktiviert.
eigene leistungen sind in angemessenem umfang
mit den gemeinkosten berücksichtigt.
entgeltlich erworbene immaterielle wirtschafts-
güter werden entsprechend ihrer nutzungsdauer
linear abgeschrieben. die Abschreibungen der
sachanlagen erfolgen grundsätzlich unter Anwen-
dung der steuerlichen höchstsätze. für gebäude
finden – soweit zulässig – die Abschreibungen
nach § 7 Abs. 5 estg Anwendung. die von der stadt
Velbert übernommenen sachanlagen der bäder-
betriebe sowie die übernommenen Versorgungs-
anlagen in Velbert-langenberg werden linear
abgeschrieben. Alle anderen abnutzbaren Anlagen
der energie- und wasserversorgung werden im
rahmen der steuerlichen möglichkeiten degressiv
abgeschrieben.
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
die abnutzbaren wirtschaftsgüter werden zeitan-
teilig abgeschrieben, wobei im zugangsmonat der
volle monatsbetrag der Abschreibung angesetzt
wird. die degressive Abschreibungsmethode wird
auf die lineare umgestellt, sobald sich dadurch hö-
here jährliche Abschreibungsbeträge ergeben als
bei fortführung der degressiven Abschreibung. für
geringwertige wirtschaftsgüter mit Anschaf-
fungskosten von mehr als 150 eur bis zu 1.000 eur
wurde in den Vorjahren ein Jahressammelposten
angesetzt, der im Jahr der bildung und in den
folgenden vier Jahren mit jeweils einem fünftel
abgeschrieben wird. geringwertige wirtschafts-
güter mit zugang ab 2010 werden in voller höhe
abgeschrieben.
den planmäßigen Abschreibungen werden, bezo-
gen auf den überwiegenden Anteil der Anschaf-
fungs- bzw. herstellungskosten, folgende nut-
zungsdauern zugrunde gelegt:
die beteiligungen sind zu Anschaffungskosten ge-
gebenenfalls mit dem niedrigeren beizulegenden
wert angesetzt. bei den Vorräten werden die roh-,
hilfs- und betriebsstoffe sowie die handelswaren
zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter
beachtung des niederstwertprinzips bewertet. für
risiken infolge lagerdauer und geminderter Ver-
wendbarkeit werden ausreichende Abwertungen
vorgenommen.
die forderungen und die sons-
tigen Vermögensgegenstände
sind zum nennwert oder dem
niedrigeren beizulegendem wert
bilanziert. Alle erkennbaren ein-
zelrisiken und das allgemeine
Kreditrisiko werden durch ange-
messene Abwertungen berück-
sichtigt. die flüssigen mittel sind
zum nennwert bilanziert. Als akti-
ve rechnungsabgrenzungsposten
werden geleistete zahlungen für
Aufwendungen abgegrenzt, so-
weit diese auf folgejahre entfallen.
im sonderposten werden die erhaltenen An-
schlusskosten und baukostenzuschüsse ausgewie-
sen und entsprechend den nutzungsdauern der
wirtschaftsgüter aufgelöst. der ausgewiesenen
pensionsrückstellung liegt eine versicherungsma-
thematische berechnung zum 31. dezember 2011
der mercer deutschland gmbh, düsseldorf vom
22. dezember 2011 zugrunde. die bewertung der
pensionsverpflichtung wurde auf basis des bilanz-
51rechtsmodernisierungsgesetz durchgeführt. sie
erfolgte nach den anerkannten grundsätzen der
Versicherungsmathematik mittels der sogenann-
ten „project-unit-credit-methode“.
der rückstellungsbetrag ist unter einbeziehung
von trendannahmen hinsichtlich der zukünftigen
Anwartschaft- bzw. rentenentwicklung ermittelt
worden. dabei wurde eine lohn und gehaltsstei-
gerung von 2,0% p.a. und ein rententrend von
2,5% p.a. unterstellt. Als biometrische rechnungs-
grundlage wurden die „richttafeln 2005g“ von
Klaus heubeck verwendet. bei der berechnung ist
ein rechnungszins von 5,14% p.a. angewendet
worden.
die sonstigen rückstellungen berücksichti-
gen alle erkennbaren risiken und Verpflichtun-
gen und sind in höhe der zu erwartenden inan-
spruchnahme zum erfüllungsbetrag gebildet.
rückstellungen mit einer restlaufzeit von mehr
als einem Jahr werden mit dem ihrer restlauf-
zeit entsprechenden durchschnittlichen markt-
zinssatz der vergangenen sieben geschäftsjahre
abgezinst. der unter den sonstigen rückstellun-
gen ausgewiesenen rückstellung für Altersteil-
zeitverpflichtung liegt eine versicherungsma-
thematische berechnung zum 31. dezember
2011 der bdo Ag wirtschaftsprüfungsgesellschaft
vom 10. mai 2012 zugrunde. die bewertung der
Verpflichtung wurde auf basis des bilanzrechts-
modernisierungsgesetz durchgeführt. der rück-
stellungsbetrag ist unter einbeziehung von tren-
dannahmen ermittelt worden. dabei wurde eine
einkommenssteigerung von 2,0% unterstellt. Als
biometrische rechnungsgrundlage wurden die
„richttafeln 2005g“ von Klaus heubeck verwen-
det. bei der berechnung ist ein rechnungszins von
4,24% p.a. für den bilanzstichtag angewendet
worden.
die Verbindlichkeiten sind mit dem erfüllungs-
betrag bewertet.
die als rechnungsabgrenzungsposten passivierten
Anschlusskosten und baukostenzuschüsse werden
linear über einen zeitraum von 20 Jahren ergeb-
niswirksam aufgelöst.
iii. erläuterungen zu postender bilAnz und gewinn- und Verlustrechnung
iii.1 AngAben zu posten der bilAnz
immaterielle Vermögensgegenstände und
sachanlagevermögen
die Aufgliederung der in der bilanz zusammenge-
fassten Anlageposten und deren entwicklung im
geschäftsjahr 2011 ist auf seite 58/59 dargestellt.
finanzanlagen
die beteiligungen betreffen die beteiligung in
höhe von 4,50% an der Awg Abfallwirtschafts-
gesellschaft mbh, wuppertal (1.832 teur), die
beteiligung in höhe von 10,00% an der beg bergi-
sche entsorgungsgesellschaft mbh, wuppertal
(331 teur), die beteiligung in höhe von 33,33% an
strom gas wassergem. Anl.
bäder
i. immaterielle Vermögensgegenstände 3 3 10/3 5/3 3
ii. sachanlagen
1. grundstücke und bauten 50/20 50 5050/25 50/20
50 20
2. technische Anlagen und maschinen bezugsanlagen
photovoltaik - technik wärmeversorgung umspannungs- u. umformungsanl. speicherung, Verdichtung, druckregel. leitungsnetz u. hausanschlüsse messeinrichtungen maschinen u. masch. Anlagen
20 20
20
25/35 15/
gwg
20
15
20 30/40
15/ gwg
11
50 40 15/
gwg
25/35
3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung
ca. 8 ca. 8 ca. 8 3/6/10 5/8
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
der dbV deponiegesellschaft Velbert mbh, Velbert
(86 teur) und die im Jahr 2011 erworbene betei-
ligung in höhe von 49,00% an der waldhoff bau
gmbh, Velbert (98 teur).
die sonstigen Ausleihungen enthalten darlehen an
mitarbeiter zur förderung des wohnungseigen-
tums. die darlehen sind durch grundpfandrechte
und Abtretungen aus Kapitalversicherungen abge-
sichert. die entwicklung der finanzanlagen ist in
der Anlage zum Anhang dargestellt.
forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Aus energie- und wasserlieferungen sowie insta-
llationen und materialverkäufen bestehen zum
bilanzstichtag forderungen aus lieferungen und
leistungen von 20.988 teur nach 22.431 teur im
Vorjahr. in den forderungen aus lieferungen und
leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch der
Kunden der energie- und wasserversorgung zwi-
schen Ablese- und bilanzstichtag enthalten. der
abgegrenzte Verbrauch wurde mit den aufgelaufe-
nen Abschlagszahlungen saldiert. forderungen mit
einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr beste-
hen zum bilanzstichtag nicht.
die forderungen gegen verbundene unternehmen
aus dem Vorjahr in höhe von 20.568 teur wurden
im dezember 2011 liquiditätswirksam über den
cash-pool beglichen.
die forderungen in höhe von 12 teur (Vorjahr: 39
teur) gegen unternehmen, mit denen ein beteili-
gungsverhältnis besteht, betreffen ein darlehen an
die beg bergische entsorgungsgesellschaft mbh,
wuppertal und energielieferungen an die dbV de-
poniebetriebsgesellschaft Velbert mbh.
die sonstigen Vermögensgegenständen in höhe
von 36.744 teur (Vorjahr: 13.245 teur) beinhalten
hauptsächlich die bei der stadt Velbert geführten
Kassenkonten (34.809 teur) sowie erstattungsan-
sprüche gegen das hauptzollamt düsseldorf aus
dem überhang von stromsteuervorauszahlungen
sowie gegen das finanzamt Velbert aus Körper-
schaftsteuer und solidaritätszuschlag.
flüssige mittel
die flüssigen mittel betreffen im wesentlichen
guthaben bei Kreditinstituten.
eigenkapital
das eigenkapital setzt sich aus dem voll einge-
zahlten stammkapital in höhe von 19.056 teur
(Vorjahr: 19.056 teur), der Kapitalrücklage in
höhe von 57.263 teur (Vorjahr: 57.263 teur)
und der gewinnrücklage in höhe von 5.687 teur
(Vorjahr: 5.687 teur).
empfangene ertragszuschüsse
die bis 2002 erhaltenen bauzuschüsse für die her-
stellung von hausanschlüssen und den Anschluss
an das Verteilungsnetz werden jährlich mit 5,00%
erfolgswirksam aufgelöst. nur in 2003 wurde die
halbjahresregelung auf basis der nutzungsdauer
der hauptanlage angewendet.
Von 2004 bis 2007 wurde „pro rata temporis“ bei
gleichbleibdender nutzungsdauer aufgelöst. be-
zogen auf die empfangenen ertragszuschüsse der
sparte wasser wird seit 2008 entsprechend der
nutzungsdauer der bezuschussten Anlagengegen-
stände aufgelöst. für die sparten strom und gas
erfolgt seit 2008 eine lineare Auflösung auf basis
einer 20-jährigen nutzungsdauer.
in den Verbindlichkeiten gegenüber beteiligungs-
unternehmen in höhe von 3.208 teur (Vorjahr:
8.027 teur) sind im wesentlichen die Ausgleichs-
zahlungen an die rwe deutschland Ag.
die Verbindlichkeiten sind mit ihren erfüllungsbe-
trägen passiviert.
53rückstellungen
die langfristigen rückstellungen betreffen die rückstel-
lung für pensionen. die höhe der rückstellung beläuft
sich auf 175 teur (Vorjahr: 212 teur) und betrifft eine
Anwartschaft.
die kurzfristigen (sonstigen) rückstellungen liegen mit
10.130 teur etwa auf Vorjahresniveau (9.959 teur)
und wurden im wesentlichen für folgende sachverhalte
gebildet:
urlaub / gleitzeit, Abrechnungsaufwand, berufsgenos-
senschaftsbeiträge, Aufbewahrung geschäftsunter-
lagen, haftpflichtschadenausgleich, gemessene und
unberechnete gasmengen, risiko portfoliopreis über
marktpreis, nachberechnung rww, mehr-/minder-
mengen gas, prozessrisiken, risiko Konzessionsabgabe
gas, outsourcing billing, migrationsrisiken, zuschlag
gem. § 398 a Ao, mehrerlösabschöpfung, gemeinde-
rabatt, Altersteilzeit und Jahresabschlusskosten.
die ebenfalls unter den sonstigen rückstellungen aus-
gewiesene rückstellung für Altersteilzeitverpflichtung
wurde gemäß § 246 Abs. 2 satz 2 hgb mit dem zeit-
wert des planvermögens verrechnet. das planvermögen
besteht aus Anteilen an einem euro cash fund (50,05%)
sowie core euro bond fund (49,95%). die Anschaf-
fungskosten des planvermögens beliefen sich auf 1.579
teur. Aus der saldierung der zeitwertverpflichtung
(3.110 teur) mit dem zeitwert des planvermögens
(1.706 teur) verbleibt ein passiver überhang in höhe
von 1.404 teur. die entsprechende Verrechnung der
Aufwendungen und erträge ist unter dem zinsergebnis
dargestellt.
Verbindlichkeiten
die Verbindlichkeiten aus liefe-
rungen und leistungen in höhe
von 6.769 teur betreffen im we-
sentlichen energie- und wasser-
lieferungen aus dezember 2011.
die Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen unternehmen in
höhe von 11.841 teur (Vorjahr:
12.168 teur) betreffen im wesent-
lichen die Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft Velbert mbh; sie
resultieren überwiegend aus der
Verpflichtung zur gewinnabfüh-
rung und aus ertragsteuerumlagen.
31.12.11 31.12.10
gesamt
teur
unter 1 Jahr teur
1 - 5 Jahre teur
über 5 Jahre teur
gesamt
teur
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen
6.769 6.769 0 0 6.024
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen davon gegenüber gesellschaftern
11.841
(11.841)
11.841
0
0
12.168
(12.170)
Verbindlichkeiten gegenüberunternehmen, mit denen einbeteiligungsverhältnis besteht davon gegenüber gesellschaftern
3.208 (3.208)
3.208 0
0
8.027 (8.025)
sonstigeVerbindlichkeiten 391 391 0 0 501
gesamt 22.209,0 22.209,0 0,0 0,0 26.720,0
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
rechnungsabgrenzungsposten
der rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet bau-
kostenzuschüsse für die Jahre 2005 bis 2009.
iii.2 erläuterungen zur gewinn- und Verlustrechnung
in den sonstigen betrieblichen erträgen in höhe
von 2.894 teur (Vorjahr: 2.034 teur) sind neben
Verwaltungskostenumlagen sowie miet- und pacht-
erträgen auch überschüsse aus Vermögensveräu-
ßerungen enthalten.
die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in höhe
von 13.109 teur (Vorjahr: 12.499 teur) betreffen
vor allem die Konzessionsabgabe (4.723 teur),
sowie dienstleistungen der wuppertaler stadt-
werke gmbh im wesentlichen für edV-
und Vermessungsarbeiten (1.304 teur),
fremdleistungen für Verwaltung und
Vertrieb sowie betriebsgebäude und
wohnhäusern (3.104 teur).
die erträge aus dem planvermögen wur-
den mit den Aufwendungen aus der Auf-
zinsung gemäß § 246 Abs. 2 satz 2 hgb
saldiert. der sich ergebende saldo ist in
dem posten „zinsen und ähnliche Auf-
wendungen“ enthalten.
im berichtsjahr wurden zinserträge in höhe von
1.616 teur vereinnahmt. hiervon entfielen im
wesentlichen zinserträge in höhe von 1.432 teur
auf verbundene unternehmen sowie zinserträge in
höhe von 175 teur auf die Abzinsung von rück-
stellungen.
die zinsaufwendungen beliefen sich im geschäfts-
jahr auf 389 teur. dabei wurden die erträgen aus
dem planvermögen in höhe von 50 teur mit den
zinsaufwendungen aus Altersteilzeitverpflichtun-
gen in höhe von 151 teur saldiert ausgewiesen.
iii.3 AngAben zum JAhresergebnis
nach Ausgleichszahlungen in höhe von 3.707 teur
(Vorjahr: 3.703 teur) an die rwe deutschland Ag
als außenstehenden gesellschafter ist der gewinn
für das geschäftsjahr 2011 in höhe von 4.015 teur
(Vorjahr: 4.206 teur) aufgrund des gewinnabfüh-
rungsvertrages an die Versorgungs- und Verkehrs-
gesellschaft Velbert mbh abgeführt worden.
55iii.4 AngAben zum KonzernAbschluss
der Jahresabschluss der stadtwerke Velbert gmbh
wird in den Konzernabschluss der beteiligungsver-
waltungsgesellschaft der stadt Velbert mbh, der
im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht
wird, einbezogen.
iV. ergänzende AngAben
iV.1 hAftungsVerhältnisseund sonstige finAnzielle Verpflichtungen
Aus erteilten investitions- und instandhal-
tungsaufträgen besteht zum bilanzstichtag ein
bestellobligo in höhe von 30 teur. Aus langfris-
tigen miet- und leasingverpflichtungen bestehen
sonstige finanzielle Verpflichtungen in höhe von
46 teur (davon < 1 Jahr = 19 teur).
iV.2 belegschAft
im Jahresdurchschnitt waren 252 (Vorjahr: 253)
mitarbeiterinnen und mitarbeiter bei der stadt-
werke Velbert gmbh beschäftigt (ohne geschäfts-
führung, Auszubildende und Aushilfen). der
gesamte personalaufwand (einschließlich Alters-
teilzeit- und pensionsverpflichtungen) lag mit
rund 13,9 mio. eur aufgrund von tarif- und stu-
fensteigerungen sowie zuführungen zu Altersteil-
zeit- und pensionsrückstellungen um 0,1 mio. eur
leicht über dem Vorjahresniveau von 13,8 mio. eur.
iV.3 Vergütungen
durch das gesetz zur schaffung von mehr transpa-
renz in öffentlichen unternehmen im lande nord-
rhein-westfalen (transparenzgesetz) vom 17. dezem-
ber 2009 wurde in Artikel 4 die gemeindeordnung für
das land nordrhein-westfalen (gemhVo) in § 108
geändert.
nach § 108 Abs. 2 gemhVo trifft die gemein-
den eine hinwirkungspflicht zur Anpassung an die
Vorgaben des § 108 Abs. 2 satz 1 nr. 9 gemhVo
wonach Vergütungen bei beteiligungen der öffentli-
chen hand offen zu legen sind.
eine entsprechende umsetzung der neuregelung des
transparenzgesetzes im gesellschaftsvertrag der ge-
sellschaft wurde in 2011 nicht vorgenommen. dem-
zufolge wurde auf die dort genannte offenlegung
der Vergütungen der geschäftsführung und des Auf-
sichtsrates im Anhang des Jahresabschlusses der ge-
sellschaft verzichtet.
das gesetz findet in § 117 transparenzgesetz An-
wendung auf Jahresabschlüsse für nach dem
31. dezember 2009 beginnende geschäftsjahre. des
weiteren werden die bezüge der geschäftsleitung un-
ter zulässiger inanspruchnahme der schutzklausel des
§ 286 Abs. 4 hgb im Anhang nicht angegeben.
gegenüber der geschäftsführung besteht am bilanz-
stichtag ein zinsloses baudarlehen in höhe von 7 teur
(Vorjahr 8 teur) mit einer laufzeit bis mai 2018. im
berichtsjahr wurden 1 teur planmäßig zurückgezahlt.
die mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im ge-
schäftsjahr eine Vergütung in höhe von 6.395,00 eur.
umsAtzerlöse
2011 teur
2010 teur
Verän- derung teur
%
erlöse aus der energie- und wasserabgabe
stromversorgung 57.123 52.604 4.519 8,6
gasversorgung 34.130 34.860 -730 -2,1
wasserversorgung 8.310 8.448 -138 -1,6
zwischensumme 99.563 95.912 3.651 3,8
umsatzerlöse badebetriebe 884 903 -19 -2,1
nebengeschäftsergebnis 1.584 1.176 408 34,7
Auflösung empfangener ertrags-zuschüsse
654 674 -20 -3,0
summe 102.685 98.665 4.020 4,1
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
iV.4 zusAmmensetzung desAufsichtsrAtes
bürgermeister stefan freitag
Vorsitzender
manfred bolz (unternehmensberater)
1. stellvertretender Vorsitzender / cdu
beigeordneter sven lindemann
beratendes mitglied
Klaus schmitz (betriebswirt)
cdu / ordentl. mitglied
hinnerk tegtmeier bis Juni 2011 (gf i.r.)
spd / ordentl. mitglied
rainer hübinger (studienrat)
spd / ordentl. mitglied
barbara wendt ab Juni 2011 (hotelkauffrau)
spd / ordentl. mitglied
dr. wolfgang beckröge (wiss. Angestellter)
die grünen / ordentl. mitglied
peter oentrich (geschäftsführer)
Velbert anders / ordentl. mitglied
Julius von felbert (pensionär)
fdp / ordentl. mitglied
bernd rasche
Arbeitnehmervertreter
Andreas hofestädt (betriebsratsvorsitzender)
Arbeitnehmervertreter
Volker bajorat
Arbeitnehmervertreter
Volker hahner
Arbeitnehmervertreter
markus heins
2. stellvertretender Vorsitzender /
Arbeitnehmervertreter
Achim südmeier
Anteilseigner rwe
dr. ludger Abs
Anteilseigner rwe
iV.5 AngAben zu beteiligungsunternehmen gemäss § 285 nr. 11 hgb
Anteil in % am Kapital
eigenkapital in eur
Jahres-ergebnis
2011
Awg 4,50 20.000.000,00 -5.528.745,35
beg 10,00 2.434.986,95 637.312,04
dbV 33,33 1.304.606,21 1.151.218,65
waldhoff 49,00 241.125,11 41.125,11
57AngAben gemäss § 10 Abs. 2energiewirschAftsgesetz
die stadtwerke Velbert gmbh beliefert Konzern-
gesellschaften der beteiligungsverwaltungsgesell-
schaft der stadt Velbert mbh sowie weitere ein-
richtungen der stadt Velbert mit strom, gas und
wasser.
ein wesentliches darlehen besteht zwischen der
stadtwerke Velbert gmbh als darlehensgeber und
der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Velbert
mbh. das darlehen wurde im dezember 2011 an
die stadtwerke Velbert gmbh zurückgezahlt.
für die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
Velbert mbh, die dgV deponiegesellschaft Velbert
mbh und die beteiligungsverwaltungsgesellschaft
der stadt Velbert mbh erbringt die stadtwerke
Velbert gmbh betriebsführungsleistungen.
iV.7 AngAben gemäss § 6 Abs. 3energiewirschAftsgesetz
die Aktivitätenabschlüsse im sinne des § 6 Abs. 3
enwg sind bestandteil der internen rechnungslegung.
die stadtwerke Velbert gmbh führen gem. § 6 Abs. 3
enwg im rahmen ihrer rechnungslegung getrennte
Konten für stromvertrieb, stromverteilung, gasver-
trieb, gasverteilung sowie andere tätigkeiten außer-
halb des strom- und gassektors.
soweit möglich, werden erträge und Aufwendun-
gen auf basis der einzelkonten direkt zugeordnet,
ansonsten erfolgt eine zuordnung nach sachgerech-
ten schlüsselgrößen.
Auf die o.a. angewandten bewertungs- und bilanzie-
rungsmethoden wird verwiesen.
iV.8 honorAr des Abschlussprüfers
das honorar des Abschlussprüfers wird im Anhang
zum Konzernabschluss der stadtwerke Velbert
gmbh benannt. Auf eine Angabe wird hier daher
nach § 285 nr. 17 hgb verzichtet.
iV.9 geschäfte mit nAhestehenden personen
im geschäftsjahr 2011 wurden weiterhin keine
geschäfte mit nahestehenden personen abge-
schlossen, die nicht zu marktüblichen bedingungen
zustande gekommen sind
Velbert, den 10. september 2012
stadtwerke Velbert gmbh
thissen
Vorwort der geschäftsführung bericht des Aufrichtsrats organe der gesellschaft Kundenberatung badebetriebe lagebericht Ausblick Jahresabschluss Anhang
59AnschAffungs- und herstellungsKosten
01.01.2011 eur zugänge eur Abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2011 eur
i. immaterielle Vermögensgegenständeentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerblicheschutzrechte und ähnliche rechte und wertesowie lizenzen an solchen rechten und werten 3.719.469,53 28.855,50 37.686,94 0,00 3.710.638,09
ii. sachanlagen1. grundstücke und bauten einschließlich der bauten auf
fremden grundstücken2. technische Anlagen und maschinen3. Andere Anlagen, betriebs- und geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau
28.323.623,91171.059.957,72
11.320.777,16862.873,59
211.567.232,38
10.497,882.221.488,05
560.509,80856.875,21
3.649.370,94
57.313,80420.346,58554.931,92
0,001.032.592,30
0,00622.603,73
34.611,22-657.214,95
0,00
28.276.807,99173.483.702,92
11.360.966,26 1.062.533,85
214.184.011,02
iii. finanzanlagen1. Anteile an verbundenen unternehmen2. beteiligungen3. sonstige Ausleihungen
0,002.248.488,95
52.377,802.300.866,75
0,0098.000,00
1.091,04 99.091,04
0,000,00
6.039,50 6.039,50
0,000,000,000,00
0,002.346.488,9
47.429,34 2.393.918,29
217.587.568,66 3.777.317,48 1.076.318,74 0,00 220.288.567,40
Abschreibungen01.01.2011 eur zugänge eur Abgänge eur umbuchungen eur 31.12.2011 eur
3.026.793,79 164.080,76 37.686,94 0,00 3.153.187,61
14.272.926,62 127.895.134,26
9.677.414,95 0,00
151.845.475,83
666.524,973.163.648,21
492.265,480,00
4.322.438,66
19.900,93413.986,57548.802,73
0,00982.690,23
0,000,000,000,000,00
14.919.550,66130.644.795,90
9.620.877,70 0,00
155.185.224,26
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
0,000,000,000,00
154.872.269,62 4.486.519,42 1.020.377,17 0,00 158.338.411,87
buchwerte31.12.2011 eur 31.12.201 teur
557.450,48 692
13.357.257,33 42.838.907,02 1.740.088,56 1.062.533,85
58.998.786,76
14.05143.165
1.643863
59.722
0,002.346.488,95
47.429,342.393.918,29
0,002.249
522.301
61.950.155,53 62.715
bestätigungsVermerK des Abschlussprüfers
wir haben den Jahresabschluss — bestehend aus bilanz,
gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang — unter einbe-
ziehung der buchführung und den lagebericht der stadtwerke
Velbert gmbh, Velbert, für das geschäftsjahr vom 1. Januar 2011
bis zum 31. dezember 2011 geprüft. nach § 6b Abs. 5 enwg um-
fasste die prüfung auch die einhaltung der pflichten zur rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten
nach § 6b Abs. 3 enwg getrennte Konten zu führen und tätigkeits-
abschlüsse aufzustellen sind. die buchführung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen des
gesellschaftsvertrags sowie die einhaltung der pflichten nach § 6b
Abs. 3 enwg liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der gesellschaft. unsere Aufgabe ist es, auf der grundlage der von
uns durchgeführten prüfung eine beurteilung über den Jahresab-
schluss unter einbeziehung der buchführung und über den lagebe-
richt sowie über die interne rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 enwg
abzugeben.
wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hgb
unter beachtung der vom institut der wirtschaftsprüfer
(idw) festgestellten deutschen grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen.
danach ist die prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die darstellung des
durch den Jahresabschluss unter beachtung der grundsätze
ordnungsmäßiger buchführung und durch den lagebericht
vermittelten bildes der Vermögens-, finanz- und ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt
werden und dass mit hinreichender sicherheit beurteilt werden
kann, ob die pflichten nach § 6b Abs. 3 enwg in allen wesent-
lichen belangen erfüllt sind. bei der festlegung der prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld der ge-
sellschaft sowie die erwartungen über mögliche fehler berück-
sichtigt. im rahmen der prüfung werden die wirksamkeit des
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
nachweise für die Angaben in buchführung, Jahresabschluss
und lagebericht sowie in der internen rechnungslegung nach §
6b Abs. 3 enwg überwiegend auf der basis von stichproben be-
urteilt. die prüfung umfasst die beurteilung der angewandten
bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzun-
gen der gesetzlichen Vertreter sowie die würdigung der ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts
sowie die beurteilung, ob die wertansätze und die zuordnung
der Konten in der internen rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
enwg sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der
grundsatz der stetigkeit beachtet wurde.
wir sind der Auffassung, dass unsere prüfung eine hinrei-
chend sichere grundlage für unsere beurteilung bildet. unsere
prüfung des Jahresabschlusses unter einbeziehung der buchfüh-
rung und des lageberichts hat zu keinen einwendungen geführt.
nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung ge-
wonnenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmun-
gen des gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung
der grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-,
finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht
in einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein
zutreffendes bild von der lage der gesellschaft und stellt die
chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.
die prüfung der einhaltung der pflichten zur rechnungs-
legung nach § 6b Abs. 3 enwg, wonach für die tätigkeiten nach
§ 6b Abs.3 enwg getrennte Konten zu führen und tätigkeits-
abschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen beanstandungen
geführt.
düsseldorf, 10. september 2012
bdo Ag
wirtschaftsprüfungsgesellschaft
eckmann wiening
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer
entwicKlung des AnlAgeVermögens der stAdtwerKe Velbert gmbh